IX LEGISLATURA 17" Seduta Martedì 29 marzo 2011 Deliberazione n. 87 (Estratto del processo verbale)
OGGETTO: Bilancio di previsione dell'ATERP (Azienda Territoriale per
l'Edilizia Residenziale Pubblica) della provincia di Reggio
Calabria per l'anno finanziario 2011.
Presidente: Francesco Talarico
Consigliere - Questore: Francesco Sulla
Segretario: Nicola Lopez
Consiglieri assegnati 50
Consiglieri presenti 36, assenti 14
... omissis ...
Il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire, pone in votazione il
seguente schema di deliberazione:
"IL CONSIGLIO REGIONALE
-
VISTI: la legge regionale 30 agosto 1996, n. 27 istitutiva delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica e successive modificazioni ed integrazioni; la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 recante "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria" e, in particolare l'articolo 57 e successive modificazioni edintegrazioni; l'articolo 54, comma 5, lettera b), dello Statuto della Regione Calabria; CONSIDERATO CHE: con deliberazione del Direttore Generale dell'ATERP (Azienda Territoriale
per l'Edilizia Residenziale Pubblica) della provincia di Reggio Calabria n.
305 del 31 agosto 2010 è stato approvato il progetto di bilancio di
previsione della medesima Azienda per l'anno 2011 ;
il Collegio dei Revisori dei conti dell'Azienda nella seduta del 30 agosto
2010 ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio di
previsione 2011, formulando le seguenti osservazioni e raccomandazioni:
- invita il Dirigente ad un accurato monitoraggio sulla situazione debitoria;
segue deliberazione n. 87
- consiglia in merito ai residui attivi e passivi, un'accurata rideterminazione
e gestione al fine di evitare il verificarsi di eventuali prescrizioni temporali
principalmente riferite ai residui attivi, accelerando il piano di riscossione
in modo particolare per quelli derivanti dai canoni di locazione;
- suggerisce all'Azienda un'oculata gestione, al fine di mantenere in
equilibrio il predetto bilancio, cercando di raggiungere gli obiettivi primari,
di semplificazione, di razionalizzazione ed accertamento dell'evasione dei
canoni al fine di evitare situazioni di contenzioso;
- invita il Direttore Generale all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione solo
dopo l'effettiva certezza, rilevabile solo in sede di approvazione del
rendiconto 2010;
- consiglia l'Organo esecutivo di impegnare gradualmente le spese in
bilancio al veri'ficarsi dell'accertamento e della riscossione delle
preventivate entrate;
il Dipartimento competente "Lavori Pubblici, Edilizia residenziale, Politica
della casa" ha espresso previa istruttoria parere favorevole
all'approvazione del bilancio di previsione 2011, condividendo le
osservazioni e le raccomandazioni espresse dal Collegio dei Revisori, in
particolare l'esigua entità degli incassi dei canoni e la difficoltà alla
riscossione; in tal senso ha esortato l'Azienda ad un rapido recupero dei
crediti a vario titolo ed a proseguire nella chiusura dei cantieri al fine di
utilizzare economie;
il Dipartimento Bilancio e Patrimonio "Servizio Bilancio della Regione e
degli Enti Strumentali e Società Partecipate" ha espresso parere
favorevole per l'approvazione dello stesso formulando con nota n. 42788
del 13 dicembre 2010 le seguenti osservazioni e raccomandazioni agli
organi dell'Azienda, da adottare in sede di chiusura dei conti per l'esercizio
finanziario 2010 e, quindi, in sede di assestamento del bilancio 2011:
- l'avanzo di amministrazione presunto applicato all'esercizio 2011, pari ad
euro 3.916.638,14 deve essere rideterrninato in relazione alla chiusura
definitiva dei conti al 31 dicembre 2010 ed alle osservazioni di seguito
specificate, soprattutto in ordine al riaccertamento dei residui attivi e
passivi. Per tale motivo raccomanda la non utilizzazione della quota
disponibile dell'avanzo fino a quando non sarà approvato il conto
consuntivo 2010 dagli organi dell'Azienda;
- il livello dei residui, sia attivi che passivi, esposti nel bilancio 2011
continua ad essere rilevante. Per avere un'idea precisa sulla consistenza
dei residui attivi, sulla esigibilità e sulla capacità di smaltimento annua,
sarebbe necessario appurare l'anno di formazione degli stessi;
segue deliberazione n. 87
- si ribadiscono le raccomandazioni già effettuate in precedenza sulla
assoluta necessità di una sollecita azione di recupero della morosità
esistente. Tale raccomandazione, del resto, è stata già espressa dal
Collegio dei Revisori e dal Dipartimento competente. A tal proposito,
comunque, occorre evidenziare che il Direttore Generale dell'Azienda,
nella relazione annessa al bilancio 2011, ha esposto gli obiettivi per il
prossimo anno, tendenti, tra l'altro, al recupero della morosità dei canoni
non pagati e ad un monitoraggio dei rapporti di locazione in essere, al fine
di evitare che gli assegnatari degli alloggi disattendano gli impegni
assunti;
- si invita l'Azienda ad effettuare un riesame approfondito dei residui
passivi e quindi degli impegni assunti tempo per tempo nei diversi capitoli
della spesa, soprattutto di quelli di più vecchia formazione;
- verificare se sussistono o meno debiti nei confronti di terzi, in quanto ciò
potrebbe condurre alla realizzazione di importanti economie di spesa, da
cui il quadro complessivo dell'Azienda non potrebbe che trarre beneficio;
PRESO atto della deliberazione della Giunta Regionale n. 833 del 21
dicembre 2010;
VISTO il parere favorevole della 2/1. Commissione espresso nella seduta
del 18 febbraio 2011 con le osservazioni ivi riportate;
DELIBERA
di approvare il progetto del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011
dell'ATERP (Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica) della
provincia di Reggio Calabria, con allegati tutti i documenti richiamati in
premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione" e, deciso l'esito - presenti e votanti 36, a favore 36 - ne
proclama il risultato:
"II Consiglio approva"
... omissis ...
IL PRESIDENTE f.to: Talarico IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Sulla IL SEGRETARIO f.to Lopez E' conforme all'originale. Reggio Calabria, 30 marzo 2011 IGENTE
SEGRETERIA
t ri)
n
Allegato alla deliberazionè
N. 87 del 29/03/2011
Azienda Te'rritoriale per l'Edilizia Residenziale Pub blica della Provincia di Reggio' Calabria BILANCIO DI PREVISIONE
PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
ALLEGATO A
.....
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Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria
,OGOTITOLl
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BILANCIO DI PREVISIONE 2011
ENTRATE
RESIDUI A TTfVI
PRESUNTfA
FINE 2010
DENOMINAZIONE
PREVISIONI
DEFINfTfVE ANNO
2010
VARIAZIONI IN
AUMENTO-DIMIN.
PREVISIONI DI
COMPETENZA 2011
PREVISIONI DI
CASSA 2011
<{
AV 00 Avanzo di Amministrazione presunto
3.916.638,14
500000,00
FC 00 Fondo iniziale di cassa presunto
TITOLO 1
Entrate da trasferimenti correnti
Categoria l
Trasferimenti da pruie detlo stato
lO
I
Contributo dello stato sui finanziamenti (per le sole
incidenze attive sul capitale mutato)
Totale Categol"ia 1
0,00
33.000,00
-l. (]()O, 00
32000,00
32.000,00
0,00
33000,00
-l. DOO, (iO
32,000,00
32000,00
Categoria 2
Trasferimenti da parte detla Regione
20 I Contributi dalla Regione in c/esercizio
Totale Categoria 2
-
Categoria 3
Trasferimenti da palie dei Comuni e della Provincia
30 I Contributi dei Comuni e della Provincia in e/esercizio
Totale Categoria 3
Pagina 1 di 24 Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria
BILANCIO DI PREVISIONE 2011
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RESIDUI ATTIVI
PRESUNTI A
FINE 2010
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I
ENTRATE
DENOMINAZIONE
PREVISIONI
DEFINITIVE ANNO
2010
VARIAZIONI IN
AUMENTO-DIMIN.
PREVISIONI DI
COMPETENZA 2011
PREVISIONI DI
CASSA 2011
Categoria 4
Trasferimenti da altri Enti
40
l
Contributi di altri Enti in c/esercizio
Totale Categoda 4
..-.
Pagina 2 di 24
'I
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria
IrGOTITOLI
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I-
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5
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BILANCIO DI PREVISIONE 2011 ENTRATE DENOMINAZIONE
cr
RESIDUI ATTIVI PREVISIONI
PRESUNTI A DEFINITIVE ANNO
2010
FINE 2010 VARIAZIONI IN AUMENTO-DIMIN. PREVISIONI DI COMPETENZA 2011 PREVISIONI DI
CASSA 2011
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Riassunto del Titolo 1
Entrate da trasferimenti correnti
Categoria 1
Trasferimenti da parte dello stato
0,00
33.000,00
-l OI)(J. 00
32.000,00
32000,00
0,00
33000,00
-1.O()(j,()()
32000,00
32.000,00 I Categoria 2
Trasferimenti da pruie della Regione
Categoria 3
Trasferimenti da palie dei Comuni e delle Provincie
Categoria 4 .
Trasferimenti da altri Enti
I
TOTALE TITOLO 1
I
..-.
