Liceo Scientifico Statale “Giovanni Marinelli”
Viale Leonardo da Vinci, 4 - 33100 UDINE - tel. 0432/46938 - fax 0432/471803
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RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 Dirigente Scolastico: Direttore dei servizi. generali ed amministrativi: Il conto consuntivo 2013 è stato predisposto dal D.S.G.A. presentato dal Dirigente Scolastico alla Giunta Esecutiva deliberato dal Consiglio di Istituto approvato dai Revisori dei Conti Stefano Stefanel Carla Querini il 05.04.2014 il 28.04.2014 il 28.04.2014 il 28.04.2014 Indice Presentazione del conto consuntivo 2013 pag. 3 Analisi delle entrate pag. 4 Analisi delle spese pag. 11 Analisi delle attività e dei progetti pag. 16 A01 Funzionamento amministrativo pag. 17 A02 Funzionamento didattico pag. 20 A03 Spese di personale pag. 22 A04 Spese di investimento pag. 24 P01 Sistema Qualità pag. 25 P02 Sito Web pag. 26 P03 Sostegno e recupero pag. 27 P04 Biblioteca pag. 28 P05 Attività di potenziamento nel Biennio pag. 30 P06 Attività di potenziamento nel Triennio pag. 31 P07 Educazione all’intercultura e alla pace pag. 33 P08 Educazione alla salute pag. 34 P09 Orientamento in ingresso pag. 35 P10 Orientamento in uscita pag. 36 P11 Ricerca e sperimentazione scientifica pag. 38 P12 Attività integrative del curriculum Pag. 39 P13 Integrazione area linguistica pag. 41 P14 Integrazione area motoria e sportiva pag. 43 P15 Integrazione interdisciplinare pag. 44 P16 Materie elettive pag. 46 P17 Attività degli studenti pag. 46 P18 Visite d’istruzione in Italia e all’estero pag. 49 P19 Scambi culturali e stages all’estero pag. 52 P20 Comodato libri di testo pag. 54 P21 Formazione e aggiornamento pag. 55 P22 Sicurezza e privacy pag. 58 GRAFICI SUI TOTALI CONSUNTIVO 2013 pag. 59 R98 Fondo di riserva pag. 60 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare pag. 60 Presentazione del conto consuntivo 2013 2
Il conto consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e sarà trasmesso ai Revisori dei Conti. Successivamente, corredato da un verbale dei Revisori dei Conti e dalla presente relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico, sarà sottoposta al Consiglio d’Istituto per l’approvazione, Per illustrare la gestione della Scuola e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, il Dirigente ha tenuto conto gli elementi che di seguito si descrivono: 1. Sintesi delle norme sulla base delle quali è stato elaborato il conto consuntivo: La norma ministeriale fondamentale è il D.I. n.44/2001. Sulla base del programma annuale 2013, delle variazioni di bilancio adottate dal Consiglio d’Istituto si è tenuto conto delle necessità primarie e fondamentali della Scuola nella realizzazione del P.O.F. 2. Il funzionamento amministrativo e didattico. Il finanziamento dello Stato assegnato a questa Scuola nell’anno 2013 è risultato modesto. Rimane quale punto di criticità la non riscossione a tutt’oggi dei crediti pregressi che la Scuola vanta nei confronti dell’amministrazione centrale . 3. Generalità La Scuola, accanto alla dotazione ordinaria statale ha avuto necessità di reperire risorse finanziarie aggiuntive sia utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con gli enti locali e la Fondazione CRUP. Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione della nostra Istituzione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto far a meno di tenere conto non solo delle risorse finanziarie a disposizione, ma anche: ‐ delle caratteristiche logistiche della Scuola; ‐ delle strutture di cui la Scuola dispone; ‐ che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al funzionamento statale sono destinate alle spese obbligatorie. Pur tenendo presenti tali condizioni e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse sulle spese finalizzate a: 1. rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie ed amministrative di cui la scuola già dispone; 2. potenziare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con la tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa; 3. ampliare l’offerta formativa di cui la scuola si fa attrice e garante, con introduzione per le classi 1^ e 2^ dell’insegnamento extracurricolare di una seconda lingua straniera; 4. incrementare e favorire i rapporti di continuità tra i diversi ordini di scuola; 5. favorire il successo scolastico; 6. valorizzare la professionalità del personale mediante l’aggiornamento e la formazione; 7. Favorire la partecipazione degli studenti alle attività studentesche; Grado di raggiungimento degli obiettivi: Soddisfacente. Il conto consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione in ottemperanza ai contenuti del D.I. 44/2001 e si compone di: 1. Modello H – Conto finanziario 2.
Modello J – Conto economico – Situazione amministrativa definitiva 3.
Modello L – Elenco dei residui attivi e passivi 4.
Modelli I – Rendiconti dei singoli progetti/attività 5.
Modello M – Prospetto delle spese per il personale 6.
Modello N Riepilogo per tipologia di spese 8 Modelli I Riepilogo per attività/progetti Analisi delle entrate
3
Voce
01
02
03
04
05
07
Program.
definitiva
31/12/12
Somme
accertate
Somme riscosse
Somme rimaste
da riscuotere
Differenze
a
b
c
d=b-c
in + o –
e = a-b
Avanzo di Amministrazione
327.007,87
01
02
32.468,98
32.468,98
294.538,89
294.538,89
non vincolato
vincolato
327.007,87
Finanziamento dello Stato
66.719,01
66.719,01
66.719,01
0,00
01
Dotazione ordinaria
22.350,00
22.350,00
22.350,00
0,00
0,00
0,00
02
Dotazione perequativa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
Altri finanz. Vincolati
44.369,01
44.369,01
44.369,01
0,00
0,00
Finanziamenti dalla Regione
32.694,76
45.367,09
41.074,54
4.292,55
-12.672,33
04
32.694,76
45.367,09
41.074,54
4.292,55
-12.672,33
31.881,32
39.617,16
32.155,26
7.461,90
-7.735,84
Altri finanz. Vincolati
Finanziamenti da Enti territoriali o da
altre Istitutzioni Pubbliche
01
Unione Europea
03
Provincia vincolati
06
Altre Istitutuzioni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.261,00
32.922,90
29.261,00
3.661,90
-3.661,90
2.620,32
6.694,26
2.894,26
3.800,00
-4.073,94
Contributi da privati
714.892,09
753.774,69
737.937,34
15.837,35
-38.882,60
01
Famiglie non vincolati
146.354,55
147.135,05
147.135,05
0,00
-780,50
02
Famiglie vincolati
529.931,62
568.033,72
558.196,37
9.837,35
-38.102,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.605,92
38.605,92
32.605,92
6.000,00
0,00
Altre entrate
348,65
348,65
348,65
0,00
0,00
01
Interessi
268,70
268,70
268,70
0,00
0,00
Diverse
79,95
79,95
79,95
0,00
0,00
1.173.543,70
905.826,60
878.234,80
27.591,80
267.717,10
1.173.543,70
905.826,60
03
Altri non vincolati
04
Altri vincolati
04
Totale entrate
disavanzo di competenza
totale a pareggio
Grafico del peso di ciascuna voce di entrata sulla previsione complessiva
Somme programmate €. 1.172.638,70 _ Somme accertate nell’A.F. 2013 €. 905.826,60
4
Somme rimaste da riscuotere alla data del 31/12/2013
€. 193.250,44 di cui:


€. 27.591,80
€. 165.658,64
Anno finanziario 2013
Anni finanziari precedenti
(punto 6 del mod. J)
(punto 6 del mod. J)


€. 150.658,64
€. 42.591,80
Dallo Stato
Da altri
(punto B 2 - 1 Mod. K)
(punto B 2 – 2 Mod. K)
attività
importi
descrizione
provenienzaattività
importi
Z01
1.314,41 Indennità missioni Revisori dei Conti Miur
P04/P12/
P17
Z01
1.428,64 Esami di stato a.s. 2004/05
P10
3.700,18
Z01
3.348,72 Indennità Funzione amministrazione Miur
P04/P17
6.000,00
Z01
3.691,92 Funzioni strumentali a.s. 2005/06
Miur
P17
Z01
3.199,67 Incarichi specifici a.s. 2005/06
Miur
P06
Miur
P21
Miur
Miur
Miur
Miur
Miur
Miur
Miur
Miur
Miur
Miur
Miur
Miur
Miur
Miur
P18
Z01
Z01
Z01
Z01
Z01
Z01
Z01
Z01
Z01
Z01
Z01
A01
A03
A03
A03
35.158,98 esami di stato a.s. 2005/06
564,49
2.116,76
1.961,98
2.234,63
3.480,07
16.081,84
12.336,08
53.424,16
480,00
1.911,73
152,00
2.944,66
4.192,14
635,76
150.658,64
Fis - a.s. 2005/06
Indennità di amministrazione
Supplenze a.s. 2005/06
Pratica sportiva a.s. 2006/07
supplenze a.s. 2007/08
Monitoraggio sidi pratica sportiva
Funzioni strumentali a.s. 2008/09
Fis a.s. 2008/09
Dotazione per Internet
supplenze a.s. 2007/08
Dot. Ord. Per Revisori a.f. 2011
esami di stato a.s. 2009/10
Ore eccedenti a.s. 2010/11
Centro sportivo a.s. 2009/10- 8/12
da avere dallo Stato
Miur
15.000,00
592,37
descrizione
Fondo per
Biblioteca/Attività
studentesche a.s.
2012/13
Dotazione
tecnologica - Lim
Fondo per
Biblioteca/Attività
studentesche a.s.
2013/14
Integrazione
scolastica allievi
stranieri
3.661,90 Matematica di base
Progetto Sole _
Area lingue
3.800,00 comunitarie
Prelievo conto
9.837,35 postale
provenienza
Privati vincolati _
Fondazione Crup
Regione
Privati vincolati _
Fondazione Crup
Regione
Provincia
Fondo regionale
tramite ISIS Caterina
Percoto
Privati vincolati
42.591,80 TOTALE AVERE DA ALTRI
Avanzo di Amministrazione - € 327.007,87 è composto dai seguenti importi:
a) €. 32.468,98
b) €. 294.538,89
avanzo non vincolato
avanzo vincolato
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Aggregato
01 - Avanzo di Amministrazione
Totale
AVANZO NON VINCOLATO
Contributi da Privati non vincolati
Contributo Liberale d’Istituto
Contributi da Privati non vincolati
Contributo Liberale d’Istituto
Contributi da Privati non vincolati
Contributo Liberale d’Istituto
Contributi da Privati non vincolati
Contributo Liberale d’Istituto
Voce importo
Attività/Progetti
327.007,87
01
32.468,98
17.018,53
A04 Spese di investimento
8.001,51
P09 Orientamento in entrata
2.043,58
P11 Ricerca e sperimentazione
3.390,49
P12 Attività integrative del Curriculum
5
Contributi da Privati non vincolati
Contributo Liberale d’Istituto
AVANZO VINCOLATO
M.I.U.R.
2.014,87
02
P17 attività degli Studenti
294.538,89
Disponibilità da programmare
142.734,08
Totale avanzi MIUR vincolati
55.599,24
Z01 Disponibilità da programmare

