ETF-GB-07-039
FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Bilancio 2007
Entrate
2005
Art.
Voce
Titolo
Entrate 2005
2006
Entrate previste
2006
Bilancio iniziale 2007
Comm
2007
Storni effettuati sotto
l'autorità del direttore 2007
Riserva 2007
Pay
Comm
Pay
Comm
Pay
Bilancio rettificativo 2007
Comm
Osservazioni
Pay
TITOLO 1 Sovvenzione della Comunità europea
Cap. 1 0
1 00
1 01
1 10
1 20
Strategia di preadesione (15.03.02. (ex B7-033))
Phare
1 00 1 Contributo Phare (Bulgaria, Romania ) all'ETFSovvenzione ai titoli 1 e 2
1 00 2 Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all'ETFSovvenzione al titolo 3
1 00 3 Contributo Phare (Croazia) all'ETF-Sovvenzione ai
titoli 1 e 2
1 00 4 Contributo Phare (Croazia) all'ETF-Sovvenzione al
titolo 3
Preadesione
1 01 1 Contributo di preadesione (Turchia) all'ETFSovvenzione ai titoli 1 e 2
1 01 2 Contributo di preadesione (Turchia) all'ETFSovvenzione al titolo 3
Cap. 1 1 Azione esterna - Tacis, CARDS e MEDA (15.03.03. (ex B7-664))
Supporto alla Commissione e iniziative per l'Europa
allargata
1 10 1 Azione esterna (Tacis, CARDS)-Sovvenzione ai titoli
1e2
1 10 2 Azione esterna (Tacis, CARDS)-Sovvenzione al
titolo 3
Cap.1 2 Fondazione europea per la formazione
professionale (15.02.27)
Fondazione europea per la formazione
professionale
1 20 1 ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2
1 20 2 ETF-Sovvenzione al titolo 3
TITOLO 1
TOTALE TITOLO 1
2,500,000
2,950,000
-
-
-
-
-
-
-
-
2,500,000
1,935,000
1,950,000
1,215,000
-
-
-
-
-
-
-
-
565,000
285,000
-
-
-
-
-
-
-
-
364,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
85,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000,000
810,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
190,000
-
-
-
-
-
-
-
-
16,000,000
16,500,000
-
-
-
-
-
-
-
-
16,000,000
16,500,000
-
-
-
-
-
-
-
-
11,565,000
12,085,000
-
-
-
-
-
-
-
-
4,435,000
4,415,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18,500,000
19,450,000
19,116,900
19,116,900
583,100
583,100
-
-
19,700,000
19,700,000
19,116,900
19,116,900
583,100
583,100
-
-
19,700,000
19,700,000
14,764,500
4,352,400
19,116,900
14,764,500
4,352,400
19,116,900
99,500
483,600
583,100
99,500
483,600
583,100
15,564,000
4,136,000
19,700,000
15,564,000
4,136,000
19,700,000
TITOLO 9 ENTRATE VARIE
Cap. 9 0
9 00
Entrate varie
Entrate varie
9 00 0 Entrate varie
-
1,900
1,900
1,900
-
-
-
-
-
-
183,256
183,256
183,256
183,256
183,256
183,256 Importo ricevuto nel giugno 2007 dal Centro
di traduzione (Lussemburgo) e illustrato in
occasione della riunione del
consiglio di direzione di giugno.
TITOLO 9
TOTALE TITOLO 9
-
1,900
-
-
-
-
-
-
183,256
183,256
TITOLO 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
10 11
Cap. 10 1 Risultati degli esercizi precedenti
Risultati degli esercizi precedenti
10 11 1 Risultato esercizio di bilancio -/- 1
TITOLO 10
TOTALE TITOLO 10
TOTALE ENTRATE PROPRIE DELL'ETF
758,923
758,923
758,923
758,923
19,258,923
19,451,900
pm
pm
pm
pm
19,116,900
pm
pm
19,116,900
pm
pm
583,100
pm
pm
583,100
pm
pm
pm
pm
-
-
-
-
pm
pm
19,883,256
19,883,256
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ETF-GB-07-039
FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Bilancio 2007
Entrate
2005
Art.
Voce
Titolo
Entrate 2005
2006
Entrate previste
2006
Bilancio iniziale 2007
Comm
2007
Storni effettuati sotto
l'autorità del direttore 2007
Riserva 2007
Pay
Comm
Pay
Comm
Pay
Bilancio rettificativo 2007
Comm
Osservazioni
Pay
TITOLO 4 ENTRATE DA ALTRE FONTI
Cap. 4 3
4 30
4 90
Cooperazione con istituzioni italiane
Cooperazione con istituzioni italiane
4 30 0 Cooperazione con istituzioni italiane
Cap. 4 9 Cooperazione con istituzioni italiane Finanziamento esercizi precedenti
Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento
esercizi precedenti
4 90 0 Cooperazione con istituzioni italiane Finanziamento esercizi precedenti*
TITOLO 4
TOTALE TITOLO 4
479,232
479,232
479,232
479,232
300,000
300,000
300,000
665,408
pm
442,150
479,232
665,408
479,232
479,232
-
-
-
-
-
300,000
300,000
300,000
442,150
300,000
300,000
300,000
485,611
pm
485,611
-
-
-
442,150
485,611
-
-
-
-
442,150
485,611
665,408
442,150
485,611
-
-
-
-
442,150
485,611
965,408
442,150
485,611
-
-
-
-
742,150
785,611
Nel giugno del 2007 sono stati versati €300.000 al Fondo fiduciario italiano nel quadro della convenzione conclusa con il Ministero degli affari esteri per il periodo 2006-2008. Il consiglio di direzione ha approvato tale attivit
à mediante procedura scritta (consultazione chiusa il 30/08/2006).
TITOLO 5 MEDA - ETE
Cap. 5 0
5 00
MEDA-ETE
MEDA-ETE
5 00 0 MEDA-ETE
Cap. 5 9 MEDA-ETE - Finanziamento esercizi precedenti
5 90
MEDA-ETE - Finanziamento esercizi precedenti
5 90 0 MEDA-ETE - Finanziamento esercizi precedenti*
TITOLO 5
TOTALE TITOLO 5
5,000,000
4,864,567
1,750,639
3,130,714
-
-
-
-
1,750,639
3,130,714
5,000,000
4,864,567
1,750,639
3,130,714
-
-
-
-
1,750,639
3,130,714
5,000,000
4,864,567
1,750,639
3,130,714
-
-
-
-
1,750,639
3,130,714
5,000,000
4,864,567
1,750,639
3,130,714
-
-
-
-
1,750,639
3,130,714
Con un importo di €5 000 000 di euro, approvato mediante un contratto firmato il 16 novembre 2004, l'ETF attuerà il progetto, per conto dei partner MEDA-ETE e sotto la guida della Commissione europea, nel periodo 2005-2008.
Il progetto di "Istruzione e formazione per l'occupazione" è un progetto concepito nell'ambito del processo di Barcellona; si tratta del risultato di un vasto processo d'identificazione svolto dalla Commissione europea e che coinvolge tutti gli interlocutori del partenariato euro-mediterraneo. Su base consensuale, l'ETF è stata incaricata di
attuare il progetto.
L’obiettivo del progetto è sostenere i partner MEDA (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia nonché Cisgiordania e Striscia di Gaza) in ciò che riguarda la concezione e l’attuazione di opportune politiche di istruzione e formazione tecnica e professionale (TVET) in grado di promuovere l’occupazione
attraverso un approccio ragionale.
Dell’importo complessivo (€5 milioni) iscritti come stanziamenti per impegno, solo €4,5 milioni sono stati ricevuti dall’ETF. Avendo accolto le osservazioni della Corte dei conti, e considerato che la dotazione del Titolo 6è stata trattata in maniera non dissociata dal momento dell’iscrizione degli stanziamenti nell’attuazione del bilancio di
quest’anno, per ragioni tecniche, l’intero importo disponibile per impegno è stato iscritto anche a titolo di stanziamento di pagamento.
TITOLO 6 TEMPUS - ASSISTENZA TECNICA
6 00
Cap. 6 0
TEMPUS
TEMPUS
6 00 0 TEMPUS
510,000
510,000
510,000
1,040,260
1,040,260
1,040,260
-
Cap. 6 9
813,000
813,000
813,000
1,323,000
645,958
645,958
645,958
1,686,218
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
870,000
870,000
870,000
870,000
870,000
870,000 Nuovi fondi della convenzione Tempus,
ricevuti nel dicembre 2006
6 90
TEMPUS - Finanziamento esercizi precedenti
TEMPUS - Finanziamento esercizi precedenti
6 90 0 TEMPUS - Finanziamento esercizi precedenti*
TITOLO 6
TOTALE TITOLO 6
-
841,446
841,446
841,446
841,446
870,000
841,446
841,446
841,446
1,711,446
A fine dicembre 2006, troppo tardi per essere inclusa nel bilancio 2007, l'ETF ha firmato una convenzione di sovvenzione con la Commissione per un totale di€870.000 della quale l'ETF ha ricevuto un anticipo del 30% per finanziare le attività previste nell'accordo di assistenza tecnica che lega l'ETF alla Commissione europea nel
quadro del programma TEMPUS, dal quale L’ETF ha ricevuto un anticipo di €348,000 (30%). È probabile che anche il prossimo versamento intermedio di €261.000 (30%) sarà ricevuto nel 2007.
TOTALE ENTRATE ASSEGNATE / PREVISTE
6,802,232
7,516,193
2,192,789
4,457,771
TOTALE GENERALE
26,061,155
26,968,094
21,309,689
23,574,671
583,100
583,100
-
-
3,362,789
5,627,771
-
-
23,246,045
25,511,027
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ETF-GB-07-039
FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Bilancio revisionato 2007
SPESE
Art.
Titolo
Voce
Rendiconto finanziario
2005
(spese impegnate)
Rendiconto finanziario
2006
COM
PAY
COM
TITOLO 1 SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALLA FONDAZIONE
Cap. 1 1 Personale in attività
1 10
1 10 0
Agenti che ricoprono posti
previsti nella tabella
dell'organico
Stipendi base
PAY
Bilancio iniziale 2007
COM
PAY
Riserva del
Parlamento europeo
2007
COM
PAY
10,698,680
7,530,117
10,388,888
7,530,117
10,832,205
7,506,773
10,675,873
7,506,773
12,288,500
8,237,500
12,288,500
8,237,500
99,500
99,500
99,500
99,500
6,228,781
6,228,781
6,160,744
6,160,744
6,737,500
6,737,500
99,500
99,500
Fondi addizionali 2007
COM
PAY
-
Bilancio rettificativo 2007
COM
-
Rettifica di bilancio 2007
PAY
COM
% cambiamento
PAY
COM
PAY
12,322,000
8,202,000
12,322,000
8,202,000
-
66,000 135,000 -
66,000
135,000
-0.53%
-1.62%
-0.53%
-1.62%
6,772,000
6,772,000
-
65,000 -
65,000
-0.95%
-0.95%
Necesitá di
crediti di
pagamento
2008
Osservazioni al bilancio rettificativo
-
Questo stanziamento intende coprire le spese relative agli stipendi base ed alle indennità di ruolo degli agenti
temporanei dell'ETF, così come previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 44 e 66)
e dal regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (art. 20).
Ipotesi considerate:
* 100 posti di agente temporaneo previsti nella tabella dell'organico dell'ETF, con un tasso medio di copertur
del 95%, a seguito del normale avvicendamento + avvicendamento straordinario derivante dall'esaurirsi delle
attività di assistenza tecnica per il programma Tempus.
Stime revisionate:
L’equivalente a tempo pieno stimato (FTE) è di 89 dipendenti, a causa di congedo parentale, tempo parziale
e aspettativa per motivi personali (CCP).
1 10 1
Assegni familiari
515,015
515,015
570,181
570,181
600,000
600,000
600,000
600,000
1 10 2
Indennità di dislocazione e di
espatrio
786,321
786,321
775,848
775,848
900,000
900,000
830,000
830,000
-
-
0.00%
0.00%
-7.78%
-7.78%
Questo stanziamento intende coprire gli assegni familiari degli agenti temporanei dell'ETF, come previsto
dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee (art. 67) e dal regime applicabile agli altri agenti di tali
Comunità (art. 20).
Ipotesi considerate:
* 95 agenti temporanei.
-
70,000 -
70,000
Questo stanziamento intende coprire le indennità di espatrio degli agenti temporanei dell'ETF, come previsto
dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee (art. 69) e dal regime applicabile agli altri agenti di tali
Comunità (art. 20).
Ipotesi considerate:
* Gli effetti del rimpatrio legato all'assistenza tecnica Tempus sono di difficile previsione. Lo stanziamento per
il 2007 è pertanto leggermente superiore alla spesa del 2006, in quanto si prevede un elevato
avvicendamento di personale.
Stime revisionate:
Si stima che per la fine dell’anno l’equivalente a tempo pieno stimato (FTE) sarà di 89 dipendenti, a causa di
congedo parentale, tempo parziale e aspettativa per motivi personali (CCP).
