BILANCIO DI
PREVISIONE 2015
1
Bilancio di previsione 2015
Entrate correnti – Titoli I – II – III (Totale €. 21.182.400)
2015
8.943.200,00
Entrate
Tributarie
Trasferimenti
19%
42%
8.240.000,00
Entrate extra
tributarie
3.999.200,00
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
39%
8.000.000
10.000.000
Tributarie
Contributi e trasferimenti
Extratributarie
2
Bilancio di previsione 2015
Entrate correnti – Titoli I – II – III (Totale €. 21.182.400)
ENTRATE
TRIBUTARIE
€. 8.943.200
TRASFERIMENTI
€. 8.240.000
ENTRATE
EXTRA TRIBUTARIE
€. 3.999.200
IMPOSTE E TASSE
- IMIS: €. 6.200.000
CONTRIB. DALLA PROVINCIA
- Arretrati ICI IMU-TASI:
€. 115.000
- In materia di Finanza Locale
(compresi servizi per l’infanzia,
biblioteca, trasporti, cons. vigilanza)
- Imp. pubblicità, diritti
affissioni, tassa concorso:
€. 158.200
- TARI (tassa sui rifiuti):
€. 2.470.000
- Per altri servizi (scuola materna,
Azione 19 politica del lavoro)
CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI
- Stato, Regione, Comunità Alto
Garda
PROVENTI DA SERVIZI
PROVENTI DA BENI
INTERESSI ATTIVI
DIVIDENDI SOCIETA’
PROVENTI DIVERSI
(Rimborsi e
compartecipazioni)
3
Bilancio di previsione 2015
Spesa corrente (Titolo I + quota rimborso mutui):
FUNZIONI
SERVIZI
Amministrazione,
gestione e controllo
€. 8.346.800 (*)
- Organi istituzionali
- Segreteria generale
- Gestione finanziaria
- Gestione dei tributi
- Gestione dei beni
- Ufficio tecnico
- Servizi demografici
-Altri servizi generali
-Fondo di riserva
Polizia locale
€. 763.700
Di cui:
- Trasferimento alla
Comunità Alto Garda:
€. 704.000
- Servizio nonni vigile
e altre spese del
servizio: €. 59.700
€. 21.177.800)
Istruzione pubblica
€. 947.450
- Scuola materna:
€. 350.100
- Istruzione Elementare:
€. 421.250
- Istruzione media:
€. 156.100
- Assistenza scolastica:
€. 20.000
* Comprende la quota di invarianza dei tributi locali da corrispondere allo Stato (€. 3.046.000)
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Bilancio di previsione 2015
Spesa corrente (Titolo I + quota rimborso mutui):
FUNZIONI
SERVIZI
Cultura e
beni culturali
€. 1.252.050
Settore sportivo
e ricreativo
€. 455.600
- Biblioteche, musei e
castello: €. 668.600
- Impianti sportivi:
€. 129.400
- Teatri e attività
culturali: €. 583.450 *
- Manifestazioni
sportive e sostegno
allo sport: €. 326.200
€. 21.177.800)
Campo turistico
€. 234.950
- Manifestazioni
turistiche e sostegno
al turismo
* Al lordo delle spese di 97.000 euro di competenza del Comune di Riva del Garda nell’ambito della
gestione associata dei servizi culturali.
5
Bilancio di previsione 2015
Spesa corrente (Titolo I + quota rimborso mutui):
FUNZIONI
Viabilità e trasporti
€. 1.609.750
Gestione del territorio
e dell’ambiente
€. 5.074.500
€. 21.177.800
Settore sociale
€. 2.225.950
- Urbanistica: €.379.500.
- Edil. res. pubb.: €.6.000
SERVIZI
- Viabilità: €. 203.600
- Protez. civile: €.138.650
- Illuminazione
pubblica: €. 416.150
- Servizio idrico:
€.1.599.850
- Trasporti pubblici:
€. 990.000 *
- Nettezza urbana: €.
2.458.450
- Verde pubb.e ambiente:
€. 492.050
- Asili nido e servizi per.
infanzia: €. 1.088.850
- Assistenza,
beneficenza e ricoveri:
€. 918.350
- Servizi cimiteriali :
€. 218.750
* Il Servizio trasporto pubblico è gestito in forma associata con Riva del Garda e Nago Torbole
6
Bilancio di previsione 2015
Spesa corrente (Titolo I + quota rimborso mutui):
FUNZIONI
Sviluppo economico
€. 189.950
Servizi produttivi
€. 28.500
€. 21.177.800)
TOTALE SPESA
CORRENTE
€. 21.028.800
- Commercio: €. 127.450
SERVIZI
- Servizi per l’agricoltura
e foreste: €. 62.500
- Altri servizi
produttivi (spesa per
manutenzione
impianti fotovoltatici
e concessione gas)
+
Rimborso quota capitale
mutui
€. 149.000
=
€. 21.177.800
7
Bilancio di previsione 2015
Spesa corrente per tipologia (Totale €. 21.177.800)
Personale
€. 5.524.100
Retribuzioni e oneri riflessi
Acquisto di beni
€. 545.900
materiale di consumo,
cancelleria, carburante, riviste,
generi alimentari, ecc
Imposte e tasse
€. 413.200
IRAP, IVA, bollo automezzi,
valori bollati, tasse di
registrazione
Trasferimenti
€. 1.670.600
Quote associative
Contributi in campo culturale,
sportivo, turistico e sociale
Altri contributi e trasferimenti
Fitti passivi
€. 39.500
Affitto di immobili, Noleggi,
Canoni di concessione,
Prestazioni di servizio
€. 9.482.850
Energia elettrica, riscaldamento,
acqua, telefono, pulizie.