Miur_ Revisori dei Conti

Miur _Dotazione ordinaria per funzionamento
7.213,84
A01 Funzionamento amministrativo generale

A01 Funzion. Aministr . generale €.
7.013,84

R98 Fondo Riserva
€.
200,00

Miur_ Visite di controllo medico fiscale
3.321,20
A01 Funzionamento amministrativo generale

Miur_ Dematerializzazione cartaceo
6.802,00
A01 Funzionamento amministrativo generale

Miur_ Integrazione Indennità di Amministr. Sostituto D.S.G.A.
200,45
A03 Spese di Personale

Miur_ Ore eccedenti
4.772,00
A03 Spese di Personale

Miur_ Supplenze brevi e saltuarie
2.085,82
A03 Spese di Personale

Miur_ Assistente lingua straniera
1.700,00
A03 Spese di Personale

Miur_ Funzione Strumentale
218,00
A03 Spese di Personale

Miur_ Assicurazione Assistente lingua straniera
315,96
A03 Spese di Personale

Miur_Carenze Fondamentali
17.767,58
P03 Sostegno e recupero

Miur_ Carenze Formative
6.851,35
P03 sostegno e recupero

Miur_ Amico libro

Miur_ Migliori tesine multimediali

Miur_ Piano Offerta Formativa Legge 440/97
2.720,34

Miur_ Piano nazionale Formazione
1.054,79

Miur_ Sicurezza
Regione F.V.G.
20,93
0,71
500,00
54,27
P04 Biblioteca
P17 Attività degli studenti
P21 Formazione e aggiornamento
P21 Formazione e aggiornamento
P22 Sicurezza e Privacy
24.721,88

P03 sostegno e rec. - Int. Allievi str. €.
2.372,41
P07 Ed. interculturalità e pace
€. 760,09
P06 Etica ed economia
€.
4.256,88
P16 Materie elettive
€. 743,12

Integrazione scolastica allievi stranieri
3.132,50



Bando Progeti Speciali: Etica ed economia
5.000,00


Docc _ Dispersione scolastica riservato a progetti in rete
5.572,64

Competenze chiave europee
5.962,07
P10 Orientamento in uscita

P15 Integraz. area interdisciplinare €.
2.708,75

P17 Attività degli studenti
€.3.253,32

Area lingue comunitarie
5.054,67
P21 Formazione e aggiornamento
Amministrazione Provinciale
12.634,01

Conservazione patrimonio edilizio scolastico
1.111,00

Telefonia fissa
5.001,00
A01 Funzionamento amministrativo generale

663,50 _ A01 Funzionamento amministrativo
generale

4.337,50 _ A02 Funzionamento didattico
generale

Matematica di base
4.522,01
P06 Attività di Potenziamento nel Triennio

Corso di elementi di base lingua e cultura friulana
2.000,00
P13 Integrazione area linguistica
Altre Istituzioni Pubbliche vincolati
116,04

Comune di Codroipo _ Concorso Palio studentesco teatro
Privati vincolati_ Famiglie

Concorso di poesia in memoria di Riccardo

Corso potenziamento II^ lingua comunitaria _ Classi 1^ e 2^

Corso potenziamento II^ lingua comunitaria _ Classi 3^
116,04
P17 Attività degli studenti
50.350,80
2.000,00
25.197,87
3.740,77
A02 Funzionamento didattico generale
P05 Attività di potenziamento nel biennio
P06 Attività di Potenziamento nel Triennio
6

Esercitazioni di base della lingua italiana

Certificazioni linguistiche Fce
359,83
P13 Area integrazione linguistica

Certificazioni linguistiche tedesco
559,00
P13 Area integrazione linguistica

Corso Certificazioni FCE
940,00
P13 Integrazione Area linguistica

Teatro _ Serra San Quirico
222,10
P17 Attività degli studenti

Famiglie vincolati_ Viaggi in Italia e estero
9.156,43
P18 Visite d’istruzione in Italia e all’estero

Famiglie vincolati_ Scambi e stages all’ estero
6.079,36
P19 Scambi e stages all’estero

Cauzioni libri in comodato
2.064,68
30,76
Altri Privati vincolati
P09 Orientamento in entrata
P20 Comodato libri di testo
8.382,84

