C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1
Data
Codice mecc.
02/01/2013 2.01.08.01.00
Capitolo
2162
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
SENTENZA N. 119/10 TRIBUNALE REGIONAL
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
1
Riscontro cassa
2.074,52
2.074,52
5.632,03
5.632,03
243,90
243,90
739,46
739,46
630,00
630,00
95,03
95,03
4.829,46
4.829,46
2.578,34
2.578,34
16.822,74
16.822,74
E ACQUE PUBBLICHE CORTE DI APPELLO
PAGAMENTO FATTURA N. 12/2012 IMPON. I
RE EURO 1.502,55
BORRIELLO GENNARO
2
02/01/2013 2.09.04.01.00
2995
CONFERIMENTO INCARICO PER ADEGUAMENTO
PROGETTO E DIREZIONE LAVORI
PAGAMENTO FATTURA N. 2/2012 IMPON. IR
E EURO 4.475,55
TARTAGLIA COSIMO
3
02/01/2013 1.01.02.07.21
119
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE DIC.2012
DATA REGOLAM.14-1-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
4
02/01/2013 1.01.06.07.21
483
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE DIC.2012
DATA REGOLAM.14-1-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
5
02/01/2013 1.03.01.07.21
617
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE DIC.2012
DATA REGOLAM.14-1-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
6
02/01/2013 1.03.01.07.21
617
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE DIC.2012
DATA REGOLAM.14-1-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
7
02/01/2013 1.01.05.07.21
357
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE DIC.2012
DATA REGOLAM.14-1-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
8
02/01/2013 1.01.08.07.21
535
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE DIC.2012
DATA REGOLAM.14-1-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
9
Data
Codice mecc.
02/01/2013 1.01.02.07.21
Capitolo
119
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
2
Riscontro cassa
RIPORTO
16.822,74
16.822,74
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
6.213,30
6.213,30
525,11
525,11
318,00
318,00
263,41
263,41
158,51
158,51
580,80
580,80
777,85
777,85
245,60
245,60
25.905,32
25.905,32
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE DIC.2012
DATA REGOLAM.14-1-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
10
02/01/2013 1.01.03.07.21
138
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE DIC.2012
DATA REGOLAM.14-1-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
11
02/01/2013 1.01.04.07.21
202
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE DIC.2012
DATA REGOLAM.14-1-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
12
02/01/2013 1.01.06.07.21
483
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE DIC.2012
DATA REGOLAM.14-1-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
13
02/01/2013 1.01.07.07.21
497
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE DIC.2012
DATA REGOLAM.14-1-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
14
02/01/2013 1.03.01.07.21
617
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE DIC.2012
DATA REGOLAM.14-1-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
15
02/01/2013 1.03.01.07.21
617
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE DIC.2012
DATA REGOLAM.14-1-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
16
02/01/2013 1.04.05.07.21
828
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE DIC.2012
DATA REGOLAM.14-1-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
17
Data
Codice mecc.
02/01/2013 1.08.01.07.21
Capitolo
906
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
3
Riscontro cassa
RIPORTO
25.905,32
25.905,32
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
172,68
172,68
143,44
143,44
91,36
91,36
41,31
41,31
2.520,41
2.520,41
2.775,72
2.775,72
15,05
15,05
35,32
35,32
31.700,61
31.700,61
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE DIC.2012
DATA REGOLAM.14-1-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
18
02/01/2013 1.09.01.07.21
1112
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE DIC.2012
DATA REGOLAM.14-1-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
19
02/01/2013 1.09.05.07.21
1251
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE DIC.2012
DATA REGOLAM.14-1-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
20
02/01/2013 1.10.04.07.21
1408
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE DIC.2012
DATA REGOLAM.14-1-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
21
02/01/2013 1.01.05.07.21
357
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE DIC.2012
DATA REGOLAM.14-1-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
22
02/01/2013 1.01.08.07.21
535
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE DIC.2012
DATA REGOLAM.14-1-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
23
02/01/2013 1.01.02.07.21
119
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE DIC.2012 D
ATA REGOLAM. 14-1-2013
(SU IND.SCAVALDO DR.SSA.PUCCI)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
24
02/01/2013 2.09.01.01.00
2944
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE DIC.2012
DATA REGOLAM.14-1-2013
SU
COMP.INCENTIV.LAVORI URBANIZ.PIAZZALE
SCUOLA E PIAZZALE CHIESA CAMALDOLI
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
25
02/01/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
4
Riscontro cassa
31.700,61
31.700,61
49.568,74
49.568,74
3.556,36
3.556,36
550,60
550,60
2.526,72
2.526,72
84,46
84,46
3,98
3,98
301,68
301,68
COD.TRIB.100E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE DIC.2012 DATA REGOLAMENTO 14-1-2
013 (COD.1001)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
26
02/01/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.100E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE DIC.2012 DATA REGOLAMENTO 14-1-2
013 (COD.1004)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
27
02/01/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.133E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE DIC.2012 DATA REGOLAMENTO 14-1-2
013 (COD.4730)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
28
02/01/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.100E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE DIC.2012 DATA REGOLAMENTO 14-1-2
013 (COD.1040)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
29
02/01/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE REG/le-COD.TRIB.381E-COD.REGIONE
05-AGENZIA ENTRATE-MESE DIC.2012 per
anno 2012 DATA REGOL.14-1-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
30
02/01/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE COM/le-COD.TRIB.384EAGENZIA ENTRATE-MESE DIC.2012 x anno
2012 DATA REGOL.14-1-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
31
02/01/2013 1.01.02.05.15
120
COMUNE DI CAMPAGNA VERSAMENTO DIRITTI
DI SEGRETERIA ANNO 2012-TRIMESTRE 4°
(OTT.DT.n.709=€.182,25 + NOV.DT.n.=€.
85,78 + DIC.DT.n.803= €.33,65)
MINISTERO DELL'INTERNO-ALBO NAZIONALE D
32
02/01/2013 4.00.00.06.29
3440
ANTICIPO FONDI PER IL SERVIZIO ECONOM
1.000,00
1.000,00
ATO 2013
ECONOMO COMUNALE
DA RIPORTARE
1.000,00
88.293,15
89.293,15
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
33
02/01/2013 2.09.01.01.00
2952
1.000,00
INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
5
Riscontro cassa
88.293,15
89.293,15
2.171,53
2.171,53
3.500,00
3.500,00
729,15
729,15
1.815,00
1.815,00
953,82
953,82
257,00
257,00
286,70
286,70
567,83
567,83
210,60
210,60
5.000,00
5.000,00
103.784,78
104.784,78
IPI
PAGAMENTO FATTURA N. 119/2012
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
34
02/01/2013 2.09.01.01.00
2952
INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IPI PAGAMENTO FATTURA N. 119/2012
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
35
02/01/2013 2.09.01.01.00
2952
SOSTITUZIONE CAMPATA AEREA IPI LOC. P
UGLIETTA
PAGAMENTO FATTURA N. 116/2012
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
36
02/01/2013 2.09.01.01.00
2952
DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE
PAGAMENTO FATTURA N. 68/2012/S/2012
SANAB S.A.S. DI ANDREANI GIOVANNI & C.
37
02/01/2013 2.09.01.01.00
2952
SOSTITUZIONE PALO MARCIO IPI LOC. PUG
LIETTA
PAGAMENTO FATTURA N. 117/2012
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
38
02/01/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MAN
UTENZIONE
PAGAMENTO FATTURA N. 192/A/2012
BUSILLO ANTONINO
39
02/01/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MAN
UTENZIONE
PAGAMENTO FATTURA N. 232/A/2012
BUSILLO ANTONINO
40
02/01/2013 2.09.01.01.00
2952
COLLEGAMENTO ELETTRICO ELETTROPOMPE G
ETTI DI ACQUA FIUME TENZA
PAGAMENTO FATTURA N. 124/2012
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
41
02/01/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MAN
UTENZIONE
PAGAMENTO FATTURA N. 261/A/2012
BUSILLO ANTONINO
42
02/01/2013 2.09.01.01.00
2952
CONTRIBUTO PER ALVORI MANUTENZIONE ST
RAORDINARIA CHIESA S. NICOLA DA
PARROCCHIA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO P
DA RIPORTARE
1.000,00
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
43
02/01/2013 2.09.01.01.00
2952
1.000,00
TAGLIO ALBERI SU SUOLI COMUNALI
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
6
Riscontro cassa
103.784,78
104.784,78
847,00
847,00
100,43
100,43
4.840,00
4.840,00
4.675,97
4.675,97
1.041,07
1.041,07
9.108,88
9.108,88
634,29
634,29
12.980,97
12.980,97
PAGAMENTO FATTURA N. 23/2012
BUCCELLA LIBERATO
44
02/01/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA BITUME PER MANUTENZIONE STR
ADE
PAGAMENTO FATTURA N. 365/B/2012
IN.CA. S.P.A.
45
02/01/2013 2.09.01.01.00
2952
MANUTENZIONE STRAODINARIA TRATTO STRA
DA COM/LE "VARCHERA"
PAGAMENTO FATTURA N. 17/2012
M.G.TUBAZIONI S.N.C. DI MAGLIO GENESIO
46
02/01/2013 2.09.01.01.00
2952
MANUTENZIONE STRAORDINARI POZZETTI RE
TE FOGNARIA
PAGAMENTO FATTURA N. 11/2012
M.G.TUBAZIONI S.N.C. DI MAGLIO GENESIO
47
02/01/2013 2.09.01.01.00
2952
RIPRISTINO ATTREZZATURE DEPURATORE MA
DONNA DEL PONTE
PAGAMENTO FATTURA N. 98/2012
PIERALISI MAIP S.P.A.
48
02/01/2013 2.09.01.01.00
2944
LAVORI URANIZZAZIONE PIAZZALE CHIESA
E SCUOLA CAMALDOLI D.L.
PAGAMENTO FATTURA N. 12/2012 IMPON. I
RE EURO 6970,37
LAMONACA GIOVANNI
49
02/01/2013 2.09.01.01.00
2952
RIPRISTINO CAMPATA AREA IMPIANTO IPI
ROMANDOLA
PAGAMENTO FATTURA N. 123/2012
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
50
02/01/2013 2.09.01.01.00
2960
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IPI
SAN PAOLO STASSANO S.M.LA NOVA S.
PAGAMENTO FATTURA N. 122/2012
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
51
02/01/2013 1.01.05.07.29
356
VERSAM.IMPOSTA DI REGISTRO 2013 PER C
220,32
220,32
ONTRATTO LOCAZIONE STABILE ADIBITO A
CASERMA CC.CAMPAGNA(RINNOVO CONTRATTO
758 DEL 23-1-89)
AGENZIA DELLE ENTRATE
DA RIPORTARE
1.220,32
138.013,39
139.233,71
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
52
02/01/2013 2.09.01.01.00
2952
1.220,32
FORNITURA E POSA IN OEPRA SERRAMENTI
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
7
Riscontro cassa
138.013,39
139.233,71
800,00
800,00
765,63
765,63
3.876,00
3.876,00
302,50
302,50
907,50
907,50
345,00
345,00
4.050,20
4.050,20
193,50
193,50
559,10
559,10
149.812,82
151.033,14
CASERMA CARABINIERI
PAGAMENTO FATTURA N. 118/2012
SERRAMENTI D'AMBROSIO S.R.L.
53
02/01/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MAN
UTENZIONE
PAGAMENTO FATTURA N. 332/A/2012
BUSILLO ANTONINO
54
02/01/2013 2.09.01.01.00
2952
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IPI PARCHE
GGIO S. LEO
PAGAMENTO FATTURA N. 121/2012
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
55
02/01/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI MANUTENZIONE RETE FOGNATE TERR
ITORIO COMUNALE
PAGAMENTO FATTURA N. 34/2012
POLICASTRO GIOVANNI
56
02/01/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI MANUTENZIONE RETE FOGNATE TERR
ITORIO COMUNALE
PAGAMENTO FATTURA N. 95
POLICASTRO GIOVANNI
57
02/01/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI MANUTENZIONE RETE FOGNATE TERR
ITORIO COMUNALE
PAGAMENTO FATTURA N. 136/2012
ESPURGO 2000 S.R.L.
58
02/01/2013 2.09.01.01.00
2952
SMALTIMENTO FANGHI DEPURATORE
PAGAMENTO FATTURA N. 74/A/2012
L'IGIENE URBANA S.R.L.
59
02/01/2013 2.09.01.01.00
2952
MATERIALE SANITARIO PER MANUTENZIONE
SANITARI PLESSI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURE NN 102/2012; 146/20
12
PARADISO ANTONINO
60
02/01/2013 2.09.01.01.00
2952
MATERIALE SANITARIO PER MANUTENZIONE
SANITARI PLESSI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURE NN 199/2012; 219/20
12; 217/2012
PARADISO ANTONINO
DA RIPORTARE
1.220,32
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
61
02/01/2013 2.09.01.01.00
2952
1.220,32
LAVORI POTATURA ALBERI SPAZIO ANTISTA
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
8
Riscontro cassa
149.812,82
151.033,14
726,00
726,00
1.767,57
1.767,57
1.730,32
1.730,32
445,00
445,00
419,63
419,63
2.400,00
2.400,00
851,32
851,32
629,20
629,20
629,20
629,20
37,08
37,08
173,05
173,05
159.621,19
160.841,51
NTE CASA COMUNALE
PAGAMENTO FATTURA N. 28/2012
BUCCELLA LIBERATO
62
02/01/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA BITUME PER MANUTENZIONE STR
ADE
PAGAMENTO FATTURA N. 418/B/2012
IN.CA. S.P.A.
63
02/01/2013 2.09.01.01.00
2952
REALIZZAZIONE IMPIANTO TRASMISSIONE D
ATI SCUOLA ELEM. COLLODI
PAGAMENTO FATTURA N. 125/2012
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
64
02/01/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI MANUTENZIONE RETE FOGNATE TERR
ITORIO COMUNALE
POLICASTRO GIOVANNI
65
02/01/2013 2.09.01.01.00
2952
MANUTENZIONE RETE IDRICA LOCLITA' S.
ANGELO
PAGAMENTO FATTURA N. 775/2012
GRANOZIO CARMINE
66
02/01/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER IMP
IANTO DEPURAZIONE PAGAMENTO FATTURA
N. 944/2012
GRANOZIO CARMINE
67
02/01/2013 2.01.08.01.00
2162
SENTENZA N. 779/12 GIUDICE DI PACE EB
OLI
MAIORIELLO ROSARIO
68
02/01/2013 2.01.08.01.00
2162
SENTENZA N. 779/12 GIUDICE DI PACE EB
OLI
LA SANTA BARBARA S.R.L.
69
02/01/2013 2.01.08.01.00
2162
SENTENZA N. 779/12 GIUDICE DI PACE EB
OLI
MEROLA VINCENZO
70
02/01/2013 2.01.08.01.00
2162
SALDO COMP. PROF. SENTENZA N. 779/12
GIUDICE PACE EBOLI (C.C.40/12)
MEROLA VINCENZO
71
02/01/2013 2.01.08.01.00
2162
SENTENZA N. 518/12 GIUDICE DI PACE EB
OLI VERTENZA ROSSI MARIA ROSARIA
ROSSI MARIA ROSARIA
DA RIPORTARE
1.220,32
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
72
02/01/2013 2.01.08.01.00
2162
1.220,32
SENTENZA N. 1103/12 GIUDICE DI PACE E
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
9
Riscontro cassa
159.621,19
160.841,51
5.563,01
5.563,01
2.548,26
2.548,26
3.327,50
3.327,50
276,51
276,51
539,50
539,50
815,40
815,40
24.404,60
24.404,60
819,68
819,68
8.340,65
8.340,65
206.256,30
207.476,62
BOLI VERTENZA MOSCATO GIUSEPPE
MOSCATO GIUSEPPE
73
02/01/2013 2.01.08.01.00
2162
SENTENZA N. 1103/12 GIUDICE DI PACE E
BOLI VERTENZA MOSCATO GIUSEPPE
PAGAMENTO FATTURA N. 131/2012 IMPON.
IRE EURO 1.912,50
BUDETTA PASQUALE
74
03/01/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI MANUTENZIONE RETE FOGNANTE
PAGAMENTO FATTURA N. 311/2012
POLICASTRO GIOVANNI
75
03/01/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MAN
UTENZIONE
PAGAMENTO FATTURE NN 784/2012; 810/20
12; 809/2012; 794/2012; 701/2012
VIRFERRO DI CLEMENTE VINCENZO & C. S.N.
76
03/01/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI RIPARAZIONE INFISSI PLESSI SCO
LASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 100/2012
SERRAMENTI D'AMBROSIO S.R.L.
77
03/01/2013 2.09.01.01.00
2952
INTERVENTI MIGLIORAMENTO RETE IDRICA
ZONE ALTE PAGAMENTO FATTURE NN
262/2012; 261/2012; 260/2012; 259/201
2; 258/2012; 263/2012
PARADISO ANTONINO
78
03/01/2013 2.09.01.01.00
2950
LAVORI COMPLEMENTARI OPERE SISTEMAZIO
NE PONTE COLL.TO VIA PIEDI ZAPPINO S.
PAGAMENTO FATTURA N. 8/2012
MADONNA COSTRUZIONI S.R.L.
79
03/01/2013 2.09.01.01.00
2950
LAVORI COMPLEMENTARI OPERE SISTEMAZIO
NE PONTE COLL.TO VIA PIEDI ZAPPINO S.
PAGAMENTO FATTURA N. 6/2012
MADONNA COSTRUZIONI S.R.L.
80
03/01/2013 2.09.01.01.00
2950
LAVORI SISTEMAZIONE PONTE COLL.TO VIA
PIEDI ZAPPINO-S.BARTOLOMEO E FONTANA
PAGAMENTO FATTURA N. 3/2012 IMPON. IR
E EURO 6.627,98
BUSILLO ESTER
DA RIPORTARE
1.220,32
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
81
03/01/2013 2.09.01.01.00
2950
1.220,32
LAVORI SISTEMAZIONE PONTE COLL.TO VIA
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
10
Riscontro cassa
206.256,30
207.476,62
3.749,19
3.749,19
338,80
338,80
222,64
222,64
738,50
738,50
7.391,40
7.391,40
2,07
2,07
6.500,00
6.500,00
4.442,00
4.442,00
2.752,27
2.752,27
232.393,17
233.613,49
PIEDI ZAPPINO-S.BARTOLOMEO E FONTANA
PAGAMENTO FATTURA N. 2/2012 IMPON. IR
E EURO 2.979,33
MOLLO GIANCARLO
82
03/01/2013 2.09.01.01.00
2952
CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORE MUSE
O PALATUCCI
PAGAMENTO FATTURA N. 201214-00549/201
2
PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.R.L.
83
03/01/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASC
ENSORE CASA COMUNALE PAGAMENTO
FATTURA N. 201213-00357/2012
PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.R.L.
84
03/01/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER MAN
UTENZIONE PLESSI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 218/2012
PARADISO ANTONINO
85
03/01/2013 4.00.00.05.28
3390
INUMAZIONE SALME CIMITERO COMUNALE
PAGAMENTO FATTURA N. 10/2012
POLLICE LUCA
86
03/01/2013 1.01.05.03.00
345
2 VERSAM.SOLO SOPRATTASSA SPESE TELEGRA
FICHE MESE DI DICEMBRE 2012.
POSTE ITALIANE S.p.A. ANTICIPI
87
03/01/2013 1.01.06.03.00
478
1 REALIZZAZIONE N. 110 ALLOGGI CONSULEN
ZA PARTE STRUTTURALE SPECIALISTICA
PAGAMENTO FATTURA N. 3/2012 IMPON. IR
E EURO 5.165,28
NIGRO EMIDIO
88
03/01/2013 1.01.06.03.00
478
2 REALIZZAZIONE N. 110 ALLOGGI PROVE DI
LABORATORIO
PAGAMENTO FATTURA N. 4/2012 IMPON. IR
E EURO 3.529,87
NIGRO EMIDIO
89
03/01/2013 1.01.06.03.00
478
2 REALIZZAZIONE N. 110 ALLOGGI PROVE DI
LABORATORIO
INDAGINE E PROVE DI LABORATORIO SU MA
TERIALI E STRUTTURE
PAGAMENTO FATTURA N. 87V056/2012
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDER
DA RIPORTARE
1.220,32
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
90
03/01/2013 1.01.06.03.00
478
1.220,32
2 REALIZZAZIONE N. 110 ALLOGGI PROVE DI
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
11
Riscontro cassa
232.393,17
233.613,49
605,00
605,00
450,00
450,00
13.067,95
13.067,95
712,25
712,25
251,68
251,68
2.125,20
2.125,20
1.370,79
1.370,79
9.869,56
9.869,56
30.889,32
30.889,32
291.734,92
292.955,24
LABORATORIO
INDAGINE E PROVE DI LABORATORIO SU MA
TERIALI E STRUTTURE
PAGAMENTO FATTURA N. 10/2012
CI.DI. S.A.S. DI SIMEOLI DIEGO
91
03/01/2013 2.09.02.01.00
2988
VIGILANZA NOTTURNA AREA PIP
PAGAMENTO FATTURA N. 24372/2012
LA TORRE S.R.L.
92
03/01/2013 1.09.05.03.00
1240
CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDO R.S.U.
PAGAMENTO FATTURA N. 1079/2012
GES.CO. AMBIENTE S.C.A.R.L.
93
03/01/2013 1.04.02.02.00
681
MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESS
O EDIFICIO SCOLASTICO CAMPAGNA LARGO
MADDALENA PAGAMENTO FATTURA N. 009265
1826/2012
KONE S.P.A.
94
03/01/2013 1.09.01.03.00
1100
CONSULENZA TECNICA PERITI ASSICURATIV
I E/O PERITI INFORTUNISTICA STRADALE
GESTIONE SINISTRI PAGAMENTO FATTURA N
. 78/2012 IMPON. IRE EURO 200,00
LETTERIELLO FIORENTINO
95
03/01/2013 1.09.04.03.00
1213
1 INTERV.PRELIEVO E TRASPORTO A SMALTIM
ENTO E SMALTIMENTO FANGHI DEPURATORI
COMUNALI-PAGAMENTO FATTURA N. 602/A/2
012
L'IGIENE URBANA S.R.L.
96
03/01/2013 1.09.05.03.00
1240
RECUPERO E SMALTIMENTO PLASTICA E MUL
TIMATERIALE
PAGAMENTO FATTURA N. 600/2012
SELE AMBIENTE S.R.L.
97
03/01/2013 1.09.05.03.00
1240
SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO E/
O SMALTIMENTO DELLA PLASTICA E
MULTIMATERIALE - PAGAMENTO FATTURE NN
619/2012; 600/2012
SELE AMBIENTE S.R.L.
98
03/01/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFEREN
ZIATA R.S.U. ALLA PROV. DI SALERNO
PAGAMENTO FATTURA N. 1069/2012
ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
DA RIPORTARE
1.220,32
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
99
03/01/2013 1.10.04.03.00
1374
1.220,32
RETTE RICOVERO OSPITALITA'MINORE PRES
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
12
Riscontro cassa
291.734,92
292.955,24
2.170,00
2.170,00
37,38
37,38
484,00
484,00
345,00
345,00
479,99
479,99
3.048,00
3.048,00
1.552,22
1.552,22
484,00
484,00
60,50
60,50
295,90
295,90
300.691,91
301.912,23
SO LA COMUNITA' - LUGLIO 2012
PAGAMENTO FATTURA N. 62/2012
UNA CASA PER LA VITA - ONLUS
100
03/01/2013 1.03.01.02.00
616
FORNITURA CARBURANTE VEICOLI AREA VIG
ILANZA
PAGAMENTO FATTURA N. 43/2012
COSCIA ELIO
101
03/01/2013 1.03.01.02.00
614
IMPLEMENTAZIONE E ADEGUAMENTO SOFTWAR
E DATABASE UFFICO P.M.
PAGAMENTO FATTURA N. 262/2012
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
102
03/01/2013 1.09.04.03.00
1211
LAVORI ESPURGO RETE FOGNANTE IN VARIE
ZONE
PAGAMENTO FATTURA N. 135/2012
ESPURGO 2000 S.R.L.
103
03/01/2013 1.09.04.03.00
1211
ESPURGO RETE FOGNANTE IN VARIE ZONE D
EL TERRITORIO COM.LE
PAGAMENTO FATTURA N. 18/2012
ESPURGO 2000 S.R.L.
104
03/01/2013 1.09.04.02.00
1167
ACQUISTO CONTATORI IDRICI - PAGAMENTO
FATTURA N. 226/2012
ICA S.R.L.
105
03/01/2013 1.08.02.03.00
914
CONDUZIONE IMPIANTO P.I. - MESE DI AG
OSTO 2012
PAGAMENTO FATTURA N. 113/2012
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
106
03/01/2013 1.09.06.02.00
1291
INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO
AREA CIRCOSRANTE GLI EDIFICI
SCOLASTICI LOC. QUADRIVIO - PAGAMENTO
FATTURA N. 3/2012
MONDO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL
107
03/01/2013 1.09.06.02.00
1291
AFFIDAMENTO,PRELIEVO,TRASPORTO E DIST
RUZIONE CARCASSA DI CANE MORTO
PAGAMENTO FATTURA N. 1290/2012
REAM PELLI DI RISCINITO MARCO & C. SAS
108
03/01/2013 1.10.05.02.00
1416
FORNITURA MATERIALI VARI PER MANUTENZ
IONE DEL CIMITERO COMUNALE
PAGAMENTO FATTURA N. 249/A/2012
BUSILLO ANTONINO
DA RIPORTARE
1.220,32
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
109
03/01/2013 1.09.06.02.00
1291
1.220,32
SERVIZIO DISINFESTAZIONE TERRITORIO C
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
13
Riscontro cassa
300.691,91
301.912,23
726,00
726,00
242,00
242,00
1.552,22
1.552,22
181,50
181,50
9.988,44
9.988,44
233,53
233,53
809,00
809,00
250,00
250,00
OMUNALE
PAGAMENTO FATTURE NN 2/2012; 4/2012
MONDO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL
110
03/01/2013 1.09.06.02.00
1291
INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE NEL CEN
TRO STORICO
PAGAMENTO FATTURA N. 05/2012
MONDO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL
111
03/01/2013 1.08.02.03.00
914
CONDUZIONE IMPIANTI P.I. SETTEMBRE 20
12
PAGAMENTO FATTURA N. 130/2012
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
112
03/01/2013 1.09.06.02.00
1291
DERATTIZZAZIONE CENTRO STORICO
PAGAMENTO FATTURA N. 7/2012
MONDO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL
113
03/01/2013 1.09.05.03.00
1240
TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO DEL
SITO DI STOCCAGIO PROVV.LOC.
CARRABONA- PAGAMENTO FATTURA N. 175/2
012
POLICASTRO GIOVANNI
114
03/01/2013 1.09.04.02.00
1167
RIPARAZIONE MARTELLO PNEUMATICO SEV.I
DRICO
PAGAMENTO FATTURA N. 44/2012
BUSILLO ANTONINO
115
03/01/2013 1.01.04.08.00
201
RIMBORSO TARSU E ICI AGLI AVENTI DIRI
TTO
APICELLA VITA
DI LORENZO MAXIMO HIPPOLITO
116
03/01/2013 1.01.08.02.00
500
41,00
41,00
GIANNATTASIO ELENA
119,00
119,00
IZZO ANTONINO
399,00
399,00
MANUTENZIONE SOFTWARE SIBAC "BANCHE D
484,00
484,00
605,00
605,00
315.513,60
316.733,92
ATI" ANNO 2012
PAGAMENTO FATTURA N. 545/2012
ALPHA SOFT
117
03/01/2013 1.01.08.02.00
500
S.R.L.
MANUTENZIONE PORTALE WEB ISTITUZIONAL
E - ANNO 2012 (AFF. DT.185/09)
PAGAMENTO FATTURA N. 546/2012
ALPHA SOFT
S.R.L.
DA RIPORTARE
1.220,32
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
118
03/01/2013 1.01.02.02.00
94
1.220,32
ACQUISTO N.1 KIT FIRMA DIGITALE PER I
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
14
Riscontro cassa
315.513,60
316.733,92
121,00
121,00
2.000,00
2.000,00
95,00
95,00
154,00
154,00
590,55
590,55
1.395,00
1.395,00
1.793,74
1.793,74
8.805,00
8.805,00
8.720,00
8.720,00
339.187,89
340.408,21
L SEGRETARIO GENERALE
PAGAMENTO FATTURA N. 553/2012
ALPHA SOFT
119
03/01/2013 1.04.05.03.00
827
S.R.L.
6 PROGETTO EDUCATIVO DI SPERIMENTAZIONE
"SEZIONE PRIMAVERA" -
ANNO
SCOLASTICO 2011/2012
ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMIA 118 -SER
120
03/01/2013 1.01.07.02.00
490
FORNITURA TONER PER STAMPANTE UFF. DE
MOGRAFICI
PAGAMENTO FATTURA N. 330/2012
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
121
03/01/2013 1.01.07.02.00
492
ABBONAMENTO RIVISTE STATO CIVILE ANNO
2012
PAGAMENTO FATTURA N. 3002/2012
S.E.P.E.L.
122
03/01/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDE
NTI COMUNALI
PAGAMENTO FATTURA N. 9/2012
RIZZO SERGIO
123
03/01/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDE
NTI COMUNALI
PAGAMENTO FATTURE NN 4/VR01/2012; 11/
VR01/2012
DMD S.R.L.
124
03/01/2013 1.09.06.03.00
1305
SERV.RICOVERO,MANTENIMENTO E CUSTODIA
CANI RANDAGI
PAGAMENTO FATTURA N. 192/2012
DOG'S TOWN S.R.L.
125
03/01/2013 1.09.06.03.00
1305
SERV. RICOVERO,MANTENIMENTO E CUSTODI
A CANI RANDAGI
PAGAMENTO FATTURA N. 192/2012
DOG'S TOWN S.R.L.
126
03/01/2013 1.09.06.03.00
1305
SERV.RICOVERO,MANTENIMENTO E CUSTODIA
CANI RANDAGI
PAGAMENTO FATTURA N. 192/2012
DOG'S TOWN S.R.L.
DA RIPORTARE
1.220,32
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
127
03/01/2013 1.09.06.03.00
1305
1.220,32
SERV. DI RICOVERO,MANTENIMENTO E CUST
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
15
Riscontro cassa
339.187,89
340.408,21
6.212,50
6.212,50
776,55
776,55
375,12
375,12
2.878,68
2.878,68
361,97
361,97
339,44
339,44
474,04
474,04
707,85
707,85
509,62
509,62
429,37
429,37
352.253,03
353.473,35
ODIA CANI RANDAGI
PAGAMENTO FATTURA N. 192/2012
DOG'S TOWN S.R.L.
128
03/01/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDE
NTI COMUNALI
PAGAMENTO FATTURA N. 165/2012
CAVALIERI ALFONSO & C. S.A.S.
129
03/01/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEI RIFIUTI
INGOMBRANTI E PNEUMATICI FUORI USO
PAGAMENTO FATTURA N. 601/2012
SELE AMBIENTE S.R.L.
130
03/01/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E PNE
UMATICI
PAGAMENTO FATTURA N. 601/2012
SELE AMBIENTE S.R.L.
131
03/01/2013 1.03.01.02.00
616
FORNITURA CARBURANTE VEICOLI AREA VIG
ILANZA
PAGAMENTO FATTURA N. 2812163605/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
132
03/01/2013 1.09.04.02.00
1168
FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZ
I SERV. IDRICO
PAGAMENTO FATTURA N. 2812163605/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
133
03/01/2013 1.09.05.02.00
1236
FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZ
I ADIBITI AL SERV.N.U
PAGAMENTO FATTURA N. 2812163605/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
134
03/01/2013 1.09.05.02.00
1236
FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZ
I SEV. SPAZZAMENTO
PAGAMENTO FATTURA N. 2812163605/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
135
03/01/2013 1.01.06.02.00
476
FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZ
I SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
PAGAMENTO FATTURA N. 2812163605/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
136
03/01/2013 1.08.01.02.00
890
FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZ
I SERV. MANUTENZIONE
PAGAMENTO FATTURA N. 2812163605/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
DA RIPORTARE
1.220,32
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
137
03/01/2013 1.04.05.02.00
794
1.220,32
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
16
Riscontro cassa
352.253,03
353.473,35
166,19
166,19
256,05
256,05
664,54
664,54
1.208,87
1.208,87
70,63
70,63
327,71
327,71
314,47
314,47
1.561,05
1.561,05
57,25
57,25
43,81
43,81
356.923,60
358.143,92
LI SCUOLABUS
PAGAMENTO FATTURA N. 2812163605/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
138
03/01/2013 1.01.02.02.00
84
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERV.
GENERALI
PAGAMENTO FATTURA N. 2812183969/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
139
03/01/2013 1.01.06.02.00
476
FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZ
I SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
PAGAMENTO FATTURA N. 2812183969/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
140
03/01/2013 1.09.05.02.00
1236
FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZ
I SEV. SPAZZAMENTO
PAGAMENTO FATTURA N. 2812183969/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
141
03/01/2013 1.08.01.02.00
890
FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZ
I SERV. MANUTENZIONE
PAGAMENTO FATTURA N. 2812183969/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
142
03/01/2013 1.08.01.02.00
890
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI
COMUNALI
PAGAMENTO FATTURA N. 2812183969/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
143
03/01/2013 1.03.01.02.00
616
FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZ
I ADIBITI AL SERV. P.M.
PAGAMENTO FATTURA N. 2812183969/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
144
03/01/2013 1.04.05.02.00
794
FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABU
S ADIBITI AL TRASP. SCOLASTICO
PAGAMENTO FATTURA N. 2812183969/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
145
03/01/2013 1.01.06.02.00
473
ACQUISTO GASOLIO
PER FIAT PANDA Tg.
DB 193NM
PAGAMENTO FATTURA N. 2812183969/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
146
03/01/2013 1.01.06.02.00
473
FORNITURA GASOLIO PER L'AUTOVETTURA F
IAT PANDA Tg.D193NM
PAGAMENTO FATTURA N. 2812183969/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
DA RIPORTARE
1.220,32
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
147
03/01/2013 1.03.01.02.00
616
1.220,32
FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZ
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
17
Riscontro cassa
356.923,60
358.143,92
322,73
322,73
409,67
409,67
938,95
938,95
2.145,60
2.145,60
325,84
325,84
83,28
83,28
1.513,50
1.513,50
556,64
556,64
546,00
546,00
363.765,81
364.986,13
I ADIBITI AL SERV. P.M.
PAGAMENTO FATTURA N. 2812204377/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
148
03/01/2013 1.01.02.02.00
84
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERV.
GENERALI
PAGAMENTO FATTURA N. 2812204377/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
149
03/01/2013 1.04.05.02.00
794
FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABU
S ADIBITI AL TRASP. SCOLASTICO
PAGAMENTO FATTURA N. 2812204377/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
150
03/01/2013 1.04.05.02.00
794
FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABU
S
PAGAMENTO FATTURA N. 2812204377/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
151
03/01/2013 1.01.06.02.00
476
FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZ
I SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
PAGAMENTO FATTURA N. 2812204377/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
152
03/01/2013 1.09.05.02.00
1236
FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZ
I SEV. SPAZZAMENTO
PAGAMENTO FATTURA N. 2812204377/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
153
03/01/2013 1.09.05.02.00
1236
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI
COMUNALI
PAGAMENTO FATTURA N. 2812204377/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
154
03/01/2013 1.08.01.02.00
890
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI
COMUNALI
PAGAMENTO FATTURA N. 2812204377/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
155
03/01/2013 4.00.00.05.28
3400
15° CENSIMENTO GEN.LE POPOLAZIONE 201
1-ANTICIPO CONTRIBUTO VARIABILE
RIF.REV.3084 PAGAMENTO FATTURA N. 2/2
012
MARCANTUONO DOMENICO
DA RIPORTARE
1.220,32
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
156
03/01/2013 4.00.00.05.28
3400
1.220,32
15° CENSIMENTO GEN.LE POPOLAZIONE 201
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
18
Riscontro cassa
363.765,81
364.986,13
1.030,00
1.030,00
1.366,00
1.366,00
619,40
619,40
1.622,60
1.622,60
510,00
510,00
290,00
290,00
694,00
694,00
812,00
812,00
206,00
206,00
370.915,81
372.136,13
1-ANTICIPO CONTRIBUTO VARIABILE
RIF.REV.3084 PAGAMENTO FATTURA N. 2/2
012
PALLADINO DANIELE
157
03/01/2013 4.00.00.05.28
3400
15° CENSIMENTO GEN.LE POPOLAZIONE 201
1-ANTICIPO CONTRIBUTO VARIABILE
RIF.REV.3084 PAGAMENTO FATTURA N. 2/2
012
IZZO MARIALUISA
158
03/01/2013 4.00.00.05.28
3400
15° CENSIMENTO GEN.LE POPOLAZIONE 201
1-ANTICIPO CONTRIBUTO VARIABILE
RIF.REV.3084 PAGAMENTO FATTURA N. 2/2
012
SARRO GIUSEPPE
159
03/01/2013 4.00.00.05.28
3400
15° CENSIMENTO GEN.LE DELLA POLAZIONE
2011
PAGAMENTO FATTURA N. 2/2012
SARRO GIUSEPPE
160
03/01/2013 4.00.00.05.28
3400
15° CENSIMENTO GEN.LE DELLA POLAZIONE
2011
PAGAMENTO FATTURA N. 2/2012
GUARINO MARIKA
161
03/01/2013 4.00.00.05.28
3400
15° CENSIMENTO GEN.LE DELLA POLAZIONE
2011
PAGAMENTO FATTURA N. 2/2012
AMORUSO FRANCESCA
162
03/01/2013 4.00.00.05.28
3400
15° CENSIMENTO GEN.LE DELLA POLAZIONE
2011
PAGAMENTO FATTURA N. 2/2012
RUGGIERO MILKO
163
03/01/2013 4.00.00.05.28
3400
15° CENSIMENTO GEN.LE DELLA POLAZIONE
2011
PAGAMENTO FATTURA N. 2/2012
GRANITO GIOVANNI
164
03/01/2013 4.00.00.05.28
3400
15° CENSIMENTO GEN.LE DELLA POLAZIONE
2011
PAGAMENTO FATTURA N. 2/2012
CACCIOTTOLO GERARDO
DA RIPORTARE
1.220,32
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
165
03/01/2013 4.00.00.05.28
3400
1.220,32
15° CENSIMENTO GEN.LE DELLA POLAZIONE
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
19
Riscontro cassa
370.915,81
372.136,13
258,00
258,00
398,00
398,00
1.622,00
1.622,00
1.094,00
1.094,00
850,00
850,00
271,00
271,00
548,00
548,00
1.000,00
1.000,00
1.278,00
1.278,00
940,00
940,00
379.174,81
380.395,13
2011
PAGAMENTO FATTURA N. 2/2012
AMORUSO ADELE
166
03/01/2013 4.00.00.05.28
3400
15° CENSIMENTO GEN.LE DELLA POLAZIONE
2011
PAGAMENTO FATTURA N. 2/2012
DEL GIORNO ROSARIA
167
03/01/2013 4.00.00.05.28
3400
15° CENSIMENTO GEN.LE DELLA POLAZIONE
2011
PAGAMENTO FATTURA N. 2/2012
MOCCALDI OLGA
168
03/01/2013 4.00.00.05.28
3400
15° CENSIMENTO GEN.LE DELLA POLAZIONE
2011
PAGAMENTO FATTURA N. 2/2012
BUSILLO FRANCESCA
169
03/01/2013 4.00.00.05.28
3400
15° CENSIMENTO GEN.LE DELLA POLAZIONE
2011
PAGAMENTO FATTURA N. 2/2012
D'ANGELO LIDIA
170
03/01/2013 4.00.00.05.28
3400
15° CENSIMENTO GEN.LE DELLA POLAZIONE
2011
PAGAMENTO FATTURA N. 2/2012
GIBBONI LUIGI
171
03/01/2013 4.00.00.05.28
3400
CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE ATTIVITA
' DI RILEVAMENTO RIF. REV. N.
2851/2012 PAGAMENTO FATTURA N. 2/2012
GIBBONI LUIGI
172
03/01/2013 4.00.00.05.28
3400
CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE ATTIVITA
' DI RILEVAMENTO RIF. REV. N.
2851/2012 PAGAMENTO FATTURA N. 2/2012
LETTERIELLO LIBERATA
173
03/01/2013 4.00.00.05.28
3400
CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE ATTIVITA
' DI RILEVAMENTO RIF. REV. N.
2851/2012 PAGAMENTO FATTURA N. 2/2012
GLIELMI AURELIO
174
03/01/2013 4.00.00.05.28
3400
CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE ATTIVITA
' DI RILEVAMENTO RIF. REV. N.
2851/2012 PAGAMENTO FATTURA N. 2/2012
CORSARO LUIGIA
DA RIPORTARE
1.220,32
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
175
03/01/2013 4.00.00.05.28
3400
1.220,32
CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE ATTIVITA
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
20
Riscontro cassa
379.174,81
380.395,13
1.312,00
1.312,00
1.427,27
1.427,27
258,22
258,22
175,60
175,60
466,01
466,01
3.146,00
3.146,00
786,50
786,50
109,05
109,05
386.855,46
388.075,78
' DI RILEVAMENTO RIF. REV. N.
2851/2012 PAGAMENTO FATTURA N. 3/2012
TROTTA GIUSEPPE
176
03/01/2013 2.09.01.01.00
2952
ALLACCIAMENTO RETE GAS METANO CASERMA
CARABINIERI PAGAMENTO FATTURA N.
1172/2012
SALERNO ENERGIA S.P.A.
177
03/01/2013 1.01.02.03.00
100
RICORSO AL T.A.R PER LA CAMPANIA-SEZ.
STACCATA DI SALERNO SIG.SALITO DANTE
PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI (G
.M.319 DEL 9.11.2000)
PAGAMENTO FATTURA N. 186/2012
CHIAPPA GIANMARINO
178
03/01/2013 1.01.02.03.00
100
RICORSO AL TAR SEZ SALERNO SIG SALITO
DANTE-ULTERIORE IMPEGNO PER COMPETEN.
PROFESS. PAGAMENTO FATTURA N. 186/201
2
CHIAPPA GIANMARINO
179
03/01/2013 1.01.02.03.00
100
PAG.COMP.PROFESSIONALI RICORSO AL TAR
SEZ.SALERNO PROMOSSO DAL SIG. SALITO
DANTE -ULT,IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA
N. 186/2012
CHIAPPA GIANMARINO
180
03/01/2013 1.01.02.03.00
100
COMP.PROF. INCARICO LEGALE RICORSO AL
TAR SEZ.SALERNO RG N.1026/12 PROP.
AVV. CAPASSO c/o COMUNE DI CAMPAGNA DICIPL.PER PATR. LEGALE
PAGAMENTO FATTURA N. 26/2012 IMPON. I
RE EURO 2.600,00
STABILE GIUSEPPE
181
03/01/2013 2.09.01.01.00
2952
TAGLIO ALBERO ED ELIMINAZIONE RADICE
LOCALITA' VALLEGRINI
PAGAMENTO FATTURA N. 9/2012
FACENDA GIANPAOLO
182
03/01/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER MAN
UTENZIONE PLESSI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 288/2012
PARADISO ANTONINO
DA RIPORTARE
1.220,32
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
183
03/01/2013 4.00.00.05.28
3400
1.220,32
SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI 2011
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
21
Riscontro cassa
386.855,46
388.075,78
1.263,96
1.263,96
326,64
326,64
250,00
250,00
40,03
40,03
2.117,50
2.117,50
679,75
679,75
185,82
185,82
233,70
233,70
PAGAMENTO FATTURA N. 878/A/2012
L'IGIENE URBANA S.R.L.
184
03/01/2013 4.00.00.05.28
3400
SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI 2012
(PAREGGIO CON ENTRATA 6005/4)
PAGAMENTO FATTURA N. 878/A/2012
L'IGIENE URBANA S.R.L.
185
03/01/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA MATERIALE VARIO
PAGAMENTO FATTURA N. 186/2012
AGRICOLA CAMPANIA S.A.S.
186
03/01/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA MATERIALE PER LAVORI MANUTE
NZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZI PER
PAGAMENTO FATTURA N. 186/2012
AGRICOLA CAMPANIA S.A.S.
187
03/01/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI MANUTENZIONE RETE FOGNANTE TER
RITORIO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N.
339/2012
POLICASTRO GIOVANNI
188
03/01/2013 2.09.01.01.00
2952
INTERVENTI MIGLIORAMENTO RETE IDRICA
ZONE ALTE
PAGAMENTO FATTURE NN 286/2012; 285/20
12; 284/2012; 281/2012; 280/2012
PARADISO ANTONINO
189
03/01/2013 2.09.01.01.00
2952
INTERVENTI MIGLIORAMENTO RETE IDRICA
ZONE ALTE
PAGAMENTO FATTURA N. 1038/2012
GRANOZIO CARMINE
190
03/01/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MAN
UTENZIONE
PAGAMENTO FATTURA N. 371/A/2012
BUSILLO ANTONINO
191
04/01/2013 1.04.04.04.00
732
CANONE FITTO LOCALI ADIBITI A MENSA S
258,23
258,23
100,00
100,00
COLASTICA SC.MEDIA SERRADARCE MESE
GENNAIO 2013
D'AMBROSIO TERESINA
192
04/01/2013 1.01.07.04.00
495
CANONE FITTO LOCALE ADIBITO A UFFICIO
ST.CIVILE LOC.SERRADARCE ANNO 2013
MESE DI GENNAIO 2013
RUGGIERO FRANCO
DA RIPORTARE
1.578,55
391.952,86
393.531,41
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
193
Data
Codice mecc.
04/01/2013 1.03.01.04.00
Capitolo
619
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1.578,55
FITTO APPARTAMENTI UBICATI AL 1°PIANO
3.600,00
Data 19/06/2014
Residui
391.952,86
Pag.
22
Riscontro cassa
393.531,41
3.600,00
DEL FABBRICATO IN VIA ROMA ADIBITI A
SEDE COMANDO P.M. 2013( 1°SEM.GEN.-GI
UGNO 2013)
CALEO MARCELLO
194
04/01/2013 1.08.02.02.00
910
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA
2.999,44
2.999,44
60,50
60,50
1.054,75
1.054,75
818,22
818,22
520,25
520,25
1.552,22
1.552,22
MANUTENZIONE I.P.I.
PAGAMENTO FATTURA N. 139/2012
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
195
04/01/2013 1.09.06.02.00
1291
AFFIDAMENTO,PRELIEVO,TRASPORTO E DIST
RUZIONE CARCASSA DI CANE MORTO
PAGAMENTO FATTURA N. 1464/2012
REAM PELLI DI RISCINITO MARCO & C. SAS
196
04/01/2013 1.09.04.02.00
1167
FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE R
ETE IDRICA
PAGAMENTO FATTURE NN 149/2012; 148/20
12; 147/2012; 145/2012; 144/2012;
143/2012; 142/2012; 141/2012; 140/201
2
PARADISO ANTONINO
197
04/01/2013 1.09.04.02.00
1167
FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE R
ETE IDRICA
PAGAMENTO FATTURE NN 191/2012; 192/20
12; 193/2012; 194/2012; 195/2012;
196/2012; 197/2012; 198/2012
PARADISO ANTONINO
198
04/01/2013 1.09.04.02.00
1167
FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE R
ETE IDRICA
PAGAMENTO FATTURE NN 216/2012; 215/20
12; 214/2012; 213/2012
PARADISO ANTONINO
199
04/01/2013 1.08.02.03.00
914
CONDUZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINA
ZIONE 4 TRIM.2012
PAGAMENTO FATTURA N. 140/2012
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
200
04/01/2013 1.10.04.05.19
1381
RETTA OSPITALITA' MINORE (ANGELICA P
.) AGOSTO
2.170,00
2.170,00
401.128,24
406.306,79
2012
PAGAMENTO FATTURA N. 73/2012
UNA CASA PER LA VITA - ONLUS
DA RIPORTARE
5.178,55
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
201
04/01/2013 1.10.04.03.00
1374
5.178,55
RETTE RICOVERO MINORE OSPITE PRESSO I
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
23
Riscontro cassa
401.128,24
406.306,79
1.783,60
1.783,60
1.600,00
1.600,00
562,65
562,65
385,95
385,95
290,00
290,00
151,13
151,13
335,00
335,00
60,50
60,50
1.235,00
1.235,00
407.532,07
412.710,62
L CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE "LA
CASA DI HANSEL E GRETEL" MESI LUGLIO
E AGOSTO 2012
PAGAMENTO FATTURE NN 69/2012; 84/2012
FILI D'ERBA - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L
202
04/01/2013 1.10.03.03.00
1339
CONTRIBUTO INTEGRATIVO RETTE RICOVERO
ANZIANI 2^ SEMESTRE 2012
MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2012
ISTITUTO EDUCATIVO SUORE SACRO CUORE "S
203
04/01/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDE
NTI COMUNALI PAGAMENTO FATTURA N.
1/2012
VITALE GELSOMINA
204
04/01/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDE
NTI COMUNALI
PAGAMENTO FATTURE NN 9/2012; 8/2012
CIOFFOLETTI GIUSEPPA
205
04/01/2013 1.01.04.02.00
142
FORNITURA TONER PER LA STAMPANTE MULT
IFUZIONE SAMSUNG PAGAMENTO FATTURA N.
391/2012
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
206
04/01/2013 1.01.02.02.00
94
FORNITURA CARTUCCIA TONER PER STAMPAN
TE HP 4014
PAGAMENTO FATTURA N. 55/S/2012
EXTREMEBIT DI GIORDANO ALBERTO & C. S.A
207
04/01/2013 1.01.02.02.00
94
FORNITURA E INSTALLAZIONE N.1 STAMPAN
TE E MATERIALI DI CONSUMO
PAGAMENTO FATTURA N. 381/2012
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
208
04/01/2013 1.01.07.02.00
492
RILEGATURA REGISTRI LEVA
PAGAMENTO FATTURA N. 99/2012
GUIDA GIUSEPPE
209
04/01/2013 1.01.08.02.00
500
FORNITURA,INSTALLAZIONE E CONFIGURAZI
ONE NUOVO SERVER IBM (PAG. 12 DA
1.235,00) PAGAMENTO FATTURA N. 640/20
11
ALPHA SOFT
S.R.L.
DA RIPORTARE
5.178,55
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
210
04/01/2013 1.09.05.02.00
1235
5.178,55
FORNITURA BUSTE N.U.
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
24
Riscontro cassa
407.532,07
412.710,62
1.185,80
1.185,80
199,65
199,65
1.747,24
1.747,24
536,42
536,42
614,27
614,27
4.624,62
4.624,62
4.366,36
4.366,36
6.200,00
6.200,00
600,00
600,00
427.606,43
432.784,98
PAGAMENTO FATTURA N. 1265/2012
DIMENSION PLASTIC S.R.L.
211
04/01/2013 1.01.06.02.00
474
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AI COMPUTER
DEGLI UFFICI TECNICI
PAGAMENTO FATTURA N. 380/2012
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
212
04/01/2013 1.04.05.02.00
794
LAVORI DI RIPARAZIONE ALLO SCUOLABUS
Tg. SA 752114
PAGAMENTO FATTURA N. 150/2012
CAMEROTA F.LLI S.N.C.
213
04/01/2013 1.04.05.02.00
794
LAVORI MANUTENZIONE SCUOLABUS
PAGAMENTO FATTURE NN 167/2012; 161/20
12
CAMEROTA F.LLI S.N.C.
214
04/01/2013 1.04.05.02.00
794
PICCOLA MANUTENZIONE AGLI SCUOLABUS S
A752114 E CP 040 AY
PAGAMENTO FATTURE NN 175/2012; 165/20
12; 212/2012
CAMEROTA F.LLI S.N.C.
215
04/01/2013 1.01.03.03.00
136
SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI AL PE
RSONALE ANNO 2012
PAGAMENTO FATTURA N. 48/SO/2012
STUDIO GAMMA S.R.L
216
04/01/2013 1.01.03.03.00
136
SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI AL PE
RSONALE ANNO 2012
PAGAMENTO FATTURA N. 89/S0/2012
STUDIO GAMMA S.R.L
217
04/01/2013 1.10.04.05.19
1382
EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAV
ORE DEGLI INDIGENTI
PAGAMENTO FATTURE NN 71/2012; 78/2012
SPES UNICA
218
04/01/2013 1.01.02.03.00
105
PARTECIPAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO IL
29-10-2012 (DIRETTORE GEN.LE
-SEGRETARIO GEN.LE E RESPONSABILE ARE
A EC. FINANZIARIA)
PAGAMENTO FATTURA N. 1141/2012
PUBBLIFORMEZ S.A.S.
DA RIPORTARE
5.178,55
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
219
04/01/2013 1.11.07.05.19
1490
5.178,55
EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L' ANNO 201
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
25
Riscontro cassa
427.606,43
432.784,98
4.000,00
4.000,00
655,65
655,65
189,99
189,99
3.500,00
3.500,00
4,18
4,18
464,82
464,82
101,00
101,00
3.000,00
3.000,00
2.100,00
2.100,00
441.622,07
446.800,62
2
CONSORZIO IRRIGAZIONE M.F."TENZA "
220
04/01/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDE
NTI COMUNALI
PAGAMENTO FATTURA N. 15/VR01/2012
DMD S.R.L.
221
04/01/2013 1.01.02.02.00
84
MANUTENZIONE AUTOVETTURA FORD FOCUS T
g. ED659SB - 1 TAGLIANDO DI MANUT.
SOTTO GARANZIA
PAGAMENTO FATTURA N. 3592/0/2012
GRN AUTO S.P.A.
222
04/01/2013 1.06.03.05.19
871
6 CONTRIBUTO ECONOMICO PER LE VARIE MAN
IFESTAZIONI RELIGIOSE E CULTURALI
GIORNI 28-29 SETT.2012PARROCCHIA S.GIUSEPPE E S.MICHELE ARCAN
223
04/01/2013 1.10.04.03.00
1374
RETTE DI OSPITALITA' PERIODO SETT.-OT
TOBRE 2012
PAGAMENTO FATTURA N. 84/2012
UNA CASA PER LA VITA - ONLUS
224
04/01/2013 1.10.04.03.00
1374
RETTE OSPITALITA' MINORI SETT.-OTTOBR
E 2012
PAGAMENTO FATTURA N. 84/2012
UNA CASA PER LA VITA - ONLUS
225
04/01/2013 1.10.04.03.00
1374
RETTE DI OSPITALITA' PERIODO SETT.-OT
TOBRE 2012
PAGAMENTO FATTURA N. 84/2012
UNA CASA PER LA VITA - ONLUS
226
04/01/2013 1.10.04.03.00
1374
RETTE DI OSPITALITA' PERIODO SETT.-OT
TOBRE 2012
PAGAMENTO FATTURE NN 84/2012; 95/2012
UNA CASA PER LA VITA - ONLUS
227
04/01/2013 1.10.04.05.19
1381
RETTE DI OSPITALITA' PERIODO SETT.-OT
TOBRE 2012
PAGAMENTO FATTURE NN 100/2012; 95/201
2
UNA CASA PER LA VITA - ONLUS
DA RIPORTARE
5.178,55
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
228
04/01/2013 1.10.04.03.00
1374
5.178,55
RETTE OSPITALITA' MINORI PERIODO OGOS
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
26
Riscontro cassa
441.622,07
446.800,62
1.320,00
1.320,00
900,00
900,00
1.682,00
1.682,00
1.006,40
1.006,40
613,20
613,20
4.270,00
4.270,00
12.200,00
12.200,00
1.856,40
1.856,40
800,00
800,00
466.270,07
471.448,62
TO/SETT./OTTOBRE 2012
PAGAMENTO FATTURA N. 8/2012
MONDO SOLIDALE
229
04/01/2013 1.10.04.03.00
1374
RETTE OSPITALITA' MINORI PERIODO OGOS
TO/SETT./OTTOBRE 2012
PAGAMENTO FATTURA N. 8/2012
MONDO SOLIDALE
230
04/01/2013 1.10.04.03.00
1374
RETTE OSPITALITA' MINORI PERIODO OGOS
TO/SETT./OTTOBRE 2012
PAGAMENTO FATTURE NN 8/2012; 16/2012
MONDO SOLIDALE
231
04/01/2013 1.10.04.03.00
1374
RETTE OSPITALITA' MINORI PERIODO OGOS
TO/SETT./OTTOBRE 2012
PAGAMENTO FATTURA N. 16/2012
MONDO SOLIDALE
232
04/01/2013 1.10.04.05.19
1381
RETTE OSPITALITA' MINORI PERIODO OGOS
TO/SETT./OTTOBRE 2012
PAGAMENTO FATTURE NN 16/2012; 18/2012
MONDO SOLIDALE
233
04/01/2013 1.10.04.05.19
1381
RETTE OSPITALITA' MINORI PERIODO OGOS
TO/SETT./OTTOBRE 2012
PAGAMENTO FATTURA N. 18/2012
MONDO SOLIDALE
234
04/01/2013 1.10.04.05.19
1381
SALDO CONTRIBUTO RETTE DI OSPITALITA'
PER 2 MADRI E 2 BAMBINI
PAGAMENTO FATTURE NN 85/2012; 92/2012
SPES UNICA
235
04/01/2013 1.10.04.03.00
1374
RETTE RICOVERO MINORE OSPITE PRESSO I
L CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE "LA
CASA DI HANSEL E GRETEL" MESI DI SETT
EMBRE E OTTOBRE 2012
PAGAMENTO FATTURE NN 94/2012; 113/201
2
FILI D'ERBA - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L
236
04/01/2013 1.10.03.03.00
1339
CONTRIBUTO RETTE RICOVERO ANZIANI MES
E OTTOBRE
2012
ISTITUTO EDUCATIVO SUORE SACRO CUORE "S
DA RIPORTARE
5.178,55
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
237
04/01/2013 1.10.04.02.00
1358
5.178,55
FORNITURA N.1 MONITOR PRESSO SERV. SC
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
27
Riscontro cassa
466.270,07
471.448,62
169,00
169,00
1.235,00
1.235,00
30,17
30,17
113,22
113,22
47,80
47,80
47,80
47,80
47,79
47,79
427,80
427,80
10.272,01
10.272,01
478.660,66
483.839,21
OCIALI
PAGAMENTO FATTURA N. 379/2012
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
238
04/01/2013 1.01.08.02.00
500
FORNITURA,INSTALLAZIONE E CONFIGURAZI
ONE NUOVO SERVER IBM (PAG. 12 DA
1.235,00)
PAGAMENTO FATTURA N. 640/2011
ALPHA SOFT
239
04/01/2013 1.01.03.02.00
123
S.R.L.
NOLO FOTOCOPIATRICE SERV. FINANZIARI
ANNO 2012
PAGAMENTO FATTURA N. 1801/2012
CTA UFFICIO S.R.L.
240
04/01/2013 1.01.04.02.00
142
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERV. FINANZI
ARI 2012
PAGAMENTO FATTURA N. 1801/2012
CTA UFFICIO S.R.L.
241
04/01/2013 1.01.02.02.00
88
NOLO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA GENERA
LE - 2012
PAGAMENTO FATTURA N. 1800/2012
CTA UFFICIO S.R.L.
242
04/01/2013 1.01.02.02.00
94
NOLO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA GENERA
LE - 2012
PAGAMENTO FATTURA N. 1800/2012
CTA UFFICIO S.R.L.
243
04/01/2013 1.01.05.03.00
345
4 NOLO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA GENERA
LE - 2012
PAGAMENTO FATTURA N. 1800/2012
CTA UFFICIO S.R.L.
244
04/01/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDE
NTI COMUNALI
PAGAMENTO FATTURA N. 41/2012
D'AMBROSIO ANTONINO
245
04/01/2013 1.04.01.03.00
653
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURE NN 8839/2012; 8841/
2012; 8842/2012; 8835/2012
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
DA RIPORTARE
5.178,55
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
246
04/01/2013 1.04.03.03.00
707
5.178,55
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
28
Riscontro cassa
478.660,66
483.839,21
10.935,50
10.935,50
2.697,72
2.697,72
484,00
484,00
963,54
963,54
907,50
907,50
5.669,94
5.669,94
6.875,79
6.875,79
1.815,00
1.815,00
8.093,91
8.093,91
517.103,56
522.282,11
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURE NN 8829/2012; 8837/
2012; 8844/2012
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
247
04/01/2013 1.01.05.03.00
345
1 FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO CASA COMUNALE
PAGAMENTO FATTURA N. 8830/2012
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
248
04/01/2013 1.03.01.02.00
614
FORNITURA PERSONAL COMPUTER
PAGAMENTO FATTURA N. 382/2012
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
249
04/01/2013 1.09.01.02.00
1006
FORNITURA MATERIALE VARIO PER STAMPAN
TI IN DOTAZIONI SETTORE URBANISTICA
PAGAMENTO FATTURA N. 180/2012
MAZZARO LUCA
250
04/01/2013 1.09.04.03.00
1211
LAVORI DI ESPURGO RETE FOGNANTE IN VA
RIE LOCALITA'
PAGAMENTO FATTURA N. 309/2012
POLICASTRO GIOVANNI
251
04/01/2013 1.09.05.03.00
1240
CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA R.S.U. LO
C. SARDONE MESE OTTOBRE 2012
PAGAMENTO FATTURA N. 987/2012
GES.CO. AMBIENTE S.C.A.R.L.
252
04/01/2013 1.09.05.03.00
1240
CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDO R.S.U. ME
SE OTTOBRE 2012
PAGAMENTO FATTURA N. 987/2012
GES.CO. AMBIENTE S.C.A.R.L.
253
04/01/2013 1.01.02.03.00
109
LAVORI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MES
E OTTOBRE 2012
PAGAMENTO FATTURA N. 118/2012
SESSA DONATO
254
04/01/2013 1.09.05.03.00
1240
SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO E/
O SMALTIMENTO DELLA PLASTICA E
MULTIMATERIALE
PAGAMENTO FATTURA N.
627/2012
SELE AMBIENTE S.R.L.
DA RIPORTARE
5.178,55
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
255
04/01/2013 1.09.05.03.00
1240
5.178,55
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
29
Riscontro cassa
517.103,56
522.282,11
2.049,52
2.049,52
101,40
101,40
102,53
102,53
52,47
52,47
(rif.
500,00
500,00
(rif
1.000,00
1.000,00
(rif.fat
495,00
495,00
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDE
767,25
767,25
790,00
790,00
363,00
363,00
523.324,73
528.503,28
SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E PNE
UMATICI MESE OTTOBRE 2012
PAGAMENTO FATTURA N. 628/2012
SELE AMBIENTE S.R.L.
256
04/01/2013 1.08.01.02.00
890
FORNITURA CARBURANTE PER MOTOSEGA,DEC
ESPUGLIATORI, SOFFIATORI,ECC.)
PAGAMENTO FATTURA N. 51/2012
COSCIA ELIO
257
04/01/2013 1.09.05.02.00
1236
ACQUISTO CARBURANTE PER SI SOFFIATORI
E TAGLIAERBA SEV. SPAZZAMENTO
PAGAMENTO FATTURA N. 49/2012
COSCIA ELIO
258
04/01/2013 1.09.05.02.00
1236
FORNITURA CARBURANTE PER SOFFIATORI E
TAGLIARBA SERV. SPAZZAMENTO
PAGAMENTO FATTURA N. 49/2012
COSCIA ELIO
259
04/01/2013 1.01.02.03.00
107
VISITE FISCALI ANNO 2011
fatt.n.4670/10 del 31-8-2012)
ASL SALERNO
260
04/01/2013 1.01.02.03.00
107
VISITE FISCALI
.fatt.n.4670/10 del 31-8-2012)
ASL SALERNO
261
04/01/2013 1.01.02.03.00
107
VISITE FISCALI
t.n.4670/10 del 31-8-2012)
ASL SALERNO
262
04/01/2013 1.01.02.03.00
103
NTI COMUNALI
PAGAMENTO FATTURA N. 177/2012
CAVALIERI ALFONSO & C. S.A.S.
263
04/01/2013 1.01.08.02.00
500
SOSTITUZIONE SWITC PER RIPRISTINARE C
OLLEGAMENTO RETE TRA LA SEDE CENTRALE
E LA SEDE DISTACCATA UFFICI TECNICI
PAGAMENTO FATTURA N. 436/2012
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
264
04/01/2013 1.01.07.02.00
492
FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO
2013 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2012
PAGAMENTO FATTURA N. 708/2012
L.S.FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C
DA RIPORTARE
5.178,55
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
265
04/01/2013 1.03.01.02.00
614
5.178,55
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO P.M.
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
30
Riscontro cassa
523.324,73
528.503,28
143,39
143,39
145,00
145,00
174,00
174,00
36,30
36,30
201,00
201,00
215,00
215,00
178,06
178,06
370,00
370,00
342,25
342,25
525.129,73
530.308,28
ANN0 2012
PAGAMENTO FATTURA N. 1799/2012
CTA UFFICIO S.R.L.
266
04/01/2013 1.11.05.02.00
1479
FORNITURA N.1 CONFEZIONE TONER PER ST
AMPANTE SAMSUNG UFF. COMMERCIO
PAGAMENTO FATTURA N. 404/2012
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
267
04/01/2013 1.11.05.02.00
1479
FORNITURE CARTUCCE PER STAMPANTE EPSO
N IN DOTAZIONE UFFICIO COMMERCIO
PAGAMENTO FATTURA N. 405/2012
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
268
04/01/2013 1.11.05.02.00
1479
MANUTENZIONE P.C. E RIMOZIONE VIRUS P
OSTAZIONE LAVORATIVA UFF. COMMERCIO
PAGAMENTO FATTURA N. 403/2012
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
269
04/01/2013 1.09.05.02.00
1236
LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO GASO
LONE Tg.DL952ML
PAGAMENTO FATTURA N. 177/2012
C.G.A. CAPONIGRO S.R.L.
270
04/01/2013 1.09.05.02.00
1236
MANUTENZIONE AUTOSPAZZATRICE Tg.AFW87
3
PAGAMENTO FATTURA N. 185/2012
C.G.A. CAPONIGRO S.R.L.
271
04/01/2013 1.04.02.02.00
681
MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTA
LLATO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO
"LARGO MADDALENA" GENNAIO 2012
PAGAMENTO FATTURA N. 0092650133/2012
KONE S.P.A.
272
04/01/2013 1.04.02.02.00
681
MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESS
O EDIFICIO SCOLASTICO CAMPAGNA LARGO
MADDALENA PAGAMENTO FATTURE NN 009265
0832/2012; 0092652386/2012
KONE S.P.A.
273
04/01/2013 1.04.02.02.00
681
MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESS
O EDIFICIO SCOLASTICO CAMPAGNA LARGO
MADDALENA
PAGAMENTO FATTURA N. 0092
652386/2012
KONE S.P.A.
DA RIPORTARE
5.178,55
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
274
04/01/2013 1.01.06.02.00
474
5.178,55
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNI
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
31
Riscontro cassa
525.129,73
530.308,28
100,00
100,00
150,00
150,00
140,81
140,81
36,30
36,30
72,60
72,60
321,81
321,81
130,68
130,68
250,00
250,00
40,66
40,66
7.063,43
7.063,43
533.436,02
538.614,57
CO - ANNO 2012
PAGAMENTO FATTURA N. 1802/2012
CTA UFFICIO S.R.L.
275
04/01/2013 1.09.01.02.00
1006
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO URBAN
ISTICA - ANNO 2012
PAGAMENTO FATTURA N. 1802/2012
CTA UFFICIO S.R.L.
276
04/01/2013 1.01.06.02.00
475
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO LL.PP
. - ANNO 2012
PAGAMENTO FATTURA N. 1802/2012
CTA UFFICIO S.R.L.
277
04/01/2013 1.01.02.02.00
94
FORNITURA MANIFESTI VARI
PAGAMENTO FATTURA N. 163/2012
GUIDA GIUSEPPE
278
04/01/2013 1.06.03.05.19
871
6 FORNITURA MANIFESTI VARI
PAGAMENTO FATTURA N. 163/2012
GUIDA GIUSEPPE
279
04/01/2013 1.01.01.02.00
14
SERV. STENOTIPIA SEDUTE CONSILIARI PA
GAMENTO FATTURA N. 18/2012
TORINO MADDALENA
280
04/01/2013 1.06.03.05.19
871
6 FORNITURA MANIFESTI RICORRENZA 2 - 4
E 23 NOVEMBRE 2012
PAGAMENTO FATTURA N. 153/2012
GUIDA GIUSEPPE
281
04/01/2013 1.09.04.02.00
1168
RIPARAZIONE AUTOMEZZO LAND ROVER ZA25
2AB SERV. IDRICO
PAGAMENTO FATTURA N. 71/2012
C.G.A. CAPONIGRO S.R.L.
282
04/01/2013 1.09.04.02.00
1167
ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO PER TRAT
TAMENTO ACQUE CIVICO ACQUEDOTTO
PAGAMENTO FATTURA N. 1037/2012
GRANOZIO CARMINE
283
04/01/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFEREN
ZIATA R.S.U. ALLA PROV. DI SALERNO
PAGAMENTO FATTURA N. 1210/2012
ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
DA RIPORTARE
5.178,55
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
284
04/01/2013 1.09.05.03.00
1240
5.178,55
SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
32
Riscontro cassa
533.436,02
538.614,57
26.742,65
26.742,65
1.552,22
1.552,22
907,50
907,50
242,00
242,00
1.740,14
1.740,14
750,87
750,87
543,50
543,50
6.800,00
6.800,00
276,88
276,88
572.991,78
578.170,33
RIFIUTI URBANI ALLA PROVINCIA DI
SALERNO PAGAMENTO FATTURA N. 1210/201
2
ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
285
04/01/2013 1.08.02.03.00
914
CONDUZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINA
ZIONE 4 TRIM.2012
PAGAMENTO FATTURA N. 155/2012
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
286
07/01/2013 1.09.04.03.00
1211
LAVORI DI ESPURGO RETE FOGNANTE IN VA
RIE LOCALITA'
PAGAMENTO FATTURA N. 315/2012
POLICASTRO GIOVANNI
287
07/01/2013 1.04.05.02.00
794
RIPARAZIONE SCUOLABUS Tg. SA752114
PAGAMENTO FATTURA N. 238/2012
CAMEROTA F.LLI S.N.C.
288
07/01/2013 1.04.02.03.00
687
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 8828/2012
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
289
07/01/2013 1.04.02.03.00
687
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 8828/2012
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
290
07/01/2013 1.04.02.03.00
687
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURE NN 8828/2012; 8831/
2012
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
291
07/01/2013 1.04.02.03.00
687
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURE NN 8831/2012; 8836/
2012; 8840/2012
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
292
07/01/2013 1.04.05.02.00
796
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 8840/2012
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
DA RIPORTARE
5.178,55
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
293
07/01/2013 1.04.05.02.00
796
5.178,55
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
33
Riscontro cassa
572.991,78
578.170,33
3.500,00
3.500,00
511,07
511,07
2.689,27
2.689,27
1.793,29
1.793,29
2.518,89
2.518,89
2.298,13
2.298,13
368,01
368,01
568,90
568,90
587.239,34
592.417,89
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURE NN 8843/2012; 8840/
2012
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
294
08/01/2013 1.01.05.07.29
356
VERSAM.QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE(ASSOC
.IT.COMUNI E REGIONI D'EUROPA)COD.MAV
02008963990205843 SCAD.26-1-13
A.I.C.C.R.E.
295
08/01/2013 1.01.05.03.00
345
1 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SET
T.-NOV.2012
PAGAMENTO FATTURE NN 2335744834/2012;
2334850469/2012; 2333681108/2012;
2333681110/2012; 2339539849/2012
ENEL ENERGIA S.P.A.
296
08/01/2013 1.04.01.03.00
653
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETT.-NOV.2
012 +CONGUAGLIO SC.MATERNE
PAGAMENTO FATTURE NN 2334850458/2012;
2334850470/2012; 2334850472/2012;
2334749275/2012; 2334749273/2012; 233
9539847/2012
ENEL ENERGIA S.P.A.
297
08/01/2013 1.04.02.03.00
687
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETT.-NOV.2
012 +CONGUAGLIO SC.ELEM.RI
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
298
08/01/2013 1.04.03.03.00
707
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETT.-NOV.2
012 +CONGUAGLIO SC.MEDIE
PAGAMENTO FATTURE NN 2334850465/2012;
2335753195/2012; 2333233755/2012;
2333367977/2012; 2339539845/2012
ENEL ENERGIA S.P.A.
299
08/01/2013 1.04.03.03.00
707
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOV.2012 +C
ONGUAGLIO CLIENTE N.624 853 857
PAGAMENTO FATTURA N. 2340008719/2012
ENEL ENERGIA S.P.A.
300
08/01/2013 1.04.03.03.00
707
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOV
.2012 SC.MEDIE PIANTITO
CLIENTE 624 853 857
PAGAMENTO FATT
URA N. 2340008719/2012
ENEL ENERGIA S.P.A.
DA RIPORTARE
5.178,55
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
301
08/01/2013 1.04.03.03.00
707
SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
5.178,55
SC.M
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
34
Riscontro cassa
587.239,34
592.417,89
14,80
14,80
7.726,24
7.726,24
7.690,73
7.690,73
8.675,81
8.675,81
435,16
435,16
8.951,61
8.951,61
9.097,68
9.097,68
8.784,24
8.784,24
9.069,94
9.069,94
647.685,55
652.864,10
EDIE PIANTITO CLIENTE N.624 853 857
PAGAMENTO FATTURA N. 2340008719/2012
NOV.2012
ENEL ENERGIA S.P.A.
302
08/01/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILL.N
E 2012
PAGAMENTO FATTURE N.2333386178/2012;
2333195721/2012; 2333184852/2012;
2333184853/2012; 2333184854/2012; 233
3236987/2012; 2333202587/2012
ENEL ENERGIA S.P.A.
303
08/01/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILL.N
E SETT.NOV.2012
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
304
08/01/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILL.N
E SETT-NOV.2012
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
305
08/01/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
C.SPORT.D.
ROCCO SETT.-OTT.2012 CLIENTE 624926391
PAGAMENTO FATTURA N. 2334850459/2012
ENEL ENERGIA S.P.A.
306
08/01/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILL.N
E OTT. 2012
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
307
08/01/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILL.N
E OTT.-NOV.2012
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
308
08/01/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILL.N
E NOV.2012
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
309
08/01/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILL.N
E
NOV.2012
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
DA RIPORTARE
5.178,55
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
310
08/01/2013 1.08.02.03.00
913
5.178,55
Residui
Pag.
35
Riscontro cassa
647.685,55
652.864,10
9.845,76
9.845,76
218,54
218,54
115,70
115,70
74,71
74,71
1.193,94
1.193,94
197,26
197,26
C
5.945,12
5.945,12
NOV.12 CLI
1.231,24
1.231,24
1.024,71
1.024,71
667.532,53
672.711,08
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILL.N
E
Data 19/06/2014
NOV.2012
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
311
08/01/2013 1.01.05.03.00
345
1 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SET
T.-NOV.2012 CLIENTE 915 911 197
PAGAMENTO FATTURE NN 2339607864/2012;
2339847319
ENEL ENERGIA S.P.A.
312
08/01/2013 1.01.05.03.00
345
1 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SET
T.-NOV.2012 CLIENTE 915 911 138
PAGAMENTO FATTURE NN 2339628415/2012;
2339830302
ENEL ENERGIA S.P.A.
313
08/01/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILL.N
E
LUG.2012 CLIENTE N.111 334 049
PAGAMENTO FATTURA N. 2326123795/2012
ENEL ENERGIA S.P.A.
314
08/01/2013 1.09.04.03.00
1210
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETT.-NOV.1
2 +CONGUAGLIO
PAGAMENTO FATTURE N.2334850471/2012;
2336046420/2012; 2339214263/2012;
2334850468/2012
ENEL ENERGIA S.P.A.
315
08/01/2013 1.09.04.03.00
1210
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTT.12
CLI
ENTE N.624 860 608
PAGAMENTO FATTURA N. 2333819325/2012
ENEL ENERGIA S.P.A.
316
08/01/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTT.2012
LIENTE N.624 860 608
PAGAMENTO FATTURA N. 2333819325/2012
ENEL ENERGIA S.P.A.
317
08/01/2013 1.09.04.03.00
1212
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
ENTE N. 624 812 484
PAGAMENTO FATTURA N. 2339539846/2012
ENEL ENERGIA S.P.A.
318
08/01/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOV.12
CLI
ENTE N. 624 812 484
PAGAMENTO FATTURA N. 2339539846/2012
ENEL ENERGIA S.P.A.
DA RIPORTARE
5.178,55
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
319
08/01/2013 1.09.04.03.00
1212
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTT.12
5.178,55
CLI
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
36
Riscontro cassa
667.532,53
672.711,08
311,82
311,82
3.534,64
3.534,64
3.862,89
3.862,89
196,98
196,98
4.184,37
4.184,37
2.511,47
2.511,47
2.342,54
2.342,54
2.097,60
2.097,60
6.187,82
6.187,82
393,16
393,16
693.155,82
698.334,37
ENTE N. 624 859 791
PAGAMENTO FATTURA N. 2333819324/2012
ENEL ENERGIA S.P.A.
320
08/01/2013 1.09.04.03.00
1212
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
OTT.2012 C
LIENTE N. 624 859 791
PAGAMENTO FATTURA N. 2333819324/2012
ENEL ENERGIA S.P.A.
321
08/01/2013 1.09.04.03.00
1212
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
NOV.2012 C
LIENTE N. 624 859 791
PAGAMENTO FATTURA N. 2337040185/2012
ENEL ENERGIA S.P.A.
322
08/01/2013 1.09.04.03.00
1212
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOV. 2012
CLIENTE N.624 857 411
PAGAMENTO FATTURA N. 2339891351
ENEL ENERGIA S.P.A.
323
08/01/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOV. 2012 C
LIENTE N. 624 860 608
PAGAMENTO FATTURA N. 2337040186/2012
ENEL ENERGIA S.P.A.
324
08/01/2013 1.09.04.03.00
1212
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
OTT.12
CL
IENTE N. 624 812 484
PAGAMENTO FATTURA N. 2335540722/2012
ENEL ENERGIA S.P.A.
325
08/01/2013 1.09.04.03.00
1212
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
OTT.12
CL
IENTE N. 624 853 636
PAGAMENTO FATTURA N. 2335540721/2012
ENEL ENERGIA S.P.A.
326
08/01/2013 1.09.04.03.00
1212
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
NOV.12 CLI
ENTE N. 624 853 636
PAGAMENTO FATTURA N. 2339539844/2012
ENEL ENERGIA S.P.A.
327
08/01/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOV.12 CLIE
NTE N.
624 815 351
PAGAMENTO FATTURA N. 2339614113/2012
ENEL ENERGIA S.P.A.
328
08/01/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
OTT.12 CLI
ENTE N. 624 857 411
PAGAMENTO FATTURA N. 2335809359/2012
ENEL ENERGIA S.P.A.
DA RIPORTARE
5.178,55
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
329
Data
Codice mecc.
08/01/2013 1.09.04.03.00
Capitolo
1212
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
5.178,55
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTT
8.026,45
Data 19/06/2014
Residui
693.155,82
Pag.
37
Riscontro cassa
698.334,37
8.026,45
.12 CLIENTE N.624 857 411
IMP.DEPURAZ.CAMALDOLI
PAGAMENTO
FATTURA N. 2335809359/2012
ENEL ENERGIA S.P.A.
330
09/01/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPESE UTENZE POSTALI E TELEFONICHE OT
1.345,74
1.345,74
644,10
644,10
1.127,18
1.127,18
483,08
483,08
161,03
161,03
218,50
218,50
2.545,50
2.545,50
699.680,95
712.885,95
TOBRE-NOVEMBRE 2012
PAGAMENTO FATTURE NN 13516/2012; 1464
0/2012
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
331
09/01/2013 1.04.01.03.00
653
SPESE PER UTENZE TELETONICHE SC.MATER
NE OTT.-NOV-2012
PAGAMENTO FATTURE NN 13516/2012; 1464
0/2012
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
332
09/01/2013 1.04.02.03.00
687
SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SC.ELEM.
RI PERIODO OTT.-NOV.2012
PAGAMENTO FATTURE NN 13516/2012; 1464
0/2012
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
333
09/01/2013 1.04.03.03.00
707
SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SC.MEDIE
PERIODO OTT.-NOV.2012
PAGAMENTO FATTURE NN 13516/2012; 1464
0/2012
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
334
09/01/2013 1.04.05.02.00
796
SPESE PER UTENZE TELEFONICHE PERIODO
OTT.-NOV.2012 PER
AUTONOM.COMPENS.SCOLASTICHE
PAGAMENTO FATTURA N. 13516/2012
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
335
10/01/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPESE UTENZE TELEFONICHE 6°BIM.2012 S
ERVIZI PLUS 082816998002
PAGAMENTO FATTURA N. 8T00926878/2012
TELECOM ITALIA S.P.A.
336
10/01/2013 1.03.01.02.00
614
PAG.FATT.N.8T00922659 DEL 5-10-2012 C
ONVENZIONE SISTEMA CABLAGGIO,LAN
VIDEOSORVEGLIANZA SECONDO LISTINO CON
SIP CANONE 6°BIM.2012
PAGAMENTO FATTURA N. 8T00922659/2012
TELECOM ITALIA S.P.A.
DA RIPORTARE
13.205,00
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
337
10/01/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPESE UTENZE
13.205,00
TELEFONICHE 6°BIM.2012
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
38
Riscontro cassa
699.680,95
712.885,95
413,50
413,50
105,00
105,00
2.842,50
2.842,50
190,00
190,00
586,00
586,00
9,90
9,90
340,00
340,00
125,93
125,93
107,94
107,94
704.401,72
717.606,72
MANUT.IMPIANTO 0828241211
PAGAMENTO FATTURA N. 8T00928304/2012
TELECOM ITALIA S.P.A.
338
10/01/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPESE UTENZE TELEFONICHE 6°BIM.2012 N
OL.ROUTER,34 PUNTI RETE LAN,CASELLA
POSTA SHDSL PAG.FATTURE N. 8T00928816
/2012; 8T00925467/2012;
N. 8A01123337/2012
TELECOM ITALIA S.P.A.
339
10/01/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPESE UTENZE TELEFONICHE 6°BIM.2012 L
INEE CENTRALINO E FAX 0828
47349,2412401,241202,241203,46988 PAG
AM.FATTURA N.4220812800021966/2012
TELECOM ITALIA S.P.A.
340
10/01/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPESE UTENZE TELEFONICHE 6°BIM.2012
082847005 COM.P.M.
PAGAMENTO FATTURA N. 8T00924793/2012
TELECOM ITALIA S.P.A.
341
10/01/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPESE UTENZE
TELEFONICHE 6°BIM.2012
082813347051 APPARATO LIBERTY 2MB
PAGAMENTO FATTURA N. 8T00925798/2012
TELECOM ITALIA S.P.A.
342
10/01/2013 1.01.05.03.00
345
2 DIFFERENZA SPESE POSTALI SU SPEDIZION
E AVVISI TARSU 2007 (RESID.ESTERO)
UFFICIO POSTALE CAMPAGNA
343
10/01/2013 1.03.01.02.00
616
ACQUISTO PNEUMATICI AUTOVETTURA FIAT
MAREA AW107VP SERV.P.M.
PAGAMENTO FATTURA N. 22/2012
CERULLO GIOSUE'
344
10/01/2013 1.04.05.02.00
794
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER L
O SCUOLABUS TG.740425
PAGAMENTO FATTURA N. 19/2012
COSCIA ELIO
345
10/01/2013 1.04.05.02.00
794
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER L
O SCUOLABUS Tg. DF 872 ML
PAGAMENTO FATTURA N. 19/2012
COSCIA ELIO
DA RIPORTARE
13.205,00
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
346
10/01/2013 1.04.05.02.00
794
13.205,00
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER L
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
39
Riscontro cassa
704.401,72
717.606,72
323,82
323,82
323,82
323,82
254,66
254,66
320,06
320,06
34,87
34,87
589,00
589,00
3.628,12
3.628,12
52,65
52,65
O SCUOLABUS Tg.CP040AY
PAGAMENTO FATTURA N. 19/2012
COSCIA ELIO
347
10/01/2013 1.04.05.02.00
794
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER L
O SCUOLABUS Tg. DF 872 ML
PAGAMENTO FATTURA N. 19/2012
COSCIA ELIO
348
10/01/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA S.
ABBONDIO E SERRADARCE AD
PAGAMENTO FATTURA N. 23040026/NA/2012
A.N.A.S. S.P.A.
349
14/01/2013 1.01.05.03.00
345
1 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOV
. 2012 CLIENTE N.100 209 099
PAGAMENTO FATTURA N. 2340000375 DEL 1
4-12-2012
(COM.P.M.)
ENEL ENERGIA S.P.A.
350
14/01/2013 1.01.05.03.00
345
1 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOV
. 2012
CLIENTE N.266 809 026
PAGAMENTO FATTURA N. 2339892682 DEL 1
2-12-2012
ENEL ENERGIA S.P.A.
351
14/01/2013 2.09.01.01.00
2950
COMPENSO INCENTIV.PERLAVORI SISTEMAZI
ONE PONTE COLL.TO VIA PIEDI
ZAPPINO-S.BARTOLOMEO E FONTANA
PERSONALE DIPENDENTE
352
14/01/2013 4.00.00.05.28
3400
COMPENSI PER 15°CENSIMENTO DELLA POPO
LAZIONE ATTIVITA' DI RILEVAMENTO ,
COORDINAMENTO E FERIFICA RIF. REV. N.
2851/2012
PERSONALE DIPENDENTE
353
14/01/2013 1.01.02.01.20
76
DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO MESE
DICEMBRE 2012
REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 89, 9
0, 91.
PETRILLO CIRIACO
354
14/01/2013 1.01.02.01.20
40
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
32.649,21
32.649,21
I GENNAIO 2013
PERS.SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE E OR
DA RIPORTARE
45.854,21
709.928,72
755.782,93
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
355
Data
Codice mecc.
14/01/2013 1.01.03.01.20
Capitolo
121
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
709.928,72
Pag.
40
Riscontro cassa
RIPORTO
45.854,21
755.782,93
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
9.308,44
9.308,44
4.138,83
4.138,83
29.400,57
29.400,57
7.698,79
7.698,79
18.582,95
18.582,95
8.703,33
8.703,33
5.154,02
5.154,02
9.974,38
9.974,38
6.251,30
6.251,30
5.806,86
5.806,86
2.166,71
2.166,71
5.086,84
5.086,84
I GENNAIO 2013
PERS.GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA,PRO
356
14/01/2013 1.01.04.01.20
140
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I GENNAIO 2013
PERS.GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV
357
14/01/2013 1.01.06.01.20
450
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I GENNAIO 2013
PERS.UFF.TECNICO
358
14/01/2013 1.01.07.01.20
485
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I GENNAIO 2013
PERS.ANAGRAFE,ST.CIVILE,ELETTORALE,LEVA
359
14/01/2013 1.03.01.01.20
600
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I GENNAIO 2013
PERS.POLIZIA MUNICIPALE
360
14/01/2013 1.04.05.01.20
760
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I GENNAIO 2013
PERS.ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE
361
14/01/2013 1.08.01.01.20
880
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I GENNAIO 2013
PERS.SERV.VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRAD
362
14/01/2013 1.09.01.01.20
1000
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I GENNAIO 2013
PERS.URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITO
363
14/01/2013 1.09.04.01.20
1140
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I GENNAIO 2013
PERS.SERV.IDRICO INTEGRATO
364
14/01/2013 1.09.05.01.20
1233
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I GENNAIO 2013
PERS.SERVIZIO NETTEZZA URBANA
365
14/01/2013 1.10.04.01.20
1350
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I GENNAIO 2013
PERSONALE SERVIZI ASSISTENZA,BENEFICENZ
366
14/01/2013 1.10.05.01.20
1410
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I GENNAIO 2013
PERS.SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE
DA RIPORTARE
158.127,23
709.928,72
868.055,95
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
367
Data
Codice mecc.
14/01/2013 1.01.02.01.20
Capitolo
43
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
709.928,72
Pag.
41
Riscontro cassa
RIPORTO
158.127,23
868.055,95
COMPENSO PER ESPLETAM.INCARICO DIRETT
2.500,00
2.500,00
6.946,39
6.946,39
7.616,57
7.616,57
2.215,41
2.215,41
975,43
975,43
6.572,00
6.572,00
1.831,90
1.831,90
4.426,00
4.426,00
2.059,22
2.059,22
ORE GENERALE
MESE DI GENNAIO 2013
REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 104,
105, 106, 107, 108.
SILENZIO PASQUALE
368
14/01/2013 1.01.01.03.00
20
INDENNITA'DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRA
TORI COMUNALI
(DECR.MIN.INT.4.4.2000.N.119)
MESE D
I GENNAIO 2013
AMMINISTRATORI COMUNALI
369
15/01/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE GENNAIO 2013
DATA REGOLAM.31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
370
15/01/2013 1.01.03.01.21
122
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE GENNAIO 2013
DATA REGOLAM. 31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
371
15/01/2013 1.01.04.01.21
141
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE GENNAIO 2013
DATA REGOLAM. 31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
372
15/01/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE GENNAIO 2013
DATA REGOLAM. 31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
373
15/01/2013 1.01.07.01.21
486
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE GENNAIO 2013
DATA REGOLAM. 31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
374
15/01/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE GENNAIO 2013
DATA REGOLAM. 31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
375
15/01/2013 1.04.05.01.21
780
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE GENNAIO 2013
DATA REGOLAM. 31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
193.270,15
709.928,72
903.198,87
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
376
Data
Codice mecc.
15/01/2013 1.08.01.01.21
Capitolo
885
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
709.928,72
Pag.
42
Riscontro cassa
RIPORTO
193.270,15
903.198,87
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
1.240,67
1.240,67
2.384,15
2.384,15
1.473,61
1.473,61
1.404,01
1.404,01
515,68
515,68
1.220,99
1.220,99
EL COD.VERS.P201 MESE GENNAIO 2013
DATA REGOLAM. 31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
377
15/01/2013 1.09.01.01.21
1005
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE GENNAIO 2013
DATA REGOLAM. 31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
378
15/01/2013 1.09.04.01.21
1150
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE GENNAIO 2013
DATA REGOLAM. 31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
379
15/01/2013 1.09.05.01.21
1234
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE GENNAIO 2013
DATA REGOLAM. 31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
380
15/01/2013 1.10.04.01.21
1355
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE GENNAIO 2013
DATA REGOLAM. 31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
381
15/01/2013 1.10.05.01.21
1415
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE GENNAIO 2013
DATA REGOLAM. 31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
382
15/01/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
12,53
12,53
273,13
273,13
863,48
863,48
711.077,86
912.587,12
EL COD.VERS.P201 MESE GENNAIO 2013
DATA REGOLAM. 31-1-2013
(SU DIRITT
I SEGR. 2012)
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
383
15/01/2013 2.09.01.01.00
2950
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE GENNAIO 2013
DATA REGOLAM. 31-1-2013 (SU COMP.INCE
NTIV.LAV.COLLEGAM.PONTE P.ZAPPINO E
STRADA S.BARTOLOMEO)
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
384
15/01/2013 4.00.00.05.28
3400
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE GENNAIO 2013
DATA REGOLAM. 31-1-2013 (SU COMPENSO
RILEVAM.COORDINAM.E VERIFICA
15°CENSIM.POPOLAZIONE)
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
201.509,26
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
385
Data
Codice mecc.
15/01/2013 4.00.00.01.22
Capitolo
3240
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
711.077,86
Pag.
43
Riscontro cassa
RIPORTO
201.509,26
912.587,12
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
13.044,98
13.044,98
785,42
785,42
234,64
234,64
115,22
115,22
691,29
691,29
192,41
192,41
350,97
350,97
239,20
239,20
45,30
45,30
EL COD.VERS.P201 MESE GENNAIO 2013
DATA REGOLAM. 31-1-2013 (12.667,12 CO
MPET.+ 377,86 PER CPDEL T.S.)
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
386
15/01/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE GENNAIO
2013 DATA REGOLAM. 31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
387
15/01/2013 1.01.03.01.21
122
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE GENNAIO
2013 DATA REGOLAM. 31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
388
15/01/2013 1.01.04.01.21
141
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE GENNAIO
2013 DATA REGOLAM. 31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
389
15/01/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE GENNAIO
2013 DATA REGOLAM. 31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
390
15/01/2013 1.01.07.01.21
486
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE GENNAIO
2013 DATA REGOLAM. 31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
391
15/01/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE GENNAIO
2013 DATA REGOLAM. 31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
392
15/01/2013 1.04.05.01.21
780
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE GENNAIO
2013 DATA REGOLAM. 31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
393
15/01/2013 1.08.01.01.21
885
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE GENNAIO
2013 DATA REGOLAM. 31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
217.208,69
711.077,86
928.286,55
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
394
Data
Codice mecc.
15/01/2013 1.09.01.01.21
Capitolo
1005
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
711.077,86
Pag.
44
Riscontro cassa
RIPORTO
217.208,69
928.286,55
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
204,52
204,52
130,26
130,26
60,91
60,91
42,25
42,25
2.147,42
2.147,42
141,79
141,79
118,68
118,68
39,56
39,56
253,28
253,28
168,84
168,84
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE GENNAIO
2013 DATA REGOLAM. 31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
395
15/01/2013 1.09.04.01.21
1150
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE GENNAIO
2013 DATA REGOLAM. 31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
396
15/01/2013 1.10.04.01.21
1355
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE GENNAIO
2013 DATA REGOLAM. 31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
397
15/01/2013 1.10.05.01.21
1415
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE GENNAIO
2013 DATA REGOLAM. 31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
398
15/01/2013 4.00.00.01.22
3250
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE GENNAIO
2013 DATA REGOLAM. 31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
399
15/01/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFR COD.VERS.P608 MESE GENNAIO
2013 DATA REGOLAM. 31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
400
15/01/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFR COD.VERS.P608 MESE GENNAIO
2013 DATA REGOLAM. 31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
401
15/01/2013 1.01.07.01.21
486
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFR COD.VERS.P608 MESE GENNAIO
2013 DATA REGOLAM. 31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
402
15/01/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFR COD.VERS.P608 MESE GENNAIO
2013 DATA REGOLAM. 31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
403
15/01/2013 1.08.01.01.21
885
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFR COD.VERS.P608 MESE GENNAIO
2013 DATA REGOLAM. 31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
220.516,20
711.077,86
931.594,06
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
404
Data
Codice mecc.
15/01/2013 1.09.01.01.21
Capitolo
1005
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
711.077,86
Pag.
45
Riscontro cassa
RIPORTO
220.516,20
931.594,06
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
130,24
130,24
68,93
68,93
275,72
275,72
168,83
168,83
515,97
515,97
108,95
108,95
340,31
340,31
462,00
462,00
231,00
231,00
DEL-TFR COD.VERS.P608 MESE GENNAIO
2013 DATA REGOLAM. 31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
405
15/01/2013 1.09.04.01.21
1150
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFR COD.VERS.P608 MESE GENNAIO
2013 DATA REGOLAM. 31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
406
15/01/2013 1.09.05.01.21
1234
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFR COD.VERS.P608 MESE GENNAIO
2013 DATA REGOLAM. 31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
407
15/01/2013 1.10.05.01.21
1415
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFR COD.VERS.P608 MESE GENNAIO
2013 DATA REGOLAM. 31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
408
15/01/2013 4.00.00.01.22
3270
"F24EP ON LINE" VERSAM.FONDO CREDITO
COD.VERS.P909 MESE GENNAIO 2013 DATA
REGOLAM. 31-1-2013 (501,03 COMPET. +
14,94 F.CREDITO T.S.)
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
409
15/01/2013 4.00.00.01.22
3320
"F24EP ON LINE" VERSAM.QUOTE CONTRIBU
TI RISCATTO ex CPDEL C/O ANTICIPAZIONI
RUOLO MESE GENNAIO 2013 COD.VERSAM.P2
11 DATA REGOLAM.31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
410
15/01/2013 4.00.00.01.22
3320
"F24EP ON LINE" VERSAM.QUOTE CONTRIBU
TI RICONGIUNZIONI L.29/79 ex CPDEL C/O
ANTICIPAZ.RUOLO MESE GENNAIO 2013 COD
.VERS.P212 DATA REGOLAM.31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
411
15/01/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE"VERSAM.CONTRIB.INPS ME
SE GENNAIO 2013 CAUSALE CXX-COD.7202
DATA REGOLAM. 31-1-2013 (2/3 del 27,7
2% A CARICO ENTE SU COMP.DIR.GEN.LE)
I.N.P.S.
412
15/01/2013 4.00.00.05.28
3400
"F24EP ON LINE"VERSAM.CONTRIB.INPS ME
SE GENNAIO 2013 CAUSALE CXX-COD.7202
DATA REGOL. 31-1-2013 (1/3 del 27,72%
A CARICO DIR.GEN.LE SU COMPENSO)
I.N.P.S.
DA RIPORTARE
222.818,15
711.077,86
933.896,01
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
413
15/01/2013 1.01.02.01.21
50
222.818,15
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
46
Riscontro cassa
711.077,86
933.896,01
3.307,34
3.307,34
7.301,50
7.301,50
110.997,78
110.997,78
161,03
161,03
100,00
100,00
EL MESE GEN.2013 COD.VERSAM.P216 PER
SISTEMAZ.CONTRIBUTIVA-CICLO 37(rif.1
del 20-12-2012)1995-2005 - CALABRESE
MARIO - DATA REGOLAM.31-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
414
15/01/2013 1.04.05.03.00
827
2 FORNITURE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEME
NTARI DPR 27/7/77 N.616 ANNO
SCOLASTICO 2012/2013- PAGAMENTO FATTU
RA N. 177/2012
BACCO FABIANA
415
16/01/2013 2.09.01.01.00
2948
3 LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E VER
DE ATTREZZATO FRAZIONE QUADRIVIO
SALDO 1° S.A.L. PAGAMENTO FATTURA N.
1/2012
CO.ITAL S.R.L.
416
18/01/2013 1.04.05.02.00
796
SALDO FATTURA N. 14640/2012 SPESE PER
TELEFONIA PERIODO NOV.2012
AUTONOM.COMPENS.SCOLASTICHE
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
417
18/01/2013 1.01.03.03.00
137
A REGOLARIZZO PROVV.USCITA N.201321 D
EL 15-1-2013- RECUPERO IMPOSTA DI
BOLLO SU C/C 06.01.0061248 C-0 BCC AQ
UARA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA
418
18/01/2013 4.00.00.06.29
3440
ANTICIPO FONDI PER IL SERVIZIO ECONOM
1.000,00
1.000,00
ATO 2013
ECONOMO COMUNALE
419
18/01/2013 2.09.01.01.00
2952
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADIBITA A
7.260,00
7.260,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
842.205,51
1.066.023,66
PARCHEGGIO LOCALITA' CONCEZIONE
PAGAMENTO FATTURA N. 1
FACENDA GIANPAOLO
420
18/01/2013 2.09.01.05.62
2969
COLLABORAZIONE ESTERNA UFFICIO URBANI
STICO PAGAMENTO FATTURA N. 19/2012
IMPON. IRE EURO 810,25
STABILE PIETRO
421
18/01/2013 2.09.01.05.62
2969
COLLABORAZIONE ESTERNA UFFICIO URBANI
STICO PAGAMENTO FATTURA N. 6/2012
IMPON. IRE EURO 794,66
PERRUSO GERARDO
DA RIPORTARE
223.818,15
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
422
Data
Codice mecc.
21/01/2013 4.00.00.03.24
Capitolo
3340
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
842.205,51
Pag.
47
Riscontro cassa
RIPORTO
223.818,15
1.066.023,66
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
296,95
296,95
47,79
47,79
77,58
77,58
5,00
5,00
153,30
153,30
400,00
400,00
283,00
283,00
201
289,00
289,00
201
376,00
376,00
3.235,33
3.235,33
. 20 ISCRITTI - MESE GENNAIO 2013
C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA
423
21/01/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.3 ISCRITTI - MESE GENNAIO 2013
CISL FPS SALERNO
424
21/01/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.5 ISCRITTI - MESE GENNAIO 2013
U.I.L.-F.P.L.SETTORE ENTI LOCALI-SANITA
425
21/01/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
. 1 ISCRITTO - MESE GENNAIO 2013
U.N.A.E.P.
426
21/01/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAM.QUOTE MESE DI GENNAIO
2013 (C
ONTE G.)
(C.C.BANC.intest.a:D.NICOLAO e M.PORC
INI Ag.Gen.INA/ASSITALIA Salerno)
INA - AGENZIA GENERALE DI SALERNO
427
21/01/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO
CESSIONE MESE GENNAIO 201
3= €.240,00 (MAIORIELLO L.) +
VERSAM.RATA PRESTITO MESE GENNAIO 201
3 = €.160,00 (MAIORIELLO L.)
DETTO FACTOR
428
21/01/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAM. RATA PRESTITO MESE GENNAIO 20
13 (per Dip.te MIRRA Damiano)
FAMILY CREDIT NETWORK
429
21/01/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONI MESE GENNAIO
3 (per dip.te MIRRA DAMIANO)
FAMILY CREDIT NETWORK
430
21/01/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONE MESE GENNAIO
3 (ex Cofimar) per dip.te Brancaccio
Silvana)
FAMILY CREDIT NETWORK
431
21/01/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONI MESE GENNAIO 2013
= €.2.643,79
+ VERSAM.RATE PRESTITI
MESE GENNAIO 2013 =€.591,54
BANCA DI CREDITO POPOLARE
DA RIPORTARE
228.982,10
842.205,51
1.071.187,61
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
432
Data
Codice mecc.
21/01/2013 4.00.00.03.24
Capitolo
3350
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
48
Riscontro cassa
RIPORTO
228.982,10
VERSAMENTO CESSIONI MESE GENNAIO 2013
1.657,00
1.657,00
334,00
334,00
293,00
293,00
240,00
240,00
381,00
381,00
379,00
379,00
160,00
160,00
124,00
124,00
138,00
138,00
257,00
257,00
= €.913,00
842.205,51
Pag.
1.071.187,61
+ VERSAM.RATE PRESTITI
MESE GENNAIO 2013 =€.744,00
PRESTITALIA S.P.A.
433
21/01/2013 4.00.00.03.24
3350
COMUNE CAMPAGNA ATC 100333 01/2013 CO
MPETENZA TRATTENUTA:GENNAIO 2013
CESSIONE=€.234,00 + RATA PRESTITO=€.1
00,00 (MOSCATO A.)
FIDITALIA
434
21/01/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
COMUNE CAMPAGNA ATC 296104,01/2013 CO
MPETENZA TRATTENUTA:GENNAIO 2013
CESSIONE (ALBANO ANNA)
FIDITALIA
435
21/01/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
COMUNE CAMPAGNA CONTRATTO 296729, 01/
2013 Competenza Trattenuta:GENNAIO
2013 CESSIONE (CALENDA MARIA)
FIDITALIA
436
21/01/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONI MESE GENNAIO 2013
(GUARINO A.=€.130,00+DI GIUSEPPE R.=
€.251,00).
IBL BANCA S.P.A.
437
21/01/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO RATE PRESTITI MESE GENNAIO
2013(IMBRENDA A.=€.279,00+MOSCATO A.=
€.100,00).
UNIFIN
438
21/01/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAM.CESSIONE MESE GENNAIO 2013 CON
TRATTO N.464936-(ADELIZZI GIUSEPPE)
UNIFIN
439
21/01/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
CODICE MUTUO 457335-VERSAM.CESSIONE M
ESE GENNAIO 2013(BUSCETTA ADRIANA)
FUTURO S.P.A.
440
21/01/2013 4.00.00.03.24
3350
CODICE MUTUO 452667-VERSAM.RATA PREST
ITO MESE GENNAIO 2013
(SCHIAVO ANTONIA)
FUTURO S.P.A.
441
21/01/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO RATA PRESTITO-MESE GENNAIO
2013; DP; BRANCACCIO SILVANA;
CONTRATTO PRATICA APULIA 112659.
APULIA
PRONTOPRESTITO S.P.A.
DA RIPORTARE
232.945,10
842.205,51
1.075.150,61
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
442
Data
Codice mecc.
21/01/2013 4.00.00.03.24
Capitolo
3350
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
842.205,51
Pag.
49
Riscontro cassa
RIPORTO
232.945,10
1.075.150,61
CONTRATTO FINANZ.N.0158145-VERSAM.CES
120,00
120,00
120,00
120,00
222,88
222,88
270,00
270,00
3.131,89
3.131,89
SIONE MESE GENNAIO 2013(TROTTA CESARE)
BIEFFE 5 S.P.A.
443
21/01/2013 4.00.00.03.24
3350
CONTRATTO DI PRESTITO CON CQS/DP n.70
31-VERSAM.RATA MESE GENNAIO 2013
(GUERRAZZI ANTONIO)
PROFAMILY S.P.A.
444
21/01/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAM.SOMMA PER PIGNORAMENTO A CARIC
O GUARINO ANTONIO (RIF.2002/B/265-813)
ORD.ASSEGN.PRETORE EBOLI 676 DEL 2-10
-99
MESE DI GENNAIO 2013
I.FI.M.
445
21/01/2013 4.00.00.03.24
3350
S.p.A.
PROCEDIMENTO ESECUTIVO MOBILIARE N.16
00/2012(FAGER COSTRUZIONI SRL C/
BRANCACCIO) VERSAM.RATA MESE GENNAIO
2013
FAGER COSTRUZIONI S.R.L.
446
21/01/2013 4.00.00.03.24
3350
XXX3000182001170651XXX
VERSAMENTO RA
TE CONTO PRESTITI NON CARTOLARIZZATI
MESE GENNAIO 2013.
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
447
21/01/2013 1.09.05.03.00
1238
1 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
78.313,74
78.313,74
3.000,00
3.000,00
73,20
73,20
1.000,00
1.000,00
924.592,45
1.161.402,32
SOLIDI URBANI .- DICEMBRE 2012
PAGAMENTO FATTURA N. 980/A DEL28-12-2
012
L'IGIENE URBANA S.R.L.
448
21/01/2013 1.01.05.03.00
345
9 POLIZZA ASSICURATIVA ART.43 CCNL DEL
14-9-2000 COMMI 2 E 3
ASSI.MED S.R.L.
449
22/01/2013 1.01.03.03.00
137
A REGOLARIZZO PROVV.USCITA N.201377 D
EL 18-1-2013-SPESE RIPETIBILI PER IL
SERVIZIO TESORERIA 2012
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA
450
23/01/2013 2.09.01.05.62
2969
COLLABORAZIONE ESTERNA UFFICIO URBANI
STICO PROROGA PAGAMENTO FATTURA N. 20
IMPON. IRE EURO 810,25
STABILE PIETRO
DA RIPORTARE
236.809,87
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
451
23/01/2013 2.09.01.05.62
2969
236.809,87
COLLABORAZIONE ESTERNA UFFICIO URBANI
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
50
Riscontro cassa
924.592,45
1.161.402,32
1.000,00
1.000,00
602,58
602,58
4.457,29
4.457,29
6.174,08
6.174,08
14.234,13
14.234,13
21.756,99
21.756,99
178,32
178,32
1.218,77
1.218,77
9.617,63
9.617,63
1.700,00
1.700,00
181,00
181,00
985.713,24
1.222.523,11
STICO PROROGA PAGAMENTO FATTURA N. 1
IMPON. IRE EURO 794,66
PERRUSO GERARDO
452
23/01/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA BITUME PER MANUTENZIONE STR
ADE PAGAMENTO FATTURA N. 465/B/2012
IN.CA. S.P.A.
453
23/01/2013 4.00.00.05.28
3390
INUMAZIONE SALME CIMITERO COMUNALE 20
12
PAGAMENTO FATTURA N. 11/2012
POLLICE LUCA
454
23/01/2013 2.09.02.07.19
2990
LAVORI RICOSTRUZIONE FABBRICATO LOC.
PUGLIETTA S.F. RIF. PRATICA N. 2/A BIS
CONDOMINIO FABBRICATO EREDI STABILE BEN
455
23/01/2013 2.09.02.07.19
2990
LAVORI RIPRAZIONE FABBRICATO VIA S. L
UCIA S.F. RIF. PRATICA N. 1/A BIS
CONDOMINIO S. LUCIA 1
456
23/01/2013 2.09.02.07.19
2990
LAVORI RIPARAZIONE FABBRICATO VIA DIE
TRO ZAPPINO S.F. RIF. PRATICA N. 352
CONDOMINIO INSULA N. 22 SUBALTERNI 2 -
457
23/01/2013 2.01.08.01.00
2161
REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 517/
2010 CORTE DI APPELLO DI SALERNO
AGENZIA DELLE ENTRATE
458
23/01/2013 2.08.01.01.00
2811
REALIZZAZIONE TOPONOMASTICA TERRITORI
O COMUNALE L. 219/81 E 32/92
PAGAMENTO FATTURA N. 9/2012
TORTORA ANDREA
459
23/01/2013 2.08.01.01.00
2389
5 LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PL
ESSO SCOLASTICO PUGLIETTA PAGAMENTO
FATTURA N. 39/2012
IMPIANTEDIL S.R.L.
460
24/01/2013 1.01.02.01.20
55
PIANO LAVORO L.S.U. 6°PERIODO ANNO 20
12
L.S.U.
461
24/01/2013 1.03.01.02.00
616
RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT MAREA AW
107VP SERV.P.M.
PAGAMENTO FATTURA N. 194/2012
C.G.A. CAPONIGRO S.R.L.
DA RIPORTARE
236.809,87
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
462
24/01/2013 1.01.06.02.00
474
236.809,87
FORNITURA TONER PER STAMPANTE IN DOTA
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
51
Riscontro cassa
985.713,24
1.222.523,11
76,00
76,00
2.008,00
2.008,00
900,00
900,00
1.124,00
1.124,00
1.064,00
1.064,00
4.800,00
4.800,00
873,60
873,60
800,00
800,00
706,81
706,81
651,00
651,00
998.716,65
1.235.526,52
ZIONE UFF. TECNICO
PAGAMENTO FATTURA N. 443/2012
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
463
24/01/2013 1.10.04.05.19
1382
PAGAMENTO RETTA MINORE OSPITE PRESSO
LA COMUNITA' "GLI INCREDIBILI"
PAGAMENTO FATTURE NN 3/2012; 20/2012
MONDO SOLIDALE
464
24/01/2013 1.10.04.05.19
1382
PAGAMENTO RETTA MINORE OSPITE PRESSO
LA COMUNITA' "GLI INCREDIBILI"
PAGAMENTO FATTURA N. 20/2012
MONDO SOLIDALE
465
24/01/2013 1.10.04.05.19
1382
PAGAMENTO RETTA MINORE OSPITE PRESSO
LA COMUNITA' "GLI INCREDIBILI"
PAGAMENTO FATTURA N. 20/2012
MONDO SOLIDALE
466
24/01/2013 1.10.04.05.19
1382
PAGAMENTO RETTA MINORE OSPITE PRESSO
LA COMUNITA' "GLI INCREDIBILI"
PAGAMENTO FATTURA N. 20/2012
MONDO SOLIDALE
467
24/01/2013 1.10.04.05.19
1382
PAGAMENTO RETTE MINORI OSPITI PRESSO
"LA CASA DI MINNY" - NOVEMBRE 2012
PAGAMENTO FATTURA N. 100/2012 SPES UNICA
468
24/01/2013 1.10.04.03.00
1374
RETTE RICOVERO MINORI OSPITI PRESSO I
L CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE "LA
CASA DI HANSEL E GRETEL" - NOV.2012PAGAMENTO FATTURA N. 127/2012
FILI D'ERBA - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L
469
24/01/2013 1.10.03.03.00
1339
CONTRIBUTO RETTE RICOVERO ANZIANI - M
ESE DI NOVEMBRE 2012
ISTITUTO EDUCATIVO SUORE SACRO CUORE "S
470
24/01/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDE
NTI COMUNALI
PAGAMENTO FATTURA N. 7/2012
FORLENZA IL MERCATINO DI GERARDA E IREN
471
24/01/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDE
NTI COMUNALI
PAGAMENTO FATTURA N. 8/2012
FORLENZA IL MERCATINO DI GERARDA E IREN
DA RIPORTARE
236.809,87
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
472
24/01/2013 1.01.02.03.00
103
236.809,87
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDE
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
52
Riscontro cassa
998.716,65
1.235.526,52
274,35
274,35
176,70
176,70
156,13
156,13
202,00
202,00
473,50
473,50
50,82
50,82
214,00
214,00
330,15
330,15
265,05
265,05
1.000.859,35
1.237.669,22
NTI COMUNALI
PAGAMENTO FATTURA N. 9/2012
FORLENZA IL MERCATINO DI GERARDA E IREN
473
24/01/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDE
NTI COMUNALI
PAGAMENTO FATTURA N. 10/2012
CIOFFOLETTI GIUSEPPA
474
24/01/2013 1.01.04.02.00
142
FORNITURA TONER PER LA STAMPANTE HP P
4014 IN DOTAZIONE AI SERV. FIN.
PAGAMENTO FATTURA N. 79/S/2012
EXTREMEBIT DI GIORDANO ALBERTO & C. S.A
475
24/01/2013 1.01.03.02.00
123
FORNITURA TONER PER LA STAMPANTE CANO
N MF 8050CN UFFICIO RAGIONERIA
PAGAMENTO FATTURA N. 460/2012
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
476
24/01/2013 1.04.05.02.00
794
INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AG
LI SCUOLABUS
PAGAMENTO FATTURE NN 195/2012; 197/20
12; 206/2012; 207/2012; 211/2012.
