Contabilità analitica base
Software per la gestione della contabilità
analitica
Partendo dalla contabilità unica, la versione base della
contabilità analitica, permette, di attribuire i costi ed i
ricavi direttamente ai diversi punti vendita (o diverse aree
di produzione, ecc..)
By Apogeo S.r.l.
Contabilità analitica base
Questa presentazione di carattere informativo
ha il solo scopo di tracciare una panoramica dello strumento.
Specifici e dettagliati supporti all'uso del programma
sono forniti nelle note di release unitamente allo stesso.
Per eventuali problemi o suggerimenti all'uso del software
l'utente potrà contare sul servizio del proprio rivenditore.
Contabilità analitica base
esempio gestione anagrafica multipunto
Sommario
• Creazione anagrafica
• Collegamento dal modulo contabilità
• Visualizzazione movimenti
• Stampe di utilità
Selezionare il link desiderato
Contabilità analitica base
esempio gestione anagrafica multipunto
L’esempio che segue riguarda un’azienda multipunto con i seguenti
punti vendita:
– Piacenza
– Pavia
– Varese
Creazione anagrafica
Creazione anagrafica
Creazione anagrafica - Impostazioni generali
Creazione anagrafica - Impostazioni generali
Impostazioni generali: si definisce la modalità operativa da seguire in gestione,
qualora il movimento venga aggiornato dalla contabilità generale, tramite un combo
box definito: "gestione collegamento contabile" il quale ha due valori:
• Guidata - propone sulla scrittura di collegamento le sole voci che hanno
collegamento sul piano dei conti in base ai conti utilizzati nella scrittura contabile;
• Libera - non propone nessuna voce della struttura, è l'operatore che le imposta;
Il check “controllo quadratura con scritture contabili” serve per verificare la
quadratura tra i valori che arrivano dalla scrittura della contabilità generale (co.ge) e
quelli impostati sulla scrittura di analitica (csa).
Creazione anagrafica – Dati annuali
Creazione anagrafica – Dati annuali
Creazione anagrafica – Dati annuali
L’ingresso nei dati annuali avviene con già selezionato:
- sia il tipo di gestione da attivare: contabilità separata sds
- sia il collegamento pdc al valore "Economici".
Si procede quindi a definire il campo "Impostazioni per sds“:
-
Gestione multipunto - Nell’esempio che segue verrà creata un’attività multipunto divisa in
tre punti vendita:
Punto vendita Piacenza
Punto vendita Pavia
Punto vendita Varese
-
Gestione multiattività - è personalizzabile solo in capo all’attività unica/principale.
Infine, è necessario impostare il numero dei progressivi da gestire. Sulla conferma si crea la
griglia sottostante composta sempre da 3 colonne, che sono valorizzate/valorizzabili in
modo differente
Creazione anagrafica – Dati annuali
Creazione anagrafica – Dati annuali
In caso di gestione Multipunto, sulla griglia è gestibile solo la colonna descrizione (es:
Punto vendita Piacenza ecc…), in quanto dato obbligatorio per la memorizzazione del
progressivo.
Per eliminare un progressivo, bisogna cancellare la relativa descrizione.
La colonna “Cod. att.” è gestibile solo in caso di “multiattività”.
Non è possibile passare sulla seconda pagina (tabella di gestione) senza aver prima
salvato la situazione impostata (progressivi multipunto / multiattività), in quanto il
salvataggio attiva l’aggiornamento della struttura del piano dei conti.
Creazione anagrafica – Dati annuali
Creazione anagrafica – Dati annuali
L’aggiornamento può essere attivato:
• per limiti da conto a conto - l’inquiry apre la gestione ricerca piano dei conti, tramite cui è
possibile selezionare i dati iniziali e finali. E’ possibile attivare più volte la struttura creata in
origine, per copiare i codici creati successivamente nel piano dei conti. Il programma accoda i
codici non esistenti, per cui nel caso in cui si ritenesse opportuno copiare nella struttura solo
alcuni blocchi di conti è sufficiente elaborare in più tornate.
Creazione anagrafica – Dati annuali
• per selezione multipla, tramite una griglia, su cui vengono elencati i soli conti economici,
nell’ambito del piano dei conti contabile, in uso al contribuente:
Creazione anagrafica – Dati annuali
L’ingresso sulla seconda pagina, avviene con una struttura già presente, quanto meno sul primo livello
(progressivi impostati sulla prima pagina) e non è necessario gestire altro, se non le voci di dettaglio in capo
alle quali si reputa necessario cambiare il criterio di riparto
Creazione anagrafica – Dati annuali
L’impostazione del criterio di riparto nel caso di aggiornamento dalla co.generale, può essere:
- a %: l’impostazione dell’importo viene proposta automaticamente sulla base della %
impostata (nell’es. 30% dell’importo attribuito al conto “Stipendi” per il Punto vendita Piacenza)
a valore: l’impostazione dell’importo è da ritenersi manuale
Creazione anagrafica – Dati annuali
- Per questa casistica (contabilità analitica base) il secondo livello non è gestibile
- Sulla pagina sono attive unicamente le funzioni di aggiornamento e di copia da altra
struttura (vedi slide seguenti), ed in capo alle voci di dettaglio (3^ livello), la funzione varia.
