Città di
Follonica
Il Bilancio
di Previsione
per il Cittadino
2007
PREMESSA
Il Bilancio di previsione rappresenta lo strumento operativo nel quale sono riassunti e
sintetizzati in termini finanziari gli obiettivi ed i programmi che la Giunta ed il Consiglio
si propongono di porre in essere nell'esercizio. La sua lettura però non risulta
agevole per i non addetti ai lavori.
Per tale ragione con questo opuscolo l'Amministrazione si propone di diffonderne i
contenuti attraverso un modo semplice e comprensibile con lo scopo di mettere i
consiglieri nelle condizioni di acquisire tutti gli elementi di giudizio necessari per
valutarne l'operato.
Pertanto esso è stato pensato non come una incomprensibile sintesi di dati finanziari
ma come una breve pubblicazione che con grafici e tabelle sia in grado, in modo
schematico e con un linguaggio facilmente accessibile a tutti, di fornire indicazioni
sulle principali entrate dell'Ente, sulle spese necessarie per l'erogazione di servizi alla
collettività e sulle opere pubbliche che si prevedono di realizzare.
Ci auguriamo che il lavoro, portato avanti di concerto con gli uffici finanziari dell'Ente,
possa risultare di vostro gradimento e mettere in luce il rapporto di collaborazione che
si intende avere con l'intero Consiglio Comunale fornendo ad esso strumenti di
approfondimento adeguati.
Il Sindaco
Claudio Saragosa
L'Assessore alle Politiche Finanziarie
Tiziano Cianchi
GLI ORGANI DELL’ENTE
Il Sindaco:
Saragosa Claudio
0566/59224 / [email protected]
La Giunta Comunale:
Claudio Saragosa (Sindaco)
Pol.sanità, lavoro, rapp.ist., centro storico, parco centrale
0566/59224-59225 / [email protected]
Alberto Marenzi (Vice Sindaco)
Politiche manutenzione-gestione città e di prot.civile
0566/59256-59372 / [email protected]
Tiziano Cianchi
Politiche finanziarie e del territorio
0566/59256-59372 / [email protected]
Chiara Pierini
Politiche viabilità urbana, promoz.città e accoglienza
0566/59256-59372 / [email protected]
Ilaria Salvi
Politiche del sociale e della partecipazione
0566/59256-59372 / [email protected]
Vinicio Donnini
Politiche dell'impresa e dello sviluppo economico locale
0566/59256-59372 / [email protected]
Michele Pruneti
Politiche di valorizzazione del mare, sport e innovazione tec.
0566/59256-59372 / [email protected]
Sabrina Gaglianone
Politiche cultura, comunicazione, anim.città, ambiente
0566/59256-59372 / [email protected]
GLI ORGANI DELL’ENTE
Il Presidente del Consiglio:
Gistri Doriano
0566/59228 / [email protected]
Composizione del Consiglio:
Marcello Ranieri
Francesca Valente
Virio Manazzale
Maurizio Petri
Nevio Baragatti
Massimo Vannucci
Barbara Pinzuti
Valter Ricceri
Andrea Bennini
Domenico Fiorani
Enrico Calossi
Massimo di Giacinto
Aldo Valenza
Roberto Conti
Luigi Costagli
Davide Lera
Simone Turini
Giancarlo Paletti
Cinzia Zanaboni
DS - Uniti nell'Ulivo
DS - Uniti nell'Ulivo
DS - Uniti nell'Ulivo
DS - Uniti nell'Ulivo
DS - Uniti nell'Ulivo
DS - Uniti nell'Ulivo
DS - Uniti nell'Ulivo
DS - Uniti nell'Ulivo
Margherita - Uniti nell'Ulivo
Sinistra Follonichese-Rif.Comunista
Sinistra Follonichese-Rif.Comunista
Unione Democratici Cristiani
Forza Italia
Forza Italia
Forza Italia
Forza Italia
Alleanza Nazionale
L.Civica Insieme per Follonica
L.Civica C. Zanaboni 100%Follonica
IL TERRITORIO E LE STRUTTURE
Dati territoriali
Valore
Superficie complessiva kmq
55,05
Strade comunali
km
83,90
Rete fognaria bianca
km
82,00
Rete fognaria nera
km
82,00
Rete fognaria mista
km
11,00
Rete acquedotto
km
92,00
Rete gas
km
58,00
Strutture
Numero
Asili nido
1
Scuole materne
3
Scuole elementari
4
Scuole medie
2
Residenze per anziani