C.G.A. CAPONIGRO S.R.L.
477
24/01/2013 1.01.04.02.00
142
FORNITURA MANIFESTI PER "AVVISO 2^ RA
TA
IMU"
PAGAMENTO FATTURA N. 174/2012
GUIDA GIUSEPPE
478
24/01/2013 1.04.05.02.00
794
RIPARAZIONE SCUOLABUS Tg. 740426
PAGAMENTO FATTURA N. 208 DEL 19-12-20
12
C.G.A. CAPONIGRO S.R.L.
479
24/01/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDE
NTI COMUNALI
PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 07-01-2013
D'AMBROSIO ANTONINO
480
24/01/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDE
NTI COMUNALI
PAGAMENTO FATTURA N. 11 DEL 30-11-201
2
CIOFFOLETTI GIUSEPPA
DA RIPORTARE
236.809,87
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
481
24/01/2013 1.01.02.03.00
103
236.809,87
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDE
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
53
Riscontro cassa
1.000.859,35
1.237.669,22
832,35
832,35
3.000,00
3.000,00
150,00
150,00
950,00
950,00
2.027,57
2.027,57
1.351,27
1.351,27
4.053,79
4.053,79
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
1.014.724,33
1.251.534,20
NTI COMUNALI
PAGAMENTO FATTURA N. 201 DEL 31-12-20
12
CAVALIERI ALFONSO & C. S.A.S.
482
24/01/2013 1.09.06.05.19
1315
CONTRIBUTO FORFETTARIO PER L'ANNO 201
2.
WWF VALLE DEL SELE
483
24/01/2013 1.04.05.02.00
794
SOSTITUZIONE OLIO,ECC. ALLO SCUOLABUS
Tg. SA752114
PAGAMENTO FATTURA N. 209 DEL 19-12-20
12
C.G.A. CAPONIGRO S.R.L.
484
24/01/2013 1.05.01.05.19
829
CONTRIBUTO ANNO 2012 AL COMITATO PALA
TUCCI
COMITATO GIOVANNI PALATUCCI
485
24/01/2013 1.04.01.03.00
653
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 9926 DEL 12-12-2
012
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
486
24/01/2013 1.04.02.03.00
687
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 9927 DEL 12-12-2
012
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
487
24/01/2013 1.04.03.03.00
707
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 9928 DEL 12-12-2
012
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
488
24/01/2013 1.06.03.05.19
871
6 CONTRIBUTO IM ONORE DI SAN FRANCESCO
LOC. PIAZZA D'ARMI
PARROCCHIA MADONNA DEL PONTE
489
24/01/2013 1.04.01.03.00
653
FORNITURA DONIO NATALIZI PER GLI ALUN
NI DELLE SCUOLE MATERNE,ELEMENTARI E
MEDIE - PAGAMENTO FATTURA N. 5/2012
ADELIZZI GINA
DA RIPORTARE
236.809,87
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
490
24/01/2013 1.04.02.03.00
687
236.809,87
FORNITURA DONIO NATALIZI PER GLI ALUN
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
54
Riscontro cassa
1.014.724,33
1.251.534,20
1.234,00
1.234,00
1.000,00
1.000,00
72,60
72,60
161,81
161,81
200,00
200,00
3.847,43
3.847,43
NI DELLE SCUOLE MATERNE,ELEMENTARI E
MEDIE - PAGAMENTO FATTURA N. 5/2012
ADELIZZI GINA
491
24/01/2013 1.04.03.03.00
707
FORNITURA DONIO NATALIZI PER GLI ALUN
NI DELLE SCUOLE MATERNE,ELEMENTARI E
MEDIE - PAGAMENTO FATTURA N. 5/2012
ADELIZZI GINA
492
24/01/2013 1.01.02.02.00
94
FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI
PAGAMENTO FATTURA N. 182 DEL 28-12-20
12
GUIDA GIUSEPPE
493
24/01/2013 1.01.01.02.00
14
SERV. STENOTIPIA SEDUTE CONSILIARI DE
21-12-2012
PAGAMENTO FATTURA N. 23 DEL 30-12-201
3
TORINO MADDALENA
494
24/01/2013 1.06.03.05.19
871
6 CONTRIBUTO ANNO 2012 PER CURA E ALIME
NTAZIONE CANI RANDAGI
ASSOCIAZIONE ONLUS "A CASA DI MAGGIE"
495
24/01/2013 1.01.01.03.00
19
COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CO
NTI - MESI DI SETTEMBRE E DICEMBRE
20121- PAGAMENTO FATTURA N. 3/2012
CAFARO ANTONIO
496
28/01/2013 1.01.05.07.29
356
RINNOVO ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TEL
408,65
408,65
EVISIONE PER L'ANNO 2013 (407,35 +
SPESE POSTALI)
RAI
497
29/01/2013 2.09.01.02.00
2965
CAUSA COMUNE DI CAMPAGNA C/FALCONE MA
35.000,00
35.000,00
2.182,26
2.182,26
1.058.422,43
1.295.640,95
RIA ROSARIA E AMODIO RAFFAELLA
COSTITUZIONE LIBRETTO NOMINATIVO GIUD
ICE ESECUZIONE PROCEDURA 600/2011
ROSA FRANCO
498
30/01/2013 2.09.01.01.00
2933
REALIZZAZIONE LAVORI URBANIZZAZIONE S
TRADA VISCIGLITO LAVORI
PAGAMENTO FATTURA N. 42/2012
COSTRUZIONI RUBERTO S.R.L.
DA RIPORTARE
237.218,52
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
499
30/01/2013 2.09.01.01.00
2952
237.218,52
REALIZZAZIONE LAVORI URBANIZZAZIONE S
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
55
Riscontro cassa
1.058.422,43
1.295.640,95
9.346,91
9.346,91
5.960,83
5.960,83
1.000,00
1.000,00
177,31
177,31
3.786,12
3.786,12
1.556,35
1.556,35
4.055,77
4.055,77
434,69
434,69
149,64
149,64
3.187,75
3.187,75
1.088.077,80
1.325.296,32
TRADA VISCIGLITO
PAGAMENTO FATTURA N. 42/2012
COSTRUZIONI RUBERTO S.R.L.
500
30/01/2013 2.09.01.01.00
2933
REALIZZAZIONE LAVORI URBANIZZAZIONE S
TRADA VISCIGLITO ULTERIORE IMPEGNO
PAGAMENTO FATTURA N. 42/2012
COSTRUZIONI RUBERTO S.R.L.
501
31/01/2013 1.01.03.01.21
122
"F24EP ON LINE" VERSAM.PREMIO INAIL S
ALDO 2012 + ACCONTO COD.TRIB.902013
SEDE 33530
DATA REGOLAM. 8-2-2013
I.N.A.I.L.
502
31/01/2013 1.01.04.01.21
141
"F24EP ON LINE" VERSAM.PREMIO INAIL S
ALDO 2012 + ACCONTO COD.TRIB.902013
SEDE 33530
DATA REGOLAM. 8-2-2013
I.N.A.I.L.
503
31/01/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.PREMIO INAIL S
ALDO 2012 + ACCONTO COD.TRIB.902013
SEDE 33530
DATA REGOLAM. 8-2-2013
I.N.A.I.L.
504
31/01/2013 1.01.07.01.21
486
"F24EP ON LINE" VERSAM.PREMIO INAIL S
ALDO 2012 + ACCONTO COD.TRIB.902013
SEDE 33530
DATA REGOLAM. 8-2-2013
I.N.A.I.L.
505
31/01/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.PREMIO INAIL S
ALDO 2012 + ACCONTO COD.TRIB.902013
SEDE 33530
DATA REGOLAM. 8-2-2013
I.N.A.I.L.
506
31/01/2013 1.04.05.01.21
780
"F24EP ON LINE" VERSAM.PREMIO INAIL S
ALDO 2012 + ACCONTO COD.TRIB.902013
SEDE 33530
DATA REGOLAM. 8-2-2013
I.N.A.I.L.
507
31/01/2013 1.08.01.01.21
885
"F24EP ON LINE" VERSAM.PREMIO INAIL S
ALDO 2012 + ACCONTO COD.TRIB.902013
SEDE 33530
DATA REGOLAM. 8-2-2013
I.N.A.I.L.
508
31/01/2013 1.09.01.01.21
1005
"F24EP ON LINE" VERSAM.PREMIO INAIL S
ALDO 2012 + ACCONTO COD.TRIB.902013
SEDE 33530
DATA REGOLAM. 8-2-2013
I.N.A.I.L.
DA RIPORTARE
237.218,52
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
509
31/01/2013 1.09.04.01.21
1150
237.218,52
"F24EP ON LINE" VERSAM.PREMIO INAIL S
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
56
Riscontro cassa
1.088.077,80
1.325.296,32
696,03
696,03
163,70
163,70
234,08
234,08
1.372,03
1.372,03
421,73
421,73
210,75
210,75
1.254,79
1.254,79
392,54
392,54
1.486,48
1.486,48
1.094.309,93
1.331.528,45
ALDO 2012 + ACCONTO COD.TRIB.902013
SEDE 33530
DATA REGOLAM. 8-2-2013
I.N.A.I.L.
510
31/01/2013 1.09.05.01.21
1234
"F24EP ON LINE" VERSAM.PREMIO INAIL S
ALDO 2012 + ACCONTO COD.TRIB.902013
SEDE 33530
DATA REGOLAM. 8-2-2013
I.N.A.I.L.
511
31/01/2013 1.10.04.01.21
1355
"F24EP ON LINE" VERSAM.PREMIO INAIL S
ALDO 2012 + ACCONTO COD.TRIB.902013
SEDE 33530
DATA REGOLAM. 8-2-2013
I.N.A.I.L.
512
31/01/2013 1.10.05.01.21
1415
"F24EP ON LINE" VERSAM.PREMIO INAIL S
ALDO 2012 + ACCONTO COD.TRIB.902013
SEDE 33530
DATA REGOLAM. 8-2-2013
I.N.A.I.L.
513
31/01/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.PREMIO INAIL S
ALDO 2012 + ACCONTO COD.TRIB.902013
SEDE 33530
DATA REGOLAM. 8-2-2013
(A CARICO ENTE SU COMP.DIR.GEN.LE)
I.N.A.I.L.
514
31/01/2013 4.00.00.05.28
3400
"F24EP ON LINE" VERSAM.PREMIO INAIL S
ALDO 2012 + ACCONTO COD.TRIB.902013
SEDE 33530
DATA REGOLAM. 8-2-2013 (S
U COMP.DIRETT.GEN.L.LE)
I.N.A.I.L.
515
01/02/2013 1.01.08.01.20
498
2 INDENNITA' DI TURNAZIONE P.M. DICEMBR
E 2012
PERS.POLIZIA MUNICIPALE
516
01/02/2013 1.01.08.01.20
498
2 INDENNITA' DI REPERIBILITA P.M. MESE
DICEMBRE 2012
PERS.POLIZIA MUNICIPALE
517
01/02/2013 1.01.08.01.20
498
1 COMPENSO PER LAVORO STRAODINARIO PER
IL SERV. REPERIBIL.ANNO 2012
REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 207,
208, 209.
PERSONALE DIPENDENTE
DA RIPORTARE
237.218,52
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
518
01/02/2013 1.01.08.01.20
498
237.218,52
2 INDENNITA' DI REPERIBILITA' SERVIZIO
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
57
Riscontro cassa
1.094.309,93
1.331.528,45
1.797,42
1.797,42
1.382,50
1.382,50
7.080,00
7.080,00
16.818,27
16.818,27
2.084,02
2.084,02
1.211,55
1.211,55
1.800,00
1.800,00
1.221,37
1.221,37
1.127.705,06
1.364.923,58
STATO CIVILE ANNO 2012.
REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 210,
211, 212.
PERSONALE DIPENDENTE
519
01/02/2013 1.09.06.03.00
1305
SERVIZIO DI RICOVERO,MANTENIMENTO E C
USTODIA CANI RANDAGI
RIF. FATTURA N. 245/2012 PER I MESI D
I OTTOBRE,NOVEMBRE E DICEMBRE 2012
DOG'S TOWN S.R.L.
520
01/02/2013 1.09.06.03.00
1305
SERVIZIO DI RICOVERO,MANTENIMENTO E C
USTODIA CANI RANDAGI
RIF. FATTURA N. 245/2012 PER I MESI D
I OTTOBRE,NOVEMBRE E DICEMBRE 2012
DOG'S TOWN S.R.L.
521
01/02/2013 1.09.06.03.00
1305
SERVIZIO DI RICOVERO,MANTENIMENTO E C
USTODIA CANI RANDAGI
RIF. FATTURA N. 245/2012 PER I MESI D
I OTTOBRE,NOVEMBRE E DICEMBRE 2012
DOG'S TOWN S.R.L.
522
01/02/2013 1.04.05.03.00
827
2 FORNITURE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEME
NTARI DPR 27/7/77 N.616 ANNO
SCOLASTICO 2012/2013-PAGAMENTO FATTUR
A N. 50/2012
CAPONIGRO ERARDO
523
01/02/2013 1.04.05.03.00
827
2 FORNITURE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEME
NTARI DPR 27/7/77 N.616 ANNO
SCOLASTICO 2012/2013 - PAGAMENTO FATT
URA N. 10/L/2012
DEL GIORNO LUCIA
524
01/02/2013 1.04.02.03.00
687
FORNITURA G.P.L. PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURE NN 592/E/2012; 607/
E/2012; 591/E/2012
PETROLCHIMICA SUD S.R.L.
525
01/02/2013 1.04.01.03.00
653
FORNITURA G.P.L. PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURE NN 1337/A/2012; 607
/E/2012
PETROLCHIMICA SUD S.R.L.
DA RIPORTARE
237.218,52
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
526
01/02/2013 1.01.02.03.00
103
237.218,52
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDE
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
58
Riscontro cassa
1.127.705,06
1.364.923,58
344,10
344,10
200,00
200,00
50,82
50,82
50,82
50,82
1.235,00
1.235,00
7.683,50
7.683,50
NTI COMUNALI
PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 11-1-2013
RIZZO SERGIO
527
01/02/2013 1.01.02.02.00
84
MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT REGATA
Tg. SA 688264
PAGAMENTO FATTURA N. 160/2012
C.G.A. CAPONIGRO S.R.L.
528
01/02/2013 1.10.04.02.00
1358
FORNITURA MANIFESTI PER I SERV. SOCIA
LI
PAGAMENTO FATTURA N. 164/2012
GUIDA GIUSEPPE
529
01/02/2013 1.10.04.02.00
1358
FORNITURA MANIFESTI PER AVVISO ASSEGN
O NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI
PAGAMENTO FATTURA N. 183/2012
GUIDA GIUSEPPE
530
01/02/2013 1.01.08.02.00
500
FORNITURA,INSTALLAZIONE E CONFIGURAZI
ONE NUOVO SERVER IBM (13^RATA)
PAGAMENTO FATTURA N. 640/2011
ALPHA SOFT
531
01/02/2013 1.01.08.02.00
500
S.R.L.
MANUTENZIONE ORDINARIA HARDWARE E SOF
TWARE 2012
PAGAMENTO FATTURA N. 677 DEL 6-12-201
2
ALPHA SOFT
532
01/02/2013 1.01.02.07.21
119
S.R.L.
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
2.724,68
2.724,68
791,22
791,22
348,37
348,37
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE GENNAIO 20
13 DATA REGOLAM.12-2-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
533
01/02/2013 1.01.03.07.21
138
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE GENNAIO 20
13 DATA REGOLAM.12-2-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
534
01/02/2013 1.01.04.07.21
202
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE GENNAIO 20
13 DATA REGOLAM.12-2-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
241.082,79
1.137.269,30
1.378.352,09
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
535
Data
Codice mecc.
01/02/2013 1.01.06.07.21
Capitolo
483
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
1.137.269,30
Pag.
59
Riscontro cassa
RIPORTO
241.082,79
1.378.352,09
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
2.394,28
2.394,28
654,25
654,25
1.580,71
1.580,71
735,44
735,44
443,10
443,10
851,48
851,48
501,43
501,43
184,17
184,17
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE GENNAIO 20
13 DATA REGOLAM.12-2-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
536
01/02/2013 1.01.07.07.21
497
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE GENNAIO 20
13 DATA REGOLAM.12-2-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
537
01/02/2013 1.03.01.07.21
617
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE GENNAIO 20
13 DATA REGOLAM.12-2-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
538
01/02/2013 1.04.05.07.21
828
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE GENNAIO 20
13 DATA REGOLAM.12-2-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
539
01/02/2013 1.08.01.07.21
906
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE GENNAIO 20
13 DATA REGOLAM.12-2-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
540
01/02/2013 1.09.01.07.21
1112
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE GENNAIO 20
13 DATA REGOLAM.12-2-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
541
01/02/2013 1.09.05.07.21
1251
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE GENNAIO 20
13 DATA REGOLAM.12-2-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
542
01/02/2013 1.10.04.07.21
1408
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE GENNAIO 20
13 DATA REGOLAM.12-2-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
248.427,65
1.137.269,30
1.385.696,95
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
543
01/02/2013 2.09.01.01.00
2950
248.427,65
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
60
Riscontro cassa
1.137.269,30
1.385.696,95
50,07
50,07
179,72
179,72
128,68
128,68
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE GENNAIO 20
13 DATA REGOLAM.12-2-2013 SU FONDO INC
LAV.SISTEM.PONTE COLLEG.VIA P.ZAPPINO
/S.BARTOLOMEO
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
544
01/02/2013 4.00.00.05.28
3400
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE GENNAIO 20
13 DATA REGOLAM.12-2-2013
SU
COMPENSO 15 CENSIMENTO POPOLAZIONE 20
11
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
545
01/02/2013 4.00.00.05.28
3400
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE GENNAIO 20
13 DATA REGOLAM.12-2-2013
SU
COMPENSO 15° CENSIMENTO POPOLAZIONE 2
011
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
546
01/02/2013 1.01.05.07.21
357
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
144,50
144,50
590,44
590,44
212,50
212,50
17.622,33
17.622,33
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE GENNAIO 20
13 DATA REGOLAM.12-2-2013
(LSU)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
547
01/02/2013 1.01.05.07.21
357
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE GENNAIO 20
13 DATA REGOLAM.12-2-2013
(AMM.RI)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
548
01/02/2013 1.01.02.07.21
119
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE GENNAIO 20
13 DATA REGOLAM.12-2-2013
(DIR.GEN.LE)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
549
01/02/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.100E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE GENNAIO 2013 DATA REGOLAMENTO 12
-2-2013 (COD.1001)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
266.997,42
1.137.627,77
1.404.625,19
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
550
01/02/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
266.997,42
Data 19/06/2014
Residui
1.137.627,77
Pag.
61
Riscontro cassa
1.404.625,19
3.028,34
3.028,34
11.730,07
11.730,07
3.459,96
3.459,96
34,53
34,53
310,78
310,78
3,40
3,40
258,23
258,23
100,00
100,00
COD.TRIB.100E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE GENNAIO 2013 DATA REGOLAMENTO 12
-2-2013 (COD.1004)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
551
01/02/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.104E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE GENNAIO 2013 DATA REGOLAMENTO 12
-2-2013 (COD.1040)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
552
01/02/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE REG/le-COD.TRIB.381E-COD.REGIONE
05-AGENZIA ENTRATE-MESE GEN.2013 per
anno 2012 DATA REGOL.11-2-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
553
01/02/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE REG/le-COD.TRIB.381E-COD.REGIONE
05-AGENZIA ENTRATE-MESE GEN.2013 per
anno 2013 DATA REGOL.11-2-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
554
01/02/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE COM/le-COD.TRIB.384EAGENZIA ENTRATE-MESE GEN.2013 x anno
2012 DATA REGOL.12-2-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
555
01/02/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE COM/le-COD.TRIB.384E-COD.ENTE B492
AGENZIA ENTRATE-MESE GEN.2013 x anno
2013 DATA REGOL.12-2-2013(CAMPAGNA)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
556
01/02/2013 1.04.04.04.00
732
CANONE FITTO LOCALI ADIBITI A MENSA S
COLASTICA SC.MEDIA SERRADARCE MESE
FEBBRAIO
2013
D'AMBROSIO TERESINA
557
01/02/2013 1.01.07.04.00
495
CANONE FITTO LOCALE ADIBITO A UFFICIO
ST.CIVILE LOC.SERRADARCE MESE
FEBBRAIO 2013
RUGGIERO FRANCO
DA RIPORTARE
285.922,73
1.137.627,77
1.423.550,50
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
558
04/02/2013 2.09.01.01.00
2952
285.922,73
REALIZZAZIONE LAVORI URBANIZZAZIONE S
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
62
Riscontro cassa
1.137.627,77
1.423.550,50
78,00
78,00
9.360,00
9.360,00
1.258,40
1.258,40
1.258,40
1.258,40
36.455,91
36.455,91
TRADA VISCIGLITO PAGAMENTO FATTURA N.
6/2012 IMPON. IRE EURO 62,00
RUGGIERO GIUSEPPE
559
04/02/2013 2.09.01.01.00
2933
REALIZZAZIONE LAVORI URBANIZZAZIONE S
TRADA VISCIGLITO D.L. PAGAMENTO
FATTURA N. 6/2012 IMPON. IRE EURO 7.4
38,00
RUGGIERO GIUSEPPE
560
04/02/2013 2.01.06.05.62
2115
COLLABORAZIONE ESTERNA UFFICIO RICOST
RUZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 1 IMPON.
IORE EURO 1.000,00
IANNECE ALBANO
561
04/02/2013 2.01.06.05.62
2115
COLLABORAZIONE ESTERNA UFFICIO RICOST
RUZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 1 IMPON.
IRE EURO 1.000,00
MARIN PRIMO
562
04/02/2013 2.01.08.01.00
2147
LAVORI URBANIZZAZIONE AREA SOVRASTANT
E STRADA COLLEGAMENTO S.S. 91
PAGAMENTO FATTURA N. 24
MADA COSTRUZIONI DI GIOVANNI MAFFIA & C
563
04/02/2013 4.00.00.06.29
3440
ANTICIPO FONDI PER IL SERVIZIO ECONOM
1.000,00
1.000,00
51,79
51,79
ATO 2013
ECONOMO COMUNALE
564
04/02/2013 1.06.03.05.19
871 11 PAGAM.FATT.N.7800944946 DEL 12-1-2013
PER CANONE SERV.INTERNET ADSL PER
FUNZ.FORUM GIOVANI SCAD.11-2-2013
PAGAMENTO FATTURA N. 7800944946
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
565
04/02/2013 1.01.03.03.00
137
A REGOLARIZZO PROVV.USCITA N.201909 D
25,00
25,00
12,50
12,50
1.186.075,98
1.473.050,50
EL 31-1-2013-SPESE COMMISSIONI SU
FIDEJUSSIONE N.6/01411 AL 31-12-2012(
CREDITI FIRMA ANAS SPA)
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA
566
04/02/2013 1.01.03.03.00
137
A REGOLARIZZO PROVV.USCITA N.201908 D
EL 31-1-2013- COMMISSIONI SU
FIFEJUSSIONE N.06/01313 4° TRIM.2012
(CREDITI FIRMA PROV.DI SALERNO)
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA
DA RIPORTARE
286.974,52
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
567
Data
Codice mecc.
04/02/2013 1.01.02.02.00
Capitolo
84
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
286.974,52
A REGOLARIZ.PROV.USCITA N. 201913 del
6,02
Data 19/06/2014
Residui
1.186.075,98
Pag.
63
Riscontro cassa
1.473.050,50
6,02
31-1-2013
SALDO DOCUMENTO N.026389412 DEL 30-12
-2012 -SPESE TELEPASS-VIACARD
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA
568
04/02/2013 1.01.05.03.00
345
1 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOV
1.776,96
1.776,96
1.447,99
1.447,99
3.621,93
3.621,93
465,12
465,12
1.222,52
1.222,52
.DIC.2012
PAGAMENTO FATTURE NN
01766307;
2401766298;
24
2400642341
ENEL ENERGIA S.P.A.
569
04/02/2013 1.04.01.03.00
653
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO CON
G. NOV.-DIC.2012 SC.MATERNE
PAGAMENTO FATTURE NN 2401440281; 2401
440279; 2401766308
ENEL ENERGIA S.P.A.
570
04/02/2013 1.04.02.03.00
687
SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA N
OV.DIC.2012 SC.ELEM.RI
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
571
04/02/2013 1.04.01.03.00
653
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIC.2012 SC
.MATERNE
CLIENTE N.624854292
PAGAMENTO FATTURA N. 2400642339
ENEL ENERGIA S.P.A.
572
04/02/2013 1.04.03.03.00
707
SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S
C.MEDIE PAG.FATTURE N.2402033685 DI
€. 925,40; N.2403153004 DI €. -115,71
;N. 2400642338 DI €.412,83 .ENEL ENERGIA S.P.A.
573
04/02/2013 1.06.02.03.00
857
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C.SPORTIVO
630,40
630,40
9.209,17
9.209,17
D.ROCCO NOV.DIC.2012 CLIENTE
N.624926391
PAGAMENTO FATTURA N.
2401766297
ENEL ENERGIA S.P.A.
574
04/02/2013 1.09.04.03.00
1210
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO CON
G. NOV.-DIC.2012 SERV.IDRICO
PAGAM.FATTURE N.2400084633; 240081770
7; 2400642337; 2401766306; 2401766309;
2401876092
ENEL ENERGIA S.P.A.
DA RIPORTARE
296.820,11
1.194.610,50
1.491.430,61
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
575
Data
Codice mecc.
04/02/2013 1.09.04.03.00
Capitolo
1212
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
1.194.610,50
Pag.
64
Riscontro cassa
RIPORTO
296.820,11
1.491.430,61
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO CON
4.834,28
4.834,28
8.551,11
8.551,11
9.134,59
9.134,59
8.662,02
8.662,02
9.118,73
9.118,73
4.315,65
4.315,65
G.DIC.2012
IMP-DEPUR.CAMALDOLI,MAD.DEL PONTE
PAGAMENTO FATTURE NN 2400084632; 2401
766310
ENEL ENERGIA S.P.A.
576
04/02/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO CON
G. DIC.2012 PUBBL. ILL.NE
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
577
04/02/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO COM
G.DIC.2012 PUBBL.ILL.NE
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
578
04/02/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO CON
G.DIC.2012 PUBBL.ILL.NE
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
579
04/02/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO CON
G.DIC.2012 PUBBL.ILL.NE
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
580
04/02/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO CON
G.DIC.2012 PUBBL.ILL.NE
PAGAMENTO FATTURE NN 2402034269; 2402
162251; 2402114812; 2401841058
ENEL ENERGIA S.P.A.
581
04/02/2013 2.09.04.01.00
2994
LAVORI REALIZZAZIONE RETE IDRICA A SE
169,59
169,59
162,81
162,81
1.194.942,90
1.536.379,39
RVIZIO DELLE ZONE RURALI LOCALITA'
AUSELLA MATTINELLE DIFESA MADDALENA C
ASTRULLO SAN PAOLO RELATIVO SERBATOIO
LAVORI REALIZZAZIONE RETE IDRICA ZONE
RURALI ACCORDI BONARI
MAGLIANO ELIO
582
04/02/2013 2.09.04.01.00
2994
LAVORI REALIZZAZIONE RETE IDRICA A SE
RVIZIO DELLE ZONE RURALI LOCALITA'
AUSELLA MATTINELLE DIFESA MADDALENA C
ASTRULLO SAN PAOLO RELATIVO SERBATOIO
LAVORI REALIZZAZIONE RETE IDRICA ZONE
RURALI ACCORDI BONARI
MAGLIANO ANTONIETTA
DA RIPORTARE
341.436,49
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
583
04/02/2013 2.09.04.01.00
2994
341.436,49
LAVORI REALIZZAZIONE RETE IDRICA A SE
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
65
Riscontro cassa
1.194.942,90
1.536.379,39
319,41
319,41
782,22
782,22
11.000,00
11.000,00
8.945,20
8.945,20
13.813,38
13.813,38
13.813,38
13.813,38
RVIZIO DELLE ZONE RURALI LOCALITA'
AUSELLA MATTINELLE DIFESA MADDALENA C
ASTRULLO SAN PAOLO RELATIVO SERBATOIO
LAVORI REALIZZAZIONE RETE IDRICA ZONE
RURALI ACCORDI BONARI
QUARANTA ELEONORA
584
04/02/2013 2.09.04.01.00
2994
LAVORI REALIZZAZIONE RETE IDRICA A SE
RVIZIO DELLE ZONE RURALI LOCALITA'
AUSELLA MATTINELLE DIFESA MADDALENA C
ASTRULLO SAN PAOLO RELATIVO SERBATOIO
LAVORI REALIZZAZIONE RETE IDRICA ZONE
RURALI ACCORDI BONARI
QUARANTA COSIMINA
585
05/02/2013 1.06.03.05.19
871
6 ESTATE CAMPAGNESE 2012 - SALDO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE
MANIFESTAZIONI ESTIVE (G.M.142/2012).
PRO-LOCO "CITTA' DI
586
06/02/2013 2.09.02.07.19
2990
CAMPAGNA"
LAVORI RICOSTRUZIONE FABBRICATO LOC.
VISCIGLITO 2° S.A.L. RIF. PRATICA N.
490
FUSELLA GIANNINO
587
06/02/2013 2.09.01.01.00
2929
URBANIZZAZIONE P.I.P. SVINCOLO SUD ES
T ESPROPRI SERVITU' OCCUPAZIONI
CARRARA GIOVANNI
588
06/02/2013 2.09.01.01.00
2929
URBANIZZAZIONE P.I.P. SVINCOLO SUD ES
T ESPROPRIO TERRENI CARRARA GIOVANNI
R.A.
CARRARA GIOVANNI
589
07/02/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPESE UTENZE TELEFONICHE 1°BIM.2013 U
586,50
586,50
1.161,75
1.161,75
TENZA 082813347051 APPARATO LIBERTY
2MB
PAGAMENTO FATTURA N. 8T01119975
TELECOM ITALIA S.P.A.
590
07/02/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPESE UTENZE TELEFONICHE 1°BIM.2013 T
ELEFONIA MOBILE CONTRATTO
888010611160
CONSIP
PAGAMENTO FATTURA N.
7X07107223
TELECOM ITALIA S.P.A.
DA RIPORTARE
343.184,74
1.243.616,49
1.586.801,23
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
591
Data
Codice mecc.
07/02/2013 1.01.05.03.00
Capitolo
345
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
1.243.616,49
Pag.
66
Riscontro cassa
RIPORTO
343.184,74
1.586.801,23
2 SPESE UTENZE TELEFONICHE 1°BIM.2013 U
356,50
356,50
450,00
450,00
2.976,50
2.976,50
68,50
68,50
33,50
33,50
2.545,50
2.545,50
565,72
565,72
TENZA 082847005 COM.P.M.
PAGAMENTO FATTURA N. 8T01120782
TELECOM ITALIA S.P.A.
592
07/02/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPESE UTENZE TELEFONICHE 1°BIM.2013 U
TENZA 0828241211 MANUT.IMPIANTO=
€.414,00 + UTENZA 082812000067 34 PUN
TI RETE LAN=€.36,00
PAGAMENTO FATTURE NN 8T01121802; 8T01
123234
TELECOM ITALIA S.P.A.
593
07/02/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPESE UTENZE TELEFONICHE 1°BIM.2013 T
ELEFONIA CONSIP UTENZE
241201,241202,241203,46988,47349
PA
GAMENTO FATTURA N. 4220813800026755
TELECOM ITALIA S.P.A.
594
07/02/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPESE UTENZE TELEFONICHE 1°BIM.2013 U
TENZA 082811148594 NOL.ROUTER=€.63,00
UTENZA 016113046095 CASELLA POSTA SHD
SL=€.5,50
PAGAMENTO FATTURE NN 8T01124860; 8A01
367856
TELECOM ITALIA S.P.A.
595
07/02/2013 1.04.02.03.00
687
SPESE UTENZE TELEFONICHE 1°BIM.2013 U
TENZA 082846566 LINEA
ASCENS.SC.ELEM.MADDALENA
PAGAMEN
TO FATTURA N. 8T01124940
TELECOM ITALIA S.P.A.
596
07/02/2013 1.03.01.02.00
614
PAG.FATT.N.8T01125419 DEL 6-12-2012-1
°BIM 2013- CANONE CONVENZIONE SISTEMA
CABLAGGIO,LAN VIDEOSORVEGLIANZA SECON
DO LISTINO CONSIP
PAGAMENTO FATTURA N. 8T01125419
TELECOM ITALIA S.P.A.
597
07/02/2013 4.00.00.05.28
3420
PRECOSTITUZIONE FONDI RELATIVI A LAVO
RI RICOSTRUZIONE FABBRICATO LOC. S.
ABBONDIO PER SOMMA PAGATA IN PIU' RIF
. PRATICA N. 838/219
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SA
DA RIPORTARE
350.180,96
1.243.616,49
1.593.797,45
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
598
11/02/2013 2.08.01.01.00
2389
350.180,96
8 LAVORI COMPLEMENTARI URBANIZZAZIONE V
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
67
Riscontro cassa
1.243.616,49
1.593.797,45
6.297,93
6.297,93
21.758,22
21.758,22
IA MERCATO E VIA SEMINARIO
PAGAMENTO FATTURA N. 50/2012
LUPO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
599
11/02/2013 2.08.01.01.00
2811
TOPONOMASTICA TERRITORIO COMUNALE ASS
ESTAMENTO FINALE
PAGAMENTO FATTURA N. 10/2012
TORTORA ANDREA
600
11/02/2013 4.00.00.06.29
3440
ANTICIPO FONDI PER IL SERVIZIO ECONOM
660,00
660,00
ATO 2013(SPESE PER CONTRIBUTO
UNIFICATO CHIAMATA IN CAUSA TERZO NEL
LA VERTENZA MOSCA VALENTINA
FUNZIONAM.UFF.LEGALE DELL'ENTE.
ECONOMO COMUNALE
601
11/02/2013 1.01.04.05.03
199
VERSAM.TRIBUTO TEFA 5% SU RISCOSSIONI
47.714,62
47.714,62
RUOLO TARSU ANNO 2012
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO
602
11/02/2013 4.00.00.05.28
3370
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRA
5.975,24
5.975,24
IO 2013 -COMPENSI PER LAVORO
STRAORDINARIO PERIODO DAL 2-01-2013 A
L 26-01-2013
PERSONALE DIPENDENTE
603
11/02/2013 1.01.01.03.00
22
GETTONI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COM
2.043,32
2.043,32
133,26
133,26
UNALE
PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2012.
AVAGLIANO BRUNO
CALOIA MASSIMINO
44,42
44,42
CAMPANARO ALBERTO
111,05
111,05
CARRARA LAZZARO
133,26
133,26
CERIALE LIBERATO
133,26
133,26
D'AMBROSIO ANTONINO
133,26
133,26
D'AMBROSIO FRANCO
133,26
133,26
D'AMBROSIO PIERFRANCESCO
133,26
133,26
FILELLA BRUNO
88,84
88,84
GALDI LUCANTONIO
133,26
133,26
GIORDANO AMEDEO
133,26
133,26
IUORIO GIOVANNI
111,05
111,05
MONACO ROBERTO
111,05
111,05
TADDEO GIOVANNI
133,26
133,26
TOMMASIELLO COSIMO
133,26
133,26
1.321.430,58
1.678.246,78
DA RIPORTARE
356.816,20
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
604
11/02/2013 1.01.01.03.00
22
356.816,20
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
68
Riscontro cassa
1.321.430,58
1.678.246,78
TOMMASIELLO ENRICO
133,26
133,26
TROTTA ATTILIO
111,05
111,05
INDENNITA'DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLI
111,05
111,05
672,87
672,87
322,05
322,05
563,59
563,59
241,54
241,54
161,03
161,03
178,32
178,32
198,38
198,38
1.323.879,41
1.680.695,61
O COM.LE PERIODO LUG.-DIC.2012 CON
ACCREDITO C/C BANC.IT87Q0306912711615
249496437 INTEST.EQUITALIA ETR S.P.A.
CON LA CAUSALE: "APT N.3515/2008 C.F.
BBLGRD67P21B492V"
BUBOLO GERARDO
605
12/02/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPESE UTENZE
TELEFONICHE SISTEMA VOI
P DIC.2012
PAGAMENTO FATTURA N. 119
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
606
12/02/2013 1.04.01.03.00
653
SPESE UTENZE
TELEFONICHE SISTEMA VOI
P DIC.2012 SC.MATERNE
PAGAMENTO FATTURA N. 119
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
607
12/02/2013 1.04.02.03.00
687
SPESE UTENZE
TELEFONICHE SISTEMA VOI
P DIC.2012 SC.ELEM.RI
PAGAMENTO FATTURA N. 119
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
608
12/02/2013 1.04.03.03.00
707
SPESE UTENZE
TELEFONICHE SISTEMA VOI
P DIC.2012 SC.MEDIE
PAGAMENTO FATTURA N. 119
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
609
12/02/2013 1.04.05.02.00
796
SPESE UTENZE
TELEFONICHE SISTEMA VOI
P DIC.2012 AUTONOM.COMPENS.SCOLASTICHE
PAGAMENTO FATTURA N. 119
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
610
13/02/2013 2.01.08.01.00
2161
CAUSA COMUNE DI CAMPAGNA C/SEGNO ASSO
CIATI REGISTRAZIONE SENTENZA N.
2252/2010 TRIBUNALE DI SALERNO
AGENZIA DELLE ENTRATE
611
13/02/2013 2.01.08.01.00
2161
CAUSA COMUNE DI CAMPAGNA C/SEGNO ASSO
CIATI REGISTRAZIONE SENTENZA N.
4818/2011 TRIBUNALE DI SALERNO
AGENZIA DELLE ENTRATE
DA RIPORTARE
356.816,20
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
612
13/02/2013 2.11.07.01.00
3090
356.816,20
LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGAZ
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
69
Riscontro cassa
1.323.879,41
1.680.695,61
18.700,00
18.700,00
IONE CAMPI FORNITURA CABINE
ELETTRICHE PAGAMENTO FATTURA N. 314/2
012
PRECABL S.R.L.
613
18/02/2013 1.01.02.01.20
40
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2013
30.711,36
30.711,36
9.308,44
9.308,44
4.138,83
4.138,83
29.339,79
29.339,79
7.698,79
7.698,79
18.582,95
18.582,95
8.703,33
8.703,33
5.154,02
5.154,02
9.974,38
9.974,38
6.251,30
6.251,30
MESE DI FEBBRAIO 2013
PERS.SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE E OR
614
18/02/2013 1.01.03.01.20
121
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2013
MESE DI FEBBRAIO 2013
PERS.GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA,PRO
615
18/02/2013 1.01.04.01.20
140
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2013
MESE DI FEBBRAIO 2013
PERS.GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV
616
18/02/2013 1.01.06.01.20
450
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2013
MESE DI FEBBRAIO 2013
PERS.UFF.TECNICO
617
18/02/2013 1.01.07.01.20
485
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2013
MESE DI FEBBRAIO 2013
PERS.ANAGRAFE,ST.CIVILE,ELETTORALE,LEVA
618
18/02/2013 1.03.01.01.20
600
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2013
MESE DI FEBBRAIO 2013
PERS.POLIZIA MUNICIPALE
619
18/02/2013 1.04.05.01.20
760
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2013
MESE DI FEBBRAIO 2013
PERS.ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE
620
18/02/2013 1.08.01.01.20
880
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2013
MESE DI FEBBRAIO 2013
PERS.SERV.VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRAD
621
18/02/2013 1.09.01.01.20
1000
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2013
MESE DI FEBBRAIO 2013
PERS.URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITO
622
18/02/2013 1.09.04.01.20
1140
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2013
MESE DI FEBBRAIO 2013
PERS.SERV.IDRICO INTEGRATO
DA RIPORTARE
486.679,39
1.342.579,41
1.829.258,80
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
623
18/02/2013 1.09.05.01.20
1233
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2013
486.679,39
Data 19/06/2014
Residui
1.342.579,41
Pag.
70
Riscontro cassa
1.829.258,80
5.806,86
5.806,86
2.262,92
2.262,92
5.086,84
5.086,84
MESE DI FEBBRAIO 2013
PERS.SERVIZIO NETTEZZA URBANA
624
18/02/2013 1.10.04.01.20
1350
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2013
MESE DI FEBBRAIO 2013
PERSONALE SERVIZI ASSISTENZA,BENEFICENZ
625
18/02/2013 1.10.05.01.20
1410
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2013
MESE DI FEBBRAIO 2013
PERS.SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE
626
18/02/2013 2.09.01.01.00
2950
FONDO INCENTIV. PER LAVORI SISTEMAZIO
314,67
314,67
359,66
359,66
2.000,00
2.000,00
NE PONTE COLL.TO VIA PIEDI
ZAPPINO-S.BARTOLOMEO
PERSONALE DIPENDENTE
627
18/02/2013 2.08.01.01.00
2389
8 FONDO INCENTIV. PER LAVORI COMPLEMENT
ARI URBANIZZAZIONE VIA MERCATO E VIA
SEMINARIO DEL CENTRO STORICO
PERSONALE DIPENDENTE
628
18/02/2013 1.01.02.01.20
55
INTEGRAZ.ORARIA ANNO 2012 PER L.S.U.
ASSEGNATO AI SERVIZI SOCIALI .
REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 347,
348, 349.
POMO DONATO
629
18/02/2013 1.01.02.01.20
43
COMPENSO PER ESPLETAM.INCARICO DIRETT
2.500,00
2.500,00
6.946,39
6.946,39
ORE GENERALE 2013
MESE DI FEBBRAIO 2013.
REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 350,
351, 352, 353, 354.
SILENZIO PASQUALE
630
18/02/2013 1.01.01.03.00
20
INDENNITA'DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRA
TORI COMUNALI 2013
(DECR.MIN.INT.4.4.2000.N.119)
MESE D
I FEBBRAIO 2013
AMMINISTRATORI COMUNALI
631
18/02/2013 1.09.05.03.00
1240
CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDO R.S.U.
10.056,26
10.056,26
317,08
317,08
1.355.627,08
1.864.909,48
PAGAMENTO FATTURA N. 1166
GES.CO. AMBIENTE S.C.A.R.L.
632
18/02/2013 1.09.05.03.00
1240
CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA R.S.U. PR
ESSO L'IMPIANTO LOC. SARDONE
PAGAMENTO FATTURA N. 1166
GES.CO. AMBIENTE S.C.A.R.L.
DA RIPORTARE
509.282,40
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
633
18/02/2013 1.09.05.03.00
1240
509.282,40
SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO E/
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
71
Riscontro cassa
1.355.627,08
1.864.909,48
7.036,53
7.036,53
4.513,03
4.513,03
71,80
71,80
2.486,36
2.486,36
O SMALTIMENTO DELLA PLASTICA E
MULTIMATERIALE - PAGAMENTO FATTURA N.
706/2012
SELE AMBIENTE S.R.L.
634
18/02/2013 1.09.05.03.00
1240
RECUPERO E SMALTIMENTO PLASTICA E MUL
TIMATERIALE
PAGAMENTO FATTURE NN 706/2012; 729/20
12
SELE AMBIENTE S.R.L.
635
18/02/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E PNE
UMATICI
PAGAMENTO FATTURA N. 707/2012
SELE AMBIENTE S.R.L.
636
18/02/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI INGOMB
RANTI E PNEUMATICI FUORI USO
PAGAMENTO FATTURA N. 707/2012
SELE AMBIENTE S.R.L.
637
18/02/2013 1.01.05.03.00
345
5 POLIZZE NN.2251/130/37793 E 2251/77/7
28.765,71
28.765,71
3611056 - POLIZZA RCA (LIBRO
MATRICOLA) ED INFORTUNI CONDUCENTI AG
ENZIA "UNIPOL ASSICURAZIONI".
ASSI.MED S.R.L.
638
19/02/2013 2.09.02.01.00
2985
LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONE A
12.384,00
12.384,00
LTE LOC. CARPELLA ESPOPRIO
LETTERIELLO ELIO
639
19/02/2013 1.09.05.03.00
1238
1 SERV. RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.GENN
68.991,28
68.991,28
AIO 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 5/A AL
NETTO DEL PIGNORAMENTO C/O TERZI DI E
URO 10.322,46
L'IGIENE URBANA S.R.L.
640
19/02/2013 1.01.01.03.00
19
COMPENSO QUALE COMPONENTE COLLEGIO DE
2.649,76
2.649,76
I REVISORI DEI CONTI -PERIODO
1.8.2012 / 31-12-2012 PAGAMENTO FATTU
RA N. 2 DEL 21-1-2013
ROMEO IOLANDA
641
19/02/2013 1.01.02.02.00
91
ANTICIPO FONDI A FRONTE DI SPESE VIVE
1.500,00
1.500,00
RELATIVE ALL' AVVOCATURA COMUNALE
2013
CAPASSO WALTER
DA RIPORTARE
608.539,39
1.384.768,56
1.993.307,95
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
642
Data
Codice mecc.
20/02/2013 4.00.00.06.29
Capitolo
3440
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
608.539,39
ANTICIPO FONDI PER IL SERVIZIO ECONOM
1.000,00
Data 19/06/2014
Residui
1.384.768,56
Pag.
72
Riscontro cassa
1.993.307,95
1.000,00
ATO 2013
ECONOMO COMUNALE
643
20/02/2013 1.03.01.02.00
616
FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZ
377,39
377,39
277,31
277,31
486,50
486,50
593,43
593,43
412,83
412,83
486,74
486,74
44,64
44,64
1.354,40
1.354,40
1.006,92
1.006,92
1.389.808,72
1.999.348,11
I ADIBITI AL SERV. P.M.
PAGAMENTO FATTURA N. 2812224636/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
644
20/02/2013 1.01.02.02.00
84
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERV.
GENERALI
PAGAMENTO FATTURA N. 2812224636/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
645
20/02/2013 1.09.05.02.00
1236
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI
COMUNALI
PAGAMENTO FATTURA N. 2812224636/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
646
20/02/2013 1.09.05.02.00
1236
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERV.
SPAZZAMENTO
PAGAMENTO FATTURA N. 2812224636/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
647
20/02/2013 1.08.01.02.00
890
FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZ
I SERV. MANUTENZIONE
PAGAMENTO FATTURA N. 2812224636/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
648
20/02/2013 1.09.04.02.00
1168
FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZ
I COMUNALI SEV. IDRICO
PAGAMENTO FATTURA N. 2812224636/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
649
20/02/2013 1.01.06.02.00
473
FORNITURA GASOLIO PER L'AUTOVETTURA F
IAT PANDA Tg.D193NM
PAGAMENTO FATTURA N. 2812224636/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
650
20/02/2013 1.04.05.02.00
794
FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABU
S
PAGAMENTO FATTURA N. 2812224636/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
651
20/02/2013 1.04.05.02.00
794
FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABU
S
PAGAMENTO FATTURA N. 2812224636/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
DA RIPORTARE
609.539,39
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
652
20/02/2013 1.10.04.05.19
1381
609.539,39
COMPARTECIPAZ.COMUNALE 3^ ANNUALITA'
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
73
Riscontro cassa
1.389.808,72
1.999.348,11
5.000,00
5.000,00
19.836,50
19.836,50
15.000,00
15.000,00
110,00
110,00
145,00
145,00
306,90
306,90
320,85
320,85
288,30
288,30
1.430.816,27
2.040.355,66
PIANO SOCIALE DI ZONA (RIF.REV.N.3431
DEL 27-12-2012 RIS.141) - PAGAMENTO F
ATTURA N. 104/2012 - ACCONTO "SERV.
TEMPORANEI E TERRITORIALE CENTRI AGGR
EG. PARTECIPATE PER MINORI"
FILI D'ERBA - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L
653
20/02/2013 1.10.04.05.19
1381
COMPARTECIPAZ.COMUNALE 3^ ANNUALITA'
PIANO SOCIALE DI ZONA (RIF.REV.N.3431
DEL 27-12-2012 RIS.141)- PAGAMENTO FA
TTURA N. 4/2012 5O% PROGETTO "IL
GRANELLO DI SENAPE"
FONDAZIONE "LAVINIA CERVONE"
654
20/02/2013 1.10.04.05.19
1381
COMPARTECIPAZ.COMUNALE 3^ ANNUALITA'
PIANO SOCIALE DI ZONA (RIF.REV.N.3431
DEL 27-12-2012 RIS.141) - PAGAMENTO F
ATT. N. 103/2012 50% "PROGETTO CENTRO
POLIVALENTE EX RSA DI PUGLIETTA"
FILI D'ERBA - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L
655
20/02/2013 1.01.02.02.00
94
FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN DOTA
ZIONE UFF. PROTOCOLLO PAGAMENTO FATTURA N. 437/2012
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
656
20/02/2013 1.01.02.02.00
94
FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN DOTA
ZIONE DEGLI UFFICI SEGRETERIA DEL
SINDACO, PERSONALE - PAGAMENTO FATTUR
A N. 438/2012
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
657
20/02/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDE
NTI COMUNALI (FORNITURA ALIMENTI)
PAGAMENTO FATTURA N. 2/2013
MACELLERIA LUONGO S.R.L.
658
20/02/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDE
NTI COMUNALI (IMP.333/2012)
PAGAMENTO FATTURA N. 1/2012
PITETTO ANGELA
659
20/02/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDE
NTI COMUNALI (FORNITURA ALIMENTI)
PAGAMENTO FATTURA N. 2/2013
PITETTO ANGELA
DA RIPORTARE
609.539,39
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
660
20/02/2013 1.01.02.02.00
91
609.539,39
FORNITURA TONER PER STAMPANTE SAMSUNG
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
74
Riscontro cassa
1.430.816,27
2.040.355,66
145,00
145,00
36,00
36,00
3.361,38
3.361,38
5.370,25
5.370,25
500,00
500,00
327,64
327,64
1.815,00
1.815,00
387,20
387,20
387,20
387,20
768,45
768,45
1.443.914,39
2.053.453,78
SCX P4521F
PAGAMENTO FATTURA N. 434/2012
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
661
20/02/2013 1.01.02.02.00
91
INTERVENTO TECNICO HARDWARE P.C. IN D
OTAZIONE ALL'AVVOCATURA COMUNALE
PAGAMENTO FATTURA N. 435/2012
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
662
20/02/2013 1.08.01.02.00
898
FORNITURA SEGNALETICA STRADALE
PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 9-1-2013
OMNIA STRADE S.A.S. DI MASILLO UGO & C.
663
20/02/2013 1.01.03.03.00
136
SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI AL PE
RSONALE 4^ TRIM. 2012
PAGAMENTO FATTURA N. 124/SO
STUDIO GAMMA S.R.L
664
20/02/2013 1.04.01.02.00
649
REVISIONE E RICARICA ESTINTORI
PAGAMENTO FATTURA N. 1/2013
LUONGO SANDRA
665
20/02/2013 1.04.02.02.00
681
REVISIONE E RICARICA ESTINTORI
PAGAMENTO FATTURA N. 1/2013
LUONGO SANDRA
666
20/02/2013 1.01.02.03.00
109
LAVORI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI DIC
EMBRE 2012
PAGAMENTO FATTURA N. 136/2013
SESSA DONATO
667
20/02/2013 1.01.02.03.00
109
INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA I
MMOBILI COMUNALI
PAGAMENTO FATTURA N. 129/2012
SESSA DONATO
668
20/02/2013 1.01.02.03.00
109
PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNA
LI
PAGAMENTO FATTURA N. 134/2012
SESSA DONATO
669
20/02/2013 1.09.04.02.00
1167
FORNITURA MATERIALE VARIO PER RIPARAZ
IONE RETE IDRICA COMUNALE
PAGAMENTO FATTURE NN 18; 17; 16; 14;
13; 12/2013
PARADISO ANTONINO
DA RIPORTARE
609.539,39
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
670
20/02/2013 1.09.06.02.00
1280
609.539,39
INTERVENTI DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
75
Riscontro cassa
1.443.914,39
2.053.453,78
387,20
387,20
81,31
81,31
430,76
430,76
824,55
824,55
150,12
150,12
442,80
442,80
108,00
108,00
1.815,00
1.815,00
4.999,00
4.999,00
1.453.153,13
2.062.692,52
- DIC.2012
PAGAMENTO FATTURA N. 137/2012
SESSA DONATO
671
20/02/2013 1.09.04.02.00
1167
ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO PER TRAT
TAMENTO ACQUE CIVICO ACQUEDOTTO
PAGAMENTO FATTURA N. 1068/2012
GRANOZIO CARMINE
672
20/02/2013 1.01.05.03.00
345
3 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESS
O CASA COMUNALE
PAGAMENTO FATTURE NN 201214-00733/201
2; 201214-00792/2012
PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.R.L.
673
20/02/2013 1.09.04.02.00
1167
FORNITURA MATERIALE VARIO PER RIPARAZ
IONE RETE IDRICA COMUNALE
PAGAMENTO FATTURE NN 1; 314; 313; 312
/2012- 4; 3; 2/2013
PARADISO ANTONINO
674
20/02/2013 1.08.01.02.00
890
RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT D
IBLO' Tg.CJ072CP
PAGAMENTO FATTURA N. 279/2012
GRASSO F.LLI S.N.C.
675
20/02/2013 1.09.04.02.00
1167
FORNITURA MATERIALE VARIO PER RIPARAZ
IONE RETE IDRICA COMUNALE
PAGAMENTO FATTURE NN 7; 6; 5; 11; 10/
2013
PARADISO ANTONINO
676
20/02/2013 1.01.06.02.00
474
SOSTITUZIONE TRE BATTERIE AI GRUPPI D
I CONTINUITA' SETTORE LL.PP.
PAGAMENTO FATTURA N. 19/2013
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
677
20/02/2013 1.01.02.03.00
109
LAVORI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI NOV
.2012
PAGAMENTO FATTURA N. 133/2012
SESSA DONATO
678
20/02/2013 1.09.04.02.00
1167
MANUTENZIONE ALLA RETE IDRICA E AI MA
NUFATTI DEL CIVICO ACQUEDOTTO
PAGAMENTO FATTURA N. 4/2012
AVALLONE ANTONINO
DA RIPORTARE
609.539,39
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
679
20/02/2013 1.08.01.02.00
890
609.539,39
RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO' Tg.
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
76
Riscontro cassa
1.453.153,13
2.062.692,52
555,08
555,08
660,30
660,30
278,63
278,63
CJ072CP
PAGAMENTO FATTURA N. 219/2013
C.G.A. CAPONIGRO S.R.L.
680
20/02/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDE
NTI COMUNALI (FORNITURA)
PAGAMENTO FATTURA N. 16/2013
CAVALIERI ALFONSO & C. S.A.S.
681
20/02/2013 1.04.01.03.00
653
FORNITURA G.P.L. PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
(S.M.LA NOVA, GALDO E MATTINELLE) - P
AGAMENTO FATTURA N. 21/E/2013
PETROLCHIMICA SUD S.R.L.
682
20/02/2013 1.04.01.03.00
653
FORNITURA G.P.L. PER GLI IMPIANTI DI
772,86
772,86
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURE NN 21/E; 48/E; 46/E
DEL 2013
PETROLCHIMICA SUD S.R.L.
683
20/02/2013 1.04.02.03.00
687
FORNITURA G.P.L. PER GLI IMPIANTI DI
200,00
200,00
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
(S.M.LA NOVA, GALDO E MATTINELLE) - P
AGAMENTO FATTURA N. 46/E/2013
PETROLCHIMICA SUD S.R.L.
684
20/02/2013 1.04.02.03.00
687
FORNITURA G.P.L. PER GLI IMPIANTI DI
1.138,25
1.138,25
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURE NN 47/E; 46/E DEL 2
013
PETROLCHIMICA SUD S.R.L.
685
20/02/2013 1.04.05.03.00
827
2 FORNITURE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEME
6.136,10
6.136,10
4.160,05
4.160,05
1.465.143,29
2.076.593,79
NTARI DPR 27/7/77 N.616 ANNO
SCOLASTICO 2012/2013 - PAGAMENTO FATT
URA N. 129/2012
DI COSIMO ANTONIO
686
20/02/2013 1.04.05.03.00
827
2 FORNITURE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEME
NTARI DPR 27/7/77 N.616 ANNO
SCOL.2012/2013- PAGAMENTO FATTURE NN
129/2012; 177/2012
DI COSIMO ANTONIO
DA RIPORTARE
611.450,50
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
687
20/02/2013 1.04.05.03.00
827
611.450,50
2 FORNITURE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEME
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
77
Riscontro cassa
1.465.143,29
2.076.593,79
839,95
839,95
NTARI DPR 27/7/77 N.616 ANNO
SCOL.2012/2013-PAGAMENTO FATTURE NN 1
87/2012; 190/2012
BACCO FABIANA
688
20/02/2013 1.01.01.02.00
14
SERVIZIO STENOTIPIA SEDUTE CONSILIARI
265,00
265,00
55,00
55,00
600,00
600,00
ANNUNZIATA GIUSEPPINA
150,00
150,00
CIOFFOLETTI GIUSEPPE
150,00
150,00
DE VIVA LUIGI
150,00
150,00
GENTILE BIAGINA
150,00
150,00
1.000,00
1.000,00
25-01-2013
PAGAMENTO FATTURA N. 7/2013
TORINO MADDALENA
689
20/02/2013 1.01.01.02.00
14
SERVIZIO STENOTIPIA SEDUTE CONSILIARI
FEBBRAIO 25-01-2013
PAGAMENTO FATTURA N. 7/2013
TORINO MADDALENA
690
20/02/2013 1.10.04.05.19
1382
EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAO
RDINARI A FAVORE DI INDIGENTI - MESE
DI FEBBRAIO 2013
691
20/02/2013 1.10.04.05.19
1382
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAO
RDINARIO PER SPESE FUNERARIE.
MALFEO NICOLINA
692
20/02/2013 1.01.07.05.04
496
1 SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLA 1° SOTT
7.500,00
7.500,00
86,61
86,61
25,00
25,00
36,00
36,00
1.473.630,85
2.087.001,35
OCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
(C.E.C.I.)2009-2010
COMUNE DI EBOLI
693
20/02/2013 1.01.05.07.29
356
SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLA 1° SOTT
OCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
(C.E.C.I.) 2009/2010
COMUNE DI EBOLI
694
20/02/2013 1.04.05.02.00
794
INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AG
LI SCUOLABUS
PAGAMENTO FATTURA N. 33/2012
DE LUNA BIAGIO
695
20/02/2013 1.01.02.02.00
84
RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA Tg
. AW108VP
PAGAMENTO FATTURA N. 19/2011
DE LUNA BIAGIO
DA RIPORTARE
613.370,50
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
696
Data
Codice mecc.
21/02/2013 1.01.02.01.21
Capitolo
50
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
1.473.630,85
Pag.
78
Riscontro cassa
RIPORTO
613.370,50
2.087.001,35
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
7.155,36
7.155,36
2.215,41
2.215,41
975,43
975,43
6.551,94
6.551,94
1.831,90
1.831,90
4.426,00
4.426,00
2.059,22
2.059,22
1.240,67
1.240,67
2.384,15
2.384,15
1.473,61
1.473,61
EL COD.VERS.P201-MESE FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM.1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
697
21/02/2013 1.01.03.01.21
122
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201-MESE FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM.1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
698
21/02/2013 1.01.04.01.21
141
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201-MESE FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM.1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
699
21/02/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201-MESE FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM.1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
700
21/02/2013 1.01.07.01.21
486
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201-MESE FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM.1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
701
21/02/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201-MESE FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM.1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
702
21/02/2013 1.04.05.01.21
780
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201-MESE FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM.1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
703
21/02/2013 1.08.01.01.21
885
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201-MESE FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM.1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
704
21/02/2013 1.09.01.01.21
1005
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201-MESE FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM.1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
705
21/02/2013 1.09.04.01.21
1150
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201-MESE FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM.1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
643.684,19
1.473.630,85
2.117.315,04
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
706
Data
Codice mecc.
21/02/2013 1.09.05.01.21
Capitolo
1234
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
1.473.630,85
Pag.
79
Riscontro cassa
RIPORTO
643.684,19
2.117.315,04
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
1.404,01
1.404,01
515,68
515,68
1.220,99
1.220,99
EL COD.VERS.P201-MESE FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM.1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
707
21/02/2013 1.10.04.01.21
1355
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201-MESE FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM.1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
708
21/02/2013 1.10.05.01.21
1415
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201-MESE FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM.1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
709
21/02/2013 1.01.08.01.21
498
7 "F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
1.173,63
1.173,63
145,91
145,91
166,77
166,77
EL COD.VERS.P201-MESE FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM.1-3-2013
.
SU COMPEN
SI E INDENNITA' 2012
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
710
21/02/2013 2.09.01.01.00
2950
LAVORI SISTEMAZIONE PONTE COLL.TO VIA
PIEDI ZAPPINO-S.BARTOLOMEO E FONTANA
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201-MESE FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM.1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
711
21/02/2013 2.08.01.01.00
2389
8 LAVORI COMPLEMENTARI URBANIZZAZIONE V
IA MERCATO E VIA SEMINARIO
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201-MESE FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM.1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
712
21/02/2013 4.00.00.01.22
3240
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
12.992,52
12.992,52
1.422,11
1.422,11
EL COD.VERS.P201-MESE FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM.1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
713
21/02/2013 4.00.00.05.28
3370
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201-MESE FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM.1-3-2013
ELEZIONI
POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013
-COMP.LAVORO STRAORDINARIO 1° PERIODO
DAL 2-01-2013 AL 26-01-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
661.239,50
1.475.117,16
2.136.356,66
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
714
Data
Codice mecc.
21/02/2013 4.00.00.01.22
Capitolo
3240
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
1.475.117,16
Pag.
80
Riscontro cassa
RIPORTO
661.239,50
2.136.356,66
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
528,82
528,82
731,11
731,11
234,64
234,64
115,22
115,22
691,29
691,29
192,41
192,41
350,97
350,97
239,20
239,20
45,30
45,30
EL COD.VERS.P201-MESE FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM.1-3-2013 ELEZ.POLITICHE
2013-SU COMP.LAV.STRAORD.1° PERIODO
DAL 2-1-2013 AL 26-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
715
21/02/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S. COD.VERS.P607-MESE
FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM.1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
716
21/02/2013 1.01.03.01.21
122
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S. COD.VERS.P607-MESE
FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM.1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
717
21/02/2013 1.01.04.01.21
141
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S. COD.VERS.P607-MESE
FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM.1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
718
21/02/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S. COD.VERS.P607-MESE
FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM.1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
719
21/02/2013 1.01.07.01.21
486
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S. COD.VERS.P607-MESE
FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM.1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
720
21/02/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S. COD.VERS.P607-MESE
FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM.1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
721
21/02/2013 1.04.05.01.21
780
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S. COD.VERS.P607-MESE
FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM.1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
722
21/02/2013 1.08.01.01.21
885
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S. COD.VERS.P607-MESE
FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM.1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
664.368,46
1.475.117,16
2.139.485,62
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
723
Data
Codice mecc.
21/02/2013 1.09.01.01.21
Capitolo
1005
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
1.475.117,16
Pag.
81
Riscontro cassa
RIPORTO
664.368,46
2.139.485,62
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
204,52
204,52
130,26
130,26
60,91
60,91
42,25
42,25
2.109,70
2.109,70
141,79
141,79
118,68
118,68
39,56
39,56
253,28
253,28
168,84
168,84
DEL T.F.S. COD.VERS.P607-MESE
FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM.1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
724
21/02/2013 1.09.04.01.21
1150
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S. COD.VERS.P607-MESE
FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM.1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
725
21/02/2013 1.10.04.01.21
1355
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S. COD.VERS.P607-MESE
FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM.1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
726
21/02/2013 1.10.05.01.21
1415
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S. COD.VERS.P607-MESE
FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM.1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
727
21/02/2013 4.00.00.01.22
3250
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S. COD.VERS.P607-MESE
FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM.1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
728
21/02/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R. COD.VERS.P608-MESE
FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM. 1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
729
21/02/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R. COD.VERS.P608-MESE
FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM. 1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
730
21/02/2013 1.01.07.01.21
486
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R. COD.VERS.P608-MESE
FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM. 1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
731
21/02/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R. COD.VERS.P608-MESE
FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM. 1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
732
21/02/2013 1.08.01.01.21
885
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R. COD.VERS.P608-MESE
FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM. 1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
667.638,25
1.475.117,16
2.142.755,41
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
733
Data
Codice mecc.
21/02/2013 1.09.01.01.21
Capitolo
1005
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
1.475.117,16
Pag.
82
Riscontro cassa
RIPORTO
667.638,25
2.142.755,41
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
130,24
130,24
68,93
68,93
275,72
275,72
168,83
168,83
513,85
513,85
20,90
20,90
108,95
108,95
340,31
340,31
462,00
462,00
DEL T.F.R. COD.VERS.P608-MESE
FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM. 1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
734
21/02/2013 1.09.04.01.21
1150
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R. COD.VERS.P608-MESE
FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM. 1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
735
21/02/2013 1.09.05.01.21
1234
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R. COD.VERS.P608-MESE
FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM. 1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
736
21/02/2013 1.10.05.01.21
1415
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R. COD.VERS.P608-MESE
FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM. 1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
737
21/02/2013 4.00.00.01.22
3270
"F24EP ON LINE" VERSAM.FONDO CREDITO
COD.VERS.P909-MESE FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM. 1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
738
21/02/2013 4.00.00.01.22
3270
"F24EP ON LINE" VERSAM.FONDO CREDITO
COD.VERS.P909-MESE FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAM. 1-3-2013 SU COMP.LAV.ST
RAORD.ELEZ.POLITICHE 2013- 1° PERIODO
DAL 2-1-2013 AL 26-1-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
739
21/02/2013 4.00.00.01.22
3320
"F24EP ON LINE" VERSAM.QUOTE CONTRIBU
TI RISCATTO ex CPDEL C/O ANTICIPAZIONI
RUOLO MESE FEBBRAIO 2013 COD.VERSAM.P
211 DATA REGOLAM. 1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
740
21/02/2013 4.00.00.01.22
3320
"F24EP ON LINE" VERSAM.QUOTE CONTRIBU
TI RICONGIUNZIONI L.29/79 ex CPDEL C/O
ANTICIPAZ.RUOLO MESE FEBBRAIO 2013 CO
D.VERS.P212 DATA REGOLAM.1-3-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
741
21/02/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE"VERSAM.CONTRIB.INPS ME
SE FEBBRAIO 2013
CAUSALE CXX-COD.7202
DATA REGOLAM. 1-3-2013 (2/3 del 27,72
% A CARICO ENTE SU COMP.DIR.GEN.LE)
I.N.P.S.
DA RIPORTARE
669.727,98
1.475.117,16
2.144.845,14
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
742
Data
Codice mecc.
21/02/2013 4.00.00.05.28
Capitolo
3400
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
83
Riscontro cassa
RIPORTO
669.727,98
"F24EP ON LINE"VERSAM.CONTRIB.INPS ME
231,00
231,00
320,57
320,57
47,79
47,79
77,58
77,58
5,00
5,00
153,30
153,30
400,00
400,00
283,00
283,00
289,00
289,00
376,00
376,00
SE FEBBRAIO 2013
1.475.117,16
Pag.
2.144.845,14
CAUSALE CXX-COD.7202
DATA REGOL. 1-3-2013 (1/3 del 27,72%
A CARICO DIR.GEN.LE SU COMPENSO)
I.N.P.S.
743
25/02/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.21 ISCRITTI - MESE FEBBRAIO 2013
C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA
744
25/02/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.3 ISCRITTI - MESE FEBBRAIO 2013
CISL FPS SALERNO
745
25/02/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.5 ISCRITTI - MESE FEBBRAIO 2013
U.I.L.-F.P.L.SETTORE ENTI LOCALI-SANITA
746
25/02/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.1 ISCRITTO - MESE FEBBRAIO 2013
U.N.A.E.P.
747
25/02/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAM.QUOTE MESE DI FEBBRAIO
2013 (
CONTE G.)
(C.C.BANC.intest.a:D.NICOLAO e M.PORC
INI Ag.Gen.INA/ASSITALIA Salerno)
INA - AGENZIA GENERALE DI SALERNO
748
25/02/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO
CESSIONE MESE FEBBRAIO 20
13 = €.240,00 (MAIORIELLO L.) +
VERSAM.RATA PRESTITO MESE FEBBRAIO 20
13 = €.160,00 (MAIORIELLO L.)
DETTO FACTOR
749
25/02/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAM. RATA PRESTITO MESE FEBBRAIO 2
013 (per Dip.te MIRRA Damiano)
FAMILY CREDIT NETWORK
750
25/02/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONI MESE FEBBRAIO 201
3 (per dip.te MIRRA DAMIANO)
FAMILY CREDIT NETWORK
751
25/02/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONE MESE FEBBRAIO 201
3 (ex Cofimar) per dip.te Brancaccio
Silvana)
FAMILY CREDIT NETWORK
S.P.A.
DA RIPORTARE
671.911,22
1.475.117,16
2.147.028,38
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
752
Data
Codice mecc.
25/02/2013 4.00.00.03.24
Capitolo
3350
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
84
Riscontro cassa
RIPORTO
671.911,22
VERSAMENTO CESSIONI MESE FEBBRAIO 201
3.013,28
3.013,28
1.657,00
1.657,00
334,00
334,00
293,00
293,00
240,00
240,00
20
381,00
381,00
VERSAMENTO RATE PRESTITI MESE FEBBRAI
379,00
379,00
160,00
160,00
124,00
124,00
138,00
138,00
3 = €.2.421,74
1.475.117,16
Pag.
2.147.028,38
+ VERSAM.RATE
PRESTITI MESE FEBBRAIO 2013 =€.591,54
.BANCA DI CREDITO POPOLARE
753
25/02/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO CESSIONI MESE FEBBRAIO 201
3 = €.913,00
MESE FEBBRAIO
+ VERSAM.RATE PRESTITI
2013 =€.744,00 .-
PRESTITALIA S.P.A.
754
25/02/2013 4.00.00.03.24
3350
COMUNE CAMPAGNA ATC 100333, 02/2013 C
OMPETENZA TRATTENUTA:FEBBRAIO 2013
CESSIONE=€.234,00 + RATA PRESTITO=€.1
00,00 (MOSCATO A.)
FIDITALIA
755
25/02/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
COMUNE CAMPAGNA ATC 296104, 02/2013 C
OMPETENZA TRATTENUTA:FEBBRAIO 2013
CESSIONE (ALBANO ANNA)
FIDITALIA
756
25/02/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
COMUNE CAMPAGNA CONTRATTO 296729, 02/
2013 Competenza Trattenuta:FEB.2013
CESSIONE (CALENDA MARIA)
FIDITALIA
757
25/02/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONI MESE FEBBRAIO
13 (GUARINO A.=€.130,00+DI GIUSEPPE
R.=€.251,00).
IBL BANCA S.P.A.
758
25/02/2013 4.00.00.03.24
3350
O 2013(IMBRENDA A.=€.279,00+MOSCATO
A.=€.100,00) .
UNIFIN
759
25/02/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
CONTRATTO N.464936-VERSAM.CESSIONE ME
SE FEBBRAIO 2013(ADELIZZI GIUSEPPE)
UNIFIN
760
25/02/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
CODICE MUTUO 457335-VERSAM.CESSIONE M
ESE FEBBRAIO 2013(BUSCETTA ADRIANA)
FUTURO S.P.A.
761
25/02/2013 4.00.00.03.24
3350
CODICE MUTUO 452667-VERSAM.RATA PREST
ITO MESE FEBBRAIO 2013 (SCHIAVO
ANTONIA)
FUTURO S.P.A.
DA RIPORTARE
678.630,50
1.475.117,16
2.153.747,66
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
762
Data
Codice mecc.
25/02/2013 4.00.00.03.24
Capitolo
3350
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
1.475.117,16
Pag.
85
Riscontro cassa
RIPORTO
678.630,50
2.153.747,66
VERSAMENTO RATA PRESTITO-MESE FEBBRAI
257,00
257,00
120,00
120,00
120,00
120,00
404,00
404,00
222,88
222,88
270,00
270,00
3.206,76
3.206,76
O 2013; DP; BRANCACCIO SILVANA;
CONTRATTO PRATICA APULIA 112659.
APULIA
763
25/02/2013 4.00.00.03.24
3350
PRONTOPRESTITO S.P.A.
CONTRATTO FINANZ.N.0158145-VERSAM.CES
SIONE MESE FEBBRAIO 2013(TROTTA
CESARE)
BIEFFE 5 S.P.A.
764
25/02/2013 4.00.00.03.24
3350
CONTRATTO DI PRESTITO CON CQS/DP n.70
31-VERSAM.RATA MESE FEBBRAIO 2013
(GUERRAZZI ANTONIO)
PROFAMILY S.P.A.
765
25/02/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAM.CESSIONE €.287,00 E DELEGAZ.PA
GAM. €.117,00 MESE FEBBRAIO 2013
(dip.te IZZO F.)
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA
766
25/02/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAM.SOMMA PER PIGNORAMENTO A CARIC
O GUARINO ANTONIO (RIF.2002/B/265-813)
ORD.ASSEGN.PRETORE EBOLI 676 DEL 2-10
-99
MESE DI FEBBRAIO 2013
I.FI.M.
767
25/02/2013 4.00.00.03.24
3350
S.p.A.
PROCEDIMENTO ESECUTIVO MOBILIARE N.16
00/2012(FAGER COSTRUZIONI SRL C/
BRANCACCIO) VERSAM.RATA MESE FEBBRAIO
2013
FAGER COSTRUZIONI S.R.L.
768
25/02/2013 4.00.00.03.24
3350
XXX3000282001170651XXX
VERSAMENTO RA
TE CONTO PRESTITI NON CARTOLARIZZATI
MESE FEBBRAIO 2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
769
26/02/2013 2.01.08.01.00
2147
RETE FOGNARIA IN LOCALITA' S. MARIA L
22.003,08
22.003,08
1.270,00
1.270,00
1.498.390,24
2.181.621,38
A NOVA PAGAMENTO FATTURA N. 10/2012
MADONNA COSTRUZIONI S.R.L.
770
26/02/2013 4.00.00.03.24
3350
PROCEDIMENTO ESECUTIVO MOBILIARE N.49
37/2012(DITTA PARADISO ANTONINO C/
PANICO ANGELO) VERSAM.RATE PERIODO AG
OSTO-DICEMBRE 2012 (254,00 x 5 mesi)
PARADISO ANTONINO
DA RIPORTARE
683.231,14
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
771
Data
Codice mecc.
26/02/2013 4.00.00.03.24
Capitolo
3350
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
683.231,14
PROCEDIMENTO ESECUTIVO MOBILIARE N.49
508,00
Data 19/06/2014
Residui
1.498.390,24
Pag.
86
Riscontro cassa
2.181.621,38
508,00
37/2012(DITTA PARADISO ANTONINO C/
PANICO ANGELO) VERSAM.RATE PERIODO GE
N.-FEB.2013 (254,00 x 2)
PARADISO ANTONINO
772
26/02/2013 1.01.05.03.00
345
1 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 201
351,08
351,08
1.972,03
1.972,03
2 CLIENTE N.915911138 E N. 915911197
PAGAMENTO FATTURE NN 2404309568; 2404
312114
ENEL ENERGIA S.P.A.
773
26/02/2013 1.01.05.03.00
345
1 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICI
PALE CLIENTE N.624860284
PAGAMENTO FATTURA N. 2403813172 DEL 8
-2-2013
ENEL ENERGIA S.P.A.
774
26/02/2013 1.04.01.03.00
653
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GEN
533,31
533,31
213,59
213,59
1.649,34
1.649,34
4.949,00
4.949,00
4.782,37
4.782,37
NAIO 2013 SC.MAT. VIA S.BARTOLOMEO
CLIENTE N.624854292
PAGAMENTO FATTURA N. 2403813170
ENEL ENERGIA S.P.A.
775
26/02/2013 1.04.02.03.00
687
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GEN
N.2013 SC.ELEM. MATTINELLE CLIENTE
N.624925769
PAGAMENTO FATTURA N. 2403813166
ENEL ENERGIA S.P.A.
776
26/02/2013 1.04.03.03.00
707
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GEN
NAIO 2013 SC.MEDIE CAMPAGNA CLIENTE
N.624860667 E SC.MEDIA PIANTITO CLIEN
TE N.624853857
PAGAMENTO FATTURE NN 2403813168; 2405
868116
ENEL ENERGIA S.P.A.
777
26/02/2013 1.09.04.03.00
1210
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GEN
NAIO 2013 IMP.SOLLEV.PUGLIETTA,
ELETTR.S.ABBONDIO,IMP.OPPIDI
PAGAMENTO FATTURE NN 2403813169; 2403
856080; 2403848457
ENEL ENERGIA S.P.A.
778
26/02/2013 1.09.04.03.00
1210
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GEN
NAIO 2013 ELETTROP.S.ANGELO
,IMP.CLORATORE GALDO
PAGAMENTO FATTURE NN 2403596457; 2403
813167
ENEL ENERGIA S.P.A.
DA RIPORTARE
695.866,75
1.500.713,35
2.196.580,10
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
779
Data
Codice mecc.
26/02/2013 1.09.04.03.00
Capitolo
1212
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
1.500.713,35
Pag.
87
Riscontro cassa
RIPORTO
695.866,75
2.196.580,10
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GEN
4.798,31
4.798,31
8.231,87
8.231,87
5.512,28
5.512,28
2.555,49
2.555,49
791,22
791,22
348,37
348,37
2.394,28
2.394,28
654,25
654,25
NAIO 2013 IMP.DEPURAZ.CAMALDOLI.IMP.
DEPURAZ.MADONNA DEL PONTE
PAGAMENTO FATTURE NN 2403596456; 2405
075033
ENEL ENERGIA S.P.A.
780
26/02/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GEN
NAIO 2013 PUBBL.ILL.NE
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
781
26/02/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GEN
NAIO 2013 PUBBL.ILL.NE
PAGAMENTO FATTURE NN 2405802419; 2405
813588; 2405813590; 2405798078
ENEL ENERGIA S.P.A.
782
28/02/2013 1.01.02.07.21
119
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE FEBBRAIO 2
013 DATA REGOLAM. 12-3-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
783
28/02/2013 1.01.03.07.21
138
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE FEBBRAIO 2
013 DATA REGOLAM. 12-3-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
784
28/02/2013 1.01.04.07.21
202
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE FEBBRAIO 2
013 DATA REGOLAM. 12-3-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
785
28/02/2013 1.01.06.07.21
483
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE FEBBRAIO 2
013 DATA REGOLAM. 12-3-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
786
28/02/2013 1.01.07.07.21
497
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE FEBBRAIO 2
013 DATA REGOLAM. 12-3-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
721.152,82
1.500.713,35
2.221.866,17
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
787
Data
Codice mecc.
28/02/2013 1.03.01.07.21
Capitolo
617
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
1.500.713,35
Pag.
88
Riscontro cassa
RIPORTO
721.152,82
2.221.866,17
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
1.580,71
1.580,71
735,44
735,44
443,10
443,10
851,48
851,48
501,43
501,43
184,17
184,17
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE FEBBRAIO 2
013 DATA REGOLAM. 12-3-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
788
28/02/2013 1.04.05.07.21
828
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE FEBBRAIO 2
013 DATA REGOLAM. 12-3-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
789
28/02/2013 1.08.01.07.21
906
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE FEBBRAIO 2
013 DATA REGOLAM. 12-3-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
790
28/02/2013 1.09.01.07.21
1112
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE FEBBRAIO 2
013 DATA REGOLAM. 12-3-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
791
28/02/2013 1.09.05.07.21
1251
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE FEBBRAIO 2
013 DATA REGOLAM. 12-3-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
792
28/02/2013 1.10.04.07.21
1408
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE FEBBRAIO 2
013 DATA REGOLAM. 12-3-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
793
28/02/2013 2.09.01.01.00
2950
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
26,75
26,75
30,57
30,57
1.500.770,67
2.226.219,82
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE FEBBRAIO 2
013 DATA REGOLAM. 12-3-2013
SU FONDO
INCENTIV.SISTEM.PONTE COLLEG.P.ZAPPIN
O-S.BARTOLOMEO
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
794
28/02/2013 2.08.01.01.00
2389
8 FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE FEBBRAIO 2
013 DATA REGOLAM. 12-3-2013 SU FONDO
INCENT.LAV.URBANIZ. VIA MERCATO E VIA
SEMINARIO L.219
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
725.449,15
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
795
Data
Codice mecc.
28/02/2013 1.01.05.07.21
Capitolo
357
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
1.500.770,67
Pag.
89
Riscontro cassa
RIPORTO
725.449,15
2.226.219,82
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
943,56
943,56
212,50
212,50
507,90
507,90
419,16
419,16
17.887,24
17.887,24
1.706,58
1.706,58
3.592,84
3.592,84
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE FEBBRAIO 2
013 DATA REGOLAM. 12-3-2013
(LSU+AMM.RI+CONS.COM.LI)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
796
28/02/2013 1.01.02.07.21
119
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE FEBBRAIO 2
013 DATA REGOLAM. 12-3-2013
(COMP.DIRETT.GEN.LE)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
797
28/02/2013 4.00.00.05.28
3370
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE FEBBRAIO 2
013 DATA REGOLAM. 12-3-2013 SU COMP.
STRAORD.PERIODO 2-1-2013 /26-1-2013 E
LEZIONI POLITICHE DEL 24 e 25 FEB.2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
798
28/02/2013 1.01.08.07.21
535
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE FEBBRAIO 2
013 DATA REGOLAM. 12-3-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
799
28/02/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.100E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE FEBBRAIO 2012 DATA REGOLAMENTO 1
2-3-2013(COD.1001)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
800
28/02/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.100E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE FEBBRAIO 2013 DATA REGOLAMENTO 1
2-3-2013(COD.1001) ELEZIONI POLITICHE
24 e 25 FEB.2013-RIT.SU COMP.STRAORD.
PERIODO 2-1-2013 / 26-1-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
801
28/02/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.100E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAMENTO
12-3-2013 (COD.1004)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
750.718,93
1.500.770,67
2.251.489,60
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
802
28/02/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
750.718,93
Data 19/06/2014
Residui
1.500.770,67
Pag.
90
Riscontro cassa
2.251.489,60
1.900,00
1.900,00
3.412,28
3.412,28
84,36
84,36
307,43
307,43
8,34
8,34
13.813,38
13.813,38
258,23
258,23
100,00
100,00
COD.TRIB.104E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE FEBBRAIO 2013
DATA REGOLAMENTO
12-3-2013(COD.1040)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
803
28/02/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE REG/le-COD.TRIB.381E-COD.REGIONE
05-AGENZIA ENTRATE-MESE FEBBRAIO 2013
per anno 2012 DATA REGOL.12-3-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
804
28/02/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE REG/le-COD.TRIB.381E-COD.REGIONE
05-AGENZIA ENTRATE-MESE FEBBRAIO 2013
per anno 2013 DATA REGOL.12-3-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
805
28/02/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE COM/le-COD.TRIB.384EAGENZIA ENTRATE-MESE FEBBRAIO 2013 x
anno 2012 DATA REGOL.12-3-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
806
28/02/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE COM/le-COD.TRIB.384E-COD.ENTE B492
AGENZIA ENTRATE-MESE FEB.2013 x anno
2013 DATA REGOL.12-3-2013(CAMPAGNA)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
807
28/02/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.105E-AGENZIA DELLE ENTRATEMESE FEBBRAIO 2013 DATA REGOLAM.12-32013 (SU INDEN.ESPROPRIO TERRENI
URBANIZ.PIP -MAND.588 CARRARA GIOVANN
I -REV.N.272 DEL 6-2-2013)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
808
28/02/2013 1.04.04.04.00
732
CANONE FITTO LOCALI ADIBITI A MENSA S
COLASTICA SC.MEDIA SERRADARCE MESE
MARZO 2013
D'AMBROSIO TERESINA
809
28/02/2013 1.01.07.04.00
495
CANONE FITTO LOCALE ADIBITO A UFFICIO
ST.CIVILE LOC.SERRADARCE MESE MARZO
2013
RUGGIERO FRANCO
DA RIPORTARE
770.602,95
1.500.770,67
2.271.373,62
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
810
Data
Codice mecc.
28/02/2013 1.10.04.05.19
Capitolo
1382
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
1.500.770,67
Pag.
91
Riscontro cassa
RIPORTO
770.602,95
2.271.373,62
EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAO
600,00
600,00
ANNUNZIATA GIUSEPPINA
150,00
150,00
CIOFFOLETTI GIUSEPPE
150,00
150,00
DE VIVA LUIGI
150,00
150,00
GENTILE BIAGINA
150,00
150,00
RDINARI A FAVORE DI INDIGENTI MESE
MARZO 2013
811
28/02/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP
1.533,07
1.533,07
2.299,00
2.299,00
307,16
307,16
9.680,00
9.680,00
1.112,36
1.112,36
193,60
193,60
2.200,00
2.200,00
2.000,00
2.000,00
1.520.095,86
2.291.298,81
IANTO DEPURAZIONE MADONNA DEL PONTE
PAGAMENTO FATTURA N. 63/2012
WATER LIFE S.R.L.
812
28/02/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA E POSA IN OPERA SERRAMENTI
DI ALLUMINIO CASERMA CARABINIERI
PAGAMENTO FATTURA N. 3
SERRAMENTI D'AMBROSIO S.R.L.
813
28/02/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MAN
UTENZIONE
PAGAMENTO FATTURE NN 827/2012; 854/20
12; 866/2012
VIRFERRO DI CLEMENTE VINCENZO & C. S.N.
814
28/02/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI BONIFICA AMIANTO CONTAINER LOC
. CONCEZIONE
PAGAMENTO FATTURA N. 83/2012
FRN DI FEZZA E NACCHIA S.R.L.
815
28/02/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI MANUTENZIONE INFISSI PLESSI SC
OLASTICI PAGAMENTO FATTURA N. 4
SERRAMENTI D'AMBROSIO S.R.L.
816
28/02/2013 2.09.01.01.00
2952
PRELIEVI ED ANALISI ACQUE POTABILI SO
RGENTE SALITO PAGAMENTO FATTURA N. 4
ECOSIS S.R.L.
817
28/02/2013 2.09.01.01.00
2952
REALIZZAZIONE GRIGLIA RACCOLTA ACQUA
PIOVANA VIA S. BARTOLOMEO
PAGAMENTO FATTURA N. 1
ROVIEZZO DAVIDE
818
28/02/2013 2.09.01.01.00
2952
REALIZZAZIONE GRIGLIA RACCOLTA ACQUA
PIOVANA VIA S. BARTOLOMEO
PAGAMENTO FATTURA N. 2
ROVIEZZO DAVIDE
DA RIPORTARE
771.202,95
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
819
28/02/2013 2.09.01.01.00
2952
771.202,95
POSIZIONAMENTO DISSUASORI E CESTINI P
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
92
Riscontro cassa
1.520.095,86
2.291.298,81
2.776,72
2.776,72
110,80
110,80
5.445,00
5.445,00
421,81
421,81
809,34
809,34
534,19
534,19
500,00
500,00
8,20
8,20
1.600,00
1.600,00
840,44
840,44
1.533.142,36
2.304.345,31
ORTA RIFIUTI INSULA 34
PAGAMENTO FATTURA N. 22/2012
MADA COSTRUZIONI DI GIOVANNI MAFFIA & C
820
28/02/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER MAN
UTENZIONE PLESSI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 19
PARADISO ANTONINO
821
28/02/2013 2.09.01.01.00
2952
RIMOZIONE LASTRE DI CEMENTO AMIANTO A
BBANDONATE LOC. MATIANO
PAGAMENTO FATTURA N. 93/2012
FRN DI FEZZA E NACCHIA S.R.L.
822
28/02/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA BITUME PER MANUTENZIONE STR
ADE PAGAMENTO FATTURA N. 511/B
IN.CA. S.P.A.
823
28/02/2013 2.09.01.01.00
2950
LAVORI COMPLEMENTARI OPERE SISTEMAZIO
NE PONTE COLL.TO VIA PIEDI ZAPPINO S.
PAGAMENTO FATTURA N. 9/2012
MADONNA COSTRUZIONI S.R.L.
824
28/02/2013 2.09.01.01.00
2952
MANUTENZIONE ASCENSORE PLESSO SCOLAST
ICO MADDALENA
PAGAMENTO FATTURA N. 0092672359
KONE S.P.A.
825
28/02/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA MATERIALE PER LAVORI MANUTE
NZIONE STRADE
PAGAMENTO FATTURA N. 726/D
CERIALE S.R.L.
826
28/02/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA MATERIALE PER LAVORI MANUTE
NZIONE STRADE
PAGAMENTO FATTURA N. 726/D
CERIALE S.R.L.
827
28/02/2013 2.01.08.01.00
2162
TRANSAZIONE DANNI AUTOVETTURA FIAT MU
LTIPLA DT458FJ
D'AMBROSIO ANTONINO
828
28/02/2013 2.01.08.01.00
2162
TRANSAZIONE SX STRADALE
PERRELLI VINCENZA
DA RIPORTARE
771.202,95
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
829
28/02/2013 2.09.01.01.00
2952
771.202,95
LAVORI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI ED A
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
93
Riscontro cassa
1.533.142,36
2.304.345,31
9.534,37
9.534,37
18.287,02
18.287,02
5.000,00
5.000,00
20.484,55
20.484,55
9.971,38
9.971,38
195,45
195,45
4.530,24
4.530,24
2.768,48
2.768,48
2.516,80
2.516,80
1.606.430,65
2.377.633,60
RREDO URBANO ALLA FRAZIONE CAMALDOLI
PAGAMENTO FATTURA N. 1
SCAGLIONE PASQUALE
830
28/02/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAR
CIAPIEDI SOVRASTANTI STRADA S.S.91 KM
PAGAMENTO FATTURA N. 3
MARCELLI S.R.L.
831
28/02/2013 2.09.01.01.00
2952
MANUT. STRAORDINARIA MARCIAPIEDE SOVR
ASTANTE STRADA SS91 KM.126 LAV.
PAGAMENTO FATTURA N. 2
MARCELLI S.R.L.
832
28/02/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA STRAORDINARIA DI ACQUA POTA
BILE
PAGAMENTO FATTURA N. 12/221/S/2012
A.S.I.S. SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S
833
28/02/2013 2.09.01.01.00
2952
INTERVENTI MANUTENZIONE RETE IDRICA
PAGAMENTO FATTURA N. 1
AVALLONE ANTONINO
834
28/02/2013 2.09.01.01.00
2952
REVISIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA
PAGAMENTO FATTURE NN 1208A; 126/4; 12
7/A
AUTOVIP MOTORS S.R.L.
835
01/03/2013 2.09.01.01.00
2950
LAVORI SISTEMAZIONE PONTE COLL.TO VIA
PIEDI ZAPPINO-S.BARTOLOMEO E FONTANA
PAGAMENTO FATTURA N. 4 IMPON. IRE EUR
O 3.600,00
BUSILLO ESTER
836
01/03/2013 2.09.01.01.00
2950
LAVORI SISTEMAZIONE PONTE COLL.TO VIA
PIEDI ZAPPINO-S.BARTOLOMEO E FONTANA
PAGAMENTO FATTURA N. 3 IMPON. IRE EUR
O 2.200,00
MOLLO GIANCARLO
837
01/03/2013 2.09.01.01.00
2952
REALIZZAZIONE LAVORI URBANIZZAZIONE S
TRADA VISCIGLITO PAGAMENTO FATTURA N.
5/2012 IMPON. IRE EURO 1.800,00
RUGGIERO GIUSEPPE
DA RIPORTARE
771.202,95
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
838
01/03/2013 2.09.01.05.62
2969
771.202,95
COLLABORAZIONE ESTERNA UFFICIO URBANI
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
94
Riscontro cassa
1.606.430,65
2.377.633,60
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.922,09
4.922,09
3.673,25
3.673,25
STICO PROROGA PAGAMENTO FATTURA N. 1
IMPON. IRE EURO 810,25
STABILE PIETRO
839
01/03/2013 2.09.01.05.62
2969
COLLABORAZIONE ESTERNA UFFICIO URBANI
STICO PROROGA PAGAMENTO FATTURA N. 3
IMPON. IRE EURO 810,25
PERRUSO GERARDO
840
01/03/2013 1.01.08.03.00
521
1 COMP. PRO.LI RICORSO AL TAR PROPOSTO
DAL GEOM. GUIDO IULIANO PAGAMENTO
FATTURA N. 240/2012 IMPON. IRE EURO 3
.911,40
BRANCACCIO ANTONIO
841
01/03/2013 1.01.01.03.00
25
INDENNITA' DI PRESENZA SEDUTE COMMISS
IONI CONSILIARI
ANNO 2012
CAMPANARO ALBERTO
421,99
421,99
CARRARA LAZZARO
66,23
66,23
CERIALE LIBERATO
88,84
88,84
519,83
519,83
D'AMBROSIO ANTONINO
D'AMBROSIO FRANCO
88,84
88,84
D'AMBROSIO PIERFRANCESCO
288,73
288,73
FILELLA BRUNO
644,09
644,09
GALDI LUCANTONIO
842
01/03/2013 1.01.01.03.00
25
88,84
88,84
TADDEO GIOVANNI
577,46
577,46
TOMMASIELLO COSIMO
533,04
533,04
TOMMASIELLO ENRICO
199,89
199,89
TROTTA ATTILIO
155,47
155,47
INDENN.PRESENZA SEDUTE 4^COMMISSIONE
177,68
177,68
8.604,47
8.604,47
CONSILIARE ANNO 2012 CON ACCREDITO SU
C/C BANC.IT87Q0306912711615249496437
INTEST.EQUITALIA ETR S.P.A. CON LA
CAUSALE: "APT N.3515/2008 C.F. BBLGRD
67P21B492V"
BUBOLO GERARDO
843
04/03/2013 1.04.05.03.00
827
3 SEVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO DICE
MBRE 2012
PAGAMENTO FATTURA N. 28 DEL 21-12-201
2
QUADRELLE 2001-SOCIETA' COOPERATIVA SOC
844
04/03/2013 1.04.05.03.00
827
3 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO GEN
10.749,95
10.749,95
NAIO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 12 DEL 31-1-2013
QUADRELLE 2001-SOCIETA' COOPERATIVA SOC
DA RIPORTARE
781.952,90
1.625.808,14
2.407.761,04
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
845
Data
Codice mecc.
04/03/2013 1.08.02.03.00
Capitolo
913
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
1.625.808,14
Pag.
95
Riscontro cassa
RIPORTO
781.952,90
2.407.761,04
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GEN
8.551,33
8.551,33
8.255,85
8.255,85
7.817,42
7.817,42
480,88
480,88
NAIO 2013 PUBBL.ILL.NE
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
846
04/03/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GEN
NAIO 2013 PUBBL.ILL.NE
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
847
04/03/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GEN
NAIO 2013 PUBBL.ILL.NE
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
848
04/03/2013 1.01.05.03.00
345
1 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GEN
NAIO 2013
CLIENTE N.100209099 COMUNE
CAMPAGNA VIA ROMA 7
PAGAMENTO FATTU
RA N. 2405908645
ENEL ENERGIA S.P.A.
849
05/03/2013 2.09.02.07.19
2990
LAVORI RIPARAZIONE FABBRICATO VIA S.
4.049,15
4.049,15
BARTOLOMEO ANTIC. RIF. PRATICA N. 1517
FEZZA GIUSEPPINA
850
05/03/2013 1.01.02.01.20
40
INDENNITA' SOSTITUTIVA FERIE NON GODU
10.856,30
10.856,30
7.108,00
7.108,00
TE 2012 ED INDENNITA' SOSTITUTIVA DI
MANCATO PREAVVISO DIP. VIGLIONE ANTON
INO (DECEDUTO IL 30-1-2013)
REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 493,
494, 495, 496, 497, 498, 499, 500.
PARISI ROSA
851
07/03/2013 4.00.00.05.28
3400
COMPENSO SPETTANTE AL PERSONALE DELL'
UFFICIO COMUNALE PER IL 15°CENSIMENTO
GENERALE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIO
NI
PERSONALE DIPENDENTE
852
07/03/2013 2.09.04.01.00
3046
1 COMPENSO INCENTIV. PER LAVORI SISTEM.
1.285,38
1.285,38
1.631.142,67
2.456.165,35
E RIATTAM.FOGNATURA COMUNALE
VARANO-MADONNA DEL PONTE.
(FONDI CAS
SA DD.PP.)
REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 507,
508, 509.
PERSONALE DIPENDENTE
DA RIPORTARE
825.022,68
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
853
07/03/2013 1.01.04.01.20
144
825.022,68
1 PIANO PERFORMANCE SERVIZIO ENTRATE 20
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
96
Riscontro cassa
1.631.142,67
2.456.165,35
5.711,80
5.711,80
7.000,00
7.000,00
12
PERSONALE DIPENDENTE
854
07/03/2013 1.01.08.01.20
498
5 PIANO PERFORMANCE ANNO 2012- SERVIZIO
RAGIONERIA
PERSONALE DIPENDENTE
855
07/03/2013 1.01.05.03.00
345
2 VERSAM.SOLO SOPRATTASSA SPESE TELEGRA
2,07
2,07
9.250,00
9.250,00
FICHE SOSTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO
2013
POSTE ITALIANE S.p.A. ANTICIPI
856
07/03/2013 1.01.05.03.00
345
5 POLIZZE ASSICURATIVE RCT/RCO SOC. ARI
SCOM E ZURICH
ASSIDEA & DELTA S.R.L.
857
07/03/2013 1.01.08.01.20
498
5 PIANO PERFORMANCE 2012 SEGRETERIA DEL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
272,46
272,46
411,98
411,98
2.669,16
2.669,16
958,57
958,57
1.653.166,64
2.487.441,39
SINDACO
REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 521,
522, 523.
GUARINO ANTONIO
858
07/03/2013 1.01.08.01.20
498
5 PIANO PERFORMANCE 2012 SEGRETERIA DEL
SINDACO
REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 524,
525, 526.
CORSARO ANTONIO
859
08/03/2013 1.01.02.02.00
84
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERV.
GENERALI
PAGAMENTO FATTURA N. 2812244787/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
860
08/03/2013 1.03.01.02.00
616
FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZ
I ADIBITI AL SERV. P.M.
PAGAMENTO FATTURA N. 2812244787/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
861
08/03/2013 1.04.05.02.00
794
FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABU
S
PAGAMENTO FATTURA N. 2812244787/2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
862
08/03/2013 1.09.05.02.00
1236
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERV.
SPAZZAMENTO
PAGAMENTO FATTURA N. 2812244787/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
DA RIPORTARE
834.274,75
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
863
08/03/2013 1.08.01.02.00
890
834.274,75
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
97
Riscontro cassa
1.653.166,64
2.487.441,39
360,80
360,80
513,26
513,26
194,34
194,34
COMUNALI
PAGAMENTO FATTURA N. 2812244787/2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
864
08/03/2013 1.09.04.02.00
1168
FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZ
I COMUNALI SEV. IDRICO
PAGAMENTO FATTURA N. 2812244787/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
865
08/03/2013 1.01.06.02.00
476
FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZ
I SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
PAGAMENTO FATTURA N. 2812244787/2012
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
866
11/03/2013 1.08.02.03.00
913
SALDO FATT.N.2407449585 di €.27,37 +
62,24
62,24
FATT.N.2407449584 di €.34,87 PER
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
GENNAIO 20
13 CLIENTE 110809060 e 110809052
PAGAMENTO FATTURE NN 2407449585; 2407
449584
ENEL ENERGIA S.P.A.
867
11/03/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAR
4.500,00
4.500,00
1.258,40
1.258,40
1.258,40
1.258,40
23.591,42
23.591,42
CHEGGIO STRUTTURE SCOLASTICHE GALDO
PAGAMENTO FATTURA N. 1
EDIL ROMANZI S.R.L.
868
14/03/2013 2.01.06.05.62
2115
COLLABORAZIONE ESTERNA UFFICIO RICOST
RUZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 2 IMPON.
IRE EURO 1.000,00
IANNECE ALBANO
869
14/03/2013 2.01.06.05.62
2115
COLLABORAZIONE ESTERNA UFFICIO RICOST
RUZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 3 IMPON.
IRE EURO 1.000,00
MARIN PRIMO
870
14/03/2013 2.01.08.01.00
2147
LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PL
ESSO SCOLASTICO GALDO 1° S.A.L.
PAGAMENTO FATTURA N. 1
DE LUNA ANGELO
871
14/03/2013 4.00.00.05.28
3370
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 e 25 FEBBRA
912,00
912,00
I0 2013 - COMPETENZE SPETTANTI AI
COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE
N. 1
DA RIPORTARE
835.248,99
1.684.843,26
2.520.092,25
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
872
14/03/2013 4.00.00.05.28
3370
835.248,99
Data 19/06/2014
Residui
1.684.843,26
Pag.
98
Riscontro cassa
2.520.092,25
DEL GIORNO AURELIO
187,00
187,00
FILANTROPIA MASSIMILIANO
145,00
145,00
GIBBONI LUIGI
145,00
145,00
LUPO ANTONIA
145,00
145,00
MARZULLO MARCO
145,00
145,00
PENNASILICO ERMELINDA
145,00
145,00
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 e 25 FEBBRA
912,00
912,00
CAPONIGRO LUCIA
145,00
145,00
D'AMBROSIO MARIAROSARIA
145,00
145,00
DE LUNA FRANCESCO
145,00
145,00
GRANITO CARMINE
187,00
187,00
GRANITO MARIANNA
145,00
145,00
LETTERIELLO ANGELINA
145,00
145,00
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 e 25 FEBBRA
912,00
912,00
FACENDA LIBERATO
145,00
145,00
IZZO RAFFAELA
145,00
145,00
LACCHEI ILIANO
187,00
187,00
MASTROLIA ASSUNTA
145,00
145,00
MASTROLIA CARLO
145,00
145,00
SANTORO FIORENTINO
145,00
145,00
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 e 25 FEBBRA
912,00
912,00
CAPPETTA CARMELA
145,00
145,00
DE LUNA ANGELO
145,00
145,00
MAIORANO ANTONIO
145,00
145,00
MIRRA ANNA
145,00
145,00
MIRRA PATRIZIA
187,00
187,00
PAGLIA ANTONIETTA
145,00
145,00
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 e 25 FEBBRA
912,00
912,00
BEATRICE FRANCESCA
145,00
145,00
CAPACCIO MASSIMO
145,00
145,00
GIORDANO MAURA
145,00
145,00
MIRRA MARIA
145,00
145,00
NAIMOLI ABELE
187,00
187,00
I0 2013 - COMPETENZE SPETTANTI AI
COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2
873
14/03/2013 4.00.00.05.28
3370
I0 2013 - COMPETENZE SPETTANTI AI
COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3
874
14/03/2013 4.00.00.05.28
3370
I0 2013 - COMPETENZE SPETTANTI AI
COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 4
875
14/03/2013 4.00.00.05.28
3370
I0 2013 - COMPETENZE SPETTANTI AI
COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 5
DA RIPORTARE
838.896,99
1.684.843,26
2.523.740,25
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
876
14/03/2013 4.00.00.05.28
3370
838.896,99
Data 19/06/2014
Residui
1.684.843,26
Pag.
99
Riscontro cassa
2.523.740,25
PARISI ANGELA
145,00
145,00
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 e 25 FEBBRA
912,00
912,00
BUSILLO ANNA
145,00
145,00
DEL GIORNO LUCA
187,00
187,00
LUONGO ALBA
145,00
145,00
MASTROLIA MARTA
145,00
145,00
PISANI ANTONINO
145,00
145,00
POLLICE GAETANO
145,00
145,00
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 e 25 FEBBRA
912,00
912,00
CERULLO COSTANTINO
145,00
145,00
FACENDA MICHELE
145,00
145,00
FILIULI SIMONETTA
187,00
187,00
GIORDANO LIBERATA
145,00
145,00
IASPARRO SERGIO
145,00
145,00
MURRU EMANUELA
145,00
145,00
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 e 25 FEBBRA
912,00
912,00
CERRUTI ROSANNA
145,00
145,00
CIMINO GERARDINA
145,00
145,00
MAGLIO MARIA VITA
145,00
145,00
MIRRA VILMA
145,00
145,00
POMO DONATO
187,00
187,00
POMO VINCENZO
145,00
145,00
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 e 25 FEBBRA
912,00
912,00
CAPONIGRO WALTER
145,00
145,00
COSTABILE LIBERATO
145,00
145,00
GLIELMI PREZIOSA
145,00
145,00
RIVIELLO ENNIO
187,00
187,00
RIVIELLO STEFANO
145,00
145,00
TROTTA MARIANNA
145,00
145,00
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 e 25 FEBBRA
912,00
912,00
I0 2013 - COMPETENZE SPETTANTI AI
COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 6
877
14/03/2013 4.00.00.05.28
3370
I0 2013 - COMPETENZE SPETTANTI AI
COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 7
878
14/03/2013 4.00.00.05.28
3370
I0 2013 - COMPETENZE SPETTANTI AI
COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 8
879
14/03/2013 4.00.00.05.28
3370
I0 2013 - COMPETENZE SPETTANTI AI
COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 9
880
14/03/2013 4.00.00.05.28
3370
I0 2013 - COMPETENZE SPETTANTI AI
COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 10
DA RIPORTARE
843.456,99
1.684.843,26
2.528.300,25
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
881
14/03/2013 4.00.00.05.28
3370
843.456,99
Data 19/06/2014
Residui
1.684.843,26
Pag.
100
Riscontro cassa
2.528.300,25
AIELLO MICHELE
145,00
145,00
AMORUSO DOMENICA
145,00
145,00
DI MARCO LUCIA
145,00
145,00
LETTERIELLO ANTONINO
145,00
145,00
MASTRANGELO DORA
145,00
145,00
VITALE DONATELLA
187,00
187,00
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 e 25 FEBBRA
912,00
912,00
CIAO CONCETTA
187,00
187,00
D'AMBROSIO PASQUALE
145,00
145,00
DE VITA LUCIA
145,00
145,00
GLIELMI GERARDO
145,00
145,00
GUARINO MARIKA
145,00
145,00
SPARANO ERMINIA
145,00
145,00
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 e 25 FEBBRA
912,00
912,00
FREDA LUIGI
187,00
187,00
GIORDANO CARMEN
145,00
145,00
GIORGIO CARMINE
145,00
145,00
MIRRA MARCELLO
145,00
145,00
RAGO ANTONELLA
145,00
145,00
VITALE MARIA CHIARA
145,00
145,00
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 e 25 FEBBRA
912,00
912,00
CHIARIELLO GIUSEPPE
145,00
145,00
DEL GIORNO DORA
145,00
145,00
GRILLO LUCIA
145,00
145,00
PALMIERI ASSUNTINA
145,00
145,00
PERRUSO SAMANTA
145,00
145,00
ROMEO IOLANDA
187,00
187,00
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 e 25 FEBBRA
912,00
912,00
I0 2013 - COMPETENZE SPETTANTI AI
COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 11
882
14/03/2013 4.00.00.05.28
3370
I0 2013 - COMPETENZE SPETTANTI AI
COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 12
883
14/03/2013 4.00.00.05.28
3370
I0 2013 - COMPETENZE SPETTANTI AI
COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 13
884
14/03/2013 4.00.00.05.28
3370
I0 2013 - COMPETENZE SPETTANTI AI
COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 14
DE ANGELIS COSIMO
96,67
96,67
GONNELLA ANGELINA
145,00
145,00
FILELLA MARCO
145,00
145,00
GIORDANO DAVIDE
PARADISO MARTA
DA RIPORTARE
48,33
48,33
145,00
145,00
847.104,99
1.684.843,26
2.531.948,25
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
885
14/03/2013 4.00.00.05.28
3370
847.104,99
Data 19/06/2014
Residui
1.684.843,26
Pag.
101
Riscontro cassa
2.531.948,25
RAIMONDO ANTONIO
187,00
187,00
RAIMONDO ROBERTA
145,00
145,00
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 e 25 FEBBRA
912,00
912,00
BUCCELLA ALESSANDRA
145,00
145,00
CHIARIELLO VINCENZO
145,00
145,00
CUBICCIOTTI BRUNO
145,00
145,00
CUBICCIOTTI RAFFAELE
187,00
187,00
FACENDA MARCELLO
145,00
145,00
PARADISO CARMELINA
145,00
145,00
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 e 25 FEBBRA
912,00
912,00
FACENDA CATERINA
145,00
145,00
GIBBONI ANGELO
145,00
145,00
MIRRA LUCIO
145,00
145,00
NAPOLI SIMONA GIOIDA
145,00
145,00
PIERRO MARISA
187,00
187,00
ROMANZI SARA
145,00
145,00
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 e 25 FEBBRA
912,00
912,00
D'AMBROSIO ANGELO
145,00
145,00
D'AMBROSIO SIMONETTA
145,00
145,00
GRANITO CARMINE
145,00
145,00
IANNECE ANTONIO
145,00
145,00
MAIORANO ERICA
145,00
145,00
ROSATI IMMACOLATA
187,00
187,00
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 e 25 FEBBRA
912,00
912,00
BUCCELLA ELISEO
145,00
145,00
CIAO ERNESTO
145,00
145,00
GLIELMI MANUELA
145,00
145,00
LUONGO MARIARITA
187,00
187,00
MARCIANO MARTINA
145,00
145,00
MASTRANGELO RITA
145,00
145,00
I0 2013 - COMPETENZE SPETTANTI AI
COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 15
886
14/03/2013 4.00.00.05.28
3370
I0 2013 - COMPETENZE SPETTANTI AI
COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 16
887
14/03/2013 4.00.00.05.28
3370
I0 2013 - COMPETENZE SPETTANTI AI
COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 17
888
14/03/2013 4.00.00.05.28
3370
I0 2013 - COMPETENZE SPETTANTI AI
COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 18
889
14/03/2013 2.01.01.06.00
2000
COMPENSO AI COMPONENTI 3^ COMMISSIONE
1.691,21
1.691,21
1.686.534,47
2.537.287,46
EX-ART. 19 D.LGS 30-3-1990 N.76
L. 219/81
DA RIPORTARE
850.752,99
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
890
14/03/2013 2.01.01.06.00
2000
850.752,99
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
102
Riscontro cassa
1.686.534,47
2.537.287,46
D'AMBROSIO ALFONSO
309,84
309,84
FACENDA ANTONINO
348,57
348,57
GALDI LUCANTONIO
348,57
348,57
GLIELMI AURELIO
335,66
335,66
PARISI GIUSEPPE
348,57
348,57
1.071,53
1.071,53
271,11
271,11
COMPENSO AI COMPONENTI 2^ COMMISSIONE
L.219 PERIODO DAL 24-5-2011 AL
19-12-2012 ART.19 D.LGS 30-3-1990 N.7
6
CAMPANARO ALBERTO
GLIELMI ROMEO
891
14/03/2013 1.04.01.03.00
653
64,55
64,55
IUORIO GIOVANNI
245,29
245,29
STABILE PIETRO
219,47
219,47
TROTTA GIUSEPPE
271,11
271,11
PAGAM.FATTURA N.2407626246 DEL 4-3-20
866,07
866,07
115,00
115,00
12.956,23
12.956,23
11.143,07
11.143,07
5.332,93
5.332,93
41,94
41,94
1.718.061,24
2.568.814,23
13 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CLIENTE
N.266809026
ENEL ENERGIA S.P.A.
892
15/03/2013 1.08.01.02.00
890
RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT DAYLI Tg.S
A/732477
PAGAMENTO FATTURA N. 218 DEL 27-12-20
13
C.G.A. CAPONIGRO S.R.L.
893
15/03/2013 1.01.04.02.00
143
SERVIZIO RECUPERO STRAGIUDIZIALE COMP
ENSO PERCENTUALE SU PRATICHE ICI,
TARSU E SERVIZIO IDRICO - PAGAMENTO F
ATTURA N. 4032/2012 DEL 30-11-2012
ALFA RECUPERO CREDITI S.R.L.
894
15/03/2013 1.01.04.02.00
145
SERVIZIO RECUPERO STRAGIUDIZIALE COMP
ENSO PERCENTUALE SU PRATICHE ICI,
TARSU E SERVIZIO IDRICO - PAGAMENTO F
ATTURA N. 4032/2012 DEL 30-11-2012
ALFA RECUPERO CREDITI S.R.L.
