Bilancio di
Previsione 2010
Comune di
Grumo Appula
Che cos’è il Bilancio
Preventivo?
• Non è solo un elenco di cifre;
• Non è un documento contabile incomprensibile o
indecifrabile;
• È principalmente uno strumento di lavoro, un
programma di gestione dei servizi pubblici per l’anno
2010;
• È un insieme di scelte, di interventi e investimenti che
interessano il territorio comunale e tutti i cittadini di
Grumo Appula;
• È quindi un dovere per gli amministratori e un diritto
per il cittadino informare ed essere informato su come
saranno spesi nel 2010 i soldi di tutti.
COMUNE DI
GRUMO APPULA
Com’è strutturato il Bilancio
preventivo?
Il Bilancio preventivo contiene:
• Le entrate finanziarie che si prevede di
acquisire nell’anno 2010;
• Le spese che si prevede di sostenere nel
2010 per garantire un adeguato livello di
servizi pubblici;
• Le entrate e le spese devono essere in
equilibrio ( totale entrate = totale spese ).
COMUNE DI
GRUMO APPULA
La politica di Bilancio definita
dall‘Amministrazione Comunale
è caratterizzata dalla volontà di:
• Mantenere il livello di qualità dei servizi erogati ai cittadini;
• Non applicare aumenti sul fronte delle tasse (addizionale
IRPEF) e delle imposte (aliquota ICI);
• Non applicare aumenti sulla tariffa del servizio Asporto Rifiuti;
• Sviluppare un Bilancio serio e credibile;
• Ricercare soluzioni efficaci per una gestione oculata delle spese.
COMUNE DI
GRUMO APPULA
Addizionale Comunale
IRPEF
Aliquota invariata rispetto al 2008:
Resta fissata nella misura di
0.4%
COMUNE DI
GRUMO APPULA
Al fine di raggiungere l’equilibrio di
bilancio,considerata la volontà di mantenere
inalterati i livelli dei servizi, è stato utilizzato
per il finanziamento delle spese di parte
corrente per le manuntenzioni il 57,14% dei
proventi per gli oneri di urbanizzazione (pari a
€ 160. 000.00).
COMUNE DI
GRUMO APPULA
Il Bilancio del 2010 registra un valore complessivo
dei movimenti per Entrate e Uscite pari a circa 30
Min. di Euro di cui circa 9 Min. per la parte corrente.
La redazione del Bilancio di Previsione ha tenuto conto degli:
EQUILIBRI E PRINCIPI CONTABILI
•Pareggio finanziario;
•Pareggio di parte corrente ( o economico);
•Equilibrio degli investimenti.
COMUNE DI
GRUMO APPULA
Nel dettaglio quali sono le Entrate
dell’ ente
 TRIBUTARIE ossia imposte e tasse pagate dai
cittadini per ICI, imposta pubblicità, Addizionale
Comunale IRPEF, TOSAP, oppure versate
dall’Erario(quota gettito IRPEF locale).
TRASFERIMENTI correnti dello Stato
o della Regione oppure per funzioni
trasferite o delegate e trasferimenti
di organismi comunitari o altri Enti
pubblici.
EXTRATRIBUTARIE ossia proventi dei servizi( p.
es. rette Asilo Nido,Referenze e trasporto scolastico,
Diritti di segreteria, Contravvenzioni al Codice della
Strada, proventi della sosta, ingresso Musei,etc.) e
dai beni dell’Ente( fitti e canoni per uso immobili di
proprietà comunale).
 ALIENAZIONI di beni mobili o immobili di
proprietà del Comune o trasferimenti
straordinari di capitale da Stato e dalla
Regione destinati alla realizzazione di opere
pubbliche ed infrastrutture o contributi per il
riliascio di permessi di costruire.
ENTRATE DERIVANTI DA ASSUNZIONI DI
PRESTITI ossia entrate da prestiti contratti con la
Cassa DD.PP. S.p.A o altri Istituti di credito, finalizzati
alla realizzazione di opere pubbliche o comunque a
spese di investimento come acquisto di macchine,
attrezzature ed impianti.
ED ECCO LE
CIFRE ……
Le entrate dell’Ente ammontano a € 30.792.978,50 così
suddivise:
Avanzo di Amministrazione 2009 presunto: € 424.561,73 (pari 1,38%)
Titolo 1: Entrate Tributarie € 3.597.529,39 pari al 11,68% del totale;
Titolo 2: Entrate da trasferimento di Stato e Regione € 4.503.166,50
pari al 14,62% del totale;
Titolo 3: Entrare Extratributarie( proventi, servizi e beni dell’Ente €
1.341.309,70 pari al 4,36% del totale;
Titolo 4: Entrate da alienazione di beni e trasferimenti di Stato e
Regione € 15.318.405,39 pari al 49,75% del totale;
Titolo 5: Entrate da assunzioni di prestiti € 4.227.018,38 pari al
13,73% del totale;
Titolo 6: Entrate da servizi per conto terzi €1.380.987,41 pari al 4,48%
del totale.
Le disponibilità finanziarie 2010
di parte corrente
Entrate
tributarie
Contributi
statali
Contributi
da altri Enti
Proventi e
servizi
€ 3.597.529,39 € 1.874.481,20 € 2.628.685,30 € 1.341.309,71
Totale entrate correnti
COMUNE DI
GRUMO APPULA
Imposte
I.C.I.
