Gestione integrata della contabilità ordinaria
Il sistema software di gestione integrata della contabilità ordinaria in
linea con la normativa sugli adempimenti civilistici delle società di
capitali e strutturato per recepire l’evoluzione degli stessi di prossima
attuazione:
- Gestione Contabilità ordinaria e partite aperte
- Gestione Bilancio Cee
- Gestione cespiti ammortizzabili
- Gestione percipienti
- Gestione riclassificazioni per Analisti di Bilancio, Indici di valutazione
aziendale e Rendiconto finanziario previsti dalla Direttiva Cee
51/2003 recepita dal D.LGS. 32 del 02/02/07
Agenda
Caratteristiche generali
Piano dei conti
Impostazioni Sistema
Anagrafica Clienti/Fornitori e tabelle di base
Prima Nota
Cespiti
Percipienti / Professionisti
Bilancio Cee
Stampe
Indici di Bilancio [LucIndici]
Scadenze Società
Caratteristiche Generali
Compatibile con Win2000/Win XP/Windows Server 2003/Windows
Vista
Archivi di tipo Sql Server
Utilizzo files XML e XBLR per import ed export dati
Backup giornalieri degli archivi
Gestione Multi Azienda
Importazione ed esportazione da e verso gli altri software della
piattaforma LucPMI
Caratteristiche generali Interfaccia utente
La maggior parte delle maschere si presenta con una struttura
standard:
Sezione Dati
Sezione ToolBar delle operazioni possibili
Caratteristiche generali Interfaccia utente
Caratteristiche generali Interfaccia utente
La maggior parte delle maschere si presenta con una struttura
standard:
Sezione Dati
Sezione ToolBar delle operazioni possibili
Tutte le funzioni possono essere attivate o
cliccandoci sopra con il mouse o premendo
il tasto indicato (Es. F1-Avvia l’inserimento)
Le funzioni possibili solo quelle abilitate
Caratteristiche generali Interfaccia utente
Aggiornamenti via Internet
Grazie alla tecnologia LucLiveUpdate, basta avere una
connessione internert per poter eseguire aggiornamento.
Al rilascio delle nuove release, la Luccarelli snc avvisa i
propri clienti della esistenza di aggiornamenti, i quali,
tramite l’avvio della funzionalità di aggiornamento,
permettono al software di auto aggiornarsi
SICURO
All’avvio del programma viene
richiesto all’utente di
accreditarsi per accedere al
sistema
Oltre a proteggere l’accesso al sistema è possibile
L’amministratore del sistema
proteggere l’accesso ai dati di ogni singola azienda
può accreditare gli utenti
defininendo una “Password Azienda” che deve
essere inserita dall’utente per accedere ai dati
SICURO
All’utente che accede al sistema viene presentato l’elenco
delle aziende.
Se l’accesso ai dati dell’azienda non è protetto da
password l’utente avrà accesso all’archivio
dell’azienda, altrimenti il sistema chiederà di inserire
la password. Solo dopo l’inserimento della corretta
password si potrà accedere all’archivio dell’azienda
L’utente per accedere ai dati dell’azienda deve fare il doppio
click sulla riga che ne riporta il nome
Interfaccia utente all’ingresso nei dati di una azienda
Menù con tutte le funzionalità
Toolbar Tasti veloci
Nome Azienda
Piano dei conti
Piano dei conti
L’accesso al Piano dei conti avviene tramite l’icona del toolbar
Piano dei conti
* Ha una struttura a tre livelli : Gruppo – Conto - Sottoconto
* Viene presentato all’utente in una struttura ad albero per
permettere di avere una visione globale della struttura
Piano dei conti – Maschera di Gestione
Sezione A – Visualizza
l’albero che rappresenta
graficamente il piano dei
conti
Sezione C – Visualizza in tempo
reale il dettaglio saldi del conto
selezionato
Sez. C
Sezione B – Visualizza il dettaglio della voce selezionata
nella struttura del piano dei conti
Sez.A
Sez.B
Sezione D – Visualizza i collegamenti del conto
selezionato con le voci del Bilancio CEE
Sez. D
Piano dei conti – Inserimento Voce nel Piano dei conti
Sull’albero seleziono il gruppo-conto nel quale si deve inserire la