1 10 3
1 11
1 11 0
Indennità di segreteria
Altri agenti
Agenti contrattuali
917,716
674,546
916,363
673,653
1,170,411
994,392
1,168,504
993,545
pm
1,500,000
1,300,000
1,500,000
1,300,000
-
-
-
-
1,450,000
1,300,000
1,450,000
1,300,000
-
50,000 -
50,000
-
-3.33%
0.00%
-3.33%
0.00%
Questo stanziamento copre gli stipendi, le indennnità e le spese relative alla sicurezza sociale degli agenti
contrattuali ed ausiliari.
Ipotesi considerate:
* 28 agenti contrattuali o ausiliari equivalenti a tempo pieno (ETP) nell'arco dell'anno.
1 11 2
Agenti locali
243,170
242,709
176,019
174,959
200,000
200,000
150,000
150,000
-
50,000 -
50,000
-25.00%
-25.00%
Questo stanziamento copre gli stipendi, le indennità e le spese relative alla sicurezza sociale degli agenti
locali.
Ipotesi considerate:
* 3 agenti locali
Stime revisionate:
Una causa legale ha determinato una diminuzione dei pagamenti rispetto allle stime.
1 13
1 13 0
Copertura dei rischi di malattia,
di infortunio e di malattie
professionali, copertura del
rischio di disoccupazione e
mantenimento dei diritti alla
pensione
350,849
350,849
352,642
352,642
405,000
405,000
Assicurazione contro la malattia
214,166
214,166
214,969
214,969
250,000
250,000
-
-
-
-
365,000
365,000
-
40,000 -
40,000
-9.88%
-9.88%
225,000
225,000
-
25,000 -
25,000
-10.00%
-10.00%
-
Questo stanziamento copre le spese per l'assicurazione contro i rischi di malattia, come previsto dallo statuto
dei funzionari delle Comunità europee (art. 72) e dal regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (art.
28).
Ipotesi considerate:
* 95 agenti temporanei
Stime revisionate:
Si stima che per la fine dell’anno l’equivalente a tempo pieno stimato (FTE) sarà di 89 dipendenti, a causa di
congedo parentale, tempo parziale e congedo non retribuito – tale previsione è lievemente sovrastimata.
1 13 1
Assicurazione contro gli infortuni
e le malattie professionali
54,671
54,671
54,567
54,567
65,000
65,000
50,000
50,000
-
15,000 -
15,000
-23.08%
-23.08%
Questo stanziamento copre le spese per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, come
previsto dall'art. 73 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e dall'art. 28 del regime applicabile ag
altri agenti di tali Comunità.
Ipotesi considerate:
* 95 agenti temporanei
Stime revisionate:
Si stima che per la fine dell’anno l’equivalente a tempo pieno stimato (FTE) sarà di 89 dipendenti, a causa di
congedo parentale, tempo parziale e congedo non retribuito – tale previsione è lievemente sovrastimata
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ETF-GB-07-039
FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Bilancio revisionato 2007
SPESE
Art.
Voce
Titolo
Rendiconto finanziario
2005
(spese impegnate)
COM
1 13 2
Copertura del rischio di
disoccupazione degli agenti
temporanei
1 13 3
Regime di pensione
Sussidi e indennità varie
Assegni di natalità e di decesso
1 14
1 14 0
PAY
Rendiconto finanziario
2006
COM
Bilancio iniziale 2007
PAY
COM
82,012
82,012
83,106
83,106
149,306
1,190
149,306
1,190
151,477
1,190
151,477
1,190
PAY
COM
90,000
90,000
163,000
2,000
163,000
2,000
pm
Riserva del
Parlamento europeo
2007
-
PAY
-
Fondi addizionali 2007
COM
PAY
-
Bilancio rettificativo 2007
COM
-
Rettifica di bilancio 2007
PAY
COM
PAY
% cambiamento
COM
Osservazioni al bilancio rettificativo
Necesitá di
crediti di
pagamento
2008
PAY
90,000
90,000
-
-
0.00%
0.00%
163,000
2,000
163,000
2,000
-
-
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Questo stanziamento è relativo alla copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei, come
previsto dall'art. 28 bis del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
Ipotesi considerate:
* 95 agenti temporanei
Stime revisionate:
Si stima che per la fine dell’anno l’equivalente a tempo pieno stimato (FTE) sarà di 89 dipendenti, a causa di
congedo parentale, tempo parziale e congedo non retribuito – tale previsione è lievemente sovrastimata.
Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75
nonché l'art. 28 del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità.
Questo stanziamento intende coprire:
- gli assegni di natalità;
- nel caso di decesso di un funzionario:
– l'intera remunerazione del defunto, fino al termine del terzo mese successivo a quello in cui è avvenuto il
decesso,
– le spese per il trasporto della salma al luogo di origine del defunto.
Ipotesi considerate:
* 95 agenti temporanei
Stime revisionate:
Si stima che per la fine dell’anno l’equivalente a tempo pieno stimato (FTE) sarà di 89 dipendenti, a causa di
congedo parentale, tempo parziale e congedo non retribuito – tale previsione è lievemente sovrastimata.
1 14 1
Spese di viaggio annuali dalla
sede di servizio al luogo d'origine
131,379
131,379
133,885
133,885
140,000
140,000
140,000
140,000
-
-
0.00%
0.00%
Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'art. 8 dell'allegato
VII, applicabile per analogia agli agenti temporanei.
Questo stanziamento copre il rimborso forfettario delle spese di viaggio del personale interessato, del coniug
e dei familiari a carico dalla sede di servizio al luogo d'origine.
Ipotesi considerate:
* 95 agenti temporanei
Indennità di alloggio e di
trasporto
Indennità forfettarie di servizio
-
-
-
-
pm
-
-
1 14 3
-
-
-
-
pm
-
-
1 14 4
Indennità forfettarie di trasferta
-
-
-
-
pm
-
1 14 7
Indennità per servizio continuo o
a turni o per l'obbligo di restare a
disposizione sul luogo di lavoro
e/o a domicilio
1 14 2
1 15
1 15 0
1 17
1 17 0
1 17 2
1 17 5
1 17 7
Lavoro straordinario
Lavoro straordinario
Prestazioni di complemento
Interpreti free-lance e operatori
di conferenza
Spese di organizzazione di
tirocini presso la Fondazione
Altri servizi di traduzione e di
battitura testi e lavori da
appaltare
Altre prestazioni di servizi e
servizi di controllo istituzionale
16,737
16,737
16,402
16,402
21,000
-
21,000
21,000
21,000
-
-
0.00%
0.00%
Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'art. 56 bis, nonché
l'art. 16 del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità.
Ipotesi considerate:
* 1 agente temporaneo in servizio durante l''orario di chiusura nell'arco di tutto l'anno. La dotazione è
regolamentata dallo statuto dei funzionari.
-
-
-
-
664,002
-
378,406
-
603,903
-
482,655
-
30,356
30,356
16,829
16,829
-
633,647
-
348,050
-
587,074
-
465,826
pm
-
480,000
480,000
-
30,000
30,000
pm
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
762,000
762,000
-
12,000
12,000
pm
-
-
Non è previsto lavoro straordinario. L'ETF adotta una politica limitata di recupero delle ore di presenza
eccezionalmente effettuate oltre il normale orario di lavoro.
282,000
-
18,000 -
282,000
58.75%
58.75%
18,000
-60.00%
-60.00%
300,000
66.67%
66.67%
-
Questi stanziamenti intendono coprire le spese per l'organizzazione di tirocini per giovani professionisti dell'U
e dei paesi partner dell'ETF, allo scopo di dar loro l'opportunità di imparare a conoscere la prassi di
un'agenzia dell'UE.
Ipotesi considerate:
5 tirocini di sei mesi.
Stime revisionate:
Contrariamente agli anni precedenti, l'ETF ospita solo uno stagista nel 2007.
-
450,000
450,000
750,000
750,000
300,000
Questo stanziamento intende coprire il ricorso a terzi - fornitori, consulenti ed esperti - per prestazioni di
servizi nel quadro dell'amministrazione generale dell'ETF, qualora tali servizi non possano essere forniti dal
personale dell'ETF (per ragioni di competenze o di disponibilità).
Ipotesi considerate:
* In gran parte gli stanziamenti sono utilizzati per:
1) i servizi forniti dagli organi amministrativi dell'UE, sulla base di un accordo sul livello dei servizi
(elaborazione dei rimborsi per le missioni, elaborazione degli stipendi, ecc.). Il fabbisogno stimato è nell'ordin
di 100 000 EUR;
2) i prestatori di servizi (personale interinale) che sostituiscono il personale dell'ETF per brevi periodi, per
coprire i periodi di punta e le assenze di breve termine del personale regolare dell'ETF. Il fabbisogno stimato
è nell'ordine di 535 000 EUR;
3) servizi di consulenza volti a migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'ETF (p.m.).
Stime revisionate:
Aumento delle necessità di sosotegno alle missioni e di esperti esterni.
1 18
Spese di assunzione e di
trasferimento
244,171
221,328
130,387
97,210
474,000
474,000
-
-
-
-
351,000
351,000
-
123,000 -
123,000
-25.95%
-25.95%
-
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ETF-GB-07-039
FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Bilancio revisionato 2007
SPESE
Art.
Voce
Titolo
Rendiconto finanziario
2005
(spese impegnate)
COM
1 18 0
Spese varie di assunzione
38,287
PAY
35,622
Rendiconto finanziario
2006
COM
92,060
PAY
Bilancio iniziale 2007
COM
60,733
75,000
PAY
Riserva del
Parlamento europeo
2007
COM
PAY
Fondi addizionali 2007
COM
PAY
Bilancio rettificativo 2007
COM
75,000
75,000
Rettifica di bilancio 2007
PAY
COM
75,000
PAY
-
% cambiamento
COM
-
0.00%
Osservazioni al bilancio rettificativo
Necesitá di
crediti di
pagamento
2008
PAY
0.00%
Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31
e l'articolo 33.
Questo stanziamento intende coprire varie spese di assunzione, fra cui:
- le spese di pubblicazione,
- le spese direttamente collegate alla promozione ed all'organizzazione dei test collettivi di assunzione (affitto
dei locali, arredi, macchine ed attrezzature diverse, oneri per la preparazione e la correzione dei test, ecc.),
- le spese di viaggio e le diarie per i candidati e per i componenti della commissione esterna incaricata della
selezione,
- gli esami medici prima dell'assunzione.
Ipotesi considerate:
Gli effetti del rimpatrio dell'assistenza tecnica Tempus sono di difficile previsione. Lo stanziamento 2007 è
pertanto leggermente superiore alla spesa del 2005, in quanto si prevede un elevato avvicendamento di
personale.
1 18 1
Spese di viaggio
5,078
5,078
501
501
16,000
16,000
13,000
13,000
-
3,000 -
3,000
-18.75%
-18.75%
Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 71.
Questo stanziamento intende coprire le spese di viaggio del personale e delle relative famiglie all'inizio ed al
termine del servizio.
Ipotesi considerate:
* Si prevede un avvicendamento superiore al solito, a causa dell'esaurirsi delle operazioni di assistenza
tecnica Tempus. Ciò comporterà un incremento delle assunzioni nel 2007.
Stime revisionate:
Diminuzione delle spese di viaggio per l'entrata in servizio di nuovi colleghi (viaggi low cost).
1 18 2
Indennità di installazione
93,821
93,821
12,533
12,533
200,000
200,000
110,000
110,000
-
90,000 -
90,000
-45.00%
-45.00%
Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6
dell'allegato VII.
Questo stanziamento copre le indennità di installazione e di nuova sistemazione, sia del personale che deve
cambiare il proprio luogo di residenza per prendere servizio oppure che deve trasferirsi in un nuovo luogo di
lavoro, sia del personale che lascia l'istituzione e deve trovare una diversa sistemazione.
Ipotesi considerate:
* Si prevede un avvicendamento superiore al solito, a causa dell'esaurirsi delle operazioni di assistenza
tecnica Tempus. Ciò comporterà un incremento delle assunzioni nel 2007.
Stime revisionate:
Si stima che per la fine dell’anno l’equivalente a tempo pieno stimato (FTE) sarà di 89 dipendenti, a causa di
congedo parentale, tempo parziale e congedo non retribuito – tale previsione è lievemente sovrastimata.
1 18 3
Spese di trasloco
54,918
34,741
16,090
14,240
130,000
130,000
110,000
110,000
-
20,000 -
20,000
-15.38%
-15.38%
Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e
l'articolo 9 dell'allegato VII.
Questo stanziamento intende coprire le spese di trasloco, sia del personale che entra in servizio, sia del
personale che lascia l'ETF.
Ipotesi considerate:
* Si prevede un avvicendamento superiore al solito, a causa dell'esaurirsi delle operazioni di assistenza
tecnica Tempus. Ciò comporterà un incremento delle assunzioni nel 2007.
Stime revisionate:
Diminuzione delle spese di trasloco rispetto alle previsioni.
1 18 4
Diarie temporanee
52,067
52,067
9,202
9,202
53,000
53,000
43,000
43,000
-
10,000 -
10,000
-18.87%
-18.87%
Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e
l'articolo 10 dell'allegato VII.