895
15/03/2013 1.01.04.03.00
149
SERVIZIO RECUPERO STRAGIUDIZIALE COMP
ENSO PERCENTUALE SU PRATICHE ICI,
TARSU E SERVIZIO IDRICO - PAGAMENTO F
ATTURA N. 4032/2012 DEL 30-11-2012
ALFA RECUPERO CREDITI S.R.L.
896
15/03/2013 4.00.00.04.27
3360
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIF.
ANNO 2007
LETTIERI MARGARET
DA RIPORTARE
850.752,99
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
897
15/03/2013 4.00.00.04.27
3360
850.752,99
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
103
Riscontro cassa
1.718.061,24
2.568.814,23
83,88
83,88
D'ELIA SIMONA
41,94
41,94
PROIETTO PATRIZIA
41,94
41,94
4.200,00
4.200,00
1.973,38
1.973,38
5.261,92
5.261,92
2.632,96
2.632,96
3.946,77
3.946,77
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER
ATTACCO ACQUA- ANNO 2012
898
15/03/2013 1.10.04.03.00
1374
RETTE DI OSPITALITA' MINORI NOVEMBRE
2012
PAGAMENTO FATTURE NN 110; 115
UNA CASA PER LA VITA - ONLUS
899
15/03/2013 1.01.05.03.00
345
1 FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO CASA COMUNALE
PAGAMENTO FATTURA N. 10695 DEL 28-122012
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
900
15/03/2013 1.04.02.03.00
687
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURE NN 10699; 10697; 10
693 DEL 28-12-2012
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
901
15/03/2013 1.04.01.03.00
653
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURE NN 10700; 10698; 10
696; 10692 DEL 28-12-2012
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
902
15/03/2013 1.04.03.03.00
707
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURE NN 10701; 10694 DEL
28-12-2012
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
903
15/03/2013 1.01.02.02.00
94
FORNITURA MANIFESTI "ACCERTAMENTO ICI
36,30
36,30
36,30
36,30
2007"
PAGAMENTO FATTURA N. 16/2013
GUIDA GIUSEPPE
904
15/03/2013 1.01.02.02.00
94
FORNITURA MANIFESTI PER RIUNIONE STRA
ORD. C.C. 25-1-2013
PAGAMENTO FATTURA N. 17/2013
GUIDA GIUSEPPE
905
15/03/2013 1.10.04.05.19
1382
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENT
480,00
480,00
1.736.640,15
2.587.465,74
O N. 60 CONSUMAZIONE PRANZO PRESSO IL
RISTORANTE "A BERSAGLIERA DI CAMPAGNA
"
CIOFFOLETTI GIUSEPPE
DA RIPORTARE
850.825,59
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
906
15/03/2013 1.04.05.02.00
794
850.825,59
MANUTENZIONE ESTINTORI AGLI SCUOLABUS
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
104
Riscontro cassa
1.736.640,15
2.587.465,74
76,47
76,47
27.368,88
27.368,88
290,40
290,40
151,50
151,50
1.552,22
1.552,22
901,12
901,12
PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 03-01-2013
LUONGO SANDRA
907
15/03/2013 1.09.05.03.00
1240
TRATT. E SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFE
RENZIATA RIFIUTI URBANI ALLA PROV. DI
SALERNO - PAGAMENTO FATTURA N. 1344/2
012 MESE DI NOVEMBRE 2012
ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
908
15/03/2013 1.09.05.03.00
1240
PRELIEVO E SMALTIMENTO PILE ESAUSTE E
FARMACI SCADUTI
PAGAMENTO FATTURA N. 1037/A
L'IGIENE URBANA S.R.L.
909
15/03/2013 1.08.01.02.00
890
FORNITURA CARBURANTE PER; MOTOSEGA,DE
CESPUGLIATORE, SOFFIATORI,ECC.
PAGAMENTO FATTURA N. 55 DEL 30-11-201
2
COSCIA ELIO
910
15/03/2013 1.08.02.03.00
914
CONDUZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINA
ZIONE DIC.2012
PAGAMENTO FATTURA N. 158 DEL 31-12-20
12
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
911
15/03/2013 1.09.04.03.00
1213
COMPET.PRO.LI PER VERIFICA PROCESSI D
EPURATIVI E ANALISI DI LABORATORIO
IMPIANTO DEPURAZ.MADONNA DEL PONTE E
CAMALDOLI ( IMP.IRPEF 325,00)
PAGAMENTO FATTURA N. 12
PIZZUTI SANTE
912
15/03/2013 1.01.02.03.00
100
SALDO SPESE DOCUMENTATE ISCRIZ.A RUOL
353,07
353,07
786,50
786,50
O TRIB.ORD.di NOLA DELL'OPPOSIZIONE
ATTO DI CITAZIONE PER INGIUNZIONE DI
PAGAMENTO (PROT.N.24988 E 24990/2012)
SOC- NUOVA INFISSI SRL -G.C.6/2013.
MAGLIO AURELIO
913
15/03/2013 1.01.04.02.00
142
RIF. B=033413841300013572 ATTIVAZIONE
SERVIZIO RENDICONTAZIONE ON-LINE DEI
BOLLETTINI C.C.P. - PAGAMENTO FATTURA
N. 8413000135 DEL 4-2-2013
POSTE ITALIANE S.P.A.PATRIMONIO BANCOPO
DA RIPORTARE
851.965,16
1.766.980,74
2.618.945,90
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
914
15/03/2013 1.01.03.02.00
123
851.965,16
ABBONAMENTO ANNO 2012 WWW.ENTIONLINE.
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
105
Riscontro cassa
1.766.980,74
2.618.945,90
149,24
149,24
149,23
149,23
149,23
149,23
41,94
41,94
1.450,79
1.450,79
1.036,97
1.036,97
IT
PAGAMENTO FATTURA N. 8 DEL 13-2-2013
SOLUZIONE S.R.L.
915
15/03/2013 1.01.04.02.00
142
ABBONAMENTO ANNO 2012 SERV. WWW.ENTIO
NLINE.IT
PAGAMENTO FATTURA N. 8 DEL 13-2-2013
SOLUZIONE S.R.L.
916
15/03/2013 1.01.02.02.00
90
ABBONAMENTO ANNO 2012 SERV. WWW.ENTIO
NLINE.IT
PAGAMENTO FATTURA N. 8 DEL 13-02-2013
SOLUZIONE S.R.L.
917
15/03/2013 4.00.00.04.27
3360
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER
ATTACCO ACQUA - ANNO 2007
BERTOLINO ALFREDO
918
15/03/2013 1.03.01.02.00
614
ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI TELEM
ATICI ANNO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 2352 DEL 8-1-201
3
ANCITEL S.P.A.
919
15/03/2013 1.03.01.02.00
614
MANUTENZIONE ASSISRENZA GESTIONE SOFT
WARE CODICE STRADA "VISUAL POLCITY)
PAGAMENTO FATTURA N. 10
DEL 31-1-201
3
OPEN SOFTWARE S.R.L.
920
15/03/2013 1.09.04.03.00
1211
CANONI ANNUALI PER POSA
CONDOTTE IDR
376,60
376,60
12.575,89
12.575,89
5.701,10
5.701,10
ICHE E FOGNATURE SU SEDI STRADALI ANAS
PAGAMENTO FATTURA N. 23106880/NA
A.N.A.S. S.P.A.
921
15/03/2013 1.09.05.03.00
1240
CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA R.S.U. PR
ESSO IMP.TRITOVAGLIATURA LOC. SARDONE
PAGAMENTO FATTURA N. 6 DEL 31-01-2013
- GENNAIO 2013
GES.CO. AMBIENTE S.C.A.R.L.
922
15/03/2013 1.09.04.02.00
1167
CANONI ANNUALI PER POSA
CONDOTTE IDR
ICHE E FOGNATURE SU SEDI STRADALI ANAS
PAGAMENTO FATTURA N. 23106880/NA
A.N.A.S. S.P.A.
DA RIPORTARE
870.618,75
1.769.958,14
2.640.576,89
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
923
15/03/2013 1.09.04.02.00
1167
870.618,75
FORNITURA MATERIALE VARIO PER RIPARAZ
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
106
Riscontro cassa
1.769.958,14
2.640.576,89
906,00
906,00
2.270,18
2.270,18
2.665,08
2.665,08
486,97
486,97
10.000,00
10.000,00
4.180,98
4.180,98
5.888,47
5.888,47
25.013,17
25.013,17
80,90
80,90
1.821.449,89
2.692.068,64
IONE RETE IDRICA COMUNALE
PAGAMENTO FATTURE NN 42; 40; 39; 38;
37; 36; 35
PARADISO ANTONINO
924
15/03/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI INGOMB
RANTI E PNEUMATICI FUORI USO
PAGAMENTO FATTURA N. 807/2012
SELE AMBIENTE S.R.L.
925
15/03/2013 1.09.05.03.00
1240
SERV. CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFI
UTI INDIFFERENZIATI
PAGAMENTO FATTURA N. 779/2012
SELE AMBIENTE S.R.L.
926
15/03/2013 1.09.05.03.00
1240
RECUPERO E SMALTIMENTO PLASTICA E MUL
TIMATERIALE
PAGAMENTO FATTURA N. 806/2012
SELE AMBIENTE S.R.L.
927
15/03/2013 1.09.05.03.00
1240
SERV.TRATTAMENTO E RECUPERO E/O SMALT
IMENTO PLASTICA E MULTIMATERIALE
PAGAMENTO FATTURA N. 806/2012
SELE AMBIENTE S.R.L.
928
15/03/2013 1.09.05.03.00
1240
SERV. TRATTAMENTO E RECUPERO E/O SMAL
TIMENTO DELLA PLASTICA MULTIMATERIALE
PAGAMENTO FATTURA N. 806/2013
SELE AMBIENTE S.R.L.
929
15/03/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA
RIFIUTI URBANI ALLA PROVINCIA DI
SALERNO - PAGAMENTO FATTURA N. 1468/2
012
ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
930
15/03/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFEREN
ZIATA R.S.U. ALLA PROV. DI SALERNO
PAGAMENTO FATTURE NN 1468; 1565/2012
ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
931
15/03/2013 1.11.05.02.00
1479
ACQUISTO TESTI DELLA MAGGIOLI PER UFF
ICIO COMMERCIO
PAGAMENTO FATTURA N. 1860/2012
INTERCOM S.R.L.
DA RIPORTARE
870.618,75
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
932
Data
Codice mecc.
15/03/2013 1.01.05.03.00
Capitolo
345
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
1.821.449,89
Pag.
107
Riscontro cassa
RIPORTO
870.618,75
2.692.068,64
1 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GEN
1.997,74
1.997,74
1.791,96
1.791,96
4.519,80
4.519,80
464,39
464,39
NAIO-FEBBRAIO 2013
PAGAMENTO FATTURE NN 2407988226; 2407
988234; 2407749019
ENEL ENERGIA S.P.A.
933
15/03/2013 1.04.01.03.00
653
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GEN
N.-FEBB.2013 SC.MATERNE
PAGAMENTO FATTURE NN 2408367625; 2408
015235; 2408015237; 2408367631
ENEL ENERGIA S.P.A.
934
18/03/2013 1.04.02.03.00
687
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GEN
NAIO-FEBBR.2013 SC.ELEM.RI
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
935
18/03/2013 1.04.03.03.00
707
PAGAM FATT.N.2407988230 DEL 7-3-2013C
ONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO
FEBBRAIO 2013 SC.MEDIE CAMPAGNA CLIEN
TE N.624860667
ENEL ENERGIA S.P.A.
936
18/03/2013 1.04.01.03.00
653
FORNITURA BLOCCHETTI MENSA E C.C. POS
400,00
400,00
277,60
277,60
TALI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
ANNO 2012/2013 - PAGAMENTO FATTURA N.
165/2012
GUIDA GIUSEPPE
937
18/03/2013 1.04.02.03.00
687
FORNITURA BLOCCHETTI E C.C.POSTALI PE
R IL SERV. MENSA SCOLASTICA - ANNO
2012/2013- PAGAMENTO FATTURA N. 165/2
012
GUIDA GIUSEPPE
938
18/03/2013 1.06.02.03.00
857
FATT.N.2408367626 DEL 8-3-2013 CONSUM
658,37
658,37
3.812,38
3.812,38
O ENERGIA ELETTRICA PERIODO
GEN.-FEB.2013 C.SPORTIVO P/ZA D'ARMI
CLIENTE N.624926391
ENEL ENERGIA S.P.A.
939
18/03/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GEN
.-FEB.2013 PUBBL.ILL.NE
PAGAMENTO FATTURE NN 2408367630; 2408
252103; 2407997229; 2407988236; 240798
8224; 2408367627
ENEL ENERGIA S.P.A.
DA RIPORTARE
883.863,39
1.822.127,49
2.705.990,88
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
940
Data
Codice mecc.
18/03/2013 1.09.04.03.00
Capitolo
1210
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
1.822.127,49
Pag.
108
Riscontro cassa
RIPORTO
883.863,39
2.705.990,88
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GEN
5.224,25
5.224,25
1.345,24
1.345,24
1.345,24
1.345,24
2.690,48
2.690,48
2.690,48
2.690,48
1.313,94
1.313,94
1.971,57
1.971,57
3.941,83
3.941,83
1.971,57
1.971,57
.-FEB.2013 SEB.SERRONI,CLORAT.GALDO,
IMP.SOLLEV.PUGLIETTA,SERBATOIO LOC.RI
O
PAGAM.FATT.N.2407988235; 2407988229;
2408022649; 2407988233
ENEL ENERGIA S.P.A.
941
18/03/2013 1.04.03.03.00
707
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 804/2013
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
942
18/03/2013 1.01.05.03.00
345
1 FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 799/2013
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
943
18/03/2013 1.04.01.03.00
653
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURE NN 803; 801/2013
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
944
18/03/2013 1.04.02.03.00
687
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURE NN 802; 800/2013
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
945
18/03/2013 1.01.05.03.00
345
1 FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO CASA COMUNALE
PAGAMENTO FATTURA N. 87/2013
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
946
18/03/2013 1.04.01.03.00
653
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 90/2013
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
947
18/03/2013 1.04.03.03.00
707
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 89/2013
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
948
18/03/2013 1.04.02.03.00
687
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 88/2013
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
DA RIPORTARE
906.357,99
1.822.127,49
2.728.485,48
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
949
Data
Codice mecc.
18/03/2013 4.00.00.05.28
Capitolo
3370
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
1.822.127,49
Pag.
109
Riscontro cassa
RIPORTO
906.357,99
2.728.485,48
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 e 25 FEBBRA
127,05
127,05
150,00
150,00
315,00
315,00
5.332,82
5.332,82
6.666,02
6.666,02
I0 2013 - FORNITURA N.1 KIT STAMPATI
PAGAMENTO FATTURA N. 130006594/2931 D
EL 08-02-2013
MYO s.r.l
950
18/03/2013 1.01.07.02.00
492
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STAMPANTI
UFICIO ANAGRAFE
PAGAMENTO FATTURA N. 66 DEL 18-2-2013
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
951
18/03/2013 1.01.07.02.00
492
FORNITURA ED INSTALLAZIONE GRUPPI DI
CONTINUITA' PRESSO UFF. ANAGRAFE
PAGAMENTO FATTURA N. 65 DEL 18-02-201
3
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
952
18/03/2013 1.04.03.03.00
707
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
(ORD.N.573107)- PAGAMENTO FATTURE NN
1103; 1102/2013
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
953
18/03/2013 1.04.01.03.00
653
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
(ORD.N.573107)- PAGAMENTO FATTURE NN
1100; 1101; 1104/2013
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
954
18/03/2013 1.01.08.01.20
498
5 PIANO PERFORMANCE ANNO 2012 SERV.PULI
10.000,00
10.000,00
6.500,00
6.500,00
12.000,00
12.000,00
ZIA CITTA'
PERSONALE DIPENDENTE
955
18/03/2013 1.01.08.01.20
498
5 PIANO PERFORMANCE ANNO 2012 SERV.MANU
T.CITTA'
PERSONALE DIPENDENTE
956
18/03/2013 1.01.08.01.20
498
5 PIANO PERFORMANCE ANNO 2012 SERV.DIST
RIBUZ.ACQUA POTABILE E LETT.CONTATORI
PERSONALE DIPENDENTE
957
18/03/2013 1.01.02.01.20
40
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2013
31.658,68
31.658,68
9.308,44
9.308,44
MESE DI MARZO 2013
PERS.SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE E OR
958
18/03/2013 1.01.03.01.20
121
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2012
MESE DI MARZO 2013
PERS.GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA,PRO
DA RIPORTARE
959.916,00
1.850.627,49
2.810.543,49
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
959
18/03/2013 1.01.04.01.20
140
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2012
959.916,00
Data 19/06/2014
Residui
1.850.627,49
Pag.
110
Riscontro cassa
2.810.543,49
4.138,83
4.138,83
29.339,79
29.339,79
7.698,79
7.698,79
18.536,03
18.536,03
8.703,33
8.703,33
5.154,02
5.154,02
9.974,38
9.974,38
7.812,88
7.812,88
5.806,86
5.806,86
2.185,61
2.185,61
5.086,84
5.086,84
2.500,00
2.500,00
MESE DI MARZO 2013
PERS.GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV
960
18/03/2013 1.01.06.01.20
450
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2012
MESE DI MARZO 2013
PERS.UFF.TECNICO
961
18/03/2013 1.01.07.01.20
485
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2012
MESE DI MARZO 2013
PERS.ANAGRAFE,ST.CIVILE,ELETTORALE,LEVA
962
18/03/2013 1.03.01.01.20
600
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2012
MESE DI MARZO 2013
PERS.POLIZIA MUNICIPALE
963
18/03/2013 1.04.05.01.20
760
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2012
MESE DI MARZO 2013
PERS.ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE
964
18/03/2013 1.08.01.01.20
880
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2012
MESE DI MARZO 2013
PERS.SERV.VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRAD
965
18/03/2013 1.09.01.01.20
1000
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2012
MESE DI MARZO 2013
PERS.URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITO
966
18/03/2013 1.09.04.01.20
1140
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2012
MESE DI MARZO 2013
PERS.SERV.IDRICO INTEGRATO
967
18/03/2013 1.09.05.01.20
1233
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2012
MESE DI MARZO 2013
PERS.SERVIZIO NETTEZZA URBANA
968
18/03/2013 1.10.04.01.20
1350
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2012
MESE DI MARZO 2013
PERSONALE SERVIZI ASSISTENZA,BENEFICENZ
969
18/03/2013 1.10.05.01.20
1410
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2012
MESE DI MARZO 2013
PERS.SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE
970
18/03/2013 1.01.02.01.20
43
COMPENSO PER ESPLETAM.INCARICO DIRETT
ORE GENERALE 2013
MESE DI MARZO 2013
REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 615,
616, 617, 618, 619, 620.
SILENZIO PASQUALE
DA RIPORTARE
1.066.853,36
1.850.627,49
2.917.480,85
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
971
Data
Codice mecc.
18/03/2013 1.01.01.03.00
Capitolo
20
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
1.850.627,49
Pag.
111
Riscontro cassa
RIPORTO
1.066.853,36
2.917.480,85
INDENNITA'DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRA
6.946,39
6.946,39
6.429,12
6.429,12
15.183,34
15.183,34
TORI COMUNALI 2013
(DECR.MIN.INT.4.4.2000.N.119)
MESE D
I MARZO 2013
AMMINISTRATORI COMUNALI
972
18/03/2013 4.00.00.05.28
3370
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRA
IO 2013 -COMPENSO LAV.STRAORDINARIO 2°
PERIODO 27-01-2013/22-2-2013
PERSONALE DIPENDENTE
973
18/03/2013 4.00.00.05.28
3370
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRA
IO 2013 -COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO
3° PERIODO DAL 22-02-2013/10-03-2013
PERSONALE DIPENDENTE
974
19/03/2013 1.01.02.01.20
40
INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2011.
6.069,40
6.069,40
3.704,03
3.704,03
2.034,72
2.034,72
REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 631,
632, 633, 634, 635.
PUCCI PAOLA
975
19/03/2013 1.01.02.01.20
40
INDENNITA' DI RISULTATO 2012
DAL 01-
01-2012/31-07-2012
REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 636,
637, 638, 639, 640.
PUCCI PAOLA
976
19/03/2013 1.01.02.01.20
40
INDENNITA' DI RISULTATO 2012 PERIODO
SETT.-DIC.2012
REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 641,
642, 643.
PETRILLO CIRIACO
977
19/03/2013 1.09.05.03.00
1238
1 SERV. RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SO
79.313,74
79.313,74
1.000,00
1.000,00
LIDI URBANI - MESE DI FEBBRAIO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 131/A DEL 28-022013
L'IGIENE URBANA S.R.L.
978
20/03/2013 4.00.00.06.29
3440
ANTICIPO FONDI PER IL SERVIZIO ECONOM
ATO 2013
ECONOMO COMUNALE
979
21/03/2013 2.09.01.01.00
2917
COMPLETAMENTO II° STRALCIO INSULA 34
1.815,00
1.815,00
1.864.250,64
3.039.976,59
PROVE DI CARICO SUL PONTE
PAGAMENTO FATTURA N. 58
EDIL TEST S.R.L.
DA RIPORTARE
1.175.725,95
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
980
21/03/2013 2.08.01.01.00
2518
1.175.725,95
LAVORI COLLEGAMENTO PIAZZA MERCATO CI
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
112
Riscontro cassa
1.864.250,64
3.039.976,59
8.615,20
8.615,20
192,00
192,00
199,07
199,07
8.395,30
8.395,30
1.402,12
1.402,12
2.986,05
2.986,05
MITERO COMUNALE SPESE TECNICHE
PAGAMENTO FATTURA N. 9/2012 IMPON. IR
E EURO 3.0000,00
CARDAROPOLI MAURO CAPACCHIONE ROMINA IN
981
21/03/2013 4.00.00.05.28
3400
SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI 2012
(PAREGGIO CON ENTRATA 6005/4)
RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER ESU
MAZIONE SALMA MIRRA MICHELE
MIRRA FEDERICO
982
21/03/2013 4.00.00.05.28
3390
RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER ESU
MAZIONE SALMA MIRRA MICHELE
MIRRA FEDERICO
983
21/03/2013 4.00.00.05.28
3390
INUMAZIONE SALME CIMITERO COMUNALE 20
12
PAGAMENTO FATTURA N. 1
POLLICE LUCA
984
21/03/2013 2.10.05.01.00
3068
TRASLAZIONE SALME POSTE IN CASSE DI Z
INCO NON MINERALIZZATE
PAGAMENTO FATTURA N. 2
POLLICE LUCA
985
21/03/2013 4.00.00.05.28
3390
INUMAZIONE SALME CIMITERO COMUNALE 20
12
PAGAMENTO FATTURA N. 3
POLLICE LUCA
986
21/03/2013 4.00.00.05.28
3390
LAVORI INUMAZIONE SALME CIMITERO COMU
10.489,87
10.489,87
NALE
PAGAMENTO FATTURA N. 3
POLLICE LUCA
987
21/03/2013 2.07.01.05.62
2475
2 EVENTO PROMOZIONE DEL TERRITORIO "A C
621,56
621,56
621,56
621,56
1.887.283,50
3.073.499,32
HIENA" APPROVAZIONE
SCHEMA ATTO DI AFFIDAMENTO
PAGAMENTO FATTURE NN 46/2011; 59/2011
HQDESIGN S.R.L.
988
21/03/2013 2.07.01.05.62
2475
1 EVENTO PROMOZIONE DEL TERRITORIO "POR
TONI GHIOTTONI" APPROVAZIONE
SCHEMA ATTO DI AFFIDAMENTO
PAGAMENTO FATTURE NN 47/2011; 60/2011
HQDESIGN S.R.L.
DA RIPORTARE
1.186.215,82
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
989
21/03/2013 2.07.01.05.62
2475
1.186.215,82
3 EVENTO PROMOZIONE DEL TERRITORIO "GIO
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
113
Riscontro cassa
1.887.283,50
3.073.499,32
1.134,00
1.134,00
12.285,63
12.285,63
605,00
605,00
3.680,60
3.680,60
2.500,00
2.500,00
847,00
847,00
6.106,54
6.106,54
484,00
484,00
7.260,00
7.260,00
479,23
479,23
1.922.665,50
3.108.881,32
RNATA DELLA MEMORIA" APPROVAZIONE
SCHEMA ATTO DI AFFIDAMENTO
PAGAMENTO FATTURE NN 7/2011; 20/2011
HQDESIGN S.R.L.
990
21/03/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAV
IMENTAZIONE LARGO GIULIO CESARE
CAPCCIO PAGAMENTO FATTURA N. 1
LUPO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
991
21/03/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI POTATURA ALBERI SU SUOLI COMUN
ALI S. MARIA LA NOVA
PAGAMENTO FATTURA N. 1
BUCCELLA LIBERATO
992
21/03/2013 2.09.01.01.00
2952
SMALTIMENTO FANGHI DEPURATORE COMUNAL
E PAGAMENTO FATTURA N. 1036/A
L'IGIENE URBANA S.R.L.
993
21/03/2013 2.09.01.01.00
2952
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNA
NTE LOCALITA' FOLCATA
PAGAMENTO FATTURA N. 1
M.G.TUBAZIONI S.N.C. DI MAGLIO GENESIO
994
21/03/2013 2.09.01.01.00
2952
SFALCIO ERBE E ROVI CUNETTE E STRADE
PAGAMENTO FATTURA N. 31
BUCCELLA LIBERATO
995
21/03/2013 2.09.01.01.00
2952
DISTACCO MASSI COSTONE STRADA SAN BAR
TOLOMEO
PAGAMENTO FATTURA N. 1
AVALLONE COSTRUZIONI S.R.L.
996
21/03/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI SISTEMAZIONE STRADA PEEP CAMAL
DOLI
PAGAMENTO FATTURA N. 2
FACENDA GIANPAOLO
997
21/03/2013 2.09.01.01.00
2952
CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ANNO 2012
/2013 PAGAMENTO FATTURA N. 13
CLIMASOLAR S.N.C. DI BUCCELLA SERGIO &
998
21/03/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA MATERIALE PER LAVORI MANUTE
NZIONE
PAGAMENTO FATTURE NN 18; 1; 5; 29; 46
; 42; 69; 50
VIRFERRO DI CLEMENTE VINCENZO & C. S.N.
DA RIPORTARE
1.186.215,82
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
999
21/03/2013 2.09.01.01.00
2952
1.186.215,82
FORNITURA BITUME PER MANUTENZIONE STR
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
114
Riscontro cassa
1.922.665,50
3.108.881,32
1.004,30
1.004,30
700,00
700,00
1.100,00
1.100,00
3.606,40
3.606,40
6.301,19
6.301,19
ADE PAGAMENTO FATTURA N. 7
IN.CA. S.P.A.
1000
21/03/2013 2.09.01.01.00
2952
ALLACCIAMENTO RETE GAS METANO IMMOBIL
E PROPRIETA' COMUNALKE VIA BRENDA 5
CERASALE MARIA
1001
21/03/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI MANUTENZIONE PARCHEGGIO PLESSO
SCOLASTICO VARANO
PAGAMENTO FATTURA N. 1
MAGLIO EUGENIO
1002
21/03/2013 2.09.01.01.00
2952
PARCO GIOCHI SERRADARCE
PAGAMENTO FATTURA N. 2
SERRAMENTI D'AMBROSIO S.R.L.
1003
21/03/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO 30/1
0/2012 - 27/12/2012
PAGAMENTO FATTURA N. 12/267/S
A.S.I.S. SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S
1004
25/03/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
7.380,82
7.380,82
2.583,80
2.583,80
2.215,41
2.215,41
975,43
975,43
6.665,45
6.665,45
EL COD.VERS.P201 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1005
25/03/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
( SU IND.SOSTI
T.VIGLIONE A.)
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1006
25/03/2013 1.01.03.01.21
122
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1007
25/03/2013 1.01.04.01.21
141
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1008
25/03/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
1.206.036,73
1.935.377,39
3.141.414,12
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1009
Data
Codice mecc.
25/03/2013 1.01.07.01.21
Capitolo
486
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
1.935.377,39
Pag.
115
Riscontro cassa
RIPORTO
1.206.036,73
3.141.414,12
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
1.831,90
1.831,90
4.426,00
4.426,00
2.059,22
2.059,22
1.240,67
1.240,67
2.384,15
2.384,15
1.824,70
1.824,70
1.404,01
1.404,01
515,68
515,68
1.220,99
1.220,99
EL COD.VERS.P201 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1010
25/03/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1011
25/03/2013 1.04.05.01.21
780
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1012
25/03/2013 1.08.01.01.21
885
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1013
25/03/2013 1.09.01.01.21
1005
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1014
25/03/2013 1.09.04.01.21
1150
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1015
25/03/2013 1.09.05.01.21
1234
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1016
25/03/2013 1.10.04.01.21
1355
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1017
25/03/2013 1.10.05.01.21
1415
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1018
25/03/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
3.914,77
3.914,77
1.939.292,16
3.162.236,21
EL COD.VERS.P201 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
1.222.944,05
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1019
25/03/2013 1.01.08.01.21
498
1.222.944,05
7 "F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
116
Riscontro cassa
1.939.292,16
3.162.236,21
2.419,64
2.419,64
919,05
919,05
EL COD.VERS.P201 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
SU COMPENS
I E INDENNITA' 2012
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1020
25/03/2013 1.01.03.01.21
122
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1021
25/03/2013 1.01.08.01.21
498
7 "F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
1.103,13
1.103,13
EL COD.VERS.P201 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1022
25/03/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
3.810,15
3.810,15
344,49
344,49
EL COD.VERS.P201 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1023
25/03/2013 2.09.04.01.00
3046
1 "F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
SU FONDO INCE
NTIV.LAVORI DI SISTEM.E RIATTAMENTO
DELLA FOGNATURA COMUNALE VARANO- MADO
NNA DEL PONTE
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1024
25/03/2013 4.00.00.01.22
3240
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
18.920,07
18.920,07
629,04
629,04
1.691,72
1.691,72
EL COD.VERS.P201 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1025
25/03/2013 4.00.00.01.22
3240
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
SU COMP.15°C
ENSIMENTO POPOLAZ.E ABITAZIONI
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1026
25/03/2013 4.00.00.05.28
3400
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013 SU COMPENSO 15°
CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZ.
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
1.245.288,01
1.946.785,49
3.192.073,50
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1027
25/03/2013 4.00.00.05.28
3370
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CP
1.245.288,01
Data 19/06/2014
Residui
1.946.785,49
Pag.
117
Riscontro cassa
3.192.073,50
1.530,13
1.530,13
3.613,63
3.613,63
568,98
568,98
1.343,73
1.343,73
DEL COD.VERS.P201 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013 SU COMPENSO LAV
.STRAORD.2° PERIODO DAL 27-01-2013 AL
22-2-2013 ELEZIONI POLITICHE DEL 24 e
25 FEBBRAIO 2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1028
25/03/2013 4.00.00.05.28
3370
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CP
DEL COD.VERS.P201 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013 SU COMPENSO LAV
.STRAORD.3°PERIODO DAL 22-02-2013 AL
10-3-2013 ELEZIONI POLITICHE DEL 24 e
25 FEBBRAIO 2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1029
25/03/2013 4.00.00.01.22
3240
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CP
DEL COD.VERS.P201 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013 SU COMPENSO LAV
.STRAORD.2° PERIODO DAL 27-01-2013 AL
22-2-2013 ELEZIONI POLITICHE DEL 24 e
25 FEBBRAIO 2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1030
25/03/2013 4.00.00.01.22
3240
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CP
DEL COD.VERS.P201 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013 SU COMPENSO LAV
.STRAORD.3° PERIODO DAL 22-02-2013 AL
10-3-2013 ELEZIONI POLITICHE DEL 24 e
25 FEBBRAIO 2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1031
25/03/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CP
1.642,02
1.642,02
DEL COD.VERS.P201 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1032
25/03/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
735,57
735,57
234,64
234,64
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1033
25/03/2013 1.01.03.01.21
122
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
1.253.314,69
1.948.427,51
3.201.742,20
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1034
Data
Codice mecc.
25/03/2013 1.01.04.01.21
Capitolo
141
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
1.948.427,51
Pag.
118
Riscontro cassa
RIPORTO
1.253.314,69
3.201.742,20
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
115,22
115,22
691,29
691,29
192,41
192,41
350,97
350,97
239,20
239,20
45,30
45,30
204,52
204,52
130,26
130,26
60,91
60,91
42,25
42,25
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1035
25/03/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1036
25/03/2013 1.01.07.01.21
486
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1037
25/03/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1038
25/03/2013 1.04.05.01.21
780
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1039
25/03/2013 1.08.01.01.21
885
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1040
25/03/2013 1.09.01.01.21
1005
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1041
25/03/2013 1.09.04.01.21
1150
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1042
25/03/2013 1.10.04.01.21
1355
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1043
25/03/2013 1.10.05.01.21
1415
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
1.255.387,02
1.948.427,51
3.203.814,53
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1044
Data
Codice mecc.
25/03/2013 4.00.00.01.22
Capitolo
3250
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
1.948.427,51
Pag.
119
Riscontro cassa
RIPORTO
1.255.387,02
3.203.814,53
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
2.112,80
2.112,80
141,79
141,79
118,68
118,68
39,56
39,56
253,28
253,28
168,84
168,84
130,24
130,24
137,86
137,86
275,72
275,72
168,83
168,83
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1045
25/03/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFR COD.VERS.P607 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1046
25/03/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFR COD.VERS.P607 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1047
25/03/2013 1.01.07.01.21
486
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFR COD.VERS.P607 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1048
25/03/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFR COD.VERS.P607 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1049
25/03/2013 1.08.01.01.21
885
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFR COD.VERS.P607 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1050
25/03/2013 1.09.01.01.21
1005
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFR COD.VERS.P607 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1051
25/03/2013 1.09.04.01.21
1150
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFR COD.VERS.P607 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1052
25/03/2013 1.09.05.01.21
1234
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFR COD.VERS.P607 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1053
25/03/2013 1.10.05.01.21
1415
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFR COD.VERS.P607 MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
1.258.934,62
1.948.427,51
3.207.362,13
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1054
25/03/2013 4.00.00.01.22
3270
"F24EP ON LINE" VERSAM.FONDO CREDITO
COD.VERS.P909,MESE MARZO 2013
1.258.934,62
Data 19/06/2014
Residui
1.948.427,51
Pag.
120
Riscontro cassa
3.207.362,13
773,17
773,17
22,48
22,48
53,16
53,16
108,95
108,95
340,31
340,31
462,00
462,00
231,00
231,00
320,57
320,57
DATA
REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1055
25/03/2013 4.00.00.01.22
3270
"F24EP ON LINE" VERSAM.FONDO CREDITO
COD.VERS.P909,MESE MARZO 2013
DATA
REGOLAM.4-4-2013 -SU COMP.STRAORD.2°P
ERIODO 27-1/22-2-2013 ELEZ.POLITICHE
2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1056
25/03/2013 4.00.00.01.22
3270
"F24EP ON LINE" VERSAM.FONDO CREDITO
COD.VERS.P909,MESE MARZO 2013
DATA
REGOLAM.4-4-2013 -SU COMP.STRAORD.3°P
ERIODO 22-2/10-3-2013 ELEZ.POLITICHE
2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1057
25/03/2013 4.00.00.01.22
3320
"F24EP ON LINE" VERSAM.QUOTE CONTRIBU
TI RISCATTO ex CPDEL C/O ANTICIPAZIONI
RUOLO MESE MARZO 2013 COD.VERSAM.P211
DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1058
25/03/2013 4.00.00.01.22
3320
"F24EP ON LINE" VERSAM.QUOTE CONTRIBU
TI RICONGIUNZIONI L.29/79 ex CPDEL C/O
ANTICIPAZIONI RUOLO MESE MARZO 2013 C
OD.VERS.P212 DATA REGOLAM.4-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1059
25/03/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE"VERSAM.CONTRIB.INPS ME
SE MARZO 2013
CAUSALE CXX-COD.7202
DATA REGOLAM. 4-4-2013 (2/3 del 27,72
% A CARICO ENTE SU COMP.DIR.GEN.LE)
I.N.P.S.
1060
25/03/2013 4.00.00.05.28
3400
"F24EP ON LINE"VERSAM.CONTRIB.INPS ME
SE MARZO 2013
CAUSALE CXX-COD.7202
DATA REGOL. 4-4-2013
(1/3 del 27,72
% A CARICO DIR.GEN.LE SU COMPENSO)
I.N.P.S.
1061
25/03/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.21 ISCRITTI - MESE MARZO 2013
C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA
DA RIPORTARE
1.261.246,26
1.948.427,51
3.209.673,77
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1062
Data
Codice mecc.
25/03/2013 4.00.00.03.24
Capitolo
3340
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
1.948.427,51
Pag.
121
Riscontro cassa
RIPORTO
1.261.246,26
3.209.673,77
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
47,79
47,79
77,58
77,58
5,00
5,00
153,30
153,30
400,00
400,00
283,00
283,00
289,00
289,00
376,00
376,00
3.013,28
3.013,28
1.657,00
1.657,00
.3 ISCRITTI - MESE MARZO 2013
CISL FPS SALERNO
1063
25/03/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
. 5 ISCRITTI - MESE MARZO 2013
U.I.L.-F.P.L.SETTORE ENTI LOCALI-SANITA
1064
25/03/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.1 ISCRITTO - MESE MARZO 2013
U.N.A.E.P.
1065
25/03/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAM.QUOTE MESE DI MARZO
2013 (CON
TE G.)
(C.C.BANC.intest.a:D.NICOLAO e M.PORC
INI Ag.Gen.INA/ASSITALIA Salerno)
INA - AGENZIA GENERALE DI SALERNO
1066
25/03/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO
CESSIONE MESE MARZO 2013
= €.240,00 (MAIORIELLO L.) +
VERSAM.RATA PRESTITO MESE MARZO 2013
= €.160,00 (MAIORIELLO L.)
DETTO FACTOR
1067
25/03/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAM. RATA PRESTITO MESE MARZO 2013
(per Dip.te MIRRA Damiano)
FAMILY CREDIT NETWORK
1068
25/03/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONE MESE MARZO 2013 (
per dip.te MIRRA DAMIANO)
FAMILY CREDIT NETWORK
1069
25/03/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONE MESE MARZO
2013
(ex Cofimar) per dip.te Brancaccio
Silvana)
FAMILY CREDIT NETWORK
1070
25/03/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONI MESE MARZO 2013 =
€.2.421,74
+ VERSAM.RATE PRESTITI
MESE MARZO 2013 =€. 591,54
BANCA DI CREDITO POPOLARE
1071
25/03/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO CESSIONI MESE MARZO 2013 =
€. 913,00 + VERSAM.RATE PRESTITI
MESE MARZO 2013 =€. 744,00
PRESTITALIA S.P.A.
DA RIPORTARE
1.267.548,21
1.948.427,51
3.215.975,72
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1072
Data
Codice mecc.
25/03/2013 4.00.00.03.24
Capitolo
3350
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
1.948.427,51
Pag.
122
Riscontro cassa
RIPORTO
1.267.548,21
3.215.975,72
COMUNE CAMPAGNA ATC 100333, 03/2013 C
334,00
334,00
293,00
293,00
240,00
240,00
381,00
381,00
379,00
379,00
160,00
160,00
124,00
124,00
138,00
138,00
257,00
257,00
120,00
120,00
OMPETENZA TRATTENUTA:MARZO 2013
CESSIONE=€.234,00 + RATA PRESTITO=€.1
00,00 (MOSCATO A.)
FIDITALIA
1073
25/03/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
COMUNE CAMPAGNA ATC 296104, 03/2013 C
OMPETENZA TRATTENUTA:MARZO 2013
CESSIONE (ALBANO ANNA)
FIDITALIA
1074
25/03/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
COMUNE CAMPAGNA CONTRATTO 296729, 03/
2013 Competenza Trattenuta:MARZO 2013
CESSIONE (CALENDA MARIA)
FIDITALIA
1075
25/03/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONI MESE MARZO 2013-G
UARINO A.=€.130,00+DI GIUSEPPE R.=
€.251,00IBL BANCA S.P.A.
1076
25/03/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO RATE PRESTITI MESE MARZO 2
013(IMBRENDA A.=€.279,00+MOSCATO A.=
€.100,00).
UNIFIN
1077
25/03/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
CONTRATTO N.464936-VERSAM.CESSIONE ME
SE MARZO 2013(ADELIZZI GIUSEPPE)
UNIFIN
1078
25/03/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
CODICE MUTUO 457335-VERSAM.CESSIONE M
ESE MARZO 2013(BUSCETTA ADRIANA)
FUTURO S.P.A.
1079
25/03/2013 4.00.00.03.24
3350
CODICE MUTUO 452667-VERSAM.RATA PREST
ITO MESE MARZO 2013 (SCHIAVO ANTONIA)
FUTURO S.P.A.
1080
25/03/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO RATA PRESTITO-MESE MARZO 2
013; DP; BRANCACCIO SILVANA;
CONTRATTO PRATICA APULIA 112659.
APULIA
1081
25/03/2013 4.00.00.03.24
3350
PRONTOPRESTITO S.P.A.
CONTRATTO FINANZ.N.0158145-VERSAM.CES
SIONE MESE MARZO 2013(TROTTA CESARE)
BIEFFE 5 S.P.A.
DA RIPORTARE
1.269.974,21
1.948.427,51
3.218.401,72
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1082
Data
Codice mecc.
25/03/2013 4.00.00.03.24
Capitolo
3350
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
123
Riscontro cassa
RIPORTO
1.269.974,21
1.948.427,51
3.218.401,72
CONTRATTO DI PRESTITO CON CQS/DP n.70
120,00
120,00
404,00
404,00
3.206,76
3.206,76
222,88
222,88
270,00
270,00
254,00
254,00
31-VERSAM.RATA MESE MARZO 2013
(GUERRAZZI ANTONIO)
PROFAMILY S.P.A.
1083
25/03/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAM.CESSIONE €.287,00 e DELEGAZ.PA
GAM. €.117,00 MESE MARZO 2013(IZZO F.)
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA
1084
25/03/2013 4.00.00.03.24
3350
XXX3000382001170651XXX
VERSAMENTO RA
TE CONTO PRESTITI NON CARTOLARIZZATI
MESE MARZO 2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1085
25/03/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAM.SOMMA PER PIGNORAMENTO A CARIC
O GUARINO ANTONIO (RIF.2002/B/265-813)
ORD.ASSEGN.PRETORE EBOLI 676 DEL 2-10
-99
MESE DI MARZO 2013
I.FI.M.
1086
25/03/2013 4.00.00.03.24
3350
S.p.A.
PROCEDIMENTO ESECUTIVO MOBILIARE N.16
00/2012(FAGER COSTRUZIONI SRL C/
BRANCACCIO) VERSAM.RATA MESE MARZO 20
13
FAGER COSTRUZIONI S.R.L.
1087
25/03/2013 4.00.00.03.24
3350
PROCEDIMENTO ESECUTIVO MOBILIARE N.49
37/2012(DITTA PARADISO ANTONINO C/
PANICO ANGELO) VERSAM.RATA MARZO 2013
PARADISO ANTONINO
1088
25/03/2013 4.00.00.03.24
3350
RESTITUZ.DIFFERENZA TRATTENUTA IN PIU
5,00
5,00
' IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE SOMMA
PROCEDIM.ESECUT.IMMOBILIARE (PARADISO
A.)
(PERIODO AGO.-DIC.2012)
PANICO ANGELO
1089
25/03/2013 4.00.00.03.24
3350
RESTITUZ.DIFFERENZA TRATTENUTA IN PIU
2,00
2,00
6.000,00
6.000,00
' IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE SOMMA
PROCEDIM.ESECUT.IMMOBILIARE (PARADISO
A.)
(PERIODO GEN.-FEB.2013)
PANICO ANGELO
1090
29/03/2013 1.01.06.04.00
481
IMMOBILE SITO AL CORSO UMBERTO 1° DEN
OMINATO"EPISCOPIO" ADIBITI AD UFFICI
TECNICI COM/LI PAGAMENTO 3^RATA -MARZ
O 2013.
ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA-ACERNO
DA RIPORTARE
1.280.453,85
1.948.432,51
3.228.886,36
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1091
Data
Codice mecc.
29/03/2013 1.01.07.03.00
Capitolo
493
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
124
Riscontro cassa
RIPORTO
1.280.453,85
2013-ELABORAZIONE E GESTION
4.800,00
4.800,00
600,00
600,00
ANNUNZIATA GIUSEPPINA
150,00
150,00
CIOFFOLETTI GIUSEPPE
150,00
150,00
DE VIVA LUIGI
150,00
150,00
GENTILE BIAGINA
150,00
150,00
CANONE FITTO LOCALI ADIBITI A MENSA S
258,23
258,23
100,00
100,00
2.636,01
2.636,01
212,50
212,50
515,90
515,90
314,84
314,84
ELEZIONI
1.948.432,51
Pag.
3.228.886,36
E DATI
DEI RISULTATI ELETTORALI- RICEV.SERV.
OCCAS. N. 1 DEL 26-2-2013
DANZA ANTONIO
1092
02/04/2013 1.10.04.05.19
1382
EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAO
RDINARI A FAVORE DI INDIGENTI MESE
APRILE 2013
1093
02/04/2013 1.04.04.04.00
732
COLASTICA SC.MEDIA SERRADARCE MESE
APRILE 2013
D'AMBROSIO TERESINA
1094
02/04/2013 1.01.07.04.00
495
CANONE FITTO LOCALE ADIBITO A UFFICIO
ST.CIVILE LOC.SERRADARCE MESE APRILE
2013
RUGGIERO FRANCO
1095
02/04/2013 1.01.02.07.21
119
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.12-4-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1096
02/04/2013 1.01.02.07.21
119
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.12-4-2013
(DIRETT.GEN.LE)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1097
02/04/2013 1.01.02.07.21
119
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.12-4-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1098
02/04/2013 1.01.02.07.21
119
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.12-4-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
1.289.891,33
1.948.432,51
3.238.323,84
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1099
Data
Codice mecc.
02/04/2013 1.01.02.07.21
Capitolo
119
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
1.948.432,51
Pag.
125
Riscontro cassa
RIPORTO
1.289.891,33
3.238.323,84
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
172,95
172,95
922,79
922,79
791,20
791,20
348,36
348,36
2.394,30
2.394,30
654,25
654,25
1.580,71
1.580,71
735,44
735,44
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.12-4-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1100
02/04/2013 1.01.02.07.21
119
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.12-4-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1101
02/04/2013 1.01.03.07.21
138
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.12-4-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1102
02/04/2013 1.01.04.07.21
202
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.12-4-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1103
02/04/2013 1.01.06.07.21
483
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.12-4-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1104
02/04/2013 1.01.07.07.21
497
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.12-4-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1105
02/04/2013 1.03.01.07.21
617
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.12-4-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1106
02/04/2013 1.04.05.07.21
828
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.12-4-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
1.297.491,33
1.948.432,51
3.245.923,84
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1107
Data
Codice mecc.
02/04/2013 1.08.01.07.21
Capitolo
906
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
1.948.432,51
Pag.
126
Riscontro cassa
RIPORTO
1.297.491,33
3.245.923,84
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
443,10
443,10
851,48
851,48
501,43
501,43
184,17
184,17
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.12-4-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1108
02/04/2013 1.09.01.07.21
1112
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.12-4-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1109
02/04/2013 1.09.05.07.21
1251
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.12-4-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1110
02/04/2013 1.10.04.07.21
1408
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.12-4-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1111
02/04/2013 1.01.02.07.21
119
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
380,24
380,24
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.12-4-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1112
02/04/2013 1.01.08.07.21
535
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
2.527,76
2.527,76
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.12-4-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1113
02/04/2013 2.09.04.01.00
3046
1 FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
109,26
109,26
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.12-4-2013 SI FONDO INC.
SISTEMAZ.FOGNATURA VARANO-MADONNA DEL
PONTE
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1114
02/04/2013 4.00.00.05.28
3400
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
112,28
112,28
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.12-4-2013 SU COMPENSO
COMPON.UFFICIO 15°CENSIMENTO POPOLAZI
ONE
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
1.302.111,55
1.948.922,01
3.251.033,56
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1115
02/04/2013 4.00.00.05.28
3400
1.302.111,55
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
127
Riscontro cassa
1.948.922,01
3.251.033,56
491,92
491,92
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.12-4-2013 SU COMPENSO
COMPON.UFFICIO PER 15°CENSIMENTO DELL
A POPOLAZIONE
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1116
02/04/2013 1.01.05.07.21
357
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
1.152,61
1.152,61
546,48
546,48
1.290,58
1.290,58
36.747,43
36.747,43
1.842,59
1.842,59
4.349,61
4.349,61
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.12-4-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1117
02/04/2013 4.00.00.05.28
3370
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.12-4-2013 SU COMP.LAV.
STRAORD. 2° PERIODO ELEZIONI POLITICH
E DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1118
02/04/2013 4.00.00.05.28
3370
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MARZO 2013
DATA REGOLAM.12-4-2013 SU COMP.LAV.
STRAORD. 3° PERIODO ELEZIONI POLITICH
E DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1119
02/04/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.100E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE MARZO 2013 DATA REGOLAMENTO 12-4
-2013 (COD.1001)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1120
02/04/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.100E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE MARZO 2013 DATA REGOLAMENTO 12-4
-2013 (COD.1001) SU COMP.LAV.STRAORD.
2° PERIODO ELEZIONI POLITICHE DEL 24
E 25 FEBBRAIO 2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1121
02/04/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.100E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE MARZO 2013 DATA REGOLAMENTO 12-4
-2013 (COD.1001) SU COMP.LAV.STRAORD.
3° PERIODO ELEZIONI POLITICHE DEL 24
E 25 FEBBRAIO 2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
1.348.040,85
1.949.413,93
3.297.454,78
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1122
02/04/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
1.348.040,85
Data 19/06/2014
Residui
1.949.413,93
Pag.
128
Riscontro cassa
3.297.454,78
4.158,49
4.158,49
516,43
516,43
1.750,09
1.750,09
4.688,26
4.688,26
3.889,06
3.889,06
349,35
349,35
340,95
340,95
69,94
69,94
COD.TRIB.100E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE MARZO 2013 DATA REGOLAMENTO 12-4
-2013(COD.1004)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1123
02/04/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.102E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE MARZO 2013 DATA REGOLAMENTO 12-4
-2013 (COD.1002)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1124
02/04/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.110E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE
MARZO 2013 DATA REGOLAMENTO 12-
4-2013(COD.1012)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1125
02/04/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.104E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE
MARZO 2013 DATA REGOLAMENTO 12-
4-2013 (COMPRESO €.960,00 RITENUTA SU
MAND.1091 del 29-3-2013 DANZA ANTONIO
per ELEZIONI POLITICHE 2013(COD.1040)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1126
02/04/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE REG/le-COD.TRIB.381E-COD.REGIONE
05-AGENZIA ENTRATE-MESE MARZO 2013 pe
r anno 2012 DATA REGOL.12-4-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1127
02/04/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE REG/le-COD.TRIB.381E-COD.REGIONE
05-AGENZIA ENTRATE-MESE MARZO 2013 pe
r anno 2013 DATA REGOL.12-4-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1128
02/04/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE COM/le-COD.TRIB.384EAGENZIA ENTRATE-MESE MARZO 2013 x ann
o 2012 DATA REGOL.12-4-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1129
02/04/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE COM/le-COD.TRIB.384EAGENZIA ENTRATE-MESE MARZO 2013 x ann
o 2013 DATA REGOL.12-4-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
1.363.803,42
1.949.413,93
3.313.217,35
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1130
Data
Codice mecc.
02/04/2013 4.00.00.02.23
Capitolo
3330
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
1.949.413,93
Pag.
129
Riscontro cassa
RIPORTO
1.363.803,42
3.313.217,35
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
154,47
154,47
46,43
46,43
49,27
49,27
IRE COM/le-COD.TRIB.385EAGENZ.ENTRATE-MESE MARZO 2013 ACCONTO
2013 DATA REGOL.12-4-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1131
03/04/2013 1.01.02.02.00
84
REGOLARIZ.PROV.USCITA N.205044 e n.20
5045 del 27-3-2013-SALDO DOCUM.706248
DI €.6,92 e DOCUM.3064537 DI €.39,51
-SPESE TELEPASS-VIACARD
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA
1132
05/04/2013 1.06.03.05.19
871 11 PAG.FATTURA N.7804684370
13
DEL 12-3-20
CANONE SERV.INTERNET-FLAT PER
FUNZIONAM.DEL FORUM GIOVANI dal 1-1-2
013 al 28-2-2013
SCAD.11-4-2013
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
1133
05/04/2013 1.01.03.01.20
121
INDENNITA' DI RISULTATO 2012
3.227,75
3.227,75
2.033,48
2.033,48
2.775,82
2.775,82
2.033,48
2.033,48
3.781,44
3.781,44
SANTIAGO MARIA
1134
05/04/2013 1.01.06.01.20
450
INDENNITA' DI RISULTATO 2012
GUERRA RENATO
1135
05/04/2013 1.03.01.01.20
600
INDENNITA' DI RISULTATO 2012
GIORGIO ALBERTO
1136
05/04/2013 1.09.01.01.20
1000
INDENNITA' DI RISULTATO 2012
NORMA MIRA
1137
05/04/2013 1.01.08.01.20
498
5 PIANO PERFORMANCE ANNO 2012 SERVIZI D
EMOGRAFICI
PERSONALE DIPENDENTE
1138
08/04/2013 1.01.05.03.00
345
2 VERSAM.SOLO SOPRATTASSA SPESE TELEGRA
2,07
2,07
FICHE SOSTENUTE NEL MESE DI MARZO 2012
POSTE ITALIANE S.p.A. ANTICIPI
1139
09/04/2013 4.00.00.05.28
3400
SOMMA VERSATA DA TELECOM ITALIA PER A
269,90
269,90
TTRAVERSAMENTO STRADALE
(RIF.ACC.N.1703 E REV.N.2471)
A.N.A.S. S.P.A.
1140
10/04/2013 4.00.00.05.28
3370
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 e 25 FEBBRA
1.180,00
1.180,00
I0 2013 - FORNITURA CORPI ILLUMINANTI
CABINE ELETTORALI PAGAMENTO FATTURA N
. 3 del 28-2-2013
CAPACCIO LIBERATO
DA RIPORTARE
1.365.235,66
1.963.535,80
3.328.771,46
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1141
10/04/2013 1.01.08.01.20
498
1.365.235,66
5 PIANO PERFORMANCE ANNO 2012 -SETTORE.
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
130
Riscontro cassa
1.963.535,80
3.328.771,46
3.000,00
3.000,00
8.200,00
8.200,00
900,00
900,00
1.320,34
1.320,34
SERVIZI SOCIALI.
REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 790,
791, 792.
PARISI ANTONIETTA
1142
10/04/2013 1.01.08.01.20
498
5 PIANO PERFORMANCE ANNO 2012 -SERV.ARE
A AMMINISTRATIVA.
PERSONALE DIPENDENTE
1143
10/04/2013 1.01.08.01.20
498
5 PIANO PERFORMANCE ANNO 2012- SERV. SE
GRETERIA GENERALE
REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 796,
797, 798.
RUGGIERO ALESSANDRO
1144
10/04/2013 1.01.06.01.20
450
PREMIO FINE ESERCIZIO PERSONALE POSTO
IN MOBILITA'DALL'ENTE FERROVIA DELLO
STATO - ANNO 2012 D.P.C.M. 5-6-1992,N
.473
REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 799,
800, 801.
GUERRIERO LUIGI
1145
11/04/2013 1.01.02.02.00
84
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
291,29
291,29
LI AUTOMEZZI COM.LI SERV. GENERALI
PAGAMENTO FATTURA N. 2813018591 DEL 3
1-01-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
1146
11/04/2013 1.01.06.02.00
476
FORNITURA CARBURANTE PER LA FIAT PAND
44,29
44,29
257,14
257,14
A Tg.DB193NM - SERV.TECNICI
PAGAMENTO FATTURA N. 2813018591 DEL 3
1-01-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
1147
11/04/2013 1.03.01.02.00
616
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ADIBIT
I AL SERV.VIGILANZA
PAGAMENTO FATTURA N. 2813018591 DEL 3
1-01-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
1148
11/04/2013 1.09.05.02.00
1236
FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZ
635,71
635,71
I COM.LI SERV. SPAZZAMENTO
PAGAMENTO FATTURA N. 2813018591 DEL 3
1-01-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
DA RIPORTARE
1.366.162,66
1.977.257,57
3.343.420,23
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1149
11/04/2013 1.09.05.02.00
1236
1.366.162,66
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERV.
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
131
Riscontro cassa
1.977.257,57
3.343.420,23
448,00
448,00
523,27
523,27
668,92
668,92
1.080,42
1.080,42
SPAZZAMENTO
PAGAMENTO FATTURA N. 2813018591 DEL 3
1-01-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
1150
11/04/2013 1.08.01.02.00
890
FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZ
I SERV. MANUTENZIONE
PAGAMENTO FATTURA N. 2813018591 DEL 3
1-01-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
1151
11/04/2013 1.01.06.02.00
476
FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZ
I SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
PAGAMENTO FATTURA N. 2813018591 DEL 3
1-01-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
1152
11/04/2013 1.04.05.02.00
794
FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABU
S
PAGAMENTO FATTURA N. 2813018591 DEL 3
1-01-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
1153
11/04/2013 1.04.05.02.00
794
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
1.643,81
1.643,81
LI SCUOLABUS
PAGAMENTO FATTURA N. 2813018591 DEL 3
1-01-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
1154
11/04/2013 1.06.03.05.19
871
6 FORNITURA CORONE DI ALLORO E FIORI PE
532,00
532,00
127,50
127,50
R CELEBRAZIONE 2 E 4 NOVEMBRE 2012
PAGAMENTO FATTURA N. 60 DEL 20-12-201
3
PANICO MARIA
1155
11/04/2013 1.06.03.05.19
871
6 FORNITURA CORONE ALLORO PER MANIFESTA
ZIONE PER IX ANNIVERSARIO DELLA
STRAGE DI NASSIRIYA (G.C. 219/12)PAGA
MENTO FATTURA N. 61 DEL 20-12-2013
PANICO MARIA
1156
11/04/2013 1.04.03.03.00
707
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
1.324,78
1.324,78
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 638 DEL 21-01-20
13
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
DA RIPORTARE
1.369.131,25
1.980.637,68
3.349.768,93
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1157
11/04/2013 1.01.02.02.00
88
1.369.131,25
NOLO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA GENERA
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
132
Riscontro cassa
1.980.637,68
3.349.768,93
31,87
31,87
31,86
31,86
31,86
31,86
LE
PAGAMENTO FATTURA N. 148 DEL 31-1-201
3
CTA UFFICIO S.R.L.
1158
11/04/2013 1.01.02.02.00
94
NOLO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA GENERA
LE
PAGAMENTO FATTURA N. 148 DEL 31-1-201
3
CTA UFFICIO S.R.L.
1159
11/04/2013 1.01.05.03.00
345
4 NOLO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA GENERA
LE
PAGAMENTO FATTURA N. 148 DEL 31-1-201
3
CTA UFFICIO S.R.L.
1160
11/04/2013 1.01.02.02.00
88
NOLO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA GEN.LE
23,90
23,90
23,90
23,90
120,00
120,00
PAGAMENTO FATTURA N. 148 DEL 31-1-201
3
CTA UFFICIO S.R.L.
1161
11/04/2013 1.01.05.03.00
345
4 NOLO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA GEN.LE
PAGAMENTO FATTURA N. 148 DEL 31-1-201
3
CTA UFFICIO S.R.L.
1162
11/04/2013 1.01.02.02.00
88
FORNITURA E INSTALLAZIONE PRODOTTI IN
FORMATICI VARI UFFICI
PAGAMENTO FATTURA N. 68DEL18-2-2013
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
1163
11/04/2013 1.06.03.05.19
871
6 INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE
6.050,00
6.050,00
PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 7-01-2013
D'AQUINO EMILIO
1164
11/04/2013 1.01.05.03.00
345
4 RIPARAZIONE,CONFIGURAZIONE E SOSTITUZ
283,14
283,14
IONE PEZZI P.C. E STAMPANTI PRESSO
ALBO P.,DIRETTORE GEN.LE, SEGRETERIA
E PROTOCOLLO. - PAG.FATTURA N. 69 DEL
18-2-2013
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
1165
11/04/2013 1.04.01.03.00
653
FORNITURA G.P.L. PER GLI IMPIANTI DI
750,00
750,00
1.987.533,27
3.357.115,46
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURE NN 116/E; 176/E
PETROLCHIMICA SUD S.R.L.
DA RIPORTARE
1.369.582,19
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1166
11/04/2013 1.04.01.03.00
653
FORNITURA G.P.L. PER GLI IMPIANTI DI
1.369.582,19
Data 19/06/2014
Residui
1.987.533,27
301,49
Pag.
133
Riscontro cassa
3.357.115,46
301,49
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURE NN 176/E; 177/E
PETROLCHIMICA SUD S.R.L.
1167
11/04/2013 1.04.02.03.00
687
FORNITURA G.P.L. PER GLI IMPIANTI DI
750,00
750,00
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURE NN 116/E; 175/E
PETROLCHIMICA SUD S.R.L.
1168
11/04/2013 1.04.02.03.00
687
FORNITURA G.P.L. PER GLI IMPIANTI DI
875,03
875,03
30,00
30,00
150,00
150,00
64,50
64,50
300,00
300,00
110,00
110,00
214,00
214,00
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURE NN 175/E; 176/E; 17
7/E
PETROLCHIMICA SUD S.R.L.
1169
11/04/2013 1.01.02.02.00
88
FORNITURA E INSTALLAZIONE PRODOTTI IN
FORMATICI VARI UFFICI
PAGAMENTO FATTURA N. 67 DEL 18-2-2013
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
1170
11/04/2013 1.01.05.03.00
345
4 FORNITURA E INSTALLAZIONE PRODOTTI IN
FORMATICI VARI UFFICI
PAGAMENTO FATTURA N. 67 DEL 18-02-201
3
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
1171
11/04/2013 1.01.07.02.00
490
FORNITURA E INSTALLAZIONE PRODOTTI IN
FORMATICI VARI UFFICI
PAGAMENTO FATTURA N. 67 DEL 18-02-201
3
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
1172
11/04/2013 1.01.07.02.00
492
FORNITURA E INSTALLAZIONE PRODOTTI IN
FORMATICI VARI UFFICI
PAGAMENTO FATTURA N. 67 DEL 18-02-201
3
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
1173
11/04/2013 1.01.02.02.00
89
FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN DOTA
ZIONE AI SERV. GENERALI
PAGAMENTO FATTURA N. 81 DEL 25-2-2013
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
1174
11/04/2013 1.01.05.03.00
345
4 FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN DOTA
ZIONE AI SERV. GENERALI
PAGAMENTO FATTURE NN 84; 83 DEL 25-02
-2013
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
DA RIPORTARE
1.371.627,21
1.988.283,27
3.359.910,48
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1175
Data
Codice mecc.
11/04/2013 1.01.07.02.00
Capitolo
490
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
1.988.283,27
Pag.
134
Riscontro cassa
RIPORTO
1.371.627,21
3.359.910,48
FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN DOTA
75,00
75,00
100,00
100,00
ZIONE AI SERV. GENERALI
PAGAMENTO FATTURA N. 82 DEL 25-02-201
3
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
1176
11/04/2013 1.01.07.02.00
492
FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN DOTA
ZIONE AI SERV. GENERALI
PAGAMENTO FATTURA N. 82 DEL 25-02-201
3
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
1177
11/04/2013 1.07.02.05.19
871 14 CONTRIBUTO PER FESTEGGIAMENTI IN ONOR
400,00
400,00
1.000,00
1.000,00
E DI S.ANTONIO ABATE - G.C. N.5/2013
PARROCCHIA DI S.MARIA DELLA PACE
1178
11/04/2013 1.06.03.05.19
871
6 CONTRIBUTO PER FESTEGGIAMENTI IN ONOR
E S.ANTONINO
PARROCCHIA SS.SALVATORE E S.ANTONINO
1179
11/04/2013 1.03.01.02.00
614
FORNITURA E INSTALLAZIONE SOFTWARE BA
CKUP
107,69
107,69
SU P.C.,ECC. POLIZIA MUNICIPALE
PAGAMENTO FATTURA N. 64 DEL 18-2-2013
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
1180
11/04/2013 1.03.01.02.00
614
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO P.M.
144,24
144,24
43,39
43,39
100,00
100,00
1.235,00
1.235,00
1.991.205,90
3.363.115,80
PAGAMENTO FATTURA N. 147 DEL 31-1-201
3
CTA UFFICIO S.R.L.
1181
11/04/2013 1.01.03.02.00
123
NOLO FOTOCOPIATRICE SERV. FINANZIARI
PAGAMENTO FATTURA N. 149 DEL
31-1-20
13
CTA UFFICIO S.R.L.
1182
11/04/2013 1.01.04.02.00
142
NOLO FOTOCOPIATRICE SERV. FINANZIARI
PAGAMENTO FATTURA N. 149 DEL 31-1-201
3
CTA UFFICIO S.R.L.
1183
11/04/2013 1.01.08.02.00
500
FORNITURA,INSTALLAZIONE E CONFIGURAZI
ONE NUOVO SERVER IBM
PAGAMENTO FATTURA N. 640/2011 14^ RAT
A
ALPHA SOFT
S.R.L.
DA RIPORTARE
1.371.909,90
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1184
Data
Codice mecc.
11/04/2013 1.01.03.02.00
Capitolo
123
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
1.991.205,90
Pag.
135
Riscontro cassa
RIPORTO
1.371.909,90
3.363.115,80
FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN DITA
525,00
525,00
525,00
525,00
2.808,75
2.808,75
396,88
396,88
187,55
187,55
187,55
187,55
ZIONE AI SERV. FINANZIARI
PAGAMENTO FATTURA N. 97 DEL 12-03-201
3
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
1185
11/04/2013 1.01.04.02.00
142
FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN DOTA
ZIONE AI SERV. FINANZIARI
PAGAMENTO FATTURA N. 97 DEL 12-03-201
3
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
1186
11/04/2013 1.01.08.02.00
500
AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS NOD. 32 SU P.
C. E SERVER - ANNO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 101 DEL 18-03-20
13
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
1187
11/04/2013 1.01.08.02.00
500
AGGIORNAMENTO ANTIVIRSU NOD32 SERVER
BUSINESS EDITION
PAGAMENTO FATTURA N. 106 DEL 21-03-20
13
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
1188
11/04/2013 1.01.03.02.00
123
ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET BILA
NCIO E CONTABILITA' - ANN0 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 2111021 DEL 28-0
2-2013
MAGGIOLI S.P.A.
1189
11/04/2013 1.01.04.02.00
142
ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET BILA
NCIO E CONTABILITA' - ANN0 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 2111021 DEL 28-0
2-2013
MAGGIOLI S.P.A.
1190
11/04/2013 1.01.04.08.00
201
RIMBORSO I.C.I. - IMU - TARSU AGLI AV
1.991,98
1.991,98
CERIALE CARMINE
138,56
138,56
LANZETTA MARIA
157,00
157,00
LETTERIELLO GERARDA
153,56
153,56
ENTI DIRITTO.
LODI ELISABETTA
MAGLIO CARMINE
MASSA VINCENZO
MOSCATO ANTONINO
DA RIPORTARE
1.376.540,63
88,00
88,00
138,06
138,06
43,00
43,00
100,00
100,00
1.993.197,88
3.369.738,51
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1.376.540,63
PALLADINO IVANA
RUGGIERO ANTONELLA
VECE LUCIA
VISCIDO ANNA MARIA
1191
11/04/2013 1.01.05.03.00
345
2 PAGAMENTO FATTURA N. 7X00160347 DEL 1
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
136
Riscontro cassa
1.993.197,88
3.369.738,51
980,00
980,00
28,00
28,00
123,80
123,80
42,00
42,00
1.225,94
1.225,94
41,50
41,50
2.545,50
2.545,50
104,50
104,50
2.799,50
2.799,50
SPES
277,50
277,50
SPESE UT
586,50
586,50
4-2-2013 SPESE UTENZE TELEFONICHE
2°BIM.2013 TELEFONI CONTRATTO CONSIP
888010611160
SCAD.24-4-2013
TELECOM ITALIA S.P.A.
1192
11/04/2013 1.04.02.03.00
687
PAGAMENTO FATTURA N. 8700098818 SPESE
UTENZE TELEFONICHE 2°BIM.2013 LINEA
ASCENSORE SC.ELEM.MADDALENA LINEA 082
846566
TELECOM ITALIA S.P.A.
1193
11/04/2013 1.03.01.02.00
614
PAGAMENTO FATTURA N. 8T00101581 SPESE
UTENZE TELEFONICHE 2°BIM.2013
CABLAGGIO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA L
INEA 082812100032
TELECOM ITALIA S.P.A.
1194
11/04/2013 1.01.05.03.00
345
2 FATT.N.8T00101523;8A00123038; 8T00100
382 SPESE UTENZE TELEF.2°BIM.2013
ABB.34 PUNTI RETE LAN €.36,00+CASELLA
SHDSL
€.5,50+ NOLEGGIO ROUTER
€.63,00
TELECOM ITALIA S.P.A.
1195
11/04/2013 1.01.05.03.00
345
2 PAGAM.FATT.N. 4220813800002669 SPESE
UTENZE TELEFONICHE 2°BIM.2013 LINEE
46988,47349,241201,241202,241203 CENT
RALINO,FAX ...
TELECOM ITALIA S.P.A.
1196
11/04/2013 1.01.05.03.00
345
2 PAGAMENTO FATTURA N. 8T00101723
E UTENZE TELEFONICHE 2°BIM.2013
TEL.47005
TELECOM ITALIA S.P.A.
1197
11/04/2013 1.01.05.03.00
345
2 PAGAM.FATTURA N. 8T00101487
ENZE TELEFONICHE 2°BIM.2013 LINEA
082813347051 APPARATO LIBERTY
TELECOM ITALIA S.P.A.
DA RIPORTARE
1.384.121,57
1.993.197,88
3.377.319,45
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1198
Data
Codice mecc.
11/04/2013 1.01.05.03.00
Capitolo
345
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
1.993.197,88
Pag.
137
Riscontro cassa
RIPORTO
1.384.121,57
3.377.319,45
2 PAGAM.FATTURA N. 8T00100288 SPESE UTE
414,00
414,00
530,17
530,17
576,20
576,20
1.078,67
1.078,67
3.643,66
3.643,66
3.884,02
3.884,02
8.324,68
8.324,68
8.623,71
8.623,71
NZE TELEFONICHE 2°BIM.2013 LINEA
0828241211 MANUT.IMPIANTO TELEF.
TELECOM ITALIA S.P.A.
1199
11/04/2013 1.01.05.03.00
345
1 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEB
BRAIO 2013
CLIENTE 100209099
PAGAMENTO FATTURA N. 2410117012
ENEL ENERGIA S.P.A.
1200
11/04/2013 1.04.01.03.00
653
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GEN
.-FEB.2013 SC.MATERNA VARANO CLIENTE
624859634
PAGAMENTO FATTURA N.
2409788202
ENEL ENERGIA S.P.A.
1201
11/04/2013 1.04.03.03.00
707
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEB
BRAIO 2013 SC.MEDIA PIANTITO CLIENTE
N. 624853857
PAGAMENTO FATTUR
A N. 2410091544
ENEL ENERGIA S.P.A.
1202
11/04/2013 1.09.04.03.00
1210
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEB
BRAIO 2013 ELETTROP.S.ABBONDIO
CLIENTE N. 624812484 E ELETTROP.S.ANG
ELO CLIENTE N.624860608
PAGAMENTO FATTURE NN 2407891093; 2409
916374
ENEL ENERGIA S.P.A.
1203
11/04/2013 1.09.04.03.00
1212
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEB
BRAIO 2013 IMP.DEPUR.MAD.DEL PONTE
CLIENTE N.624859791 + IMP.DEPUR.CAMAL
DOLI CLIENTE N.624857411
PAGAMENTO FATTURE NN 2407891092; 2409
788203
ENEL ENERGIA S.P.A.
1204
11/04/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEB
BRAIO 2013 PUBBL.ILL.NE
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
1205
11/04/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEB
BRAIO 2013 PUBBL. ILL.NE
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
DA RIPORTARE
1.411.196,68
1.993.197,88
3.404.394,56
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1206
Data
Codice mecc.
11/04/2013 1.08.02.03.00
Capitolo
913
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
1.993.197,88
Pag.
138
Riscontro cassa
RIPORTO
1.411.196,68
3.404.394,56
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEB
8.189,09
8.189,09
2.760,01
2.760,01
BRAIO 2013 PUBBL.ILL.NE
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
1207
11/04/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEB
BRAIO 2013 PUBBL.ILL.NE CLIENTE
N.624788401
PAGAMENTO FATTURA N.
2410037772
ENEL ENERGIA S.P.A.
1208
12/04/2013 1.01.08.01.20
498
5 PIANO PERFORMANCE ANNO 2012 -TRASPORT
15.182,71
15.182,71
832,19
832,19
1.090,99
1.090,99
O SCOLASTICO
PERSONALE DIPENDENTE
1209
15/04/2013 2.01.08.01.00
2162
VERTENZA COMUNE DI CAMPAGNA C/GIOI AN
NA SENTENZA N. 1335/2012
GIOI ANNA
1210
15/04/2013 2.01.08.01.00
2162
VERTENZA COMUNE DI CAMPAGNA C/GIOI AN
NA SENTENZA N. 1335/2012 PAGAMENTO
FATTURA N. 10 IMPON. IRE EURO 787,50
MELELLA GIOELE
1211
15/04/2013 2.09.01.01.00
2952
VISCIGLITO SPOSTAMENTO PALI ENEL TELE
121,00
121,00
77.312,89
77.312,89
31.327,12
31.327,12
9.308,44
9.308,44
4.138,83
4.138,83
COM
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.
1212
16/04/2013 1.09.05.03.00
1238
1 CANONE RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE MA
RZO 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 167/A
AL NETTO DI EURO 2.000,85 PIGNORAMENT
O PRESSO TERZI STUDIO LEGALE PASCALE
& ASSOCIATI
L'IGIENE URBANA S.R.L.
1213
16/04/2013 1.01.02.01.20
40
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE A
PRILE 2013
PERS.SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE E OR
1214
16/04/2013 1.01.03.01.20
121
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE A
PRILE 2013
PERS.GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA,PRO
1215
16/04/2013 1.01.04.01.20
140
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE A
PRILE 2013
PERS.GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV
DA RIPORTARE
1.544.354,06
2.010.303,77
3.554.657,83
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1216
Data
Codice mecc.
16/04/2013 1.01.06.01.20
Capitolo
450
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
2.010.303,77
Pag.
139
Riscontro cassa
RIPORTO
1.544.354,06
3.554.657,83
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE A
29.127,19
29.127,19
7.698,79
7.698,79
18.536,03
18.536,03
8.703,33
8.703,33
5.154,02
5.154,02
9.974,38
9.974,38
7.812,88
7.812,88
5.806,86
5.806,86
2.185,61
2.185,61
5.086,84
5.086,84
2.500,00
2.500,00
PRILE 2013
PERS.UFF.TECNICO
1217
16/04/2013 1.01.07.01.20
485
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE A
PRILE 2013
PERS.ANAGRAFE,ST.CIVILE,ELETTORALE,LEVA
1218
16/04/2013 1.03.01.01.20
600
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE A
PRILE 2013
PERS.POLIZIA MUNICIPALE
1219
16/04/2013 1.04.05.01.20
760
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE A
PRILE 2013
PERS.ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE
1220
16/04/2013 1.08.01.01.20
880
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE A
PRILE 2013
PERS.SERV.VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRAD
1221
16/04/2013 1.09.01.01.20
1000
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE A
PRILE 2013
PERS.URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITO
1222
16/04/2013 1.09.04.01.20
1140
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE A
PRILE 2013
PERS.SERV.IDRICO INTEGRATO
1223
16/04/2013 1.09.05.01.20
1233
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE A
PRILE 2013
PERS.SERVIZIO NETTEZZA URBANA
1224
16/04/2013 1.10.04.01.20
1350
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE A
PRILE 2013
PERSONALE SERVIZI ASSISTENZA,BENEFICENZ
1225
16/04/2013 1.10.05.01.20
1410
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE A
PRILE 2013
PERS.SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE
1226
16/04/2013 1.01.02.01.20
43
COMPENSO PER ESPLETAM.INCARICO DIRETT
ORE GENERALE 2013
MESE DI APRILE 2013
REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 826,
827, 828, 829, 830, 831.
SILENZIO PASQUALE
DA RIPORTARE
1.646.939,99
2.010.303,77
3.657.243,76
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1227
Data
Codice mecc.
16/04/2013 1.01.01.03.00
Capitolo
20
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
2.010.303,77
Pag.
140
Riscontro cassa
RIPORTO
1.646.939,99
3.657.243,76
INDENNITA'DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRA
6.946,39
6.946,39
128,06
128,06
12,50
12,50
25,00
25,00
TORI COMUNALI 2013
(DECR.MIN.INT.4.4.2000.N.119)
MESE D
I APRILE 2013
AMMINISTRATORI COMUNALI
1228
17/04/2013 1.01.02.05.15
120
COMUNE DI CAMPAGNA(SA)VERSAMENTO DIRI
TTI DI SEGRETERIA AL CAPITOLO N.2442,
CAPO 14 art.1 ANNO 2013,TRIMESTRE 1°
MINISTERO DELL'INTERNO-ALBO NAZIONALE D
1229
18/04/2013 1.01.03.03.00
137
REGOLARIZZO PROVV.USCITA N.205695 DEL
17-4-2013 PER COMMISSIONI
TRIM.CREDITI DI FIRMA N.06/01313 1°TR
IM.2013 FIDEJUSSIONE PROV.DI SALERNO
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA
1230
18/04/2013 1.01.03.03.00
137
REGOLARIZZO PROVV.USCITA N.205696 DEL
17-4-2013 PER COMMISSIONI
TRIM.CREDITI DI FIRMA N.06/01411- 1°T
RIM.2013 (CREDITI FIRMA ANAS SPA)
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA
1231
18/04/2013 2.09.04.01.00
2995
COMPET.TECN.PROGETT.ESECUT.E COORDIN.
6.292,00
6.292,00
SICUREZZA LAVORI RISTRUTTURAZIONE E
AMPLIAMENTO RETE IDRICA ZONE BASSE 1°
LOTTO (IMP.IRPEF 5.000,00)
PAGAMENTO FATTURA N. 7
BALESTRIERI DOMENICO
1232
18/04/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
7.301,91
7.301,91
2.215,41
2.215,41
768,20
768,20
975,43
975,43
EL COD.VERS.P201,MESE APRILE 2013
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1233
18/04/2013 1.01.03.01.21
122
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE APRILE 2013
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1234
18/04/2013 1.01.03.01.21
122
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE APRILE 2013
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1235
18/04/2013 1.01.04.01.21
141
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE APRILE 2013
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
1.665.312,89
2.016.595,77
3.681.908,66
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1236
Data
Codice mecc.
18/04/2013 1.01.06.01.21
Capitolo
460
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
2.016.595,77
Pag.
141
Riscontro cassa
RIPORTO
1.665.312,89
3.681.908,66
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
6.704,03
6.704,03
483,99
483,99
1.831,90
1.831,90
4.425,99
4.425,99
660,67
660,67
2.059,23
2.059,23
1.240,70
1.240,70
2.384,15
2.384,15
483,99
483,99
1.824,62
1.824,62
EL COD.VERS.P201,MESE APRILE 2013
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1237
18/04/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE APRILE 2013
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1238
18/04/2013 1.01.07.01.21
486
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE APRILE 2013
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1239
18/04/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE APRILE 2013
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1240
18/04/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE APRILE 2013
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1241
18/04/2013 1.04.05.01.21
780
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE APRILE 2013
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1242
18/04/2013 1.08.01.01.21
885
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE APRILE 2013
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1243
18/04/2013 1.09.01.01.21
1005
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE APRILE 2013
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1244
18/04/2013 1.09.01.01.21
1005
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE APRILE 2013
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1245
18/04/2013 1.09.04.01.21
1150
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE APRILE 2013
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
1.687.412,16
2.016.595,77
3.704.007,93
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1246
Data
Codice mecc.
18/04/2013 1.09.05.01.21
Capitolo
1234
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
2.016.595,77
Pag.
142
Riscontro cassa
RIPORTO
1.687.412,16
3.704.007,93
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
1.404,01
1.404,01
515,68
515,68
1.220,99
1.220,99
EL COD.VERS.P201,MESE APRILE 2013
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1247
18/04/2013 1.10.04.01.21
1355
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE APRILE 2013
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1248
18/04/2013 1.10.05.01.21
1415
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE APRILE 2013
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1249
18/04/2013 1.01.08.01.21
498
7 "F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
1.499,40
1.499,40
2.934,22
2.934,22
1.566,38
1.566,38
EL COD.VERS.P201,MESE APRILE 2013
DATA REGOLAM.2-5-2013
SI
SU COMPEN
2012
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1250
18/04/2013 1.01.08.01.21
498
7 "F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE APRILE 2013
DATA REGOLAM.2-5-2013
SU COMPENSI
2
012
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1251
18/04/2013 1.01.08.01.21
498
7 "F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE APRILE 2013
DATA REGOLAM.2-5-2013
SU COMPENSI 20
12
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1252
18/04/2013 1.01.08.01.21
498
7 "F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
314,24
314,24
679,26
679,26
714,00
714,00
EL COD.VERS.P201,MESE APRILE 2013
DATA REGOLAM.2-5-2013
SU COMPENSI
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1253
18/04/2013 1.01.08.01.21
498
7 "F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE APRILE 2013
DATA REGOLAM.2-5-2013
SU COMPENSI
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1254
18/04/2013 1.01.08.01.21
498
7 "F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE APRILE 2013
DATA REGOLAM.2-5-2013
SU COMPENSI
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
1.692.260,34
2.022.595,77
3.714.856,11
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1255
Data
Codice mecc.
18/04/2013 4.00.00.01.22
Capitolo
3240
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
2.022.595,77
Pag.
143
Riscontro cassa
RIPORTO
1.692.260,34
3.714.856,11
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
16.438,70
16.438,70
731,11
731,11
234,64
234,64
115,22
115,22
691,27
691,27
192,41
192,41
350,97
350,97
239,20
239,20
45,32
45,32
204,52
204,52
EL COD.VERS.P201,MESE APRILE 2013
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1256
18/04/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL
2013
T.F.S. COD.VERS.P607,MESE APRILE
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1257
18/04/2013 1.01.03.01.21
122
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL
2013
T.F.S. COD.VERS.P607,MESE APRILE
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1258
18/04/2013 1.01.04.01.21
141
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL
2013
T.F.S. COD.VERS.P607,MESE APRILE
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1259
18/04/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL
2013
T.F.S. COD.VERS.P607,MESE APRILE
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1260
18/04/2013 1.01.07.01.21
486
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL
2013
T.F.S. COD.VERS.P607,MESE APRILE
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1261
18/04/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL
2013
T.F.S. COD.VERS.P607,MESE APRILE
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1262
18/04/2013 1.04.05.01.21
780
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL
2013
T.F.S. COD.VERS.P607,MESE APRILE
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1263
18/04/2013 1.08.01.01.21
885
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL
2013
T.F.S. COD.VERS.P607,MESE APRILE
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1264
18/04/2013 1.09.01.01.21
1005
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL
2013
T.F.S. COD.VERS.P607,MESE APRILE
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
1.711.503,70
2.022.595,77
3.734.099,47
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1265
Data
Codice mecc.
18/04/2013 1.09.04.01.21
Capitolo
1150
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
144
Riscontro cassa
RIPORTO
1.711.503,70
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
130,26
130,26
60,91
60,91
42,25
42,25
2.109,70
2.109,70
141,79
141,79
118,68
118,68
39,56
39,56
253,28
253,28
168,84
168,84
130,24
130,24
DEL
2013
2.022.595,77
Pag.
3.734.099,47
T.F.S. COD.VERS.P607,MESE APRILE
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1266
18/04/2013 1.10.04.01.21
1355
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL
2013
T.F.S. COD.VERS.P607,MESE APRILE
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1267
18/04/2013 1.10.05.01.21
1415
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL
2013
T.F.S. COD.VERS.P607,MESE APRILE
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1268
18/04/2013 4.00.00.01.22
3250
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL
2013
T.F.S. COD.VERS.P607,MESE APRILE
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1269
18/04/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL
2013
T.F.R. COD.VERS.P608,MESE APRILE
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1270
18/04/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL
2013
T.F.R. COD.VERS.P608,MESE APRILE
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1271
18/04/2013 1.01.07.01.21
486
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL
2013
T.F.R. COD.VERS.P608,MESE APRILE
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1272
18/04/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL
2013
T.F.R. COD.VERS.P608,MESE APRILE
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1273
18/04/2013 1.08.01.01.21
885
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL
2013
T.F.R. COD.VERS.P608,MESE APRILE
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1274
18/04/2013 1.09.01.01.21
1005
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL
2013
T.F.R. COD.VERS.P608,MESE APRILE
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
1.714.699,21
2.022.595,77
3.737.294,98
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1275
Data
Codice mecc.
18/04/2013 1.09.04.01.21
Capitolo
1150
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
145
Riscontro cassa
RIPORTO
1.714.699,21
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
137,86
137,86
275,72
275,72
168,83
168,83
650,17
650,17
108,95
108,95
340,31
340,31
462,00
462,00
231,00
231,00
320,57
320,57
DEL
2013
2.022.595,77
Pag.
3.737.294,98
T.F.R. COD.VERS.P608,MESE APRILE
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1276
18/04/2013 1.09.05.01.21
1234
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL
2013
T.F.R. COD.VERS.P608,MESE APRILE
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1277
18/04/2013 1.10.05.01.21
1415
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL
2013
T.F.R. COD.VERS.P608,MESE APRILE
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1278
18/04/2013 4.00.00.01.22
3270
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI FON
DO CREDITO COD.VERS.P909,MESE APRILE
2013
DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1279
18/04/2013 4.00.00.01.22
3320
"F24EP ON LINE" VERSAM.QUOTE CONTRIBU
TI RISCATTO ex CPDEL C/O ANTICIPAZIONI
RUOLO MESE APRILE 2013 COD.VERSAM.P21
1 DATA REGOLAM. 2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1280
18/04/2013 4.00.00.01.22
3320
"F24EP ON LINE" VERSAM.QUOTE CONTRIBU
TI RICONGIUNZIONI L.29/79 ex CPDEL C/O
ANTICIPAZIONI RUOLO MESE APRILE 2013
COD.VERS.P212 DATA REGOLAM.2-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1281
18/04/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE"VERSAM.CONTRIB.INPS ME
SE APRILE 2013 CAUSALE CXX-COD.7202
DATA REGOLAM. 2-5-2013 (2/3 del 27,72
% A CARICO ENTE SU COMP.DIR.GEN.LE)
I.N.P.S.
1282
18/04/2013 4.00.00.05.28
3400
"F24EP ON LINE"VERSAM.CONTRIB.INPS ME
SE APRILE 2013 CAUSALE CXX-COD.7202
DATA REGOL. 2-5-2013 (1/3 del 27,72%
A CARICO DIR.GEN.LE SU COMPENSO)
I.N.P.S.
1283
22/04/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.21 ISCRITTI - MESE APRILE 2013
C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA
DA RIPORTARE
1.717.394,62
2.022.595,77
3.739.990,39
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1284
Data
Codice mecc.
22/04/2013 4.00.00.03.24
Capitolo
3340
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
2.022.595,77
Pag.
146
Riscontro cassa
RIPORTO
1.717.394,62
3.739.990,39
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
63,72
63,72
77,58
77,58
5,00
5,00
153,30
153,30
400,00
400,00
283,00
283,00
289,00
289,00
376,00
376,00
3.013,28
3.013,28
1.657,00
1.657,00
.4 ISCRITTI - MESE APRILE 2013
CISL FPS SALERNO
1285
22/04/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.5 ISCRITTI - MESE APRILE 2013
U.I.L.-F.P.L.SETTORE ENTI LOCALI-SANITA
1286
22/04/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.1 ISCRITTO - MESE APRILE 2013
U.N.A.E.P.
1287
22/04/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAM.QUOTE MESE DI APRILE
2013 (CO
NTE G.)
(C.C.BANC.intest.a:D.NICOLAO e M.PORC
INI Ag.Gen.INA/ASSITALIA Salerno)
INA - AGENZIA GENERALE DI SALERNO
1288
22/04/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO
CESSIONE MESE APRILE 2013
= €.240,00 (MAIORIELLO L.) +
VERSAM.RATA PRESTITO MESE APRILE 2013
= €.160,00 (MAIORIELLO L.)
DETTO FACTOR
1289
22/04/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAM. RATA PRESTITO MESE APRILE 201
3 (per Dip.te MIRRA Damiano)
FAMILY CREDIT NETWORK
1290
22/04/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONE MESE APRILE 2013
(per dip.te MIRRA DAMIANO)
FAMILY CREDIT NETWORK
1291
22/04/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONE MESE APRILE 2013
(ex Cofimar) per dip.te Brancaccio
Silvana)
FAMILY CREDIT NETWORK
1292
22/04/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONI MESE APRILE 2013
= €. 2.421,74 + VERSAM.RATE PRESTITI
MESE APRILE 2013 =€.591,54
BANCA DI CREDITO POPOLARE
1293
22/04/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO CESSIONI MESE APRILE 2013
= €.913,00
+ VERSAM.RATE PRESTITI
MESE APRILE 2013 =€.744,00
PRESTITALIA S.P.A.
DA RIPORTARE
1.723.712,50
2.022.595,77
3.746.308,27
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1294
Data
Codice mecc.
22/04/2013 4.00.00.03.24
Capitolo
3350
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
2.022.595,77
Pag.
147
Riscontro cassa
RIPORTO
1.723.712,50
3.746.308,27
COMUNE CAMPAGNA ATC 100333, 04/2013 C
334,00
334,00
293,00
293,00
240,00
240,00
381,00
381,00
379,00
379,00
160,00
160,00
124,00
124,00
138,00
138,00
257,00
257,00
120,00
120,00
OMPETENZA TRATTENUTA:APRILE 2013
CESSIONE=€.234,00 + RATA PRESTITO=€.1
00,00 (MOSCATO A.)
FIDITALIA
1295
22/04/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
COMUNE CAMPAGNA ATC 296104, 04/2013 C
OMPETENZA TRATTENUTA: APRILE 2013
CESSIONE (ALBANO ANNA)
FIDITALIA
1296
22/04/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
COMUNE CAMPAGNA CONTRATTO 296729, 04/
2013 Competenza Trattenuta:APRILE 2013
CESSIONE (CALENDA MARIA)
FIDITALIA
1297
22/04/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONI MESE APRILE 2013GUARINO A.=€.130,00+DI GIUSEPPE R.=
€.251,00IBL BANCA S.P.A.
1298
22/04/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO RATE PRESTITI MESE APRILE
2013(IMBRENDA A.=€.279,00+MOSCATO A.=
€.100,00).
UNIFIN
1299
22/04/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
CONTRATTO N.464936-VERSAM.CESSIONE ME
SE APRILE 2013(ADELIZZI GIUSEPPE)
UNIFIN
1300
22/04/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
CODICE MUTUO 457335-VERSAM.CESSIONE M
ESE APRILE 2013(BUSCETTA ADRIANA)
FUTURO S.P.A.
1301
22/04/2013 4.00.00.03.24
3350
CODICE MUTUO 452667-VERSAM.RATA PREST
ITO MESE APRILE 2013 (SCHIAVO ANTONIA)
FUTURO S.P.A.
1302
22/04/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO RATA PRESTITO-MESE APRILE
2013; DP; BRANCACCIO SILVANA;
CONTRATTO PRATICA APULIA 112659.
APULIA
1303
22/04/2013 4.00.00.03.24
3350
PRONTOPRESTITO S.P.A.
CONTRATTO FINANZ.N.0158145-VERSAM.CES
SIONE MESE APRILE 2013(TROTTA CESARE)
BIEFFE 5 S.P.A.
DA RIPORTARE
1.726.138,50
2.022.595,77
3.748.734,27
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1304
Data
Codice mecc.
22/04/2013 4.00.00.03.24
Capitolo
3350
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
2.022.595,77
Pag.
148
Riscontro cassa
RIPORTO
1.726.138,50
3.748.734,27
CONTRATTO DI PRESTITO CON CQS/DP n.70
120,00
120,00
404,00
404,00
3.123,63
3.123,63
222,88
222,88
270,00
270,00
254,00
254,00
31-VERSAM.RATA MESE APRILE 2013
(GUERRAZZI ANTONIO)
PROFAMILY S.P.A.
1305
22/04/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAM.CESSIONE €.287,00 e DELEGAZ.PA
GAM. €.117,00 MESE APRILE 2013
(IZZO F.)
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA
1306
22/04/2013 4.00.00.03.24
3350
XXX3000482001170651XXX
VERSAMENTO RA
TE CONTO PRESTITI NON CARTOLARIZZATI
MESE APRILE 2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1307
22/04/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAM.SOMMA PER PIGNORAMENTO A CARIC
O GUARINO ANTONIO (RIF.2002/B/265-813)
ORD.ASSEGN.PRETORE EBOLI 676 DEL 2-10
-99
MESE DI APRILE 2013
I.FI.M.
1308
22/04/2013 4.00.00.03.24
3350
S.p.A.
PROCEDIMENTO ESECUTIVO MOBILIARE N.16
00/2012(FAGER COSTRUZIONI SRL C/
BRANCACCIO) VERSAM.RATA MESE APRILE 2
013
FAGER COSTRUZIONI S.R.L.
1309
22/04/2013 4.00.00.03.24
3350
PROCEDIMENTO ESECUTIVO MOBILIARE N.49
37/2012(DITTA PARADISO ANTONINO C/
PANICO ANGELO) VERSAM.RATA APRILE 201
3
PARADISO ANTONINO
1310
22/04/2013 2.01.06.05.62
2115
COLLABORAZIONE ESTERNA UFFICIO RICOST
1.258,40
1.258,40
1.258,40
1.258,40
14.816,03
14.816,03
2.039.928,60
3.770.461,61
RUZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 3 IMPON.
IRE EURO 1.000,00
IANNECE ALBANO
1311
22/04/2013 2.01.06.05.62
2115
COLLABORAZIONE ESTERNA UFFICIO RICOST
RUZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 4 IMPON.
IRE EURO 1.000,00
MARIN PRIMO
1312
22/04/2013 2.01.08.01.00
2147
LAVORI URBANIZZAZIONE AREA SOVRASTANT
E STRADA COLLEGAMENTO S.S. 91
PAGAMENTO FATTURA N. 3
MADA COSTRUZIONI DI GIOVANNI MAFFIA & C
DA RIPORTARE
1.730.533,01
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1313
22/04/2013 2.09.02.07.19
2990
1.730.533,01
LAVORI RICOSTRUZIONE FABBRICATO LOC.
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
149
Riscontro cassa
2.039.928,60
3.770.461,61
5.601,85
5.601,85
27.594,79
27.594,79
132.499,20
132.499,20
SERRADARCE S.F. RI. PRATICA N. 1224
CONDOMINIO MARATEA EREDI RUGGIA
1314
22/04/2013 2.09.02.07.19
2990
LAVORI RICOSTRUZIONE FABBRICATO VIA P
ORTA FIERA S.F. RIF. PRATICA N. 1571
CONDOMINIO IUORIO RIO
1315
29/04/2013 2.01.08.01.00
2161
CAUSA COMUNE DI CAMPAGNA C/FALCONE M.
R. E AMODIO R. SENTENZA CORTE DI
APPELLO N. 680/2009 DEPOSITO TRIBUNAL
E DI SALERNO CAUSALE VERS.: LA SOMMA
DEVE ESSERE ACREDITATA SUL LIBRETTO D
R N 33075/01 INTESTATO A TRIBUALE
TRIBUNALE DI SALERNO PROC. ESEC.IMM. N.
1316
29/04/2013 4.00.00.05.28
3390
LAVORI INUMAZIONE SALME CIMITERO COMU
4.812,18
4.812,18
11.216,87
11.216,87
NALE
PAGAMENTO FATTURA N. 5
POLLICE LUCA
1317
29/04/2013 4.00.00.05.28
3390
LAVORI INUMAZIONE SALME CIMITERO COMU
NALE
PAGAMENTO FATTURA N. 4
POLLICE LUCA
1318
30/04/2013 1.01.04.05.15
197
CONTRIBUTO 0,6 +0,8 +1,0 PER MILLE AN
122,58
122,58
89,19
89,19
NI 'IMPOSTA 2004-2005-2006- 20072008- 2009- 2010-2011
PER ICI RISCO
SSA NEL 2012)
FONDAZIONE IFEL
1319
30/04/2013 1.01.05.03.00
345
1 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ST.CIVILE S
ERRADARCE CONGUAGLIO PERIODO AGO/2012
PAGAMENTO FATTURA N. 652170480657541
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.
1320
30/04/2013 1.01.02.07.21
119
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
2.607,83
2.607,83
212,50
212,50
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE APRILE 201
3
DATA REGOLAM. 13-5-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1321
30/04/2013 1.01.02.07.21
119
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE APRILE 201
3
DATA REGOLAM. 13-5-2013
(DIR.GENL.LE)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
1.749.382,39
2.205.836,21
3.955.218,60
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1322
Data
Codice mecc.
30/04/2013 1.01.02.07.21
Capitolo
119
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
2.205.836,21
Pag.
150
Riscontro cassa
RIPORTO
1.749.382,39
3.955.218,60
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
459,00
459,00
791,22
791,22
274,36
274,36
348,37
348,37
2.394,28
2.394,28
172,85
172,85
112,23
112,23
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE APRILE 201
3
DATA REGOLAM. 13-5-2013
(PERFORMANCE 2012)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1323
30/04/2013 1.01.03.07.21
138
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE APRILE 201
3
DATA REGOLAM. 13-5-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1324
30/04/2013 1.01.03.07.21
138
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE APRILE 201
3
DATA REGOLAM. 13-5-2013
(RISULTATO 2012)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1325
30/04/2013 1.01.04.07.21
202
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE APRILE 201
3
DATA REGOLAM. 13-5-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1326
30/04/2013 1.01.06.07.21
483
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE APRILE 201
3
DATA REGOLAM. 13-5-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1327
30/04/2013 1.01.06.07.21
483
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE APRILE 201
3
DATA REGOLAM. 13-5-2013
(RISULTATO 2012)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1328
30/04/2013 1.01.06.07.21
483
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE APRILE 201
3
DATA REGOLAM. 13-5-2013
(IND.PREMIO FF.SS. 2012 GUERRIERO)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
1.753.934,70
2.205.836,21
3.959.770,91
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1329
Data
Codice mecc.
30/04/2013 1.01.07.07.21
Capitolo
497
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
2.205.836,21
Pag.
151
Riscontro cassa
RIPORTO
1.753.934,70
3.959.770,91
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
654,25
654,25
1.580,72
1.580,72
235,94
235,94
735,44
735,44
443,10
443,10
851,48
851,48
172,85
172,85
501,43
501,43
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE APRILE 201
3
DATA REGOLAM. 13-5-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1330
30/04/2013 1.03.01.07.21
617
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE APRILE 201
3
DATA REGOLAM. 13-5-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1331
30/04/2013 1.03.01.07.21
617
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE APRILE 201
3
DATA REGOLAM. 13-5-2013
(RISULTATO 2012)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1332
30/04/2013 1.04.05.07.21
828
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE APRILE 201
3
DATA REGOLAM. 13-5-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1333
30/04/2013 1.08.01.07.21
906
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE APRILE 201
3
DATA REGOLAM. 13-5-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1334
30/04/2013 1.09.01.07.21
1112
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE APRILE 201
3
DATA REGOLAM. 13-5-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1335
30/04/2013 1.09.01.07.21
1112
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE APRILE 201
3
DATA REGOLAM. 13-5-2013
(RISULTATO 2012)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1336
30/04/2013 1.09.05.07.21
1251
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE APRILE 201
3
DATA REGOLAM. 13-5-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
1.759.109,91
2.205.836,21
3.964.946,12
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1337
Data
Codice mecc.
30/04/2013 1.10.04.07.21
Capitolo
1408
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
2.205.836,21
Pag.
152
Riscontro cassa
RIPORTO
1.759.109,91
3.964.946,12
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
184,17
184,17
128,37
128,37
2.053,08
2.053,08
590,44
590,44
29.832,39
29.832,39
2.637,34
2.637,34
1.557,50
1.557,50
3.412,28
3.412,28
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE APRILE 201
3
DATA REGOLAM. 13-5-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1338
30/04/2013 1.10.04.07.21
1408
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE APRILE 201
3
DATA REGOLAM. 13-5-2013
(PERFORMANCE 2012)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1339
30/04/2013 1.01.08.07.21
535
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE APRILE 201
3
DATA REGOLAM. 13-5-2013
(SU PIANO
PERFORMANCE 2012)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1340
30/04/2013 1.01.05.07.21
357
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE APRILE 201
3
DATA REGOLAM. 13-5-2013
(IND.FUNZ.AMM.RI)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1341
30/04/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.100E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE APRILE 2012 DATA REGOLAMENTO 135-2013 (COD.1001)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1342
30/04/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.100E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE APRILE 2013
DATA REGOLAMENTO
1
3-5-2013(COD.1004)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1343
30/04/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.104E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE APRILE 2013
DATA REGOLAMENTO 13
-5-2013 (COD.1040)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1344
30/04/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE REG/le-COD.TRIB.381E-COD.REGIONE
05-AGENZIA ENTRATE-MESE APRILE 2013 p
er anno 2012 DATA REGOL.13-5-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
1.799.505,48
2.205.836,21
4.005.341,69
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1345
Data
Codice mecc.
30/04/2013 4.00.00.02.23
Capitolo
3330
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
2.205.836,21
Pag.
153
Riscontro cassa
RIPORTO
1.799.505,48
4.005.341,69
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
307,43
307,43
154,47
154,47
3.869,94
3.869,94
9.606,36
9.606,36
1.278,76
1.278,76
611,96
611,96
1.070,94
1.070,94
458,98
458,98
IRE COM/le-COD.TRIB.384EAGENZIA ENTRATE-MESE APRILE 2013 x an
no 2012 DATA REGOL.13-5-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1346
30/04/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE COM/le-COD.TRIB.385EAGENZ.ENTRATE-MESE APRILE 2013 ACCONT
O 2013 DATA REGOL.13-5-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1347
03/05/2013 1.09.05.03.00
1240
CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA R.S.U. IM
P. LOC. SARDONE
PAGAMENTO FATTURA N. 100 DEL 28-02-20
13
GES.CO. AMBIENTE S.C.A.R.L.
1348
03/05/2013 1.09.05.03.00
1240
CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA R.S.U. PR
ESSO IMPIANTO TRITOVAGLIATURA LOC.
SARDONE - PAGAMENTO FATTURE NN 100 E
179 DEL 28-02-2013
GES.CO. AMBIENTE S.C.A.R.L.
1349
06/05/2013 1.01.05.03.00
345
2 PAGAM.FATT.N. 1822 E 1823 DEL 26-3-20
13 SPESE UTENZE TELEFONICHE SISTEMA
VOIP MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2013.(UF
F.E SERVIZI)
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
1350
06/05/2013 1.04.01.03.00
653
PAGAM.FATT.N. 1822 E 1823 DEL 26-3-20
13 SPESE UTENZE TELEFONICHE SISTEMA
VOIP MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2013.(SC
.MATERNE)
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
1351
06/05/2013 1.04.02.03.00
687
PAGAM.FATT.N. 1822 E 1823 DEL 26-3-20
13 SPESE UTENZE TELEFONICHE SISTEMA
VOIP MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2013.(SC
.ELEM.RI)
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
1352
06/05/2013 1.04.03.03.00
707
PAGAM.FATT.N. 1822 E 1823 DEL 26-3-20
13 SPESE UTENZE TELEFONICHE SISTEMA
VOIP MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2013.(SC
.MEDIE)
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
DA RIPORTARE
1.816.864,32
2.205.836,21
4.022.700,53
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1353
Data
Codice mecc.
06/05/2013 1.04.05.02.00
Capitolo
796
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
2.205.836,21
Pag.
154
Riscontro cassa
RIPORTO
1.816.864,32
4.022.700,53
PAGAM.FATT.N. 1822 E 1823 DEL 26-3-20
306,00
306,00
34,00
34,00
104,50
104,50
880,50
880,50
586,50
586,50
275,00
275,00
2.862,50
2.862,50
2.809,00
2.809,00
13 SPESE UTENZE TELEFONICHE SISTEMA
VOIP MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2013.(IS
T.COMPRENS.VALLEGRINI e VIA MERCATO
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
1354
06/05/2013 1.04.02.03.00
687
SPESE UTENZE TELEFONICHE 3°BIM.2013 T
EL.46566 LINEA ASCENSORE
SC.ELEM.MADDALENA
PAGAMENTO FATTURA N. 8T00294202
TELECOM ITALIA S.P.A.
1355
06/05/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPESE UTENZE TELEFONICHE 3°BIM.2013 T
EL.016113046095 CASELLA POSTA HDSL +
082811148594 NOLEGGIO ROUTER +0828120
00067 34 PUNTI RETE LAN
PAGAMENTO FATTURE NN 8T00291319; 8T00
295027; 8A00363853
TELECOM ITALIA S.P.A.
1356
06/05/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPESE UTENZE TELEFONICHE 3°BIM.2013 N
UOVO APPLICATIVO NETGROUP (PROXY)
082811148411
PAGAMENTO FATTURA N. 8T
00291399
TELECOM ITALIA S.P.A.
1357
06/05/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPESE UTENZE TELEFONICHE 3°BIM.2013 T
EL.082812247051 APPARATO LIBERTY 2MB
PAGAMENTO FATTURA N. 8T00294315
TELECOM ITALIA S.P.A.
1358
06/05/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPESE UTENZE TELEFONICHE 3°BIM.2013 T
EL.082847005 LINEA ISDN COMANDO PM
PAGAMENTO FATTURA N. 8T00291006
TELECOM ITALIA S.P.A.
1359
06/05/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPESE UTENZE TELEFONICHE 3°BIM.2013 L
INEE CENTRALINO E FAX
241201,241202,241203,46988,47349
PAGAMENTO FATTURA N. 4220813800007270
TELECOM ITALIA S.P.A.
1360
06/05/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPESE UTENZE TELEFONICHE 3°BIM.2013 T
EL.082812100032 CABLAGGIO
VIDEOSORVEGLIANZA
PAGAMENTO FATTURA
N. 8T00292305
TELECOM ITALIA S.P.A.
DA RIPORTARE
1.824.722,32
2.205.836,21
4.030.558,53
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1361
Data
Codice mecc.
06/05/2013 1.04.03.03.00
Capitolo
707
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
2.205.836,21
Pag.
155
Riscontro cassa
RIPORTO
1.824.722,32
4.030.558,53
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAR
429,77
429,77
1.594,10
1.594,10
772,16
772,16
5.814,95
5.814,95
4.421,50
4.421,50
9.310,29
9.310,29
8.998,56
8.998,56
4.495,61
4.495,61
ZO 2013 SC.MEDIA CAMPAGNA CLIENTE
624860667
PAGAMENTO FATTURA N. 2410
876857
ENEL ENERGIA S.P.A.
1362
06/05/2013 1.01.05.03.00
345
1 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAR
ZO 2013 SEDE MUNICIPALE CLIENTE
N.624860284
PAGAMENTO FATTURA N. 241
0876861
ENEL ENERGIA S.P.A.
1363
06/05/2013 1.04.02.03.00
687
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAR
ZO 2013 SC.ELEM. MATTINELLE CLIENTE
N.624925769 +SC.ELEM.S.BARTOLOM.CLIEN
TE N.624854292
PAGAMENTO FATTURE NN 624925769; 24108
76859
ENEL ENERGIA S.P.A.
1364
06/05/2013 1.09.04.03.00
1210
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAR
ZO 2013 IMP.SOLLEV.OPPIDI,ELETTROP.S.
ANGELO+ CLORATORE GALDO,ELETTROP.S.AB
BONDIO
PAGAMENTO FATTURE NN 2410876858; 2410
876856; 2411015660; 2411280114
ENEL ENERGIA S.P.A.
1365
06/05/2013 1.09.04.03.00
1212
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAR
ZO 2013 IMP.DEPUR.CAMALDOLI
+IMP.DEPUR.MADONNA DEL PONTE
PAGAMENTO FATTURE NN 2410598014; 2412
364220
ENEL ENERGIA S.P.A.
1366
06/05/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAR
ZO 2013 PUBBL.ILL.NE
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
1367
06/05/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAR
ZO 2013 PUBB.ILL.NE
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
1368
06/05/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAR
ZO 2013 PUBBL.ILL.NE
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
DA RIPORTARE
1.860.559,26
2.205.836,21
4.066.395,47
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1369
Data
Codice mecc.
06/05/2013 1.04.04.04.00
Capitolo
732
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
2.205.836,21
Pag.
156
Riscontro cassa
RIPORTO
1.860.559,26
4.066.395,47
CANONE FITTO LOCALI ADIBITI A MENSA S
258,23
258,23
100,00
100,00
1.000,00
1.000,00
2,07
2,07
COLASTICA SC.MEDIA SERRADARCE MESE
MAGGIO 2013
D'AMBROSIO TERESINA
1370
06/05/2013 1.01.07.04.00
495
CANONE FITTO LOCALE ADIBITO A UFFICIO
ST.CIVILE LOC.SERRADARCE MESE MAGGIO
2013
RUGGIERO FRANCO
1371
06/05/2013 4.00.00.06.29
3440
ANTICIPO FONDI PER IL SERVIZIO ECONOM
ATO 2013
ECONOMO COMUNALE
1372
06/05/2013 1.01.05.03.00
345
2 VERSAM.SOLO SOPRATTASSA SPESE TELEGRA
FICHE SOSTENUTE NEL MESE DI APRILE
2013
POSTE ITALIANE S.p.A. ANTICIPI
1373
07/05/2013 1.01.02.01.20
40
INDENNITA' DI RISULTATO 2012
4.000,00
4.000,00
1.807,53
1.807,53
209,00
209,00
10.065,00
10.065,00
REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 937,
938, 939.
CAPASSO WALTER
1374
07/05/2013 1.01.06.01.20
450
INDENNITA' DI RISULTATO 2012
REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 940,
941, 942.
COSENTINO GIAMBATTISTA
1375
07/05/2013 2.01.08.01.00
2162
PAGAM.SPESE PER REGISTRAZIONE SENTENZ
A ESECUTIVA TRANSAZIONI RISARCIMENTO
VERTENZA COMUNE DI CAMPAGNA C/MOSCATO
GIUSEPPE
AGENZIA DELLE ENTRATE
1376
08/05/2013 1.01.08.01.20
498
5 PIANO PERFORMANCE ANNO 2012 SERV.AREA
VIGILANZA
PERS.POLIZIA MUNICIPALE
1377
08/05/2013 4.00.00.05.28
3370
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRA
220,41
220,41
413,50
413,50
IO 2013-FORNITURA STAMPATI OCCORRENTI
PER IL SERV.ELETTORALE
PAGAMENTO FAT
TURA N. 130008820/2931
MYO s.r.l
1378
09/05/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPESE UTENZE TELEFONICHE 3°BIM.2013 L
INEA 0828241211 MANUT.IMPIANTO Office
Service 500M
PAGAMENTO FATTURA N.
8T00292538
TELECOM ITALIA S.P.A.
DA RIPORTARE
1.862.553,47
2.221.917,74
4.084.471,21
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1379
Data
Codice mecc.
10/05/2013 1.01.05.03.00
Capitolo
345
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
2.221.917,74
Pag.
157
Riscontro cassa
RIPORTO
1.862.553,47
4.084.471,21
1 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEB
336,37
336,37
457,20
457,20
2.833,45
2.833,45
7.324,63
7.324,63
1.031,17
1.031,17
401,07
401,07
31.327,12
31.327,12
10.350,09
10.350,09
5.305,48
5.305,48
- MARZO 2013 CLIENTE N.915911138 E
N.915911197
PAGAMENTO FATTURE NN 2412066667; 2412
142272
ENEL ENERGIA S.P.A.
1380
10/05/2013 1.01.05.03.00
345
1 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAR
ZO 2013 CLIENTE N. 100209099 (VIA
ROMA PM)
PAGAMENTO FATTURA N. 2414
519734
ENEL ENERGIA S.P.A.
1381
10/05/2013 1.09.04.03.00
1210
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAR
ZO 2013 IMP.SOLLEVAM.PUGLIETTA
CLIENTE N.624815351
PAGAMENTO FATTU
RA N. 2410975755
ENEL ENERGIA S.P.A.