nuova voce e avvio la funzione di inserimento
Viene visualizzata la maschera di inserimento proponendo i dati del
Gruppo Conto
Personalizzo il
sottoconto
Premo
per salvare
l’operazione
Piano dei conti – Inserimento Voce nel Piano dei conti
Se la tipologia è “Conto D’Ordine”
il sistema mi permette di
inserire i Conti d’ordine
di contro partita che
dovranno essere
proposti in fase di
registrazione di prima
nota
Piano dei conti – Inserimento Voce nel Piano dei conti
Spuntanto il campo “Colleg. Cespiti Amm.”, in fase di registrazione
prima nota, viene avviata la procedura di registrazione cespiti
Spuntanto il campo
“Non Stampare
sottoconti …..”, non
vengono stampati i
sottoconti nel bilancio
a sezioni contrapposte
Piano dei conti – Collegamento con Bilancio CEE
Premo il tasto per gestire il link
Piano dei conti – Collegamento con Bilancio CEE
Viene visualizzata la maschera di gestione Link Bilancio CEE dove
devo impostare la modalità di collegamento
Piano dei conti – Collegamento con Bilancio CEE
Modo - Permette di definire quando deve essere attivata l'opzione in fase di
trasferimento
I possibili valori sono:
Sempre - l'opzione viene attivata sempre
D >A
- l'opzione viene attivata solo se Dare > Avere
A >D
- l'opzione viene attivata solo se Avere > Dare
se e stata definita un opzione con modo Sempre, il sistema non fa definire nessun
altra opzione di trasferimento
Piano dei conti – Collegamento con Bilancio CEE
Campi Identificazione Voce
I campi Tipologia, Tipo, Livi1, Liv2, Liv3, Liv4, Liv5 permettono di identificare in
modo univoco una voce di bilancio
Piano dei conti – Collegamento con Bilancio CEE
(meno) Fondo
Permette di specificare se l'importo del conto deve andare alla voce come fondo di
ammortamento
Piano dei conti – Collegamento con Bilancio CEE
Operazione
Operazione da effettuare sugli importi Dare e Avere per ottenere il saldo del conto
Piano dei conti – Collegamento con Bilancio CEE
Esigibile
Questa opzione definisce, in caso in cui la voce del bilancio selezionata ha esigibilità
differita, se l'importo deve andare a finire in
Esigibile Entro o Esigibile Oltre
Impostazioni Sistema
Impostazioni Sistema
L’accesso alle impostazioni avviene tramite l’icona del toolbar
Impostazioni Sistema – Anagrafica Azienda
Impostazioni Sistema – Conti di default
Impostazioni Sistema – Conti Clienti/Fornitori
Impostazioni Sistema – Check Settaggi
Permette di controllare se ci sono ancora
parametri da impostare, o con errore
Anagrafica Clienti/Fornitori
E Tabelle di Base
Anagrafica Clienti/Fornitori
L’accesso alle anagrafiche clienti / fornitori avviene tramite le icone
Anagrafica Clienti/Fornitori
Anagrafica Clienti/Fornitori – Situazione Partite
Gestione Tabelle di Base – Tabella Causali Contabili
Ci sono
casi
in cui
perviuno
stesso
cliente/fornitore
Ci sono
casi
in cui
sono
diversi
conti clienti e
si possono
utilizzare
contropartite,
fornitori definiti
neidiverse
settaggi,
quindi
attivando
questodicampo
che
ha priorità
rispetto
l'inserimento
questo
campo
consente
di
Normalmente
i
conti
iva
sono
standard
ed
uno
al codice
indicato
sul cliente/ fornitore,
le
associare
automaticamente
il Gruppo-Conto
soltanto
per
tipologia,
quindi
nella
maggior
possibilità
di contropartita
diventano
cliente
alla
relativa
causale
o anche
il
parte
dei
casi
non
è
necessario;
ma
questo
numerosissime
sono lecliente
causaliadattivabili.
sottoconto
di quante
uno specifico
una
ulteriore
automatismo
legato
anche
all'iva
Infatti
il programma
legge la contropartita sulla
specifica
causale
completa
tutti gli automatismi
dando
causale,
in assenza
di questa legge
la la
possibilità disul
costruire
contropartita
cliente/ integralmente
fornitore ed inuna
assenza
specifica
operazione
attraverso
l'utilizzo
di una
di entrambi legge quanto indicato nei settaggi
causale.
