Istituto Tecnico Industriale Statale “E. Divini”
Viale Mazzini n. 31/32 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733 645777, Fax 0733 645304,
Cod. fiscale: 83003910433, E-mail:[email protected], Web: www.divini.net
Specializzazioni: Meccanica - Elettrotecnica e Automazione - Elettronica e Telecomunicazioni Informatica - Chimica
PROGRAMMA ANNUALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006
PROPOSTO DALLA GIUNTA ESECUTIVA
Seduta del 3 Febbraio 2006
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Seduta del 13 Febbraio 2006
Dirigente Scolastico
Prof. Filippo Pennesi
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Dott.ssa Maria Valentina Antonini
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1
INDICE
Scenario di riferimento
RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Parte prima - Entrate
Avanzo di Amministrazione
pag. 3
pagg. 5 - 8
pag. 9
pagg. 10 - 13
Finanziamenti dallo Stato:
Dotazione ordinaria
pag. 13
Altri finanziamenti vincolati
pagg. 13 - 14
Finanziamenti dalla Regione vincolati
pag. 14
Finanziamenti da Enti Terr.li ed Istituzioni Pubbliche
Non Vincolati
pag. 14
Vincolati
pag. 15
Finanziamenti altre Istituzioni
pag. 15
Contributi da privati
Non Vincolati
pag. 15
Vincolati
pag. 16
Altre entrate
Parte seconda - Spese
pag. 16
pag. 17
Attività:
A01 Funzionamento Amministrativo Generale
pag. 18
A02 Funzionamento Didattico Generale
pag. 19
A03 Spese di Personale
pagg. 19 - 20
A04 Spese di Investimento
pag. 21
A05 Manutenzione Edificio
pag. 21
Aggregato / Progetti
pagg. 22 - 25
Fondo di riserva
pag. 25
Disponibilità finanziaria da programmare
pag. 25
Fondo al DSGA per le minute spese
pag. 26
Allegati
n. 1 Mod.A Programma Annuale
Mod. B - Schede attività A01 + (dettaglio) - A02 + (dettaglio) - A03 +
n. 5 (dettaglio) - A04 - A05 corredate dalle rispettive schede analitiche
dei costi
Mod.B - Schede dei progetti da P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08
P09 P10 P11 P12 P13 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P22 P25 P26 P27
n. 26
corredate dalle schede finanziarie (n. 33) dei singoli progetti inseriti nel
POF + R98 e Z01
n. 1 Mod.C Situazione amministrativa al 31.12.2005
n. 1 Mod.D Utilizzo di avanzo di amministrazione
n. 1 Mod.E Riepilogo per tipologia di spesa
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Istituto Tecnico Industriale Statale "E. Divini" San Severino Marche
PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006
SCENARIO DI RIFERIMENTO
LA POPOLAZIONE SCOLASTICA:
nel corrente anno scolastico si hanno attualmente 727 alunni frequentanti, distribuiti su 37 (*)
classi così ripartite:
- biennio comune ai cinque indirizzi di specializzazione, 6 prime, 6 seconde;
- triennio meccanica, 1 terza, 2 quarte, 2 quinte;
- triennio elettrotecnica, 1 terza, 1 quarta, 1 quinta;
- triennio informatica, 2 terze, 2 quarte, 3 quinte;
- triennio elettronica e telecomunicazioni, 2(*) terze, 1 quarta, 1 quinta;
- triennio chimica, 1(*) terza, 1 quarta, 1 quinta;
- corso serale Sirio, 1 terza, 1 quarta, 1 quinta;
(*) 1 classe terza chimica è accorpata per le materie comuni con n 1 classe terza
telecomunicazioni.
IL PERSONALE:
-
L’organico di diritto dei docenti amministrati dall'Istituto per l’anno scolastico 2005/06, è
costituito da 96 unità compresi n. 2 insegnanti di religione a tempo indeterminato e n. 2
insegnanti di sostegno a tempo determinato.
-
L’organico di fatto dei docenti al 31.12.2005 è composto da n. 109 docenti, di cui n. 83 con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato full-time, n. 8 part-time, n. 18 con rapporto di
lavoro a tempo determinato; tra i docenti a tempo indeterminato è compresa n. 1 insegnante
elementare utilizzata in biblioteca.
-
Il personale ATA è composto da 37 unità, sia in organico di diritto che di fatto, così
distribuite:
n. 1 Direttore S.G.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
n. 9 Assistenti Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui n. 1
utilizzato;
n. 12 Assistenti Tecnici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
n. 15 Collaboratori Scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
IL TERRITORIO
Il bacino di riferimento dell’Istituto comprende gran parte dei paesi della Provincia di Macerata, ai
quali da quasi cinquanta anni viene garantita una ampia Offerta Formativa che abbraccia un vasto
campo del settore tecnico : dalla Meccanica alla Chimica, dall’Elettrotecnica alle
Telecomunicazioni e per ultimo il settore Informatico.
Questo ampio spettro tecnologico ha permesso il consolidamento di una efficace attività negoziale
con altri settori formativi e non , ed in particolare con :
UNIVERSITA’ DI MACERATA E DI CAMERINO.
•
•
•
•
Convenzione per attività di tutoraggio allievi SSIS Univ. Macerata
Convenzione con Università Camerino per il riconoscimento dei crediti scolastici
Attività di Orientamento
Stage con Crediti formativi
SCUOLE MEDIE
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• Moduli formativi di laboratorio
• Progetto DiviniScienze
REGIONE MARCHE
•
Legge 63/95 - Progetto Educazione alla Legalità “Ma che male c’è…..”
PROVINCIA DI MACERATA
•
•
Avvio di un Progetto per la realizzazione di pannelli fotovoltaici
Avvio di un Progetto di raccolta differenziata di rifiuti all’interno della Scuola in
collaborazione con il COSMARI
COMUNITA’ MONTANA
Con tale struttura sono state progettate e sono in via di ultimazione le seguenti attività:
•
•
•
Zonizzazione acustica dei nove Comuni della Comunità
Rilevazione di ogni tipo di polveri sottili nei Comuni di cui sopra
Partnership con Comunità montana e Cooperativa Zanzibar di Matelica in un
progetto sul Risparmio Energetico.
COMUNE DI SAN SEVERINO
•
Nutrita e ampia collaborazione su tutte le iniziative dell’istituto, in particolare
Convegno su “Cittadini d’Europa lavoro e studio” fatto in collaborazione con la
Provincia di Macerata, Camera di Commercio e Università di Macerata.
Contributo annuale per le attività di Orientamento terze medie.
CENTRO EDA (Matelica)
ASUR
•
Corso di lingua per studenti extracomunitari a cui hanno partecipato anche genitori
•
Corsi di Informatica per dipendenti dell’ASUR 10 Camerino
CONFARTIGIANATO DI MACERATA
•
Corso di Autronica ( L’elettronica dell’Automobile) finanziato completamente dalla
FONDAZIONE CARIMA
ASSINDUSTRIA DI MACERATA
•
FORM-ART
•
Progetto “Faccio impresa” in partenariato con il CSA e quattro Istituti Superiori
della Provincia
DI ANCONA
Convenzione per l’effettuazione di corsi di apprendistato
AZIENDE DEL TERRITORIO
Un’altra importante attività negoziale è realizzata con le numerose aziende del territorio, con le
quali, attraverso convenzioni, vengono annualmente attivati stage per i nostri studenti delle classi
quarte e quinte, che per alcuni si sono anche tradotti, successivamente, in assunzioni.