1382
10/05/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAR
ZO 2013 PUBBL.ILL.NE
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
1383
10/05/2013 1.04.03.03.00
707
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAR
ZO 2013 SC.MEDIA PIANTITO CLIENTE
N.624853857
PAGAMENTO FATTURA N. 24
14503693
ENEL ENERGIA S.P.A.
1384
13/05/2013 1.01.05.07.29
356
VERSAM.TASSE GOVERNATIVE TRAMITE MODE
LLO F.23(RIF.NUMERO TEM20137200003983)
AGENZIA DELLE ENTRATE
1385
15/05/2013 1.01.02.01.20
40
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2013
MESE DI MAGGIO 2013
PERS.SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE E OR
1386
15/05/2013 1.01.03.01.20
121
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2013
MESE DI MAGGIO 2013
PERS.GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA,PRO
1387
15/05/2013 1.01.04.01.20
140
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2013
MESE DI MAGGIO 2013
PERS.GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV
DA RIPORTARE
1.921.920,05
2.221.917,74
4.143.837,79
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1388
15/05/2013 1.01.06.01.20
450
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2013
1.921.920,05
Data 19/06/2014
Residui
2.221.917,74
Pag.
158
Riscontro cassa
4.143.837,79
33.293,79
33.293,79
9.115,44
9.115,44
20.440,18
20.440,18
8.703,33
8.703,33
5.154,02
5.154,02
10.340,41
10.340,41
6.928,69
6.928,69
5.806,86
5.806,86
3.227,26
3.227,26
5.086,84
5.086,84
2.500,00
2.500,00
MESE DI MAGGIO 2013
PERS.UFF.TECNICO
1389
15/05/2013 1.01.07.01.20
485
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2013
MESE DI MAGGIO 2013
PERS.ANAGRAFE,ST.CIVILE,ELETTORALE,LEVA
1390
15/05/2013 1.03.01.01.20
600
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2013
MESE DI MAGGIO 2013
PERS.POLIZIA MUNICIPALE
1391
15/05/2013 1.04.05.01.20
760
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2013
MESE DI MAGGIO 2013
PERS.ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE
1392
15/05/2013 1.08.01.01.20
880
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2013
MESE DI MAGGIO 2013
PERS.SERV.VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRAD
1393
15/05/2013 1.09.01.01.20
1000
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2013
MESE DI MAGGIO 2013
PERS.URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITO
1394
15/05/2013 1.09.04.01.20
1140
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2013
MESE DI MAGGIO 2013
PERS.SERV.IDRICO INTEGRATO
1395
15/05/2013 1.09.05.01.20
1233
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2013
MESE DI MAGGIO 2013
PERS.SERVIZIO NETTEZZA URBANA
1396
15/05/2013 1.10.04.01.20
1350
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2013
MESE DI MAGGIO 2013
PERSONALE SERVIZI ASSISTENZA,BENEFICENZ
1397
15/05/2013 1.10.05.01.20
1410
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE 2013
MESE DI MAGGIO 2013
PERS.SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE
1398
15/05/2013 1.01.02.01.20
43
COMPENSO PER ESPLETAM.INCARICO DIRETT
ORE GENERALE 2013
MESE DI MAGGIO 2013
REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 998,
999, 1000, 1001, 1002, 1003.
SILENZIO PASQUALE
DA RIPORTARE
2.032.516,87
2.221.917,74
4.254.434,61
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1399
16/05/2013 2.09.02.07.19
2990
2.032.516,87
LAVORI RIPARAZIONE FABBRICATO LOC. S.
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
159
Riscontro cassa
2.221.917,74
4.254.434,61
1.033,02
1.033,02
9.837,22
9.837,22
42.773,50
42.773,50
29,74
29,74
13,31
13,31
7.456,20
7.456,20
MARIA LA NOVA S.F. RIF. PRATICA N.
1415
CAFARO VITA
1400
16/05/2013 2.08.01.01.00
2845
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REA
LIZZAZIONE RETE FOGNARIA VIA
PAGAMENTO FATTURA N. 5
MAGLIO EUGENIO
1401
16/05/2013 2.08.01.01.00
2845
SISTEMAZIONE VIA COSTA TORRE E SCALIN
ATA VICO COSTA TORRE
PAGAMENTO FATTURA N. 6
MC ITALIA S.R.L.
1402
16/05/2013 1.01.05.03.00
345
2 PAGAMENTO FATTURA N. 24082555 DEL 285-2002 PER RISCATTO APPARATI
CONTRATTO MULTIBUSINESS 888000133471
TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.
1403
16/05/2013 1.01.05.03.00
345
2 PAGAMENTO FATTURA N. C120201210003927
35 DEL 15-5-2012 FORN.APPARATI MOBILE
IMEI
TELECOM ITALIA S.P.A.
1404
17/05/2013 1.01.05.07.29
356
SPESE PER SPEDIZIONE DI N.1734 RACC.T
E RUOLO MOROSI TARSU 2011.
POSTE ITALIANE S.P.A.PATRIMONIO BANCOPO
1405
20/05/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
7.301,91
7.301,91
952,00
952,00
2.463,32
2.463,32
1.253,10
1.253,10
EL COD.VERS.P201,MESE MAGGIO 2013
DATA REGOLAM.3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1406
20/05/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE MAGGIO 2013
DATA REGOLAM.3-6-2013
(RISULTATO CAPASSO)
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1407
20/05/2013 1.01.03.01.21
122
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE MAGGIO 2013
DATA REGOLAM.3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1408
20/05/2013 1.01.04.01.21
141
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE MAGGIO 2013
DATA REGOLAM.3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
2.044.487,20
2.283.060,73
4.327.547,93
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1409
Data
Codice mecc.
20/05/2013 1.01.06.01.21
Capitolo
460
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
2.283.060,73
Pag.
160
Riscontro cassa
RIPORTO
2.044.487,20
4.327.547,93
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
7.695,69
7.695,69
430,19
430,19
2.169,06
2.169,06
4.879,19
4.879,19
2.395,47
2.395,47
2.059,22
2.059,22
1.240,70
1.240,70
2.472,93
2.472,93
2.855,85
2.855,85
EL COD.VERS.P201,MESE MAGGIO 2013
DATA REGOLAM.3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1410
20/05/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE MAGGIO 2013
DATA REGOLAM.3-6-2013
(RISULTATO COSENTINO)
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1411
20/05/2013 1.01.07.01.21
486
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE MAGGIO 2013
DATA REGOLAM.3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1412
20/05/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE MAGGIO 2013
DATA REGOLAM.3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1413
20/05/2013 1.01.08.01.21
498
7 "F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE MAGGIO 2013
DATA REGOLAM.3-6-2013
(PIANO PERFORMANCE AREA VIG.)
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1414
20/05/2013 1.04.05.01.21
780
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE MAGGIO 2013
DATA REGOLAM.3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1415
20/05/2013 1.08.01.01.21
885
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE MAGGIO 2013
DATA REGOLAM.3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1416
20/05/2013 1.09.01.01.21
1005
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE MAGGIO 2013
DATA REGOLAM.3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1417
20/05/2013 1.09.01.01.21
1005
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE MAGGIO 2013
DATA REGOLAM.3-6-2013
(MAGLIANO ANTONINO)
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
2.070.685,50
2.283.060,73
4.353.746,23
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1418
Data
Codice mecc.
20/05/2013 1.09.04.01.21
Capitolo
1150
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
2.283.060,73
Pag.
161
Riscontro cassa
RIPORTO
2.070.685,50
4.353.746,23
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
1.614,21
1.614,21
1.404,01
1.404,01
763,59
763,59
1.220,99
1.220,99
16.054,22
16.054,22
731,11
731,11
234,64
234,64
115,22
115,22
691,27
691,27
192,41
192,41
EL COD.VERS.P201,MESE MAGGIO 2013
DATA REGOLAM.3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1419
20/05/2013 1.09.05.01.21
1234
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE MAGGIO 2013
DATA REGOLAM.3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1420
20/05/2013 1.10.04.01.21
1355
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE MAGGIO 2013
DATA REGOLAM.3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1421
20/05/2013 1.10.05.01.21
1415
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE MAGGIO 2013
DATA REGOLAM.3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1422
20/05/2013 4.00.00.01.22
3240
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE MAGGIO 2013
DATA REGOLAM.3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1423
20/05/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL
2013
T.F.S. COD.VERS.P607,MESE MAGGIO
DATA REGOLAM.3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1424
20/05/2013 1.01.03.01.21
122
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL
2013
T.F.S. COD.VERS.P607,MESE MAGGIO
DATA REGOLAM.3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1425
20/05/2013 1.01.04.01.21
141
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL
2013
T.F.S. COD.VERS.P607,MESE MAGGIO
DATA REGOLAM.3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1426
20/05/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL
2013
T.F.S. COD.VERS.P607,MESE MAGGIO
DATA REGOLAM.3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1427
20/05/2013 1.01.07.01.21
486
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL
2013
T.F.S. COD.VERS.P607,MESE MAGGIO
DATA REGOLAM.3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
2.093.707,17
2.283.060,73
4.376.767,90
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1428
Data
Codice mecc.
20/05/2013 1.03.01.01.21
Capitolo
605
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
162
Riscontro cassa
RIPORTO
2.093.707,17
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
350,97
350,97
239,20
239,20
45,30
45,30
156,23
156,23
11,55
11,55
106,35
106,35
60,91
60,91
42,25
42,25
2.067,56
2.067,56
DEL
2013
2.283.060,73
Pag.
4.376.767,90
T.F.S. COD.VERS.P607,MESE MAGGIO
DATA REGOLAM.3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1429
20/05/2013 1.04.05.01.21
780
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL
2013
T.F.S. COD.VERS.P607,MESE MAGGIO
DATA REGOLAM.3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1430
20/05/2013 1.08.01.01.21
885
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL
2013
T.F.S. COD.VERS.P607,MESE MAGGIO
DATA REGOLAM.3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1431
20/05/2013 1.09.01.01.21
1005
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL
2013
T.F.S. COD.VERS.P607,MESE MAGGIO
DATA REGOLAM.3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1432
20/05/2013 1.09.01.01.21
1005
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL
2013
T.F.S. COD.VERS.P607,MESE MAGGIO
DATA REGOLAM.3-6-2013
(MAGLIANO ANTONINO)
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1433
20/05/2013 1.09.04.01.21
1150
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL
2013
T.F.S. COD.VERS.P607,MESE MAGGIO
DATA REGOLAM.3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1434
20/05/2013 1.10.04.01.21
1355
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL
2013
T.F.S. COD.VERS.P607,MESE MAGGIO
DATA REGOLAM.3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1435
20/05/2013 1.10.05.01.21
1415
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL
2013
T.F.S. COD.VERS.P607,MESE MAGGIO
DATA REGOLAM.3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1436
20/05/2013 4.00.00.01.22
3250
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL
2013
T.F.S. COD.VERS.P607,MESE MAGGIO
DATA REGOLAM.3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
2.096.787,49
2.283.060,73
4.379.848,22
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1437
Data
Codice mecc.
20/05/2013 1.01.02.01.21
Capitolo
50
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
2.283.060,73
Pag.
163
Riscontro cassa
RIPORTO
2.096.787,49
4.379.848,22
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
141,79
141,79
118,68
118,68
39,56
39,56
253,28
253,28
168,84
168,84
130,24
130,24
137,86
137,86
275,72
275,72
168,83
168,83
634,95
634,95
DEL T.F.R.COD.VERS.P608,MESE MAGGIO
2013
DATA REGOLAM. 3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1438
20/05/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R.COD.VERS.P608,MESE MAGGIO
2013
DATA REGOLAM. 3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1439
20/05/2013 1.01.07.01.21
486
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R.COD.VERS.P608,MESE MAGGIO
2013
DATA REGOLAM. 3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1440
20/05/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R.COD.VERS.P608,MESE MAGGIO
2013
DATA REGOLAM. 3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1441
20/05/2013 1.08.01.01.21
885
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R.COD.VERS.P608,MESE MAGGIO
2013
DATA REGOLAM. 3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1442
20/05/2013 1.09.01.01.21
1005
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R.COD.VERS.P608,MESE MAGGIO
2013
DATA REGOLAM. 3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1443
20/05/2013 1.09.04.01.21
1150
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R.COD.VERS.P608,MESE MAGGIO
2013
DATA REGOLAM. 3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1444
20/05/2013 1.09.05.01.21
1234
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R.COD.VERS.P608,MESE MAGGIO
2013
DATA REGOLAM. 3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1445
20/05/2013 1.10.05.01.21
1415
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R.COD.VERS.P608,MESE MAGGIO
2013
DATA REGOLAM. 3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1446
20/05/2013 4.00.00.01.22
3270
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI FON
DO CREDITO COD.VERS.P6909,MESE MAGGIO
2013
DATA REGOLAM. 3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
2.098.857,24
2.283.060,73
4.381.917,97
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1447
Data
Codice mecc.
20/05/2013 4.00.00.01.22
Capitolo
3320
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
2.283.060,73
Pag.
164
Riscontro cassa
RIPORTO
2.098.857,24
4.381.917,97
"F24EP ON LINE" VERSAM.QUOTE CONTRIBU
108,95
108,95
340,31
340,31
462,00
462,00
231,00
231,00
213,00
213,00
6.527,40
6.527,40
1.000,00
1.000,00
TI RISCATTO ex CPDEL C/O ANTICIPAZIONI
RUOLO MESE MAGGIO 2013 COD.VERSAM.P21
1 DATA REGOLAM. 3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1448
20/05/2013 4.00.00.01.22
3320
"F24EP ON LINE" VERSAM.QUOTE CONTRIBU
TI RICONGIUNZIONI L.29/79 ex CPDEL C/O
ANTICIPAZIONI RUOLO MESE MAGGIO 2013
COD.VERS.P212 DATA REGOLAM.3-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1449
20/05/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE"VERSAM.CONTRIB.INPS ME
SE MAGGIO 2013 CAUSALE CXX-COD.7202
DATA REGOLAM. 3-6-2013 (2/3 del 27,72
% A CARICO ENTE SU COMP.DIR.GEN.LE)
I.N.P.S.
1450
20/05/2013 4.00.00.05.28
3400
"F24EP ON LINE"VERSAM.CONTRIB.INPS ME
SE MAGGIO 2013 CAUSALE CXX-COD.7202
DATA REGOL. 3-6-2013 (1/3 del 27,72%
A CARICO DIR.GEN.LE SU COMPENSO)
I.N.P.S.
1451
20/05/2013 4.00.00.07.30
3450
SPESE DI REGISTRAZIONE ATTO REP.2165
DEL 16-4-2013 (LAV.MANUT.STRAORD.URBA
NIZZAZ.VIA COSTA TORRE E SCALINATA VI
CO COSTA TORRE -MC ITALIA (€.168,00
REGISTRAZ. + €.45,00 BOLLI)
AGENZIA DELLE ENTRATE
1452
21/05/2013 1.01.04.03.00
150
1 SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE N.1518 R
ACC.A.R.RUOLO MOROSI ACQUA 2011
(N.1518 x 4,30)
POSTE ITALIANE S.P.A.PATRIMONIO BANCOPO
1453
21/05/2013 4.00.00.06.29
3440
ANTICIPO FONDI PER IL SERVIZIO ECONOM
ATO 2013
ECONOMO COMUNALE
1454
21/05/2013 2.09.02.07.19
2990
LAVORI RIPARAZIONE FABBRICATO VIA S.
19.363,35
19.363,35
10.067,20
10.067,20
2.312.491,28
4.420.231,18
BARTOLOMEO 1° S.A.L. RIF. PRATICA N.
1517
FEZZA GIUSEPPINA
1455
21/05/2013 2.09.01.01.00
2917
COMPLETAMENTO II° STRALCIO INSULA 34
D.L. CONTABILITA' PAGAMENTO FATTURA
N. 5 IMPON. IRE EURO 8.000,00
BRIGANTE MICHELE
DA RIPORTARE
2.107.739,90
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1456
21/05/2013 2.09.01.01.00
2917
2.107.739,90
COMPLETAMENTO II° STRALCIO INSULA 34
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
165
Riscontro cassa
2.312.491,28
4.420.231,18
10.469,89
10.469,89
D.L. CONTABILITA'PAGAMENTO FATTURA N.
2 IMPON. IRE EURO 8.320,00
FALCHETTA VINCENZO
1457
21/05/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
320,57
320,57
63,72
63,72
77,58
77,58
5,00
5,00
153,30
153,30
400,00
400,00
283,00
283,00
2013
289,00
289,00
2013
376,00
376,00
. 21 ISCRITTI - MESE MAGGIO 2013
C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA
1458
21/05/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.4 ISCRITTI - MESE MAGGIO 2013
CISL FPS SALERNO
1459
21/05/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.5 ISCRITTI - MESE MAGGIO 2013
U.I.L.-F.P.L.SETTORE ENTI LOCALI-SANITA
1460
21/05/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.1 ISCRITTO - MESE MAGGIO 2013
U.N.A.E.P.
1461
21/05/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAM.QUOTE MESE DI MAGGIO
2013 (CO
NTE G.)
(C.C.BANC.intest.a:D.NICOLAO e M.PORC
INI Ag.Gen.INA/ASSITALIA Salerno)
INA - AGENZIA GENERALE DI SALERNO
1462
21/05/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO
CESSIONE MESE MAGGIO 2013
= €.240,00 (MAIORIELLO L.) +
VERSAM.RATA PRESTITO MESE MAGGIO 2013
= €.160,00 (MAIORIELLO L.)
DETTO FACTOR
1463
21/05/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAM. RATA PRESTITO MESE MAGGIO 201
3 (per Dip.te MIRRA Damiano)
FAMILY CREDIT NETWORK
1464
21/05/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONE MESE MAGGIO
(per dip.te MIRRA DAMIANO)
FAMILY CREDIT NETWORK
1465
21/05/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONE MESE MAGGIO
(ex Cofimar) per dip.te Brancaccio
Silvana)
FAMILY CREDIT NETWORK
S.P.A.
DA RIPORTARE
2.109.708,07
2.322.961,17
4.432.669,24
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1466
21/05/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO CESSIONI MESE MAGGIO
= €.2.421,74
2013
2.109.708,07
Data 19/06/2014
Residui
2.322.961,17
Pag.
166
Riscontro cassa
4.432.669,24
3.013,28
3.013,28
1.657,00
1.657,00
334,00
334,00
293,00
293,00
240,00
240,00
381,00
381,00
379,00
379,00
160,00
160,00
124,00
124,00
138,00
138,00
+ VERSAM.RATE PRESTITI
MESE MAGGIO 2013 =€.591,54 .BANCA DI CREDITO POPOLARE
1467
21/05/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO CESSIONI MESE MAGGIO
= €.913,00
2013
+ VERSAM.RATE PRESTITI
MESE MAGGIO 2013 =€.744,00
.-
PRESTITALIA S.P.A.
1468
21/05/2013 4.00.00.03.24
3350
COMUNE CAMPAGNA ATC 100333, 05/2013 C
OMPETENZA TRATTENUTA:MAGGIO 2013
CESSIONE=€.234,00 + RATA PRESTITO=€.1
00,00 (MOSCATO A.)
FIDITALIA
1469
21/05/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
COMUNE CAMPAGNA ATC 296104, 05/2013 C
OMPETENZA TRATTENUTA:MAGGIO 2013
CESSIONE (ALBANO ANNA)
FIDITALIA
1470
21/05/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
COMUNE CAMPAGNA CONTRATTO 296729, 05/
2013 Competenza Trattenuta:MAGGIO 2013
CESSIONE (CALENDA MARIA)
FIDITALIA
1471
21/05/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONI MESE MAGGIO 2013GUARINO A.=€.130,00+DI GIUSEPPE R.=
€.251,00IBL BANCA S.P.A.
1472
21/05/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO RATE PRESTITI MESE MAGGIO
2013(IMBRENDA A.=€.279,00+MOSCATO A.=
€.100,00).
UNIFIN
1473
21/05/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
CONTRATTO N.464936-VERSAM.CESSIONE ME
SE MAGGIO 2013(ADELIZZI GIUSEPPE)
UNIFIN
1474
21/05/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
CODICE MUTUO 457335-VERSAM.CESSIONE M
ESE MAGGIO 2013(BUSCETTA ADRIANA)
FUTURO S.P.A.
1475
21/05/2013 4.00.00.03.24
3350
CODICE MUTUO 452667-VERSAM.RATA PREST
ITO MESE MAGGIO 2013 (SCHIAVO ANTONIA)
FUTURO S.P.A.
DA RIPORTARE
2.116.427,35
2.322.961,17
4.439.388,52
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1476
21/05/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO RATA PRESTITO-MESE MAGGIO
2.116.427,35
Data 19/06/2014
Residui
2.322.961,17
Pag.
167
Riscontro cassa
4.439.388,52
257,00
257,00
120,00
120,00
120,00
120,00
404,00
404,00
2.874,93
2.874,93
222,88
222,88
270,00
270,00
254,00
254,00
2013; DP; BRANCACCIO SILVANA;
CONTRATTO PRATICA APULIA 112659.
APULIA
1477
21/05/2013 4.00.00.03.24
3350
PRONTOPRESTITO S.P.A.
CONTRATTO FINANZ.N.0158145-VERSAM.CES
SIONE MESE MAGGIO 2013(TROTTA CESARE)
BIEFFE 5 S.P.A.
1478
21/05/2013 4.00.00.03.24
3350
CONTRATTO DI PRESTITO CON CQS/DP n.70
31-VERSAM.RATA MESE MAGGIO 2013
(GUERRAZZI ANTONIO)
PROFAMILY S.P.A.
1479
21/05/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAM.CESSIONE €.287,00 e DELEGAZ.PA
GAM. €.117,00 MESE MAGGIO 2013(IZZO
F.)
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA
1480
21/05/2013 4.00.00.03.24
3350
XXX3000582001170651XXX
VERSAMENTO RA
TE CONTO PRESTITI NON CARTOLARIZZATI
MESE MAGGIO 2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1481
21/05/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAM.SOMMA PER PIGNORAMENTO A CARIC
O GUARINO ANTONIO (RIF.2002/B/265-813)
ORD.ASSEGN.PRETORE EBOLI 676 DEL 2-10
-99
MESE DI MAGGIO 2013
I.FI.M.
1482
21/05/2013 4.00.00.03.24
3350
S.p.A.
PROCEDIMENTO ESECUTIVO MOBILIARE N.16
00/2012(FAGER COSTRUZIONI SRL C/
BRANCACCIO) VERSAM.RATA MESE MAGGIO 2
013
FAGER COSTRUZIONI S.R.L.
1483
21/05/2013 4.00.00.03.24
3350
PROCEDIMENTO ESECUTIVO MOBILIARE N.49
37/2012(DITTA PARADISO ANTONINO C/
PANICO ANGELO) VERSAM.RATA MAGGIO 201
3
PARADISO ANTONINO
1484
22/05/2013 1.04.03.02.00
706
MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO EDIFI
617,10
617,10
2.323.578,27
4.444.528,43
CI SCOLASTICI MADDALENA E G. MAZZINI
PAGAMENTO FATTURA N. 14/2012
DE VITA MICHELE
DA RIPORTARE
2.120.950,16
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1485
22/05/2013 1.09.04.05.04
1215
2.120.950,16
CANONE DI DEPURAZIONE DELLE UTENZE AL
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
168
Riscontro cassa
2.323.578,27
4.444.528,43
6.857,71
6.857,71
LACCIATE ALLA RETE FOGNANTE
PAGAMENTO FATTURA N. 13/006/S
A.S.I.S. SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S
1486
22/05/2013 1.01.02.03.00
109
LAVORI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - G
1.815,00
1.815,00
ENNAIO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 31-1-2013
SESSA DONATO
1487
22/05/2013 1.09.04.02.00
1167
FORNITURA MATERIALE VARIO PER RIPARAZ
57,35
57,35
IONE RETE IDRICA COMUNALE
PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 4-3-2013
PARADISO ANTONINO
1488
22/05/2013 1.09.04.02.00
1167
FORNITURA MATERIALE VARIO PER RIPARAZ
408,10
408,10
IONE RETE IDRICA COMUNALE
PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 04-03-201
3
PARADISO ANTONINO
1489
22/05/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFEREN
9.986,83
9.986,83
ZIATA R.S.U. ALLA PROV. DI SALERNO
PAGAMENTO FATTURA N. 57 DEL 18-02-201
3
ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
1490
22/05/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFEREN
22.476,37
22.476,37
387,20
387,20
1.552,22
1.552,22
ZIATA DEI R.S.U. ALLA PROV. DI SALERNO
PAGAMENTO FATTURA N. 57 DEL 18-02-201
3
ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
1491
22/05/2013 1.09.06.02.00
1280
INTERVENTI DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI
- GENNAIO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 31-01-2013
SESSA DONATO
1492
22/05/2013 1.08.02.03.00
914
CONDUZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINA
ZIONE - GENNAIO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 8 DEL 31-01-2013
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
1493
22/05/2013 1.01.06.02.00
474
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI TECNI
150,00
150,00
2.340.630,16
4.488.219,21
CI COMUNALI
PAGAMENTO FATTURA N. 150 DEL 31-01-20
13
CTA UFFICIO S.R.L.
DA RIPORTARE
2.147.589,05
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1494
22/05/2013 1.01.06.02.00
475
2.147.589,05
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI LL.PP
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
169
Riscontro cassa
2.340.630,16
4.488.219,21
108,20
108,20
1.435,00
1.435,00
358,00
358,00
1.000,00
1.000,00
1.360,00
1.360,00
187,00
187,00
3.000,00
3.000,00
782,60
782,60
2.348.860,96
4.496.450,01
PAGAMENTO FATTURA N. 150 DEL 31-01-20
13
CTA UFFICIO S.R.L.
1495
22/05/2013 1.10.04.03.00
1374
RETTE OSPITALITA' MINORI PRESSO LA CO
MUNITA' DI TIPO FAMILIARE - MESE DI
DICEMBRE 2012 - PAGAMENTO FATTURA N.
5 DEL 10-01-2013
UNA CASA PER LA VITA - ONLUS
1496
22/05/2013 1.10.04.03.00
1359
RETTE OSPITALITA' MINORI PRESSO LA CO
MUNITA' DI TIPO FAMILIARE - MESE DI
DICEMBRE 2012 - PAGAMENTO FATTURA N.
5 DEL 10-01-2013
UNA CASA PER LA VITA - ONLUS
1497
22/05/2013 1.10.04.05.19
1382
RETTE OSPITALITA' MINORI PRESSO LA CO
MUNITA' DI TIPO FAMILIARE - MESE DI
DICEMBRE 2012 - PAGAMENTO FATTURA N.
5 E 9 DEL 10-01-2013
UNA CASA PER LA VITA - ONLUS
1498
22/05/2013 1.10.04.05.19
1381
RETTE OSPITALITA' MINORI PRESSO LA CO
MUNITA' DI TIPO FAMILIARE - MESE DI
DICEMBRE 2012 - PAGAMENTO FATTURA N.
9 DEL 10-01-2013
UNA CASA PER LA VITA - ONLUS
1499
22/05/2013 1.10.04.05.19
1381
RETTE OSPITALITA' MINORI PRESSO LA CO
MUNITA' DI TIPO FAMILIARE - MESE DI
DICEMBRE 2012 - PAGAMENTO FATTURA N.
9 DEL 10-01-2013
UNA CASA PER LA VITA - ONLUS
1500
22/05/2013 1.10.04.05.19
1381
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 3^
ANNUALITA'(RIF.REV.3432/12)L.328/2000
ACCONTO 50% PROGETTO "LABORATORIO PER
MANENTE IL TEATRO DELL'ADOLESCENZA"
AREA MINORI
TEATRO DEI DIOSCURI
1501
22/05/2013 1.10.04.05.19
1381
RETTA MINORE OSPITE PRESSO IL CENTRO
DIURNO POLIFUNZIONALE "LA CASA DI
HANSEL E GRETEL" DICEMBRE 12 (RIF.REV
.34317/12)- PAG. FATTURA N. 141/12.
PAGAMENTO FATTURA N. 141
FILI D'ERBA - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L
DA RIPORTARE
2.147.589,05
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1502
Data
Codice mecc.
22/05/2013 1.01.05.03.00
Capitolo
345
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
2.147.589,05
1 FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
2.673,64
Data 19/06/2014
Residui
2.348.860,96
Pag.
170
Riscontro cassa
4.496.450,01
2.673,64
RISCALDAMENTO CASA COMUNALE
PAGAMENTO FATTURA N. 1840 DEL 05-02-2
013
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
1503
22/05/2013 1.10.03.03.00
1339
INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ANZIANI B
400,00
400,00
400,00
400,00
ISOGNOSI - DICEMBRE 2012
ISTITUTO EDUCATIVO SUORE SACRO CUORE "S
1504
22/05/2013 1.10.03.03.00
1339
INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ANZIANI B
ISOGNOSI - MESE DI DICEMBRE 2012
ISTITUTO EDUCATIVO SUORE SACRO CUORE "S
1505
22/05/2013 1.04.02.03.00
687
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
6.691,46
6.691,46
2.005,90
2.005,90
2.005,90
2.005,90
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURE NN 1841; 1869; 1843
DEL 05-02-2013
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
1506
22/05/2013 1.04.01.03.00
653
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 1842 DEL 05-02-2
013
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
1507
22/05/2013 1.04.03.03.00
707
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 1844 DEL 05-02-2
013
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
1508
22/05/2013 1.01.02.03.00
102
AGGIORNAMENTO BANCA DATI POSIZIONE GI
6.460,00
6.460,00
URIDICA CONTRIBUTIVA DIP. COMUNALI
PAGAMENTO FATTURA N. 141/SO DEL 28-12
-2012
STUDIO GAMMA S.R.L
1509
22/05/2013 1.01.02.02.00
94
ORNITURA MANIFESTI RELATIVI A:"8 MARZ
36,30
36,30
36,30
36,30
O FESTA DELLA DONNA "
PAGAMENTO FATTURA N. 35 DEL 07-03-201
3
GUIDA GIUSEPPE
1510
22/05/2013 1.01.02.02.00
94
FORNITURA MANIFESTI "GIORNATA COMMEMO
RATIVA UNITA' D'ITALIA"
PAGAMENTO FATTURA N. 37 DEL 12-03-201
3
GUIDA GIUSEPPE
DA RIPORTARE
2.161.038,55
2.356.120,96
4.517.159,51
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1511
22/05/2013 1.10.04.05.19
1381
2.161.038,55
RETTA RICOVERO MINORI PRESSO IL CENTR
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
171
Riscontro cassa
2.356.120,96
4.517.159,51
873,60
873,60
O POLIFUNZIONALE "LA CASA DI HANSEL E
GRETEL" -PAGAMENTO FATTURA N. 23 DEL
28-02-2013 -(RIF.REV.N.3432/2912)
FILI D'ERBA - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L
1512
22/05/2013 1.01.05.03.00
345
4 INSTALLAZIONE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI
72,60
72,60
WINDOWS FINO AL SP3 ED INSTALLAZIONE
AGGIORNAMENTO INTERNET ESPLORER VERS.
8 SULLA POSTAZ.UFF. SCUOLA
PAGAMENTO FATTURA N. 105 DEL 21-03-20
13
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
1513
22/05/2013 1.03.01.02.00
618
ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE ESER
871,00
871,00
CITAZIONI TIRO A SEGNO PERS.P.M.
ESTRATTO CONTO AL 31-12-2012 PROT.72/
13
TIRO A SEGNO NAZIONALE
1514
22/05/2013 1.09.05.03.00
1240
SERV. DI TRATTAMENTO E RECUPERO E/O S
9.000,00
9.000,00
1.554,17
1.554,17
570,50
570,50
MALTIMENTO PLASTICA E MULTIMATERIALE
PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 31-01-2013
SELE AMBIENTE S.R.L.
1515
22/05/2013 1.09.05.03.00
1240
SERV. DI TRATTAMENTO E RECUPERO E/O S
MALTIMENTO PLASTICA E MULTIMATERIALE
PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 31-01-2013
SELE AMBIENTE S.R.L.
1516
22/05/2013 1.09.04.02.00
1167
FORNITURA MATERIALE VARIO PER RIPARAZ
IONE RETE IDRICA COMUNALE
PAGAMENTO FATTURA N. 65 DEL 14-03-201
3
PARADISO ANTONINO
1517
22/05/2013 1.01.01.03.00
19
COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI -DA
1.405,91
1.405,91
176,80
176,80
2.359.448,27
4.531.684,09
L 1-3-2010 AL 31-12-2012
PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 13-2-2013
ROMEO IOLANDA
1518
22/05/2013 1.09.05.02.00
1236
FORNITURA CARBURANTE PER SOFFIATORI E
TAGLIARBA SERV. SPAZZAMENTO
PAGAMENTO FATTURA N. 53 DEL 31-10-201
2
COSCIA ELIO
DA RIPORTARE
2.172.235,82
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1519
22/05/2013 1.01.01.03.00
19
2.172.235,82
COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI PER
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
172
Riscontro cassa
2.359.448,27
4.531.684,09
2.465,82
2.465,82
IODO 1-3-2010 / 31-12-2012
PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 15-2-2013
PERSANO ANTONINO
1520
22/05/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI INGOMB
2.595,56
2.595,56
RANTI
PAGAMENTO FATTURA N. 4 DEL 31-01-2013
SELE AMBIENTE S.R.L.
1521
22/05/2013 1.09.04.02.00
1167
CONTROLLI INTERNI ACQUA EROGATA DAL C
1.371,17
1.371,17
IVICO ACQUEDOTTO
PAGAMENTO FATTURA N. 1759/2012
CHECK-UP S.R.L
1522
22/05/2013 1.09.04.02.00
1167
ACQUISTO ASFALTO A FREDDO E MATERIALE
152,46
152,46
112,00
112,00
VARIO PER RIPRISTINO PIANO VIARI
INTERESSATI DA INTERVENTI DI MANUTENZ
IONE RETE IDRICA
PAGAMENTO FATTURA N. 138/2013
VIRFERRO DI CLEMENTE VINCENZO & C. S.N.
1523
22/05/2013 1.09.05.02.00
1235
SOSTITUZIONE BATTERIE AI GRUPPI DI CO
NTINUITA' E RIPRISTINO P.C.
PAGAMENTO FATTURA N. 63 DEL 18-02-201
3
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
1524
22/05/2013 1.09.05.02.00
1235
FORNITURE BUSTE DI PLASTICA PER LA RA
1.185,80
1.185,80
1.263,08
1.263,08
CCOLTA N.U. DAGLI OPERATORI COM.LI
PAGAMENTO FATTURA N. 121 DEL 25-01-20
13
DIMENSION PLASTIC S.R.L.
1525
22/05/2013 1.01.01.03.00
19
COMPENSO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGI
O DEI REVISORI DEI CONTI -PERIODO
IRPEF1-3-2010 / 31-12-2012 PAGAMENTO
FATTURA N. 2 DEL 22-2-2013 (IMP.IRPEF
1.003,72)
CAFARO ANTONIO
1526
22/05/2013 1.01.01.03.00
19
COMPENSO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGI
1.289,08
1.289,08
O DEI REVISORI DEI CONTI -PERIODO
IRPEF1-3-2010 / 31-12-2012 PAGAMENTO
FATTURA N. 2 DEL 22-2-2013 (IMP.IRPEF
1.024,38)
CAFARO ANTONIO
DA RIPORTARE
2.176.384,92
2.365.734,14
4.542.119,06
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1527
Data
Codice mecc.
22/05/2013 1.09.05.02.00
Capitolo
1236
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
2.365.734,14
Pag.
173
Riscontro cassa
RIPORTO
2.176.384,92
4.542.119,06
FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZ
664,29
664,29
294,51
294,51
463,60
463,60
I COM.LI SERV. SPAZZAMENTO
PAGAMENTO FATTURA N. 2813038435 DEL 2
8-02-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
1528
22/05/2013 1.09.05.02.00
1236
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERV.
SPAZZAMENTO
PAGAMENTO FATTURA N. 2813038435 DEL 2
8-02-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
1529
22/05/2013 1.09.04.02.00
1168
FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZ
I SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
PAGAMENTO FATTURA N. 2813038435 DEL 2
8-02-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
1530
22/05/2013 1.08.01.02.00
890
FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZ
514,22
514,22
46,47
46,47
I SERV. MANUTENZIONE
PAGAMENTO FATTURA N. 2813038435 DEL 2
8-02-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
1531
22/05/2013 1.01.06.02.00
476
FORNITURA CARBURANTE PER LA FIAT PAND
A Tg.DB193NM - SERV.TECNICI
PAGAMENTO FATTURA N. 2813038435 DEL 2
8-02-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
1532
22/05/2013 1.03.01.02.00
616
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
364,20
364,20
856,19
856,19
1.189,46
1.189,46
LI AUTOMEZZI COM.LI
PAGAMENTO FATTURA N. 2813038435 DEL 2
8-02-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
1533
22/05/2013 1.04.05.02.00
794
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
LI AUTOMEZZI COM.LI (SCUOLABUS)
PAGAMENTO FATTURA N. 2813038435 DEL 2
8-02-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
1534
22/05/2013 1.04.05.02.00
794
FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABU
S
PAGAMENTO FATTURA N. 2813038435 DEL 2
8-02-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
DA RIPORTARE
2.180.217,17
2.366.294,83
4.546.512,00
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1535
Data
Codice mecc.
22/05/2013 1.01.02.02.00
Capitolo
84
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
2.366.294,83
Pag.
174
Riscontro cassa
RIPORTO
2.180.217,17
4.546.512,00
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
208,71
208,71
168,86
168,86
LI AUTOMEZZI COM.LI SERV. GENERALI
PAGAMENTO FATTURA N. 2813038435 DEL 2
8-02-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
1536
22/05/2013 1.01.02.02.00
84
FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZ
I AREA AMMINISTRATIVA
PAGAMENTO FATTURA N. 2813038435 DEL 2
8-02-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
1537
22/05/2013 1.10.04.05.19
1381
RETTE MINORI OSPITI PRESSO LA COMUNIT
3.348,80
3.348,80
A' EDUCATIVA "GLI INCREDIBILI"
PAGAMENTO FATTURE NN 25; 26 DEL 31-12
-2012 (RIF.REVERSALE N.829/2010)
MONDO SOLIDALE
1538
22/05/2013 1.01.02.03.00
105
PARTECIPAZIONE CONVEGNO DI STUDIO E A
300,00
300,00
4.094,90
4.094,90
GGIORNAMENTO "LA STIPULA DEI
CONTRATTI E MODALITA' ELETTRONICA"- G
IORNO 7-2-2013
PAGAMENTO FATTURA N. 118/01
DIRITTOITALIA.IT
1539
22/05/2013 1.04.01.03.00
653
S.R.L.
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURE NN 2694; 2692 DEL 2
1-02-2013
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
1540
22/05/2013 1.10.04.03.00
1359
RETTA MINORI OSPITI PRESSO LA COMUNIT
2.342,00
2.342,00
556,00
556,00
522,00
522,00
2.373.063,63
4.558.053,27
A' DI ACCOGLIENZA "LA CASA DI MINNY"
DIC. 2012 - PAGAMENTO FATTURA N. 109
DEL 31-12-2012
SPES UNICA
1541
22/05/2013 1.10.04.05.19
1382
RETTA MINORI OSPITI PRESSO LA COMUNIT
A' DI ACCOGLIENZA "LA CASA DI MINNY"
DIC. 2012 - PAGAMENTO FATTURA N. 109
DEL 31-12-2013
SPES UNICA
1542
22/05/2013 1.10.04.03.00
1374
RETTA MINORI OSPITI PRESSO LA COMUNIT
A' DI ACCOGLIENZA "LA CASA DI MINNY"
DIC. 2012 - PAGAMENTO FATTURA N. 109
DEL 31-12-2013
SPES UNICA
DA RIPORTARE
2.184.989,64
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1543
22/05/2013 1.10.04.05.19
1382
2.184.989,64
RETTA MINORI OSPITI PRESSO LA COMUNIT
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
175
Riscontro cassa
2.373.063,63
4.558.053,27
2.200,00
2.200,00
A' DI ACCOGLIENZA "LA CASA DI MINNY"
DIC. 2012 - PAGAMENTO FATTURA N. 109
DEL 31-12-2013
SPES UNICA
1544
22/05/2013 1.04.03.03.00
707
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
3.411,95
3.411,95
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURE NN 2695; 2691 DEL 2
1-02-2013
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
1545
22/05/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDE
367,35
367,35
NTI COMUNALI (FORNITURA ALIMENTI)
PAGAMENTO FATTURE NN 12 DEL 31-12-201
2 E N. 1 DEL 31-01-2013
CIOFFOLETTI GIUSEPPA
1546
22/05/2013 1.04.02.03.00
687
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
2.047,45
2.047,45
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 2693 DEL 21-02-2
013
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
1547
22/05/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDE
613,80
613,80
NTI COMUNALI (FORNITURA ALIMENTI)
PAGAMENTO FATTURA N. 27 DEL 01-03-201
3
CAVALIERI ALFONSO & C. S.A.S.
1548
22/05/2013 1.10.03.03.00
1339
CONTRIBUTO RETTE RICOVERO ANZIANI GEN
1.600,00
1.600,00
1.799,90
1.799,90
100,00
100,00
7.789,89
7.789,89
NAIO E FEBBRAIO 2013
ISTITUTO EDUCATIVO SUORE SACRO CUORE "S
1549
22/05/2013 1.01.02.02.00
94
ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA ANNO 2013
(2^ ANNUALITA')
PAGAMENTO FATTURA N. 46394382 DEL 1601-2013
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
1550
22/05/2013 1.04.05.02.00
794
LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE AGLI S
CUOLABUS
PAGAMENTO FATTURE NN 17; 18/2013
MAGLIO COSIMO
1551
22/05/2013 1.04.05.03.00
827
3 FORNITURA PASTI PER IL SERVIZIO MENSA
SCOLASTICA FEBBRAIO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 34 DEL 28-02-201
3
QUADRELLE 2001-SOCIETA' COOPERATIVA SOC
DA RIPORTARE
2.201.738,83
2.376.244,78
4.577.983,61
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1552
Data
Codice mecc.
22/05/2013 1.04.05.03.00
Capitolo
827
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
2.376.244,78
Pag.
176
Riscontro cassa
RIPORTO
2.201.738,83
4.577.983,61
3 FORNITURA PASTI PER IL SERVIZIO MENSA
10.341,41
10.341,41
475,65
475,65
336,86
336,86
SCOLASTICA MARZO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 55 DEL 31-03-201
3
QUADRELLE 2001-SOCIETA' COOPERATIVA SOC
1553
22/05/2013 1.04.01.03.00
653
FORNITURA G.P.L. PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 272/E DEL 14-032013
PETROLCHIMICA SUD S.R.L.
1554
22/05/2013 1.04.01.03.00
653
FORNITURA GPL PER IMPIANTI DI RISCALD
AMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 272/E DEL 14-032013
PETROLCHIMICA SUD S.R.L.
1555
22/05/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDE
329,26
329,26
NTI COMUNALI (FORNITURA ALIMENTI)
PAGAMENTO FATTURA N. 44 DEL 27-03-201
3
CAVALIERI ALFONSO & C. S.A.S.
1556
22/05/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENT
84,59
84,59
210,00
210,00
110,00
110,00
600,00
600,00
E ANNO 2013 (FORNITURA ALIMENTI)
PAGAMENTO FATTURA N. 44 DEL 27-03-201
3
CAVALIERI ALFONSO & C. S.A.S.
1557
22/05/2013 1.01.01.02.00
14
SERVIZIO STENOTIPIA SEDUTE CONSILIARI
2013
PAGAMENTO FATTURA N. 10 DEL 25-03-201
3
TORINO MADDALENA
1558
22/05/2013 1.01.01.02.00
14
SERVIZIO STENOTIPIA SEDUTE CONSILIARI
MARZO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 10 DEL 25-03-201
3
TORINO MADDALENA
1559
22/05/2013 1.01.02.03.00
105
PARTECIPAZIONE DEL DIRETTORE E N. 2 F
UNZIONARI AL CORSO " LA GESTIONE DEL
PERSONALE 2013" - PAGAMENTO FATTURA N
. 192 DEL 22-02-2013
PUBBLIFORMEZ S.A.S.
DA RIPORTARE
2.213.897,34
2.376.574,04
4.590.471,38
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1560
Data
Codice mecc.
22/05/2013 1.01.02.02.00
Capitolo
94
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
2.213.897,34
ACQUISTO N. 1 KIT FIRMA DIGITALE ARUB
121,00
Data 19/06/2014
Residui
2.376.574,04
Pag.
177
Riscontro cassa
4.590.471,38
121,00
AKEY
PAGAMENTO FATTURA N. 67 DEL 25-03-201
3
ALPHA SOFT
1561
22/05/2013 1.06.03.05.19
871
S.R.L.
6 PROGETTO "EDUCAZIONE ALLE LEGALITA',S
847,00
847,00
653,00
653,00
ICUREZZA E GIUSTIZIA SOCIALE" ANNO
SCOL. 2012/2013 - PAGAMENTO FATTURA N
. 6 DEL 27-03-2013 (IMP. IRE 700,00)
LAMONACA SANTE MASSIMO
1562
22/05/2013 1.06.03.05.19
871
6 PROGETTO "EDUCAZIONE ALLE LEGALITA',S
ICUREZZA E GIUSTIZIA SOCIALE" ANNO
SCOL. 2012/2013 - RIMBORSO SPESE PER
CARBURANTE.
LAMONACA SANTE MASSIMO
1563
22/05/2013 1.01.02.02.00
94
FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI PER
36,30
36,30
60,50
60,50
1.235,00
1.235,00
290,40
290,40
1.552,22
1.552,22
C.C. 05-04-2013
PAGAMENTO FATTURA N. 41 DEL 27-03-201
3
GUIDA GIUSEPPE
1564
22/05/2013 1.01.02.02.00
94
FORNITURA MANIFESTI PUBBLICAZIONE GRA
DUATORIA ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.
PAGAMENTO FATTURA N. 44 DEL 27-03-201
3
GUIDA GIUSEPPE
1565
22/05/2013 1.01.08.02.00
500
FORNITURA,INSTALLAZIONE E CONFIGURAZI
ONE NUOVO SERVER IBM (pagamento 10
rate 2013 da 1.235,00) - RIF.PAGAMENT
O FATTURA N. 640/2011
ALPHA SOFT
1566
22/05/2013 1.01.04.02.00
142
S.R.L.
ACQUISTO PRATICHE RELATIVA ALLA "TARE
S"
PAGAMENTO FATTURA N. 87/1 DEL 31-01-2
013
INTERCOM S.R.L.
1567
22/05/2013 1.08.02.03.00
914
CONDUZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINA
ZIONE -FEBBRAIO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 24 DEL 28-02-201
3
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
DA RIPORTARE
2.217.192,76
2.378.074,04
4.595.266,80
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1568
22/05/2013 1.01.02.03.00
100
2.217.192,76
COMP. PROF.LI RICORSO CONSIGLIO STATO
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
178
Riscontro cassa
2.378.074,04
4.595.266,80
2.516,80
2.516,80
PER APPELLO AVVERSO ORD.CAUTELARE DI
SOSPENSIONE EMESSA DAL TAR N.307/07 DISCIP.PER PATR.LEGALE (GC N.176/12)
PAGAMENTO FATTURA N. 27/2012 (IMP.IRP
EF 2.000,00)
STABILE GIUSEPPE
1569
22/05/2013 1.09.01.02.00
1006
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE "IL GIORN
448,00
448,00
270,00
270,00
100,00
100,00
270,00
270,00
580,00
580,00
400,00
400,00
150,00
150,00
ALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO" E
"URBANISTICA EA APPALTI" - PAGAMENTO
FATTURA N. 46660651 del 31-01-2013
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
1570
22/05/2013 1.01.02.02.00
88
FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN DOTA
ZIONE AL SETTORE AMMINISTRATIVO
PAGAMENTO FATTURA N. 107 DEL 21-03-20
13
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
1571
22/05/2013 1.01.02.02.00
89
FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN DOTA
ZIONE ALL'UFF. URP
PAGAMENTO FATTURA N. 107 DEL 21-03-20
13
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
1572
22/05/2013 1.01.02.02.00
90
FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN DOTA
ZIONE ALL'UFF. PERSONALE
PAGAMENTO FATTURA N. 107 DEL 21-03-20
13
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
1573
22/05/2013 1.01.02.02.00
94
FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN DOTA
ZIONE AI SERV. GENERALI
PAGAMENTO FATTURA N. 107 DEL 21-03-20
13
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
1574
22/05/2013 1.01.05.03.00
345
4 FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN DOTA
ZIONE AL SETTORE SERV. GENERALI
PAGAMENTO FATTURA N. 107 DEL 21-03-20
13
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
1575
22/05/2013 1.01.07.02.00
490
FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN DOTA
ZIONE ALL'UFF. ELETTORALE
PAGAMENTO FATTURA N. 107 DEL 21-03-20
13
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
DA RIPORTARE
2.219.410,76
2.380.590,84
4.600.001,60
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1576
Data
Codice mecc.
22/05/2013 1.01.07.02.00
Capitolo
492
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
2.380.590,84
Pag.
179
Riscontro cassa
RIPORTO
2.219.410,76
4.600.001,60
FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN DOTA
390,00
390,00
270,00
270,00
270,00
270,00
306,47
306,47
237,00
237,00
953,25
953,25
232,50
232,50
1.097,40
1.097,40
ZIONE SERV. DEMOGRAFICI
PAGAMENTO FATTURA N. 107 DEL 21-03-20
13
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
1577
22/05/2013 1.04.05.02.00
785
FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN DOTA
ZIONE UFF. SCUOLA
PAGAMENTO FATTURA N. 107 DEL 21-03-20
13
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
1578
22/05/2013 1.10.04.02.00
1358
FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN DOTA
ZIONE AI SEV. SOCIALI
PAGAMENTO FATTURA N. 107 DEL 21-03-20
13
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
1579
22/05/2013 1.01.07.02.00
492
FORNITURA E INSTALLAZIONE HARDWARE UF
FICIO ANAGRAFE
PAGAMENTO FATTURA N. 110 DEL 26-03-20
13
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
1580
22/05/2013 1.01.02.02.00
88
FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN DOTA
ZIONE AI SERV. GENERALI
PAGAMENTO FATTURA N. 99 DEL 14-03-201
3
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
1581
22/05/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENT
E ANNO 2013 (FORNITURA ALIMENTI)
PAGAMENTO FATTURA N. 13/VR01 DEL 15-0
3-2013
DMD S.R.L.
1582
22/05/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENT
E ANNO 2013 (FORNITURA ALIMENTI)
PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 28-02-2013
CIOFFOLETTI GIUSEPPA
1583
22/05/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENT
E ANNO 2013 (FORNITURA ALIMENTI)
PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 10-02-2013
MAGLIANO GERARDO
DA RIPORTARE
2.223.167,38
2.380.590,84
4.603.758,22
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1584
Data
Codice mecc.
22/05/2013 1.01.02.02.00
Capitolo
94
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
2.380.590,84
Pag.
180
Riscontro cassa
RIPORTO
2.223.167,38
4.603.758,22
FORNITURA MANIFESTI AVVISO C.C. 18-3-
36,30
36,30
110,00
110,00
150,00
150,00
1.034,55
1.034,55
405,00
405,00
405,00
405,00
100,00
100,00
855,00
855,00
2013
PAGAMENTO FATTURA N. 36 DEL 12-03-201
3
GUIDA GIUSEPPE
1585
22/05/2013 1.01.02.02.00
94
SOSITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' UFF
. PROTOCOLLO
PAGAMENTO FATTURA N. 138 DEL
16-04-2
013
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
1586
22/05/2013 1.01.02.02.00
94
INTERVENTO DI MANUTENZIO EPOSTAZIONE
P.C. SEGRETERIA DEL SINDACO
PAGAMENTO FATTURA N. 139 DEL 16-04-20
13
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
1587
22/05/2013 1.01.08.02.00
500
SERV. ASSISTENZA TECNICA PRODOTTI SOF
TWARE IN LICENZA'USO E PER IL SISTEMA
RILEVAZIONE PRESENZE PERS. DIPENDENTE
- ANNO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 84 DEL 28-02-201
3
MONTUORO S.A.S. DI MONTUORO GIUSEPPE &
1588
22/05/2013 1.01.03.02.00
123
FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN DITA
ZIONE AI SERV. FINANZIARI
PAGAMENTO FATTURA N. 111 DEL 27-03-20
13
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
1589
22/05/2013 1.01.04.02.00
142
FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN DOTA
ZIONE AI SERV. FINANZIARI
PAGAMENTO FATTURA N. 111 DEL 27-03-20
13
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
1590
22/05/2013 1.01.03.02.00
123
FORNITURA TONER PER STAMPANTI CANON E
LEXMARK SERV. FINANZIARI
PAGAMENTO FATTURA N. 112 DEL 29-03-20
13
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
1591
22/05/2013 1.01.04.02.00
142
FORNITURA TONER PER STAMPANTI CANON E
LEXMARK SERV. FINANZIARI
PAGAMENTO FATTURA N. 112 DEL 29-03-20
13
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
DA RIPORTARE
2.226.263,23
2.380.590,84
4.606.854,07
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1592
Data
Codice mecc.
22/05/2013 1.11.05.02.00
Capitolo
1479
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
2.380.590,84
Pag.
181
Riscontro cassa
RIPORTO
2.226.263,23
4.606.854,07
FORNITURA TONER PER LA STAMPANTE UFFI
270,00
270,00
70.072,52
70.072,52
CIO COMMERCIO
PAGAMENTO FATTURA N. 104 DEL 21-03-20
13
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
1593
23/05/2013 1.09.05.03.00
1238
1 SERV. RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SO
LIDI URBANI- MESE DI APRILE 2013
PAG. FATTURA N. 217/A DEL 30-04-2013
AL NETTO DI € 9.241,215 PIGNORAMENTO
PRESSO TERZI STUDIO LEGALE PASCALE &
ASSOCIATI.
L'IGIENE URBANA S.R.L.
1594
23/05/2013 2.09.04.01.00
2995
LAVORI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO
60,50
60,50
96,80
96,80
1.258,40
1.258,40
1.258,40
1.258,40
RETE IDRICA ZONE BASSE 1° LOTTO
PAGAMENTO FATTURA N. 47
GUIDA GIUSEPPE
1595
23/05/2013 2.01.06.05.62
2115
INTERVENTO TECNICO SU PC UFFICIO RICO
STRUZIONE
PAGAMENTO FATTURA N. 129
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
1596
23/05/2013 2.01.06.05.62
2115
COLLABORAZIONE ESTERNA UFFICIO RICOST
RUZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 4 IMPON.
IRE EURO 1.000,00
IANNECE ALBANO
1597
23/05/2013 2.01.06.05.62
2115
COLLABORAZIONE ESTERNA UFFICIO RICOST
RUZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 5 IMPON.
IRE EURO 1.000,00
MARIN PRIMO
1598
23/05/2013 1.01.05.03.00
345
2 CONTO CONTRATTUALE N.30068571-001, AC
3.000,00
3.000,00
6.946,39
6.946,39
90,07
90,07
CONTO 2013,Prov.SA.
VERSAM.SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA
CORRISPONDENZA
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONT
1599
23/05/2013 1.01.01.03.00
20
INDENNITA'DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRA
TORI COMUNALI 2013 MESE MAGGIO 2013
(DECR.MIN.INT.4.4.2000.N.119)
AMMINISTRATORI COMUNALI
1600
28/05/2013 1.06.03.05.19
871 11 PAG.FATTURA N.7808481848 DEL CANONE S
ERV.INTERNET-FLAT PER
FUNZIONAM.DEL FORUM GIOVANI DAL 1-3 a
l 19-3-2013 SCAD.10-6-13
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
DA RIPORTARE
2.306.642,21
2.383.264,94
4.689.907,15
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1601
28/05/2013 1.09.01.01.20
1000
INDENNITA'DI MANCATO PREAVVISO,RATEI
2.306.642,21
Data 19/06/2014
Residui
2.383.264,94
11.999,39
Pag.
182
Riscontro cassa
4.689.907,15
11.999,39
13^,IND.SOSTIT.PER FERIE NON GODUTE
DAL DIP.TE MAGLIANO ANTONINO(DECEDUTO
IL 27-4-2013)
REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1083,
1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089.
BUSILLO ASSUNTA
1602
28/05/2013 2.09.01.01.00
2953
FORNITURA N. 26 PALI FOTOVOLTAICI PAG
35.737,41
35.737,41
17.340,00
17.340,00
5.414,24
5.414,24
12.231,08
12.231,08
1.430,00
1.430,00
1.948,97
1.948,97
3.364,28
3.364,28
36.719,89
36.719,89
2.497.450,81
4.816.092,41
AMENTO FATTURE NN 31132445; 31132446
SONEPAR ITALIA SUD S.P.A.
1603
28/05/2013 2.09.01.01.00
2953
SISTEMAZIONE AREA E FORNITURA GIOCHI
BIMBI VALLEGRINI
PAGAMENTO FATTURA N. 1
SERRAMENTI D'AMBROSIO S.R.L.
1604
28/05/2013 2.09.01.01.00
2952
MANUTENZIONE RETE FOGNARIA LOC. MADON
NA DEL PONTE
PAGAMENTO FATTURA N. 2
M.G.TUBAZIONI S.N.C. DI MAGLIO GENESIO
1605
28/05/2013 2.08.01.01.00
2389
4 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LAVORI D
I URBANIZZAZIONE PRIMARIE S.S. 91 PER
PAGAMENTO FATTURA N. 3
MADA COSTRUZIONI DI GIOVANNI MAFFIA & C
1606
28/05/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COP
ERTURA SEDE VESCOVILE
PAGAMENTO FATTURA N. 4
GUIDA ALBINO
1607
28/05/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI DI PULIZIA TRATTO DI STRADA LO
C. SERRONI
PAGAMENTO FATTURA N. 4
CO.RIS.APPALTI S.R.L.
1608
28/05/2013 2.09.01.01.00
2952
MANUTEZIONE STRAORDINARIA STRADA AVIG
LIANO
PAGAMENTO FATTURA N. 8
CO.RIS.APPALTI S.R.L.
1609
28/05/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA PALI FOTOVOLTAICI
PAGAMENTO FATTURA N. 13/00133
F.& G. DI FRANCESCO SCARPA & c. S.A.S.
DA RIPORTARE
2.318.641,60
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1610
28/05/2013 2.09.01.01.00
2952
2.318.641,60
INSTALLAZIONE N. 27 PALI FOTOVOLTAICI
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
183
Riscontro cassa
2.497.450,81
4.816.092,41
13.068,00
13.068,00
39.286,87
39.286,87
1.584,00
1.584,00
214,88
214,88
PAGAMENTO FATTURA N. 5
EDIL ROMANZI S.R.L.
1611
28/05/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI BONIFICA COSTONE ROCCIOSO S.P.
31 VIA ROMA INGRESSO CENTRO STORICO
PAGAMENTO FATTURA N. 3
LA RIPA S.R.L.
1612
29/05/2013 2.01.08.01.00
2162
VERTENZA LEGALE COMUNE DI CAMPAGNA C/
EFFE IMPIANTI SRL RIMBORSO CONTRIBUTO
STUDIO LEGALE DEGLI AVVOCATI EDILBERTO
1613
29/05/2013 2.01.08.01.00
2162
SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA N.1641/2
012 CAUSA COMUNE DI CAMPAGNA C/ HASNA
PETRU AVVISO N.2012/009/SC/000001641/
0/002
AGENZIA DELLE ENTRATE
1614
03/06/2013 1.01.02.07.21
119
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
2.607,83
2.607,83
212,50
212,50
879,76
879,76
447,53
447,53
2.748,46
2.748,46
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MAGGIO 201
3 DATA REGOLAM.13-6-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1615
03/06/2013 1.01.02.07.21
119
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MAGGIO 201
3 DATA REGOLAM.13-6-2013
(SU COMPENSO DIRETT.GEN.LE)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1616
03/06/2013 1.01.03.07.21
138
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MAGGIO 201
3 DATA REGOLAM.13-6-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1617
03/06/2013 1.01.04.07.21
202
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MAGGIO 201
3 DATA REGOLAM.13-6-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1618
03/06/2013 1.01.06.07.21
483
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MAGGIO 201
3 DATA REGOLAM.13-6-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
2.325.537,68
2.551.604,56
4.877.142,24
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1619
Data
Codice mecc.
03/06/2013 1.01.07.07.21
Capitolo
497
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
2.551.604,56
Pag.
184
Riscontro cassa
RIPORTO
2.325.537,68
4.877.142,24
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
774,67
774,67
1.742,56
1.742,56
735,44
735,44
443,10
443,10
883,59
883,59
501,43
501,43
272,71
272,71
340,00
340,00
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MAGGIO 201
3 DATA REGOLAM.13-6-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1620
03/06/2013 1.03.01.07.21
617
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MAGGIO 201
3 DATA REGOLAM.13-6-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1621
03/06/2013 1.04.05.07.21
828
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MAGGIO 201
3 DATA REGOLAM.13-6-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1622
03/06/2013 1.08.01.07.21
906
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MAGGIO 201
3 DATA REGOLAM.13-6-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1623
03/06/2013 1.09.01.07.21
1112
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MAGGIO 201
3 DATA REGOLAM.13-6-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1624
03/06/2013 1.09.05.07.21
1251
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MAGGIO 201
3 DATA REGOLAM.13-6-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1625
03/06/2013 1.10.04.07.21
1408
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MAGGIO 201
3 DATA REGOLAM.13-6-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1626
03/06/2013 1.01.02.07.21
119
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MAGGIO 201
3 DATA REGOLAM.13-6-2013 (SU
IND.RISULTATO 2012 CAPASSO W.)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
2.331.231,18
2.551.604,56
4.882.835,74
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1627
Data
Codice mecc.
03/06/2013 1.01.06.07.21
Capitolo
483
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
2.551.604,56
Pag.
185
Riscontro cassa
RIPORTO
2.331.231,18
4.882.835,74
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
153,64
153,64
855,53
855,53
1.019,95
1.019,95
590,44
590,44
25.585,30
25.585,30
2.637,34
2.637,34
962,56
962,56
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MAGGIO 201
3 DATA REGOLAM.13-6-2013 /SU
INDENN.RISULTATO COSENTINO G.)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1628
03/06/2013 1.03.01.07.21
617
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MAGGIO 201
3 DATA REGOLAM.13-6-2013
(PIANO PERFORMANCE 2012 AREA VIGILANZ
A)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1629
03/06/2013 1.09.01.07.21
1112
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MAGGIO 201
3 DATA REGOLAM.13-6-2013
(SU IND.SOSTIT.MANCATO PREAVV.MAGLIAN
O ANTONINO)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1630
03/06/2013 1.01.05.07.21
357
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE MAGGIO 201
3 DATA REGOLAM.13-6-2013 (SU
INDEN.FUNZIONE AMM.RI COM.LI)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1631
03/06/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.100E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE MAGGIO 2013 DATA REGOLAMENTO 136-2013 (COD.1001)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1632
03/06/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.100E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE MAGGIO 2013
DATA REGOLAMENTO 13
-6-2013 (COD.1004)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1633
03/06/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.102E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE MAGGIO 2013 DATA REGOLAMENTO 136-2013 (COD.1002)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
2.363.035,94
2.551.604,56
4.914.640,50
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1634
03/06/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
2.363.035,94
Data 19/06/2014
Residui
2.551.604,56
Pag.
186
Riscontro cassa
4.914.640,50
1.541,55
1.541,55
4.609,62
4.609,62
3.629,85
3.629,85
123,16
123,16
322,41
322,41
9,51
9,51
153,16
153,16
258,23
258,23
COD.TRIB.110E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE MAGGIO 2013 DATA REGOLAMENTO 136-2013(COD.1012)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1635
03/06/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.104E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE MAGGIO 2013
DATA REGOLAMENTO 13
-6-2013 (COD.1040)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1636
03/06/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE REG/le-COD.TRIB.381E-COD.REGIONE
05-AGENZIA ENTRATE-MESE MAGGIO 2013 p
er anno 2012 DATA REGOL.13-6-2012
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1637
03/06/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE REG/le-COD.TRIB.381E-COD.REGIONE
05-AGENZIA ENTRATE-MESE MAGGIO 2013 p
er anno 2013 DATA REGOL.13-6-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1638
03/06/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE COM/le-COD.TRIB.384EAGENZIA ENTRATE-MESE MAGGIO 2013 x an
no 2012 DATA REGOL.13-6-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1639
03/06/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE COM/le-COD.TRIB.384E-COD.ENTE B492
AGENZIA ENTRATE-MESE MAG.2013 x anno
2013 DATA REGOL.13-6-2013 (CAMPAGNA)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1640
03/06/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE COM/le-COD.TRIB.385EAGENZ.ENTRATE-MESE MAGGIO 2013 ACCONT
O 2013 DATA REGOL.13-6-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1641
03/06/2013 1.04.04.04.00
732
CANONE FITTO LOCALI ADIBITI A MENSA S
COLASTICA SC.MEDIA SERRADARCE MESE
GIUGNO 2013
D'AMBROSIO TERESINA
DA RIPORTARE
2.373.683,43
2.551.604,56
4.925.287,99
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1642
Data
Codice mecc.
03/06/2013 1.01.07.04.00
Capitolo
495
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
2.551.604,56
Pag.
187
Riscontro cassa
RIPORTO
2.373.683,43
4.925.287,99
CANONE FITTO LOCALE ADIBITO A UFFICIO
100,00
100,00
2,07
2,07
23,04
23,04
54.917,00
54.917,00
4.018,35
4.018,35
70,43
70,43
6.698,51
6.698,51
ST.CIVILE LOC.SERRADARCE MESE GIUGNO
2013
RUGGIERO FRANCO
1643
03/06/2013 1.01.05.03.00
345
2 VERSAM.SOLO SOPRATTASSA SPESE TELEGRA
FICHE SOSTENUTE NEL MESE DI MAGGIO
2013
POSTE ITALIANE S.p.A. ANTICIPI
1644
05/06/2013 1.01.02.02.00
84
REGOLARIZ.PROV.USCITA N.208148=€.13,0
2 e N.208149=€.10,02 del 3-6-2013
SALDO DOCUM.N.5168134 30-3-13 e N.747
8811 30-4-13-SPESE TELEPASS-VIACARD
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA
1645
07/06/2013 3.01.03.03.01
3122
AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.-SERVI
ZIO RATE PRESTITI-ANNO 2013-QUOTA
CAPITALE 1^RATA SEMESTRALE DA VERSARE
ALLA CASSA DD.PP.(CONTO 29814)
CAUSALE CDP008 0007640 06144 30062013
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-CONTABILI
1646
07/06/2013 1.01.05.06.01
348
AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.-SERVI
ZIO RATE PRESTITI-ANNO 2013-QUOTA
INTERESSI 1^RATA SEMESTRALE DA VERSAR
E ALLA CASSA DD.PP.(CONTO 29814)
CAUSALE CDP 008 000764 006144 3006201
3
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-CONTABILI
1647
07/06/2013 1.04.01.06.01
656
AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.-SERVI
ZIO RATE PRESTITI-ANNO 2013-QUOTA
INTERESSI 1^RATA SEMESTRALE DA VERSAR
E ALLA CASSA DD.PP.(CONTO 29814)
CAUSALE CDP 008 000764 006144 3006201
3
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-CONTABILI
1648
07/06/2013 1.04.02.06.01
702
AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.-SERVI
ZIO RATE PRESTITI-ANNO 2013-QUOTA
INTERESSI 1^RATA SEMESTRALE DA VERSAR
E ALLA CASSA DD.PP.(CONTO 29814)
CAUSALE CDP 008 000764 006144 3006201
3
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-CONTABILI
DA RIPORTARE
2.439.512,83
2.551.604,56
4.991.117,39
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1649
Data
Codice mecc.
07/06/2013 1.04.03.06.01
Capitolo
709
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
2.551.604,56
Pag.
188
Riscontro cassa
RIPORTO
2.439.512,83
4.991.117,39
AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.-SERVI
2.960,95
2.960,95
3.781,47
3.781,47
2.086,59
2.086,59
7.080,24
7.080,24
14.631,73
14.631,73
8.561,83
8.561,83
ZIO RATE PRESTITI-ANNO 2013-QUOTA
INTERESSI 1^RATA SEMESTRALE DA VERSAR
E ALLA CASSA DD.PP.(CONTO 29814)
CAUSALE CDP 008 000764 006144 3006201
3
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-CONTABILI
1650
07/06/2013 1.04.04.06.01
744
AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.-SERVI
ZIO RATE PRESTITI-ANNO 2013-QUOTA
INTERESSI 1^RATA SEMESTRALE DA VERSAR
E ALLA CASSA DD.PP.(CONTO 29814)
CAUSALE CDP 008 000764 006144 3006201
3
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-CONTABILI
1651
07/06/2013 1.06.02.06.01
860
AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.-SERVI
ZIO RATE PRESTITI-ANNO 2013-QUOTA
INTERESSI 1^RATA SEMESTRALE DA VERSAR
E ALLA CASSA DD.PP.(CONTO 29814)
CAUSALE CDP 008 000764 006144 3006201
3
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-CONTABILI
1652
07/06/2013 1.08.01.06.01
905
AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.-SERVI
ZIO RATE PRESTITI-ANNO 2013-QUOTA
INTERESSI 1^RATA SEMESTRALE DA VERSAR
E ALLA CASSA DD.PP.(CONTO 29814)
CAUSALE CDP 008 000764 006144 3006201
3
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-CONTABILI
1653
07/06/2013 1.09.04.06.01
1216
AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.-SERVI
ZIO RATE PRESTITI-ANNO 2013-QUOTA
INTERESSI 1^RATA SEMESTRALE DA VERSAR
E ALLA CASSA DD.PP.(CONTO 29814)
CAUSALE CDP 008 000764 006144 3006201
3
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-CONTABILI
1654
07/06/2013 1.09.04.06.01
1218
AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.-SERVI
ZIO RATE PRESTITI-ANNO 2013-QUOTA
INTERESSI 1^RATA SEMESTRALE DA VERSAR
E ALLA CASSA DD.PP.(CONTO 29814)
CAUSALE CDP 008 000764 006144 3006201
3
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-CONTABILI
DA RIPORTARE
2.478.615,64
2.551.604,56
5.030.220,20
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1655
Data
Codice mecc.
07/06/2013 3.01.03.03.01
Capitolo
3122
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
2.551.604,56
Pag.
189
Riscontro cassa
RIPORTO
2.478.615,64
5.030.220,20
AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.-SERVI
6.987,75
6.987,75
2.510,21
2.510,21
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
ZIO RATE PRESTITI-ANNO 2013-QUOTA
CAPITALE 1^RATA SEM.DA VERSARE AL MEF
MIN.ECON.E FINANZE(CONTO 20134)
CAUSALE MEF 008 000764 006144 3006201
3
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-CONTABILI
1656
07/06/2013 1.09.04.06.01
1218
AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.-SERVI
ZIO RATE PRESTITI-ANNO 2013-QUOTA
INTERESSI 1^RATA SEM.DA VERSARE AL ME
F MIN.ECON.E FINANZE(CONTO 20134)
CAUSALE MEF 008 000764 006144 3006201
3
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-CONTABILI
1657
10/06/2013 4.00.00.06.29
3440
ANTICIPO FONDI PER IL SERVIZIO ECONOM
ATO 2013
ECONOMO COMUNALE
1658
10/06/2013 4.00.00.06.29
3440
ANTICIPO FONDI PER IL SERVIZIO ECONOM
ATO 2013
ECONOMO COMUNALE
1659
10/06/2013 2.09.02.07.19
2990
LAVORI RICOSTRUZIONE FABBRICATO LOC.
22.811,21
22.811,21
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
2.580.815,77
5.070.929,37
PUGLIETTA RIF. PRATICA N. 15/BIS
MOSCATO ELENA
1660
10/06/2013 2.09.01.01.00
2934
2 LAVORI URBANIZZAZIONE FRAZIONE QUADRI
VIO S.S. 91 PER CONTURSI CESSIONE
BONARIA QUOTA PARTE 1/4
FALCONE ANTONIO MARIA
1661
10/06/2013 2.09.01.01.00
2934
2 LAVORI URBANIZZAZIONE FRAZIONE QUADRI
VIO S.S. 91 PER CONTURSI CESSIONE
BONARIA QUOTA PARTE 1/4
FALCONE GERARDO
1662
10/06/2013 2.09.01.01.00
2934
2 LAVORI URBANIZZAZIONE FRAZIONE QUADRI
VIO S.S. 91 PER CONTURSI CESSIONE
BONARIA QUOTA PARTE 1/4
3B CARROZZERIA SOC. COOP. r.l.
1663
10/06/2013 2.09.01.01.00
2934
2 LAVORI URBANIZZAZIONE FRAZIONE QUADRI
VIO S.S. 91 PER CONTURSI CESSIONE
BONARIA QUOTA PARTE 1/4
D'AMATO MARGHERITA
DA RIPORTARE
2.490.113,60
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1664
10/06/2013 2.08.01.01.00
2845
2.490.113,60
SISTEMAZIONE VIA COSTA TORRE E SCALIN
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
190
Riscontro cassa
2.580.815,77
5.070.929,37
1.240,42
1.240,42
ATA VICO COSTA TORRE
PAGAMENTO FATTURA N. 5
MC ITALIA S.R.L.
1665
19/06/2013 4.00.00.05.28
3400
LAVORI URBANIZZAZIONE FRAZIONE QUADRI
1.600,00
1.600,00
1.302,06
1.302,06
30.769,07
30.769,07
9.516,77
9.516,77
4.372,16
4.372,16
MESE
29.525,87
29.525,87
MESE
7.905,40
7.905,40
MESE
18.825,48
18.825,48
MESE
8.692,67
8.692,67
5.101,96
5.101,96
VIO S.S.91 PER CONTURSI CESSIONE
BONARIA QUOTA 1/4
FALCONE ROSALBINA
1666
19/06/2013 1.01.05.03.00
345
2 PAGAM.FATT.N.7X01439682 DEL 12-4-2013
- UTENZE TELEFONICHE 3°BIM.2013
CONTRATTO
N.888010611160 CONSIP 5
(SCAD. 24-6-2013)
TELECOM ITALIA S.P.A.
1667
19/06/2013 1.01.02.01.20
40
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE
MESE
DI GIUGNO 2013
PERS.SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE E OR
1668
19/06/2013 1.01.03.01.20
121
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE
MESE
DI GIUGNO 2013
PERS.GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA,PRO
1669
19/06/2013 1.01.04.01.20
140
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE
MESE
DI GIUGNO 2013
PERS.GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV
1670
19/06/2013 1.01.06.01.20
450
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE
DI GIUGNO 2013
PERS.UFF.TECNICO
1671
19/06/2013 1.01.07.01.20
485
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE
DI GIUGNO 2013
PERS.ANAGRAFE,ST.CIVILE,ELETTORALE,LEVA
1672
19/06/2013 1.03.01.01.20
600
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE
DI GIUGNO 2013
PERS.POLIZIA MUNICIPALE
1673
19/06/2013 1.04.05.01.20
760
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE
DI GIUGNO 2013
PERS.ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE
1674
19/06/2013 1.08.01.01.20
880
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE
MESE
DI GIUGNO 2013
PERS.SERV.VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRAD
DA RIPORTARE
2.607.725,04
2.582.056,19
5.189.781,23
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1675
19/06/2013 1.09.01.01.20
1000
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE
MESE
2.607.725,04
Data 19/06/2014
Residui
2.582.056,19
Pag.
191
Riscontro cassa
5.189.781,23
8.582,57
8.582,57
MESE
7.776,41
7.776,41
MESE
5.791,26
5.791,26
MESE
2.293,86
2.293,86
5.068,73
5.068,73
833,30
833,30
2.315,48
2.315,48
D'AMBROSIO MASSIMO
338,85
338,85
FONTANA ALMERICO
414,15
414,15
LUONGO BIAGIO
376,50
376,50
MIRRA LIBERATO
169,43
169,43
PAOLETTA FIORAVANTE
338,85
338,85
REMOLINO VIRGILIA
338,85
338,85
TROTTA LIBERATO
338,85
338,85
7.364,90
7.364,90
2.264,99
2.264,99
DI GIUGNO 2013
PERS.URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITO
1676
19/06/2013 1.09.04.01.20
1140
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE
DI GIUGNO 2013
PERS.SERV.IDRICO INTEGRATO
1677
19/06/2013 1.09.05.01.20
1233
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE
DI GIUGNO 2013
PERS.SERVIZIO NETTEZZA URBANA
1678
19/06/2013 1.10.04.01.20
1350
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE
DI GIUGNO 2013
PERSONALE SERVIZI ASSISTENZA,BENEFICENZ
1679
19/06/2013 1.10.05.01.20
1410
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE
MESE
DI GIUGNO 2013
PERS.SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE
1680
19/06/2013 1.01.02.01.20
43
COMPENSO PER ESPLETAM.INCARICO DIRETT
ORE GENERALE MESE DI GIUGNO FINO AL
10-6-2013.
SILENZIO PASQUALE
1681
19/06/2013 1.01.01.03.00
20
INDENNITA'DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRA
TORI COMUNALI GIUGNO 2013
(DECR.MIN.INT.4.4.2000.N.119) FINO AL
10-6-2013
1682
24/06/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE GIUGNO 2013
DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1683
24/06/2013 1.01.03.01.21
122
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE GIUGNO 2013
DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
2.650.016,54
2.582.056,19
5.232.072,73
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1684
Data
Codice mecc.
24/06/2013 1.01.04.01.21
Capitolo
141
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
2.582.056,19
Pag.
192
Riscontro cassa
RIPORTO
2.650.016,54
5.232.072,73
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
1.030,97
1.030,97
6.965,35
6.965,35
1.899,33
1.899,33
4.516,64
4.516,64
2.058,12
2.058,12
1.235,17
1.235,17
2.078,06
2.078,06
1.820,77
1.820,77
1.402,36
1.402,36
565,26
565,26
EL COD.VERS.P201 MESE GIUGNO 2013
DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1685
24/06/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE GIUGNO 2013
DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1686
24/06/2013 1.01.07.01.21
486
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE GIUGNO 2013
DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1687
24/06/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE GIUGNO 2013
DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1688
24/06/2013 1.04.05.01.21
780
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE GIUGNO 2013
DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1689
24/06/2013 1.08.01.01.21
885
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE GIUGNO 2013
DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1690
24/06/2013 1.09.01.01.21
1005
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE GIUGNO 2013
DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1691
24/06/2013 1.09.04.01.21
1150
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE GIUGNO 2013
DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1692
24/06/2013 1.09.05.01.21
1234
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE GIUGNO 2013
DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1693
24/06/2013 1.10.04.01.21
1355
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE GIUGNO 2013
DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
2.673.588,57
2.582.056,19
5.255.644,76
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1694
Data
Codice mecc.
24/06/2013 1.10.05.01.21
Capitolo
1415
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
2.582.056,19
Pag.
193
Riscontro cassa
RIPORTO
2.673.588,57
5.255.644,76
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
1.220,99
1.220,99
12.625,89
12.625,89
733,99
733,99
234,64
234,64
115,22
115,22
691,27
691,27
192,41
192,41
350,97
350,97
239,20
239,20
45,30
45,30
EL COD.VERS.P201 MESE GIUGNO 2013
DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1695
24/06/2013 4.00.00.01.22
3240
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE GIUGNO 2013
DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1696
24/06/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE GIUGNO
2013
DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1697
24/06/2013 1.01.03.01.21
122
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE GIUGNO
2013
DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1698
24/06/2013 1.01.04.01.21
141
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE GIUGNO
2013
DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1699
24/06/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE GIUGNO
2013
DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1700
24/06/2013 1.01.07.01.21
486
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE GIUGNO
2013
DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1701
24/06/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE GIUGNO
2013
DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1702
24/06/2013 1.04.05.01.21
780
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE GIUGNO
2013
DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1703
24/06/2013 1.08.01.01.21
885
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE GIUGNO
2013
DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
2.690.038,45
2.582.056,19
5.272.094,64
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1704
Data
Codice mecc.
24/06/2013 1.09.01.01.21
Capitolo
1005
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
2.582.056,19
Pag.
194
Riscontro cassa
RIPORTO
2.690.038,45
5.272.094,64
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
156,68
156,68
130,26
130,26
60,91
60,91
42,25
42,25
2.073,62
2.073,62
141,79
141,79
118,68
118,68
39,56
39,56
253,28
253,28
168,84
168,84
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE GIUGNO
2013
DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1705
24/06/2013 1.09.04.01.21
1150
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE GIUGNO
2013
DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1706
24/06/2013 1.10.04.01.21
1355
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE GIUGNO
2013
DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1707
24/06/2013 1.10.05.01.21
1415
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE GIUGNO
2013
DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1708
24/06/2013 4.00.00.01.22
3250
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607 MESE GIUGNO
2013
DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1709
24/06/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-T F R COD.VERS.P608 MESE GIUGNO
2013
DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1710
24/06/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-T F R COD.VERS.P608 MESE GIUGNO
2013
DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1711
24/06/2013 1.01.07.01.21
486
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-T F R COD.VERS.P608 MESE GIUGNO
2013
DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1712
24/06/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-T F R COD.VERS.P608 MESE GIUGNO
2013
DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1713
24/06/2013 1.08.01.01.21
885
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-T F R COD.VERS.P608 MESE GIUGNO
2013
DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
2.693.224,32
2.582.056,19
5.275.280,51
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1714
Data
Codice mecc.
24/06/2013 1.09.01.01.21
Capitolo
1005
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
2.582.056,19
Pag.
195
Riscontro cassa
RIPORTO
2.693.224,32
5.275.280,51
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
130,24
130,24
137,86
137,86
275,72
275,72
168,83
168,83
504,38
504,38
108,95
108,95
340,31
340,31
76,97
76,97
154,03
154,03
DEL-T F R COD.VERS.P608 MESE GIUGNO
2013
DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1715
24/06/2013 1.09.04.01.21
1150
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-T F R COD.VERS.P608 MESE GIUGNO
2013
DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1716
24/06/2013 1.09.05.01.21
1234
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-T F R COD.VERS.P608 MESE GIUGNO
2013
DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1717
24/06/2013 1.10.05.01.21
1415
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-T F R COD.VERS.P608 MESE GIUGNO
2013
DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1718
24/06/2013 4.00.00.01.22
3270
"F24EP ON LINE" VERSAM.FONDO CREDITO
COD.VERS.P909 MESE GIUGNO 2013
DATA
REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1719
24/06/2013 4.00.00.01.22
3320
"F24EP ON LINE" VERSAM.QUOTE CONTRIBU
TI RISCATTO ex CPDEL C/O ANTICIPAZIONI
RUOLO MESE GIUGNO 2013 COD.VERSAM.P21
1 DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1720
24/06/2013 4.00.00.01.22
3320
"F24EP ON LINE" VERSAM.QUOTE CONTRIBU
TI RICONGIUNZIONI L.29/79 ex CPDEL C/O
ANTICIPAZIONI RUOLO MESE GIUGNO 2013
COD.VERS.P212 DATA REGOLAM. 5-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1721
24/06/2013 4.00.00.05.28
3400
"F24EP ON LINE"VERSAM.CONTRIB.INPS ME
SE GIUGNO 2013 CAUSALE CXX-COD.7202
DATA REGOL. 5-7-2013 (1/3 del 27,72%
A CARICO DIR.GEN.LE SU COMPENSO)
I.N.P.S.
1722
24/06/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE"VERSAM.CONTRIB.INPS ME
SE GIUGNO 2013 CAUSALE CXX-COD.7202
DATA REGOLAM. 5-7-2013 (2/3 del 27,72
% A CARICO ENTE SU COMP.DIR.GEN.LE)
I.N.P.S.
DA RIPORTARE
2.695.121,61
2.582.056,19
5.277.177,80
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1723
Data
Codice mecc.
24/06/2013 4.00.00.06.29
Capitolo
3440
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
2.695.121,61
ANTICIPO FONDI PER IL SERVIZIO ECONOM
1.000,00
Data 19/06/2014
Residui
2.582.056,19
Pag.
196
Riscontro cassa
5.277.177,80
1.000,00
ATO 2013
ECONOMO COMUNALE
1724
24/06/2013 2.01.05.01.00
2019
LAVORI RECUPERO AREA CIRCOSTANTE RUDE
2.991,50
2.991,50
41,93
41,93
41,93
41,93
41,93
41,93
41,92
41,92
64.961,61
64.961,61
15.000,00
15.000,00
108.254,61
108.254,61
52.442,66
52.442,66
2.825.874,28
5.521.995,89
RI ANTICA CHIESA CONCEZIONE
PAGAMENTO FATTURA N. 06 IMPON. IRE EU
RO 2492,90
MASSI ROBERTO
1725
24/06/2013 2.09.04.01.00
2994
LAVORI REALIZZAZIONE RETE IDRICA ZONE
RURALI ACCORDI BONARI
IUORIO MARIA
1726
24/06/2013 2.09.04.01.00
2994
LAVORI REALIZZAZIONE RETE IDRICA ZONE
RURALI ACCORDI BONARI
PALLADINO GIULIO
1727
24/06/2013 2.09.04.01.00
2994
LAVORI REALIZZAZIONE RETE IDRICA ZONE
RURALI ACCORDI BONARI
PALLADINO GIOVANNI
1728
24/06/2013 2.09.04.01.00
2994
LAVORI REALIZZAZIONE RETE IDRICA ZONE
RURALI ACCORDI BONARI
PALLADINO ANNA
1729
24/06/2013 2.08.01.01.00
2484
LAVORI COMPLETAMENTO ED AMMODERNAMENT
O CAMPO SPORTIVO DONY ROCCO
PAVIMENTAZIONE IN ERBA ARTIFICIALE
PAGAMENTO FATTURA N. 40/2011
NUOVA INFISSI S.R.L.
1730
24/06/2013 2.05.01.05.62
2451
ALLESTIMENTO ITINERARIO MUSEO PALATUC
CI CON SCULTURE DI ARTE NEL CENTRO
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO LE
1731
24/06/2013 2.08.01.01.00
2484
LAVORI COMPLETAMENTO ED AMMODERNAMENT
O CAMPO SPORTIVO DONY ROCCO
PAVIMENTAZIONE IN ERBA ARTIFICIALE
PAGAMENTO FATTURA N. 36/2012
NUOVA INFISSI S.R.L.
1732
24/06/2013 2.01.05.01.00
2102
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE ALLA
RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E
URBANISTICA DELLE ARRE SU CUI SORGONO
I PREFABBRICATI
PAGAMENTO FATTURA N. 2/2012
EUROAPPALTI S.R.L.
DA RIPORTARE
2.696.121,61
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1733
24/06/2013 2.08.01.01.00
2582
2.696.121,61
1 LAVORI REALIZZAZIONE PONTE COLLEGAMEN
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
197
Riscontro cassa
2.825.874,28
5.521.995,89
56.199,55
56.199,55
5.000,00
5.000,00
14.590,00
14.590,00
3.519,93
3.519,93
2.500,00
2.500,00
26.850,00
26.850,00
18.150,00
18.150,00
6.452,00
6.452,00
2.959.135,76
5.655.257,37
TO S.BARTOLOMEO S.- AGOSTINO 2° LOTTO
DI COMPLETAMENTO PAGAMENTO FATTURA N.
15/2012
COSTRUZIONI RUBERTO S.R.L.
1734
24/06/2013 2.09.05.01.00
3053
LAVORI REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA
LOCALITA' CASTRULLO COLLAUDO STATICO
PAGAMENTO FATTURA N. 3/2012 IMPON. IR
E EURO 4.807,70
MASSI ROBERTO
1735
24/06/2013 2.09.05.01.00
3053
LAVORI REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA
LOCALITA' CASTRULLO PAGAMENTO FATTURA
N. 4/2012 IMPON. IRE EURO 11549,09
MOSCATO MATTEO
1736
24/06/2013 2.09.05.01.00
3053
LAVORI REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA
LOCALITA' CASTRULLO PROGETTISTA
PAGAMENTO FATTURA N. 3/2012
D'ALESSANDRO ANDREA
1737
24/06/2013 2.09.05.01.00
3053
LAVORI REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA
LOCALITA' CASTRULLO INDAGINE
GEOLOGICA PAGAMENTO FATTURA N. 6/2012
IMPON. IRE EURO 2.450,98
SALITO RENATO
1738
24/06/2013 2.05.01.05.62
2451
1 MUSEO DELLA MEMORIA E DELLA PACE COMP
LETAMENTO ALLESTIMENTO SALA EMOZIONALE
PAGAMENTO FATTURA N. 1/2012
ASTERIA MULTIMEDIA S.R.L.
1739
24/06/2013 2.05.01.05.62
2451
1 MUSEO DELLA MEMORIA E DELLA PACE COMP
LETAMENTO ALLESTIMENTO SALA EMOZIONALE
PAGAMENTO FATTURA N. 2/2012
ASTERIA MULTIMEDIA S.R.L.
1740
24/06/2013 2.05.01.05.62
2451
COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE
MUSEO PALATUCCI PAGAMENTO FATTURA N.
4/2012 PAGAMENTO FATTURA N. 4/2012 LI
QUIDAZIONE A FAVORE CASSA EDILE
SALERNITA ART. 4 COMMA 2 D.P.R. N. 20
7/2010
MOVI-TER S.N.C. DI MOCCALDO ANTONINO &
DA RIPORTARE
2.696.121,61
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1741
24/06/2013 2.05.01.05.62
2451
2.696.121,61
COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
198
Riscontro cassa
2.959.135,76
5.655.257,37
808,00
808,00
4.715,30
4.715,30
1.270,50
1.270,50
8.783,63
8.783,63
8.783,63
8.783,63
814,00
814,00
907,50
907,50
22.887,81
22.887,81
3.008.106,13
5.704.227,74
MUSEO PALATUCCI PAGAMENTO FATTURA N.
4/2012 LIQUIDAZIONE A FAVORE INPS BAT
TIPAGLIA ART. 4 COMMA 2 D.P.R. N.
207/2010
MOVI-TER S.N.C. DI MOCCALDO ANTONINO &
1742
24/06/2013 2.05.01.05.62
2451
MUSEO DELLA MEMORIA E DELLA PACE LAVO
RI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PAGAMENTO FATTURA N. 3/2012 LIQUIDAZI
ONE A FAVORE INPS BATTIPAGLIA ART. 4
COMMA 2 D.P.R. N. 207/2010
MOVI-TER S.N.C. DI MOCCALDO ANTONINO &
1743
24/06/2013 2.05.01.05.62
2451
MUSEO PALATUCCI SPESE DI PULIZIA PAGA
MENTO FATTURA N. 45/2012
SESSA DONATO
1744
24/06/2013 2.01.05.01.00
2101
RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E URBANISTI
CA DELLE AREE SU CUI SORGONO I
PREFABBRICATI PAGAMENTO FATTURA N. 1/
2012 IMPON. IRE EURO 6.980,00
CLARELLI FRANCESCO
1745
24/06/2013 2.01.05.01.00
2101
RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E URBANISTI
CA DELLE ARRE SU CUI SORGONO I
PREFABBRICATI
PAGAMENTO FATTURA N. 2
/2012 IMPON. IRE EURO 6.980,00
MATURO DOMENICO
1746
24/06/2013 2.05.01.05.62
2451
MUSEO DELLA MEMORIA E DELLA PACE ADDO
BBI FLOREALI PAGAMENTO FATTURA N.
52/2012
CAFARO POMPEO
1747
24/06/2013 2.05.01.05.62
2451
MUSEO DELLA MEMORIA E DELLA PACE FORN
ITURA E POSA IN OPERA MOQUETTE
PAGAMENTO FATTURA N. 545/B/2012
ADELIZZI MAURIZIO
1748
24/06/2013 2.09.01.01.00
2948
2 TRASFERIMENTO PER LAVORI DI REALIZZAZ
IONE PARCHEGGIO ATRI-CAMPAGNA
CAPOLUOGO PAGAMENTO FATTURA N. 407/20
12 ACCONTO
FILVIT S.R.L.
DA RIPORTARE
2.696.121,61
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1749
25/06/2013 2.09.05.01.00
3053
2.696.121,61
LAVORI REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
199
Riscontro cassa
3.008.106,13
5.704.227,74
9.330,11
9.330,11
1.538,14
1.538,14
356,20
356,20
7.124,04
7.124,04
5.035,40
5.035,40
356,20
356,20
356,20
356,20
3.032.202,42
5.728.324,03
CASTRULLO AGGIUDICAZIONE LAVORI
PAGAMENTO FATTURA N. 6/2010
CO.GE.VI. COSTRUZIONI S.R.L.
1750
25/06/2013 2.01.05.01.00
2102
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE ALLA
RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E
URBANISTICA DELLE ARRE SU CUI SORGONO
I PREFABBRICATI PAGAMENTO FATTURA N.
8/2012 IMPON. IRE EURO 1.222,30
VERDEROSA ANGELO IN ATP CAMPAGNA VERDE
1751
25/06/2013 2.01.05.01.00
2102
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE ALLA
RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E
URBANISTICA DELLE ARRE SU CUI SORGONO
I PREFABBRICATI PAGAMENTO FATTURA N.
6/2012 IMPON. IRE EURO 283,06
ARCHIDIACONO FRANCO
1752
25/06/2013 2.01.05.01.00
2102
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE ALLA
RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E
URBANISTICA DELLE ARRE SU CUI SORGONO
I PREFABBRICATI PAGAMENTO FATTURA N.
5/2012 IMPON. IRE EURO 5661,19
MAGGINO GIOVANNI
1753
25/06/2013 2.01.05.01.00
2102
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE ALLA
RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E
URBANISTICA DELLE ARRE SU CUI SORGONO
I PREFABBRICATI PAGAMENTO FATTURA N.
2/2012 IMPON. IRE EURO 4.001,43
LETTIERI ROCCO
1754
25/06/2013 2.01.05.01.00
2102
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE ALLA
RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E
URBANISTICA DELLE ARRE SU CUI SORGONO
I PREFABBRICATI PAGAMENTO FATTURA N.
4/2012 IMPON. IRE EURO 283,06
VERDEROSA FEDERICO
1755
25/06/2013 2.01.05.01.00
2102
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE ALLA
RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E
URBANISTICA DELLE ARRE SU CUI SORGONO
I PREFABBRICATI PAGAMENTO FATTURA N.
5/2012 IMPON. IRE EURO 283,06
ZARRA NICOLA
DA RIPORTARE
2.696.121,61
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1756
25/06/2013 2.01.05.01.00
2102
2.696.121,61
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE ALLA
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
200
Riscontro cassa
3.032.202,42
5.728.324,03
712,41
712,41
712,41
712,41
937,34
937,34
1.255,00
1.255,00
1.255,00
1.255,00
1.255,00
1.255,00
1.181,81
1.181,81
RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E
URBANISTICA DELLE ARRE SU CUI SORGONO
I PREFABBRICATI PAGAMENTO FATTURA N.
4/2012 IMPON. IRE EURO 566,12
D'ONOFRIO ALESSANDRO
1757
25/06/2013 2.01.05.01.00
2102
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE ALLA
RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E
URBANISTICA DELLE ARRE SU CUI SORGONO
I PREFABBRICATI PAGAMENTO FATTURA N.
10/2012 IMPON. IRE EURO 566,12
IANNICIELLO LUIGI
1758
25/06/2013 1.01.01.03.00
20
TRATTAMENTO FINE MANDATO AL SINDACO R
IF.DAL 29-4-2008 AL 31-12-2008
LUONGO BIAGIO
1759
25/06/2013 1.01.01.03.00
20
TRATTAMENTO FINE MANDATO AL SINDACO R
IF.ANNO 2009
LUONGO BIAGIO
1760
25/06/2013 1.01.01.03.00
20
TRATTAMENTO FINE MANDATO AL SINDACO R
IF.ANNO 2010
LUONGO BIAGIO
1761
25/06/2013 1.01.01.03.00
20
TRATTAMENTO FINE MANDATO AL SINDACO R
IF.ANNO 2011
LUONGO BIAGIO
1762
25/06/2013 1.01.01.03.00
20
TRATTAMENTO FINE MANDATO AL SINDACO R
IF.ANNO 2012
LUONGO BIAGIO
1763
25/06/2013 1.01.01.03.00
20
TRATTAMENTO FINE MANDATO AL SINDACO R
502,05
502,05
305,45
305,45
63,72
63,72
IF.ANNO 2013(AL 10 GIUGNO 2013)
LUONGO BIAGIO
1764
26/06/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.20 ISCRITTI - MESE GIUGNO 2013
C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA
1765
26/06/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.4 ISCRITTI - MESE GIUGNO 2013
CISL FPS SALERNO
DA RIPORTARE
2.696.992,83
3.039.511,39
5.736.504,22
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1766
Data
Codice mecc.
26/06/2013 4.00.00.03.24
Capitolo
3340
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.039.511,39
Pag.
201
Riscontro cassa
RIPORTO
2.696.992,83
5.736.504,22
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
60,58
60,58
5,00
5,00
153,30
153,30
400,00
400,00
283,00
283,00
289,00
289,00
376,00
376,00
3.013,28
3.013,28
1.664,00
1.664,00
334,00
334,00
. 4 ISCRITTI - MESE GIUGNO 2013
U.I.L.-F.P.L.SETTORE ENTI LOCALI-SANITA
1767
26/06/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.1 ISCRITTO - MESE GIUGNO 2013
U.N.A.E.P.
1768
26/06/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAM.QUOTE MESE DI GIUGNO 2013 (CON
TE G.)
C.C.BANC.intest. a :
NICOLAO e PORCINI Snc Ag.Gen.INA/ASSI
TALIA Salerno)(Raccolta Premi)
INA - AGENZIA GENERALE DI SALERNO
1769
26/06/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO
CESSIONE MESE GIUGNO 2013
= €.240,00 (MAIORIELLO L.) +
VERSAM.RATA PRESTITO MESE GIUGNO 2013
= €.160,00 (MAIORIELLO L.)
DETTO FACTOR
1770
26/06/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAM. RATA PRESTITO MESE GIUGNO 201
3 (per Dip.te MIRRA Damiano)
FAMILY CREDIT NETWORK
1771
26/06/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONE MESE GIUGNO 2013
(per dip.te MIRRA DAMIANO)
FAMILY CREDIT NETWORK
1772
26/06/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONE MESE GIUGNO
2013
(ex Cofimar) per dip.te Brancaccio
Silvana)
FAMILY CREDIT NETWORK
1773
26/06/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONI MESE GIUGNO 2013
= €.2.421,74
+ VERSAM.RATE PRESTITI
MESE GIUGNO 2013 =€.591,54
BANCA DI CREDITO POPOLARE
1774
26/06/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO CESSIONI MESE GIUGNO 2013
= €.920,00
MESE GIUGNO
+ VERSAM.RATE PRESTITI
2013 =€.744,00
PRESTITALIA S.P.A.
1775
26/06/2013 4.00.00.03.24
3350
COMUNE CAMPAGNA ATC 100333, 06/2013 C
OMPETENZA TRATTENUTA:GIUGNO 2013
CESSIONE=€.234,00 + RATA PRESTITO=€.1
00,00 (MOSCATO A.)
FIDITALIA
S.P.A.
DA RIPORTARE
2.703.570,99
3.039.511,39
5.743.082,38
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1776
Data
Codice mecc.
26/06/2013 4.00.00.03.24
Capitolo
3350
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.039.511,39
Pag.
202
Riscontro cassa
RIPORTO
2.703.570,99
5.743.082,38
COMUNE CAMPAGNA ATC 296104, 06/2013 C
293,00
293,00
240,00
240,00
381,00
381,00
379,00
379,00
160,00
160,00
124,00
124,00
138,00
138,00
257,00
257,00
120,00
120,00
120,00
120,00
OMPETENZA TRATTENUTA:GIUGNO 2013
CESSIONE (ALBANO ANNA)
FIDITALIA
1777
26/06/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
COMUNE CAMPAGNA CONTRATTO 296729, 06/
2013 Competenza Trattenuta:GIUGNO 2013
CESSIONE (CALENDA MARIA)
FIDITALIA
1778
26/06/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONI MESE GIUGNO 2013GUARINO A.=€.130,00+DI GIUSEPPE R.=
€.251,00IBL BANCA S.P.A.
1779
26/06/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO RATE PRESTITI MESE GIUGNO
2013(IMBRENDA A.=€.279,00+MOSCATO A.=
€.100,00).
UNIFIN
1780
26/06/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
CONTRATTO N.464936-VERSAM.CESSIONE ME
SE GIUGNO 2013(ADELIZZI GIUSEPPE)
UNIFIN
1781
26/06/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
CODICE MUTUO 457335-VERSAM.CESSIONE M
ESE GIUGNO 2013(BUSCETTA ADRIANA)
FUTURO S.P.A.
1782
26/06/2013 4.00.00.03.24
3350
CODICE MUTUO 452667-VERSAM.RATA PREST
ITO MESE GIUGNO 2013 (SCHIAVO ANTONIA)
FUTURO S.P.A.
1783
26/06/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO RATA PRESTITO-MESE GIUGNO
2013; DP; BRANCACCIO SILVANA;
CONTRATTO PRATICA APULIA 112659.
APULIA
1784
26/06/2013 4.00.00.03.24
3350
PRONTOPRESTITO S.P.A.
CONTRATTO FINANZ.N.0158145-VERSAM.CES
SIONE MESE GIUGNO 2013(TROTTA CESARE)
BIEFFE 5 S.P.A.
1785
26/06/2013 4.00.00.03.24
3350
CONTRATTO DI PRESTITO CON CQS/DP n.70
31-VERSAM.RATA MESE GIUGNO 2013
(GUERRAZZI ANTONIO)
PROFAMILY S.P.A.
DA RIPORTARE
2.705.782,99
3.039.511,39
5.745.294,38
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1786
Data
Codice mecc.
26/06/2013 4.00.00.03.24
Capitolo
3350
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.039.511,39
Pag.
203
Riscontro cassa
RIPORTO
2.705.782,99
5.745.294,38
VERSAM.CESSIONE €.287,00 e DELEGAZ.PA
404,00
404,00
3.151,81
3.151,81
222,88
222,88
270,00
270,00
254,00
254,00
GAM. €.117,00 MESE GIUGNO 2013(IZZO
F.)
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA
1787
26/06/2013 4.00.00.03.24
3350
XXX3000682001170651XXX
VERSAMENTO RA
TE CONTO PRESTITI NON CARTOLARIZZATI
MESE GIUGNO 2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
1788
26/06/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAM.SOMMA PER PIGNORAMENTO A CARIC
O GUARINO ANTONIO (RIF.2002/B/265-813)
ORD.ASSEGN.PRETORE EBOLI 676 DEL 2-10
-99
MESE DI GIUGNO 2013
I.FI.M.
1789
26/06/2013 4.00.00.03.24
3350
S.p.A.
PROCEDIMENTO ESECUTIVO MOBILIARE N.16
00/2012(FAGER COSTRUZIONI SRL C/
BRANCACCIO) VERSAM.RATA MESE GIUGNO 2
013
FAGER COSTRUZIONI S.R.L.
1790
26/06/2013 4.00.00.03.24
3350
PROCEDIMENTO ESECUTIVO MOBILIARE N.49
37/2012(DITTA PARADISO ANTONINO C/
PANICO ANGELO) VERSAM.RATA GIUGNO 201
3
PARADISO ANTONINO
1791
27/06/2013 1.01.03.03.00
137
SERVIZIO TESORERIA COMUNALE - COMPENS
1.655,00
1.655,00
O PER MANDATI E REVERSALI EMESSI DAL
01-07-2012 AL 31-12-2012 (€ 0.50 X 15
20 MANDATI e € 0,50 X 1790 REVERSALI)
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA
1792
27/06/2013 1.01.05.03.00
345
2 FATT.N.4939 e 4940 del 7-5-2013 -SPES
1.278,76
1.278,76
611,96
611,96
1.070,94
1.070,94
E UTENZE TELEFONICHE MESI MARZO E
APRILE 2013
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
1793
27/06/2013 1.04.01.03.00
653
FATT.N.4939 e 4940 del 7-5-2013 -SPES
E UTENZE TELEFONICHE MESI MARZO E
APRILE 2013
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
1794
27/06/2013 1.04.02.03.00
687
FATT.N.4939 e 4940 del 7-5-2013 -SPES
E UTENZE TELEFONICHE MESI MARZO E
APRILE 2013
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
DA RIPORTARE
2.713.047,34
3.041.166,39
5.754.213,73
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1795
Data
Codice mecc.
27/06/2013 1.04.03.03.00
Capitolo
707
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.041.166,39
Pag.
204
Riscontro cassa
RIPORTO
2.713.047,34
5.754.213,73
FATT.N.4939 e 4940 del 7-5-2013 -SPES
458,98
458,98
306,00
306,00
4.599,35
4.599,35
3.243,60
3.243,60
7.828,70
7.828,70
1.829,48
1.829,48
1.314,73
1.314,73
3.616,27
3.616,27
E UTENZE TELEFONICHE MESI MARZO E
APRILE 2013
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
1796
27/06/2013 1.04.05.02.00
796
FATT.N.4939 e 4940 del 7-5-2013 -SPES
E UTENZE TELEFONICHE MESI MARZO E
APRILE 2013
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
1797
27/06/2013 1.09.04.03.00
1212
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APR
ILE 2013 IMP.DEPURAZ.CAMALDOLI E
MAD.DEL PONTE
PAGAMENTO FATTURE NN 2416968098; 2415
366903
ENEL ENERGIA S.P.A.
1798
27/06/2013 1.09.04.03.00
1210
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APR
ILE 2013 ELETTROP.S.ANGELO
PAGAMENTO FATTURA N. 2415366904
ENEL ENERGIA S.P.A.
1799
27/06/2013 1.09.04.03.00
1210
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APR
ILE 2013 ELETTR.S.ABBONDIO,SERB.SERRO
NI,SERB.LOC.RIO,CLORAT.GALDO,IMP.SOLL
EV.PUGLIETTA
PAGAM.FATT.N.2415831988; 2415831985;
2415831980; 2415818510; 2416723570
ENEL ENERGIA S.P.A.
1800
27/06/2013 1.01.05.03.00
345
1 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APR
ILE 2013VIA ROMA,SEDE
MUNICIPALE,CORSO UMBERTO 1°
PAGAMENTO FATTURE NN 2415831991; 2415
831986; 2417802671
ENEL ENERGIA S.P.A.
1801
27/06/2013 1.04.03.03.00
707
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APR
ILE 2013 SC.MEDIA CAMPAGNA E VIA
PIANTITO
PAGAMENTO FATTURE NN 241583
1982; 2417818136
ENEL ENERGIA S.P.A.
1802
27/06/2013 1.04.02.03.00
687
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APR
ILE 2013 SC.ELEM.RI
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
DA RIPORTARE
2.736.244,45
3.041.166,39
5.777.410,84
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1803
Data
Codice mecc.
27/06/2013 1.04.01.03.00
Capitolo
653
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.041.166,39
Pag.
205
Riscontro cassa
RIPORTO
2.736.244,45
5.777.410,84
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APR
2.036,43
2.036,43
452,83
452,83
8.240,31
8.240,31
8.259,06
8.259,06
8.673,70
8.673,70
3.895,75
3.895,75
750,00
750,00
BOGETTI RITA
120,00
120,00
CERRONE GERARDO
120,00
120,00
GIORDANO CARMEN
120,00
120,00
LETTERIELLO LIBERATA
120,00
120,00
MOCCALDI LEONARDO
120,00
120,00
NAIMOLI ABELE
150,00
150,00
ILE 2013 SC.MATERNE
PAGAM.FAT.N.2415831987; 2415729496; 2
415831975; 2415831989; 2415729497
ENEL ENERGIA S.P.A.
1804
27/06/2013 1.06.02.03.00
857
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO
MA
RZO-APRILE 2013 CAMPO SPORTIVO P.ZA
D'ARMI
PAGAMENTO FATTURA N. 24158319
76
ENEL ENERGIA S.P.A.
1805
27/06/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APR
ILE 2013 PUBBL.ILL.NE
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
1806
27/06/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APR
ILE 2013 PUBBL.ILL.NE
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
1807
27/06/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APR
ILE 2013 PUBBL.ILL.NE
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
1808
27/06/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APR
ILE 2013 PUBBL.ILL.NE
PAGAM.FATTURE N.2415366901; 241715769
1; 2417788710; 2417839532; 2417839533;
N.2417726809; 2417806703; 2417617672
ENEL ENERGIA S.P.A.
1809
27/06/2013 1.01.07.03.00
493
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 M
AGGIO 2013 - COMPETENZE SPETTANTI AI
COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.1
(A CARICO ENTE €.600,00 / A CARICO ST
ATO €.150,00)
DA RIPORTARE
2.768.552,53
3.041.166,39
5.809.718,92
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1810
Data
Codice mecc.
27/06/2013 1.01.07.03.00
Capitolo
493
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.041.166,39
Pag.
206
Riscontro cassa
RIPORTO
2.768.552,53
5.809.718,92
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 M
750,00
750,00
DE SIMONE GIUSEPPE
120,00
120,00
ELEFANTE MARIA
150,00
150,00
FEZZA FEDERICO NATALE
120,00
120,00
LETTERIELLO ANGELINA
120,00
120,00
LUONGO MARIARITA
120,00
120,00
PALLADINO DANIELE
120,00
120,00
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 M
750,00
750,00
CAPONIGRO ROSALBA
120,00
120,00
CERRONE GIANLUCA
120,00
120,00
DIANA DAVIDE
120,00
120,00
FILIULI SIMONETTA
150,00
150,00
MIRRA FEDERICO
120,00
120,00
TROTTA ANTONELLO
120,00
120,00
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 M
750,00
750,00
CERRONE FABIO
120,00
120,00
DEL GIORNO AURELIO
150,00
150,00
FILANTROPIA MASSIMILIANO
120,00
120,00
PERRUSO ASSUNTA
120,00
120,00
VITALE COSIMINA
120,00
120,00
ZACCARIA CONSIGLIA
120,00
120,00
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 M
750,00
750,00
CERRONE ANNUNZIATA
120,00
120,00
CERRONE LORENZO
120,00
120,00
CIAO IMMACOLATA
120,00
120,00
FREDA LUIGI
150,00
150,00
AGGIO 2013 - COMPETENZE SPETTANTI AI
COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.2
(A CARICO ENTE €.600,00 / A CARICO ST
ATO €.150,00)
1811
27/06/2013 1.01.07.03.00
493
AGGIO 2013 - COMPETENZE SPETTANTI AI
COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.3
(A CARICO ENTE €.600,00 / A CARICO ST
ATO €.150,00)
1812
27/06/2013 1.01.07.03.00
493
AGGIO 2013 - COMPETENZE SPETTANTI AI
COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.4
(A CARICO ENTE €.600,00 / A CARICO ST
ATO €.150,00)
1813
27/06/2013 1.01.07.03.00
493
AGGIO 2013 - COMPETENZE SPETTANTI AI
COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.5
(A CARICO ENTE €.600,00 / A CARICO ST
ATO €.150,00)
DA RIPORTARE
2.771.552,53
3.041.166,39
5.812.718,92
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1814
27/06/2013 1.01.07.03.00
493
2.771.552,53
Data 19/06/2014
Residui
3.041.166,39
Pag.
207
Riscontro cassa
5.812.718,92
GIBBONI ANGELO
120,00
120,00
VITALE MARIA CHIARA
120,00
120,00
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 M
750,00
750,00
AVALLONE MARIA
120,00
120,00
CAPPETTA GIUSEPPE
120,00
120,00
DIANA MORENA
120,00
120,00
GRANITO MARIA CONCETTA
120,00
120,00
RIVIELLO ALESSANDRA
120,00
120,00
RIVIELLO LUCIA
150,00
150,00
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 M
750,00
750,00
AMALTEA MARIANGELA
120,00
120,00
FERRARA GINA
120,00
120,00
FEZZA SANTA
120,00
120,00
MARATEA ANGELO
120,00
120,00
RAIMONDO ANTONIO
150,00
150,00
RAIMONDO ROBERTA
120,00
120,00
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 M
750,00
750,00
CALENDA ROMANA
120,00
120,00
CERNERA CARMELA
120,00
120,00
D'AMBROSIO CAIO
150,00
150,00
MAGLIO GERARDO
120,00
120,00
STABILE MARIANNA
80,00
80,00
STABILE MICHELE
40,00
40,00
VIGLIONE CRISTIAN
120,00
120,00
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 M
750,00
750,00
AGGIO 2013 - COMPETENZE SPETTANTI AI
COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.6
(A CARICO ENTE €.600,00 / A CARICO ST
ATO €.150,00)
1815
27/06/2013 1.01.07.03.00
493
AGGIO 2013 - COMPETENZE SPETTANTI AI
COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.7
(A CARICO ENTE €.600,00 / A CARICO ST
ATO €.150,00)
1816
27/06/2013 1.01.07.03.00
493
AGGIO 2013 - COMPETENZE SPETTANTI AI
COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.8
(A CARICO ENTE €.600,00 / A CARICO ST
ATO €.150,00)
1817
27/06/2013 1.01.07.03.00
493
AGGIO 2013 - COMPETENZE SPETTANTI AI
COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.9
(A CARICO ENTE €.600,00 / A CARICO ST
ATO €.150,00)
DA RIPORTARE
2.774.552,53
3.041.166,39
5.815.718,92
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1818
27/06/2013 1.01.07.03.00
493
2.774.552,53
Data 19/06/2014
Residui
3.041.166,39
Pag.
