Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
LICEO "G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI"
Via Tonale - 23100 SONDRIO - te!.: 0342211766 - fax: 0342519470
Cod. Fiscale: 93023680148 - Cod. Meccanografico: SOPC020002
PROGRAMMA ANNUALE DEl LICEO "G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI"
steso ai sensi del Regolamento contabile D.M. 44 dello febbraio 2001
e delle disposizioni impartite con la comunicazione prot.n. 13439 del 11.09.2015 del MIURDirezione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
RElAZIONE DEl DIRIGENTE SCOLASTICO SUL PROGRAMMA ANNUALE DElL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
Presentata alla Giunta Esecutiva in data 30.10.2015
Proposta al Consiglio di Istituto in data 30.10.2015
I NTRODUZION E
alla stesura del Programma Annuale per l'anno finanziario 2016
" MIUR - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - con nota prot.n.13439 del 11.09.2015, ha
fornito alle scuole indicazioni per il programma annuale 2016 e comunicato l'ammontare della risorsa
finanziaria assegnata per lo stesso anno.
L'entrata in vigore della Legge di ((Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107, del 13
luglio 2015, ha comportato la necessità, a partire dal corrente anno scolastico, di dare attuazione ad un
complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della
gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome.
In particolare, si è posto l'obbligo di rivedere integralmente da parte del MIUR la tempistica
dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed
amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta. " comma 11
della legge, infatti, dispone in maniera espressa e puntuale che ((a decorrere dall'anno scolastico
2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerco provvede, entro il mese di settembre,
alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento in
relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre
dell'anno scolastico di riferimento. Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva l'ulteriore
risorsa finanziaria, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge di stabilità, relativa
al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, che
1
sarà erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di
febbraio dell'esercizio finanziario successivo" .
L'introduzione della citata previsione normativa ha consentito di rimuovere gli ostacoli amministrativi che
hanno fino ad oggi impedito all'Amministrazione di fornire alle scuole, già nel mese di settembre, il quadro
certo e completo della dotazione finanziaria disponibile annualmente nel bilancio di ciascuna istituzione
scolastica autonoma, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano dell'Offerta
Formativa, che viene elaborato da ciascuna scuola sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e
del territorio, secondo quanto previsto dali' art 3 del DPR 275/1999 .
L'assegnazione e l'erogazione, entro dei limiti temporali fissati dalla legge e in termini quantitativi completi
per l'intero anno scolastico, consente pertanto di realizzare pienamente quanto previsto dalla previgente
normativa sull'autonomia scolastica in materia di gestione finanziaria delle scuole, vale a dire la
predisposizione, entro il mese di ottobre, sulla base di una certezza delle disponibilità finanziarie, del piano
triennale dell'offerta formativa, che può essere rivisto annualmente sempre entro il mese di ottobre
(comma 12 della Legge 107/2015)' con il relativo Programma Annuale di bilancio previsto dall'art. 2 del D.I.
n. 44 del 1 febbraio 2001.
Per l'anno in corso il MIUR, con nota prot.n. 2157 del 5.10.2015, ha stabilito che, considerato la recente
approvazione della legge e tenuto conto che la scadenza del dimensionamento scolastico da parte delle
regioni avverrà entro il 31.12 .2015, il Piano triennale dell'offerta formativa possa essere definitivamente
concluso entro il 15.01.2016.
La dotazione ordinaria è calcolata per i 4/12mi periodo settembre-dicembre 2015 e per 8/12mi (gennaio agosto 2016).
E' cambiata dal 1.09.2015 la modalità di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi
vari" in quanto il Mef/NoiPA eseguirà il calcolo delle competenze globali e spettanti dei supplenti brevi e
saltuari. Nella stessa nota sono anche stati assegnati i 4/12mi del MOF per il periodo settembre-dicembre
2015 e gli 8/12mi gennaio-agosto 2016, secondo l'intesa del 7 agosto 2015.
Per quanto riguarda il FIS, il MIUR, sempre con la nota prot.n. 13439 del 11.09.2015, facendo seguito
all'intesa con le OO.5S. del 7.08.2015, ha comunicato la risorsa disponibile per il periodo settembredicembre 2015 e gennaio agosto 2016.
La situazione, importi espressi lordo dipendente, è la seguente:
OGGETIO
FIS
Funzioni strumentali al POF docenti
Incarichi specifici ATA
Ore eccedenti per sostituzione colleghi asso
ACCONTO 4/12mi
SALDO 8/12mi
12.967,18
25 .934,34
898,79
1.797,59
1.326,60
663,30
840,07
1.680,14
TOTALE a.s. 2015/2016
38.901,52
2.696,38
1.989,90
2.520,21
15.369,34
30.738,67
46.108,01
L'importo non dovrà essere iscritto in bilancio perché sarà accreditato direttamente nel sistema STP (NoiPA).
DATI DElL'UTENZA SCOLASTICA
La popolazione scolastica
Nel corrente anno scolastico, alla data del 15 ottobre 2015, risultano iscritti e frequentanti n. 744 alunni
ripartiti in 4 indirizzi:
1. Liceo Classico dali al Vanno (n. 7 classi)
2. Liceo Scienze Umane: dali al Vanno: (n. 15 classi)
3. Liceo Linguistico: dali al Vanno (n . 10 classi)
4. Liceo Economico Sociale: dali allV anno (n. 5 classi).
ALUNNIISCRITII E FREQUENTANTI ALLA DATA DEL 15.10.2015
Il totale delle classi è di n. 37, come segue:
2
Classi/Sezioni
Alunni
Iscritti
Numer Numer
o classi o classi
corsi
corsi
serali
diurni
(a)
(b)
Totale
classi
(c=a+b)
Alunni frequentanti
Alunni
iscritti al
l°settem
bre corsi
diurn i (d)
Alunni
Alunni
Alunni
Totale
alunni
iscritti al frequent frequent
l°settem
anti
anti
frequenta
nti (h=f+g)
classi
bre corsi
classi
serali (e)
corsi
corsi
diurni (f) serali (g)
Di cui
div.
abili
Differenza
tra alunni
iscritti al
1°
settembre
e alunni
frequenta
nti corsi
diurni (i=df)
Differenza
tra alunni
iscritti al
1°
settembre
e alunni
frequenta
nti corsi
serali (I=eg)
Media
alunni
per
classe
corsi
diurni
(f/a)
Media
alunni
per
classe
corsi
serali
(g/b)
Prime
8
8
151
151
151
3
O
O
18,87
O
Secon
de
7
7
160
160
160
1
O
O
22,85
O
Terze
8
8
155
155
155
4
O
O
19,37
O
Quart
e
7
7
145
145
145
4
O
O
20,71
O
Quint
e
7
7
133
133
133
2
O
O
19
O
Totale
37
37
744
744
744
14
O
O
20,10
O
O
O
IL PERSONALE - La situazione del personale docente e ATA in servizio può' così sintetizzarsi:
DOCENTI: Cattedre e posti in organico di diritto : 56 + 7 POSTI SOSTEGNO
DIRIGENTE SCOLASTICO
1
NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
45
9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time
6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time
O
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale
O
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale
O
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
1
Insegnanti di religione a tempo indeterm inato full-time
1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time
O
Insegnanti di religione incaricati annuali
1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzo ne orario*
O
*da censire solo presso la 1 ° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e
quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.
TOTALE PERSONALE DOCENTE
70
..
Sono stati esclusi i docenti titolari presso altn Istituti, o supplenti su cattedra orano esterna, che prestano
servizio presso questo istituto per un numero di ore inferiore a 9 (n . 9 unità) .
Il prospetto sopra riportato è riferito alla data del 15/10/2015.