Spese postali, assicurazioni,
Incarichi legali, tecnici e consulenze
Manutenzioni dei beni comunali
Spettacoli e iniziative culturali
Spese connesse all’erogazione
dei servizi
Spese per gli organi istituzionali , ecc
Oneri straordinari
e fondo di riserva
Interessi passivi
€. 3.315.650
Quota capitale mutui
Di cui: quota invarianza tributi
locali con lo Stato (€.3.046.000);
fondo di Riserva (€. 254.650)
€. 149.000
€. 37.000
8
Bilancio di previsione 2015
Sintesi entrate e spese
correnti
2015
Entrate correnti
- Entrate una tantum
Entrate correnti nette
21.182.400,00
231.200,00
20.951.200,00
Spese correnti (Titolo I e Titolo III)
- Spese una tantum
Spese correnti nette
Differenza (equilibrio economico)
21.177.800,00
226.600,00
20.951.200,00
0,00
9
Bilancio di previsione 2015
Entrate Straordinarie (Titolo IV e V) e Spese di investimento (Titolo II) : €. 2.812.100
ONERI DI
URBANIZZAZIONE,
RELATIVE SANZIONI
E ALTRI CONTRIBUTI
DA PRIVATI
€. 250.000
ALIENAZIONE DI BENI E
CONC. IDROELETTRICHE
€. 575.000
Spese conto capitale
CONTRIBUTI IN
CONTO CAPITALE DALLA
PROVINCIA
€. 1.675.000
(Fondo Investimenti)
(€. 2.812.100)
• Acquisizione e manutenzione
AVANZO ECONOMICO
€. 4.600
MUTUI
€. 0,00
beni immobili (opere pubbliche ecc.)
• Espropri e servitù
•Realizzazioni in economia
•Beni mobili, attrezzature, arredi,
automezzi, macchinari
• Contributi in conto capitale
• Partecipazioni e conferimenti
di capitale
TRASFERIMENTI DA
ALTRI ENTI PUBBLICI
€. 91.000
AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
€. 216.500 10
Programma generale delle opere pubbliche 2015 - 2017
Opere a bilancio nel triennio: €. 3.663.000
2015
2016
2017
Edilizia scolastica
Manutenzione straordinaria scuola elementare
Manutenzione straordinaria scuola media
Manutenzione straordinaria scuola materna e asilo nido
135.000
70.000
70.000
90.000
30.000
15.000
30.000
20.000
20.000
30.000
20.000
20.000
Viabilità e arredo urbano
Viabilità e parcheggi
Manutenzioni straordinarie, pavimentazioni stradali, ecc.
Piste ciclabili
Strade interpoderali, viabilità montana
Riqualificazione dei centri storici
700.000
460.000
460.000
150.000
140.000
200.000
60.000
150.000
150.000
150.000
50.000
10.000
100.000
150.000
150.000
50.000
10.000
100.000
Servizi idrici e fognari
Interventi diversi alla rete fognaria
Manutenzione straordinaria acquedotto
170.000
100.000
100.000
100.000
70.000
50.000
50.000
50.000
50.000
11
Programma generale delle opere pubbliche 2015 - 2017
Opere a bilancio nel triennio: €. 3.663.000
2015
2016
2017
Impianti sportivi
Manutenzioni straordinarie
Valorizzazione aree arrampicata
122.000
38.000
20.000
97.000
25.000
13.000
25.000
10.000
10.000
Altri interventi
Parchi e giardini
Parco urbano delle Braile
Tutela dell'ambiente
Interventi su edificio palazzina S. Pietro (ufficio tecnico)
Interventi su palazzo Panni e archivio storico
Interventi su altri stabili comunali
Lavori al Castello
Interventi ai cimiteri
Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica
Interventi sul magazzino comunale
TOTALE COMPLESSIVO OPERE PUBBLICHE
ULTERIORI SPESE INVESTIMENTO A BILANCIO
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE
885.000
183.000
150.000
50.000
150.000
30.000
15.000
10.000
110.000
90.000
30.000
20.000
380.000
20.000
10.000
5.000
10.000
18.000
90.000
10.000
20.000
-
20.000
10.000
5.000
10.000
18.000
57.000
10.000
20.000
2.012.000
851.000
800.000
800.100
372.400
285.400
2.812.100
1.223.400
1.085.400
12
Programma generale delle opere pubbliche 2015 - 2017
Opere in area di inseribilità (attualmente senza finanziamento): €. 3.600.000
2015
Tratto marciapiede loc.Somier (delega PAT)
Completamento rete ciclabile primaria - FUT (*)
2016
200.000
1.500.000
Impianti auditorium teatro
Interventi straordinari casinò municipale (veranda)
1.000.000
200.000
Adeguamento statico e sismico scuola media
TOTALE
* FUT: Fondo Unico Territoriale
2017
700.000
1.900.000
700.000
1.000.000
13
Andamento del debito nel periodo 2008-2015 e relativo onere a bilancio
2008
Debito residuo al 31/12/ di
ogni anno
Onere del debito sul bilancio
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
10.239.918
8.890.274
7.493.588
6.442.414
5.351.938
2.804.486
866.047
718.796
1.792.586
1.755.002
1.749.486
1.353.449
1.353.449
2.732.709
2.017.779
179.129
L’onere del debito comprende le seguenti somme per estinzione anticipata di mutui:
anno 2013: €. 1.540.028; anno 2014: €. 1.634.885
A nd ament o d el d eb it o r esid uo
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
14