208
Riscontro cassa
5.815.718,92
CARANESE ANNA NICOLETTA
120,00
120,00
D'AMBROSIO PASQUALE
120,00
120,00
DEL GIORNO LUCA
150,00
150,00
LUONGO ALBA
120,00
120,00
TROTTA CESARE
120,00
120,00
TROTTA CONSOLATA
120,00
120,00
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 M
750,00
750,00
BUCCELLA ALESSANDRA
120,00
120,00
CERASALE CARMELA
120,00
120,00
GAROFALO FABIOLA
120,00
120,00
GRANITO GIUSEPPA
120,00
120,00
LAMONACA SANTE MASSIMO
150,00
150,00
MIRRA LIBERATA
120,00
120,00
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 M
750,00
750,00
CERRONE RENATO
120,00
120,00
DE CHIARA MARIA CONCETTA
120,00
120,00
DEL GIUDICE ENZA
120,00
120,00
GUARINO FRANCESCO
120,00
120,00
LACCHEI ILIANO
150,00
150,00
MASTRANGELO RITA
120,00
120,00
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 M
750,00
750,00
CAMPANARO ASSUNTA ANTONIETTA
120,00
120,00
CAPACCIO ANTONIETTA
150,00
150,00
IZZO ASSUNTA
120,00
120,00
LUONGO FRANCESCO
120,00
120,00
SCALCIONE LUISA
120,00
120,00
VECE GENNARO
120,00
120,00
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 M
750,00
750,00
AGGIO 2013 - COMPETENZE SPETTANTI AI
COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.10
(A CARICO ENTE €.600,00 / A CARICO ST
ATO €.150,00)
1819
27/06/2013 1.01.07.03.00
493
AGGIO 2013 - COMPETENZE SPETTANTI AI
COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.11
(A CARICO ENTE €.600,00 / A CARICO ST
ATO €.150,00)
1820
27/06/2013 1.01.07.03.00
493
AGGIO 2013 - COMPETENZE SPETTANTI AI
COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.12
(A CARICO ENTE €.600,00 / A CARICO ST
ATO €.150,00)
1821
27/06/2013 1.01.07.03.00
493
AGGIO 2013 - COMPETENZE SPETTANTI AI
COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.13
(A CARICO ENTE €.600,00 / A CARICO ST
ATO €.150,00)
DA RIPORTARE
2.777.552,53
3.041.166,39
5.818.718,92
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1822
27/06/2013 1.01.07.03.00
493
2.777.552,53
Data 19/06/2014
Residui
3.041.166,39
Pag.
209
Riscontro cassa
5.818.718,92
CAMPANARO GIOVANNI
120,00
120,00
GIORGIO CARMINE
120,00
120,00
IUORIO ROSETTA
120,00
120,00
LUONGO GIOVANNA
120,00
120,00
POMO DONATO
150,00
150,00
TENZA NICOLETTA
120,00
120,00
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 M
750,00
750,00
AGGIO 2013 - COMPETENZE SPETTANTI AI
COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.14
(A CARICO ENTE €.600,00 / A CARICO ST
ATO €.150,00)
CALZARETTA GRAZIELLA
1823
27/06/2013 1.01.07.03.00
493
120,00
120,00
CIFARELLI GIOVANNI
80,00
80,00
D'AMBROSIO PATRIZIA
40,00
40,00
MIRRA ALESSANDRA
120,00
120,00
MIRRA ANNA
120,00
120,00
MIRRA PATRIZIA
150,00
150,00
SPARANO GIUSTINA
120,00
120,00
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 M
750,00
750,00
ALBANESE CONCETTA
120,00
120,00
CAPACCIO MASSIMO
150,00
150,00
CHIARIELLO VINCENZO
120,00
120,00
D'AMBROSIO GIUSEPPE
120,00
120,00
PARADISO DOMENICO
120,00
120,00
SOZZO JESSICA
120,00
120,00
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 M
750,00
750,00
CAMPAGNA EIRENE
120,00
120,00
CAPONIGRO MARIA DONATA
120,00
120,00
CUOMO ELISABETTA
120,00
120,00
D'AMBROSIO GERARDO
120,00
120,00
GUARNIERI GIUSEPPE
120,00
120,00
REMOLINO MARIANTONINA
150,00
150,00
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 M
750,00
750,00
AGGIO 2013 - COMPETENZE SPETTANTI AI
COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.15
(A CARICO ENTE €.600,00 / A CARICO ST
ATO €.150,00)
1824
27/06/2013 1.01.07.03.00
493
AGGIO 2013 - COMPETENZE SPETTANTI AI
COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.16
(A CARICO ENTE €.600,00 / A CARICO ST
ATO €.150,00)
1825
27/06/2013 1.01.07.03.00
493
AGGIO 2013 - COMPETENZE SPETTANTI AI
COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.17
(A CARICO ENTE €.600,00 / A CARICO ST
ATO €.150,00)
DA RIPORTARE
2.780.552,53
3.041.166,39
5.821.718,92
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1826
27/06/2013 1.01.07.03.00
493
2.780.552,53
Data 19/06/2014
Residui
3.041.166,39
Pag.
210
Riscontro cassa
5.821.718,92
DE LUNA FRANCESCO
120,00
120,00
GRANITO CARMINE
150,00
150,00
GRANITO MARIANNA
120,00
120,00
MARZULLO UMBERTO
120,00
120,00
PICCIRILLO ANTONIO
120,00
120,00
SERSALE LIBERATA
120,00
120,00
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 M
750,00
750,00
AIELLO MICHELE
120,00
120,00
CUBICCIOTTI CARMINE
120,00
120,00
GIORDANO COSTANTINA
120,00
120,00
GUARNIERI ROSALBA
120,00
120,00
MASTRANGELO DORA
150,00
150,00
PERNA GIANNI
120,00
120,00
21,24
21,24
AGGIO 2013 - COMPETENZE SPETTANTI AI
COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.18
(A CARICO ENTE €.600,00 / A CARICO ST
ATO €.150,00)
1827
28/06/2013 1.01.05.03.00
345
1 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APR
ILE-MAGGIO 2013 UFF.ST.CIVILE
SERRADARCE
PAGAMENTO FATTURA N. 65
2170480657542
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.
1828
01/07/2013 2.01.05.01.00
2019
FONDO INCENTIVANTE LAVORI RECUPERO AR
1.039,58
1.039,58
1.399,97
1.399,97
1.207,62
1.207,62
3.217,80
3.217,80
3.048.031,36
5.829.355,13
EA CIRCOSTANTE RUDERI ANTICA CHIESA
DELLA CONCEZIONE
(CODICE VINCOLO TESORERIA N. 35)
PERSONALE DIPENDENTE
1829
01/07/2013 2.09.05.01.00
3053
FONDO INDENTIVANTE PER PROGETT.E DIRE
Z.e R.U.P.LAVORI REALIZZAZ.ISOLA
ECOLOGICA IN LOC.CASTRULLO
(CODICE VINCOLO TESORERIA N.35)
NORMA MIRA
1830
01/07/2013 2.08.01.01.00
2484
FONDO INCENTIVANTE LAVORI COMPLETAMEN
TO ED AMMODERNAMENTO CAMPO SPORTIVO
DONY ROCCO- PAVIMENTAZIONE IN ERBA AR
TIFICIALE
(CODICE VINCOLO TESORIERIA N.35)
PERSONALE DIPENDENTE
1831
01/07/2013 2.09.01.01.00
2952
FONDO INCENTIVANTE LAVORI COMPLETAMEN
TO ED AMMODERNAMENTO CAMPO SPORTIVO
DONY ROCCO-PAVIMENTAZIONE IN ERBA ART
IFICIALE
(CODICE VINCOLO TESORERIA N.35)
PERSONALE DIPENDENTE
DA RIPORTARE
2.781.323,77
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1832
Data
Codice mecc.
01/07/2013 1.04.04.04.00
Capitolo
732
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.048.031,36
Pag.
211
Riscontro cassa
RIPORTO
2.781.323,77
5.829.355,13
CANONE FITTO LOCALI ADIBITI A MENSA S
258,23
258,23
100,00
100,00
3.600,00
3.600,00
2.560,39
2.560,39
70,83
70,83
808,93
808,93
368,20
368,20
2.428,19
2.428,19
COLASTICA SC.MEDIA SERRADARCE
MESE LUGLIO 2013
D'AMBROSIO TERESINA
1833
01/07/2013 1.01.07.04.00
495
CANONE FITTO LOCALE ADIBITO A UFFICIO
STATO CIVILE LOC.SERRADARCE
MESE LUGLIO 2013
RUGGIERO FRANCO
1834
01/07/2013 1.03.01.04.00
619
FITTO APPARTAM.UBICATI AL 1° PIANO DE
L FABBRICATO IN VIA ROMA ADIBITI A
SEDE COMANDO P.N. (2°SEM.2013)
CALEO MARCELLO
1835
01/07/2013 1.01.02.07.21
119
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE GIUGNO 201
3 DATA REGOLAM. 10-7-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1836
01/07/2013 1.01.02.07.21
119
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE GIUGNO 201
3 DATA REGOLAM. 10-7-2013
(DIRET.GEN/LE)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1837
01/07/2013 1.01.03.07.21
138
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE GIUGNO 201
3 DATA REGOLAM. 10-7-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1838
01/07/2013 1.01.04.07.21
202
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE GIUGNO 201
3 DATA REGOLAM. 10-7-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1839
01/07/2013 1.01.06.07.21
483
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE GIUGNO 201
3 DATA REGOLAM. 10-7-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
2.791.518,54
3.048.031,36
5.839.549,90
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1840
Data
Codice mecc.
01/07/2013 1.01.07.07.21
Capitolo
497
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.048.031,36
Pag.
212
Riscontro cassa
RIPORTO
2.791.518,54
5.839.549,90
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
671,81
671,81
1.605,32
1.605,32
734,53
734,53
438,66
438,66
734,12
734,12
500,10
500,10
193,37
193,37
739,65
739,65
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE GIUGNO 201
3 DATA REGOLAM. 10-7-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1841
01/07/2013 1.03.01.07.21
617
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE GIUGNO 201
3 DATA REGOLAM. 10-7-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1842
01/07/2013 1.04.05.07.21
828
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE GIUGNO 201
3 DATA REGOLAM. 10-7-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1843
01/07/2013 1.08.01.07.21
906
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE GIUGNO 201
3 DATA REGOLAM. 10-7-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1844
01/07/2013 1.09.01.07.21
1112
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE GIUGNO 201
3 DATA REGOLAM. 10-7-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1845
01/07/2013 1.09.05.07.21
1251
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE GIUGNO 201
3 DATA REGOLAM. 10-7-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1846
01/07/2013 1.10.04.07.21
1408
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE GIUGNO 201
3 DATA REGOLAM. 10-7-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1847
01/07/2013 1.01.05.07.21
357
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE GIUGNO 201
3 DATA REGOLAM. 10-7-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
2.797.136,10
3.048.031,36
5.845.167,46
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1848
01/07/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
2.797.136,10
Data 19/06/2014
Residui
3.048.031,36
Pag.
213
Riscontro cassa
5.845.167,46
16.885,59
16.885,59
531,38
531,38
1.466,05
1.466,05
10.193,83
10.193,83
4.419,63
4.419,63
995,73
995,73
432,53
432,53
131,94
131,94
COD.TRIB.100E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE GIUGNO 2013 DATA REGOLAMENTO 107-2013(COD.1001)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1849
01/07/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.100E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE GIUGNOM 2013
DATA REGOLAMENTO 1
0-7-2013(COD.1004)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1850
01/07/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.110E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE GIUGNO 2013 DATA REGOLAMENTO 107-2013(COD.1001)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1851
01/07/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.104E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE GIUGNO 2013 DATA REGOLAMENTO 107-2013 (COD.1040)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1852
01/07/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE REG/le-COD.TRIB.381E-COD.REGIONE
05-AGENZIA ENTRATE-MESE GIUGNO 2013 p
er anno 2012 DATA REGOL.10-7-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1853
01/07/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE REG/le-COD.TRIB.381E-COD.REGIONE
05-AGENZIA ENTRATE-MESE GIUGNO 2013 p
er anno 2013 DATA REGOL.10-7-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1854
01/07/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE COM/le-COD.TRIB.384E
AGENZIA ENTRATE-MESE GIUGNO 2013 x an
no 2012 DATA REGOL.10-7-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1855
01/07/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE COM/le-COD.TRIB.384E
AGENZIA ENTRATE-MESE GIUGNO 2012 x an
no 2013 DATA REGOL.10-7-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
2.832.192,78
3.048.031,36
5.880.224,14
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1856
Data
Codice mecc.
01/07/2013 4.00.00.02.23
Capitolo
3330
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
2.832.192,78
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
140,44
Data 19/06/2014
Residui
3.048.031,36
Pag.
214
Riscontro cassa
5.880.224,14
140,44
IRE COM/le-COD.TRIB.385E
AGENZ.ENTRATE-MESE GIUGNO 2013 ACCONT
O 2013 DATA REGOL.10-7-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
1857
01/07/2013 2.09.02.01.00
2988
SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA ISOLA ECO
450,00
450,00
1.210,00
1.210,00
1.000,00
1.000,00
LOGICA
PAGAMENTO FATTURA N. 3745
LA TORRE S.R.L.
1858
01/07/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI MANUTENZIONE RETE FOGNANTE TER
RITORIO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N.
1
POLICASTRO GIOVANNI
1859
01/07/2013 2.09.01.05.62
2969
COLLABORAZIONE ESTERNA UFFICIO URBANI
STICO PAGAMENTO FATTURA N. 4 IMPON.
IRE EURO 810,25
STABILE PIETRO
1860
01/07/2013 1.09.05.03.00
1240
CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA R.S.U. PR
5.393,64
5.393,64
7.978,92
7.978,92
7.021,08
7.021,08
6.488,72
6.488,72
79.313,74
79.313,74
ESSO IMPIANTO TRITOVAGLIATURA LOC.
SARDONE- PAGAMENTO FATTURA N. 185 DEL
31-3-2013
GES.CO. AMBIENTE S.C.A.R.L.
1861
01/07/2013 1.09.05.03.00
1240
CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA R.S.U. IM
P. TRITOVAGLIATURA LOC. SARDONE
PAGAMENTO FATTURA N. 185 DEL 31-3-201
3
GES.CO. AMBIENTE S.C.A.R.L.
1862
01/07/2013 1.09.05.03.00
1240
CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA R.S.U. IM
P. TRITOVAGLIATURA LOC. SARDONE
PAGAMENTO FATTURA N. 338 DEL 30-04-20
13
GES.CO. AMBIENTE S.C.A.R.L.
1863
01/07/2013 1.09.05.03.00
1240
CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA R.S.U. PR
ESSO IMPIANTO TRITOVAGLIATURA LOC.
SARDONE-PAGAMENTO FATTURA N. 338 DEL
30-04-2013
GES.CO. AMBIENTE S.C.A.R.L.
1864
01/07/2013 1.09.05.03.00
1238
1 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
SOLIDI URBANI - MAGGIO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 315/A DEL 31-052013
L'IGIENE URBANA S.R.L.
DA RIPORTARE
2.938.529,32
3.050.691,36
5.989.220,68
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1865
01/07/2013 2.09.01.05.62
2969
2.938.529,32
COLLABORAZIONE ESTERNA UFFICIO URBANI
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
215
Riscontro cassa
3.050.691,36
5.989.220,68
1.000,00
1.000,00
129,40
129,40
225,70
225,70
200,86
200,86
562,41
562,41
9.903,75
9.903,75
1.875,50
1.875,50
363,00
363,00
325,95
325,95
1.000,00
1.000,00
3.066.277,93
6.004.807,25
STICO PAGAMENTO FATTURA N. 4 IMPON.
IRE EURO 810,25
PERRUSO GERARDO
1866
01/07/2013 2.09.01.01.00
2952
REVISIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA
PAGAMENTO FATTURE NN 293/A; 333/4
AUTOVIP MOTORS S.R.L.
1867
01/07/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA MATERIALE DIRICO PER PLESSI
SCOLASTICI PAGAMENTO FATTURA N. 41
PARADISO ANTONINO
1868
01/07/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA BITUME PER MANUTENZIONE STR
ADE PAGAMENTO FATTURA N. 90
IN.CA. S.P.A.
1869
01/07/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANUTENZIONE STRADE
PAGAMENTO FATTURA N. 44
IN.CA. S.P.A.
1870
01/07/2013 2.09.01.01.00
2952
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENT
O I.P.I. PAGAMENTO FATTURA N. 9
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
1871
01/07/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA E POSA IN OEPRA CIRCOLATORE
GEMELLARE SCUOLA MATERNA QUADRIVIO
PAGAMENTO FATTURA N. 15
CLIMASOLAR S.N.C. DI BUCCELLA SERGIO &
1872
01/07/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI RIPARAZIONE CLIMATIZZATORI PLE
SSO SCOLASTICO QUADRIVIO PAGAMENTO
FATTURA N. 14
CLIMASOLAR S.N.C. DI BUCCELLA SERGIO &
1873
01/07/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA MATERIALE DIRICO PER PLESSI
SCOLASTICI PAGAMENTO FATTURE NN 57;
58
PARADISO ANTONINO
1874
01/07/2013 2.09.01.05.62
2969
COLLABORAZIONE ESTERNA UFFICIO URBANI
STICO PAGAMENTO FATTURA N. 5 IMPON.
IRE EURO 794,66
STABILE PIETRO
DA RIPORTARE
2.938.529,32
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1875
01/07/2013 2.09.01.05.62
2969
2.938.529,32
COLLABORAZIONE ESTERNA UFFICIO URBANI
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
216
Riscontro cassa
3.066.277,93
6.004.807,25
1.000,00
1.000,00
98,01
98,01
2.494,16
2.494,16
2.000,00
2.000,00
46.408,49
46.408,49
903,87
903,87
770,00
770,00
2.000,76
2.000,76
734,70
734,70
12.672,00
12.672,00
3.135.359,92
6.073.889,24
STICO PAGAMENTO FATTURA N. 5
PERRUSO GERARDO
1876
01/07/2013 2.09.01.01.00
2952
CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORE MUSE
O PALATUCCI
PAGAMENTO FATTURA N. 201313-00070
PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.R.L.
1877
01/07/2013 1.08.02.02.00
910
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL
SEV. DI MANUTENZIONE I.P.I.
PAGAMENTO FATTURA N. 26
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
1878
01/07/2013 2.09.01.01.00
2952
INSTALLAZIONE CAMPANE ELETTRICHE PARR
OCCHIA SANTA MARIA DOMENICA CAMALDOLI
PARROCCHIA S.MARIA DOMENICA
1879
01/07/2013 2.09.04.01.00
3019
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SER
BATOIO E SORGENTI ACQUA POTABILE
PAGAMENTO FATTURA N. 6
POLLICE LUCA
1880
01/07/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANUTENZIONE STRADE
PAGAMENTO FATTURA N. 97
IN.CA. S.P.A.
1881
01/07/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI SISTEMAZIONE TRATTO DI STRADA
LOC. CARAPIGLIA
PAGAMENTO FATTURA N. 4
FACENDA GIANPAOLO
1882
01/07/2013 2.09.01.01.00
2952
REALIZZAZIONE LAVORI URBANIZZAZIONE S
TRADA VISCIGLITO
PAGAMENTO FATTURA N. 49/2012
COSTRUZIONI RUBERTO S.R.L.
1883
01/07/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MAN
UTENZIONE
PAGAMENTO FATTURE NN 15/A/2012; 401/A
BUSILLO ANTONINO
1884
01/07/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI URGENTI PER IOGGE ABBONDANTI N
OTTE 16/12/2012 LOC. S. FELICE E
PAGAMENTO FATTURA N. 4
EDILIZIA CAMPANA S.C. A R.L.
DA RIPORTARE
2.938.529,32
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1885
01/07/2013 2.08.01.01.00
2389
2.938.529,32
LAVORI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VALL
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
217
Riscontro cassa
3.135.359,92
6.073.889,24
21.024,91
21.024,91
11.026,48
11.026,48
450,95
450,95
592,54
592,54
341,22
341,22
EGRINI
PAGAMENTO FATTURA N. 7/A
STROLLO F.LLI DI STROLLO LEONE S.N.C.
1886
01/07/2013 2.10.05.01.00
3068
RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA LOCUL
I CIMITERO COMUNALE
PAGAMENTO FATTURA N. 6
GRUPPO FERRARO S.R.L COSTRUZIONI GENERA
1887
01/07/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA MATERIALE DIRICO PER PLESSI
SCOLASTICI PAGAMENTO FATTURA N. 100
PARADISO ANTONINO
1888
01/07/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANUTENZIONE STRADE
PAGAMENTO FATTURA N. 142
IN.CA. S.P.A.
1889
01/07/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI MANUTENZIONE INFISSI PLESSI SC
OLASTICI PAGAMENTO FATTURE NN 24; 33;
36
SERRAMENTI D'AMBROSIO S.R.L.
1890
01/07/2013 1.04.01.02.00
649
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIAL
193,84
193,84
I VARI AI SERRAMENTI IN ALLUMINIO
PRESSO EDIFICI SCOLASTICI PAGAMENTO F
ATTURE NN 34; 41
SERRAMENTI D'AMBROSIO S.R.L.
1891
01/07/2013 2.09.02.01.00
2988
SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA ISOLA ECO
450,00
450,00
2.426,00
2.426,00
122,82
122,82
3.171.794,84
6.110.518,00
LOGICA
PAGAMENTO FATTURA N. 10801
LA TORRE S.R.L.
1892
01/07/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE TOM
BINI FOGNARI SU STRADE COMUNALI
PAGAMENTO FATTURA N. 5
EDILIZIA CAMPANA S.C. A R.L.
1893
01/07/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MAN
UTENZIONE
PAGAMENTO FATTURE NN 112; 126; 151; 1
68
VIRFERRO DI CLEMENTE VINCENZO & C. S.N.
DA RIPORTARE
2.938.723,16
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1894
Data
Codice mecc.
01/07/2013 1.09.04.02.00
Capitolo
1167
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.171.794,84
Pag.
218
Riscontro cassa
RIPORTO
2.938.723,16
6.110.518,00
INTERESSATI DA INTERVENTI DI MANUTENZ
45,38
45,38
7.523,63
7.523,63
18.302,17
18.302,17
12.057,74
12.057,74
IONE RETE IDRICA
PAGAMENTO FATTURA N. 323
VIRFERRO DI CLEMENTE VINCENZO & C. S.N.
1895
02/07/2013 1.09.05.03.00
1240
SERV. TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DELLA
FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI R.S.U.
PAGAMENTO FATTURA N. 191 DEL 20-03-20
13
ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
1896
02/07/2013 1.09.05.03.00
1240
SERV. TRATTAMENTO E SMALTIMENTO FRAZI
ONE INDIFFERENZIATA R.S.U.
PAGAMENTO FATTURA N. 191 DEL 20-03-20
13
ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
1897
02/07/2013 1.09.04.02.00
1174
FORNITURA ACQUA POTABILE - PAGAMENTO
FATTURA N. 13/013/S DEL 20-03-2013
A.S.I.S. SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S
1898
02/07/2013 1.09.04.02.00
1167
ANALISI VERIFICA CAMPIONI ACQUA EROGA
1.371,17
1.371,17
TA DAL CIVICO ACQUEDOTTO
PAGAMENTO FATTURA N. 378 DEL 05-03-20
13
CHECK-UP S.R.L
1899
02/07/2013 1.09.04.02.00
1167
ACQUISTO ASFALTO A FREDDO E MATERIALI
118,58
118,58
1.936,00
1.936,00
494,90
494,90
VARI PER RIPRISTINO PIANI VIARI
INTERESSATI DA INTERVENTI DI MANUTENZ
IONE RETE IDRICA
PAGAMENTO FATTURA N. 166 DEL 28-03-20
13
VIRFERRO DI CLEMENTE VINCENZO & C. S.N.
1900
02/07/2013 1.09.04.03.00
1211
LAVORI ESPURGO RETE FOGNANTE IN VARIE
LOCALITA' COMUNALI
PAGAMENTO FATTURA N. 55 DEL 25-03-201
3
POLICASTRO GIOVANNI
1901
02/07/2013 1.09.04.02.00
1167
FORNITURA MATERIALE IDRICO PER MANUTE
NZIONE RETE IDRICA COMUNALE
PAGAMENTO FATTURA N. 201 DEL 22-03-20
13
GRANOZIO CARMINE
DA RIPORTARE
2.979.201,56
3.173.166,01
6.152.367,57
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1902
02/07/2013 4.00.00.04.27
3360
2.979.201,56
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
219
Riscontro cassa
3.173.166,01
6.152.367,57
1.199,34
1.199,34
2.324,30
2.324,30
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER
INSTALLAZIONE DISTRIBUTORE AUTOMATICO
DEL LATTE VIA SS,91 PER CONTURSI
D'AMBROSIO ENZO
1903
02/07/2013 4.00.00.04.27
3360
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER
CONC. OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
TOP GAS
1904
02/07/2013 1.09.04.03.00
1213
SRL
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIAN
646,43
646,43
900,00
900,00
83,00
83,00
2.702,54
2.702,54
4.053,81
4.053,81
2.702,54
2.702,54
TO DI DEPURAZIONE LOC. MADONNA DEL
PONTE - PAGAMENTO FATTURA N. 8 DEL 19
-2-2013
WATER LIFE S.R.L.
1905
02/07/2013 1.09.04.03.00
1213
FORNITURA E POSA IN OPERA APPARECCHIO
UPS-ERA LED-1 , 1 GRUPPO DI
CONTINUITA' 1100 VA, PER IMPIANTO DEP
URAZIONE LOC. MADONNA DEL PONTE
PAGAMENTO FATTURA N. 9 DEL 19-02-2013
WATER LIFE S.R.L.
1906
02/07/2013 1.08.01.02.00
890
RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO FIAT D
OBLO' CJ072CP
PAGAMENTO FATTURA N. 64 DEL 08-04-201
3
C.G.A. CAPONIGRO S.R.L.
1907
02/07/2013 1.04.03.03.00
707
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 3028 DEL 25-02-2
013
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
1908
02/07/2013 1.04.01.03.00
653
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURE NN 3026; 3029 DEL 2
5-02-2013
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
1909
02/07/2013 1.04.05.02.00
796
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 3027 DEL 25-02-2
013
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
DA RIPORTARE
2.990.289,88
3.176.689,65
6.166.979,53
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1910
Data
Codice mecc.
02/07/2013 1.01.05.03.00
Capitolo
345
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.176.689,65
Pag.
220
Riscontro cassa
RIPORTO
2.990.289,88
6.166.979,53
1 FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
2.027,57
2.027,57
3.378,84
3.378,84
3.378,84
3.378,84
2.702,54
2.702,54
1.729,00
1.729,00
8.263,36
8.263,36
7.465,00
7.465,00
7.293,10
7.293,10
RISCALDAMENTO CASA COMUNALE
PAGAMENTO FATTURA N. 3025 DEL 25-02-2
013
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
1911
02/07/2013 1.04.03.03.00
707
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 3376 DEL 04-03-2
013
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
1912
02/07/2013 1.04.01.03.00
653
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 3375 DEL 04-03-2
013
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
1913
02/07/2013 1.04.02.03.00
687
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 3377 DEL04-03-20
13
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
1914
02/07/2013 1.10.04.03.00
1374
RETTE RICOVERO MINORE OSPITE PRESSO C
ENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE "LA CASA
DI HANSEL E GRETEL" - PAGAMENTO FATTU
RE NN 4; 18/2013
FILI D'ERBA - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L
1915
02/07/2013 1.09.06.03.00
1305
AFFIDAMENTO SERVIZIO RICOVERO, MANTEN
IMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI
PAGAMENTO FATTURA N. 32 DEL 02-04-201
3
DOG'S TOWN S.R.L.
1916
02/07/2013 1.09.06.03.00
1305
SERVIZIO RICOVERO,MANTENIMENTO E CUST
ODIA CANI RANDAGI
PAGAMENTO FATTURA N. 32 DEL 02-04-201
3
DOG'S TOWN S.R.L.
1917
02/07/2013 1.09.06.03.00
1305
SERV. RICOVERO,MANTENIMENTO E CUSTODI
A CANI RANDAGI
PAGAMENTO FATTURA N. 32 DEL 02-04-201
3
DOG'S TOWN S.R.L.
DA RIPORTARE
3.026.528,13
3.176.689,65
6.203.217,78
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1918
Data
Codice mecc.
02/07/2013 1.04.01.03.00
Capitolo
653
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.176.689,65
Pag.
221
Riscontro cassa
RIPORTO
3.026.528,13
6.203.217,78
FORNITURA GPL PER IMPIANTI DI RISCALD
400,00
400,00
473,13
473,13
1.319,96
1.319,96
2.639,93
2.639,93
1.319,96
1.319,96
1.159,88
1.159,88
2.800,00
2.800,00
386,81
386,81
AMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURE NN 350/E; 351/E DEL
04-04-2013
PETROLCHIMICA SUD S.R.L.
1919
02/07/2013 1.04.02.03.00
687
FORNITURA GPL PER IMPIANTI DI RISCALD
AMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURE NN 350/E; 351/E; 35
2/E
PETROLCHIMICA SUD S.R.L.
1920
02/07/2013 1.01.05.03.00
345
1 FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 3901 DEL 15-03-2
013
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
1921
02/07/2013 1.04.03.03.00
707
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 3906 DEL 15-03-2
013
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
1922
02/07/2013 1.04.01.03.00
653
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 3902 DEL 15-03-2
013
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
1923
02/07/2013 1.04.02.03.00
687
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 3903 DEL 15-03-2
013
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
1924
02/07/2013 1.04.02.03.00
687
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURE NN 3903; 3904; 3905
DEL 15-03-2013
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
1925
02/07/2013 1.01.02.03.00
105
PARTECIPAZIONE SEMINARIO PER GLI ADEM
PIMENTI NORMATIVA ANTICORRUZIONE
13-03-2013 - PAGAMENTO FATTURA N. 87
DEL 13-3-2013
TREVI FORMAZIONE SRL
DA RIPORTARE
3.037.027,80
3.176.689,65
6.213.717,45
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1926
02/07/2013 1.04.05.02.00
794
RIPARAZIONE SCUOLABUS TG. SA740426
3.037.027,80
Data 19/06/2014
Residui
3.176.689,65
55,00
Pag.
222
Riscontro cassa
6.213.717,45
55,00
PAGAMENTO FATTURA N. 22 DEL 30-01-201
3
C.G.A. CAPONIGRO S.R.L.
1927
02/07/2013 1.01.04.03.00
150
CORRISPETTIVO SPETTANTE PER SERVIZIO
16.538,82
16.538,82
5.215,79
5.215,79
7.797,07
7.797,07
364,57
364,57
EVASIONE FISCALE (RECUPERO TARSU/ICI)
PAGAMENTO FATTURE NN 10/FS/2012; 11/F
S/2012.
GAMMA TRIBUTI S.R.L
1928
02/07/2013 1.01.04.03.00
150
CORRISPETTIVO SPETTANTE PER SERVIZIO
EVASIONE FISCALE (RECUPERO TARSU/ICI)
PAGAMENTO FATTURE NN 1864/2012; 1852/
2012
ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
1929
02/07/2013 1.01.04.03.00
150
CORRISPETTIVO SPETTANTE PER SERVIZIO
EVASIONE FISCALE (RECUPERO TARSU/ICI)
PAGAMENTO FATTURA N. 38/2012
OMNIGIS S.R.L.
1930
02/07/2013 1.10.05.02.00
1416
FORNITURA MATERIALE VARIO PER CIMITER
O COMUNALE (ASFALTO, MAT. ELETTRICO,
PITTURA, ECC) PAGAMENTO FATTURA N. 15
del 29-03-2013
BUSILLO ANTONINO
1931
02/07/2013 1.01.02.02.00
94
FORNITURA MANIFESTI PER IL "25 APRILE
36,30
36,30
800,00
800,00
145,00
145,00
15,00
15,00
E 1 MAGGIO "
PAGAMENTO FATTURA N. 52 del 22-04-201
3
GUIDA GIUSEPPE
1932
02/07/2013 1.10.03.03.00
1339
CONTRIBUTO RETTE RICOVERO ANZIANI MAR
ZO 2013
ISTITUTO EDUCATIVO SUORE SACRO CUORE "S
1933
02/07/2013 1.04.05.02.00
794
LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE AGLI S
CUOLABUS
PAGAMENTO FATTURE NN 57; 41; 43 DEL 2
013
C.G.A. CAPONIGRO S.R.L.
1934
02/07/2013 1.04.05.02.00
794
PICCOLA MANUTENZIONE AGLI SCUOLABUS
PAGAMENTO FATTURA N. 57 DEL 04-04-201
3
C.G.A. CAPONIGRO S.R.L.
DA RIPORTARE
3.038.079,10
3.206.605,90
6.244.685,00
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1935
Data
Codice mecc.
02/07/2013 1.10.04.03.00
Capitolo
1374
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
3.038.079,10
RETTE RICOVERO MINORE OSPITE PRESSO C
928,20
Data 19/06/2014
Residui
3.206.605,90
Pag.
223
Riscontro cassa
6.244.685,00
928,20
ENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE "LA CASA
DI HANSEL E GRETEL" - PAGAMENTO FATTU
RA N. 29 DEL 31-03-2013
FILI D'ERBA - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L
1936
02/07/2013 1.10.04.05.19
1381
RETTE RICOVERO MINORE OSPITE PRESSO C
946,40
946,40
ENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE "LA CASA
DI HANSEL E GRETEL" - (RIF.REV.3431/1
2) - PAG. FATTURA N. 29 DEL 31-3-13
FILI D'ERBA - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L
1937
02/07/2013 1.11.05.03.00
1482
ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA
1.549,38
1.549,38
411,40
411,40
358,00
358,00
39,95
39,95
40,00
40,00
401,72
401,72
271,04
271,04
' DELL'OLIO - PAGAMENTO QUOTA
ASSOCIATIVA ANNO 2013
ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELL'OLI
1938
02/07/2013 1.06.03.05.19
871 13 INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE PO
STAZIONE P.C. FORUM GIOVANI FRAZ.
QUADRIVIO - PAGAMENTO FATTURA N. 132
DEL 12-04-2013
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
1939
02/07/2013 1.04.05.02.00
794
RIPARAZIONE SCUOLABUS Tg. SA 752114
PAGAMENTO FATTURA N. 63 DEL 8-4-2013
C.G.A. CAPONIGRO S.R.L.
1940
02/07/2013 1.04.01.03.00
653
FORNITURA STAMPATI C.C.P. PER IL SERV
. REFEZIONE SCOLASTICA
PAGAMENTO FATTURA N. 50 DEL 15-04-201
3
GUIDA GIUSEPPE
1941
02/07/2013 1.04.02.03.00
687
FORNITURA STAMPATI C.C.P. PER IL SERV
. REFEZIONE SCOLASTICA
PAGAMENTO FATTURA N. 50 DEL 15-4-2013
GUIDA GIUSEPPE
1942
02/07/2013 1.04.05.02.00
794
RIPARAZIONE SCUOLABUS Tg.SA 752524
PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 10-01-2013
CAMEROTA F.LLI S.N.C.
1943
02/07/2013 1.04.05.02.00
794
RIPARAZIONE SCUOLABUS Tg.740426
PAGAMENTO FATTURA N. 97 DEL 12-04-201
3
CAMEROTA F.LLI S.N.C.
DA RIPORTARE
3.042.078,79
3.207.552,30
6.249.631,09
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1944
02/07/2013 1.06.03.05.19
871 13 INTERVENTO TECNICO PRESSO SEDE FORUM
3.042.078,79
Data 19/06/2014
Residui
3.207.552,30
Pag.
224
Riscontro cassa
6.249.631,09
90,00
90,00
350,83
350,83
76,10
76,10
72,58
72,58
76,10
76,10
72,57
72,57
36,30
36,30
36,30
36,30
GIOVANI QUADRIVIO
PAGAMENTO FATTURA N. 131 DEL 12-04-20
13
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
1945
02/07/2013 1.01.07.03.00
493
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 M
AGGIO 2013 - FORNITURA STAMPATI E
MANIFESTI-PAGAMENTO FATTURA N. 130016
411/2931 DEL 12-04-2013
MYO s.r.l
1946
02/07/2013 1.01.02.02.00
88
NOLO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA GEN.LE
- ANNO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 659 DEL 30-04-20
13
CTA UFFICIO S.R.L.
1947
02/07/2013 1.01.02.02.00
88
NOLO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA GEN.LE
- 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 659 DEL 30-04-20
13
CTA UFFICIO S.R.L.
1948
02/07/2013 1.01.05.03.00
345
4 NOLO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA GEN.LE
ANNO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 659 DEL 30-04-20
13
CTA UFFICIO S.R.L.
1949
02/07/2013 1.01.05.03.00
345
4 NOLO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA GEN.LE
- 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 659 DEL 30-04-20
13
CTA UFFICIO S.R.L.
1950
02/07/2013 1.01.02.02.00
94
FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI PER
"AUGURI A GIORGIO NAPOLITANO PER IL
SECONDO MANDATO DA PRESIDENTE DELLA R
EPUBBLICA"
PAGAMENTO FATTURA N. 55 DEL 29-4-2013
GUIDA GIUSEPPE
1951
02/07/2013 1.01.02.02.00
94
FORNITURA MANIFESTI C.C. 06-05-2013
PAGAMENTO FATTURA N. 57 DEL 30-04-201
3
GUIDA GIUSEPPE
DA RIPORTARE
3.042.889,57
3.207.552,30
6.250.441,87
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
1952
02/07/2013 1.01.01.03.00
19
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI TRIENNIO
3.042.889,57
Data 19/06/2014
Residui
3.207.552,30
Pag.
225
Riscontro cassa
6.250.441,87
1.923,38
1.923,38
1.923,38
1.923,38
3.490,97
3.490,97
404,44
404,44
1.252,38
1.252,38
7.379,57
7.379,57
1.235,00
1.235,00
4.755,30
4.755,30
2010/2012 SALDO COMPENSO
DAL PERIODO 01-01-13 AL 11-04-13 - PA
GAMENTO FATTURA N. 8 DEL 16-04-2013
PERSANO ANTONINO
1953
02/07/2013 1.01.01.03.00
19
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI TRIENNIO
2010/2012-SALDO COMPENSO PERIODO DAL
01-01-2013 AL
11-04-2013 -
PAGAMENT
O FATTURA N. 6 DEL 16-04-2013
ROMEO IOLANDA
1954
02/07/2013 1.01.01.03.00
19
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI TRIENNIO
2010/2012- SALDO COMPENSO DAL PERIODO
01-01-2013 AL 11-04-2013 - PAG.FATT.
N. 5 DEL 16-4-2013 (IMP.IRE 2.885,10)
CAFARO ANTONIO
1955
02/07/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI INGOMB
RANTI
PAGAMENTO FATTURA N. 72 DEL 28-02-201
3
SELE AMBIENTE S.R.L.
1956
02/07/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI INGOMB
RANTI
PAGAMENTO FATTURA N. 72 DEL 28-02-201
3
SELE AMBIENTE S.R.L.
1957
02/07/2013 1.09.05.03.00
1240
SERV. DI TRATTAMENTO E RECUPERO E/O S
MALTIMENTO PLASTICA E MULTIMATERIALE
PAGAMENTO FATTURA N. 73 DEL 28-02-201
3
SELE AMBIENTE S.R.L.
1958
02/07/2013 1.01.08.02.00
500
FORNITURA,INSTALLAZIONE E CONFIGURAZI
ONE NUOVO SERVER IBM (pag. 16^ RATA)
RIF. PAGAMENTO FATTURA N. 640/2011
ALPHA SOFT
1959
02/07/2013 1.01.03.03.00
136
S.R.L.
ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA 1 TRIM.201
3
PAGAMENTO FATTURA N. 10/SO/2013 DEL 1
5-04-2013
STUDIO GAMMA S.R.L
DA RIPORTARE
3.065.253,99
3.207.552,30
6.272.806,29
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1960
Data
Codice mecc.
02/07/2013 1.01.03.02.00
Capitolo
123
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.207.552,30
Pag.
226
Riscontro cassa
RIPORTO
3.065.253,99
6.272.806,29
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERV. FINANZI
93,39
93,39
50,00
50,00
387,00
387,00
213,90
213,90
ARI
PAGAMENTO FATTURA N. 658 DEL 30-04-20
13
CTA UFFICIO S.R.L.
1961
02/07/2013 1.01.04.02.00
142
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERV. FINANZI
ARI
PAGAMENTO FATTURA N. 658 DEL 30-04-20
13
CTA UFFICIO S.R.L.
1962
02/07/2013 1.04.05.02.00
794
RIPARAZIONE SCUOLABUS Tg.CP 040AY
PAGAMENTO FATTURA N. 44 DEL 9-3-2013
C.G.A. CAPONIGRO S.R.L.
1963
02/07/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENT
E ANNO 2013 (FORNITURA ALIMENTI)
PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 12-04-2013
MAGLIANO GERARDO
1964
02/07/2013 1.01.02.03.00
100
VERTENZA COMUNE DI CAMPAGNA C/MAGGIO
900,08
900,08
ADRIANA,MAGGIO VITO,MAGGIO BIANCA,
MAGGIO CARMELA E GRANITO VINCENZO - S
ALDO COMPENZE PROFESSIONALI
PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 2-5-2013
(IMP.IRE 715,26)
CHIAPPA GIANMARINO
1965
02/07/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENT
502,20
502,20
2.613,44
2.613,44
1.306,72
1.306,72
E ANNO 2013 (FORNITURA ALIMENTI)
PAGAMENTO FATTURA N. 60 DEL 26-04-201
3
CAVALIERI ALFONSO & C. S.A.S.
1966
02/07/2013 1.04.03.03.00
707
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 4403 DEL 27-03-2
013
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
1967
02/07/2013 1.04.02.03.00
687
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 4400 DEL 27-03-2
013
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
DA RIPORTARE
3.070.420,64
3.208.452,38
6.278.873,02
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1968
Data
Codice mecc.
02/07/2013 1.04.01.03.00
Capitolo
653
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.208.452,38
Pag.
227
Riscontro cassa
RIPORTO
3.070.420,64
6.278.873,02
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
1.306,72
1.306,72
2.613,44
2.613,44
703,01
703,01
675,00
675,00
500,00
500,00
1.815,00
1.815,00
387,20
387,20
598,50
598,50
7.620,43
7.620,43
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 4401 DEL 27-03-2
013
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
1969
02/07/2013 1.04.05.02.00
796
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 4402 DEL 27-03-2
013
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
1970
02/07/2013 1.04.05.02.00
794
RIPARAZIONE SCUOLABUS Tg.740426
PAGAMENTO FATTURA N. 101 DEL 16-04-20
13
CAMEROTA F.LLI S.N.C.
1971
02/07/2013 1.09.01.02.00
1006
FORNITURA MATERIALE VARIO PER STAMPAN
TI UFFICIO URBANISTICA
PAGAMENTO FATTURA N. 74 DEL 7-5-2013
MAZZARO LUCA
1972
02/07/2013 1.09.01.02.00
1006
FORNITURA CARTA A4 PER FOTOCOPIATRICI
E STAMPANTI
PAGAMENTO FATTURA N. 75 DEL 8-5-2013
MAZZARO LUCA
1973
02/07/2013 1.01.02.03.00
109
LAVORI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - F
EBBRAIO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 28-2-2013
SESSA DONATO
1974
02/07/2013 1.09.06.02.00
1280
NTERVENTI DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI FEBBRAIUO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 8 DEL 28-2-2013
SESSA DONATO
1975
02/07/2013 1.09.05.02.00
1236
MANUTENZIONE SPAZZATRICE TG.AFW873
PAGAMENTO FATTURE NN 42; 45 DEL 2013
C.G.A. CAPONIGRO S.R.L.
1976
02/07/2013 1.09.05.03.00
1240
SERV. DI TRATTAMENTO E RECUPERO E/O S
MALTIMENTO PLASTICA E MULTIMATERIALE
PAGAMENTO FATTURA N. 130 DEL 31-03-20
13
SELE AMBIENTE S.R.L.
DA RIPORTARE
3.086.639,94
3.208.452,38
6.295.092,32
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1977
Data
Codice mecc.
02/07/2013 1.09.05.03.00
Capitolo
1240
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
228
Riscontro cassa
RIPORTO
3.086.639,94
SERVIZIO TRATTAMENTO E RECUPERO E/O S
539,59
539,59
172,43
172,43
2.543,20
2.543,20
444,25
444,25
311,49
311,49
46,60
46,60
905,49
905,49
3,15
3,15
MALTIMENTO DELLA PLASTICA
3.208.452,38
Pag.
6.295.092,32
E
MULTIMATERIALE - PAGAMENTO FATTURA N.
130 DEL 31-03-2013
SELE AMBIENTE S.R.L.
1978
02/07/2013 1.09.04.02.00
1167
ACQUISTO ASFALTO A FREDDO E MATERIALE
VARIO PER RIPRISTINO PIANO VIARI
INTERESSATI DA INTERVENTI DI MANUTENZ
IONE RETE IDRICA
PAGAMENTO FATTURA N. 267 DEL 9-5-2013
VIRFERRO DI CLEMENTE VINCENZO & C. S.N.
1979
02/07/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI INGOMB
RANTI
PAGAMENTO FATTURA N. 131 DEL 31-3-201
3
SELE AMBIENTE S.R.L.
1980
02/07/2013 1.09.04.02.00
1167
FORNITURA MATERIALE VARIO PER RIPARAZ
IONE RETE IDRICA COMUNALE
PAGAMENTO FATTURA N. 102 DEL 7-5-2013
PARADISO ANTONINO
1981
02/07/2013 1.01.02.02.00
84
FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZ
I AREA AMMINISTRATIVA
PAGAMENTO FATTURA N. 2813058660 DEL 3
1-03-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
1982
02/07/2013 1.01.06.02.00
476
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
LI AUTOMEZZI COM.LI (FIAT PANDA
DB193NM) PAGAMENTO FATTURA N. 2813058
660 DEL 31-03-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
1983
02/07/2013 1.09.05.02.00
1236
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERV.
SPAZZAMENTO
PAGAMENTO FATTURA N. 2813058660 DEL 3
1-03-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
1984
02/07/2013 1.09.05.02.00
1236
ACQUISTO CARBURANTE RELATIVO AGLI AUT
OMEZZI COMUNALI SERV. SPAZZAMENTO
PAGAMENTO FATTURA N. 2813058660 DEL 3
1-03-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
DA RIPORTARE
3.091.606,14
3.208.452,38
6.300.058,52
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1985
Data
Codice mecc.
02/07/2013 1.08.01.02.00
Capitolo
890
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.208.452,38
Pag.
229
Riscontro cassa
RIPORTO
3.091.606,14
6.300.058,52
FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZ
437,64
437,64
490,50
490,50
405,05
405,05
2.170,63
2.170,63
I COM.LI SERV. MANUTENZIONE
PAGAMENTO FATTURA N. 2813058660 DEL 3
1-03-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
1986
02/07/2013 1.09.04.02.00
1168
FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZ
I SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
PAGAMENTO FATTURA N. 2813058660 DEL 3
1-03-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
1987
02/07/2013 1.03.01.02.00
616
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
LI AUTOMEZZI COM.LI
PAGAMENTO FATTURA N. 2813058660 DEL 3
1-03-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
1988
02/07/2013 1.04.05.02.00
794
FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABU
S
PAGAMENTO FATTURA N. 2813058660 DEL 3
1-03-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
1989
04/07/2013 1.01.08.03.00
510
ATTUAZIONE ADEMPIMENTI PREVISTI ART.5
968,00
968,00
O -BIS CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE
PAGAMENTO FATTURA N. 2013000145/2013
ALPHA SOFT
1990
04/07/2013 1.01.04.02.00
142
S.R.L.
ACQUISTO N. 3 KIT FIRMA DIGITALE - PA
163,35
163,35
250,00
250,00
65,00
65,00
288,30
288,30
GAMENTO FATTURA N. 2013000152/2013
ALPHA SOFT
1991
04/07/2013 1.09.01.02.00
1006
S.R.L.
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI SETTOR
E URBANISTICA
PAGAMENTO FATTURA N. 660 DEL 30-04-20
13
CTA UFFICIO S.R.L.
1992
04/07/2013 1.01.02.02.00
84
REVISIONE AUTOVETTURA FIAT REGATA Tg.
SA 688264
PAGAMENTO FATTURA N. 727/4 DEL 03-052013
AUTOVIP MOTORS S.R.L.
1993
04/07/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENT
E ANNO 2013 (FORNITURA ALIMENTI)
PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 3-4-2013
ADELIZZI GINA
DA RIPORTARE
3.095.876,61
3.209.420,38
6.305.296,99
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
1994
Data
Codice mecc.
04/07/2013 1.01.02.02.00
Capitolo
94
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.209.420,38
Pag.
230
Riscontro cassa
RIPORTO
3.095.876,61
6.305.296,99
RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTER
314,60
314,60
120,00
120,00
138,02
138,02
NET "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI"
2013 - PAGAMENTO FATTURA N. 2116449 D
EL 31-03-2013
MAGGIOLI S.P.A.
1995
04/07/2013 1.06.03.05.19
871 11 INTERVENTO TECNICO PRESSO UFFICIO INF
ORMAGIOVANI
PAGAMENTO FATTURA N. 183 DEL 03-06-20
13
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
1996
04/07/2013 1.01.06.02.00
474
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI TECNIC
I 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 660 DEL 30-04-20
13
CTA UFFICIO S.R.L.
1997
04/07/2013 1.04.03.02.00
706
MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESS
145,20
145,20
145,20
145,20
O EDIFICIO SCOLASTICO CAMPAGNA
PAGAMENTO FATTURA N. A 34/2012
MARINO ASCENSORI S.C. a R.L.
1998
04/07/2013 1.04.03.02.00
706
MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA M
AZZINI
PAGAMENTO FATTURE NN A 34/2012; A 164
/2012
MARINO ASCENSORI S.C. a R.L.
1999
04/07/2013 1.01.02.03.00
109
LAVORI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MAR
1.815,00
1.815,00
387,20
387,20
60,50
60,50
133,00
133,00
ZO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 16 DEL 31-3-2013
SESSA DONATO
2000
04/07/2013 1.09.06.02.00
1280
INTERVENTI DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI
- MARZO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 17 DEL 31-3-2013
SESSA DONATO
2001
04/07/2013 1.01.02.02.00
94
FORNITURA MANIFESTI PER COMUNICAZIONE
DEL SINDACO
PAGAMENTO FATTURA N. 59 DEL 9-5-2013
GUIDA GIUSEPPE
2002
04/07/2013 1.01.02.02.00
91
INTERVENTO TECNICO POSTAZIONE P.C. AV
VOCATURA COMUNALE
PAGAMENTO FATTURA N. 182 DEL 3-6-2013
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
DA RIPORTARE
3.098.844,93
3.209.710,78
6.308.555,71
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
2003
04/07/2013 1.01.02.03.00
100
3.098.844,93
COMPETENZE PROF.LI CAUSA COMUNE/DEL G
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
231
Riscontro cassa
3.209.710,78
6.308.555,71
3.500,00
3.500,00
1.250,00
1.250,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
629,20
629,20
5.033,60
5.033,60
3.146,00
3.146,00
3.227.269,58
6.326.114,51
IORNO GIUSEPPE (G.M.104 E 111/04)
PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 26-02-2013
- ACCONTO
(IMP.IRE 2.781,31)
MELCHIONDA MARTINO
2004
04/07/2013 1.01.02.03.00
100
COMPETENZE PROFE.LI CAUSA COMUNE/IANN
ECE LAURA - G.M. N.306 DEL 21-11-05
PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 26-02-2013
- ACCONTO (IMP. IRE 993,32)
MELCHIONDA MARTINO
2005
04/07/2013 1.01.02.03.00
100
COMPETENZE PROF.LI CAUSA COMUNE/IUORI
O ANTONINO - RIF.DELIB.G.C.65/2006.
PAGAMENTO FATTURA N. 4 DEL 26-02-2013
ACCONTO (IMP. IRE 1.589,31)
MELCHIONDA MARTINO
2006
04/07/2013 1.01.02.03.00
100
COMPETENZE PROF.LI CAUSA CLEMENTE GIU
LIO VIRGINIO/COMUNE DI CAMPAGNA
(G.C. 255/2011)- PAG. FATT. N. 5 DEL
26-02-2013 ACCONTO (IMP. IRE 1.589,31)
MELCHIONDA MARTINO
2007
04/07/2013 1.01.02.03.00
100
COMP. PROF.LI OPPOSIZIONE A DD REG. C
AMPANIA N.1004/2012- D.LGS 152/06 smi
INGIUNZ.DI PAGAMENTO EX ART.18 L.689/
81 E smi(G.C.N.225/2012) ACCONTO
PAGAMENTO FATTURA N. 6 DEL 26-02-2013
(IMP. IRE 500,00)
MELCHIONDA MARTINO
2008
04/07/2013 1.01.02.03.00
100
COMPENZE PROF.LI RICORSO EX ART.414 C
PC PROPOSTO INNANZI AL TRIB. SALERNO
DALL'AVV. COMUNALE W. CAPASSO CONTRO
IL COMUNE DI CAMPAGNA - PAG.FATTURA
N. 7 DEL 26-02-2013 - ACCONTO (IMP. I
RE 4.000,00)
MELCHIONDA MARTINO
2009
04/07/2013 1.01.02.03.00
104
COMPETENZE PROF.LI PER DIFESA DIRETT.
GENERALE,SEGRETARIO GEN.LE RESP. SERV.
FINANZ. NEL POCEDIMENTO CIVILE RICORS
O EX ART.414 CPC. N.9376/2012
(G.C.258/2012)- PAG. FATT.N. 8 DEL 26
-02-2013 ACCONTO (IMP. IRE 2.500,00)
MELCHIONDA MARTINO
DA RIPORTARE
3.098.844,93
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2010
Data
Codice mecc.
04/07/2013 1.11.05.02.00
Capitolo
1479
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.227.269,58
Pag.
232
Riscontro cassa
RIPORTO
3.098.844,93
6.326.114,51
ABBONAMENTO ANNO 2013 AL SERVIZIO INT
375,10
375,10
54,45
54,45
1.235,00
1.235,00
507,49
507,49
36,30
36,30
353,40
353,40
505,78
505,78
251,10
251,10
796,94
796,94
ERNET "UFFICIO COMMERCIO.IT"
(CONTRATTO TRIENNALE) - PAGAMENTO FAT
TURA N. 2116450 DEL 31-03-2013
MAGGIOLI S.P.A.
2011
04/07/2013 1.09.01.02.00
1006
ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE SETT.URB.
PAGAMENTO FATTURA N. 2013000152 DEL 1
3-05-2013
ALPHA SOFT
2012
04/07/2013 1.01.08.02.00
500
S.R.L.
FORNITURA,INSTALLAZIONE E CONFIGURAZI
ONE NUOVO SERVER IBM
RIF. FATTURA N. 640/2011
ALPHA SOFT
2013
04/07/2013 1.01.07.03.00
493
- 17^ RATA
S.R.L.
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 M
AGGIO 2013 E BALLOTTAGGIO - FORNITURA
STAMPATI E MANIFESTI - PAGAMENTO FATT
URE NN 130017789/2931; 130019788/2931
DEL 2013
MYO s.r.l
2014
04/07/2013 1.01.02.02.00
94
FORNITURA MANIFESTI ORDINANZA SINDACA
LE PROT. N.11158/2013 REG. N.9
PAGAMENTO FATTURA N. 72 DEL 10-06-201
3
GUIDA GIUSEPPE
2015
04/07/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENT
E ANNO 2013 (FORNITURA ALIMENTI)
PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 20-05-2013
MACELLERIA LUONGO S.R.L.
2016
04/07/2013 1.06.03.05.19
871
6 ACQUISTO DI BANDIERE STATI UNIONE EUR
OPA
PAGAMENTO FATTURA N. 2209/1 DEL 23-05
-2013
ROYAL TROPHY s.r.l.
2017
04/07/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENT
E ANNO 2013 (FORNITURA ALIMENTI)
PAGAMENTO FATTURA N. 21 DEL 7-5-2013
D'AMBROSIO ANTONINO
2018
04/07/2013 1.09.04.03.00
1213
PRELIEVO ED ANALISI ACQUE REFLUE PROV
ENIENTI DAL DEPURATORE LOC. MADONNA
DEL PONTE
A.R.P.A.C.
DA RIPORTARE
3.102.960,49
3.227.269,58
6.330.230,07
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2019
Data
Codice mecc.
04/07/2013 1.09.04.02.00
Capitolo
1167
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.227.269,58
Pag.
233
Riscontro cassa
RIPORTO
3.102.960,49
6.330.230,07
MANUTENZIONE ALLA RETE IDRICA E AI MA
3.033,76
3.033,76
1.815,00
1.815,00
387,20
387,20
143,39
143,39
2.350,62
2.350,62
409,42
409,42
19,65
19,65
249,71
249,71
NUFATTI DEL CIVICO ACQUEDOTTO
PAGAMENTO FATTURA N. 4 DEL 7-5-2013
AVALLONE ANTONINO
2020
04/07/2013 1.01.02.03.00
109
LAVORI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI APR
ILE 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 33 DEL 30-04-201
3
SESSA DONATO
2021
04/07/2013 1.09.06.02.00
1280
INTERVENTI DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI
APRILE 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 34 DEL 30-04-201
3
SESSA DONATO
2022
04/07/2013 1.03.01.02.00
614
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO P.M.
PAGAMENTO FATTURA N. 657 DEL 30-04-20
13
CTA UFFICIO S.R.L.
2023
04/07/2013 1.04.05.02.00
794
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
LI AUTOMEZZI COM.LI
PAGAMENTO FATTURA N. 2813078812 DEL 3
0-04-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
2024
04/07/2013 1.03.01.02.00
616
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
LI AUTOMEZZI COM.LI
PAGAMENTO FATTURA N. 2813078812 DEL 3
0-04-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
2025
04/07/2013 1.01.02.02.00
84
FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZ
I AREA AMMINISTRATIVA
PAGAMENTO FATTURA N. 2813078812 DEL 3
0-04-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
2026
04/07/2013 1.01.02.02.00
84
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
LI AUTOMEZZI AREA AMMINISTRATIVA
PAGAMENTO FATTURA N. 2813078812 DEL 3
0-04-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
DA RIPORTARE
3.111.369,24
3.227.269,58
6.338.638,82
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2027
Data
Codice mecc.
04/07/2013 1.09.05.02.00
Capitolo
1236
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.227.269,58
Pag.
234
Riscontro cassa
RIPORTO
3.111.369,24
6.338.638,82
ACQUISTO CARBURANTE RELATIVO AGLI AUT
778,19
778,19
62,36
62,36
200,39
200,39
45,90
45,90
631,13
631,13
47,26
47,26
2,07
2,07
1.000,00
1.000,00
5.014,45
5.014,45
OMEZZI COMUNALI SERV. SPAZZAMENTO
PAGAMENTO FATTURA N. 2813078812 DEL 3
0-04-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
2028
04/07/2013 1.08.01.02.00
890
FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZ
I COM.LI SERV. MANUTENZIONE
PAGAMENTO FATTURA N. 2813078812 DEL 3
0-04-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
2029
04/07/2013 1.08.01.02.00
890
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
LI AUTOMEZZI COM.LI SERV. MANUTENZIONE
PAGAMENTO FATTURA N. 2813078812 DEL 3
0-04-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
2030
04/07/2013 1.09.04.02.00
1168
FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZ
I SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
PAGAMENTO FATTURA N. 2813078812 DEL 3
0-04-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
2031
04/07/2013 1.09.04.02.00
1168
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
LI AUTOMEZZI COM.LI (SERV.IDRICO)
PAGAMENTO FATTURA N. 2813078812 DEL 3
0-04-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
2032
04/07/2013 1.01.06.02.00
476
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
LI AUTOMEZZI COM.LI (FIAT PANDA
DB193NM) PAGAMENTO FATTURA N. 2813078
812 DEL 30-04-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
2033
09/07/2013 1.01.05.03.00
345
2 VERSAM.SOLO SOPRATTASSA SPESE TELEGRA
FICHE SOSTENUTE NEL MESE DI GIUGNO
2013
POSTE ITALIANE S.p.A. ANTICIPI
2034
11/07/2013 4.00.00.06.29
3440
ANTICIPO FONDI PER IL SERVIZIO ECONOM
ATO 2013
ECONOMO COMUNALE
2035
11/07/2013 1.01.07.01.20
487
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 M
AGGIO 2013 -COMPENSI LAVORO
STRAORDINARIO 1° PERIODO PERIODO 02-0
4-2013 / 28-04-2013
PERSONALE DIPENDENTE
DA RIPORTARE
3.119.150,99
3.227.269,58
6.346.420,57
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2036
Data
Codice mecc.
11/07/2013 1.01.07.01.20
Capitolo
487
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.227.269,58
Pag.
235
Riscontro cassa
RIPORTO
3.119.150,99
6.346.420,57
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 M
5.812,40
5.812,40
24.353,54
24.353,54
750,00
750,00
BOGETTI RITA
120,00
120,00
CERRONE GERARDO
120,00
120,00
GIORDANO CARMEN
120,00
120,00
LETTERIELLO LIBERATA
120,00
120,00
MOCCALDI LEONARDO
120,00
120,00
NAIMOLI ABELE
150,00
150,00
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - BALLOTTAGGI
750,00
750,00
DE SIMONE GIUSEPPE
120,00
120,00
ELEFANTE MARIA
150,00
150,00
FEZZA FEDERICO NATALE
120,00
120,00
LETTERIELLO ANGELINA
120,00
120,00
LUONGO MARIARITA
120,00
120,00
PALLADINO DANIELE
120,00
120,00
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - BALLOTTAGGI
750,00
750,00
120,00
120,00
AGGIO 2013 -COMPENSI PER LAVORO
STRAORDINARIO 2° PERIODO 29-4-2013 /
28-5-2013
PERSONALE DIPENDENTE
2037
11/07/2013 1.01.07.01.20
487
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 M
AGGIO 2013 - COMPENSI PER LAVORO
STRAORDINARIO 3° PERIODO 29-05-2013 A
L 16-06-2013
PERSONALE DIPENDENTE
2038
11/07/2013 1.01.07.03.00
493
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - BALLOTTAGGI
O DEL 9 E 10 GIUGNO 2013- COMPETENZE
SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO EL
ETTORALE N.1 (€.600,00 A CARICO ENTE
+ €.150,00 A CARICO STATO)
2039
11/07/2013 1.01.07.03.00
493
O DEL 9 E 10 GIUGNO 2013- COMPETENZE
SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO EL
ETTORALE N.2 (€.600,00 A CARICO ENTE
+ €.150,00 A CARICO STATO)
2040
11/07/2013 1.01.07.03.00
493
O DEL 9 E 10 GIUGNO 2013- COMPETENZE
SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO EL
ETTORALE N.3 (€.600,00 A CARICO ENTE
+ €.150,00 A CARICO STATO)
CAPONIGRO ROSALBA
CERRONE GIANLUCA
40,00
40,00
DIANA DAVIDE
120,00
120,00
FILIULI SIMONETTA
150,00
150,00
DA RIPORTARE
3.151.566,93
3.227.269,58
6.378.836,51
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
MANSI PAOLO
2041
11/07/2013 1.01.07.03.00
493
3.151.566,93
Data 19/06/2014
Residui
3.227.269,58
Pag.
236
Riscontro cassa
6.378.836,51
80,00
80,00
MIRRA FEDERICO
120,00
120,00
TROTTA ANTONELLO
120,00
120,00
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - BALLOTTAGGI
750,00
750,00
CERRONE FABIO
120,00
120,00
DEL GIORNO AURELIO
150,00
150,00
FILANTROPIA MASSIMILIANO
120,00
120,00
PERRUSO ASSUNTA
120,00
120,00
VITALE COSIMINA
120,00
120,00
ZACCARIA CONSIGLIA
120,00
120,00
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - BALLOTTAGGI
750,00
750,00
CERRONE ANNUNZIATA
120,00
120,00
CERRONE LORENZO
120,00
120,00
CIAO IMMACOLATA
120,00
120,00
FREDA LUIGI
150,00
150,00
GIBBONI ANGELO
120,00
120,00
VITALE MARIA CHIARA
120,00
120,00
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - BALLOTTAGGI
750,00
750,00
AVALLONE MARIA
120,00
120,00
CAPPETTA GIUSEPPE
120,00
120,00
DIANA MORENA
120,00
120,00
GRANITO MARIA CONCETTA
120,00
120,00
RIVIELLO ALESSANDRA
120,00
120,00
RIVIELLO LUCIA
150,00
150,00
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - BALLOTTAGGI
750,00
750,00
O DEL 9 E 10 GIUGNO 2013- COMPETENZE
SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO EL
ETTORALE N.4 (€.600,00 A CARICO ENTE
+ €.150,00 A CARICO STATO)
2042
11/07/2013 1.01.07.03.00
493
O DEL 9 E 10 GIUGNO 2013- COMPETENZE
SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO EL
ETTORALE N.5 (€.600,00 A CARICO ENTE
+ €.150,00 A CARICO STATO)
2043
11/07/2013 1.01.07.03.00
493
O DEL 9 E 10 GIUGNO 2013- COMPETENZE
SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO EL
ETTORALE N.6 (€.600,00 A CARICO ENTE
+ €.150,00 A CARICO STATO)
2044
11/07/2013 1.01.07.03.00
493
O DEL 9 E 10 GIUGNO 2013- COMPETENZE
SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO EL
ETTORALE N.7 (€.600,00 A CARICO ENTE
+ €.150,00 A CARICO STATO)
DA RIPORTARE
3.154.566,93
3.227.269,58
6.381.836,51
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
2045
11/07/2013 1.01.07.03.00
493
3.154.566,93
Data 19/06/2014
Residui
3.227.269,58
Pag.
237
Riscontro cassa
6.381.836,51
AMALTEA MARIANGELA
120,00
120,00
FERRARA GINA
120,00
120,00
FEZZA SANTA
120,00
120,00
MARATEA ANGELO
120,00
120,00
RAIMONDO ANTONIO
150,00
150,00
RAIMONDO ROBERTA
120,00
120,00
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - BALLOTTAGGI
750,00
750,00
CALENDA ROMANA
120,00
120,00
CERNERA CARMELA
120,00
120,00
D'AMBROSIO CAIO
150,00
150,00
MAGLIO GERARDO
120,00
120,00
STABILE MARIANNA
120,00
120,00
VIGLIONE CRISTIAN
120,00
120,00
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - BALLOTTAGGI
750,00
750,00
CARANESE ANNA NICOLETTA
120,00
120,00
D'AMBROSIO PASQUALE
120,00
120,00
DEL GIORNO LUCA
150,00
150,00
DEL GIORNO ROSARIA
120,00
120,00
TROTTA CESARE
120,00
120,00
TROTTA CONSOLATA
120,00
120,00
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - BALLOTTAGGI
750,00
750,00
BUCCELLA ALESSANDRA
120,00
120,00
CERASALE CARMELA
120,00
120,00
GAROFALO FABIOLA
120,00
120,00
GRANITO GIUSEPPA
120,00
120,00
LAMONACA SANTE MASSIMO
150,00
150,00
MIRRA LIBERATA
120,00
120,00
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - BALLOTTAGGI
750,00
750,00
O DEL 9 E 10 GIUGNO 2013- COMPETENZE
SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO EL
ETTORALE N.8 (€.600,00 A CARICO ENTE
+ €.150,00 A CARICO STATO)
2046
11/07/2013 1.01.07.03.00
493
O DEL 9 E 10 GIUGNO 2013- COMPETENZE
SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO EL
ETTORALE N.9 (€.600,00 A CARICO ENTE
+ €.150,00 A CARICO STATO)
2047
11/07/2013 1.01.07.03.00
493
O DEL 9 E 10 GIUGNO 2013- COMPETENZE
SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO EL
ETTORALE N.10 (€.600,00 A CARICO ENTE
+ €.150,00 A CARICO STATO)
2048
11/07/2013 1.01.07.03.00
493
O DEL 9 E 10 GIUGNO 2013- COMPETENZE
SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO EL
ETTORALE N.11 (€.600,00 A CARICO ENTE
+ €.150,00 A CARICO STATO)
DA RIPORTARE
3.157.566,93
3.227.269,58
6.384.836,51
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
2049
11/07/2013 1.01.07.03.00
493
3.157.566,93
Data 19/06/2014
Residui
3.227.269,58
Pag.
238
Riscontro cassa
6.384.836,51
CERRONE RENATO
120,00
120,00
DE CHIARA MARIA CONCETTA
120,00
120,00
DEL GIUDICE ENZA
120,00
120,00
GUARINO FRANCESCO
120,00
120,00
LACCHEI ILIANO
150,00
150,00
MASTRANGELO RITA
120,00
120,00
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - BALLOTTAGGI
750,00
750,00
CAMPANARO ASSUNTA ANTONIETTA
120,00
120,00
IZZO ASSUNTA
120,00
120,00
LUONGO FRANCESCO
150,00
150,00
MIRRA SALVATORE
120,00
120,00
SCALCIONE LUISA
120,00
120,00
VECE GENNARO
120,00
120,00
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - BALLOTTAGGI
750,00
750,00
CAMPANARO GIOVANNI
120,00
120,00
GIORGIO CARMINE
120,00
120,00
IUORIO ROSETTA
120,00
120,00
LUONGO GIOVANNA
120,00
120,00
POMO DONATO
150,00
150,00
TENZA NICOLETTA
120,00
120,00
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - BALLOTTAGGI
750,00
750,00
CALZARETTA GRAZIELLA
120,00
120,00
D'AMBROSIO PATRIZIA
120,00
120,00
MIRRA ALESSANDRA
120,00
120,00
MIRRA ANNA
120,00
120,00
MIRRA PATRIZIA
150,00
150,00
SPARANO GIUSTINA
120,00
120,00
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - BALLOTTAGGI
750,00
750,00
O DEL 9 E 10 GIUGNO 2013- COMPETENZE
SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO EL
ETTORALE N.12 (€.600,00 A CARICO ENTE
+ €.150,00 A CARICO STATO)
2050
11/07/2013 1.01.07.03.00
493
O DEL 9 E 10 GIUGNO 2013- COMPETENZE
SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO EL
ETTORALE N.13 (€.600,00 A CARICO ENTE
+ €.150,00 A CARICO STATO)
2051
11/07/2013 1.01.07.03.00
493
O DEL 9 E 10 GIUGNO 2013- COMPETENZE
SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO EL
ETTORALE N.14 (€.600,00 A CARICO ENTE
+ €.150,00 A CARICO STATO)
2052
11/07/2013 1.01.07.03.00
493
O DEL 9 E 10 GIUGNO 2013- COMPETENZE
SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO EL
ETTORALE N.15 (€.600,00 A CARICO ENTE
+ €.150,00 A CARICO STATO)
DA RIPORTARE
3.160.566,93
3.227.269,58
6.387.836,51
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
2053
11/07/2013 1.01.07.03.00
493
3.160.566,93
Data 19/06/2014
Residui
3.227.269,58
Pag.
239
Riscontro cassa
6.387.836,51
ALBANESE CONCETTA
120,00
120,00
CAPACCIO MASSIMO
150,00
150,00
CHIARIELLO VINCENZO
120,00
120,00
D'AMBROSIO GIUSEPPE
120,00
120,00
PARADISO DOMENICO
120,00
120,00
SOZZO JESSICA
120,00
120,00
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - BALLOTTAGGI
750,00
750,00
CAMPAGNA EIRENE
120,00
120,00
CAPONIGRO MARIA DONATA
120,00
120,00
CUOMO ELISABETTA
120,00
120,00
D'AMBROSIO GERARDO
120,00
120,00
GUARNIERI GIUSEPPE
120,00
120,00
REMOLINO MARIANTONINA
150,00
150,00
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - BALLOTTAGGI
750,00
750,00
DE LUNA FRANCESCO
120,00
120,00
GRANITO CARMINE
150,00
150,00
GRANITO MARIANNA
120,00
120,00
MARZULLO UMBERTO
120,00
120,00
PICCIRILLO ANTONIO
120,00
120,00
SERSALE LIBERATA
120,00
120,00
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - BALLOTTAGGI
750,00
750,00
AIELLO MICHELE
120,00
120,00
CUBICCIOTTI CARMINE
120,00
120,00
GIORDANO COSTANTINA
120,00
120,00
GUARNIERI ROSALBA
120,00
120,00
MASTRANGELO DORA
150,00
150,00
PERNA GIANNI
120,00
120,00
O DEL 9 E 10 GIUGNO 2013- COMPETENZE
SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO EL
ETTORALE N.16 (€.600,00 A CARICO ENTE
+ €.150,00 A CARICO STATO)
2054
11/07/2013 1.01.07.03.00
493
O DEL 9 E 10 GIUGNO 2013- COMPETENZE
SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO EL
ETTORALE N.17 (€.600,00 A CARICO ENTE
+ €.150,00 A CARICO STATO)
2055
11/07/2013 1.01.07.03.00
493
O DEL 9 E 10 GIUGNO 2013- COMPETENZE
SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO EL
ETTORALE N.18 (€.600,00 A CARICO ENTE
+ €.150,00 A CARICO STATO)
2056
15/07/2013 2.01.06.05.62
2115
COLLABORAZIONE ESTERNA UFFICIO RICOST
1.258,40
1.258,40
3.228.527,98
6.391.344,91
RUZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 5
IMPONIBILE IRE EURO 1.000,00
IANNECE ALBANO
DA RIPORTARE
3.162.816,93
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
2057
15/07/2013 2.01.06.05.62
2115
3.162.816,93
COLLABORAZIONE ESTERNA UFFICIO RICOST
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
240
Riscontro cassa
3.228.527,98
6.391.344,91
1.258,40
1.258,40
RUZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 6
IMPONIBILE IRE EURO 1.000,00
MARIN PRIMO
2058
16/07/2013 1.10.04.05.19
1382
LIQUID. SOMMA IN QUALITA' DI DELEGATO
400,00
400,00
400,00
400,00
800,00
800,00
ANDREOZZI ADRIANA
200,00
200,00
CALIENDO PATRIZIA
200,00
200,00
POLICHETTI MARIO
200,00
200,00
SPIOTTA MARCELLA
200,00
200,00
DAL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO
ECONOMICO STRAORD. CONCESSO A FAVORE
DELLA SIG.RA BIAGINA G.
(MAGGIO/GIUGNO 2013)
BOTTIGLIERI ARMANDO
2059
16/07/2013 1.10.04.05.19
1382
LIQUID. SOMMA IN QUALITA' DI DELEGATO
DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO
ECONOMICO STRAORD.CONCESSO A FAVORE D
I TERESA D. (APRILE/MAGGIO 2013)
CALEO dr. ANTONINO
2060
16/07/2013 1.10.04.05.19
1382
EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO "
UNA TANTUM"
A FAVORE DI FAMIGLIE
BISOGNOSE.
2061
18/07/2013 2.08.01.01.00
2389
3 FONDO INCENTIVANTE PER LAVORI DI REAL
267,28
267,28
382,13
382,13
IZZAZIONE PARCHEGGIO E VIABILITA' A
SERVIZIO DEL PLESSO SCOL.LOC.PUGLIETT
A
L. 219/81 E 32/92
PERSONALE DIPENDENTE
2062
18/07/2013 2.09.01.01.00
2924
FONDO INCENTIVANTE PER LAVORI REALIZZ
. ACQUEDOTTO LOCALITA' SERRADARCE
L. 219/81 E 32/92
PERSONALE DIPENDENTE
2063
18/07/2013 1.01.02.01.20
40
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
30.736,02
30.736,02
9.516,77
9.516,77
4.373,71
4.373,71
I LUGLIO 2013
PERS.SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE E OR
2064
18/07/2013 1.01.03.01.20
121
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I LUGLIO 2013
PERS.GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA,PRO
2065
18/07/2013 1.01.04.01.20
140
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I LUGLIO 2013
PERS.GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV
DA RIPORTARE
3.209.043,43
3.230.435,79
6.439.479,22
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2066
Data
Codice mecc.
18/07/2013 1.01.06.01.20
Capitolo
450
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.230.435,79
Pag.
241
Riscontro cassa
RIPORTO
3.209.043,43
6.439.479,22
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
29.968,93
29.968,93
7.963,06
7.963,06
18.917,32
18.917,32
8.703,33
8.703,33
5.127,99
5.127,99
8.673,77
8.673,77
7.027,37
7.027,37
5.033,76
5.033,76
2.396,82
2.396,82
5.086,84
5.086,84
7.301,91
7.301,91
2.264,99
2.264,99
I LUGLIO 2013
PERS.UFF.TECNICO
2067
18/07/2013 1.01.07.01.20
485
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I LUGLIO 2013
PERS.ANAGRAFE,ST.CIVILE,ELETTORALE,LEVA
2068
18/07/2013 1.03.01.01.20
600
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I LUGLIO 2013
PERS.POLIZIA MUNICIPALE
2069
18/07/2013 1.04.05.01.20
760
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I LUGLIO 2013
PERS.ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE
2070
18/07/2013 1.08.01.01.20
880
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I LUGLIO 2013
PERS.SERV.VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRAD
2071
18/07/2013 1.09.01.01.20
1000
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I LUGLIO 2013
PERS.URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITO
2072
18/07/2013 1.09.04.01.20
1140
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I LUGLIO 2013
PERS.SERV.IDRICO INTEGRATO
2073
18/07/2013 1.09.05.01.20
1233
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I LUGLIO 2013
PERS.SERVIZIO NETTEZZA URBANA
2074
18/07/2013 1.10.04.01.20
1350
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I LUGLIO 2013
PERSONALE SERVIZI ASSISTENZA,BENEFICENZ
2075
18/07/2013 1.10.05.01.20
1410
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I LUGLIO 2013
PERS.SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE
2076
18/07/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE LUGLIO 2013
DATA REGOLAM. 31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2077
18/07/2013 1.01.03.01.21
122
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE LUGLIO 2013
DATA REGOLAM. 31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
3.317.509,52
3.230.435,79
6.547.945,31
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2078
Data
Codice mecc.
18/07/2013 1.01.04.01.21
Capitolo
141
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.230.435,79
Pag.
242
Riscontro cassa
RIPORTO
3.317.509,52
6.547.945,31
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
1.030,97
1.030,97
5.882,75
5.882,75
1.899,33
1.899,33
4.516,64
4.516,64
2.059,22
2.059,22
1.237,92
1.237,92
2.077,06
2.077,06
1.631,21
1.631,21
1.219,07
1.219,07
565,26
565,26
EL COD.VERS.P201,MESE LUGLIO 2013
DATA REGOLAM. 31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2079
18/07/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE LUGLIO 2013
DATA REGOLAM. 31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2080
18/07/2013 1.01.07.01.21
486
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE LUGLIO 2013
DATA REGOLAM. 31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2081
18/07/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE LUGLIO 2013
DATA REGOLAM. 31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2082
18/07/2013 1.04.05.01.21
780
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE LUGLIO 2013
DATA REGOLAM. 31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2083
18/07/2013 1.08.01.01.21
885
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE LUGLIO 2013
DATA REGOLAM. 31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2084
18/07/2013 1.09.01.01.21
1005
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE LUGLIO 2013
DATA REGOLAM. 31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2085
18/07/2013 1.09.04.01.21
1150
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE LUGLIO 2013
DATA REGOLAM. 31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2086
18/07/2013 1.09.05.01.21
1234
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE LUGLIO 2013
DATA REGOLAM. 31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2087
18/07/2013 1.10.04.01.21
1355
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE LUGLIO 2013
DATA REGOLAM. 31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
3.339.628,95
3.230.435,79
6.570.064,74
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2088
Data
Codice mecc.
18/07/2013 1.10.05.01.21
Capitolo
1415
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.230.435,79
Pag.
243
Riscontro cassa
RIPORTO
3.339.628,95
6.570.064,74
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
1.220,99
1.220,99
110,88
110,88
1.193,45
1.193,45
1.383,35
1.383,35
5.796,14
5.796,14
3.113,51
3.113,51
13.254,16
13.254,16
EL COD.VERS.P201,MESE LUGLIO 2013
DATA REGOLAM. 31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2089
18/07/2013 1.01.08.01.21
498
7 "F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE LUGLIO 2013
DATA REGOLAM. 31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2090
18/07/2013 1.01.07.01.21
488
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE LUGLIO 2013
DATA REGOLAM. 31-7-2013 SU COMP.LAV.S
TRAORD.ELEZ.AMM.VE 2013 1°PERIODO DAL
2-4-2013 AL 28-4-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2091
18/07/2013 1.01.07.01.21
488
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE LUGLIO 2013
DATA REGOLAM. 31-7-2013 SU COMP.LAV.S
TRAORD.ELEZ.AMM.VE 2013 2°PERIODO DAL
29-4-2013 AL 28-5-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2092
18/07/2013 1.01.07.01.21
488
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE LUGLIO 2013
DATA REGOLAM. 31-7-2013 SU COMP.LAV.S
TRAORD.ELEZ.AMM.VE 2013 3°PERIODO DAL
29-5-2013 AL 16-6-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2093
18/07/2013 4.00.00.01.22
3240
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE LUG.2013
DATA
REGOLAM.31-7-2013 SU COMP.LAV.STRAORD
.ELEZ.AMM/VE 2013 1°,2° e 3°PERIODO
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2094
18/07/2013 4.00.00.01.22
3240
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE LUGLIO 2013
DATA REGOLAM.31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2095
18/07/2013 2.01.05.01.00
2019
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
482,06
482,06
3.230.917,85
6.596.619,28
EL COD.VERS.P201,MESE LUGLIO 2013
SU COMP.INCENTIV.LAV.PROG.RECUPERO AR
EA CIRCOST.RUDERI CHIESA CONCEZIONE
CO
DICE VINCOLO TESORERIA N.35
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
3.365.701,43
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
2096
18/07/2013 2.09.05.01.00
3053
3.365.701,43
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
244
Riscontro cassa
3.230.917,85
6.596.619,28
333,19
333,19
473,51
473,51
1.261,72
1.261,72
107,73
107,73
149,83
149,83
EL COD.VERS.P201,MESE LUGLIO 2013
SU COMP.INCENTIV.PROG.,DIR.LAV. e RUP
REALIZ.ISOLA ECOLOGICA LOC.CASTRULLO
CODICE VINCOLO TESORERIA N.35
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2097
18/07/2013 2.08.01.01.00
2484
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE LUGLIO 2013
SU COMP.INCENTIV.LAV.COMPLET.e AMMODE
RN.CAMPO SPORTIVO DONY ROCCO CON ERBA
ARTIFICIALE
CODICE VINCOLO TESORERIA N.35
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2098
18/07/2013 2.09.01.01.00
2952
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE LUGLIO 2013
SU COMP.INCENTIV.LAV.COMPLET.e AMMODE
RN.CAMPO SPORTIVO DONY ROCCO CON ERBA
ARTIFICIALE
CODICE VINCOLO TESORERIA N.35
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2099
18/07/2013 2.08.01.01.00
2389
3 "F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE LUGLIO 2013
SU COMP.INCENTIV.LAV.REALIZ.PARCHEGGI
O E VIABILITA' PLESSO
SCOL.LOC.PUGLIETTA
L.219
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2100
18/07/2013 2.09.01.01.00
2924
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE LUGLIO 2013
SU
COMP.INCENTIV.LAV.REALIZZAZ.ACQUEDOTT
O IN LOC.
SERRADARCE
L.219
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2101
18/07/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
731,11
731,11
234,64
234,64
DEL T.F.S.COD.VERS.P607,MESE LUGLIO
2013 DATA REGOLAM.31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2102
18/07/2013 1.01.03.01.21
122
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S.COD.VERS.P607,MESE LUGLIO
2013 DATA REGOLAM. 31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
3.366.667,18
3.233.243,83
6.599.911,01
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2103
Data
Codice mecc.
18/07/2013 1.01.04.01.21
Capitolo
141
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.233.243,83
Pag.
245
Riscontro cassa
RIPORTO
3.366.667,18
6.599.911,01
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
115,22
115,22
691,27
691,27
192,41
192,41
350,97
350,97
239,20
239,20
45,30
45,30
156,68
156,68
109,22
109,22
60,91
60,91
42,25
42,25
DEL T.F.S.COD.VERS.P607,MESE LUGLIO
2013 DATA REGOLAM. 31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2104
18/07/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S.COD.VERS.P607,MESE LUGLIO
2013 DATA REGOLAM. 31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2105
18/07/2013 1.01.07.01.21
486
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S.COD.VERS.P607,MESE LUGLIO
2013 DATA REGOLAM. 31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2106
18/07/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S.COD.VERS.P607,MESE LUGLIO
2013 DATA REGOLAM. 31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2107
18/07/2013 1.04.05.01.21
780
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S.COD.VERS.P607,MESE LUGLIO
2013 DATA REGOLAM. 31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2108
18/07/2013 1.08.01.01.21
885
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S.COD.VERS.P607,MESE LUGLIO
2013 DATA REGOLAM. 31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2109
18/07/2013 1.09.01.01.21
1005
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S.COD.VERS.P607,MESE LUGLIO
2013 DATA REGOLAM. 31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2110
18/07/2013 1.09.04.01.21
1150
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S.COD.VERS.P607,MESE LUGLIO
2013 DATA REGOLAM. 31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2111
18/07/2013 1.10.04.01.21
1355
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S.COD.VERS.P607,MESE LUGLIO
2013 DATA REGOLAM. 31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2112
18/07/2013 1.10.05.01.21
1415
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S.COD.VERS.P607,MESE LUGLIO
2013 DATA REGOLAM. 31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
3.368.670,61
3.233.243,83
6.601.914,44
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2113
Data
Codice mecc.
18/07/2013 4.00.00.01.22
Capitolo
3250
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.233.243,83
Pag.
246
Riscontro cassa
RIPORTO
3.368.670,61
6.601.914,44
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
2.060,93
2.060,93
141,79
141,79
118,68
118,68
39,56
39,56
253,28
253,28
168,84
168,84
130,24
130,24
137,86
137,86
240,84
240,84
168,83
168,83
DEL T.F.S.COD.VERS.P607,MESE LUGLIO
2013 DATA REGOLAM. 31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2114
18/07/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R. COD.VERS.P608,MESE LUGLIO
2013 DATA REGOLAM. 31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2115
18/07/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R. COD.VERS.P608,MESE LUGLIO
2013 DATA REGOLAM. 31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2116
18/07/2013 1.01.07.01.21
486
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R. COD.VERS.P608,MESE LUGLIO
2013 DATA REGOLAM. 31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2117
18/07/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R. COD.VERS.P608,MESE LUGLIO
2013 DATA REGOLAM. 31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2118
18/07/2013 1.08.01.01.21
885
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R. COD.VERS.P608,MESE LUGLIO
2013 DATA REGOLAM. 31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2119
18/07/2013 1.09.01.01.21
1005
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R. COD.VERS.P608,MESE LUGLIO
2013 DATA REGOLAM. 31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2120
18/07/2013 1.09.04.01.21
1150
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R. COD.VERS.P608,MESE LUGLIO
2013 DATA REGOLAM. 31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2121
18/07/2013 1.09.05.01.21
1234
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R. COD.VERS.P608,MESE LUGLIO
2013 DATA REGOLAM. 31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2122
18/07/2013 1.10.05.01.21
1415
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R. COD.VERS.P608,MESE LUGLIO
2013 DATA REGOLAM. 31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
3.372.131,46
3.233.243,83
6.605.375,29
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2123
Data
Codice mecc.
18/07/2013 4.00.00.01.22
Capitolo
3270
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.233.243,83
Pag.
247
Riscontro cassa
RIPORTO
3.372.131,46
6.605.375,29
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI FON
526,22
526,22
123,09
123,09
108,95
108,95
252,36
252,36
CE
885,84
885,84
RIMBORSI IRPEF MOD.730=€. 34.551,00 +
35.424,00
35.424,00
DO CREDITO COD.VERS.P909,MESE LUGLIO
2013 DATA REGOLAM. 31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2124
18/07/2013 4.00.00.01.22
3270
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI FON
DO CREDITO COD.VERS.P909,MESE LUGLIO
2013 DATA REGOLAM. 31-7-2013 SU LAV.S
TRAORD ELEZ.AMM.VE 1°,2°,3°PERIODO
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2125
18/07/2013 4.00.00.01.22
3320
"F24EP ON LINE" VERSAM.QUOTE CONTRIBU
TI RISCATTO ex CPDEL C/O ANTICIPAZIONI
RUOLO MESE LUGLIO 2013 COD.VERSAM.P21
1 DATA REGOLAM.31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2126
18/07/2013 4.00.00.01.22
3320
"F24EP ON LINE" VERSAM.QUOTE CONTRIBU
TI RICONGIUNZIONI L.29/79 ex CPDEL C/O
ANTICIPAZIONI RUOLO MESE LUGLIO 2013
COD.VERS.P212 DATA REGOLAM.31-7-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2127
18/07/2013 4.00.00.02.23
3330
RIMB.IRPEF PER CONGUAGLIO FISCALE
SSAZ.RAPP.LAVORO COD.1001
PERSONALE DIPENDENTE
2128
18/07/2013 4.00.00.02.23
3330
ADDIZ.REG.LI=€.478,00 +ADDIZ.COM.LI=
€.227,00 + RIMB.SALDO IRPEF CAAF=€.16
8,00
PERSONALE DIPENDENTE
2129
18/07/2013 2.01.05.01.00
2019
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
88,36
88,36
119,00
119,00
3.233.451,19
6.642.903,11
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE LUGLIO 201
3 SU FONDO INCENT.RECUPERO AREA
RUDERI CHIESA CONCEZIONE
COD.VINCOLO TESORERIA N.35
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2130
18/07/2013 2.09.05.01.00
3053
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE LUGLIO 201
3 SU FONDO INCENT.PROG.,DIR.LAV. e
RUP REALIZZ.ISOLA ECOLOGICA LOC.CASTR
ULLO
COD.VINCOLO TESORERIA N.35
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
3.409.451,92
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
2131
18/07/2013 2.08.01.01.00
2484
3.409.451,92
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
248
Riscontro cassa
3.233.451,19
6.642.903,11
102,65
102,65
273,51
273,51
22,72
22,72
32,48
32,48
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE LUGLIO 201
3 SU FONDO INCENT.COMPL.E AMMODERNAM.
CON ERBA ARTIFIC.CAMPO SPORTIVO D.ROC
CO
COD.VINCOLO TESORERIA N.35
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2132
18/07/2013 2.09.01.01.00
2952
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE LUGLIO 201
3 SU FONDO INCENT.COMPL.E AMMODERNAM.
CON ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO D
.ROCCO
COD.VINCOLO TESORERIA N.35
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2133
18/07/2013 2.08.01.01.00
2389
3 FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE LUGLIO 201
3 SU FONDO INCENT.REALIZZ.PARCHEGGIO
E VIABILITA' PLESSO SCOL.PUGLIETTA
FONDI L.219
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2134
18/07/2013 2.09.01.01.00
2924
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE LUGLIO 201
3 SU FONDO INCENT.REALIZZ.ACQUEDOTTO
LOC.SERRADARCE
FONDI L.219
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2135
19/07/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
291,89
291,89
110,96
110,96
60,58
60,58
5,00
5,00
.19 ISCRITTI - MESE LUGLIO 2013
C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA
2136
19/07/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.7 ISCRITTI - MESE LUGLIO 2013
CISL FPS SALERNO
2137
19/07/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.4 ISCRITTI - MESE LUGLIO 2013
U.I.L.-F.P.L.SETTORE ENTI LOCALI-SANITA
2138
19/07/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.1 ISCRITTO - MESE LUGLIO 2013
U.N.A.E.P.
DA RIPORTARE
3.409.920,35
3.233.882,55
6.643.802,90
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2139
Data
Codice mecc.
19/07/2013 4.00.00.03.24
Capitolo
3350
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
VERSAM.QUOTE MESE DI LUGLIO
NTE G.)
Data 19/06/2014
Residui
3.233.882,55
Pag.
249
Riscontro cassa
RIPORTO
3.409.920,35
6.643.802,90
2013 (CO
153,30
153,30
400,00
400,00
283,00
283,00
289,00
289,00
376,00
376,00
3.013,28
3.013,28
1.664,00
1.664,00
334,00
334,00
293,00
293,00
C.C.BANC.intest. a :
NICOLAO e PORCINI Snc Ag.Gen.INA/ASSI
TALIA Salerno)(Raccolta Premi)
INA - AGENZIA GENERALE DI SALERNO
2140
19/07/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO
CESSIONE MESE LUGLIO 2013
= €.240,00 (MAIORIELLO L.) +
VERSAM.RATA PRESTITO MESE LUGLIO 2013
= €.160,00 (MAIORIELLO L.)
DETTO FACTOR
2141
19/07/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAM. RATA PRESTITO MESE LUGLIO 201
3 (per Dip.te MIRRA Damiano)
FAMILY CREDIT NETWORK
2142
19/07/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONE MESE LUGLIO 2013
(per dip.te MIRRA DAMIANO)
FAMILY CREDIT NETWORK
2143
19/07/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONE MESE LUGLIO 2013
(ex Cofimar) per dip.te Brancaccio
Silvana)
FAMILY CREDIT NETWORK
2144
19/07/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONI MESE LUGLIO 2013
= €.2.421,74
+ VERSAM.RATE PRESTITI
MESE LUGLIO 2013 =€.591,54
BANCA DI CREDITO POPOLARE
2145
19/07/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO CESSIONI MESE LUGLIO
= €.920,00
2013
+ VERSAM.RATE PRESTITI
MESE LUGLIO 2013 =€.744,00
PRESTITALIA S.P.A.
2146
19/07/2013 4.00.00.03.24
3350
COMUNE CAMPAGNA ATC 100333,7/2013 COM
PETENZA TRATTENUTA:LUGLIO 2013
CESSIONE=€.234,00 + RATA PRESTITO=€.1
00,00 (MOSCATO A.)
FIDITALIA
2147
19/07/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
COMUNE CAMPAGNA ATC 296104, 7/2013 CO
MPETENZA TRATTENUTA:LUGLIO 2013
CESSIONE (ALBANO ANNA)
FIDITALIA
S.P.A.
DA RIPORTARE
3.416.725,93
3.233.882,55
6.650.608,48
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2148
Data
Codice mecc.
19/07/2013 4.00.00.03.24
Capitolo
3350
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.233.882,55
Pag.
250
Riscontro cassa
RIPORTO
3.416.725,93
6.650.608,48
COMUNE CAMPAGNA CONTRATTO 296729, 7/2
240,00
240,00
381,00
381,00
379,00
379,00
160,00
160,00
124,00
124,00
138,00
138,00
257,00
257,00
120,00
120,00
120,00
120,00
404,00
404,00
013 Competenza Trattenuta:LUGLIO 2013
CESSIONE (CALENDA MARIA)
FIDITALIA
2149
19/07/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONI MESE LUGLIO 2013GUARINO A.=€.130,00+DI GIUSEPPE R.=
€.251,00IBL BANCA S.P.A.
2150
19/07/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO RATE PRESTITI MESE LUGLIO
2013(IMBRENDA A.=€.279,00+MOSCATO A.=
€.100,00).
UNIFIN
2151
19/07/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
CONTRATTO N.464936-VERSAM.CESSIONE ME
SE LUGLIO 2013(ADELIZZI GIUSEPPE)
UNIFIN
2152
19/07/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
CODICE MUTUO 457335-VERSAM.CESSIONE M
ESE LUGLIO 2013(BUSCETTA ADRIANA)
FUTURO S.P.A.
2153
19/07/2013 4.00.00.03.24
3350
CODICE MUTUO 452667-VERSAM.RATA PREST
ITO MESE LUGLIO 2013 (SCHIAVO ANTONIA)
FUTURO S.P.A.
2154
19/07/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO RATA PRESTITO-MESE LUGLIO
2013; DP; BRANCACCIO SILVANA;
CONTRATTO PRATICA APULIA 112659.
APULIA
2155
19/07/2013 4.00.00.03.24
3350
PRONTOPRESTITO S.P.A.
CONTRATTO FINANZ.N.0158145-VERSAM.CES
SIONE MESE LUGLIO 2013(TROTTA CESARE)
BIEFFE 5 S.P.A.
2156
19/07/2013 4.00.00.03.24
3350
CONTRATTO DI PRESTITO CON CQS/DP n.70
31-VERSAM.RATA MESE LUGLIO 2013
(GUERRAZZI ANTONIO)
PROFAMILY S.P.A.
2157
19/07/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAM.CESSIONE €.287,00 e DELEGAZ.PA
GAM. €.117,00 MESE LUGLIO 2013(IZZO
F.)
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA
DA RIPORTARE
3.419.048,93
3.233.882,55
6.652.931,48
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2158
Data
Codice mecc.
19/07/2013 4.00.00.03.24
Capitolo
3350
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
XXX3000782001170651XXX
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.233.882,55
Pag.
251
Riscontro cassa
RIPORTO
3.419.048,93
6.652.931,48
VERSAMENTO RA
3.018,61
3.018,61
222,88
222,88
270,00
270,00
254,00
254,00
5.596,52
5.596,52
1.122,16
1.122,16
701,80
701,80
413,20
413,20
TE CONTO PRESTITI NON CARTOLARIZZATI
MESE LUGLIO
2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2159
19/07/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAM.SOMMA PER PIGNORAMENTO A CARIC
O GUARINO ANTONIO (RIF.2002/B/265-813)
ORD.ASSEGN.PRETORE EBOLI 676 DEL 2-10
-99
MESE DI LUGLIO 2013
I.FI.M.
2160
19/07/2013 4.00.00.03.24
3350
S.p.A.
PROCEDIMENTO ESECUTIVO MOBILIARE N.16
00/2012(FAGER COSTRUZIONI SRL C/
BRANCACCIO) VERSAM.RATA MESE LUGLIO 2
013
FAGER COSTRUZIONI S.R.L.
2161
19/07/2013 4.00.00.03.24
3350
PROCEDIMENTO ESECUTIVO MOBILIARE N.49
37/2012(DITTA PARADISO ANTONINO C/
PANICO ANGELO) VERSAM.RATA LUGLIO 201
3
PARADISO ANTONINO
2162
22/07/2013 2.09.01.07.19
2977
RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE QUAL
E CONTRIBUTO ART. 16 D.P.R. 380/2001
LARDO GELSOMINA
2163
23/07/2013 1.01.07.03.00
493
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 M
AGGIO- BALLOTTAGGIO 9 E 10 GIUGNO
2013 SPETTANZE AL PRESIDENTE DELL'UFF
ICIO CENTRALE ( ONORARIO €.619,70 +
RIMB.SPESE €. 502,46)
TARASCHI CESARE
2164
23/07/2013 1.01.07.03.00
493
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 M
AGGIO- BALLOTTAGGIO 9 E 10 GIUGNO
2013 SPETTANZE QUALE SEGRETARIO DELL'
UFFICIO CENTRALE (ONORARIO €.413,20 +
RIMBORSO SPESE €.288,60)
TAIANI VINCENZO
2165
23/07/2013 1.01.07.03.00
493
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 M
AGGIO- BALLOTTAGGIO 9 E 10 GIUGNO
2013 ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONE
NTE UFFICIO CENTRALE
LIBERTO CARMINE
DA RIPORTARE
3.430.648,10
3.233.882,55
6.664.530,65
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2166
Data
Codice mecc.
23/07/2013 1.01.07.03.00
Capitolo
493
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.233.882,55
Pag.
252
Riscontro cassa
RIPORTO
3.430.648,10
6.664.530,65
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 M
413,20
413,20
413,20
413,20
413,20
413,20
413,20
413,20
413,20
413,20
147,32
147,32
258,46
258,46
79.313,74
79.313,74
AGGIO- BALLOTTAGGIO 9 E 10 GIUGNO
2013 ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONE
NTE UFFICIO CENTRALE
ROMEO IOLANDA
2167
23/07/2013 1.01.07.03.00
493
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 M
AGGIO- BALLOTTAGGIO 9 E 10 GIUGNO
2013 ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONE
NTE UFFICIO CENTRALE
CIAO CONCETTA
2168
23/07/2013 1.01.07.03.00
493
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 M
AGGIO- BALLOTTAGGIO 9 E 10 GIUGNO
2013 ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONE
NTE UFFICIO CENTRALE
D'ELIA FRANCO
2169
23/07/2013 1.01.07.03.00
493
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 M
AGGIO- BALLOTTAGGIO 9 E 10 GIUGNO
2013 ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONE
NTE UFFICIO CENTRALE
MIRRA ANNA
2170
23/07/2013 1.01.07.03.00
493
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 M
AGGIO- BALLOTTAGGIO 9 E 10 GIUGNO
2013 ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONE
NTE UFFICIO CENTRALE
VOLTURO CATIA
2171
24/07/2013 1.01.02.05.15
120
COMUNE DI CAMPAGNA(SA)VERSAMENTO DIRI
TTI DI SEGRETERIA AL CAPITOLO N.2442,
CAPO 14 art.1 ANNO 2013,TRIMESTRE 2°
MINISTERO DELL'INTERNO-ALBO NAZIONALE D
2172
24/07/2013 1.01.02.01.20
76
DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO 2° T
RIMESTRE 2013 DOVUTI AL SEGRETARIO
GEN.LE
REVERSALI COLLEGATE A
L MANDATO: 1537, 1538, 1539.
PETRILLO CIRIACO
2173
24/07/2013 1.09.05.03.00
1238
1 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
SOLIDI URBANI MESE DI GIUGNO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 379/A DEL 28-062013
L'IGIENE URBANA S.R.L.
DA RIPORTARE
3.512.433,62
3.233.882,55
6.746.316,17
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
2174
24/07/2013 2.08.01.01.00
2582
3.512.433,62
1 LAVORI REALIZZAZIONE PONTE COLLEGAMEN
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
253
Riscontro cassa
3.233.882,55
6.746.316,17
111.320,00
111.320,00
TO S.BARTOLOMEO S.- AGOSTINO 2° LOTTO
DI COMPLETAMENTO PAGAMENTO FATTURA N.
33/2012
COSTRUZIONI RUBERTO S.R.L.
2175
25/07/2013 1.01.01.03.00
20
INDEN.DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COM/
10.701,95
10.701,95
2.000,00
2.000,00
LI MESE DI LUGLIO 2013= €.8.075,89
(DECR.MIN.INT.4.4.2000.N.119)+ DIFF.G
G. GIUGNO 2013 €.2.626,06
AMMINISTRATORI COMUNALI
2176
25/07/2013 1.09.01.02.00
1006
LIQUID. DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE
URBANISTICHE - P.U.C. ALLA PROVINCIA
DI SALERNO
PROVINCIA DI SALERNO
2177
25/07/2013 4.00.00.04.27
3360
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RIF.
500,00
500,00
500,00
500,00
57,06
57,06
125,00
125,00
89.021,97
89.021,97
ANNO 2010
STUDIO PROFIS S.A.S. DI MARCANTUONO VIN
2178
25/07/2013 4.00.00.04.27
3360
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
T.V.M. S.R.L. TRASPORTI VEICOLI MEDITER
2179
25/07/2013 2.09.02.01.00
2988
AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA P
.I.P.RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
INTERESSI
T.V.M. S.R.L. TRASPORTI VEICOLI MEDITER
2180
25/07/2013 2.09.02.01.00
2988
AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA P
.I.P. SPESE LEGALI PAGAMENTO FATTURA
N. 17 IMPON. IRE EURO 96,95
DI LEO MARIO
2181
25/07/2013 2.10.05.01.00
3066
LAVORI REALIZZAZIONE LUCULI ED OSSARI
CIMITERO COMUNALE
PAGAMENTO FATTURA N. 19
EDIL COSTRUZIONI S.R.L.
2182
29/07/2013 1.01.05.03.00
345
1 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAG
1.774,96
1.774,96
760,98
760,98
GIO 2013
PAGAMENTO FATTURE NN 2419206938; 2421
485503; 2419402006; 2419347412
ENEL ENERGIA S.P.A.
2183
29/07/2013 1.04.02.03.00
687
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAG
GIO 2013
PAGAMENTO FATTURE NN 2419206936; 2421
232684
ENEL ENERGIA S.P.A.
DA RIPORTARE
3.527.671,51
3.435.406,58
6.963.078,09
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2184
Data
Codice mecc.
29/07/2013 1.04.03.03.00
Capitolo
707
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.435.406,58
Pag.
254
Riscontro cassa
RIPORTO
3.527.671,51
6.963.078,09
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAG
1.298,06
1.298,06
13.107,33
13.107,33
4.513,77
4.513,77
25.496,52
25.496,52
1.000,00
1.000,00
3.319,85
3.319,85
4.711,62
4.711,62
188,76
188,76
GIO 2013
PAGAMENTO FATTURE NN 2419206935; 2421
550416
ENEL ENERGIA S.P.A.
2185
29/07/2013 1.09.04.03.00
1210
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAG
GIO 2013
PAGAMENTO FATTURE NN 2419147271; 2419
206934; 2420228317; 2418958706; 242123
2685
ENEL ENERGIA S.P.A.
2186
29/07/2013 1.09.04.03.00
1212
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAG
GIO 2013
PAGAMENTO FATTURE NN 2421232686; 2418
958705
ENEL ENERGIA S.P.A.
2187
29/07/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAG
GIO 2013
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
2188
29/07/2013 4.00.00.06.29
3440
AFFIDAMENTO FONDI SERVIZIO ECONOMATO
ANNO 2013
ECONOMO COMUNALE
2189
01/08/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.100E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE LUGLIO 20123 DATA REGOLAMENTO 12
-8-2013 (COD.1004)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2190
01/08/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.104E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE LUGLIO 2013
DATA REGOLAMENTO 12
-8-2013 (COD.1040)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2191
01/08/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE REG/le-COD.TRIB.126E-COD.REGIONE
05-AGENZIA ENTRATE-MESE LUG.2013 per
anno 2012 DATA REGOL.12-8-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
3.581.307,42
3.435.406,58
7.016.714,00
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2192
Data
Codice mecc.
01/08/2013 4.00.00.02.23
Capitolo
3330
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.435.406,58
Pag.
255
Riscontro cassa
RIPORTO
3.581.307,42
7.016.714,00
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
188,61
188,61
175,00
175,00
75,44
75,44
40,39
40,39
125,78
125,78
258,23
258,23
100,00
100,00
IRE COM/le-COD.TRIB.384E
AGENZIA ENTRATE-MESE LUG.2013 x anno
2012 DATA REGOL.12-8-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2193
01/08/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE COM/le-COD.TRIB.128EAGENZIA ENTRATE-MESE LUG.2013 x anno
2012 DATA REGOL.12-8-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2194
01/08/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE COM/le-COD.TRIB.127EAGENZIA ENTRATE-MESE LUG.2013 x anno
2013 DATA REGOL.12-8-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2195
01/08/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE COM/le-COD.TRIB.384E-COD.ENTE B492
AGENZIA ENTRATE-MESE LUG.2013 x anno
2013 DATA REGOL.12-8-2013(CAMPAGNA)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2196
01/08/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE COM/le-COD.TRIB.385EAGENZ.ENTRATE-MESE LUG.2013 ACCONTO 2
013 DATA REGOL.12-8-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2197
01/08/2013 1.04.04.04.00
732
CANONE FITTO LOCALI ADIBITI A MENSA S
COLASTICA SC.MEDIA SERRADARCE
MESE AGOSTO 2013
D'AMBROSIO TERESINA
2198
01/08/2013 1.01.07.04.00
495
CANONE FITTO LOCALE ADIBITO A UFFICIO
STATO CIVILE LOC.SERRADARCE
MESE AGOSTO 2013
RUGGIERO FRANCO
2199
02/08/2013 2.09.02.07.19
2990
LAVORI RICOSTRUZIONE FABBRICATO LOC.
27.323,07
27.323,07
39.312,00
39.312,00
3.502.041,65
7.084.312,52
S. ABBONDIO 2° S.A.L. RIF. PRATICA N.
55/BIS
CONDOMINIO TROTTA-ROMANO
2200
02/08/2013 2.09.02.07.19
2990
LAVORI RICOSTRUZIONE FABBRICATO LOC.
PUGLIETTA 1° S.A.L. RIF. PRATICA N.
63/BIS
STABILE PAOLO
DA RIPORTARE
3.582.270,87
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2201
Data
Codice mecc.
05/08/2013 2.09.01.01.00
Capitolo
2952
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.502.041,65
Pag.
256
Riscontro cassa
RIPORTO
3.582.270,87
7.084.312,52
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONVOGLIAM
5.404,86
5.404,86
311,46
311,46
776,55
776,55
409,20
409,20
65,00
65,00
1.820,00
1.820,00
ENTO ACQUE NEL CANALE CHE ATTRAVERSA
LA STRADA CARPELLA PAGAMENTO FATTURA
N. 14
MAGLIO EUGENIO
2202
05/08/2013 1.01.07.03.00
493
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 M
AGGIO 2013 - FORNITURA STAMPATI
PAGAMENTO FATTURE NN 130021521/2931;
130021520/2931
MYO s.r.l
2203
05/08/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENT
E ANNO 2013 (FORNITURA ALIMENTI)
PAGAMENTO FATTURA N. 77
CAVALIERI ALFONSO & C. S.A.S.
2204
05/08/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENT
E ANNO 2013 (FORNITURA ALIMENTI)
PAGAMENTO FATTURE NN 4; 3
CIOFFOLETTI GIUSEPPA
2205
05/08/2013 1.01.02.02.00
84
REVISIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO' Tg. C
C601JR
PAGAMENTO FATTURA N. 969/4
AUTOVIP MOTORS S.R.L.
2206
05/08/2013 1.10.04.03.00
1374
RETTE RICOVERO MINORI OSPITE PRESSO I
L CETRO DIURNO POLIF. "LA CASA DI
HANSEL E GRETEL " II TRIM.2013
PAGAMENTO FATTURE NN 36; 52
FILI D'ERBA - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L
2207
05/08/2013 1.10.04.05.19
1381
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 3^
1.820,00
1.820,00
ANNUALITA' (RIF.REV.N.3432 DEL
27-12-2912 RIS.141)
PAGAMENTO FATTURE NN 36; 52
FILI D'ERBA - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L
2208
05/08/2013 1.10.03.03.00
1339
CONTRIBUTO INTEGRATIVO RETTE DI OSPIT
1.600,00
1.600,00
ALITA' ANZIANI RICOVERATI NELLE CASE
DI RIPOSO -II TRIM.2013
MESI DI APRILE/MAGGIO 2013 (N.2 ANZIA
NI)
ISTITUTO EDUCATIVO SUORE SACRO CUORE "S
DA RIPORTARE
3.592.657,94
3.503.861,65
7.096.519,59
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
2209
05/08/2013 1.04.05.02.00
794
PICCOLA MANUTENZIONE AGLI SCUOLABUS
3.592.657,94
Data 19/06/2014
Residui
3.503.861,65
Pag.
257
Riscontro cassa
7.096.519,59
55,00
55,00
65,00
65,00
201,00
201,00
400,00
400,00
11.584,58
11.584,58
350,00
350,00
155,00
155,00
165,00
165,00
36,30
36,30
36,30
36,30
PAGAMENTO FATTURA N. 85
C.G.A. CAPONIGRO S.R.L.
2210
05/08/2013 1.04.05.02.00
794
PICCOLA MANUTENZIONE AGLI SCUOLABUS
PAGAMENTO FATTURA N. 82
C.G.A. CAPONIGRO S.R.L.
2211
05/08/2013 1.04.05.02.00
794
PICCOLA MANUTENZIONE AGLI SCUOLABUS
PAGAMENTO FATTURA N. 99
C.G.A. CAPONIGRO S.R.L.
2212
05/08/2013 4.00.00.05.28
3400
RASSEGNA NAZIONALE SCUOLA E TEATRO RIMBORSO DI PERSONE CHE HANNO SVOLTO
MANSIONI DI GUIDE (REV. N.235/2013)
PRO-LOCO "CITTA' DI
2213
05/08/2013 1.04.05.03.00
827
CAMPAGNA"
3 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 68
QUADRELLE 2001-SOCIETA' COOPERATIVA SOC
2214
05/08/2013 1.01.02.02.00
88
FORNITURA TONER PER STAMPANTE HP LASE
R JET P4014 IN DOTAZIONE ALL'UFF.