3
La situazione del personale docenti , suddiviso per classi di concorso, può anche così sintetizzarsi, come organico di fatto:
classe
di concorso
ore
cattedre intere
n. docenti
ore
part-time
totale ore
di insegnamento
coe/
spezzoni
orario
A019
2
18
9 (COE)
27
A029
4
72
2
74
A036
6
109
A037
4
54
A049
A050
9
1
90
ADSl
13
198
A052
A060
4
72
5
109
4 (COE)+2
60
12+14+14
5 (COE)
135
18
9
15 (COE)
222
54
12
4 (COE)
70
44
18
72
A061
4
18
16
4 (COE)+6
A246
3
18
14
4 (COE)
36
A346
8
72
12+14+14
3 (COE)
115
A446
1
A546
2
15
15
36
36
10
10
C031
1
C032
2
7 (COE)+3
C034
2
7 (COE)+3
SOSTEGNO
7
126
RELIGIONE
ASSIST. AD PERSONAM
3
10
18
TOTALE
91
973
10
10
126
141
11+8
19
112
1226
PERSONALE ATA:
N.B. il personale ATA è stati rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto
NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato
O
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo
O
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato
6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale
O
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
O
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato
O
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale
O
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
O
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato
O
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato
9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale
O
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
O
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato
O
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale
O
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
O
Personale ATA a tempo indeterminato part-time
3
TOTALE PERSONALE ATA
19
Posti in organico di diritto n.19 : 1 DSGA + 6 assistenti amm.vi + 12 collaboratori scolastici. Si precisa, inoltre,
che n. 2 unità di personale collaboratore scolastico sono con mansioni ridotte.
Le ore svolte dal personale ATA possono anche così sintetizzarsi:
la Segreteria ha un organico di 6 assistenti amministrativi e un DSGA, che coordina le attività dell'ufficio, e di
12 collaboratori scolastici, di cui 3 in regime di part time (organico di diritto ATA n. 19 unità) .
(Un'unità di collaboratore scolastico svolge 18 ore settimanali per la copertura di n. 3 part-time di 30 ore settimanali) .
In totale le unità di personale ATA in servizio sono 20 per un totale di 684 ore settimanali così suddiviso:
4
ruolo
DSGA
Assistenti amministrativi
Collaboratori scolastici
TOTALE
n. unità
1
6
12
posti interi
36
216
324
spezzoni orario
part - time
totale
O
36
O
90
O
18
19
36
216
432
ore setto 684
La situazione edilizia
Occorre ricordare che la situazione edilizia attuale deriva dalla sommatoria delle pertinenze dei due Istituti
che si sono fusi in data 01.09 .2008. Questa Dirigenza ha ottenuto che l'edificio scolastico non venga più
utilizzato come sede di svolgimento di elezioni. Si ricorda che nel settembre 2014 è stata creata una nuova
aula riunioni, derivante dall'unione di tre aule esistenti al piano terra dell'Istituto mentre nel corso
dell'estate 2015 l'edificio è stato oggetto di rifacimento di tutti i controsoffitti per adeguamento alla norme
antincendio e sostituzione del pavimento di linoleum con un nuovo pavimento in gomma; i lavori
termineranno durante la pausa natalizia con la sostituzione dei pavimenti in linoleum al piano rialzato, per i
quali la ditta non è riuscita a concludere entro agosto 2015 . Questi lavori di manutenzione straord inaria
hanno comportato l'effettuazione di ore di lavoro straordinario da parte del personale collaboratore
scolastico impegnato nelle pulizie .
SCELTE DI FONDO
La formazione del piano annuale è strettamnte correlata al POF di cui rappresenta la parte finanziaria.
Per la gestione finanziaria dei progetti del POF alcune scelte di fondo già ipotizzate, opportune per le
dotazioni di aula e per alcune attività in spazi e strutture esterne - anche di carattere sportivo - sono state
fino ad oggi impraticabili e potranno essere prese nuovamente in considerazione nel corso dell'anno, se si
manterrà immutato l'avanzo di amministrazione o comunque avanzo di amministrazione permettendo.
Viene chiesto come contributo di laboratorio all'atto dell'iscrizione alla classe prima e alle successive, la
somma di € 100,00 che garantisce il funzionamento qùotidiano e il funzionamento di alcune attività previste
nel Piano dell'Offerta Formativa (di seguito denominato P.O.F., deliberato dal Collegio dei Docenti in data
04.11.2014 e adottato dal Consiglio di Istituto 24.11.2014), che non sia possibile finanziare diversamente.
In via prudenziale si prevede, in relazione ad una popolazione studentesca di 744 alunni per l'anno scolastico
2014/2015, che vengano messi in programma solo i contributi degli alunni frequentanti dalle seconde alle
quinte (€ 100,00 x 590 alunni = € 59 .000,00) .
Il contributo di € 100,00 viene così utilizzato:
€
40,00 Funzionamento didattico
€
15,00 per carta, cancelleria
€
10,00 assicurazione, libretto individuale
€
15,00 materiale didattico e utilizzo laboratori
€
60,00 Realizzazione dei progetti didattici con ricaduta diretta sugli alunni.
E' stato stabilito per quest'anno scolastico il contributo di € 320,00 per gli alunni che praticano gli scambi
culturali, da versare in due rate: un acconto di € 160,00, versato entro il 26.09 .2015, e un saldo di € 160,00,
che dovrà essere versato entro il 14.03 .2016.
E' in via di definizione la procedura di aggiudicazione per l'effettuazione di tre soggiorni linguistici nel Regno
Unito, un soggiorno in Germania, uno in Francia e uno in Spagna che, rispettivamente, coinvolge 171, 17, 16
e 24 studenti. Per ora, prudentemente, non viene indicato nulla come importo nel PA 2016 ma sarà oggetto
di variazione in relazione alla conclusione della gara.
Per la didattica vengono destinate una quantità standard di fotocopie per classi/alunni.
Per ogni consiglio di classe è calcolata una dotazione di fotocopie:
5
n. 120 fotocopie per alunno per classe, per i licei Classico, Scienze
Sociopsicopedagogico;
n. 50 fotocopie in aggiunta per ogni alunno con disabilità;
n. 150 fotocopie per alunni per classe, per il liceo Linguistico;
n. 100 stampe per docente (gestione aula insegnanti).
Sono calcolate altre 100 fotocopie per ogni dipartimento.
Per i progetti le dotazioni di fotocopie sono calcolate e stabilite del Dirigente Scolastico.
Umane
e
Le spese postali, il costo delle infrastrutture di rete informatica, il fondo per le minute spese, la dotazione
delle cassette di pronto soccorso e il materiale di pulizia sono coperte, quest'anno, coi fondi del
funzionamento amministrativo didattico che è raddoppiato rispetto allo scorso anno. Non si prevede nulla
come fondi in Convenzione da parte dell'Amministrazione Provinicale perché, a tutt'oggi, la Provincia non ha
rinnovato la convenzione; data quindi la particolare situazione politica della Provincia, qualora destinasse
fondi a tale scopo, verrà opportunamente effettuata la relativa variazione di bilancio.
Le attività di insegnamento/programmazione in orario aggiuntivo verranno retribuite con il fondo di istituto,
così come le attività di coordinamento organizzativo, il lavoro di ricerca/sperimentazione delle commissioni.
Poiché il FIS non sarà sufficiente, alcuni progetti verranno finanziati con fondi non vincolati delle famiglie .
Gli interventi di "esperti" esterni sono, di norma, coperti con i fondi della L. 440/98 o con contributi di altri
enti su progetti specifici, anch'essi ridotti al minimo in quanto si è dovuto contenere al massimo il
prelevamento dall'avanzo di amministrazione dei fondi specifici, esistenti di diritto, ma non di fatto.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per il quale si aderisce ad accordo in rete con altre
scuole del campus - è anch'esso retribuito con il contributo MIUR per il funzionamento.
Sempre all'interno dell'accordo di rete viene prevista la spesa per il medico competente, ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008 così come integrato dal D.Lgs. n.106/2009, per sottoporre il personale di segreteria a visita di
controllo in quanto utilizza i terminali per più di 20 ore la settimana.
Gli acquisti del materiale necessario per i diversi progetti, comprese fotocopie e materiale di stampa, sono
effettuati coi fondi specifici stanziati per progetto, nei limiti indicati.
Gli eventuali introiti derivanti da contributi volontari in occasione di mostre, spettacoli, premi sono distribuiti
sui corrispondenti progetti, a finanziarne le spese di realizzazione, o destinati a spese generali di
funzionamento .