Telecom _ rimborso
73,17
A01 Funzionamento amministrativo generale

Interessi Banca e posta
1.175,67
A01 Funzionamento amministrativo generale

Bardelli _ progetto “Etica ed economia “
1.000,00

Cirsi _ Internazionale
P06 Attività di potenziamento nel Triennio

P03 Sostegno e recupero Int. Allievi str. €.60,00

P21 Formazione e aggiornamento
€.
200,00

IAL_ Giant

CGIL_ Video conferenza per formazione
260,00
5.574,00
300,00
P10 Orientamento in uscita
P21 Formazione e aggiornamento
COMPETENZA
Aggre
gato
Voce
02
01
04
Provenienza Fondi
04
Somme
riscosse
Somme da
riscuotere
P/A
Somme
accertate a
dicembre2013
Finanziamenti
dallo Stato
66.719,01
66.719,01
66.719,01
0,00
0,00
Dotazione ordinaria
22.350,00
22.350,00
22.350,00
0,00
0,00
dotazione ordinaria per il
funzionamento
Dotazione ordinaria per
il finanziamento delle
spese per i Revisori
Altri finanziamenti
vincolati
Visite di controllo
medico fiscale
Prove selettive concorso
docenti
Eccellenze Esame di
Stato
Assistente lingua
straniera
recupero carenze
fondamentali
Indire - Agenzia
Nazionale Sviluppo aut.
scol. Eccellenze concorsi
materie scientifiche
lingua e cultura spagnola
19.092,00
19.092,00
19.092,00
0,00
A01
0,00
3.258,00
3.258,00
3.258,00
0,00
A01
0,00
44.369,01
44.369,01
44.369,01
0,00
1.866,58
1.866,58
1.866,58
0,00
A01
0,00
614,97
614,97
614,97
0,00
A01
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
A02
0,00
5.950,00
5.950,00
5.950,00
0,00
A03
0,00
7.285,00
7.285,00
7.285,00
0,00
P03
0,00
7.800,00
7.800,00
7.800,00
0,00
P12
0,00
200,00
200,00
200,00
0,00
P13
0,00
1.188,00
1.188,00
1.188,00
0,00
P21
0,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
0,00
P21
0,00
2.220,00
2.220,00
2.220,00
0,00
P21
0,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
P21
0,00
5.244,46
5.244,46
5.244,46
0,00
P22
0,00
Finanziamenti
dalla Regione
32.694,76
45.367,09
41.074,54
4.292,55
-12.672,33
Altri finanziamenti
vincolati
32.694,76
45.367,09
41.074,54
4.292,55
-12.672,33
Agenzia Nazionale
Lifelong Programma
Italia Comenius - visite di
studio
Indicazioni Nazionali
2012 e sviluppo
competenze primo ciclo
istruzione
Formazione competenze
informatiche
La progettazione per
competenze e traguardi
formativi
Sicurezza
03
Programmazione Somme accertate
definitiva
0,00
7
04
R_ LIM
3.700,18
3.700,18
0,00
3.700,18
A04
0,00
R. - Integrazione allievi
stranieri e intercultura
R - Dispersione scolastica
1.974,56
1.974,56
1.382,19
592,37
P03
0,00
0,00
4.782,84
4.782,84
0,00
P10
-4.782,84
R_Sviluppo Competenze
chiave europee e di
cittadinanza
Comodato gratuito libri
di testo
0,00
7.889,49
7.889,49
0,00
P17
-7.889,49
27.020,02
27.020,02
27.020,02
0,00
P20
0,00
31.881,32
39.617,16
32.155,26
7.461,90
-7.735,84
Provincia vincolati
29.261,00
32.922,90
29.261,00
3.661,90
-3.661,90
Contributo spese
d'ufficio
Finanziamento spese
utenze telefoniche
matematica di base
21.657,00
21.657,00
21.657,00
0,00
A01
0,00
7.604,00
7.604,00
7.604,00
0,00
A01
0,00
0,00
3.661,90
0,00
3.661,90
P06
-3.661,90
2.620,32
6.694,26
2.894,26
3.800,00
0,00
49,98
49,98
0,00
A01
-49,98
0,00
49,98
49,98
0,00
A01
-49,98
0,00
49,98
49,98
0,00
A01
-49,98
0,00
60,00
60,00
0,00
A02
-60,00
600,00
600,00
600,00
0,00
A02
0,00
0,00
64,00
64,00
0,00
A03
-64,00
114,93
114,93
114,93
0,00
P12
383,10
383,10
383,10
0,00
P12
0,00
344,79
344,79
344,79
0,00
P12
0,00
777,50
777,50
777,50
0,00
P12
0,00
200,00
200,00
200,00
0,00
P21
0,00
200,00
200,00
200,00
0,00
P21
0,00
0,00
3.800,00
0,00
3.800,00
P21
-3.800,00
714.892,09
753.774,69
737.937,34
15.837,35
-38.882,60
Famiglie non vincolati
146.354,55
147.135,05
147.135,05
0,00
-780,50
Contributo Liberale
d’Istituto TOTALI
146.333,05
147.108,05
147.108,05
0,00
12.158,80
12.158,80
12.158,80
36.998,39
37.773,39
37.773,39
Finanziamenti da
Enti territoriali o
da altre istituzioni
pubbliche
03
06
Altre istituzioni
Istituo Comprensivo
Pavia di Udine
Istituto Comprensivo
"Bilingue"
Istituto Compensivo "D.
Alighieri"
Liceo Scientifico
Copernico di Udine
Istitutto Tecnico Zanon
Liceo Scientifico
Copernico di Udine
Liceo Scientifico
Copernico di Udine
Liceo Scientifico
"Grigoletti" Pordenone
Istituto P. Paschini di
Tolmezzo
Liceo Scientifico "G.B.
Quadri" - Vicenza
Istituto Tecnico
Malignani
Istituto Comprensivo V
_ Udine
I.S.I.S. "Caterina
Percoto"
05
Contributi da
privati
01
1.200,01
1.200,01
1.200,01
16.966,12
16.966,12
16.966,12
6.075,88
6.075,88
6.075,88
100,00
100,00
100,00
1.508,06
1.508,06
1.508,06
6.828,64
6.828,64
6.828,64
961,77
961,77
961,77
5.221,33
5.221,33
5.221,33
580,56
580,56
580,56
1.045,01
1.045,01
1.045,01
1.823,17
1.823,17
1.823,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.073,94
di cui:
A01
A02
A03
A04
P01
P02
P03
P04
P06
P07
P08
P10
P11
0,00
-775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
8.953,07
02
Duplicato libretto
personale
Famiglie vincolati
Corso di potenziamento
2^ lingua comunitaria
nel biennio
Matematica di base
Corso di potenziamento
2^ lingua comunitaria
nel triennio
Corso di Chimica per
ammiss.fac. Medicina
Progetto II^ lingua
comunitaria Classi
Triennio
Alpe Adria
Corso Italiano /
Matematica classi prime
Summer math camp
Cesenatico gare
matematiche
Foligno
Video conferenza Dott.
Colombo
Corsi per certificazioni
linguistiche
Certificazioni Cae
Certificazioni Fce
Corsi per certificazioni in
inglese
Certificazioni di lingua
tedesca
PET _ Certificazioni in
lingua inglese
Attività sportiva - Tennis
8.953,07
8.953,07
0,00
0,00
P12
0,00
1.810,58
1.810,58
1.810,58
2.600,58
2.600,58
2.600,58
10.056,85
10.056,85
10.056,85
8.426,03
8.426,03
8.426,03
4.500,00
4.500,00
4.500,00
5.256,61
5.256,61
5.256,61
13.261,59
21,50
13.261,59
27,00
13.261,59
27,00
529.931,62
568.033,72
558.196,37
9.837,35
32.580,00
1.110,00
31.944,00
1.110,00
31.944,00
1.110,00
0,00
0,00
P05
P06
-3.040,00
0,00
9.765,70
3.676,00
20.985,70
3.676,00
20.985,70
0,00
P06
P06
0,00
-11.220,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
0,00
P06
0,00
1.935,00
1.935,00
1.935,00
0,00
P07
0,00
7.350,00
7.350,00
7.350,00
0,00
P09
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
P12
0,00
360,00
360,00
360,00
0,00
P12
0,00
1.920,00
1.920,00
1.920,00
0,00
P12
0,00
1.165,40
1.165,40
1.165,40
0,00
P12
0,00
2.444,00
4.465,00
4.465,00
0,00
P13
-2.021,00
1.164,50
1.164,50
1.164,50
0,00
P13
0,00
17.704,00
28.720,00
28.720,00
0,00
P13
-11.016,00
564,00
1.081,00
1.081,00
0,00
P13
-517,00
5.639,00
6.089,75
6.089,75
0,00
P13
-450,75
0,00
0,00
0,00
0,00
P13
0,00
703,70
703,70
703,70
0,00
P14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
P13
0,00
P15
P17
P18
P19
P21
P22
A01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5,50
-38.102,10
Attività sportiva - Tiro
con l'arco
Corso Difesa Personale
560,00
560,00
560,00
0,00
P14
0,00
984,30
984,30
984,30
0,00
P14
0,00
Giochi sportivi scacchi
393,75
393,75
393,75
0,00
P17
0,00
6.212,00
6.212,00
6.212,00
0,00
P17
0,00
456,00
456,00
456,00
0,00
P17
0,00
45.803,60
45.803,60
45.803,60
0,00
P18
0,00
Cave del Predil
321,00
321,00
321,00
0,00
P18
0,00
Cividale del Friuli
340,00
340,00
340,00
0,00
P18
0,00
Codroipo - Villa Manin
2.394,00
2.394,00
2.394,00
0,00
P18
0,00
Firenze
7.614,00
7.614,00
7.614,00
0,00
P18
0,00
Grecia
147.382,00
147.382,00
147.382,00
0,00
P18
0,00
Londra
32.263,00
32.263,00
32.263,00
0,00
P18
0,00
Mantova
1.034,00
1.034,00
1.034,00
0,00
P18
0,00
Padova
2.210,00
2.210,00
2.210,00
0,00
P18
0,00
Serra San Quirico Teatro
Viaggio a Chianciano per
"Preludio"
Berlino
9
Palermo
84,40
84,40
84,40
0,00
P18
0,00
Ravenna
1.610,00
1.610,00
1.610,00
0,00
P18
0,00
14.316,00
14.316,00
14.316,00
0,00
P18
0,00
442,00
442,00
442,00
0,00
P18
0,00
Sicilia
36.900,60
36.900,60
36.900,60
0,00
P18
0,00
Siena
8.115,00
8.115,00
8.115,00
0,00
P18
0,00
Tarvisio giornate sulla
neve
Torino
6.950,00
6.950,00
6.950,00
0,00
P18
0,00
15.753,75
15.753,75
15.753,75
0,00
P18
0,00
Toscana
19.272,00
19.272,00
19.272,00
0,00
P18
0,00
Trieste
705,00
705,00
705,00
0,00
P18
0,00
Umbria
6.218,00
6.218,00
6.218,00
0,00
P18
0,00
Val Camonica
5.527,80
5.527,80
5.527,80
0,00
P18
0,00
Venezia
3.146,30
3.146,30
3.146,30
0,00
P18
0,00
Vicenza
2.485,00
2.485,00
2.485,00
0,00
P18
0,00
Roma
San Daniele del Friuli
Visite di istruzione fondo
accertato a dicembre
2013 – da programmare
nel 2014
Londra stages
0,00
9.837,35
0,00
9.837,35
P18
-9.837,35
16.348,00
16.348,00
16.348,00
0,00
P19
0,00
Hong Kong
30.788,23
30.788,23
30.788,23
0,00
P19
0,00
4.310,00
4.310,00
4.310,00
0,00
P19
0,00
P20
0,00
Wil (Svizzera)
04
cauzioni libri in
comodato
Altri vincolati
20.586,59
20.586,59
20.586,59
0,00
38.605,92
38.605,92
32.605,92
6.000,00
Banca - Fondazione Crup
17.237,50
17.237,50
15.237,50
2.000,00
P04
0,00
Banca - Fondazione Crup
9.762,50
9.762,50
5.762,50
4.000,00
P17
0,00
736,19
736,19
736,19
0,00
A02
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
P17
0,00
300,00
300,00
300,00
0,00
P21
0,00
498,03
498,03
498,03
0,00
P12
0,00
ILLIRIA distributori
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
P17
0,00
I.A.L. _ Unitest
1.393,50
1.393,50
1.393,50
0,00
P10
0,00
Cassa Risparmio Umbria
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
P12
0,00
Study visit/Marinelli 90
1.800,00
1.800,00
1.800,00
0,00
A02
0,00
Mazzetti & Cantoni
100,00
100,00
100,00
0,00
A02
0,00
Danieli & C. Officine
Meccaniche S.p.a.
778,20
778,20
778,20
0,00
P06
0,00
348,65
348,65
348,65
0,00
0,00
268,70
268,70
268,70
0,00
0,00
29,41
29,41
29,41
0,00
A01
0,00
239,29
239,29
239,29
0,00
A01
0,00
79,95
79,95
79,95
0,00
Reincassi vari
27,92
27,92
27,92
0,00
A01
0,00
Rimborso su utenze
Telecom
52,03
52,03
52,03
0,00
A01
0,00
Quote assicurative del
personale scolastico
Contributo bar a favore
allievi
FLC CGIL Contr.a
favore del Personale
Gare di matematica
07
Altre entrate
01
Interessi
04
Interessi attivi su depositi
bancari
Interessi sul conto
corrente postale
Diverse
0,00
0,00
10
ANALISI DELLE SPESE
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA
Codice
Tipo
logia
Codic
e
Conto
01
Descrizione
Personale
01
02
03
05
06
07
09
10
11