Prima Nota
Prima Nota
L’accesso alla prima nota avviene tramite l’icona
Prima Nota
La scheda “Movimenti” facilita la registrazione dei movimenti mediante
automatismi in fase di imputazione dati che permettono di
- Ridurre i dati da imputare
- Generare in Automatico i movimenti Iva e Contabili da registrare
In questo modo, anche un utente non esperto di contabilità, leggendo un
documento può effettuare corrette scritture contabili.
Prima Nota
Prima Nota
Prima Nota – Movimento Contabile
Prima Nota – Controllo mastrini
Prima Nota – Inserimento Registrazione Prima Nota
Dimostrazione Pratica
Cespiti
Cespiti
L’accesso alla parte di gestione cespiti avviene tramite l’ icone
Cespiti – Maschera di gestione
Sez.A
Sez.A – Contiene i dati della categoria del cespite , il codice identificativo (univoco)
per il Cespite , la descrizione e la definizione del tipo di bene
Cespiti – Maschera di gestione
Sez.B
Sez.B – Percentuali per il calcolo dell'ammortamento e percentuale di deducibilità
fiscale
Cespiti – Maschera di gestione
Sez.C
Sez.C – Visualizza l'esercizio di acquisto del bene, e un dettaglio separato per i
movimenti Civili e Fiscali
Cespiti – Maschera di gestione
Sez.D
Sez.D – Definizione dei conti del Piano dei Conti associati al tipo di ammortamento
Cespiti – Gestione e Controllo Movimenti
Cespiti – Gestione e Controllo Movimenti
I movimenti creati in automatico derivanti dal calcolo dell'ammortamento sono evidenziati
con un colore diverso e sono distinti anche se sono provvisori (
) o definitivi (
).
Cespiti – Gestione e Controllo Schede Esercizio Cespite
Cespiti – Gestione e Controllo Schede Esercizio Cespite
Cespiti – Inserimento Cespiti
Dimostrazione Pratica inserimento Cespite In conseguenza a
registrazione di Prima Nota
Cespiti – Gestione e Controllo Schede Esercizio Cespite
Sez.A
Cespite
Cespiti – Gestione e Controllo Schede Esercizio Cespite
Esercizi in cui sono presenti movimenti del cespite
Cespiti – Gestione e Controllo Schede Esercizio Cespite
Dettaglio variazioni importi a seconda del tipo di movimenti , per l’esercizio
selezionato
Cespiti – Gestione e Controllo Schede Esercizio Cespite
Percentuali
Cespiti – Gestione e Controllo Schede Esercizio Cespite
Dettaglio Analitico Importi
Percipienti / Professionisti
Percipienti / Professionisti
L’accesso alla parte di gestione schede percipienti avviene tramite
l’icona
Percipienti / Professionisti
Sez.A
Sez.A – dati fornitore e documento di riferimento
Percipienti / Professionisti
Sez.B
Sez.B – dati economici
Percipienti / Professionisti
Sez.C
Sez.C – Dettaglio Pagementi effettuato
Percipienti / Professionisti
Bilancio Cee
Bilancio Cee
L’accesso alla parte di gestione bilancio cee avviene tramite l’icona
Bilancio Cee
Anche la
struttura del
bilancio CEE,
come il piano
dei conti, viene
presentata con
una struttura ad
albero
Per ogni voce viene
visualizzato un
dettaglio
Bilancio Cee
Dettaglio importi, visualizza gli importi in centesimi
di euro e arrotondati, dell’esecizio selezionato e
dell’esercizio precedente
Bilancio Cee
La scheda “Saldi da PDC” mostra il dettaglio degli
importi importati dal PDC per ogni voce del
Bilancio Cee
Bilancio Cee – Creazione Bilancio Cee
La procedura di creazione bilancio permette di fare
varie operazioni
Bilancio Cee – Creazione Bilancio Cee
Bilancio Cee – Stampa Bilancio CEE
Bilancio Cee – Stampa Bilancio CEE
Stampe
Stampe
Stampe
Stampe
Indici di Bilancio [LucIndici]
GRAZIE