Dall'anno 2012 le spese relative all'affitto della sala del Policampus per le assemblee di Istituto, sono a carico
della scuola così come, in parte, le spese per le iscrizioni ai vari concorsi tra cui le Olimpiadi di Filosofia, della
Matematica e ai certamina di Latino e Greco . Rimarranno a carico degli studenti le spese di viaggio, vitto e
alloggio ove previste .
Pur nell'incertezza della situazione, e in attesa che il MIUR proceda agli stanziamenti, si ritiene di dover
ribadire che il criterio generale di gestione è la tenuta sotto controllo dei fondi derivanti dai contributi delle
famiglie non vincolati e, per quanto riguarda la parte che confluisce nell'avanzo di amministrazione, il
mantenimento della loro destinazione originaria, secondo il principio dell'equità e della rendicontazione.
OBIETIIVI DELL'ISTRUZIONE
Per raggiungere gli obiettivi e le finalità della scuola si ritiene necessario:
•
•
•
•
qualificare l'offerta didattica attraverso itine rari di lavoro di largo respiro (progetti inter-transdisciplinari), riferiti a filoni portanti, ripresi dal POF, che si elencheranno più sotto;
pianificare l'attività di innovazione/ricerca pedagogico-didattica del Collegio dei docenti (commissioni),
collegandola con le funzioni strumentali, individuate in risposta a specifici bisogni educativi e/o
organizzativi;
coordinare l'attività amministrativ%rganizzativa con quella educativo/didattica;
raccordare e coordinare le azioni delle diverse componenti che hanno compiti e funzioni dive rse, ma
che sono tutte fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi dell'Istituzione;
6
•
proporre agli alunni di tutti gli indirizzi percorsi di alternanza scuola-lavoro e di stages per promuovere
l'atteggiamento imprenditoriale e orientare gli studenti, a partire dalla classe terza, agli studi terziari o
al mondo del lavoro;
iniziare un lavoro di ottimizzazione delle risorse e delle procedure, secondo le direttive della "qualità"
•
anche attraverso la programmazione e la verifica di efficacia in itinere di corsi di recupero e sportelli
"help" al fine di prevenire ed eliminare i debiti formativi degli alunni;
• continuare l'impegno per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con
la partecipazione di alcune unità di personale a corsi appositi, che non implichino spese.
• assicurare gli adempimenti relativi alla attuazione del O.Lgs 196/2003 sulla privacy, sulla sicurezza e sul
trattamento dei dati personali;
• sostenere gli alunni con difficoltà economiche nelle diverse iniziative;
• informatizzazione delle procedure, rinnovo della didattica, ottimizzazione dell'uso delle risorse di
personale e finanziarie.
Gli
1.
2.
3.
4.
obiettivi e le finalità dell'Istituzione, indicati nel POF, possono essere così riassunti:
potenzia mento dell'autonomia didattica;
ampliamento e arricchimento dell'offerta formativa (si rimanda ai progetti);
formazione e aggiornamento offerto a tutto il personale scolastico;
piena accoglienza e inclusione di tutti gli alunni, per l'innalza mento dei livelli di apprendimento e degli
alunni con disabilità, o con difficoltà specifica di apprendimento, stranieri, ...
5. sviluppo delle potenzialità di tutti gli studenti: promozione delle eccellenze, prevenzione e recupero
delle difficoltà di apprendimento, educazione all'internazionalizzazione, alla cittadinanza responsabile e
alla legalità;
6. collegamento con il territorio e orientamento.
Per quanto riguarda il punto 3, sono previste specifiche attività di formazione, inserite nel progetto P2:
• formazione finalizzata all'attuazione della "scuola per tutti";
•
revisione del sistema di valutazione delle competenze degli alunni e raccordo tra i diversi ordini di
scuola. Allo scopo tutte le classi del secondo anno parteciperanno alle iniziative di valutazione degli
standard europei di formazione attraverso le prove INVALSI;
•
sempre legata alla Riforma dell'istruzione secondaria, avvio della formazione del corpo docente alla
fase finale che prevede, all'ultimo anno dei corsi, lezioni curriculari tenute in lingua straniera (CLlL)
partecipando alle iniziative organizzate dal MIUR, a livello regionale, o organizzati in autonomia;
• formazione relativa alle problematiche legate ai disturbi specifici di apprendimento (OSA) e per
l'utilizzo del modello ICF;
•
formazione relativa alla gestione ragionata delle nuove problematiche legate alla fase
adolescenziale;
• organizzazione di corsi di pronto soccorso sempre nell'ambito degli accordi di rete sulla sicurezza;
• formazione per l'utilizzo del defibrillatore;
•
utilizzo delle tecnologie per l'innovazione della pratica d'aula;
• formazione all'utilizzo delle strumentazioni elettroniche d'aula (registro elettronico ...).
7
ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE PER L' ESERCIZIO 2016
effettuata in base a Piano dei Conti di cui alla Circo MPI prot.n.2467 del 3.12 .2007
Aggregati di entrata
01
281.033,18
€
Avanzo di amministrazione presutno esercizio 2015
.-
- Non vincolato
_..
_-~.-
- Vincolato
02 Finanziamenti dallo
Stato
..
..
Budget
_.
- Altri fondi vincolati
04 Finanziamento da Enti locali o altre istituzioni
-_..
- Provincia
- Altre istituzioni
05 Contributi da privati
_-~."
--
._._-
- -- - -
-_
.
_ _
._ ... _._-_._--
_ _.
229.012,79
52.020,39
17.561 ,12
17.561,12
-
€
4 .800,00
€
€
4.800,00
100.200,00
-----
_ --~ --
.
.
~-
_."----_._----_.._ - - - _ . _ - - - ----
- Famiglie non vincolati
- Famiglie vincolati
- Altri non vincolati
- Altri vincolati
07 Altre entrate:
€
€
€
€
--=------~
--
-- - - - - - - - - - _._ - -
€
€
€
_ _
--
59.000,00
35 .000,00
6.200 ,00
o
- Interessi c/c bancario, postale e T.U.Banca d'Italia
---~.
TOTALE ENTRATE
€
403.594,30
AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31 .12.2015: € 281.033,18
L'avanzo di amministrazione presunto è calcolato dalla somma algebrica tra fondo di cassa alla data odierna,
pari ad € 241 .157,45 più i residui attivi ammontanti ad € 53.273,54 meno i residui passivi dell'importo di €
13.647,81 che danno come risultato € 280.783,18. La differenza di € 250,00 rispetto all'importo dell'avanzo
di amministrazione indicato in entrata, è dovuta al fatto che il fondo per le minute spese, stabilito proprio in
€ 250,00, non è ancora stato chiuso in quanto l'operazione di emissione della reversale a partita di giro verrà
effettuata entro il 31/12/2015.
I residui passivi, e cioè somme impegnate ma non ancora pagate, sono determinati da impegni di spesa per i
quali non sono pervenute le relative fatture entro la data odierna.
Si ricorda che nel corso dell'esercizio finanziario si è provveduto a radiare un residuo passivo di € 11,00, con
delibera del Consiglio di Istituto n. 5/3 del 12.05.2015.
Si ricorda che si è provveduto anche a radiare residui attivi di provenienza ministeriale per € 36 .868,28, con
delibera del Consiglio di Istituto del 12.05 .2015 (residui attivi ministeriali dal 2007 al 2008), in virtù della nota
MIUR prot.n . 18780 del 22.12.2014, con cui ha disposto un'assegnazione in conto residui e ha auspicato che,
attesa l'attuale situazione finanziaria di bilancio dello Stato, in considerazione della vetustà temporale dei
" residui attivi" che risultano ancora iscritti nei bilanci di diverse istituzioni scolastiche, gli stessi vengano
radiati nell'ambito dell'autonoma gestione amministrativo contabile e nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente, tramite delibere dei consigli di Istituto.
Rimangono ancora da radiare € 43.233,96, relativi all'anno 2009, e tutti di provenienza del MIUR, per i quali
si programma una radiazione nel corso dell'anno 2016 per rendere definitivamente "credibile" e quindi reale
l'avanzo di amministrazione, data l'assoluta inesigibilità degli stessi residui.