Pagina 3 di 24
Azienda Territoriale per ['Edilizia Rèsidenziale Pubblica di Reggio Calabria
BILANCIO DI PREVISIONE 2011
ENTRATE
.LOGO TITOLI
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DENOMINAZIONE
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«
PREVISIONI
DEFINITIVE ANNO
2010
VARIAZIONI IN
AUMENTO-DIM/N,
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 7.3/2,00
9.000,00
6,rJOO,00
/5.000,00
RESIDUI A TT/VI
PRESUNTI A
FINE 2010
PREVISIONI DI
COMPETENZA 2011
PREVISIONI D/
CASSA 2011
TITOLO 2
Altre Entrate
Categoria 5
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla
prestazione di servizi
50
1 Ricavo vendita materiali fuori uso
Corrispettivi per amministrazione stabili:
60
1 Quote amministrazione alloggi ceduti in proprietà
2 Compensi gestioni condominiali
3 Corrispettivi gestione rientri G.S.
4 Proventi sanzioni amministrazione utenti
5 Proventi esercizio diritto prelazione vendita alloggi
22.312,00
--
70 1 Corrispettivi manutenzione degli stabili
Corrìspettivi per servizi a rimborso:
80
l
0,00
Manutenzione alloggi a riscatto (legge 1676/60)
Pagina 4 dì 24
0,00
0.00
D,DO
.. Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria
ENTRATE
I~G~TITOLI
-J
RESIDUI ATTIVI
PRESUNTI A
FINE 2010
-l
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J...
ii:
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DENOMINAZIONE
i=
BILANCIO DI PREVISIONE 2011
o::
~
PREVISIONI
DEFINITIVE ANNO
2010
VARIAZIONI IN
AUMENTO-D/M/N.
PREVISIONI DI
COMPETENZA 2011
PREVISIONI DI
CASSA 2011
---Corrispettivi tecnici per interventi edilizi:
90
1 Compensi tecnici interventi costruttivi di proprietà
500.000,00
0,00
500.000,00
500000,00 2 Compensi tecnici interventi recupero edilizio
800.000,00
-250.000,00
550,000,00
550,000,00 3 Compensi tecnici altri interventi (lavori Enti Pubblici
acquisto e recupero, riqualificazione urbana)
100,000,00
-.5 0,000,00
50000,00
50.000,00
7.3/2.00
/.409,000,00
-294.000,00
/.115.000,00
1.122.3/2,00
/2.914.846,6/
4,757600,00
-5760(ì,OO
4. 700,000,00
/7.6/4.846,6/
2 Alloggi ex-Gescal
2.702.46l,50
84/,997,00
-26,997,00
815,000,00
3,517.46/,50
3 Alloggi e locali di proprietà dello Stato
6.654.887,55
/.626.530,08
-/26,530JI8
1.500.000,00
8./54.887,55
4 Locali di proprietà adibiti ad uso diverso
1776,603,68
347.238,00
2.762,00
350000,00
2. /26.603,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale Categoda 5
Categoria 6 Redditi e proventi patrimoniali Canoni di locazione
100
l
Alloggi di proprietà costruiti con finanziamenti statali
5 Differenze per adeguamento canoni
Pagina 5 di 24
-
IIALltODUa
Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria
BILANCIO DI PREVISIONE 2011
ENTRATE
GO TITOLI
o
..J
O
u
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DENOMINAZIONE
«
I
RESIDUI ATTIVI
PRESUNTI A
FINE 2010
PREVISIONI
DEFINITIVE ANNO
2010
50.00
500,00
0.00
500,00
550,00
2.000.00
2.000,00
4.000,00
4000,00
VARIAZIONI IN
AUMENTO-DIMIN.
PREVISIONI DI
COMPETENZA 2011
PREVISIONI DI
CASSA 2011
Proventi delle paltecipazioni
l IInteressi su titoli a reddito fisso
Interessi su depositi:
Interessi su depositi presso banche
2 IInteressi su
presso Amministrazione Postale
3 IInteressi su
presso Tesoreria Provinciale
Interessi da assegnatari:
Per dilazione debiti 2 IPer indennità di mora su canoni ....
3 IPer rìvalutazione monetaria' 160 I I IInteressi da cessionari di
Pagina 6 di 24
IIAZlenaa
Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica dì Reggio Calabria
BILANCIO DI PREVISIONE 2011
ENTRATE
RESIDUI ATTIVI
PRESUNTI A
FINE 2010
DENOMINAZIONE
PREVISIONI
1 VARIAZIONI IN
DEFINITIVE ANNO AUMENTO-DIMIN.
2010
PREVISIONI DI
COMPETENZA 2011
PREVISIONI DI
CASSA 2011
170
15.000,00
Su mutui da erogare
0,00
15.000,00
15.000,00
2 ISu crediti diversi
-206.365.08
Totale Categoria
7.3
7
Poste correttive e compensa
/80
IRecuperi e rimborsi diversi:
1
33.630,40
168.768,00
-18768.0n
/50.000,00
183.630,40
390.993,85
29.000,00
-1/.249,28
17.750,72
408.744,57
17. Il 7, 70
25.000,00
0,00
25.000,00
42.1/7,70
0,00
0,00
O,O~
0,00
5 diritti istruttoria pratiche cessione
75000,00
-15.000.00
60000,00
60.000,00
6 Idiritti istruttoria per rateizzazzionì
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
per bollettazione e riscossione canoni
2 IRimborsi per stipulazione contratti
3 I Rimborsi per procedimenti legali
4 I diritti di segreteria
I
19°1
7 rimbOrSi per crediti di
l Rimborsi per interessi ed
1.907,00
I
0,00 1.907,00 dalla Q.S.
Totale categoria 7\
443.648,95\
Pagina 7 di 24
297768,00
I
·./5.01 ;.281
252.750,721
696.399
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Aziend~
Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblìca di Reggio Calabria
BILANCIO DI PREVISIONE 2011
,~G~T1TOLI
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8
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DENOMINAZIONE
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RESIDUI A TT/VI
PRESUNTI A
FINE 2010
lTE
PREVISIONI
DEFINITIVE ANNO
2010
VARIAZIONI IN
AUMENTO-DIMIN.
5.000,00
4.000,00
9.000,00
9000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
4.800.000,00
-.'iOO.O()().O()
4.000.000,00
4.000 000,00
PREVISIONI DI
COMPETENZA 2011
PREVISIONI DI
CASSA 2011
8
Altre Entrate non classificabili in altre voci
200
Entrate eventuali varie
I
1 Arrotondamenti 2 Rientri su anticipazioni
210
Rimborsi diversi:
l
Recupero quota vendita
L. 560/93 per ripiano deficit
2 Recupero quotarisorse L. 513 art. 25 per ripiano deficit
Totale Categoda 8
0,00
1.357,34
1.357,34
1.357,34
4.855.000,00
-796 000,00
4.059000,00
4.060.357,34
.....
Pagina 8 di 24
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R,,'d='ru, Pubbl'" di R'gglo Cru'"ri.
DENOMINAZIONE
«
BILANCIO DI PREVISIONE 2011
ENTRATE
PREVISIONI
DEFINITIVE ANNO
2010
VARIAZIONI IN
AUMENTO-DIMIN.
7.312,00
1.409.000,00
-194.000.0a
U 15000,00
1.122312,00
24.048849,34
7.590.865,08
-206. J 65. OB
7.384.500,00
3/.433.349,34
443.648,95
297.768,00
-45.017,28
252.750,72
696399,67
1.357,34
4.855.000,00
.7%. ()()(), O{j
4059.000,00
4.060.357,34
24.501.167,63
/4.152.633,08
·1.34/.382,36
12.811.250,72
37.312.418,35!
RESIDUI A TTlVI
PRESUNTI A
FINE 2010
PREVISIONI DI
COMPETENZA 2011
PREVISIONI DI
CASSA 2011
Riassunto del Titolo 2
Altre Entrate
Categoria 5
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla
InTP<t"7;f\rlP di servizi
Redditi e
Categoria 6
patlimoniaJi
Categoria 7
Poste cOlJettìve e compensative di spese correnti
Categoria 8
Altre Entrate non classificabili in altre voci
TOTALE TITOLO 2
--
Pagina 9 di 24
J I Alìenazione stabili in proprietà superf. In locazione
o in orODnetà su
Alienazione stabili di
uso diretto
--
l I Alienazione di servizi residenziali
Alienazione immobili diversi
00
Totale categoria 9
Pagina 10 di 24
5.000.000
Azienda Tenitoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria
ENTRATE
Ir~G~ TITOLI
,
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BILANCIO DI PREVISIONE 2011
DENOMINAZIONE
RE.SIDUI A TT/VI
PRESUNTI A
FINE 2010
PREVISIONI
DEFINITIVE ANNO
2010
VARIAZIONI IN
AUMENTO-DIMIN.
PREVISIONI DI
COMPETENZA 2011
PREVISIONI DI
CASSA 2011
Categoria lO Alienazione di immobilizzazioni tecniche 280 I Alienazione macchine
290 1 Alienazione mobili e macchine per ufficio
300
l
Alienazione attrezzahlre
310 I Alienazione automezzi Totale Categoria lO Categoria Il Realizzo dei valori mobiliari 320 1 Cessioni di prutecipazioni azionarie
330
I
Realizzo di titoli di credito a reddito fisso .... Totale Categoria Il ------
Pagina 11 di 24
--------
~~-
Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria
BILANCIO DI PREVISIONE 2011
o TITOLI
ENTRATE
o
o-'
u
DENOMINAZIONE
~
«
RESIDUI ATTIVI
PRESUNTI A
FINE 2010
PREVISIONI
DEFINITIVE ANNO
2010
I
VARIAZJONIIN
AUMENTO-DIMIN.
PREVISIONI DI
COMPETENZA 2011
PREVISIONI DI
CASSA 2011
Categoria 12 Riscossione di crediti e anticipazioni 3401
IPrelievi di Da Tesoreria Statale 2 ICIC vincolato presso la Cassa DD.PP. Assegnatari di alloggi ex.-GescaJ per quote caDitale in futura vendita Cessionari di alloggi ex-GESCAL per quote capitale con
/2.067,5]
12.067,53
Mutuatari per quote capitale:
Soci di cooperative edilizie L.60
0,00
21 GeneraHtà dei lavoratori
3 Comuni L.60
3
J IUtenti ed I«",m$lt"ri per dilazione debiti
Pagina 12 di 24
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00 I
.....
