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P r o v in c ia di L a tin a
SETTORE : O p e r e P u b b l i c h e
s e r v i z i o : A t t u a z i o n e P r o g r a m m a OO.PP
n
N. M
18FEB.2015
D
e t e r m in a z io n e
OGGETTO: Approvazione e liquidazione contabilità finale lavori di rifacimento della copertura
(lato mare) del transetto della Chiesa di S. Teresa - CIG Z870E067BC
Mazzetti S.r.l. -
RACCOLTA GENERALE PRESSO IL SETTORE GESTIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA
N.
MAZZETTI Transetto Chiesa S Teresa
04 Mutui 2014
del
n 6 APR. 7015
I l D i r i g e n t e
Premesso che nella Chiesa di S. Teresa è necessario effettuare alcuni lavori di manutenzione a causa del
cedimento di una parte del manto di copertura del transetto lato mare, con la revisione dello stesso manto e
la sostituzione delle tegole ammalorate e successivo trattamento con malta cementizia per
l’impermeabilizzazione delle superfici, il tutto eseguito con montaggio di idoneo ponteggio esterno;
Vista la DTR dir.le n°33 del 28.02.2014 con la quale, nell’approvare il preventivo di spesa redatto dall’Uff.
Manutenzione, come dal QTE che seguente, si stabiliva di procedere all’affidamento lavori alla ditta
MAZZETTI S.R.L. con sede legale in Via Ponteritto, 24 04023 Formia (LT), P.IVA e Codice Fiscale
02506660592, verso il corrispettivo di € 11.335,34 oltre Iva al 10% come per legge:
A. Lavori a base d’asta
€ 12.594,83
Oneri per la sicurezza
€ 1.259.48
Totale Lavori
€ 13.854,31
Ribasso applicato del 20% su € 12.594,83
€ -2.518.97
Lavori al netto compreso oneri sicurezza
€ 11.335,34
B. Somme a disp.ne dell’AC
IVA al 10%
€ 1.133,54
Art. 92 D.Lgs. 163/2006
€
277.09
Totale complessivo
€ 12.745,97
Atteso: - che con la stessa determinazione si provvedeva al finanziamento della spesa con residui di mutuo
concessi dalla Cassa DD.PP,. SpA, giusta Deliberazione di G.C. n°275/2005 così come di seguito indicato:
€ 10.175,67 Pos. N. 4142835/00
Cap. 2444/2
Impegno 31/88
€ 2.341,01 Pos. N. 4175209/00
Cap. 2040/1
Impegno 9/89
€
229,29
Cap. 3110
Impegno 1019/5
stabilendo, altresì, che il corrispettivo sarebbe stato successivamente liquidato con successivo atto a
presentazione di relativa contabilità, da regolare fattura asseverata dal responsabile e ad esito positivo del
DURC sulla regolarità contributiva e assicurativa;
- che le precedenti determinazioni sono state oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni'-,
Vista la Determinazione dirigenziale n° 54 del 19/03/2014 con cui si stabilivano i tempi e le modalità di
esecuzione nonché le modalità di pagamento regolati dagli elaborati capitolato d’appalto, computo metrico e
lettera di invito con la medesima DTR approvati;
Visto il Contratto d’Appalto al n°11646 di Repertorio del 20.10.2014, registrato a Formia in data 29.10.2014
al n°3666 S/1 Atti Pubblici;
Vista la contabilità finale redatta dalla DL, composta dai seguenti elaborati: Registro di contabilità;
Sommario del registro di contabilità; Libretto delle misure; Stato finale dei lavori redatto in data 12.12.2014,
Certificato di Regolare Esecuzione e Certificato di Ultimazione Lavori in cui si dichiaravano gli stessi ultimati
il 19 novembre 2014, sottoscritto daH’impresa senza riserve, documentazione dalla quale si evince che
l’impresa vanta un credito di € 11.335,34 oltre IVA al 10% per lavori a Stato Finale;
Vista la Fattura come di seguito elaborata, emessa dalla ditta MAZZETTI S.R.L. per i lavori in argomento,
deH’importo come in appresso elaborato:
Documenti fiscali
Fatt. n° 03/2015 del 02/01/2015
Imponibile
IVA 10%
Totali
€ 11.335,25
€ 1.133,53
€ 1 2 .4 6 8 ,7 8
Visto il DURC Prot. 33911241 del 06/02/2015, depositato agli atti del settore, rilasciato dallo sportello unico
previdenziale in data 13/02/2015 dal quale la ditta Mazzetti Srl da Formia (LT) risulta in regola con gli
adempimenti previsti per i versamenti contributivi e previdenziali;
Dato Atto che l’emissione del mandato di pagamento per le competenze vantate dalla ditta, è soggetto al
N.O. preventivo così come disposto dall’art. 48-bis del DPR 602/73, in esecuzione del Decreto Attuativo
n°40/2008;
Accertato che agli effetti dell’art.3 della legge 13 agosto 2010 n°136 e ss.mm.ii., la società incaricata,
assume l’obbligo di utilizzare apposito c/c bancario o PT dedicato al fine di registrarvi i pagamenti derivanti
dal presente affidamento;
Verificata a seguito del riscontro operato: - la regolarità dei lavori effettuati; - la rispondenza ai requisiti