E' questa la ragione per cui si è provveduto, secondo il principio del risparmio e della prudenza, ad
accumulare nell'aggregato ZOl, "Disponibilità finanziaria da programmare", una somma considerevole che
permetta, qualora il MIUR stabilisse in maniera chiara ed inequivocabile l'inesigibilità dei residui di sua
pertinenza, di procedere alla loro radiazione cioè una loro cancellazione dalle scritture contabili.
8
ESPOSIZIONE ANALITICA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE aI26.10.2015
DISTINTO TRA FONDI VINCOLATI E NON VINCOLATI E TRA NON PROGRAMMATO E PROGRAMMATO
DESCRIZIONE
PROVENIENZA
Famiglie non vincolati
ZOl
VINCOLATO
NON VINC.
I AOl
I AOl
A02
Contributo IVS Italia
A02
Famiglie laboratorio alunni H
A02
Famiglie non vincolati
A02
I A03
I A03
A04
ControFamiglie su progetti
POi
(Scambi culurali)
P05
21.420,99
3.517,71
Borse di studio alunni
15.025,00
Contributo IVS Italia
181,07
Fam. Vincolati laboratorio H
6.136,20
21.161,20
funz . amm.vo-didattico
24.859,98
3.604,81
MIUR fin . Suppl.brevi-salt.
9.475,89
MIUR Corsi Recupero
13.080,70
5.000,00
5.000,00
Fam . Non vincolati
1.448,64
Famiglie non vincolati
597,80
Fam. Certificazioni linguistiche
355,87
P05
P06
funz. amm .vo-didattico
indennità Revisori Conti
13.080,70
Famiglie non vincolati
142.957,07
17.662,80
3.698,78
I MIUR supplenze
I MIUR corsi recupero
famiglie non vincolati
3.758,19
3.758,19 17.662,80
Borse di studio e sussidi alunni
DESCRIZIONE
142.957,07
142.957,07
I Funzionamento MIUR
I Funzionamento Revisori
TOT.
AVANZO
Famiglie non vincolati
1.000,00
Società Sviluppo Locale
40.427,21
P06
1.597,80
42.231,72
Famiglie non vincolati
43.829,52
5.275,20
Fondi MIUR Formazione
P02
Fondi MIUR Reter Territoriale
P03
2.611,44
Fondi MIUR per CTS
P04
18.854,73
Fondi MIUR Orientamento
P06
321,49
Fondi MIUR alternanza
P06
127,60
Fondi MIUR iniziative oriento
P06
1.001,06
Fondi MIUR libri comodato uso
P06
1.693,40
29.884,92
I Totale avanzo di amministrazione
29.884,92
281.033,18
Tot. Avanzo amm .ne vincolato
Tot. Avanzo amm .ne non vinco
52.020,39
229.012,79
Totale generale Avanzo Amm.
281.033,18
I
L'avanzo di amministrazione dell'Istituto è stato esposto analiticamente, distinto tra fondi vincolati e non
vincolati, per una doverosa trasparenza nei confronti delle varie componenti (alunni, genitori, docenti e
rappresentanti) quale risultato di un puntuale lavoro di consuntivo e di riscontro .
Per i criteri di utilizzo dello stesso si rimanda all'esposizione nella sezione " Uscite" di questa relazione e
all'allegato modello "D" .
9
AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DALLO STATO: € 17.561,12
----------------------------------------------------------La dotazione finanziaria del Programma Annuale relativo all'anno finanziario 2016 del Liceo "G. Piazzi - C.
Lena Perpenti" di Sondrio, in fase previsionale, è stata determinata sulla base della nota MIUR prot.n. 13439
del 11.09.2015.
La risorsa di € 17.561,12 è stata calcolata sulla base del Decreto Ministeriale n. 21/2007 per il periodo
gennaio-agosto 2016, che corrisponde agli 8/12mi dell'intero anno finanziario 2016, per consentire
un'ordinata gestione dei dimensiona menti.
Il MIUR, con successive comunicazioni, assegnerà anche la quota riferita al periodo settembre-dicembre
2016.
Finanziamenti dello Stato
FUNZIONAMENTO - 2~
Quota fissa
Quota sede aggiuntiva
-quota alunni--I -- -
-----
_. _ - - _. . -
---- =t
I
!
~-- -_
..
--
----~ --
__ o
I
quota alunni con disabilità
--- _.. _._
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- - - - _ . _----
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,
...
-
I
- - _._
.. •
_-
--- ~--r-----
- ----- f------
ALTRE VOCI- 2/1.2
-
€ 2.104,64
€O,OO
---- - -----€ 13.031,93
I
€ 252,55
I
.._--_. --"._- -Totale
€ 15.389,12
i
---
----
._------
(8/12mi di € 3.258,00)
REVISORI DEI CONTI
€ 2.172 100
I
I
~~-~
Tot.entrate stato
€ 17.561 12
Voce 2 - 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI: € 0,00
Non sono per ora previsti. I finanziamenti ai sensi della L.440/97 relativi all'arricchimento dell'offerta
formativa, pervengono in genere a fine estate e non ne è certo l'importo, determinando la quasi
impossibilità dell'utilizzo nell'anno scolastico in corso.
============================================================================
AGGR 04 Finanziamento da Enti locali o altre istituzioni pubbliche:
€ 4.800,00
---------------------------------------------------------------------
€
4.800,00
finanziamento da parte della Fondazione ProValteliina Onlus per il progetto "Omero
nel Baltico" di cui al finanziamento fuori bando (comunicazione del 20.07.2015).
Alla data odierna non si è in grado di prevedere nessun altro finanziamento certo.
La voce sarà eventualmente oggetto di variazioni di bilancio.
===================================================================
AGGR. 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
€ 100.200,00
=========================================================================
VOCE - 01 FAMIGLIE NON VINCOLATI
€ 59.000,00 - Aggregato 5/1.1
Vengono inscritti prudenzialmente i contributi non obbligatori versati dalle famiglie per l'iscrizione degli
alunni attualmente frequentanti le classi dalla prima alla quarta.
lO
€ 100,00 x n. 590 alunni
per un totale di € 59.000,00
La previsione verrà integrata al 30 giugno 2016 con i contributi versati a quella data dagli iscritti alle classi
prime per l'anno scolastico 2016/2017 prevedibili intorno a 150 unità, costituendosi così naturalmente una
riserva di fondi per gestire la seconda parte dell'anno finanziario.
Per quanto detto nelle premesse, tali contributi copriranno sia le spese per il funzionamento didattico sia
buona parte delle spese, ulteriormente non riducibili, per i progetti del P.O.F. (arricchimento offerta
formativa).
VOCE - 02 FAMIGLIE VINCOLATI: € 35.000,00
1. Viaggi di Istruzione
€ 35.000,00 - Aggregato 5/2.1
Si tratta di una previsione prudenziale. Eventuali contributi superiori a tale cifra verranno contabilizzati
attraverso una variazione di bilancio.
2. Soggiorni linguistici
€ 0,00 - Aggregato 5/2.2
Prudenzialmente non viene indicato alcun importo. La voce sarà eventualmente oggetto di variazione di
bilancio, qualora venissero confermati i soggiorni linguistici nel Regno Unito, in Spagna, in Germania e in
Francia.
3. Scambi culturali
€ 0,00 - Aggregato 5/2.3
Prudenzialmente non viene indicato alcun importo. La voce sarà oggetto di variazione di bilancio quando
verrà riscossa la quota a saldo di € 160,00 a studente.
4. Certificazioni di linguistiche € 0,00 - Aggregato 5/2.4
Prudenzialmente non viene indicato alcun importo. La voce sarà eventualmente oggetto di variazione di
bilancio in relazione alle iscrizioni degli studenti agli esami per le certificazioni linguistiche di inglese,
francese, tedesco e spagnolo, che, a tutt'oggi, non si conosce.
5. Altri alunni vincolati
€
0,00 - Aggregato 5/2.5
Si tratta di una previsione prudenziale. Eventuali contributi verranno contabilizzati attraverso una variazione
di bilancio .