Azienda Territoriale per ['Edilizia Residenziale Pubblica di
Calabria
BILANCIO
ENTRATE
.!LOGO TITOLI
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«
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PREVISIONE 2011
DENOMINAZIONE
o::
«
RESIDUI A TTlVI
PRESUNTlA
FINE 2010
PREVISIONI
VARIAZIONI IN
DEFINITIVE ANNO
AUMENTO-D/MIN.
2010
PREVISIONI DI
COMPETENZA 2011
PREVISIONI D/
CASSA 2011
390 1 Depositi cauzionali a garanzia mutui e contratti diversi
400
Anticipazioni e crediti diversi al personale e condomini:
1 Prelevameno fondi dal libretto vincolato T.F.R.
Rimborsi e diversi:
410
l
Recupero ammortanlento mutui edilizi - sorte Capitale ­
daG.S.
0,00
0,00
0,00
0,00
2 Recupero ammortamento mutui edilizi SOlie Capitale
non dovuti
0,00
0,00
0,00
0,00
3 Erario e/IV A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
548.000,00
52.000,00
600.000,00
600.000,00
12.067,53
558.000,00
52.000,00
610.000,00
622.067,53
4 reeupero crediti vari
Totale Categoria 12
,.... Pagìna 13 di 24
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria
BILANCIO DI PREVISIONE 2011 ENTRATE ILOGO TITOLI
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O
..J
~
~
DENOMINAZIONE
Il:
<l:
RESIDUI A TT/VI PREVISIONI
PRESUNTI A DEFINITIVE ANNO
2010
FINE 2010 VARIAZIONI IN AUMENTO-DIMIN. PREVISIONI DI COMPETENZA 2011 PREVISIONI DI
CASSA 2011
Riassunto TITOLO 3 Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti Categoria 9
Alienazione di immobili e diritti reali
0,00
6.000.000, 00
.!. ODO. 000. 00
5.000. 000,00
5.000 000,00
12067,53
558.000,00
52.000,00
610.000,00
622.067,53
12.067,53
6.558000,00
·948. ()(j0. 00
5.610.000,00
5.622.067,53
Categoria lO
Alienazioni di immobilizzazioni tecniche
Categoria 11
Realizzo di valori mobiliari
Categoria 12
Riscossione di crediti e anticipazioni
TOTALE TITOLO 3
--
Pagina 14 di 24
Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria
BILANCIO DI PREVISIONE 2011
ENTRATE
TITOLI
DENOMINAZIONE
RESIDUI A HIVI
PRESUNTI A
FINE 2010
I
PREVISIONI
VARIAZIONI IN
DEFINITIVE ANNO AUMENTO-DIMlN
2~O
I
'
PREVISIONI DI
COMPETENZA 2011
PREVISIONI DI
CASSA 2011
TITOLO 4
Entrate derivanti da trasferimenti in C/capitale
Categol'ia 13 Trasferimenti dallo Stato Finanziamenti dallo Stato (CER) in C/capitale : Per interventi costruttivi 3.100.000,00
21per interventi di recupero del patrimonio edilizio ti dall'ATERP 3 I Per interventi eseguiti da terzi 3.200.000,00
0,001
300.000,00
4 IPer maggiori oneri interventi
risanamento deficit finanziaio e risanamento situazione debitoria aziendale I
I
. [()O.OOO,OO
l
3.000.000,00
I
3.000. 000, 00
350.000,00
I
3.550.000,00
I
3550.000,00
-50.000,00
0,00
I
0,00
I
0,00 I
0.00
5 IPer interventi integrati di recupero e riqualificazione urb. 6 I Per interventi integrati di recupero e riqualificazione urbana (PRU) per conto di terzi 250000,00 250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 7 I Per spese geologiche. 0,00
54.000,00
-54.000.00
0,00
8 I Per ripiano deficit 0,00
4.800.000,00
-SOO. 000, 00
4. 000. 000, 00
4. 000. 000, 00
1200.000,00
-200 oon, 00
/. 000. 000, 00
2.213081,16
9 I Per mantenimento e rinnovo del patrimonio 1213.081,/61
Utilizzo di fondi dello Stato (CER) della G.S. :
Pagina 15 dì 24
I
.....
ENTRATE o
...1
O
l)
PREVISIONI
RESIDUI A TT/VI PRESUNTI A DEFINITIVE ANNO
FINE 2010 2010
DENOMINAZIONE
i=
o::
«
Recupero del patrimonio edilizio (L.513 art. 25)
VARIAZIONI IN AUMENTO-DIMIN. PREVISiONI DI COMPETENZA 2011 PREVISIONI DI
CASSA 2011
203.290,76
203.290,76
2 Ripiano dei disavanzi (L. 513 art. 25)
440 l Contributi dello Stato in annualità
Totale Categoria 13
1.416.371,92
l2.654,000,00
-854000.00
11.800,000,00
13.216.371,92
....
-~
....... _.
__
..........
_~
.......
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.........
__ __
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.........
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-_
.........
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-_ __
....... _.
...... ­
Pagina 16 di 24
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria
.BILANCIO DI PREVISIONE 2011
ENTRATE
_LOGO TITOLI
.'
o
o::
-;(
c ___
O
--l..1
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u
8
i=
et:
RESIDUI ATTIVI
PRESUNTI A
FINE 2010
DENOMINAZIONE
<
PREVISIONI
DEFINITIVE ANNO
2010
VARIAZIONI IN
AUMENTO-DIMIN.
PREVISIONI DI
COMPETENZA 2011
PREVISIONI DI
CASSA 2011
Categoria 14
Trasferimenti dalle regioni
450 l Finanziamenti della Regione in C/capitale
Totale Categoria 14
Categoria 15
Trasferimenti da Comuni e Provincia
460
l
Finanziamenti da Comuni e Provincia in C/capitale
Totale Categoria 15
Categoria 16
Trasferimenti di altri Enti de! settore pubblico
470 l Finanziamenti di altri Enti in C/Capitale
480 l Contributi dì altri Enti in annualità
.... Totale Categoria 16 1-'---­
Pagina 17 di 24 Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria
BILANCIO DI PREVISIONE 2011 ENTRATE ,~G~TlTOLI
-
.
o
:)­
a:
«
u
O
U
i=
DENOMINAZIONE
il:
«
PREVISIONI
RESIDUI ATTIVI PRESUNTI A DEFINITIVE ANNO
2010
FINE 2010 VARIAZIONI IN
AUMENTO-DIMIN.
PREVISIONI DI
COMPETENZA 2011
PREVISIONI DI
CASSA 2011
Riassunto TITOLO 4
Entrate derivanti da trasferimenti in e/capitale
Categoria 13
Trasferimenti dello Stato
1416.371,92
-854.0()().OO
/2.654.000,00
Il.800.000,00
13.216.371,92
Categoria 14
Trasferimenti dalte Regioni
Categoria 15
Trasferimenti da Comuni e Provincie
Categoria 16
Trasferimenti di altri Enti del settore pubblico
•
TOrALE TITOLO 4
1416.371,92
--~
-854.000.00
12.654.000,00
-~
--
---
---
/1.800.000,00
.
13.216.371,92
-­
--
Pagina 18 di 24
BILANCIO DI PREVISIONE 2011
Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria
ENTRATE
GO TITOLI
o
o()
...J
DENOMINAZIONE
i=
o::
«
I
RESIDUI ATTIVI
PRESUNTI A
FINE 2010
I
PREVISIONI
DEFINITIVE ANNO
2010
I
VARIAZIONI IN
AUMENTO-DIMIN
.
I
PRf:VISIONI DI
COMPf:TENZA 2011
PRf:V/SIONI DI
CASSA 2011
TITOLO 5 Accensione di Categoria 17 Assunzione di mutui utui edilizi della Cassa DD.PP. Con oneri di amm.to a carico dell' A TERP : Per interventi costruttivi ATERP (L. 865171 art.68/b, 865 art 68/a, ex lncis e precedenti) 45.000,00 I
2 rer interventi costruttivi ex-rNCIS
D,DO
3 RecuDero quote mutui ammortizzati
l
30.000,00
-45. O{)O, 00
0,00
0,00
I
I
0,00 I
30.000,00
l
0,00
0,00
30.000,00 5001 l IMutui della Cassa DD.PP. Con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato per interventi costruttivi (L,865171 art. 68/a) Totale Categoria 17
.....
Categoria 18
Assunzione di altri debiti finanziari 5101
I Banche per anticipazioni: Ordinarie annuali di Tesoreria
2 IStraordinarie di Tesoreria
Pagina 19 di 24
516.457,00 D,OD
516.457.00
774.685,00 0.00
774.685,00
I
516.457.00 774.685,00
r=-=========================================================================================================9
J
Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubbllcadi Reggio Calabria
BILANCIO DI PREVISIONE 2011 GO TITOLI
9o
u
ENTRATE
DENOMINAZIONE
~
«
RESIDUI ATTIVI PREViSIONI
PRESUNTI A DEFINITIVE ANNO
FINE 2010 2010
I
VARIAZIONI IN
AUMENTO-DIMIN,
PREVISIONI DI COMPETENZA 2011 Jl5.000,OO
-85.000. (}O
30.000,00
59.404,65
50.000,00
.40.000,00
J0.000,00
JOOO(},OO
PREVISIONI DI
CASSA 2011
Enti diversi per anticipazioni
Cessionari per anticipazioni
l lDepositi cauzionali infruttiferi di utenti
29.404,65
di imprese: 550
Cauzioni 2 I Oneri contrattuali 5601
IAssunzione debiti diversi: lVA su vendite e prestazioni diverse 2
A su cessioni di beni ammortizzabili
00
Totale Categoria 18
30.
