Comune di
FOLLONICA
Il Bilancio
di Previsione
per il Cittadino
2011
PREMESSA
La riduzione ormai costante dei trasferimenti dallo Stato agli enti locali determina un
ricorso sempre maggiore alle entrate provenienti direttamente o indirettamente dai
cittadini. Questa necessità, naturale conseguenza dell'affermarsi del principio di
autonomia finanziaria, ha inciso fortemente sui rapporti tra l'Amministrazione
comunale e la collettività amministrata.
I cittadini chiedono sempre più a chi li amministra di utilizzare le risorse messe loro a
disposizione nel migliore dei modi, garantendo servizi efficienti ed evitando inutili
sprechi. Le amministrazioni, allo stesso tempo, consapevoli che saranno giudicate
sulla base dei risultati conseguiti, avvertono l'esigenza di avere con essi una
comunicazione chiara e diretta, volta a far conoscere le decisioni prese rispetto alle
problematiche presenti.
Il Bilancio di previsione rappresenta lo strumento operativo nel quale sono riassunti e
sintetizzati in termini finanziari gli obiettivi ed i programmi che la Giunta ed il Consiglio
si propongono di porre in essere nell'esercizio. La sua lettura però non risulta
agevole per i non addetti ai lavori.
Per tale ragione con questo opuscolo l'Amministrazione si propone di diffonderne i
contenuti attraverso un modo semplice e comprensibile con lo scopo di mettere i
cittadini nelle condizioni di acquisire tutti gli elementi di giudizio necessari per valutarne
l'operato.
Pertanto esso è stato pensato non come una incomprensibile sintesi di dati finanziari
ma come una breve pubblicazione che con grafici e tabelle sia in grado, in modo
schematico e con un linguaggio facilmente accessibile a tutti, di fornire indicazioni
sulle principali entrate dell'Ente, sulle spese necessarie per l'erogazione di servizi alla
collettività e sulle opere pubbliche che si prevedono di realizzare.
Ci auguriamo che il lavoro, portato avanti di concerto con gli uffici finanziari dell'Ente,
possa risultare di vostro gradimento e mettere in luce il rapporto di collaborazione che
si intende avere con l'intera cittadinanza fornendo ad essa strumenti per renderla
partecipe delle scelte pubbliche.
GLI ORGANI DELL’ENTE
Il Sindaco:
Baldi Eleonora
0566-59224/59225 / [email protected]
La Giunta Comunale:
Baldi Eleonora (Sindaco) Rapporti istituzionali, Urbanistica, Portualità,
Sistema parchi, Società della Salute, Controllo strategico.
0566-59256/59111 / [email protected]
Benini Andrea (Vice sindaco) Cultura, Pol.giovanili, Pol. integraz.e immigr., Pari
opportunità, Cooper.internaz., Pol.abitative, Presidente Istituzione Com. "ES".
0566-59256/59111 / [email protected]
Bernardi Maria Luisa
Politiche formative e scolastiche, Rapporti volontariato, Politiche per la famiglia.
0566-59256/59111 / [email protected]
Cetraro Antonio
Lavori Pubblici, Prot.civile, Ambiente e qual.urbana, Pol.energia, Nuove tecnologie.
0566-59256/59111 / [email protected]
Novelli Davide
Polit.sportive, Caccia e pesca, Turismo, Eventi, Comunicazione e partecipazione.
0566-59256/59111 / [email protected]
Pinzuti Barbara
Attività Produttive, Società Partecipate, Tutela animali.
0566-59256/59111 / [email protected]
Rapezzi Donatella
Demanio, Patrimonio, Pol.finanziarie e bilancio, Mare, coordinamento PIUSS.
0566-59256/59111 / [email protected]
Stella Francesca
Mobilità, Risorse umane, Polizia Municipale.