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RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
La presente Relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in ottemperanza alle disposizioni
impartite da:
•
•
•
DM Ministero Pubblica Istruzione 1° Febbraio 2001 n. 44;
Circolare USR per le Marche prot. 17369 del 20.12.2005;
Circolare USR per le Marche prot.883 del 23.01.2006.
Il Programma Annuale traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel
POF realizzando una corrispondenza tra Progettazione didattica e Programmazione finanziaria.
Una delle difficoltà più consistenti per trasformare in budget il POF consiste nella discrasia tra
anno scolastico ed esercizio finanziario. Il primo decorre da settembre ad agosto, il secondo da
gennaio a dicembre.
La scuola è l’unico ente presente sul mercato italiano che progetta su un arco temporale diverso
rispetto a quello cui fa budget. In questa situazione i finanziamenti relativi ad ogni POF vanno
ricercati per quattro/dodicesimi in un esercizio finanziario e per otto/dodicesimi in quello
successivo.
Lo spirito con cui è stato riformulalo il nuovo Regolamento di Contabilità D.I. 44 del 1/02/2001
mette in evidenza come obiettivo da raggiungere da parte della Pubblica Amministrazione ,e
quindi anche della Scuola, la soddisfazione di pubblici interessi che si rapportano al cittadino come
cliente ed alle altre aziende pubbliche e private per cedere i risultati della propria attività ed
ottenere in cambio risorse per lo svolgimento dell’attività stessa..
E’ innegabile che la soddisfazione del cittadino dipende dalle scelte dell’istituzione conseguenti
alla norma prescrittiva ed alla propria vision cui corrispondono azioni comportamentali.
Da qui discende l’apertura normativa ad una variegata e innovativa ipotesi di soluzioni negoziali (
sponsor, sfruttamento opere dell’ingegno, cessioni locali e servizi…) che consente alla scuola di
ricercare nuove risorse, a patto che sappia “mostrarsi” nel proprio territorio.
Le parole chiave sono dunque, COMUNICAZIONE. e SODDISFAZIONE del Cliente che sono
certamente due degli elementi caratterizzanti il nuovo rapporto tra scuola e territorio e
costituiscono elementi di efficacia e condizione necessaria nel rapporto con le famiglie.
Su questa filosofia è stata improntata l’azione della Dirigenza Scolastica.
Su questa vision è nato il nuovo modello del sito web dell’Istituto e il “Progetto di
documentazione, sviluppo e uso delle nuove tecnologie”, che hanno permesso di aprire un ampio
ambito comunicativo per il Sistema Scuola-Famiglia dove è possibile per i genitori , da una parte
avere tutte le informazioni sulla vita dell’Istituto, e dall’altra consultare l’andamento didatticocomportamentale dei propri figli ; è in via di implementazione una ulteriore altra parte riguardante
la comunicazione tra docenti e famiglie
Da ribadire , a conferma dell'alta qualità dei servizi erogati, delle competenze del personale
Docente ed A.T.A. e della presenza di Laboratori e Strutture Tecnologiche d'avanguardia, che
l’istituto è stato designato, nell'anno 2002, dalle Autorità Scolastiche Provinciali e Regionali
“Scuola Polo” per le seguenti attività:
•
Supporto alla realizzazione dell'autonomia rivolto alle scuole della zona montana.
•
Formazione del personale scolastico addetto alla sicurezza, alla prevenzione antincendio e
primo soccorso (corsi organizzati in sede e nelle scuole del territorio di competenza).
•
Formazione in ingresso dei docenti immessi in ruolo.
•
Formazione dei Dirigenti Scolastici.
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Da ciò discende che le scelte effettuate ed evidenziate in sede di Programma Annuale sono
decisamente diventate rilevanti ai fini dell’evidenziazione delle scelte formative e delle priorità
gestionali, per render “”convincenti” e “trasparenti” le stesse nei confronti delle famiglie.
Per quanto riguarda il Programma Annuale, la sua struttura comunicativa è composta da tre parti.
•
La prima parte prevede il cosiddetto “ scenario di riferimento”. In questo scenario definito
di “ambiente” vengono analizzati i dati caratteristici dell’istituzione scolastica e del
territorio di riferimento della scuola
•
La seconda parte mette in evidenza le principali Voci delle Entrate , c’è da sottolineare ,
purtroppo, che a seguito della note dell’USR marche prot. 17369 del 20/12/05 e prot. 883
del 23/01/06 i Finanziamenti dallo Stato sono stati decurtati, rispetto al finanziamento del
2005, del 40% per le Spese di Funzionamento, e del 26% per le Supplenze brevi e
saltuarie.
•
La terza parte mette in risalto le spese con particolare riguardo ai progetti.
Per questi ultimi, da quest’anno è previsto un monitoraggio continuo e l’utilizzo di un
sistema di indicatori per la valutazione dell’efficacia delle attività , così come indicato
nella seguente tabella, dove viene riportato, per esemplificazione, il monitoraggio del
progetto “M!”
Valutazione in itinere
Destinatari : Studenti
A1. N° dei Soggetti 130
MOD. A7
A2. Totale soggetti : 718
Risorse umane
Risorse interne : docenti
Risorse esterne :
n° 5
n° 1
A3. Finanziamenti : Interno / Esterno : € 2798,21
A4. Spesa prevista in fase iniziale : € 2798,21
A4.1 Spesa al 31/01/2006 : € 1329,51
A5. Spesa prevista per tutti i progetti dell’istituto : € 187.530,64
A6. Costo risorse interne : € 1329,51
A7. Costo risorse esterne : € 0
A8 Spese di investimento : € 0
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Valutazione al 31/01/2006
Indicatore
Valore
Partecipazione
A1/A2 = 18%
Costo unitario per destinatario
A4/A1 = 21,52
Incidenza del costo del progetto
A4/A5 = 1,5%
sul Totale costi per progetti
Incidenza di un
fattore sul costo
progetto
A4.1/A1= 8,39
A4.1/A5= 0,7%
Risorse interne A6/A4= 46%
A6/A4.1= 100%
Risorse esterne A7/A4 = 0
A7/A4.1= 0
Investimenti
Uscite/Entrate
A8/A4 = 0
A8/A4.1= 0
A4/A3 = 100%
A4.1/A3 = 48%
M! e Olimpiadi della Matematica
In particolare
• L’indicatore “Costo unitario per destinatario” è il rapporto tra il costo totale del progetto e
il numero degli alunni cui è destinato e rappresenta la quantità di bisogni soddisfatti
• L’indicatore “Incidenza del costo del progetto sul totale del costo dei progetti” è un indice
di importanza , e serve per evitare l’estrema dispersione dovuta a piccoli progetti.
• L’indicatore “Incidenza di un fattore sul costo del progetto” serve per evidenziare :
-
la patrimonializzazione del progetto e rappresenta cosa rimane a scuola a progetto
concluso;
- la terziarizzazione del progetto e rappresenta il costo dei servizi esterni;
- l’utilizzo delle risorse interne;
Di ogni progetto è poi previsto un questionario di gradimento , è fondamentale per valutare
l’efficacia del progetto .
