Provincia di Campobasso
Presentazione generale
Bilancio 2009
Provincia di Campobasso
LA DINAMICA DELLE ENTRATE ALL’INTERNO DI CIASCUN
TITOLO
TITOLO I – LE ENTRATE TRIBUTARIE
Le principali entrate tributarie (%)
ADD. ENEL
IPT
RCA
16%
25%
38,69%
Provincia di Campobasso
LA DINAMICA DELLE ENTRATE ALL’INTERNO DI CIASCUN
TITOLO
TITOLO III – LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
nessuna novità introdotta dalla legge finanziaria
La differenza sostanziale rispetto al 2008 è determinata dalla
mancata previsione di entrate derivanti dalla verifica degli
impianti termici. Infatti negli ultimi mesi del 2008 sono state
avviate le procedure per l’affidamento in concessione del
servizio stesso.
Provincia di Campobasso
LA DINAMICA DELLE ENTRATE ALL’INTERNO DI CIASCUN
TITOLO
TITOLO II – LE ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI
Contributo Ordinario
Contributi perequativi Consolidati
Contributi Perequativi
Contributo sviluppo investimenti
TOT. CONTRIBUTI STATALI ORDINARI
1.950.000,00
1.098.273,81
1.595.529,98
558.649,64
5.202.453,43
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LA DINAMICA DELLE ENTRATE ALL’INTERNO DI CIASCUN
TITOLO
TITOLO II – TRASFERIMENTI PER FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI MERCATO
DEL LAVORO E DI STRADE EX ANAS
descrizione funzioni trasferite [ex Legge 59/1997 e D.Lgs. 112/1998]
Protezione civile
Energia
Trasporti
Polizia Amministrativa
Istruzione scolastica
Mercato del Lavoro
41.293,92
12.911,43
34.059,02
22.181,18
60.674,13
2.296.775,92
La continua riduzione dei trasferimenti correnti dello Stato, conseguente
all’attribuzione dal 1999 alle Province di gettiti tributari e al taglio operato dalle leggi
finanziarie, ha annullato di fatto questi contributi, salvo le risorse trasferite per le
spese del mercato del lavoro
Provincia di Campobasso
LA DINAMICA DELLE ENTRATE ALL’INTERNO DI CIASCUN
TITOLO
TITOLO II – TRASFERIMENTI PER FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI
MERCATO DEL LAVORO E DI STRADE EX ANAS
Ripartizione delle risorse per funzioni trasferite nelle spese di bilancio
Spese per il personale
Spese di funzionamento
Spese di manutenzione (ord.e/o straord.)
1.950.000,00
360.000,00
5.740.187,60
TOTALE DEI TRASF. CORRENTI EX ANAS
8.050.187,60
Provincia di Campobasso
LE ENTRATE CORRENTI: CLASSIFICAZIONE E INDICAZIONE
DELLA LORO INCIDENZA IN TERMINI %
TIT.1°
Tributi
TIT.2° Trasferimenti statali
€ 16.800.000 47,78%
€ 15.871.000 45,14%
€
224.000
0,64%
Trasferim.da altri soggetti
€
0
0%
Gestione dei servizi
€
350.000
0,99%
€ 1.916.000
5,45%
TIT.3° Trasferimenti regionali
Altre entrate extra tributarie
Provincia di Campobasso
LE ENTRATE IN C/CAPITALE: CLASSIFICAZIONE E
INDICAZIONE DELLA LORO INCIDENZA IN TERMINI %
Trasferim.ex ANAS spese c/capitale
€ 3.596.329 14,18%
Trasferim.regionali APQ/CIPE
€ 8.500.000 33,52%
Trasferim.STATO
€ 3.000.000 11,83%
Alienazioni di immobili
€ 2.360.000
TOTALE PARZIALE
MUTUI
TOTALE GENERALE
9,30%
€17.456.329 68,83%
€ 7.906.584 31,17%
€ 25.362.913 100,0%
Provincia di Campobasso
LA DINAMICA DELLE ENTRATE ALL’INTERNO DI CIASCUN
TITOLO
TITOLO V – ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI
PRESTITI
La manovra finanziaria impone a carico della Provincia di
Campobasso un’attenzione particolare sulla possibilità di
attivare concretamente una buona fetta di investimenti
finanziati con i mutui che sono sostenibili solo in presenza
di una progressiva e significativa realizzazione di flussi di
cassa dei finanziamenti previsti nel piano annuale degli
investimenti.