Questo stanziamento copre le indennità giornaliere riconosciute al personale che può dimostrare di dover
cambiare il proprio luogo di residenza nel momento in cui entra in servizio, oppure si trasferisce in un nuovo
luogo di lavoro.
Ipotesi considerate:
* Si prevede un avvicendamento superiore al solito, a causa dell'esaurirsi delle operazioni di assistenza
tecnica Tempus. Ciò comporterà un incremento delle assunzioni nel 2007.
Stime revisionate:
Diminuzione del ritardo dell’entrata in servizio, rispetto alle previsioni l’aumento di nuovi colleghi senza diritto
alle indennità giornaliere ha determinato una riduzione dei fondi necessari.
1 19
1 19 0
Coefficienti correttori
Coefficienti correttori
842,520
683,972
842,520
683,972
916,612
793,916
916,612
793,916
1,029,000
850,000
1,029,000
850,000
-
-
-
-
1,029,000
865,000
1,029,000
865,000
15,000
15,000
0.00%
1.76%
0.00%
1.76%
Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65 e
l'art. 17, paragrafo 3, dell'allegato VII.
Questo stanziamento copre i costi relativi ai coefficienti correttori applicati alla remunerazione del personale. I
coefficienti correttori sono adottati dal Consiglio su proposta della Commissione, ma sono concordati alla fine
dell'anno con incrementi/decrementi retrodatati al 1° luglio. Questa voce copre anche il costo dei coefficienti
correttori applicabili agli emolumenti da trasferire in un paese diverso dal paese di lavoro.
Ipotesi considerate:
* +2,70%
Stime revisionate:
I costi per i coefficienti correttori si sono rivelati lievemente più elevati rispetto alle stime iniziali.
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ETF-GB-07-039
FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Bilancio revisionato 2007
SPESE
Art.
Voce
Titolo
1 19 1
Adeguamento della retribuzione
Rendiconto finanziario
2005
(spese impegnate)
COM
PAY
158,548
Rendiconto finanziario
2006
COM
158,548
Bilancio iniziale 2007
PAY
122,697
COM
122,697
PAY
179,000
Riserva del
Parlamento europeo
2007
COM
PAY
Fondi addizionali 2007
COM
PAY
Bilancio rettificativo 2007
COM
179,000
Rettifica di bilancio 2007
PAY
164,000
COM
164,000
-
PAY
15,000 -
% cambiamento
COM
15,000
-8.38%
Necesitá di
crediti di
pagamento
2008
Osservazioni al bilancio rettificativo
PAY
-8.38%
Il riferimento normativo è dato dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 65
e 65 bis e l'allegato XI, nonché dal regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio
generale delle Comunità europee (GU L 356, 31.12.1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE,
CECA, Euratom) n. 2548/98 (GU L 320, 28.11.1998, pag. 1).
Questo stanziamento intende coprire i costi relativi agli adeguamenti della retribuzione eventualmente
approvati dal Consiglio nel corso dell'esercizio. Esso ha carattere meramente provvisorio con retrodatazione
al 1° luglio.
Ipotesi considerate:
*+0,7%
Stime revisionate:
Si stima che per la fine dell’anno l’equivalente a tempo pieno stimato (FTE) sarà di 89 dipendenti, a causa di
congedo parentale, tempo parziale e congedo non retribuito – tale previsione è lievemente sovrastimata.
Cap. 1 3 Missioni e trasferte
1 30
1 30 0
Spese per missioni e trasferte
702,975
702,975
595,630
595,630
787,351
787,351
466,727
466,727
950,000
950,000
950,000
950,000
Spese per missioni e trasferte
702,975
595,630
787,351
466,727
950,000
950,000
-
-
-
-
1,056,000
1,056,000
1,056,000
1,056,000
106,000
106,000
106,000
106,000
11.16%
11.16%
11.16%
11.16%
1,056,000
1,056,000
106,000
106,000
11.16%
11.16%
Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13
dell'allegato VII.
Questo stanziamento intende coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di
missione ed i costi, necessari o straordinari, sostenuti nello svolgimento di una missione dal personale
coperto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee.
Ipotesi considerate:
* Per le missioni ordinarie collegate all'esecuzione del programma di lavoro dell'ETF, si prevede nel 2007 un
livello di stanziamenti in linea con l'esercizio precedente (800 000 EUR).
* Nel 2006, per alcuni dei suoi esperti, l'ETF ha sperimentato una politica di sviluppo del personale basata su
missioni/tirocini di lungo periodo presso le organizzazioni partner, per periodi generalmente compresi tra sei
mesi ed un anno. Nel 2007 si propongono 150 000 EUR per coprire i costi di tre tirocini di questo tipo.
Stime revisionate:
Aumento delle missioni di lungo periodo finalizzate allo sviluppo della formazione del personale, aumento dei
fondi destinati alle consulenze e ai servizi interinali
Missioni ordinarie : 815,000
Missioni per la formazione:
missioni di lungo periodo per la formazione del personale: 190,000
missioni di breve periodo (in precedenza incluse nelle missioni ordinarie): 51.000
Cap. 1 4 Infrastruttura a carattere sociosanitario
Spese di funzionamento
corrente di ristoranti e mense
1 40
1 40 0
1 42
1 42 0
1 43
1 43 0
Spese di funzionamento corrente
di ristoranti e mense
Ristoranti e mense
Ristoranti e mense
Servizio medico
Servizio medico
113,619
57,418
139,141
60,854
-
-
-
-
-
-
-
-
28,462
28,462
19,455
19,455
28,492
28,492
17,311
17,311
181,000
-
pm
181,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
286,000
-
-
pm
31,000
31,000
31,000
31,000
286,000
105,000
-
-
105,000
58.01%
58.01%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26,000
26,000
26,000
26,000
-
5,000 5,000 -
5,000
5,000
-16.13%
-16.13%
-16.13%
-16.13%
Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'art. 59 e l'art. 8
dell'allegato II.
Questo stanziamento intende coprire i costi dei servizi sanitari esterni operanti per l'ETF (in particolare, per
l'effettuazione degli esami medici periodici al personale dell'ETF, il costo di un medico interno e dei medicinal
il materiale di primo soccorso, ecc.).
Ipotesi considerate:
+/- 100 check-up annuali ad un costo di 73 EUR.
Un medico interno all'ETF, per 21 600 EUR.
Materiale medico per 2 100 EUR.
1 44
1 44 0
Formazione interna
Formazione interna
79,758
79,758
34,150
34,150
102,894
102,894
39,289
39,289
150,000
150,000
150,000
150,000
-
-
-
-
255,000
255,000
255,000
255,000
105,000
105,000
105,000
105,000
70.00%
70.00%
70.00%
70.00%
Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'art. 24, paragrafo 3.
Questo stanziamento intende coprire i corsi introduttivi per i neo-assunti, i corsi di sviluppo e riqualificazione
del personale, i corsi dedicati all'uso delle tecniche moderne, i seminari, le sessioni informative sulle questioni
comunitarie, ecc.
Esso copre anche l'acquisto di attrezzature e documentazione, nonché le parcelle dei consulenti.
Ipotesi considerate:
Per la formazione, si stima un costo medio di 1 150 EUR per ogni membro del personale, oltre all'eventuale
materiale didattico, pari a 5 100 EUR.
Stime revisionate:
Lieve incremento dei corsi forniti da società esterne per compensare la diminuzione dei corsi offerti dalla DG
ADMIN - Personale e Amministrazione.
1 49
Altri interventi
1 49 0 Altri interventi
Cap. 1 5 Scambi di personale tra la
5,399
5,399
262,744
3,813
3,813
262,744
7,754
7,754
222,164
4,254
4,254
222,164
290,000
290,000
-
-
-
-
-
-
-
-
5,000
5,000
145,000
5,000
5,000
145,000
-
5,000
5,000
145,000 -
5,000
5,000
145,000
-50.00%
-50.00%
-
Fondazione ed il settore
pubblico
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ETF-GB-07-039
FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Bilancio revisionato 2007
SPESE
Art.
Titolo
Voce
Rendiconto finanziario
2005
(spese impegnate)
COM
1 52
1 52 0
Scambi di personale tra la
Fondazione ed il settore
pubblico
Esperti nazionali distaccati
Rendiconto finanziario
2006
PAY
COM
Bilancio iniziale 2007
PAY
COM
PAY
262,744
262,744
222,164
222,164
290,000
290,000
262,744
262,744
222,164
222,164
290,000
290,000
Riserva del
Parlamento europeo
2007
COM
PAY
-
-
Fondi addizionali 2007
COM
PAY
-
Bilancio rettificativo 2007
COM
-
Rettifica di bilancio 2007
PAY
COM
PAY
% cambiamento
COM
PAY
145,000
145,000
-
145,000 -
145,000
-50.00%
-50.00%
145,000
145,000
-
145,000 -
145,000
-50.00%
-50.00%
Necesitá di
crediti di
pagamento
2008
Osservazioni al bilancio rettificativo
-
Questo stanziamento intende coprire il costo dei funzionari nazionali o internazionali e dei dipendenti del
settore privato temporaneamente distaccati presso l'ETF, per fornire un apporto conoscitivo rispetto alle
materie di cui essi hanno un'esperienza approfondita.
Ipotesi considerate:
* Di norma, sei esperti nazionali distaccati dai paesi partner dell'ETF nel corso di tutto l'anno.
Stime revisionate:
L'ETF ha impiegato solo cinque esperti nazionali
Cap. 1 7 Spese per ricevimenti e di
1 70
1 70 0
rappresentanza
Spese per ricevimenti e di
rappresentanza
Spese per ricevimenti e di
rappresentanza
9,337
5,081
9,020
1,801
10,000
10,000
-
-
-
-
10,000
10,000
-
-
0.00%
0.00%
-
9,337
5,081
9,020
1,801
10,000
10,000
-
-
-
-
10,000
10,000
-
-
0.00%
0.00%
-
9,337
5,081
9,020
1,801
10,000
10,000
10,000
10,000
-
-
0.00%
0.00%
Questo capitolo copre le spese collegate ai costi di accoglienza degli ospiti (ad esempio pranzi, cene, ecc.).
Ipotesi considerate:
Sulla base dell'esperienza maturata nel 2006 e negli esercizi precedenti, sono stati iscritti a bilancio un
importo pari a 5 000 EUR per coprire le necessità di catering di Villa Gualino (pranzi, pause caffé) ed un
analogo importo di 5 000 EUR a copertura del rimborso delle spese di rappresentanza, fra cui spese di
catering, costo dei taxi e regali di modesto valore autorizzati dal direttore.
Cap. 1 9 Pensioni e sussidi di
1 90
pensionamento
Pensioni e sussidi di
pensionamento
1 90 0 Pensioni e sussidi di
pensionamento
TOTALE DEL TITOLO 1
TITOLO 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11,787,355
11,309,761
11,989,881
-
pm
-
11,427,418
13,719,500
13,719,500
99,500
99,500
-
-
13,819,000
13,819,000
-
-
0.00%
0.00%
-
54,000
54,000
7.79%
7.79%
-
18,000 18,000 -
18,000
18,000
-42.86%
-42.86%
-42.86%
-42.86%
-
TITOLO 2 IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
Cap. 2 0 Investimenti immobiliari,
2 00
2 00 0
affitto di immobili e spese
accessorie
Affitto
Affitto
648,306
584,877
654,690
552,076
693,000
693,000
-
-
-
-
747,000
747,000
34,540
34,540
34,540
34,540
36,952
36,952
35,197
35,197
42,000
42,000
42,000
42,000
-
-
-
-
24,000
24,000
24,000
24,000
-
Questo stanziamento intende rimborsare parte dell'investimento effettuato dal Consorzio Villa Gualino per la
costruzione dell'archivio della Fondazione, dato che il progetto dell'edificio di cui al contratto originale con Villa
Gualino non prevedeva archivi. Questi costi sono pagati ogni anno dall'ETF.
È stato inoltre inserito in bilancio un importo di 5 000 EUR a fronte dell'affitto di un locale ad uso ufficio a
Bruxelles.
Ipotesi considerate:
Lo spazio per archiviare/immagazzinare fa parte del contratto tra ETF e VG ed ha una durata di dieci anni,
scaduti i quali l'ETF ne avrà il pieno e libero uso. L'importo stimato comprende: un affitto simbolico per i locali
ad uso ufficio (€ 1), il rimborso della ristrutturazione per l'archivio stimato in 36 000 EUR (nel 2005è stato
pagato un importo pari a 35 195 EUR, più l'adeguamento annuo all'indice ISTAT del 2%), nonché l'affitto per
un unico ufficio nell'immobile della DG EAC a Bruxelles, pari a 5 300 EUR.