-95.000, (1)
..... Pagina 20 di 24
I
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria
BILANCIO DI PREVISIONE 2011
RIEPILOGO
TITOLI
'-',y.;
O
....J
~
.0:::
<
U
ENTRATE
o
-'
O
lJ
DENOMINAZIONE
t=
Cl:
-<
RESIDUI A TT/VI
PRESUNTI A
FINE 2010
PREVISIONI
DEFINITIVE ANNO
2010
VARIAZIONI IN
A UMENTO-DIMIN.
0,00
75.000,00
-,fS. ODO. 00
30.000,00
30.000,00
30.204,65
1.456. /42.00
-95.0{)O.O{)
1.36/.l 42, 00
/.391.346,65
30.204,65
1.531. /42,00
- J40.000, IJO
1.391./42,00
1.421.346,65
PREVISIONI DI
COMPETENZA 2011
PREVISIONI DI
CASSA 2011
Riassunto del TITOLO 5
Accensione di prestiti
Categoria 17
Assunzione di mutui
Categoria 18
Assunzione di altri debiti tlnanziari
TOTALE TITOLO 5
..... Pagina 21 di 24
IIAZleUO.!l
Territoriale
per
f&lilizia Residenzjale Pubblica dì Reggio Calabria
BILANCIO:DI PREVISIONE 2G11
'"
ENTRATE
oENOl'~ INA.ZlONE
RESIDUI ATTM
PRESVNTlA
Ffrlé 2010
PREVISIONI
DEFJNH1VE AN/iO
I
VARfAl10Nf IN
AUMfNTO.DJMrN.
Z010
PREVISIONI DI
CO;WPETENZA ZQ1 t
PREVISIONf D(
CASSA :lQl1
TITOLO 6
Categoria 19
aventi nalura di partite dì gìro
0'001 .5.000,00 Su indennità espwpriazione aree
8(J(j.fJOO,OO
f
·j()OJJOO,OO
100. 000, 00 I
·50JIOO.(/()
7
°1
15.000'001
0.00
0,00
350.000,00 I
0,00
1.500,00
0,00
20.000'0°1
7aO.OOQ,OO
l
zoo.ooo,oo
-!oo.aoo.aGl
J (JO,[J(]O, 00
0,001
4J.437'
I
I
I
700.000,00
lOHOO.OO
50.000,001
50.000.00
J5.1700,00
90.437.70
I
assiourative e previdenzìali:
e fondo previdenza e crodilJJ
I
o,oa I
0,0°1
sfrnordinario per i' EUROPA
TNPS a Cliorico lav.autonomo
5.000,00
I
150.000,00 l
I.J[J{),OO
I
Z5.000'001
per Cf[eni
r
t4 .1.4­
PaelOB)i!'Oi~
35 o. flao, 00 1.500,0°
1
25.000,00
...
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria
BILANCIO DI PREVISIONE 2011
ENTRATE
IIqEPILOGO TITOLI
.r
i)l
~
.<:3
f.. -­
o
o
u
DENOMINAZIONE
RESIDUI ATTIVI
PRESUNT/A
FiNE 2010
PREVISIONI
DEFINITIVE ANNO
2010
VARIAZIONI IN
A UMENTO-DIMIN.
Enti diversi (sindacati e cessione stipendi)
20.000,00
150.000,00
0,00
150000,00
/70.000,00
/5.000,00
0,00
15.000,00
/5.000.00
585.576,37
IO. 000.000, 00
0,00
IO. 000. 000, 00
10.585576,37
24.749,91
200.000,00
-! no. O(}O, 00
]00.000,00
124-749,91
378.931,83
10.000,00
490.000,00
500.000,00
878.931,83
0,00
/0.330,00
0,00
/0.330,00
10.330,00
1.059.695,81
11.971.830,00
/45.000,00
12.//6.830,00
13.176.525,81
1.059.695,81
/1.971.830,00
145.000,00
12./16.830,00
13.176.525,81
/.059.695,8/
Il.971.830,00
145000,00
/2.116.830,00
J3.176.525,81
...J
1=
a:
PREVISIONI DI
COMPETENZA 2011
PREVISIONI DI
CASSA 2011
..:
l
2 Trattenuta volontaria
3 c/c postali
4 Comuni per Comm. Ass. alloggi
5 Varie e rimborsi Federcasa
600 l Fondi anticipazioni al Cassiere
Totale Categoria 19
Riassunto del TITOLO 6
Partite di giro
Categoria 19
Entrate aventi natura di pal1ite di giro
TOrALE TITOLO 6
..... Pagina 23 di 24
"
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria
IOGOTITOLI
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o
o.J
5:
i=
'I-
«
(J
O
U
BILANCIO DI PREVISIONE 2011 ENTRATE RESIDUI ATTIVI PRE:VIS/ONI
DE:FINITIVE: ANNO
PRE:SUNTI A FINE 2010 2010
DENOMINAZIONE
Il::
«
VARIAZIONI IN A UMENTO-DIMIN. PRE:VIS/ONI DI COMPE:TENZA 2011 PREVISIONI DI
CASSA 2011
RIEPOLOGO DEI TITOLI
TITOLO 1 0,00
33.000,00
-1.000,00
32.000,00
32.000,00
TITOLO 2 24.501.167,63
14.152.633,08
-1.341.382,36
12.811.250,72
37.312.418,35
TITOLO 3 12.067,53
6.558.000,00
-948.000,(l(j
5.610.000,00
5.622.067,53 TITOLO 4 1.416.371,92
12.654.000,00
-85·,}. 000, DO
11.800.000,00
13.216.371,92 TITOLO 5 30.204,65
/.531.142,00
-1.tO. 000, 00
1.391.142,00
/.421.346,65
TITOLO 6 1.059.695,81
11.971.830,00
145.000,00
12.116.830,00
13.176.525,81
27.019.507,54
46.900.605,08
-3.139.382,36
43.761.222,72
70.780.730,26
TOTALE
FONDO INIZIALE DI CASSA
500.000,00
....
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA
27019.507,54
46.900605,08
Pagìna 24 dì 24
-].J 39.382,36
43.761.222,72
71.280.730,26
per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria
"""
.........
----­
:3O
BILANCIO DI PREVISIONE 2011
USCITE
RESIDUI PASSIVI
PRESUNTI A FINE
DENOMINAZIONE
()
r::
n:
PREVISIONI
DEFINITIVE ANNO
2010
2010
I
VARIAZIONI IN
AUMENTO.DIMINUZ
I
•
PREVISIONI DI
CASSA 2011
PREVISIONI DI
COMPETENZA 2011
«
Disavanzo presunto di Amministrazione
00
TITOLO 1
Categoria l per gli organi dell' Ente Silldaci e Commissioni: , Sindaci. indennità, competenze, /97.651.20
450.000,00
/97.651.20
450.000.00
I
-100.000, Of!
I
350000,00
I
547.651,20
I
2.197.967,89
2 IComoensi Commissione disciplina
Totale Categol'ia l
350.000,
- / 00.000, 00
Categoria 2
I
50JsI
per il personale in attività di servizio
Prestazioni di lavoro e relativi contributi:
. ed indennità al personale
2
3
4
397.967,891
/.800.000,00
I
0,00
I
1.800.000,00
ILavoro straordinario
I
Diarie e trasferte
Contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi
5
IAltri oneri (assicurazione per il personale)
6
ITrattamento accessorio (art.3l /3 8 CCNL 1994/97)
1/7.641.72
437.971,15
Pagina 1 di 20
I
80.000,00
0.00
80.000,00
80.000,00 700.000,00
100.000,00
800.000,00
917.641,72 20:000,00
0,00
20.000,00
20.000,00 500.000,00
-50.000,00
450000,00
887.97/,15
....
Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria
BILANCIO DI PREVISIONE 2011
RIEPILOGO TITOLI
:3
...o:o
~
o
9o
u
1=
o::
USCITE
RESIDUI PASSIVI
PRESUNTI A FINE
2010
OENOMINAZIONE
PREVISIONI
DEFINITIVE ANNO
2010
VARIAZIONI IN
PREVISIONI DI
COMPETENZA 2011
PREVISIONI DI
CASSA 2011
~
599.577. 78
600000,00
-50.000.00
550.000,00
1.149.577,78
J,FlIl/.VIIV,VV
uluv
J.'VlJ,uvv}vv
..J .... .)..J.1...JO,.J'1
e onorari
Totale Categoria
Categoria 3
per il personale in quiescenza
15025
Oneri L-336J70 e benefici contrattuali
Totàle Categoria
Categoria 4
per l'acquisto di beni di consumo e di servizi
15035
150451
ISoese per tìmzionamento uffici
, riscaldamento e pulizia uflìci
47.099,60
J20. 000, 00
30.000,00
J50.000,00
197.099,60
,fiche e telefoniche
44.000,00
J50.000, 00
-50, 000, GO
100.000,00
144000,00
/3.496,75
25.000,00
5,000,00
30.000,00
43,496,75
4,659,60
20,000,00
-!O,OOO,tifi
10,000,00
/4,659,60
stampati e pubblìcazioni
lcchine da scrivere e da calcolo,
e attrezzature
Pagina 2 di 20
I
.... tenda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria
RIEPILOGO TITOLI
o
-'
2
o:::
<:
U
o
o
BILANCIO DI PREVISIONE 2011 USCITE
RESIDUI PASSIVI
PRESUNTI A FINE
2010
-'
DENOMINAZIONE
U
i=
Lk:
PREVISIONI
DEFINITIVE ANNO
2010
I
VARIAZIONI IN
AUMENTO.DlMINUZ
I
'
PREVISIONI DI
COMPETENZA 2011
I
PREVISIONI DI
CASSA 2011
...:
5
Gestione sistema informatico
6
Assicurazione cassa intema
7
Assicurazione Sede Azienda
9
15055
0,00
150.000,00
. !OO. 000,00
50000,00
50000,00
200,00
0,00
200,00
200,00
10.000,00
0,00
10000,00
10000,00
Manutenzione Sede Azienda
59.645,05
90000,00
0,00
90.000,00
149.645,05
Adeguamento impianti e sicurezza sul lavoro (Sede Azienda)
67.661,00
90.000,00
·30.DDO,OO
60000,00
/27.661,00
2000,00
D,DO
2.000,00
2.000,00
Spese diverse di amministrazione'
Spese di rappresentanza
2
Gestione automezzi
50.000,00
--10.000.00
10.000.00
10.000,00
3
Contributi associativi FEDERCASA ANlACAP
45.000,00
·ì 5 OOO,()()
30000,00
30.000,00
4
Contributi alla CrSPEL regionale
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
60.000,00
·20.!)()(}.OO
40.000,00
40.000,00
6 ISpese su depositi bancari e postali
0,00
10.000,00
-5.000.00
5.000,00
5000.00
7 ISpese per concorsi pubblici
0,00
2.000,00
JOOO,OO
5.000,00
5000,00
226.518,00
350.000,00
-1511.000.00
200000,00
426.5/8.00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
29.000,00
36.000,00
4.000,00
40.000,00
69.000,00
5
IPartecipazioni a concorsi, seminari e convegni
8 ISpese legali, giudiziarie e di consulenza
9 ISpese varie
IO INucleo di valutazione dirigenli e valutazione strategica
l J IComunicazione e innovazione
Totale Categoria 4
Pagina 3 di 20
!