Provincia di Campobasso
LE MISURE ADOTTATE PER IL RISPETTO DEL PATTO DI
STABILITA’




La politica di indebitamento: La spesa per interessi del 2009 è pari
al 4,27% delle entrate correnti 2007 - molto al di sotto del limite del massimo
fissato al 15%;
Spesa del personale : Rappresenta in valore assoluto il 41.55% del
totale delle spese correnti;
Spese per gli organi istituzionali Indennità di carica/gettoni di
presenza al di sotto di quelle base e riduzione dei rimborsi spese viaggi – nel
rispetto della legge n. 133/2008;
Alienazioni immobiliari: Predisposizione di un piano di alienazione per
l’individuazione degli immobili potenzialmente alienabili e per il recupero di
risorse da utilizzare per nuovi investimenti
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LE SPESE CORRENTI: MACRO AGGREGAZIONE DELLE
SPESE E INDICAZIONE DELLA LORO INCIDENZA IN TERMINI %
Personale
Rate mutui – quote interessi
Altre spese di gestione
€ 13.548.584 41,55%
€ 1.307.867
4,01%
€ 17.747.475 54,44%
Provincia di Campobasso
LE SPESE CORRENTI: MACRO AGGREGAZIONE DELLE SPESE E
INDICAZIONE DELLA LORO INCIDENZA IN TERMINI %
Macro-aggregazione spese e incidenza %
€ 13.548.584
€ 17.747.475
€ 1.307.867
Personale - 41,55%
Rate mutui – quote int.-4,01%
Altre spese gestione-54,44%
Provincia di Campobasso
I PRINCIPALI INVESTIMENTI: LE PRINCIPALI SOMME
INVESTITE E INDICAZIONE DELLA LORO INCIDENZA IN
TERMINI %
VIABILITA’
€
8.400.000,00
33,27 %
EDILIZIA CIVILE E
SCOLASTICA
€ 16.850.000,00
66,73 %
Provincia di Campobasso
IL QUADRO GENERALE DI BILANCIO
AVANZO
PRESUNTO
Destinato a spese
una tantum
€0
AVANZO
PRESUNTO
Destinato ad
investimenti
€0
ENTRATE DEL
TITOLO I
IMPOSTE – TASSE E
TRIBUTI SPECIALI
€ 16.800.000
ENTRATE DEL
TITOLO II
TRASF. ERARIALI
TRASF REGIONALI
PER FUNZ. DELEG DI
ENTI TERZI
€ 16.094.990
ENTRATE DEL
TITOLO IV
ALIENAZIONI –
TRASFERIMENTI
DI CAPITALE –
RISCOSSIONE DI
CREDITI
€ 17.456.329
MANOVRA
COMPLESSIVA
BILANCIO DI
PREVISIONE
2009
ENTRATE DEL
TITOLO V
ACCENSIONI DI
PRESTITI
€ 7.906.585
€ 60.523.515
ENTRATE DEL
TITOLO III
ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
€ 2.265.611
PERSONALE
€ 13.548.584
COSTI
AMMORT.TO
DELL’INDEB.TO
€ 2.556.675
ONERI FINANZ.
FONDO DI
RISERVA
ATTIVITA’
PROGETTUALI
€ 1.810.215
€ 12.483.491
SPESE
FINANZIATE DA
ENTRATE
SPECIFICHE
€ 4.761.636
INVESTIMENTI
€ 25.362.914
Provincia di Campobasso
LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
LA STRUTTURA DELLA RPP 2009-2011: I PROGRAMMI





Le infrastrutture e il territorio;
La gestione delle scuole provinciali;
La sostenibilità ambientale;
I Servizi interni di supporto;
Le politiche socio economico e culturali a favore del territorio.
Art. 170 del T.U.E.L. “…Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi…”
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LA RIPARTIZIONE DELLA SPESA IN PROGRAMMI E
INDICAZIONE DELLA LORO INCIDENZA IN TERMINI %
€
PROGRAMMI
%
Infrastrutture e territorio (Edilizia civile, Viabilità)
15.604.556
25,78
La gestione delle scuole provinciali
19.203.546
788.464
31,72
1,30
21.961.408
36,28
2.965.541
4,90
60.523.515
100,00
La sostenibilità ambientale (Ambiente, Protezione
Civile)
I servizi interni di supporto (Affari generali, Risorse
Umane, Legale, Ragioneria, Sistemi Informativi,
Provveditorato)
Le politiche socio economico e culturali a
favore del territorio.
TOTALI