- Non è possibile attivare la creazione di nuovi progressivi, i quali devono essere
personalizzati esclusivamente sulla prima pagina, e/o di nuove voci di dettaglio, che invece,
sono create in automatico dalla funzione di aggiornamento da piano dei conti.
- La funzione di aggiornamento scrive quindi il terzo livello alzando su tutti i dettagli il check
ripartizione a valore, ed impostando il collegamento piano dei conti con lo stesso codice di
contabilità. Sulla sezione di collegamento piano dei conti, proposta solo in visualizzazione, si
ha un unico valore visto che il collegamento è sempre singolo.
Creazione anagrafica – Dati annuali
Per rieseguire l’aggiornamento, in caso di nuovi conti inseriti nel PDC, selezionare l’icona “smile”
Creazione anagrafica – Dati annuali
E’ attivo un programma di copia struttura da una struttura già esistente. La funzione è attivabile dopo aver
definito numero e descrizione dei progressivi / codice attività). Sulla funzione sono attivi due test importanti:
• non è possibile attivare la copia di una struttura che ha caratteristiche diverse
• non è possibile attivare la copia di una struttura se sul contribuente esiste già una struttura
Collegamento dal modulo contabilità
1 – Prima nota
Esempio di passaggio dati da Prima nota a Contabilità analitica base – Inserimento fattura in prima nota con
utilizzo di conti collegati alla contabilità analitica:
Collegamento dal modulo contabilità
2 – Gestione analitica
Estremi
movimento e
registrazione
contabile
Griglia di
gestione
importi
Collegamento dal modulo contabilità
2 – Gestione analitica
In cascata dalla prima nota risultano compilati gli estremi del movimento e della registrazione
• Estremi movimento contabilità analitica:
I campi causale e data registrazione sono dati obbligatori, senza di cui non è possibile
memorizzare il movimento. La causale può essere preimpostata come causale successiva
nella tabella causali di contabilità (campo: “causale collegamento c.analitica”). Gli altri campi
sono facoltativi.
• Estremi registrazione contabile:
E’ una sezione facoltativa, descrittiva, su cui nessun campo contiene dati obbligatori. Se la
scrittura arriva da collegamento con il modulo contabilità generale, riporta i valori già presenti,
che solo in questo caso costituiscono un filtro di ricerca all’interno della funzione "Apri".
Collegamento dal modulo contabilità
2 – Gestione analitica
• Griglia di gestione importi:
Cod. conto
Importi
Cod. conto
Importi
La colonna Cod. conto considera le personalizzazioni/controlli impostati sulla parte statica dell’archivio
anagrafica contribuenti, alla pagina contabilità analitica:
• Per gestione collegamento contabile = 1 – guidata: la griglia di registrazione, in capo alle colonne codice
conto è compilata con le voci analitiche dei vari progressivi che hanno sul collegamento contabile il conto
utilizzato.
• Per gestione collegamento contabile = 2 – libera: la griglia di registrazione è ad inserimento manuale
La colonna Importi considera il criterio di riparto, impostato sulla singola voce di dettaglio (2^ pagina della
gestione dinamica dell’anagrafica contribuenti):
• Se, riparto a %, applica la % impostata sulla voce di dettaglio, al valore contabile e propone l’importo
scritto
• Se, riparto a valore, non propone nulla, e l’impostazione è sempre a carico dell’operatore
Collegamento dal modulo contabilità
2 – Gestione analitica
Griglia di gestione importi:
Descrizione
punto
vendita/conto
movimentato
Per conoscere a quale punto vendita e a quale voce di conto corrispondono i codici presenti nella colonna
cod. conto è presente in basso, sulla barra di stato, la descrizione del punto vendita/conto selezionato
Nell’es. il cod. 03/00/0125010 corrisponde al Punto vendita Varese, conto “Spese di trasporto” per un
importo pari a 40 euro. Ciò significa che in contabilità analitica base per il Punto vendita Varese verrà inserito
un importo di 40 euro per il conto “Spese di trasporto”.
Collegamento dal modulo contabilità
2 – Gestione analitica (Apri movimenti)
Per visualizzare i movimenti inseriti selezionare il menù Gestione
Collegamento dal modulo contabilità
2 – Gestione analitica (Apri movimenti)
Quindi l’apposita icona per l’apri dei movimenti (F3)
Collegamento dal modulo contabilità
2 – Gestione analitica (Apri movimenti)
Collegamento dal modulo contabilità
2 – Gestione analitica (Apri movimenti)
Stampe di utilità
Direttamente dal modulo contabilità analitica è possibile ottenere diverse stampe di controllo della situazione
dei vari punti vendita:
1) Stampa controllo Unico - per ottenere il risultato (utile/perdita) dei diversi punti vendita e il dettaglio dei
costi e dei ricavi legati alle voci logiche e ai conti che aggiornano il modello Unico
Stampe di utilità – stampa di controllo Unico
Stampe di utilità – analisi incidenza economica
2) Stampa situazione: analisi incidenza economica - per verificare l’incidenza economica dei diversi punti
vendita
Stampe di utilità – analisi incidenza economica
Stampe di utilità – analisi incidenza economica
Stampe di utilità – sviluppo periodico incidenza
economica
Stampe di utilità – sviluppo periodico incidenza
economica