Codic
e
Conto
01
02
Somme
Impegnate
217.310,17 156.374,46
Somme Pagate
Somme
Rimaste da
Pagare
Residua disponibilità
finanziaria
152.614,75
3.759,71
60.935,71
Supplenze brevi e saltuarie docenti
Compensi netti
Supplenze brevi e saltuarie ATA
Compensi netti
Compensi accessori a carico FIS
docenti
1.596,53
1.596,53
489,29
489,29
164,28
0,00
0,00
0,00
0,00
164,28
0,00
0,00
0,00
0,00
164,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.596,53
1.596,53
489,29
489,29
0,00
Ritenute previdenziali e assistenziali
Ritenute erariali
Funzioni strumentali : netti
Compensi accessori non a carico
FIS docenti
15,04
40,29
108,95
111.676,02
15,04
40,29
108,95
71.579,57
15,04
40,29
108,95
70.990,18
0,00
0,00
0,00
589,39
0,00
0,00
0,00
40.096,45
Compensi netti
Ritenute previdenziali e assistenziali
Ritenute erariali
Compensi accessori non a carico
FIS ATA
79.600,84
10.815,68
21.259,50
5.505,72
43.770,51
6.549,56
21.259,50
5.505,72
43.770,51
6.389,43
20.830,24
5.505,72
0,00
160,13
429,26
0,00
35.830,33
4.266,12
0,00
0,00
Compensi netti
Ritenute previdenziali e assistenziali
Ritenute erariali
Corsi di recupero
Compensi netti
Ritenute previdenziali e assistenziali
Ritenute erariali
Altre indennità
Compensi netti
Altre spese di personale
Collaborazioni coordinate e
continuative
3.407,83
503,76
1.594,13
25.837,35
19.104,28
1.697,59
5.035,48
200,45
200,45
34.367,75
26.111,37
3.407,83
503,76
1.594,13
18.552,35
11.819,28
1.697,59
5.035,48
0,00
0,00
23.099,76
14.843,38
3.407,83
503,76
1.594,13
18.552,35
11.819,28
1.697,59
5.035,48
0,00
0,00
21.605,77
14.843,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.493,99
0,00
0,00
0,00
0,00
7.285,00
7.285,00
0,00
0,00
200,45
200,45
11.267,99
11.267,99
Ritenute previdenziali e assistenziali
Ritenute erariali
Contributi ed oneri a carico
amministrazione
2.056,00
6.200,38
37.472,78
2.056,00
6.200,38
37.472,78
1.677,00
5.085,39
35.796,45
379,00
1.114,99
1.676,33
0,00
0,00
0,00
IRAP DOCENTI
INPDAP DOCENTI
INPS DOCENTI
IRAP ATA
9.900,20
22.590,95
4.180,00
208,38
9.900,20
22.590,95
4.180,00
208,38
9.403,37
22.167,45
3.424,00
208,38
496,83
423,50
756,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
593,25
593,25
593,25
0
0
Somme Pagate
INPDAP ATA
Codice
Tipo
logia
02
Previsione
Attuale
Descrizione
Beni di consumo
Carta, cancelleria e stampati
Carta
Cancelleria
Stampati
Registri e libretti
Toner
libretti allievi personalizzati con codice
a barre
Giornali e pubblicazioni
Giornali e riviste
Comodato libri di testo
Previsione
Attuale
Somme
Impegnate
116.549,75
18.170,73
3.007,49
4.469,19
168,90
4.635,05
2.638,60
3.251,50
80.932,22
14.113,17
3.007,49
2.602,97
74,10
4.635,05
2.389,96
1.403,60
74.423,12
10.773,71
1.658,74
612,26
74,10
4.635,05
2.389,96
1.403,60
Somme
Rimaste da
Pagare
6.509,10
3.339,46
1.348,75
1.990,71
0,00
0,00
0,00
0,00
51.712,59
1.346,30
42.354,58
45.553,55
1.255,20
42.354,58
45.353,55
1.255,20
42.354,58
200,00
0,00
0,00
Residua disponibilità
finanziaria
35.617,53
4.057,56
0,00
1.866,22
94,80
0,00
248,64
1.847,90
6.159,04
91,10
0,00
11
Materiale librario - Amico libro
Pubblicazione Preludio
Giornalino Scolastico
03
Codice
Tipo
logia
03
Codic
e
Conto
01
02
0,71
2.206,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,71
2.206,30
5.804,70
46.666,43
674,97
2.000,00
4.044,72
1.971,98
3.200,07
13.234,45
1.948,67
21.260,60
64,00
236,75
3.744,72
1.814,84
725,53
4.372,36
1.748,67
18.290,96
64,00
236,75
3.701,32
1.788,34
725,53
1.540,62
200,00
2.969,64
0,00
0,00
43,40
26,50
0,00
2.831,74
3.856,03
25.405,83
610,97
1.763,25
300,00
157,14
2.474,54
8.862,09
Attrezzatura per sicurezza
Materiale di facile consumo per teatro
Licenze informatiche
Totem per classi del triennio
Strumenti tecnici per
dematerializzazione
912,81
800,00
5.017,78
5.203,00
6.802,00
0,00
0,00
3.234,09
5.203,00
0,00
0,00
0,00
3.234,09
5.203,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
912,81
800,00
1.783,69
0,00
6.802,00
Materiale per aree verdi
Materiale per primo soccorso
Beni per Marinelli 90
14,00
1.080,80
1.709,85
14,00
141,46
1.709,85
14,00
141,46
1.641,85
0,00
0,00
68,00
0,00
939,34
0,00
Somme Pagate
Materiale librario per Biblioteca
Materiali e accessori
Beni alimentari per esami di Stato
Accessori per uffici, alloggi, mense
Strumenti tecnico-specialistici
Materiale tecnico-specialistico
Materiale informatico e software
Medicinali, materiale sanitario e
igienico
Descrizione
Previsione
Attuale
Somme
Impegnate
Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
610.310,91
539.068,74
501.851,29
Somme
Rimaste da
Pagare
37.217,45
Residua disponibilità
finanziaria
Consulenza
Esperto esterno per valutazione
Qualità nella scuola
Prestazioni professionali e
specialistiche non consulenziali
2.555,00
2.555,00
2.355,51
2.355,51
2.355,51
2.355,51
0,00
0,00
199,49
199,49
86.147,97
65.801,62
50.394,62
15.407,00
20.346,35
Assistenza medico-sanitaria
Assistenza tecnico-informatica
Altre prestazioni professionali e
specialistiche – riparazione strumenti
315,96
9.396,86
145,20
192,00
4.311,79
145,20
192,00
2.176,79
145,20
0,00
2.135,00
0,00
123,96
5.085,07
0,00
Assistente lingua straniera
Assistenza informatica e
aggiornamento Server
7.986,00
9.000,00
6.286,00
4.000,00
6.286,00
4.000,00
0,00
0,00
1.700,00
5.000,00
Intervento Cesi
Esperto esterno per sicurezza
Ritenuta d'acconto su
Esperti esterni
Esperto esterno per cinema
Esperto esterno per fotografia e luci
Irap su Esperti esterni
Esperto esterno per area
interdisciplinare
Coro Gospel
Esperto esterno per gestione Cic
Esperto esterno per progetto
“Educazione all'interculturalità e pace"
Intervento CeVi
Certificazioni in lingua straniera
inglese
60,00
1.364,82
873,60
0,00
0,00
873,60
0,00
0,00
400,80
0,00
0,00
472,80
60,00
1.364,82
0,00
1.440,00
1.134,00
67,04
371,60
0,00
1.134,00
67,04
0,00
0,00
1.134,00
67,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.440,00
0,00
0,00
371,60
7.000,00
1.256,93
1.150,70
3.500,00
1.256,93
780,00
3.500,00
1.256,93
780,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
370,70
600,00
19.117,13
0,00
18.874,43
0,00
18.874,43
0,00
0,00
600,00
242,70
Certificazioni in lingua straniera
tedesco
6.247,00
6.247,00
6.247,00
0,00
0,00
Esperto esterno per tennis
Esperto esterno per tiro con l'arco
Esperto esterno per gestione
Biblioteca
Esperto esterno per Judo
Esperto esterno per musica
Esperto esterno per video per
Marinelli 90
Esperto esterno audio e lucie
482,00
480,00
9.065,00
272,00
480,00
8.787,50
272,00
480,00
3.237,50
0,00
0,00
5.550,00
210,00
0,00
277,50
1.050,00
294,93
3.467,20
1.050,00
294,93
3.467,20
1.050,00
294,93
0,00
0,00
0,00
3.467,20
0,00
0,00
0,00
3.782,00
3.782,00
0,00
3.782,00
0,00
71.242,17
12
03
04
05
Servizi per trasferte
Servizi per trasferta al tennis per corso
Trasferte per Marinelli 90
Promozione
Pubblicità
Formazione e aggiornamento
Formazione professionale generica
Formazione professionale specialistica
430,00
110,00
320,00
109,80
109,80
22.898,04
3.552,99
11.347,09
430,00
110,00
320,00
109,80
109,80
7.683,70
552,99
2.459,69
430,00
110,00
320,00
0,00
0,00
7.683,70
552,99
2.459,69
0,00
0,00
0,00
109,80
109,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.214,34
3.000,00
8.887,40
Ritenuta d'acconto
Irap su formazione
Irpef su formazione
Inps su Formazione
Formazione Docenti
Formazione Ata
Formazione Docenti Legge 440/97 (1)
1.192,30
486,23
351,53
70,00
1.626,93
0,00
624,77
1.192,30
486,23
351,53
70,00
1.140,32
0,00
0,00
1.192,30
486,23
351,53
70,00
1.140,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
486,61
0,00
624,77
Formazione Docenti Legge 440/97 (2)
1.465,15
0,00
0,00
0,00
1.465,15
495,84
495,84
495,84
0,00
0,00
Formazione Docenti Piano Nazionale
Formazione Ata Legge 440/97 (1)
Formazione Ata Legge 440/97 (2)
Formazione Piano Nazionale Ata
Manutenzione ordinaria
Manutenzione ordinaria Immobili
Manutenzione ordinaria Impianti e
macchinari
817,67
185,00
445,42
237,12
6.514,27
1.111,00
2.320,58
749,80
185,00
0,00
0,00
3.525,99
0,00
443,30
749,80
185,00
0,00
0,00
3.525,99
0,00
443,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67,87
0,00
445,42
237,12
2.988,28
1.111,00
1.877,28
Manutenzione ordinaria di altri beni
Laboratorio Informatica
Beni vari (tendina Ufficio didattica –
Panchina cortile esterno)
Installazione fibre ottiche
Noleggi, locazioni e leasing
Noleggio e leasing impianti e
macchinari
1.211,36
484,00
850,69
1.211,36
484,00
850,69
1.211,36
484,00
850,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
536,64
8.612,93
8.612,93
536,64
7.637,95
7.637,95
536,64
6.983,55
6.983,55
0,00
654,40
654,40
0,00
974,98
974,98
Utenze e canoni
Telefonia fissa
Linea ADSL Internet
Telegrammi
Servizi di ristorazione
Servizi di ristorazione e pernottamento
9.366,42
7.604,00
1.757,50
4,92
2.084,39
2.084,39
4.104,92
2.342,50
1.757,50
4,92
1.213,46
1.213,46
3.687,92
2.220,50
1.462,50
4,92
88,46
88,46
417,00
122,00
295,00
0,00
1.125,00
1.125,00
5.261,50
5.261,50
0,00
0,00
870,93
870,93
Servizi ausiliari
Trasporti, traslochi e facchinaggio
Altri servizi ausiliari (riparazione
bicicletta uso scolastico – smaltimento
rifiuti di laboratorio)
Uso locali (Teatro per Marinelli 90 –
conferenza dott. Colombo)
Assicurazioni
Altre assicurazioni (alunni, personale,
revisori, ecc.)
4.926,20
389,40
1.041,00
4.926,20
389,40
1.041,00
1.790,80
72,20
1.041,00
3.135,40
317,20
0,00
0,00
0,00
0,00
3.495,80
3.495,80
677,60
2.818,20
0,00
13.931,19
13.931,19
13.195,00
13.195,00
0,00
0,00
13.195,00
13.195,00
736,19
736,19
Somme Pagate
Formazione Docenti Lingue
comunitarie
06
07
08
09
10
12
Codice
Tipo
logia
3
Codic
Descrizione
e
Conto
13
Visite e viaggi d'istruzione
Nova Goriza per progetto Alpe Adria 2013
Trieste e ritorno il 15 marzo 2013 "Olimpiadi di neuroscienze" Trasporto a Pordenone il 08/03/13 –
Gare di matematica
Udine/Mestre il 18 maggio 2013 per gare di
matematica senza frontiere
Pernottamento e soggiorno a Cesenatico dal
Previsione
Attuale
456.497,95
4.435,00
9.964,43
Somme
Impegnate
Residua
disponibilità
finanziaria
428.059,59
1.874,10