Il Programma Annuale nella sua articolazione contabile dimostra, da un’analisi comparata con il
POF , adottato per l’a.s. 2005/06, che tutte le attività e i progetti in esso contenuti sono
puntualmente compresi in detto piano. Gli obiettivi che l’Istituto intende realizzare, mediante la
gestione del Programma Annuale in stretto collegamento con l’Offerta Formativa si possono così
riassumere:
1) diminuzione dell’abbandono e della dispersione scolastica attraverso opportuni interventi,
anche individualizzati, di sostegno e recupero con conseguente maggiore coinvolgimento
del personale docente;
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2) ampliamento, approfondimento e innalzamento qualitativo della preparazione e formazione
culturale degli studenti, anche alla luce dei risultati del Progetto AIR, mediante una più
vasta e articolata offerta formativa;
3) potenziamento delle conoscenze linguistiche: con il “Progetto Lingua” la scuola è anche
sede abilitata al rilascio della certificazione linguistica internazionale di Inglese;
4) potenziamento delle conoscenze informatiche e nuove tecnologie: la scuola è anche test
center per AICA;
5) agevolare lo studente nel proseguimento degli studi attraverso specifiche attività di
orientamento e preparazione ai test di ingresso dell’Università;
6) coinvolgimento e partecipazione degli studenti e di tutte le componenti operanti nella
Scuola, alla vita dell’Istituzione, mediante l’organizzazione di attività , nonché attraverso
l’ampliamento e il rinnovo delle attrezzature al fine di migliorare e incentivare la fruizione
da parte dell’utenza;
7) miglioramento e adeguamento , ai sensi e nei limiti della normativa vigente, del servizio di
prevenzione, sicurezza e pronto soccorso, anche attraverso l’attivazione , come Polo per la
Sicurezza, di corsi di formazione ;
8) promozione dell’Istituto sul territorio al fine di favorire una più articolata partecipazione
della Scuola alla realtà socio-culturale del territorio;
9) innalzamento della preparazione del personale non docente , attraverso l’organizzazione di
specifici corsi di formazione e ampliamento della strumentazione tecnica specifica al fine
di incrementare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, onde garantire un
migliore servizio all’utenza;
10) maggiore partecipazione dell’Istituto alle attività di orientamento offerte sul territorio, al
fine di innalzare il consenso da parte dell’utenza e della visibilità della Scuola nei confronti
del cittadino, delle Istituzioni e delle Amministrazioni operanti nel territorio.
In relazione a quanto descritto si invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il programma
annuale.
Si invita inoltre il Collegio dei Revisori a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore
qualificazione della spesa effettuata.
Il Presidente della G.E.
Prof. Filippo Pennesi
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PARTE PRIMA: ENTRATE
Agg.to Voce
01
Avanzo di Amm.ne
01 Non vincolato
02 Vincolato
Totale
02
01
04
03
Euro
2.296,88
258.862,32
261.159,20
Finanz. dallo Stato
Dotazione ordinaria
Altri finanziamenti
vincolati
Dettaglio
23.953,00
190.406,27
Budget ret.supp.Netti+IRPEF
29.236,95
Finanz. del F.I. netti + erariali
117.236,18
IRAP su F.I.
10.962,71
Fin.Ind.Amm.ne DSGA 8/12+irap
1.162,27
Fin.F.S.e ex F.A.ata netti+erariali
22.158,39
IRAP su FS e ex FA
2.072,01
Fin.O.E.avv.prat.sp.netto+irpef+irap
1350,41
Fin. comp. Revisori Conti
6.227,35
Finanziamenti dalla Regione
04
04
02
258,35 Legge 63/95 Ed.alla legalità
Fin.da Enti Loc.o altre Ist.Puppl.
Provincia non vincolati
4.000,00
03
Provincia vincolati
05
Comune vincolati
06
Altre Istituzioni
05
258,35
Per manut.mobili e arredi
Per utenza acqua
25.088,00 Per utenza energia elettrica
Per piccola manut.edificio
Per affitto Palasport
Banca Popolare AN
7.583,47 UTEAM
2.850,00
2.460,00
8.828,00
9.000,00
1.950,00
25.088,00
5.164,00
750,00
FORM-ART
1.669,47
7.583,47
Contributi alunni
50.200,00
Espressa Vending
2.550,00
Contributi da privati
01
Non vincolati
52.750,00
02
Vincolati
45.800,00
06
Alunni per settimana bianca
Mister Pizza
41.800,00
4.000,00
Proventi da gest. economiche
07
01
04
Altre entrate
Interessi
Altre entrate
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827,62 c.c.b. 4° trimestre 2005
3.100,00 S.Sev.Volley x utilizzo palestra
2.506,00
9
New Volley rimb.per util.palestra
594,00
Totale ENTRATE 614.925,91
Le voci delle Entrate sono così determinate:
AGGREGATO 1 - AVANZO
DI
AMMINISTRAZIONE
L'avanzo di Amministrazione complessivo a fine esercizio 2005 ammontava ad € 261.159,20
di cui € 79.946,64 relativi alla somma ancora disponibile sulla Z01 a fine esercizio 2005; €
178.915,68 relativi all'avanzo vincolato ed € 2.296,88 relativi all'avanzo non vincolato.
La Z01 al 31.12.2005 è così costituita:
Residuo budget supplenti anni precedenti
F.I. netti + erariali anni precedenti (38.408,42 + 11.540,50)
IRAP su F.I.anni precedenti (2.860,07+3.388,08)
Rimborso quota flessibilità F.I. docenti
Formaz.del personale (1.664,02+1.485,68+1.616,77+1.200,00)
Fondi per formazione CSA
Finanziamento per PC alunni
Regione Marche premio concorso “tana salvi tutti”
Finanz.da privati vinc.ti (1.207,31+2.550,00 + 1.240,81 ECDL)
Provincia per patentino
Totale
Importo
9.743,60
49.948,92
6.248,15
34,00
5.946,51
1.077,82
214,00
1.241,52
4.998,12
494,00
79.946,64
Destinazione
A03
Progetti
Progetti
A03
P10
P17
A02
A04 x Chimica
A02 A04 Progetti
P03
L'avanzo non vincolato al 31.12.2005 è così costituito:
Avanzo non vincolato (minori spese su dotazione ordinaria) 02/01
Residui passivi radiati e minori spese residui (0,15)
1.603,72
693,16
2.296,88
L'avanzo vincolato al 31.12.2005 è così costituito:
da 02/04
Finanziamento dallo Stato vincolato
Netti + erariali supplenti (7.350,35 + 5.894,94)
Maggiori entrate da anni precedenti
Indennità funzioni superiori netti + erariali
IRAP relativa
O.E.
IRAP relativa
F.I. netti+erariali a.s.04/05 (detratti €6,21 min. entrate residui 2004)
IRAP su F.I.2004/05
F.I. netti+erariali + IRAP minori spese su progetti POF 2004/05
Finanz. per patentino a.s. 2002/03
Finanz. per progetti per alunni stranieri
Finanz. legge 440/97 minori spese su progetti 2004/05
Finanz. Formazione del personale Dirett.45/05
Finanz. Dirett.56/05, formazione, legge 440/97, DPR 567/96
Finanz. Polo AUTONOMIA (avanzi per spese di gestione)
Finanz. Polo SICUREZZA (avanzi anni precedenti)
Finanz. Polo SICUREZZA a.s.2004/05 formazione
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Importo Destinaz.
