Enterprise Management Software
*Clienti Fornitori Dealers Agenti Contatti
*Prodotti & Servizi, Distinte base
*Progetti, Produzione & Logistica, Addetti
*Documentazione aziendale scalabile
*Gestione contabile amministrativa
*Messaggistica integrata
*Sicurezza e tracciatura attività
* Anagrafiche generali Clienti e Fornitori
* Anagrafica Concessionari
* Gestione Agenti di vendita
* Gestione contatti esterni
* Gestione addetti interni
* Gestione profili marketing
* Le anagrafiche sono unificate: ciascun
nominativo possiede un profilo Cliente
ed un profilo Fornitore
* La ricerca è globale ed immediata
* Possono essere esclusi dalla ricerca i
nominativi obsoleti senza alterarli o
eliminarli
* I nominativi sono organizzati in
Aziende con possibilità di Filiali.
* Ciascuna Azienda o Filiale può avere
liste di destinazioni come magazzini o
punti vendita
*
* I dati strettamente anagrafici sono
comuni ad entrambi i profili
* E’ possibile eseguire la ricerca di
un nominativo anche attraverso
una denominazione sintetica
convenzionale
*
*
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I parametri commerciali sono distinti tra
profilo Cliente e profilo Fornitore:
Listini, pagamenti ed esenzioni Iva
Coordinate bancarie
Scontistica
Criteri di addebito spese
Provvigioni
Zone commerciali
Criteri di elaborazione documenti
Limiti di affidamento
Classificazione di qualità ISO EN-9000
Impostazioni contabili
Profilo marketing
*
* E’ possibile assegnare listini specifici
oppure indicare una delle 10 fasce di
prezzo. Le fasce di prezzo trovano
applicazione anche sui listini
personalizzati.
* E’ possibile applicare un pagamento
alternativo al superamento di un limite
* Si può applicare una ulteriore dilazione di
pagamento al superamento di un limite
* Sono previsti quattro periodi di eccezione
delle scadenze
* Sono impostabili le lettere di esenzione a
scadenza, e/o esenzioni Iva permanenti
*
* Le banche di appoggio sono
selezionabili da un archivio generale
ABI-CAB precaricato ed aggiornabile
* E’ possibile inserire un certo numero
di codici IBAN del soggetto
*
* E’ possibile applicare sconti merce in
base a combinazioni tra classi
anagrafiche e classi prodotto
* Esistono due automazioni di sconto
commerciale regolabili in base a soglie
minime di quantità e/o valore
* Esiste una forma di sconto in funzione
della modalità di pagamento
* E’ possibile applicare sconti discrezionali
* Tutte gli sconti assegnabili possono
essere elaborati con percentuali in
cascata e le diverse opzioni di sconto
applicate sono elaborate in cascata
*
* E’ possibile automatizzare l’addebito
delle seguenti spese:
* Spese bancarie – Bolli – Trasporto –
Imballo – Costi finanziari
* Gli importi addebitati sono calcolati
in misura fissa e/o percentuale
* E’ possibile impostare un valore di
soglia massima per l’applicazione di
ciascun addebito
*
* Ad un nominativo può essere
assegnato un Agente primario ed una
classe provvigione con percentuali
diversificabili per classe prodotto
* Possono essere inoltre assegnati N
ulteriori Agenti secondari con
specifiche classi provvigione
*
* Ad un nominativo può essere
assegnata una Zona valida a fini
statistici
* Può essere assegnata una Nazione
estera valida ai fini fiscali e per gli
elenchi Black-List
* Può essere assegnata una Lingua per
l’utilizzo delle descrizioni in lingua
dei prodotti
*
* Per ciascun nominativo può essere
personalizzata l’elaborazione dei
documenti:
* E’ possibile pre-impostare modalità di
Consegna, Spedizione, Trasporto
* E’ possibile inserire testo stampabile sui
documenti commerciali
* E’ possibile personalizzare la modalità di
aggregazione della fatturazione differita
* E’ possibile impostare il formato e le
modalità di trasmissione dei documenti in
formato elettronico (es. EDI, Fattura P.A.)
*
*
*
Le impostazioni degli affidamenti consento di:
*
*
Impostare un fido extra temporaneo
*
Bloccare l’emissione di documenti in presenza
di insoluti
*
Bloccare discrezionalmente l’emissione di
documenti indipendente dai limiti impostati,
con messaggio di avviso per gli operatori
*
E’ previsto lo sblocco immediato di documenti
da parte di un utente autorizzato
Definire un tetto massimo di esposizione per
pagamenti diretti e per pagamenti bancari,
oltre ad un tetto massimo assoluto
Bloccare automaticamente l’emissione di
documenti al raggiungimento del fido
*
* Le impostazioni di qualità consento di:
* Assegnare determinati valori per una
serie definibile di attributi
* Utilizzare i coefficienti attribuiti nella
valorizzazione delle offerte commerciali
* Stampare la documentazione cartacea
relativa alla Classificazione del
Cliente/Fornitore ai fini delle procedure
di certificazione di qualità
*
* La scheda dei parametri di contabilità
contiene le impostazioni contabili del
soggetto:
* Conti contabili e contropartite
predefinite (collegamento al Piano dei
Conti)
* Abilitazione/disabilitazione del soggetto
ai fini dell’inclusione nelle trasmissioni
telematiche degli adempimenti fiscali
*
* La profilazione marketing permette di
assegnare un profilo al soggetto per:
* Individuare i gruppi di nominativi con
determinati attributi e classi di valori
* Targetizzare fasce di prodotti o servizi
rispetto a determinati profili anagrafici
* Ottenere report incrociati sulla
collocabilità di prodotti e servizi
* Predisporre campagne promozionali per
prodotti specifici o categorie di prodotti
verso gruppi di soggetti rispondenti agli
attributi peculiari del prodotto
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Ciascun soggetto è dotato di una anagrafica delle
destinazioni che tipicamente coincide con magazzini
distaccati e/o punti vendita aziendali
E’ possibile automatizzare:
La destinazione della merce sui documenti
accompagnatori
Gli indirizzi di spedizione delle fatture e di altri
documenti
Gli indirizzi di spedizione degli avvisi di pagamento
Zona commerciale, Nazione e Lingua specifica per
quella destinazione
Un vettore specifico per le spedizioni e specifiche
annotazioni su documenti
Una scontistica personalizzata per quel determinato
punto vendita
Una modalità di aggregazione personalizzata della
fatturazione differita
*
*
Ciascun soggetto è dotato di una anagrafica dei
contatti interni utilizzabile per:
*
Impostare referenti predefiniti per le principali
aree di interazione con il soggetto: tecnico,
commerciale, amministrazione, magazzino.
*
Inoltrare i documenti commerciali (Offerte,
Ordini, etc.) all’attenzione di uno o più
referenti del Cliente/Fornitore
*
Automatizzare l’invio dei documenti via email
ai destinatari specifici
*
Inviare circolari, documentazioni, mailing a
destinatari specifici
*
Tenere semplicemente traccia di nominativi e
ruoli dei contatti presso il Cliente/Fornitore
*
* Le schede «Annotazioni» e «Informazioni»
permettono rispettivamente di inserire
informazioni testuali libere ed
informazioni specifiche sulla natura del
soggetto.
* La scheda Informazioni contiene in
particolare i codici di identificazione del
soggetto per l’accesso dall’esterno e per
l’invio telematico di documenti
*
* L’anagrafica dei concessionari è un
sottoinsieme specifico dell’anagrafica
generale
* Sono classificabili in modo personalizzato
diverse tipologie di Concessionario in
funzione di criteri arbitrari con diverse
tipologie di contratto
* Ogni concessionario ha una classe sconto
diversificabile per tipologia di prodotto
* Si possono definire degli obiettivi
periodici in funzione degli ordinativi,
diversificati per periodo, tipologia di
concessionario e tipologia di prodotto
*
* La gestione dei Dealers e dei Sub-dealers
permette di organizzare i concessionari
ed i sotto-concessionari da essi
dipendenti
* I soggetti sono filtrabili secondo vari
criteri
* E’ possibile monitorare gli obbiettivi
stampare, esportare dati, eseguire
mailing
*
* Gli Agenti di vendita sono un sottoinsieme
specifico dell’anagrafica generale
* E’ possibile assegnare una classe
provvigione predefinita con percentuali
diversificate per tipologia di prodotto
* A fini statistici si può assegnare una Zona
ed una Tipologia di Mercato
* E’ possibile definire obbiettivi periodici
*
* Gli elenchi anagrafici per Agente
permettono la ricerca ed il monitoraggio
del parco clienti assegnato all’Agente
* E’ possibile applicare diversi filtri ed
ottenere stampe riepilogative
*
* L’estratto conto provvigioni viene
calcolato ed aggiornato con l’emissione di
un documento a questo abilitato
(tipicamente una Fattura di vendita)
* Qualsiasi tipo di documento può essere
abilitato alla generazione delle
provvigioni
* La procedura permette di riepilogare,
modificare, liquidare il pagamento degli
importi
* E’ possibile apportare modifiche dirette al
conteggio e/o correggere il documento di
origine
*
* L‘anagrafica dei Contatti è formata dai
contatti interni dei Clienti/Fornitori e/o
da nominativi indipendenti
* Ogni contatto può essere catalogato e
ricercato secondo una o più categorie
* Può essere usata per:
* Rubrica con ricerca Hot-Key (F4)
* Gestione dei clienti potenziali
* Agenda impegni pro-memoria
* Attività di mailing
*
* L‘anagrafica degli addetti interni
permette la gestione e la classificazione
di informazioni sul personale:
* Dati anagrafici e di pagamento, ruoli e
qualifiche interne, storico retribuzioni,
storico eventi
* Gli addetti sono collegati alla gestione
automatica dei referenti interni nella
emissione di Preventivi, Ordini, etc. e
nella gestione delle Certificazioni di
Conformità, Collaudo, etc. dei prodotti
*
* La profilazione di Clienti e Fornitori è
*
*
*
*
utilizzabile sia nelle procedure di gestione
Qualità ISO-9000 che per le attività di
Marketing
E’ possibile definire una lista arbitraria di
attributi con relative classi di valore da
associare a nominativi anagrafici
Uno o più profili vengono assegnati a ciascun
prodotto target
E’ possibile eseguire attività di marketing a
partire da determinati prodotti e/o
determinati attributi e range di valori
Sono possibili indagini statistiche sulla
vendita (o acquisto) di prodotti in relazione
a determinati attributi e range di valori
*
* Anagrafiche generali di magazzino
* Gestione Lotti di acquisto/produzione/vendita
* Gestione Matricole e Garanzie
* Distinte base
* Logistica di magazzino
* Interrogazioni giacenze
* Inventari e giornali
* L’anagrafica di magazzino permette di
catalogare varie tipologie di articolo
fisico, composito e virtuale
* Un articolo può avere uno o più fornitori
ciascuno con proprie referenze e prezzi
* Un articolo presenta 10 possibili fasce di
prezzo e può essere personalizzato per
cliente con proprie referenze e prezzi
* Gli articoli possono essere sostituiti in
cascata a decorrere da una certa data
* Su ogni articolo può essere abilitata la
gestione dei Lotti e/o delle Matricole
*
* Ogni articolo è dotato di una serie di
impostazioni di dettaglio che ne
definiscono la classificazione e l’impiego
* Gruppo e sottogruppo merceologico
* Classe e sottoclasse statistica
* Marca, Segmento di mercato, Linea e
Versione prodotto
* Colore, Stagione di appartenenza
* Classi di deperibilità, di pericolosità
* Classe di certificazione di qualità
*
* La gestione dei Lotti permette una
gestione capillare delle disponibilità e dei
valori di inventario
* Per mezzo della gestione dei lotti è
possibile ottenere la tracciabilità di:
* Materiali in ingresso
* Trasformazioni dei processi di produzione
* Prodotti e parti di ricambio
* Logistica di magazzino
*
* La gestione delle Matricole consente di
tracciare la logistica del singolo pezzo e
permette inoltre:
* L’attivazione e la gestione di Garanzie
* La gestione di Manutenzioni programmate
con lettere di invito
* La gestione di un parco macchine ad uso
commerciale, interno o noleggio
*
* Il Parco Macchine è un archivio di macchine
(o beni di qualsiasi natura) collegati
all’anagrafica matricole, adibiti ad uso
interno oppure appartenenti a terzi o
cedibili a noleggio
* Ogni macchina ha una lista di configurazione
* Le macchine possono essere collegate a
Documenti di manutenzione e a Contratti di
Noleggio
* Ogni macchina possiede uno storico
proprietari, uno storico manutenzioni ed
uno storico noleggi
*
* La gestione delle immagini del prodotto
consente la gestione di listini, cataloghi,
etichette, anche con barcode.
