Consorzio l l i r l n Tai S. Loreczo Mei
CONTO ENTRATE/USCITE 2013
USCITE
LIQUIDITÀ' BANCHE AjL -11/12/2012
-
C/C BANCA INTESA SAN PAOLO
C/C BANCOPOSTA
CASSA
LIBRETTO TFR
BOT TFR
2.486,78
4.461,45
669,01
10.600,00
11.713,08
SP5.TJ..2Q1.3
29.930,32
ENTRATE
SOFFERENZE ESERCIZI PRECEDENTI
19S0/2012
-A:
-B:
-B:
-C:
-D:
-D:
-Dt
COSTI GENERALI E VARIE
MANUT. ORO IN. CONSORTILE
ENEL IMPIANTO ILLUMINAZIONE
COSTI AMM. VI -VARIE-BANCHE
GUARDIANTA
INPS-INAIL
RIT.FISCALI DIE.-IRPEF
SPT,SE
- QUOTE ARRETRATE CONSORTILI
- INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO
38.170,26
1.010,05
39.180,31
28.293,36
23.356,16
15.111,24
26.236,68
76.747,15
25.916,95
7.040,13
202.701,67
123,70
1.312,28
1.435,98
605,00
259,54
605,00
1.725,51
3.573,92
870,26
423,36
4.049,00
914,95
1.953,85
14.980,39
1.500,00
1.000,00
1.500,00
500,00
300,00
300,00
1.500,00
500,00
7.100,00
26,50
2.942,50
2.969,00
PERSONALI
- ADDEBITI POSTALI E BANCARI
- ADDEBITI SPESE LEGALI
QUOTE CONSORTILI 2013
ACCPWI-SALPI GESTIONI PRECEPBTTI
179.129,77
- QUOTE A PREVENTIVO
QUOTE FUORI RIPARTO
- DEMANIO
- LOTTI NON EDIFICATI
2.920,00
770,00
3.690,00
INTERESSI ATTIVT SU GIACENZE
- C/C BANCA INTESA SAN PAOLO
- BOT
0,56
286,92
47,00
FONDO SPESE PER DECRETI INGIUNTIVI
334,48
- LIBRETTO TFR
PARATE, VIAGGIANTI 2Q12
- INTERESSI ATTIVI BANCA
- INTERESSI ATTIVI POSTA
0,00
110,73
110,73
RIPIANAMENTO FONDI
CAUSA PAZIENZA
TFR GUARDIANI
689,95
1.458,08
B- AMATI MANTO. ORD. 2011
A- RITEN. ACC.PROFESSIONISTI 2012
B- AMATI MANUT. ORD. 2012
B- AMATI RIPARAZIONE 2012
B- E-ON ENERGIA ELETTRICA 2012
B- DSG IMPIANTI 2012
D- PRESUTTI 2012
D- ZNPS DICEMBRE 2012
D- RITEN. ACC.DIPENDENTI DIC 2012
RIMBORSI PER CONGUAGLI 2012
CAUSA GIORGI PAOLO
DECRETO PISTOLESI-TAGCONI
DECRETO DI BUO'-COZZOLINO
DECRETO CECCARSNI LUIGI
DECRETO NOCENZI PINA NADIA
DECRETO PARROTTA EREDI
DECRETO TE ODORI ARTEMISIA
DECRETO FRATINI ALBERTO
ALTRE USCITE
2.148,03
- ADDIZIONALE LIBRETTO TFR
- ACQUISTO CHIAVI MAGNETICHE
ALTRE ENTRATE
- TORRE MARINA
- RIMBORSO ENEL
3.000,00
66,99
PARTITE VIAGGIANTI 2012
3.066,99
30,14
- ONERI BANCARI E POSTALI .