SEGRETERIA
PAGAMENTO FATTURA N. 192
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
2215
05/08/2013 1.01.01.02.00
14
SERVIZIO STENOTIPIA SEDUTE CONSILIARI
MARZO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 19
TORINO MADDALENA
2216
05/08/2013 1.01.01.02.00
14
SERVIZIO STENOTIPIA SEDUTE CONSILIARI
APRILE 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 19
TORINO MADDALENA
2217
05/08/2013 1.01.02.02.00
94
FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI SED
UTA C.C. 01-07-2013
PAGAMENTO FATTURA N. 87
GUIDA GIUSEPPE
2218
05/08/2013 1.01.02.02.00
94
FORNITURA MANIFESTI ORDINANZA SINDACA
LE PROT.12781/2013 N.16
PAGAMENTO FATTURA N. 95
GUIDA GIUSEPPE
DA RIPORTARE
3.605.706,12
3.503.861,65
7.109.567,77
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2219
Data
Codice mecc.
05/08/2013 1.04.03.03.00
Capitolo
707
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
3.605.706,12
FORNITURA MANIFESTI PER PUBBLICIZZARE
72,00
Data 19/06/2014
Residui
3.503.861,65
Pag.
258
Riscontro cassa
7.109.567,77
72,00
RIMBORSO TOTALE O PARZIALE LIBRI DI
TESTO ANNO SCOL.2012/2013
PAGAMENTO FATTURA N. 77
GUIDA GIUSEPPE
2220
05/08/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATO EX P
1.979,49
1.979,49
2.799,83
2.799,83
1.000,00
1.000,00
ESCHERIA
PAGAMENTO FATTURA N. 10/2012
DELLA ROCCA IVAN
2221
05/08/2013 2.09.01.01.00
2952
RIMOZIONE MATERIALE SMOTTAMENTO S.P.
31
PAGAMENTO FATTURA N. 7
FACENDA GIANPAOLO
2222
05/08/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA E POSIZIONAMENTO DISSUASORI
LUNGO VIA MERCATO
PAGAMENTO FATTURA N. 12
GRUPPO FERRARO S.R.L COSTRUZIONI GENERA
2223
05/08/2013 1.03.01.02.00
614
RIMBORSO VERSAMENTO VERBALE AL C.D.S.
100,00
100,00
N. 502/2006
MOCCALDI PATRIZIA
2224
05/08/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI RECUPERO PONTI IN PIETRA FIUME
1.887,60
1.887,60
629,20
629,20
2.516,80
2.516,80
4.070,00
4.070,00
3.518.744,57
7.124.622,69
ATRI PROGETTO PIRAP PAGAMENTO
FATTURA N. 4 IMPON. IRE EURO 1.500,00
NAIMOLI MARCELLO
2225
05/08/2013 2.09.01.01.00
2952
RECUPERO DELLE EDICOLE E DELLE FONTAN
E DEL CENTRO STORICO PROGETTO PIRAP
PAGAMENTO FATTURA N. 5 IMPON. IRE EUR
O 500,00
NAIMOLI MARCELLO
2226
05/08/2013 2.09.01.01.00
2952
REALIZZAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE
COMUNALE PRESSO CONVENTO SAN
PAGAMENTO FATTURA N. 4 IMPON. IRE EUR
O 2000,00
PARISI GIUSEPPE
2227
05/08/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI REALIZZAZIONE COLLETTORE RACCO
GLIMENTO ACQUE PIOVANE STRADA PR. PER
PAGAMENTO FATTURA N. 10
CO.RIS.APPALTI S.R.L.
DA RIPORTARE
3.605.878,12
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
2228
05/08/2013 2.09.01.01.00
2952
3.605.878,12
LAVORI MANUTENZIONE COPERTURA PALAZZO
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
259
Riscontro cassa
3.518.744,57
7.124.622,69
715,00
715,00
ARCIVESCOLVILE
PAGAMENTO FATTURA N. 7
GUIDA ALBINO
2229
05/08/2013 1.09.01.02.00
1006
FORNITURA MATERIALE VARIO UFF. URBANI
396,66
396,66
43,55
43,55
235,46
235,46
36,30
36,30
785,85
785,85
1.102,05
1.102,05
100,00
100,00
60,00
60,00
STICA (TONER,CARTELL,ECC.)
PAGAMENTO FATTURA N. 94
MAZZARO LUCA
2230
05/08/2013 1.01.07.03.00
493
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 M
AGGIO 2013 - FORNITURA STAMPATI
PAGAMENTO FATTURA N. 130023266/2931
MYO s.r.l
2231
05/08/2013 1.01.02.02.00
84
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
LI AUTOMEZZI AREA AMMINISTRATIVA
PAGAMENTO FATTURA N. 2813099059
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
2232
05/08/2013 1.01.02.02.00
94
FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALE PER
INVITO SINDACO AI COMMERCIANTI,ECC.
GIORNO 27-06-2013 PAGAMENTO FATTURA N
. 81
GUIDA GIUSEPPE
2233
05/08/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENT
E ANNO 2013 (FORNITURA ALIMENTI)
PAGAMENTO FATTURA N. 99
CAVALIERI ALFONSO & C. S.A.S.
2234
05/08/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENT
E ANNO 2013 (FORNITURA ALIMENTI)
PAGAMENTO FATTURA N. 29/VR01
DMD S.R.L.
2235
05/08/2013 1.01.01.02.00
14
SERVIZIO STENOTIPIA SEDUTE CONSILIARI
APRILE 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 23
TORINO MADDALENA
2236
05/08/2013 1.01.01.02.00
14
SERVIZIO STENOTIPIA SEDUTE CONSILIARI
MAGGIO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 23
TORINO MADDALENA
DA RIPORTARE
3.608.637,99
3.519.459,57
7.128.097,56
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
2237
05/08/2013 1.01.02.02.00
94
ACQUISTO N. 4 KIT FIRMA DIGITALE PER
3.608.637,99
Data 19/06/2014
Residui
3.519.459,57
217,80
Pag.
260
Riscontro cassa
7.128.097,56
217,80
SERV. DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO
PAGAMENTO FATTURA N. 2013000297
ALPHA SOFT
2238
05/08/2013 2.09.01.01.00
2952
S.R.L.
REVISIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA
64,25
64,25
968,67
968,67
1.209,82
1.209,82
2.927,10
2.927,10
2.930,41
2.930,41
7.260,00
7.260,00
197,53
197,53
3.309,00
3.309,00
3.538.326,35
7.147.182,14
PAGAMENTO FATTURA N. 344/4
AUTOVIP MOTORS S.R.L.
2239
05/08/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MAN
UTENZIONE
PAGAMENTO FATTURE NN 99/A; 59/A; 137/
A
BUSILLO ANTONINO
2240
05/08/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MAN
UTENZIONE
PAGAMENTO FATTURE NN 71/D; 128/D; 34;
184/D
CERIALE S.R.L.
2241
05/08/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP
IANTO DEPURAZIONE
PAGAMENTO FATTURA N. 40
WATER LIFE S.R.L.
2242
05/08/2013 2.09.01.01.00
2952
NOLO MEZZI MECCANICI PER MANUTENZIONE
RETE IDRICA
PAGAMENTO FATTURA N. 3
AVALLONE ANTONINO
2243
05/08/2013 2.09.01.01.00
2952
CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ANNO 2012
/2013 PAGAMENTO FATTURA N. 63
CLIMASOLAR S.N.C. DI BUCCELLA SERGIO &
2244
05/08/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MAN
UTENZIONE
PAGAMENTO FATTURE NN 196; 290; 255; 3
33
VIRFERRO DI CLEMENTE VINCENZO & C. S.N.
2245
05/08/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASC
ENSORE PLESSO SCOLASTICO MADDALENA
PAGAMENTO FATTURA N. 0092751759
KONE S.P.A.
DA RIPORTARE
3.608.855,79
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2246
Data
Codice mecc.
05/08/2013 1.09.05.03.00
Capitolo
1240
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
261
Riscontro cassa
RIPORTO
3.608.855,79
SERVIZIO TRATTAMENTO E RECUPERO E/O S
5.176,27
5.176,27
1.552,22
1.552,22
648,98
648,98
MALTIMENTO DELLA PLASTICA
3.538.326,35
Pag.
7.147.182,14
E
MULTIMATERIALE PAGAMENTO FATTURA N. 1
97
SELE AMBIENTE S.R.L.
2247
05/08/2013 1.08.02.03.00
914
CONDUZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINA
ZIONE
PAGAMENTO FATTURA N. 38
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
2248
05/08/2013 1.08.02.02.00
910
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER GLI
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PAGAMENTO FATTURA N. 57
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
2249
05/08/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MAN
257,28
257,28
UTENZIONE
PAGAMENTO FATTURA N. 13/A
BUSILLO ANTONINO
2250
05/08/2013 1.09.04.02.00
1174
FORNITURA ACQUA POTABILE
5.942,26
5.942,26
5.720,18
5.720,18
PAGAMENTO FATTURA N. 13/062/S
A.S.I.S. SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S
2251
05/08/2013 1.09.04.02.00
1174
FORNITURA ACQUA POTABILE -PERIODO mar
zo/aprile 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 13/062/S
A.S.I.S. SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S
2252
05/08/2013 2.09.01.01.00
2952
RIMOZIONE PALO IPI PRESSO PARCHEGGIO
1.291,42
1.291,42
2.892,27
2.892,27
2.892,27
2.892,27
2.314,09
2.314,09
3.547.973,68
7.175.869,38
ATRI
PAGAMENTO FATTURA N. 63
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
2253
05/08/2013 1.09.05.03.00
1245
FITTO TERRENO DEL SITO DI STOCCAGGIO
PROVVISORIO LOC. CARRABONA. MESE DI
LUGLIO/SETTEMBRE 2012
GALIANO VINCENZO
2254
05/08/2013 1.09.05.03.00
1245
FITTO TERRENO ADIBITO A SITO DI STOCC
AGGIO PROVV. LOC. CARRABONA - PERIODO
OTTOBRE/DICEMBRE 2012
GALIANO VINCENZO
2255
05/08/2013 2.09.01.01.00
2952
RIPRISTINO TUBAZIONI IPI PASSAGGIO LI
NEA ALIMENTAZIONE TELECAMERE STRADA
PAGAMENTO FATTURA N. 69
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
DA RIPORTARE
3.627.895,70
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2256
Data
Codice mecc.
05/08/2013 1.09.04.02.00
Capitolo
1168
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.547.973,68
Pag.
262
Riscontro cassa
RIPORTO
3.627.895,70
7.175.869,38
MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE PIAGG
155,00
155,00
1.371,17
1.371,17
6.511,28
6.511,28
5.358,32
5.358,32
IO PORTER Tg.AW656WF
PAGAMENTO FATTURA N. 95
C.G.A. CAPONIGRO S.R.L.
2257
05/08/2013 1.09.04.02.00
1167
PRELEVAMENTO VERIFICA ED ANALISI CAMP
IONE ACQUA EROGATA DAL CIVICO
ACQUEDOTTO PAGAMENTO FATTURA N. 950
CHECK-UP S.R.L
2258
05/08/2013 1.09.05.03.00
1240
CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA R.S.U. PR
ESSO IMPIANTO TRITOVAGLIATURA LOC.
SARDONE PAGAMENTO FATTURA N. 431
GES.CO. AMBIENTE S.C.A.R.L.
2259
05/08/2013 1.09.05.03.00
1240
CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA R.S.U. PR
ESSO IMPIANTO TRITOVAGLIATURA LOC.
SARDONE PAGAMENTO FATTURA N. 431
GES.CO. AMBIENTE S.C.A.R.L.
2260
05/08/2013 2.09.01.01.00
2952
RISANAMENTO TRATTO DI MURO PROTEZIONE
2.158,93
2.158,93
3.980,39
3.980,39
1.517,36
1.517,36
2.702,00
2.702,00
328,75
328,75
VIA PIEDI ZAPPINO
PAGAMENTO FATTURA N. 18
AL.CA. S.R.L.
2261
05/08/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP
IANTO DEPURAZIONE
PAGAMENTO FATTURA N. 41
WATER LIFE S.R.L.
2262
05/08/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA E POSA IN OPERA PALO IPI LO
C. S. ABBONDIO
PAGAMENTO FATTURA N. 66
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
2263
05/08/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA E POSA IN OEPRA QUADRO ELET
TTRICO LOC. S. ZACCARIA
PAGAMENTO FATTURA N. 67
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
2264
05/08/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA MATERIALE DIRICO PER PLESSI
SCOLASTICI PAGAMENTO FATTURA N. 119
PARADISO ANTONINO
2265
05/08/2013 1.01.02.02.00
84
REGOLARIZ.PROV.USCITA N. 211723=E. 3,
9,84
9,84
82 E N. 211722= E. 6,02 SALDO DOC. N.
011800424 DEL 30/06/2013 E N. 0096643
19 DEL 30/05/2013 TELEPASS VIACARD
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA
DA RIPORTARE
3.641.301,31
3.558.661,11
7.199.962,42
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
2266
05/08/2013 1.01.03.03.00
137
REGOLARIZ.PROVV.USCITA N. 211640 DEL
3.641.301,31
Data 19/06/2014
Residui
3.558.661,11
Pag.
263
Riscontro cassa
7.199.962,42
25,00
25,00
12,50
12,50
26/07/2013 PER COMMISSIONI
TRIM.CREDITI DI FIRMA N. 06/01411 II
TRIM.2013 ANAS SPA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA
2267
05/08/2013 1.01.03.03.00
137
REGOLARIZ.PROVV.USCITA N. 211639 DEL
26/07/2013 PER COMMISSIONI
TRIM.CREDITI DI FIRMA N. 06/01313 II
TRIM.2013 PROVINCIA DI SALERNO
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA
2268
06/08/2013 2.09.01.01.00
2934
2 LAVORI URBANIZZAZIONE FRAZIONE QUADRI
19.470,00
19.470,00
VIO S.S. 91 PER CONTURSI PAGAMENTO
FATTURA N. 1
EUROAPPALTI S.R.L.
2269
07/08/2013 4.00.00.05.28
3390
LAVORI INUMAZIONE TUMULAZIONE TRASLAZ
6.811,45
6.811,45
5.920,00
5.920,00
16,00
16,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
150,00
150,00
IONE ESUMAZIONE SALME CIMITERO
COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 7
POLLICE LUCA
2270
07/08/2013 4.00.00.05.28
3390
LAVORI INUMAZIONE TUMULAZIONE TRASLAZ
IONE ESUMAZIONE SALME CIMITERO
COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 8
POLLICE LUCA
2271
07/08/2013 1.09.01.02.00
1006
P.U.C. DIRITTI ISTRUTTORIA PROVINCIA
DI SALERNO
ECONOMO COMUNALE
2272
09/08/2013 1.10.04.05.19
1382
CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DICIANN
OVE TERESA PER PAGAMENTO FITTO
CALEO ANTONINO
2273
09/08/2013 1.10.04.05.19
1382
CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE INDIGEN
TI
MAGLIANO GIUSEPPE
2274
09/08/2013 1.10.04.05.19
1382
CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE INDIGEN
TI
BRANCACCIO LUIGI
2275
09/08/2013 1.10.04.05.19
1382
CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE INDIGEN
TI
SETARO ANGELO
DA RIPORTARE
3.654.836,26
3.578.131,11
7.232.967,37
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2276
Data
Codice mecc.
09/08/2013 1.10.04.05.19
Capitolo
1382
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.578.131,11
Pag.
264
Riscontro cassa
RIPORTO
3.654.836,26
7.232.967,37
CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE INDIGEN
200,00
200,00
400,00
400,00
FINO A GIUG
8.667,41
8.667,41
2 INDENNITA' DI REPERIBILITA' FINO A GI
2.158,97
2.158,97
31.289,76
31.289,76
9.516,77
9.516,77
4.373,71
4.373,71
29.949,23
29.949,23
7.985,00
7.985,00
18.917,32
18.917,32
8.703,33
8.703,33
5.154,02
5.154,02
TI
DICIANNOVE SONIA
2277
09/08/2013 1.10.04.05.19
1382
CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE INDIGEN
TI
LITOSH IRYNA
2278
19/08/2013 1.01.08.01.20
498
2 INDENNITA' DI TURNAZIONE
NO 2013
PERS.POLIZIA MUNICIPALE
2279
19/08/2013 1.01.08.01.20
498
UGNO 2013
PERS.POLIZIA MUNICIPALE
2280
19/08/2013 1.01.02.01.20
40
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I AGOSTO 2013
PERS.SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE E OR
2281
19/08/2013 1.01.03.01.20
121
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I AGOSTO 2013
PERS.GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA,PRO
2282
19/08/2013 1.01.04.01.20
140
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I AGOSTO 2013
PERS.GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV
2283
19/08/2013 1.01.06.01.20
450
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I AGOSTO 2013
PERS.UFF.TECNICO
2284
19/08/2013 1.01.07.01.20
485
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I AGOSTO 2013
PERS.ANAGRAFE,ST.CIVILE,ELETTORALE,LEVA
2285
19/08/2013 1.03.01.01.20
600
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I AGOSTO 2013
PERS.POLIZIA MUNICIPALE
2286
19/08/2013 1.04.05.01.20
760
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I AGOSTO 2013
PERS.ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE
2287
19/08/2013 1.08.01.01.20
880
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I AGOSTO 2013
PERS.SERV.VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRAD
DA RIPORTARE
3.782.151,78
3.578.131,11
7.360.282,89
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2288
Data
Codice mecc.
19/08/2013 1.09.01.01.20
Capitolo
1000
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.578.131,11
Pag.
265
Riscontro cassa
RIPORTO
3.782.151,78
7.360.282,89
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
8.673,77
8.673,77
6.294,64
6.294,64
4.349,98
4.349,98
2.396,82
2.396,82
5.020,97
5.020,97
8.075,89
8.075,89
1.000,00
1.000,00
2,07
2,07
1.400,44
1.400,44
68,50
68,50
I AGOSTO 2013
PERS.URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITO
2289
19/08/2013 1.09.04.01.20
1140
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I AGOSTO 2013
PERS.SERV.IDRICO INTEGRATO
2290
19/08/2013 1.09.05.01.20
1233
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I AGOSTO 2013
PERS.SERVIZIO NETTEZZA URBANA
2291
19/08/2013 1.10.04.01.20
1350
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I AGOSTO 2013
PERSONALE SERVIZI ASSISTENZA,BENEFICENZ
2292
19/08/2013 1.10.05.01.20
1410
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I AGOSTO 2013
PERS.SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE
2293
19/08/2013 1.01.01.03.00
20
INDEN.DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COM/
LI MESE DI AGOSTO 2013
(DECR.MIN.INT.4.4.2000.N.119)
AMMINISTRATORI COMUNALI
2294
19/08/2013 4.00.00.06.29
3440
ANTICIPO FONDI PER IL SERVIZIO ECONOM
ATO 2013
ECONOMO COMUNALE
2295
19/08/2013 1.01.05.03.00
345
2 VERSAM.SOLO SOPRATTASSA SPESE TELEGRA
FICHE SOSTENUTE NEL MESE DI LUGLIO
2013
POSTE ITALIANE S.p.A. ANTICIPI
2296
19/08/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPESE UTENZE TELEFONICHE 4°BIM.2013 C
ONTRATTO CONSIP 5 N. 888010611160
PAGAMENTO FATTURA N. 7X02985844 DEL 1
4-6-2013 SCAD.26-8-2013
TELECOM ITALIA S.P.A.
2297
19/08/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPESE UTENZE TELEFONICHE 4°BIM.2013 L
INEA 082811148594 NOLEGGIO ROUTER=
€.63,00 + LINEA 016113046095 CASELLA
POSTA SHDSL =€.5,50
PAGAMENTO FATTURE NN 8T00477935; 8A00
593961
SCAD.30-8-2013
TELECOM ITALIA S.P.A.
DA RIPORTARE
3.819.434,86
3.578.131,11
7.397.565,97
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2298
Data
Codice mecc.
19/08/2013 1.01.05.03.00
Capitolo
345
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.578.131,11
Pag.
266
Riscontro cassa
RIPORTO
3.819.434,86
7.397.565,97
2 SPESE UTENZE TELEFONICHE 4°BIM.2013 M
414,00
414,00
586,00
586,00
36,00
36,00
36,00
36,00
2.545,50
2.545,50
557,50
557,50
2.841,50
2.841,50
264,50
264,50
ANUT.IMPIANTO LINEA 0828241211
PAGAMENTO FATTURA N. 8T00475157
(SC
AD. 30-8-2013)
TELECOM ITALIA S.P.A.
2299
19/08/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPESE UTENZE TELEFONICHE 4°BIM.2013 L
INEA 082813347051 APPARATO LIBERTY 2
MB PAGAMENTO FATTURA N. 8T00475246
(SCAD. 30-8-2013)
TELECOM ITALIA S.P.A.
2300
19/08/2013 1.04.02.03.00
687
SPESE UTENZE TELEFONICHE 4°BIM.2013 L
INEA ASCENSORE SC.ELEM.MADDALENA
082846566
77295
PAGAMENTO FATTURA N. 8T004
(SCAD. 30-8-2013)
TELECOM ITALIA S.P.A.
2301
19/08/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPESE UTENZE TELEFONICHE 4°BIM.2013 3
4 PUNTI RETE LAN 082812000067
PAGAMENTO FATTURA N. 8T00480692
(SC
AD. 30-8-2013)
TELECOM ITALIA S.P.A.
2302
19/08/2013 1.01.05.03.00
345
2 PAG.FATT.N.8T00480040 DEL 6-6-2013 CO
NVENZIONE SISTEMA CABLAGGIO, LAN
VIDEOSORVEGLIANZA SECONDO LISTINO CON
SIP CANONE 4°BIM.2013
PAGAMENTO FATTURA N. 8T00480040
(S
CAD. 30-8-2013)
TELECOM ITALIA S.P.A.
2303
19/08/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPESE UTENZE TELEFONICHE 4°BIM.2013 N
OL. APPLIC.NETGROUP PROXY 082811148411
PAGAMENTO FATTURA N. 8T00475096
(
SCAD. 30-8-2013)
TELECOM ITALIA S.P.A.
2304
19/08/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPESE UTENZE TELEFONICHE 4°BIM.2013 L
INEE CENTRALINO E FAX 0828
241201,202,203,46988,47349 PAGAMENTO
FATTURA N. 4220813800011667
(SCAD. 30-8-2013)
TELECOM ITALIA S.P.A.
2305
19/08/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPESE UTENZE TELEFONICHE 4°BIM.2013 L
INEA 082847005 ISDN COMANDO PM
PAGAMENTO FATTURA N. 8T00478915
(S
CAD. 30-8-2013)
TELECOM ITALIA S.P.A.
DA RIPORTARE
3.826.715,86
3.578.131,11
7.404.846,97
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
2306
19/08/2013 2.08.01.01.00
2845
3.826.715,86
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REA
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
267
Riscontro cassa
3.578.131,11
7.404.846,97
9.828,84
9.828,84
5.751,20
5.751,20
2.037,20
2.037,20
10.171,51
10.171,51
40.510,58
40.510,58
4.778,99
4.778,99
LIZZAZIONE RETE FOGNARIA VIA
PAGAMENTO FATTURE NN 16; 17
MAGLIO EUGENIO
2307
19/08/2013 2.09.01.01.00
2917
COMPLETAMENTO II° STRALCIO INSULA 34
LAVORI
PAGAMENTO FATTURA N. 11
MADA COSTRUZIONI DI GIOVANNI MAFFIA & C
2308
19/08/2013 2.09.01.01.00
2917
COMPLETAMENTO II° STRALCIO INSULA 34
LAVORI
PAGAMENTO FATTURA N. 12
MADA COSTRUZIONI DI GIOVANNI MAFFIA & C
2309
19/08/2013 2.09.01.01.00
2917
COMPLETAMENTO II° STRALCIO INSULA 34
LAVORI
PAGAMENTO FATTURA N. 13
MADA COSTRUZIONI DI GIOVANNI MAFFIA & C
2310
19/08/2013 2.09.02.07.19
2990
CONTRIBUTO PER RICOSTRUZIONE EDILIZIA
PRIVATA L. 32/92 DECRETO MINISTERO
INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI DEL 26/0
3/2010
CONDOMINIO SPINOLA ANTONIO - BOTTA ASSU
2311
19/08/2013 2.08.01.01.00
2845
MESSA IN OPERA 3 LANTERNE A PARETE VI
CO SAN FILIPPO CENTRO STORICO
PAGAMENTO FATTURA N. 95
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
2312
19/08/2013 1.09.05.03.00
1238
1 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
79.313,74
79.313,74
7.301,91
7.301,91
2.264,99
2.264,99
SOLIDI URBANI
PAGAMENTO FATTURA N. 463/A
L'IGIENE URBANA S.R.L.
2313
19/08/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE AGOSTO 2013
DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2314
19/08/2013 1.01.03.01.21
122
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE AGOSTO 2013
DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
3.915.596,50
3.651.209,43
7.566.805,93
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2315
Data
Codice mecc.
19/08/2013 1.01.04.01.21
Capitolo
141
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.651.209,43
Pag.
268
Riscontro cassa
RIPORTO
3.915.596,50
7.566.805,93
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
1.030,97
1.030,97
6.902,36
6.902,36
1.899,33
1.899,33
4.516,64
4.516,64
2.059,22
2.059,22
1.240,67
1.240,67
2.077,06
2.077,06
1.459,84
1.459,84
1.056,03
1.056,03
565,26
565,26
EL COD.VERS.P201 MESE AGOSTO 2013
DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2316
19/08/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE AGOSTO 2013
DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2317
19/08/2013 1.01.07.01.21
486
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE AGOSTO 2013
DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2318
19/08/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE AGOSTO 2013
DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2319
19/08/2013 1.04.05.01.21
780
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE AGOSTO 2013
DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2320
19/08/2013 1.08.01.01.21
885
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE AGOSTO 2013
DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2321
19/08/2013 1.09.01.01.21
1005
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE AGOSTO 2013
DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2322
19/08/2013 1.09.04.01.21
1150
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE AGOSTO 2013
DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2323
19/08/2013 1.09.05.01.21
1234
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE AGOSTO 2013
DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2324
19/08/2013 1.10.04.01.21
1355
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE AGOSTO 2013
DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
3.938.403,88
3.651.209,43
7.589.613,31
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2325
Data
Codice mecc.
19/08/2013 1.10.05.01.21
Capitolo
1415
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.651.209,43
Pag.
269
Riscontro cassa
RIPORTO
3.938.403,88
7.589.613,31
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
1.220,99
1.220,99
2.576,67
2.576,67
13.442,19
13.442,19
731,11
731,11
234,64
234,64
115,22
115,22
691,27
691,27
192,41
192,41
350,97
350,97
239,20
239,20
EL COD.VERS.P201 MESE AGOSTO 2013
DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2326
19/08/2013 1.01.08.01.21
498
7 "F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE AGOSTO 2013
DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2327
19/08/2013 4.00.00.01.22
3240
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201 MESE AGOSTO 2013
DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2328
19/08/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607,MESE AGOSTO
2013 DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2329
19/08/2013 1.01.03.01.21
122
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607,MESE AGOSTO
2013 DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2330
19/08/2013 1.01.04.01.21
141
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607,MESE AGOSTO
2013 DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2331
19/08/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607,MESE AGOSTO
2013 DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2332
19/08/2013 1.01.07.01.21
486
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607,MESE AGOSTO
2013 DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2333
19/08/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607,MESE AGOSTO
2013 DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2334
19/08/2013 1.04.05.01.21
780
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607,MESE AGOSTO
2013 DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
3.958.198,55
3.651.209,43
7.609.407,98
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2335
Data
Codice mecc.
19/08/2013 1.08.01.01.21
Capitolo
885
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.651.209,43
Pag.
270
Riscontro cassa
RIPORTO
3.958.198,55
7.609.407,98
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
45,30
45,30
156,68
156,68
87,57
87,57
60,91
60,91
42,25
42,25
2.046,82
2.046,82
141,79
141,79
118,68
118,68
39,56
39,56
253,28
253,28
DEL-TFS COD.VERS.P607,MESE AGOSTO
2013 DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2336
19/08/2013 1.09.01.01.21
1005
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607,MESE AGOSTO
2013 DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2337
19/08/2013 1.09.04.01.21
1150
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607,MESE AGOSTO
2013 DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2338
19/08/2013 1.10.04.01.21
1355
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607,MESE AGOSTO
2013 DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2339
19/08/2013 1.10.05.01.21
1415
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607,MESE AGOSTO
2013 DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2340
19/08/2013 4.00.00.01.22
3250
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607,MESE AGOSTO
2013 DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2341
19/08/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R.COD.VERS.P608 MESE AGOSTO
2013
DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2342
19/08/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R.COD.VERS.P608 MESE AGOSTO
2013
DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2343
19/08/2013 1.01.07.01.21
486
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R.COD.VERS.P608 MESE AGOSTO
2013
DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2344
19/08/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R.COD.VERS.P608 MESE AGOSTO
2013
DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
3.961.191,39
3.651.209,43
7.612.400,82
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2345
Data
Codice mecc.
19/08/2013 1.08.01.01.21
Capitolo
885
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.651.209,43
Pag.
271
Riscontro cassa
RIPORTO
3.961.191,39
7.612.400,82
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
168,84
168,84
130,24
130,24
137,86
137,86
206,79
206,79
168,83
168,83
531,65
531,65
108,95
108,95
252,36
252,36
479,21
479,21
DEL T.F.R.COD.VERS.P608 MESE AGOSTO
2013
DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2346
19/08/2013 1.09.01.01.21
1005
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R.COD.VERS.P608 MESE AGOSTO
2013
DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2347
19/08/2013 1.09.04.01.21
1150
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R.COD.VERS.P608 MESE AGOSTO
2013
DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2348
19/08/2013 1.09.05.01.21
1234
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R.COD.VERS.P608 MESE AGOSTO
2013
DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2349
19/08/2013 1.10.05.01.21
1415
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R.COD.VERS.P608 MESE AGOSTO
2013
DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2350
19/08/2013 4.00.00.01.22
3270
"F24EP ON LINE" VERSAM.FONDO CREDITO
COD.VERS.P909 MESE AGOSTO 2013
DATA
REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2351
19/08/2013 4.00.00.01.22
3320
"F24EP ON LINE" VERSAM.QUOTE CONTRIBU
TI RISCATTO ex CPDEL C/O ANTICIPAZIONI
RUOLO MESE AGOSTO 2013 COD.VERSAM.P21
1 DATA REGOLAM. 2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2352
19/08/2013 4.00.00.01.22
3320
"F24EP ON LINE" VERSAM.QUOTE CONTRIBU
TI RICONGIUNZIONI L.29/79 ex CPDEL C/O
ANTICIPAZIONI RUOLO MESE AGOSTO 2013
COD.VERS.P212 DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2353
19/08/2013 1.01.05.07.29
356
CANONE ANNO 2013 ATTRAVERSAMENTO (FOG
NA) RETE FERROVIARIA NA-PZ KM 84+393
PAGAMENTO FATTURA N. 821054034 DEL 18
-6-2013
R.F.I. RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
DA RIPORTARE
3.963.376,12
3.651.209,43
7.614.585,55
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2354
Data
Codice mecc.
20/08/2013 1.01.05.03.00
Capitolo
345
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.651.209,43
Pag.
272
Riscontro cassa
RIPORTO
3.963.376,12
7.614.585,55
1 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIU
21,01
21,01
291,89
291,89
110,96
110,96
60,58
60,58
5,00
5,00
153,30
153,30
400,00
400,00
2013
289,00
289,00
2013
376,00
376,00
3.013,09
3.013,09
.-LUG.2013 UFF.ST.CIVILE SERRADARCE
CLIENTE N.855789370 PAGAM.FATTURA N.
652170480657543
SCAD.24-8-2013
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.
2355
21/08/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.19 ISCRITTI - MESE AGOSTO 2013
C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA
2356
21/08/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.7 ISCRITTI - MESE AGOSTO 2013
CISL FPS SALERNO
2357
21/08/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
. 4 ISCRITTI - MESE AGOSTO 2013
U.I.L.-F.P.L.SETTORE ENTI LOCALI-SANITA
2358
21/08/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.1 ISCRITTO - MESE AGOSTO 2013
U.N.A.E.P.
2359
21/08/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAM.QUOTE MESE DI AGOSTO 2013 (CON
TE G.)
C.C.BANC.intest. a :
NICOLAO e PORCINI Snc Ag.Gen.INA/ASSI
TALIA Salerno)(Raccolta Premi)
INA - AGENZIA GENERALE DI SALERNO
2360
21/08/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO
CESSIONE MESE AGOSTO 2013
= €.240,00 (MAIORIELLO L.) +
VERSAM.RATA PRESTITO MESE AGOSTO 2013
= €.160,00 (MAIORIELLO L.)
DETTO FACTOR
2361
21/08/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONE MESE AGOSTO
(per dip.te MIRRA DAMIANO)
FAMILY CREDIT NETWORK
2362
21/08/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONE MESE AGOSTO
(ex Cofimar) per dip.te Brancaccio
Silvana)
FAMILY CREDIT NETWORK
2363
21/08/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONI MESE AGOSTO
= €.2.421,55
MESE
2013
+ VERSAM.RATE PRESTITI
AGOSTO 2013 =€.591,54
BANCA DI CREDITO POPOLARE
DA RIPORTARE
3.968.096,95
3.651.209,43
7.619.306,38
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
2364
21/08/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO CESSIONI MESE AGOSTO 2013
= €.917,00
3.968.096,95
Data 19/06/2014
Residui
3.651.209,43
Pag.
273
Riscontro cassa
7.619.306,38
1.915,00
1.915,00
334,00
334,00
293,00
293,00
240,00
240,00
381,00
381,00
379,00
379,00
160,00
160,00
124,00
124,00
138,00
138,00
257,00
257,00
+ VERSAM.RATE PRESTITI
MESE AGOSTO 2013 =€. 998,00
PRESTITALIA S.P.A.
2365
21/08/2013 4.00.00.03.24
3350
COMUNE CAMPAGNA ATC 100333, 8/2013 CO
MPETENZA TRATTENUTA:AGOSTO 2013
CESSIONE=€.234,00 + RATA PRESTITO=€.1
00,00 (MOSCATO A.)
FIDITALIA
2366
21/08/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
COMUNE CAMPAGNA ATC 296104, 8/2013 CO
MPETENZA TRATTENUTA:AGOSTO 2013
CESSIONE (ALBANO ANNA)
FIDITALIA
2367
21/08/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
COMUNE CAMPAGNA CONTRATTO 296729, 8/2
013 Competenza Trattenuta:AGOSTO 2013
CESSIONE (CALENDA MARIA)
FIDITALIA
2368
21/08/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONI MESE AGOSTO 2013GUARINO A.=€.130,00+DI GIUSEPPE R.=
€.251,00IBL BANCA S.P.A.
2369
21/08/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO RATE PRESTITI MESE AGOSTO
2013(IMBRENDA A.=€.279,00+MOSCATO A.=
€.100,00).
UNIFIN
2370
21/08/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
CONTRATTO N.464936-VERSAM.CESSIONE ME
SE AGOSTO 2013(ADELIZZI GIUSEPPE)
UNIFIN
2371
21/08/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
CODICE MUTUO 457335-VERSAM.CESSIONE M
ESE AGOSTO 2013(BUSCETTA ADRIANA)
FUTURO S.P.A.
2372
21/08/2013 4.00.00.03.24
3350
CODICE MUTUO 452667-VERSAM.RATA PREST
ITO MESE AGOSTO 2013 (SCHIAVO ANTONIA)
FUTURO S.P.A.
2373
21/08/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO RATA PRESTITO-MESE AGOSTO
2013; DP; BRANCACCIO SILVANA;
CONTRATTO PRATICA APULIA 112659.
APULIA
PRONTOPRESTITO S.P.A.
DA RIPORTARE
3.972.317,95
3.651.209,43
7.623.527,38
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2374
Data
Codice mecc.
21/08/2013 4.00.00.03.24
Capitolo
3350
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.651.209,43
Pag.
274
Riscontro cassa
RIPORTO
3.972.317,95
7.623.527,38
CONTRATTO FINANZ.N.0158145-VERSAM.CES
120,00
120,00
120,00
120,00
404,00
404,00
1.385,01
1.385,01
3.630,73
3.630,73
222,88
222,88
270,00
270,00
254,00
254,00
0,24
0,24
SIONE MESE AGOSTO 2013(TROTTA CESARE)
BIEFFE 5 S.P.A.
2375
21/08/2013 4.00.00.03.24
3350
CONTRATTO DI PRESTITO CON CQS/DP n.70
31-VERSAM.RATA MESE AGOSTO
2013
(GUERRAZZI ANTONIO)
PROFAMILY S.P.A.
2376
21/08/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAM.CESSIONE €.287,00 e DELEGAZ.PA
GAM. €.117,00 MESE AGOSTO 2013(IZZO
F.)
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA
2377
21/08/2013 1.09.05.03.00
1238
1 CANONE RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U.
GENNAIO 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 5/A
SOMMA VERSATA QUALE PROCEDIMENTO ESEC
UTIVO MOBILIARE N. 907/2013 TRIBUNALE
DI SALERNO DELLA DITTA SELE AMBIENTE
S.R.L.
DORIA ANNAMARIA
2378
21/08/2013 4.00.00.03.24
3350
XXX3000882001170651XXX
VERSAMENTO RA
TE CONTO PRESTITI NON CARTOLARIZZATI
MESE
AGOSTO 2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2379
21/08/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAM.SOMMA PER PIGNORAMENTO A CARIC
O GUARINO ANTONIO (RIF.2002/B/265-813)
ORD.ASSEGN.PRETORE EBOLI 676 DEL 2-10
-99
MESE DI AGOSTO 2013
I.FI.M.
2380
21/08/2013 4.00.00.03.24
3350
S.p.A.
PROCEDIMENTO ESECUTIVO MOBILIARE N.16
00/2012(FAGER COSTRUZIONI SRL C/
BRANCACCIO) VERSAM.RATA MESE AGOSTO 2
013
FAGER COSTRUZIONI S.R.L.
2381
21/08/2013 4.00.00.03.24
3350
PROCEDIMENTO ESECUTIVO MOBILIARE N.49
37/2012(DITTA PARADISO ANTONINO C/
PANICO ANGELO) VERSAM.RATA AGOSTO 201
3
PARADISO ANTONINO
2382
21/08/2013 1.09.05.01.21
1234
"F24EP ON LINE" VERSAM.INTEGRAZ.FONDO
CREDITO COD.VERS.P909,MESE AGOSTO
2013 DATA REGOLAM.2-9-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
3.978.724,81
3.651.209,43
7.629.934,24
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2383
Data
Codice mecc.
21/08/2013 1.09.05.03.00
Capitolo
1238
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.651.209,43
Pag.
275
Riscontro cassa
RIPORTO
3.978.724,81
7.629.934,24
1 CANONE RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE MA
6.736,03
6.736,03
40,00
40,00
RZO 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 217/A
PROCEDURA N. 2088/2013 R.G. ESECUZION
I
GUARNACCIO GIUSEPPE
2384
21/08/2013 1.09.05.03.00
1238
1 CANONE RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE MA
RZO 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 217/A
PROCEDURA N. 2088/2013 R.G. ESECUZION
I RIMBORSO SPESE
COMUNE DI CAMPAGNA CON QUIETANZA DEL TE
2385
21/08/2013 2.09.01.01.00
2929
URBANIZZAZIONE P.I.P. SVINCOLO SUD ES
1.249,15
1.249,15
1.053,80
1.053,80
4.997,42
4.997,42
T ESPROPRI SERVITU' OCCUPAZIONI ED
ONERI CONNESSI REGISTRAZIONE ATTO
ECONOMO COMUNALE
2386
21/08/2013 2.09.02.01.00
2988
LAVORI REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE A
MPLIAMENTO AREA PIP SVINCOLO
ECONOMO COMUNALE
2387
22/08/2013 2.09.01.01.00
2952
MANUTENZIONE STRADA LOCALITA' TUORI
PAGAMENTO FATTURA N. 9
CO.RIS.APPALTI S.R.L.
2388
26/08/2013 4.00.00.07.30
3450
SPESE REGISTRAZIONE IN VIA TELEMATICA
213,00
213,00
1.000,00
1.000,00
2.861,19
2.861,19
727,83
727,83
ATTO REP.2166 DEL 1-8-2013 (FERRARA
GIOVANNI RAPPR. DITTA DOG'S TOWN"-(RI
F. BOLL.N.253 e 40627 del 2013)
N. DI PAGAMENTO 211903
AGENZIA DELLE ENTRATE
2389
27/08/2013 4.00.00.06.29
3440
ANTICIPO FONDI PER IL SERVIZIO ECONOM
ATO 2013
ECONOMO COMUNALE
2390
27/08/2013 1.01.05.03.00
345
2 CONTO CONTRATTUALE N.30068571-001, ME
SE GIUGNO 2013,Prov.SA.
VERSAM.SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA
CORRISPONDENZA
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONT
2391
30/08/2013 1.01.02.07.21
119
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE AGOSTO 201
3
DATA REGOLAM.12-9-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
3.990.302,86
3.658.509,80
7.648.812,66
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2392
Data
Codice mecc.
30/08/2013 1.01.03.07.21
Capitolo
138
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.658.509,80
Pag.
276
Riscontro cassa
RIPORTO
3.990.302,86
7.648.812,66
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
808,94
808,94
368,21
368,21
2.465,15
2.465,15
678,33
678,33
1.613,09
1.613,09
735,45
735,45
443,10
443,10
741,83
741,83
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE AGOSTO 201
3 DATA REGOLAM.12-9-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2393
30/08/2013 1.01.04.07.21
202
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE AGOSTO 201
3 DATA REGOLAM.12-9-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2394
30/08/2013 1.01.06.07.21
483
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE AGOSTO 201
3 DATA REGOLAM.12-9-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2395
30/08/2013 1.01.07.07.21
497
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE AGOSTO 201
3 DATA REGOLAM.12-9-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2396
30/08/2013 1.03.01.07.21
617
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE AGOSTO 201
3 DATA REGOLAM.12-9-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2397
30/08/2013 1.04.05.07.21
828
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE AGOSTO 201
3 DATA REGOLAM.12-9-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2398
30/08/2013 1.08.01.07.21
906
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE AGOSTO 201
3 DATA REGOLAM.12-9-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2399
30/08/2013 1.09.01.07.21
1112
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE AGOSTO 201
3 DATA REGOLAM.12-9-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
3.998.156,96
3.658.509,80
7.656.666,76
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2400
Data
Codice mecc.
30/08/2013 1.09.05.07.21
Capitolo
1251
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.658.509,80
Pag.
277
Riscontro cassa
RIPORTO
3.998.156,96
7.656.666,76
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
376,07
376,07
201,88
201,88
686,45
686,45
20.301,58
20.301,58
1.948,62
1.948,62
237,65
237,65
327,95
327,95
800,00
800,00
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE AGOSTO 201
3 DATA REGOLAM.12-9-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2401
30/08/2013 1.10.04.07.21
1408
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE AGOSTO 201
3 DATA REGOLAM.12-9-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2402
30/08/2013 1.01.05.07.21
357
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE AGOSTO 201
3 DATA REGOLAM.12-9-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2403
30/08/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.100E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE AGOSTO 2013 DATA REGOLAMENTO 129-2013 (COD.1001)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2404
30/08/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.100E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE AGOSTO 2013
DATA REGOLAMENTO 12
-9-2013 (COD.1004)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2405
30/08/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ACCONT
O IRPEF MOD.730-COD.TRIB.133E-AGENZIA
DELLE ENTRATE-MESE AGOSTO 2013
DATA
REGOLAMENTO 12-9-2013 (COD.4730_2013)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2406
30/08/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDEBI
TO IRPEF MOD.730-COD.TRIB.134E-AGENZIA
DELLE ENTRATE-MESE AGOSTO 2013 DATA R
EGOLAMENTO 12-9-2013 (COD.4731_2012)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2407
30/08/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.104E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE AGOSTO 2013
DATA REGOLAMENTO 12
-9-2013 (COD.1040)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
4.023.037,16
3.658.509,80
7.681.546,96
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2408
Data
Codice mecc.
30/08/2013 4.00.00.02.23
Capitolo
3330
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.658.509,80
Pag.
278
Riscontro cassa
RIPORTO
4.023.037,16
7.681.546,96
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.INTERE
1,87
1,87
3.094,79
3.094,79
107,85
107,85
0,36
0,36
274,53
274,53
8,03
8,03
137,82
137,82
S.RATEIZ.IRPEF MOD 730-COD.TRIB.118EAGENZIA ENTRATE-MESE AGOSTO 2013 DATA
REGOLAM.12-9-2013 (COD.1668)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2409
30/08/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE REG/le-COD.TRIB.381E-COD.REGIONE
05-AGENZIA ENTRATE-MESE AGOSTO 2013 p
er anno 2012 DATA REGOL.12-9-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2410
30/08/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE REG/le-COD.TRIB.126E-COD.REGIONE
05-AGENZIA ENTRATE-MESE AGOSTO 2013 M
OD.73 x 2012 DATA REGOL.12-9-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2411
30/08/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE REG/le-COD.TRIB.124E-COD.REGIONE
05-AGENZIA ENTRATE-MESE AGO.2013 Inte
res.rateiz.2012 DATA REGOL.12-9-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2412
30/08/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE COM/le-COD.TRIB.384EAGENZIA ENTRATE-MESE AGOSTO 2013 x an
no 2012 DATA REGOL.12-9-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2413
30/08/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE COM/le-COD.TRIB.128E e 125E
AGENZIA ENTRATE-MESE AGO.2013 x anno
2012 DATA REGOL.12-9-2013 (8,00+0,03)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2414
30/08/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE COM/le-COD.TRIB.385E-AGENZIA
ENTRATE-MESE AGOSTO 2013 ACCONTO 2013
DATA REGOL.12-9-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2415
02/09/2013 2.09.01.01.00
2917
FONDO INDENTIVANTE PER LAVORI COMPLET
6.704,78
6.704,78
3.665.214,58
7.691.876,99
.URBANIZZAZIONE INSULA 34 VIA MOLINARI
E ZONE LIMITROFE
REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1704,
1705, 1706.
PERSONALE DIPENDENTE
DA RIPORTARE
4.026.662,41
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2416
Data
Codice mecc.
02/09/2013 1.04.04.04.00
Capitolo
732
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.665.214,58
Pag.
279
Riscontro cassa
RIPORTO
4.026.662,41
7.691.876,99
CANONE FITTO LOCALI ADIBITI A MENSA S
258,23
258,23
100,00
100,00
3.334,19
3.334,19
296,77
296,77
15.000,00
15.000,00
COLASTICA SC.MEDIA SERRADARCE
MESE SETTEMBRE 2013
D'AMBROSIO TERESINA
2417
02/09/2013 1.01.07.04.00
495
CANONE FITTO LOCALE ADIBITO A UFFICIO
STATO CIVILE LOC.SERRADARCE
MESE SETTEMBRE 2013
RUGGIERO FRANCO
2418
05/09/2013 1.01.08.01.21
498
7 "F24EP ON LINE" RECUPERO MAGGIOR IMPO
RTO CORRISPOSTO PER RILIQUIDAZ.INDEN.
PREMIO DI SERVIZIO L.336/70 ART.2(FAS
ANO LIBERATO)PRATICA 002200700002609
COD.P623 SETT.2013 DATA REGOLAM.18-92013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2419
05/09/2013 1.01.08.01.21
498
7 "F24EP ON LINE" RECUPERO MAGGIOR IMPO
RTO CORRISPOSTO PER RILIQUIDAZ.INDEN.
PREMIO DI SERVIZIO L.336/70 ART.2(FAS
ANO LIBERATO)PRATICA 002200800236332
COD.P623 SETT.2013 DATA REGOLAM.18-92013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2420
06/09/2013 1.10.04.05.19
1381
COMPARTECIPAZIONE COMUNALE SALDO 3^ A
NNUALITA' PIANO SOCIALE DI ZONA P.R.S. 2012 RIF. FATTURA N. 152 DEL 3
1-12-2012 PER ATTIVITA' PROGETTO
CENTRO POLIVALENTE EX RSA DI PUGLIETT
A
FILI D'ERBA - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L
2421
06/09/2013 1.10.04.05.19
1381
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (50
5.000,00
5.000,00
% SALDO 3^ ANNUALITA' 2012 PSR)
PAGAMENTO FATTURA N. 151 DEL 31-12-20
12 PER ATTIVITA' PROGETTI SERVIZI
TEMPORANEI E TERRITORIALE CENTRI AGGR
EG.PARTECIPATA MINORI
FILI D'ERBA - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L
2422
09/09/2013 1.09.05.03.00
1240
CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA R.S.U. PR
4.641,68
4.641,68
ESSO IMPIANTO TRITOVAGLIATURA LOC.
SARDONE PAGAMENTO FATTURA N. 510
GES.CO. AMBIENTE S.C.A.R.L.
DA RIPORTARE
4.050.293,28
3.670.214,58
7.720.507,86
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2423
Data
Codice mecc.
09/09/2013 1.09.05.03.00
Capitolo
1240
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.670.214,58
Pag.
280
Riscontro cassa
RIPORTO
4.050.293,28
7.720.507,86
CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA R.S.U. IM
4.831,24
4.831,24
3.000,00
3.000,00
1.468,81
1.468,81
1.269,31
1.269,31
2.917,79
2.917,79
306,78
306,78
1.475,61
1.475,61
9.020,61
9.020,61
P. TRITOVAGLIATURA LOC. SARDONE
PAGAMENTO FATTURA N. 510
GES.CO. AMBIENTE S.C.A.R.L.
2424
11/09/2013 1.01.05.03.00
345
2 CONTO CONTRATTUALE N.30068571-001,Pro
v.SA.
VERSAM.ACCONTO SPESE POSTALI PER AFFR
ANCATURA CORRISPONDENZA
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONT
2425
11/09/2013 1.01.05.03.00
345
1 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIU
GNO 2013
PAGAMENTO FATTURE NN 2423197539; 2426
247379; 2426075460
ENEL ENERGIA S.P.A.
2426
11/09/2013 1.04.02.03.00
687
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAG
.-GIU.-LUG. 2013
PAGAM.FATT.N.2422196648; 2423197531;
2423189210; 2423189212; 2429132842
ENEL ENERGIA S.P.A.
2427
11/09/2013 1.04.02.03.00
687
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAG
.-GIUGNO 2013 SC.ELEM.
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
2428
11/09/2013 1.06.02.03.00
857
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAG
.-GIUGNO 2013 C.SPORTIVO P.ZA D'ARMI
PAGAMENTO FATTURA N. 2423197532
ENEL ENERGIA S.P.A.
2429
11/09/2013 1.04.03.03.00
707
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIU
.-LUG. 2013 SC.MEDIE
PAGAMENTO FATTURE NN 2423197537; 2426
175511; 2429496787
ENEL ENERGIA S.P.A.
2430
11/09/2013 1.09.04.03.00
1210
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAG
.-GIU.-LUG.2013 SERB.RIO,SERRONI,
ELETTR.S.ABBONDIO,IMP.SOLLEV.PUGLIETT
A,CLORAT.GALDO
PAGAM.FATT.N.2422196647; 2422196649;
2423963784; 2422945744; 2423197534
ENEL ENERGIA S.P.A.
DA RIPORTARE
4.074.583,43
3.670.214,58
7.744.798,01
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2431
Data
Codice mecc.
11/09/2013 1.09.04.03.00
Capitolo
1210
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.670.214,58
Pag.
281
Riscontro cassa
RIPORTO
4.074.583,43
7.744.798,01
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIU
9.845,98
9.845,98
8.630,05
8.630,05
3.240,35
3.240,35
2.869,44
2.869,44
9.795,81
9.795,81
9.556,55
9.556,55
9.677,94
9.677,94
9.105,94
9.105,94
7.696,06
7.696,06
.-LUG.2013
ELETTROP.S.ANGELO,IMP.SOLL.PUGLIETTA
PAGAM.FATT.N.2424761478; 2429081582
ENEL ENERGIA S.P.A.
2432
11/09/2013 1.09.04.03.00
1210
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUG
LIO 2013 ELETTROP.S.ABBONDIO.S.ANGELO
PAGAMENTO FATTURE NN 2427113727; 2429
132841
ENEL ENERGIA S.P.A.
2433
11/09/2013 1.09.04.03.00
1212
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIU
GNO 2013 IMP.DEPUR.MAD.DEL
PONTE PAGAMENTO FATTURA N. 2422311767
ENEL ENERGIA S.P.A.
2434
11/09/2013 1.09.04.03.00
1210
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUG
LIO 2013
CLIENTE N.624859791
PAGAMENTO FATTURA N. 2427113726
ENEL ENERGIA S.P.A.
2435
11/09/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIU
.-LUG. 2013 PUBBL.ILL.NE
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
2436
11/09/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIU
GNO 2013 PUBBL.ILL.NE
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
2437
11/09/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIU
-LUG. 2013 PUBBL.ILL.NE
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
2438
11/09/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUG
LIO 2013 PUBBL.ILL/NE
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
2439
11/09/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUG
LIO 2013 PUBBL.ILL.NE
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
DA RIPORTARE
4.145.001,55
3.670.214,58
7.815.216,13
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2440
Data
Codice mecc.
11/09/2013 1.08.02.03.00
Capitolo
913
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.670.214,58
Pag.
282
Riscontro cassa
RIPORTO
4.145.001,55
7.815.216,13
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUG
1.280,20
1.280,20
1.278,76
1.278,76
611,96
611,96
1.070,94
1.070,94
458,98
458,98
306,00
306,00
LIO 2013 PUBBL.ILL.NE
PAGAM.FATT.N. 2428493286; 2428487568;
2428493269; 2428493285; 2428493287;
2428493288; 2428493289; 2428216162
ENEL ENERGIA S.P.A.
2441
11/09/2013 1.01.05.03.00
345
2 PAGAM.FATT.N. 9098 e 9148 DEL 19-7-20
13 SPESE UTENZE TELEFONICHE SISTEMA
VOIP MESI MAGGIO e GIUGNO 2013.(UFF.E
SERVIZI)
PAGAMENTO FATTURE NN 0000009148; 0000
009098
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
2442
11/09/2013 1.04.02.03.00
687
PAGAM.FATT.N. 9098 e 9148 DEL 19-7-20
13 SPESE UTENZE TELEFONICHE SISTEMA
VOIP MESI MAGGIO e GIUGNO 2013.(SC.MA
T)
PAGAMENTO FATTURE NN 0000009148; 0000
009098
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
2443
11/09/2013 1.04.02.03.00
687
PAGAM.FATT.N. 9098 e 9148 DEL 19-7-20
13 SPESE UTENZE TELEFONICHE SISTEMA
VOIP MESI MAGGIO e GIUGNO 2013.(SC.EL
EM.)
PAGAMENTO FATTURE NN 0000009148; 0000
009098
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
2444
11/09/2013 1.04.03.03.00
707
PAGAM.FATT.N. 9098 e 9148 DEL 19-7-20
13 SPESE UTENZE TELEFONICHE SISTEMA
VOIP MESI MAGGIO e GIUGNO 2013.(SC.ME
DIE)
PAGAMENTO FATTURE NN 0000009148; 0000
009098
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
2445
11/09/2013 1.04.05.02.00
796
PAGAM.FATT.N. 9098 e 9148 DEL 19-7-20
13 SPESE UTENZE TELEFONICHE SISTEMA
VOIP MESI MAGGIO e GIUGNO 2013.(IST.C
OMPENSIVI)
PAGAMENTO FATTURE NN 0000009148; 0000
009098
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
DA RIPORTARE
4.150.008,39
3.670.214,58
7.820.222,97
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
2446
11/09/2013 1.01.05.03.00
345
2 PAGAM.FATT.N.9757 DEL 6-8-2013 SPESE
4.150.008,39
Data 19/06/2014
Residui
3.670.214,58
Pag.
283
Riscontro cassa
7.820.222,97
639,38
639,38
305,98
305,98
535,47
535,47
229,49
229,49
153,00
153,00
922,76
922,76
922,76
922,76
40,00
40,00
UTENZE TELEFONICHE SISTEMA
VOIP MESE LUGLIO 2013.(UFF.E SERVIZI)
PAGAMENTO FATTURA N. 0000009757
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
2447
11/09/2013 1.04.02.03.00
687
PAGAM.FATT.N.9757 DEL 6-8-2013 SPESE
UTENZE TELEFONICHE SISTEMA
VOIP MESE LUGLIO 2013.(SC.MAT.)
PAGAMENTO FATTURA N. 0000009757
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
2448
11/09/2013 1.04.02.03.00
687
PAGAM.FATT.N.9757 DEL 6-8-2013 SPESE
UTENZE TELEFONICHE SISTEMA
VOIP MESE LUGLIO 2013.(SC.ELEM.)
PAGAMENTO FATTURA N. 0000009757
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
2449
11/09/2013 1.04.03.03.00
707
PAGAM.FATT.N.9757 DEL 6-8-2013 SPESE
UTENZE TELEFONICHE SISTEMA
VOIP MESE LUGLIO 2013.(SC.MEDIE)
PAGAMENTO FATTURA N. 0000009757
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
2450
11/09/2013 1.04.05.02.00
796
PAGAM.FATT.N.9757 DEL 6-8-2013 SPESE
UTENZE TELEFONICHE SISTEMA
VOIP MESE LUGLIO 2013.(ISTIT.COMPRENS
IVI)
PAGAMENTO FATTURA N. 0000009757
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
2451
12/09/2013 1.09.05.03.00
1238
1 RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U. CANONE
MARZO 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 167/A
ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI SALERNO PRO
CEDURA 2090/2013 R.G. ESECUZIONI
PASCALE SALVATORE
2452
12/09/2013 1.09.05.03.00
1238
1 RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U. CANONE
MARZO 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 167/A
ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI SALERNO PRO
CEDURA 2090/2013 R.G. ESECUZIONI
D'ANGELO MARIA ROSARIA
2453
12/09/2013 1.09.05.03.00
1238
1 RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U. CANONE
MARZO 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 167/A
ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI SALERNO PRO
CEDURA 2090/2013 R.G. ESECUZIONI
COMUNE DI CAMPAGNA CON QUIETANZA DEL TE
DA RIPORTARE
4.153.757,23
3.670.214,58
7.823.971,81
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
2454
16/09/2013 2.09.02.07.19
2990
4.153.757,23
LAVORI RICOSTRUZIONE FABBRICATO LOC.
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
284
Riscontro cassa
3.670.214,58
7.823.971,81
23.192,02
23.192,02
PUGLIETTA S.S. RIF. PRATICA N. 1129
CONDOMINIO RONDINELLI
2455
16/09/2013 1.01.05.03.00
345
2 VERSAM.SOLO SOPRATTASSA SPESE TELEGRA
2,07
2,07
196,50
196,50
36,00
36,00
105,00
105,00
543,00
543,00
2.743,00
2.743,00
586,50
586,50
2.545,50
2.545,50
FICHE SOSTENUTE NEL MESE AGOSTO 2013
POSTE ITALIANE S.p.A. ANTICIPI
2456
16/09/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPESE UTENZE TELEFONICHE 5°BIM.2013 L
INEA ISDN TEL.082847005 PM
PAGAMENTO FATTURA N. 8T00662584
TELECOM ITALIA S.P.A.
2457
16/09/2013 1.04.02.03.00
687
SPESE UTENZE TELEFONICHE 5°BIM.2013 L
INEA ASCENSORE SC.ELEM.MADDALENA
082846566 PAGAMENTO FATTURA N. 8T0066
7313
TELECOM ITALIA S.P.A.
2458
16/09/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPESE UTENZE TELEFONICHE 5°BIM.2013 N
OLEGGIO ROUTER 11148594 + 34 PUNTI
RETE LAN 12000067 +CASELLA POSTA SHDS
L 016113046095
PAGAMENTO FATTURE NN 8T00668359; 8T00
665830; 8A00824105
TELECOM ITALIA S.P.A.
2459
16/09/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPESE UTENZE TELEFONICHE 5°BIM.2013 M
OLEGGIO PROXY LINEA 082811148411
PAGAMENTO FATTURA N. 8T00663846
TELECOM ITALIA S.P.A.
2460
16/09/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPESE UTENZE TELEFONICHE 5°BIM.2013 l
inee centralino e fax 0828
46988,47349,241201,241202,241203
PAGAMENTO FATTURA N. 4220813800016108
TELECOM ITALIA S.P.A.
2461
16/09/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPESE UTENZE TELEFONICHE 5°BIM.2013 A
PPARATO LIBERTY 2 MB LINEA
082813347051
PAGAMENTO FATTURA N. 8T
00666247
TELECOM ITALIA S.P.A.
2462
16/09/2013 1.03.01.02.00
614
PAG.FATT.N.8T00668665 DEL 6-8-2013 CO
NVENZIONE SISTEMA CABLAGGIO, LAN
VIDEOSORVEGLIANZA SECONDO LISTINO CON
SIP CANONE 5°BIM.2013
PAGAMENTO FATTURA N. 8T00668665
TELECOM ITALIA S.P.A.
DA RIPORTARE
4.160.514,80
3.693.406,60
7.853.921,40
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2463
Data
Codice mecc.
16/09/2013 1.01.05.03.00
Capitolo
345
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.693.406,60
Pag.
285
Riscontro cassa
RIPORTO
4.160.514,80
7.853.921,40
2 SPESE UTENZE TELEFONICHE 5°BIM.2013 L
414,00
414,00
1.294,48
1.294,48
1.134,00
1.134,00
4.653,27
4.653,27
1.320,34
1.320,34
3.400,00
3.400,00
FALCONE ANTONINO
1.300,00
1.300,00
MAGLIANO CARMINE
800,00
800,00
1.300,00
1.300,00
31.270,42
31.270,42
9.516,77
9.516,77
4.386,46
4.386,46
INEA 0828241211 MANUT.IMPIANTO
PAGAMENTO FATTURA N. 8T00665212
TELECOM ITALIA S.P.A.
2464
16/09/2013 1.01.05.03.00
345
2 LIQUID.FATT N.7X04238168 DEL 14-8-201
3 SPESE UTENZE TELEFONICHE 5°BIM.2013
CONTRATTO CONSIP 5 N.888010611160
PAGAMENTO FATTURA N. 7X04238168
TELECOM ITALIA S.P.A.
2465
16/09/2013 1.01.05.03.00
345
5 PAGAM.RATA QUADRIMESTRALE POLIZZA PER
RISCHIO INCENDIO - COMPAGNIA ZURICH
DAL 11-8-2013 AL 10-12-2013.
ASSIDEA & DELTA S.R.L.
2466
18/09/2013 1.03.01.01.20
600
ASSEGNI SPETTANTI AGLI OPERATORI POLI
ZIA MUNICIPALE A TEMPO DET. PERIODO
1-8-2013 / 18-8-2013.
PERS.POLIZIA MUNICIPALE
2467
18/09/2013 1.01.06.01.20
450
PREMIO FINE ESERCIZIO PER IL PERSONAL
E POSTO IN MOBILITA' DALL'ENTE
FERROVIA DELLO STATO - ANNO 2013
REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1829,
1830, 1831.
GUERRIERO LUIGI
2468
18/09/2013 1.01.02.01.20
55
PIANO DI LAVORO 2013 L.S.U. PER SERVI
ZI ESTERNI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO
PALLADINO VINCENZO
2469
18/09/2013 1.01.02.01.20
40
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I SETTEMBRE 2013
PERS.SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE E OR
2470
18/09/2013 1.01.03.01.20
121
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I SETTEMBRE 2013
PERS.GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA,PRO
2471
18/09/2013 1.01.04.01.20
140
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I SETTEMBRE 2013
PERS.GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV
DA RIPORTARE
4.217.904,54
3.693.406,60
7.911.311,14
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2472
Data
Codice mecc.
18/09/2013 1.01.06.01.20
Capitolo
450
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.693.406,60
Pag.
286
Riscontro cassa
RIPORTO
4.217.904,54
7.911.311,14
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
30.036,05
30.036,05
7.985,00
7.985,00
18.917,32
18.917,32
8.669,25
8.669,25
5.154,02
5.154,02
8.673,77
8.673,77
6.304,53
6.304,53
4.380,97
4.380,97
2.396,82
2.396,82
4.926,12
4.926,12
8.075,89
8.075,89
1.000,00
1.000,00
I SETTEMBRE 2013
PERS.UFF.TECNICO
2473
18/09/2013 1.01.07.01.20
485
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I SETTEMBRE 2013
PERS.ANAGRAFE,ST.CIVILE,ELETTORALE,LEVA
2474
18/09/2013 1.03.01.01.20
600
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I SETTEMBRE 2013
PERS.POLIZIA MUNICIPALE
2475
18/09/2013 1.04.05.01.20
760
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I SETTEMBRE 2013
PERS.ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE
2476
18/09/2013 1.08.01.01.20
880
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I SETTEMBRE 2013
PERS.SERV.VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRAD
2477
18/09/2013 1.09.01.01.20
1000
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I SETTEMBRE 2013
PERS.URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITO
2478
18/09/2013 1.09.04.01.20
1140
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I SETTEMBRE 2013
PERS.SERV.IDRICO INTEGRATO
2479
18/09/2013 1.09.05.01.20
1233
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I SETTEMBRE 2013
PERS.SERVIZIO NETTEZZA URBANA
2480
18/09/2013 1.10.04.01.20
1350
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I SETTEMBRE 2013
PERSONALE SERVIZI ASSISTENZA,BENEFICENZ
2481
18/09/2013 1.10.05.01.20
1410
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I SETTEMBRE 2013
PERS.SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE
2482
18/09/2013 1.01.01.03.00
20
INDEN.DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COM/
LI MESE DI SETTEMBRE 2013
(DECR.MIN.INT.4.4.2000.N.119)
AMMINISTRATORI COMUNALI
2483
19/09/2013 4.00.00.06.29
3440
ANTICIPO FONDI PER IL SERVIZIO ECONOM
ATO 2013
ECONOMO COMUNALE
DA RIPORTARE
4.324.424,28
3.693.406,60
8.017.830,88
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2484
Data
Codice mecc.
19/09/2013 1.01.02.01.21
Capitolo
50
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.693.406,60
Pag.
287
Riscontro cassa
RIPORTO
4.324.424,28
8.017.830,88
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
7.301,91
7.301,91
2.264,99
2.264,99
1.030,97
1.030,97
7.015,43
7.015,43
1.899,33
1.899,33
4.516,64
4.516,64
1.129,52
1.129,52
2.059,22
2.059,22
1.240,67
1.240,67
EL COD.VERS.P201,MESE SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2485
19/09/2013 1.01.03.01.21
122
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2486
19/09/2013 1.01.04.01.21
141
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2487
19/09/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2488
19/09/2013 1.01.07.01.21
486
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2489
19/09/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2490
19/09/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-2013
(SU RETRIBU
Z.OPM A TEMPO DET. PERIODO 1-8-2013
/18-8-2013)
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2491
19/09/2013 1.04.05.01.21
780
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2492
19/09/2013 1.08.01.01.21
885
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
4.352.882,96
3.693.406,60
8.046.289,56
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2493
Data
Codice mecc.
19/09/2013 1.09.01.01.21
Capitolo
1005
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.693.406,60
Pag.
288
Riscontro cassa
RIPORTO
4.352.882,96
8.046.289,56
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
2.077,06
2.077,06
1.464,24
1.464,24
1.053,01
1.053,01
565,26
565,26
1.220,99
1.220,99
EL COD.VERS.P201,MESE SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2494
19/09/2013 1.09.04.01.21
1150
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2495
19/09/2013 1.09.05.01.21
1234
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2496
19/09/2013 1.10.04.01.21
1355
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2497
19/09/2013 1.10.05.01.21
1415
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2498
19/09/2013 2.09.01.01.00
2917
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CP
1.796,91
1.796,91
DEL COD.VERS.P201,MESE SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-2013 SU FONDO INC
ENTIV.INSULA 34 VIA MOLINARI L.219
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2499
19/09/2013 4.00.00.01.22
3240
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
13.603,08
13.603,08
731,11
731,11
234,64
234,64
EL COD.VERS.P201,MESE SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2500
19/09/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S. COD.VERS.P607,MESE
SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2501
19/09/2013 1.01.03.01.21
122
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S. COD.VERS.P607,MESE
SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
4.373.832,35
3.695.203,51
8.069.035,86
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2502
Data
Codice mecc.
19/09/2013 1.01.04.01.21
Capitolo
141
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.695.203,51
Pag.
289
Riscontro cassa
RIPORTO
4.373.832,35
8.069.035,86
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
115,22
115,22
691,27
691,27
192,41
192,41
350,97
350,97
239,20
239,20
45,30
45,30
156,68
156,68
87,57
87,57
DEL T.F.S. COD.VERS.P607,MESE
SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2503
19/09/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S. COD.VERS.P607,MESE
SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2504
19/09/2013 1.01.07.01.21
486
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S. COD.VERS.P607,MESE
SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2505
19/09/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S. COD.VERS.P607,MESE
SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2506
19/09/2013 1.04.05.01.21
780
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S. COD.VERS.P607,MESE
SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2507
19/09/2013 1.08.01.01.21
885
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S. COD.VERS.P607,MESE
SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2508
19/09/2013 1.09.01.01.21
1005
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S. COD.VERS.P607,MESE
SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2509
19/09/2013 1.09.04.01.21
1150
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S. COD.VERS.P607,MESE
SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
4.375.710,97
3.695.203,51
8.070.914,48
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2510
Data
Codice mecc.
19/09/2013 1.10.04.01.21
Capitolo
1355
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.695.203,51
Pag.
290
Riscontro cassa
RIPORTO
4.375.710,97
8.070.914,48
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
60,91
60,91
42,25
42,25
2.046,82
2.046,82
141,79
141,79
118,68
118,68
39,56
39,56
253,28
253,28
225,96
225,96
DEL T.F.S. COD.VERS.P607,MESE
SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2511
19/09/2013 1.10.05.01.21
1415
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S. COD.VERS.P607,MESE
SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2512
19/09/2013 4.00.00.01.22
3250
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S. COD.VERS.P607,MESE
SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2513
19/09/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R. COD.VERS.P608,MESE
SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2514
19/09/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R. COD.VERS.P608,MESE
SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2515
19/09/2013 1.01.07.01.21
486
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R. COD.VERS.P608,MESE
SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2516
19/09/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R. COD.VERS.P608,MESE
SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2517
19/09/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R. COD.VERS.P608,MESE
SETTEMBRE 2013
13
DATA REGOLAM. 1-10-20
(SU RETRIB.OPM A TEMPO
DET.PERIODO 1-8-2013 / 18-8-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
4.378.640,22
3.695.203,51
8.073.843,73
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2518
Data
Codice mecc.
19/09/2013 1.08.01.01.21
Capitolo
885
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.695.203,51
Pag.
291
Riscontro cassa
RIPORTO
4.378.640,22
8.073.843,73
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
168,84
168,84
130,24
130,24
68,93
68,93
206,79
206,79
168,83
168,83
538,04
538,04
0,57
0,57
108,95
108,95
DEL T.F.R. COD.VERS.P608,MESE
SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2519
19/09/2013 1.09.01.01.21
1005
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R. COD.VERS.P608,MESE
SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2520
19/09/2013 1.09.04.01.21
1150
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R. COD.VERS.P608,MESE
SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2521
19/09/2013 1.09.05.01.21
1234
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R. COD.VERS.P608,MESE
SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2522
19/09/2013 1.10.05.01.21
1415
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R. COD.VERS.P608,MESE
SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2523
19/09/2013 4.00.00.01.22
3270
"F24EP ON LINE" VERSAM.FONDO
CREDITO
COD.VERS.P909,MESE SETTEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 1-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2524
19/09/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.INTEGRAZ.FONDO
CREDITO COD.VERS.P909,MESE SETTEMBRE
2013
DATA REGOLAM. 1-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2525
19/09/2013 4.00.00.01.22
3320
"F24EP ON LINE" VERSAM.QUOTE CONTRIBU
TI RISCATTO ex CPDEL C/O ANTICIPAZIONI
RUOLO MESE SETT.2013 COD.VERSAM.P211
DATA REGOLAM. 1-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
4.380.031,41
3.695.203,51
8.075.234,92
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2526
Data
Codice mecc.
19/09/2013 4.00.00.01.22
Capitolo
3320
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.695.203,51
Pag.
292
Riscontro cassa
RIPORTO
4.380.031,41
8.075.234,92
"F24EP ON LINE" VERSAM.QUOTE CONTRIBU
252,36
252,36
76,00
76,00
1.600,00
1.600,00
79.313,74
79.313,74
291,89
291,89
110,96
110,96
60,58
60,58
5,00
5,00
153,30
153,30
TI RICONGIUNZIONI L.29/79 ex CPDEL C/O
ANTICIPAZIONI RUOLO MESE SETT.2013 CO
D.VERS.P212 DATA REGOLAM.1-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2527
19/09/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE"VERSAM.CONTRIB.INPS 1,
61% MESE SETT.2013 CAUSALE
DM10-COD.7202 DATA REGOL.1-10-2013 SU
RETRIB.OPERATORI P.M. a Tempo Det.
per il periodo 1-8 / 18-8-2013
I.N.P.S.
2528
20/09/2013 1.01.02.01.20
55
PIANO DI LAVORO 2013 PER SERVIZI ESTE
RNI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO
REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1866,
1867, 1868.
STABILE ENRICO
2529
23/09/2013 1.09.05.03.00
1238
1 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA CANON
E MESE AGOSTO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 549/A
L'IGIENE URBANA S.R.L.
2530
23/09/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.19 ISCRITTI - MESE SETTEMBRE 2013
C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA
2531
23/09/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.7 ISCRITTI - MESE SETTEMBRE 2013
CISL FPS SALERNO
2532
23/09/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.4 ISCRITTI - MESE SETTEMBRE 2013
U.I.L.-F.P.L.SETTORE ENTI LOCALI-SANITA
2533
23/09/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.1 ISCRITTI - MESE SETTEMBRE 2013
U.N.A.E.P.
2534
23/09/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAM.QUOTE MESE DI SETTEMBRE
(CONTE G.)
2013
C.C.BANC.intest. a :
NICOLAO e PORCINI Snc Ag.Gen.INA/ASSI
TALIA Salerno)(Raccolta Premi)
INA - AGENZIA GENERALE DI SALERNO
DA RIPORTARE
4.461.895,24
3.695.203,51
8.157.098,75
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2535
Data
Codice mecc.
23/09/2013 4.00.00.03.24
Capitolo
3350
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
293
Riscontro cassa
RIPORTO
4.461.895,24
CESSIONE MESE SETTEMBRE 2
400,00
400,00
2
289,00
289,00
2
376,00
376,00
VERSAMENTO CESSIONI MESE SETTEMBRE 20
3.013,28
3.013,28
1.915,00
1.915,00
334,00
334,00
293,00
293,00
240,00
240,00
381,00
381,00
VERSAMENTO
3.695.203,51
Pag.
8.157.098,75
013 = €.240,00 (MAIORIELLO L.) +
VERSAM.RATA PRESTITO MESE SETTEMBRE 2
013 = €.160,00 (MAIORIELLO L.)
DETTO FACTOR
2536
23/09/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONE MESE SETTEMBRE
013 (per dip.te MIRRA DAMIANO)
FAMILY CREDIT NETWORK
2537
23/09/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONE MESE SETTEMBRE
013 (ex Cofimar) per dip.te
Brancaccio Silvana)
FAMILY CREDIT NETWORK
2538
23/09/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
13= €.2.421,55 + VERSAM.RATE PRESTITI
MESE SETTEMBRE 2013 =€.591,54 + DIFF.
RATA MESE AGOSTO 2013 DI GIUSEPPE
ROMOLO =€. 0,19
BANCA DI CREDITO POPOLARE
2539
23/09/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO CESSIONI MESE SETTEMBRE 20
13 = €.917,00
+ VERSAM.RATE PRESTITI
MESE SETTEMBRE 2013 =€.998,00
PRESTITALIA S.P.A.
2540
23/09/2013 4.00.00.03.24
3350
COMUNE CAMPAGNA ATC 100333, 09/2013 C
OMPETENZA TRATTENUTA:SETT.2013
CESSIONE=€.234,00 + RATA PRESTITO=€.1
00,00 (MOSCATO A.)
FIDITALIA
2541
23/09/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
COMUNE CAMPAGNA ATC 296104, 09/2013 C
OMPETENZA TRATTENUTA:SETT.2013
CESSIONE (ALBANO ANNA)
FIDITALIA
2542
23/09/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
COMUNE CAMPAGNA CONTRATTO 296729, 09/
2013 Competenza Trattenuta:SETT.2013
CESSIONE (CALENDA MARIA)
FIDITALIA
2543
23/09/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONI MESE SETTEMBRE 20
13-GUARINO A.=€.130,00+DI GIUSEPPE
R.=€.251,00IBL BANCA S.P.A.
DA RIPORTARE
4.469.136,52
3.695.203,51
8.164.340,03
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2544
Data
Codice mecc.
23/09/2013 4.00.00.03.24
Capitolo
3350
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.695.203,51
Pag.
294
Riscontro cassa
RIPORTO
4.469.136,52
8.164.340,03
VERSAMENTO RATE PRESTITI MESE SETTEMB
379,00
379,00
160,00
160,00
124,00
124,00
138,00
138,00
257,00
257,00
120,00
120,00
120,00
120,00
404,00
404,00
3.492,97
3.492,97
222,88
222,88
RE 2013(IMBRENDA A.=€.279,00+MOSCATO
A.=€.100,00).
UNIFIN
2545
23/09/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
CONTRATTO N.464936-VERSAM.CESSIONE ME
SE SETTEMBRE 2013(ADELIZZI GIUSEPPE)
UNIFIN
2546
23/09/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
CODICE MUTUO 457335-VERSAM.CESSIONE M
ESE SETTEMBRE 2013(BUSCETTA ADRIANA)
FUTURO S.P.A.
2547
23/09/2013 4.00.00.03.24
3350
CODICE MUTUO 452667-VERSAM.RATA PREST
ITO MESE SETTEMBRE 2013 (SCHIAVO
ANTONIA)
FUTURO S.P.A.
2548
23/09/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO RATA PRESTITO-MESE SETTEMB
RE 2013; DP; BRANCACCIO SILVANA;
CONTRATTO PRATICA APULIA 112659.
APULIA
2549
23/09/2013 4.00.00.03.24
3350
PRONTOPRESTITO S.P.A.
CONTRATTO FINANZ.N.0158145-VERSAM.CES
SIONE MESE SETTEMBRE 2013(TROTTA
CESARE)
BIEFFE 5 S.P.A.
2550
23/09/2013 4.00.00.03.24
3350
CONTRATTO DI PRESTITO CON CQS/DP n.70
31-VERSAM.RATA MESE SETTEMBRE 2013
(GUERRAZZI ANTONIO)
PROFAMILY S.P.A.
2551
23/09/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAM.CESSIONE €.287,00 e DELEGAZ.PA
GAM. €.117,00 MESE SETTEMBRE 2013
(IZZO F.)
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA
2552
23/09/2013 4.00.00.03.24
3350
XXX3000982001170651XXX
VERSAMENTO RA
TE CONTO PRESTITI NON CARTOLARIZZATI
MESE SETTEMBRE 2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2553
23/09/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAM.SOMMA PER PIGNORAMENTO A CARIC
O GUARINO ANTONIO (RIF.2002/B/265-813)
ORD.ASSEGN.PRETORE EBOLI 676 DEL 2-10
-99
MESE DI SETTEMBRE 2013
I.FI.M.
S.p.A.
DA RIPORTARE
4.474.554,37
3.695.203,51
8.169.757,88
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2554
Data
Codice mecc.
23/09/2013 4.00.00.03.24
Capitolo
3350
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.695.203,51
Pag.
295
Riscontro cassa
RIPORTO
4.474.554,37
8.169.757,88
PROCEDIMENTO ESECUTIVO MOBILIARE N.16
270,00
270,00
254,00
254,00
00/2012(FAGER COSTRUZIONI SRL C/
BRANCACCIO) VERSAM.RATA MESE SETTEMBR
E 2013
FAGER COSTRUZIONI S.R.L.
2555
23/09/2013 4.00.00.03.24
3350
PROCEDIMENTO ESECUTIVO MOBILIARE N.49
37/2012(DITTA PARADISO ANTONINO C/
PANICO ANGELO) VERSAM.RATA SETTEMBRE
2013
PARADISO ANTONINO
2556
24/09/2013 2.09.01.01.00
2952
SPESE PER OPERE PUBBLICHE FINANZIATE
2.075,00
2.075,00
1.200,00
1.200,00
14.304,68
14.304,68
9.975,68
9.975,68
CON GLI ONERI DA CONCESSIONI EDILIZIE
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOC
ALITA' CONCEZIONE
PAGAMENTO FATTURA N. 6
FACENDA GIANPAOLO
2557
24/09/2013 2.05.01.05.62
2451
1 SPETTANZE PER REDAZIONE INVENTARIO DE
I BENI E DELLE ATTREZZATURE
APPARTENENTI AL MUSEO ITINERARIO DELL
A MEMORIA E DELLA PACE
PREST.OCC. N. 1 DEL 28-3-2013
STABILE ANTONELLA
2558
24/09/2013 2.09.01.01.00
2952
INSTALLAZIONE
26 PALI FOTOVOLTAICI P
ER IPI SICUREZZA URBANA
PAGAMENTO FATTURA N. 62
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
2559
24/09/2013 2.09.01.01.00
2952
SPESE PER OPERE PUBBLICHE FINANZIATE
CON GLI ONERI DA CONCESSIONI EDILIZIE
SMALTIMENTO FANGHI DEPURATORE MADONNA
DEL PONTE
PAGAMENTO FATTURA N. 658
NAPPI SUD S.P.A.
2560
24/09/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SER
5.170,00
5.170,00
RADARCE REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI
AREA PERTINENZA PARROCCHIA S.MARIA DE
L BUON CONSIGLIO
PAGAMENTO FATTURA N. 11
COSTRUZIONE MONACO S.R.L.
2561
24/09/2013 2.09.01.01.00
2952
IMPIANTO CITOFONICO E APERTURA ELETTR
1.561,28
1.561,28
3.724.320,15
8.204.568,52
ICA CASERMA FORESTALE VIA GIUDECA
PAGAMENTO FATTURA N. 91
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
DA RIPORTARE
4.480.248,37
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
2562
24/09/2013 2.09.01.01.00
2952
4.480.248,37
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINRIA PER
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
296
Riscontro cassa
3.724.320,15
8.204.568,52
2.736,58
2.736,58
3.994,19
3.994,19
2.571,47
2.571,47
88.024,44
88.024,44
100,43
100,43
602,58
602,58
ADEGUAMENTO IMPIANTI I.P.I.
PAGAMENTO FATTURA N. 97
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
2563
24/09/2013 2.09.01.01.00
2940
1 LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BRENDA
CENTRO STORICO
LAV.BONIFICA VECCHIO I.P.I. ED INSTAL
LAZIONE NUOVE LANTERNE,POSA IN OPERA
PAGAMENTO FATTURA N. 89
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
2564
24/09/2013 2.09.01.01.00
2940
1 LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA S.
ANTONINO DIETRO ZAPPINO DEL CENTRO
STORICO PAGAMENTO FATTURA N. 88
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
2565
24/09/2013 2.10.05.01.00
3066
LAVORI REALIZZAZIONE LOCULI ED OSSARI
CIMITERO COMUNALE-CERTIF.PAGAM.N.2
PAGAMENTO FATTURA N. 23 DEL 12-8-2013
COD.VINCOLO 3002
EDIL COSTRUZIONI S.R.L.
2566
24/09/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANUTENZIONE STRADE
PAGAMENTO FATTURA N. 195
IN.CA. S.P.A.
2567
24/09/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA BITUME PER MANUTENZIONE STR
ADE
PAGAMENTO FATTURA N. 250
IN.CA. S.P.A.
2568
24/09/2013 1.04.05.03.00
827
3 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA -MESE D
11.313,89
11.313,89
1.204,42
1.204,42
1.671,64
1.671,64
I MAGGIO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 81 DEL 31-05-201
3
QUADRELLE 2001-SOCIETA' COOPERATIVA SOC
2569
24/09/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI INGOMB
RANTI - MESE DI APRILE 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 198 DEL 30-04-20
13
SELE AMBIENTE S.R.L.
2570
24/09/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI INGO
MBRANTI - APRILE 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 198 DEL 30-04-20
13
SELE AMBIENTE S.R.L.
DA RIPORTARE
4.494.438,32
3.822.349,84
8.316.788,16
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
2571
24/09/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA
4.494.438,32
Data 19/06/2014
Residui
3.822.349,84
Pag.
297
Riscontro cassa
8.316.788,16
11.697,83
11.697,83
17.559,09
17.559,09
R.S.U.
PAGAMENTO FATTURA N. 320 DEL 23-04-20
13
ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
2572
24/09/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA
R.S.U.
PAGAMENTO FATTURA N. 320 DEL 23-04-20
13
ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
2573
24/09/2013 1.03.01.02.00
614
ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI ANC
1.388,06
1.388,06
ITEL (P.R.A.) ANNO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 15094 DEL 29-052013
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
2574
24/09/2013 1.03.01.02.00
614
FORNITURA E INSTALLAZIONE HARD DISK E
490,00
490,00
7.683,50
7.683,50
1.235,00
1.235,00
554,76
554,76
1.815,00
1.815,00
STERNO ETHERNET - UFF.P.M.
PAGAMENTO FATTURA N. 137 DEL DEL 16-0
4-2013
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
2575
24/09/2013 1.01.08.02.00
500
SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E S
OFTWARE APPLICATIVI JSIBAC GENNAIO/GIUGNO 2013 - PAGAMENTO FATTU
RA N. 2013000308 DEL 1-7-2013
ALPHA SOFT
2576
24/09/2013 1.01.08.02.00
500
S.R.L.
FORNITURA,INSTALLAZIONE E CONFIGURAZI
ONE NUOVO SERVER IBM - 18^ RATA
RIF. FATTURA N. 640/2011 DEL 2.2-2011
ALPHA SOFT
2577
24/09/2013 1.09.04.02.00
1167
S.R.L.
FORNITURA MATERIALE VARIO PER RIPARAZ
IONE RETE IDRICA COMUNALE
PAGAMENTO FATTURA N. 117 DEL 5-6-2013
PARADISO ANTONINO
2578
24/09/2013 1.01.02.03.00
109
LAVORI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MAG
GIO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 44 DEL 31-05-201
3
SESSA DONATO
DA RIPORTARE
4.535.473,50
3.823.737,90
8.359.211,40
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
2579
24/09/2013 1.09.06.02.00
1280
INTERVENTI DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI
4.535.473,50
Data 19/06/2014
Residui
3.823.737,90
387,20
Pag.
298
Riscontro cassa
8.359.211,40
387,20
- MAGGIO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 45 DEL 31-5-2013
SESSA DONATO
2580
24/09/2013 1.04.05.05.19
827 12 CONTRIBUTO PER SERV.SORVEGLIANZA ALUN
400,00
400,00
NI SCUOLA DELL'OBBLIGO DURANTE IL
TRAGITTO SUGLI SCUOLABUS - ANNO SCOL.
2012/2013 (G.M.223/2012)- SALDO
GEV ALBATROS ONLUS
2581
24/09/2013 1.10.04.05.04
1406
LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE QUOTA COMPAR
67.211,86
67.211,86
36,30
36,30
36,30
36,30
TECIPAZIONE AL FUA EX LEGGE 328/2000
I ANNUALITA' DEL II PIANO SOCIALE REG
IONALE.
COMUNE DI EBOLI
2582
24/09/2013 1.10.04.02.00
1358
FORNITURA MANIFESTI PER AVVISO CURE T
ERMALI ANZIANI
PAGAMENTO FATTURA N. 88 DEL 26-6-2013
GUIDA GIUSEPPE
2583
24/09/2013 1.10.04.02.00
1358
FORNITURA MANIFESTI PROGETTO EDUCATIV
A TERRITORIALE E COLONIA MARINA
PAGAMENTO FATTURA N. 91 DEL 1-07-2013
GUIDA GIUSEPPE
2584
24/09/2013 1.09.06.03.00
1307
CONF.INCARICO DI MEDICO COMPETENTE,SO
5.621,81
5.621,81
RVEGLIANZA SANITARIA,GESTIONE DELLE
CARTELLE SANITARIE ,ESECUZIONE DELLE
VISITE MEDICHE ED ANALISI
PAGAMENTO FATTURE NN 11; 101/2013
FORM ITALIA SOC.COOP.SOCIALE
2585
24/09/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENT
837,00
837,00
800,00
800,00
649,30
649,30
E ANNO 2013 (FORNITURA ALIMENTI)
PAGAMENTO FATTURE NN 2; 4; 6 DEL 2013
RIZZO SERGIO
2586
24/09/2013 1.10.03.03.00
1339
CONTRIBUTO INTEGRATIVO RETTE DI OSPIT
ALITA' ANZIANI RICOVERATI NELLE CASE
DI RIPOSO - GIUGNO 2013
ISTITUTO EDUCATIVO SUORE SACRO CUORE "S
2587
24/09/2013 1.08.02.02.00
910
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA
MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PAGAMENTO FATTURA N. 98 DEL 26-6-2013
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
DA RIPORTARE
4.605.431,46
3.829.759,71
8.435.191,17
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2588
Data
Codice mecc.
24/09/2013 1.08.01.02.00
Capitolo
894
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.829.759,71
Pag.
299
Riscontro cassa
RIPORTO
4.605.431,46
8.435.191,17
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTEN
438,30
438,30
1.552,22
1.552,22
496,80
496,80
6.738,49
6.738,49
1.791,46
1.791,46
310,12
310,12
ZIONE BENI PUBBLICI COMUNALI
PAGAMENTO FATTURA N. 186/A DEL 31-052013
BUSILLO ANTONINO
2589
24/09/2013 1.08.02.03.00
914
CONDUZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINA
ZIONE - MAGGIO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 71 DEL 31-05-201
3
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
2590
24/09/2013 1.09.04.02.00
1167
FORNITURA MATERIALE VARIO PER RIPARAZ
IONE RETE IDRICA COMUNALE
PAGAMENTO FATTURA N. 128 DEL 25-06-20
13
PARADISO ANTONINO
2591
24/09/2013 1.09.05.03.00
1240
SERVIZIO TRATTAMENTO E RECUPERO E/O S
MALTIMENTO DELLA PLASTICA
E
MULTIMATERIALE - PAGAMENTO FATTURA N.
254 DEL 31-5-2013
SELE AMBIENTE S.R.L.
2592
24/09/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI INGO
MBRANTI
PAGAMENTO FATTURA N. 255 DEL31-05-201
3
SELE AMBIENTE S.R.L.
2593
24/09/2013 1.09.04.02.00
1167
FORNITURA MATERIALI VARI PER MANUTENZ
IONE SERV. IDRICO
PAGAMENTO FATTURA N. 48 DEL 26-6-2013
BUSILLO ANTONINO
2594
24/09/2013 1.09.05.02.00
1236
FORNITURA CARBURANTE PER SOFFIATORI E
70,00
70,00
TAGLIARBA SERV. SPAZZAMENTO
PAGAMENTO FATTURA N. 58 DEL 31-12-201
2
COSCIA ELIO
2595
24/09/2013 1.09.05.02.00
1236
ACQUISTO CARBURANTE PER I SOFFIATORI
167,00
167,00
E TAGLIAERBE SERV. SPAZZAMENTO
PAGAMENTO FATTURE NN 7; 10; 13/2013
COSCIA ELIO
DA RIPORTARE
4.616.925,85
3.829.829,71
8.446.755,56
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2596
Data
Codice mecc.
24/09/2013 1.09.04.02.00
Capitolo
1167
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.829.829,71
Pag.
300
Riscontro cassa
RIPORTO
4.616.925,85
8.446.755,56
ACQUISTO CONTATORI IDRICI - PAGAMENTO
3.049,20
3.049,20
45,29
45,29
964,09
964,09
964,09
964,09
964,09
964,09
119,69
119,69
FATTURE NN 393; 493/2013
ICA S.R.L.
2597
24/09/2013 1.01.06.02.00
476
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
LI AUTOMEZZI COM.LI (FIAT PANDA
DB193NM)- PAGAMENTO FATTURA N. 281309
9059 DEL 31-5-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
2598
24/09/2013 1.09.05.03.00
1245
FITTO TERRENO SITO STOCCAGGIO PROVVIS
ORIO LOC. CARRABONA- GENNAIO 2013
GALIANO VINCENZO
2599
24/09/2013 1.09.05.03.00
1245
FITTO TERRENO ADIBITO AL SITO DI STOC
CAGGOP PROVVISORIO LOC. CARRABONA FEBBRAIO 2013
GALIANO VINCENZO
2600
24/09/2013 1.09.05.03.00
1245
FITTO TERRENO DEL SITO DI STOCCAGGIO
PROVV. RIFIUTI SOLIDI URBANI LOC.
CARRABONA MARZO 2013
GALIANO VINCENZO
2601
24/09/2013 1.08.01.02.00
890
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI
COMUNALI
PAGAMENTO FATTURA N. 14 DEL 31-5-2013
COSCIA ELIO
2602
24/09/2013 1.09.05.03.00
1244
PRELIEVO ED ANALISI
SEDIMENTI SITO D
1.331,00
1.331,00
I STOCCAGGIO DI "BASSO DELL'OLMO"
PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 20-03-2013
APICELLA INISIA
2603
24/09/2013 1.09.04.03.00
1213
PRELIEVI ED ANALISI ACQUE REFLUE DEPU
1.749,14
1.749,14
284,04
284,04
518,66
518,66
RATORI MADONNA DEL PONTE E CAMALDOLI
A.R.P.A.C.
2604
24/09/2013 1.03.01.02.00
616
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
LI AUTOMEZZI COM.LI
PAGAMENTO FATTURA N. 2813099059 DEL 3
1-5-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
2605
24/09/2013 1.09.05.02.00
1236
ACQUISTO CARBURANTE RELATIVO AGLI AUT
OMEZZI COMUNALI SERV. SPAZZAMENTO
PAGAMENTO FATTURA N. 2813099059 DEL 3
1-5-20132
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
DA RIPORTARE
4.625.584,14
3.831.160,71
8.456.744,85
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2606
Data
Codice mecc.
24/09/2013 1.09.05.02.00
Capitolo
1236
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.831.160,71
Pag.
301
Riscontro cassa
RIPORTO
4.625.584,14
8.456.744,85
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
326,72
326,72
477,94
477,94
368,87
368,87
1.649,38
1.649,38
877,66
877,66
LI AUTOMEZZI COM.LI SERV. SPAZZAMENTO
PAGAMENTO FATTURA N. 2813099059 DEL 3
1-5-20132
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
2607
24/09/2013 1.08.01.02.00
890
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
LI AUTOMEZZI COM.LI SERV. MANUTENZIONE
PAGAMENTO FATTURA N. 2813099059 DEL 3
1-5-20132
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
2608
24/09/2013 1.09.04.02.00
1168
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
LI AUTOMEZZI COM.LI (SERV.IDRICO)
PAGAMENTO FATTURA N. 2813099059 DEL 3
1-5-20132
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
2609
24/09/2013 1.04.05.02.00
794
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
LI AUTOMEZZI COM.LI
PAGAMENTO FATTURA N. 2813099059 DEL 3
1-5-20132
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
2610
24/09/2013 1.04.05.02.00
794
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
LI SCUOLABUS
PAGAMENTO FATTURA N. 2813099059 DEL 3
1-5-20132
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
2611
25/09/2013 1.01.02.03.00
100
SALDO COMP. PROF.LI CAUSA COMUNE/ROSA
2.000,00
2.000,00
5.036,01
5.036,01
LBA SCORZELLI,GERARDO CAPONIGRO,MARCO
CAPONIGRO E GELSOMINO CAPONIGRO-G.M.n
.288/05-PAG.FATT.N.35 DEL 01-07-2013
(IMP. IRE 1.589,32)
PALOMBELLA ROCCO
2612
25/09/2013 1.01.08.03.00
521
1 SALDO COMP. PROF.LI CAUSA COMUNE/ROSA
LBA SCORZELLI,GERARDO CAPONIGRO,MARCO
CAPONIGRO E GELSOMINO CAPONIGRO-G.M.n
.288/05-PAG.FATT.N.35 DEL 01-07-2013
(IMP. IRPEF
4.001,93)
PALOMBELLA ROCCO
2613
25/09/2013 1.01.02.03.00
100
SALDO RIMBORSO SPESE AVVERSO SENTENZA
1.040,00
1.040,00
N.3102/2012 TRIB. SALERNO SEZ.EBOLI
CAUSA COMUNE/ROSALBA SCORZELLI,GERARD
O CAPONIGRO, MARCO CAPONIGRO E
GELSOMINO CAPONIGRO (G.C.33/2013).
PALOMBELLA ROCCO
DA RIPORTARE
4.630.324,71
3.838.196,72
8.468.521,43
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
2614
25/09/2013 1.01.08.03.00
521
4.630.324,71
1 SALDO COMPETENZE PROF.LI RICORSO AL T
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
302
Riscontro cassa
3.838.196,72
8.468.521,43
2.509,35
2.509,35
13.707,76
13.707,76
1.089,00
1.089,00
AR SEZ. SALERNO N.912/1991 DEL SIG.
CIAO OSVALDO (G.M. N.4212/1991)- PAGA
MENTO FATTURA N. 109 DEL9-7-2013
(IMP. IRE 1.994,09)
BRANCACCIO ANTONIO
2615
25/09/2013 2.01.08.01.00
2147
ACCONTO 2° SAL rif. FATT.N.9 DEL 8-72013 PER LAVORI REALIZZ.RETE FOGNARIA
LOC.S.MARIA LA NOVA
MADONNA COSTRUZIONI S.R.L.
2616
26/09/2013 2.05.01.05.62
2451
FINANZIAMENTO REGIONALE PER L'ISTITUZ
IONE DELL'ITINERARIO DELLA MEMORIA E
DELLA PACE CENTRO STUDI"GIOVANNI PALA
TUCCI"MUSEO PALATUCCI SPESE DI
PULIZIA
PAGAMENTO FATTURA N. 125
/2012
SESSA DONATO
2617
30/09/2013 1.01.02.07.21
119
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
2.607,82
2.607,82
808,93
808,93
368,20
368,20
2.577,36
2.577,36
678,33
678,33
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE SETT.2013
DATA REGOLAM. 11-10-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2618
30/09/2013 1.01.03.07.21
138
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE SETT.2013
DATA REGOLAM. 11-10-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2619
30/09/2013 1.01.04.07.21
202
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE SETT.2013
DATA REGOLAM. 11-10-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2620
30/09/2013 1.01.06.07.21
483
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE SETT.2013
DATA REGOLAM. 11-10-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2621
30/09/2013 1.01.07.07.21
497
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE SETT.2013
DATA REGOLAM. 11-10-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
4.637.365,35
3.855.502,83
8.492.868,18
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2622
Data
Codice mecc.
30/09/2013 1.03.01.07.21
Capitolo
617
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.855.502,83
Pag.
303
Riscontro cassa
RIPORTO
4.637.365,35
8.492.868,18
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
1.613,08
1.613,08
403,40
403,40
735,44
735,44
443,10
443,10
741,81
741,81
376,07
376,07
201,88
201,88
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE SETT.2013
DATA REGOLAM. 11-10-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2623
30/09/2013 1.03.01.07.21
617
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE SETT.2013
DATA REGOLAM. 11-10-2013
(OPM PART-TIME)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2624
30/09/2013 1.04.05.07.21
828
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE SETT.2013
DATA REGOLAM. 11-10-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2625
30/09/2013 1.08.01.07.21
906
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE SETT.2013
DATA REGOLAM. 11-10-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2626
30/09/2013 1.09.01.07.21
1112
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE SETT.2013
DATA REGOLAM. 11-10-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2627
30/09/2013 1.09.05.07.21
1251
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE SETT.2013
DATA REGOLAM. 11-10-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2628
30/09/2013 1.10.04.07.21
1408
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE SETT.2013
DATA REGOLAM. 11-10-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2629
30/09/2013 2.09.01.01.00
2917
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
569,91
569,91
3.856.072,74
8.497.952,87
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE SETT.2013
DATA REGOLAM. 11-10-2013 SU FONDO
INCENTIV.LAVORI COMPLET.INSULA 34 -FO
NDI L.219
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
4.641.880,13
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2630
Data
Codice mecc.
30/09/2013 1.01.05.07.21
Capitolo
357
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.856.072,74
Pag.
304
Riscontro cassa
RIPORTO
4.641.880,13
8.497.952,87
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
1.111,45
1.111,45
20.561,74
20.561,74
3.098,62
3.098,62
237,65
237,65
327,95
327,95
1.757,07
1.757,07
3,73
3,73
3.094,79
3.094,79
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE SETT.2013
DATA REGOLAM. 11-10-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2631
30/09/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.100E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE SETT.2013 DATA REGOLAMENTO 11-10
-2013(COD.1001)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2632
30/09/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.100E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE SETT.2013
DATA REGOLAMENTO 11-1
0-2013 (COD.1004)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2633
30/09/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ACCONT
O IRPEF MOD.730-COD.TRIB.133E-AGENZIA
DELLE ENTRATE-MESE SETT.2013
DATA RE
GOLAMENTO 11-10-2013 (COD.4730) 2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2634
30/09/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDEBI
TO IRPEF MOD.730-COD.TRIB.134E-AGENZIA
DELLE ENTRATE-MESE SETT.2013 DATA REG
OLAMENTO 11-10-2013(COD.4731) 2012
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2635
30/09/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.104E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE SETT.2013 DATA REGOLAMENTO 11-10
-2013 (COD.1040)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2636
30/09/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.INTERE
S.RATEIZ.IRPEF MOD 730-COD.TRIB.118EAGENZIA ENTRATE-MESE SETT.2013 DATA R
EGOL.11-10-2013(COD.1668)€.1,57+2,16
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2637
30/09/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE REG/le-COD.TRIB.381E-COD.REGIONE
05-AGENZIA ENTRATE-MESE SETT.2013 per
anno 2012 DATA REGOL.11-10-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
4.672.073,13
3.856.072,74
8.528.145,87
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2638
Data
Codice mecc.
30/09/2013 4.00.00.02.23
Capitolo
3330
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.856.072,74
Pag.
305
Riscontro cassa
RIPORTO
4.672.073,13
8.528.145,87
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
107,85
107,85
0,71
0,71
187,10
187,10
274,53
274,53
8,05
8,05
29,25
29,25
137,82
137,82
3.644,33
3.644,33
IRE REG/le-COD.TRIB.126E-COD.REGIONE
05-AGENZIA ENTRATE-MESE SETT.2013 MOD
.730 per anno 2012 DATA REGOL.11-10-13
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2639
30/09/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE REG/le-COD.TRIB.124E-COD.REGIONE
05-AGENZIA ENTRATE-MESE SETT.2013 per
anno 2012 DATA REGOL.11-10-13
INTERESSI RATEIZZ.
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2640
30/09/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE REG/le-COD.TRIB.381E-COD.REGIONE
05-AGENZIA ENTRATE-MESE SETT.2013 per
anno 2013 DATA REGOL.11-10-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2641
30/09/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE COM/le-COD.TRIB.384EAGENZIA ENTRATE-MESE SETT.2013 x anno
2012 DATA REGOL.11-10-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2642
30/09/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE COM/le-COD.TRIB.128E=€.8,00 + 125E
=€.0,05 AGENZIA ENTRATE-MESE SETT.201
3 x anno 2012 DATA REGOL.11-10-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2643
30/09/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE COM/le-COD.TRIB.384E-COD.ENTE B492
AGENZIA ENTRATE-MESE SETT.2013 x anno
2013 DATA REGOL.11-10-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2644
30/09/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE COM/le-COD.TRIB.385EAGENZ.ENTRATE-MESE SETT.2013 ACCONTO
2013 DATA REGOL.11-10-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2645
01/10/2013 1.01.01.03.00
19
COMPENSI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO QUA
LE REVISORE DEI CONTI
DEL 1-8-2013
RIF.FATT.N.2
(IMP.IRPEF 2.288,00)
NAPOLITANO FRANCESCO
DA RIPORTARE
4.676.462,77
3.856.072,74
8.532.535,51
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2646
Data
Codice mecc.
01/10/2013 1.01.01.03.00
Capitolo
19
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.856.072,74
Pag.
306
Riscontro cassa
RIPORTO
4.676.462,77
8.532.535,51
COMPENSO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO QUA
4.612,00
4.612,00
698,89
698,89
3.816,73
3.816,73
28,94
28,94
258,23
258,23
100,00
100,00
LE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI
CONTI
RIF.FATT.N.46 DEL 2-8-2013
(I
MP.IRPEF 2.862,26)
DE MARCO ANTONIO
2647
01/10/2013 1.01.01.03.00
19
COMPENSO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO QUA
LE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI
REVISORI RIF. FATT.N.46 DEL 2-8-2013
(IMP.IRPEF 433,74)
DE MARCO ANTONIO
2648
01/10/2013 1.01.01.03.00
19
COMPENSO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI
COMPONENTI
29-7-2013
RIF.PARC.N.20
DEL
(IMP.IRPEF 3.033,00)
TOSCANO MARIO
2649
01/10/2013 1.01.02.02.00
84
REGOLARIZ.PROV.USCITA N.214096=€.10,0
2 e N.214097=€.18,92 del 30-9-2013
SALDO DOC.N.016507594 30-8-13 e n.014
206255 30-7-13-SPESE TELEPASS-VIACARD
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA
2650
01/10/2013 1.04.04.04.00
732
CANONE FITTO LOCALI ADIBITI A MENSA S
COLASTICA SC.MEDIA SERRADARCE
MESE OTTOBRE 2013
D'AMBROSIO TERESINA
2651
01/10/2013 1.01.07.04.00
495
CANONE FITTO LOCALE ADIBITO A UFFICIO
STATO CIVILE LOC.SERRADARCE
MESE OTTOBRE 2013
RUGGIERO FRANCO
2652
02/10/2013 1.01.04.08.00
201
RIMBORSI ICI - TARSU E CANONE IDRICO
1.187,16
1.187,16
COMUNE DI LAVARONE
70,51
70,51
D'AMBROSIO GERARDINA
34,65
34,65
D'AMBROSIO LEONARDO
485,00
485,00
GAGLIARDI MARISA
305,00
305,00
NARISSI PIETRO
149,00
149,00
TROTTA MICHELE
143,00
143,00
AGLI AVENTI DIRITTO
2653
02/10/2013 1.09.05.03.00
1240
PAG. SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZ
17.440,91
17.440,91
IATA R.S.U. ALLA PROV. SALERNO
PAGAMENTO FATTURA N. 452 DEL 14-05-20
13
ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
DA RIPORTARE
4.703.418,47
3.857.259,90
8.560.678,37
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2654
Data
Codice mecc.
02/10/2013 1.09.05.03.00
Capitolo
1240
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.857.259,90
Pag.
307
Riscontro cassa
RIPORTO
4.703.418,47
8.560.678,37
PAG.SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZI
17.276,85
17.276,85
14.723,15
14.723,15
16.277,97
16.277,97
3.000,00
3.000,00
258,00
258,00
205,00
205,00
35,00
35,00
36,30
36,30
ATA RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA PROV.
DI SALERNO - PAGAMENTO FATTURA N. 452
DEL 14-05-2013
ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
2655
02/10/2013 1.09.05.03.00
1240
PAG.SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZI
ATA RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA PROV.
DI SALERNO - PAGAMENTO FATTURA N. 591
DEL 11-6-2013
ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
2656
02/10/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA
RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA PROV. DI
SALERNO - PAGAMENTO FATTURA N. 591 DE
L 11-06-2013
ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
2657
02/10/2013 1.10.04.05.19
1381
COMPARTECIP.COMUNALE SALDO 3^ ANNUALI
TA' PIANO SOCIALE DI ZONA - PRS. 2012
(ORD.RISC.N.1376/13)- PROGETTO SALDO
" LABORATORIO PERMANENTE IL TEATRO
DELL'ADOLESCENZA" - AREA MINORI.
TEATRO DEI DIOSCURI
2658
03/10/2013 1.01.07.02.00
492
FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE UF
F. ANAGRAFE
PAGAMENTO FATTURA N. 198 DEL 24-06-20
13
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
2659
03/10/2013 1.01.01.02.00
14
SERVIZIO STENOTIPIA SEDUTE CONSILIARI
24-07-2013
PAGAMENTO FATTURA N. 33 DEL 29-7-2013
TORINO MADDALENA
2660
03/10/2013 1.01.01.02.00
14
ERVIZIO STENOTIPIA SEDUTE CONSILIARI
DEL 24-7-2013
PAGAMENTO FATTURA N. 33 DEL 29-7-2013
TORINO MADDALENA
2661
03/10/2013 1.01.02.02.00
94
FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALE SED
UTE C.C. 24-07-2013
PAGAMENTO FATTURA N. 104 DEL 22-7-201
3
GUIDA GIUSEPPE
DA RIPORTARE
4.755.230,74
3.857.259,90
8.612.490,64
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
2662
03/10/2013 1.01.02.03.00
105
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO E N. 2
4.755.230,74
Data 19/06/2014
Residui
3.857.259,90
Pag.
308
Riscontro cassa
8.612.490,64
600,00
600,00
208,33
208,33
3.738,90
3.738,90
524,80
524,80
1.386,24
1.386,24
36,30
36,30
280,00
280,00
50,00
50,00
159,00
159,00
FUNZIONARI AL CORSO "L'ARMONIZZAZIONE
DEI SISTEMI CONTABILI DELLE PA" - PAG
AMENTO FATTURA N. 705 DEL 10-7-2013
PUBBLIFORMEZ S.A.S.
2663
03/10/2013 1.01.06.02.00
473
FORNITURA CARTA FOTOCOPIATRICE E STAM
PANTI
PAGAMENTO FATTURA N. 149 DEL 8-8-2013
MAZZARO LUCA
2664
03/10/2013 1.01.03.03.00
136
ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA 2 TRIM.201
3
PAGAMENTO FATTURA N. 33/SO/2013 DEL 1
2-7-2013
STUDIO GAMMA S.R.L
2665
03/10/2013 1.09.04.02.00
1167
FORNITURA MATERIALE VARIO PER RIPARAZ
IONE RETE IDRICA COMUNALE
PAGAMENTO FATTURA N. 149 DEL 25-7-201
3
PARADISO ANTONINO
2666
03/10/2013 1.09.04.02.00
1167
FORNITURA MATERIALI VARI PER MANUTENZ
IONE RETE IDRICA COM.LE
PAGAMENTO FATTURE NN 557; 602/2013
GRANOZIO CARMINE
2667
03/10/2013 1.01.02.02.00
94
FORNITURA MANIFESTI PER SCELTA DESTIN
AZIONE 5 X MILLE
PAGAMENTO FATTURA N. 120 DEL 6-8-2013
GUIDA GIUSEPPE
2668
03/10/2013 1.01.02.02.00
94
INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PRODOT
TI INFORMATICI P.C. UFF. SINDACO
PAGAMENTO FATTURA N. 248 DEL 5-8-2013
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
2669
03/10/2013 1.01.05.03.00
345
4 RIPARAZIONE P.C. IN DOTAZIONE ALL'ALB
O PRETORIO ON - LINE
PAGAMENTO FATTURA N. 249 DEL 5-8-2013
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
2670
03/10/2013 1.01.05.03.00
345
4 INTERVENTO TECNICO POSTAZIONE P.C. IN
DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO
PAGAMENTO FATTURA N. 250 DEL 5-8-2013
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
DA RIPORTARE
4.762.214,31
3.857.259,90
8.619.474,21
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2671
Data
Codice mecc.
03/10/2013 1.01.02.02.00
Capitolo
89
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.857.259,90
Pag.
309
Riscontro cassa
RIPORTO
4.762.214,31
8.619.474,21
INTERVENTO TECNICO POSTAZIONE P.C. IN
150,00
150,00
378,00
378,00
400,00
400,00
72,60
72,60
1.235,00
1.235,00
298,00
298,00
1.552,22
1.552,22
400,00
400,00
299,38
299,38
DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO
PAGAMENTO FATTURA N. 250 DEL 5-8-2013
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
2672
03/10/2013 1.01.02.02.00
88
INTERVENTO TECNICO PRESSO AULA CONSIL
IARE E SALA CONFERENZE
PAGAMENTO FATTURA N. 252 DEL 5-8-2013
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
2673
03/10/2013 1.01.02.02.00
94
INTERVENTO TECNICO PRESSO AULA CONSIL
IARE E SALA CONFERENZE
PAGAMENTO FATTURA N. 252 DEL 5-8-2013
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
2674
03/10/2013 1.01.02.02.00
94
FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI - R
IF. ORDINAZE SINDACALE PROT.N.14889 E
PROT.N.14900/2013 - PAGAMENTO FATTURE
NN 116; 117/2013
GUIDA GIUSEPPE
2675
03/10/2013 1.01.08.02.00
500
FORNITURA,INSTALLAZIONE E CONFIGURAZI
ONE NUOVO SERVER IBM
- RIF. FATTURA
N. 640/2011 PAGAMENTO N.19^ RATA
ALPHA SOFT
2676
03/10/2013 1.03.01.02.00
616
S.R.L.
RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO Tg
.CG486JM
PAGAMENTO FATTURA N. 131 DEL 11-7-201
3
C.G.A. CAPONIGRO S.R.L.
2677
03/10/2013 1.08.02.03.00
914
CONDUZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINA
ZIONE
PAGAMENTO FATTURA N. 86 DEL 17-6-2013
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
2678
03/10/2013 1.04.01.02.00
649
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESS
O EDIFICI COMUNALI
PAGAMENTO FATTURA N. 4 DEL 13-5-2013
DE VITA MICHELE
2679
03/10/2013 1.04.02.02.00
681
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESS
O EDIFICI COMUNALI
PAGAMENTO FATTURA N. 4 DEL 13-5-2013
DE VITA MICHELE
DA RIPORTARE
4.766.999,51
3.857.259,90
8.624.259,41
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2680
Data
Codice mecc.
03/10/2013 1.09.04.02.00
Capitolo
1167
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.857.259,90
Pag.
310
Riscontro cassa
RIPORTO
4.766.999,51
8.624.259,41
FORNITURA MATERIALI VARI PER MANUTENZ
266,44
266,44
14.279,82
14.279,82
2.066,99
2.066,99
217,80
217,80
54,45
54,45
96,00
96,00
1.815,00
1.815,00
387,20
387,20
IONE RETE IDRICA COM.LE
PAGAMENTO FATTURA N. 754 DEL 27-7-201
3
GRANOZIO CARMINE
2681
03/10/2013 1.09.04.02.00
1174
FORNITURA ACQUA POTABILE -PERIODO 0105-2013/28-06-2013
PAGAMENTO FATTURA N. 13/120/S DEL 107-2013
A.S.I.S. SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S
2682
03/10/2013 1.09.04.02.00
1174
FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO 01-0
5-2013/28-06-20132
PAGAMENTO FATTURA N. 13/120/S DEL 117-2013
A.S.I.S. SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S
2683
03/10/2013 1.08.01.02.00
894
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTEN
ZIONE BENI PUBBLICI COMUNALI
PAGAMENTO FATTURA N. 221/A DEL 30-062013
BUSILLO ANTONINO
2684
03/10/2013 1.09.04.02.00
1167
ACQUISTO ASFALTO A FREDDO E MATERIALE
VARIO PER RIPRISTINO PIANI VIARI
INTERESSATI DA INTERV. DI MANUTENZION
E ALLA RETE IDRICA
PAGAMENTO FATTURA N. 488 DEL 24-7-201
3
VIRFERRO DI CLEMENTE VINCENZO & C. S.N.
2685
03/10/2013 1.09.04.02.00
1168
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. AUTOV
ETTURA FIAT PANDA Tg.CK004ZJ
PAGAMENTO FATTURA N. 127 DEL 8-7-2013
C.G.A. CAPONIGRO S.R.L.
2686
03/10/2013 1.01.02.03.00
109
LAVORI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI GIU
GNO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 48 DEL 29-06-201
3
SESSA DONATO
2687
03/10/2013 1.09.06.02.00
1280
INTERVENTI DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI
-GIUGNO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 49 DEL 29-6-2013
SESSA DONATO
DA RIPORTARE
4.786.183,21
3.857.259,90
8.643.443,11
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
2688
03/10/2013 1.09.05.03.00
1244
4.786.183,21
PRELIEVO ED ANALISI ACQUA DEL FIUME T
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
311
Riscontro cassa
3.857.259,90
8.643.443,11
242,00
242,00
ENZA PER ACCERTAMENTO IDONEITA' E
SALUBRITA' PER BALNEAZIONE DURANTE MA
NIFESTAZIONE "CHIENA" - FATT. N. 312
DEL 22-7-2013
ECOSIS S.R.L.
2689
03/10/2013 1.01.03.02.00
123
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI FINAN
56,61
56,61
89,67
89,67
27,42
27,42
47,10
47,10
27,43
27,43
47,09
47,09
143,39
143,39
ZIARI
PAGAMENTO FATTURA N. 1215 DEL 31-7201
3
CTA UFFICIO S.R.L.
2690
03/10/2013 1.01.04.02.00
142
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI FINAN
ZIARI
PAGAMENTO FATTURA N. 1215 DEL 31-7201
3
CTA UFFICIO S.R.L.
2691
03/10/2013 1.01.02.02.00
88
NOLO FOTOCOPIATRICE AREA AMMINISTRATI
VA/SEGRETERIA
PAGAMENTO FATTURA N. 1214 DEL 31-07-2
013
CTA UFFICIO S.R.L.
2692
03/10/2013 1.01.02.02.00
88
OLO FOTOCOPIATRICE AREA AMMINISTRATIV
A/SEGRETERIA
PAGAMENTO FATTURA N. 1214 DEL 31-07-2
013
CTA UFFICIO S.R.L.
2693
03/10/2013 1.01.05.03.00
345
4 OLO FOTOCOPIATRICE AREA AMMINISTRATIV
A/SEGRETERIA
PAGAMENTO FATTURA N. 1214 DEL 31-07-2
013
CTA UFFICIO S.R.L.
2694
03/10/2013 1.01.05.03.00
345
4 OLO FOTOCOPIATRICE AREA AMMINISTRATIV
A/SEGRETERIA
PAGAMENTO FATTURA N. 1214 DEL 31-07-2
013
CTA UFFICIO S.R.L.
2695
03/10/2013 1.03.01.02.00
614
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA VIVILANZ
A
PAGAMENTO FATTURA N. 1213 DEL 31-07-2
013
CTA UFFICIO S.R.L.
DA RIPORTARE
4.786.621,92
3.857.501,90
8.644.123,82
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
2696
03/10/2013 4.00.00.07.30
3450
4.786.621,92
SPESE REGISTRAZIONE STIPULA CONTRATTO
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
312
Riscontro cassa
3.857.501,90
8.644.123,82
168,00
168,00
CONCESS. CIMITERIALE SIG.RA TENZA
MARIA - REP.N.2167 DEL 27-9-2013 (RIF
.REV.N.2346/2012)
AGENZIA DELLE ENTRATE
2697
04/10/2013 1.01.03.03.00
137
REGOLARIZZO PROVV.USCITA N.214144 DEL
25,00
25,00
12,50
12,50
2-10-2013 PER COMMISSIONI
TRIM.CREDITI DI FIRMA N.06/01411 2° T
RIM.2013 (CREDITI FIRMA ANAS SPA)
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA
2698
04/10/2013 1.01.03.03.00
137
REGOLARIZZO PROVV.USCITA N.214143 DEL
2-10-2013 PER COMMISSIONI
TRIM.CREDITI DI FIRMA N.06/01313 2°TR
IM.2013 FIDEJUSSIONE PROV.DI SALERNO
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA
2699
04/10/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA MATERIALE IDRICO PER RIPARA
122,20
122,20
1.724,47
1.724,47
2.204,78
2.204,78
971,95
971,95
2.270,06
2.270,06
3.864.963,36
8.651.622,78
ZIONE VARIE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 118 DEL 05-06-20
13
PARADISO ANTONINO
2700
04/10/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA E POSA IN OPERA N. 3 ARMATU
RE PER I.P.I. LOC. SAN PAOLO
PAGAMENTO FATTURA N. 61 DEL 24-05-201
3
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
2701
04/10/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNIRURA E POSA IN OPERA DI DUE PALI
PER I.P.I. IN LOC. PEZZAROTONDA
PAGAMENTO FATTURA N. 55 DEL 9-5-2013
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
2702
04/10/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PALO
PER I.P.I. IN LOC. SERRADARCE
PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 9-5-2013
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
2703
04/10/2013 2.10.05.01.00
3068
FORNITURA E POSA IN OPERA DI 3 FARI E
SOSTITUZIONE LAMPADINE NEL CIMITERO
COMUNALE - PAGAMENTO FATTURA N. 90 DE
L 21-06-2013
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
DA RIPORTARE
4.786.659,42
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
2704
04/10/2013 2.09.01.01.00
2952
4.786.659,42
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PALO
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
313
Riscontro cassa
3.864.963,36
8.651.622,78
1.051,70
1.051,70
608,26
608,26
847,20
847,20
559,54
559,54
INCIDENTATO DELLA P.I. IN LOC.
MATTINELLE - PAGAMENTO FATTURA N. 65
DEL
27-5-2013
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
2705
04/10/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDINO
DI ACCIAIO PER I.P.I. IN LOC. S. LEO
PAGAMENTO FATTURA N. 54 DEL 9-5-2013
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
2706
04/10/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA E POSA IN OPERA PALO INCIDE
NTATO DELLA P.I. IN LOC. GALDO
PAGAMENTO FATTURA N. 64 DEL 27-5-2013
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
2707
04/10/2013 2.09.01.01.00
2952
SPOSTAMENTO DI UN PALO DELLA P.I.IN L
ARGO DELLA MEMORIA
PAGAMENTO FATTURA N. 68 DEL 27-5-2013
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
2708
04/10/2013 1.01.07.03.00
493
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 M
1.280,00
1.280,00
AGGIO 2013 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO
9 E 10/06/2013 - FORNITURA CORPI ILLU
MINANTI PER CABINE ELETTORALI
PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 11-6-2013
CAPACCIO LIBERATO
2709
04/10/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MAN
679,36
679,36
1.210,00
1.210,00
2.436,50
2.436,50
302,50
302,50
3.872.658,42
8.660.597,84
UTENZIONE BENI COMUNALI
PAGAMENTO FATTURE NN 353; 399/2013
VIRFERRO DI CLEMENTE VINCENZO & C. S.N.
2710
04/10/2013 2.09.01.01.00
2952
INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE FOGNA
RIA IN VARIE LOCALITA'
PAGAMENTO FATTURA N. 104 DEL 28-05-20
13
POLICASTRO GIOVANNI
2711
04/10/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI MANUTENZIONE RETE FOGNANTE VIA
PIEDI ZAPPINO
PAGAMENTO FATTURA N. 127 DEL 27-06-20
13
POLICASTRO GIOVANNI
2712
04/10/2013 2.09.01.01.00
2952
INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE FOGNA
RIA PRESSO IMP. DEPURAZIONE MADONNA
DEL PONTE - PAGAMENTO FATTURA N. 145
DEL 5-7-2013
POLICASTRO GIOVANNI
DA RIPORTARE
4.787.939,42
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
2713
04/10/2013 2.09.01.01.00
2952
4.787.939,42
INTERVENTO DI PRELIEVO E TRASPORTO A
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
314
Riscontro cassa
3.872.658,42
8.660.597,84
4.104,32
4.104,32
SMALTIMENTO E SMALTIMENTO FANGHI
DEPURATORI COMUNALI - PAGAMENTO FATTU
RA N. 1109 DEL 30-6-2013
NAPPI SUD S.P.A.
2714
04/10/2013 1.09.04.03.00
1213
1 INTERVENTO PRELIEVO E TRASPORTO A SMA
2.900,48
2.900,48
545,95
545,95
LTIMENTO E SMALTIMENTO FANGHI
DEPURATORI COMUNALI- PAGAMENTO FATTUR
A N. 1109 DEL 30-06-2013
NAPPI SUD S.P.A.
2715
04/10/2013 1.01.07.03.00
493
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27/0
5/2013 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO 9 E
10/06/2013 - SORVEGLIANZA CASA COMUNA
LE PER OPERAZIONE UFF.ELETT. CENTRALE
PAGAMENTO FATTURA N. 17163 DEL 01-072013
LA TORRE S.R.L.
2716
04/10/2013 2.11.07.05.62
3095
SOSTEGNO INIZIATIVE PROMOZIONE PRODOT
2.500,00
2.500,00
TI:OLIO (RIF.RIS.480 RIST.AMBIENTALE)
MANIFESTAZIONE "LA NOTTE GIALLA" GIOR
NO 01-06-2013 (G.C. N.78/13)
PRO-LOCO "CITTA' DI
2717
04/10/2013 2.09.01.01.00
2952
CAMPAGNA"
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E R
8.338,56
8.338,56
4.543,83
4.543,83
IQUALIFICAZIONE AREA SVINCOLO
AUTOSTRADALE S.P. 38 AL KM. 3+100 LAT
O SX (SALDO)- FATTURA N. 10 DEL
9-7-2013
EDIL ROMANZI S.R.L.
2718
04/10/2013 4.00.00.05.28
3390
LAVORI INUMAZIONE E TUMULAZIONI SALME
NEL CIMITERO COMUNALE
PAGAMENTO FATTURA N. 9 DEL 26-7-2013(
RIF. REVV.1173-1384-1385-1518-1519)
POLLICE LUCA
2719
04/10/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI POTATURA ALBERI E ABBATTIMENTO
2.420,00
2.420,00
1.210,00
1.210,00
3.882.892,74
8.687.160,98
QUERCIA CENTRO URBANO QUADRIVIO
PAGAMENTO FATTURA N. 16 DEL 9-7-2013
BUCCELLA LIBERATO
2720
04/10/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI MANUTENZIONE RETE FOGNARIA IN
VARIE LOCALITA'
PAGAMENTO FATTURA N. 155 DEL 29-07-20
13
POLICASTRO GIOVANNI
DA RIPORTARE
4.804.268,24
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
2721
04/10/2013 2.09.01.01.00
2952
4.804.268,24
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
315
Riscontro cassa
3.882.892,74
8.687.160,98
8.700,00
8.700,00
1.654,99
1.654,99
933,83
933,83
1.432,56
1.432,56
807,00
807,00
5.500,00
5.500,00
IANTO DEPURAZIONE LOC. MADONNA DEL
PONTE - PAGAMENTO FATTURA N. 59 DEL 2
6-07-2013
WATER LIFE S.R.L.
2722
04/10/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PALO
IPI R RIPRISTINO CAMPATA LOC.
PUGLIETTA - PAGAMENTO FATTURA N. 94 D
EL 26-6-2013
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
2723
04/10/2013 2.09.01.01.00
2952
SOSTITUZIONE DI UNA CAMPATA AEREA DEL
LA P.I. LOC. PUGLIETTA/CAMALDOLI
PAGAMENTO FATTURA N. 96 DEL 26-6-2013
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
2724
04/10/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA E POSA OPERA PALO DELLA P.I
.
IN LOC. SAN VITO E RIPRISTINO
CAMPATA AEREA - PAGAMENTO FATTURA N.
93 DEL 26-6-2013
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
2725
04/10/2013 2.09.01.01.00
2952
RIPRISTINO DI UNA CAMPATA AEREA DELLA
P.I. LOC. CAMALDOLI
PAGAMENTO FATTURA N. 106 DEL 5-7-2013
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
2726
04/10/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR
ADA DI ACCESSO PLESSO SCOLASTICO LOC.
VALLEGRINI - PAGAMENTO FATTURA N. 14
DEL
19-7-2013 (SALDO LAVORI)
PARADISO DONATO - IMPRESA EDILE
2727
04/10/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E R
1.000,00
1.000,00
IQUALIFICAZIONE AREA PARCHEGGIO
CENTRO STORICO PIAZZALE GIOVANNI XXII
I-PAGAMENTO FATTURA N. 17 DEL 6-8-13
EDILIZIA CAMPANA S.C. A R.L.
2728
04/10/2013 2.09.02.01.00
2988
FORNITURA MANIFESTI PER IND. "BANDO P
121,00
121,00
3.902.042,12
8.707.310,36
ER ASSEGNAZIONE LOTTI DESTINATI AD
ATTIVITA' DI SERVIZIO ALLE IMPRESE AR
EA PIP" PAG.FATTURA N. 124 DEL 26-8-13
GUIDA GIUSEPPE
DA RIPORTARE
4.805.268,24
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
2729
04/10/2013 2.09.02.01.00
2988
4.805.268,24
SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA APPARECCH
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
316
Riscontro cassa
3.902.042,12
8.707.310,36
450,00
450,00
.ELETTROMECCANICHE INSTALLATE PRESSO
L'AREA ADIBITA A ISOLA ECOLOGICA - PA
GAMENTO FATTURA N. 18156 DEL 1-8-2013
LA TORRE S.R.L.
2730
04/10/2013 2.09.01.01.00
2952
MANUT. STRAORD. PER RIPARAZIONE SCARI
900,00
900,00
CHI SERV. IGIENICI DI PROPRIETA'
COMUNALE IN VIA CESARANO - PAGAMENTO
FATTURA N. 10 DEL 27-8-2013
ROVIEZZO DAVIDE
2731
04/10/2013 2.10.05.01.00
3068
FORNITURA E MONTAGGIO KIT COPERCHI DE
993,89
993,89
544,50
544,50
225,00
225,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
I CASSONI SCARRABILI PER I RIFIUTI
CIMITERIALI - PAGAMENTO FATTURA N. 53
DEL 18-7-2013
BUSILLO ANTONINO
2732
04/10/2013 2.10.05.01.00
3068
ANALISI RIFIUTI CIMITERIALI PROVENIEN
TI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
PAGAMENTO FATTURA N. 121 DEL 9-8-2013
AGRIRICERCHE SAS
2733
07/10/2013 2.09.04.01.00
2995
LAVORI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO
RETE IDRICA ZONE BASSE 1° LOTTO
AVCP - AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI C
2734
07/10/2013 2.08.01.01.00
2389
7 LAVORI ADEGUAMENTO PLESSO SCOLASTICO
PUGLIETTA CONTRIBUTO AVCP
AVCP - AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI C
2735
07/10/2013 2.01.08.01.00
2147
LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PL
ESSO SCOLASTICO GALDO
AVCP - AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI C
2736
07/10/2013 2.09.01.01.00
2917
COMPLETAMENTO II° STRALCIO INSULA 34
SPESE PER PUBBLICITA'
AVCP - AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI C
2737
07/10/2013 1.09.06.03.00
1305
CONTRIBUTO ALL'AVCP PER GARA AFFIDAME
30,00
30,00
2,07
2,07
NTO SERV. RICOVERO,MANTENIMENTO E
CUSTODIA CANI RANDAGI
AVCP - AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI C
2738
07/10/2013 1.01.05.03.00
345
2 VERSAM.SOLO SOPRATTASSA SPESE TELEGRA
FICHE RIF.MESE DI SETTEMBRE 2013
POSTE ITALIANE S.p.A. ANTICIPI
DA RIPORTARE
4.806.200,31
3.904.345,51
8.710.545,82
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2739
Data
Codice mecc.
09/10/2013 1.01.05.03.00
Capitolo
345
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.904.345,51
Pag.
317
Riscontro cassa
RIPORTO
4.806.200,31
8.710.545,82
1 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUG
2.942,34
2.942,34
790,92
790,92
2.175,86
2.175,86
870,30
870,30
235,13
235,13
9.255,14
9.255,14
9.762,38
9.762,38
198,57
198,57
.-AGO.2013
PAGAM.FATTURE N.2414815095; 242749001
4; 2427244522; 2427317357;2429515818;
2429987809; 2430567995; 2431623829
ENEL ENERGIA S.P.A.
2740
09/10/2013 1.04.02.03.00
687
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUG
.-AGO.2013
PAGAMENTO FATTURE NN 2430567984; 2430
668159; 2429987808; 2430668157; 243117
7368
ENEL ENERGIA S.P.A.
2741
09/10/2013 1.04.02.03.00
687
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUG
.-AGO.2013
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
2742
09/10/2013 1.04.03.03.00
707
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUG
.-AGO.2013
PAGAMENTO FATTURE NN 2427490012; 2430
567991; 2433379150
ENEL ENERGIA S.P.A.
2743
09/10/2013 1.06.02.03.00
857
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUG
.-AGO.2013 CLIENTE N.624926391 CAMPO
SPORTIVO P.ZA D'ARMI
PAGAMENTO FATT
URA N. 2431177367
ENEL ENERGIA S.P.A.
2744
09/10/2013 1.09.04.03.00
1210
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUG
.-AGO.2013
PAGAM.FATTURE N.2427391011; 242749001
1; 2430567994; 2431776387; 2431978202
ENEL ENERGIA S.P.A.
2745
09/10/2013 1.09.04.03.00
1210
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUG
.-AGO.2013
PAGAMENTO FATTURE NN 2430567996; 2430
567988; 2429999506
ENEL ENERGIA S.P.A.
2746
09/10/2013 1.09.04.03.00
1212
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUG
.-AGO.2013
PAGAMENTO FATTURE NN 2423963785; 2426
755190; 2429132843; 2429999505
ENEL ENERGIA S.P.A.
DA RIPORTARE
4.832.430,95
3.904.345,51
8.736.776,46
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2747
Data
Codice mecc.
09/10/2013 1.08.02.03.00
Capitolo
913
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.904.345,51
Pag.
318
Riscontro cassa
RIPORTO
4.832.430,95
8.736.776,46
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUG
7.113,12
7.113,12
9.409,54
9.409,54
9.206,86
9.206,86
2.463,86
2.463,86
712,77
712,77
1.673,62
1.673,62
ALBANO ANNA
392,89
392,89
D'ELIA ANTONINO
377,80
377,80
DE LUNA GIUSEPPE
480,94
480,94
MAGLIO GIOVANNI
330,30
330,30
MOSCATO ATTILIA
91,69
91,69
1.300,59
1.300,59
BUSCETTA ADRIANA
184,28
184,28
CHIACCHIERA ASSUNTA
195,43
195,43
DI MARTINO ANNA MARIA
232,55
232,55
DIANA AGOSTINO
234,07
234,07
LETTERIELLO DONATO
249,08
249,08
MOSCATO ATTILIA
205,18
205,18
639,38
639,38
.-AGO.2013 PUBBL.ILL.NE
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
2748
09/10/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUG
.-AGO.2013 PUBBL.ILL.NE
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
2749
09/10/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUG
.-AGO.2013 PUBBL.ILL.NE
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
2750
09/10/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUG
.-AGO.2013 PUBBL.ILL.NE
PAGAM.FATT.N.2430057079; 2429999495;
2429999496; 2429999497; 2429999504;
2429999500
ENEL ENERGIA S.P.A.
2751
10/10/2013 1.01.08.01.20
498
2 INDENNITA' DI REPERIBILITA' LUGLIO AG
OSTO 2013
PERS.POLIZIA MUNICIPALE
2752
10/10/2013 1.01.08.01.20
498
2 INDENNITA' DI TURNAZIONE LUGLIO - AGO
STO 2013
2753
10/10/2013 1.01.08.01.20
498
2 INDENNITA' DI TURNAZIONE LUGLIO - AGO
STO 2013
2754
10/10/2013 1.01.05.03.00
345
2 PAGAM.FATT.N.11478 DEL 11-9-2013 SPES
E UTENZE TELEFONICHE MESE AGOSTO 2013
SISTEMA VOIP
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
DA RIPORTARE
4.864.950,69
3.904.345,51
8.769.296,20
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2755
Data
Codice mecc.
10/10/2013 1.04.01.03.00
Capitolo
653
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.904.345,51
Pag.
319
Riscontro cassa
RIPORTO
4.864.950,69
8.769.296,20
PAGAM.FATT.N.11478 DEL 11-9-2013 SPES
305,98
305,98
535,47
535,47
229,49
229,49
153,00
153,00
E UTENZE TELEFONICHE MESE AGOSTO 2013
SISTEMA VOIP
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
2756
10/10/2013 1.04.02.03.00
687
PAGAM.FATT.N.11478 DEL 11-9-2013 SPES
E UTENZE TELEFONICHE MESE AGOSTO 2013
SISTEMA VOIP
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
2757
10/10/2013 1.04.03.03.00
707
PAGAM.FATT.N.11478 DEL 11-9-2013 SPES
E UTENZE TELEFONICHE MESE AGOSTO 2013
SISTEMA VOIP
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
2758
10/10/2013 1.04.05.02.00
796
PAGAM.FATT.N.11478 DEL 11-9-2013 SPES
E UTENZE TELEFONICHE MESE AGOSTO 2013
SISTEMA VOIP
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
2759
11/10/2013 2.09.01.01.00
2952
AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO SISTEMA D
15.000,00
15.000,00
9.000,00
9.000,00
1.168,00
1.168,00
I VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE
PAGAMENTO FATTURA N. 6820130514000187
TELECOM ITALIA S.P.A.
2760
11/10/2013 2.09.01.01.00
2953
AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO SISTEMA D
I VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE
PAGAMENTO FATTURA N. 6820130514000187
TELECOM ITALIA S.P.A.
2761
11/10/2013 2.09.01.01.00
2952
AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO SISTEMA D
I VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE
PAGAMENTO FATTURA N. 6820130514000187
TELECOM ITALIA S.P.A.
2762
11/10/2013 2.09.04.01.00
3029
1 LAVORI REALIZZAZIONE RETE FOGNANTE S.
6.061,61
6.061,61
MARIA LA NOVA AD INTEGRAZIONE PEG
2147 PAGAMENTO FATTURA N. 9
MADONNA COSTRUZIONI S.R.L.
2763
11/10/2013 2.09.01.01.00
2960
SISTEMAZIONE AREA DI RISULTA INSULA 8
24.638,34
24.638,34
885,72
885,72
3.955.037,57
8.827.273,81
1 2° LOTTO
PAGAMENTO FATTURA N. 16
SCAGLIONE PASQUALE
2764
11/10/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MAN
UTENZIONE
PAGAMENTO FATTURE NN 448; 478; 523; 5
22; 515
VIRFERRO DI CLEMENTE VINCENZO & C. S.N.
DA RIPORTARE
4.872.236,24
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2765
Data
Codice mecc.
11/10/2013 2.09.01.01.00
Capitolo
2952
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.955.037,57
Pag.
320
Riscontro cassa
RIPORTO
4.872.236,24
8.827.273,81
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET
1.350,00
1.350,00
987,96
987,96
E FOGNARIA VIA PROV.LE PUGLIETTA
PAGAMENTO FATTURA N. 9
M.G.TUBAZIONI S.N.C. DI MAGLIO GENESIO
2766
11/10/2013 2.09.01.01.00
2952
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINA
RIA RETE IDRICA VIA PROV.LE PER
CAMPAGNA E S.S. 91 PAGAMENTO FATTURA
N. 168
PARADISO ANTONINO
2767
11/10/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA BITUME PER MANUTENZIONE STR
903,87
903,87
60,50
60,50
ADE
PAGAMENTO FATTURA N. 322
IN.CA. S.P.A.
2768
11/10/2013 2.09.02.01.00
2988
LAVORI REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE A
MPLIAMENTO AREA PIP SVINCOLO
PAGAMENTO FATTURA N. 127
GUIDA GIUSEPPE
2769
14/10/2013 1.04.05.02.00
785
INTERVENTO TECNICO P.C. IN DOTAZIONE
258,00
258,00
180,00
180,00
36,30
36,30
910,00
910,00
UFF. SCUOLA
PAGAMENTO FATTURA N. 200 DEL 24-6-201
3
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
2770
14/10/2013 1.01.05.03.00
345
4 INTERVENTO TECNICO P.C. IN DOTAZIONE
UFF. SCUOLA
PAGAMENTO FATTURA N. 200 DEL 24-6-201
3
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
2771
14/10/2013 1.01.02.02.00
94
FORNITURA MANIFESTI PER "CAMPIONATO D
I NUOTO"
PAGAMENTO FATTURA N. 114 DEL 1-8-2013
GUIDA GIUSEPPE
2772
14/10/2013 1.10.04.03.00
1374
RETTE RICOVERO MINORE OSPITE PRESSO I
L CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE "LA
CASA DI HANSEL E GRETEL" II SEM.2013
- PAGAMENTO FATTURA N. 65 DEL 30-6-13
FILI D'ERBA - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L
2773
14/10/2013 1.10.04.05.19
1381
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 3^
910,00
910,00
3.956.911,94
8.832.870,44
ANNUALITA' (RIF.REV.N.3432/2912)
PAGAMENTO FATTURA N. 65 DEL30-06-2013
FILI D'ERBA - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L
DA RIPORTARE
4.875.958,50
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2774
Data
Codice mecc.
14/10/2013 1.10.04.05.19
Capitolo
1382
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.956.911,94
Pag.
321
Riscontro cassa
RIPORTO
4.875.958,50
8.832.870,44
LIQUID. SOMMA IN QUALITA' DI DELEGATO
200,00
200,00
200,00
200,00
800,00
800,00
DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO
SIG.RA TERESA D. - LUGLIO 2013
CALEO ANTONINO
2775
14/10/2013 1.10.04.05.19
1382
LIQUID. SOMMA IN QUALITA' DI DELEGATO
DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO A
FAVORE DI BIAGINA G. luglio 2013
BOTTIGLIERI ARMANDO
2776
14/10/2013 1.10.03.03.00
1339
CONTRIBUTO RETTE ANZIANI - LUGLIO 201
3
ISTITUTO EDUCATIVO SUORE SACRO CUORE "S
2777
14/10/2013 2.11.07.05.62
3095
DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONE SVOLTE NE
4.200,00
4.200,00
769,83
769,83
LL'ABITO DEL PROGRAMMA "ESTATE
CAMPAGNESE 2012"
S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITO
2778
14/10/2013 1.06.03.05.19
871
6 DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONE SVOLTE NE
LL'ABITO DEL PROGRAMMA "ESTATE
CAMPAGNESE 2012"
S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITO
2779
14/10/2013 1.04.02.02.00
681
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIAL
182,83
182,83
6.113,18
6.113,18
814,00
814,00
2.042,04
2.042,04
I VARI AI SERRAMENTI IN ALLUMINIO
PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - PAGAMENTO
FATTURA N. 56 DEL 1-7-2013
SERRAMENTI D'AMBROSIO S.R.L.
2780
14/10/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA
RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA PROV. DI
SALERNO - PAGAMENTO FATTURA N. 63 DEL
27-5-2013
ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
2781
14/10/2013 1.09.05.02.00
1236
MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ADIBI
TI AL SERV. SPAZZAMENTO
PAGAMENTO FATTURA N. 130 DEL 11-7-201
3
C.G.A. CAPONIGRO S.R.L.
2782
14/10/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO E RECUPERO PNEUMATICI FUO
RI USO
PAGAMENTO FATTURE NN 1075; 1110/2013
NAPPI SUD S.P.A.
DA RIPORTARE
4.886.310,55
3.961.881,77
8.848.192,32
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2783
Data
Codice mecc.
14/10/2013 1.08.02.03.00
Capitolo
914
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.961.881,77
Pag.
322
Riscontro cassa
RIPORTO
4.886.310,55
8.848.192,32
CONDUZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINA
1.552,22
1.552,22
36,30
36,30
1.815,00
1.815,00
11.168,76
11.168,76
5.982,89
5.982,89
1.536,90
1.536,90
2.861,34
2.861,34
2.545,65
2.545,65
ZIONE
PAGAMENTO FATTURA N. 99 DEL 29-6-2013
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
2784
14/10/2013 1.09.04.02.00
1167
ACQUISTO ASFALTO A FREDDO E MATERIALE
VARIO PER RIPRISTINO PIANI VIARI
INTERESSATI DA INTERV. DI MANUTENZION
E ALLA RETE IDRICA - PAG.FATT. N. 514
DEL 31-7-2013
VIRFERRO DI CLEMENTE VINCENZO & C. S.N.
2785
14/10/2013 1.01.02.03.00
109
LAVORI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - L
UGLIO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 81 DEL 5-8-2013
SESSA DONATO
2786
14/10/2013 1.09.05.03.00
1240
CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA R.S.U. IM
P. TRITOVAGLIATURA LOC. SARDONE
PAGAMENTO FATTURA N. 585 DEL 31-7-201
3
GES.CO. AMBIENTE S.C.A.R.L.
2787
14/10/2013 1.09.05.03.00
1240
CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA R.S.U. IM
P. TRITOVAGLIATURA LOC. SARDONE
PAGAMENTO FATTURA N. 585 DEL 31-7-201
3
GES.CO. AMBIENTE S.C.A.R.L.
2788
14/10/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI INGO
MBRANTI
PAGAMENTO FATTURA N. 313 DEL 30-6-201
3
SELE AMBIENTE S.R.L.
2789
14/10/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEI RIFIUTI
INGOMBRANTI
PAGAMENTO FATTURA N. 313 DEL 30-6-201
3
SELE AMBIENTE S.R.L.
2790
14/10/2013 1.09.05.03.00
1240
SERVIZIO TRATTAMENTO E RECUPERO E/O S
MALTIMENTO DELLA PLASTICA
E
MULTIMATERIALE - PAGAMENTO FATTURA N.
314 DEL 30-6-2013
SELE AMBIENTE S.R.L.
DA RIPORTARE
4.913.809,61
3.961.881,77
8.875.691,38
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2791
Data
Codice mecc.
14/10/2013 1.09.05.03.00
Capitolo
1240
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.961.881,77
Pag.
323
Riscontro cassa
RIPORTO
4.913.809,61
8.875.691,38
SERV. TRATTAMENTO E RECUPERO E/O SMAL
4.887,49
4.887,49
101,28
101,28
713,80
713,80
2.058,67
2.058,67
278,30
278,30
6.414,87
6.414,87
138,66
138,66
2.299,82
2.299,82
TIMENTO PLASTICA E MULTIMATERIALE
PAGAMENTO FATTURA N. 314 DEL 30-6-201
3
SELE AMBIENTE S.R.L.
2792
14/10/2013 1.09.04.02.00
1167
FORNITURA MATERIALI VARI PER MANUTENZ
IONE RETE IDRICA COM.LE
PAGAMENTO FATTURA N. 870 DEL 31-8-201
3
GRANOZIO CARMINE
2793
14/10/2013 1.09.04.02.00
1167
FORNITURA MATERIALE VARIO PER RIPARAZ
IONE RETE IDRICA COMUNALE
PAGAMENTO FATTURA N. 175 DEL 12-9-201
3
PARADISO ANTONINO
2794
14/10/2013 1.09.05.03.00
1240
CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI IN
DIFFERENZIATI
PAGAMENTO FATTURE NN 355; 349/2013
SELE AMBIENTE S.R.L.
2795
14/10/2013 1.09.06.02.00
1291
INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO
IL CENTRO STORICO
PAGAMENTO FATTURA N. 24 DEL 30-7-2013
SANAB S.A.S. DI ANDREANI GIOVANNI & C.
2796
14/10/2013 1.09.05.03.00
1240
SERV. TRATTAMENTO E RECUPERO E/O SMAL
TIMENTO PLASTICA E MULTIMATERIALE
PAGAMENTO FATTURA N. 380 DEL 31-7-201
3
SELE AMBIENTE S.R.L.
2797
14/10/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEI RIFIUTI
INGOMBRANTI
PAGAMENTO FATTURA N. 381 DEL 31-7-201
3
SELE AMBIENTE S.R.L.
2798
14/10/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI INGOMB
RANTI
PAGAMENTO FATTURA N. 381 DEL 31-7-201
3
SELE AMBIENTE S.R.L.
DA RIPORTARE
4.930.702,50
3.961.881,77
8.892.584,27
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
2799
14/10/2013 1.09.06.02.00
1280
INTERVENTI DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI
4.930.702,50
Data 19/06/2014
Residui
3.961.881,77
Pag.
324
Riscontro cassa
8.892.584,27
387,20
387,20
520,28
520,28
36,30
36,30
340,00
340,00
220,00
220,00
14,83
14,83
500,00
500,00
125,99
125,99
76,78
76,78
-LUGLIO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 82 DEL 5-8-2013
SESSA DONATO
2800
14/10/2013 1.04.02.03.00
687
FORNITURA CEDOLE LIBRARIE PER ACQUIST
O LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI E
TESSERINI PER TRASP. SCOLASTICO - PAG
AMENTO FATTURA N. 111 DEL 30-7-2013
GUIDA GIUSEPPE
2801
14/10/2013 1.04.02.03.00
687
FORNITURA MANIFESTI SERVIZO TRASPORTO
SCOLASTICO
PAGAMENTO FATTURA N. 119 DEL 3-8-2013
GUIDA GIUSEPPE
2802
14/10/2013 1.03.01.02.00
616
RIPARAZIONE MOTO PIAGGIO Tg.CD00046 E
CD00047 SERV.P.M.
PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 27-8-2013
CERIALE GIOVANNI
2803
14/10/2013 1.01.03.02.00
123
FORNITURA TONER PER STAMPANTE LEXMARK
E342N
PAGAMENTO FATTURA N. 269 DEL 9-9-2013
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
2804
14/10/2013 1.01.02.02.00
84
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
LI AUTOMEZZI AREA AMMINISTRATIVA
PAGAMENTO FATTURA N. 2813119215/2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
2805
14/10/2013 1.01.02.02.00
84
FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZ
I AREA AMMINISTRATIVA
PAGAMENTO FATTURE NN 2813119215; 2813
139659/2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
2806
14/10/2013 1.01.02.02.00
84
FORNITURA CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI I
N DOTAZIONE ALL'AREA AMMINISTRATIVA
PAGAMENTO FATTURA N. 2813139659/2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
2807
14/10/2013 1.03.01.02.00
616
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
LI AUTOMEZZI COM.LI
PAGAMENTO FATTURA N. 2813139659/2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
DA RIPORTARE
4.932.923,88
3.961.881,77
8.894.805,65
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2808
Data
Codice mecc.
14/10/2013 1.03.01.02.00
Capitolo
616
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.961.881,77
Pag.
325
Riscontro cassa
RIPORTO
4.932.923,88
8.894.805,65
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
158,50
158,50
173,28
173,28
1.000,00
1.000,00
987,77
987,77
702,11
702,11
908,53
908,53
47,21
47,21
460,51
460,51
976,90
976,90
LI AUTOMEZZI COM.LI
PAGAMENTO FATTURA N. 2813139659/2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
2809
14/10/2013 1.09.05.02.00
1236
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
LI AUTOMEZZI COM.LI SERV. SPAZZAMENTO
PAGAMENTO FATTURA N. 2813119215/2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
2810
14/10/2013 1.09.05.02.00
1236
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI
COMUNALI
PAGAMENTO FATTURE NN 2813119215; 2813
139659/2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
2811
14/10/2013 1.09.05.02.00
1236
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI
COMUNALI
PAGAMENTO FATTURA N. 2813139659/2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
2812
14/10/2013 1.08.01.02.00
890
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
LI AUTOMEZZI COM.LI SERV. MANUTENZIONE
PAGAMENTO FATTURE NN 2813119215; 2813
139659/2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
2813
14/10/2013 1.09.04.02.00
1168
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
LI AUTOMEZZI COM.LI (SERV.IDRICO)
PAGAMENTO FATTURE NN 2813119215; 2813
139659/2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
2814
14/10/2013 1.01.06.02.00
476
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
LI AUTOMEZZI COM.LI (FIAT PANDA
DB193NM) - PAGAMENTO FATTURA N. 28131
39659/2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
2815
14/10/2013 1.03.01.02.00
616
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
LI AUTOMEZZI COM.LI
PAGAMENTO FATTURA N. 2813119215/2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
2816
14/10/2013 1.09.06.03.00
1305
SERVIZIO RICOVERO,MANTENIMENTO E CUST
ODIA CANI RANDAGI
PAGAMENTO FATTURA N. 93 DEL 1-7-2013
DOG'S TOWN S.R.L.
DA RIPORTARE
4.938.338,69
3.961.881,77
8.900.220,46
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2817
Data
Codice mecc.
14/10/2013 1.09.06.03.00
Capitolo
1305
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.961.881,77
Pag.
326
Riscontro cassa
RIPORTO
4.938.338,69
8.900.220,46
SERVIZIO RICOVERO,MANTENIMENTO E CUST
8.000,00
8.000,00
7.680,00
7.680,00
5.795,56
5.795,56
ODIA CANI RANDAGI
PAGAMENTO FATTURA N. 93 DEL 1-7-2013
DOG'S TOWN S.R.L.
2818
14/10/2013 1.09.06.03.00
1305
SERVIZIO RICOVERO,MANTENIMENTO E CUST
ODIA CANI RANDAGI
PAGAMENTO FATTURA N. 93 DEL 1-7-2013
DOG'S TOWN S.R.L.
2819
14/10/2013 1.09.06.03.00
1305
SERVIZIO RICOVERO,MANTENIMENTO E CUST
ODIA CANI RANDAGI
PAGAMENTO FATTURA N. 93 DEL 1-7-2013
DOG'S TOWN S.R.L.
2820
15/10/2013 2.09.04.01.00
3019
COMPENSO INDENTIVANTE RIF.MANUT.STRAO
394,09
394,09
576,10
576,10
609,80
609,80
348,24
348,24
RD.SERBATOI E SORGENTI ACQUA POTABILE
PERSONALE DIPENDENTE
2821
15/10/2013 2.09.01.01.00
2940
1 COMPENSO INDENTIVANTE RIF.LAVORI RIQU
ALIFICAZIONE PIAZZA BRENDA CENTRO
STORICO
PERSONALE DIPENDENTE
2822
15/10/2013 2.09.01.01.00
2952
COMPENSO INDENTIVANTE RIF.LAVORI URBA
NIZZAZIONE STRADA VISCIGLITO
PERSONALE DIPENDENTE
2823
15/10/2013 2.09.01.01.00
2940
1 COMPENSO INDENTIVANTE RIF.LAVORI RIQU
ALIFICAZIONE VIA S.ANTONINO-DIETRO
ZAPPINO DEL CENTRO STORICO
PERSONALE DIPENDENTE
2824
15/10/2013 1.01.02.01.20
40
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
31.008,71
31.008,71
9.877,40
9.877,40
4.377,96
4.377,96
29.543,48
29.543,48
I OTTOBRE 2013
PERS.SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE E OR
2825
15/10/2013 1.01.03.01.20
121
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I OTTOBRE 2013
PERS.GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA,PRO
2826
15/10/2013 1.01.04.01.20
140
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I OTTOBRE 2013
PERS.GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV
2827
15/10/2013 1.01.06.01.20
450
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I OTTOBRE 2013
PERS.UFF.TECNICO
DA RIPORTARE
5.034.621,80
3.963.810,00
8.998.431,80
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2828
Data
Codice mecc.
15/10/2013 1.01.07.01.20
Capitolo
485
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.963.810,00
Pag.
327
Riscontro cassa
RIPORTO
5.034.621,80
8.998.431,80
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
7.979,85
7.979,85
18.917,32
18.917,32
8.691,97
8.691,97
5.151,39
5.151,39
8.673,77
8.673,77
6.205,75
6.205,75
4.360,31
4.360,31
2.396,82
2.396,82
5.060,55
5.060,55
8.075,89
8.075,89
79.313,74
79.313,74
I OTTOBRE 2013
PERS.ANAGRAFE,ST.CIVILE,ELETTORALE,LEVA
2829
15/10/2013 1.03.01.01.20
600
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I OTTOBRE 2013
PERS.POLIZIA MUNICIPALE
2830
15/10/2013 1.04.05.01.20
760
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I OTTOBRE 2013
PERS.ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE
2831
15/10/2013 1.08.01.01.20
880
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I OTTOBRE 2013
PERS.SERV.VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRAD
2832
15/10/2013 1.09.01.01.20
1000
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I OTTOBRE 2013
PERS.URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITO
2833
15/10/2013 1.09.04.01.20
1140
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I OTTOBRE 2013
PERS.SERV.IDRICO INTEGRATO
2834
15/10/2013 1.09.05.01.20
1233
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I OTTOBRE 2013
PERS.SERVIZIO NETTEZZA URBANA
2835
15/10/2013 1.10.04.01.20
1350
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I OTTOBRE 2013
PERSONALE SERVIZI ASSISTENZA,BENEFICENZ
2836
15/10/2013 1.10.05.01.20
1410
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I OTTOBRE 2013
PERS.SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE
2837
15/10/2013 1.01.01.03.00
20
INDEN.DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COM/
LI MESE DI OTTOBRE 2013
(DECR.MIN.INT.4.4.2000.N.119)
AMMINISTRATORI COMUNALI
2838
15/10/2013 1.09.05.03.00
1238
1 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
SOLIDI URBANI
PAGAMENTO FATTURA N. 630/A DEL 30-092013 - SETTEMBRE 2013
L'IGIENE URBANA S.R.L.
DA RIPORTARE
5.189.449,16
3.963.810,00
9.153.259,16
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
2839
15/10/2013 2.01.08.01.00
2162
5.189.449,16
VERTENZA COMUNE DI CAMPAGNA C/DANESE
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
328
Riscontro cassa
3.963.810,00
9.153.259,16
214,88
214,88
ANNAMARIA E ALTRI - REGISTRAZIONE
SENTENZA CIVILE N.893/2013 (AVVISO N.
2013/008/SC/000000893/0/003)
AGENZIA DELLE ENTRATE
2840
16/10/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
7.301,91
7.301,91
2.351,66
2.351,66
1.030,97
1.030,97
6.537,14
6.537,14
1.899,33
1.899,33
4.516,64
4.516,64
2.059,22
2.059,22
1.229,96
1.229,96
EL COD.VERS.P201,MESE OTTOBRE 2013
DATA REGOLAM.31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2841
16/10/2013 1.01.03.01.21
122
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE OTTOBRE 2013
DATA REGOLAM.31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2842
16/10/2013 1.01.04.01.21
141
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE OTTOBRE 2013
DATA REGOLAM.31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2843
16/10/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE OTTOBRE 2013
DATA REGOLAM.31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2844
16/10/2013 1.01.07.01.21
486
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE OTTOBRE 2013
DATA REGOLAM.31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2845
16/10/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE OTTOBRE 2013
DATA REGOLAM.31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2846
16/10/2013 1.04.05.01.21
780
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE OTTOBRE 2013
DATA REGOLAM.31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2847
16/10/2013 1.08.01.01.21
885
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE OTTOBRE 2013
DATA REGOLAM.31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
5.216.375,99
3.964.024,88
9.180.400,87
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2848
Data
Codice mecc.
16/10/2013 1.09.01.01.21
Capitolo
1005
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.964.024,88
Pag.
329
Riscontro cassa
RIPORTO
5.216.375,99
9.180.400,87
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
2.077,06
2.077,06
1.449,68
1.449,68
1.053,01
1.053,01
565,26
565,26
1.220,99
1.220,99
983,05
983,05
13.073,15
13.073,15
EL COD.VERS.P201,MESE OTTOBRE 2013
DATA REGOLAM.31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2849
16/10/2013 1.09.04.01.21
1150
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE OTTOBRE 2013
DATA REGOLAM.31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2850
16/10/2013 1.09.05.01.21
1234
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE OTTOBRE 2013
DATA REGOLAM.31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2851
16/10/2013 1.10.04.01.21
1355
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE OTTOBRE 2013
DATA REGOLAM.31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2852
16/10/2013 1.10.05.01.21
1415
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE OTTOBRE 2013
DATA REGOLAM.31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2853
16/10/2013 1.01.08.01.21
498
7 "F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE OTTOBRE 2013
DATA REGOLAM.31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2854
16/10/2013 4.00.00.01.22
3240
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE OTTOBRE 2013
DATA REGOLAM.31-10-2013
(€.13.048,04
+ ECCED.+1%=€.25,11)
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2855
16/10/2013 2.09.04.01.00
3019
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
182,74
182,74
225,89
225,89
3.964.433,51
9.201.231,70
EL COD.VERS.P201,MESE OTTOBRE 2013
DATA REGOLAM.31-10-2013 SU COMP.INCEN
TIV.MANUT.STRAORD.SERBATOI E SORGENTI
ACQUA
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2856
16/10/2013 2.09.01.01.00
2940
1 "F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE OTTOBRE 2013
DATA REGOLAM.31-10-2013I SU COMP.INCE
NTIV. LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA
BRENDA CENTRO STORICO
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
5.236.798,19
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
2857
16/10/2013 2.09.01.01.00
2952
5.236.798,19
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
330
Riscontro cassa
3.964.433,51
9.201.231,70
282,78
282,78
136,56
136,56
EL COD.VERS.P201,MESE OTTOBRE 2013
DATA REGOLAM.31-10-2013 SU COMP.INCEN
TIV. URB.STRADA VISCIGLITO
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2858
16/10/2013 2.09.01.01.00
2940
1 "F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE OTTOBRE 2013
DATA REGOLAM.31-10-2013 SU COMP.INCEN
TIV.RIQUALIF.VIA S.ANTONINO-D.ZAPPINO
DEL CENTRO STORICO
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2859
16/10/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
731,11
731,11
234,64
234,64
115,22
115,22
691,30
691,30
192,41
192,41
350,97
350,97
239,20
239,20
DEL-TFS COD.VERS.P607,MESE OTTOBRE
2013
DATA REGOLAM. 31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2860
16/10/2013 1.01.03.01.21
122
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607,MESE OTTOBRE
2013
DATA REGOLAM. 31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2861
16/10/2013 1.01.04.01.21
141
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607,MESE OTTOBRE
2013
DATA REGOLAM. 31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2862
16/10/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607,MESE OTTOBRE
2013
DATA REGOLAM. 31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2863
16/10/2013 1.01.07.01.21
486
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607,MESE OTTOBRE
2013
DATA REGOLAM. 31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2864
16/10/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607,MESE OTTOBRE
2013
DATA REGOLAM. 31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2865
16/10/2013 1.04.05.01.21
780
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607,MESE OTTOBRE
2013
DATA REGOLAM. 31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
5.239.353,04
3.964.852,85
9.204.205,89
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2866
Data
Codice mecc.
16/10/2013 1.08.01.01.21
Capitolo
885
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.964.852,85
Pag.
331
Riscontro cassa
RIPORTO
5.239.353,04
9.204.205,89
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
45,30
45,30
156,68
156,68
87,55
87,55
60,91
60,91
42,25
42,25
2.046,81
2.046,81
141,79
141,79
118,68
118,68
39,56
39,56
253,28
253,28
DEL-TFS COD.VERS.P607,MESE OTTOBRE
2013
DATA REGOLAM. 31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2867
16/10/2013 1.09.01.01.21
1005
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607,MESE OTTOBRE
2013
DATA REGOLAM. 31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2868
16/10/2013 1.09.04.01.21
1150
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607,MESE OTTOBRE
2013
DATA REGOLAM. 31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2869
16/10/2013 1.10.04.01.21
1355
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607,MESE OTTOBRE
2013
DATA REGOLAM. 31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2870
16/10/2013 1.10.05.01.21
1415
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607,MESE OTTOBRE
2013
DATA REGOLAM. 31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2871
16/10/2013 4.00.00.01.22
3250
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFS COD.VERS.P607,MESE OTTOBRE
2013
DATA REGOLAM. 31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2872
16/10/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFR COD.VERS.P608,MESE OTTOBRE
2013
DATA REGOLAM. 31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2873
16/10/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFR COD.VERS.P608,MESE OTTOBRE
2013
DATA REGOLAM. 31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2874
16/10/2013 1.01.07.01.21
486
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFR COD.VERS.P608,MESE OTTOBRE
2013
DATA REGOLAM. 31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2875
16/10/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFR COD.VERS.P608,MESE OTTOBRE
2013
DATA REGOLAM. 31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
5.242.345,85
3.964.852,85
9.207.198,70
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2876
Data
Codice mecc.
16/10/2013 1.08.01.01.21
Capitolo
885
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.964.852,85
Pag.
332
Riscontro cassa
RIPORTO
5.242.345,85
9.207.198,70
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
65,45
65,45
130,24
130,24
68,93
68,93
206,79
206,79
168,83
168,83
516,16
516,16
0,07
0,07
108,95
108,95
252,36
252,36
DEL-TFR COD.VERS.P608,MESE OTTOBRE
2013
DATA REGOLAM. 31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2877
16/10/2013 1.09.01.01.21
1005
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFR COD.VERS.P608,MESE OTTOBRE
2013
DATA REGOLAM. 31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2878
16/10/2013 1.09.04.01.21
1150
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFR COD.VERS.P608,MESE OTTOBRE
2013
DATA REGOLAM. 31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2879
16/10/2013 1.09.05.01.21
1234
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFR COD.VERS.P608,MESE OTTOBRE
2013
DATA REGOLAM. 31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2880
16/10/2013 1.10.05.01.21
1415
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL-TFR COD.VERS.P608,MESE OTTOBRE
2013
DATA REGOLAM. 31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2881
16/10/2013 4.00.00.01.22
3270
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI FON
DO CREDITO COD.VERS.P909,MESE OTTOBRE
2013
DATA REGOLAM. 31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2882
16/10/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.QUOTA ENTE PER
FONDO CREDITO COD.VERS.P909,MESE
OTTOBRE 2013
DATA REGOLAM. 31-10-201
3
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2883
16/10/2013 4.00.00.01.22
3320
"F24EP ON LINE" VERSAM.QUOTE CONTRIBU
TI RISCATTO ex CPDEL C/O ANTICIPAZIONI
RUOLO MESE OTTOBRE 2013 COD.VERSAM.P2
11 DATA REGOLAM. 31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2884
16/10/2013 4.00.00.01.22
3320
"F24EP ON LINE" VERSAM.QUOTE CONTRIBU
TI RICONGIUNZIONI L.29/79 ex CPDEL C/O
ANTICIPAZ.RUOLO MESE OTTOBRE 2013 COD
.VERS.P212 DATA REGOLAM.31-10-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
5.243.863,63
3.964.852,85
9.208.716,48
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2885
Data
Codice mecc.
17/10/2013 1.01.02.05.15
Capitolo
120
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.964.852,85
Pag.
333
Riscontro cassa
RIPORTO
5.243.863,63
9.208.716,48
COMUNE DI CAMPAGNA(SA)VERSAMENTO DIRI
160,38
160,38
443,48
443,48
279,00
279,00
291,89
291,89
110,96
110,96
60,58
60,58
5,00
5,00
153,30
153,30
400,00
400,00
289,00
289,00
TTI DI SEGRETERIA AL CAPITOLO N.2442,
CAPO 14 art.1 ANNO 2013,TRIMESTRE 3°
MINISTERO DELL'INTERNO-ALBO NAZIONALE D
2886
17/10/2013 1.01.02.01.20
76
DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITI 3° T
RIMESTRE 2013 SPETTANTI AL SEGRETARIO
GEN.LE
REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 2074,
2075, 2076.
PETRILLO CIRIACO
2887
17/10/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENT
E ANNO 2013 (FORNITURA ALIMENTI)
PAGAMENTO FATTURA N. 30 DEL 10-7-2013
D'AMBROSIO ANTONINO
2888
22/10/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.21 ISCRITTI - MESE OTTOBRE 2013
C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA
2889
22/10/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.7 ISCRITTI - MESE OTTOBRE 2013
CISL FPS SALERNO
2890
22/10/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.4 ISCRITTI - MESE OTTOBRE 2013
U.I.L.-F.P.L.SETTORE ENTI LOCALI-SANITA
2891
22/10/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.1 ISCRITTI - MESE OTTOBRE 2013
U.N.A.E.P.
2892
22/10/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAM.QUOTE MESE DI OTTOBRE
ONTE G.)
2013 (C
C.C.BANC.intest. a :
NICOLAO e PORCINI Snc Ag.Gen.INA/ASSI
TALIA Salerno)(Raccolta Premi)
INA - AGENZIA GENERALE DI SALERNO
2893
22/10/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO
CESSIONE MESE OTTOBRE 201
3 = €.240,00 (MAIORIELLO L.) +
VERSAM.RATA PRESTITO MESE OTTOBRE 201
3 = €.160,00 (MAIORIELLO L.)
DETTO FACTOR
2894
22/10/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONE MESE OTTOBRE 2013
(per dip.te MIRRA DAMIANO)
FAMILY CREDIT NETWORK
S.P.A.
DA RIPORTARE
5.246.057,22
3.964.852,85
9.210.910,07
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
2895
22/10/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO CESSIONE MESE OTTOBRE
201
5.246.057,22
Data 19/06/2014
Residui
3.964.852,85
Pag.
334
Riscontro cassa
9.210.910,07
376,00
376,00
3.013,09
3.013,09
1.915,00
1.915,00
334,00
334,00
293,00
293,00
240,00
240,00
381,00
381,00
283,00
283,00
100,00
100,00
160,00
160,00
3 (ex Cofimar) per dip.te Brancaccio
Silvana)
FAMILY CREDIT NETWORK
2896
22/10/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONI MESE OTTOBRE
201
3 = €. 2.421,55 + VERSAM.RATE
PRESTITI MESE OTTOBRE
2013 =€.591,54
BANCA DI CREDITO POPOLARE
2897
22/10/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO CESSIONI MESE OTTOBRE 2013
= €.917,00
+ VERSAM.RATE PRESTITI
MESE OTTOBRE 2013 =€.998,00
PRESTITALIA S.P.A.
2898
22/10/2013 4.00.00.03.24
3350
COMUNE CAMPAGNA ATC 100333, 10/2013 C
OMPETENZA TRATTENUTA:OTTOBRE 2013
CESSIONE=€.234,00 + RATA PRESTITO=€.1
00,00 (MOSCATO A.)
FIDITALIA
2899
22/10/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
COMUNE CAMPAGNA ATC 296104, 10/2013 C
OMPETENZA TRATTENUTA:OTTOBRE 2013
CESSIONE (ALBANO ANNA)
FIDITALIA
2900
22/10/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
COMUNE CAMPAGNA CONTRATTO 296729, 10/
2013 Competenza Trattenuta:OTTOBRE
2013 CESSIONE (CALENDA MARIA)
FIDITALIA
2901
22/10/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONI MESE OTTOBRE 2013
-GUARINO A.=€.130,00+DI GIUSEPPE R.=
€.251,00IBL BANCA S.P.A.
2902
22/10/2013 4.00.00.03.24
3350
CONTRATTO N.563942-VERSAM.CESSIONE ME
SE OTTOBRE 2013(IMBRENDA A.)
IBL BANCA S.P.A.
2903
22/10/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO RATE PRESTITI MESE 2013(MO
SCATO A.=€.100,00).
UNIFIN
2904
22/10/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
CONTRATTO N.464936-VERSAM.CESSIONE ME
SE OTTOBRE 2013(ADELIZZI GIUSEPPE)
UNIFIN
S.P.A.
DA RIPORTARE
5.253.152,31
3.964.852,85
9.218.005,16
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2905
Data
Codice mecc.
22/10/2013 4.00.00.03.24
Capitolo
3350
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
3.964.852,85
Pag.
335
Riscontro cassa
RIPORTO
5.253.152,31
9.218.005,16
CODICE MUTUO 457335-VERSAM.CESSIONE M
124,00
124,00
138,00
138,00
257,00
257,00
120,00
120,00
120,00
120,00
404,00
404,00
3.492,97
3.492,97
222,88
222,88
270,00
270,00
254,00
254,00
ESE OTTOBRE 2013(BUSCETTA ADRIANA)
FUTURO S.P.A.
2906
22/10/2013 4.00.00.03.24
3350
CODICE MUTUO 452667-VERSAM.RATA PREST
ITO MESE OTTOBRE 2013 (SCHIAVO
ANTONIA)
FUTURO S.P.A.
2907
22/10/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO RATA PRESTITO-MESE OTTOBRE
2013; DP; BRANCACCIO SILVANA;
CONTRATTO PRATICA APULIA 112659.
APULIA
2908
22/10/2013 4.00.00.03.24
3350
PRONTOPRESTITO S.P.A.
CONTRATTO FINANZ.N.0158145-VERSAM.CES
SIONE MESE OTTOBRE 2013(TROTTA CESARE)
BIEFFE 5 S.P.A.
2909
22/10/2013 4.00.00.03.24
3350
CONTRATTO DI PRESTITO CON CQS/DP n.70
31-VERSAM.RATA MESE OTTOBRE 2013
(GUERRAZZI ANTONIO)
PROFAMILY S.P.A.
2910
22/10/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAM.CESSIONE €.287,00 e DELEGAZ.PA
GAM. €.117,00 MESE OTTOBRE 2013(IZZO
F.)
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA
2911
22/10/2013 4.00.00.03.24
3350
XXX3001082001170651XXX
VERSAMENTO RA
TE CONTO PRESTITI NON CARTOLARIZZATI
MESE OTTOBRE 2013.
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
2912
22/10/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAM.SOMMA PER PIGNORAMENTO A CARIC
O GUARINO ANTONIO (RIF.2002/B/265-813)
ORD.ASSEGN.PRETORE EBOLI 676 DEL 2-10
-99
MESE DI OTTOBRE 2013
I.FI.M.
2913
22/10/2013 4.00.00.03.24
3350
S.p.A.
PROCEDIMENTO ESECUTIVO MOBILIARE N.16
00/2012(FAGER COSTRUZIONI SRL C/
BRANCACCIO) VERSAM.RATA MESE
OTTOBRE
2013
FAGER COSTRUZIONI S.R.L.
2914
22/10/2013 4.00.00.03.24
3350
PROCEDIMENTO ESECUTIVO MOBILIARE N.49
37/2012(DITTA PARADISO ANTONINO C/
PANICO ANGELO) VERSAM.RATA OTTOBRE 20
13
PARADISO ANTONINO
DA RIPORTARE
5.258.555,16
3.964.852,85
9.223.408,01
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
2915
25/10/2013 2.01.08.01.00
2147
5.258.555,16
LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PL
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
336
Riscontro cassa
3.964.852,85
9.223.408,01
47.608,68
47.608,68
75.916,77
75.916,77
124.816,13
124.816,13
3.450,88
3.450,88
168,00
168,00
ESSO SCOLASTICO GALDO PAGAMENTO
FATTURA N. 10
DE LUNA ANGELO
2916
29/10/2013 2.09.01.01.00
2948
2 LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ATRI
CAMPAGNA CAPOLUOGO LAVORI PAGAMENTO
FATTURA N. 407/2012
FILVIT S.R.L.
2917
29/10/2013 2.09.01.01.00
2948
2 LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ATRI
CAMPAGNA CAPOLUOGO LAVORI PAGAMENTO
FATTURA N. 740/2012
FILVIT S.R.L.
2918
29/10/2013 2.01.08.01.00
2162
COMPET.PROF.LI ATTO DI PRECETTO NOTIF
.PROT.N.120415 DEL 19-06-2013 (G.C.
N.159/2013) TRANSAZIONE PAGAMENTO FAT
T.N.62 DEL 25-10-2013
(IMP.IRPEF 2.254,41)
MELUCCI ANTONIO
2919
29/10/2013 2.01.08.01.00
2162
SPESE DI REGISTRAZIONE DECRETO INGIUN
TIVO TRANZAZIONE VERTENZA (RIF.ATTO
PRECETTO PROT.N.12015 DEL 19-6-2013 D
ELIB. G.C. N.159 DEL 21.10.2013)
AGENZIA DELLE ENTRATE
2920
29/10/2013 1.01.04.05.03
199
VERSAM.TRIBUTO TEFA 5% SU RISCOSSIONI
5.272,23
5.272,23
RUOLO TARSU (ANNI 2000,2001,2010,
2011,2012 E 2013) AL 30-6-2013.
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO
2921
29/10/2013 1.06.03.05.19
871
8 PROGETTO "PROTEUS" ANNUALITA' ANNUALI
2.000,00
2.000,00
TA' 2008 PER LO SVILUPPO DEL SERV.
INFORMAGIOVANI - SPESA PER "AZIONE A"
- PROGETTO INFORMIAMOCI 2008.
COMUNE DI EBOLI
2922
29/10/2013 1.01.08.02.00
500
FORNITURA,INSTALLAZIONE E CONFIGURAZI
1.235,00
1.235,00
184,63
184,63
ONE NUOVO SERVER IBM - 20^ RATA
PAGAMENTO FATTURA N. 640/2011
ALPHA SOFT
2923
29/10/2013 1.09.04.02.00
1167
S.R.L.
FORNITURA MATERIALI VARI PER MANUTENZ
IONE SERV. IDRICO
PAGAMENTO FATTURA N. 64 DEL 31-8-2013
BUSILLO ANTONINO
DA RIPORTARE
5.265.247,02
4.218.813,31
9.484.060,33
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2924
Data
Codice mecc.
29/10/2013 1.01.06.02.00
Capitolo
474
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.218.813,31
Pag.
337
Riscontro cassa
RIPORTO
5.265.247,02
9.484.060,33
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI TECNIC
11,98
11,98
163,23
163,23
150,00
150,00
9.608,85
9.608,85
23.698,12
23.698,12
649,73
649,73
1.552,22
1.552,22
100,43
100,43
I 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 1216 DEL 31-7-20
13
CTA UFFICIO S.R.L.
2925
29/10/2013 1.01.06.02.00
474
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE LL.PP. E TECN
ICO MANUTENTIVO
PAGAMENTO FATTURA N. 1216 DEL 31-7-20
13
CTA UFFICIO S.R.L.
2926
29/10/2013 1.01.06.02.00
475
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI TECNIC
I 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 1216 DEL 31-7-20
13
CTA UFFICIO S.R.L.
2927
29/10/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA
RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA PROV. DI
SALERNO - PAGAMENTO FATTURA N. 733 DE
L 05-07-2013
ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
2928
29/10/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA
RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA PROV. DI
SALERNO - PAGAMENTO FATTURA N. 733 DE
L 5-7-2013
ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
2929
29/10/2013 1.08.02.02.00
910
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA
MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PAGAMENTO FATTURA N. 114 DEL 23-7-201
3
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
2930
29/10/2013 1.08.02.03.00
914
CONDUZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUM
INAZIONE - LUGLIO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 122 DEL 31-7-201
3
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
2931
29/10/2013 1.01.05.03.00
345
3 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESS
O LA CASA COMUNALE
PAGAMENTO FATTURA N. 201314-00314
PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.R.L.
DA RIPORTARE
5.301.181,58
4.218.813,31
9.519.994,89
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2932
Data
Codice mecc.
29/10/2013 1.01.05.03.00
Capitolo
345
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.218.813,31
Pag.
338
Riscontro cassa
RIPORTO
5.301.181,58
9.519.994,89
3 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESS
100,43
100,43
100,43
100,43
100,43
100,43
10.017,11
10.017,11
8.573,89
8.573,89
665,50
665,50
700,18
700,18
5.000,00
5.000,00
2.804,58
2.804,58
O CASA COMUNALE
PAGAMENTO FATTURA N. 201314-00314
PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.R.L.
2933
29/10/2013 1.01.05.03.00
345
3 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTA
LLATO PRESSO CASA COMUNALE
PAGAMENTO FATTURA N. 201314-00314
PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.R.L.
2934
29/10/2013 1.01.05.03.00
345
3 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESS
O CASA COMUNALE
PAGAMENTO FATTURA N. 201314-00314
PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.R.L.
2935
29/10/2013 1.09.05.03.00
1240
CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA R.S.U. IM
P. TRITOVAGLIATURA LOC. SARDONE
PAGAMENTO FATTURA N. 667 DEL 31-8-201
3 - MESE DI AGOSTO 2013
GES.CO. AMBIENTE S.C.A.R.L.
2936
29/10/2013 1.09.05.03.00
1240
CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA R.S.U. IM
P. TRITOVAGLIATURA LOC. SARDONE
PAGAMENTO FATTURA N. 667 DEL 31-8-201
3 - MESE DI AGOSTO 2013
GES.CO. AMBIENTE S.C.A.R.L.
2937
29/10/2013 1.09.06.02.00
1291
DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNA
LE
PAGAMENTO FATTURA N. 39/2013/S DEL 28
-8-2013
SANAB S.A.S. DI ANDREANI GIOVANNI & C.
2938
29/10/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI INGOMB
RANTI - MESE DI AGOSTO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 423 DEL 31-8-201
3
SELE AMBIENTE S.R.L.
2939
29/10/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI INGOMB
RANTI - MESE DI AGOSTO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 423 DEL 31-8-201
3
SELE AMBIENTE S.R.L.
2940
29/10/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO E/O RECUPERI DEI RIFIUTI
INGOMBRANTI - MESE DI AGOSTO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 423 DEL 31-8-201
3
SELE AMBIENTE S.R.L.
DA RIPORTARE
5.329.244,13
4.218.813,31
9.548.057,44
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
2941
29/10/2013 1.04.03.02.00
706
5.329.244,13
MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTA
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
339
Riscontro cassa
4.218.813,31
9.548.057,44
121,00
121,00
121,00
121,00
484,00
484,00
726,00
726,00
LLATO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO "DE
NICOLA" - PAGAMENTO FATTURA N. 139 DE
L 8-8-2013
DIANA ASCENSORI S.A.S. DI DIANA N.R. E
2942
29/10/2013 1.04.03.02.00
706
MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTA
LLATO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO "DE
NICOLA" - PAGAMENTO FATTURA N. 139 DE
L 8-8-2013
DIANA ASCENSORI S.A.S. DI DIANA N.R. E
2943
29/10/2013 1.04.03.02.00
706
MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTA
LLATO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO "DE
NICOLA" - PAGAMENTO FATTURA N. 139 DE
L 8-8-2013
DIANA ASCENSORI S.A.S. DI DIANA N.R. E
2944
29/10/2013 1.04.03.02.00
706
MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTA
LLATO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO "DE
NICOLA" - PAGAMENTO FATTURA N. 139 DE
L 8-8-2013
DIANA ASCENSORI S.A.S. DI DIANA N.R. E
2945
29/10/2013 1.08.02.03.00
914
CONDUZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUM
1.552,22
1.552,22
3.697,64
3.697,64
8.037,49
8.037,49
350,00
350,00
INAZIONE - MESE DI AGOSTO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 128 DEL 30-8-201
3
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
2946
29/10/2013 1.09.05.03.00
1240
SERV. TRATTAMENTO E RECUPERO E/O SMAL
TIMENTO PLASTICA E MULTIMATERIALE
PAGAMENTO FATTURA N. 424 DEL 31-8-201
3
SELE AMBIENTE S.R.L.
2947
29/10/2013 1.09.05.03.00
1240
SERVIZIO TRATTAMENTO E RECUPERO E/O S
MALTIMENTO DELLA PLASTICA E
MULTIMATERIALE - PAGAMENTO FATTURA N.
424 DEL 31-8-2013
SELE AMBIENTE S.R.L.
2948
29/10/2013 1.01.07.02.00
492
FORNITURA TONER PER STAMPANTE UFFICIO
ANAGRAFE
PAGAMENTO FATTURE NN 251; 270/2013
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
DA RIPORTARE
5.342.881,48
4.220.265,31
9.563.146,79
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2949
Data
Codice mecc.
29/10/2013 1.01.02.03.00
Capitolo
103
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.220.265,31
Pag.
340
Riscontro cassa
RIPORTO
5.342.881,48
9.563.146,79
SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENT
492,90
492,90
562,65
562,65
778,16
778,16
221,59
221,59
1.185,75
1.185,75
100,00
100,00
36,30
36,30
416,35
416,35
649,27
649,27
E ANNO 2013 (FORNITURA ALIMENTI)
PAGAMENTO FATTURE NN 5; 6 DEL 2013
CIOFFOLETTI GIUSEPPA
2950
29/10/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENT
E ANNO 2013 (FORNITURA ALIMENTI)
PAGAMENTO FATTURE NN 11; 12 DEL 2013
RIZZO SERGIO
2951
29/10/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENT
E ANNO 2013 (FORNITURA ALIMENTI)
PAGAMENTO FATTURE NN 117; 140 DEL 201
3
CAVALIERI ALFONSO & C. S.A.S.
2952
29/10/2013 1.01.02.03.00
103
ERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE
ANNO 2013 (FORNITURA ALIMENTI)
PAGAMENTO FATTURA N. 140 DEL 31-8-201
3
CAVALIERI ALFONSO & C. S.A.S.
2953
29/10/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENT
E ANNO 2013 (FORNITURA ALIMENTI)
PAGAMENTO FATTURE NN 5; 4 DEL 2013
MAGLIANO GERARDO
2954
29/10/2013 1.01.02.02.00
84
RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT REGATA T
G.SA 688264
PAGAMENTO FATTURA N. 129 DEL 11-7-201
3
C.G.A. CAPONIGRO S.R.L.
2955
29/10/2013 1.01.02.02.00
94
FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI PER
AVVISO RIUNIONE C.C. 13-09-2013
PAGAMENTO FATTURA N. 135 DEL 13-9-201
3
GUIDA GIUSEPPE
2956
29/10/2013 1.01.02.02.00
84
RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO' TG.
CC601JR
PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 23-2-2013
LETTERIELLO GIUSEPPE
2957
29/10/2013 1.08.02.02.00
910
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL
SERV. DI MANUTENZIONE I.P.I.
PAGAMENTO FATTURA N. 129 DEL 30-8-201
3
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
DA RIPORTARE
5.347.324,45
4.220.265,31
9.567.589,76
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2958
Data
Codice mecc.
29/10/2013 1.09.04.02.00
Capitolo
1174
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
FORNITURA ACQUA POTABILE
Data 19/06/2014
Residui
4.220.265,31
Pag.
341
Riscontro cassa
RIPORTO
5.347.324,45
9.567.589,76
- PAGAMENTO
17.647,43
17.647,43
424,65
424,65
13.301,88
13.301,88
22.867,18
22.867,18
13.132,82
13.132,82
25.034,85
25.034,85
2.607,82
2.607,82
839,58
839,58
FATTURA N. 13/133/S DEL 10-9-2013
A.S.I.S. SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S
2959
29/10/2013 1.09.04.02.00
1167
FORNITURA MATERIALE VARIO PER RIPARAZ
IONE RETE IDRICA COMUNALE
PAGAMENTO FATTURA N. 180 DEL 20-09-20
13
PARADISO ANTONINO
2960
29/10/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA
RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA PROV. DI
SALERNO - PAGAMENTO FATTURA N. 871 DE
L 5-8-2013
ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
2961
29/10/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA
RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA PROV. DI
SALERNO - PAGAMENTO FATTURA N. 871 DE
L 5-8-2013
ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
2962
29/10/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA
RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA PROV. DI
SALERNO - PAGAMENTO FATTURA N. 1002 D
EL 9-9-2013
ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
2963
29/10/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFEREN
ZIATA R.S.U. PROVINCIA DI SALERNO
PAGAMENTO FATTURA N. 1002 DEL 9-9-201
3
ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
2964
31/10/2013 1.01.02.07.21
119
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE OTTOBRE 20
13 DATA REGOLAM.13-11-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2965
31/10/2013 1.01.03.07.21
138
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE OTTOBRE 20
13 DATA REGOLAM.13-11-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
5.443.180,66
4.220.265,31
9.663.445,97
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2966
Data
Codice mecc.
31/10/2013 1.01.04.07.21
Capitolo
202
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.220.265,31
Pag.
342
Riscontro cassa
RIPORTO
5.443.180,66
9.663.445,97
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
368,20
368,20
2.464,60
2.464,60
677,90
677,90
1.613,08
1.613,08
735,44
735,44
439,27
439,27
741,81
741,81
376,07
376,07
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE OTTOBRE 20
13 DATA REGOLAM.13-11-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2967
31/10/2013 1.01.06.07.21
483
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE OTTOBRE 20
13 DATA REGOLAM.13-11-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2968
31/10/2013 1.01.07.07.21
497
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE OTTOBRE 20
13 DATA REGOLAM.13-11-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2969
31/10/2013 1.03.01.07.21
617
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE OTTOBRE 20
13 DATA REGOLAM.13-11-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2970
31/10/2013 1.04.05.07.21
828
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE OTTOBRE 20
13 DATA REGOLAM.13-11-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2971
31/10/2013 1.08.01.07.21
906
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE OTTOBRE 20
13 DATA REGOLAM.13-11-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2972
31/10/2013 1.09.01.07.21
1112
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE OTTOBRE 20
13 DATA REGOLAM.13-11-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2973
31/10/2013 1.09.05.07.21
1251
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE OTTOBRE 20
13 DATA REGOLAM.13-11-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
5.450.597,03
4.220.265,31
9.670.862,34
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2974
Data
Codice mecc.
31/10/2013 1.10.04.07.21
Capitolo
1408
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.220.265,31
Pag.
343
Riscontro cassa
RIPORTO
5.450.597,03
9.670.862,34
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
201,88
201,88
37,70
37,70
313,40
313,40
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE OTTOBRE 20
13 DATA REGOLAM.13-11-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2975
31/10/2013 1.01.02.07.21
119
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE OTTOBRE 20
13 DATA REGOLAM.13-11-2013
SU
COMPENSI E INDENN.2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2976
31/10/2013 1.03.01.07.21
617
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE OTTOBRE 20
13 DATA REGOLAM.13-11-2013 SU INDENN.
P.M. 2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2977
31/10/2013 2.09.04.01.00
3019
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
33,50
33,50
51,83
51,83
48,97
48,97
29,60
29,60
4.220.429,21
9.671.579,22
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE OTTOBRE 20
13 DATA REGOLAM.13-11-2013 SU FONDO
INCENTIV.LAVORI MANUT.STRAORD.SERBATO
I E SORGENTI ACQUA POTABILE
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2978
31/10/2013 2.09.01.01.00
2952
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE OTTOBRE 20
13 DATA REGOLAM.13-11-2013 SU FONDO
INCENTIV.LAVORI URBAN.STRADA VISCIGLI
TO
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2979
31/10/2013 2.09.01.01.00
2940
1 FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE OTTOBRE 20
13 DATA REGOLAM.13-11-2013 FONDO
INCENTIV.LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZ
ZA BRENDA CENTRO STORICO
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2980
31/10/2013 2.09.01.01.00
2940
1 FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE OTTOBRE 20
13 DATA REGOLAM.13-11-2013
SU FONDO
INCENTIV.RIQUALIF.URBANA S.ANTININO-D
.ZAPPINO
PERSONALE DIPENDENTE
DA RIPORTARE
5.451.150,01
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2981
Data
Codice mecc.
31/10/2013 1.01.05.07.21
Capitolo
357
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.220.429,21
Pag.
344
Riscontro cassa
RIPORTO
5.451.150,01
9.671.579,22
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
686,45
686,45
19.200,96
19.200,96
1.948,62
1.948,62
237,65
237,65
327,95
327,95
5,60
5,60
2.174,28
2.174,28
3.094,79
3.094,79
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE OTTOBRE 20
13 DATA REGOLAM.13-11-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2982
31/10/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.100E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE OTTOBRE 2013 DATA REGOLAMENTO 13
-11-2013(COD.1001)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2983
31/10/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.100E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE OTTOBRE 2013 DATA REGOLAMENTO 13
-11-2013 (COD.1004)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2984
31/10/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ACCONT
O IRPEF MOD.730-COD.TRIB.133E-AGENZIA
DELLE ENTRATE-MESE OTTOBRE 2013
DATA
REGOLAMENTO 13-11-2013(COD.4730)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2985
31/10/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDEBI
TO IRPEF MOD.730-COD.TRIB.134E-AGENZIA
DELLE ENTRATE-MESE OTTOBRE 2013 DATA
REGOLAMENTO 13-11-2013(COD.4731)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2986
31/10/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.INTERE
S.RATEIZ.IRPEF MOD 730-COD.TRIB.118E-AG.ENTRATE- MESE OTT.2013 DATA REGOL
AM.13-11-2013(COD.1668) 2,36 + 3,24
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2987
31/10/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.104E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE OTTOBRE 2013
DATA REGOLAMENTO 1
3-11-2013 (COD.1040)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2988
31/10/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE REG/le-COD.TRIB.381E-COD.REGIONE
05-AGENZIA ENTRATE-MESE OTT.2013 per
anno 2012 DATA REGOL.13-11-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
5.478.826,31
4.220.429,21
9.699.255,52
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2989
Data
Codice mecc.
31/10/2013 4.00.00.02.23
Capitolo
3330
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.220.429,21
Pag.
345
Riscontro cassa
RIPORTO
5.478.826,31
9.699.255,52
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
107,85
107,85
1,07
1,07
274,53
274,53
8,08
8,08
137,82
137,82
57,21
57,21
100,00
100,00
550,00
550,00
IRE REG/le-COD.TRIB.126E-COD.REGIONE
05-AGENZIA ENTRATE-MESE OTT.2013 per
anno 2012 DATA REGOL.13-11-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2990
31/10/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE REG/le-COD.TRIB.124E-COD.REGIONE
05-AGENZIA ENTRATE-MESE OTT.2013 per
anno 2012 DATA REGOL.13-11-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2991
31/10/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE COM/le-COD.TRIB.384EAGENZIA ENTRATE-MESE OTT.2013x anno 2
012 DATA REGOL.13-11-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2992
31/10/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE COM/le-COD.TRIB.128E=€.8,00 e 125E
=€.0,08 AG.ENTRATE-MESE OTT.2013 x an
no 2012 DATA REGOL.13-11-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2993
31/10/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE COM/le-COD.TRIB.385E-COD.ENTE B492
AGENZ.ENTRATE-MESE OTT.2013 ACCONTO 2
013 DATA REGOL.13-11-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2994
31/10/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.RITENU
TE ERARIALI 4% (SU IMPONIB.1.430,00)
AG.ENTRATE COD.202E(RIF.MAND.2941,294
2,2943,2944 e REV.2133,2134,2135,2136
DEL 29-10-2013 DATA REGOLAM.13-11-201
3
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
2995
04/11/2013 1.01.07.04.00
495
CANONE FITTO LOCALE ADIBITO A UFFICIO
STATO CIVILE LOC.SERRADARCE
MESE NOVEMBRE 2013
RUGGIERO FRANCO
2996
04/11/2013 1.09.04.03.00
1213
1 INTERV.PRELIEVO E TRASPORTO A SMALTIM
ENTO E SMALTIMENTO FANGHI DEPURATORI
COM.LI-PAGAMENTO FATTURA N. 1519 DEL
31-7-2013
NAPPI SUD S.P.A.
DA RIPORTARE
5.480.062,87
4.220.429,21
9.700.492,08
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
2997
Data
Codice mecc.
04/11/2013 1.08.01.02.00
Capitolo
894
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.220.429,21
Pag.
346
Riscontro cassa
RIPORTO
5.480.062,87
9.700.492,08
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTEN
577,40
577,40
1.815,00
1.815,00
387,20
387,20
242,00
242,00
54,45
54,45
5.307,00
5.307,00
ZIONE BENI PUBBLICI COMUNALI
PAGAMENTO FATTURE NN 263/A; 306/A
BUSILLO ANTONINO
2998
04/11/2013 1.01.02.03.00
109
LAVORI PULIZIA UFFICI COMUNALI AGOSTO
2013
PAGAMENTO FATTURA N. 89 DEL 31-8-2013
SESSA DONATO
2999
04/11/2013 1.09.06.02.00
1280
LAVORI DI PULIZIA BAGNI PUBBLI MESE A
GOSTO 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 88 DEL 31-8-2013
SESSA DONATO
3000
04/11/2013 1.09.06.02.00
1291
INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE VIA MAD
ONNA DELLE GRAZIE
PAGAMENTO FATTURA N. 46 DEL 31-8-2013
SANAB S.A.S. DI ANDREANI GIOVANNI & C.
3001
04/11/2013 1.01.08.02.00
500
ACQUISTO N.1 KIT DI FIRMA DIGITALE PE
R IL SINDACO
PAGAMENTO FATTURA N. 2013000524 DEL 3
0-9-2013
ALPHA SOFT
3002
04/11/2013 1.01.03.03.00
136
S.R.L.
ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA 3^ TRIM.20
13
PAGAMENTO FATTURA N. 56/SO DEL 3-10-2
013
STUDIO GAMMA S.R.L
3003
04/11/2013 1.01.04.08.00
201
RIMBORSI I.C.I. E TARSU AGLI AVENTI D
1.782,00
1.782,00
GIORGIO FABIANA
69,00
69,00
LACCHEI VALERIA
94,00
94,00
ROSSI MAURO
120,00
120,00
RUGGIERO LUCA
643,00
643,00
VIVONE CARMINE
856,00
856,00
IRITTO
3004
04/11/2013 1.01.04.08.00
201
RIMBORSI CANONE IDRICO 2013
176,50
176,50
BIANCO GIOVANNI
41,50
41,50
GLIELMI ATTILIO
24,00
24,00
GRANITO GENNARO
23,00
23,00
IANNIBELLI MAURO
46,00
46,00
DA RIPORTARE
5.488.622,42
4.222.211,21
9.710.833,63
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
MONACO OLGA
3005
04/11/2013 2.09.01.01.00
2929
5.488.622,42
Data 19/06/2014
Residui
4.222.211,21
42,00
LAVORI URBANIZZAZIONE P.I.P. SVINCOLO
Pag.
347
Riscontro cassa
9.710.833,63
42,00
14.443,00
14.443,00
6.596,79
6.596,79
SUD EST-1°LOTTO ,LIQUIDAZIONE SOMMA
RELATIVA A PERMUTA TERRENI SOGGETTI A
CESSIONE BONARIA.
ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA-ACERNO
3006
04/11/2013 2.01.08.06.00
2152
REDAZIONE VARIANTE P.R.G. PAGAMENTO F
ATTURA N. 1 IMPON. IRE EURO 5.345,00
ROSSI LORIS ALDO
3007
04/11/2013 2.09.01.01.00
2952
INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO ELE
1.030,00
1.030,00
65,00
65,00
634,83
634,83
TTRICO AULA CONSILIARE
PAGAMENTO FATTURA N. 257
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
3008
04/11/2013 1.08.01.02.00
890
FORNITURA DI CARBURANTE PER DECESPUGL
IATORI
PAGAMENTO FATTURA N. 20
COSCIA ELIO
3009
04/11/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP
IANTO DEPURAZIONE
PAGAMENTO FATTURA N. 73
WATER LIFE S.R.L.
3010
04/11/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI MANUTENZIONE RETE FOGNARIA
277,50
277,50
PAGAMENTO FATTURA N. 217
POLICASTRO GIOVANNI
3011
04/11/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI DI MANUTENZIONE RETE FOGNARIA
2.445,00
2.445,00
PAGAMENTO FATTURA N. 217
POLICASTRO GIOVANNI
3012
04/11/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA MATERIALE PER LAVORI MANUTE
70,25
70,25
NZIONE PLESSI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 150
PARADISO ANTONINO
3013
04/11/2013 1.01.01.02.00
10
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
29,90
29,90
53,73
53,73
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3014
04/11/2013 1.01.02.02.00
84
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
DA RIPORTARE
5.492.880,88
4.243.598,75
9.736.479,63
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3015
Data
Codice mecc.
04/11/2013 1.01.02.02.00
Capitolo
91
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.243.598,75
Pag.
348
Riscontro cassa
RIPORTO
5.492.880,88
9.736.479,63
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
660,00
660,00
34,37
34,37
12,40
12,40
149,00
149,00
5,65
5,65
25,00
25,00
14,62
14,62
43,86
43,86
97,00
97,00
108,50
108,50
19,50
19,50
15,19
15,19
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3016
04/11/2013 1.01.02.02.00
94
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3017
04/11/2013 1.01.02.02.00
94
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3018
04/11/2013 1.01.03.02.00
123
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3019
04/11/2013 1.01.05.03.00
345
2 RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3020
04/11/2013 1.01.06.02.00
474
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3021
04/11/2013 1.01.06.02.00
474
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3022
04/11/2013 1.01.06.02.00
474
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3023
04/11/2013 1.01.06.02.00
475
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3024
04/11/2013 1.01.07.02.00
492
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3025
04/11/2013 1.03.01.02.00
614
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3026
04/11/2013 1.03.01.02.00
614
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
DA RIPORTARE
5.494.065,97
4.243.598,75
9.737.664,72
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3027
Data
Codice mecc.
04/11/2013 1.09.04.02.00
Capitolo
1167
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.243.598,75
Pag.
349
Riscontro cassa
RIPORTO
5.494.065,97
9.737.664,72
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
16,79
16,79
16,30
16,30
40,00
40,00
40,00
40,00
29,00
29,00
3.934,20
3.934,20
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3028
04/11/2013 1.09.05.02.00
1235
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3029
04/11/2013 1.10.04.02.00
1358
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3030
04/11/2013 1.10.04.02.00
1358
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3031
04/11/2013 1.10.05.02.00
1416
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3032
04/11/2013 1.01.05.07.29
356
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3033
05/11/2013 2.01.05.01.00
2102
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE ALLA
1.774,34
1.774,34
3.133,42
3.133,42
9.815,52
9.815,52
4.258.322,03
9.756.464,29
RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E
URBANISTICA DELLE ARRE SU CUI SORGONO
I PREFABBRICATI
PAGAMENTO FATTURA N. 4/2012 IMPON. IR
E EURO 1.410,00
MATURO DOMENICO
3034
05/11/2013 2.01.05.01.00
2102
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE ALLA
RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E
URBANISTICA DELLE ARRE SU CUI SORGONO
I PREFABBRICATI
PAGAMENTO FATTURA N. 3/2012 IMPON. IR
E EURO 2.490,00
CLARELLI FRANCESCO
3035
05/11/2013 2.08.01.01.00
2582
1 LAVORI REALIZZAZIONE PONTE COLLEGAMEN
TO S.BARTOLOMEO S.- AGOSTINO 2° LOTTO
DI COMPLETAMENTO PAGAMENTO FATTURA N.
9/2012 IMPON. IRE EURO 7.800,00
MAGLIANO CARMINE
DA RIPORTARE
5.498.142,26
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
3036
05/11/2013 2.08.01.01.00
2582
5.498.142,26
1 LAVORI REALIZZAZIONE PONTE COLLEGAMEN
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
350
Riscontro cassa
4.258.322,03
9.756.464,29
9.815,52
9.815,52
TO S.BARTOLOMEO S.- AGOSTINO 2° LOTTO
DI COMPLETAMENTO PAGAMENTO FATTURA N.
7/2012 IMPON. IRE EURO 7.800,00
MAGLIANO CARMINE
3037
05/11/2013 1.01.05.03.00
345
2 PAGAM.FATT.N.13153 DEL 15-10-2013 SPE
644,66
644,66
308,51
308,51
539,90
539,90
231,39
231,39
SE UTENZE TELEFONICHE MESE SETTEMBRE
2013 SISTEMA VOIP
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
3038
05/11/2013 1.04.01.03.00
653
PAGAM.FATT.N.13153 DEL 15-10-2013 SPE
SE UTENZE TELEFONICHE MESE SETTEMBRE
2013 SISTEMA VOIP SC.MATERNE
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
3039
05/11/2013 1.04.02.03.00
687
PAGAM.FATT.N.13153 DEL 15-10-2013 SPE
SE UTENZE TELEFONICHE MESE SETTEMBRE
2013 SISTEMA VOIP
SC.ELEM.RI
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
3040
05/11/2013 1.04.03.03.00
707
PAGAM.FATT.N.13153 DEL 15-10-2013 SPE
SE UTENZE TELEFONICHE MESE SETTEMBRE
2013 SISTEMA VOIP
SC.MEDIE
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
3041
05/11/2013 2.05.01.05.62
2451
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SUPERAME
1.972,30
1.972,30
NTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MUSEO
PAGAMENTO FATTURA N. 22/2012
CIRAUDO FRANCESCO
3042
05/11/2013 1.04.05.02.00
796
PAGAM.FATT.N.13153 DEL 15-10-2013 SPE
154,25
154,25
SE UTENZE TELEFONICHE MESE SETTEMBRE
2013 SISTEMA VOIP
ISTIT.COMPRENSIVI
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
3043
05/11/2013 2.05.01.05.62
2451
RINNOVO DOMINIO MUSEO PALATUCCI PAGAM
114,95
114,95
13.975,50
13.975,50
13.560,64
13.560,64
4.297.760,94
9.797.781,91
ENTO FATTURA N. 104/2012
SEGNO ASSOCIATI S.A.S.
3044
05/11/2013 2.05.01.05.62
2451
1 ALLESTIMENTO MEMORIALE DEL BOMBARDAME
NTO LARGO DELLA MEMORIA
PAGAMENTO FATTURA N. 49
GRUPPO FERRARO S.R.L COSTRUZIONI GENERA
3045
05/11/2013 2.01.08.06.00
2152
INCARICO PER AMPLIAMENTO ZONA P.I.P.
E PER REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA
AL P.R.G.VIGENTE CON NUOVA INDIVIDUAZ
.AREE DA DESTINARE AD INSED.INDUSTR.
PAGAMENTO FATTURA N. 6/2012 IMPON. IR
E 10.776,10
PIZZOLANTE CARMELO
DA RIPORTARE
5.500.020,97
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
3046
05/11/2013 2.09.02.01.00
2988
5.500.020,97
AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA P
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
351
Riscontro cassa
4.297.760,94
9.797.781,91
25.168,00
25.168,00
.I.P. INCARICO REDAZIONE PROGETTO
PAGAMENTO FATTURA N. 2 IMPON. IRE EUR
O 20.000,00
PIZZOLANTE CARMELO
3047
05/11/2013 1.03.01.02.00
614
PAG.FATT.N.8T00853579 DEL 7-10-2013 C
2.545,50
2.545,50
106,00
106,00
159,00
159,00
547,50
547,50
2.543,50
2.543,50
36,50
36,50
ONVENZIONE SISTEMA CABLAGGIO, LAN
VIDEOSORVEGLIANZA SECONDO LISTINO CON
SIP CANONE 6°BIM.2013
TELECOM ITALIA S.P.A.
3048
05/11/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPESE UTENZE TELEFONICHE 6°BIM.2013 N
OLEGGIO ROUTER=€.63,50 +ABB.34 PUNTI
RETE LAN=€.37,00+CASELLA POSTA SHDSL=
€.5,50
PAGAMENTO FATTURE NN 8T00854976; 8T00
852857; 8A01058167
TELECOM ITALIA S.P.A.
3049
05/11/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPESE UTENZE TELEFONICHE 6°BIM.2013 0
82847005 LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA
4
(P.M.)
PAGAMENTO FATTURA
N. 8T00854077
TELECOM ITALIA S.P.A.
3050
05/11/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPESE UTENZE TELEFONICHE 6°BIM.2013 N
OL.APPLICATIVO NETGROUP PROXY LINEA
082811148411
PAGAMENTO FATTURA N. 8
T00853818
TELECOM ITALIA S.P.A.
3051
05/11/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPESE UTENZE TELEFONICHE 6°BIM.2013 L
INEE CENTRALINO E FAX
0828-241201,241202,241203,46988,47349
PAGAM.FATTURA N. 4220813800020952
TELECOM ITALIA S.P.A.
3052
05/11/2013 1.04.02.03.00
687
SPESE UTENZE TELEFONICHE 6°BIM.2013 T
EL.082846566 LINE ASCENSORE
SC.ELEM.MADDALENA
PAGAMENTO FATTURA
N. 8T00856885
TELECOM ITALIA S.P.A.
3053
05/11/2013 2.09.04.01.00
3019
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SER
8.808,80
8.808,80
4.331.737,74
9.837.696,71
BATOIO E SORGENTI ACQUA POTABILE D.L.
PAGAMENTO FATTURA N. 1 IMPON. IRE EUR
O 7.000,00
DI DOMENICO ANTONELLA
DA RIPORTARE
5.505.958,97
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3054
Data
Codice mecc.
06/11/2013 1.01.05.03.00
Capitolo
345
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.331.737,74
Pag.
352
Riscontro cassa
RIPORTO
5.505.958,97
9.837.696,71
2 SPESE UTENZE TELEFONICHE 6°BIM.2013 L
591,00
591,00
417,50
417,50
4.716,29
4.716,29
2,07
2,07
1.235,00
1.235,00
964,60
964,60
INEA INTERNET 0828-13347051 (PERIODO
AGO.-SETT.) PAGAMENTO FATTURA N. 8T00
858185
TELECOM ITALIA S.P.A.
3055
06/11/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPESE UTENZE TELEFONICHE 6°BIM.2013 M
ANUT.IMP. RIF.LINEA 0828241211
PAGAMENTO FATTURA N. 8T00858807
TELECOM ITALIA S.P.A.
3056
06/11/2013 1.01.05.03.00
345
5 SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RCT/O
- 1 RATA SEMESTRALE PARZIALE - DAL
11-8-2013 AL 10-02-2014 (COMPAGNIA AS
SICURATIVA "ARISCOM" SPA)
ASSIDEA & DELTA S.R.L.
3057
06/11/2013 1.01.05.03.00
345
2 VERSAM.SOLO SOPRATTASSA SPESE TELEGRA
FICHE RIF.MESE DI OTTOBRE 2013
POSTE ITALIANE S.p.A. ANTICIPI
3058
07/11/2013 1.01.08.02.00
500
FORNITURA,INSTALLAZIONE E CONFIGURAZI
ONE NUOVO SERVER IBM
PAGAMENTO FATTURA N. 640/2011 - PAG.
21^ RATA
ALPHA SOFT
3059
07/11/2013 1.10.04.03.00
1374
S.R.L.
RETTE RICOVERO MINORE OSPITE PRESSO I
L CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE "LA
CASA DI HANSEL E GRETEL" - PAGAMENTO
FATTURA N. 76 DEL 31-7-2013- LUGLIO 13
FILI D'ERBA - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L
3060
07/11/2013 1.10.04.05.19
1381
PAG. RETTA MINORE OSPITE PRESSO IL CE
964,60
964,60
NTRO PLIFUNZ. "LA CASA DI HANSEL E
GRETEL" (RIF.REV.N.3432/2912)- FATTUR
A N. 76 DEL 31-7-2013 - LUGLIO 2013
FILI D'ERBA - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L
3061
07/11/2013 1.04.05.02.00
794
FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABU
639,91
639,91
1.576,74
1.576,74
S
PAGAMENTO FATTURA N. 2813119215/2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
3062
07/11/2013 1.04.05.02.00
794
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
LI SCUOLABUS
PAGAMENTO FATTURE NN 2813119215; 2813
139659/2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
DA RIPORTARE
5.516.102,08
4.332.702,34
9.848.804,42
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3063
Data
Codice mecc.
07/11/2013 1.09.06.03.00
Capitolo
1305
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.332.702,34
Pag.
353
Riscontro cassa
RIPORTO
5.516.102,08
9.848.804,42
SERVIZIO RICOVERO,MANTENIMENTO E CUST
1.634,44
1.634,44
7.680,00
7.680,00
7.600,00
7.600,00
5.465,54
5.465,54
495,00
495,00
278,00
278,00
187,00
187,00
525,45
525,45
ODIA CANI RANDAGI
PAGAMENTO FATTURA N. 147 DEL 3-10-201
3
DOG'S TOWN S.R.L.
3064
07/11/2013 1.09.06.03.00
1305
SERVIZIO RICOVERO,MANTENIMENTO E CUST
ODIA CANI RANDAGI
PAGAMENTO FATTURA N. 147 DEL 3-10-201
3
DOG'S TOWN S.R.L.
3065
07/11/2013 1.09.06.03.00
1305
SERVIZIO RICOVERO,MANTENIMENTO E CUST
ODIA CANI RANDAGI
PAGAMENTO FATTURA N. 147 DEL 3-10-201
3
DOG'S TOWN S.R.L.
3066
07/11/2013 1.09.06.03.00
1305
SERVIZIO RICOVERO,MANTENIMENTO E CUST
ODIA CANI RANDAGI
PAGAMENTO FATTURA N. 147 DEL 3-10-201
3
DOG'S TOWN S.R.L.
3067
07/11/2013 1.01.01.02.00
14
SERVIZIO STENOTIPIA SEDUTE CONSILIARI
13 SETT. E 03 e 07 OTT.2013
PAGAMENTO FATTURA N. 41 DEL 10-10-201
3
TORINO MADDALENA
3068
07/11/2013 1.01.01.02.00
14
SERVIZIO STENOTIPIA SEDUTE CONSILIARI
13 SETT. E 03 e 07 OTT.2013
PAGAMENTO FATTURA N. 41 DEL 10-10-201
3
TORINO MADDALENA
3069
07/11/2013 1.01.01.02.00
14
SERVIZIO STENOTIPIA SEDUTE CONSILIARI
13 SETT. E 03 e 07 OTT.2013
PAGAMENTO FATTURA N. 41 DEL 10-10-201
3
TORINO MADDALENA
3070
07/11/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENT
E ANNO 2013 (FORNITURA ALIMENTI)
PAGAMENTO FATTURA N. 158 DEL 4-10-201
3
CAVALIERI ALFONSO & C. S.A.S.
DA RIPORTARE
5.539.967,51
4.332.702,34
9.872.669,85
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3071
Data
Codice mecc.
07/11/2013 1.01.02.03.00
Capitolo
103
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.332.702,34
Pag.
354
Riscontro cassa
RIPORTO
5.539.967,51
9.872.669,85
SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENT
320,85
320,85
446,40
446,40
269,70
269,70
7.426,11
7.426,11
5.618,37
5.618,37
1.962,51
1.962,51
7.407,29
7.407,29
2.195,42
2.195,42
1.047,16
1.047,16
E ANNO 2013 (FORNITURA ALIMENTI)
PAGAMENTO FATTURA N. 8 DEL 19-9-2013
MACELLERIA LUONGO S.R.L.
3072
07/11/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENT
E ANNO 2013 (FORNITURA ALIMENTI)
PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 2-10-2013
VITALE GELSOMINA
3073
07/11/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENT
E ANNO 2013 (FORNITURA ALIMENTI)
PAGAMENTO FATTURA N. 28 DEL 12-9-2013
PITETTO ANGELA
3074
07/11/2013 1.09.05.03.00
1240
CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA DEI R.S.U
. IMPIANTO TRITOVAGLIATURA LOC.SARDONE
PAGAMENTO FATTURA N. 752 DEL 30-09-20
13 - SETTEMBRE 2013
GES.CO. AMBIENTE S.C.A.R.L.
3075
07/11/2013 1.09.05.03.00
1240
CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA DEI R.S.U
. IMPIANTO TRITOVAGLIATURA LOC.SARDONE
PAGAMENTO FATTURA N. 752 DEL 30-09-20
13 - SETTEMBRE 2013
GES.CO. AMBIENTE S.C.A.R.L.
3076
07/11/2013 1.09.05.03.00
1240
SERVIZIO TRATTAMENTO E RECUPERO E/O S
MALTIMENTO DELLA PLASTICA E
MULTIMATERIALE - PAGAMENTO FATTURA N.
483 DEL 30-09-2013
SELE AMBIENTE S.R.L.
3077
07/11/2013 1.09.05.03.00
1240
SERVIZIO TRATTAMENTO E RECUPERO E/O S
MALTIMENTO DELLA PLASTICA E
MULTIMATERIALE - PAGAMENTO FATTURA N.
483 DEL 30-09-2013
SELE AMBIENTE S.R.L.
3078
07/11/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO E/O RECUPERI DEI RIFIUTI
INGOMBRANTI
PAGAMENTO FATTURA N. 482 DEL 30-09-20
13
SELE AMBIENTE S.R.L.
3079
07/11/2013 1.09.05.03.00
1240
SMALTIMENTO E RECUPERO E/O SMALTIMENT
O RIFIUTI INGOMBRANTI
PAGAMENTO FATTURA N. 482 DEL 30-09-20
13
SELE AMBIENTE S.R.L.
DA RIPORTARE
5.566.661,32
4.332.702,34
9.899.363,66
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3080
Data
Codice mecc.
07/11/2013 1.01.05.03.00
Capitolo
345
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.332.702,34
Pag.
355
Riscontro cassa
RIPORTO
5.566.661,32
9.899.363,66
6 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESS
169,40
169,40
169,40
169,40
1.920,00
1.920,00
80,47
80,47
537,15
537,15
104,54
104,54
1.966,24
1.966,24
2.924,87
2.924,87
54,90
54,90
O IL MUSEO CIVICO
PAGAMENTO FATTURA N. 201314-00335 DEL
2-9-2013
PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.R.L.
3081
07/11/2013 1.01.05.03.00
345
3 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESS
O IL MUSEO CIVICO
PAGAMENTO FATTURA N. 201314-00335 DEL
2-9-2013
PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.R.L.
3082
07/11/2013 1.09.04.03.00
1213
ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO PER GLI
IMPIANTI DI DEPURAZIONE
PAGAMENTO FATTURA N. 934 DEL 9-9-2013
GRANOZIO CARMINE
3083
07/11/2013 1.09.04.02.00
1167
FORNITURA MATERIALI VARI PER MANUTENZ
IONE RETE IDRICA COM.LE
PAGAMENTO FATTURA N. 960 DEL 28-9-201
3
GRANOZIO CARMINE
3084
07/11/2013 1.09.04.02.00
1167
FORNITURA MATERIALE VARIO PER RIPARAZ
IONE RETE IDRICA COMUNALE
PAGAMENTO FATTURA N. 194 DEL 11-10-20
13
PARADISO ANTONINO
3085
07/11/2013 1.09.04.02.00
1167
ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO PER TRAT
TAMENTO ACQUE CIVICO ACQUEDOTTO
PAGAMENTO FATTURA N. 959 DEL 28-9-201
3
GRANOZIO CARMINE
3086
07/11/2013 1.09.04.02.00
1167
MANUTENZIONE ALLA RETE IDRICA E AI MA
NUFATTI DEL CIVICO ACQUEDOTTO
PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 30-9-2013
AVALLONE ANTONINO
3087
07/11/2013 1.09.04.02.00
1167
MANUTENZIONE ALLA RETE IDRICA E AI MA
NUFATTI DEL CIVICO ACQUEDOTTO
PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 30-09-2013
AVALLONE ANTONINO
3088
07/11/2013 1.09.04.02.00
1167
ACQUISTO ASFALTO A FREDDO E MATERIALE
VARIO PER RIPRISTINO PIANI VIARI
INTERESSATI DA INTERV. DI MANUTENZION
E ALLA RETE IDRICA
PAGAMENTO FATTURA N. 666 DEL 4-10-201
3
VIRFERRO DI CLEMENTE VINCENZO & C. S.N.
DA RIPORTARE
5.574.588,29
4.332.702,34
9.907.290,63
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
3089
08/11/2013 2.01.08.01.00
2147
5.574.588,29
COMP.INCENTIVANTE PER LAVORI URBANIZZ
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
356
Riscontro cassa
4.332.702,34
9.907.290,63
1.390,36
1.390,36
AZIONE AREA SOVRASTANTE STRADA
COLLEGAMENTO S.S. 91 PER CONTURSI
CO
N LA STRADA PROV.LE PER CAMPAGNA
(L.219)
PERSONALE DIPENDENTE
3090
11/11/2013 3.01.03.03.01
3122
AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.-SERVI
36.229,71
36.229,71
4.018,65
4.018,65
9,57
9,57
6.196,11
6.196,11
2.680,05
2.680,05
2.929,53
2.929,53
ZIO RATE PRESTITI-ANNO 2013-QUOTA
CAPITALE 2^RATA SEMESTRALE DA VERSARE
ALLA CASSA DD.PP.(CONTO 29814)
CAUSALE CDP008 0007640 06144 31122013
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-CONTABILI
3091
11/11/2013 1.01.05.06.01
348
AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.-SERVI
ZIO RATE PRESTITI-ANNO 2013-QUOTA
INTERESSI 2^RATA SEMESTRALE DA VERSAR
E ALLA CASSA DD.PP.(CONTO 29814)
CAUSALE CDP008 0007640 06144 31122013
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-CONTABILI
3092
11/11/2013 1.04.01.06.01
656
AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.-SERVI
ZIO RATE PRESTITI-ANNO 2013-QUOTA
INTERESSI 2^RATA SEMESTRALE DA VERSAR
E ALLA CASSA DD.PP.(CONTO 29814)
CAUSALE CDP008 0007640 06144 31122013
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-CONTABILI
3093
11/11/2013 1.04.02.06.01
702
AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.-SERVI
ZIO RATE PRESTITI-ANNO 2013-QUOTA
INTERESSI 2^RATA SEMESTRALE DA VERSAR
E ALLA CASSA DD.PP.(CONTO 29814)
CAUSALE CDP008 0007640 06144 31122013
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-CONTABILI
3094
11/11/2013 1.04.03.06.01
709
AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.-SERVI
ZIO RATE PRESTITI-ANNO 2013-QUOTA
INTERESSI 2^RATA SEMESTRALE DA VERSAR
E ALLA CASSA DD.PP.(CONTO 29814)
CAUSALE CDP008 0007640 06144 31122013
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-CONTABILI
3095
11/11/2013 1.04.04.06.01
744
AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.-SERVI
ZIO RATE PRESTITI-ANNO 2013-QUOTA
INTERESSI 2^RATA SEMESTRALE DA VERSAR
E ALLA CASSA DD.PP.(CONTO 29814)
CAUSALE CDP008 0007640 06144 31122013
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-CONTABILI
DA RIPORTARE
5.626.651,91
4.334.092,70
9.960.744,61
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3096
Data
Codice mecc.
11/11/2013 1.06.02.06.01
Capitolo
860
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.334.092,70
Pag.
357
Riscontro cassa
RIPORTO
5.626.651,91
9.960.744,61
AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.-SERVI
1.652,41
1.652,41
5.352,76
5.352,76
11.661,14
11.661,14
339,96
339,96
3.740,54
3.740,54
2.406,13
2.406,13
1.000,00
1.000,00
ZIO RATE PRESTITI-ANNO 2013-QUOTA
INTERESSI 2^RATA SEMESTRALE DA VERSAR
E ALLA CASSA DD.PP.(CONTO 29814)
CAUSALE CDP008 0007640 06144 31122013
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-CONTABILI
3097
11/11/2013 1.08.01.06.01
905
AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.-SERVI
ZIO RATE PRESTITI-ANNO 2013-QUOTA
INTERESSI 2^RATA SEMESTRALE DA VERSAR
E ALLA CASSA DD.PP.(CONTO 29814)
CAUSALE CDP008 0007640 06144 31122013
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-CONTABILI
3098
11/11/2013 1.09.04.06.01
1216
AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.-SERVI
ZIO RATE PRESTITI-ANNO 2013-QUOTA
INTERESSI 2^RATA SEMESTRALE DA VERSAR
E ALLA CASSA DD.PP.(CONTO 29814)
CAUSALE CDP008 0007640 06144 31122013
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-CONTABILI
3099
11/11/2013 1.09.04.06.01
1218
AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.-SERVI
ZIO RATE PRESTITI-ANNO 2013-QUOTA
INTERESSI 2^RATA SEMESTRALE DA VERSAR
E ALLA CASSA DD.PP.(CONTO 29814)
CAUSALE CDP008 0007640 06144 31122013
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-CONTABILI
3100
11/11/2013 3.01.03.03.01
3122
AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.-SERVI
ZIO RATE PRESTITI-ANNO 2013-QUOTA
CAPITALE 2^RATA SEM. DA VERSARE AL ME
F MIN.ECONOM. E FINANZE (CONTO 20134)
CAUSALE MEF008 0007640 06144 31122013
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-CONTABILI
3101
11/11/2013 1.09.04.06.01
1216
AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.-SERVI
ZIO RATE PRESTITI-ANNO 2013-QUOTA
INTERESSI 2^RATA SEM.DA VERSARE AL ME
F MIN.ECON.E FINANZE(CONTO 20134)
CAUSALE MEF008 0007640 06144 31122013
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-CONTABILI
3102
11/11/2013 4.00.00.06.29
3440
ANTICIPO FONDI PER IL SERVIZIO ECONOM
ATO 2013
ECONOMO COMUNALE
DA RIPORTARE
5.652.804,85
4.334.092,70
9.986.897,55
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3103
Data
Codice mecc.
12/11/2013 1.01.05.03.00
Capitolo
345
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
5.652.804,85
2 CONTO CONTRATTUALE N.30068571-001,ULT
3.000,00
Data 19/06/2014
Residui
4.334.092,70
Pag.
358
Riscontro cassa
9.986.897,55
3.000,00
.ACCONTO 2013,Prov.SA.
SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRIS
PONDENZA
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONT
3104
12/11/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA BITUME PER MANUTENZIONE STR
200,86
200,86
ADE
PAGAMENTO FATTURA N. 371
IN.CA. S.P.A.
3105
12/11/2013 2.09.01.01.00
2952
SFALCIO DI ERBE E ROVI LUNGO LE CUNET
605,00
605,00
TE E SCARPATE LATERALI LOC. FOLCATA
PAGAMENTO FATTURA N. 23
BUCCELLA LIBERATO
3106
12/11/2013 2.09.01.01.00
2952
SOSTITUZIONE CAVO IPI INTERROTTO INCR
373,16
373,16
OCIO GALDO PEZZAROTONDA
PAGAMENTO FATTURA N. 134
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
3107
12/11/2013 2.09.01.01.00
2952
VERIFICA PERIODICA ESTINTORI PRESENTI
621,94
621,94
NEGLI IMMOBLI COMUNALI
PAGAMENTO FATTURA N. 123
LUONGO SANDRA
3108
12/11/2013 2.09.02.01.00
2988
LAVORI REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE A
665,50
665,50
5.754,77
5.754,77
MPLIAMENTO AREA PIP SVINCOLO
PAGAMENTO FATTURE NN 2013047014; 2013
047013
RCS MEDIAGROUP S.P.A.
3109
12/11/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLE
SSO SCOLASTICO DON MILANI
PAGAMENTO FATTURA N. 20
AL.CA. S.R.L.