* E’ possibile definire quali immagini sono
da rendere visibili all’esterno via web
server o tramite dispositivi mobili
*
* La gestione della Qualità permette di
assegnare ad un prodotto (o componente)
una serie di informazioni necessarie nella
emissione delle certificazioni e della
documentazione accompagnatoria:
* Lista di attributi qualitativi e relativi
valori (misurazioni, tolleranze, etc.)
* Informazioni testuali inerenti la
documentazione di qualità
*
* Le impostazioni contabili di un prodotto
consentono la contabilizzazione
automatica di documenti di acquisto e
documenti di vendita con ripartizione dei
ricavi (o costi) in base alla classificazione
contabile del singolo prodotto, materiale
o prestazione
*
* Le impostazioni di marketing di un
prodotto definiscono il suo target
anagrafico nel contesto delle attività di
marketing (vedi gestione anagrafica)
*
* La personalizzazione dei listini consente
di impostare per ciascun Cliente una serie
di valori personalizzati:
* Codici
* Descrizioni
* Prezzi
* Sconti
* Aliquota Iva
* Le stesse personalizzazioni sono
applicabili anche rispetto ai Fornitori
*
* L’aggiornamento guidato dei prezzi di
acquisto e vendita consente di aggiornare
sia i prezzi base che i listini personalizzati
* La ricerca avviene secondo qualsiasi filtro
* E’ possibile selezionare gli articoli da
aggiornare anche in base ad uno specifico
componente presente in distinta base
* I risultati dell’elaborazione possono
essere rettificati manualmente prima
dell’aggiornamento definitivo
*
* E’ possibile importare listini esterni
* I codici importati vengono salvati nella
Banca Dati Codici
* Opzionalmente è possibile aggiornare i
listini in uso
* I codici presenti in banca dati verranno
importati nel catalogo generale in caso di
«Codice non reperibile» durante il
caricamento dei Documenti
*
* La gestione delle Distinte Base consente di
impostare distinte gerarchiche di assiemi e
componenti suddivise per Fasi e Processi di
produzione
* Uno stesso articolo può contenere distinte
base diverse per aree aziendali diverse
* E’ possibile duplicare rapidamente una
distinta da un articolo all’altro
* Ogni componente comprende la sequenza
delle operazioni da eseguire e delle risorse
da impiegare nel Ciclo di Lavorazione
* E’ possibile importare rapidamente il ciclo di
lavorazione da un componente di un’altra
distinta
*
* E’ possibile eseguire ricerche inverse sui
materiali utilizzati nelle Distinte Base
secondo vari criteri
*
*
Ogni movimentazione di magazzino viene
tracciata per mezzo dei Documenti di Magazzino
*
E’ possibile utilizzare un numero illimitato di
magazzini suddividerli in ubicazioni
*
E’ possibile gestire magazzini propri presso terzi
e merce di terzi acquisita in c/lavorazione
*
E’ possibile gestire Lotti e Matricole in
c/visione, c/vendita estimatoria, etc.
*
*
E’ possibile la gestione giacenze virtuali
*
E’ possibile eseguire carichi e scarichi complessi
a partire da Distinta Base
*
E’ possibile creare documenti di carico/scarico
complessi a partire da distinte componenti
gestite nel documento
E’ possibile eseguire trasferimenti tra magazzini
ed ubicazioni
*
* Vari criteri e modalità di ottenere la
disponibilità del magazzino:
* Interrogazione immediata Hot-Key (F2)
* Storico movimenti con giacenze progressive
* Interrogazione giacenza attuale
* Interrogazione giacenza media
* Interrogazione giacenze sotto scorta
* Interrogazione disponibilità magazzini
* Interrogazione giacenze ubicazioni
* Interrogazione disponibilità virtuale
*
* Inventario magazzini elaborato a qualsiasi
data storica
* Valorizzazione inventario:
* Al costo attuale
* Al costo medio
* Al costo storico del Lotto
* Giornale fiscale di magazzino
* Giornale di magazzino valorizzato
* Proiezioni di magazzino
*
* Catalogazione risorse esterne
* Accesso alle risorse controllato
* Emissione documenti con allegati
* Un progetto rappresenta lo startup di una
specifica attività aziendale
* Tipicamente viene inizializzato con
l’apertura di una Offerta commerciale o di
una Commessa
* Fornisce un centro di condivisione e
controllo di risorse e di documenti riferibili
ad una specifica attività
* Permette di rintracciare rapidamente tutta
la documentazione esterna ed interna
riferibile alla specifica attività
*
*
*
*
*
*
*
La catalogazione delle risorse di un progetto
permette di riunire sotto un unico punto di
accesso controllato tutti i file relativi al progetto
La catalogazione consente di evitare l’utilizzo di
condivisioni di rete per l’accesso alle risorse
E’ possibile aggiungere descrizioni, annotazioni,
approvazioni ai file catalogati
Il sistema segnala automaticamente se un file è
stato modificato
E’ possibile includere nel catalogo file provenienti
da altri progetti senza doverlo duplicare
I criteri di accesso in lettura, scrittura ed
eliminazione dei file sono gestiti attraverso le
credenziali di accesso del sistema gestionale
*
* Qualsiasi documento emesso a fronte del
progetto è catalogato nella relativa
documentazione
* E’ possibile collegare facilmente ai
documenti (Ordini, DDT, Fatture, etc.)