Stime revisionate:
Ristrutturazione degli archivi meno cara del previsto, rimborso di circa€18.000
2 01
2 01 0
2 02
2 02 0
Assicurazioni
Assicurazioni
Acqua, gas, elettricità,
riscaldamento
Acqua, gas, elettricità,
riscaldamento
4,095
4,095
4,095
4,095
4,332
4,332
4,332
4,332
-
91,663
91,663
118,000
106,120
126,000
126,000
91,663
91,663
118,000
106,120
126,000
126,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Questo stanziamento intende coprire i contratti di assicurazione relativi all'immobile in cui ha sede l'ETF, la
responsabilità civile del conduttore, la responsabilità civile dei dipendenti e dei terzi, il furto e la rapina,
l'incendio, i rischi inerenti alle missioni, tutti i rischi elettronici, la responsabilità civile auto, gli infortuni e la tute
giudiziaria.
A partire dal 2007 questa spesa sarà incorporata nella voce BL2090 - Altre spese relative agli immobili.
126,000
126,000
-
-
0.00%
0.00%
126,000
126,000
-
-
0.00%
0.00%
Questo stanziamento intende coprire le utenze (acqua, gas, elettricità e riscaldamento).
Ipotesi considerate:
I costi tendono a salire in rapporto alle condizioni climatiche (caldo in estate e freddo in inverno), nonché in
generale all'aumento dei costi energetici. Si è tenuto conto di un incremento del 7% in linea con l'andamento
dei costi registrato negli esercizi precedenti. Interventi finalizzati al risparmio energetico possono contrastare il
fenomeno soltanto in misura limitata. Il previsto, lieve incremento del personale inciderà anch'esso,
probabilmente, sul fabbisogno.
2 03
Pulizia e manutenzione
294,882
265,656
263,403
227,274
270,000
270,000
-
-
-
-
330,000
330,000
60,000
60,000
22.22%
22.22%
-
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ETF-GB-07-039
FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Bilancio revisionato 2007
SPESE
Art.
Voce
Titolo
Rendiconto finanziario
2005
(spese impegnate)
COM
2 03 0
Pulizia e manutenzione
294,882
PAY
265,656
Rendiconto finanziario
2006
COM
263,403
PAY
227,274
Bilancio iniziale 2007
COM
270,000
PAY
Riserva del
Parlamento europeo
2007
COM
PAY
Fondi addizionali 2007
COM
PAY
Bilancio rettificativo 2007
COM
270,000
330,000
Rettifica di bilancio 2007
PAY
COM
330,000
PAY
60,000
60,000
% cambiamento
COM
PAY
22.22%
22.22%
Necesitá di
crediti di
pagamento
2008
Osservazioni al bilancio rettificativo
Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alla manutenzione (parti componenti, ascensori,
riscaldamento, impianto di aria condizionata, tubature) ed alla pulizia degli spazi comuni, come previsto dalla
convenzione CON/03/ETF/0071, nonché alla pulizia dell'edificio.
Il costo totale della manutenzione e della pulizia delle parti comuni dell'edificio varia in rapporto al numero, no
prevedibile, delle riparazioni e degli interventi effettuati nel corso dell'anno.
Ipotesi considerate:
Il costo totale della manutenzione e della pulizia delle parti comuni dell'edificio varia in rapporto al numero, no
prevedibile, delle riparazioni e degli interventi effettuati nel corso dell'anno. A causa della vetustà dell'edificio
di alcuni problemi tecnici (coperto, scarichi, deformazione del pavimento), il numero degli interventi, in questi
ultimi anni, è aumentato. I lavori di riparazione della facciata interna, che sono in corso e saranno
probabilmente ultimati nel 2007, potranno comportare anch'essi un aumento. Si è pertanto ritenuto
opportuno ipotizzare un aumento dei costi di manutenzione dell'edificio e dei relativi impianti in misura pari al
Stime revisionate:
I lavori di manutenzione straordinaria ai locali dell’ETF richiederanno un contributo straordinario di
€60.000.
2 04
2 04 0
2 05
2 05 0
2 09
2 09 0
Sistemazione dei locali
Sistemazione dei locali
Sicurezza e sorveglianza
Sicurezza e sorveglianza
21,533
21,533
118,017
118,017
13,900
13,900
91,447
91,447
19,094
19,094
128,314
128,314
8,657
8,657
95,030
95,030
20,000
20,000
150,000
150,000
20,000
20,000
150,000
150,000
Altre spese relative agli immobili
83,576
83,576
84,595
75,467
85,000
85,000
Altre spese relative agli immobili
83,576
83,576
84,595
75,467
85,000
85,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20,000
20,000
150,000
150,000
20,000
20,000
-
150,000
150,000
-
-
-
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
97,000
97,000
12,000
12,000
14.12%
14.12%
97,000
97,000
12,000
12,000
14.12%
14.12%
Questo stanziamento intende coprire l'esecuzione di lavori di modesta entità per la sistemazione dell'edificio
(quali modifiche a partizioni, targhe, insegne, imbiancatura, ecc.).
-
Ipotesi considerate:
Nel 2004, l'ETF ha avviato l'imbiancatura interna degli uffici. Questo progetto pluriennale si è concluso nel
2006, con la nuova decorazione interna dell'intera proprietà, a parte un piccolo numero di aree. Di questa
linea di bilancio, un importo pari a 15 000 EUR sarà utilizzato per l'imbiancatura di alcune porzioni dell'edificio
(decorazione interna).
Le varie ristrutturazioni dell'ETF attualmente in corso possono portare a cambiamenti nel progetto di
occupazione degli uffici. Si è prevista pertanto una riserva per eventuali partizioni ed arredi. Per il 2007 è
previsto anche un progetto di miglioramento dell'illuminazione e del comfort delle strutture destinate alle
i i i
Questo stanziamento intende coprire le varie spese relative alla sicurezza attiva e passiva dell'edificio. Quest
voce di bilancio raggruppa le seguenti attività: sorveglianza, manutenzione del sistema anti-intrusione,
acquisto e manutenzione delle attrezzature antincendio, costo delle ispezioni previste dalla normativa italiana
(626).
-
Ipotesi considerate:
L'aumento rispetto agli esercizi precedenti è correlato all'accresciuta esigenza di sicurezza: l'aumento
dell'attività lavorativa nei fine settimana, l'aumento degli eventi e delle riunioni interne possono comportare
costi più elevati.
Nel corso del 2007 sarà concluso un nuovo contratto. È previsto un margine, in vista di un possibile aumento
del costo orario
Questo stanziamento intende coprire le altre spese correnti relative agli immobili non specificatamente
previste, in particolare tasse e pedaggi stradali, sistema fognario, raccolta dei rifiuti, nonché le spese
amministrative dovute al Consorzio Villa Gualino, come previsto dalla convenzione CON/03/ETF/0071.
Ipotesi considerate:
A partire dal 2007, il rimborso dei contratti di assicurazione di Villa Gualino per le aree occupate dall'ETF
(responsabilità civile del conduttore, responsabilità civile dei dipendenti e dei terzi, furto e rapina, incendio,
rischi inerenti alle missioni, tutti i rischi elettronici, responsabilità civile auto, infortuni e tutela giudiziaria, per un
importo stimato di 5 000 EUR) figurerà in questa voce di bilancio. Le spese di gestione e di amministrazione
pagate a Villa Gualino, in linea con il contratto in essere, sono calcolate in proporzione alle spese correnti (il
20% del totale pagato di cui alle voci BL 2010, 2030, 2020).
La tassa per la raccolta dei rifiuti aumenterà probabilmente del 2% (ISTAT).
Stime revisionate:
Aumento delle spese amministrative e di gestione di Villa Gualino dovuto ai lavori di manutenzione straordina
come indicato nella linea di bilancio 2030.
Cap. 2 1 Tecnologie dell'informazione e
441,453
304,604
452,572
306,264
594,000
594,000
-
-
-
-
530,100
530,100
-
63,900 -
63,900
-10.76%
-10.76%
-
441,453
239,211
304,604
140,065
452,572
237,087
306,264
135,863
594,000
200,300
594,000
200,300
-
-
-
-
530,100
121,400
530,100
121,400
-
63,900 78,900 -
63,900
78,900
-10.76%
-39.39%
-10.76%
-39.39%
-
delle comunicazioni (ICT)
2 10
2 10 0
Spesa per ICT
Hardware ICT
Questa voce è stata stanziata a copertura dell'acquisto di hardware per computer, fra cui server al servizio
della rete, personal computer, stampanti e attrezzature per rete/comunicazioni.
Il ciclo di vita delle attrezzature IT ne comporta la sostituzione ogni tre/quattro anni, con acquisti di entità
variabile a seconda della quantità delle attrezzature che hanno raggiunto lo stato di obsolescenza.
Ipotesi considerate:
Ogni anno, in media, l'ETF sostituisce circa 30 postazioni di lavoro e 5 stampanti di rete per obsolescenza (il
ciclo di vita è di circa 36-48 mesi). In ottobre è stato varato un progetto ICT di ampio respiro volto a tener
conto delle esigenze di cambiamento e di riorganizzazione degli strumenti informatici ad uso istituzionale,
amministrativo ed operativo: gestione dei progetti, delle risorse e del tempo. Il progetto Bootstrap si trova
attualmente nella fase di definizione dei requisiti, ma può prevedere una componente hardware.
Stime revisionate:
In seguito ad una gara d’appalto conclusa alla fine del 2006, e considerato che le apparecchiature sono state
fornite all’inizio del 2007, nel corso dell’ anno si sta procedendo ad una consistente sostituzione di materiale
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ETF-GB-07-039
FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Bilancio revisionato 2007
SPESE
Art.
Titolo
Voce
Rendiconto finanziario
2005
(spese impegnate)
COM
2 10 1
Sviluppo e acquisto di software
PAY
83,661
Rendiconto finanziario
2006
COM
54,829
PAY
86,805
Bilancio iniziale 2007
COM
56,380
150,000
PAY
Riserva del
Parlamento europeo
2007
COM
PAY
Fondi addizionali 2007
COM
PAY
Bilancio rettificativo 2007
COM
150,000
140,000
Rettifica di bilancio 2007
PAY
140,000
COM
-
PAY
10,000 -
% cambiamento
COM
10,000
-6.67%
Necesitá di
crediti di
pagamento
2008
Osservazioni al bilancio rettificativo
PAY
-6.67%
Questa voce è stata stanziata a copertura dell'acquisto di applicazioni software standard e per lo sviluppo di
sistemi software.
Ipotesi considerate:
Sulla base delle esigenze attuali e dei requisiti espressi si è previsto un importo pari a 130 000 EUR
(comprendente il costo stimato del progetto Bootstrap, nonostante il mancato completamento della fase di
definizione). Sono però possibili esigenze addizionali alla luce delle continue riorganizzazioni, ma anche nei
settori della gestione delle risorse umane, della gestione del portafoglio progetti/servizi professionali, nonché
dei sistemi amministrativi della Commissione previsti dalla normativa. E' stata, pertanto, aggiunta una riserva
di 20 000 EUR, per un totale di 150 000 EUR.
Stime revisionate:
I risultati del progetto Bootstrap indicano una lieve riduzione dei costi per l’attuazione rispetto alle stime.
Pertanto l’eccedenza di €10.000 sarà ridistribuita per le necessità delle linee di bilancio 2102 e 2103.
2 10 2
Altre spese
118,580
109,709
128,680
114,022
128,700
128,700
148,700
148,700
20,000
20,000
15.54%
15.54%
Questa voce è stata stanziata a copertura dei costi relativi alla manutenzione ed al supporto di hardware e
software ICT, fra cui l'acquisto di materiali durevoli per computer, la manutenzione ed altri interventi.
Supporto dell'infrastruttura: il costo principale compreso in questa voce si riferisce ai contratti di manutenzion
e supporto attualmente in essere per hardware (server ed infrastruttura di rete) e per i sistemi software, ad
esempio Microsoft Office, Oracle ed IBM Lotus Notes.
Ipotesi considerate:
Supporto dell'infrastruttura: il costo principale compreso in questa voce corrisponde ai contratti di
manutenzione e supporto attualmente in essere per hardware (server ed infrastruttura di rete, estensione
della garanzia per le attrezzature) e sistemi software, ad esempio Microsoft Office, Oracle ed IBM Lotus
Notes. Negli ultimi due anni abbiamo registrato un incremento del consumo di materiale consumabile, a
causa di un maggior utilizzo dovuto all'aumentato numero degli utenti.
Stime revisionate:
Le stime per questa linea di bilancio sono state lievemente superate, soprattutto a causa della manutenzione
delle apparecchiature e del software. Sono necessarie fondi addizionali per coprire l’acquisto di Toner e altri
onsumo fino alla fine dell’anno nonché per coprire gli obblighi derivati dai contratti in essere.