3110
12/11/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALI V
1.860,98
1.860,98
1.403,00
1.403,00
ARI AI SERRAMENTI IN ALLUMINIO
EDIFICI SCOLASTICI PAGAMENTO FATTURA
N. 87
SERRAMENTI D'AMBROSIO S.R.L.
3111
13/11/2013 1.01.05.03.00
345
2 PAG.FATT.N.7X05292389 DEL 14-10-2013
SPESE UTENZE 6°BIM.2013 TELEFONIA
MOBILE CONTRATTO CONSIP N. 8880106111
60
TELECOM ITALIA S.P.A.
DA RIPORTARE
5.660.295,77
4.341.086,99
10.001.382,76
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3112
Data
Codice mecc.
14/11/2013 1.01.05.03.00
Capitolo
345
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
5.660.295,77
1 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGO
21,52
Data 19/06/2014
Residui
4.341.086,99
Pag.
359
Riscontro cassa
10.001.382,76
21,52
.-SETT.2013 UFF.ST.CIVILE SERRADARCE
CLIENTE N.855789370 PAGAMENTO FATTURA
N. 652170480657544
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.
3113
14/11/2013 1.04.01.03.00
653
SALDO DIFFERENZA SU FATT.N.1906404403
15,73
15,73
/2008 (€.548,96-€.533,23)
ENEL ENERGIA S.P.A.
3114
14/11/2013 1.01.05.03.00
345
1 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SET
1.624,40
1.624,40
420,92
420,92
1.026,71
1.026,71
8.124,15
8.124,15
5.021,21
5.021,21
2.539,58
2.539,58
9.052,54
9.052,54
T.2013
PAGAMENTO FATTURE NN 2434110377; 2434
369677; 2434551487; 2436268909
ENEL ENERGIA S.P.A.
3115
14/11/2013 1.04.02.03.00
687
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SET
T.2013 SC.ELEM.RI
PAGAMENTO FATTURE NN 2435158878; 2436
324411
ENEL ENERGIA S.P.A.
3116
14/11/2013 1.04.03.03.00
707
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SET
T.2013 SC.MEDIE
PAGAMENTO FATTURE NN 2434376197; 2437
798780
ENEL ENERGIA S.P.A.
3117
14/11/2013 1.09.04.03.00
1210
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SET
T.2013
PAGAMENTO FATTURE NN 2434099744; 2437
911568
ENEL ENERGIA S.P.A.
3118
14/11/2013 1.09.04.03.00
1210
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SET
T.2013
PAGAMENTO FATTURE NN 2434376196; 2434
676277; 2436444894
ENEL ENERGIA S.P.A.
3119
14/11/2013 1.09.04.03.00
1210
PAGAM.FATT.N. 2434099743 CONSUMO ENER
GIA ELETTRICA PERIODO SETT.2013
CLIENTE N.624859791
ENEL ENERGIA S.P.A.
3120
14/11/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SET
T.2013 PUBBL. ILL.NE
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
DA RIPORTARE
5.688.126,80
4.341.102,72
10.029.229,52
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3121
Data
Codice mecc.
14/11/2013 1.08.02.03.00
Capitolo
913
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.341.102,72
Pag.
360
Riscontro cassa
RIPORTO
5.688.126,80
10.029.229,52
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SET
9.463,67
9.463,67
8.415,19
8.415,19
2.477,00
2.477,00
2.699,42
2.699,42
SETTEMBR
712,77
712,77
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
31.034,72
31.034,72
9.516,77
9.516,77
4.377,96
4.377,96
29.833,22
29.833,22
7.974,10
7.974,10
18.852,60
18.852,60
T.2013 PUBBL. ILL.NE
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
3122
14/11/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SET
T.2013 PUBBL.ILL.NE
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
3123
14/11/2013 1.08.02.03.00
913
PAGAM.FATT.2437740210 DEL 18-11-2013
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
PERIODO SETT.2013 PUBBL.ILL.NE CLIENT
E N.624788401
ENEL ENERGIA S.P.A.
3124
15/11/2013 1.01.08.01.20
498
2 INDENNITA' DI TURNAZIONE
SETTEMBRE -
OTTOBRE 2013
PERS.POLIZIA MUNICIPALE
3125
15/11/2013 1.01.08.01.20
498
2 INDENNITA' DI REPERIBILITA'
E - OTT.2013
PERS.POLIZIA MUNICIPALE
3126
15/11/2013 1.01.02.01.20
40
I NOVEMBRE 2013
PERS.SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE E OR
3127
15/11/2013 1.01.03.01.20
121
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I NOVEMBRE 2013
PERS.GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA,PRO
3128
15/11/2013 1.01.04.01.20
140
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I NOVEMBRE 2013
PERS.GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV
3129
15/11/2013 1.01.06.01.20
450
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I NOVEMBRE 2013
PERS.UFF.TECNICO
3130
15/11/2013 1.01.07.01.20
485
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I NOVEMBRE 2013
PERS.ANAGRAFE,ST.CIVILE,ELETTORALE,LEVA
3131
15/11/2013 1.03.01.01.20
600
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I NOVEMBRE 2013
PERS.POLIZIA MUNICIPALE
DA RIPORTARE
5.813.484,22
4.341.102,72
10.154.586,94
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3132
Data
Codice mecc.
15/11/2013 1.04.05.01.20
Capitolo
760
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.341.102,72
Pag.
361
Riscontro cassa
RIPORTO
5.813.484,22
10.154.586,94
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
8.670,65
8.670,65
5.152,27
5.152,27
8.673,77
8.673,77
6.205,75
6.205,75
4.360,31
4.360,31
2.396,82
2.396,82
5.018,35
5.018,35
8.075,89
8.075,89
2.400,00
2.400,00
7.311,91
7.311,91
2.264,99
2.264,99
I NOVEMBRE 2013
PERS.ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE
3133
15/11/2013 1.08.01.01.20
880
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I NOVEMBRE 2013
PERS.SERV.VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRAD
3134
15/11/2013 1.09.01.01.20
1000
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I NOVEMBRE 2013
PERS.URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITO
3135
15/11/2013 1.09.04.01.20
1140
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I NOVEMBRE 2013
PERS.SERV.IDRICO INTEGRATO
3136
15/11/2013 1.09.05.01.20
1233
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I NOVEMBRE 2013
PERS.SERVIZIO NETTEZZA URBANA
3137
15/11/2013 1.10.04.01.20
1350
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I NOVEMBRE 2013
PERSONALE SERVIZI ASSISTENZA,BENEFICENZ
3138
15/11/2013 1.10.05.01.20
1410
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I NOVEMBRE 2013
PERS.SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE
3139
15/11/2013 1.01.01.03.00
20
INDEN.DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COM/
LI MESE DI NOVEMBRE 2013
(DECR.MIN.INT.4.4.2000.N.119)
AMMINISTRATORI COMUNALI
3140
15/11/2013 1.01.02.01.20
55
COMPENSO PIANO DI LAVORO 2013 PER SER
VIZI ESTERNI MANUTENZIONE DEL
TERRITORIO SETT-OTT.2013
L.S.U.
3141
18/11/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE NOVEMBRE 2013
DATA REGOLAM.29-11-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3142
18/11/2013 1.01.03.01.21
122
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE NOVEMBRE 2013
DATA REGOLAM.29-11-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
5.874.014,93
4.341.102,72
10.215.117,65
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3143
Data
Codice mecc.
18/11/2013 1.01.04.01.21
Capitolo
141
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.341.102,72
Pag.
362
Riscontro cassa
RIPORTO
5.874.014,93
10.215.117,65
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
1.030,97
1.030,97
6.905,37
6.905,37
1.899,33
1.899,33
4.516,34
4.516,34
2.059,22
2.059,22
1.233,53
1.233,53
2.077,06
2.077,06
1.449,13
1.449,13
1.056,01
1.056,01
565,26
565,26
EL COD.VERS.P201,MESE NOVEMBRE 2013
DATA REGOLAM.29-11-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3144
18/11/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE NOVEMBRE 2013
DATA REGOLAM.29-11-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3145
18/11/2013 1.01.07.01.21
486
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE NOVEMBRE 2013
DATA REGOLAM.29-11-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3146
18/11/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE NOVEMBRE 2013
DATA REGOLAM.29-11-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3147
18/11/2013 1.04.05.01.21
780
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE NOVEMBRE 2013
DATA REGOLAM.29-11-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3148
18/11/2013 1.08.01.01.21
885
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE NOVEMBRE 2013
DATA REGOLAM.29-11-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3149
18/11/2013 1.09.01.01.21
1005
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE NOVEMBRE 2013
DATA REGOLAM.29-11-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3150
18/11/2013 1.09.04.01.21
1150
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE NOVEMBRE 2013
DATA REGOLAM.29-11-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3151
18/11/2013 1.09.05.01.21
1234
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE NOVEMBRE 2013
DATA REGOLAM.29-11-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3152
18/11/2013 1.10.04.01.21
1355
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE NOVEMBRE 2013
DATA REGOLAM.29-11-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
5.896.807,15
4.341.102,72
10.237.909,87
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3153
Data
Codice mecc.
18/11/2013 1.10.05.01.21
Capitolo
1415
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.341.102,72
Pag.
363
Riscontro cassa
RIPORTO
5.896.807,15
10.237.909,87
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
1.220,99
1.220,99
812,40
812,40
EL COD.VERS.P201,MESE NOVEMBRE 2013
DATA REGOLAM.29-11-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3154
18/11/2013 1.01.08.01.21
498
7 "F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE NOVEMBRE 2013
DATA REGOLAM.29-11-2013
SU INDENN.P
.M.2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3155
18/11/2013 2.01.08.01.00
2147
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
330,90
330,90
EL COD.VERS.P201,MESE NOVEMBRE 2013
DATA REGOLAM.29-11-2013 LAV.URBAN. AR
EA SOVRASTANTE STRADA COLLEG.S.S. 91
E STRADA PROV.LE PER CAMPAGNA
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3156
18/11/2013 4.00.00.01.22
3240
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
12.939,64
12.939,64
731,11
731,11
234,64
234,64
115,22
115,22
691,27
691,27
192,41
192,41
EL COD.VERS.P201,MESE NOVEMBRE 2013
DATA REGOLAM.29-11-2013
(€.12.894,34
+ ECCED.1% €.45,30)
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3157
18/11/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL TFS COD.VERS.P607,MESE NOVEMBRE
2013
DATA REGOLAM.29-11-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3158
18/11/2013 1.01.03.01.21
122
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL TFS COD.VERS.P607,MESE NOVEMBRE
2013
DATA REGOLAM.29-11-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3159
18/11/2013 1.01.04.01.21
141
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL TFS COD.VERS.P607,MESE NOVEMBRE
2013
DATA REGOLAM.29-11-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3160
18/11/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL TFS COD.VERS.P607,MESE NOVEMBRE
2013
DATA REGOLAM.29-11-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3161
18/11/2013 1.01.07.01.21
486
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL TFS COD.VERS.P607,MESE NOVEMBRE
2013
DATA REGOLAM.29-11-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
5.913.744,83
4.341.433,62
10.255.178,45
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3162
Data
Codice mecc.
18/11/2013 1.03.01.01.21
Capitolo
605
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.341.433,62
Pag.
364
Riscontro cassa
RIPORTO
5.913.744,83
10.255.178,45
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
350,97
350,97
239,68
239,68
45,33
45,33
156,68
156,68
87,55
87,55
60,91
60,91
42,25
42,25
2.046,33
2.046,33
141,79
141,79
118,68
118,68
DEL TFS COD.VERS.P607,MESE NOVEMBRE
2013
DATA REGOLAM.29-11-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3163
18/11/2013 1.04.05.01.21
780
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL TFS COD.VERS.P607,MESE NOVEMBRE
2013
DATA REGOLAM.29-11-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3164
18/11/2013 1.08.01.01.21
885
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL TFS COD.VERS.P607,MESE NOVEMBRE
2013
DATA REGOLAM.29-11-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3165
18/11/2013 1.09.01.01.21
1005
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL TFS COD.VERS.P607,MESE NOVEMBRE
2013
DATA REGOLAM.29-11-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3166
18/11/2013 1.09.04.01.21
1150
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL TFS COD.VERS.P607,MESE NOVEMBRE
2013
DATA REGOLAM.29-11-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3167
18/11/2013 1.10.04.01.21
1355
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL TFS COD.VERS.P607,MESE NOVEMBRE
2013
DATA REGOLAM.29-11-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3168
18/11/2013 1.10.05.01.21
1415
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL TFS COD.VERS.P607,MESE NOVEMBRE
2013
DATA REGOLAM.29-11-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3169
18/11/2013 4.00.00.01.22
3250
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL TFS COD.VERS.P607,MESE NOVEMBRE
2013
DATA REGOLAM.29-11-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3170
18/11/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL TFR COD.VERS.P608,MESE NOVEMBRE
2013
DATA REGOLAM.29-11-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3171
18/11/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL TFR COD.VERS.P608,MESE NOVEMBRE
2013
DATA REGOLAM.29-11-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
5.917.035,00
4.341.433,62
10.258.468,62
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3172
Data
Codice mecc.
18/11/2013 1.01.07.01.21
Capitolo
486
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.341.433,62
Pag.
365
Riscontro cassa
RIPORTO
5.917.035,00
10.258.468,62
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
39,56
39,56
253,29
253,29
99,90
99,90
130,24
130,24
68,93
68,93
206,79
206,79
168,83
168,83
510,39
510,39
0,24
0,24
DEL TFR COD.VERS.P608,MESE NOVEMBRE
2013
DATA REGOLAM.29-11-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3173
18/11/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL TFR COD.VERS.P608,MESE NOVEMBRE
2013
DATA REGOLAM.29-11-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3174
18/11/2013 1.08.01.01.21
885
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL TFR COD.VERS.P608,MESE NOVEMBRE
2013
DATA REGOLAM.29-11-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3175
18/11/2013 1.09.01.01.21
1005
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL TFR COD.VERS.P608,MESE NOVEMBRE
2013
DATA REGOLAM.29-11-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3176
18/11/2013 1.09.04.01.21
1150
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL TFR COD.VERS.P608,MESE NOVEMBRE
2013
DATA REGOLAM.29-11-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3177
18/11/2013 1.09.05.01.21
1234
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL TFR COD.VERS.P608,MESE NOVEMBRE
2013
DATA REGOLAM.29-11-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3178
18/11/2013 1.10.05.01.21
1415
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL TFR COD.VERS.P608,MESE NOVEMBRE
2013
DATA REGOLAM.29-11-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3179
18/11/2013 4.00.00.01.22
3270
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI FON
DO CREDITO COD.VERS.P909,MESE
NOVEMBRE 2013
DATA REGOLAM.29-11-201
3
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3180
18/11/2013 1.09.01.01.21
1005
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI FON
DO CREDITO COD.VERS.P909,MESE
NOVEMBRE 2013
3
DATA REGOLAM.29-11-201
DIFF. A CARICO ENTE
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
5.918.513,17
4.341.433,62
10.259.946,79
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3181
Data
Codice mecc.
18/11/2013 4.00.00.01.22
Capitolo
3320
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.341.433,62
Pag.
366
Riscontro cassa
RIPORTO
5.918.513,17
10.259.946,79
"F24EP ON LINE" VERSAM.QUOTE CONTRIBU
108,95
108,95
252,36
252,36
752,35
752,35
TI RISCATTO ex CPDEL C/O ANTICIPAZIONI
RUOLO MESE NOV.2013 COD.VERSAM.P211 D
ATA REGOLAM.29-11-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3182
18/11/2013 4.00.00.01.22
3320
"F24EP ON LINE" VERSAM.QUOTE CONTRIBU
TI RICONGIUNZIONI L.29/79 ex CPDEL C/O
ANTICIPAZIONI RUOLO MESE NOV.2013 COD
.VERS.P212 DATA REGOLAM.29-11-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3183
18/11/2013 1.03.01.02.00
616
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
LI AUTOMEZZI ADIBITI SERV.P.M.
RIF.FATTURA N. 2813179005 DEL 30-09-2
013 (CODICE CLIENTE 0020066542)
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
3184
18/11/2013 1.01.07.02.00
492
RILEATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO
406,56
406,56
1.000,00
1.000,00
2012
PAGAMENTO FATTURA N. 588 DEL 27-8-201
3
L.S.FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C
3185
18/11/2013 1.07.02.05.19
871 14 LIQUID. SOMMA QUALE FINANZIAMENTO SPE
SE SOSTENUTE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO
DELLA MANIFESTAZIONE " I FUCANOLI 201
3" -(G.C.N.3/2013)
PRO-LOCO "CITTA' DI
3186
18/11/2013 1.10.03.03.00
1339
CAMPAGNA"
CONTRIBUTO INTEGRATIVO RETTE RICOVERI
800,00
800,00
2.600,00
2.600,00
CORRADO COSIMO
400,00
400,00
DE MARCO CONCETTA
200,00
200,00
DI COSIMO ARMANDO
200,00
200,00
FLAGELLO GRAZIA
200,00
200,00
1.000,00
1.000,00
RIZZUTO FRANCESCA
200,00
200,00
SICA ROSA
200,00
200,00
SPINOLA LUCIA
200,00
200,00
ANZIANI BISOGNOSI - MESI DI AGOSTO E
SETTEMBRE 2013
ISTITUTO EDUCATIVO SUORE SACRO CUORE "S
3187
18/11/2013 1.10.04.05.19
1382
EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAO
RDINARI UNA TANTUM
ISTITUTO EDUCATIVO SUORE SACRO CUORE "S
DA RIPORTARE
5.923.026,83
4.342.840,18
10.265.867,01
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3188
Data
Codice mecc.
18/11/2013 1.10.04.05.19
Capitolo
1382
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.342.840,18
Pag.
367
Riscontro cassa
RIPORTO
5.923.026,83
10.265.867,01
LIQUID. SOMMA IN QUALITA' DI DELEGATO
200,00
200,00
36,60
36,60
36,60
36,60
36,60
36,60
207,78
207,78
56,35
56,35
16,85
16,85
DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO
ECONOMICO STRAORD.CONCESSO A FAVORE D
I TERESA D.
CALEO dr. ANTONINO
3189
18/11/2013 1.01.02.02.00
94
FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI PER
C.C. 3-10-2013
PAGAMENTO FATTURA N. 158 DEL 19-10-20
13
GUIDA GIUSEPPE
3190
18/11/2013 1.01.02.02.00
94
FORNITURA MANIFESTI AVVISO RIUNIONE U
RGENTE C.C. 30-10-2013
PAGAMENTO FATTURA N. 165 DEL29-10-201
3
GUIDA GIUSEPPE
3191
18/11/2013 1.06.03.05.19
871 13 FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI PER
" APERTURA ISCRIZIONI FORUM DEI
GIOVANI DI CAMPAGNA" - PAGAMENTO FATT
URA N. 161 DEL 22-10-2013
GUIDA GIUSEPPE
3192
18/11/2013 1.03.01.02.00
616
FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOVETTURA
FIAT PUNTO Tg.CG486JM
PAGAMENTO FATTURA N. 657/3 DEL 8-10-2
013
AUTOVIP MOTORS S.R.L.
3193
18/11/2013 1.01.04.02.00
142
FORNITURA MANIFESTI PER I SERV. FINAN
ZIARI
PAGAMENTO FATTURA N. 162 DEL 23-10-20
13
GUIDA GIUSEPPE
3194
18/11/2013 1.01.03.02.00
123
FORNITURA MANIFESTI PER I SERVIZI FIN
ANZIARI
PAGAMENTO FATTURA N. 162 DEL 23-10-20
13
GUIDA GIUSEPPE
3195
18/11/2013 1.01.04.05.15
197
VERSAMENTO CONTRIBUTO 0,8 PER MILLE G
449,00
449,00
4.343.289,18
10.266.906,79
ETTITO ICI RIF.ANNUALITA' 2002-2009
(RIF. PROT. N.2128/2013)
FONDAZIONE IFEL
DA RIPORTARE
5.923.617,61
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3196
Data
Codice mecc.
18/11/2013 1.08.01.02.00
Capitolo
890
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.343.289,18
Pag.
368
Riscontro cassa
RIPORTO
5.923.617,61
10.266.906,79
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI
115,31
115,31
208,69
208,69
648,89
648,89
79.313,74
79.313,74
COMUNALI
PAGAMENTO FATTURA N. 26 DEL 31-8-2013
COSCIA ELIO
3197
18/11/2013 1.08.01.02.00
890
FORNITURA DI CARBURANTE PER MOTOSEGA
- DECESPUGLIATORI - SOFFIATORI ECC.
PAGAMENTO FATTURA N. 26 DEL 31-8-2013
COSCIA ELIO
3198
18/11/2013 1.08.02.02.00
910
MATERIALE ELETTRICO PER IPI DA FORNIR
E IN SOSTITUZIONE DI QUELLO
DETERIORATO - PAGAMENTO FATTURA N. 14
2 17-9-2013
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
3199
18/11/2013 1.09.05.03.00
1238
1 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
SOLIDI URBANI - OTTOBRE 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 710/A DEL 31-102013
L'IGIENE URBANA S.R.L.
3200
21/11/2013 1.01.05.07.29
356
INTEGRAZ.SPESE IMPOSTA BOLLO E TENUTA
100,00
100,00
179,76
179,76
C.C.POSTALE N.88226477 INTEST. A
COMUNE DI CAMPAGNA SERV.TESORERIA ADD
IZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
POSTE ITALIANE SPA
3201
21/11/2013 2.01.08.01.00
2161
REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N.1608/
2013 - CAUSA CLEMENTE GIULIO VIRGINIO
OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO
AGENZIA DELLE ENTRATE
3202
21/11/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
291,89
291,89
110,96
110,96
60,58
60,58
5,00
5,00
.19 ISCRITTI - MESE NOVEMBRE 2013
C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA
3203
21/11/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.7 ISCRITTI - MESE NOVEMBRE 2013
CISL FPS SALERNO
3204
21/11/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.4 ISCRITTI - MESE NOVEMBRE 2013
U.I.L.-F.P.L.SETTORE ENTI LOCALI-SANITA
3205
21/11/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.1 ISCRITTO - MESE NOVEMBRE 2013
U.N.A.E.P.
DA RIPORTARE
6.004.372,67
4.343.568,94
10.347.941,61
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3206
Data
Codice mecc.
21/11/2013 4.00.00.03.24
Capitolo
3350
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Residui
4.343.568,94
Pag.
369
Riscontro cassa
RIPORTO
6.004.372,67
2013 (
153,30
153,30
400,00
400,00
20
289,00
289,00
20
376,00
376,00
2.813,18
2.813,18
1.915,00
1.915,00
334,00
334,00
293,00
293,00
240,00
240,00
VERSAM.QUOTE MESE DI NOVEMBRE
CONTE G.)
Data 19/06/2014
10.347.941,61
C.C.BANC.intest. a :
NICOLAO e PORCINI Snc Ag.Gen.INA/ASSI
TALIA Salerno)(Raccolta Premi)
INA - AGENZIA GENERALE DI SALERNO
3207
21/11/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO
CESSIONE MESE NOVEMBRE 20
13 = €.240,00 (MAIORIELLO L.) +
VERSAM.RATA PRESTITO MESE NOVEMBRE 20
13 = €.160,00 (MAIORIELLO L.)
DETTO FACTOR
3208
21/11/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONE MESE NOVEMBRE
13 (per dip.te MIRRA DAMIANO)
FAMILY CREDIT NETWORK
3209
21/11/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONE MESE NOVEMBRE
13 (ex Cofimar) per dip.te Brancaccio
Silvana)
FAMILY CREDIT NETWORK
3210
21/11/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONI MESE NOVEMBRE 201
3 = €.2.221,64
+ VERSAM.RATE
PRESTITI MESE NOVEMBRE 2013 =€.591,54
BANCA DI CREDITO POPOLARE
3211
21/11/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO CESSIONI MESE NOVEMBRE 201
3 = €.917,00
+ VERSAM.RATE PRESTITI
MESE NOVEMBRE 2013 =€.998,00
PRESTITALIA S.P.A.
3212
21/11/2013 4.00.00.03.24
3350
COMUNE CAMPAGNA ATC 100333, 11/2013 C
OMPETENZA TRATTENUTA:NOVEMBRE 2013
CESSIONE=€.234,00 + RATA PRESTITO=€.1
00,00 (MOSCATO A.)
FIDITALIA
3213
21/11/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
COMUNE CAMPAGNA ATC 296104, 11/2013 C
OMPETENZA TRATTENUTA:NOVEMBRE 2013
CESSIONE (ALBANO ANNA)
FIDITALIA
3214
21/11/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
COMUNE CAMPAGNA CONTRATTO 296729, 11/
2013 Competenza Trattenuta:NOVEMBRE
2013 CESSIONE (CALENDA MARIA)
FIDITALIA
S.P.A.
DA RIPORTARE
6.011.186,15
4.343.568,94
10.354.755,09
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3215
Data
Codice mecc.
21/11/2013 4.00.00.03.24
Capitolo
3350
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.343.568,94
Pag.
370
Riscontro cassa
RIPORTO
6.011.186,15
10.354.755,09
VERSAMENTO CESSIONI MESE NOVEMBRE 201
381,00
381,00
283,00
283,00
100,00
100,00
160,00
160,00
124,00
124,00
138,00
138,00
257,00
257,00
120,00
120,00
120,00
120,00
404,00
404,00
3-GUARINO A.=€.130,00+DI GIUSEPPE R.=
€.251,00IBL BANCA S.P.A.
3216
21/11/2013 4.00.00.03.24
3350
CONTRATTO N.563942-VERSAM.CESSIONE ME
SE NOVEMBRE 2013(IMBRENDA A.)
IBL BANCA S.P.A.
3217
21/11/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO RATE PRESTITI MESE NOVEMBR
E 2013(MOSCATO A.=€.100,00).
UNIFIN
3218
21/11/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
CONTRATTO N.464936-VERSAM.CESSIONE ME
SE NOVEMBRE 2013(ADELIZZI GIUSEPPE)
UNIFIN
3219
21/11/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
CODICE MUTUO 457335-VERSAM.CESSIONE M
ESE NOVEMBRE 2013(BUSCETTA ADRIANA)
FUTURO S.P.A.
3220
21/11/2013 4.00.00.03.24
3350
CODICE MUTUO 452667-VERSAM.RATA PREST
ITO MESE NOVEMBRE 2013 (SCHIAVO
ANTONIA)
FUTURO S.P.A.
3221
21/11/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO RATA PRESTITO-MESE NOVEMBR
E 2013; DP; BRANCACCIO SILVANA;
CONTRATTO PRATICA APULIA 112659.
APULIA
3222
21/11/2013 4.00.00.03.24
3350
PRONTOPRESTITO S.P.A.
CONTRATTO FINANZ.N.0158145-VERSAM.CES
SIONE MESE NOVEMBRE 2013(TROTTA
CESARE)
BIEFFE 5 S.P.A.
3223
21/11/2013 4.00.00.03.24
3350
CONTRATTO DI PRESTITO CON CQS/DP n.70
31-VERSAM.RATA MESE NOVEMBRE
2013(GUERRAZZI ANTONIO)
PROFAMILY S.P.A.
3224
21/11/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAM.CESSIONE €.287,00 e DELEGAZ.PA
GAM. €.117,00 MESE NOVEMBRE 2013(IZZO
F.)
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA
DA RIPORTARE
6.013.273,15
4.343.568,94
10.356.842,09
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3225
Data
Codice mecc.
21/11/2013 4.00.00.03.24
Capitolo
3350
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
XXX3001182001170651XXX
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.343.568,94
Pag.
371
Riscontro cassa
RIPORTO
6.013.273,15
10.356.842,09
VERSAMENTO RA
3.260,13
3.260,13
222,88
222,88
270,00
270,00
254,00
254,00
644,66
644,66
308,51
308,51
539,90
539,90
231,39
231,39
154,25
154,25
TE CONTO PRESTITI NON CARTOLARIZZATI
MESE NOVEMBRE 2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3226
21/11/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAM.SOMMA PER PIGNORAMENTO A CARIC
O GUARINO ANTONIO (RIF.2002/B/265-813)
ORD.ASSEGN.PRETORE EBOLI 676 DEL 2-10
-99
MESE DI NOVEMBRE 2013
I.FI.M.
3227
21/11/2013 4.00.00.03.24
3350
S.p.A.
PROCEDIMENTO ESECUTIVO MOBILIARE N.16
00/2012 (FAGER COSTRUZIONI SRL C/
BRANCACCIO) VERSAM.RATA MESE NOVEMBRE
2013
FAGER COSTRUZIONI S.R.L.
3228
21/11/2013 4.00.00.03.24
3350
PROCEDIMENTO ESECUTIVO MOBILIARE N.49
37/2012(DITTA PARADISO ANTONINO C/
PANICO ANGELO) VERSAM.RATA NOVEMBRE 2
013
PARADISO ANTONINO
3229
26/11/2013 1.01.05.03.00
345
2 PAGAM.FATT.N.15327 DEL 18-11-2013 SPE
SE UTENZE TELEFONICHE MESE OTTOBRE
2013 SISTEMA VOIP
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
3230
26/11/2013 1.04.01.03.00
653
PAGAM.FATT.N.15327 DEL 18-11-2013 SPE
SE UTENZE TELEFONICHE MESE OTTOBRE
2013 SISTEMA VOIP
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
3231
26/11/2013 1.04.02.03.00
687
PAGAM.FATT.N.15327 DEL 18-11-2013 SPE
SE UTENZE TELEFONICHE MESE OTTOBRE
2013 SISTEMA VOIP
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
3232
26/11/2013 1.04.03.03.00
707
PAGAM.FATT.N.15327 DEL 18-11-2013 SPE
SE UTENZE TELEFONICHE MESE OTTOBRE
2013 SISTEMA VOIP
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
3233
26/11/2013 1.04.05.02.00
796
PAGAM.FATT.N.15327 DEL 18-11-2013 SPE
SE UTENZE TELEFONICHE MESE OTTOBRE
2013 SISTEMA VOIP
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
DA RIPORTARE
6.019.158,87
4.343.568,94
10.362.727,81
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3234
Data
Codice mecc.
28/11/2013 4.00.00.05.28
Capitolo
3420
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
6.019.158,87
PRECOSTITUZIONE FONDI RELATIVI A REST
1.180,10
Data 19/06/2014
Residui
4.343.568,94
Pag.
372
Riscontro cassa
10.362.727,81
1.180,10
ITUZIONE MANDANTO M. 3966/2009 DA
APRTE DI ENEL ENERGIA PER ENERGIZZAZI
ONE IMPIANTO P.I. S. BARTOLOMEO NON
EFFETTUATO
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SA
3235
28/11/2013 1.01.08.03.00
521
1 SALDO COMP. PROF.LI CAUSA SIGG.RE FAL
2.406,07
2.406,07
CONE M.ROSARIA E AMODIO RAFFAELLA
NONCHE' I SIGG.RI AMODIO OTTAVIO E AN
TONIO - CORREZIONE ERRORE DI CALCOLO
SENTENZA N.680/2009 - PAG.FATTURA N.
14 DEL 30-7-13 (IMP. IRE 1.822,50)
D'AMBROSIO ELISA
3236
28/11/2013 1.01.03.02.00
123
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI FINAN
144,57
144,57
1.235,00
1.235,00
12.965,15
12.965,15
17.929,25
17.929,25
115,00
115,00
60,00
60,00
ZIARI -PERIODO 1-8-2013/31-10-2013
PAGAMENTO FATTURA N. 1658/13 DEL 31-1
0-2013
CTA UFFICIO S.R.L.
3237
28/11/2013 1.01.08.02.00
500
FORNITURA,INSTALLAZIONE E CONFIGURAZI
ONE NUOVO SERVER IBM
PAGAMENTO FATTURA N. 640/2011 - 22^ R
ATA
ALPHA SOFT
3238
28/11/2013 1.09.05.03.00
1240
S.R.L.
SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO
DEI RIFIUTU SOLIDI URBANI
INDIFFERENZIATI
- PAGAMENTO FATTURA
N. 1138 DEL 4-10-2013
ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
3239
28/11/2013 1.09.05.03.00
1240
SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO
DEI RIFIUTU SOLIDI URBANI
INDIFFERENZIATI
- PAGAMENTO FATTURA
N. 1138 DEL 4-10-2013
ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
3240
28/11/2013 1.09.04.02.00
1168
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. AUTOV
ETTURA FIAT PANDA Tg.CK004ZJ
PAGAMENTO FATTURA N. 194 DEL 17-9-201
3
C.G.A. CAPONIGRO S.R.L.
3241
28/11/2013 1.09.04.02.00
1168
MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURA FI
AT PANDA Tg. CK004ZJ SERV. IDRICO
(FILTRI ARIA E OLIO) - PAGAMENTO FATT
URA N. 195 DEL 18-9-2013
C.G.A. CAPONIGRO S.R.L.
DA RIPORTARE
6.052.787,94
4.345.975,01
10.398.762,95
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
3242
28/11/2013 1.09.04.02.00
1168
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO
6.052.787,94
Data 19/06/2014
Residui
4.345.975,01
Pag.
373
Riscontro cassa
10.398.762,95
983,74
983,74
80,00
80,00
120,00
120,00
964,09
964,09
964,09
964,09
964,09
964,09
1.815,00
1.815,00
387,20
387,20
1.552,22
1.552,22
LAND ROVER Tg. ZA252AB
PAGAMENTO FATTURA N. 221 DEL 6-10-201
3
C.G.A. CAPONIGRO S.R.L.
3243
28/11/2013 1.09.04.02.00
1168
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOVETTUR
A FIAT PANDA Tg. CK004ZJ
PAGAMENTO FATTURA N. 222 DEL 10-10-20
13
C.G.A. CAPONIGRO S.R.L.
3244
28/11/2013 1.01.06.02.00
475
FORNITURA N. 2 CONF. DI TONER PER STA
MPANTE HP LASER 1505
PAGAMENTO FATTURA N. 309 DEL 16-10-20
13
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
3245
28/11/2013 1.09.05.03.00
1245
CANONE FITTO TERRENO DEL SITO DI STOC
CAGGIO PROVV. LOC. CARRABONA - APRILE
2013
GALIANO VINCENZO
3246
28/11/2013 1.09.05.03.00
1245
FITTO TERRENO ADIBITO A SITO DI STOCC
AGGIO PROVVISORIO RIFIUTI UBICATO
LOC. CARRABONA - MAGGIO 2013
GALIANO VINCENZO
3247
28/11/2013 1.09.05.03.00
1245
FITTO TERRENO ADIBITO A SITO DI STOCC
AGGIO PROVVISORIO RIFIUTI UBICATO IN
LOC. CARRABONA - GIUGNO 2013
GALIANO VINCENZO
3248
28/11/2013 1.01.02.03.00
109
LAVORI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - S
ETTEMBRE 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 109 DEL 30-09-20
13
SESSA DONATO
3249
28/11/2013 1.09.06.02.00
1280
LAVORI DI PULIZIA BAGNI PUBBLI MESE D
I SETTEMBRE 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 110 DEL 30-9-201
3
SESSA DONATO
3250
28/11/2013 1.08.02.03.00
914
CONDUZIONE I.P.I. CANONE MENSILE - ME
SE DI SETTEMBRE 20123
PAGAMENTO FATTURA N. 150 DEL 30-9-201
3
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
DA RIPORTARE
6.060.618,37
4.345.975,01
10.406.593,38
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3251
Data
Codice mecc.
28/11/2013 1.09.05.02.00
Capitolo
1236
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.345.975,01
Pag.
374
Riscontro cassa
RIPORTO
6.060.618,37
10.406.593,38
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI
12,23
12,23
791,03
791,03
119,56
119,56
153,36
153,36
91,47
91,47
921,47
921,47
44,23
44,23
301,29
301,29
COMUNALI SERV.N.U.
PAGAMENTO FATTURA N. 2813179005 DEL 3
0-09-2013 (COD. CLIENTE 0020066542)
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
3252
28/11/2013 1.09.05.02.00
1236
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
LI AUTOMEZZI COM.LI SERV. N.U.
PAGAMENTO FATTURA N. 2813179005 DEL 3
0-09-2013 (COD. CLIENTE 0020066542)
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
3253
28/11/2013 1.08.01.02.00
890
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
LI AUTOMEZZI COM.LI SERV. MANUTENZIONE
PAGAMENTO FATTURA N. 2813179005 DEL 3
0-09-2013 (COD. CLIENTE 0020066542)
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
3254
28/11/2013 1.08.01.02.00
890
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
LI AUTOMEZZI COM.LI SERV. MANUTENZIONE
PAGAMENTO FATTURA N. 2813179005 DEL 3
0-09-2013 (COD. CLIENTE 0020066542)
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
3255
28/11/2013 1.09.04.02.00
1168
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
LI AUTOMEZZI COM.LI (SERV.IDRICO)
PAGAMENTO FATTURA N. 2813179005 DEL 3
0-09-2013 (COD. CLIENTE 0020066542)
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
3256
28/11/2013 1.09.04.02.00
1168
FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZ
I COMUNALI SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
PAGAMENTO FATTURA N. 2813179005 DEL 3
0-09-2013 (COD. CLIENTE 0020066542)
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
3257
28/11/2013 1.01.06.02.00
476
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
LI AUTOMEZZI COM.LI (FIAT PANDA
DB193NM) PAGAMENTO FATTURA N. 2813179
005 DEL 30-09-2013 (COD. CLIENTE
0020066542)
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
3258
28/11/2013 1.01.05.03.00
345
3 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESS
O CASA COMUNALE
PAGAMENTO FATTURA N. 201314-00487 DEL
27-9-2013
PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.R.L.
DA RIPORTARE
6.063.053,01
4.345.975,01
10.409.028,02
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3259
Data
Codice mecc.
28/11/2013 1.01.05.03.00
Capitolo
345
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.345.975,01
Pag.
375
Riscontro cassa
RIPORTO
6.063.053,01
10.409.028,02
3 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESS
100,43
100,43
7.381,63
7.381,63
5.770,00
5.770,00
1.045,60
1.045,60
120,28
120,28
882,70
882,70
O CASA COMUNALE
PAGAMENTO FATTURA N. 201314-00487 DEL
27-9-2013
PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.R.L.
3260
28/11/2013 1.09.05.03.00
1240
CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA R.S.U. PR
ESSO IMPIANTO TRITOVAGLIATURA LOC.
SARDONE - PAGAMENTO FATTURA N. 836 DE
L 31-10-2013
GES.CO. AMBIENTE S.C.A.R.L.
3261
28/11/2013 1.09.05.03.00
1240
CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA R.S.U. IM
P. TRITOVAGLIATURA LOC. SARDONE
PAGAMENTO FATTURA N. 836 DEL 31-10-20
13
GES.CO. AMBIENTE S.C.A.R.L.
3262
28/11/2013 1.04.05.02.00
794
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
LI SCUOLABUS
PAGAMENTO FATTURA N. 2813179005 DEL 3
0-09-2013 (COD. CLIENTE 0020066542)
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
3263
28/11/2013 1.04.05.02.00
794
FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABU
S
PAGAMENTO FATTURA N. 2813179005 DEL 3
0-09-2013 (COD. CLIENTE 0020066542)
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
3264
28/11/2013 1.10.04.03.00
1374
RETTE RICOVERO MINORE OSPITE PRESSO I
L CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE "LA
CASA DI HANSEL E GRETEL" -PAGAMENTO F
ATTURA N. 83 DEL 31-8-2013
FILI D'ERBA - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L
3265
28/11/2013 1.10.04.05.19
1381
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 3^
882,70
882,70
ANNUALITA' (RIF.REV.N.3432/12) RETTE
RICOVERO MINORE OSPITE PRESSO IL CENT
RO DIURNO POLIFUNZIONALE "LA CASA DI
HANSEL E GRETEL" - PAGAMENTO FATTURA
N. 83 DEL 31-8-2013
FILI D'ERBA - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L
3266
28/11/2013 1.10.04.05.19
1382
LIQUID. SOMMA IN QUALITA' DI DELEGATO
200,00
200,00
DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO A
FAVORE DI BIAGINA G.
BOTTIGLIERI ARMANDO
DA RIPORTARE
6.078.553,65
4.346.857,71
10.425.411,36
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
3267
28/11/2013 1.01.02.02.00
94
FORNITURA MANIFESTI RICORRENZA 2 - 4
6.078.553,65
Data 19/06/2014
Residui
4.346.857,71
Pag.
376
Riscontro cassa
10.425.411,36
109,80
109,80
107,97
107,97
374,01
374,01
27,20
27,20
E 23 NOV. 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 166 DEL 31-10-20
13
GUIDA GIUSEPPE
3268
28/11/2013 1.06.03.05.19
871
6 FORNITURA PERGAMENE PER RICORRENZA 4
NOV. 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 167 DEL
31-10-2
013
GUIDA GIUSEPPE
3269
28/11/2013 1.01.02.02.00
84
FORNITURA CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI I
N DOTAZIONE ALL'AREA AMMINISTRATIVA
PAGAMENTO FATTURA N. 2813179005 DEL 3
0-9-2013 (CODICE CLIENTE 0020066542)
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
3270
28/11/2013 1.01.02.02.00
84
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
LI AUTOMEZZI COM.LI AREA AMM.
PAGAMENTO FATTURA N. 2813179005 DEL 3
0-9-2013 (CODICE CLIENTE 0020066542)
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
3271
28/11/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI SOMMA URGENZA PIOGGE ABBONDANT
6.616,90
6.616,90
I 26/03/2013
PAGAMENTO FATTURA N. 18
EDILIZIA CAMPANA S.C. A R.L.
3272
28/11/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI
804,95
804,95
1.116,26
1.116,26
363,90
363,90
726,00
726,00
MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURE NN 185; 186; 187
PARADISO ANTONINO
3273
28/11/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI SOSTITUZIONE PALO INCIDENTATO
PARCHEGGIO LOC. ZAPPINO
PAGAMENTO FATTURA N. 144
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
3274
28/11/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTEN
ZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE
PAGAMENTO FATTURE NN 143; 144
AGRICOLA CAMPANIA S.A.S.
3275
28/11/2013 2.09.01.01.00
2952
SFALCIO DI ERBE E ROVI LUNGO LE CUNET
TE E SCARPATE STRADALI
PAGAMENTO FATTURA N. 24
BUCCELLA LIBERATO
DA RIPORTARE
6.082.183,74
4.353.474,61
10.435.658,35
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
3276
28/11/2013 2.09.01.01.00
2952
6.082.183,74
FORNITURA BITUME PER MANUTENZIONE STR
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
377
Riscontro cassa
4.353.474,61
10.435.658,35
301,29
301,29
ADE
PAGAMENTO FATTURA N. 418
IN.CA. S.P.A.
3277
29/11/2013 1.01.02.07.21
119
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
2.607,83
2.607,83
808,92
808,92
368,20
368,20
2.464,53
2.464,53
677,41
677,41
1.607,58
1.607,58
733,62
733,62
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE NOV.2013
DATA REGOLAM.11-12-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
3278
29/11/2013 1.01.03.07.21
138
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE NOV.2013
DATA REGOLAM.11-12-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
3279
29/11/2013 1.01.04.07.21
202
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE NOV.2013
DATA REGOLAM.11-12-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
3280
29/11/2013 1.01.06.07.21
483
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE NOV.2013
DATA REGOLAM.11-12-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
3281
29/11/2013 1.01.07.07.21
497
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE NOV.2013
DATA REGOLAM.11-12-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
3282
29/11/2013 1.03.01.07.21
617
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE NOV.2013
DATA REGOLAM.11-12-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
3283
29/11/2013 1.04.05.07.21
828
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE NOV.2013
DATA REGOLAM.11-12-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
6.091.451,83
4.353.775,90
10.445.227,73
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3284
Data
Codice mecc.
29/11/2013 1.08.01.07.21
Capitolo
906
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.353.775,90
Pag.
378
Riscontro cassa
RIPORTO
6.091.451,83
10.445.227,73
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
440,55
440,55
741,81
741,81
376,07
376,07
201,88
201,88
290,04
290,04
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE NOV.2013
DATA REGOLAM.11-12-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
3285
29/11/2013 1.09.01.07.21
1112
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE NOV.2013
DATA REGOLAM.11-12-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
3286
29/11/2013 1.09.05.07.21
1251
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE NOV.2013
DATA REGOLAM.11-12-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
3287
29/11/2013 1.10.04.07.21
1408
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE NOV.2013
DATA REGOLAM.11-12-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
3288
29/11/2013 1.03.01.07.21
617
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE NOV.2013
DATA REGOLAM.11-12-2013
SU
IND.TURN.E REPERIB.P.M.
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
3289
29/11/2013 2.01.08.01.00
2147
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
118,18
118,18
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE NOV.2013
DATA REGOLAM.11-12-2013 FONDO
INCENTIV.LAV.URBANIZ. AREA SOVRASTANT
E STRADA COLLEGAMENTO S.S. 91
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
3290
29/11/2013 1.01.05.07.21
357
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM. I.R.A
890,45
890,45
18.700,60
18.700,60
.P.COD.TRIB.380E COD.ENTE 05 REGIONE
Agenzia delle Entrate-MESE NOV.2013
DATA REGOLAM.11-12-2013
AMM.RI +LSU
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
3291
29/11/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.100E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE NOV.2013 DATA REGOLAMENTO 11-122013 (COD.1001)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
6.113.093,23
4.353.894,08
10.466.987,31
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
3292
29/11/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
6.113.093,23
Data 19/06/2014
Residui
4.353.894,08
Pag.
379
Riscontro cassa
10.466.987,31
2.500,62
2.500,62
1.785,69
1.785,69
200,20
200,20
12.888,72
12.888,72
4,94
4,94
3.095,15
3.095,15
81,66
81,66
48,72
48,72
COD.TRIB.100E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE NOV.2013
DATA REGOLAMENTO 11-12
-2013 (COD.1004)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
3293
29/11/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ACCONT
O IRPEF MOD.730-COD.TRIB.133E-AGENZIA
DELLE ENTRATE-MESE NOV.2013 DATA REGO
LAMENTO 11-12-2013(COD.4730)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
3294
29/11/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDEBI
TO IRPEF MOD.730-COD.TRIB.134E-AGENZIA
DELLE ENTRATE-MESE NOV.2013 DATA REGO
LAMENTO 11-12-2013(COD.4731)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
3295
29/11/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.104E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE NOV.2013 DATA REGOLAMENTO 11-122013(COD.1040)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
3296
29/11/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.INTERE
S.RATEIZ.IRPEF MOD 730-COD.TRIB.118E-AGENZIA ENTRATE- MESE NOV.2013 DATA
REGOL.11-12-2013(2,30/2013+2,64/2012)
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
3297
29/11/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE REG/le-COD.TRIB.381E-COD.REGIONE
05-AGENZIA ENTRATE-MESE NOV.2013 per
anno 2012 DATA REGOL.11-12-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
3298
29/11/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSS.VERSAM.ADDIZ.IRE
REG/le-COD.TRIB.381E-COD.REGIONE 05-AG
.ENTRATE-MESE NOV.2013 MOD.730=80,60
+INTERES.1,06 DATA REGOL.11-12-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
3299
29/11/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE REG/le-COD.TRIB.381E-COD.REGIONE
05-AGENZIA ENTRATE-MESE NOV.2013 per
anno 2013 DATA REGOL.11-12-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
DA RIPORTARE
6.133.698,93
4.353.894,08
10.487.593,01
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3300
Data
Codice mecc.
29/11/2013 4.00.00.02.23
Capitolo
3330
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.353.894,08
Pag.
380
Riscontro cassa
RIPORTO
6.133.698,93
10.487.593,01
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
274,12
274,12
8,11
8,11
4,80
4,80
137,65
137,65
2.888,60
2.888,60
IRE COM/le-COD.TRIB.384EAGENZIA ENTRATE-MESE NOV.2013 x anno
2012 DATA REGOL.11-12-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
3301
29/11/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE COM/le-COD.TRIB.128E=8,00+COD.125E
=€.0,11 AGENZIA ENTRATE-MESE NOV.2013
x anno 2012 DATA REGOL.11-12-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
3302
29/11/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE COM/le-COD.TRIB.384EAGENZIA ENTRATE-MESE NOV.2013 x anno
2013 DATA REGOL.11-12-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
3303
29/11/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.ADDIZ.
IRE COM/le-COD.TRIB.385EAGENZ.ENTRATE-MESE NOV.2013 ACCONTO 2
013 DATA REGOL.11-12-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
3304
29/11/2013 4.00.00.02.23
3330
FONDI DELLA RISCOSSIONE-VERSAM.IRPEF
COD.TRIB.105E AGENZIA DELLE ENTRATEMESE NOV.2013 DATA REGOLAM.11-12-2013
(SU IND.ESPROPR.TERRENI URB.AREA PIP)
RIF.MAND.3005 CURIA ARCIVESCOVILE e R
EV.2160 DEL 4-11-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777
3305
29/11/2013 1.01.05.03.00
345
2 SPEDIZ.AVVISI ACCERTAMENTO ICI AREE E
1.978,00
1.978,00
5.765,34
5.765,34
973,51
973,51
4.362.610,93
10.499.623,14
DIFICABILI ANNI 2007 E 2008 (N.460
RACC.AR X €.4,30)
POSTE ITALIANE S.P.A.PATRIMONIO BANCOPO
3306
29/11/2013 2.08.01.01.00
2845
SISTEMAZIONE VIA COSTA TORRE E SCALIN
ATA VICO COSTA TORRE
PAGAMENTO FATTURE NN 10; 9
MC ITALIA S.R.L.
3307
02/12/2013 2.08.01.01.00
2482
COMP.INCENTIVANTE COMPLET.E SISTEMAZ.
AREA DI RISULTA RUDERE FACENTE PARTE
INSULA 81 CENTRO STORICO L. 219/81 E
32/92
PERSONALE DIPENDENTE
DA RIPORTARE
6.137.012,21
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
3308
02/12/2013 2.08.01.01.00
2485
6.137.012,21
COMP.INCENTIVANTE LAVORI DI MANUTENZI
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
381
Riscontro cassa
4.362.610,93
10.499.623,14
602,74
602,74
501,60
501,60
512,42
512,42
610,56
610,56
373,08
373,08
618,69
618,69
ONE STRADA E PIAZZETTA LOCALITA
FOLCATA
PERSONALE DIPENDENTE
3309
02/12/2013 2.09.01.01.00
2952
COMP.INCENTIV.LAVORI BONIFICA COSTONE
ROCCIOSO S.P. 31 VIA ROMA INGRESSO
CENTRO STORICO
PERSONALE DIPENDENTE
3310
02/12/2013 2.09.01.01.00
2952
COMP.INCENTIV.MANUTENZIONE STRAORDINA
RIA STRADA COMUNALE "STARZULELLA
SUPERIORE"
PERSONALE DIPENDENTE
3311
02/12/2013 1.09.05.03.00
1244
COMP.INCENTIV. LAVORI MANUTENZ.SITO T
EMP.RIFIUTI LOC.CARRABONA
PERSONALE DIPENDENTE
3312
02/12/2013 2.09.01.01.00
2952
COMP.INCENTIV.LAVORI DI MANUTENZIONE
PLESSI SCOLASTICI
PERSONALE DIPENDENTE
3313
02/12/2013 2.09.01.01.00
2952
COMP.INCENTIV. LAVORI MANUTENZIONE ST
RAORDINARIA STRADA "FOLCATA INF."
PERSONALE DIPENDENTE
3314
03/12/2013 1.01.07.04.00
495
CANONE FITTO LOCALE ADIBITO A UFFICIO
100,00
100,00
2,07
2,07
STATO CIVILE LOC.SERRADARCE
MESE DIC.2013
RUGGIERO FRANCO
3315
03/12/2013 1.01.05.03.00
345
2 VERSAM.SOLO SOPRATTASSA SPESE TELEGRA
FICHE RIF.MESE NOV.2013
POSTE ITALIANE S.p.A. ANTICIPI
3316
03/12/2013 2.01.08.01.00
2162
TRANSAZIONE VERTENZA BRACALE ALESSAND
1.800,00
1.800,00
185,64
185,64
4.367.815,66
10.504.929,94
RA/COMUNE CAMPAGNA(G.C.N.161/13)
RISARICIMENTO DI TUTTI I DANNI SUBITI
(COMPRESO COMPETENZE PROF.LI E SPESE
SOSTENUTE)
BRACALE ALESSANDRA
3317
03/12/2013 2.01.08.01.00
2162
CAUSA MAGLIANO VITA/COMUNE DI CAMPAGN
A - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DELLA
SENTENZA CIVILE N.969 DEL 2-7-2013 EM
ESSA DAL GIUDICE DI PACE DI EBOLI
(AVVISO N.2013/009/SC/000000969/0/002
)
AGENZIA DELLE ENTRATE
DA RIPORTARE
6.137.114,28
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3318
Data
Codice mecc.
04/12/2013 1.01.02.01.20
Capitolo
40
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.367.815,66
Pag.
382
Riscontro cassa
RIPORTO
6.137.114,28
10.504.929,94
13^ MENSILITA' 2013 SPETTANTE AL PERS
29.808,29
29.808,29
9.075,86
9.075,86
4.000,76
4.000,76
26.615,20
26.615,20
7.469,77
7.469,77
17.496,59
17.496,59
8.305,70
8.305,70
4.540,61
4.540,61
8.055,61
8.055,61
5.034,34
5.034,34
4.136,67
4.136,67
2.114,81
2.114,81
ONALE DIPENDENTE
PERS.SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE E OR
3319
04/12/2013 1.01.03.01.20
121
13^ MENSILITA' 2013 SPETTANTE AL PERS
ONALE DIPENDENTE
PERS.GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA,PRO
3320
04/12/2013 1.01.04.01.20
140
13^ MENSILITA' 2013 SPETTANTE AL PERS
ONALE DIPENDENTE
PERS.GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV
3321
04/12/2013 1.01.06.01.20
450
13^ MENSILITA' 2013 SPETTANTE AL PERS
ONALE DIPENDENTE
PERS.UFF.TECNICO
3322
04/12/2013 1.01.07.01.20
485
13^ MENSILITA' 2013 SPETTANTE AL PERS
ONALE DIPENDENTE
PERS.ANAGRAFE,ST.CIVILE,ELETTORALE,LEVA
3323
04/12/2013 1.03.01.01.20
600
13^ MENSILITA' 2013 SPETTANTE AL PERS
ONALE DIPENDENTE
PERS.POLIZIA MUNICIPALE
3324
04/12/2013 1.04.05.01.20
760
13^ MENSILITA' 2013 SPETTANTE AL PERS
ONALE DIPENDENTE
PERS.ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE
3325
04/12/2013 1.08.01.01.20
880
13^ MENSILITA' 2013 SPETTANTE AL PERS
ONALE DIPENDENTE
PERS.SERV.VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRAD
3326
04/12/2013 1.09.01.01.20
1000
13^ MENSILITA' 2013 SPETTANTE AL PERS
ONALE DIPENDENTE
PERS.URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITO
3327
04/12/2013 1.09.04.01.20
1140
13^ MENSILITA' 2013 SPETTANTE AL PERS
ONALE DIPENDENTE
PERS.SERV.IDRICO INTEGRATO
3328
04/12/2013 1.09.05.01.20
1233
13^ MENSILITA' 2013 SPETTANTE AL PERS
ONALE DIPENDENTE
PERS.SERVIZIO NETTEZZA URBANA
3329
04/12/2013 1.10.04.01.20
1350
13^ MENSILITA' 2013 SPETTANTE AL PERS
ONALE DIPENDENTE
PERSONALE SERVIZI ASSISTENZA,BENEFICENZ
DA RIPORTARE
6.263.768,49
4.367.815,66
10.631.584,15
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3330
Data
Codice mecc.
04/12/2013 1.10.05.01.20
Capitolo
1410
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
6.263.768,49
13^ MENSILITA' 2013 SPETTANTE AL PERS
4.807,68
Data 19/06/2014
Residui
4.367.815,66
Pag.
383
Riscontro cassa
10.631.584,15
4.807,68
ONALE DIPENDENTE
PERS.SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE
3331
10/12/2013 1.01.05.03.00
345
1 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC
456,54
456,54
.2012 CLIENTE N.100 209 099
PAGAMENTO FATTURA N. 2402149830
ENEL ENERGIA S.P.A.
3332
10/12/2013 1.01.05.03.00
345
1 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETT.-OTT.2
1.464,13
1.464,13
1.604,32
1.604,32
461,44
461,44
2.019,08
2.019,08
1.304,62
1.304,62
251,69
251,69
013
PAGAMENTO FATTURE NN 2438693076; 2441
256931; 2438693071
ENEL ENERGIA S.P.A.
3333
10/12/2013 1.04.01.03.00
653
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETT.-OTT.2
013
PAGAM.FATT.N.2438770886; 2438693058;
2438693072; 2438770884;2438693074
ENEL ENERGIA S.P.A.
3334
10/12/2013 1.04.01.03.00
653
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETT.-OTT.2
013
PAGAMENTO FATTURE NN 2438693068; 2438
693063
ENEL ENERGIA S.P.A.
3335
10/12/2013 1.04.02.03.00
687
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2013+ CONGU
AGLIO
PAGAMENTO FATTURE NN 2438693069; 2438
693065; 2438693060; 2438693061; 243869
3056; 2438856887; 2438856837; 2438856
836; 2441596945; 2441810664
ENEL ENERGIA S.P.A.
3336
10/12/2013 1.04.03.03.00
707
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 201
3
PAGAMENTO FATTURE NN 2441994277; 2438
693067
ENEL ENERGIA S.P.A.
3337
10/12/2013 1.06.02.03.00
857
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETT.-OTT.2
013 C.SPORTIVO P.ZA D'ARMI
PAGAMENTO FATTURA N. 2438693059
ENEL ENERGIA S.P.A.
DA RIPORTARE
6.275.681,45
4.368.272,20
10.643.953,65
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
3338
10/12/2013 1.04.01.03.00
653
6.275.681,45
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CLIENTE N.6
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
384
Riscontro cassa
4.368.272,20
10.643.953,65
3.006,91
3.006,91
24853636 ,N.624856325,N.624860063
PAGAMENTO FATTURE NN 2438693064; 2438
693073; 2438693070
ENEL ENERGIA S.P.A.
3339
10/12/2013 1.09.04.03.00
1210
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTT.2013 CL
6.990,51
6.990,51
5.391,85
5.391,85
IENTI N.624812484 , N.624815351
PAGAMENTO FATTURE NN 2441810666; 2440
162920
ENEL ENERGIA S.P.A.
3340
10/12/2013 1.09.04.03.00
1210
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTT.2013
LIENTE N. 624 860 608
S.ANGELO
C
ELETTROP.
PAGAMENTO FATTURA N. 2439
094808
ENEL ENERGIA S.P.A.
3341
10/12/2013 1.04.02.03.00
687
SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
1.463,69
1.463,69
42,95
42,95
CLIENTE N. 624 857 411
PAGAMENTO FATTURA N. 2431776388
ENEL ENERGIA S.P.A.
3342
10/12/2013 1.04.01.03.00
653
SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
CLIENTE N. 624 857 411
PAGAMENTO FATTURA N. 2441810667
ENEL ENERGIA S.P.A.
3343
10/12/2013 1.09.04.03.00
1212
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 201
2.456,41
2.456,41
3 CLIENTE N.624 859 791
PAGAMENTO FATTURA N. 2439094807
ENEL ENERGIA S.P.A.
3344
10/12/2013 1.04.01.03.00
653
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
CLIENTE N.
730,12
730,12
266 809 026 , N.624 813 952 CONGUAGLI
PAGAMENTO FATTURE NN 2429785734; 2401
876091
ENEL ENERGIA S.P.A.
3345
10/12/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2013 PUBBL.
9.540,96
9.540,96
9.358,47
9.358,47
ILL.NE OTTOBRE2013
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
3346
10/12/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 201
3 PUBBL.ILL.NE
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
DA RIPORTARE
6.309.419,65
4.373.515,87
10.682.935,52
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3347
Data
Codice mecc.
10/12/2013 1.08.02.03.00
Capitolo
913
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.373.515,87
Pag.
385
Riscontro cassa
RIPORTO
6.309.419,65
10.682.935,52
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 201
7.919,95
7.919,95
7.668,06
7.668,06
47,70
47,70
102,00
102,00
11,02
11,02
500,00
500,00
10,00
10,00
465,43
465,43
50,00
50,00
50,00
50,00
16,72
16,72
3 PUBBL.ILL.NE
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
3348
10/12/2013 1.08.02.03.00
913
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 201
3 PUBBL.ILL.NE
ELENCO FATTURE ALLEGATO
ENEL ENERGIA S.P.A.
3349
10/12/2013 4.00.00.04.27
3360
Mandato annullato
DIAGNOST 80 S.A.S. DI MARIANNA PAGANO &
3350
10/12/2013 1.01.02.02.00
88
RENDICONTO N.3 NOVEMBRE 2013 SPESE SO
STENUTE DALL'ECONOMO
ECONOMO COMUNALE
3351
10/12/2013 1.01.02.02.00
90
RENDICONTO N.3 NOVEMBRE 2013 SPESE SO
STENUTE DALL'ECONOMO
ECONOMO COMUNALE
3352
10/12/2013 1.01.02.02.00
94
RENDICONTO N.3 NOVEMBRE 2013 SPESE SO
STENUTE DALL'ECONOMO
ECONOMO COMUNALE
3353
10/12/2013 1.01.02.03.00
109
RENDICONTO N.3 NOVEMBRE 2013 SPESE SO
STENUTE DALL'ECONOMO
ECONOMO COMUNALE
3354
10/12/2013 1.01.04.02.00
142
RENDICONTO N.3 NOVEMBRE 2013 SPESE SO
STENUTE DALL'ECONOMO
ECONOMO COMUNALE
3355
10/12/2013 1.01.05.07.29
356
RENDICONTO N.3 NOVEMBRE 2013 SPESE SO
STENUTE DALL'ECONOMO
ECONOMO COMUNALE
3356
10/12/2013 1.01.06.02.00
475
RENDICONTO N.3 NOVEMBRE 2013 SPESE SO
STENUTE DALL'ECONOMO
ECONOMO COMUNALE
3357
10/12/2013 1.01.06.02.00
475
RENDICONTO N.3 NOVEMBRE 2013 SPESE SO
STENUTE DALL'ECONOMO
ECONOMO COMUNALE
3358
10/12/2013 1.01.07.02.00
492
RENDICONTO N.3 NOVEMBRE 2013 SPESE SO
STENUTE DALL'ECONOMO
ECONOMO COMUNALE
DA RIPORTARE
6.326.260,53
4.373.515,87
10.699.776,40
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3359
Data
Codice mecc.
10/12/2013 1.03.01.02.00
Capitolo
614
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.373.515,87
Pag.
386
Riscontro cassa
RIPORTO
6.326.260,53
10.699.776,40
RENDICONTO N.3 NOVEMBRE 2013 SPESE SO
6,65
6,65
302,00
302,00
12,89
12,89
20,00
20,00
56,20
56,20
82,50
82,50
280,00
280,00
17,53
17,53
27,00
27,00
147,50
147,50
100,00
100,00
155,88
155,88
STENUTE DALL'ECONOMO
ECONOMO COMUNALE
3360
10/12/2013 1.03.01.02.00
614
RENDICONTO N.3 NOVEMBRE 2013 SPESE SO
STENUTE DALL'ECONOMO
ECONOMO COMUNALE
3361
10/12/2013 1.03.01.02.00
614
RENDICONTO N.3 NOVEMBRE 2013 SPESE SO
STENUTE DALL'ECONOMO
ECONOMO COMUNALE
3362
10/12/2013 1.03.01.02.00
614
RENDICONTO N.3 NOVEMBRE 2013 SPESE SO
STENUTE DALL'ECONOMO
ECONOMO COMUNALE
3363
10/12/2013 1.03.01.02.00
614
RENDICONTO N.3 NOVEMBRE 2013 SPESE SO
STENUTE DALL'ECONOMO
ECONOMO COMUNALE
3364
10/12/2013 1.03.01.02.00
614
RENDICONTO N.3 NOVEMBRE 2013 SPESE SO
STENUTE DALL'ECONOMO
ECONOMO COMUNALE
3365
10/12/2013 1.03.01.02.00
614
RENDICONTO N.3 NOVEMBRE 2013 SPESE SO
STENUTE DALL'ECONOMO
ECONOMO COMUNALE
3366
10/12/2013 1.03.01.02.00
614
RENDICONTO N.3 NOVEMBRE 2013 SPESE SO
STENUTE DALL'ECONOMO
ECONOMO COMUNALE
3367
10/12/2013 1.03.01.02.00
614
RENDICONTO N.3 NOVEMBRE 2013 SPESE SO
STENUTE DALL'ECONOMO
ECONOMO COMUNALE
3368
10/12/2013 1.03.01.02.00
616
RENDICONTO N.3 NOVEMBRE 2013 SPESE SO
STENUTE DALL'ECONOMO
ECONOMO COMUNALE
3369
10/12/2013 1.03.01.02.00
618
RENDICONTO N.3 NOVEMBRE 2013 SPESE SO
STENUTE DALL'ECONOMO
ECONOMO COMUNALE
3370
10/12/2013 1.03.01.02.00
618
RENDICONTO N.3 NOVEMBRE 2013 SPESE SO
STENUTE DALL'ECONOMO
ECONOMO COMUNALE
DA RIPORTARE
6.327.468,68
4.373.515,87
10.700.984,55
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3371
Data
Codice mecc.
10/12/2013 1.04.05.02.00
Capitolo
794
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.373.515,87
Pag.
387
Riscontro cassa
RIPORTO
6.327.468,68
10.700.984,55
RENDICONTO N.3 NOVEMBRE 2013 SPESE SO
93,60
93,60
93,60
93,60
140,40
140,40
40,00
40,00
150,00
150,00
43,07
43,07
141,83
141,83
50,00
50,00
STENUTE DALL'ECONOMO
ECONOMO COMUNALE
3372
10/12/2013 1.04.05.02.00
794
RENDICONTO N.3 NOVEMBRE 2013 SPESE SO
STENUTE DALL'ECONOMO
ECONOMO COMUNALE
3373
10/12/2013 1.04.05.02.00
794
RENDICONTO N.3 NOVEMBRE 2013 SPESE SO
STENUTE DALL'ECONOMO
ECONOMO COMUNALE
3374
10/12/2013 1.08.01.02.00
890
RENDICONTO N.3 NOVEMBRE 2013 SPESE SO
STENUTE DALL'ECONOMO
ECONOMO COMUNALE
3375
10/12/2013 1.10.04.02.00
1358
RENDICONTO N.3 NOVEMBRE 2013 SPESE SO
STENUTE DALL'ECONOMO
ECONOMO COMUNALE
3376
10/12/2013 1.10.05.02.00
1416
RENDICONTO N.3 NOVEMBRE 2013 SPESE SO
STENUTE DALL'ECONOMO
ECONOMO COMUNALE
3377
10/12/2013 1.10.05.02.00
1416
RENDICONTO N.3 NOVEMBRE 2013 SPESE SO
STENUTE DALL'ECONOMO
ECONOMO COMUNALE
3378
10/12/2013 1.11.05.02.00
1479
RENDICONTO N.3 NOVEMBRE 2013 SPESE SO
STENUTE DALL'ECONOMO
ECONOMO COMUNALE
3379
11/12/2013 4.00.00.05.28
3400
COMPENSO MESSO SERVIZIO NOTIFICHE
PE
37,03
37,03
RIODO 2012 DAL 27-11-2012
REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 2441,
2442, 2443.
SERSALE ANTONINO
3380
11/12/2013 4.00.00.05.28
3400
COMPENSO MESSO SERVIZIO NOTIFICHE DAL
795,56
795,56
361,55
361,55
2-1-2013 AL 26-11-2013
SERSALE ANTONINO
3381
11/12/2013 1.01.08.01.20
498
2 INDENNITA' DI REPERIBILITA' AREA VIGI
LANZA NOV.2013
PERS.POLIZIA MUNICIPALE
DA RIPORTARE
6.329.378,29
4.373.552,90
10.702.931,19
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
3382
11/12/2013 1.01.08.01.20
498
2 INDENNITA' DI TURNAZIONE
NOV. 2013
6.329.378,29
Data 19/06/2014
Residui
4.373.552,90
Pag.
388
Riscontro cassa
10.702.931,19
1.408,74
1.408,74
157,00
157,00
305,00
305,00
31.031,20
31.031,20
9.516,77
9.516,77
4.377,96
4.377,96
30.617,21
30.617,21
7.985,00
7.985,00
18.885,40
18.885,40
8.541,97
8.541,97
5.122,27
5.122,27
8.673,77
8.673,77
PERS.POLIZIA MUNICIPALE
3383
11/12/2013 4.00.00.02.23
3330
RIMBORSO IRPEF MOD.730/2013 INTEGRATI
VO
CALENDA MARIA
3384
11/12/2013 1.01.08.02.00
500
ACQUISTO N. 22 CASELLE DI POSTA CERTI
FICATA-PEC (PER SINDACO-ASSESSORIPRESIDENTE CONSIGLIO- CONSIGLIERI COM
UNALI)
ARUBA S.P.A.
3385
11/12/2013 1.01.02.01.20
40
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I DICEMBRE 2013
PERS.SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE E OR
3386
11/12/2013 1.01.03.01.20
121
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I DICEMBRE 2013
PERS.GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA,PRO
3387
11/12/2013 1.01.04.01.20
140
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I DICEMBRE 2013
PERS.GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV
3388
11/12/2013 1.01.06.01.20
450
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I DICEMBRE 2013
PERS.UFF.TECNICO
3389
11/12/2013 1.01.07.01.20
485
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I DICEMBRE 2013
PERS.ANAGRAFE,ST.CIVILE,ELETTORALE,LEVA
3390
11/12/2013 1.03.01.01.20
600
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I DICEMBRE 2013
PERS.POLIZIA MUNICIPALE
3391
11/12/2013 1.04.05.01.20
760
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I DICEMBRE 2013
PERS.ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE
3392
11/12/2013 1.08.01.01.20
880
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I DICEMBRE 2013
PERS.SERV.VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRAD
3393
11/12/2013 1.09.01.01.20
1000
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I DICEMBRE 2013
PERS.URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITO
DA RIPORTARE
6.456.000,58
4.373.552,90
10.829.553,48
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3394
Data
Codice mecc.
11/12/2013 1.09.04.01.20
Capitolo
1140
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.373.552,90
Pag.
389
Riscontro cassa
RIPORTO
6.456.000,58
10.829.553,48
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
6.115,75
6.115,75
4.267,71
4.267,71
2.396,82
2.396,82
4.928,35
4.928,35
4.205,63
4.205,63
8.075,89
8.075,89
14.631,57
14.631,57
4.425,05
4.425,05
1.983,15
1.983,15
13.288,33
13.288,33
I DICEMBRE 2013
PERS.SERV.IDRICO INTEGRATO
3395
11/12/2013 1.09.05.01.20
1233
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I DICEMBRE 2013
PERS.SERVIZIO NETTEZZA URBANA
3396
11/12/2013 1.10.04.01.20
1350
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I DICEMBRE 2013
PERSONALE SERVIZI ASSISTENZA,BENEFICENZ
3397
11/12/2013 1.10.05.01.20
1410
ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE MESE D
I DICEMBRE 2013
PERS.SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE
3398
11/12/2013 4.00.00.02.23
3330
RIMBORSI IRPEF A CONGUAGLIO ANNO 2013
(€.4.185,54 ) + RIMB.ADD.COM.LE
CONG.FISCALE 2013 (€.20,09)
PERSONALE DIPENDENTE
3399
11/12/2013 1.01.01.03.00
20
INDEN.DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COM/
LI MESE DI DICEMBRE 2013
(DECR.MIN.INT.4.4.2000.N.119)
AMMINISTRATORI COMUNALI
3400
12/12/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3401
12/12/2013 1.01.03.01.21
122
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3402
12/12/2013 1.01.04.01.21
141
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3403
12/12/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
6.520.318,83
4.373.552,90
10.893.871,73
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3404
Data
Codice mecc.
12/12/2013 1.01.07.01.21
Capitolo
486
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.373.552,90
Pag.
390
Riscontro cassa
RIPORTO
6.520.318,83
10.893.871,73
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
3.681,00
3.681,00
8.705,48
8.705,48
4.000,28
4.000,28
2.321,50
2.321,50
4.007,00
4.007,00
2.636,50
2.636,50
2.035,93
2.035,93
1.068,58
1.068,58
2.360,05
2.360,05
421,33
421,33
EL COD.VERS.P201,MESE DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3405
12/12/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3406
12/12/2013 1.04.05.01.21
780
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3407
12/12/2013 1.08.01.01.21
885
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3408
12/12/2013 1.09.01.01.21
1005
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3409
12/12/2013 1.09.04.01.21
1150
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3410
12/12/2013 1.09.05.01.21
1234
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3411
12/12/2013 1.10.04.01.21
1355
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3412
12/12/2013 1.10.05.01.21
1415
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3413
12/12/2013 1.01.08.01.21
498
7 "F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
6.551.556,48
4.373.552,90
10.925.109,38
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
3414
12/12/2013 2.08.01.01.00
2482
6.551.556,48
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
391
Riscontro cassa
4.373.552,90
10.925.109,38
260,92
260,92
161,54
161,54
119,38
119,38
121,94
121,94
220,35
220,35
99,99
99,99
165,82
165,82
4.374.702,84
10.926.259,32
EL COD.VERS.P201,MESE DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-2013 COMP.INCENTI
V. COMPLET.E SISTEMAZ.AREA RUDERE
INSULA 81
L.219
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3415
12/12/2013 2.08.01.01.00
2485
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-2013 SU COMP.INCE
NTIV.MANUT.PIAZZETTA STRADA FOLCATA
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3416
12/12/2013 2.09.01.01.00
2952
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-2013 SU COMP.INCE
NTIV.BONIFICA COSTONE RICCIOSO STRADA
PROV. E TRATTO VIA ROMA
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3417
12/12/2013 2.09.01.01.00
2952
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-2013 SU COMP.INCE
NTIV.MANUT.STRAORD.STRADA STARZULELLA
INFERIORE
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3418
12/12/2013 1.09.05.03.00
1244
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-2013 SU COMP.INCE
NTIV.MANUT.SITO RIFIUTI CARRABONA
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3419
12/12/2013 2.09.01.01.00
2952
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-2013 SU COMP.INCE
NTIV.MANUT.PLESSI SCOLASTICI
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3420
12/12/2013 2.09.01.01.00
2952
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
EL COD.VERS.P201,MESE DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-2013 SU COMP.INCE
NTIV.MANUT.STRAORD.STRADA FOLCATA
INFERIORE
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
6.551.556,48
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3421
Data
Codice mecc.
12/12/2013 4.00.00.01.22
Capitolo
3240
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.374.702,84
Pag.
392
Riscontro cassa
RIPORTO
6.551.556,48
10.926.259,32
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI CPD
24.995,84
24.995,84
1.458,30
1.458,30
467,42
467,42
230,44
230,44
1.378,36
1.378,36
384,66
384,66
684,08
684,08
478,41
478,41
EL COD.VERS.P201,MESE DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-2013 (€.24.787,21
+ ECCED.+1%=€.208,63)
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3422
12/12/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S. COD.VERS.P607,MESE
DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3423
12/12/2013 1.01.03.01.21
122
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S. COD.VERS.P607,MESE
DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3424
12/12/2013 1.01.04.01.21
141
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S. COD.VERS.P607,MESE
DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3425
12/12/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S. COD.VERS.P607,MESE
DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3426
12/12/2013 1.01.07.01.21
486
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S. COD.VERS.P607,MESE
DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3427
12/12/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S. COD.VERS.P607,MESE
DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3428
12/12/2013 1.04.05.01.21
780
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S. COD.VERS.P607,MESE
DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
6.581.633,99
4.374.702,84
10.956.336,83
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3429
Data
Codice mecc.
12/12/2013 1.08.01.01.21
Capitolo
885
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.374.702,84
Pag.
393
Riscontro cassa
RIPORTO
6.581.633,99
10.956.336,83
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
90,44
90,44
313,36
313,36
172,80
172,80
121,81
121,81
84,35
84,35
4.071,62
4.071,62
283,18
283,18
237,35
237,35
DEL T.F.S. COD.VERS.P607,MESE
DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3430
12/12/2013 1.09.01.01.21
1005
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S. COD.VERS.P607,MESE
DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3431
12/12/2013 1.09.04.01.21
1150
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S. COD.VERS.P607,MESE
DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3432
12/12/2013 1.10.04.01.21
1355
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S. COD.VERS.P607,MESE
DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3433
12/12/2013 1.10.05.01.21
1415
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S. COD.VERS.P607,MESE
DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3434
12/12/2013 4.00.00.01.22
3250
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.S. COD.VERS.P607,MESE
DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3435
12/12/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R. COD.VERS.P608,MESE
DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3436
12/12/2013 1.01.06.01.21
460
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R. COD.VERS.P608,MESE
DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
6.587.008,90
4.374.702,84
10.961.711,74
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3437
Data
Codice mecc.
12/12/2013 1.01.07.01.21
Capitolo
486
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.374.702,84
Pag.
394
Riscontro cassa
RIPORTO
6.587.008,90
10.961.711,74
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
79,12
79,12
506,06
506,06
247,94
247,94
260,48
260,48
172,20
172,20
412,77
412,77
335,44
335,44
980,70
980,70
DEL T.F.R. COD.VERS.P608,MESE
DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3438
12/12/2013 1.03.01.01.21
605
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R. COD.VERS.P608,MESE
DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3439
12/12/2013 1.08.01.01.21
885
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R. COD.VERS.P608,MESE
DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3440
12/12/2013 1.09.01.01.21
1005
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R. COD.VERS.P608,MESE
DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3441
12/12/2013 1.09.04.01.21
1150
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R. COD.VERS.P608,MESE
DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3442
12/12/2013 1.09.05.01.21
1234
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R. COD.VERS.P608,MESE
DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3443
12/12/2013 1.10.05.01.21
1415
"F24EP ON LINE" VERSAM.CONTRIBUTI INA
DEL T.F.R. COD.VERS.P608,MESE
DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-20
13
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3444
12/12/2013 4.00.00.01.22
3270
"F24EP ON LINE" VERSAM.FONDO CREDITO
COD.VERS.P909,MESE DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
DA RIPORTARE
6.590.003,61
4.374.702,84
10.964.706,45
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
3445
12/12/2013 1.01.02.01.21
50
"F24EP ON LINE" VERSAM.FONDO CREDITO
6.590.003,61
Data 19/06/2014
Residui
4.374.702,84
Pag.
395
Riscontro cassa
10.964.706,45
0,24
0,24
108,95
108,95
252,36
252,36
583,78
583,78
249,04
249,04
121,16
121,16
10,00
10,00
153,30
153,30
400,00
400,00
COD.VERS.P909,MESE DICEMBRE 2013
DATA REGOLAM. 20-12-2013 DIFF.A CARIC
O ENTE
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3446
12/12/2013 4.00.00.01.22
3320
"F24EP ON LINE" VERSAM.QUOTE CONTRIBU
TI RISCATTO ex CPDEL C/O ANTICIPAZIONI
RUOLO MESE DICEMBRE 2013 COD.VERSAM.P
211 DATA REGOLAM.20-12-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3447
12/12/2013 4.00.00.01.22
3320
"F24EP ON LINE" VERSAM.QUOTE CONTRIBU
TI RICONGIUNZIONI L.29/79 ex CPDEL C/O
ANTICIPAZIONI RUOLO MESE DIC.2013 COD
.VERS.P212 DATA REGOLAM.20-12-2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3448
12/12/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.19 ISCRITTI - MESE DICEMBRE + QUOTA
SU 13^ MENSILITA'2013
C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA
3449
12/12/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.8 ISCRITTI - MESE DICEMBRE + QUOTA SU
13^ MENSILITA'2013
CISL FPS SALERNO
3450
12/12/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.4 ISCRITTI - MESE DICEMBRE + QUOTA SU
13^ MENSILITA'2013
U.I.L.-F.P.L.SETTORE ENTI LOCALI-SANITA
3451
12/12/2013 4.00.00.03.24
3340
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 2013 PER N
.1 ISCRITTI - MESE DICEMBRE + QUOTA SU
13^ MENSILITA'2013
U.N.A.E.P.
3452
12/12/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAM.QUOTE MESE DI DICE,BRE 2013 (C
ONTE G.)
C.C.BANC.intest. a :
NICOLAO e PORCINI Snc Ag.Gen.INA/ASSI
TALIA Salerno)(Raccolta Premi)
INA - AGENZIA GENERALE DI SALERNO
3453
12/12/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO
CESSIONE MESE DIC.2013 =
€.240,00 (MAIORIELLO L.) +
VERSAM.RATA PRESTITO MESE DIC.2013 =
€.160,00 (MAIORIELLO L.)
DETTO FACTOR
S.P.A.
DA RIPORTARE
6.591.882,44
4.374.702,84
10.966.585,28
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
3454
12/12/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO CESSIONE MESE DICEMBRE
6.591.882,44
Data 19/06/2014
Residui
4.374.702,84
Pag.
396
Riscontro cassa
10.966.585,28
20
289,00
289,00
20
376,00
376,00
2.346,70
2.346,70
1.915,00
1.915,00
334,00
334,00
293,00
293,00
240,00
240,00
381,00
381,00
283,00
283,00
100,00
100,00
13 (per dip.te MIRRA DAMIANO)
FAMILY CREDIT NETWORK
3455
12/12/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONE MESE DICEMBRE
13 (ex Cofimar) per dip.te Brancaccio
Silvana)
FAMILY CREDIT NETWORK
3456
12/12/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONI MESE DICEMBRE 201
3 = €.1.755,16
+ VERSAM.RATE
PRESTITI MESE DICEMBRE 2013 =€.591,54
BANCA DI CREDITO POPOLARE
3457
12/12/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO CESSIONI MESE DICEMBRE
13 = €.917,00
20
+ VERSAM.RATE PRESTITI
MESE DICEMBRE 2013 =€. 998,00 .PRESTITALIA S.P.A.
3458
12/12/2013 4.00.00.03.24
3350
COMUNE CAMPAGNA ATC 100333, 12/2013 C
OMPETENZA TRATTENUTA:DIC.2013
CESSIONE=€.234,00 + RATA PRESTITO=€.1
00,00 (MOSCATO A.)
FIDITALIA
3459
12/12/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
COMUNE CAMPAGNA ATC 296104, 12/2013 C
OMPETENZA TRATTENUTA:DIC.2013
CESSIONE (ALBANO ANNA)
FIDITALIA
3460
12/12/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
COMUNE CAMPAGNA CONTRATTO 296729, 12/
2013 Competenza Trattenuta:DIC.2013
CESSIONE (CALENDA MARIA)
FIDITALIA
3461
12/12/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
VERSAMENTO CESSIONI MESE DICEMBRE 201
3-GUARINO A.=€.130,00+DI GIUSEPPE R.=
€.251,00IBL BANCA S.P.A.
3462
12/12/2013 4.00.00.03.24
3350
CONTRATTO N.563942-VERSAM.CESSIONE ME
SE DICEMBRE
2013(IMBRENDA A.)
IBL BANCA S.P.A.
3463
12/12/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO RATE PRESTITI MESE DICEMBR
E 2013(MOSCATO A.=€.100,00).
UNIFIN
S.P.A.
DA RIPORTARE
6.598.440,14
4.374.702,84
10.973.142,98
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3464
Data
Codice mecc.
12/12/2013 4.00.00.03.24
Capitolo
3350
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.374.702,84
Pag.
397
Riscontro cassa
RIPORTO
6.598.440,14
10.973.142,98
CONTRATTO N.464936-VERSAM.CESSIONE ME
160,00
160,00
124,00
124,00
138,00
138,00
257,00
257,00
120,00
120,00
120,00
120,00
404,00
404,00
222,88
222,88
270,00
270,00
254,00
254,00
SE DICEMBRE 2013(ADELIZZI GIUSEPPE)
UNIFIN
3465
12/12/2013 4.00.00.03.24
3350
S.P.A.
CODICE MUTUO 457335-VERSAM.CESSIONE M
ESE DICEMBRE 2013(BUSCETTA ADRIANA)
FUTURO S.P.A.
3466
12/12/2013 4.00.00.03.24
3350
CODICE MUTUO 452667-VERSAM.RATA PREST
ITO MESE DICEMBRE 2013 (SCHIAVO
ANTONIA)
FUTURO S.P.A.
3467
12/12/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAMENTO RATA PRESTITO-MESE DICEMBR
E 2013; DP; BRANCACCIO SILVANA;
CONTRATTO PRATICA APULIA 112659.
APULIA
3468
12/12/2013 4.00.00.03.24
3350
PRONTOPRESTITO S.P.A.
CONTRATTO FINANZ.N.0158145-VERSAM.CES
SIONE MESE DICEMBRE 2013(TROTTA
CESARE)
BIEFFE 5 S.P.A.
3469
12/12/2013 4.00.00.03.24
3350
CONTRATTO DI PRESTITO CON CQS/DP n.70
31-VERSAM.RATA MESE DICEMBRE
2013(GUERRAZZI ANTONIO)
PROFAMILY S.P.A.
3470
12/12/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAM.CESSIONE €.287,00 e DELEGAZ.PA
GAM. €.117,00 MESE DICEMBRE 2013(IZZO
F.)
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA
3471
12/12/2013 4.00.00.03.24
3350
VERSAM.SOMMA PER PIGNORAMENTO A CARIC
O GUARINO ANTONIO (RIF.2002/B/265-813)
ORD.ASSEGN.PRETORE EBOLI 676 DEL 2-10
-99
MESE DI DICEMBRE 2013
I.FI.M.
3472
12/12/2013 4.00.00.03.24
3350
S.p.A.
PROCEDIMENTO ESECUTIVO MOBILIARE N.16
00/2012(FAGER COSTRUZIONI SRL C/
BRANCACCIO) VERSAM.RATA MESE DICEMBRE
2013
FAGER COSTRUZIONI S.R.L.
3473
12/12/2013 4.00.00.03.24
3350
PROCEDIMENTO ESECUTIVO MOBILIARE N.49
37/2012(DITTA PARADISO ANTONINO C/
PANICO ANGELO) VERSAM.RATA DICEMBRE 2
013
PARADISO ANTONINO
DA RIPORTARE
6.600.510,02
4.374.702,84
10.975.212,86
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3474
Data
Codice mecc.
12/12/2013 2.09.01.01.00
Capitolo
2952
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.374.702,84
Pag.
398
Riscontro cassa
RIPORTO
6.600.510,02
10.975.212,86
FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALI V
256,52
256,52
1.051,70
1.051,70
1.210,00
1.210,00
ARI AI SERRAMENTI IN ALLUMINIO
EDIFICI SCOLASTICI PAGAMENTO FATTURA
N. 88
SERRAMENTI D'AMBROSIO S.R.L.
3475
12/12/2013 2.09.01.01.00
2952
SOSTITUZIONE PALO INCIDENTATO LOC. MA
TTINELLE
PAGAMENTO FATTURA N. 156
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
3476
12/12/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI ABBATTIMENTO PINO SCUOLA S.MAR
IA LA NOVA E POTATURA ALBERI CASA
COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 31
BUCCELLA LIBERATO
3477
12/12/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MAN
191,03
191,03
UTENZIONE
PAGAMENTO FATTURE NN 533; 621; 680
VIRFERRO DI CLEMENTE VINCENZO & C. S.N.
3478
12/12/2013 1.04.01.02.00
649
MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTA
356,10
356,10
500,00
500,00
726,00
726,00
931,59
931,59
1.134,00
1.134,00
LLATO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO
"LARGO MADDALENA" PAGAMENTO FATTURA N
. 92841307
KONE S.P.A.
3479
12/12/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI PULIZIA CADITOIE SCUOLA MEDIA
E. DE NICOLA QUADRIVIO
PAGAMENTO FATTURA N. 16
CO.RIS.APPALTI S.R.L.
3480
12/12/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI ABBATTIMENTO PIOPPI PIAZZALE A
NTISTANTE CIMITERO COMUNALE
PAGAMENTO FATTURA N. 27
BUCCELLA LIBERATO
3481
12/12/2013 2.09.01.01.00
2952
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANUTENZIONE STRADE
PAGAMENTO FATTURA N. 461
IN.CA. S.P.A.
3482
12/12/2013 1.01.05.03.00
345
5 POLIZZA INCENDIO CON LA SOC. ASSICURA
TIVA "ZURICH"
- 2^ RATA
QUADRIMESTRALE DAL 11-12-2013 AL 10-4
-2014
ASSIDEA & DELTA S.R.L.
DA RIPORTARE
6.606.675,93
4.374.893,87
10.981.569,80
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3483
Data
Codice mecc.
12/12/2013 1.09.05.03.00
Capitolo
1238
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.374.893,87
Pag.
399
Riscontro cassa
RIPORTO
6.606.675,93
10.981.569,80
1 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
79.313,74
79.313,74
42,29
42,29
102,28
102,28
186,31
186,31
1.354,70
1.354,70
30,99
30,99
159,06
159,06
319,40
319,40
372,19
372,19
SOLIDI URBANI
PAGAMENTO FATTURA N. 773/A DEL 30-112013 - MESE DI NOVEMBRE 2013
L'IGIENE URBANA S.R.L.
3484
16/12/2013 1.03.01.02.00
614
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO P.M.
PAGAMENTO FATTURA N. 1656/13
CTA UFFICIO S.R.L.
3485
16/12/2013 1.03.01.02.00
614
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZIO P.M.
PAGAMENTO FATTURA N. 1656/13
CTA UFFICIO S.R.L.
3486
16/12/2013 1.03.01.02.00
616
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
LI AUTOMEZZI COM.LI
PAGAMENTO FATTURA N. 2813199033 DEL 3
1-9-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
3487
16/12/2013 1.09.01.02.00
1006
FORNITURA
TONER E CARTUCCE PER STAMP
ANTI IN DOTAZIONE SETT. URBANISTICA
PAGAMENTO FATTURA N. 207 DEL 4-11-201
3
MAZZARO LUCA
3488
16/12/2013 1.09.04.02.00
1167
FORNITURA MATERIALI VARI PER MANUTENZ
IONE RETE IDRICA COM.LE
PAGAMENTO FATTURA N. 1129 DEL 31-10-2
013
GRANOZIO CARMINE
3489
16/12/2013 1.09.04.02.00
1167
ACQUISTO ASFALTO A FREDDO E MATERIALE
VARIO PER RIPRISTINO PIANI VIARI
INTERESSATI DA INTERV. DI MANUTENZION
E ALLA RETE IDRICA
PAGAMENTO FATTURE NN 526; 667/2013
VIRFERRO DI CLEMENTE VINCENZO & C. S.N.
3490
16/12/2013 1.09.04.02.00
1167
FORNITURA MATERIALE VARIO PER RIPARAZ
IONE RETE IDRICA COMUNALE
PAGAMENTO FATTURA N. 215 DEL 12-11-20
13
PARADISO ANTONINO
3491
16/12/2013 1.01.06.02.00
475
FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E
STAMPANTI
PAGAMENTO FATTURA N. 223 DEL 14-11-20
13
MAZZARO LUCA
DA RIPORTARE
6.688.556,89
4.374.893,87
11.063.450,76
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
3492
16/12/2013 1.01.06.02.00
474
FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E
6.688.556,89
Data 19/06/2014
Residui
4.374.893,87
Pag.
400
Riscontro cassa
11.063.450,76
300,00
300,00
900,00
900,00
163,35
163,35
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
506,85
506,85
395,25
395,25
409,20
409,20
106,14
106,14
STAMPANTI
PAGAMENTO FATTURA N. 223 DEL 14-11-20
13
MAZZARO LUCA
3493
16/12/2013 1.09.04.02.00
1167
SERV. DI PRELIEVO E ANALISI DI N. 12
CAMPIONI D'ACQUA EROGATA
DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE - PAGAMENTO
FATTURA N. 10 DEL 31-10-2013
APICELLA INISIA
3494
16/12/2013 1.04.05.02.00
794
SOSTITUZIONE BATTERIA ALLO SCUOLABUS
TG. CP040AY
PAGAMENTO FATTURA N. 196 DEL 23-7-201
3
CAMEROTA F.LLI S.N.C.
3495
16/12/2013 1.10.04.03.00
1359
COLONIA MARINA MINORI ANNO 2013 - ACC
ONTO
PAGAMENTO FATTURA N. 105 DEL 31-8-201
3
FILI D'ERBA - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L
3496
16/12/2013 1.10.04.05.19
1382
CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PE
R SPESE FUNERARIE
CAPONIGRO MARIA ROSARIA
3497
16/12/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENT
E ANNO 2013 (FORNITURA ALIMENTI)
PAGAMENTO FATTURA N. 176 DEL 31-10-20
13
CAVALIERI ALFONSO & C. S.A.S.
3498
16/12/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENT
E ANNO 2013 (FORNITURA ALIMENTI)
PAGAMENTO FATTURA N. 14 DEL 29-10-201
3
RIZZO SERGIO
3499
16/12/2013 1.01.02.03.00
103
SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENT
E ANNO 2013 (FORNITURA ALIMENTI)
PAGAMENTO FATTURE NN 7; 8; 9/2013
CIOFFOLETTI GIUSEPPA
3500
16/12/2013 1.04.05.02.00
794
LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE AGLI S
CUOLABUS
PAGAMENTO FATTURA N. 140 DEL 15-10-20
13
LUONGO SANDRA
DA RIPORTARE
6.695.337,68
4.374.893,87
11.070.231,55
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3501
Data
Codice mecc.
16/12/2013 1.03.01.02.00
Capitolo
614
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.374.893,87
Pag.
401
Riscontro cassa
RIPORTO
6.695.337,68
11.070.231,55
ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DA
420,00
420,00
386,68
386,68
386,68
386,68
36,60
36,60
6.460,00
6.460,00
200,00
200,00
200,00
200,00
36,60
36,60
TABASE PER ARCHIVIAZIONE ATTI UFF.
P.M. - PAGAMENTO FATTURA N. 336 DEL 2
1-11-2013
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
3502
16/12/2013 1.04.03.03.00
707
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 9383 DEL 17-10-2
013
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
3503
16/12/2013 1.04.01.03.00
653
FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 9383 DEL 17-10-2
013
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
3504
16/12/2013 1.01.04.03.00
150
1 FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI PER
AVVISO SALDO TARES 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 179 DEL 15-11-20
13
GUIDA GIUSEPPE
3505
16/12/2013 1.01.02.03.00
102
SERV. AGGIORNAMENTO BANCA DATI POSIZI
ONE GIURIDICA DIPENDENTI COMUNALI 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 78/SO DEL 4-10-2
013
STUDIO GAMMA S.R.L
3506
16/12/2013 1.10.04.05.19
1382
LIQUID. SOMMA IN QUALITA' DI DELEGATO
DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO A
FAVORE DELLA SIG. B.G.
BOTTIGLIERI ARMANDO
3507
16/12/2013 1.10.04.05.19
1382
LIQUID. SOMMA IN QUALITA' DI DELEGATO
DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO A
FAVORE DELLA SIG. T.D.
CALEO dr. ANTONINO
3508
16/12/2013 1.10.04.02.00
1358
FORNITURA MANIFESTI PER BANDO DI CONC
ORSO "FONDO NAZ. PER IL SOSTEGNO
ACCESSO ALLE ABITAZIONE IN LOCAZIONE"
2013 - PAGAMENTO FATTURA N. 157 DEL
19-10-2013
GUIDA GIUSEPPE
DA RIPORTARE
6.703.464,24
4.374.893,87
11.078.358,11
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3509
Data
Codice mecc.
16/12/2013 1.01.02.03.00
Capitolo
105
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.374.893,87
Pag.
402
Riscontro cassa
RIPORTO
6.703.464,24
11.078.358,11
PARTECIPAZIONE N.3 DIPENDENTI AL CORS
180,00
180,00
722,24
722,24
361,12
361,12
91,66
91,66
52,91
52,91
216,34
216,34
98,00
98,00
80,00
80,00
267,30
267,30
O "LA NUOVA LEGGE DI POLIZIA
MORTUARIA DELLA REG. CAMPANIA" IL 1610-2013 - PAGAMENTO FATTURA N. 1663
DEL 30-10-2013
A.N.U.S.C.A. S.R.L.
3510
16/12/2013 1.04.02.03.00
687
FORNITURA GPL PER IMPIANTI DI RISCALD
AMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURE NN 662/E; 663/E
PETROLCHIMICA SUD S.R.L.
3511
16/12/2013 1.04.01.03.00
653
FORNITURA GPL PER IMPIANTI DI RISCALD
AMENTO EDIFICI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N. 664/E
PETROLCHIMICA SUD S.R.L.
3512
16/12/2013 1.01.02.02.00
88
NOLO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA GEN.LE
- 3 E 4^ TRIM.2013
PAGAMENTO FATTURA N. 1657/13
CTA UFFICIO S.R.L.
3513
16/12/2013 1.01.05.03.00
345
4 NOLO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA GEN.LE
- 3 E 4^ TRIM.2013
PAGAMENTO FATTURA N. 1657/13
CTA UFFICIO S.R.L.
3514
16/12/2013 1.01.02.02.00
84
FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER G
LI AUTOMEZZI COM.LI AREA AMM.
PAGAMENTO FATTURA N. 2813199033 DEL 3
1-10-2013
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
3515
16/12/2013 1.01.02.02.00
94
FORNITURA E INSTALLAZIONE PRODOTTI IN
FORMATICI PC UFFISI SINDACO ASSESSORE
E PERSONALE - PAGAMENTO FATTURA N. 28
6 DEL 26-9-2013
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
3516
16/12/2013 1.01.02.02.00
90
RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO PERSONA
LE
PAGAMENTO FATTURA N. 333 DEL 21-11-20
13
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
3517
16/12/2013 1.01.02.02.00
88
INTERVENTI DI RIPARAZIONE E FORNITURE
ED INSTALLAZIONE PRODOTTI PER P.C.
PAGAMENTO FATTURA N. 335 DEL 21-11-20
13
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
DA RIPORTARE
6.705.533,81
4.374.893,87
11.080.427,68
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3518
Data
Codice mecc.
16/12/2013 1.01.02.02.00
Capitolo
94
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.374.893,87
Pag.
403
Riscontro cassa
RIPORTO
6.705.533,81
11.080.427,68
INTERVENTI DI RIPARAZIONE E FORNITURE
193,02
193,02
191,26
191,26
36,60
36,60
36,60
36,60
1.177,54
1.177,54
215,00
215,00
1.235,00
1.235,00
63,52
63,52
ED INSTALLAZIONE PRODOTTI PER P.C.
PAGAMENTO FATTURA N. 335 DEL 21-11-20
13
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
3519
16/12/2013 1.01.05.03.00
345
4 INTERVENTI DI RIPARAZIONE E FORNITURE
ED INSTALLAZIONE PRODOTTI PER P.C.
PAGAMENTO FATTURA N. 335 DEL 21-11-20
13
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
3520
16/12/2013 1.01.02.02.00
94
FORNITURA MANIFESTI PER ORDINANZA SIN
DACALE MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO
PAGAMENTO FATTURA N. 184 DEL 25-11-20
13
GUIDA GIUSEPPE
3521
16/12/2013 1.01.02.02.00
94
FORNITURA MANIFESTI AVVISO RIUNIONE O
RDINARIA C.C. 29-11-2013
PAGAMENTO FATTURA N. 185 DEL 25-11-20
13
GUIDA GIUSEPPE
3522
16/12/2013 1.03.01.02.00
614
ABBONAMENTO PER ACCESSO ALL'ARCHIVIO
VEICOLI CENTRO ELABORAZIONE DATI EX
MOTORIZZAZIONE-CANONE ANNO 2014-UTENZ
A DPR 634/94 CAPO XV .CAP. 2454 ART.5
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TR
3523
16/12/2013 1.01.04.02.00
142
FORNITURA/INTERVENTO TECNICO P.C. PRE
SSO UFFICIO TRIBUTI
PAGAMENTO FATTURA N. 285 del 26-9-201
3
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
3524
16/12/2013 1.01.08.02.00
500
FORNITURA,INSTALLAZIONE E CONFIGURAZI
ONE NUOVO SERVER IBM ( PAGAMENTO
FATTURA N. 640/2011 -
liquid. 23 rat
a
ALPHA SOFT
3525
16/12/2013 1.01.08.02.00
500
S.R.L.
RINNOVO SERVIZIO DATABASE MYSQL ANNI
TRE
ARUBA S.P.A.
DA RIPORTARE
6.708.682,35
4.374.893,87
11.083.576,22
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
3526
16/12/2013 1.01.04.08.00
201
6.708.682,35
Data 19/06/2014
Residui
Pag.
404
Riscontro cassa
4.374.893,87
11.083.576,22
908,00
908,00
CALANDRA LIBERATO
683,00
683,00
CUOZZO GIOVANNI
225,00
225,00
RIMBORSO Ta.R.S.U. AGLI AVENTI DIRITT
O
3527
16/12/2013 1.01.04.08.00
201
RIMBORSO TARES ANNO 2013
93,00
93,00
3.260,13
3.260,13
180,00
180,00
649,92
649,92
500,00
500,00
500,00
500,00
302,23
302,23
136,77
136,77
MAROTTA MARIO
3528
16/12/2013 4.00.00.03.24
3350
XXX3001282001170651XXX
VERSAMENTO RA
TE CONTO PRESTITI NON CARTOLARIZZATI
MESE DICEMBRE
2013
I.N.P.S. - I.N.P.D.A.P.
3529
16/12/2013 1.08.01.02.00
890
RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT DAYLI Tg.S
A/732477
PAGAMENTO FATTURA N. 204 DEL 21-9-201
3
C.G.A. CAPONIGRO S.R.L.
3530
16/12/2013 1.08.02.02.00
910
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL
SERV. DI MANUTENZIONE I.P.I.
PAGAMENTO FATTURA N. 158 DEL 16-10-20
13
SUD IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
3531
16/12/2013 1.04.01.02.00
649
FORNITURA DI IDROPITTURA SMALTI ECC.
PER LA PITTURAZIONE DEGLIE DIFICI
SCOLASTICI - PAGAMENTO FATTURA N. 8/B
DEL 8-10-2013
D'AMBROSIO CONCETTA
3532
16/12/2013 1.04.02.02.00
681
FORNITURA DI IDROPITTURA SMALTI ECC.
PER LA PITTURAZIONE DEGLIE DIFICI
SCOLASTICI - PAGAMENTO FATTURA N. 8/B
DEL 8-10-2013
D'AMBROSIO CONCETTA
3533
16/12/2013 1.04.03.02.00
706
FORNITURA DI IDROPITTURA SMALTI ECC.
PER LA PITTURAZIONE DEGLIE DIFICI
SCOLASTICI - PAGAMENTO FATTURA N. 8/B
DEL 8-10-2013
D'AMBROSIO CONCETTA
3534
16/12/2013 1.01.06.02.00
474
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE LL.PP. E TECN
ICO MANUTENTIVO
PAGAMENTO FATTURA N. 1659/13
CTA UFFICIO S.R.L.
DA RIPORTARE
6.714.304,40
4.375.801,87
11.090.106,27
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
Data
Codice mecc.
Capitolo
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
RIPORTO
3535
16/12/2013 1.01.06.02.00
474
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF. TECNICO
6.714.304,40
Data 19/06/2014
Residui
4.375.801,87
Pag.
405
Riscontro cassa
11.090.106,27
197,52
197,52
390,40
390,40
1.830,00
1.830,00
MANUTENTIVO
PAGAMENTO FATTURA N. 1659/13
CTA UFFICIO S.R.L.
3536
16/12/2013 1.09.06.02.00
1280
AVORI DI PULIZIA BAGNI PUBBLI MESE OT
TOBRE 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 112 DEL 31-10-20
13
SESSA DONATO
3537
16/12/2013 1.01.02.03.00
109
LAVORI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - O
TT. 2013
PAGAMENTO FATTURA N. 111 DEL 31-10-20
13
SESSA DONATO
3538
16/12/2013 1.01.08.03.00
521
1 COMP.PROF.LI INRENTE RICORSO ATTI PIG
2.099,27
2.099,27
1.258,40
1.258,40
ORAMENTO PRESSO TERZI DELLE SIGG.RE
FALCONE M.ROSARIA E4D AMODIO RAFFAELL
A IN PROPRIO ED EREDI AMODIO
FRANCESCO- PAGAMENTO FATTURE NN 8/201
0; 12/2013 (IMP. 1.575,00)G.C.81/10
D'AMBROSIO ELISA
3539
16/12/2013 1.01.08.03.00
521
1 COMP. PROF.LI ATTO PRECETTO DELLE SIG
G.RE FALCONE M.ROSARIA ED AMODIO IN
PROPRIO E QUALI EREDI AMODIO FRANCESC
O (G.C. 71/10) PAG.FATTURA N. 13/2013
(IMP. 1000,00)
D'AMBROSIO ELISA
3540
17/12/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI DI SISTEMAZIONE INFORMATICA AU
830,00
830,00
1.171,20
1.171,20
2.985,43
2.985,43
LA CONSILIARE
PAGAMENTO FATTURA N. 334
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
3541
17/12/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
AUDIO VIDEO SALA CONSILIARE
PAGAMENTO FATTURA N. 341
BLONDPOINT SRL (UNIPERSONALE)
3542
17/12/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
RETE FOGNARIA LOCALITA' AVIGLIANO
PAGAMENTO FATTURA N. 19
CO.RIS.APPALTI S.R.L.
DA RIPORTARE
6.721.708,95
4.379.159,54
11.100.868,49
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3543
Data
Codice mecc.
17/12/2013 2.09.01.01.00
Capitolo
2952
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.379.159,54
Pag.
406
Riscontro cassa
RIPORTO
6.721.708,95
11.100.868,49
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR
14.912,48
14.912,48
3.233,00
3.233,00
7.551,80
7.551,80
UTTURE COMUNALI A SEGUITO
TRASFERIMENTO UFFICI PAGAMENTO FATTUR
A N. 21
CO.RIS.APPALTI S.R.L.
3544
17/12/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
RELATIVA A TRASFERIMENTO UFFICI PER
TRASMISSIONE DATI FONIA ECC. PAGAMENT
O FATTURA N. 121
LUONGO LIBERATO
3545
17/12/2013 2.09.01.01.00
2952
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
RELATIVA A TRASFERIMENTO UFFICI PER
TRASMISSIONE DATI FONIA ECC. PAGAMENT
O FATTURA N. 122
LUONGO LIBERATO
3546
18/12/2013 2.01.05.01.00
2101
RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED URBANIST
58.342,54
58.342,54
ICA DELLE AREE SU CUI SORGONO I
PAGAMENTO FATTURA N. 6/2010
V I N C O L O
C O D I C E
T E S O R E R I A
3 5
MC ITALIA S.R.L.
3547
18/12/2013 1.04.05.03.00
827
2 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEME
7.984,63
7.984,63
57,39
57,39
50,00
50,00
25,33
25,33
5,00
5,00
NTARE D.P.R. 616/77 ANNO SCOLASTICO
2013/2014
PAGAMENTO FATTURE NN 100; 103; 108
BACCO FABIANA
3548
23/12/2013 1.01.02.02.00
84
REGOLARIZ.PROV.USCITA N.218769=€.6,02
+N.218770=€.15,93 +N.218771=€.35,44
SALDO DOC.N.018756421 +N.021272042+N.
023785322 -SPESE TELEPASS-VIACARD
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA
3549
24/12/2013 1.01.01.02.00
10
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3550
24/12/2013 1.01.02.02.00
84
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3551
24/12/2013 1.01.02.02.00
84
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
DA RIPORTARE
6.755.528,58
4.437.502,08
11.193.030,66
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3552
Data
Codice mecc.
24/12/2013 1.01.02.02.00
Capitolo
94
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.437.502,08
Pag.
407
Riscontro cassa
RIPORTO
6.755.528,58
11.193.030,66
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
36,30
36,30
2,00
2,00
100,00
100,00
10,00
10,00
50,00
50,00
20,00
20,00
20,00
20,00
16,30
16,30
27,20
27,20
773,00
773,00
9,07
9,07
57,45
57,45
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3553
24/12/2013 1.01.02.02.00
94
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3554
24/12/2013 1.01.02.02.00
94
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3555
24/12/2013 1.01.03.02.00
123
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3556
24/12/2013 1.01.03.02.00
123
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3557
24/12/2013 1.01.03.02.00
123
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3558
24/12/2013 1.01.04.02.00
142
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3559
24/12/2013 1.01.04.02.00
142
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3560
24/12/2013 1.01.04.02.00
142
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3561
24/12/2013 1.01.05.03.00
345
4 RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3562
24/12/2013 1.01.06.02.00
474
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3563
24/12/2013 1.01.06.02.00
474
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
DA RIPORTARE
6.756.649,90
4.437.502,08
11.194.151,98
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3564
Data
Codice mecc.
24/12/2013 1.01.06.02.00
Capitolo
475
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.437.502,08
Pag.
408
Riscontro cassa
RIPORTO
6.756.649,90
11.194.151,98
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
17,00
17,00
36,00
36,00
89,00
89,00
10,60
10,60
54,78
54,78
100,00
100,00
60,00
60,00
87,38
87,38
128,00
128,00
72,60
72,60
214,17
214,17
70,90
70,90
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3565
24/12/2013 1.01.06.02.00
475
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3566
24/12/2013 1.01.06.02.00
475
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3567
24/12/2013 1.01.06.02.00
475
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3568
24/12/2013 1.01.07.02.00
492
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3569
24/12/2013 1.01.07.02.00
492
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3570
24/12/2013 1.01.07.02.00
492
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3571
24/12/2013 1.01.07.02.00
492
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3572
24/12/2013 1.01.07.02.00
492
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3573
24/12/2013 1.01.08.02.00
500
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3574
24/12/2013 1.03.01.02.00
614
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3575
24/12/2013 1.03.01.02.00
614
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
DA RIPORTARE
6.757.590,33
4.437.502,08
11.195.092,41
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3576
Data
Codice mecc.
24/12/2013 1.03.01.02.00
Capitolo
614
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.437.502,08
Pag.
409
Riscontro cassa
RIPORTO
6.757.590,33
11.195.092,41
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
51,94
51,94
207,50
207,50
8,48
8,48
25,60
25,60
4,00
4,00
52,50
52,50
160,20
160,20
41,00
41,00
46,80
46,80
107,18
107,18
329,40
329,40
61,00
61,00
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3577
24/12/2013 1.03.01.02.00
614
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3578
24/12/2013 1.03.01.02.00
614
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3579
24/12/2013 1.03.01.02.00
614
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3580
24/12/2013 1.03.01.02.00
614
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3581
24/12/2013 1.03.01.02.00
616
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3582
24/12/2013 1.03.01.02.00
616
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3583
24/12/2013 1.03.01.02.00
618
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3584
24/12/2013 1.04.05.02.00
794
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3585
24/12/2013 1.04.05.02.00
794
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3586
24/12/2013 1.06.03.05.19
871
6 RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3587
24/12/2013 1.08.01.02.00
890
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
DA RIPORTARE
6.758.685,93
4.437.502,08
11.196.188,01
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3588
Data
Codice mecc.
24/12/2013 1.08.01.02.00
Capitolo
894
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.437.502,08
Pag.
410
Riscontro cassa
RIPORTO
6.758.685,93
11.196.188,01
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
230,00
230,00
97,91
97,91
48,00
48,00
35,00
35,00
96,80
96,80
97,20
97,20
17,00
17,00
118,40
118,40
200,00
200,00
170,10
170,10
3,93
3,93
24,00
24,00
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3589
24/12/2013 1.08.01.02.00
894
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3590
24/12/2013 1.09.01.02.00
1006
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3591
24/12/2013 1.09.01.02.00
1006
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3592
24/12/2013 1.09.04.02.00
1167
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3593
24/12/2013 1.09.04.02.00
1167
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3594
24/12/2013 1.09.04.02.00
1168
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3595
24/12/2013 1.09.04.03.00
1213
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3596
24/12/2013 1.09.05.02.00
1236
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3597
24/12/2013 1.09.05.02.00
1236
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3598
24/12/2013 1.10.05.02.00
1416
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3599
24/12/2013 1.10.05.02.00
1416
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
DA RIPORTARE
6.759.824,27
4.437.502,08
11.197.326,35
C O M U N E di C A M P A G N A
GIORNALE
Numero
3600
Data
Codice mecc.
24/12/2013 1.10.05.02.00
Capitolo
1416
DEI
MANDATI
Esercizio 2013
Oggetto/Creditore
Competenza
Data 19/06/2014
Residui
4.437.502,08
Pag.
411
Riscontro cassa
RIPORTO
6.759.824,27
11.197.326,35
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL
10,69
10,69
213,00
213,00
'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
3601
31/12/2013 4.00.00.07.30
3450
REGOLARIZZO PROVV.USCITA N.218865 DEL
31-12-2013 PER REGISTRAZIONE CON F23
IN VIA TELEMATICA ATTO REP. 2169 DEL
11-12-2013
AGENZIA DELLE ENTRATE
TOTALE
6.760.047,96
4.437.502,08
11.197.550,04