....
Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria
RIEPILOGO TITOLI
o-l
2
o:«
u
o
-l
O
DENOMINAZIONE
U
i=
et:
..:
BILANCIO DI PREVISIONE 2011
USCITE
I
RESIDUI PASSIVI
PRESUNTI A FINE
2010
I
PREVISIONI
DEFINITIVE ANNO
2010
I
VARIAZIONI IN
AUMENTD-DIMINUZ
I
­
PREVISIONI DI
CASSA 2011
PREVISIONI DI
COMPETENZA 2011
Categoria 5 Spese per prestazioni istituzionali ISpese di amministraz.ione stabili:
150651
250.000,00
50.000,00
300_000,00
300.000,00 12.000,00
338.000,00
-238.f)OO. 00
/00.000,00
/ / 2.000,00 243599,67
200.000,00
-100.000.00
/00.000,00
343.599,67 50.000,00
0,00
50.000,00
50000,00 quote amministrazione stabili autogestiti
0,00
0,00
0,00
0,00 pratiche cessione
0,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00 450.000,00
-100.000.00
/0.564,00
la. 000,00
40.000,00
50.000,00
60.564,00 49/.957,77
900.000,00
-50.0!lOJJO
850.000,00
1.34/.957,77 l2.060,02
90.000,00
0,00
90.000,00
102060.02 5/4.640.30
900.000,00
50.000,00
950.000,00
/.464.640,30 0.00
0,00
0,00
Assicurazione degli stabili
e riscossione canoni
7
IAnagrafe utenza, attuazione L.R.32/96, recupero morosità
8 ISpese traslochi e custodia mobilio per sfratti
I
350.000,00
I
350.000,00 ISpese di manutenzione stabili.
50751
per manutenzÌone stabili:Zona Jonìca
2
IOuote manutenzione alloggi in condominio
3
IAppalti per manutenzione stabili:Zona Tirrenica
4
Appalti per manutenzione alloggi erarialj
......
Spese per servizi a rimborso
15085/
2
I
alloggi a riscatto (L. 1676/60)
Man ll!enzione alloggi erarial i
0,00
75.000,00
-75.00{),OO
342.482,25
0,00
0,00
81.879,86
0,00
0,00
Spese per interventi edilizi:
150951
Progettazion i
2
Direzione lavori e assistenza cantieri
Pagina 4 di 20
0,00 0,00
0,00
0,00 0.00
I
0,00
0,00
I
342.482,25
81.879
Territoriale per l'Edllizia
j
,
R.~idel\(;iati:'
BILANCIO DI PREVISIONE 2011 Pubblica di Reggio Calabria
,.
g
O
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DEm:>rnINAlIONE
ì=
USCITE
RESIDUI PASSl1Il
PRESUNTI A FINE
PREVISIONI
DEFINITIVE ANUQ
2D1D
2010
~
3
11
Commi&sroni c colEal1di
Ilndagini, rilil:v1 c il.ccatllslluncnlo immobili
Cwnlinalorì edi = i pCT 1./1 siturezza·D.Lgs. 494/%
3
Altre spc.sc (cclllch.e
lllC.llrichì professionali tecnici (Progettisti,Dirett. Lavori,
9
i)
VAfllAlIONllN
AUM ENTO.OIMINUz:.
I
PREVISIOl~1 DI
COMPETENZA 2D11
I
PREVlSIOW DI
c:ASSA2D11
MQ
0,00
().OO
J99.96U8
31.8. n UJ]
250.0(){),O()
jQ.oao,GO
3(J(J.aoO,O()
U2S.7!o/,OJ
0,00
1O.()()(),OO
lo.OGO,GO
I
JO.ooo,OO
l
JO.OOO,OO
/C.(JOO.O(j
ISJJOG,OO
I
lHOl},()(j
I
lJ,OOO.1l0
]Oì.67'l,19
0.00
O,O(}
25.446,81
/0.000,00
0,00
rQ,(l(J(/,GO
15.410.8/
30.000,00
OlIa
30.000,110­
"30.0aO,oo
.3f!. 000, 00
-J.oaO,Ofl
28.000.00
2/WOO,OfJ
I.JOO,OO
0.0(1
i.JOO,OO
{.JUO,DO
G,OO
O.GO
0,00
o.oa
350.000,00
o,oa
J50.000,OO
O.GO
0,00
l Pubblicazione avvisi di i;,'1Iro
7
I
199.96lA8
5 ISpcSlCnotarili plrr1:.Splelamenfo garç
6
b
l
o,ao
I
107.679,19
accatastamenti, coord.slwreWl)
Totale Clltegorln 51
J
Categoria 6
Oneri firutnùnri
15 ~o51
r5115
III1(çrcs:;j su debiti vcrm banche:
lllle(e5.i
l'
su ))Iutui;
contrarti dall' ATE.R.P
relativi tl coslnlzioni e;(·INCrS
151251
Il'nlerem e ol'llll'i fin.anZÙlJ'[ divem:
1I9.7C!3,60 /
S
20
Paglna.jK di 'pf'
I
469.l(Jl,60
0,00
I
.-.
Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria
BILANCIO DI PREVISIONE 2011
USCITE
RIEPILOGO TITOLI
o
o
2
u
«
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«
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ii:
u
-'
O
4
RESIDUI PASSIVI
PRESUNTI A FINE
2010
DENOMINAZIONE
i=
IlJl
I
PREVISIONI
DEFINITIVE ANNO
2010
VARIAZIONI IN
U-UIMINUL.,
PREVISIONI DI
COMPETENZA 2011
PREVISIONI DI
CASSA 2011
mora
Totale Categoria
Ca~egoria
7
Oneri tributari
J5135
2
su cessione alloggi e locali
3
4
5
494.000,00 ,
6
7
IIC! (corrente e contenzioso)
8
9
IIRAP
I
550.000,00
50.000,00
600.000,00
1.094.000,00
530.281.24
30.000,00
10.000.00
40000,00
570.281.24
1.278.463,86
2.025.000,00
-225. 0017, fif)
1.8017.000,017
3.078.463,86
21I.382.35
200.000,00
100.000,00
3017 000,00
5JJ382,35
2 II. 362.89
Totale Categoria 7
--
2.725.
Pagina 6 di 20
ienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria
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BILANCIO DI PREVISIONE 2011
USCITE
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DENOMINAZIONE
j::
PREVISIONI
DEFINITIVE ANNO
2010
RESIDUI PASSIVI
PRESUNTI A FINE
2010
...J
~
I
VARIAZIONI IN
AUMENTO-OIMINUZ.
I
PREVISIONI DI
CASSA 2011
PREVISIONI DI
COMPETENZA 2011
o(
Categoria 8
correttive c compensative di entrate correnti
151451
IRientri finanziari a favore dello Stato (CER) per G.S.
canoni di alloggi di proprietà con contributo dello
2 IDa canolli di alloggi di proprietà dello Stato 1.781.776,30
3 IDa canolli di locazione per fondo ERP 1
0,00
I
0,00
I
0,00
I
1.781.776,30
151551 l !Interessi da cessionari a favore dello Stato (CER)
G.S.
151651 l
20.000,00
IRestituzione canoni non dovuti
·85. O{}O. 00
100.000,00
15.000,00
35.000,00
1./
151751 I IAliquote 0,50 %
Totale categol'ia 8
Categoria g non classificabili in altre voci .....
IFondi di riserva:
151851
4/0.933,00
per spese impreviste
2
·314.382,:8
86550,72
86.550,72
.324.387.281
86.550,72\
86.550,72 IRiserva per ripiano disavanzi pregressi Totale Categoria
91
4/0.933,00
Pagina 7 di 20
I
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria
BILANCIO DI PREVISIONE 2011
USCITE
.EPILOGO THOLI O
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.
O
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g
Il.