qualsiasi file di risorsa del progetto
* I file associati a un documento possono
essere inviati come allegati email insieme
al Documento
*
* Gestione commesse
* Approvvigionamenti interni
* Monitoraggio degli acquisti
* Monitoraggio costi del personale
* Proiezioni finanziarie
* Una Commessa è un documento contenente
una lista di prodotti fatturabili e la distinta
dei materiali e delle attività necessarie alla
produzione
* E’ possibile gestire i fabbisogni, gli acquisti e
le ore di attività riferibili ad una commessa
* Ogni documento di acquisto o vendita emesso
a fronte di una commessa riporta i relativi
riferimenti
* E’ possibile monitorare i costi di una
commessa ed i fabbisogni finanziari di medio e
lungo termine necessari per produrla
*
* E’ possibile centralizzare il controllo sullo
stato di avanzamento delle Commesse
* E’ possibile impostare alert di avviso
immediati o a scadenza, anche destinati ad
altri utenti, collegati a singole posizioni
* E’ possibile tenere un diario cronologico delle
comunicazioni riferite alle singole posizioni
* L’approvazione delle posizioni è protetta da
password
* Vengono evidenziate le consegne in ritardo
* La lista può essere filtrata secondo qualsiasi
criterio
*
* La Gestione materiali Commesse è il centro di
*
*
*
*
controllo dei fabbisogni, degli acquisti e del
monitoraggio tecnico delle commesse
E’ possibile impostare e condividere le
prenotazioni di acquisto tra utenti
E’ possibile emettere ordini di acquisto a
singoli fornitori per più commesse e
monitorarne lo stato di avanzamento
E’ possibile programmare lo scaglionamento
delle consegne degli ordini di acquisto
E’ possibile mantenere separati i materiali
reperibili internamente, da quelli acquistabili,
da quelli da ricevere in c/lavorazione
*
* Gli ordini di approntamento delle
commesse permettono il trasferimento di
materiali dai magazzini alla linea di
produzione
* Si basano sulla distinta base della
commessa
* Possono produrre uno scarico dei materiali
dai magazzini coinvolti
*
* L’analisi dei costi di acquisto è effettuabile
su una commessa o su un gruppo di
commesse
* Rileva l’impegno del budget di commessa
* Rileva le percentuali di incidenza degli
acquisti non programmati (fuori budget)
* Fornisce il livello generale di avanzamento
delle consegne
* Può essere effettuato anche su singoli
fornitori o su gruppi di fornitori
*
* L’analisi delle previsioni di consegna
fornisce una stima dell’impegno economico
previsto per le consegne di materiale
* E’ effettuabile su singola commessa o su
gruppi di commesse
* Si basa sugli ordini di acquisti emessi a
fronte delle commesse
* Può essere effettuato anche su singoli
fornitori o su gruppi di fornitori
*
* La proiezione dei pagamenti fornisce una
stima del fabbisogno finanziario futuro
sulla base dei pagamenti concordati negli
ordini di acquisto delle commesse
* E’ effettuabile su singola commessa o su
gruppi di commesse
* Può essere effettuato anche su singoli
fornitori o su gruppi di fornitori
*
* La previsione dei pagamenti fornisce una
stima del fabbisogno finanziario per la
copertura dei pagamenti relativi al
materiale ricevuto, con un raffronto
rispetto alla proiezione eseguibile sugli
ordini di acquisto
* E’ effettuabile su singola commessa o su
gruppi di commesse
* Può essere effettuato anche su singoli
fornitori o su gruppi di fornitori
*
* L’analisi dei costi del personale fornisce un
quadro sintetico ed il dettaglio analitico
delle ore di attività diretta ed indiretta
impiegate sulle commesse
* Consente il controllo incrociato con le ore
riscontrabili dalle timbrature
* E’ possibile ottenere totali per reparto e/o
per singolo addetto
* E’ effettuabile su singola commessa o su
gruppi di commesse
*
* Documentazione aziendale personalizzata
* Interrelazioni tra documenti personalizzabili
* Varie opzioni di generazione automatica
* Automazione documenti ricorrenti
* Evasione guidata in base a magazzino
* Reports di interrogazione statistica
* Varie opzioni e formati di invio telematico
*
La gestione Documenti consente l’emissione
manuale o automatica di qualsiasi tipo di
documento per qualsiasi tipo di attività
*
I Documenti sono suddivisi in Tipologie che
coincidono con le aree gestionali dell’Azienda
*
Ciascuna Tipologia è organizzata in Serie
numerate che ne definiscono la collocazione nel
flusso informativo e ne regolano l’accesso da
parte degli utenti o gruppi di utenti
*
Ciascuna Serie può essere configurata
liberamente per l’uso di una o più Causali
*
La Causale ne definisce la natura, tutte le opzioni
di impiego e tutte le automazioni possibili
*
Una Causale regola nel dettaglio la funzione dei
contenuti grazie alle Causali di Riga
*
* La gestione Documenti utilizza una filosofia di
forte astrazione rispetto alle specifiche del
settore merceologico
* L’implementazione si basa su un approccio
configurativo, regolato dalle Causali in modo
trasparente all’operatore
* La logica applicativa si mantiene quanto più
distaccata possibile dalla logica di business
* L’esposizione dei documenti rispecchia pattern
MVC, in modo particolare per quanto riguarda la
presentazione
* Questo consente di «confezionare su misura»
soluzioni applicative efficaci per settori
merceologici anche molto differenti
*
* La maggior parte delle macro-funzionalità è
resa disponibile attraverso le opzioni di
Configurazione Generale
* Le Tipologie generali sono:
* Preventivi, Contratti, Ordini, Commesse,
Documenti doganali, Documenti di
magazzino, Controllo qualità, Buoni di
consegna, Documenti di Trasporto, Scontrini
fiscali, Ricevute fiscali, Vendite al Banco,
Fatture di vendita, Fatture di acquisto,
Attività addetti, Prenotazione servizi,
Accettazione servizi
*
* I dettagli di configurazione specifici sono
regolati dalle Serie, dalle Causali e dai
Template di stampa
* La combinazione delle opzioni di queste
entità permette di riprodurre ed organizzare
i flussi del sistema informativo aziendale
all’interno del sistema gestionale.
* E’ naturalmente possibile personalizzare il
programma per renderlo adattivo a logiche
particolari non configurabili.
*
* Una Serie di documenti definisce una lista con
numerazione progressiva legata all’anno
* Una Serie ha necessariamente una Causale
predefinita e può utilizzare un numero qualsiasi
di causali tra quelle disponibili
* Impostando un Nominativo ed eventualmente
una Destinazione predefiniti il documento viene
intestato automaticamente
* E’ possibile regolare le modalità di
movimentazione del magazzino
* Sulla Serie possono essere impostati criteri di
protezione per regolare l’acceso degli utenti
alle informazioni
*
* Una serie di documenti può essere resa
accessibile ad utenti e/o gruppi di utenti
secondo le seguenti modalità:
* Controllo completo
* Lettura e scrittura
* Sola lettura
* Accesso negato
*
* Una serie documenti può essere abilitata
all’importazione schedulata tramite
procedure di connessione a server FTP,
accesso a DB esterni, etc.
* Una serie può essere abilitata all’invio
telematico immediato secondo le modalità
configurate nell’anagrafica dell’intestatario
del documento
* E’ possibile abilitare la funzionalità di
emissione immediata con Hot-Key (F5) su una
o più serie di documenti
*
* Su qualsiasi serie di documenti è possibile
abilitare l’elaborazione delle scadenze in
base alla modalità di pagamento impostata
* Le scadenze del documento possono
opzionalmente confluire nel «Portafoglio»
* Le scadenze in portafoglio sono considerate
attive o passive in funzione del Genere
anagrafico (Cliente/Fornitore) definito nella
Causale del documento
*
* E’ possibile elaborare le scadenze in base a:
* Data di decorrenza del documento
* Data di consegna delle singole posizioni
* Data di consegna delle consegne programmate
* Le scadenze generate possono essere
aggregate per documento o essere mantenute
distinte per singola posizione
* Queste opzioni permettono l’elaborazione di
proiezioni sui fabbisogni finanziari nella
gestione delle Commesse
*
* E’ possibile adibire una serie di documenti alla
generazione automatica delle manutenzioni
programmate
* La procedura crea un documento per ogni
manutenzione prossima alla scadenza
* Il documento può essere stampato/inviato sotto
forma di lettera di invito
* Lo stesso documento può essere
utilizzato/stampato come scheda di
lavorazione, o può generare una scheda di
lavorazione
* La scheda di lavorazione produrrà il documento
di vendita (Ricevuta fiscale, Fattura di vendita,
etc.), o altro documento commerciale
*
* Una o più serie documenti può essere usata
per la gestione dei Contratti di Noleggio
* La gestione dei noleggi consente di
impegnare un oggetto del «parco macchine»
con l’apertura di una «Scheda di Noleggio»
* Una scheda di noleggio contiene tutte le
informazioni per l’emissione automatica del
documento accompagnatorio e/o contratto
di noleggio e tutti i dati di valutazione
statistica
*
* Con l’apertura di una scheda di noleggio
viene aggiornato lo «storico noleggi»
contenuto nella scheda anagrafica della
macchina
* La cessione della «macchina» consente
l’apertura di un Contratto di noleggio a
partire dalla scheda di noleggio
* IL contratto di noleggio può produrre
documenti di vendita (Fatture, Ricevute,
ecc.) alle tariffe impostate in scheda per
tutta la durata del noleggio
*
* Con il caricamento di un documento di
rientro la macchina può essere posta in
modalità «manutenzione»
* E’ possibile rendere nuovamente disponibile
la macchina manualmente oppure con
l’emissione di un documento di
manutenzione
* Il documento di manutenzione può essere
generato automaticamente dal documento di
rientro
* Un documento di manutenzione aggiorna lo
storico interventi dell’anagrafica macchine
*
* Le schede di noleggio ed i documenti di
fatturazione producono la «statistica
noleggi» che contiene le valutazioni
sull’impiego delle macchine e sulla
previsione di pareggio dell’investimento
* La statistica sui noleggi è interrogabile sia
all’interno dell’anagrafica macchine che
come tabulato riepilogativo
* La statistica è filtrabile secondo vari criteri
incluso quello del «canale di vendita»
* E’ possibile implementare la gestione dei
noleggi via WEB
*
* L’opzione Controllo avanzamento commesse
definisce quali sono i documenti che devono
essere considerati «Commesse» ai fini del
controllo dello stato di avanzamento
* Tipicamente, ma non necessariamente,
coincidono con Serie delle tipologie
«Commessa» oppure «Ordine»
* Il Controllo Avanzamento Commesse è il
«pannello di controllo» delle commesse
attive sul sistema
*
*
*
E’ possibile definire documenti adibiti a Controllo Qualità
*
I documenti di Controllo Qualità vengono generati
automaticamente dal documento da sottoporre a controllo
*
I documenti di Controllo Qualità permettono di gestire il
ciclo di vita delle «non-conformità» (*)
*
Le non-conformità possono essere tecniche o
amministrative
*
I documenti di Controllo Qualità possono «bloccare» o
«autorizzare» il documento controllato in base all’esito
*
I documenti da sottoporre obbligatoriamente a controllo
risultano automaticamente bloccati in assenza
dell’emissione di un documento di controllo valido
E’ possibile eseguire il Controllo Qualità sia su documenti
di Fornitori e Clienti che su documenti interni.
*
* E’ possibile adibire una o più serie di
documenti per l’automazione dei documenti
per le consegne ricorrenti programmate
* L’impiego tipico è nelle forniture di beni
alimentari alla grande distribuzione
* Sulla base del programma settimanale delle
consegne vengono generati quotidianamente
i documenti di consegna per tutti i punti
vendita
*
* E’ possibile abilitare alcune serie di
documenti per l’utilizzo nelle procedure
specifiche di tracciatura dei lotti di
produzione
* Le procedure di tracciabilità permettono di
tracciare il percorso di qualsiasi elemento
coinvolto nel processo di produzione
* Tipicamente utilizzata nella produzione
alimentare
* Implementabile in qualsiasi realtà produttiva
dove la tracciabilità rappresenti un aspetto
critico
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Le procedure di tracciabilità consentono di:
Documentare ogni attività tenendo traccia dei flussi
dall’ingresso dei materiali fino alla collocazione del
prodotto presso il punto vendita
Mantenere il controllo delle giacenze di magazzino
Tracciare l’origine tutti i componenti di un prodotto
posto in commercio
Individuare tutte le partite di prodotti interessate da
un lotto di materiale acquistato
Identificare tutte le ubicazioni entrate in contatto
con un determinato lotto
Risalire alle giacenze storiche di lotti nelle strutture
di stoccaggio
Miscelare sostanze mantenendo la tracciabilità dei
contenuti
*
* In particolare nel settore degli olii di oliva
consente di:
* Eseguire e tracciare tutte le operazioni
previste dal DM 8077/2009 che regolamenta la
commercializzazione dell’olio di oliva
* Mantenere aggiornato un archivio interno del
registro telematico SIAN
* Eseguire riorganizzazioni e rettifiche manuali
del registro
* Effettuare gli invii quotidiani al SIAN
*
* E’ possibile predefinire la struttura di
stoccaggio di riferimento per l’apertura di un
documento di tracciabilità
*
* E’ possibile predefinire il reparto di
riferimento per il caricamento delle ore di
attività degli addetti nella gestione delle
commesse.