0566-59256/59111 / [email protected]
GLI ORGANI DELL’ENTE
Il Presidente del Consiglio:
Procedura di elezione in corso
0566/59259
Composizione del Consiglio:
De Luca Francesco
Pecorini Andrea
Sabatini Maria Elisabetta
Aquino Francesco
Bettini Marco
Stefanelli Lanfranco
Procedura di surroga in corso
Gaggioli Anna Maria
Vermigli Stefano Concetto Ilio
Cacialli Luigi
Frullani Stefano
Cappellini Marco
Turini Simone
Valenza Aldo
Conti Roberto
Ottaviani Agostino
Marrini Sandro
Zanfardino Gennaro
Telesio Andrea
Lynn Charlie
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Il Popolo della Libertà
Il Popolo della Libertà
Il Popolo della Libertà
Il Popolo della Libertà
Il Popolo della Libertà
Il Popolo della Libertà
Il Popolo della Libertà
Il Popolo della Libertà
IL TERRITORIO E LE STRUTTURE
Dati territoriali
Valore
Superficie complessiva kmq
55,05
Strade comunali
km
83,90
Rete fognaria bianca
km
82,00
Rete fognaria nera
km
82,00
Rete fognaria mista
km
11,00
Rete acquedotto
km
92,00
Rete gas
km
58,00
Strutture
Numero
Asili nido
1
Scuole materne
3
Scuole elementari
4
Scuole medie
2
Residenze per anziani
1
La popolazione
Popolazione al 31.12.2010
22.113
Nuclei familiari
10.353
Dipendenti comunali
167
Alunni scuole materne
464
Alunni scuole elementari
908
Alunni scuole medie
604
LA POPOLAZIONE
Andamento demografico della popolazione
Nati nell'anno
151
Deceduti nell'anno
246
Saldo naturale nell'anno
-95
Immigrati nell'anno
616
Emigrati nell'anno
550
Saldo migratorio nell'anno
66
Tasso natalità nell'anno
0,68 %
Tasso mortalità nell'anno
1,11 %
Composizione della popolazione per età
Età prescolare
0-6 anni
1.171
Età scolare
7-14 anni
1.342
Età d’occupazione 15-29 anni
Età adulta
30-65 anni
Età senile
>65 anni
2.734
11.385
5.481
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2011
ICI
‰
Aliquota ordinaria categ. A/10 - B - C - D - aree edificabilli
7,00
Abitazione principale e sue pertinenze
5,00
Unità abitative concesse in uso gratutio a familiari
5,00
Anziani e disabili residenti in case di riposo, se non locate
5,00
Immobili locati con contratto di 4 anni cat. da A2 a A7 e per.
5,00
Immobili locati con contratto di 3 anni ed emerg. abitativa
4,00
Uso abitativo non locate o locate con contratti diversi
9,00
DETRAZIONE ABITAZ. PRINCIPALE
€
Abitazione principale soggetto passivo cat. da A2 a A7
154,94
Abitazione principale soggetto passivo cat. A1 - A8 - A9
103,29
ADDIZIONALE IRPEF
%
Addizionale comunale IRPEF
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
0,50
€
Abitazioni Private
2,83
Alberghi, campeggi, pensioni e caserme
4,47
Negozi alimentari
6,70
Teatri, cinematografi e sale da ballo
2,58
Bar, pizzerie, ristoranti e sale da gioco
7,83
Studi professionali
5,59
Esercizi commerciali generici
4,47
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2011
Autorimesse e parcheggi
1,52
Stabilimenti, opifici ed officine
4,47
Scuole
0,30
Enti Pubblici, colonie ed associazioni sportive
1,71
Banche assicurazioni ed agenzie
5,59
Distributori carburanti
0,96
Impianti Sportivi con accessori
1,55
Stabilimenti e cabine balneari
2,65
Cabine telefoniche
1,52
Negozi extra alimentari
1,52
Parcheggi scoperti, piazzali scoperti
0,16
Depositi e stoccaggio merci
0,96
Supermercati > mq. 250
5,95
Aree attrezzate scoperte
1,55
Saloni esposizione auto
2,58
Categorie varie stagionali (media)
1,83
Abitazioni fuori servizio NN.UU.
0,94
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
€
Tariffa mensile
MENSA SCUOLA MATERNA
Costo di un pasto
13,55
€
3,20
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2011
MENSA SCUOLA ELEMENTARE
€
Costo di un pasto
ASILI NIDO
Tariffa Mensile
TARIFFE BASE PARCHEGGI
3,90
€
330,00
€
Zona C1 - Centro Mare
0,90
Zona C2 - Centro Est
0,65
Zona C3 - Centro Sud
0,90
Abbonamento settimanale
18,00
Abbonamento quindicinale
35,00
Abbonamento mensile
70,00
IL BILANCIO 2011
I principali macroaggregati
Il bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni
di entrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare la
manovra complessiva di bilancio per l'anno 2011 è pari a euro 49.997.061,85.