VOCE - 03 ALTRI NON VINCOLATI € 6.200,00 - Aggregato 5/3.1
Si iscrive il contributo certo del gestore distributori bevande e alimenti come da convenzione triennale
stipulata il 30.09.2014, con scadenza al 30.09.2017 .
VOCE - 04 ALTRI VINCOLATI
€ 0,00
Prudenzialmente non viene indicato alcun importo. Qualora si verificassero entrate per il giornalino
d'Istituto o contributi per adesione a progetti internazionali, come le "adozioni a distanza", gli introiti
saranno oggetto di variazione di bilancio .
AGGR. 07- ALTRE ENTRATE
(7/1.1 interessi su c/c bancario)
€
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gli interessi attivi relativi all'intero anno 2015 su c/c della Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia saranno
oggetto di variazione di bilancio nel momento in cui si verrà a conoscenza del relativo importo.
ENTRATE TOTALI A DISPOSIZIONE:
€ 403.594,30
Il
SPESE
CHE QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA PREVEDE DI EFFETTUARE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
1m port:i
voce
A01
A02
A03
A04
P1
P2
P03
P04
P05
P06
P07
At:t:ivit:à
FunzionarT'lento 8 rTlrTlinistrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spes e di personale
Spe se di investimento
Proget:t:i
Progetti di indirizzo
Formazione
R e te T e rritoriale Generale Prov . Sondrio
CTS
Lingu e
Arricchimento Offerta Formativa
Visite guidate e viaggi istruzione
Fondo di riserva
TOTALE USCITE PROGRAMMATE
Uscit:e da programmare
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
TOTALE USCITE a pareggio
€
73 . 798,79
20.819,31
29.898,78
13. 080,70
10.000 , 00
122.782,72
3.000,00
5 . 275,20
2.611,44
18.854,73
597 , 80
54 . 94 3, 55
37 . 500 , 00
500,00
197.081,51
206 . 512 , 79
....
403.594 , 30
~.
La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi
effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli
effettivi bisogni per l'anno 2016.
AGGR. A01- Funzionamento amministrativo generale
La programmazione di € 20.819,31 è effettuata sulla base dei bisogni manifestatisi lo scorso anno. Gravano
su questo aggregato i costi per le spese di pulizia, di cancelleria, postali, del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, le indennità ai Revisori dei conti, ecc ...
AGGR. A02 - Funzionamento didattico generale
In questo aggregato è stata prevista la somma di € 29.898,78 e vengono previste tutte le spese riferite
all'area didattica, tra cui anche l'assicurazioe volontaria alunni, il canone per il noleggio dei fotocopiatori, le
spese per l'affitto della Sala del Policampus per le assemblee d'Istituto, il fondo di solidarietà per alunni
meritevoli ma in difficoltà economiche, ecc ...
AGGR. A03 -
Spese di personale
In questo aggregato di spesa sono state allocati € 13.080,70, di cui € 9.475,89 rappresentano il prelevamento
dall'avanzo di amministrazione per corsi di recupero, € 3.604,81 rappresentano invece l'economia per le
supplenze brevi e saltuarie al 31.12 ,2012, per cui si attendono disposizioni dal MIUR per la restituzione allo
stesso, visto che dal 1.01.2013 i pagamenti dei supplenti brevi e saltuari avviene da parte del MEF.
AGGR. A04 -
Spese d'investimento
In questo aggregato trovano collocazione le spese di investimento, stabilite in € 10.000,00, prelevandolo
dall'avanzo non vincolato, contributi delle famiglie.
La cifra è esigua perchè stato effettuato negli scorsi anni un grosso investimento di apparecchiatura
informatiche per oltre € 137.000,00, grazie anche al finanziamento di Regione Lombardia per € 100.000,00.
ANALISI DELLA PROGETTUALITA'
Per i progetti, finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa, la spesa complessiva prevista è di €
122.782,72 e sarà senz'altro oggetto di variazione di bilancio in quanto a questa data non si conosce l'entità
di molti contributi vincolati delle famiglie ad esempio per i soggiorni linguistici, le certificazioni linguistiche
ecc.
12
I progetti didattici, che rispondono a precisi bisogni formativi dell'utenza, sono raggruppati in filoni di
riferimento, sia per uniformare l'attuazione di iniziative qualificanti, sia per razionalizzare le spese e gli
investimenti.
" budget del FIS per l'anno scolastico 2015/16, che sarà accreditato direttamente nel sistema STP (NoiPA),
verrà utilizzato per retribuire le ore svolte dai docenti per gli sportelli help e lo studio guidato, gli incarichi ai
docenti come ad esempio i collaboratori del DS, i coordinatori di classe, i coordinatori di dipartimento, i
responsabili di laboratorio, le commissioni e gruppi di lavoro ecc., oltre che gli incarichi al personale ATA.
Per retribuire ore di docenza e ore di progettazione svolte dai docenti per la realizzazione dei progetti del
POF occorrerà attingere dal finanziamento non vincolato delle famiglie.
Come per l'anno finanziario 2015, oltre ai consueti progetti raggruppati per filoni, anche quest'anno si è
pensato, per semplificare notevolmente la gestione contabile, di far confluire nel Progetto 6 "Arricchimento
Offerta Formativa" tutti i finanziamenti per il pagamento delle ore aggiuntive ai docenti per progetti.
E' utile fare più da vicino alcune considerazioni sugli strumenti finanziari per la realizzazione del Piano
dell'Offerta Formativa (P.O.F.) che verrà approvato dal Collegio dei docenti nella riunione del 29.11.2015 e
adottato dal Consiglio d'Istituto il 30.11.2015.
FINANZIAMENTO P.O.F.:
Prelevamento dall'avanzo di amministrazione - CRITERI
./ centralità dei progetti di indirizzo, che seguono la specificità delle quattro articolazioni liceali
componenti l'Istituto: indirizzo Classico - indirizzo Linguistico - Indirizzo Scienze Umane e indirizzo
Economico-sociale;
./ riduzione, ave possibile, del riconoscimento dell'impegno di progettazione dei docenti e
mantenimento del numero di ore di insegnamento, a beneficio diretto degli alunni;
./ finanziamento per la maggior parte dei progetti attraverso i contributi delle famiglie da versare nel
corso dell'anno 2016 .
In tal modo si riduce all'indispensabile il prelevamento dall'avanzo di amministrazione, limitato alle seguenti
voci, necessarie al funzionamento minimo dell'attività da tempo avviata e ad essa strettamente vincolate, sia
perché provenienti da Progetti nazionali sia perché versati dalle famiglie per scopo specifico.
FINANZIAMENTO P.O.F: - Contributi delle famiglie
" Piano dell'Offerta Formativa viene ampiamente finanziato dalle famiglie, con previsione di Entrata dai
contributi che le famiglie verseranno nell'anno 2016.
Di seguito viene illustrato il versamento del contributo annuo degli alunni dalle seconde alle quinte.
CONTRIBUTO NON VINCOLATO DELLE FAMIGLIE :
Funzionamento didattico - A02
€
10.000,00
pari al 17,00%
€
Progetti - P
49.000,00
pari al 83,00%
Va ricordato che i contributi delle famiglie verranno introitati a seguito delle iscrizioni per l'anno scolastico
2016/2017.
Famiglie vincolati: versamenti degli alunni per attività aggiuntive programmate per adesione e
limitatamente al costo pro-capite dell'iniziativa:
- I Viaggi istruzione
35.000,00
Progetto lingue
597,80
Soggiorni linguistici
0,00
Scambi culturali
597,80
Certificazioni linguistiche
0,00
Altri alunni vincolati
0,00
Totale
35.597,80
l
13
ANALISI DEI SINGOLI PROGETTI
Pl - PROGETTI DI INDIRIZZO
Vi sono raggruppate n. 3 attività - una per ogni indirizzo liceale presente:
realizzazione, traduzione nelle lingue comunitarie e stampa della brochure IISU con la vita",
nell'ambito del progetto pluriennale IIAlia ricerca dei tesori valtellinesi" , per il liceo linguistico,
classico ed economico sociale;
progetto IIScuole Aperte": cinque mattinate presso i plessi sia della scuola prima ria, infanzia e Asilo
Nido, degli Istituti di Sondrio e Morbegno per il Liceo delle Scienze Umane;
attività legate alla biblioteca per il liceo Classico;
stampa del volume IIO mero nel Baltico" per il liceo Classico.