13.245,29
A03
1.267,12
A01
784,59
A03
73,40
A03
71,69
A03
6,68
A03
55.208,21
Z01
4.460,70
Z01
14.952,30
Prog
1.518,65
P03
1.300,34
P06
2.260,50
Prog
1.698,57
Z01
2.850,89
Z01
3.736,28
P11
25.380,74
P12
18.294,84
P12
10
Finanz. Per “Igiene e sicurezza sul lavoro”
Finanz. Per corso WBLS 2004/05 e 2005/06
da 03/04
da 04/03
da 04/05
da 04/06
da 05/02
Finanziamenti dalla Regione vincolati
Acconto finanziamento legge 63/95 Ed.alla legalità
Finanziamenti dalla Provincia vincolati
Per mobili e macchine ufficio
Per manutenzioni
Finanziamenti dal Comune vincolati
Per orientamento
Finanziamenti da altre istituzioni
INDIRE per Comenius
FONDAZIONE CARIMA x Autronica
Contributi da privati vincolati
Alunni per esame PET
Iscritti per patente ECDL
Iscritti esterni corso Autronica
Quote partecipazione gite
Sponsor x Musical
Entrate varie destinate al Musical Hair, da realizzare nel 2006
1.269,19
2.000,00
150.379,98
P12
P27
258,35
258,35
P03
2.645,65
3,33
2.648,98
A04
A05
647,71
647,71
P16
412,08
10.103,68
10.515,76
P07
P26
600,00
P01
7.941,00 P02/A02
900,00
P26
63,90
Z01
400,00
P08
4.560,00
P08
14.464,90
Totale Avanzo vincolato 178.915,68
L'avanzo non vincolato pari ad € 2.296,88 è stato interamente prelevato per la copertura parziale
delle Spese di funzionamento amministrativo generale A01.
Dall'avanzo vincolato pari ad € 258.862,32 (178.915,68 + 79.946,64), sono stati prelevati
complessivamente € 158.047,15. I restanti € 100.815,17 sono confluiti nell'aggregato Z01
"Disponibilità finanziaria da programmare"
Le somme prelevate dall'Avanzo di Amministrazione sono così di seguito impiegate:
Agg Voce
Dettaglio del prelevamento
Imp. vinc. Imp. non vinc.
Vincolato Non vincolato
A
A01 Avanzi retribuzioni supplenti anni precedenti
A02 Contributo per PC alunni
A03 Retribuzioni supplenti
MVA/mcarla programma_annuale_2006
1.267,12
2.296,88
214,00
13.245,29
11
Indennità funzioni superiori compresa IRAP
O.E.
A04 Reg.Marche premio concorso “Tana salvi tutti”
Provincia per mobili e macchine ufficio
A05 Provincia per manutenzione edificio
P
Progetti
P01 F.I.anni precedenti compresa IRAP
Legge 440/97
Alunni per esami PET
857,99
78,37
14.181,65
1.241,52
2.645,65
3.887,17
3,33
2.091,99
500,00
600,00
3.191,99
P02 F.I.anni precedenti compresa IRAP
Iscritti per patente ECDL
13.505,66
2.730,00
16.235,66
P03 F.I. anni precedenti compresa IRAP
Regione Marche legge 63/95
Provincia per PATENTINO
6.234,84
258,35
494,00
6.987,19
P04 F.I. anni precedenti compresa IRAP
Legge 440/97
5.488,76
310,00
5.798,76
P05 F.I. anni precedenti compresa IRAP
Direttiva 56/05
284,66
100,00
384,66
P06 F.I. anni precedenti compresa IRAP
Legge 440/97
Progetti alunni stranieri
7.043,12
854,95
1.300,34
9.198,41
P07 F.I. anni precedenti compresa IRAP
INDIRE x COMENIUS
3.609,13
412,08
4.021,21
P08 F.I. anni precedenti compresa IRAP
Direttiva 56/05
Legge 440/97
Sponsor per MUSICAL
Entrate varie per MUSICAL
4.656,74
1.000,00
295,55
400,00
4.560,00
MVA/mcarla programma_annuale_2006
12
10.912,29
P11 Av.spese gestione anni preced. polo AUTONOMIA
P12 Formazione sulla Sicurezza - Scuola Polo
3.736,28
44.944,77
P13 Contributi privati anni precedenti
3.000,00
P16 F.I. anni precedenti compresa IRAP
Comune per orientamento
Espressa Vendine contributo contrattuale
5.894,90
647,71
1.998,12
8.540,73
P18 F.I. anni precedenti compresa IRAP
Legge 440/97 a.s.2004/05
4.572,66
300,00
4.872,66
P19 F.I. anni precedenti compresa IRAP
2.790,17
P20 F.I. anni precedenti compresa IRAP
875,42
P26 Fondazione CARIMA per AUTRONICA
Contributi privati per corso AUTRONICA
P27 Corso WBLS anni 2004/05 e 2005/06
Totali
AGGREGATO 2 - FINANZIAMENTI
DALLO
10.103,68
900,00
11.003,68
2.000,00
158.047,15
STATO
DOTAZIONE ORDINARIA
Agg/voce
Attività
02\01
Finanz. x le spese del funzionamento Amm.vo e didattico
Totale
Enti
MIUR
Previs.iniziale
23.953,00
23.953,00
E' stata prevista la somma di € 23.953,00, determinata sulla base del finanziamento 2005
(39.920,91), decurtato del 40%, tenuto conto delle indicazioni contenute nelle note dell’USR
Marche prot.17369 del 20/12/05 e prot.883 del 23/01/06.
ALTRI
FINANZIAMENTI VINCOLATI
Agg/voce
Attività
Enti
Previs.iniziale
02/04
Budget ret.supp.Netti+IRPEF
MIUR
29.236,95
02/04
Finanz. del F.I. netti + erariali
MIUR
117.236,18
02/04
IRAP su F.I.
MIUR
10.962,71
02/04
Fin.Ind.Amm.ne DSGA 8/12 + irap
MIUR
1.162,27
02/04
Fin.F.S.e ex F.A.ata netti+erariali
MIUR
22.158,39
02/04
IRAP su FS e ex FA
MIUR
2.072,01
MVA/mcarla programma_annuale_2006
13
02/04
Fin.O.E.avv.prat.sp.netto+irpef+irap
MIUR
1.350,41
02/04
Fin. comp. Revisori Conti
MIUR
6.227,35
Totale
190.406,27
La previsione dei finanziamenti vincolati è così formulata:
•
Finanziamento per supplenze brevi e saltuarie docenti e ATA, sulla base del budget
assegnato per l'anno 2005 (39.509,40) diminuito del 26%, secondo le indicazioni della
circolare dell’USR Marche prot.883 del 23/01/06.
•
Finanziamento del Fondo dell'Istituzione scolastica: è stato determinato secondo le
indicazioni della Circolare dell'USR prot. 17369 del 20/12/05, sulla base dei dati dell'organico
di diritto del personale docente per l'anno scolastico 2005/06, pari a 96 unità e del personale
ATA pari a 37 unità e dell'organico di fatto pari a n. 109 docenti e n. 37 ATA. Esso
comprende la parte fissa, secondo i parametri a e b della nota ministeriale 1609 del 2/12/03,
senza considerare gli incrementi previsti dal CCNL per il biennio economico 2004/05,
sottoscritto il 7/12/05. La previsione dell’IRAP è stata rapportata agli importi previsti.
Il F. I. S. è incrementato dalle risorse finanziarie previste per i seguenti istituti contrattuali:
-
-
finanziamento per l'indennità di Amministrazione, calcolato sulla base degli importi
contrattuali previsti dall'art. 86, comma 2 lettera I del CCNL 23.07.2003 e dalla relativa
tabella 9, previsto per 8/12;
finanziamento per le ex F.O. e ex F.A., relativo a n. 6 F.S. docenti e n. 17 F.A. ATA
assegnate per l’anno scolastico 2002/03 con provvedimenti prot. n. 8866 del 14.11.2002 e
n. 9519 del 19.12.2002 e confermate anche per gli anni scolastici successivi;
finanziamento per IRAP, determinato in relazione agli importi delle indennità accessorie
cui si riferisce;
•
Il finanziamento delle ore eccedenti di avviamento alla pratica sportiva corrisponde alla
spesa prevista nel relativo progetto inserito nel POF del corrente anno scolastico.