2 10 3
2 10 4
Spese relative alle
telecomunicazioni
Spese relative alle attrezzature
per le telecomunicazioni
-
-
-
-
-
-
-
-
90,000
25,000
90,000
95,000
25,000
25,000
95,000
25,000
5,000
-
5,000
-
5.56%
0.00%
5.56%
Questo stanziamento è inteso coprire i costi fissi di abbonamento, di comunicazione ed i canoni Internet. Nel
corso dell'attività di revisione e previsione per il bilancio 2007, i servizi responsabili del capitolo 21 e
dell'articolo 241 (BL 2410 e 2411) hanno avanzato la proposta di spostare le due voci: 2410 Spese relative
alle telecomunicazioni e 2411 Spese relative alle attrezzature per le telecomunicazioni al capitolo 21 (in
precedenza elaborazione dati), da ridenominare TIC - Tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni. Il
termine TIC è il più diffuso per designare l'informatica e tutto quanto ha attinenza con i computer. In
considerazione della natura convergente di IT (tecnologie dell'informazione) e telecomunicazioni (tecnologie
delle comunicazioni), è apparso più logico e razionale accorpare queste voci in un un unico raggruppamento
di bilancio. La conservazione di due voci separate
garantisce tuttavia la trasparenza ai fini del controllo. Alcuni esempi di convergenza sono: smart phone e
palmari
(Personal Digital Assistant - PDA), che funzionano contemporaneamente come strumenti per la comunicazio
vocale ed in rete, la telefonia IP (via Internet), la telefonia mobile, gli strumenti per conferenze via video o via
Internet, le interconnessioni di reti intelligenti e l'integrazione di un PBX con IP/IT.
Ipotesi considerate:
I costi delle telecomunicazioni continuano a scendere e la normativa europea può contribuire ad accelerare il
fenomeno. I consumi risultano tuttavia in crescita, in particolare quelli della telefonia mobile; conseguenteme
bilancio è oggetto di attento esame e revisione. L'andamento attuale mostra che, a fronte della diminuzione d
costi della telefonia fissa, i costi della telefonia mobile sono in aumento. Questa linea di bilancio è pertanto
oggetto di attento esame ed osservazione in ragione di questa doppia volatilità
Questo stanziamento intende coprire sia le spese relative alle attrezzature di telecomunicazione, cavi inclusi,
per acquisto, affitto, installazione, servicing, documentazione, sia le spese conseguenti ai contratti di
manutenzione del sistema telefonico interno.
0.00%
Ipotesi considerate:
Il maggior utilizzo di strumenti mobili può determinare modesti incrementi a questa voce nel caso in cui la
domanda cresca. Alcuni dei telefoni esistenti devono essere sostituiti, mentre altri telefoni nuovi devono
essere acquistati a causa dell'aumento del personale.
Chap. 2 2 Beni mobili e spese
2 20 0
accessorie
Impianti tecnici e attrezzature
per l'ufficio
Acquisto
2 20 2
Affitto
2 20
53,641
47,408
53,139
47,306
70,000
70,000
-
-
-
-
70,000
70,000
0
0
0.00%
0.00%
-
40,976
40,226
41,049
38,969
50,000
50,000
-
-
-
-
54,816
54,816
4,816
4,816
9.63%
9.63%
-
5,341
5,341
7,376
5,746
9,000
9,000
14,053
14,053
5,053
5,053
56.15%
56.15%
Questo stanziamento intende coprire l'acquisto di attrezzature tecniche e per ufficio, in particolare attrezzatur
audiovisive, per la fotocopiatura, l'archiviazione e la traduzione simultanea.
Questo stanziamento viene utilizzato anche per la sostituzione, in generale, delle attrezzature per ufficio
obsolete, come telefax, rilegatrici, ecc.
Ipotesi considerate:
È in corso un progetto per migliorare le strutture destinate alle riunioni. Verso la fine del 2006 è stato varato
un bando di gara per la sostituzione delle attrezzature audiovisive, ma alcuni strumenti, per insufficiente
copertura di bilancio, potrebbero essere acquistati all'inizio del 2007. Per il momento non è possibile
effettuare una precisa scomposizione di questa voce di bilancio.
Stime revisionate:
In ragione della conclusione della gara di appalto per le apparecchiature audiovisive, i fondi sono stati
impegnati fino a esaurimento. Pertanto è necessario un importo supplementare per coprire le spese finali
nonché l’acquisto di piccole apparecchiature richieste dal personale.
32,420
32,420
32,420
32,420
37,000
37,000
37,000
37,000
0.00%
0.00%
Questo stanziamento intende coprire i costi di affitto/leasing di materiali e/o attrezzature per i quali l'acquisto
sia anti-economico o problematico, a causa delle limitate risorse di bilancio disponibili (ad es. fotocopiatrici).
-
-
Ipotesi considerate:
Nel luglio 2007 sarà concluso un nuovo contratto. Al momento, pertanto, è difficile stimare i costi. Si è tenuto
conto comunque di un incremento, anche a causa di un aumento delle esigenze (numero delle copie, velocità
delle fotocopiatrici, macchine di nuova generazione).
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ETF-GB-07-039
FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Bilancio revisionato 2007
SPESE
Art.
Titolo
Voce
Rendiconto finanziario
2005
(spese impegnate)
COM
2 20 3
Manutenzione, utilizzo e
riparazione
PAY
3,215
Rendiconto finanziario
2006
COM
2,465
Bilancio iniziale 2007
PAY
1,254
COM
804
PAY
4,000
Riserva del
Parlamento europeo
2007
COM
PAY
Fondi addizionali 2007
COM
PAY
Bilancio rettificativo 2007
COM
4,000
3,763
Rettifica di bilancio 2007
PAY
3,763
COM
-
PAY
237 -
% cambiamento
COM
237
-5.92%
Necesitá di
crediti di
pagamento
2008
Osservazioni al bilancio rettificativo
PAY
-5.92%
Questo stanziamento intende coprire i costi di manutenzione e riparazione dei materiali e delle attrezzature di
cui alle voci da 2200 a 2202, nonché il costo delle copie eccedenti il numero previsto dal contratto quadro
con il fornitore della Fondazione.
Ipotesi considerate:
Nel luglio 2007 avrà inizio un nuovo contratto. Quest'anno è stato osservato un aumento del numero delle
copie. Si è tenuto conto anche del numero crescente di telefax (in gran parte fuori garanzia) nonché di altre
attrezzature (lavagne luminose, proiettori) non più in garanzia.
Stime revisionate:
In linea con le stime. Non sono previste nuove copie nel 2007 e pertanto è disponibile una piccola eccedenza.
2 21
2 21 0
Mobilio
Acquisto
6,583
6,583
1,325
1,325
6,486
6,486
4,033
4,033
11,000
11,000
11,000
11,000
-
-
-
-
9,022
9,022
9,022
9,022
-
1,978 1,978 -
1,978
1,978
-17.98%
-17.98%
-17.98%
-17.98%
Questo stanziamento intende coprire l'acquisto di nuovo mobilio.
Ipotesi considerate:
A seguito dei consigli forniti dal medico dell'ETF, dovrebbe essere varato un appalto per la sostituzione delle
sedie da ufficio attualmente esistenti con nuove sedie di tipo ergonomico.
Stime revisionate:
In generale in linea con le stime, è disponibile un'eccedenza dovuta ad un acquisto programmato di scrivanie
"smart desk" che non è stato concluso.
2 23
2 23 3
Trasporti
Manutenzione, utilizzo e
riparazione
1,011
1,011
1,011
1,011
1,009
1,009
1,009
1,009
3,000
3,000
3,000
3,000
-
-
-
-
162
162
162
162
-
2,838 2,838 -
2,838
2,838
-94.60%
-94.60%
-94.60%
-94.60%
Questo stanziamento intende coprire i costi operativi, di manutenzione, di combustibile e correlati, relativi al
veicolo di cui dispone la Fondazione.
Da un po' di tempo si discute dell'opportunità di conservare o vendere il furgone dell'ETF. Se il furgone
venisse venduto, il ricavato potrebbe essere utilizzato diversamente.
Ipotesi considerate:
Da uno studio di fattabilità è emerso che l'ETF potrebbe fare a meno del veicolo. L'intenzione è pertanto
quella di cedere il veicolo, anche se il momento non è stato ancora definito. In caso di cessione, il ricavato
potrebbe essere utilizzato diversamente. Tuttavia, l'assicurazione (1 100 EUR) e gli altri costi relativi ad un
veicolo già obsoleto dovrebbero essere coperti anche per il 2007.
Stime revisionate:
E' stato annullato l'ordine di acquisto per il furgoncino dell'ETF, e tutte le spese correlate a tale acquisto
(compresa l'assicurazione) non sono più necessarie.
Documentazione e biblioteca
2 25
2 25 0
Acquisto di pubblicazioni non
operative ed abbonamenti
5,071
-
4,846
-
4,595
-
3,295
-
6,000
6,000
6,000
6,000
-
-
-
-
6,000
6,000
-
-
0.00%
0.00%
6,000
6,000
-
-
0.00%
0.00%
Nuova denominazione; in precedenza "Dotazione di biblioteca, acquisto di libri".
Questo stanziamento è destinato all'acquisizione di pubblicazioni ed abbonamenti, per un uso non specifico
dell'ETF e/o per l'uso da parte dei servizi non operativi (ad es., manuali per computer, pubblicazioni di diritto,
quotidiani, riviste, ecc.).
Ipotesi considerate:
~ 10 abbonamenti a quotidiani e riviste
~ 10-20 pubblicazioni
2 25 1
Spese varie di biblioteca
-
-
-
-
pm
-
-
-
Nuova denominazione; in precedenza "Attrezzature speciali di biblioteca"
Spese impreviste e straordinarie per la biblioteca (ad es. spese di rilegatura, conservazione delle opere).
Abbonamento a giornali e
periodici
2 25 4 Spese di rilegatura e
conservazione delle opere
Cap. 2 3 Spese amministrative correnti
2 25 2
2 30
2 30 0
Articoli di cancelleria e forniture
per ufficio
Articoli di cancelleria e forniture
per ufficio - ECU
5,071
-
4,846
-
4,595
-
3,295
-
-
Questa voce di spesa è incorporata nella voce 2250 - Acquisto di pubblicazioni non operative ed
abbonamenti. Questa voce non sarà più utilizzata.
Questa voce di spesa è incorporata nella voce 2251 - Spese varie di biblioteca. Questa voce non sarà più
utilizzata.
-
109,226
97,690
152,819
70,625
202,000
202,000
-
-
-
-
214,900
214,900
12,900
12,900
6.39%
6.39%
-
47,460
40,671
58,067
32,040
33,000
33,000
-
-
-
-
61,900
61,900
28,900
28,900
87.58%
87.58%
-
12,000
12,000
40,900
40,900
28,900
28,900
240.83%
240.83%
Carta intestata, buste, biglietti da visita, ecc., nonché materiale promozionale (penne, borse, tappetini per il
mouse)
Ipotesi considerate: nessun nuovo design istituzionale.
Sulla base dell'esperienza degli esercizi precedenti, è stato iscritto a bilancio un importo pari a 2 000 EUR a
copertura delle spese per carta intestata e buste, mentre un importo pari a 4 000 EUR andrà a coprire la
produzione di biglietti da visita, pieghevoli, block notes ed altri prodotti di cancelleria personalizzati. Un impor
pari a 6 000 EUR andrà a coprire le spese per il materiale promozionale utilizzato per le riunioni e per i
visitatori (penne, lanyard, tappetini per il mouse, ecc.).
Stime revisionate:
Spese sottostimate, è stato registrato un sostanziale incremento del consumo di cartoleria e forniture per
ufficio nel primo semestre del 2007, e si è registrato un aumento delle richieste anche per il resto dell'anno.
2 30 0
Articoli di cancelleria e forniture
per ufficio - CTS
21,000
21,000
21,000
21,000
-
-
0.00%
0.00%
Forniture per ufficio, fra cui stampanti/fotocopiatrici.
Ipotesi considerate:
Linee locali CTS: negli anni precedenti si è cercato con successo di svuotare il magazzino. Ciò determinerà
un'inversione di tendenza e pertanto si è ipotizzato, assieme all'aumento dei consumi già osservato (dal
sistema on-line di prenotazione della cancelleria), un lieve incremento di questa voce di bilancio.
2 30 0
2 32
Articoli di cancelleria e forniture
per ufficio
Oneri finanziari
47,460
40,671
58,067
32,040
33,000
33,000
-
-
-
-
61,900
61,900
834
834
547
547
2,000
2,000
-
-
-
-
2,000
2,000
28,900
-
28,900
-
87.58%
87.58%
-
0.00%
0.00%
-
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ETF-GB-07-039
FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Bilancio revisionato 2007
SPESE
Art.
Titolo
Voce
Rendiconto finanziario
2005
(spese impegnate)
COM
2 32 0
Oneri finanziari diversi
PAY
834
Rendiconto finanziario
2006
COM
834
Bilancio iniziale 2007
PAY
547
COM
547
2,000
PAY
Riserva del
Parlamento europeo
2007
COM
PAY
Fondi addizionali 2007
COM
PAY
Bilancio rettificativo 2007
COM
2,000
Rettifica di bilancio 2007
PAY
2,000
COM
2,000
PAY
-
% cambiamento
COM
-
0.00%
Osservazioni al bilancio rettificativo
Necesitá di
crediti di
pagamento
2008
PAY
0.00%
Nuova denominazione; in precedenza "Spese bancarie".
Questa voce intende coprire gli oneri bancari ed altri oneri finanziari, nonché danni ed interessi (ex voci di
bilancio 2 32 2 e 2 34 0).
Ipotesi considerate:
Gli oneri bancari possono essere altamente variabili ed imprevedibili. Tuttavia, sulla base dell'esperienza
precedente, un importo di 2 000 EUR può essere considerato una stima massima sicura dei costi potenziali.