* Questa opzione permette di configurare serie
documenti separate per reparto concedendo i
diritti di accesso a ciascun addetto di reparto
*
* E’ possibile impostare un vincolo alle date di
emissione, decorrenza e consegna dei
documenti sulla base delle impostazioni delle
stagioni di magazzino
* Questa opzione permette di organizzare serie
documenti separate per stagione limitando il
margine di errore nelle gestioni manuale e
maggiore organizzazione amministrativa e
statistica.
*
* Le serie documenti abilitate per la Gestione
Progetti costituiscono il documento di
startup di qualsiasi progetto
* Tipicamente i documenti di startup dei
progetti sono delle tipologie «Preventivo»,
«Ordine», «Commessa».
* Un documento di startup progetto può essere
indifferentemente di genere Cliente o
Fornitore
* La generazione di documenti successivi
seguono le regole standard della generazione
automatica dei documenti
*
*
All’interno delle Serie e delle Causali esistono le
opzioni di stampa che permettono di impostare i
template con il layout di stampa dei documenti
*
*
Ogni Serie può avere N layout di stampa
*
*
*
*
*
*
*
*
Abilitazione
Per ciascun layout possono essere impostate
seguenti opzioni predefinite:
Numero di copie
Anteprima di stampa attiva
Utilizzo della finestra di dialogo di Windows
Salvataggio in formato .PDF
Invio per email con/senza allegati
Sintetizzazione del documento
Ordinamento delle righe in stampa
*
* All’interno delle Serie, le opzioni di blocco
determinano quali documenti saranno
sensibili ai blocchi impostati nella
«gestione affidamenti» del profilo
anagrafico:
* Rilevamento del blocco incondizionato di
Ordini, DDT, Fatture
* Superamento dei fidi diretto, bancario,
assoluto
* Rilevamento del blocco per insoluti
* Rilevamento di sospesi contabili
*
* Il rilevamento delle condizioni di blocco
può avvenire sia nel corso di una emissione
manuale, sia in fase di generazione
automatica
* Le attività inibite su documenti bloccati
sono definibili in Configurazione Azienda
* E’ possibile impostare la password di
blocco/sblocco, Rettifica, Eliminazione
* I documenti generati attraverso un
documento «sbloccato» non saranno
soggetti ad alcun blocco in nessun caso
* Le opzioni sono accessibili solo ad utenti
con diritti di «Controllo completo»
*
* L’emissione manuale di un documento
avviene in 4 fasi:
* Intestazione
* Compilazione
* Riepilogo
* Pubblicazione
* Ciascuna fase può presentare opzioni
diverse in funzione della Tipologia, della
Serie, della Causale e dei parametri di
configurazione dell’Azienda
*
* La apertura di un documento avviene a
partire da una Tipologia e da una Serie tra
quelle accessibili in scrittura all’utente
* La selezione della causale determina quale
profilo anagrafico verrà utilizzato (Cliente
o Fornitore)
* Selezionando un nominativo vengono
preimpostate tutte le opzioni commerciali
del profilo
* E’ possibile automatizzare l’assegnazione
dei referenti interni e del contatto di
riferimento
*
* La tipologia dei contenuti è regolata da tre
diversi tipi fondamentali di Causali di Riga:
* Righe codificate
* Valorizzazioni libere
* Informazioni descrittive
* Ciascuna Causale di Riga presenta una
vasta gamma di opzioni (trasparenti
all’utente) che definiscono nel dettaglio
l’utilizzo dell’informazione
*
* Prima di chiudere il documento è possibile
intervenire manualmente su tutte le
opzioni commerciali preimpostate
* E’ possibile reintestare il documento in
qualsiasi momento
* E’ possibile ripristinare in qualsiasi
momento le impostazioni anagrafiche
predefinite
* E’ possibile generare scadenze su qualsiasi
tipo di documento
* E’ possibile personalizzare impostazioni
contabili su qualsiasi documento
*
* Un documento nuovo o modificato sarà visibile
solo una volta confermato nel suo insieme
* E’ possibile stampare su qualsiasi dispositivo
Windows-compatibile
* E’ possibile sintetizzare la stampa del
contenuto dei documenti con un elevato
numero di righe
* E’ possibile inviare il documento direttamente
via email
* E’ possibile allegare file esterni al documento
inviato via email
* E’ possibile esportarlo in formato .PDF, .DOC,
.XLS, .HTML, .JPG, .WMF ed altri formati
*
* L’emissione automatica di documenti può
avvenire con 8 diverse modalità:
*
*
*
*
*
*
*
*
Emissione automatica con aggregazione
Prelievo guidato singole posizioni
Generazione da liste di fabbisogni
Generazione da liste di disponibilità
Generazione documento da documento
Emissione ricorrente programmata
Documenti di tracciatura Lotti
Contratti di Noleggio da schede di prenotazione
*
* EMISSIONE AUTOMATICA: tipicamente
utilizzabile nella fatturazione differita di
fine mese
* E’ possibile selezionare selettivamente i
documenti da evadere
* E’ possibile preelaborare i valori dei
documenti da generare
* E’ possibile intestare i documenti di
destinazione ad un unico soggetto
* E’ possibile elaborare solo le quantità
residue e/o le posizioni aperte
*
* PRELIEVO MANUALE: tipicamente
utilizzabile nella evasione parziale di ordini
* E’ possibile prelevare più posizioni da
documenti diversi
* E’ possibile prelevare gruppi di righe
* E’ possibile prelevare righe già completate
* Viene mantenuto lo stato di evasione
parziale
* Al completamento di tutte le posizioni il
documento viene automaticamente
impostato come «completato»
*
* COPERTURA FABBISOGNI: tipicamente
utilizzabile nella gestione della disponibilità
virtuale di magazzino
* E’ possibile elaborare il fabbisogno per la
copertura di un gruppo di ordini
* E’ possibile verificare la disponibilità virtuale
alla ricezione di un ordinativo che impegna le
disponibilità di magazzino
* E’ possibile generare ordini di acquisto per
Commessa in base a «prenotazione»
* E’ possibile monitorare il grado di evadibilità
di gruppi di ordinativi e generare ordini di
approvvigionamento
*
* EVASIONE DISPONIBILITA’: tipicamente
utilizzabile nella gestione di ordinativi con
evadibilità scaglionata
* E’ possibile monitorare il grado di
evadibilità di gruppi di ordinativi ed
elaborare l’impegno dei codici disponibili
* E’ possibile generare automaticamente i
documenti di prelievo sulla base dei
quantitativi impegnati
*
* GENERAZIONE DA DOCUMENTO DI ORIGINE:
utilizzabile in varie occasioni. Es.:
* Duplicazione di un documento
* Creazione di una Nota da Fattura
* Archiviazione copia di documento
* Emissione documento di controllo qualità
* Le opzioni disponibili permettono di
definire se deve permanere una relazione
padre/figlio o se i due documenti saranno
indipendenti l’uno dall’altro
*
* EMISSIONE PROGRAMMATA: tipicamente
utilizzabile nelle forniture alimentari alla
grande distribuzione
* E’ possibile impostare quantitativi
giornalieri sul programma settimanale
* E’ possibile organizzare la produzione in
funzione delle consegne programmate
* E’ possibile generare automaticamente i
lotti con le date di scadenza
* E’ possibile emettere con un solo click i
documenti di vendita e reso per tutti i
punti vendita da servire
* E’ possibile personalizzare la modalità di
pagamento per i beni facilmente deperibili
*
* Le opzioni di creazione automatica sono
collegate alle «Serie» dei documenti
* Può essere generato qualsiasi Documento da
qualsiasi Documento di origine
* Con la creazione di un documento «figlio» il
documento di origine viene impostato come
«evaso»
* Viene mantenuto lo stato di «evasione
parziale» del documento di origine fino
all’evasione completa
*
*
E’ possibile impostare documenti di origine
«sempre evadibili»
*
E’ possibile generare documenti di destinazione
che non incidono sullo «stato di evasione» del
documento di origine
*
Un documento può essere evaso per quantità o
per valore
*
La rettifica o eliminazione di un documento
produce un riallineamento automatico dello stato
di «evasione» dei documenti di origine interessati
*
E’ possibile «terminare» arbitrariamente un
documento «aperto», il quale non sarà più
soggetto ad alcun riallineamento automatico
*
* Le opzioni di collegamento permettono di
definire le relazioni tra documenti di origine
e di destinazione
* E’ possibile stabilire quali informazioni
peculiari di origine devono essere mantenute
sul documento di destinazione
* E’ possibile generare documenti che non
mantengano alcuna relazione con quello di
origine
*
* E’ possibile verificare il dettaglio delle
evasioni di un documento
*
* E’ possibile ottenere nel dettaglio la
tracciatura dei dati di origine di un
documento
* E’ possibile intervenire sulla struttura
collegando documenti diversi per
apportare correzioni
* Modificando la struttura dei
collegamenti verrà riallineato lo stato di
evasione dei documenti interessati
*
* I contenuti di qualsiasi documento sono
organizzati in:
* Dati di intestazione e dati di sommario
* Righe del documento costituite da N posizioni
* Eventuali N matricole per singola posizione
* Eventuali N contatti «per conoscenza»
* Riepiloghi IVA per N aliquote
* Eventuali N scadenze
* Eventuali ulteriori dettagli per ogni posizione.
* Eventuali elementi testuali «Word-like».