•
Il finanziamento per i compensi ai Revisori dei Conti è pari alla spesa effettivamente
impegnata nell’anno 2005 per il pagamento dei compensi annuali e del rimborso dell'indennità
di missione ai tre membri del Collegio dei Revisori assegnato a questo ITIS (ambito
territoriale n. 7).
•
Non vengono al momento previsti i finanziamenti per la TARSU poiché non sono ancora stati
notificati gli importi per l’anno 2006.
•
Non vengono al momento previsti i finanziamenti per i compensi per esami di stato e le
indennità ai sostituti del Dirigente Scolastico e del Direttore SGA poiché verranno iscritti
con variazione al programma annuale, dopo il monitoraggio della spesa effettiva.
AGGREGATO 3 - FINANZIAMENTI
DALLA REGIONE
VINCOLATI
Agg/vove
03/04
Attività
Enti
Legge 63/95 Ed.alla legalità: fin.prog. “Ma che
male c’è…”
Totale
AGGREGATO 4 - FINANZ.
Regione Marche
Previs.iniziale
258,35
258,35
DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE
NON VINCOLATI
MVA/mcarla programma_annuale_2006
14
Agg/voce
04/02
Attività
Oneri scolastici
Enti
Amm.ne Provinciale
Previs.iniziale
4.000,00
4.000,00
Previs.iniziale
Totale
VINCOLATI
Agg/voce
Attività
Enti
04/03
Finanz. per manutenzione edificio scolastico
Amm.ne Provinciale
9.000,00
04/03
Finanziamento per utenza acqua
Amm.ne Provinciale
2.460,00
04/03
Finanziamento per utenza energia elettrica
Amm.ne Provinciale
8.828,00
04/03
Finanz. per manutenzione mobili e arredi
Amm.ne Provinciale
2.850,00
04/03
Finanz. Per affitto palasport
Amm.ne Provinciale
1.950,00
Totale
25.088,00
Le previsioni sopra elencate sono state formulate, in assenza di comunicazioni formali da parte
dell'Amministrazione Provinciale, sulla base della spesa effettiva 2005 per quanto riguarda l’acqua
e l’energia elettrica; sulla base dei finanziamenti ordinari disposti per l'anno 2005, ridotti del 10%,
per le altre voci.
AGGREGATO 4 - FINANZIAMENTI
Agg/voce
DA ALTRE ISTITUZIONI
Attività
Enti
04/06
Borse di studio per alunni meritevoli
04/06
Rimb.x corsi di inform.Univer.terza età
04/06
Rimb.x corsi apprendistato- idraulici
Previs.iniziale
Banca Popolare AN
5.164,00
UTEAM S.Sev.M.
750,00
FORM-ART AN
1669,47
Totale
7.583,47
-
La somma di € 5.164,00 è relativa al contributo contrattuale della Banca Popolare di AN filiale
di San Severino Marche, destinato a borse di studio per alunni meritevoli frequentanti l’ITIS,
non residenti nel Comune di San Severino Marche
-
La somma di € 750,00 è relativa al rimborso spese forfettario da parte dell’UTEAM di S.
Severino M. per l'utilizzo di un laboratorio di informatica per un corsi di informatica rivolti
agli iscritti dell’Università della terza età, che si svolgono nel periodo Novembre 2005 a
Maggio 2006.
-
La somma di € 1.669,47 è relativa al rimborso spese forfettario da parte della FORM-ART di
Ancona, per corsi di apprendistato idraulici e fabbri svoltisi da Settembre 2005 a Gennaio
2006.
AGGREGATO 5 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
NON VINCOLATI
Agg/voce
Attività
Enti
Previs.iniziale
05/01
Contributi di laboratorio
Genitori studenti
50.200,00
05/01
Contr/Rimb. Forfett. istallazione distributori
Espressa Vending
2.550,00
Totale
MVA/mcarla programma_annuale_2006
52.750,00
15
VINCOLATI
Agg/voce
05/02
05/02
Attività
Quote partecipazione a settimana bianca
Contributo contrattuale
Totale
Enti
Genitori studenti
Mister Pizza
Previs.iniziale
41.800,00
4.000,00
45.800,00
•
La previsione di € 50.200,00 per i contributi di laboratorio è calcolata sulla base di n. 270 alunni del
biennio e n. 425 alunni del triennio, di cui si prevede l'iscrizione per il prossimo anno, detratta una
piccola percentuale per eventuale scostamento. L'importo dei contributi è di 80,00 € per il triennio e di
60,00 € per il biennio come deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29.12.2005. Tale
contributo volontario comprensivo della quota per l'assicurazione infortuni alunni e per responsabilità
civile, del rimborso spese per le pagelle e per il libretto di giustificazione delle assenze e del rimborso
forfettario delle spese postali e telefoniche e di cancelleria, per le comunicazioni alle famiglie, è
previsto anche per gli alunni della classe prima.
•
La somma di € 2.550,00 si riferisce alla rata di Gennaio 2006 dei rimborsi forfettari versati dalla ditta
Espressa Vendine, incaricata del servizio di ristoro alunni per l'anno scolastico 2005/06, mediante
l’istallazione di distributori automatici.
•
•
La previsione di € 41.800,00 è relativa alle spese per la settimana bianca a San Martino di Castrozza
dal 13 al 19 Marzo 2006.
La previsione di € 4.000,00 corrisponde al contributo contrattuale che la ditta Mister Pizza, incaricata
del servizio ristoro alunni, offre per le attività integrative degli alunni e per l’acquisto di attrezzature.
AGGREGATO 7 - ALTRE ENTRATE
Agg/voce
07/01
Attività
Enti
Interessi attivi 4° trimestre 2005
B.Pop. AN SSM
Totale
Importo
872,62
872,62
AGGREGATO 7 - ALTRE ENTRATE
Agg/voce
Attività
Enti
07/04
Rimborso per utilizzo palestra
S.Severino Volley
07/04
Rimborso per utilizzo palestra
New Volley
Totale
Importo
2.506,00
594,00
3.100,00
La previsione di € 2.506,00 è relativa al rimborso spese forfettario stabilito nella convenzione per l'uso
della palestra dell'ITIS stipulata con la Società sportiva San Severino Volley dall'1.11.2005 al 31.10.2006.
La previsione di € 594,00 è relativa al rimborso spese forfettario stabilito nella convenzione per l'uso della
palestra dell'ITIS stipulata con la Società sportiva New Volley di San Severino Marche dall’1.11.2005 al
31.10.2006.