2 32 2
Perdite risultanti da differenze di
cambio
Altri oneri finanziari
2 33 0
Spese di contenzioso
Spese di contenzioso
2 32 1
2 33
-
-
-
-
pm
-
-
-
-
-
pm
-
27,372
27,372
26,833
26,833
35,222
35,222
15,855
15,855
70,000
70,000
70,000
70,000
-
-
-
-
54,000
54,000
54,000
54,000
Questa voce intende coprire le perdite derivanti da differenze di cambio.
Questa voce di spesa è incorporata nella voce 2 32 0 - Oneri finanziari diversi. Questa voce non sarà più
utilizzata.
-
16,000 16,000 -
16,000
16,000
-22.86%
-22.86%
-22.86%
-22.86%
Questa voce intende coprire:
* le spese legali in genere,
* le spese di giudizio,
* le spese degli avvocati esterni.
Ipotesi considerate:
L'introduzione di una nuova categoria di agenti (gli agenti contrattuali) e le sfide legali che alcuni contratti
dell'ETF presentano, fanno ritenere più probabile l'instaurarsi del contenzioso.
Stime revisionate:
Importi sovrastimati.
2 35
2 35 0
Altre spese operative
Assicurazioni varie
29,560
24,965
28,096
24,565
22,183
21,276
22,183
21,276
37,000
27,000
37,000
27,000
-
-
-
-
37,000
27,000
37,000
27,000
-
-
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Questo stanziamento intende coprire spese varie di assicurazione (in particolare: responsbilità civile,
assicurazione contro il furto, copertura assicurativa delle attrezzature informatiche e della cablatura, nonché
delle cassette di sicurezza e del relativo contenuto).
Ipotesi considerate:
Sono state considerate le seguenti coperture:
~ 1,1 Mio EUR: tutti i rischi di apparecchiature elettroniche e software,
~ 120 000 EUR: furto e rapina,
~ 15 Mio EUR: incendio ed eventi naturali.
Per il personale da statuto, gli esperti nazionali distaccati e gli stagisti: responsabilità civile terzi e dipendenti.
Per ~ 1 ETP: responsabilità civile del contabile.
Per il personale da statuto, gli esperti nazionali distaccati e gli stagisti: spese legali.
2 35 2
Spese varie per riunioni interne
-
-
-
-
5,000
5,000
5,000
5,000
-
-
0.00%
0.00%
Questa voce intende coprire le spese relative alle riunioni interne ETF (caffé, thé, acqua).
Le spese (caffé, thé, acqua) relative alle riunioni interne per la formazione e le procedure di assunzione
saranno coperte rispettivamente dalle voci BL 1440 e BL 1180.
Ipotesi considerate:
L'importo iscritto a bilancio alla voce BL 2352 è passato da 1 000 EUR a 5 000 EUR, in quanto si propone di
utilizzare questa linea di bilancio per coprire tutte le spese varie per riunioni interne, mentre in passato veniva
utilizzata a volte la voce BL 2500 “riunioni interne”. Ciò mira ad eliminare le ambiguità nell'utilizzo delle linee di
bilancio.
2 35 5
Piccole spese
4,595
3,531
907
907
5,000
5,000
5,000
5,000
-
-
0.00%
0.00%
Questa voce intende coprire le spese operative per le quali non esiste alcuna disposizione specifica (ad
esempio rottura di finestre o porte, allagamenti, idraulico, cambio di serrature, ecc.).
Ipotesi considerate:
Nessuna ipotesi particolare, se non che, a causa della vetustà dell'edificio e della necessità di frequenti
riparazioni (ad esempio avvolgibili, porte esterne, serrature, ecc.) andrebbe previsto un incremento di questa
voce.
2 36
2 36 0
Pubblicazioni
Pubblicazioni
4,000
4,000
1,255
1,255
36,800
36,800
-
60,000
60,000
60,000
60,000
-
-
-
-
60,000
60,000
60,000
60,000
-
-
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Questo stanziamento intende coprire il costo dei documenti legali che la Fondazione è tenuta a pubblicare
(bilancio, bandi di gara, ecc.).
Ipotesi considerate:
La pubblicazione dell'intero bilancio sulla Gazzetta ufficiale avrà un costo compreso tra 25 000 EUR e 30 000
EUR. Poiché anche il bilancio rivisto dovrà essere pubblicato integralmente, sembra necessario indicare un
importo di 60 000 EUR.
Cap. 2 4 Poste e telecomunicazioni
2 40
2 40 0
Corrispondenza e spese postali
177,823
74,330
121,053
47,454
174,208
49,300
112,339
30,737
51,000
51,000
51,000
51,000
Corrispondenza e spese postali
74,330
47,454
49,300
30,737
51,000
51,000
-
-
-
-
51,000
51,000
51,000
51,000
-
-
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
51,000
51,000
-
-
0.00%
0.00%
Questo stanziamento intende coprire la corrispondenza e le spese dei corrieri, fra cui la spedizione di pacchi
tramite la posta.
Ipotesi considerate:
In media ~ 750 spedizioni tramite corriere all'anno (a tariffa economica o di espresso, dai contratti firmati alle
pubblicazioni, al materiale promozionale per le conferenze), cui si aggiungono circa altrettante spedizioni
tramite posta ordinaria, mediante un servizio di remailing.
2 41
Telecomunicazioni
2 41 0 Abbonamenti e canoni
2 41 1 Attrezzature
Cap. 2 5 Riunioni e relative spese
2 50
Riunioni e relative spese
103,493
84,980
18,513
128,081
128,081
73,599
57,095
16,504
76,678
76,678
124,908
101,000
23,908
107,565
107,565
81,601
69,393
12,208
69,253
69,253
135,000
135,000
135,000
135,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
132,000
132,000
-
132,000
132,000
-
3,000 3,000 -
3,000
3,000
Cfr. osservazioni alla voce BL 2103
Cfr. osservazioni alla voce BL 2104
-2.22%
-2.22%
-2.22%
-2.22%
-
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ETF-GB-07-039
FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Bilancio revisionato 2007
SPESE
Art.
Voce
Titolo
2 50 0
Riunioni e convocazioni generali
Rendiconto finanziario
2005
(spese impegnate)
COM
128,081
PAY
76,678
Rendiconto finanziario
2006
COM
107,565
PAY
69,253
Bilancio iniziale 2007
COM
PAY
135,000
Riserva del
Parlamento europeo
2007
COM
PAY
Fondi addizionali 2007
COM
PAY
Bilancio rettificativo 2007
COM
135,000
Rettifica di bilancio 2007
PAY
132,000
132,000
COM
-
PAY
3,000 -
% cambiamento
COM
3,000
-2.22%
Necesitá di
crediti di
pagamento
2008
Osservazioni al bilancio rettificativo
PAY
-2.22%
Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alle riunioni del consiglio di amministrazione ed alla
partecipazione dei componenti del consiglio di amministrazione ad altre riunioni organizzate dall'ETF.
Ipotesi considerate:
L'importo si basa su due riunioni del consiglio di amministrazione, per un costo approssimativo compreso tra
65 000 EUR e 70 000 EUR. Nel caso in cui si organizzi una terza riunione, questo capitolo dovrà essere
aumentato di conseguenza, mediante trasferimento da un'altra linea di bilancio.
Stime revisionate:
L'incontro del consiglio di direzione che ha già avuto luogo in giugno ha comportato una spesa lievemente
inferiore alle stime. Il prossimo incontro si terrà in novembre.
TITOLO 2
TOTALE DEL TITOLO 2
1,558,530
1,232,309
1,594,992
1,157,862
1,745,000
1,745,000
-
-
1,457,968
26,492
26,492
1,163,455
23,820
23,820
609,000
32,000
32,000
649,986
29,828
29,828
100,000
-
100,000
-
-
-
1,745,000
1,745,000
892,256
15,000
15,000
1,019,383
16,172
16,172
-
-
0.00%
0.00%
-
86,140
13,656
13,656
0.00%
-53.13%
-53.13%
11.49%
-45.78%
-45.78%
83,500
1,500
1,500
TITOLO 3 SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE
Cap. 3 0 Spese operative
3 00
3 00 0
Documentazione operativa
Acquisto di pubblicazioni
operative ed abbonamenti
1,234,848
55,609
55,609
779,378
22,000
22,000
183,256
-
183,256
-
-
17,000 17,000 -
Questo stanziamento è dedicato all'acquisizione di pubblicazioni ed abbonamenti destinati ai dipartimenti
operativi.
Ipotesi considerate:
In media, 150 pubblicazioni all'anno
20-30 abbonamenti a giornali e fonti informative per via elettronica.
Stime revisionate:
Diminuzione delle richieste di acquisto di pubblicazioni. Le necessità in materia saranno riviste l'anno
prossimo.
3 01
3 01 0
Pubblicazione di informazioni
455,032
321,691
505,187
303,560
345,000
521,944
25,000
25,000
Pubblicazioni di carattere
generale
455,032
321,691
505,187
303,560
345,000
521,944
25,000
25,000
-
-
611,000
656,741
241,000
109,796
65.14%
20.07%
72,000
611,000
656,741
241,000
109,796
65.14%
20.07%
72,000
Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alla redazione, all'editing, alla stampa ed alla distribuzione
di pubblicazioni di carattere istituzionale (ad es., pieghevole informativo, programma di lavoro, relazione
annuale, Highlights), nonché ad eventi istituzionali ed attività relative alla manutenzione ed allo sviluppo del
sito web.
Ipotesi considerate:
Pubblicazioni istituzionali = 190 000 EUR (Highlights 2006, Yearbook 2007, programma di lavoro, relazione
annuale, opuscoli e pieghevoli).
Comunicazione interna = 10 000 EUR (newsletter interna, manifesti, ecc.).
Media e promozione = 35 000 EUR (campagne di stampa per promuovere l'organizzazione o progetti
specifici).
Sito Internet = 45 000 EUR (manutenzione e sviluppo).
Copertura di eventi istituzionali = 90 000 EUR (due eventi speciali sono previsti nel 2007, in occasione del 50
anniversario del trattato di Roma nel marzo 2007 e della festa dell'Europa in maggio).
Stime revisionate:
Rispondendo alla richiesta di partecipazione e di coinvolgimento avanzata dal Ministero delle pari opportunità
italiano, l’evento organizzato per celebrare il 50° anniversario della firma dei trattati di Roma è stato più elabo
e pertanto più caro di quanto previsto, richiedendo il dirottamento di fondi stanziati per altre attività programm
per i mesi successivi. Pertanto è necessario lo stanziamento di ulteriori fondi per compensare tale spesa €45,
(
Inoltre, nel 2007 è stata lanciata una serie di nuove attività promozionali al fine di aumentare la sensibilizzazio
ruolo ETF nel nuovo programma di relazioni esterne dell’UE €47,000).
3 03
3 03 0
Associazioni professionali e
quote di partecipazione
Associazioni professionali e
quote di partecipazione
5,980
5,980
6,160
6,160
8,000
8,000
5,980
5,980
6,160
6,160
8,000
8,000
-
-
-
-
8,000
8,000
-
-
0.00%
0.00%
-
8,000
8,000
-
-
0.00%
0.00%
-
Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alle associazioni professionali ed alle quote di
partecipazione (ad es., l'International Pole for the Support of Education and Training - IPSET, con sede
Torino, di cui l'ETF è stata socio fondatore nel 1997).
L'aumento registrato nel corso degli anni è legato all'aumento del numero delle organizzazioni cui l'ETF
aderisce.
Ipotesi considerate:
Attualmente l'ETF aderisce a cinque organizzazioni (IPSET, EADI, Torino Internazionale, IABC, World Editors
Forum).
3 04
3 04 0
Spese di traduzione
Spese di traduzione
479,539
479,539
372,224
372,224
513,366
513,366
423,366
423,366
224,000
224,000
90,000
90,000
75,000
75,000
75,000
75,000
183,256
183,256
183,256
183,256
258,256
258,256
338,256
338,256
-
224,000 224,000 -
10,000
10,000
-74.92%
-74.92%
-6.06%
-6.06%
10,000
10,000
Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alla traduzione dei documenti istituzionali non correlati ad
attività operative specifiche.
Ipotesi considerate:
Nel 2007 si prevede che le traduzioni coprano quanto segue:
documenti del consiglio di amministrazione = 130 000 EUR,
governance in generale/lettere/direzione = 20 000 EUR,
pubblicazioni istituzionali e media = 99 000 EUR,
sito Internet = 50 000 EUR.
L'importo a bilancio è inferiore al 2006, in quanto le traduzioni relative alle attività/pubblicazioni operative e
conseguenti al superamento del comitato consultivo (come il comitato scientifico) saranno coperte nell'ambito
del cap. 31.
D'altro canto, si è tenuto conto della necessità operativa di un maggior numero di traduzioni delle
pubblicazioni istituzionali nelle lingue dei paesi partner, nonché del fatto che, dall'inizio del 2007, ci saranno tre
nuove lingue ufficiali (rumeno, bulgaro e gaelico irlandese).
