Citta' di
Follonica
Il Rendiconto
della Gestione
per il Cittadino
2006
PREMESSA
Il rendiconto della gestione e' il documento che riassume
contabilmente l'attivita' annuale di un ente locale, presentando i
risultati finanziari, economici e patrimoniali conseguiti nell'esercizio
trascorso.
Proprio per tale ragione, la sua presentazione rappresenta un momento
essenziale del processo di controllo esercitato dal Consiglio e, piu'
indirettamente, dai cittadini sulla Giunta comunale, anche se il
tecnicismo necessario per la sua compilazione impedisce una facile
lettura ai "non addetti ai lavori".
Per ovviare a cio', abbiamo realizzato questo opuscolo che, attraverso
una veste grafica semplificata ed il ricorso a schemi, tabelle e grafici
riassuntivi, permette a quanti ne sono interessati di comprendere e
giudicare le scelte effettuate da questa amministrazione nell'anno
2006.
Piu' specificatamente in esso vengono analizzate le entrate ordinarie
finalizzate alla gestione dei vari servizi e, quindi, vengono riportati gli
investimenti realizzati o in corso di completamento con l'indicazione
delle singole fonti di finanziamento.
Come emerge dalla lettura dei dati, il comune ha operato una politica
diretta a razionalizzare la spesa corrente a vantaggio di una maggiore
efficienza dei servizi e di una migliore disponibilita' di risorse per la
realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche.
Spero che lo sforzo effettuato verso una maggiore trasparenza
nell'azione amministrativa venga apprezzato e renda sempre piu'
stretto il rapporto con i cittadini fornendo loro uno strumento che li
renda partecipi delle scelte della Pubblica Amministrazione (controllo
sociale) e agevoli, nello stesso tempo, l'attivita' della Giunta che potra'
con maggior facilita' e celerita' recepire le loro istanze.
Il Sindaco
Claudio Saragosa
L'Assessore alle Politiche Finanziarie
Tiziano Cianchi
LE ATTIVITÀ
DEL COMUNE
La domanda che i cittadini generalmente si pongono è “di
cosa si occupa il Comune?”.
A riguardo l’articolo 13 del D.Lgs. 267/2000 precisa che:
“Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che
riguardano la popolazione ed il territorio comunale,
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e
alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e
dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze”.
A titolo esemplificativo si precisa che l’attività dell’Ente
investe:
• L’ISTRUZIONE per assicurare le spese di funzionamento
della scuola materna, elementare e media inferiore;
• LA CULTURA per provvedere alla gestione di biblioteche
e all’assistenza di iniziative culturali;
• LO SPORT ED IL TEMPO LIBERO per assicurare il
funzionamento delle strutture sportive (stadio, palazzetto
dello sport) ed il sostegno ad iniziative e manifestazioni
oltre che all’associazionismo;
• IL TURISMO per sostenere l’organizzazione diretta di
manifestazioni di interesse per il Comune;
• LA VIABILITÀ E L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA
per garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria e
l’illuminazione delle strade comunali;
• L’AMBIENTE per la manutenzione e la gestione
dell’acquedotto, della rete fognante, del depuratore, dei
parchi e dei giardini;
• LA GESTIONE DEL TERRITORIO per la
programmazione urbanistica e l’adeguamento del Piano
regolatore generale;
• LE ATTIVITÀ SOCIALI per gestire direttamente e
indirettamente gli asili nido, le case per anziani e per
sostenere gli strati più deboli della popolazione;
• I SERVIZI DI NATURA PRODUTTIVA per assicurare
alcuni servizi indispensabili alla popolazione quali la rete
del gas, ecc..