424.885,74
1.874,10
Somme
Rimaste da
Pagare
3.173,85
0,00
99,60
99,60
0,00
P12
138,00
138,00
0,00
P12
467,45
128,75
467,45
128,75
0,00
0,00
28.438,36
2.560,90
684,96
Progetti
P07
P12
P12
13
09 al 12/05/13 –
gare di matematica – Autista
Pernottamento e soggiorno a Cesenatico dal
09 al 12/05/13 –
gare di matematica
Pullman Cesenatico per Olimpiadi di
matematica dal 09 al 12/05/13
Trasporto del 05/05/13 – Lido di Savio
per gare di matematica
- Viaggio a Palermo dal 22/05/2013 con
la nave della legalità
Trasporto Como e ritorno dal 27/09/13 al
28/09/13 _ Gare divulgazione scientifica
Trasporto Vicenza-Foligno e ritorno il 14 e
16/09/13 _ ritiro premio "Matematica
senza frontiere" _
Trasporto al The Space Pradamano Conferenza dell'ex magistrato G.Colombo
Pernottamento e ristorazione per soggiorno a
Foligno - ritiro premio "Matematica senza
frontiere" _
Trasporto Udine/Trieste il 21/11/13–
Certificazioni lingua tedesca
Trasporto per Pompei
Trasporto per Chianciano Terme dal
02/05/2013 al 03/05/2013 per
"Meeting Nazionale" Giornalista per 1
giorno
Pernottamento e soggiorno a Chianciano
Terme dal 02/05/2013 al 03/05/2013
per "Meeting Nazionale" Giornalista per 1
giorno
Trasporto per Montecatini Terme _ Finale
Nazionale Gare Scacchi dal 16 al
19/05/13 _
Pernottamento e soggiorno a Montecatini
Terme _ Finale Nazionale Gare Scacchi dal
16 al 19/05/13 _
Serra San Quirico _ Genga -Trasporto e
pernottamento per gruppo Teatro
Berlino
Cave del Predil
Cividale del Friuli
Firenze
Georgia
Grecia
Londra
Mantova
Padova
Palermo
Ravenna
Roma
San Daniele del Friuli
Serra San Quirico _ Genga
Sicilia
Siena
Tarvisio: neve
Torino
Toscana
Trieste
Umbria
Valcamonica
Venezia
Vicenza
Villa Manin - Codroipo
Zoncolan
Hong Kong SCAMBIO
Wil (Svizzera) SCAMBIO
Londra STAGES
Avanzo di amministrazione per viaggi
901,80
901,80
0,00
P12
1.595,00
1.595,00
0,00
P12
167,05
167,05
0,00
P12
896,52
896,52
0,00
P12
339,30
339,30
0,00
P12
1.900,00
1.900,00
0,00
P12
400,00
400,00
0,00
P12
2.246,00
2.246,00
0,00
P12
247,20
0,00
247,20
0,00
0,00
0,00
279,70
279,70
0,00
P17
1.070,00
1.070,00
0,00
P17
472,50
472,50
0,00
P17
2.659,20
8.212,00
837,00
7.204,00
837,00
7.204,00
0,00
0,00
0,00
1.008,00
P17
P17
46.932,00
321,00
340,00
7.419,00
2.727,96
147.177,00
46.932,00
320,00
337,00
7.419,00
0,00
143.327,00
46.932,00
320,00
337,00
7.419,00
0,00
143.327,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
3,00
0,00
2.727,96
3.850,00
32.263,00
1.034,00
2.210,00
84,40
1.610,00
14.316,00
442,00
8.212,00
36.900,60
8.115,00
9.041,77
15.753,75
19.272,00
705,00
6.218,00
5.527,80
3.996,25
2.485,00
2.557,00
470,00
31.491,57
4.687,10
17.386,90
5.169,71
31.841,50
1.026,00
2.156,00
0,00
1.529,01
14.004,00
442,00
7.204,00
36.237,90
7.665,00
7.297,00
15.342,00
18.152,00
705,00
6.008,00
5.367,00
3.996,25
1.992,00
2.557,00
470,00
31.292,16
3.032,80
17.348,00
0,00
31.841,50
1.026,00
2.156,00
0,00
1.529,01
14.004,00
442,00
7.204,00
36.237,90
7.665,00
7.297,00
15.342,00
18.152,00
0,00
6.008,00
5.367,00
3.027,40
1.992,00
2.557,00
470,00
29.792,16
3.032,80
17.348,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
705,00
0,00
0,00
968,85
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
421,50
8,00
54,00
84,40
80,99
312,00
0,00
1.008,00
662,70
450,00
1.744,77
411,75
1.120,00
0,00
210,00
160,80
0,00
493,00
0,00
0,00
199,41
1.654,30
38,90
5.169,71
P18
P18
P18
P18
P18
P18
P18
P18
P18
P18
P18
P18
P18
P18
P18
P18
P18
P18
P18
P18
P18
P18
P18
P18
P18
P18
P19
P19
P19
P18
247,20
1.055,00
0,00
1.055,00
P13
P15
14
programmato e non utilizzato
Avanzo di amministrazione per scambi e
stages programmato e non utilizzato
Codice
Tipo
logia
04
Codic
e
Conto
01
02
03
04
Codice
Tipo
logia
06
Codice
Tipo
logia
08
Descrizione
2.935,06
Somme Pagate
2.935,06
21.911,16
8.711,16
4.280,98
2.651,51
199,93
468,02
138,47
972,25
1.870,00
500,00
17.145,54
3.950,44
1.840,72
1.160,98
199,93
468,02
138,47
137,42
1.870,00
500,00
16.171,94
3.296,84
1.793,61
1.160,98
199,93
0,00
0,00
137,42
1.580,00
500,00
1.320,00
50,00
1.320,00
50,00
1.030,00
50,00
Borse di studio
Borse di studio allievi classi 2 - in
memoria di Riccardo
11.300,00
2.000,00
11.300,00
2.000,00
11.300,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.300,00
30,00
30,00
9.300,00
30,00
30,00
9.300,00
0,00
0,00
0,00
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
Somme Pagate
Previsione
Attuale
Codic
e
Conto
Previsione
Attuale
01
0,00
Altre spese
Amministrative
Oneri postali e telegrafici
Compensi ed indennita' ai Revisori
Rimborsi spese per i Revisori
Revisori dei Conti - IRPEF
Revisori dei Conti - IRAP
Spese e commissioni bancarie
Partecipazione ad organizzazioni
Partecipazione ad organismi interni
Quote associative
Partecipazione allievi a gare /
manifestazioni
Codic
Descrizione
e
Conto
03
Beni mobili d'investimento
Attrezzature per ufficio e per
collaboratori sc. (Mod. K = A_2_3) _
Mobilio (Cat. 1 _ A)
Attrezzature (Mod. K = A_2_3)_
Materiale didattico scient. (Cat. 3_ E)
Descrizione
Somme
Impegnate
0,00
Somme
Rimaste da
Pagare
973,60
653,60
47,11
0,00
0,00
468,02
138,47
0,00
290,00
0,00
290,00
0,00
Borse di studio e sussidi agli alunni
Imposte
Avcp
Previsione
Attuale
0,00
Somme
Impegnate
38.263,83
6.767,64
32.450,23
954,04
3.406,91
0,00
Somme
Rimaste da
Pagare
29.043,32
954,04
31.496,19
31.496,19
3.406,91
28.089,28
Somme Pagate
Residua disponibilità
finanziaria
4.765,62
4.760,72
2.440,26
1.490,53
0,00
0,00
0,00
834,83
0,00
0,00
0,00
0,00
Residua disponibilità
finanziaria
5.813,60
5.813,60
0,00
Rimborsi e poste correttive
Altre poste correttive
Restituzione versamenti non dovuti
Rimborso tasse scolastiche
rimborsi versamenti errati
Rimborso cauzioni libri in comodato
Rimborso spese sostenute dal
personale esterno
Rimborso spese del D.S.
22.700,55
22.700,55
71,17
2.320,97
685,52
514,27
402,60
16.627,92
16.627,92
71,17
1.787,17
685,52
514,27
402,60
16.615,02
16.615,02
71,17
1.787,17
685,52
514,27
402,60
Somme
Rimaste da
Pagare
12,90
12,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.099,03
799,58
799,58
0,00
299,45
Rimborsi vari
Contributi agli allievi - Fondo
solidarietà
Rimborsi spese sostenute dai Docenti
1.265,32
2.894,35
1.265,32
347,65
1.265,32
347,65
0,00
0,00
0,00
2.546,70
8.580,28
6.087,60
6.074,70
12,90
2.492,68
377,04
3.540,00
377,04
3.540,00
377,04
3.540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750,00
750,00
750,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
Rimborsi spese sostenute D.S.G.A.
Rimborso spese varie a scuole progetti in rete
Rimborso quota per mancata
partecipazione
R_98 Fondo di riserva
Somme
Impegnate
P19
Residua disponibilità
finanziaria
6.072,63
6.072,63
0,00
533,80
0,00
0,00
0,00
RESIDUI PASSIVI
Totale residui passivi alla data del 31/12/2013
Totale anni precedenti
Totale anno corrente
Somme verso lo Stato
Somme verso Altri
€.81.459,62
€. 3.943,54
€. 77.516,08
€.4.366,20
€.77.093,42
(punto 7 del mod. J)
(punto 7 del mod. J)
(punto A 2-1 Mod. K)
(punto A 2-2 Mod. K)
15
ANALISI DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI
AGGREGATO A – ATTIVITÀ
A01 "Funzionamento amministrativo generale" _ €. 86.802,81
Previsione
Iniziale
Descrizione ENTRATE
Variazioni
Previsione
FINALE
Somme
Accertate
Somme
Riscosse
Somme
Rimaste da
riscuotere
Avanzi di amministrazione anni precedenti €. 20.181,31
Vincolato _ Miur
Vincolato _ Miur
Vincolato _ Miur_
Vincolato _ Miur
Vincolato _ Provincia
Vincolato _ Provincia
Vincolato _ Privati
Vincolato _ Telecom
Revisori dei Conti
Dotazione ordinaria per
funzionamento
Miur_Visite di controllo
medico fiscale
Miur_Dematerializzazione
cartaceo
Provincia economia telefonia
fissa– fondo di €. 4.337,50
spostato da A01 in A02 a
favore degli allievi
Provincia_ Conservazione
patrimonio edilizio scolastico
Posta e banca
Telecom _Telefonia da
rimborsi
Totali avanzi
20,93
7.013,84
0,00
0,00
20,93
7.013,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.321,20
0,00
3.321,20
0,00
0,00
0,00
6.802,00
0,00
6.802,00
0,00
0,00
0,00
5.001,00
-4.337,50
663,50
0,00
0,00
0,00
1.111,00
0,00
1.111,00
0,00
0,00
0,00
1.175,67
73,17
0,00
0,00
1.175,67
73,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.518,81
-4.337,50
20.181,31
0,00
0,00
0,00
Competenza €. 66.621,50
Miur _ Non Vincolato _
Miur _ Vincolato _
Miur _ Vincolato _
Dotazione ordinaria per il
funzionamento
Dotazione ordinaria per
spese per i Revisori
Visite di controllo medico
fiscale
Prove selettive concorso
docenti
Contributo spese d'ufficio
Miur _ Vincolato _
Provincia vincolati _
Provincia vincolati _
13.056,00
6.036,00
19.092,00
19.092,00
19.092,00
0,00
2.172,00
1.086,00
3.258,00
3.258,00
3.258,00
0,00
0,00
1.866,58
1.866,58
1.866,58
1.866,58
0,00
0,00
614,97
614,97
614,97
614,97
0,00
0,00
21.657,00
21.657,00
21.657,00
21.657,00
0,00
0,00
7.604,00
7.604,00
7.604,00
7.604,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149,94
149,94
0,00
5.806,29
6.352,51
12.158,80
12.158,80
12.158,80
0,00
0,00
0,00
0,00
5,50
5,50
0,00
Privati non vincolati
Finanziamento spese utenze
telefoniche
Contributo rimborso spese
Revisore dei conti
Contributo Liberale
d’Istituto
Duplicato libretto personale
Privati non vincolati
Duplicato libretto personale
0,00
21,50
21,50
21,50
21,50
0,00
Altre entrate _ Interessi
29,41
0,00
29,41
29,41
29,41
0,00
239,29
0,00
239,29
239,29
239,29
0,00
Diverse entrate _
Interessi attivi su depositi
bancari
Interessi sul conto corrente
postale
Reincassi vari
0,00
27,92
27,92
27,92
27,92
0,00
Diverse entrate _
Rimborso su utenze Telecom
0,00
52,03
52,03
52,03
52,03
0,00
21.302,99
45.318,51
66.621,50
66.776,94
66.776,94
0,00
45.821,80
40.981,01
86.802,81
66.776,94
66.776,94
0,00
Altre Istituzioni Scolastiche
Privati non vincolati
Altre entrate _ Interessi
Totali competenza
TOTALI COMPLESSIVI (AVANZI
+COMPETENZA)
NOTA. Storno da A01 Funzionamento amministrativo generale del fondo della Provincia per la Telefonia, in quanto economia da utilizzare a favore
degli allievi. Nuova destinazione: A02 _ Funzionamento didattico €. 4.337,50
N.B:

Il contributo dell’I.C. Bilingue di Pavia di Udine per rimborso spese Revisore dei Conti in comune pari a €. 49,98 è stato accertato il 09/12/2013
(Accertamento n. 108) e riscosso con Reversale n. 78 del 10/12/2013; pertanto, risulta avanzo vincolato da programmare nell’anno Finanziario 2014.

N.B. _ Il contributo dell’I.C. Coceani di Pavia di Udine per rimborso spese Revisore dei Conti in comune pari a €. 49,98è stato accertato il
17/12/2013 (Accertamento n. 111) e riscosso con Reversale n. 82 del 17/12/2013; pertanto, risulta avanzo vincolato da programmare nell’anno
Finanziario 2014.
16

Il contributo dell’I.C. Dante. Alighieri di San Pietro al Natisone per rimborso spese Revisore dei Conti in comune pari a €. 49,98 è stato accertato il
30/12/2013 (Accertamento n. 114) e riscosso con Reversale n. 86 del 30/12/2013; pertanto, risulta avanzo vincolato da programmare nell’anno
Finanziario 2014.

Il contributo per libretto pari a €. 5,50 è stato accertato il 02/12/2013 (Accertamento n. 105) e riscosso con Reversale n. 79 del 11/12/2013;
pertanto, risulta avanzo vincolato da programmare nell’anno Finanziario 2014.
Attività A01 – Funzionamento amministrativo generale. Grafico della programmazione Entrate
Attività A01 – Funzionamento amministrativo generale – USCITE per tipologia
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
IMPORTO
Tecnodid SRL
Fattura n. 139 del 31/01/2013 _ Bulbo compatibile per lampada per videoproiettore Epson EMP - S5 _
ordine prot. n. 339/C14 del 24/01/2013
Fattura n. 315/F13 del 05/02/2013 _ Ordine prot. n. 338/C14 del 23/01/13 _ materiale informatico:
Router e scheda video _ alimentatori
Abbonamento congiunto "Notizie della scuola 2012/13 + Esperienze amministrative 2013" Adesione in
data 19/02/2013
Italia Oggi Editori s.r.l.
Istituto Superiore "A.
Malignani"
Abbonamento a "Italia Oggi del martedì per la scuola" _ a.f. 2013
Plastificazione fogli rappresentazioni piantine Liceo in formato A4 - n. 33 - richiesta di pagamento prot.
n. 2192/C14 del 19/02/13 _ Conferma ordine prot. n. 578/C14 del 08/02/13
Euroedizioni Torino SRL
Ditta SME S.p.A.
Abbonamento riviste
Codice cliente 12-127-7137 _ Fattura n. 5002137 del 28/03/2013 _ Ordine prot. n. 1264/C14 del
16/03/2013 _ Tv _ Dvd _ cavetti e trasporto
Casa Editrice Spaggiari
S.p.A
Fattura n. 40/14263 del 06/04/13 _ Acquisto del libro “Contabilità di Segreteria” Bergantini _ prot. n.
1858/AC14 del 20/04/13
48,00
Fattura n. 760/F13 del 29/03/13 (€. 354,53) _ F att. 838/F13 del 10/04/13 (€. 219,01) _ Ordine prot.
n. 1279/C14 del 18/03/13 Toner
573,54
McDigit S.r.l.
DPS Informatica S.n.c.
151,25
207,88
150,00
43,00
16,50
100,00
15,59
DPS Informatica S.n.c.
Ditta Ecorigenera di M. De
Luca & C. Sas
Fattura n. 424 del 05/06/2013 - Ordine prot. n. 2601/C14 del 28/05/2013 - toner
205,70
DPS Informatica S.n.c.
Ditta Cigaina Srl
Fattura n. 1238/F13 del 31/05/2013 - Ordine prot. n. 2549/C14 del 25/05/2013 - filtro ozono
Fattura n. 1027 del 31/05/2013 - Ordine prot. n. 2177/C14 del 07/05/2013 - carta
145,20
817,96
DPS Informatica S.n.c.
Casa Editrice Spaggiari
S.p.A
Fattura n. 1394/F13 del 14/06/2013 - Acquisto toner_ Buono d'ordine prot. 2600/C14 del 28/05/13
Fattura n. 40/26086 del 28/06/2013 _ Ordine prot. n. 3113/C14 del 21/06/2013 - cinghia di
trasferimento per stampante Oki C3450
Ditta Cigaina Srl
Ditta Mafer SRL
Fattura n. 1074 del 21/06/2013 _ Ordine n. 25 prot. n. 2731/C14 del 05/06/13 _ cancelleria
Fattura n. 7346/13 del 17/07/2013 _ Ordine diretto identificativo n. 801711 - acquisto in rete
Aspiratore Dakota e filtro nylon
1.239,04
Ditta Mafer SRL
Fattura n. 887/D del 31/07/13 _ Ordine prot. n. 3181/C14 del 25/06/13 _ scala multifunzione
294,03
Ditta Mafer SRL
Cod. cliente 010052 _ Fattura n. 1110/D del 17/09/2013 _ materiale per piccola manutenzione
Fattura n. 2085/F13 del 25/09/2013 _ Buono d'ordine n. 42 e prot. n. 4149/C14 del 13/09/13 _
materiale elettrico
309,03
DPS Informatica S.n.c.
Casa Ed. Spaggiari S.p.A
Casa Ed.Spaggiari S.p.A
Ud LS 002 _ Fattura n. 40/36878 del 17/09/2013 _ Buono d'ordine n. 40 prot. n. 3991/C14 del
06/09/13 _ Giornali dei professori a.s. 2013/14
Ud LS 002 _ Fattura n. 40/38980 del 25/09/2013 _ Buono d'ordine n. 32 prot. n. 3353/C14 del
09/09/13 _ Badge di prossimità per allievi i a.s. 2013/14
Casa Ed Spaggiari Spa
Codice cliente CI2008951 _ Fattura n. UFI1307506 del 10/10/13 _ Buono d'ordine n. 48 prot.n.
4673/C14 del 10/10/13 _ carta colorata
Fattura n. 1258 del 26/09/2013 _ carta fotocopie A4 - acquistinretepa.it _ ordine identificativo 88321
prot. n. 4288/C14 del 20/09/2013
Fattura n. 1267 del 30/09/2013 _ carta fotocopie A4 - acquistinretepa.it _ ordine identificativo 883169
prot. n. 4297/C14 del 20/09/2013
UDLS0002 _ Fattura n. 40/46584 del 22/10/2013 _ Libretti personali degli allievi a.s. 2013/14 Ordine
n. 31 prot. 3350/C14 del 09/07/2013
Casa Ed Spaggiari Spa
UD LS0002 _ Fattura n. 40/34853 del 10/09/2013 _ registro di classe legatura robusta _ ordine n. 38
prot. n. 3932/C14 del 03/09/2013
Ditta Trost Spa
Ditta Cigaina Srl
Ditta Cigaina Srl
DSGA
Tecno 3 s.n.c.
Creditori diversi
Generato in automatico da Minute Spese
Fattura n. 3546 del 31/10/2013 _ Buono d'ordine n. 50 prot. n. 4755/C14 del 12/10/13 _ Fusore per
stampante Oki C710
Fattura n. 2921 del 31/10/13 _ Buono d'ordine 54 prot. n. 4929/C14 del 22/10/13 _ Materiale di pulizia
(€. 808,55 con mand. su P06)
1.502,20
83,61
270,27
184,28
688,03
1.403,60
58,97
142,22
568,89
3.646,94
300,08
245,06
115,90
731,26
17
Tecno 3 s.n.c.
Cambielli Edil Friuli SpA
Italia Oggi Editori s.r.l.
Tecnodid Srl
Casa Ed.Spaggiari S.p.A
Fattura n. 3749 del 28/11/2013 - Buono d'ordine n. 68 prot. n. 5520/C14 del 26/11/2013 acquisto
scanner per ufficio allievi
Buono d'ordine n. 41 prot. n. 4029/C14 del 09/09/2013 sedile copri w.c.
Rivista: "Italia oggi del martedì " abbonamento per A01 Servizi amministrativi anno finanziario 2014
Buono d'ordine n. 84 prot. n. 5854/C14 del 16/12/2013
Riviste: "Notizie della scuola" congiunto a "Esperienze amministrative" a.s. 2013/14 Buondo d'ordine n.
85 prot. n. 5855/C14 del 16/12/2013
Rivista: "PAIS Periodico amministrativo istituzioni scolastiche" anno 2014 Buono d'ordine n. 86 prot. n.
5856/C14 del 16/12/2013
Euroedizioni Torino SRL
Rivista: "Amministrare la scuola" anno 2014 Buono d'ordine n. 87 prot. n 5859/C14 del 16/12/2013
Ditta Trost Spa
Buono d'ordine n. 93 del 21/12/2013 Materiale di cancelleria
Ditta Canvass Srl
Ditta Cigaina Srl
Buono d'ordine n. 92 prot. n. 5923/C14 del 20/12/2013 - Materiale di pulizia
Buono d'ordine n. 94 del 21/12/2013 Carta €. 1.341,26
TOTALE BENI FACILE CONSUMO
DETTAGLIO_CAUSALE
Ep Service di Michele
Manzinello
Fattura n. 0063.13 del 30/01/2013 _ Riparazione stampante INK JET a colori _ Conferma d'ordine di riparazione prot. n.
341/C14 del 24/01/13
Fattura n. 124 del 23/01/2013 _ Noleggio Sharp e fotocopie dal 22/09/12 al 08/11/12 _ Contratto prot. n. 5618/C14 del
19/10/12
Fattura n. 07/2013 del 07/02/13 _ Tagliando di manutenzione ordinaria della bicicletta della scuola _ Ordine prot. n.
478/C14 del 01/02/13
Telecom Italia S.p.a.
47,92
43,00
150,00
90,00
80,00
1.918,74
BENEFICIARIO
Tecno 3 s.n.c.
Cicli Marino Rossi di
Andrea Rossi
103,70
1.892,59
1.348,75
19.932,73
IMPORTO
217,80
1.147,61
48,00
4.100,00
SME S.p.A.
BNP Paribas Leasing
Solutions
Utenze telefoniche e ADSL - fatture varie
Fattura n. 2vv 130035218 del 27/02/2013 _ Canone di assistenza e fotocopie dal 01/02/2013 al 31/03/2013 _ Contratto
prot. n. 1683/C14 del 19/03/2013
Fattura n. 513/F13 del 28/02/2013 _ Intervento tecnico pre presa visione stampante hp laser 2600n _ Ns. richiesta di
riparazione prot. n. 291/C14 del 21/01/2013
Codice cliente 12-127-7137 _ Fattura n. 5002137 del 28/03/2013 _ Ordine prot. n. 1264/C14 del 16/03/2013 _ Tv _ Dvd
_ cavetti e trasporto
Cliente n. 10874472 _ Fattura FLG n. AQB94478 del 25/03/2013 _ Contratto prot. n. 1683/C14 del 19/03/12 Canone
trimestrale e servizio assicurativo
Tecno 3 s.n.c.
Fattura n. 1300 del 30/04/13 _ Noleggio fotocopiatore Sharp e fotocopie- Conferma prot. n. 5618/C14 del 19/10/2012
854,93
Volpetti Giovanni Battista
Fattura n. 22 del 15/05/2013 - intervento di riparazione tendina dell'ufficio della didattica
Codice cliente 007957 _ Fattura n. 2013V0 524 del 10/05/13 - Canone annuo di manutenzione per le apparecchiature - 1^
semestre
35,09
Ricoh Italia s.r.l.
DPS Informatica S.n.c.
Test S.P.A.
Casa Editrice Spaggiari
S.p.A
BNP Paribas Leasing
Solutions