1
La popolazione
Popolazione al 31.12.2006
21.761
Nuclei familiari
10.135
Dipendenti comunali
165
Alunni scuole materne
530
Alunni scuole elementari
820
Alunni scuole medie
532
LA POPOLAZIONE
Andamento demografico della popolazione
Nati nell'anno
175
Deceduti nell'anno
245
Saldo naturale nell'anno
-70
Immigrati nell'anno
608
Emigrati nell'anno
366
Saldo migratorio nell'anno
242
Tasso natalità nell'anno
0,80 %
Tasso mortalità nell'anno
1,13 %
Composizione della popolazione per età
Età prescolare
0-6 anni
1.082
Età scolare
7-14 anni
1.265
Età d’occupazione 15-29 anni
Età adulta
30-65 anni
Età senile
>65 anni
3.016
11.304
5.094
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2007
ICI
‰
ICI A/10 - B - C - D - aree edificabili
7,00
ICI abitazione principale
5,00
ICI immobili non locati
9,00
ICI immobili locati con contratto di 4 anni
5,00
ICI immobili locati con contratto di 3 anni ed emerg. abitativa
4,00
DETRAZIONE ABITAZ. PRINCIPALE
€
Detrazione abitazione principale
154,94
Detrazione per disagio socio-economico (G.C. n.245/2006)
260,00
ADDIZIONALE IRPEF
%
Addizionale comunale IRPEF
0,50
Compartecipazione comunale IRPEF nazionale
0,69
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
€
Abitazioni Private
2,83
Alberghi, campegg, pensioni e caserme
4,47
Negozi alimentari
6,70
Teatri, cinematografi e sale da ballo
2,58
Bar, pizzerie, ristoranti e sale da gioco
7,83
Studi professionali
5,59
Esercizi commerciali generici
4,47
Autorimesse e parcheggi
1,52
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2007
Stabilimenti, opifici ed officine
4,47
Scuole
0,30
Enti Pubblici ,colonie ed associazioni sportive
1,71
Banche assicurazioni ed agenzie
5,59
Distributori carburanti
0,96
Impianti Sportivi con accessori
1,55
Stabilimenti e cabine balneari
2,65
Cabine telefoniche
1,52
Negozi extra alimentari
1,52
Parcheggi scoperti, piazzali scoperti
0,16
Depositi e stoccaggio merci
0,96
Supercati > mq. 250
5,95
Aree attrezzate scoperte
1,55
Saloni Esposizione auto
2,58
Categorie varie stagionali -media-
1,83
Abitazioni fuori servizio NN.UU
0,94
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
€
Tariffa mensile
MENSA SCUOLA MATERNA
13,55
€
Costo di un pasto
MENSA SCUOLA ELEMENTARE
3,20
€
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2007
Costo di un pasto
ASILI NIDO
Tariffa Mensile
TARIFFE BASE PARCHEGGI
ZONA 1-2-3 (centro)
ZONA 4 (Zona S. Leopoldo)
3,90
€
330,00
€
0,70
0,45
ABBONAMENTO SETTIMANALE
15,00
ABBONAMENTO QUINDICINALE
30,00
ABBONAMENTO MENSILE
60,00
IL BILANCIO 2007
I principali macroaggregati
Il bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni
di entrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare la
manovra complessiva di bilancio per l'anno 2007 è pari a euro 52.245.754,60.
Questo valore complessivo fornisce solo un'informazione sintetica
sull’attività che il comune intende sviluppare nell'esercizio, senza indicare
quale sia la destinazione finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi
finanziari nell’acquisto di beni di consumo è infatti cosa ben diversa dall'utilizzarli
per acquisire beni di uso durevole (beni strumentali) o finanziare la costruzione
di opere pubbliche. La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro
componenti permette invece di distinguere quante e quali risorse siano
destinate rispettivamente:
•
•
•
•
al funzionamento dell’ente (bilancio di parte corrente);
all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);
ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);
ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla
gestione dell’ente (servizi per conto terzi).