Il Sindaco:
GLI ORGANI
DELL’ENTE
Saragosa Claudio
0566/59224 / [email protected]
La Giunta Comunale:
Claudio Saragosa (Sindaco)
Politiche sanita', lavoro, rapporti istituzionali, centro storico, parco centrale
0566/59224-59225 / [email protected]
Alberto Marenzi (Vice Sindaco)
Politiche manutenzione-gestione citta' e di protezione civile
0566/59256-59372 / [email protected]
Tiziano Cianchi
Politiche finanziarie e del territorio
0566/59256-59372 / [email protected]
Chiara Pierini
Politiche viabilita' urbana, promozione citta' e accoglienza
0566/59256-59372 / [email protected]
Ilaria Salvi
Politiche del sociale e della partecipazione
0566/59256-59372 / [email protected]
Vinicio Donnini
Politiche dell'impresa e dello sviluppo economico locale
0566/59256-59372 / [email protected]
Michele Pruneti
Politiche di valorizzazione del mare, sport e innovazione tecnologica
0566/59256-59372 / [email protected]
Sabrina Gaglianone
Politiche cultura, comunicazione, animazione citta', ambiente
0566/59256-59372 / [email protected]
GLI ORGANI
DELL’ENTE
Il Presidente del Consiglio:
Gistri Doriano
0566/59228 / [email protected]
Composizione del Consiglio:
Marcello Ranieri
Francesca Valente
Virio Manazzale
Maurizio Petri
Nevio Baragatti
Massimo Vannucci
Barbara Pinzuti
Valter Ricceri
Andrea Benini
Domenico Fiorani
Enrico Calossi
Massimo di Giacinto
Aldo Valenza
Roberto Conti
Luigi Costagli
Davide Lera
Simone Turini
Giancarlo Paletti
Cinzia Zanaboni
DS - Uniti nell'Ulivo
DS - Uniti nell'Ulivo
DS - Uniti nell'Ulivo
DS - Uniti nell'Ulivo
DS - Uniti nell'Ulivo
DS - Uniti nell'Ulivo
DS - Uniti nell'Ulivo
DS - Uniti nell'Ulivo
Margherita - Uniti nell'Ulivo
Sinistra Follonichese-Rif.Comunista
Sinistra Follonichese-Rif.Comunista
Unione Democratici Cristiani
Forza Italia
Forza Italia
Forza Italia
Forza Italia
Alleanza Nazionale
L.Civica Insieme per Follonica
L.Civica C.Zanaboni 100%Follonica
IL TERRITORIO E
LE STRUTTURE
Dati Territoriali
Superficie complessiva
Strade comunali
Rete fognaria bianca
Rete fognaria nera
Rete fognaria mista
Rete acquedotto
Rete gas
Strutture
Asili nido
Scuole materne
Scuole elementari
Scuole medie
Residenze per anziani
Valore
kmq
km
km
km
km
km
km
55,05
83,90
82,00
82,00
11,00
92,00
58,00
Numero
1
3
4
2
1
Popolazione
Popolazione al 31.12.2006
Nuclei familiari
Dipendenti comunali
Alunni scuole materne
Alunni scuole elementari
Alunni scuole medie
21.761
10.135
165
513
843
532
LA POPOLAZIONE
Andamento Demografico della Popolazione
Nati nell’anno
Deceduti nell’anno
Saldo naturale nell’anno
Immigrati nell’anno
Emigrati nell’anno
Saldo migratorio nell’anno
Tasso natalità nell’anno
Tasso mortalità nell’anno
175
245
-70
608
366
242
0,80 %
1,13 %
Composizione della Popolazione per Eta'’
Età prescolare
0-6 anni
Età scolare
7-14 anni
Età d’occupazione 15-29 anni
Età adulta
30-65 anni
Età senile
>65 anni
1.082
1.265
3.016
11.304
5.094
Applicate nell'anno 2006
ALIQUOTE
E TARIFFE
ICI
‰
ICI abitazione principale
5,00
ICI altre tipologie
7,00
ICI immobili non locati
9,00
ICI immobili locati con contratto di 4 anni
5,00
ICI immobili locati con contratto di 3 anni ed emerg. abitativa
4,00
DETRAZIONE ABITAZ. PRINCIPALE
Detrazione abitazione principale
ADDIZIONALE IRPEF
€
154,94
%
Addizionale comunale IRPEF
0,20
Compartecipazione comunale IRPEF nazionale
6,50
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
€
Abitazioni Private
2,37
Alberghi, campeggi, pensioni e caserme
3,74
Negozi alimentari
5,61
Teatri, cinematografi e sale da ballo
2,16
Bar ristoranti e sale da gioco
6,55
Studi professionali
4,68
Esercizi commerciali generici
3,74
Autorimesse e parcheggi
1,27
Stabilimenti ed officine
3,74
ALIQUOTE
E TARIFFE
Applicate nell'anno 2006
Scuole
0,25
Enti Pubblici, colonie ed associazioni sportive
1,43
Banche assicurazioni ed agenzie
4,68
Distributori carburanti
0,80
Impianti Sportivi con accessori
1,30
Stabilimenti e cabine balneari
2,22
Negozi extra alimentari
1,27
Depositi e stoccaggio merci
0,80
Supercati > mq. 250
4,98
Categorie varie stagionali -media-
1,70
Cabine telefoniche
1,27
Parcheggi scoperti, piazzali scoperti
0,13
Aree attrezzate scoperte
1,30
Saloni esposizione auto
2,16
Abitazioni fuori servizio NN.UU.