Bilancio 2010
€ 1.060.309,08
Imposta comunale sulla
pubblicità
Addizionale comunale sul
consumo di energia elettrica
Addizionale IRPEF
€ 274.955,00
Compartecipazione IRPEF
€ 328.668,90
Totale
€ 6.598,74
€ 127.282,29
€ 1.797.814,01
Tasse
Tassa per l’occupazione degli
spazi ed aree pubbliche
Tassa rifiuti solidi urbani
Recupero evasione tassa
rifiuti
Tassa concorsi
Totale
Bilancio 2010
€ 97.468,53
€ 1.280.000,00
€ 400.000,00
€ 3.000,00
€ 1.780.468,53
Tributi speciali
Bilancio 2010
Diritti sulle pubbliche
affissioni
€ 9.246,85
Totale
€ 9.246,85
Totale Entrate
Tributarie
3.597.529,39
Composizione percentuale per tipologia
di Entrata tributaria anno 2010
12%
0%
23%
4%
0%
8%
40%
0% 3% 0%
COMUNE DI
10%
GRUMO APPULA
0%
Trasferimenti dallo Stato per
finanziamento del Bilancio
1880000
1860000
1840000
1820000
1800000
1780000
1760000
1740000
1720000
2007
COMUNE DI
2008
2009
GRUMO APPULA
2010
Composizione percentuale delle risorse
destinate alla spesa corrente
15%
37%
28%
20%
COMUNE DI
GRUMO APPULA
entrate
tributarie
contributi
statali
contributi da
altri enti
proventi e
servizi
CORRENTI ossia tutte le
spese necessarie al
funzionamento della macchina
comunale e all’erogazione dei
servizi al
cittadino(p.es.personale,
utenze varie, acquisto di beni
di consumo immediato,
prestazione di servizi, canoni
diversi, imposte e tasse,
interessi passivi su mutui
contratti, manuntenzioni
ordinarie ad edifici pubblici,
scuole, strade etc.)
IN CONTO CAPITALE ossia tutte le
spese destinate agli investimenti sul
Patrimonio dell’Ente: realizzazione di opere
pubbliche, manutenzioni straordinarie, acquisto
di beni mobili ed immobili (stabili,
attrezzature, etc.), nonché allo studio ed
all’elaborazione di Piani urbanistici.
RIMBORSO
DI
PRESTITI: le spese per
rimborso sono costituite
dalla quota capitale dei
mutui contratti dall’Ente
che viene restituita agli
ED ECCO LE
CIFRE ……
Analisi della Spesa corrente per settore
di intervento
Settore - funzione
Generali di Amministrazione, Gestione e Controllo
Euro
1.998.591,07
Polizia locale
573.669,80
Istruzione Pubblica
488.159,72
Cultura e Beni Culturali
Viabilità e Trasporti
96.712,29
331.244,18
Sport e Tempo libero
35.094,53
Territorio e ambiente
1.912.159,49
Settore Sociale
2.926.607,67
Sviluppo Economico
Servizi Produttivi
47.878,82
987.726,46
Composizione Spesa corrente per
settore di intervento
3000000
2500000
2000000
Amministrazione,
Gestione e
Controllo
Settore
Sociale
Cultura e
Beni
Culturali
Territorio e
ambiente
1500000
1000000
Servizi
Produttivi
Polizia
locale Istruzione
Pubblica
500000
Viabilità
e
Sport e
Trasporti
Tempo
libero
0
COMUNE DI
GRUMO APPULA
Sviluppo
Economico
Il piano degli Investimenti 2010
La Legge Finanziaria fissa la capacità di indebitamento
degli Enti locali
È calcolata sul 15% delle entrate correnti del Rendiconto 2008
( entrate relative ai primi tre capitoli del Bilancio)
Per il nostro Comune è pari:
€. 1.317.874,00
Il piano degli Investimenti:
Opere Pubbliche anno 2010
Descrizione Intervento
Stanziamento
Euro
Interventi manutentivi vari agli Immobili ed
impianti Comunali
100.000
Intervento di messa in sicurezza strutturale
Palestra Scuola Media Statale Succursale
639.110
Contratti di Quartiere
6.566.969,70
Realizzazione della strada di collegamento
tra SP 1 e la SP 71
100.000,00
Adeguamento della strada vecchia AltamuraMellitto
400.000,00
Sistemazione strade interne
824.467,31
Descrizione Intervento
Stanziamento Euro
Realizzazione di Asilo nido con annesse
sezioni primavera
900.000,00
Adeguamento della rete pluviale di via
Rizzi e via della Repubblica
1.450.000,00
Presidio e mitigazione idraulica delle
aree PAI
4.960.410,00
Urbanizzazione e servizi nell’ex area
ferroviaria
932.533,97
Appalto triennale per manutenzione
della Pubblica Illumunazione
100.000,00
Realizzazione centro di raccolta
comunale di rifiuti differenziati
300.000,00
Bartolomeo
Regina
Luigina
Giorgio
Marco Antonio
Valerio
Con la collaborazione dei tutor aziendali:
Maria Celeste Vitulli
Marianna Bracciodieta