COMUNE DI SERDIANA
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
PRESENTA
IL SINDACO
ROBERTO MELONI
COMUNE DI SERDIANA
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
 Premesso che, a norma dell’art. 175 TUEL, il bilancio di previsione può







subire variazioni sia nella parte entrata che nella parte spesa;
Considerato che tali variazioni possono essere deliberate non oltre il 30
novembre di ciascun anno;
Considerato che, l’assestamento generale di bilancio è l’ultima
variazione al bilancio di previsione;
Considerato, altresì, che con l’assestamento generale si attua la
verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo
di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
Ritenuto di dover provvedere;
PROPONGO
Di apportare, al bilancio di previsione per l’anno 2013, le variazione di
cui all’allegato prospetto per un totale di € -68.297,11.
Parere del revisore dei conti Dott. Antonio La Croce, esprime parere
favorevole
COMUNE DI SERDIANA
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013


ANALISI DELLE ENTRATE DOPO LA VARIAZIONE
La presente variazione comporta un aumento delle Entrate.
POST VAR. N. 6
ASSESTAMENTO
2013
DIFFERENZA
€ 671.542,58
- € 80.828,93
TITOLO I (ENTRATE TRIBUTARIE)
€
TITOLO II (TRASFERIMENTI ORDINARI
STATO, REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI)
€ 2.038.941,57
€ 2.061.858,21
€ 22.916,64
TITOLO III (ENTRATE EXTRATRIBUTARIE)
€ 901.714,67
€ 894.201,24
- € 7.513,43
€ 2.344.744,37
€ 2.341.872,98
-€ 2.871,39
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.034.000,00
€ 1.034.000,00
€ 0,00
€ 6.662,72
€ 6.662,72
€ 0,00
€ 7.078.434,84
€ 7.010.137,73
- € 68.297,11
TITOLO IV (ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI
E RISCOSSIONI CREDITI)
752.371,51
TITOLO V (ACCENSIONE PRESTITI)
TITOLO VI (SERVIZI C/TERZI)
APPLICAZIONE AVANZO
TOTALE
COMUNE DI SERDIANA
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

LE VARIAZIONE NELLE ENTRATE SONO ANALITICAMENTE LE SEGUENTI
DESCRIZIONE
TITOLO
- IMU - TARSU
TITOLO I
IMPORTO
- € 80.828,93
+ Fondo solidarietà comunale – Contributo perequativo – contr.
consolidato + CONTRIBUTO ex sviluppo investimenti – trasferim.
Segreteria in conv. – Contr. Ras povertà – contr. Canoni locazione ecc. +
Trasfer. Imu abitazione principale
TITOLO II
€ 22.916,64
PROVENTI CAVA SABBIA E DISCARICA - contr. Spiaggia day – contr.
Da imprese per sponsorizzazioni
TITOLO III
- € 7.513,43
. Contr. Statali in conto capitale + oneri di urbanizzazione
TITOLO IV
- € 2.871,39
COMUNE DI SERDIANA
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

ANALISI DELLE ENTRATE DOPO LA VARIAZIONE
€2,500,000.00
€2,000,000.00
€1,500,000.00
€1,000,000.00
€500,000.00
€0.00
POST VAR. N. 6
ASSESTAMENTO 2013
COMUNE DI SERDIANA
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
SPESE
ANALISI DELLE SPESE A SEGUITO DELLA VARIAZIONE
Post Var. N. 6
ASSESTAMENTO 2013
€
€ 3.230.589,25
Titolo 1 "SPESE CORRENTI
Titolo 2 "SPESE IN CONTO
CAPITALE
Titolo 3 "SPESE PER RIMBORSO DI
PRESTITI"
Titolo 4 "SPESE PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI"
TOTALE
DIFFERENZA
3.154.992,14
-€ 75.597,11
€ 2.749.254,22
€ 64.591,37
€ 1.034.000,00
€ 7.078.434,84
€
2.756.554,22
€
64.591,37
€ 7.300,00
€ 0,00
€
1.034.000,00
€ 0,00
€
7.010.137,73
COMUNE DI SERDIANA
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