*
* Ogni singola posizione del documento può
opzionalmente contenere i seguenti dettagli:
* Eventuali N posizioni di consegna
* Eventuali N componenti e sottocomponenti
* Eventuali N dettagli di attività del ciclo di
lavorazione per ogni singolo componente
* Eventuali N certificazioni per ogni componente
* Eventuali N file di risorse esterne collegati
* Eventuali N elementi di storico varianti
* Eventuali N movimentazioni di Magazzino
*
* Un documento può contenere elementi
testuali editabili grazie al word processor
«Word-like» integrato.
* Il testo e le immagini possono essere
archiviati anche su file esterni (.doc, .rtf)
* I contenuti sono organizzati in porzioni di
intestazione, sommario, singole posizioni e
singoli componenti
* In fase di stampa gli elementi attivi vengono
assemblati nel documento integrale
* Questa caratteristica permette l’elaborazione
di offerte commerciali con valutazione
interna di costi, ricavi e margini, stampabili
nella forma di normali documenti Word
*
* E’ possibile stampare etichette con/senza
barcode selezionando uno o più documenti:
* Etichette con quantitativi di indirizzi in base
al numero dei colli
* Etichette con contenuti relativi alle righe del
documento
* Etichette con contenuti relativi alla distinta
componenti del documento
* Tutte le quantità sono modificabili prima
della stampa.
* Tutte le etichette sono personalizzabili
*
* Tutte le stampe sono dotate di anteprima
* Tutte le stampe fanno uso di template
personalizzabili
* I template di stampa dei Documenti sono
completamente intercambiabili grazie
all’approccio MVC
* La personalizzazione delle stampe può essere
normalmente eseguita anche on-site grazie al
«Template Editor» integrato
* E’ possibile personalizzare i report di stampa
per utente o gruppo di utenti
*
* La movimentazione del magazzino deve
essere obbligatoriamente documentata
* I movimenti di magazzino sono automatizzati
in base alla Causale di magazzino associata
alla Causale di riga del documento
* La Causale di magazzino determina quale
magazzino movimentare ed il tipo di
movimento (carico, scarico) per mezzo di un
coefficiente (tipicamente: +1/-1)
* La Causale di magazzino può eseguire in
cascata una ulteriore Sotto-Causale derivata
* La Causale derivata viene eseguita in tre
possibili modalità descritte di seguito:
*
* Movimentazione articolo diretta: la Causale
derivata movimenta lo stesso articolo con gli
stessi valori. Uso tipico: spostamento tra
magazzini
* Scarico distinta documento: la Causale
derivata movimenta gli articoli ed i valori
contenuti nella distinta componenti collegata
alla riga del documento. Uso tipico: scarico di
materiali da scheda di lavorazione
* Scarico distinta base: la Causale derivata
movimenta gli articoli ed i valori contenuti
nella distinta base dell’articolo. Uso tipico:
scarico materiali da produzione.
*
* E’ possibile inviare i documenti via email sia
tradizionale che PEC grazie agli strumenti di
messaggistica integrata.
* Il messaggio può essere inviato tramite il
client email predefinito di sistema o tramite
il client email integrato
* Il messaggio viene inviato come allegato in
formato .pdf insieme ad eventuali altri file
di risorse collegati al documento
*
* Il messaggio viene inoltrato al contatto
impostato sul documento oppure in
alternativa al contatto amministrativo
predefinito in anagrafica, o in assenza di
entrambi all’indirizzo email principale
dell’azienda.
* Eventualmente viene inoltrato alla lista di
contatti «per conoscenza» se impostata sul
documento
* In assenza di indirizzi email validi il
documento viene escluso dalla lista di invio
*
* L’invio dei messaggi può avvenire in modo
automatico o interattivo
* Con l’invio interattivo è possibile
intervenire manualmente sui messaggi prima
dell’invio effettivo
* L’esito della trasmissione viene indicato con
un’apposita icona nella lista dei documenti
*
* Indipendentemente dalla gestione dei
documenti commerciali, è possibile inviare
messaggi email con allegati a liste di
destinatari esterni e ad utenti interni
* I messaggi esterni possono essere inviati
attraverso il client email predefinito di
sistema o attraverso il client email integrato
* Per l’invio integrato è necessario configurare
gli account di posta associabili a utenti o
gruppi di utenti
* Gli account di posta possono contenere un
template del messaggio in formato HTML oltre
a «Subject» e «Body» preimpostati
*
* E’ possibile creare, salvare, caricare
template di messaggi in formato html.
* I destinatari del messaggio (A:/Cc:/Bcc:)
sono prelevabili con selezione multipla
dall’elenco unificato dei Nominativi
Anagrafici e dei Contatti
* La gestione Anagrafica Generale e la
gestione Contatti sono dotate di un tool di
invio email a liste di nominativi selezionabili
direttamente
*
* I messaggi email inviati vengono archiviati
internamente nel database del sistema.
* E’ possibile verificare la cronologia e l’esito
degli invii dall’apposita gestione.
* La gestione messaggi permette di verificare
l’arrivo di messaggi interni destinati
all’utente o al suo gruppo.
* I messaggi interni sono dotati di un sistema
interno di conferma/commento di ricezione
*
* L’invio telematico dei documenti avviene
secondo i criteri definiti nelle impostazioni
anagrafiche del destinatario.
* La trasmissione può essere effettuata via
Email, via FTP, o salvando il file in una
cartella per l’inoltro tramite tool di terzi
* I dati sono elaborabili nei seguenti formati:
* Fattura Elettronica P.A., Agenzia delle
Dogane, S.I.A.N.
* COOP/UniCOOP, Conad, Sidal, Esselunga,
Gruppo Etruria, Cdim, Smia, Gruppo PAM,
EOLIS, EDI Electrolux, Euritmo INDICOD
* Varie altre implementazioni proprietarie
*
* Le procedure di importazione documenti
permettono di eseguire l’importazione
ricorrente e sistematica di dati all’interno
di un documento.
* Possono essere importati file strutturati in
formato Access, Excel, .csv, .txt. accessibili
su disco o acquisibili via FTP.
* Possono essere eseguite importazioni
accedendo a database esterni SQLServer,
MySQL, SyBase, Firebird, Interbase.
* E’ possibile personalizzare le importazioni
ed accedere ai maggiori database presenti
sul mercato in maniera nativa ed in ogni
caso a qualsiasi base dati che supporti ODBC
*
* Sono presenti circa 30 report di
interrogazioni per tutte le tipologie di
documenti
* Ogni report permette di inserire una varietà
di filtri adeguati al contesto
* Ogni report consente indagini analitiche ed
opzionalmente con aggregazioni adeguate al
contesto ed elaborazioni percentuali per
quantità e valore
*
* I report possono essere ordinati a
discrezione dell’utente
* I report possono essere esportati in Excel
* I report, come tutte le stampe, possono
essere personalizzati anche per utente o
gruppi di utenti
*
* Una sezione specifica dei Documenti
implementa la gestione degli Ordini del
SETTORE MODA e più in generale per le
attività produttive e commerciali che hanno
necessità di gestire:
* VARIANTI
* TAGLIE
* COLORI
* ABBINAMENTI
*
* La gestione ordini dedicata al Settore Moda
consente l’utilizzo delle Varianti, di gruppi
di Taglie e delle Composizioni e da
associare al prodotto.
* Opzionalmente il «Colore» può essere una
discriminante ulteriore della «Variante»
* I cataloghi dei prodotti, i Listini di vendita e
l’organizzazione dei documenti sono
organizzabili per Stagione
* Le attività di magazzino, le distinte base e
l’elaborazione dei fabbisogni vengono gestiti
in relazione a Taglie, Varianti e Colori
*
* La gestione degli Ordini e dei Documenti
commerciali prevede automatismi nella
gestione di quantitativi per taglia
* Vengono opzionalmente gestiti in modo
nativo prezzi differenti per taglia
* Esistono procedure di automazione
specifiche per la logistica di questi prodotti
* Possono normalmente coesistere prodotti
con taglie e prodotti standard
*
* Ogni prodotto ha una propria lista di
Varianti, una composizione ed è associato
ad una tabella Taglie
* E’ possibile gestire prodotti con criterio
stagionale e per «brand»
* L’elaborazione dei listini segue il criterio
stagionale con la possibilità di diversificare i
prezzi per taglia
* La stampa dei listini prevede la stessa serie
di filtri ed opzioni degli articoli
* Esistono funzionalità specifiche riguardanti
la gestione delle composizioni e per la
stampa delle etichette
*
* La Distinta Base dedicata consente la
gestione stagionale di prodotti suddivisi in
varianti con consumi per taglia
* Ciascun materiale ha la lista delle varianti
disponibili e indicazione della composizione
* E’ possibile duplicare rapidamente la lista di
materiali e consumi da una variante all’altra
dello stesso prodotto o tra prodotti diversi
* E’ possibile creare nuove varianti di
prodotto con relativi materiali e consumi
* E’ possibile duplicare prodotti o materiali
con la relativa lista di varianti
*
* Le procedure di raggruppamento Ordini
permettono di eseguire una vasta gamma di
elaborazioni di controllo in base a tutti i
possibili filtri:
* Report per Articolo, Cliente, Profilo cliente
con opzioni per articoli abbinati basati sui
valori: ordinati, residui, evasi, prenotati
* Riepilogo del venduto per Cliente o per
Articolo, analitico o aggregato
* Analisi dei costi del venduto analitica per
articolo, o aggregata per centro di costo
*
* Utilizzando gli stessi criteri di filtro e di
raggruppamento è possibile elaborare una
proiezione dei fabbisogni basata sugli ordini
* E’ possibile ottenere report dei fabbisogni
per singolo fornitore, per singolo materiale
e per gruppo di materiali
* E’ possibile elaborare fabbisogni suddivisi
per variante di materiale in modo sintetico
o con dettaglio consumi per singolo
articolo/variante
*
* Attraverso gli stessi criteri di filtro e di
raggruppamento è possibile produrre stampe
per attività logistiche:
* Stampa tagliandi per packaging e spedizione
* Stampa cartellini barcode prodotto
* Stampe controllo packaging ordini
* Ciascuna stampa è elaborabile in base a
valori: ordinati, evasi, residui, prenotati
*
* Esistono procedure di automazione per
gestire la produzione ed il packaging sia
internamente che tramite laboratori esterni
* Le procedure di automazione permettono ad
un laboratorio esterno di:
* Acquisire gli ordini da elaborare
* Gestire tutte le attività in modalità off-line
* Stabilire una connessione al sistema ed
inviare le distinte di produzione/spedizione
* Eventualmente procedere alla spedizione
non appena l’azienda abbia prodotto o
approvato i documenti di trasporto
*
* Le elaborazioni statistiche stagionali
permettono di comparare le vendite tra due
o più stagioni a discrezione
* E’ possibile ottenere i seguenti report per
quantità e valore:
*
Gerarchico dettagliato/analitico per
Agente/Zona/Provincia
*
*
Tabulato clienti a stagioni comparate
Tabulato clienti per agente comparato
* Ciascun report può essere filtrato per
periodi specifici e per agente
*
* Gestione del ciclo di vita delle scadenze
* Alert incassi/pagamenti in scadenza
* Analisi esposizione credito/debito
* Automazione distinte bancarie
* Maturazione interessi
* La gestione del Portafoglio permette di
gestire il ciclo di vita delle scadenze attive
e passive
* Le scadenze del portafoglio vengono
generate automaticamente alla conferma di
un documento o una registrazione contabile
* E’ possibile in qualsiasi momento modificare
le scadenze generate
* E’ possibile generare scadenze anche
manualmente
* Il calcolo delle scadenze si basa sui criteri
specificati nella Modalità di Pagamento
*
* Le Modalità di pagamento contengono tutti i
criteri di elaborazione delle scadenze
* Possono essere elaborate N rate di
pagamento con modalità di calcolo della
rata ed allineamento temporale diversi
* Ciascuna rata può prevedere diverse
ripartizioni percentuali della quota
imponibile e della quota IVA
*
* Ciascuna rata in può assumere una forma di
pagamento diversa:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Rimessa diretta
Ricevuta bancaria
Tratta
Cambiale
Bonifico
Bollettino postale
Contrassegno
R.I.D.