8i=
U
«
«
DENOMINAZIONE
Il::
RESIDUI PASSIVI
PRESUNTI A FINE
2010
PREVISIONI
DEFINITIVE ANNO
2010
PREVISIONI DI
VARIAZIONI IN AUMENTO-DIMINUZ. COMPETENZA 2011
PREVISIONI DI
CASSA 2011
Riassunto del TITOLO 1
Spese correnti
Categoria I
Spese per gli organi dell'Ente
197651,20
450000,00
-fOIi.OOO.OO
350.000,00
547.651,20
1.553.158.54
3.700.000,00
0,00
3.700.000,00
5.253.158,54
0.00
30.000,00
0,00
30.000.00
30.000,00
496280,00
1.425.200,00
-.f?80liO,OO
947.200.00
1.443.480,00
3.598.512,50
4.143.000,00
-278.(1)0,00
3.865. 000. 00
7.463.512,50
119.703,60
411.500,00
-2J)(JO.OO
409.500,00
529.203,60
Oneri tributari
2.725.490,34
2.955.000,00
-65.{){)() 00
2 890.000,00
5.615.490,34
Categoria 8
Poste correttive e compensative di entrate correnti
2.991. 774,35
660.000,00
-Y50{)O.OO
565.000,00
3.556.774,35
0,00
410.933,00
-324.382, :38
86550,72
86.550,72
Il.682.570,53
14,185.633,00
-f.3.f2.382,28
12.843.250.72
24.525.821,25
Categoria 2
Oneri per il persOIla!e in attività di servizio
Categoria 3
Oneri per il personale in quiescenza
Categol'Ìa 4
Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi
Categoria :;
Spese per prestazioni istituzionali
Categoria 6
Oneri finanziari
Categoria 7
Categoria 9
Spese non classificabili in altre voci
TOT ALE TITOLO 1
----­
Pagll'la 8 di 20
---
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria
IEPILOGO TITOLI
O
e.
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il:
«
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O
O
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DENOMINAZIONE
~
o::
«
BILANCIO DI PREVISIONE 2011
USCITE
RESIDUI PASSIVI
PRESUNTI A FINE
2010
PREVISIONI
DEFINITIVE ANNO
2010
VARIAZIONI IN
AUMENTO-DIMINUZ.
PREVISIONI DI
COMPETENZA 2011
PREVISIONI DI
CASSA 2.011
TITOLO 2
Spese in COllto capitale
Categoria IO
Acquisizione beni in uso durevole ed opere immobiliari
15195
l
Acq uisto aree
15205
I
Acquisto stabili
15215
l
Interventi costruttivi della G.S. destinati alla locazione
Interventi
15225
COli
finanziamenti L. 513 art. 25
I
Per risanamento e ristrutturazione
2
Per ripiano deficit
15235
l
Interventi di realizzazione della G.S. di servizi
residenziali
15245
l
Interventi della G.S. di manatenzione straordinaria a
comuni
15255
l
Interventi costruttivi della O.S. destinati alla locazione
15265
l
Interventi di risanamellto e ristrutturazione della 0.0.
destinati alla locazione
15275
l
Interventi della G.O. di servizi residenziali ed altre desti­
nazioni (art.7Iett.g-L.R.27/96)
15285
I
Interventi della G.O. di manutenzìone straordinaria
348.329,34
348.329,34
....
P agma 9 di 20
Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria
BILANCIO DI PREVISIONE 2011
USCITE
DENOMINAZIONE
Interventi costruttivi
RESIDUI PASSIVI
PRESUNTI A FINE
2010
I
PREVISIONI
DEFINITIVE ANNO
2010
VARIAZIONI IN
PREVISIONI DI
COMPETENZA 2011
PREVISIONI DI
CASSA 2011
uso diretto
Interventi di risanamento e ristruturazione della G.O.
uso diretto
di servizi residenziali deklla G.O. ad uso
Interventi costruttivi della G.O. di edilizia agevolata
Interventi di risananiento e ristruttmazìone della G.O. di
edilizia agevolata
Interventi costruttivi di servizi residenziali della G.O. di
edilizia agevolata
Interventi costruttivi con mutui della cassa DD.PP.con
oneri di ammortamento a carico dell' ATERP
L. 865171 art. 6&/b , 6&/b e precedenti)
oneri di ammortamento a totale carico dello Stato
865171 art.68/a)
Illltp.rv<"nl,
29.580,37
D,OD
0,00
0,00
0,00
29.580,37
0,00
0,00
0,00
D,DO
0,00
0,00
0,00
0,00
3.J()0.000,OO
- /00.000,00
3. 000. 000. 00
3. 000. 000, 00
con finanziamenti dello Stato (CER):
Pagina 10 di 20
.....
Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria
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2
ii:
«
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BILANCIO DI PREVISIONE 2011
USCITE
RESIDUI PASSIVI
PRESUNTI A FINE
DENÒMINAZIONE
3
4
2010
2010
o:
«
2
PREVISIONI
DEFINITIVE ANNO
Per recupero del patrimonio edilizio eseguiti dall' ATERP
Iper opere di terzi
Per maggiori oneri interventi pregressi, risanamento detlcit nziaio e risanamento situazione debitoria aziendale
VARIAZIONI IN
AUMENTO-OIMINUZ
I
•
PREVISIONI 01
COMPETENZA 2011
I
PREVISIONI DI
CASSA 201
3.200.000,00
350.000,00
3.550.000,00
3.550. 000,00 300.000,00
-50.000,1)1)
250.000,00
250.000,00 0,00 5 IPer interventi integrati di recupero e riqualificazione urb. (PRU) I
I
0,00
I
0,00
I
0,00
I
0,00
I
0.00
I
0,00 I
0,00
6 IPer interventi integrati dì recupero e riqualificazione urbana
0,00
0,00
0,00
0,00
54.000,00
-5.f.OOO,OO
0,00
0,00 4.800.000,00
-800. (}!lll, 00
4.000.000,00
4.188.475,93 1.200.000,00
-]O(l.(lOO.OO
l. 000. 000, 00
2.141.087,48 per conto di terzi
7 IPer soese geolm!Ìche.
1_
disavanzi (L,560/93)
9 IRipristino patrimoni o (L.560/93)
Totale Categoria lO
188<75.93
1.141.087,48
1.707.473,12
/2.654.
Categoria Il
di imobilizzazioni tecniche
15395
Acquisto macchine
15405
ACQuisto mobili e macchine per ufficio'
2
IMacchine ordinarie oer ufficio
3 IMacchine elettrocontabilì, elettronicbe, perifieriche e software
15415
5.00.0,00
30.0.00.,00
20.000,00
50..000,00
55.000,00. 5.000,00.
5.0.0.0,0.0.
0,00
5.000.00
10.000,00 5.000,00
40.000,00
10..000.00
50.000,0.0.
55.000..00 I
Pagina 11 di 20
I
,...
.' Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria
BILANCIO DI PREVISIONE 2011
USCITE
o
-'
O
DENOMINAZIONE
(.)
i=
o::
RESIDUI PASSIVI
PRESUNTI A FINE
PREVISIONI
DEFINITIVE ANNO
2010
2010
VARIAZIONI IN
PREVISIONI 01
COMPETENZA 2011
PREVISIONI 01
CASSA 2011
<{
IACQUlsto automezzi
Totale Categoria 111
Categoria 12
'e acquisto di valori mobiliari
l ' IACQuisto di titoli di credilo a reddito fisso
Totale Categoria
Categoria 13
ioni di crediti e anticipazioni
IV"T<.m.. nto alla Tesoreria Statale
Ir,.,<titn7ionp
di depositi cauzionali
ioni di anticipazioni e crediti diversi
Totale Categoria 13
..... Ca tegoria 14
Ilndennità di anzianità e similarì al personale cessato dal
15485
1.862.030,27
rattamenlo di fine rapporto (quota capitale)
2
ITratt.m",nfn
150000,00
0.00
-1(}(H!Ii.O(}
di fine rapporto (quota tìnanziaria)
Totale Categoria
Pagina 12 di 20 150.000,00
2,012.030,27
11f-\Z1enUa
TerritoriaJe per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria
BILANCIO DI PREVISIONE 2011
USCITE
RIEPILOGO TITOLI
9
~
il:
«
(.)
o
ot)
...j
DENOMINAZIONE
~
«
RESIDUI PASSIVI
PRESUNTI A FINE
I
PREVISIONI
DEFINITIVE ANNO
2010
VARIAZIONI IN
PREVISIONI 01
CASSA 2011
PREVISIONI 01
COMPETENZA 2011
2010
Riassunto del TITOLO 2
in
LISO
Categoria 10
durevole ed opere immobiliari
Categoria II
izioni di immobilizzazioni tecniche
1.707 471/2
/5.000,00
I
I
/2.654.000,00
75.000,00
I
I
·85I(W/i.OO
30.000,00
I
II. 800. 000.00
I
/3.507.473.1 2
I
/05000,00
I
/20.000,00
Categoria 12
ed acqllisto di valori mobilìari
Categoria 13
ioni di crediti e anticipazioni
Categoria 14
di anzianità e similari al personale cessato da!
2.090.37/./2
TOTALE TITOLO 2
3.812.844,24
210.000,00 1
·f(ìl)()().oo
1
200. 000, 00
I
2.290.37/, /2
I
-SJ+OflO.OO
I
/2./05.000.00
I
/5.9/7.844,24
/2.939.000.00
--
Pagina 13 di 20
Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria
BILANCIO DI PREVISIONE 2011
USCITE
O
O
O
...J
...J
lì:
u
i=
o::
g
..:
U
RESIDUI PASSIVI
PRESUNTI li. FINE
2010
DENOMINAZIONE
PREVISIONI
DEFINITIVE ANNO
2010
I
I
VARIAZIONI IN
AUMENTO·DIMINUZ.
PREVISIONI DI
COMPETENZA 2011
I
PREVISIONI DI
CASSAZ011
<C
TITOLO 3
Estinzioni di mutui e anticipazioni
Categoria 15
5495
Ammortamento mutui edilizi contrarti dall' A TERP
15505
Ammortamento mutui edilizi relativi a costruzioni ex-INCIS
15515
Ammoramento mutui per alloggi costruiti senza contributo
0,00
38.000,00
-5.000.M
33.000,00
33.000,00
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
155251 1 IAmmortamento per alloggi, locali e servizi residenziali di
izia agevolata
155351 1 IAmmortamento mutui per ripiano disavanzo
1554'51
lQuota mutui edilizi ammortizzata con il contributo dello
tato
Totale Categoria 15.