Stime revisionate:
L’ETF ha ricevuto €183.256 dal Centro di traduzioni, a seguito di una revisione dei costi per le traduzioni
sostenuti negli anni precedenti. Tali fondi saranno destinati alle traduzioni per il 2007, prioritariamente rispetto
stanziati in origine. Unitamente all’importo della riserva, è probabile che tali fondi siano sufficienti a coprire le
necessità di bilancio per le traduzioni, dato che c’è stata una diminuzione delle traduzioni (sia per i
documenti ETF che per il sito Internet) rispetto alle stime.
3 05
Riunioni del Comitato consultivo
238,689
57,483
406,763
406,549
-
214
-
-
-
-
-
214
-
-
0.00%
-
Page 12 of 17
ETF-GB-07-039
FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Bilancio revisionato 2007
SPESE
Art.
Voce
Titolo
3 05 0
Riunioni del Comitato consultivo
Rendiconto finanziario
2005
(spese impegnate)
COM
Cap. 3 1 Azioni prioritarie: Attività del
3 10
3 10 0
3 11
3 11 0
3 12
3 12 0
3 13
3 13 0
3 14
3 14 0
3 15
3 15 0
PAY
Rendiconto finanziario
2006
COM
238,689
57,483
Bilancio iniziale 2007
PAY
COM
406,763
406,549
PAY
pm
COM
214
3,508,827
2,038,962
3,511,917
1,888,880
1,440,420
993,303
1,397,379
780,699
-
616,680
1,440,420
993,303
1,397,379
780,699
-
616,680
784,381
447,588
1,182,539
664,875
-
517,664
Potenziamento delle istituzioni,
analisi delle informazioni per i
paesi partner
784,381
447,588
1,182,539
664,875
-
517,664
Attività di sviluppo – aree
tematiche
Attività di sviluppo – aree
tematiche
Costi vari relativi alle attività del
programma di lavoro
Spese di assicurazione relative
alle attività del programma di
lavoro
1,260,026
576,847
604,913
350,939
-
258,624
1,260,026
576,847
604,913
350,939
-
258,624
24,000
21,225
2,478
2,218
8,000
9,049
24,000
21,225
2,478
2,218
8,000
9,049
programma di lavoro
Azioni prioritarie: Attività del
programma di lavoro
Supporto alla Commissione:
contribuzione al ciclo di progetti
ENPI, IPA, DCECI
Potenziamento delle istituzioni,
analisi delle informazioni per i
paesi partner
3,043,400
Riserva del
Parlamento europeo
2007
3,002,414
Fondi addizionali 2007
PAY
pm
COM
PAY
COM
pm
383,600
-
-
-
-
383,600
-
-
-
-
Bilancio rettificativo 2007
PAY
pm
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rettifica di bilancio 2007
COM
214
3,427,000
PAY
pm
% cambiamento
COM
-
0.00%
-
-
616,680
-
-
517,664
-
-
517,664
-
-
258,624
-
-
258,624
-
-
8,000
7,460
-
-
1,589
0.00%
-17.56%
800
8,000
7,460
-
-
1,589
0.00%
-17.56%
800
-
0.00%
-2.54%
Questo stanziamento coprirà i costi delle riunioni plenarie triennali delle reti degli stakeholder dell'ETF, tra
paesi partner, istituzioni esperte degli Stati membri ed organizzazioni di aiuto allo sviluppo. La prossima
riunione è prevista nel 2009. Ciò sostituisce la struttura del comitato consultivo, così come essa figurava
nell'originario regolamento del Consiglio che ha istituito l'ETF.
616,680
-
86,141
Osservazioni al bilancio rettificativo
PAY
3,299,873
-
-
Necesitá di
crediti di
pagamento
2008
0.00%
1,326,387
-
0.00%
0.00%
Per aumentare la coerenza con le priorità delle relazioni esterne dell'UE, le attività operative dell'ETF sono
iscritte a bilancio secondo i tre strumenti di riferimento: IPA, ENPI e DCECI.
-
0.00%
0.00%
Per aumentare la coerenza con le priorità delle relazioni esterne dell'UE, le attività operative dell'ETF sono
iscritte a bilancio secondo i tre strumenti di riferimento: IPA, ENPI e DCECI.
-
0.00%
Per aumentare la coerenza con le priorità delle relazioni esterne dell'UE, le attività operative dell'ETF sono
iscritte a bilancio secondo i tre strumenti di riferimento: IPA, ENPI e DCECI.
Questo stanziamento intende coprire le spese di assicurazione relative alle attività del programma di lavoro.
Ipotesi considerate:
~ 95 agenti temporanei più AA/AC/AL/END: assicurazione delle missioni;
~1500 giorni di soggetti terzi: assicurazione contro gli infortuni per i partecipanti agli eventi ed alle conferenze
dell'ETF.
Progetti a sostegno del
rafforzamento delle conoscenze
e dei sistemi
-
-
324,609
90,148
340,000
451,997
Progetti a sostegno del
rafforzamento delle conoscenze
e dei sistemi
-
-
324,609
90,148
340,000
451,997
Progetti a sostegno
dell'assistenza esterna dell'UE
nell'area di vicinato
-
-
-
-
930,000
416,731
64,000
64,000
Progetti a sostegno
dell'assistenza esterna dell'UE
nell'area di vicinato
-
-
-
-
930,000
416,731
64,000
64,000
-
-
-
-
-
-
329,250
420,138
-
10,750 -
31,859
-3.16%
-7.05%
83,573
329,250
420,138
-
10,750 -
31,859
-3.16%
-7.05%
83,573
975,000
469,897
-
19,000 -
10,834
975,000
469,897
-
19,000 -
10,834
-1.91%
-1.91%
-2.25%
-2.25%
Questo stanziamento si riferisce al controllo di qualità delle attività dell'ETF mediante la valutazione e l'audit.
Per le proprie attività di controllo della qualità, l'ETF ha fissato un parametro di riferimento pari al 10% degli
stanziamenti previsti al cap. 31. Queste risorse sono assegnate in rapporto ai piani annuali di audit e
valutazione adottati nell'ambito del programma di lavoro.
Stime revisionate:
Diminuzione riconducibile alla conclusione della gara d’appalto per le Norme di controllo interno lanciata dalla
DG BUDG, riduzione dei costi esterni per i seminari di breve durata per il personale dell’ETF, nessuna
necessità di supporto esterno per migliorare i piani per paese e le conoscenze di gestione delle banche dati,
revisione dei manuali rinviata all’anno prossimo.
462,706
462,706
Questo stanziamento copre i costi del contributo dell'ETF alla prosperità ed allo sviluppo nell'area europea di
vicinato mediante la cooperazione ed il partenariato, nell'ambito dello sviluppo e dell'attuazione delle politiche
relative alle risorse umane. Questa linea di bilancio comprende sia i costi operativi, sia le relative pubblicazio
ed i costi di traduzione.
Ipotesi considerate:
Per quanto riguarda il programma di lavoro 2007, le risorse saranno utilizzate a supporto degli interventi
operativi dell'ETF in 16 paesi e/o territori partner, mediante 7 progetti.
Stime revisionate:
Diminuzione ascrivibile al ritardo dello sblocco della riserva (ENP-NET), che non ha permesso la tempestiva
attuazione di tutte le attività previste nel rispetto del principio dell'annualità, oltre alla decisione di raggruppare
nel progetto ILP-MIG tutte le attività relative alla migrazione, per una gestione più efficace ed una migliore
visibilità dell’ETF.
3 16
3 16 0
Progetti a sostegno
dell'assistenza esterna dell'UE
nell'area interessata
all'allargamento
-
-
-
-
830,000
374,867
200,000
200,000
Progetti a sostegno
dell'assistenza esterna dell'UE
nell'area interessata
all'allargamento
-
-
-
-
830,000
374,867
200,000
200,000
-
-
1,023,000
505,550
-
7,000 -
69,317
1,023,000
505,550
-
7,000 -
69,317
-0.68%
-0.68%
-12.06%
-12.06%
597,450
597,450
Questo stanziamento copre i costi del contributo dell'ETF al processo di allargamento dell'UE, sostenendo la
modernizzazione e la riforma dei sistemi di istruzione, del mercato del lavoro e della formazione nei paesi
candidati e nei potenziali paesi candidati. Questa linea di bilancio comprende sia i costi operativi, sia le relativ
pubblicazioni ed i costi di traduzione.
Ipotesi considerate:
Per quanto riguarda il programma di lavoro 2007, le risorse saranno utilizzate a supporto degli interventi
operativi dell'ETF in 9 paesi e/o territori partner, mediante 8 progetti.
Stime revisionate:
Diminuzione ascrivibile al ritardo dello sblocco della riserva (ENP-NET e IPA -EDU), che non ha permesso la
tempestiva attuazione di tutte le attività previste nel rispetto del principio dell'annualità.
3 17
Progetti a sostegno
dell'assistenza esterna dell'UE
nell'ambito dello strumento per
la cooperazione allo sviluppo
-
-
-
-
305,000
83,584
-
-
-
-
352,500
183,705
47,500
100,121
15.57%
119.78%
128,795
Page 13 of 17
ETF-GB-07-039
FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Bilancio revisionato 2007
SPESE
Art.
Voce
Titolo
3 17 0
Progetti a sostegno
dell'assistenza esterna dell'UE
nell'ambito dello strumento per la
cooperazione allo sviluppo
Rendiconto finanziario
2005
(spese impegnate)
COM
Rendiconto finanziario
2006
PAY
-
COM
-
Bilancio iniziale 2007
PAY
-
COM
-
Riserva del
Parlamento europeo
2007
PAY
305,000
COM
PAY
Fondi addizionali 2007
COM
Bilancio rettificativo 2007
PAY
COM
83,584
Rettifica di bilancio 2007
PAY
352,500
COM
183,705
PAY
47,500
% cambiamento
COM
100,121
Necesitá di
crediti di
pagamento
2008
Osservazioni al bilancio rettificativo
PAY
15.57%
119.78%
128,795
Questo stanziamento copre i costi del contributo dell'ETF allo sviluppo delle risorse umane nei paesi in via di
sviluppo. Questa linea di bilancio comprende sia i costi operativi, sia le relative pubblicazioni ed i costi di
traduzione.
Ipotesi considerate:
Per quanto riguarda il programma di lavoro 2007, le risorse saranno utilizzate a supporto degli interventi
operativi dell'ETF in 5 paesi e/o territori partner, mediante 3 progetti.
Stime revisionate:
Lieve modifica di bilancio richiesta per le attività nel quadro del progetto SDPR, dovuta ale spese per i voli tra
l'Asia Centrale e l'UE.
3 18
3 18 0
Progetti: Innovazione ed
apprendimento
Progetti: Innovazione ed
apprendimento
-
-
-
-
630,400
273,219
119,600
119,600
-
-
-
-
630,400
273,219
119,600
119,600
-
-
739,250
320,156
-
10,750 -
72,663
739,250
320,156
-
10,750 -
72,663
-1.43%
-18.50%
-1.43%
53,063
-18.50%
53,063
Questa linea di bilancio copre i costi del supporto allo sviluppo delle politiche, della Commissione europea e
dei paesi partner, attraverso l'innovazione e l'apprendimento. Questa linea di bilancio comprende sia i costi
operativi, sia le relative pubblicazioni ed i costi di traduzione.
Ipotesi considerate:
Per quanto riguarda il programma di lavoro 2007, le risorse saranno utilizzate a supporto degli interventi
operativi dell'ETF nel campo dell'innovazione, dell'apprendimento e della gestione delle conoscenze,
mediante 8 progetti.
Stime revisionate:
Diminuzione ascrivibile al ritardo dello sblocco della riserva (ILP-PLPC), che non ha permesso la tempestiva
attuazione di tutte le attività previste nel rispetto del principio dell'annualità.
TITOLO 3
TOTALE DEL TITOLO 3
4,743,675
2,818,341
4,969,885
3,052,335
3,652,400
3,652,400
483,600
483,600
183,256
183,256
4,319,256
4,319,256
- -
0
0.00%
0.00%
1,409,887
TITOLO 9 SPESE NON SPECIFICATAMENTE PREVISTE
9 90
Cap. 9 9 Spese non specificatamente
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
previste
Riserva
9 90 0 Riserva
TOTALE DEL TITOLO 9
TITOLO 9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
pm
-
pm
pm
pm
TITLE 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
Cap. 10 1 Risultati degli esercizi
10 10
10 10 0
TITOLO 10
precedenti
Risultati degli esercizi
precedenti
Risultati degli esercizi precedenti
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
pm
pm
-
TOTALE DEL TITOLO 10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALE SPESE
PROPRIE DELL'ETF
18,089,560
15,360,411
18,554,758
15,637,615
19,116,900
19,116,900
583,100
583,100
183,256
183,256
19,883,256
19,883,256
-
-
-
-
-
- -
0
0.00%
0.00%
1,409,887
Nel 2007, l’ETF prevede di utilizzare solo€19,132,306 del bilancio totale.