0,79
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
€
Tariffa mensile
MENSA SCUOLA MATERNA
13,55
€
Costo di un pasto
MENSA SCUOLA ELEMENTARE
Costo di un pasto
3,20
€
3,90
Applicate nell'anno 2006
ALIQUOTE
E TARIFFE
ASILI NIDO
Tariffa Mensile
TARIFFE BASE PARCHEGGI
Zone 1-2-3 (centro)
€
330,00
€
0,70
Zona 4 (Zona S. Leopoldo)
0,45
Abbonamento settimanale
15,00
Abbonamento quindicinale
30,00
Abbonamento mensile
60,00
IL BILANCIO 2006
Il risultato finanziario della gestione
Il rendiconto finanziario dell'esercizio 2006 del Comune si
chiude con il seguente risultato:
Fondo Cassa Finale
Residui Attivi (Crediti)
Residui Passivi (Debiti)
Risultato d’Amministrazione
(Avanzo/Disavanzo)
€
€
€
€
3.711.989,57
22.810.501,71
26.216.029,08
306.462,20
Questo valore complessivo fornisce un’informazione sintetica
dell’attività svolta dall’Ente senza specificare quale sia stata
la destinazione finale delle entrate raccolte. Volendo effettuare
una analisi più approfondita sulle tipologie di spesa poste in
essere, potremmo analizzare separatamente le varie componenti
del documento finanziario soffermandoci in particolare sul:
• BILANCIO CORRENTE per evidenziare quante entrate
siano state destinate all'ordinario funzionamento dell’Ente;
• BILANCIO INVESTIMENTI per illustrare quante somme
siano state destinate ad interventi in conto capitale.
Bilancio corrente:
In tale parte sono riportate le spese e le entrate necessarie per il
funzionamento giornaliero dell’Ente, quali:
• Personale;
• Acquisto di beni;
• Prestazioni di servizio (utenze telefoniche, acqua, gas, luce, ecc.);
• Trasferimenti (contributi volti a promuovere attività di competenza);
• Quota capitale ed interessi di mutui in ammortamento.
Bilancio investimenti:
In tale parte sono riportate le spese che l’Ente sostiene per la realizzazione
di opere pubbliche, in particolare:
• Opere di viabilità;
• Realizzazione e manutenzione immobili, strutture sportive e sociali;
• Opere di ampliamento e sistemazione rete idrica e fognante;
• Acquisto automezzi di servizio;
• Acquisto beni durevoli per uffici e scuole.
IL BILANCIO
CORRENTE 2006
Per poter fornire servizi alla collettivita'
il Comune ha acquisito risorse da:
Stato
€
635.394,49
Cittadini
Le Entrate
€
19.512.646,81
Regione
€
811.556,00
Provincia ed altri
€
1.542.575,69
i
z
i
v
r
se comunali
In particolare l’importo di euro: 19.512.646,81 deriva da:
ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Contributo pro capite cittadino
Contributo pro capite Stato ed altri
€
15.990.869,96
€
3.521.776,85
€
896,68
€
137,38
Le Entrate
IL BILANCIO
CORRENTE 2006
Le principali Entrate proprie sono state:
Entrate Tributarie
IMPOSTA
ICI
Tassa per la raccolta rifiuti
IMPORTO
€
€
Addizionale IRPEF
e Compartecipazione IRPEF €
Addizionale consumo
energia elettrica
7.749.000,00
4.403.444,20
3.127.454,58
€
129.971,18
Imposta pubblicità e insegne €
177.000,00
€
404.000,00
Altre (v.allegato)
Entrate Extratributarie
ENTRATA
Proventi servizi pubblici
Proventi beni comunali:
- di cui Cosap
Altre (v.allegato)
Interessi attivi
IMPORTO
€
€
€
€
€
1.350.725,48
997.566,79
527.749,36
1.152.167,68
21.316,90
Pressione Tributaria Pro Capite
IMPORTO ANNO 2006
€
734,84
La Spesa
IL BILANCIO
CORRENTE 2006
Come sono state spese le entrate correnti raccolte?