BILANCIO
ENTRATE
SPESE
CORRENTI
€
26.313.329,65
€
26.313.329,65
INVESTIMENTI
€
7.828.204,95
€
7.828.204,95
MOVIMENTI DI FONDI
€
11.000.000,00
€
11.000.000,00
SERVIZI C/TERZI
€
7.104.220,00
€
7.104.220,00
Nel presente opuscolo analizzeremo:
Bilancio corrente:
Bilancio investimenti:
In tale parte sono riportate le spese e le
entrate necessarie per il funzionamento
giornaliero dell’Ente, quali:
• Personale;
• Acquisto di beni;
• Prestazioni di servizio (utenze
telefoniche, acqua, gas, luce, ecc.);
• Trasferimenti (contributi volti a
promuovere attività di competenza);
• Quota capitale ed interessi di mutui
in ammortamento.
In tale parte sono riportate le spese che
l'Ente sostiene per la realizzazione di
opere pubbliche, in particolare:
• Opere di viabilità;
• Realizzazione e manutenzione
immobili, strutture sportive e sociali;
• Opere di ampliamento e
sistemazione rete idrica e fognante;
• Acquisto automezzi di servizio;
• Acquisto beni durevoli per uffici e
scuole.
IL BILANCIO CORRENTE 2007
Per poter fornire servizi alla collettività
il Comune prevede di acquisire risorse da:
CITTADINI
REGIONE
€
20.789.983,03
€
STATO
900.756,51
PROVINCIA ED ALTRI
€
2.473.962,71
Le Entrate
€
2.025.254,61
SERVIZI COMUNALI
In particolare l'importo di Euro 20.789.983,03 deriva da:
ENTRATE TRIBUTARIE
€
15.620.888,41
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
€
5.169.094,62
Contributo pro capite cittadino
€
955,38
Contributo pro capite Stato ed altri
€
248,15
IL BILANCIO CORRENTE 2007
Le principali entrate proprie previste sono:
Entrate tributarie
IMPOSTA
IMPORTO
ICI
Tassa per la raccolta dei rifiuti
€
€
7.777.753,47
Addizionale IRPEF
Compartecipazione IRPEF
Addizionale consumo energia elettrica
Imposta pubblicità
Altre
€
€
1.325.326,62
€
€
€
305.514,28
5.279.257,85
223.542,48
152.000,00
557.493,71
Entrate extratributarie
Le Entrate
ENTRATA
IMPORTO
€
€
1.639.731,41
€
528.797,67
Proventi servizi pubblici
Proventi beni comunali
Cosap
Altre
Interessi attivi
€
1.839.710,70
€
67.645,69
Pressione tributaria pro capite
€
717,84
1.093.209,15
IL BILANCIO CORRENTE 2007
Come saranno spese le entrate correnti raccolte?
Amministrazione Generale - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.
Giustizia - Uffici giudiziari.
€
8.082.451,08
€
45.943,71
Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.
Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,
Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.
€
1.222.089,93
€
1.305.778,75
Cultura - Biblioteche ed attività culturali.
€
1.084.198,13
Sport e Tempo Libero - Stadio comunale e
Manifestazioni sportive e ricreative.
€
212.245,46
Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
€
208.126,00
Viabilità e Illuminazione Pubblica
€
1.348.293,11
Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione
civile, Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini.
€
6.995.899,61
Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per
anziani, Assistenza e beneficenza.
€
4.360.586,73
Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoio, Servizi
relativi al commercio.
Servizi Prod. Gest. Diretta - (Distribuz. gas altri).
€
227.190,99
€
0,00
Quote Capitale Mutui in Ammortamento
€
1.220.526,15
€
26.313.329,65
La Spesa
Totale
IL BILANCIO CORRENTE 2007
Per pagare cosa?
Personale
€
7.518.203,31
Acquisto di beni
€
1.671.597,72
Prestazioni di servizi
€
11.269.058,29
Fitti ed utilizzo beni di terzi
€
334.043,07
Trasferimenti (Contributi)
€
2.203.313,00
Rimborso interessi passivi su mutui
€
1.193.236,27
Imposte e tasse
€
501.439,45
Oneri straordinari di gestione
€
200.583,25
Ammortamenti
€
121.329,14
Fondo di riserva e Fondo svalutazione crediti €
80.000,00
€
1.220.526,15
Totale €
26.313.329,65
Spesa Corrente Prevista Pro Capite Anno 2007
€
1.153,11
Spesa Corrente Pro Capite Anno 2006
€
999,66
Spesa Corrente Pro Capite Anno 2005
€
985,97
La Spesa
Rimborso quota capitale mutui
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2007
Per poter realizzare opere pubbliche il Comune
utilizzerà:
CONTRIBUTI
DELLA REGIONE
ALIENAZIONI DI BENI
CONTRIBUTI
DELLO STATO
€
1.525.179,54
€
€
MUTUI E PRESTITI
1.046.025,41
0,00
ALTRE ENTRATE
€
1.400.000,00
Le Entrate
€
6.857.000,00
INVESTIMENTI
LAVORI
PUBBLICI
€
BENI
MOBILI
ALTRI
INVESTIMENTI
€
3.230.700,00
Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2007
€
497,60
Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2006
€
305,85
Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2005
€
228,18
7.440.578,70
€
156.926,25
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2007
In quali settori saranno realizzati gli investimenti?