MVA/mcarla programma_annuale_2006
16
PARTE SECONDA: SPESE
Agg.to
Voce
Attività - Progetto
Attività
A01
Funzionamento Amministrativo Generale
49.585,47
A02
Funzionamento Didattico Generale
51.900,00
A03
Spese di Personale
A04
Spese di Investimento
12.683,14
A05
Manutenzione Edificio
9.003,33
P01
Potenziamento competenze linguistiche
3.191,99
P02
Potenziamento competenze informatiche
16.235,66
P03
Orientamento - Prevenzione - Dispersione
7.245,54
P04
Orientamento post-diploma
5.798,76
P05
Avviamento alla pratica sportiva
1.735,07
P06
Modifica curriculi e flessibilità didattica
9.198,41
P07
Progetti europei
4.021,21
P08
Attività integrative
10.912,29
P09
Viaggi di istruzione
41.800,00
P10
Formazione del personale
P11
Snodo territoriale autonomia - Scuola Polo
P12
Formazione Sicurezza - Scuola Polo
P13
Indennità missione agli accompagnatori
P14
Formazione Dirigenti Scolastici - Scuola Polo
P15
Borse di studio
5.164,00
P16
Immagine - orientamento
8.540,73
P17
C.S.A. MC attività di formazione
P18
Qualità / Accreditamento
4.872,66
P19
Monitoraggio ambientale
2.790,17
P20
Biblioteca
P22
Corsi informatica per dipendenti ASUR 10 Camerino
P26
Autronica – Elettronica dell’automobile
P27
WBLS
2.000,00
R98
Fondo di riserva
1.198,00
Progetti
Riserva
Importo in €
198.210,16
0,00
3.736,28
44.944,77
3.464,00
0,00
0,00
875,42
11.003,68
Totale spese
Z01
Disponibilità finanziaria da programmare
TOTALE A PAREGGIO
MVA/mcarla programma_annuale_2006
0,00
510.110,74
104.815,17
614.925,91
17
Le varie "Tipologie” delle spese sono così determinate:
A/A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
Tip/conto Attività
Importi
A01/01
Compensi al Collegio Revisori dei Conti
A01/02
A01/04
Beni di consumo
Prestazioni di servizi da terzi (Manutenzione ordinaria mobili e
macchinari + utenze e canoni)
Altre spese (postali e assicurazioni)
A01/07
Spese di tenuta conto
A01/03
6.227,35
23.229,80
4.278,32
400,00
Totale
PARTITE DI GIRO
Fondo per le minute spese del D.S.G.A.
15.450,00
49.585,47
300,00
Le singole voci di spesa sono dettagliate nella scheda analitica dei costi e riassunte nella
scheda illustrativa finanziaria.
E' stata prevista la spesa per il compenso ai Revisori dei Conti e relative indennità determinate
per l’anno 2006, secondo le disposizioni della C.M. n.2.696 del 19.11.2003.
Gli importi delle spese di acquisto dei materiali di consumo sono stati determinati, in
relazione alla capienza di bilancio, ove possibile, entro limiti inferiori alle spese effettivamente
sostenute nell'esercizio finanziario precedente.
Gli importi delle spese di manutenzione software e macchine, e della polizza di assicurazione
multirischi per apparecchiature elettroniche sono stati determinati in base al costo dei rispettivi
contratti.
La spesa per la rete INTERNET è stata interamente imputata al funzionamento
amministrativo, per la difficoltà di separare gli effettivi costi relativi al funzionamento
amministrativo da quelli relativi al funzionamento didattico.
Le spese per i consumi di energia elettrica e acqua potabile, sono state determinate sulla base
degli impegni effettivamente assunti nel 2005 e saranno rimborsate dall'Amm.ne Prov.le, su
rendicontazione dell’ITIS. Le spese per le manutenzioni di mobili, arredi e attrezzature,
programmate sulla base dei dati 2005, saranno in parte coperte dallo specifico finanziamento della
Provincia stimato in € 2.850,00.
E' stata prevista la spesa per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, pari a circa € 200,00.
La spesa di € 1.000,00 per la locazione di n. 2 fotocopiatrici a scheda è stata determinata
forfetariamente, sulla base della spesa del 2005.
Non è stata prevista al momento la spesa per la TARSU poiché non sono ancora stati notificati gli
importi 2006.
MVA/mcarla programma_annuale_2006
18
A/A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
La previsione di € 51.900,00 è giustificata dalle seguenti attività:
Tip/conto
A02/02
A02/02
A02/03
A02/03
A02/03
A02/04
Attività
Spese per acquisto di libri e riviste
Spese per acquisto di materiale tecnico di facile consumo
Spese per la manutenz. di impianti e macchinari per la didattica
Spese di forza motrice
Trasporto alunni infortunati al pronto soccorso
Spese per assicurazione infortuni alunni e RC
Importi
2.300,00
21.400,00
8.500,00
15.050,00
150,00
4.500,00
Totale 51.900,00
Anche per il funzionamento didattico generale, le spese previste sono state calcolate in
relazione alla capienza di bilancio, entro limiti, ove possibile, inferiori alle spese effettivamente
sostenute nel decorso esercizio finanziario.
Le singole voci di spesa sono dettagliate nella scheda analitica dei costi e riassunte nella
scheda illustrativa finanziaria.
La spesa per l'utilizzazione del Palasport per le normali lezioni di Ed. Fisica è stata prevista
sulla base delle ore di effettivo utilizzo nell’anno 2005.
La spesa per l'assicurazione infortuni alunni e RC è stata calcolata forfettariamente sulla base
della spesa dell’anno scolastico 2005/06.
.
A/A03 SPESE DI PERSONALE
La previsione complessiva di € 198.210,16 è così articolata:
Tip/conto
A03-01-01
A03-01-02
A03-01-02
A03-01-03
A03-01.04
A03-01-05
A03-01-06
A03-01-08
Attività
Retrib. ai supplenti brevi e saltuari netti + erariali
Indennità di amm.ne al D.S.G.A. 8/12 netti + erariali + irap
Indenn.di direzione e di funzioni superiori ai sostituti
Prelevamento avanzo 2005 netti + erariali + IRAP
O.E. prelev.da avanzo 2005 netti + erariali + irap
Comp. per attività aggiunt.a c/o del F.I. netti + erariali + irap
Comp.corrispondenti 6 F.S.doc + 17 F.A. ata netti+erar.+irap
Compensi per esami
Indennità di missione al personale dipendente
Totale
Importi
42.482,24
1.162,27
857,99
78,37
128.198,89
24.230,40
0,00
1.200,00
198.210,16
Le singole voci di spesa sono dettagliate nella scheda analitica dei costi e riassunte nella
scheda illustrativa finanziaria.
•
Spese per supplenze brevi e saltuarie sia docenti che personale ATA: sono state determinate
forfettariamente secondo le istruzioni impartite dalla Circolare USR Marche del 13.12.04, sulla
base del budget assegnato nel 2005 ridotto del 26% e con l’aggiunta degli avanzi sugli stessi
conti dell’esercizio 2005, per la liquidazione degli stipendi, compresa la 13^ mensilità e
l'indennità sostitutiva per le ferie non godute e per il versamento delle ritenute erariali comprese
le addizionali regionali e comunali. Per il versamento dei contributi TFR - O. P. e F. C. e per il
MVA/mcarla programma_annuale_2006
19
versamento dell’IRAP e dell’INPS, le rispettive previsioni saranno definite a seguito dei
monitoraggi delle spese effettive.
•
Spese per indennità di amministrazione per la quota a carico della Scuola spettane al
Direttore SGA: è stata determinata in applicazione della Tabella 9 - parte variabile annessa al CCNL del 23.07.2003, tenuto conto - per la complessità organizzativa - dei dati
dell'organico di diritto del personale docente pari a 96 unità, e della particolare tipologia
dell'Istituto; sono previsti 8/12.
•
Spese per indennità di direzione e amm.ne ai sostituti ed indennità per funzioni
superiori, spettante al Docente Vicario e all'Assistente Amministrativo che sostituiscono il
Dirigente Scolastico e il Direttore SGA nei casi di assenza o di impedimento: la somma verrà
iscritta con variazione al programma annuale, successivamente al monitoraggio della spesa
effettiva. È stata prevista la somma corrispondente agli avanzi 2005, relativi ai compensi
destinati al Prof. Massacci, la cui liquidazione è stata sospesa in attesa di risposta ad apposito
quesito rivolto all’USR, sulla compatibilità della funzione strumentale con l’incarico di
collaboratore del D.S.