Amministrazione Generale
€
7.249.932,60
Giustizia
€
23.488,01
Sicurezza Pubblica
€
1.095.958,83
€
1.211.994,49
€
995.510,85
Stadio comunale e manifestazioni
sportive e ricreative
€
279.865,57
Turismo
€
164.739,99
Viabilita’ e
Illuminazione Pubblica
Ambiente e Territorio
€
1.090.133,85
€
5.757.965,97
€
3.653.528,21
Sviluppo Economico
€
230.566,55
Servizi Prod. a gest.diretta
€
0,00
Quote Capitale Mutui
in ammortamento
€
953.005,48
Totale
€
22.706.690,40
Organi istituzionali, Ufficio tecnico,
Servizio Anagrafe e Stato civile
Uffici giudiziari
Polizia locale, Polizia Amministrativa
Istruzione
Scuola materna, Scuola elementare,
Istruzione secondaria, Assist. scolastica
Cultura
Biblioteche ed attività culturali
Sport e Tempo Libero
Servizi turistici, manifest. turistiche
Urbanistica, E.R.P., prot.civile, acquedotto,
fognature e depurazione, parchi e giardini
Settore Sociale
Asili nido, strutture residenziali
per anziani, assistenza e beneficenza
Mercati, mattatoio,
servizi relativi al commercio
Distribuzione gas ed altri
La Spesa
IL BILANCIO
CORRENTE 2006
Per pagare cosa?
Personale
€
7.077.003,55
Acquisto di beni
€
1.443.260,01
Prestazioni di Servizi
€
9.230.758,35
Fitti ed Utilizzo Beni di Terzi
€
289.917,63
Trasferimenti (Contributi)
€
1.937.517,30
Rimborso Interessi Passivi su Mutui €
976.949,85
Imposte e Tasse
€
497.541,62
Oneri Straordinari di Gestione
€
179.407,47
Ammortamenti
€
121.329,14
Fondo di Riserva e
Fondo di Svalutazione Crediti
€
0,00
Rimborso Quota Capitale Mutui
€
953.005,48
Totale
€
22.706.690,40
SPESA CORRENTE PREVISTA PRO CAPITE ANNO 2007
€
1.153,11
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2006
€
999,66
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2005
€
985,97
IL BILANCIO
INVESTIMENTI 2006
Per poter realizzare opere pubbliche
il Comune ha utilizzato:
Contributi della Regione
€
Alienazioni di beni
€
1.007.882,35
760.304,45
Contributi dello Stato
Le Entrate
€
0,00
Altre entrate (v.all.)
€
Mutui e prestiti
€
2.129.296,13
2.758.500,00
Altri investimenti
€
Lavori pubblici
€
5.910.711,34
582.192,33
investimenti
Beni mobili
€
Spesa Pro Capite Investimenti anno 2007 €
Spesa Pro Capite Investimenti anno 2006 €
Spesa Pro Capite Investimenti anno 2005 €
163.079,26
497,60
305,87
228,18
La Spesa
IL BILANCIO
INVESTIMENTI 2006
In quali settori sono stati realizzati gli investimenti?
Amministrazione Generale
€
568.237,36
Giustizia
€
0,00
Sicurezza Pubblica
€
28.281,92
Istruzione
€
362.900,00
Cultura
€
770.000,00
€
577.100,00
Turismo
€
0,00
Viabilita e
Illuminazione Pubblica
€
1.349.573,47
€
2.772.438,37
Settore Sociale
€
162.983,61
Sviluppo Economico
€
64.468,20
Servizi Prod. a gestione diretta
€
0,00
Totale
€
6.655.982,93
Organi istituzionali, Ufficio tecnico,
Servizio Anagrafe e Stato civile
Uffici giudiziari
Polizia locale, Polizia Amministrativa
Scuola materna, Scuola elementare,
Istruzione secondaria, Assist. scolastica
Biblioteche ed attività culturali
Sport e Tempo Libero
Stadio comunale e manifestazioni
sportive e ricreative
Servizi turistici, manifest. turistiche
Ambiente e Territorio
Urbanistica, E.R.P., prot.civile, acquedotto,
fognature e depurazione, parchi e giardini
Asili nido, strutture residenziali
per anziani, assistenza e beneficenza
Mercati, mattatoio,
servizi relativi al commercio
Distribuzione gas ed altri
La Spesa
IL BILANCIO
INVESTIMENTI 2006
I principali investimenti completati o
in corso di realizzazione nell'anno 2006
€
Acquisto mezzi ed attrezzature
99.249,72
Manutenzione edilizia comunale ed impianti
359.500,00
Ristrutturazione Ex Ilva Fonderia Leopolda Polo univers.