{l,UV
I
I J.JtJu, uu
I
-{).lIl/ll.lJlI
I
I
V/ . ..}VU,IIV
516.457,00 ,
516.457.00
U/.JUV,UV
Categoria 16
Rimborsi di anticiopazioni passive
Restituzione di anticipazioni bancarie
521.457,00
Annuali ordinarie di Tesoreria
2 IStraordinarie di Tesoreria
Pagina 14 di 20
I
-5.000.fJ{)
I
I
.,;;­
Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica dì Reggio Calabrìa
BILANCIO DI PREVISIONE 2011
USCITE
o..J
RESIDUI PASSIVI
PRESUNTI A FINE
g
ii:
2010
..:
o
PREVISIONI
DEFINITIVE ANNO
2()1()
VARIAZIONI IN
AUMENTO-OIMINUZ.
I
PREVISIONI 01
COMPETENZA 2011
PREVISIONI 01
CASSA 2011
di anticipazioni Enti diversi
di anticipazioni bancarie
Totale categoria
161
l.296.142.00
I
-5.000.(ì{)
I
1.291.1
Categoria 17
Estinzione debiti diversi
Depositi cauzionali infruttiferi di utenti
499.488,31
70.000,00
.40. ODO.!)!)
30.000,00
529.488,3/
2 IDebiti vari per contenziosi e transazioni
812.359,57
364.500.00
-57.000.00
307.500,00
1.119.859.57
0,00
0.00
0,00
0,00
Depositi e ritenute di imprese:
2
1.56051
Oneri contral1uali
0,00 0,00 0,00
Stato (CER) per Gestione Speciale: riscatto alloggi ex-GESCAL 2 IOuote riscatto alloggi ex-GESCAL con ipoteca legale
772. /03, 06
772./03.06
324.437,71
324.437,71
3
IRate mutui soci cooperative edilizie L. 60
576.856.53
0,00
0.00
0,00 .
576.856,53
4
IRate mutui generalità lavoratori L.60
230.800,97
0,00
0,00
0,00
230.800,97
5
IRate mutui ai comuni L. 60
6 IRate mutui lavoratori agricoli L. 1676
I
72.246,12
0,00
72.246, /2 25.95/,96
0.00
25.95/.96 0,00
7 ISomme ricavate da alloQ:Q:i ceduti leQ:ge 513 e precedenti
Pagina 15 di 20
0,00
0,00
0,00
....
Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria
RIEPILOGO TITOLI
o
~
o::<C
U
BILANCIO DI PREVISIONE 2011
USCITE
g
O
u
RESIDUI PASSIVI
PRESUNTI A FINE
DENOMINAZIONE
i=
I
PREVISIONI
DEFINITIVE ANNO
2010 IX:
«
VARIAZIONI IN
2010 PREVISIONI DI
COMPETENZA 2011 PREVISIONI DI
CASSA 2011 esoreria provinciale C/C Contabilità Speciale; 15615 0,00
da alienazione alloggi L 560 2
a cessionari
5.900. 000, 00
-J.OIlO.OO{j.OO
4. 900. 000, 00
4.900.000.00
100.000.00
0,00
/00.000,00
fOO.OOO,OO
21.467,42
21.467.42
p:mmzlOne di altri debiti
Totale Categoria
171
3.335.711,65
I
6,434.500.()()
I
-!.IJY7.000,UO
1
--
Pagina 16 di 20 USCITE
o..J
O
DENOMINAZIONE
()
F
o::
«
RESIDUI PASSIVI
PRESUNTI A FINE
2010
PREVISIONI
DEFINITIVE ANNO
2010
VARIAZIONI IN PREVISIONI DI
AUMENTO·DIMINUZ. COMPETENZA 2011
PREVISIONI DI
CASSA 2011
Riassunto del TITOLO 3
Estinzioni di mutui e anticipazioni
Categol'ia 15
Rimborsi di mutui
0,00
73,500,00'
-ri,OOV,OO
67,500,00
67,500,00
Categoria 16
Rimborsi di anticipazioni passive
0,00
1296.142,00
-5. OGO, 00
1.291.142,00
1.291,142,00
3.335.711,65
6.434,500,00
-/.097.000,00
5.337.500.00
8.673.211.65
6.696.142,00
10.031.853,65
Categoria 17
Estinzione debiti diversi
TOTALE TITOLO 3
3.335.7/l,65
-_ _
.......
......
_~
7.804.142,00
-_
.......
_
....
_~
.......
­
·1. !08.()!iO,{){)
-~
......
_-­
-_ _ __
....
...
....... ­
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Pagina 17 dì 20
Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria
RIEPILOGO TITOLI o
O
...J
...J
c::..:
U
g
u
o
DENOMINAZIONE
i=
BILANCIO DI PREVISIONE 2011 USCITE
I
RESIDUI PASSIVI
PRESUNTI A FINE
2010
ti:
«
I
PREVISIONI
DEFINITIVE ANNO
2010
I
VARIAZIONI IN
AUMENTO.DIMINUZ
I
•
PREVISIONI DI
COMPETENZA 2011
PREVISIONI DI
CASSA 2011
TITOLO 4
Categoria 18
Spese aventi natura di partite di giro
18000
I
Iversamenti all' Erario :
156351
2
IRitenute a terzi
su indennità espropriazione .aree
4
18000 I
IAcconto su TFR
ICPDEL e fondo previdenza e credito
3 IENP
4
5
15665/
700.000,00
800.000,00
2.348.63
300.000,00
. J I)(). 000, (iO
200.000,00
202.348,63
40.894,96
100 O()O, 00
·jOJJOO.OO
50.000,00
90.894,9(5
20.000.00
15.000,00
0,00
15.000,00
32.184.85
350.000,00
0,00
350.000,00
382.184,85
215,98
1.500,00
0.00
1.500,00
1.715,98
Contributo INPS a carico lav.autonomo
1.501.47 \
20.000,00
Pagamenti per C / terzi
15655/
2
!Trattenuta volontaria
3
IC/C Dostali
4
IComuni Der comm. Ass. alloggi
5
I
·1!J().OOO,OO
I
35.000,00
IContributo straordinario per l'Europa
I
I
25.000,00
I
26501,47
I
/58.720.40
150.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
618.446.061
10.000.000,00
0,00
lO. 000 000,00
8.074. 68 1
200.000,00
Fondi riservati al cassiere Totale Categoria 181
5000.00
0,00
272.077,91
Varie e rimborsi Federcasa I
150.000,00
8:720,40
Enti diversi'(Sindacati e cessioni stipendi)
4 18000
800.000,00
IVersamentì a Enti assicurativi e previdenziali:
156451
2
8000 I
100.000,00
l.
Pagina ,8 di 20
10.000,00
I
490.000.00
/5.000,00
I
/0.618.446,06
100.000,00
108.074,68
500.000,00 J
772.077,9/
I
...... IAzienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria
BILANCIO DI PREVISIONE 2011
USCITE RIEPILOGO TITOLI O
..J
O
O
..J
...oii:
i=
(.)
«
«
DENOMINAZIONE
(.)
~
RESIDUI PASSIVI
PRESUNTI A FINE
2010
PREVISIONI
DEFINITIVE ANNO
2010
VARIAZIONI IN PREVISIONI DI AUMENTO-OIMINUZ. COMPETENZA 2011 PREVISIONI DI
CASSA 2011
Riassunto del TITOLO 4
Partite di giro
Categoria 18
Spese aventi natura di partite di giro
TOTALE TITOLO 4
1.104.464,94
11.971,830,00
145.000,00
/2,1/6,830,00
/3.221.294,94
U04.464,94
11.971.830,00
/45,000,00
/2,1/6,830,00
/3,22/,294,94
,.,
Pagina 19 di 20
BILANCIO DI PREVISIONE 2011 USCITE Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria
RIEPILOGO TITOLI
O
...J
(J
...:
.J
.::c
O
O
eii:
...:
(J
i=
o:
RESIDUI PASSIVI
PRESUNTI A FINE
2010
DEN OMINAZIONE
PREVISIONI
DEFINITIVE ANNO
2.010
VARIAZIONI IN
AUMENTO-DIMINUZ.
PREVISIONI DI
COMPETENZA 2.011
PREVISIONI DI
CASSA 2011
RIEPILOGO DEI TITOLI
TITOLO 1
11.682.570.53
14.185.633,00
-1.342.382.28
12.843.250,72
24.525.821,25
TITOLO 2
3.812.844,24
12.939.000,00
-834.000,00
/2.105.000,00
15.9/7.844,24
TITOLO 3
3.335.7/ I, 65
7.804142,00
-1.1118.000,00
6.696.142,00
10.031.853,65
TITOLO 4
1.104.464,94
11.971.830,00
145.000,00
/2.116.830,00
13.221.294,94
19.935.591,36
46.900.605.00
-3.139.38:1.28
43.761.222.72
63.696.814,08
0.00
7.583.916,18
43. 76/.222. 72
7/.280.730,26
TOTALE
TOTALI A PAREGGIO
TOTALE GENERALE DELL' USCITA
19.935.59/,36
46.900.605,00
-3.139.382,78
--
Pagina 20 di 20
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Reggio Calabria BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 ALLEGATO B QUADRO RIASSUNTIVO
,tIllegato B
QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2011
'0
Titolo
Titolo l°
f'NTRATF DF:RIVANTI DA
spr::sr CORRFNTI
TRASFFRIMFNTI CORRFNTI
Cal
1~ • Trasferimenti da parte dello Stato
Cal
2" - Trasferimento da parte delle
Cat
3'
32.000,00
Regioni
D,DO
4°
~
D,DO
l'
Spese per gli organi dell'Ente
Cat
2· ~ Oneri per il persona~e in atuvJta di CaL
3~ ~
D,OD
Trasferimenti da parte dei Co!nuni
e della Provincia
Cal
32.000,00 CaL
servizio Oneri per il personale in quiescienza
consumo e servizio
5" - Spese per prestazioni istituzionali
TOTALE TITOLO l'
6' Oneri finanziari
II·
Cal
r
Cal
8" ~ Poste correttive e compensatìve di
~
Oneri Tributari
entrate correnti
AI TRF FNTRATF
CaL 9'" ~ Spese non cfassificabHi in allre voci
5' Entrate derlvanti dalla vendita di
beni e dalla prestazione dì servizi
Cat. 6"' - Redditi e proventi patrlmoniali
Cat
r - Poste correttive e compensatlve
Cal
8"
di spese correnti
~
547.651,20
3700000,00
5.253.158,54
30.000,00
30.000,00
947.200,00
1.443.480,00
3.865.000,00
7463.452,50
0,00 Cat 4" - Spesa per l'acquisto di beni di
Trasferimenti da parte dr altr( Enti
ntolo
350.000,00
409.500,00
529.203.60
2.890.000,00
5.615.490,34
565.000,00
3556774.35
B6 550 72
TOTALE TITOLO l'
I 115.000,00
1 122.312,00
7384500,00
31 433.349,34
252750.72
696 399,67
TOTALE SPESE
24 525 761,25
CO~RE'HI
24525.761,25
Entrale non classificabm in altre
Titolo II"
voci
TOTALE TITOLO Il' .