LA VARIAZIONE HA IL SEGUENTE EFFETTO:
€3,500,000.00
€3,000,000.00
€2,500,000.00
€2,000,000.00
€1,500,000.00
Post Var. N. 6
€1,000,000.00
ASSESTAMENTO 2013
€500,000.00
€0.00
Titolo 1
"SPESE
CORRENTI
Titolo 2
"SPESE IN
CONTO
CAPITALE
Titolo 3
"SPESE
PER
RIMBORSO
DI
PRESTITI"
Titolo 4
"SPESE
PER
SERVIZI
PER
CONTO DI
TERZI"
COMUNE DI SERDIANA
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
LA VARIAZIONE INCIDE SUI PROGRAMMI NEL SEGUENTE MODO:
Post var. n. 6
€
SOCIO-ASS.LE
€
AFFARI GENERALI
FINANZIARIO
AMBIENTE E TERRITORIO
915.863,38
236.539,32
Assestamento 2013
€ 875.289,11
- € 40.574,27
€ 224.447,99
-€ 12.091,33
€
2.422.994,87
€ 2.482.510,16
€ 59.515,29
€
3.503.037,27
€ 3.427.890,47
- € 75.146,80
€ 7.010.137,73
- € 68.297,11
€ 7.078.434,84
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ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
A SEGUITO DELLA VARIAZIONE IL RIPARTO DELLE SPESE TRA I
PROGRAMMI RISULTA IL SEGUENTE
Assestamento 2013
13%
3%
49%
SOCIO-ASS.LE
AFFARI GENERALI
FINANZIARIO
AMBIENTE E TERRITORIO
35%
COMUNE DI SERDIANA
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
€4,000,000.00
€3,500,000.00
€3,000,000.00
€2,500,000.00
Post var. n. 6
€2,000,000.00
Assestamento 2013
€1,500,000.00
€1,000,000.00
€500,000.00
€0.00
SOCIO-ASS.LE
AFFARI
GENERALI
FINANZIARIO
AMBIENTE E
TERRITORIO
COMUNE DI SERDIANA
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
ALL’INTERNO DEL PROGRAMMA SOCIO-ASSISTENZIALE CI SONO STATE VARIAZIONI NEI
SEGUENTI PROGETTI:
Post var. 6
PUBBLICA ISTRUZIONE E
CULTURA
€
150.670,46
Assestamento 2013
differenza
€ 127.202,21
-€ 23.468,25
€ 23.150,00
€ 23.150,00
€ 0,00
€ 78.614,42
€ 24.074,37
-€ 54.540,05
AREA DISABILI
€ 151.860,75
€ 145.635,75
-€ 6.225,00
AREA ANZIANI
€ 35.925,00
€ 35.407,24
-€ 517,76
€ 259.254,89
€ 229.068,70
-€ 30.186,19
€
€ 287.699,75
€ 76.035,22
SPORT E SPETTACOLO
MINORI E FAMIGLIE
DISAGIO SOCIALE
MULTIUTENZA
211.664,53
€ 4.475,03
€ 3.051,09
€ 915.615,08
€ 1.312.889,54
GESTIONE SERV. SOC.
TOTALE
-€ 1.423,94
-€ 40.325,97
COMUNE DI SERDIANA
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
GRAFICAMENTE LA VARIAZIONE HA COMPORTATO IL SEGUENTE EFFETTO
€300,000.00
€250,000.00
€200,000.00
€150,000.00
€100,000.00
€50,000.00
Post var. 6
€0.00
Assestamento 2013
COMUNE DI SERDIANA
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
I PROGETTI DELL’AREA AFFARI GENERALI HANNO SUBITO LE SEGUENTI VARIAZIONI
Post var. n. 6
Assestamento 2013
differenza
ORGANI ISTITUZIONALI
€ 39.697,00
€ 36.238,30
-€ 3.458,70
SEGRETERIA E
ORGANIZZAZIONE
€ 155.242,32
€ 146.609,69
-€ 8.632,63
ANAGRAFE E STATO CIVILE
€ 41.600,00
€ 41.600,00
€ 236.539,32
€ 224.447,99
-€
-
- € 12.091,33
COMUNE DI SERDIANA
ASSESTAMENTOAL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
Graficamente la variazione si presenta così:
€160,000.00
€140,000.00
€120,000.00
€100,000.00
Post var. n. 6
€80,000.00
Assestamento 2013
€60,000.00
€40,000.00
€20,000.00
€0.00
ORGANI
ISTITUZIONALI
SEGRETERIA E
ORGANIZZAZIONE
ANAGRAFE E
STATO CIVILE
COMUNE DI SERDIANA
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
Il Programma Ambiente e Territorio ha riportato le variazioni sottoindicate.
Post var. n. 6
Assestamento 2013
Differenza
ORG.NE UFF. TECNICO
€ 51.594,00
€ 49.167,00
-€ 2.427,00
FUNZ.TO PATR. COM.LE
€ 399.460,84
€ 385.460,84
-€ 14.000,00
OPERE PUBBLICHE
€ 2.688.177,92
€ 2.713.165,12
€ 24.987,20
MAN.NE PATRIMONIO
€ 359.804,51
€ 280.097,51
-€ 79.707,00
RIQ.NE URB. E VIAB.TÀ
€ 4.000,00
€ 0.00
-€ 4.000,00
€ 3.503.037,27
€ 3.427.890,47
- € 75.146,80
COMUNE DI SERDIANA
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
Il programma Assetto del territorio post variazione
€3,000,000.00
€2,500,000.00
€2,000,000.00
€1,500,000.00
€1,000,000.00
€500,000.00
€0.00
Post var. n. 6
Assestamento 2013
COMUNE DI SERDIANA
ASSESTAMENTOAL BILANCIO DI PREVISIONE 2012
Il Programma Finanziario ha subito le seguenti variazioni.
Post var. n. 6
tributi
gest. Serv. Finanz.
€
€
Differenza
31.065,05
€
34.065,75
€ 3.000,70
1.323.097,42
€
1.378.662,01
€ 55.564,59
€
992.572,33
€ 950,00
77.210,07
€ 0,00
personale dipendente
€
991.622,33
mutui passivi
€
77.210,07
TOTALE
Assestamento 2013
€ 2.422.994,87
€
€ 2.482.510,16
€ 59.515,29
COMUNE DI SERDIANA
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
Il programma Finanziario post variazione
€1,400,000.00
€1,200,000.00
€1,000,000.00
€800,000.00
Post var. n. 6
Assestamento 2013
€600,000.00
€400,000.00
€200,000.00
€0.00
tributi
gest. Serv.
Finanz.
personale
dipendente
mutui passivi
COMUNE DI SERDIANA
ASSESTAMENTOAL BILANCIO DI PREVISIONE 2012
 Ringrazio i consiglieri e tutti coloro che hanno
partecipato.
Il Sindaco
Roberto Meloni