520.000,00
Costruzione loculi e colombari
97.783,61
Manutenzione depuratore e fognature
298.000,00
Manutenzione parchi e pinete
493.552,01
Ristr.e manutenzione impianti sportivi e ristr.piscina
556.500,00
Interventi e manutenzione viabilita' e parcheggi
1.126.908,00
Impianti e manutenzione illuminazione pubblica
293.336,33
Reinvestimento fondi ammortamento
121.329,14
Manutenzione beni patrimoniali
576.000,00
Opere di urbanizzazione primaria
424.732,79
Interevnti per opere di culto
60.000,00
Interventi recupero Biblioteca e Pinacoteca
300.000,00
Piano per la casa contrib.Regionali
767.899,00
Ripascimento arenile
30.000,00
Acquisto azione CO.S.EC.A.
268.367,25
Progettazioni Urbanistiche ed altri incarichi diversi
175.887,32
Realizzazione stazione ecologica comprensoriale
57.000,00
IL RISULTATO
ECONOMICO 2006
Il conto economico 2006, ottenuto quale somma degli
addendi sotto riportati si chiude con un risultato pari a euro
527.912,96 che risulta così determinato:
RISULTATO DELLA
GESTIONE
€
454.921,43
PROVENTI ED ONERI
DA AZIENDE SPECIALI
E PARTECIPATE
€
12.845,39
PROVENTI ED ONERI
FINANZIARI
€
-955.886,83
PROVENTI ED ONERI
STRAORDINARI
€
1.016.032,97
Risultato Economico
d'Esercizio
€
527.912,96
IL RISULTATO
PATRIMONIALE 2006
La gestione patrimoniale, nel suo complesso, è direttamente
correlata con quella economica ed evidenzia la variazione tra
le voci dell'attivo e del passivo così come risultanti al termine
dell'esercizio.
Nel nostro Ente il conto del patrimonio mostra al 31 dicembre
2006 i seguenti risultati:
SITUAZIONE
PATRIMONIALE
CONSISTENZA
INIZIALE
CONSISTENZA
FINALE
TOTALE DELL’ATTIVO €
84.576.135,07
€
88.553.036,77
TOTALE DEL PASSIVO
€
50.889.207,42
€
54.338.196,16
PATRIMONIO NETTO
€
33.686.927,65
€
34.214.840,61
Allegato Rendiconto della Gestione per il Cittadino 2006
ENTRATE TRIBUTARIE: ALTRE (Dettaglio pagina 13)
Cod.Mecc.
1020007
Descrizione
ADDIZIONALE DI N.U. DA DESTINARE ALLA TUTELA ECOLOGICA
AMBIENTALE (10% EX ECA)
TOTALE GENERALE STATISTICA
Accertamenti 2006
€
404.000,00
€
404.000,00
ENTRATE AXTRATRIBUTARIE: ALTRE (Dettaglio pagina 13)
Cod.Mecc.
Descrizione
Accertamenti 2006
3040033
PROVENTI GESTIONE FARMACIA ED ENTRATE PATRIMONIO EX ECA
€
3050034
VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E NAZIONALI
€
659,00
3050034
VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE
RIMBORSO AMM. MUTUI E GESTIONE TRANS.SERV. IDRICO IN
AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO
€
452.109,06
€
300.000,00
3050034
20.768,74
3050034
CANONI MERCATO LOC.PRATORANIERI
€
4.614,25
3050034
INTROITO CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE FOSSO CERVIA
€
20.000,00
3050034
RECUPERO INDENNITA' TEMPORANEA INAIL
€
17.620,48
3050034
INTROITI PER PROGETTUALITA' E PROGETTAZIONI TECNICHE
€
95.034,30
3050034
INTROITI DIVERSI
€
90.467,26
3050034
IVA A CREDITO PER RIMBORSO E COMPENSAZIONE
€
109.368,00
3050034
INTROITI DA ATTIVITA' DI SPONSORIZZAZIONE ESTERNA
€
29.000,00
3050034
RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO
€
12.526,59
TOTALE GENERALE STATISTICA
€
1.152.167,68
BILANCIO INVESTIMENTI - ENTRATE: ALTRE ENTRATE (Dettaglio pagina 16)
Cod.Mecc.
Descrizione
Accertamenti 2006
4040041
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE SISTEM. AREA EX ILVA
€
400.000,00
4040041
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED ALTRI TRASFERIMENTI
CONTRIBUTO CEE PER MANUTENZ. ED ADEGUAMENTO
OPERE URBANIZZAZIONE
LIBERALITA' E TRASFERIMENTI DA CONVENZIONE SERVIZIO
RISCOSSIONE TRIBUTI
€
143.468,20
€
127.000,00
€
6.000,00
PROVENTI L.10
€
1.452.827,93
TOTALE GENERALE STATISTICA
€
2.129.296,13
4040041
4050043
4050043
Citta' di
Follonica