•
Spese per O. E.: è stata prevista la spesa pari al prelevamento dall’avanzo vincolato,
dell’avanzo 2005. Successivamente saranno apportate le necessarie variazioni a seguito della
definizione della spesa 2006.
•
Spese per compensi per attività aggiuntive a carico del Fondo dell’Istituzione Scolastica:
la spesa prevista è pari al totale delle risorse prevedibili per l’anno scolastico 2005/06,
calcolate autonomamente in relazione ai seguenti parametri della scuola:
docenti in organico di diritto n. 96;
docenti in servizio
n. 109
ATA in servizio
n. 37
ed ammonta ad € 117.236,18 + IRAP (€ 10.962,81). La somma è pienamente compatibile con
la contrattazione d’Istituto per il 2005/06, conclusasi il 15/11/2005, che prevede il seguente
piano finanziario:
IDEI
Fondo docenti
Fondo ATA
29.000,00
40.248,00
32.159,89
101.407,89
Funzioni Strumentali
Ex F. A.
9.240,44
14.989,96
24.230,40
Prelevamento avanzi F.I. x progetti
60.000,00
Totale
185.638,29
• Spese per n. 6 funzioni strumentali al POF: sono state determinate sulla base degli importi
contrattuali corrispondenti alle ex Funzioni Obiettivo docente e per incarichi specifici al
personale ATA pari alle n. 6 Funzioni Aggiuntive per gli Assistenti Amministrativi, n. 5
Funzioni Aggiuntive per gli Assistenti Tecnici e n. 6 Funzioni Aggiuntive per i Collaboratori
Scolastici, assegnate dal CSA nell'anno scolastico 2002/03 e confermate negli anni successivi.
Il totale complessivo occorrente per i compensi netti e ritenute erariali è di € 22.158,39 + IRAP
(2.072,01).
• Le spese per la liquidazione delle indennità di missione al personale della Scuola sono state
determinate in modo presunto, pari a complessivi € 1.200,00 inferiore alla spesa 2005, tenuto
conto delle disposizioni della legge 266/2005 (finanziaria) art.1 comma 213.
MVA/mcarla programma_annuale_2006
20
• Spese per compensi per Esami di Stato: la relativa previsione sarà determinata
successivamente, all'atto della definizione delle relative spese, anche a seguito dell'emanazione
delle annuali disposizioni relative ai compensi ai membri delle Commissioni di Esame.
A/A04 SPESE DI INVESTIMENTO
La consistente e costante riduzione operata dall’USR sulla "Dotazione Ordinaria" per la parte
relativa al finanziamento delle spese di funzionamento, passato da € 54.972,22 del 2004 agli attuali
€ 23.953,00 ha comportato la necessità di utilizzare gran parte delle entrate non finalizzate e di
provenienza non statale per la copertura delle spese generali - amm.ve e didattiche. Restano
pertanto da destinare alle spese di investimento le seguenti somme:
Interessi attivi
UTEAM: quota rimborsi utilizzo lab. Informatica
FORM-ART Ancona: rimborsi per utilizzo locali
ESPRESSA VENDING: contributo contrattuale
S. Severino Volley e New Volley: per utilizzo palestra
Prelevamento dall’avanzo vincolato dei contributi
dell’Amm.ne Prov.le MC x mobili e macchine ufficio
€
€
€
€
827,62
648,88
1.669,47
2.550,00
3.100,00
€
2.645,65
Prel.Avanzo vinc. del finanziamento della Regione
€
Marche – premio concorso “Tana salvi tutti”
Totale €
1.241,52
12.683,14
E’ prevedibile che a tali risorse si possano aggiungere, nel corso dell’anno, altre entrate di
modesta entità, (interessi attivi maturati sul c/c bancario, rimborsi vari per utilizzazione centro
copisteria, eventuali maggiori entrate per contributi di laboratorio, rimborsi vari), se non saranno
necessarie ad integrare i fondi destinati alle altre attività, che saranno oggetto di variazione al
programma annuale.
A/A05 MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO
AGGREGATO A05 MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO
Le spese relative a questa attività si riferiscono agli interventi di manutenzione ordinaria
dell'edificio quali: manutenzione centralina telefonica, infissi e serramenti, impianto elettrico
ed idrico, tinteggiatura, piccoli interventi di muratura, manutenzione estintori, derattizzazione,
custodia spazi verdi. La copertura avviene con contributo finalizzato dell'Amministrazione
Prov.le che, al momento, è stato previsto pari ad € 9.000,00, inferiore del 10% rispetto al
contributo 2005, cui si aggiunge il prelevamento dall'avanzo vincolato al 31.12.2005 sulla
stessa attività, pari ad € 3,33.
MVA/mcarla programma_annuale_2006
21
AGGREGATO P/PROGETTI
Per l'aggregato P/Progetti viene previsto un impegno di spesa complessivo di € 187.530,10
che trova copertura nelle seguenti voci di entrata:
Avanzo di Amministrazione vincolato
Da finanziamenti F. I.
Da finanziamento legge 440/97
Da finanziamento USR progetti per alunni stranieri
Finanziamenti snodo territoriale Autonomia
Finanziamenti Polo Sicurezza
Da finanz.direttiva 56/2005 (legge 440/97, DPR 567/96)
Da contributi Regione Marche legge 63/95
Da finanziamento USR per WBLS
Da finanziamento Provincia per patentino
Da finanziamento Comune per Orientamento
Da INDIRE per COMENIUS
Da Fondazione CARIMA per corso Autronica
Da quote esterni per corso Autronica
Da quote alunni per esame PET
Da sponsor per Musical
Da entrate varie per Musical
Da quote iscrizione ECDL
Da contributi privati anni precedenti
Totale
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
57.048,05
2.260,50
1.300,34
3.736,28
44.944,77
1.100,00
258,35
2.000,00
494,00
647,71
412,08
10.103,68
900,00
600,00
400,00
4.560,00
2.730,00
4.998,12
138.493,88
Contributi di altri Enti
Banca Pop.AN filiale S.Severino M.contributo x borse studio
€
5.164,00
Altri finanziamenti dello Stato vincolati
Finanziamento ore eccedenti pratica sportiva
€
1.350,41
€
€
258,35
258,35
€
Finanziamenti dalla Regione
Saldo finanz. Legge 63/95 Ed. alla legalità
Totale
Finanziamenti vincolati di privati
Quote di partecip.settimana bianca
Quote contributi frequenza alunni
Totale
€
41.800,00
464,00
42.264,00
Totale
€
187.530,64
Ai fini della contabilizzazione, i Progetti previsti nel P.O.F. sono stati aggregati in aree
omogenee per finalità e obiettivi, secondo la tabella allegata:Tab.1.
MVA/mcarla programma_annuale_2006
22
I relativi costi sono analiticamente indicati nelle schede finanziarie Modd. B, da P01 a P27.
Le schede dei progetti P10, P17, P22 e P25 relative a: Formazione del personale, formazione
del CSA, corsi ASUR e Formazione docenti neo-assunti, saranno contabilizzate al momento
dell’avviamento dei relativi corsi e attività.
Progetti inseriti nel POF
a. s. 2005/06
P01
voce
progetti
1 Lingua
obiettivi
destinatari
Pot.con.Ingl acquis.Cert. Int.le varie classi
responsabili
Gentili
previsione
spesa
3.192,00
P02 Pot.Comp.informat.