TOTALE
ENT~ATE
12.811
SPESr IN CONTO CAPITAI r
CORRENTI,
iO" - Acquis\o di beni in uso durevofe
ed opere immobiliari
Il 800.000,00
13507473,12
105.000,00
120000,00
0,00
0,00
0,00
D,OD
CaL 11<1 ~ AcquisiZione di immobmzzazioni
tecniche
Titolo III"
Cai. 12" ~ Partecipazioni ed acquisto di valori
ENTRATE PER ALIENAZIONI DI ElENI
Cal 13' , ConceSSioni di crediti e anticipazionI
mobiliari
PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI
Cal 14' , Indennità di anzianità e simtlari al
personale cessalo dal serviZio
go
~
Aliena2ione di itnmobllì e diritti reali
1O"
~
Alienazione dt immobilizzazioni
5.000.000,00
5000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE TITOLO II'
tecniche
. 11' - Realizzo di valori mobman .
12' Riscossioni di credili e antiCipazIoni
610
Titolo III"
TOTALE TITOLO Iti'
5610
FSTIN710Nr DI MUTUI
r- ANTICIPA7JONI
Titolo IV"
Cal. 15' Rimborsi di mutui
rNTRATF DrRlVANTI DA
67500,00
67500.00
Cal 16' . Rimborsi dI anUclpaZloni passive
1.291.142,00
1.291 142.00
Cat 17' - Estinzione dI debiti diversi 5337
TRASFrRlMFNTllN CONTO CAPITAI F TO l'ALE TITOLO Ili" 13" • TrasferimentJ dallo Stato Il 800000,00
13216371,92
14" - TrasferimentI dalle Regioni
0,00
0,00
15~
D,DO
0.00
" Trasferimenll da ComunI e Provincia
16" • Trasferiemnti da altri Enti del settore pubblico TOTALE TITOLO IV·
11800
Titolo IV·
I
PARTITE" DI GIRO
Titolo V·
Cat 18' Spese aventi natura ai partite di giro
I
12.116.830,00
13.221.294,94
12.116.830,00
13.221.294,94
43.761.222,72
63.696.754,08
ACCENSIONF DI f1RFSTITI
Cal.
17~
• Assunzione di mutui
Cal 1B'" ~ Assunzione di altri debiti finan.zJari
TOTALE TITOLO V'
30000,00
30.000,00
1.361142,00
1.391.346,65
1.391.142,00
1.421.346,65
12.116.830,00
13.176 525,81
12.116.830,00
13.176.525,81
43.761.222, 72
70.7BO.730,~ Totale delle spese
TOTALE TITOLO IV'
Titolo VI'
PI\RTITr DI GIRO
Cal. 19' - Entrate aventi natura dì partlle dì
g~o
TOTALE TITOLO VI'
Totale delle entrale
Avanzo di amministrazione
"
3.916.638,14 Disavanzo di ammInistrazione
.
Fondo iniziale di cassa
TOTALE GENERALE
43.761.222,72
75.197 368,40
TOTALE GENERALE
43.761.222,72
63.696.754,08
Risultatl differenziali:
0,00
Avanzo di competenza prevlsto
Disavanzo dI cassa previslO
TOTALE A PAREGGIO
0,00
500.000,00
Risultati differenziali·
Dìsavanzo di competenza previsto
. ..
AvarLZO di cassa previsto
43.761.=,72
75197.368,40
TOTALE A PAREGGIO
11500.614,32
43.761.222,72
75.197 368,40
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Reggio Calabria BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 ALLEGATO e
Allegato C
TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO o DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2010 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
2010
250.000,00
Residui attivi all'inizio dell'esercizio
+
27.161.913,27
Residui passivi all'inizio dell'esercizio
o disavanzo di amministrazione dell'esercizio in corso
10.368.
\/"""",",nr,p nei residui attivi:
2010
+
0-
6.830.894,14
presunte per il restante periodo dell'esercizio
+
0-
-6.970.043,00
già veriflcatasi durante l'esercizio
-139.148.86
-139.148,86
i nei residui passivi: già verificata si durante l'esercizio
2010
presunte per il restante periodo dell'esercizio
+ 0+
0-
927.622,65 1.920.008,43 -2.847631,08
2.847.631,08
+
già verificatasi durante l'esercizio
2010
presunte per il restante periodo dell'esercizio
+
0-
7.381.977,05
22.157.275,33 +
23.357.275,33 Spese:
già verificatasi durante l'esercizio
2010
-21.775.112,33
presunte per il restante periodo dell'esercizio
-26.822.614,24
-3.465.338,91
avanzo presunto al 31/1212010, da coprire nell'esercizio 2011.
presunto al 31.12.2010, da destinare nell'esercizio 2011 al papamento del contenzioso.
3.916
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Reggio Calabria BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 ALLEGATO D
PARTL SECONDA COMPONENTI CHL NON DANNO LUOGO A MOVIMLNII I:INANLIAHI (Con ,ferimento alle voci di Cu, al DPR 12 dicembre 1979 n 696
interessanti pel la gestione I.A C P )
A)
Entrate accertate in precedenti eserciZI
A)
dr' pertinenza dell'esercizio
Spese di competenlB impegna/e in
precedenli eserctZI
Spese per l'aoqui,!o di beni di
Trasferimenti corfentì
€
consumo e di servizi
Vendita di beni
€
Spese per prestazioni istituzionali
Prestazioni di serviz;
€
Redditi e proventi patrjmonia~i
€
€
0,00
Oneri finanziari
€
0,00
Oneli tributari
€
0,00
€
O,~O
Alloggi e locali di proprietà in locazione
€
1.8S7,956,59
Alloggi e locali in proprieta superflciaria
in locazione
€
0,00
€
D) Ammortamenff e deperimenti
Quola ammortamento di alloggi, locali e servizi
D) Van"aziDnt patnmoniafi straordinarie
residenziali
Sopravvemenze attive
Differenza Quote esercizi precedenti
alioggi di proprialé
€
Differenza quote esercizi precedenti
alloggi dello Stato
€
Altre
€
Altoggi e locali di propriet;) in uso direlto
Plusvalenze patrimonial!
Vendita dr beni mobUi
3.000,00
Alloggi e locali di propnela superiiciaria
in uso diretto
€
Servlli residenz.iali di proprieta
€
Serv,,, residenziati in proprietà
SUPEHficiaria
€
Quota di ammortamento finanziarlo di
aloggi, locati e servizi residenzialì
Fì
Alloggi e IDeali in proprlet" supertiClaria
in tocazione
€
Alloggi e locali di proprista superf,ciaria
in uso diretto
€
Servizi residenziali in propriet'"
superneiaria
€
37800,00
Somme impegante di competenza di
sU~"'essfvi esercjzj
Spese per l'acquisto di beni di consumo
e di servizi
€
Spese per prestazioni islituzionali
€
Oneri fInanziari
€
Onen tribulali
€
Quoia ammortamento macchine, mobHi,
attrezzature e automezzi
Macchine
€
Mobili e maCChine di ufficio
€
Attrezzaluré
€
AutomeZZI
€
Quota ammortamenfO beni maten'ali
Costi plunannali
€
€
. ,~''''AA
'1M ~Q
F) Accantonamento per oneri presunti di
compelenza
AI fondo rischi su crediti
€
135097,54
Al fondo plLlsvalenze
At fondo manutenzione slabl!,
AI fondo impoSIe
28900,00
163,997,54
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento ai
fondi Indennffa di anzianità dei personale
Accantonamenti
Aflondo T.F R
.AI fondo integrativo di
€
pr~videnZ2
200.000,00
€
200000,00
€
Hl
VaTi.zion! patrimonialì straordinarie
Soprawenienze pfJssive
Differenz.e quote esercizi precedenti
alloggi di proprietà
€
Differenze quote eserciZi precedenU
alloggi dello Stato
€
Imposte e Tasse relative a eserdzl
precedenti
€
Altre
€
Minusvalenze patrimonlall
Vendita di beni mobili
~
__
.
_.
_
€
.
€
•••• w •• ,_.
I) Entrale accenate nell'eselCiZio di
perlinenza di successilA esercizi
--_._.
_4
._-~
Trasferimenti correnti
€
Vendita di ben!
€
PrestazionI di servizio
€
Re6dill e proventi patlimonlall
€
TOTALE PARTE SECONDA
---~._-
€
TOTALE GENERALE
€
12,843.250,72
TOTALE GENERALE
€
DISAVANZO ECONOMICO
€
2.302.764,12
AVANZO ECONOMICO
€
TOTALE A PAREGGIO
€
~6,014,8<I
TOTALE A PAREGGIO
€
..
2,302.764,12
15.146.014,84
15.146.014,84
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