Lettera di credito
Cessione di credito
*
* Ciascuna rata in può prevedere una o più
modalità di presentazione con distinte
bancarie:
*
*
*
*
*
Salvo Buon Fine
Al dopo incasso
A maturazione
Allo sconto
Anticipo su fatture
*
* Le modalità di pagamento possono
prevedere:
* L’addebito di spese bancarie basato sulla
Tabella Spese
* L’abbuono di tutte le altre forme di
addebito impostate in anagrafica
* Uno sconto commerciale sul totale merce
* Una formula di pagamento alternativa
stampabile sul documento
* Un messaggio di avviso all’operatore in fase
di caricamento manuale del documento
*
* Ogni rata prevista nella modalità di
pagamento genera una scadenza che assume
uno «Stato» ed una «Posizione»
* Lo Stato identifica il grado di «validità»
* La Posizione indica la «collocazione» attuale
* I due elementi determinano lo stato di vita
attuale della scadenza
* E’ possibile modificare individualmente o
massivamente lo stato e la posizione delle
scadenze
*
* E’ possibile intervenire manualmente su
ogni parametro della singola scadenza
* Documenti passivi (Note di credito)
producono scadenze con segno negativo
* E’ possibile aggregare più scadenze della
stessa forma ed ottenere una nuova
scadenza per somma algebrica
* E’ possibile suddividere una scadenza in più
rate ricalcolando le date
*
* Le scadenze possono essere interrogate e
stampate globalmente o per mezzo di
«estratto conto» Cliente/Fornitore
* In ogni modalità le scadenze sono filtrabili
ed ordinabili secondo qualsiasi criterio:
*
Forma, Stato, Posizione, Data scadenza, Periodo
emissione, Agente, Banca, Conto, Distinta, etc.
* E’ possibile creare specifiche «categorie» di
scadenze per classificazione ad uso interno
*
* Le scadenze possono essere inserite in una
distinta bancaria per la presentazione nella
modalità prevista dalla forma di pagamento
* La compilazione della distinta bancaria può
avvenire immediatamente dopo la
generazione dei documenti di vendita
* L’assegnazione del conto di accredito è
facilitata dalla «Gestione conti bancari»
* Gli effetti presentati passano
automaticamente dalla posizione di
«Portafoglio» alla posizione «Destinato».
*
* La distinta bancaria può essere inviata alla
banca in formato C.B.I.
* Una distinta può essere modificata o
eliminata in qualsiasi momento
* L’eliminazione di una distinta consente di:
*
*
Riportare gli effetti alla Posizione «Portafoglio»
*
Eliminare definitivamente gli effetti insieme alla
distinta
Impostare lo Stato degli effetti come «Saldato» o
«Annullato»
*
* Nel corso delle attività gestionali gli effetti
attivi e passivi in scadenza possono
modificare lo «Stato» e la «Posizione»
* Un effetto appena generato è «in scadenza»
«in portafoglio»
* L’inclusione in una distinta lo colloca nella
posizione di «destinato»
* Dopo la presentazione effettiva la contabile
bancaria di accredito lo pone «all’incasso»
* L’esito del pagamento può spostarlo nelle
condizioni di «maturato» e «saldato»
oppure di «insoluto»
*
* I passaggi di stato e posizione possono
avvenire indifferentemente:
*
*
*
attraverso registrazioni contabili a Partite Aperte
con modalità manuali arbitrarie
non avvenire affatto
* Questa forma di scalabilità permette un
effettivo utilizzo funzionale del Portafoglio
attivo e/o passivo anche in aziende che
delegano la gestione contabile ad un
professionista esterno
*
* E’ possibile configurare un promemoria
automatico per gli effetti attivi e/o passivi
in scadenza
* Il promemoria è programmabile N giorni
prima delle scadenza passive da pagare e/o
N giorni dopo le scadenze attive non pagate
* L’avviso può essere destinato ad un singolo
utente o ad un gruppo di utenti
* Il controllo può essere eseguito anche dietro
interrogazione esplicita dell’utente
*
* Il report di esposizione del credito analizza
«l’aging» del credito classificando i debitori
in base al grado di anzianità dei valori in
scadenza
* I periodi di analisi possono essere definiti
liberamente
* E’ possibile filtrare secondo la forma di
pagamento
* E’ possibile filtrare soggetti di interesse
«commerciale» e/o «contabile»
* Può essere eseguito sia in funzione di
scadenze attive che di scadenze passive
*
* E’ possibile elaborare un prospetto con la
stima degli interessi da addebitare in
funzione dell’anzianità del credito
* Può essere eseguito su tutti i crediti o su
singolo cliente
* E’ possibile filtrare per forma di pagamento
e/o per posizione scadenze
* Il tasso calcolato è configurabile per forma
di pagamento
*
* Piano dei conti tradizionale/civilistico
* Contabilizzazione automatica
* Schede contabili e Partite aperte
* Bilanci e situazioni contabili
* Stampe ed adempimenti fiscali
* Cespiti ammortizzabili
* Plafond importatori
* L’area amministrativa contiene le funzioni
di gestione della Contabilità Generale
* E’ possibile gestire tutte le normali attività
contabili di una Azienda che provveda
autonomamente alla stesura dei bilanci ed
ai principali adempimenti fiscali che
richiedono informazioni tipicamente legate
al sistema informativo interno dell’Azienda
* Non sono coperte le attività tipiche degli
studi tributari, ed in genere adempimenti
fiscali ad elevata volatilità legislativa, come
ad esempio F24, Unico, Studi di settore,
Paghe e Contributi
*
* Il Piano dei Conti è articolato su 4 livelli:
*
*
*
*
Mastro
Conto
Sottoconto
Dettaglio
* I conti standard rappresentano le voci di
dettaglio del Piano de Conti Civilistico
* Le registrazioni contabili vengono eseguite
utilizzando i conti standard
* I Clienti ed i Fornitori sono collocati
automaticamente sul piano dei conti con
l’inserimento/rettifica in Anagrafica generale
*
* I conti contabili sono corredati di una
descrizione alternativa, tipicamente
utilizzata per descrizioni in lingua estera
* Un conto contabile può essere impostato
come «obsoleto» ed escluso dalle ricerche
* E’ possibile impostare un «avviso operatore»
* E’ possibile «bloccare» l’uso di un conto
*
* E’ possibile verificare la correttezza dei
riferimenti tra il Piano dei Conti civilistico ed
i corrispondenti conti standard collegati
* La procedura di verifica dei collegamenti
segnala eventuali anomalie che potrebbero
produrre incongruenze nella redazione dei
bilanci
*
* Le registrazioni contabili vengono gestite per
mezzo del «Pannello di Controllo»
* Il pannello di controllo riporta le registrazioni
in ordine cronologico e mostra i dettagli
contabili/iva della registrazione corrente
* E’ possibile eseguire ricerche per Tipo di
registrazione, data registrazione, Numero di
Protocollo, Numero di Registrazione, range di
importi, descrizione testuale
* E’ possibile ricercare operazioni in base alla
data/ora di inserimento a sistema e per
singolo operatore
*
* Dal Pannello di Controllo è possibile inserire,
rettificare, eliminare e stampare le
registrazioni contabili.
* E’ inoltre possibile accedere rapidamente alle
schede contabili dei movimenti visibili
* La rettifica di registrazioni può essere
eseguita anche dalla scheda contabile
* Una registrazione risulta modificabile fino a
quando non sia stato liquidato il periodo iva
(mese/trimestre) o siano state eseguite
stampe fiscali
*
* In fase di registrazione o di interrogazione è
possibile eseguire la ricerca dei conti
contabili da utilizzare secondo tre criteri :
*
*
*
Ricerca generica automatica (predefinita)
Ricerca specifica per conto
Ricerca specifica per descrizione
Durante la ricerca rimane attiva la possibilità di
rettificare un conto o inserirne di nuovi
*
* La gestione delle registrazioni può avvenire:
*
*
in modo manuale con procedura guidata
per mezzo della contabilizzazione automatica
* Nella registrazione manuale di una fattura è
sufficiente inserire gli imponibili specificando
l’aliquota iva ed il programma provvederà a
creare/aggiornare i registri iva e le
registrazioni di partita doppia
* La contabilizzazione automatica dei
documenti permette di creare le registrazioni
di vendita e di acquisto con un solo click.