3.192,00
1 Nuo.Tec
2 ecdl
3 t.in.rete
4 Web
Gestione e ampl.della rete e
stud.doc.ata Cicconofri
condivisione delle risorse
Fornire cer.zione ECDL e
curare la rel.formaz. Sito web tutti
Maponi
dell’Istituto
Gest.condiv.tests di profitto
Riprogett.aggior.sito scuola
varie classi
Benedetti
territorio
Maponi
10.165,42
3.562,22
390,84
2.117,18
P03
Orien.Dispers.Prev.
16.235,66
1 Accogl.
2 ed.sal.cic
3 lez.ec.dir.
4 ed.legalità
Favorire integr.e conosc.reciproca
Conosc.prev.dei comport.a rischio
acquis.conoscenze di base
Con.dir.doveri st.ricon.dalla legge
classi 1e
Angeloni AR
alun.genitori Liberti
classi 5e
Luciani S
tutti alunni
Luciani S
5 or.ingres.
raccordo sc.medie e ist.sup.
sc.med.+cl.1e Bellabarba
6 ed.strad.
Acquis.magg.consapev.dei
rischi per evitare comp.peric.
classi 1e
7 ed.leg.
discuss.gest.organ.attività
Liberti
Pennesi Fr
1.059,58
1.615,30
282,40
1.386,50
1.107,01
874,10
920,65
P04 or. Pdipl.
7.245,54
1 stages
2 sc.impr
Sperim.l’inserim.in azienda
Cons.rapporti tra sc.imp.locali
classi 5e
Cipoll.S
stu.e diplom. Carbonari
3.613,53
2.185,23
P05
pr.sport
5.798,76
1 g.sport.
2 avv.p.sp
Part.ai camp.studenteschi
prepar.fasi dei gio.student.
tutti
Pennesi Fr
tutti
Pennesi Fr
384,66
1.350,41
P06
mod.cur.fless.did
1.735,07
diffondere l'interesse per la
matematica
Prom.attività di lab.di scienze
2 divinscienze
con metod.tecnol.innovative
1 M!
3 italiano x
alunni
stranieri
alunni
Bocci
interessati
scuole medie
Tifi
polo auton.
favor.l'inserim.all'interno della
scuola e le pari opportunità di al.interessati Teloni
istruz.degli alunni stranieri
MVA/mcarla programma_annuale_2006
2.798,21
878,84
2.154,34
23
formare tecnici che abbiano
4 chimica e
comp.anche nel campo della
qualità totale
qualità e della certific.
alunni del
triennio
chimica
Cottini
3.367,02
P07
P.europei
9.198,41
1 TLM3
Comenius
2 Eustage
Leonardo
contatti e confronti tra scuole 2b 2d 2e 2f
Natalini
secondarie europee
3f 3g 3e 3ch
realizzare un'esperienza di
4e e 5e
Natalini
tirocinio trasnazionale
2.756,04
1.265,17
4.021,21
P08
attività integrative
1 t.ling.ingl. rinforzare le comp.linguistiche classi 4e
2 lettura
mass.lità
saper appl.gli elem.della
comunic.alle tipol.testuali
massmediali
3 giornalino
di Istituto
4 musical
HAIR
appl.del lessico giornal.e del
messaggio rivolto alla massa
arricchimento delle
competenze linguistiche
classi 2e
Peghetti
Bellabarba
stud+person. Pericarari
alc.studenti
Angeloni P
569,32
1.874,24
1.328,79
7.139,94
P09 v.
istruz.
10.912,29
1 viaggi
Promuov. la conosc.di aziende e realtà
produttive di luoghi e contesti culturali
diversi; migl.la conosc.recipr.e
relazioni interpersonali
studenti
41.800,00
P11 polo
Auton.
41.800,00
Attività di collegamento e
1 scuola polo supporto all’attuazione
dell’autonomia scolastica
vari istituti
D. S.
3.736,28
P12 polo
Sicurezza
3.736,28
progettare, coordinare e
1 formazione
dirigere i corsi di formazione
vari istituti
sulla
delle figure "sensibili" delle 23
sicurezza
scuole del polo
Calafiore
44.944,77
P13
ind.miss.
accomp.
44.944,77
1 indennità
missione
liquidazione indennità
missione ai docenti
accompagnatori
vari doc.
D. S.
3.464,00
P15 borse
di studio
B.P.AN
3.464,00
1 borse di
studio
premiare alunni meritevoli non alunni classi
D. S.
residenti
1e 2e 3e
5.164,00
P16
Orient.
5.164,00
genitori e
Promuovere e diffondere
1 or.3e medie l'immagine dell'ITIS ai fini delle alunni
iscrizioni degli alunni
sc.medie
Bellabarba
8.540,73
8.540,73
MVA/mcarla programma_annuale_2006
24
P18 qual.
accr.
1 AIR
Autoanalisi, autovalutazione per
l'ottimizzazione del servizio
scolastico
stud.genit.
Amabili
4.872,66
P19
m.ambient.
4.872,66
costruire sistemi e metodologie
ente territ.e
1 sistemi per in grado di ottimizzare i
alunni
Vittori
il monit.
processi di monitoraggio della
triennio
ambientale qualità dell'aria e quindi
telec.Inform.
dell'ambiente
2.790,17
P20
Bibl.
2.790,17
1 biblioteca catalogazione dei libri e
riorganizzazione biblioteca
alunni e pers.
Perticarari
Scuola
875,42
Autronica
P26
875,42
formare personale pronto a
1 Autronica
lavorare in settori vari che
elettronica
richiedono conoscenze
dell'auto
specialistiche
varie classi
spec.
Tobaldi
Meccanica +
esterni
11.003,68
P27
WBLS
11.003,68
1 wbls
Prog.MPI- sperimentare un
sistema di apprendimento a
distanza nell'ambito
alunni 4g 5g Maponi
dell'informatica in collaborazione
con l'Univ.di Camerino e Bologna
2.000,00
2.000,00
totale complessivo progetti 187.530,65
FONDO DI RISERVA
La previsione di € 1.198,00 è pari al 5 % del finanziamento per le spese di funzionamento. Il
fondo di riserva verrà utilizzato per aumentare gli stanziamenti che dovessero risultare insufficienti
per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall’art. 7
comma 3 del Decreto n. 44/2001.
Z01 DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE:
E’ determinata a tutt’oggi la somma di € 106.065,51 risultante da: € 102.065,51 complessivi
provenienti dall’avanzo 2005; € 4.000,00 provenienti da finanziamenti di privati (contributo
contrattuale Mister Pizza) anno 2005.
Residuo budget supplenti
F.I.2004/05 netti + erariali
IRAP su F.I. 2004/05
F.I. anni precedenti netti + erariali
IRAP su F.I. anni precedenti
Formaz.del personale dir.45/05
Direttiva 56/2005: Formazione, legge 440/97 DPR 567/96
Formazione del personale finanz.anni precedenti
Fondi per formazione CSA
CSA per patentino ciclomotore anni precedenti
Quote iscrizione ECDL
MVA/mcarla programma_annuale_2006
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
9.743,60
55.208,21
4.460,70
12.763,93
1.337,39
1.698,57
1.750,89
5.946,51
1.077,82
1.518,65
5.211,00
25
Avanzi quote partecipazione gite anni precedenti
Rimborso docente quota flessib. F. I.
Contributo contrattuale 2006 Mister Pizza
€
63,90
€
34,00
€
4.000,00
Totale € 104.815,17
PARTITE DI GIRO: fondo al DSGA per le minute spese
Il fondo per le minute spese (art. 17 Decreto n. 44/2001), anticipato al DSGA, è confermato
nella misura di € 300,00, come per l’anno 2005, in conto partite di giro dell’Attività A01.
MVA/mcarla programma_annuale_2006
26