TITOLO 4 Cooperazione con altre organizzazioni
Cap. 4 1 Cooperazione con altre
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
istituzioni internazional
Cooperazione con altre
istituzioni internazionali
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 10
4 10 0
Banca mondiale
Cooperazione con altre
istituzioni internazionali
4 11
4 11 0
Agenzia svizzera per lo
sviluppo e la cooperazione
Cap. 4 2 Cooperazione con altre
agenzie europee
Servizio supporto SI2
4 20
4 20 0
Fondi relativi alla
partecipazione di altre
agenzie europee
al servizio supporto SI2
Cap. 4 3 Cooperazione con istituzioni
nazionali
Cooperazione con istituzioni
italiane
4 30
4 30 0
Cooperazione con istituzioni
italiane
Cap. 4 4 Attuazione di progetti di Stati
membri dell'UE
Progetti relativi ad accordi
bilaterali tra Stati membri
dell'UE e paesi terzi
4 40
4 40 0
Assistenza tecnica
pm
pm
pm
pm
pm
pm
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
pm
pm
pm
864,500
465,308
543,624
500,164
442,150
485,611
-
-
300,000
300,000
742,150
742,150
-
-
-
-
-
864,500
465,308
543,624
500,164
442,150
485,611
-
-
300,000
300,000
742,150
742,150
-
-
-
-
-
864,500
465,308
543,624
500,164
442,150
485,611
300,000
300,000
742,150
742,150
Nel 2007 il ministero italiano degli Affari esteri ha concesso un contributo supplementare di 300 00
EUR al Fondo fiduciario italiano. Detto contributo è stato erogato nell'ambito della convenzione con
il ministero degli Affari esteri per il periodo 2006-2008. Il consiglio di amministrazione ha approvato
tale attività mediante procedura scritta (consultazione chiusa il 30/08/2006).
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
pm
pm
pm
Page 14 of 17
ETF-GB-07-039
FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Bilancio revisionato 2007
SPESE
Art.
Titolo
Voce
Rendiconto finanziario
2005
(spese impegnate)
COM
4 40 1
TITOLO 4
"Programma italiano per le
piccole e medie imprese in
Albania" (ISMEPA)
TOTALE DEL TITOLO 4
PAY
-
864,500
Rendiconto finanziario
2006
COM
-
465,308
Bilancio iniziale 2007
PAY
-
543,624
COM
-
500,164
PAY
Riserva del
Parlamento europeo
2007
COM
PAY
Fondi addizionali 2007
COM
Bilancio rettificativo 2007
PAY
COM
pm
PAY
485,611
-
-
300,000
300,000
COM
PAY
% cambiamento
COM
Necesitá di
crediti di
pagamento
2008
Osservazioni al bilancio rettificativo
PAY
pm
pm
442,150
Rettifica di bilancio 2007
742,150
742,150
-
-
-
-
-
Nel giugno del 2007 sono stati versati€300.000 al Fondo fiduciario italiano nel quadro della convenzione conclusa con il Ministero degli affari esteri per il periodo 2006-2008. Il consiglio di direzione ha approvato tale attivit
à mediante procedura scritta (consultazione chiusa il 30/08/2006).
TITOLO 5 SPESE ASSEGNATE (3)
Istruzione e formazione per l'occupazione (ETE), progetto
187,119
113,909
Onorari esperti UE
76,865
30,860
76,865
30,860
5 11 0 Onorari esperti UE
Onorari esperti MEDA
5 12 0 Onorari esperti MEDA
Sostegno amministrativo
110,254
83,049
110,254
83,049
5 13 0 Sostegno amministrativo
Sostegno ad hoc
5 14 0 Sostegno ad hoc
182,607
13,469
Cap. 5 2 Spese di viaggio e diarie
Diarie
91,044
6,428
81,494
2,975
5 21 1 Diarie per esperti
9,550
3,453
5 21 3 Diarie per gruppi di progetto
Spese di viaggio
91,563
7,040
15,920
1,457
5 22 1 Spese di viaggio esperti UE
62,493
3,200
5 22 2 Spese di viaggio esperti
Cap. 5 1 Risorse umane
5 11
5 12
5 13
5 14
5 21
5 22
5 22 3
MEDA
Spese di viaggio gruppi di
progetto
Cap. 5 3 Altre spese/altri servizi
Visibilità
5 31
5 31 0
Visibilità
Conferenze, seminari
5 32
5 32 0 Conferenze, seminari
Cap. 5 4 Acquisti per componente 3
Acquisti per componente 3
5 40
5 40 0 Acquisti per componente 3
Cap. 5 5 Acquisti per componente 4
Acquisti per componente 4
5 50
5 50 0 Acquisti per componente 4
Cap. 5 6 Controllo finanziario
Controllo finanziario
5 60
5 60 0 Assistenza tecnica
Cap. 5 7 Imprevisti
Imprevisti
5 70
5 70 0 Imprevisti
TOTALE DEL TITOLO 5
TITOLO 5
327,881
157,985
227,940
91,974
424,808
84,290
524,749
150,301
157,985
91,974
84,290
150,301
41,300
21,175
59,500
79,625
41,300
21,175
59,500
79,625
105,696
102,690
243,255
246,261
105,696
102,690
243,255
246,261
22,900
12,101
37,762
48,562
22,900
12,101
37,762
48,562
420,823
186,950
251,961
118,177
634,837
184,352
803,700
253,124
151,241
35,709
106,074
12,103
151,514
32,838
196,681
56,443
233,874
133,783
450,486
550,576
43,349
159,004
23,311
96,065
44,594
367,796
64,632
430,735
13,150
2,383
31,521
14,407
38,096
55,210
145,040
11,839
11,839
133,201
133,201
1,240,618
1,240,618
1,240,618
848,390
848,390
848,390
2,603,773
8,055
6,236
6,236
1,819
1,819
135,433
276,216
58,594
58,594
217,622
209,967
36,874
36,874
173,092
421,348
170,580
487,598
192,300
170,580
192,300
250,769
295,298
217,622
173,092
250,769
295,298
1,240,618
1,240,618
315,746
315,746
9,382
9,382
934,254
934,254
1,240,618
315,746
9,382
934,254
848,390
848,390
228,240
228,240
151,610
151,610
771,760
771,760
848,390
228,240
151,610
771,760
-
-
20,850
20,850
20,850
20,850
-
-
20,850
20,850
-
-
87,803
87,803
87,803
87,803
-
-
87,803
87,803
1,750,639
3,630,714
3,113,929
1,233,853
-
-
-
-
424,808
84,290
84,290
-
-
-
-
59,500
-
-
-
-
243,255
-
-
-
-
37,762
-
-
-
-
634,837
184,352
59,500
243,255
37,762
151,514
32,838
-
-
-
-
450,486
44,594
367,796
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
87,803
87,803
-
-
-
87,803
-
-
-
20,850
20,850
-
-
-
20,850
-
-
-
151,610
151,610
-
-
38,096
151,610
-
-
421,348
170,580
170,580
250,769
250,769
9,382
9,382
9,382
151,610
151,610
151,610
20,850
20,850
20,850
87,803
87,803
87,803
1,750,639
9,382
9,382
-
-
38,096
9,382
-
-
421,348
170,580
170,580
250,769
250,769
-
424,808
84,290
84,290
59,500
59,500
243,255
243,255
37,762
37,762
634,837
184,352
151,514
32,838
450,486
44,594
367,796
1,750,639
-
-
-
-
-
TITOLO 6 TEMPUS - CONVENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA
6 10
6 20
6 30
Cap. 6 1 Selezione
Selezione
6 10 1 Riunioni di valutazione
6 10 2 Sessioni informative con gli
esperti guida
6 10 3 Valutazione tecnica PEC
6 10 4 Valutazione tecnica IMG
6 10 5 Valutazione accademica
SCM
6 10 6 Valutazione tecnica SCM
Cap. 6 2 Gestione dei contratti
Valutazione dei contratti
6 20 1 Relazioni - Valutazione
contenutistica
6 20 2 Relazioni - Valutazione
finanziaria
6 20 3 Controllo finanziario
6 20 4 Programmi informatici per
l'amministrazione di progetti
Cap. 6 3 Informazioni e
pubblicazioni
Informazioni e pubblicazioni
6 30 1
6 30 2
6 30 3
6 30 4
6 30 5
Guida dei candidati al
programma Tempus
Scheda paese Tempus
Studi relativi al programma
Tempus
Materiale infomativo e
pubblicitario relativo al
programma Tempus
Sviluppo del sito Internet
938,037
938,037
479,602
479,602
645,929
-
285,750
-
901,437
901,437
669,872
-
463,086
463,086
285,357
-
-
457,690
457,690
384,515
-
88,313
155,565
30,960
68,784
101,733
19,060
80,975
72,380
51,400
73,675
56,032
31,030
-
7,300
29,760
24,040
17,270
4,275
226,626
226,626
139,180
139,180
26,810
245,091
245,091
-
16,992
147,859
147,859
-
-
12,075
119,893
119,893
-
-
-
-
-
-
-
158,914
158,914
20,000
-
158,914
158,914
20,000
-
175,242
175,242
38,002
-
175,242
175,242
117,917
7,880
-
117,917
7,880
-
119,297
6,624
-
119,297
6,624
-
13,117
260,205
260,205
-
13,117
260,205
260,205
-
11,319
260,205
260,205
-
260,205
260,205
38,002
-
11,319
-
149,443
103,036
153,803
106,248
-
51,592
154,205
154,205
154,205
154,205
77,183
-
36,144
-
85,288
6,000
41,611
-
-
55,401
12,900
98,500
7,500
98,500
7,500
98,500
7,500
98,500
7,500
139,275
101,070
203,425
60,003
-
143,422
-
-
117,900
117,900
117,900
117,900
-
-
-
-
-
139,275
101,070
203,425
60,003
-
143,422
-
-
117,900
117,900
117,900
117,900
-
-
-
-
-
62,840
62,840
-
-
40,000
12,000
530
35,905
-
26,230
-
-
-
-
-
175,560
42,892
132,668
45,000
45,000
45,000
45,000
10,665
3,136
7,529
60,000
60,000
60,000
60,000
17,200
13,975
3,225
12,900
12,900
12,900
12,900
Page 15 of 17
ETF-GB-07-039
FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Bilancio revisionato 2007
SPESE
Art.
Voce
Titolo
6 30 6
Documentazione relativa ai
progetti Tempus
Relazione annuale
programma Tempus
Varie ed eventuali
Conferenze a livello regionale
Rendiconto finanziario
2005
(spese impegnate)
COM
6 30 7
6 30 8
6 30 9
6 40
6 50
Cap. 6 4 Spese amministrative
Spese amministrative
6 40 1 Spese postali
6 40 2 Spese di traduzione
6 40 3 Archiviazione, registrazione,
immissione di dati
Cap. 6 5 Riserva
Riserva
6 50 0 Riserva
TOTALE DEL TITOLO 6
TITOLO 6
PAY
Rendiconto finanziario
2006
COM
PAY
Bilancio iniziale 2007
COM
PAY
Riserva del
Parlamento europeo
2007
COM
PAY
Fondi addizionali 2007
COM
PAY
Bilancio rettificativo 2007
COM
PAY
COM
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
324,999
324,999
180,788
180,788
199,116
14,338
111,546
76,175
13,495
91,119
-
-
265,771
265,771
105,038
50,958
109,775
-
151,204
151,204
20,837
42,948
87,420
-
-
120,442
120,442
84,202
8,523
27,717
-
-
-
-
-
-
290,010
290,010
100,500
109,800
79,710
290,010
290,010
100,500
109,800
79,710
290,010
290,010
100,500
109,800
79,710
290,010
290,010
42,971
42,971
42,971
42,971
42,971
42,971
26,643
26,643
26,643
26,643
26,643
1,628,937
900,639
1,615,724
822,153
-
841,446
-
-
870,000
870,000
TOTALE SPESE A
DESTINAZIONE
SPECIFICA DELL'ETF
5,097,211
1,501,380
5,273,277
2,556,169
2,192,789
4,957,771
-
-
1,170,000
1,170,000
TOTALE GENERALE
SPESE
23,186,771
16,861,791
23,828,034
18,193,784
21,309,689
24,074,671
583,100
583,100
1,353,256
1,353,256
Rettifica di bilancio 2007
% cambiamento
PAY
COM
PAY
Necesitá di
crediti di
pagamento
2008
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Osservazioni al bilancio rettificativo
100,500
109,800
79,710
870,000
26,643
870,000
-
-
-
-
-
3,362,789
3,362,789
-
-
-
-
-
23,246,045
23,246,044
- -
0
1
1
1,409,887
-
Page 16 of 17
ETF-GB-07-039
Fondazione europea per la formazione professionale
TABELLA DELL’ORGANICO 2007
Grado
Permanenti
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
Totale parziale AD
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Totale parziale AST
Totale
Grado
2007
Temp.
1
2
1
7
15
11
4
11
2
0
54
1
2
6
11
12
10
4
0
46
100
2006
Permanenti
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
Totale parziale AD
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Totale parziale AST
Totale
* Nessuna revisione della tabella dell'organico inziale per il 2007
Temp.
1
2
1
7
15
11
4
11
2
0
54
1
2
6
11
12
10
4
3
2
0
0
51
105