qualitativi e quantitativi convenuti; - l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; - la regolarità
contabile e fiscale della documentazione prodotta;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Richiamato il Regolamento del sistema di controlli interni;
Visto l’art. 184/2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e il regolamento di contabilità;
Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
DETERMINA
1) Di Approvare la contabilità finale redatta dalla DL composta dai seguenti elaborati: Registro di
contabilità; Sommario del registro di contabilità; Libretto delle misure; Stato finale dei lavori redatto in data
12.12.2014, Certificato di Regolare Esecuzione e Certificato di Ultimazione Lavori in cui si dichiaravano gli
stessi ultimati il 19 novembre 2014, sottoscritto dall’impresa senza riserve, documentazione dalla quale si
evince che l’impresa Mazzetti Srl vanta un credito di € 11.335,34 oltre IVA al 10% per lavori a Stato Finale di
rifacimento della copertura lato mare del transetto della Chiesa di S. Teresa;
2) Di liquidare, quindi, a favore della MAZZETTI S.R.L. con sede legale in Via Ponteritto, 24 04023
Formia (LT) e sede operativa Via Montebello, 3 - 04024 Gaeta (LT), P. IVA e Codice Fiscale 02506660592,
previo N.O. ai sensi delPart. 48-bis comma 1 del DPR 602/73, la somma complessiva di € 1 2 . 4 6 8 , 7 7
IVA inclusa al 10% m e d ia n t e b o n if ic o b a n c a r io su B a n c a In t e s a S a n P a o l o SpA IBAN: IT37K 03069 73981
100000004567 (CIG: Z870E067BC), credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente a saldo dei
lavori in argomento, di cui all’impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa;
3) Per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il
provvedimento suddetto risulta la seguente:
b) Liquidazione finora disposta con a tti precedenti
c) Liquidazione disposta con il presente atto
€
12.468,77
€
277,20
d)
Disponibilità residua per art. 92 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.
12.745,97
€
inclusa
€
Iva al 22%
a) Impegno di spesa autorizzato
4) La somma liquidata al precedente punto 1) è imputata per € 229,29 al Cap. 3110 a saldo impegno
1019/5 - per € 2.341,01 al Cap. 2040/1 a saldo Impegno 9/89 e per € 9.898,47 al Cap. 2444/2 in acconto
all’impegno 31/88 del corrente esercizio finanziario in conto residui e in conto competenza, gli stessi assunti
con il provvedimento indicato in narrativa;
5) Di accertare, ai sensi deM’art. 183, comma 8 del D.Lgs.n.267/2000, come modificato dal D.Lgs.126/2014,
che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole del patto di stabilità interno;
6) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’at. 147 bis del D.'Lgs
267/00;
7) Di svincolare la seguente garanzia: Polizza Fidejussoria n° 113405/DE emessa in forma digitale in data
30.09.2014 fino alla concorrenza di € 2.267,07 per cauzione definitiva, la stessa rilasciata dalla Società
ELITE INSURANCE COMPANY Ltd sede Roma e prestata dalla ditta Mazzetti Srl per i lavori in argomento
nonché accettata dall’Amm.ne Com.le con determinazioni n° 293 del 14.10.2014;
8) Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure di
contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184, comma 3, del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267.
9) Di dare atto, altresì, che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì
nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OO.PP. (proponenti5)
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITÀ’ AMMINISTRATIVA.
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Il Diri [ente
Arch. Mai lena Terreri
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE/^)I REGOLARITÀ’ CONTABILE attestante la copertura fina* ziaria dell^ spesa di
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imputata al cap.
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Settore Sviluppo Eco/auriico e Bilancio
Ai sensi del 3° com m a,dell’art. 184j del
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D.L.as. 18 agosto 2000 n.267 e s.m. e ii,
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°
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pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni con^écu'tbiEaaK_______________ a l.
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Responsabile alle Pubblicazioni
La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente
in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013
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