JOBBER
Gestione Portafoglio Titoli
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Gestione Portafoglio Titoli
Chi Siamo
 Spazio Dati e’una societa’, con sede a Sassuolo
(MO), costituita nel 1982 da un gruppo di consulenti
esperti in informatica e in consulenza organizzativa

Ha realizzato, negli ultimi 20 anni, software di
BackOffice finanziario e servizi di Banca Dati che
oggi costituiscono validi strumenti d'integrazione al
sistema informativo centrale nelle aziende.
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Fornisce servizi informatici che vanno dagli studi di
analisi e fattibilità alla realizzazione di procedure "ad
hoc" su commessa, dalla consulenza all'
addestramento degli utenti.
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I Prodotti
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GPI
Gestione Partecipazioni in Impresa
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JOBBER LIGHT
Gestione Portafoglio Titoli
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GFP
Gestione Finanza Personale
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Gestione Portafoglio Titoli
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Tutti i prodotti realizzati sono stati concepiti per fornire
tempestivamente informazioni dettagliate rispetto alle più comuni
procedure di contabilità e di tesoreria nate per altre finalità.
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Sono caratterizzati da interfaccia utente di uso intuitivo,
modularità, protezione dell'integrità dei dati, utilizzo in multiutenza.
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Sono costantemente aggiornati in base alle nuove disposizioni
legali ed evolvono verso la gestione delle nuove problematiche
del dinamico mercato finanziario.
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Spazio Dati Srl dedica particolare importanza alle esigenze
della Clientela, sviluppando da sempre soluzioni
personalizzate dei propri prodotti.
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I Clienti
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Credem Vita
Autostrada del Brennero
Autovie Venete
Compagnia di S. Paolo
Coofin
Coop. Cons. Nordest
Coop. Reno
Coop. Estense
Dallara Automobili
Ente C.R. Roma
Enpab
Enpap
Finrest (Camst)
Fond. B.M. Lucca
Fond. C.R. Carrara
Fond. C.R. Cuneo
Fond. C.R. Fano
Fond. C.R. Fermo
Fond. C.R. Gorizia
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Fond. C.R. Imola
Fond. C.R. Macerata
Fond. Monte Paschi di Siena
Fond. C.R. Padova e Rovigo
Fond. C.R. Perugia
Fond. C.R. Pesaro
Fond. C.R. Rimini
Fond. C.R. Terni e Narni
Fond. C.R. Torino
Fond. C.R. Udine Pordenone
Fond. C.R. Volterra
Fond. C.R. Jesi
Fox Petroli
Friulia
Le Assicurazioni di Roma
Marazzi Gruppo Ceramiche
Holding Montenegro
Navale Assicurazioni
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Navig. C. Martinolich
Novacoop
Polaris
Promofinan
Royal & Sun Alliance
Scor Italia Riassicurazioni
Socofil
Sofid
Studio Quadra
Studio Fregni
Tiesse Holding
Unicoop Firenze
Unionvita
Univ. Cattolica S.C. Mi
Univ. Comm. L. Bocconi
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La Procedura
E’ un valido strumento al servizio
dell’ufficio contabilità/finanza che
permette di:
gestire in modo completo tutte le transazioni su titoli di ogni tipologia, in
euro ed in divisa estera, con la possibilità di raggrupparli in portafogli
ottenere la giacenza titoli e la disponibilità di valuta per banca depositaria
valutare il portafoglio titoli al mercato e al costo secondo il metodo di
valutazione prescelto
calcolare oneri/proventi da negoziazione, da valutazione e interessi
cedolari
eseguire analisi di redditività gestionale, contabile e finanziaria
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Caratteristiche generali
Modulare: è una procedura strutturata per moduli, strettamente integrati, per consentire
all’utente di crearsi uno strumento su misura
Modulo base che comprende il collegamento al sistema contabile e l’import quotazioni di listino
Simulazioni rendimenti titoli
Allegati di bilancio
Elaborazione automatica documenti (lettere di conferma delle operazioni, fatture, …)
Import anagrafiche titoli
Import prime note da gestore
Banca Dati: servizio che permette l’acquisizione automatica di prezzi, cambi, anagrafiche titoli e
medie mensili (fornito da Spazio Dati)
Multiaziendale: permette la gestione di più società
Multiportafoglio: permette di raggruppare i titoli in categorie omogenee
Multiutente: nessun limite sugli accessi simultanei alla procedura
Multicurrency: gestione titoli regolati in valute diverse dall’euro
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Funzionalità
Attività finanziarie gestite
Azioni/Fondi
Obbligazioni/Titoli di stato
Pronti contro termine
Premi e Opzioni
Swap su valute e tassi
Futures
Carte commerciali
Tipo movimenti
Acquisti/Vendite
Rimborsi
Stacchi cedole e incassi dividendi
Movimenti di conto corrente
Stipule, abbandoni e risposte
Marginazioni futures
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Funzionalità
Conservazione senza limiti di tempo di
tutta la movimentazione
Possibilità di definire le diverse
modalità di contabilizzare e di valutare
i titoli (costo medio d’acquisto, Lifo,
Fifo, …)
Creazione di un profilo utente
personalizzato per l’attivazione delle
diverse funzionalità
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Funzionalità
Calcolo automatico dei costi accessori
derivanti dalla negoziazione
Interfaccia parametrica per l’acquisizione
della movimentazione, delle quotazioni, dei
cambi e delle anagrafiche titoli
Calcolo e generazione dei flussi futuri
(cedole, rimborsi, …)
Stampa giornale sezionale titoli con il
dettaglio delle scritture di prima nota
relative alla movimentazione e alle
valutazioni di fine esercizio
Export dei dati su Word, Excel e sistemi di
contabilità
Grafici di composizione portafoglio
(tipologia, rating, durata, …)
Creazione di fogli Excel contenenti i dati
patrimoniali ed economici, analitici e
riepilogativi, utili alla stesura della nota
integrativa
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Funzionalità
Analisi redditività
Calcolo del tasso interno di
rendimento (IRR)
Calcolo della redditività come
rapporto tra i redditi e la giacenza
media dei capitali investiti
Calcolo della duration, duration
modificata e convessità
Calcolo delle plusvalenze/minusvalenze
potenziali rispetto alle quotazioni di
mercato
Consente di simulare operazioni su
titoli a reddito fisso o pronti contro
termine per valutare e confrontare i
rendimenti ai fini di arbitraggi
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Perché Jobber?
Massima copertura funzionale rispetto alle esigenze
amministrative e contabili
Funzionalità costantemente aggiornate
Strumento flessibile ed agevolmente adattabile alle
esigenze del cliente
Interfaccia utente user friendly
Agevole integrazione con il sistema informativo contabile
Servizio di assistenza telefonica tempestivo ed efficace
Ottimo rapporto qualità/prezzo
SPAZIO DATI Srl - Viale Regina Pacis, 42/d - 41049 Sassuolo (MO)
Telefono:0536/800573 - 0536/806977 - Fax: 0536/810894
Internet:www.spaziodati.it - e-mail: [email protected]
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