* Tutti gli automatismi sono gestiti attraverso
le Causali Contabili
*
* Le Causali consentono l’automazione sia
delle registrazioni manuali che di quelle
automatiche
* E’ possibile definire le impostazioni di:
*
*
*
*
*
*
*
*
documenti standard
con autofattura / reverse charge
con indetraibilità iva parziale o totale
con ritenuta d’acconto
apertura/chiusura di Partite contabili
incassi e pagamenti parziali o a saldo
contabilizzazione distinte
bilanci di chiusura
*
* La tabella degli esercizi contabili e degli
esercizi IVA è la base di riferimento per la
gestione di tutti i parametri contabili di un
esercizio
* La procedura di apertura automatica di un
nuovo esercizio permette di aggiornare
tutte le tabelle dipendenti
* L’apertura di un nuovo esercizio consente la
gestione di tutte le attività amministrative
per quell’esercizio
*
* La tabella delle serie dei documenti
contabili consente di gestire libri contabili
* E’ possibile definire i registri IVA ed i
giornali per ciascun esercizio contabile
* Per ciascun registro vengono mantenuti i
progressivi di stampa di ogni esercizio
* E’ possibile limitare le autorizzazioni di
accesso con gli stessi criteri impiegati nella
gestione dei documenti commerciali
*
* La tabella dei periodi di liquidazione IVA
permette di definire la periodicità degli
adempimenti IVA per ciascun esercizio
* La periodicità (tipicamente mensile o
trimestrale) può essere liberamente
adattata ad esigenze particolari
* Per ciascun periodo vengono mantenuti i
parametri che regolano i controlli di
congruità delle registrazioni
*
* La contabilizzazione automatica consiste
nella elaborazione automatica dei
documenti commerciali con la creazione
delle relative registrazioni contabili/Iva
* Possono essere contabilizzati sia documenti
di vendita (Fatture, Note, Ricevute, ecc.)
che documenti di acquisto
* La contabilizzazione utilizza i conti specifici
previsti nel profilo anagrafico e nella scheda
anagrafica dei prodotti
* E’ possibile imputare conti specifici sui
documenti o su singole posizioni al fine di
ottenere una contabilizzazione specifica
*
* L’interrogazione dei partitari fornisce la
situazione delle Partite Aperte
* Per gestire le partite aperte è necessario
eseguire le registrazioni contabili per mezzo
delle apposite causali
* La registrazione delle partite aperte
garantisce l’allineamento tra i valori delle
schede contabili e gli estratti conto
ottenibili dalla gestione Portafoglio
*
* L’interrogazione delle schede contabili
restituisce la sequenza delle operazioni di
un conto con il saldo progressivo a fianco di
ciascuna operazione
* E’ possibile rettificare o eliminare una
registrazione contabile completa a partire
dalla scheda contabile di un conto
interessato dalla registrazione
* E’ possibile eseguire la stampa generale
delle schede contabili per mezzo di una
elaborazione batch
* E’ possibile salvare la stampa delle schede
su file PDF anziché inviarla alla stampante
*
* La Situazione Contabile fornisce la
mappatura rapida dei saldi dei conti
* La situazione è suddivisa tra Stato
patrimoniale e Conto economico con il
controllo di quadratura
* Può essere interrogato un intervallo di
tempo diverso dall’esercizio contabile
* E’ possibile ottenere il dettaglio dei
movimenti aprendo direttamente la scheda
contabile di un conto
*
* La procedura del Bilancio permette di
ottenere un bilancio di verifica corrente
oppure a qualsiasi epoca storica
* E’ possibile ottenere un bilancio a qualsiasi
livello di analiticità rispetto ai livelli del
piano dei conti
* Sono applicabili filtri per i conti con saldo
zero e per il dettaglio dei saldi relativi a
Clienti e Fornitori
* La stampa può avvenire per sezioni
sovrapposte o contrapposte
* E’ possibile configurare schemi di
riclassificazione personalizzati
*
* La gestione dei registri consente le stampe
di controllo e fiscali dei registri IVA
* La suddivisione dei periodi di liquidazione e
stampa (mensile/trimestrale) è
completamente personalizzabile
* La procedura fornisce tutti i controlli
necessari a limitare al massimo le possibilità
di errore umano negli adempimenti fiscali
* Sono disponibili le stampe di controllo con
la segnalazione di eventuali incongruenze
nelle registrazioni
* Le stampe fiscali possono essere eseguite
liberamente fino alla conferma definitiva,
dopodiché non sono più eseguibili da utente
*
* La Liquidazione periodica IVA fornisce lo
stato dei totali IVA relativi al periodo
corrente ed ai totali dei periodi precedenti
* La procedura della liquidazione periodica
IVA permette di gestire:
* lo stato dei versamenti periodici
* le eventuali integrazioni
* lo stato di chiusura dei periodi
* le stampe di controllo
* le stampe fiscali definitive
*
* La gestione del plafond acquisti permette di
ottenere e stampare la situazione degli
acquisti esteri
*
* La stampa del Giornale di Contabilità
consente di eseguire stampe suddivise
mensilmente oppure di periodi discrezionali
* Viene eseguito il controllo di quadratura su
ciascun periodo da stampare
* L’elaborazione è strutturata in modo da non
consentire omissioni nella stampa dei
movimenti
* E’ disponibile la simulazione della stampa
sotto forma di stampa di controllo
* La stampa fiscale può essere ripetuta fino
alla conferma definitiva
*
* La procedura di controllo contropartite dei
documenti fornisce una anteprima di come i
documenti commerciali verranno
contabilizzati automaticamente
* Consente di intervenire sui documenti per
impostare specifici conti economici di
costo/ricavo
* L’impostazione personalizzata dei conti può
avvenire sull’intero documento o in modo
distinto per singola posizione
* E’ possibile eseguire contabilizzazioni
automatiche selettive dei documenti
elaborati
*
* La procedura di riorganizzazione documenti
permette di apportare correzioni sui
documenti contabilizzati
* Le rettifiche possono essere eseguite sulla
numerazione dei protocolli e sulle date di
registrazione
* La procedura garantisce controlli di
congruità sulle variazioni effettuate
*
* La procedura del Bilancio di Chiusura
automatizza in modo completo il processo di
chiusura e riapertura degli esercizi contabili
* Viene eseguita una rilevazione del risultato
economico d’esercizio
* Vengono proposti i valori ed i conti
appropriati per la generazione delle
scritture di chiusura e riapertura.
* Con la conferma vengono generati i
movimenti contabili di rilevazione e
destinazione del risultato economico, i
movimenti di chiusura del vecchio esercizio
e l’apertura patrimoniale del nuovo
*
* Le procedure di intestazione giornali
permettono di preintestare e prenumerare
le pagine da utilizzare per le stampe fiscali.
* E’ possibile intestare:
* Giornale di contabilità
* Registri IVA
* Qualsiasi altro tipo di supporto cartaceo
destinato a stampe fiscali
*
* La procedura invio telematico Black-List
consente gli adempimenti fiscali relativi alla
comunicazione degli scambi economici con i
paesi a «fiscalità privilegiata»
* Attraverso le impostazioni anagrafiche
vengono rilevate automaticamente le
registrazioni contabili relative ai soggetti
interessati
* Viene prodotto il file telematico da
inoltrare al soggetto incaricato dell’invio
* A scopo di riscontro è disponibile una
stampa di verifica che riproduce una bozza
dei modelli cartacei ministeriali
*
* La procedura invio telematico «spesometro»
consente gli adempimenti fiscali relativi alla
Comunicazione Polivalente comunemente
conosciuta come «spesometro»
* Vengono elaborate automaticamente le
registrazioni contabili secondo i criteri di
analisi previsti dal decreto ministeriale
* Viene prodotto il file telematico da
inoltrare al soggetto incaricato per l’invio
* A scopo di riscontro è disponibile una
stampa di verifica che riporta i quadri
compilati, la lista in chiaro dei nominativi
interessati ed i relativi importi
*
* La gestione dei cespiti permette di gestire a
sistema gli adempimenti relativi ai registri
cartacei ed al calcolo degli ammortamenti
* Per ciascun cespite è possibile storicizzare
eventuali svalutazioni e rivalutazioni, lo
stato di estinzione, l’eventuale vendita con
il calcolo di plusvalenze o minusvalenze
* Il calcolo delle quote di ammortamento
avviene con la creazione di un piano di
ammortamento rielaborabile in funzioni di
qualsiasi sopravvenienza
*
* La procedura consente di gestire:
*
*
Categorie e coefficienti ministeriali
*
*
Svalutazioni e rivalutazioni
*
*
*
*
Schede di ammortamento per cespite
Quote di ammortamento normale, anticipato,
ridotto
Estinzione, alienazione, plusvalenze e
minusvalenze
Giornale cartaceo stampabile dei cespiti
Quote contabili di ammortamento
Stampe di controllo sullo stato dei beni
*
* Oltre al ricalcolo delle quote di
ammortamento di un singolo cespite è
possibile eseguire un ricalcolo generalizzato
* La procedura di rielaborazione quote
permette di eseguire un ricalcolo generale
delle quote di tutti i cespiti a partire da una
certa data
*
* Le diverse gestioni delle tabelle ministeriali
garantiscono la scalabilità delle procedure
* Consentono inoltre di automatizzare la
gestione dei beni ammortizzabili
* Vengono gestite le seguenti tabelle:
*
*
*
*
Categorie dei beni ammortizzabili
Raggruppamenti di attività di impresa
Dettaglio delle specie di attività
Coefficienti di ammortamento per specie/categoria
*
* Tabelle generali personalizzabili
* Forme di pagamento flessibili
* Tabelle IVA e R.d’A
* Sconti e provvigioni in cascata
* Banche ed agenzie precaricate
* Personalizzazione modulistica
* Ispezione e manutenzione dati
* Le Tabelle Aziendali sono un insieme di
tabelle che consentono la personalizzazione
completa delle opzioni disponibili nei diversi
contesti gestionali
* Sono categorizzabili nei seguenti gruppi:
*
*
*
*
*
*
Tabelle relative a classi un uso alle anagrafiche
Tabelle delle voci di dettaglio dei prodotti
Tabelle relative alle opzioni della distinta base
Tabelle relative alle opzioni nella gestione qualità
Tabelle delle opzioni dei contratti di manutenzione
Tabelle relative a ruoli e qualifiche degli addetti
*
* Le Tabelle condivise sono un insieme di
tabelle che consentono la personalizzazione
completa delle opzioni e sono condivise da
tutte le aziende configurate nel gestionale:
*
*
*
*
*
Tabella unità di misura
Tabella lingue estere
Tabella modalità di consegna
Tabella modalità di spedizione
Tabella modalità di trasporto
*
* La tabella IVA permette di personalizzare le
aliquote iva e gli articoli di esenzione
*
*
*
*
*
*
*
*
I parametri della tabella permettono di gestire:
Le aliquote
La detraibilità
I titoli e gli articoli di esenzione
Descrizioni opzionali in stampa documenti
Particolari opzioni di calcolo degli sconti merce
Le automazioni di calcolo delle Ritenute, d’Acconto
Compilazione dei quadri delle comunicazioni fiscali
*
* La tabella Banche costituisce il sottoinsieme
della tabella ABI effettivamente utilizzato
* L’inserimento di una nuova Banca consiste
nella acquisizione e codifica di uno degli
istituti di credito precaricati
* La codifica di una nuova Banca rende
immediatamente utilizzabile la lista delle
Agenzie precaricate nella tabella CAB
* Le tabelle ABI e CAB precaricate possono
essere aggiornate e sono condivise da tutte
le aziende installate
*
* La tabella Conti Correnti contiene i
riferimenti bancari dei conti utilizzati
dall’Azienda
* L’impiego dei conti bancari è necessaria
nella impostazione delle coordinate di
incasso sui documenti commerciali
* I Conti Bancari sono indispensabili nella
gestione delle distinte bancarie
*
* La tabella delle Zone e Sotto-Zone
commerciali è utilizzata nella gestione
anagrafica
* La lista delle Zone codificate può essere
totalmente arbitraria
* La tabella Zone è indispensabile in alcune
elaborazioni statistiche di vendita
*
* La tabella delle Regioni geografiche
rappresenta una opzionale ridondanza
rispetto al concetto di «Zona»
* La lista delle Regioni può non coincidere con
le regioni geografiche fisiche
* La tabella Regioni è usata in modo non
indispensabile in alcune elaborazioni
statistiche di vendita
*
* La tabella Vettori è da considerarsi
indispensabile per la gestione delle
spedizioni
* L’anagrafica dei vettori contiene dati
obbligatoriamente stampabili sui documenti
di trasporto
*
* La tabella degli sconti è un elemento
indispensabile nella gestione di qualsiasi
forma di scontistica.
