Caratteristiche Tecniche
Soglia di
ingresso
La soglia di acceso alla gestione è di 200.000 euro, fatto salvo il rispetto degli importi minimi
di sottoscrizione delle componenti specificate in seguito.
Orizzonte
Temporale
consigliato e
grado di
rischio
Variabile in base alla composizione del portafoglio.
Componenti
Per definire il portafoglio sono disponibili 28 asset class, ripartite fra 57 componenti così
suddivise:
•
18 investono in prodotti della casa1 (componenti “OICR monomarca” e “OICR speculativi
monomarca”)
•
7 investono in prodotti della casa a cambio coperto (“OICR monomarca a cambio
coperto”)
•
14 investono in una selezione di fondi delle principali case di investimento internazionali
(“OICR multimanager”), inclusa una componente “mista” che può investire anche in
fondi della casa
•
12 investono in titoli (“titoli”), di cui due componenti “miste” che possono investire
anche in fondi
•
6 investono in titoli e prevedono la distribuzione periodica dei proventi (“titoli a
distribuzione”), di cui una componente “mista” che può investire anche in fondi.
ASSET CLASS
COMPONENTI
OICR
Monomarca
Monetario Euro
Monetario Dollaro
Obbligazionario
Internazionale
Obbligazionario
Governativo
Italia
Obbligazionario
Euro Breve Term.
Obbligazionario
Euro Medio Term.
Obbligazionario
Euro Lungo Term.
Obbligazionario
Euro Inflation
Linked
Obbligazionario
Sterlina
Obbligazionario
Dollaro
Obbligazionario
Yen
Obbligazionario
Paesi Emergenti
Obbligazionario
Corporate Euro
Obbligazionario
Corp. Europa
H.Yield
Obbligazionario
Corp. Glob. H.
Yield
OICR
Monomarca
cambio
coperto
OICR
Multi
Manager
Sì
Sì
Titoli
Titoli a
distribuzione
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Mista1
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Mista1
Mista1
Sì
Sì
1
I comparti del fondo lussemburghese Sanpaolo International Fund, il fondo domestico Obbligazionario Euro
Corporate di Eurizon Capital SGR S.p.A. e gli “hedge funds” di Eurizon Alternative Investments SGR S.p.A.
Le caratteristiche di GP Private Solution sono contenute nel contratto di gestione su base individuale di
portafogli di investimento di Eurizon Capital SGR S.p.A. sottoscrivibile presso tutte le Filiali della Banca.
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Caratteristiche Tecniche
ASSET CLASS
OICR
Monomarca
Azionario
Internazionale
Azionario Italia
Azionario Italia
Large Cap
Azionario Europa
Azionario Europa
Large Cap
Azionario America
Azionario Pacifico
Azionario Paesi
Emergenti
Azionario
Settoriale
Azionario
Settoriale Nuovi
Trend
Absolute Return
Hedge Funds
Multy-Strategy
Low Volatility
Hedge Funds
Multi-Strategy3
COMPONENTI
OICR
OICR
Monomarca
Multi
cambio
Manager
coperto
Titoli
Titoli a
distribuzione
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Mista2
Sì3
Sì3
1 La componente può investire in titoli e fondi.
2 La componente investe prevalentemente in fondi multimanager di società non appartenenti al Gruppo e
in misura non prevalente in fondi di società appartenenti al Gruppo.
3 La Componente investe in “hedge fund” di società appartenenti al Gruppo (“Componente OICR
Speculativi Monomarca”).