Amministrazione Generale - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.
€
3.590.897,11
Giustizia - Uffici giudiziari.
€
0,00
Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.
€
24.500,00
Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,
Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.
€
162.900,00
Cultura - Biblioteche ed attività culturali.
€
250.000,00
Sport e Tempo Libero - Stadio comunale,
Manifestazioni sportive e ricreative.
Turismo - Spese in conto capitale.
€
620.600,00
€
0,00
Viabilità e Illuminazione Pubblica
€
2.745.329,14
Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione
civile, Acquedotto, Fognature, Depurazione, Parchi e giardini.
€
2.778.078,70
Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per €
anziani, Assistenza e beneficenza.
385.900,00
€
Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoi, Servizi
relativi al commercio.
Servizi Prod. a Gest. Diretta - (Distr. Gas ed altri). €
270.000,00
€
10.828.204,95
La Spesa
Totale
0,00
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2007
I principali investimenti previsti:
€
La Spesa
FONDERIA N.2 IMPIANTO CLIMATIZ.(COMPRESI RR.PP.06)
1.517.899,00
CIMITERO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
100.000,00
CIMITERO: REALIZZ. NUOVI LOCULI AREA AMPLIAM.
200.000,00
MERCATO COPERTO: OPERE COMPLET.ED ADEG.
270.000,00
EDILIZIA: INTERV.MANUTENZIONE STRAORDINARIA
90.000,00
IMPIANTI: INTERV.MANUTENZ.STRAORDINARIA
90.000,00
AMM., MIGLIOR. E POTENZ.PUB. ILL. AREE STRADALI
100.000,00
AMM., MIGLIOR. E POTENZ.PUB. ILL. AREE VERDI
100.000,00
MANUT.STRAORD.STRADE E MARCIAPIEDI ZONA 1
300.000,00
MANUT.STRAORD.STRADE E MARCIAPIEDI ZONA 2
300.000,00
C.COMM.NATURALE-V.AMOROTTI ( DI CUI 300.000 RR.PP.)
400.000,00
PROLUNG. STRADA VIA ISOLA DI CAPRERA 2° LOTTO
300.000,00
PISTE CICLABILI: COLLACCHIE VIA DELLA REPUBBLICA
100.000,00
MANUT. AMMOD.ABBATT.BARRIERE ARCH.- AREA 1
70.000,00
MANUT. AMMOD.ABBATT.BARRIERE ARCH.- AREA 2
70.000,00
MANUT. AMMOD.ABBATT.BARRIERE ARCH.- AREA 3
70.000,00
MANUT. AMMOD.ABBATT.BARRIERE ARCH.- AREA 4
70.000,00
SCUOLE: MANUT.STRAORDINARIE ED AREE ESTERNE
COMP. PISCINA COMUNALE (DI CUI 500.000 PRIVATI)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
TORRENTE PETRAIA 2° LOTTO (DI CUI PARTE RRPP)
250.000,00
800.000,00
100.000,00
5.887.778,53
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2007
I principali investimenti previsti:
€
La Spesa
SISTEMAZIONE FOSSI E CANALI ZONA SALCIAINA
1.000.000,00
MANUTENZIONE FOSSI E CORSI D'ACQUA
75.000,00
MANUTENZIONE FOGNATURE E ACQUE BIANCHE
75.000,00
MANUTENZ., ARREDO, SISTEMAZIONE AREE VERDI
150.000,00
MANUTENZ.STRAORD.E AMMOD.VERDE PUBBLICO
60.000,00
MANUTENZ.STR. E AMMOD. AREE VERDI E PINETE
60.000,00
Città di
Follonica