Tecno 3 s.n.c.
Ricoh Italia s.r.l.
Ricoh Italia s.r.l.
BNP Paribas Leasing
Solutions
Blossom s.r.l.
Calzavara s.p.a.
Falegnameria Rizzi di
Gianpiero Rizzi
Tecno 3 s.n.c.
McDigit S.r.l.
Friul Julia Appalti Srl
Tecno 3 s.n.c.
Fattura n. 40/24901 del 17/06/2013 - contratto di manutenzione e assistenza - primo semestre 2013
Fattura n. AQD99600 del 24/06/2013 _ ordine prot. n. 1683/C14 del 19/03/2013 _ fotocopiatore a noleggio e copie
Fattura n. 2164 del 28/06/2013 - Noleggio fotocopiatore Sharp e copie dal 01/04/2013 al 30/06/2013 - Contratto prot. n.
5618/C14 del 19/10/2012
Fattura n. 2vv 130081952 del 29/04/13 _ Conferma ordine prot. n. 1683/C14 del 19/03/13 _ Noleggio fotocopiatore
MP6001SP415077
Fattura n. 2vv 130139538 del 29/07/13 _ Conferma ordine prot. n. 1683/C14 del 19/03/13 _ Noleggio fotocopiatore
MP6001SP415077
Cliente n. 10874472 _ Fattura FLG n. AQF97982 del 23/09/2013_ Contratto prot. n. 1683/C14 del 19/03/12 Canone
trimestrale e servizio assicurativo dal 13/10/13 al 12/01/2014
Fattura n. 572 del 30/09/2013 _ Buono d'ordine n. 37 prot. n. 3871/C14 del 30/08/2013 _ smaltimento rifiuti del
laboratorio di chimica
Cod. Cliente 052556 _ Fattura n. 131129/it del 30/09/2013 _ installazione fibre ottiche _ Ordine prot. n. 4023/C14 del
11/07/2013 (IT Zanon)
Fattura n. 50/2013 DEL 30/09/2013 _ manutenzione panchine e fornitura di stecche in legno larice trattate _ Ordine n.
35 prot. n. 377/C14 del 23/08/2013
Fattura n. 3156 del 30/09/2013 _ Riparazione stampante Oki c 3450 _ Buono d'ordine 44 prot. n. 4277/C14 del
20/09/2013
Cliente 1923 _ Fattura n. 1127 del 14/10/2013 _ Bulbo compatibile per lampada videoproiettore Epson EMP - Buono
d'ordine 46 prot. n. 4538/C14 del 03/10/2013
Codice cliente 003950 _ Fattura n. 2465 del 30/09/2013 _ ordine n. 45 prot. n. 4395/C14 del 26/09/13 smaltimento
apparecchiature elettroniche fuori uso
Test S.P.A.
Fattura n. 3323 del 22/10/2013 _ noleggio fotocopiatore e copie - contratto prot. n. 5618/C14 del 19/10/2013
Codice cliente 133187 000 _ Fattura n. 2vv 130194788 del 30/10/13 _ Conferma d'ordine fotocopiatore a noleggio e costo
copie prot. n. 1683/C14 del 19/03 -dal 01/10 al 31/12/13
Fattura n. 2013V0 1066 del 11/11/2013 _ Canone di manutenzione per le apparecchiature Voip Innovaphone dal
01/11/2013 al 30/04/2014 _ Cotratto con validità triennale del 02/05/2011
DSGA
Minute Spese
Casa Ed.Spaggiari S.p.A
BNP Paribas Leasing
Solutions
Canone assitenza 2014 - 1^ semestre
Cliente n. 10874472 _ Fattura FLG n. AQH95063 del 24/12/13_ Contratto prot. n. 1683/C14 del 19/03/12 Canone
trimestrale e servizio assicurativo dal 13/01/14 al 14/03/2014
Ricoh Italia s.r.l.
DETTAGLIO_CAUSALE
UniCredit Banca S.p.A.
Spese di gestione conto
Poste Italiane Spa
Assoc.ne Naz. "Scuola e
Dintorni
Spese postali
Revisore dei Conti
20,00
30,00
649,04
603,19
2.176,79
649,04
1.034,47
423,50
423,50
649,04
363,00
536,64
798,60
60,50
145,00
600,00
443,09
427,00
608,17
21,92
TOTALE SERVIZI DA TERZI
BENEFICIARIO
282,33
adesione A.f. 2013 all'Associazione Nazionale Culturale e Professionale per consultazione al Sito Ufficiale DSGA Libero
Spese viaggio, vitto, pedaggi autost. sostenute dal Revisore dei Conti nelle visite del 10/17/29/30 aprile 2013 e del 14/20
novembre 2013 _ Richiesta prot. n. 5453/C14 del 21/11/13
2.135,00
654,40
20.137,65
IMPORTO
129,22
1.833,42
70,00
199,93
18
Dsga
Minute Spese
Revisore dei Conti Netti e
Agenzia Entrate
Associaz. Naz. le "Scuola e
Dintorni
Revisore dei Conti - compenso spettante per A.F. 2013 ( Nomina Mef prot. n. 21110 del 11/03/2013) Netti e ritenute di
Legge – Netti €. 1.160,98 – Irpef €. 468,02 – Irap €. 138,47
7,30
1.767,47
60,00
4.067,34
SITO"D.S.G.A." - rinnovo abbonamento per i servizi sul Sito del D.S.G.A. Libero per l'anno finanziario 2014
TOTALE SPESE AMMINISTRATIVE
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
Dsga
Minute Spese
IMPORTO
56,26
56,26
TOTALE RIMBORSI
TOTALE
€. 9.068,00
SOMME RIMASTE DA PAGARE
BENI FACILE
CONSUMO
Impegno
n. 937 del 13/12/13
Impegno
n. 963 del 21/12/13
Impegno
n. 965 del 21/12/13
Impegno
n. 968 del 21/12/13
Impegno
n. 938 del 13/12/13
Impegno
n. 974 del 21/12/13
PRESTAZIONI
DA TERZI
Impegno
n. 932 del 13/12/13
Impegno
n. 933 del 13/12/13
Impegno
n. 971 del 21/12/13
ALTRE
SPESE
Impegno
n. 917 del 05/12/13
Impegno
n. 970 del 21/12/13
FRIULI Spa - Buono d'ordine n. 41 prot. n. 4029/C14 del 09/09/2013 sedile copri w.c.
47,92
TROST SPA- Buono d'ordine n. 93 del 21/12/2013 Materiale di cancelleria
1.918,74
CANVASS SRL - Buono d'ordine n. 92 prot. n. 5923/C14 del 20/12/2013 Materiale di pulizia
CIGAINA Srl - Buono d'ordine n. 94 del 21/12/2013 Carta
1.892,59
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A- Canone assistenza 2014 - 1^
semestre
BNP Paribas Leasing Solutions - "Cliente n. 10874472 _ Fattura FLG n.
AQH95063 del 24/12/13_ Contratto prot. n. 1683/C14 del 19/03/12
Canone trimestrale e servizio assicurativo dal 13/01/14 al 14/03/2014
Telecom Italia S.p.a. 6° Bimestre - Fattura n. 8D00300718 del 07/10/2013
di €. 295,00 Linea ADSL Periodo: novembre e dicembre 2013
Telecom Italia S.p.a. Conto bimestre 06/2013: fattura 8D00299920 - Linea
telefonica 043246938 del 07/10/2013
Telecom Italia S.p.a. Conto bimestre 06/2013: fattura 8D00299198- Fax
0432471803 del 07/10/2013
Revisore dei Conti per A.F. 2013 ( Nomina Mef prot. n. 21110 del
11/03/2013)- IRPEF 468,02 – IRAP 138,47
Poste Italiane Spa - Alt Nord Est Incassi Conti Credito Conto Contrattuale
30062677-001 - mese di novembre 2013
2.135,00
5.208,00
1.348,75
654,40
3.206,40
295,00
82,50
39,50
606,49
653,60
47,11
Attività A01 – Funzionamento amministrativo generale. Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate
Attività A01 – Funzionamento amministrativo generale. Uscite: Grafico percentuali per tipologia di spesa.
DETERMINAZIONE DEGLI AVANZI
TIPOLOGIA DI FONDI
PROGRAMMAZIONE
APPROVATA
SOMME IMPEGNATE
AVANZI DI
AMMINISTRAZIONE
20.181,31
8.051,05
MIUR
24.831.55
9.467,47
PROVINCIA VINCOLATI
29.261,00
23.999,50
PRIVATI NON VINCOLATI
12.158,80
2.675,96
PRIVATI NON VINCOLATI
Duplicato libretti
ALTRE ENTRATE -INTERESSI BANCARI E
POSTALI
21,50
0,00
348,65
0,00
AVANZI
NOTE sugli avanzi di amministrazione
12.130,26 3.321,20 Miur_ visite medico – fiscale
1.111,00 Provincia _ conservazione
patrimonio edilizio scolastico
6.802,00 Miur _ Dematerializzazione cartaceo
896,06 _ Economie varie
15.364,08 11.253,53 _ Dotazione ordinaria per
funzionamento
1.629,00 _ Revisori dei Conti
614,97 _ Prove selettive concorso docenti
1.866,58 _ visite medico – fiscale
5.261,50 5.261,50 _ Telefonia fissa
9.482,84 9.482,84 _ PRIVATI NON VINCOLATI
21,50 21,50 - PRIVATI NON VINCOLATI
Duplicato libretti
348,65 29,41 _ Interessi attivi su depositi bancari
239,29 _ Interessi su depositi postali
27,92 _ Rimborso commissioni bancarie
19
52,03 _ Rimborso Telecom
TOTALI
86.802,81
44.193,98
42.608,83
Percentuale di realizzazione del progetto: 50,91 %
A02 "Funzionamento didattico generale" _ €. 48.072,08
Descrizione ENTRATE
Previsione
Iniziale
Variazioni
Previsione
FINALE
Somme
Accertate
Somme
Riscosse
Somme
Rimaste da
riscuotere
Avanzi di amministrazione anni precedenti €. 6.337,50
Provincia vincolati _ economia telefonia fissa a favore degli
allievi – fondo spostato da A01 in A02
Privati vincolato _ Concorso in memoria di Riccardo
Total avanzi
0,00
4.337,50
4.337,50
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.337,50
6.337,50
0,00
0,00
0,00
Competenza €. 41.734,58
02/04
04/06
04/06
05/01
05/01
05/04
05/04
05/04
Miur _ Eccellenze Esame di Stato
Altre Istituzioni _ Istituto Tecnico Zanon per
partecipazione trasmissione Telefriuli
Altre Istituzioni_ Liceo Copernico
Contributi da Privati non vincolati _ Contributo
Liberale d’Istituto
Contributi da Privati non vincolati _ Contributo
Liberale d’Istituto
Contributi da Privati _ Altri vincolati _ Quote
assicurative del personale scolastico
Contributi da Privati _ Altri vincolati _
Studyvisit
Contributi da Privati _ Altri vincolati _ Ditta
Mazzetti & Cantoni
Totali competenza
TOTALI COMPLESSIVI (AVANZI
+COMPETENZA)
0,00
0,00
1.500,00
600,00
1.500,00
600,00
1.500,00
600,00
1.500,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
775,00
60,00
775,00
0,00
0,00
35.678,00
1.320,39
36.998,39
36.998,39
36.998,39
0,00
0,00
736,19
736,19
736,19
736,19
0,00
0,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
35.678,00
6.056,58
41.734,58
42.569,58
42.569,58
0,00
37.678,00
10.394,08
48.072,08
42.569,58
42.569,58
0,00
N.B. :