P2 - FORMAZIONE
In questo progetto verranno inoltre imputate tutte le spese riferite alla formazione del personale sia
docente, sia ATA.
P3 - RETE TERRITORIALE GENERALE DElLA PROVINCIA DI SONDRIO
Questo progetto è st ato creato a seguito dell'istituzione di una Rete Territoriale Generale della Provincia di
Sondrio, di cui questo Istituto è capofila . La somma avanzata, pari ad € 2.611A4, è conflu ita nell'avanzo di
amm inistrazione .
Lo scorso anno il progetto è stato finanziato per € 61.502,50 come segue :
€
24.195,58 finanziamento del MIUR, attraverso 1'1.1.5. "G . Antonietti" di Iseo (BSL di cui al Decreto n. 42
del 12.02.2014 del USR per la Lombardia, per la realizzazione di iniziative per garantire il
successo scolastico e formativo e per il contrasto alla dispersione scolastica;
€
26.420,80 finanziamento del MIUR, attraverso 1'1.1.5. di Valle Sabbia "Giacomo Perlasca" di Idro (BSL cui
al Decreto n. 43 del 12.02.2014 del USR per la Lombardia, per la realizzazione di attività,
iniziative e progetti per l'innovazione didattica e tecnologica nelle scuole;
€ 10.886,12 f inanziamento del MIUR, attraverso 1'1.1.5. di Valle Sabbia "Giacomo Perlasca" di Idro (BSL cui
al Decreto n. 44 del 12.02.2014 del USR per la Lombardia, per la realizzazione del progetto
IIScuola Lombardia Digitale" - Piano di formazione 2013/2014 in continuità con le iniziative
del progetto IIGenerazione Web" .
Nella seduta dell'Assemblea della Rete del 25.02.2014 era stato deliberato l'accantonamento del 5% delle
riso rse finanziarie assegnate per coprire le spese vive della scuola capofila perciò sono stati effettuati i
seguenti trasferimenti alle scuole polo nella misura del 95% delle cifre sopra menzionate :
);.- € 10.039,90 all' IC di Delebio, scuola polo pe r le attività mirate all'orientamento per la scuola del
primo ciclo;
);.- € 15.059,86 a11'1. 1.5. IIB. Pinchetti" di Tirano, scuola polo per le attività mirate all'orientamento per la
scuola del secondo ciclo;
);.- € 22 .985,80 all'Le. di Ponte in Valtellina, scuola polo per l'innovazione digitale e tecnolog ica;
);.- € 10.341,81 all'l.e. di Cosio Valtellino, scuola polo per il piano di formazione IIScuola Lomba rdia
Digitale".
Invece, nell'accantomamento del 5%, sono stati spesi € 46,35 come rimborso spese al DS e al Collaboratore
del DS per viaggi a Milano in occasione di convocazioni a Milano delle Reti Territoriali Provinciali della
Lombrdia, oltre ad € 417,34 come compenso, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Amnministrazione, al
DSGA per il lavoro aggiuntivo che ha comportato il fatto di essere scuola capo-fila.
P4 - CTS - NUOVE TECNOLOGIE DISABILITA'
Vengono prelevate dall'avanzo di amministrazione le voci dedicate, pari ad € 18.854,73.
Le spese di personale sono riferite alle ore di apertura dello "Sportello NTD-CST", formazione e rimborso
spese di trasporto per le consulenze sul territorio.
Il Centro di Supporto Territoriale Nuove Tecnologie e Disabilità si propone di valorizzare il ruolo che le nuove
tecnologie possono dare all'inserimento scolastico degli alunni disabili. Infatti il corretto utilizzo delle
14
tecnologie consente l'esercizio delle pari opportunità nel processo di inclusione.
Il CST si occupa anche della consulenza nei casi di alunni affetti dai Disturbi Specifici di Apprendimento, dei
BES oltre alla formazione di unità di personale dirigente e docente e in generale spese di gestione,
organizzative e di dotazione.
P5 PROGETTO LINGUE
Questo progetto è molto corposo: certificazioni linguistiche di inglese, francese, tedesco e spagnolo, scambi
con l'estero in Francia e Germania e soggiorni linguistici a Salisbury, Barcellona, Berlino e Cannes. Per il
momento è stato indicato l'importo certo relativo agli scambi culturali.
P6 - ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
In questo progetto rientrano tutte le spese non espressamente riferite ai filoni di progetti sopra esplicitati e
tutte le ore di docenza e preparazione/progettazione riferite a tutti i progetti inseriti nel POF tra cui: 1111
quotidiano in classe", 1111 giornalino d'istituto Ulisse", IIEducazione alla legalità", IIAdozioni a distanza", IICoro
e band d'Istituto", IIGiochi matematici", 1I0limpiadi di Italiano", 1I0limpiadi della filosofia", 1I0limpiadi di
Neuroscienze" IICertamina di latino e greco", IIProgetto Cinema", 1I0 mero nel Baltico", gli incontri con gli
esperti dell'ASL, IIProgetto accoglienza IIProgetto Scuola e città ", IIProgetto Univale", IIScam bi Culturali",
IIAlternanza scuola lavoro", .... altre iniziative culturalmente rilevanti saranno finanziate.
P7 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE
Per il rimborso spese ai docenti accompagnatori si attingerà dal preleva mento dell'avanzo di
amministrazione riferito al funzionamento amministrativo didattico del MIUR per € 2.500,00. Tutte le spese
per le visite di istruzione sono a carico delle famiglie.
AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA
Il fondo di riserva viene calcolato con la percentuale del 5% e viene iscritto a programma con l'importo di €
500,00, prelevandolo dai fondi del funzionamento amministrativo-didattico del MIUR.
Tale risorsa sarà impegnata esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri
insufficiente, per spese impreviste.
FONDO MINUTE SPESE - ANTICIPO AL D.S.G.A.
Il fondo di anticipo al DSGA per le spese minute è proposto al Consiglio d'Istituto per € 300,00, da reintegrare
a fine anno.
SPESE TOTALI CHE SI PREVEDONO:
€ 197.081,51
AGGR. Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE:
La differenza tra le entrate e le spese totali, ammontante a € 206.512,79 è costituita per la maggior parte
dall'avanzo di amministrazione non prelevato:
Avanzo di amministrazione: I €
15.162,80 lavanzo su finanziamenti funzionamento
I
~ ~ 1_?6 .324,99 i c~tri bu~ famiglie nonvincolati anniprecedenti
L____ . - . €
15.025,00 IContributo per installazione distributori automatici IVS
------€ 206.512,79 -' Totale Disponibilità finanziaria da programmare I
--~
I----~
L ~
Sondrio, 26 ottobre 2015
Allegati:
Modello A IIProgramma annuale"
Modelli B IISchede illustrative finanziarie";
Modello C IISituazione amministrativa presunta al 31.12.2015";
Modello D IIUtilizzo Avanzo di amministrazione presunto";
Modello E IIRiepilogo per tipologia di spesa.
15
Mod A (art. 2)
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
LICEO CLASSICO LICEO G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI
23100 SONDRIO (SO) VIA
TONALE C.F. 93023680148 C.M. SOPC020002
PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2016
ENTRATE
Aggr.
Importi
Voce
Avanzo di amministrazione presunto
01
Non vincolato
Vincolato
Finanziamenti dello Stato
17.561,12
01
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
17.561,12
02
02
03
04
05
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
01
02
03
04
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
01
02
Unione Europea
Finanziamenti dalla Regione
03
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche
04
03
04
05
06
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati
Altre istituzioni
01
02
03
04
Famiqlie non vincolati
Famiqlie vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
01
Azienda aqraria
4.800,00
02
03
04
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
100.20000
59.000,00
35.000,00
6.200,00
Proventi da gestioni economiche
06
08
4.80Q,00
Contributi da Privati
05
07
281.03318
229.012,79
52.020,39
01
02
Altre Entrate
Mutui
Totale entrate
403.594--,-30
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Mod A (art. 2)
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Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
LICEO CLASSICO LICEO G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI
23100 SONDRIO (SO) VIA
TONALE C.F. 93023680148 C.M . SOPC020002
PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2016
SPESE
Importi
Aggr.
