SYMPHONIASGR FO N D I S I ST E M A SYM P H O N I A Il coraggio di essere differenti fondo symphonia azionario USA AZIONARIO Prima di aderire leggere la documentazione d’offerta disponibile presso la sede della società, i collocatori e sul sito www.symphonia.it I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri SYMPHONIASGR Via Gramsci 7, 10121 Torino | www.symphonia.it | [email protected] SYMPHONIA AZIONARIO USA T F IL NOSTRO APPROCCIO DIFFERENTE AL MERCATO LEADER DELL’ECONOMIA MONDIALE Gestione molto selettiva nella scelta dei titoli, con grande rilievo al tema del valore. Vengono privilegiate società sottovalutate con significative potenzialità di recupero. E’ una peculiarità la gestione dinamica del rischio di cambio (anche mediante coperture). CARATTERISTICHE fondo direzionale dedicato in misura principale al mercato azionario USA; si caratterizza per uno stile di gestione attivo rivolto alla costante ricerca di società fortemente sottovalutate e “trascurate” dal mercato, anche in ottica “contrarian”; all’attività di stock picking abbina la gestione opportunistica del rischio di cambio, rappresentando un caso quasi unico nella categoria. • • • AZIONARIO USA qualità dei prodotti e dei servizi delle società STILE ATTIVO gestione contrarian fondamentali di bilancio delle società $ € IL FONDO SI ESPONE AL RISCHIO DOLLARO SOLTANTO IN MODO OPPORTUNISTICO, QUANDO IL SUO VALORE RISULTA SIGNIFICATIVAMENTE SOTTOVALUTATO RISPETTO ALL’EURO ALTRE CARATTERISTICHE DEL FONDO OBBLIGAZIONI MAX AZIONI MAX OICR MAX Principali tipologie di strumenti Percentuale di strumenti sul totale del 30% 100% non previste portafoglio Stati Uniti d'America, altri Paesi max 30%, Paesi Emergenti max 30% Aree geografiche principalmente emittenti ad elevata capitalizzazione ed operanti in tutti i settori economici Categorie emittenti e/o settori Dollari USA, altre valute max 30%, ordinarie tecniche di copertura del rischio di cambio Valute INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO Rischio minore Rischio maggiore Rendimenti potenzialmente inferiori 1 2 3 Rendimenti potenzialmente superiori 4 5 6 7 Avvertenze: i dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio/rendimento dell’OICR. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell’OICR potrebbe cambiare nel tempo. L’indicatore sintetico di rischio classifica il fondo su una scala da 1 a 7 basata sulla volatilità storica annua del fondo in un periodo di 5 anni, secondo la normativa comunitaria vigente. Tale calcolo ha determinato il posizionamento del fondo nella categoria 5. BENCHMARK 90% S&P 100 in USD 10% ML EMU Government Bill Il fondo è indirizzato a chi desideri: • un’esposizione azionaria specifica al mercato americano; • un investimento azionario con stile di gestione attivo basato sull’analisi fondamentale; • un’esposizione valutaria opportunistica al dollaro. A chi si rivolge SCHEDA DEL FONDO Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano armonizzato alla direttiva UCITS IV (2009/65/CE) ad accumulazione dei proventi Categoria Assogestioni Codice ISIN al portatore Valuta denominazione Liquidità Commissione di gestione FONDI SISTEMA SYMPHONIA T Azionario America Investimento minimo INIZIALE SUCCESSIVO IT0003391650 100 € 100 € Euro giornaliera Sottoscrizione anche mediante Piano di Accumulo 1,90% Commissione di incentivo 20% sovraperformance vs. benchmark se positiva FONDI OBBLIGAZIONARI • Symphonia Tesoreria • Symphonia Obbligazionario Rendita • Symphonia Obbligazionario Breve Termine • Symphonia Obbligazionario Euro • Symphonia Obbligazionario Corporate FONDI OBBLIGAZIONARI FLESSIBILI • Symphonia Obbligazionario Alto Potenziale • Symphonia Obbligazionario Dinamico Valute Investimento in titoli F FONDI AZIONARI • Symphonia Selezione Italia • Symphonia Azionario Small Cap Italia • Symphonia Azionario Euro • Symphonia Azionario USA FONDI FLESSIBILI • Symphonia Fortissimo • Symphonia Asia Flessibile • Symphonia Multimanager Emergenti Flessibile Investimento in fondi T FONDI TOTAL RETURN • Symphonia Patrimonio Attivo • Symphonia Patrimonio Reddito FONDI TEMATICI • Symphonia Tematico F Investimento in titoli e fondi