Il peso percentuale di ciascuna componente selezionata deve essere rappresentato da un
numero non inferiore all’1% se la componente è monomarca o multimanager e non inferiore
al 5% se investe in titoli, nel rispetto degli importi minimi di sottoscrizione sotto riportati:
Componenti
Componenti Multimanager e Multimanager Mista
Importi minimi
5.000 euro
Monetario Euro – Titoli
Obbligazionario Governativo Italia – Titoli
Obbligazionario Euro Breve Termine - Titoli
Obbligazionario Euro Medio Termine - Titoli
Obbligazionario Euro Lungo Termine – Titoli
60.000 euro
Obbligazionario Euro Inflation Linked – Mista
Obbligazionario Sterlina – Titoli
Obbligazionario Dollaro – Titoli
Azionario Italia Large Cap - Titoli
Azionario Europa Large Cap - Titoli
Azionario America – Titoli
80.000 euro
Obbligazionario Euro Breve Termine – Titoli a distribuzione
Obbligazionario Euro Medio Termine – Titoli a distribuzione
Obbligazionario Euro Lungo Termine – Titoli a distribuzione
100.000 euro
Obbligazionario Corporate Euro – Mista e Mista a distribuzione
Azionario Italia Large Cap – Titoli a distribuzione
Azionario Europa Large Cap – Titoli a distribuzione
150.000 euro
Hedge funds Multi Strategy – Low Volatility
Hedge funds Multi-Strategy
500.000 euro *
*l’importo minimo è relativo a ciascun cointestatario della gestione.
Le caratteristiche di GP Private Solution sono contenute nel contratto di gestione su base individuale di
portafogli di investimento di Eurizon Capital SGR S.p.A. sottoscrivibile presso tutte le Filiali della Banca.
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Caratteristiche Tecniche
Per le asset class che consentono la scelta tra più Componenti (monomarca, monomarca
cambio coperto, multimanager o titoli) si può decidere di utilizzare esclusivamente una
Componente oppure una combinazione di più Componenti.
Le componenti che investono in “hedge funds” presentano delle specificità illustrate
nell’apposita appendice al contratto di gestione.
La Sgr seleziona i fondi ed i titoli sottostanti ciascuna componente e verifica costantemente
che il portafoglio della gestione sia coerente con l’asset allocation inizialmente definita dal
Cliente.
Benchmark
E’ rappresentato dalla media ponderata dei benchmark delle componenti scelte e sarà
adeguato a seguito di eventuali variazioni al portafoglio che il Cliente intenderà apportare.
Commissioni
Commissione di conferimento:
2% (non applicata alle componenti “hedge funds”)
Commissione di gestione: (non applicata alle componenti “hedge funds”)
è rappresentata dalla “commissione base” e, in caso di selezione delle componenti che
investono in titoli, anche dalla “commissione delle componenti Titoli e Mista”.
Commissione base
Si applica sul totale del patrimonio in gestione ed è differenziata in base al patrimonio
conferito:
Patrimonio di riferimento (in euro)
Commissione su base annua
Fino a 799.999
1,2%
Da 800.000 a 1.199.999
1,0%
Da 1.200.000 a 1.599.999
0,8%
1.600.000 ed oltre
0,6%
Il patrimonio di riferimento è determinato dalla somma dei conferimenti al netto dei prelievi a
partire dalla data di sottoscrizione di “GP PrivateSolution”.
Commissione delle componenti Titoli, Titoli a distribuzione e Mista
Si applica esclusivamente al patrimonio delle componenti che investono in titoli ed è
differenziata in base alle componenti selezionate:
Commissione su
base annua
Componenti
Monetario Euro - Titoli
0,2%
Obbligazionario
Obbligazionario
Obbligazionario
Obbligazionario
Obbligazionario
Obbligazionario
Obbligazionario
0,3%
Governativo Italia – Titoli
Euro Breve Termine – Titoli e Titoli a distribuzione
Euro Medio Termine – Titoli e Titoli a distribuzione
Euro Lungo Termine – Titoli e Titoli a distribuzione
Euro Inflation Linked – Mista
Sterlina – Titoli
Dollaro – Titoli
Obbligazionario Corporate Euro – Mista e Mista a distribuzione
Azionario Italia Large Cap – Titoli e Titoli a Distribuzione
Azionario Europa Large Cap – Titoli e Titoli a Distribuzione
Azionario America - Titoli
0,5%
Le commissioni di gestione dei fondi sottostanti sono applicate nella misura indicata nei
rispettivi Regolamenti di Gestione.
Le caratteristiche di GP Private Solution sono contenute nel contratto di gestione su base individuale di
portafogli di investimento di Eurizon Capital SGR S.p.A. sottoscrivibile presso tutte le Filiali della Banca.
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