Questo valore complessivo fornisce solo un'informazione sintetica
sull’attività che il comune intende sviluppare nell'esercizio, senza indicare
quale sia la destinazione finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi
finanziari nell’acquisto di beni di consumo è infatti cosa ben diversa dall'utilizzarli
per acquisire beni di uso durevole (beni strumentali) o finanziare la costruzione
di opere pubbliche. La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro
componenti permette invece di distinguere quante e quali risorse siano
destinate rispettivamente:
•
•
•
•
al funzionamento dell’ente (bilancio di parte corrente);
all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);
ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);
ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla
gestione dell’ente (servizi per conto terzi).
BILANCIO
ENTRATE
SPESE
CORRENTI
€
26.415.910,48
€
26.415.910,48
INVESTIMENTI
€
7.553.151,37
€
7.553.151,37
MOVIMENTI DI FONDI
€
11.000.000,00
€
11.000.000,00
SERVIZI C/TERZI
€
5.028.000,00
€
5.028.000,00
Nel presente opuscolo analizzeremo:
Bilancio corrente:
Bilancio investimenti:
In tale parte sono riportate le spese e le
entrate necessarie per il funzionamento
giornaliero dell’Ente, quali:
• Personale;
• Acquisto di beni;
• Prestazioni di servizio (utenze
telefoniche, acqua, gas, luce, ecc.);
• Trasferimenti (contributi volti a
promuovere attività di competenza);
• Quota capitale ed interessi di mutui
in ammortamento.
In tale parte sono riportate le spese che
l'Ente sostiene per la realizzazione di
opere pubbliche, in particolare:
• Opere di viabilità;
• Realizzazione e manutenzione
immobili, strutture sportive e sociali;
• Opere di ampliamento e
sistemazione rete idrica e fognante;
• Acquisto automezzi di servizio;
• Acquisto beni durevoli per uffici e
scuole.
IL BILANCIO CORRENTE 2011
Per poter fornire servizi alla collettività
il Comune prevede di acquisire risorse da:
CITTADINI
REGIONE
€
21.480.019,42
STATO
€
654.232,91
PROVINCIA ED ALTRI
€
3.138.912,19
Le Entrate
€
1.142.745,96
SERVIZI COMUNALI
In particolare l'importo di Euro 21.480.019,42 deriva da:
ENTRATE TRIBUTARIE
€
14.968.858,02
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
€
6.511.161,40
Contributo pro capite cittadino
€
971,38
Contributo pro capite Stato ed altri
€
223,21
IL BILANCIO CORRENTE 2011
Le principali entrate proprie previste sono:
Entrate tributarie
IMPOSTA
ICI
Tassa per la raccolta dei rifiuti
Addizionale IRPEF
Compartecipazione IRPEF
Addizionale consumo energia elettrica
Imposta pubblicità
Altre
IMPORTO
€
€
€
€
€
€
€
6.945.923,49
5.263.000,00
1.345.326,62
318.599,92
305.514,28
250.000,00
540.493,71
Entrate extratributarie
Le Entrate
ENTRATA
Proventi servizi pubblici
Proventi beni comunali
Cosap
Altre
Interessi attivi
Pressione tributaria pro capite
IMPORTO
€
€
2.481.846,74
1.219.458,37
€
638.797,67
€
2.100.412,93
€
70.645,69
€
676,93
IL BILANCIO CORRENTE 2011
Come saranno spese le entrate correnti raccolte?
Amministrazione Generale - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.
Giustizia - Uffici giudiziari.
€
8.976.919,78
€
42.362,00
Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.
Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,
Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.
€
1.340.036,39
€
1.403.326,97
Cultura - Biblioteche ed attività culturali.
€
927.609,29
Sport e Tempo Libero - Stadio comunale e
Manifestazioni sportive e ricreative.
€
525.834,01
Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
€
166.397,00
Viabilità e Illuminazione Pubblica
€
1.365.295,92
Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione
civile, Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini.
€
6.942.671,75
Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per
anziani, Assistenza e beneficenza.
€
2.845.673,89
€
200.619,58
€
0,00
€
1.679.163,90
€
26.415.910,48
Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoio, Servizi
relativi al commercio.
Servizi Produttivi - Distribuzione gas ed altri.