Voce
Attività
A
A01
A02
A03
A04
A05
P
73.79879
20.819,31
29.898 ,78
13.080,70
10.000,00
Funzionamento amministrativo qenerale
Funzionamento didattico qenerale
Spese di personale
Spese d'investimento
Manutenzione edifici
Progetti
122.78272
3.000,00
5.275,20
2.611,44
18.854,73
597,80
54 .943,55
37.500,00
P01 PROGETTI DI INDIRIZZO
P02 FORMAZIONE
P03 RETE TERRITORIALE GENERALE PROVo SO
P04 CTS
P05 LINGUE
P06 ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
P07 VIAGGI DI ISTRUZIONE-VISITE GUIDATE
Gestioni economiche
G
G01
G02
G03
G04
R
Azienda aqraria
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
Fondo di riserva
R98 Fondo di riserva
Totale uscite
Z
Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare
Totale a pareggio
50000
500,00
197.081 51
206.51279
403.594 30
DIR~TE~ASTICC;- .J
Pred isposto dal dirigente il 26/10/2015
Proposto dalla Giunta Esecutiva il 30/10/2015
. " .
C"}' { ' M"I,
/):;;; ;':~~;U~\PRE~
I NJ.E DELLA~
~~:C' ~·:~:~:!)5~) Car olfMmla Grazia
.
~:EL07
IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Approvato dal Consiglio d'Istituto il 30/10/2015
G=',
~ cei.- ~ ~~
I
IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
?~~a~~d~ '
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Mod B (art. 2 c. 6)
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016
I A
A01
Progetto/attività
IFunzionamento amministrativo generale
ENTRATE
Importi
Aggr.
Voce
Anno 2016
Avanzo di amministrazione presunto
01
01
Finanziamenti dello Stato
Dotazione ordinaria
07
08
Altre Entrate
Mutui
99
Partite di giro
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
3.758,19
3.758,19
02 Vincolato
02
Anno 2017
17.061,12
17.061,12
Totale risorse progetto
20.819,31
300,00
Pago 1 di 2
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016
I A
I A01
Progetto/attività
IFunzionamento amministrativo generale
SPESE
Tipologia
Importi
Anno 2016
01
Personale
02
Beni di consumo
9.111,12
03
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
3.500,00
04
Altre spese
8.108,19
05
Oneri straordinari e da contenzioso
06
Beni d'investimento
07
Oneri finanziari
08
Rimborsi e poste correttive
Partite di giro
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
100,00
Totale spese progetto
99
Anno 2017
20.819,31
300,00
Data 26/10/2015
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016
A
I A02
Progetto/attività
IFunzionamento didattico generale
ENTRATE
Aggr.
Importi
Voce
01
01
Anno 2016
Avanzo di amministrazione presunto
13.698,78
Non vincolato
10.000,00
02 Vincolato
05
16.200,00
01 Famiglie non vincolati
03 Altri non vincolati
10.000,00
Altre Entrate
08
Mutui
99
Partite di giro
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
3.698,78
Contributi da Privati
07
Anno 2017
6.200,00
Totale risorse progetto
29.898,78
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Esercizio finanziario 2016
A
I A02
Progetto/attività
IFunzionamento didattico generale
SPESE
Tipologia
Importi
Anno 2016
01
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
Personale
02
Beni di consumo
03
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
04
Altre spese
05
Oneri straordinari e da contenzioso
06
Beni d'investimento
07
Oneri finanziari
08
Rimborsi e poste correttive
5.507,95
15.873,64
6.517,19
2.000,00
Totale spese progetto
99
Anno 2017
29.898,78
Partite di giro
Data 26/10/2015
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Esercizio finanziario 2016
I A
I
A03
Progetto/attività
ISpese di personale
ENTRATE
Aggr.
Importi
Voce
01
Anno 2016
Avanzo di amministrazione presunto
Altre Entrate
08
Mutui
99
Partite di giro
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
13.080,70
13.080,70
02 Vincolato
07
Anno 2017
Totale risorse progetto
13.080,70
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016
Progetto/attività
A
A03
ISpese di personale
SPESE
Tipologia
Importi
Anno 2016
01
Personale
02
Beni di consumo
03
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
04
Altre spese
05
Oneri straordinari e da contenzioso
06
Beni d'investimento
07
Oneri finanziari
08
Rimborsi e poste correttive
99
Partite di giro
Anno 2017
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
9.475,89
3.604,81
Totale spese progetto
13.080,70
Data 26/10/2015
IL
DI~EnORE
S.G.A.
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Esercizio finanziario 2016
Progetto/attività
A
A04
!Spese d'investimento
ENTRATE
Aggr.
Importi
Voce
01
01
Anno 2016
Avanzo di amministrazione presunto
10.000,00
Non vincolato
10.000,00
07
Altre Entrate
08
Mutui
99
Partite di giro
Totale risorse progetto
Anno 2017
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
10.000,00
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016
A
A04
Progetto/attività
ISpese d'investimento
SPESE
Tipologia
Importi
Anno 2016
01
Anno 2017
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
Personale
02
Beni di consumo
03
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
04
Altre spese
05
Oneri straordinari e da contenzioso
06
Beni d'investimento
07
Oneri finanziari
08
Rimborsi e poste correttive
99
Partite di giro
10.000,00
Totale spese progetto
10.000,00
Data 26/10/2015
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016
P
I P01
Progetto/attività
IPROGETTI DI INDIRIZZO
ENTRATE
Aggr.
Importi
Voce
05
01
Anno 2016
Contributi da Privati
3.000,00
Famiglie non vincolati
3.000,00
07
Altre Entrate
08
Mutui
99
Partite di giro
Totale risorse progetto
Anno 2017
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
3.000,00
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016
P
P01
Progetto/attività
IPROGETTI DI INDIRIZZO
SPESE
Tipologia
Importi
Anno 2016
01
Personale
02
Beni di consumo
03
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
04
Altre spese
05
Oneri straordinari e da contenzioso
06
07
Oneri finanziari
08
Rimborsi e poste correttive
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
700,00
1.500,00
800,00
Beni d'investimento
Totale spese progetto
99
Anno 2017
3.000,00
Partite di giro
Data 26/10/2015
IL
DI ~
' TIORE S .GA
N va
onatella
u..
Pago2 di 2
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016
P
I P02
Progetto/attività
IFORMAZIONE
ENTRATE
Aggr.
Importi
Voce
01
Anno 2016
Avanzo di amministrazione presunto
02 Vincolato
07
Altre Entrate
08
Mutui
99
Partite di giro
Anno 2017
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
5.275,20
5.275,20
Totale risorse progetto
5.275,20
Pago 1 di 2
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016
I P
P02
Progetto/attività
IFORMAZIONE
SPESE
Tipologia
Importi
Anno 2016
01
Personale
02
Beni di consumo
03
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
04
Altre spese
05
Oneri straordinari e da contenzioso
06
Beni d'investimento
07
Oneri finanziari
08
Rimborsi e poste correttive
99
Partite di giro
Totale spese progetto
Anno 2017
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
5.275,20
5.275,20
Data 26/10/2015
IL DIR~nORE S.GA
l{;;"
Pag o2 di 2
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016
P
I P03
Progetto/attività
IRETE TERRITORIALE GENERALE PROVo SO
ENTRATE
Aggr.
Importi
Voce
01
Anno 2016
Avanzo di amministrazione presunto
02 Vincolato
07
Altre Entrate
08
Mutui
99
Partite di giro
Anno 2017
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
2.611,44
2.611,44
Totale risorse progetto
2.611,44
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016
P
I P03
Progetto/attività
IRETE TERRITORIALE GENERALE PROVo SO
SPESE
Tipologia
Importi
Anno 2016
01
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
Personale
02
Beni di consumo
03
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
04
Altre spese
05
Oneri straordinari e da contenzioso
06
Beni d'investimento
07
Oneri finanziari
08
Rimborsi e poste correttive
2.611,44
Totale spese progetto
99
Anno 2017
2.611,44
Partite di giro
Data 26/10/2015
Pago2 di 2
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016
Progetto/attività
I
P
P04
ICTS
ENTRATE
Aggr.