* In qualsiasi contesto una percentuale di
sconto (anche singola) viene sempre
rappresentata per mezzo di un elemento
selezionabile dalla Tabella Sconti.
* Gli elementi della tabella Sconti consentono
la definizione di una singola percentuale di
sconto e di sconti in cascata fino ad un
massimo di 12 valori
*
* La tabella provvigioni è fondamentale nella
gestione delle provvigioni degli Agenti
* Analogamente agli sconti le percentuali di
provvigione sono individuate da un elemento
selezionabile dalla tabella Provvigioni.
* Gli elementi della tabella Provvigioni
consentono la definizione di una singola
percentuale e fino ad un massimo di 12
valori calcolabili in cascata.
*
* La tabella Divise è indispensabile nella
elaborazione di qualsiasi documento
* La tabella Divise contiene le proprietà di
ciascuna divisa come ad esempio il numero
di decimali visibili, utilizzabili ed
arrotondabili nella valorizzazione dei
prodotti
* La tabella Divise è condivisa da tutte le
aziende installate, pertanto la sua modifica
si riflette su tutte le aziende
*
* La tabella delle Dilazioni di Consegna
permette di elaborare il calcolo automatico
delle date di consegna nella programmazione
degli approvvigionamenti delle Commesse.
* E’ possibile calendarizzare N consegne ad
intervalli di X giorni/settimane/mesi
allineate all’N.mo giorno settimanale
precedente o successivo spostando le
frazioni residue sulla prima o sull’ultima
consegna
*
* La tabella delle Spese bancarie contiene gli
scaglioni applicabili alle diverse modalità di
pagamento
* L’utilizzo della tabella spese contenente gli
elementi per il la valorizzazione
dell’addebito permette di adeguare
rapidamente il calcolo degli addebiti in caso
di variazioni
*
* La tabella delle percentuali di interesse sui
pagamenti contiene la percentuale di
interesse da calcolare nella elaborazione del
calcolo interessi sul credito
* Le aliquote sono diversificabili per forma di
pagamento
*
* La tabella dei periodi aging del credito
consente di definire gli scaglioni di tempo
relativi all’analisi di anzianità del credito
* La tabella è impiegata nella elaborazione del
calcolo aging del Portafoglio attivo e passivo
*
* La tabella delle Criticità consente di
riportare richiami testuali sui documenti di
trasporto
* Viene utilizzata nella spedizione di beni che
devono essere obbligatoriamente
accompagnati da certificazioni di collaudo
qualitativo
*
* La tabella degli Attributi di Qualità permette
di definire liste di attributi e classi di valori
utilizzati nelle classificazioni di qualità
* E’ possibile definire set di attributi/valori
applicabili a:
*
*
Clienti e/o Fornitori
*
Documenti e/o specifiche posizioni (Es. Commessa, Pos. 3)
Tipologie di prodotto (es.: semilavorati) in relazione a
Clienti e/o Fornitori
* Lo scopo è quello di documentare e quotare
il livello qualitativo di ciascuna entità
prevenendo la duplicazione di errori
*
* La sezione di configurazione contiene tutte
le informazioni di funzionamento
dell’Azienda.
* Si tratta di diverse centinaia di opzioni che
abilitano/disabilitano funzionalità o
impostano caratteristiche predefinite nei
diversi contesti applicativi.
*
Le opzioni di configurazione sono accessibili solo al
profilo dotato di ruolo «Administrator» oppure
avviando il programma in modalità
«Amministrazione»
*
* L’Anagrafica Azienda contiene i dati
identificativi e fiscali dell’Azienda.
* E’ costituita da diverse sezioni contenenti
informazioni sulla forma giuridica, il legale
rappresentante, ed altre informazioni.
* La presenza di questi dati è peculiare
soprattutto nella stampa dei registri fiscali e
nella trasmissione telematica di documenti
verso la Pubblica Amministrazione:
*
*
*
Elenchi Black-List
Comunicazione polivalente
Fattura elettronica P.A.
*
* La Gestione Aziende permette di gestire le
aziende installate
*
Ogni Azienda ha un suo codice identificativo di
riferimento necessario al corretto funzionamento
del sistema.
*
Ogni Azienda ha inoltre una sua denominazione
visibile su tutte le schermate e su tutte le stampe
*
Ogni Azienda gestisce i dati per mezzo di un proprio
database anche se due Aziende possono condividere
lo stesso database fisico
*
L’eliminazione di un’Azienda non elimina
fisicamente il database
*
* La tabella Accounts contiene le
configurazioni degli account email o FTP
necessari alle funzioni di messaggistica e di
connettività
*
L’utilizzo primario degli Account è quello di
garantire l’invio di email tramite il client integrato
*
Gli account vengono collegati a profili utente o ad
un utente in particolare
*
Gli account assegnati al profilo sono utilizzati da
tutti gli utenti del profilo
*
E’ possibile configurare più di un account per ogni
Utente o Profilo
*
* Il Data inspector è un tool di manutenzione.
*
Per mezzo del Data inspector è possibile eseguire
query dirette al database dell’Azienda, ai database
condivisi, ed ai database esterni supportati dal
programma (SQLServer, MySQL, Access, Paradox)
*
Il data inspector consente la manipolazione,
l’esportazione e l’importazione nei database.
*
*
E’ possibile salvare e recuperare query testuali
*
E’ possibile utilizzare il Data inspector per
l’import/export di dati nei formati supportati.
E’ possibile stampare i risultati di una query
selezionando il font e la dimensione del carattere
*
* Connessione dati protetta da proxy server
applicativo
* Accesso utente protetto da password
* Criteri di utilizzo al sistema in base a profili
* Accesso ai documenti in base a credenziali
* Tracciatura degli accessi e delle attività sui dati
* Limitazioni di accesso in base a workstation
* Il sistema gestionale opera in modalità
client/server tramite protocollo tcp/ip ed è
fisicamente separato in due moduli eseguibili
* Il componente server ha il compito di
accedere fisicamente ai database accettare
richieste, restituire set di dati, eseguire
logica applicativa trasparente al client
* Questo tipo di struttura permette di isolare
totalmente i database rispetto ai client ed
alle condivisioni della rete locale con
conseguente incremento di sicurezza anche
in termini di privacy
*
* La tabella dei Profili Utente identifica gruppi
di utenti che possono accedere al sistema
gestionale e definisce i criteri di accesso in
relazione al contesto operativo
*
I permessi hanno un peso restrittivo progressivo:
*
*
*
*
*
Controllo completo
Esportazione
Scrittura
Lettura
Accesso negato
* Ogni utente acquisisce i diritti del profilo
*
* La tabella Utenti contiene la lista degli
utenti che hanno accesso al sistema
*
Ciascun utente deve necessariamente appartenere
ad un profilo e ne acquisisce le credenziali generali
*
Un singolo utente può inoltre possedere specifiche
limitazioni in termini di durata dell’account o della
workstation dalla quale può accedere
*
L’utente può essere associato ad un nominativo
anagrafico, il che lo identifica come Agente oppure
come Azienda nei collegamenti locali o da remoto,
fornendo le ulteriori necessarie limitazioni
specifiche
*
* Le funzionalità di tracciatura consentono di:
*
Mantenere il log dettagliato degli accessi
identificando ciascuna sessione di lavoro
*
Mantenere il log dettagliato delle sessioni di lavoro
svolte dagli utenti sui dati nei diversi contesti
operativi
*
Mantenere direttamente su ciascun record di dati il
log delle attività svolte nel tempo dagli utenti
*
Tracciare tutte le operazioni eseguite da ciascun
utente nel ciclo di ciascuna sessione di lavoro
*