COMUNE DI
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE
BILANCIO 2007
I CONTI DEL CITTADINO
Come verranno spesi i soldi
di tutti
PERCHE’
I bilanci pubblici sono documenti complicati,
poco chiari e spesso incomprensibili ai
cittadini.
 Quest’anno è nostro desiderio spiegare il
bilancio con parole semplici
 Amministrare il Comune vuol dire chiedere al
cittadino di contribuire con imposte e tariffe per
servizi … è quindi doveroso rendere conto
spiegando come verranno spesi i soldi di tutti

CARATTERISTICHE GENERALI
DEL COMUNE
Popolazione residente al 31/12/2006
 totale abitanti
1.756
 di cui maschi
860

femmine
896
 nuclei familiari
638
 Personale in servizio
 di ruolo
9
 volontari
5
 volontari del servizio civile 2

COS’E’ UN BILANCIO?

L’amministrazione attraverso il bilancio decide
come utilizzare i soldi

È lo strumento necessario per l’organizzazione
e la gestione dei servizi che il Comune deve
garantire in base alle funzioni attribuitegli dalla
legge:
LE FUNZIONI DEL COMUNE
Spettano al Comune tutte le funzioni
amministrative che:
 riguardano la popolazione ed il territorio
comunale, principalmente nei settori organici
dei servizi alla persona e alla comunità
 Riguardano l’assetto ed utilizzazione del
territorio
 Riguardano lo sviluppo economico.

PRINCIPI DEL BILANCIO




VERIDICITA’: le previsioni di entrata devono
corrispondere alle entrate che si realizzeranno ed alle
spese che si faranno
ANNUALITA’: la gestione inizia il primo gennaio e
termina il 31.12. di ogni anno
PAREGGIO: Il totale delle previsioni di entrata devono
essere uguali alle previsioni di spesa
PUBBLICITA’: Il Comune assicura la conoscenza alla
collettività dei contenuti significativi e caratteristici del
bilancio annuale
EQUILIBRI DEL BILANCIO

ENTRATE CORRENTI : sono le entrate derivanti da
imposte, trasferimenti statali e tariffe di servizi che
servono a finanziare le spese correnti…

SPESE CORRENTI : sono le spese relative alla gestione
ordinaria del Comune e che comprendono le spese per il
personale, per l’amministrazione, per l’acquisto di beni e
servizi ordinari (pulizie, rifiuti, sad etc..)
interessi,trasferimenti , rimborso di prestiti
EQUILIBRI DEL BILANCIO

ENTRATE IN CONTO CAPITALE: sono le entrate
derivanti da alienazioni di beni, trasferimenti di capitale
ed accensione di mutui e finanziano esclusivamente le
spese in conto capitale o spese di investimento..

SPESE DI INVESTIMENTO : sono le spese che si
riferiscono agli investimenti diretti (opere pubbliche) ed
indiretti,partecipazioni e conferimenti di capitale ad altri
enti
NEL DETTAGLIO QUALI SONO LE
ENTRATE DELL’ENTE?

TRIBUTARIE: imposte e tasse pagate dai cittadini per
ICI, imposta pubblicità, Addizionale comunale IRPEF,
tassa rifiuti, oppure versate dall’Erario (quota di gettito
IRPEF locale)

TRASFERIMENTI: dello Stato o della Regione oppure
per funzioni trasferite o delegate e trasferimenti di
organismi comunitari o altri Enti pubblici
NEL DETTAGLIO QUALI SONO LE
ENTRATE DELL’ENTE?

EXTRATRIBUTARIE:
proventi dei servizi pubblici ( refezione, trasporto
scolastico, diritti di segreteria, Contravvenzioni al codice
della strada etc…) e dai beni dell’Ente (fitti e canoni per
uso immobili di proprietà comunale)

ALIENAZIONI:
di beni mobili o immobili di proprietà del Comune
o trasferimenti straordinari di capitale da Stato e della
Regione destinati alla realizzazione di opere pubbliche
ed infrastrutture
NEL DETTAGLIO QUALI SONO LE
ENTRATE DELL’ENTE?