Importi
Voce
01
Anno 2016
Avanzo di amministrazione presunto
02 Vincolato
07
Altre Entrate
08
Mutui
99
Partite di giro
Anno 2017
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
18.854,73
18.854,73
Totale risorse progetto
18.854,73
Pag. 1 di 2
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23100 SONDRIO (SO) VIA
TONALE C.F. 93023680148 C.M. SOPC020002
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016
Progetto/attività
P
P04
ICTS
SPESE
Tipologia
Importi
Anno 2016
01
02
03
04
05
06
07
08
Personale
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
6.354,73
Beni di consumo
2.000,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
7.500,00
Altre spese
2.000,00
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni d'investimento
1.000,00
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Totale spese progetto
99
Anno 2017
18.854,73
Partite di giro
Data 26/10/2015
Pago 2di 2
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Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
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23100 SONDRIO (SO) VIA
TONALE C.F. 93023680148 C.M. SOPC020002
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016
Progetto/attività
P
I P05
ILiNGUE
ENTRATE
Aggr.
Importi
Voce
01
Anno 2016
Avanzo di amministrazione presunto
02 Vincolato
07
Altre Entrate
08
Mutui
99
Partite di giro
Anno 2017
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
597,80
597,80
Totale risorse progetto
597,80
Pago 1 di 2
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Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
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23100 SONDRIO (SO) VIA
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016
P
P05
Progetto/attività
ILINGUE
SPESE
Tipologia
Importi
Anno 2016
01
Personale
02
Beni di consumo
03
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
04
Altre spese
05
Oneri straordinari e da contenzioso
06
Beni d'investimento
07
Oneri finanziari
08
Rimborsi e poste correttive
99
Partite di giro
Totale spese progetto
Anno 2017
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
597,80
597,80
Data 26/10/2015
IL DIREITORE S.GA
~''''
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23100 SONDRIO (SO) VIA
TONALE C.F. 93023680148 C.M. SOPC020002
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016
P
I P06
Progetto/attività
IARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
ENTRATE
Aggr.
Importi
Anno 2016
Voce
01
Avanzo di amministrazione presunto
02 Vincolato
01
46.000,00
Famiglie non vincolati
46.000,00
Altre Entrate
08
Mutui
99
Partite di giro
Anno 2020
4.800,00
Contributi da Privati
07
Anno 2019
4.143,55
4.800,00
06 Altre istituzioni
05
Anno 2018
4.143,55
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni
pubbliche
04
Anno 2017
Totale risorse progetto
54.943,55
Pag.1 di 2
Mod B (art. 2 c. 6)
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
LICEO CLASSICO LICEO G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI
23100 SONDRIO (SO) VIA
TONALE C.F. 93023680148 C.M. SOPC020002
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016
P
I P06
Progetto/attività
IARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
SPESE
Tipologia
Importi
Anno 2016
01
Personale
02
Beni di consumo
6.000,00
03
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
7.113,55
04
Altre spese
3.000,00
05
Oneri straordinari e da contenzioso
06
07
Beni d'investimento
Oneri finanziari
08
Rimborsi e poste correttive
99
Partite di giro
Anno 2017
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
36.530,00
2.300,00
Totale spese progetto
54.943,55
Data 26/10/2015
Pago 2 di 2
Mod B (art. 2 c. 6)
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23100 SONDRIO (SO) VIA
TONALE C.F. 93023680148 C.M. SOPC020002
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016
P
P07
Progetto/attività
[VIAGGI DI ISTRUZIONE-VISITE GUIDATE
ENTRATE
Aggr.
Importi
Voce
01
Avanzo di amministrazione presunto
01
05
Anno 2016
Non vincolato
Altre Entrate
Mutui
99
Partite di giro
Anno 2019
Anno 2020
2.500,00
35.000,00
02 Famiglie vincolati
08
Anno 2018
2.500,00
Contributi da Privati
07
Anno 2017
35.000,00
Totale risorse progetto
37.500,00
Pag. 1 di 2
Mod B (art. 2 c. 6)
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
LICEO CLASSICO LICEO G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI
23100 SONDRIO (SO) VIA
TONALE C.F. 93023680148 C.M. SOPC020002
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016
P
P07
Progetto/attività
JVIAGGI DI ISTRUZIONE-VISITE GUIDATE
SPESE
Tipologia
Importi
Anno 2016
01
Personale
02
Beni di consumo
03
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
04
Altre spese
05
Oneri straordinari e da contenzioso
06
Beni d'investimento
07
Oneri finanziari
08
Rimborsi e poste correttive
99
Partite di giro
Anno 2017
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
35.500,00
2.000,00
Totale spese progetto
37.500,00
Data 26/10/2015
Pago2 di 2
Mod C (art. 3)
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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2016
A) Conto di cassa
217.205, 21 1
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio
I
di cui (')
2 - Ammontare delle somme riscosse:
a) in conto competenza
255.838, 07 1
di cui (')
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti
di cui (')
3
Totale
473 .043, 28 1
(1+2)
241.407, 45 1
(3-4)
di cui (')
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :
a) in conto competenza
222 .121 ,26 1
di cui (')
9.514 ,57 1
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti
di cui (')
5 - Fondo di cassa
di cui (')
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo
Residui presunti risultanti alla data:
9.539 ,58 1
dell'esercizio
6 - Attivi
degli anni precedenti
43.733, 96 1
dell'esercizio
7 - Passivi
degli anni precedenti
13.647, 81 1
8-
53.273, 54 1
13.647, 81 1
39.625, 73 1
(6-7)
281.033, 18 1
(5+8)
Differenza
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo
C) Integrazione fino a fine esercizio
10- Riscossioni presunte fino a fine esercizio
11 - Spese presunte fino a fine esercizio
(10-11)
12 - Differenza
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio
Variazioni ai Residui Attivi
Variazioni ai Residui Passivi
Differenza
281.033, 18 1 (9+12+13)
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio
Data
2 6 OTT.2015
IL DI~
TTORE S.G.A.
. va Donatella
(J...}-
Mod D (art. 3 c. 2)
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
LICEO CLASSICO LICEO G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI
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UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2016
importo
vincolato
Aggr.
importo non
vincolato
Voce
A
20.537,67
Attività
A01
Funzionamento amministrativo generale
3.758,19
A02
Funzionamento didattico generale
3.698 ,78
A03
Spese di personale
A04
Spese d'investimento
A05
P
10.000,00
Manutenzione edifici
31.482,72
2.500,00
PROGETTI DI INDIRIZZO
P02
FORMAZIONE
5.275,20
P03
RETE TERRITORIALE GENERALE PROVo SO
2.611,44
P04
CTS
P05
LINGUE
P06
ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
P07
VIAGGI DI ISTRUZIONE-VISITE GUIDATE
18.854,73
597,80
4.143,55
2.500,00
Gestioni economiche
G
G01
Azienda agraria
G02
Azienda speciale
G03
Attività per conto terzi
G04
Attività convittuale
Totale generale
Data
10.000,00
13.080,70
Progetti
P01
20.000,00
52.020,39
22.500,00
2 6 OTT. 2015
Pago 1 di 1
Mod E (art. 19)
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
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23100 SONDRIO (SO) VIA
TONALE C.F. 93023680148 C.M. SOPC020002
RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016
Tipo
conto
sottoconto
importo
Descrizione
01
Personale
02
Beni di consumo
23.319,07
03
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
76.860,19
04
Altre spese
25.036 ,82
05
Oneri straordinari e da contenzioso
06
Beni d'investimento
07
Oneri finanziari
08
Rimborsi e poste correttive
98
Fondo di riserva
52 .360,62
13.300,00
100,00
5.604 ,81
500,00
Totale generale
Data
197.081,51
26 OTT.2015
IL
DI~ETTORE
S.G .A.
Pag.1 di 1