Quote Capitale Mutui in Ammortamento
La Spesa
Totale
IL BILANCIO CORRENTE 2011
Per pagare cosa?
Personale
€
7.013.875,77
Acquisto di beni
€
1.330.713,00
Prestazioni di servizi
€
10.324.285,86
Fitti ed utilizzo beni di terzi
€
1.033.500,00
Trasferimenti (Contributi)
€
2.680.299,40
Rimborso interessi passivi su mutui
€
1.135.428,80
Imposte e tasse
€
716.261,86
Oneri straordinari di gestione
€
292.636,92
Ammortamenti
€
0,00
Fondo di riserva e Fondo svalutazione crediti €
209.744,97
€
1.679.163,90
Totale €
26.415.910,48
Spesa Corrente Prevista Pro Capite Anno 2011
€
1.118,65
Spesa Corrente Pro Capite Anno 2010
€
1.056,96
Spesa Corrente Pro Capite Anno 2009
€
1.005,35
La Spesa
Rimborso quota capitale mutui
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2011
Per poter realizzare opere pubbliche il Comune
utilizzerà:
ALIENAZIONI DI BENI
€
CONTRIBUTI
DELLA REGIONE
CONTRIBUTI
DELLO STATO
3.765.000,00
€
MUTUI E PRESTITI
€
568.000,00
0,00
ALTRE ENTRATE
€
304.690,00
Le Entrate
€
LAVORI
PUBBLICI
€
7.915.461,37
INVESTIMENTI
BENI
MOBILI
ALTRI
INVESTIMENTI
176.680,37
€
5.260.401,00
Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2011
€
567,68
Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2010
€
975,50
Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2009
€
107,44
7.116.070,00
€
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2011
In quali settori saranno realizzati gli investimenti?
Amministrazione Generale - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.
€
5.646.138,37
Giustizia - Uffici giudiziari.
€
0,00
Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.
€
14.000,00
Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,
Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.
€
274.571,00
Cultura - Biblioteche ed attività culturali.
€
532.234,00
Sport e Tempo Libero - Stadio comunale,
Manifestazioni sportive e ricreative.
Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
€
210.000,00
€
0,00
Viabilità e Illuminazione Pubblica
€
2.950.658,00
Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione
civile, Acquedotto, Fognature, Depurazione, Parchi e giardini.
€
1.605.150,00
Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per €
anziani, Assistenza e beneficenza.
384.944,00
Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoi, Servizi
relativi al commercio.
Servizi Produttivi - Distribuzione Gas ed altri.
La Spesa
Totale
€
935.456,00
€
0,00
€
12.553.151,37
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2011
I principali investimenti previsti:
€
Recupero ex Fonderia Leopolda
453.120,00
Ristrutturazione fabbricato Fonderia n.1
422.496,00
Allestimento Museo del Ferro e della Ghisa
27.936,00
Manutenzione Colonia Marina
40.000,00
Manutenzione cimitero
100.000,00
Realizzazione nuovi loculi cimiteriali
200.000,00
Manutenzione patrimonio edilizio
100.000,00
Manutenzione impianti tecnologici
100.000,00
Manutenzione strade e marciapiedi
350.000,00
Costruzione parcheggio Zona Sud Via Apuania - Via Portogallo
530.000,00
Costruzione piste ciclabili - Via delle Collacchie
160.000,00
Manutenzione e abbattimenti barriere arch.strade e marciapiedi
100.000,00
Manutenzione strade e marciapiedi
100.000,00
Manutenzione ammod.miglioramenti e potenziamenti illum.pubblica
200.000,00
La Spesa
Manutenzione e forniture arredi mobili stagionali
50.000,00
Completamento Viale Italia tratto tra Largo Merloni e Pensione Eden
600.000,00
Manutenzione edilizia scolastica
100.000,00
Manutenzione straordinaria impianti sportivi
150.000,00
Area ex Ippodromo: area mercatale
512.960,00
Area ex Ippodromo: arena spettacoli
51.178,00
Manutenzione fossi e corsi d'acqua
100.000,00
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2011
I principali investimenti previsti:
La Spesa
€
Manutenzione fognature acque bianche
100.000,00
Manutenzione aree verdi attrezzate
100.000,00
Manutenzione, arredo e difesa arenile pubblico
150.000,00
Rifacimento fognature quartiere Senzuno
130.000,00
Comune di
FOLLONICA