ENTRATE DA ASSUNZIONE DI PRESTITI:
ossia entrate da prestiti contratti con la cassa DD.PP.
s.p.a,…

ALTRE ENTRATE FINALIZZATE AD INVESTIMENTI:
costituite da:
- eventuale avanzo 2006
- entrate straordinarie non previste
QUALI SONO LE SPESE DELL’ENTE?
CORRENTI: tutte le spese necessarie al funzionamento
e all’erogazione dei servizi al cittadino:
 personale
 utenze varie
 acquisto di beni di consumo immediato
 prestazione servizi
 canoni diversi, imposte e tasse
 interessi passivi sui mutui contratti
 manutenzioni ordinarie ad edifici pubblici, scuole, strade,
etc…
QUALI SONO LE SPESE DELL’ENTE?
IN CONTO CAPITALE: tutte le spese di investimento



realizzazione opere pubbliche
manutenzioni straordinarie
acquisto di beni mobili ed immobili (stabili,
attrezzature…),
QUALI SONO LE SPESE DELL’ENTE?

RIMBORSO PRESTITI:
quote capitali dei mutui contratti dall’Ente, che
vengono restituite agli istituti mutuanti annualmente,
sulla base di piani di ammortamento che variano dai 10
ai 30 anni

RIMBORSO FINANZIAMENTI AGEVOLATI:
quote annuali senza interessi concessi dalla Regione o
dalla Comunità Europea da restituire in 10 o 20 annualità
ED ECCO……
I DATI FONDAMENTALI DEL
BILANCIO 2007
IL COMUNE PREVEDE DI INCASSARE IN MEDIA …. PER OGNI
CITTADINO:



€ 452
da imposte,
di cui €163 di ICI ed € 92 da tassa rifiuti
€ 189
da tariffe dei servizi pubblici e per l’uso dei beni dell’ente
€ 131
da trasferimenti di Stato e Regione (compreso compartecipazione)
IL COMUNE PREVEDE DI SPENDERE
IN MEDIA…….. PER OGNI CITTADINO:

€ 729
per l’erogazione di servizi ed il funzionamento dell’ente

€ 471
per nuove infrastrutture ed opere pubbliche

€ 34
per il rimborso dei prestiti
I NUMERI
LE ENTRATE E LE SPESE
DEL COMUNE
SONO PREVISTE
PER IL 2007
IN CIRCA € 2.377.115
A CUI VANNO SOMMATI € 258.233 PER ENTRATE E
SPESE CONTO TERZI
TUTTI QUESTI SOLDI….

DOVE VANNO A FINIRE …… ???
LE SPESE CORRENTI
si suddividono

per tipologia delle attività espletate dal Comune

per categoria economica
OSSIA…
PER TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E SETTORI
D’INTERVENTO…
sviluppo
economico
1%
sociale
16%
amministrazione
42%
territorio e
ambiente
15%
viabilità e
trasporti
8%
sport
2%
polizia locale
4%
cultura
2%
istruzione
10%
E PER CATEGORIA ECONOMICA…
ORA LE PIU’ IMPORTANTI SPESE PER
OPERE PUBBLICHE ED ALTRI
INVESTIMENTI…


manutenzione straordinaria scuole elementari
€ 80.000
da finanziare con Mutuo
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI..


REALIZZAZIONE EDICOLE E LOCULI FUNERARI
€ 80.000 finanziati con proventi concessioni cimiteriali
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI..


ADEGUAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
€ 160.000 da finanziare con mutuo
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI..

REALIZZAZIONE ARCHIVIO COMUNALE

€ 70.000 da finanziare con mutuo per ristrutturazione

€ 14.100 per completamento riordino archivio storico da
finanziare con oneri di urbanizzazione
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI..