RIMBORSO SPESE LEGALI
- SCOCCIA LIBERATO
- L A PORTA PINO
300,00
300,00
DISPONIBILITÀ' AL 31/12/2013
600,00
RIENTRO ANTICIPAZIONI
- EDILGAMMA
TOTALE GENERALE ENTRATE
229.217,18
TOTALE DELLE USCITE
10,54
258.201,17
-
C/C BANCOPOSTA
C/C BANCA INTESA SAN PAOLO
CASSA
LIBRETTO POSTALE TFR
TOTALE GENERALE USCITE + LIQUIDITÀ'
663,64
3.916,25
118,52
24.285,58
28.983,99
258.201,17
CONSORZIO MARINA TOR SAN LORENZO
Consorzio Marini Tot s. Lorenzo iraei
SITUAZIONE PATRIMONIALE A l 31 DICEMBRE 2013
F^I,j;oNSPRTlLX. INIZIO ANNO
DISPONIBILITÀ' RANCHE
-
C/C BANCOPOSTA
C/C BANCA INTESA SAN PAOLO
CASSA
LIBRETTO POSTALE TER
663,64
3.916,25
118,52
24.285,58
28.983,99
-
PONDO
FONDO
FONDO
FONDO
ACQUEDOTTO SUD
CONSORZIO (30%70%)
CONSORZIO (50%50%)
2005 (AD PERSONAM)
4.365,77
147.563,77
46.958,83
33.200,00
232.088,37
2.920,00
770,00
0,56
22,57
1.010,05
3.000,00
66,99
600,00
307,42
-853,96
0,15
7.843,78
14.960,40
31.298,08
46.258,48
FONDI CONSORTILI 2013
CREDITI CONSORZIATI BESTIONI
PRECEDENTI
- QUOTE ARRETRATE
257.370,30
CREDITI CONSORZIATI GESTIONE
ATTUALE,
- CONGUAGLI ATTIVI 2013
49.152,68
ANTICIPAZIONI FORNITORI
- PISTOIESE
- ERARIO
258,36
40,00
-
QUOTE DEMANIALI
QUOTE LOTTI NON EDIFICATI
INTERESSI BANCA
INTERESSI POSTA
INTERESSI DI MORA
TORRE MARINA
RIMBORSO ENEL
RIMBORSO SPESE LEGALI
DEPOSITO TFR: INTERESSI E SPESE
STORNO PER TRANSAZIONI
ARROTONDAMENTO
RIglANAMENTO FONDI
298,36
- FONDO CAUSA PAZIENZA
ACCONTI PER DECRETI INGIUNTIVI
- FONDO TFR
CAUSA GIORGI PAOLO
DECRETO PISTOIESI-TACCONI
DECRETO DI BUO ' -COZZOLINO
DECRETO CECCARANI LUIGI
DECRETO NOCENZI PINA NADIA
DECRETO PARROTTA EREDI
DECRETO TEODORI ARTEMISIA
DECRETO FRATINI ALBERTO
1.500,00
1.000,00
1.500,00
500,00
300,00
300,00
1.500,00
500,00
CHIAVI MASKETICHE
PASSIVITÀ' GESTIONI PRECEDENTI
823,32
- B: CIRPA COLORIFICIO 2010
TFR GUARDIANI
34.711,82
7.100,00
- TFR ACCANTONATO AL 31/12/2012
2.942,50
GESTIONE 2013
PARTITE VIAGGIANTI ATTIVE
- CONTO CORRENTE POSTALE
- CONTO CORRENTE BANCA
22,57
0,00
22,57
-
A:
A:
A:
A:
B:
B:
C:
D:
D:
D:
D:
CTU DE SANTIS
RITENUTE ACCONTO PROFESS.
F.LLI ROSATI POTATURE
MANCINI POTATURE
AMATI MANUT. IMF. ILLUMTN
E-ON ILLUMINAZIONE
RIMBORSO SPESE CARBURANTE
PISEDDU STIPENDIO DICEMBRE
INPS DICEMBRE 2013
RITENUTE ACCONTO DIPENDENTI
TFR GUARDIANI MATURATO
38,72
80,00
990,00
1.320,00
1.225,00
3.356,11
615,60
1.276,00
3.936,00
1.002,66
5.367,83
4.923,22
24.131,14
RIMBORSI CONGUAGLI 2012
PARTITE VIAGGIANTI PASSIVE
TOTALE DELLE ATTIVITÀ'
345.870,40
- ONERI BANCARI E POSTALI
TOTALE DELLE PASSIVITÀ'
CONSORZIO MARINA TOR SAN LORENZO
13,49
345.870,40