PROGETTO BIOBAM AGENDA 21 (3.5) che prevede la
promozione della conoscenza ambientale del territorio e
la partecipazione delle comunità locali nell’attuazione
della Politica del Paesaggio
finanziato con contributo OB.2 a fondo perduto per
€ 99.600
ed € 24.900 da n.17 enti partecipanti al progetto
I COSTI DI ALCUNI SERVIZI…..





ISTRUZIONE PUBBLICA : sono compresi i costi di
funzionamento e di manutenzione ordinaria delle scuole
(materna, elementare e media), i trasferimenti alle
scuole per la realizzazione del Piano Diritto allo Studio, i
servizi di mensa scolastica ed il servizio di trasporto
scolastico:
Funzionamento, manutenzione e interessi € 33.895
Piano diritto allo studio e libri
€ 17.850
Mense scolastiche
€ 44.100
Trasporto scolastico
€ 38.400
I COSTI DI ALCUNI SERVIZI…..






BIBLIOTECA E ATTIVITA’ CULTURALI: sono compresi i
costi di personale, funzionamento e manutenzione,
attività culturali
Personale
€ 10.132
Funzionamento manutenzioni
€ 6.900
Acquisto libri e attivita’ biblioteca
€ 2.300
Interessi passivi
€ 4.497
Animazione e attività culturali
€ 3.500
I COSTI DI ALCUNI SERVIZI…..

IMPIANTI SPORTIVI : sono compresi i costi di
funzionamento e manutenzione, contributi ad
associazioni ed interessi passivi

Funzionamento e manutenzione
Contributo gestione campo sportivo
Contributi ad associazioni sportive
Interessi passivi



€ 13.100
€ 6.663
€ 1.500
€ 6.099
I COSTI DI ALCUNI SERVIZI….
 VIABILITA’, CIRCOLAZIONE E SERVIZI CONNESSI:





sono compresi i costi del personale addetto alle
manutenzioni, manutenzione ordinaria
strade,illuminazione pubblica,miglioramento
viabilità,interessi:
Personale
€ 34.539
Gestione automezzi
€ 7.740
Miglioramento viabilità
€ 23.900
Illuminazione pubblica
€ 34.102
Interessi passivi
€ 13.915
I COSTI DI ALCUNI SERVIZI…..






SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI: sono compresi i costi del
personale, contratti di raccolta e smaltimento,convenzioni,interessi
passivi
Personale (esterno ed uffici)
€ 23.405
Convenzioni Siem (racc.e smaltimento) € 82.000
Piazzola ecologica in convenzione
€ 26.000
Raccolta differenziata
€ 33.000
Rimborso mutui (interessi e capitale)
€ 8.404
Per il 2007 la tassa smaltimento rifiuti è stata adeguata nella
misura del 5% ai fini della copertura totale dei costi del servizio
prevista per legge entro il 2008
I COSTI DI ALCUNI SERVIZI…..

PARCHI E TUTELA AMBIENTALE: sono previsti i costi
di personale e di manutenzione del verde, convenzioni

Personale
Manutenzioni
Convenzione canile


€ 9.202
€ 1.500
€ 6.200
I COSTI DI ALCUNI SERVIZI…..





SERVIZI AI MINORI: sono compresi i costi per asili
nido,assistenza extrascolastica, tutela minori, sostegno
disabili
Sostegno extrascolastico
(doposcuola e cres luglio)
€ 20.016
Convenzioni nidi
€ 3.000
Tutela minori
€ 18.980
Sostegno minori diversamente abili
€ 28.695
I COSTI DI ALCUNI SERVIZI…..
 ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA: sono compresi i costi
del personale, assistente sociale, ufficio piano di zona, servizi
diversi alla persona
 Personale e assistente sociale
€ 25.864
 Gestione automezzi serv. Sociali
€ 3.000
 Pasti a domicilio
€ 25.000
 Servizio sad
€ 22.000
 Case di riposo
€ 14.500
 Trasferimenti al Piano di Zona
€
5.008
 Mediazione culturale
€
2.000
 Casa della Rosa
€
650
 Trasferimenti sostegno affitto (regione) €
15.000
 Contributi economici
€
4.000