Il rimborso del Liceo Sc. Copernico per acquisto cestini viaggio per le Finali Nazionali Gare Sportive pari a €. 60,00è stato accertato il 27/11/2013
(Accertamento n. 103) e riscosso con Reversale n. 72 del 03/12/2013; pertanto, risulta avanzo vincolato da programmare nell’anno Finanziario 2014.

Il contributo liberale d’Istituto non vincolato pari a €. 560,00 è stato accertato il 02/12/2013 (Accertamento n. 105) e riscosso con Reversale n. 79
del 11/12/2013; pertanto risulta avanzo vincolato da programmare nell’anno Finanziario 2014.

Il contributo liberale d’Istituto non vincolato pari a €. 215,00 è stato accertato il 17/12/2013 (Accertamento n. 112) e riscosso con Reversale n. 84
del 30/12/2013; pertanto risulta avanzo vincolato da programmare nell’anno Finanziario 2014.
Attività A02 – Funzionamento didattico generale. Grafico della programmazione Entrate
Attività A02 – USCITE per tipologia
BENEFICIARIO
DPS Informatica S.n.c.
DPS Informatica S.n.c.
Casa Ed.Spaggiari S.p.A
DETTAGLIO_CAUSALE
Fattura n. 316/F13 del 05/02/2013 _ Ordine prot. n. 445/C14 del 30/01/2013 _ Epson multifunzione per laboratorio
informatico Via Galilei e toner
Fattura n. 316/F13 del 05/02/2013 _ Ordine prot. n. 445/C14 del 30/01/2013 _ Epson multifunzione per laboratorio
informatico Via Galilei e toner
DPS Informatica S.n.c.
Fattura n. 40/3973 del 28/01/2013 _ Conferma d'ordine hardware "Totem interattivo" prot. n. 342/C14 del 24/01/2013
Fattura n. 888/F13 del 18/04/13 (€. 304,92) _ Ordine prot. n. 1220/C14 del 14/03/13 LAMPADE PER EPSON EB
440 W
Vetrotecnica Srl
Fattura n. 2194 del 30/04/2013 _ Ordine prot. n. 536/C14 del 06/02/2013 - materiale per laboratorio di chimica
Dial Informatica Srl
Fattura n. 425 del 31/05/2013 _ Ordine prot. n. 2522/C14 del 23/05/13 _ Licenze informatiche
IMPORTO
200,86
108,52
5.203,00
304,92
159,41
3.234,09
DPS Informatica S.n.c.
Fattura n. 1477/F13 del 27/06/2013 _ Ordine prot. n. 2518/C14 del 23/05/2013 _ audio Speakers Avid M_audio
381,15
Ferramenta Bardelli Srl
Ditta Contin Gianni
Cornici
Fattura n. FF/6908 del 10/07/2013 _ compresse per laboratorio e Kit per aria _ Ordine prot. n. 3316/C14 del 05/07/13
Fattura n. 8 del 12/09/2013 _ Buono d'ordine n. 39 prot. n. 3933/C14 del 03/09/2013_ Cornici per mostra fotografica
a.s. 2013/14 _ MARINELLI 90
137,09
1.070,85
20
Fattura n. 8 del 11/11/2013 _ Servizi rinfresco per Marinelli 90 _
Fattura n. 6 del 04/11/2013 _ Servizio preparazione cestini merenda per Gare nazionali di calcio allievi del Marinelli - 2026/10/2013 a L'Aquila
520,00
51,00
DPS Informatica S.n.c.
Foto Immaginae di
Gianpaolo Scognamiglio
Minute Spese
Cliente 12-127-7137 _ Fattura n. 5008671 del 25/11/2013 _ Ordine n. 66 prot. n. 5473/C14 del 22/11/2013 _ Materiale
per laboratori e aule multimediali
Cliente 5489 - Fattura n. 2847/F13 del 09/12/2013 Buono d'ordine n. 67 prot. n. 5477/C14 del 22/11/2013
Videoproiettore in A04 e materiale informatico in A02
Fattura n. 072/13 del 30/11/13 acquisto n. 4 pannelli con Logo marinelli 90 formato 50*50 Ordine n. 58 prot. n.
5003/C14 del 26/10/2013
Bricofiera S.r.l.
Buono d'ordine n. 91 prot. n. 5923/C14 del 19/12/2013 - pannello in truciolare grezzo per laboratorio di fisica
Ditta Corazza Elisa
Ditta Corazza Elisa
DSGA
SME S.p.A.
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
Elettro Zuccolo Snc
Fattura n. 155/2013 del 05/07/13 _ Ordine prot. n. 2528/C14 del 24/05/13 _ installazione videoproiettore a soffitto aula
informatica
SME S.p.A.
Joey Consulting S.r.l.
Assicurazione integrativa a.s. 2013/14 allievi
Cliente 1075 - Fattura n. 139/SS del 30/11/13 Ordine prot. n. 4995/C14 del 25/10/13 trasporto al Golf Club di Fagagna
il 14/11/13 per Marinelli 90
Turismo 85 s.r.l.
Fondazione Teatro nuovo
Giovanni da Udine
517,65
68,00
12.300,34
IMPORTO
Minute Spese DSGA
Cliente 12-127-7137_ Fattura n. 5008672 del 25/11/2013 _ Ordine n. 64 prot. n.5326/C14 del 14/11/2013 Televisore
Panasonic TVC TX - L47ET 60E
Cliente 12-127-7137 _ Fattura n. 5008671 del 25/11/2013 _ Ordine n. 66 prot. n. 5473/C14 del 22/11/2013 _ Materiale
per laboratori e aule multimediali
SME S.p.A.
257,30
26,50
TOTALE BENI FACILE CONSUMO
Querini Carla
60,00
484,00
118,46
30,00
12,20
13.195,00
320,00
2.818,20
Noleggio teatro per il 12/12/13 - Serata dedicata al 90 del Marinelli
Tecno 3 s.n.c.
Ordine n. 63 prot. n. 5319/C14 del 14/11/2013 - Lavagne interattive n. 2 con PC
317,20
Art & Grafica S.n.c.
Esperto esterno Della Negra
Claudio e Agenzia Entrate
Music Team SNC di Conte
Marco
Istituto Professionale "B.
Stringher"
Buono d'ordine n. 60 prot. n. 5219/C14 del 07/11/2013 Ripristino grafico su striscione per Scuola Aperta
Prestazione lavoro autonomo occasionale - Buono d'ordine prot. n. 5668/C14 del 04/12/2013 -Marinelli 90 video
- Netti 3.467,20 – ritenuta d’acconto 472,80
109,80
3.940,00
Fattura n. 445/2013 del 16/12/2013 - Servizio tecnico audio e luci per spettacolo del 12/12/20013 "Marinelli 90"
3.782,00
Ricevuta di contributo per allestimento della ristorazione (5 pranzi per 15 ospiti Study Visit dal 21 al 25 ottobre 2013)
TOTALE ALTRE SPESE BORSE DI STUDIO _CONCORSI
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
Allievi del Liceo
Premio di Poesia "Ricardo Rinaldi" a.s. 2012/2013 - Premio corrisposto al vincitore del concorso di poesia
-I^ classificato ex aequo -
Allievi del Liceo
Incentivo di natura economica per studente di particolare valore agli esami di stato a.s. 2012/13
IMPORTO
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
CREDITORI DIVERSI
Vari rimborsi Contributi scolasti per errati versamenti
CREDITORI DIVERSI
Contributo d'istituto a.s. 2012/2013 – vari rimborsi per trasferimento ad altro Istituto ( ante 12/09/2012)
Studyvisit a.s. 2013/14 _ Richiesta rimborso per anticipo spese prot. n. 4989/C14 del 25/10/2013 _
Fattura n. 447496/12
Marinelli 90 - rimborso spese per trasferta da Udine a Trieste e ritorno in data 24/10/13 nell'ambito
dell'attività Study Visit 2013/14 ( richiesta prot. n. 5518/C14 del 26/11/13)
Richiesta rimborso spese sostenute in data del 12/12/13 dalla Docente per "Marinelli 90" prot. n.
5881/C14 del 17/12/213
Richiesta prot. n. 4942/C14 del 23/10/2013-Anticipo spesa pasti (Fatt n. 531- 20/10/13) da parte del
D.S.G.A. a favore dei partecipanti al progetto "L.L.P. Study Visit" a.s.13/14
Siae: spese anticipate per pagamento fattura n. 0007327 del 25/11/13 - manifestazione per Marinelli 90 al
Teatro Giovanni da Udine del 12/12/13 ( richiesta prot. n. 5504/C14 )
Marinelli90: rimborso spese anticipate per acquisto beni di consumo ( richiesta prot. n. 5636/C14 del
03/12/2013)
TOTALE RIMBORSI
D.S.
Docente
DSGA
DSGA
DSGA
PRESTAZIONI
DA TERZI
Impegno n. 935 del
13/12/13
Impegno n. 964 del
19/12/13
Impegno n. 966 del
21/12/13
Impegno n. 967 del
21/12/13
Impegno n. 936 del
13/12/13
Impegno n. 973 del
21/12/13
Fattura n. 072/13 del 30/11/13 acquisto n. 4 pannelli con Logo
Marinelli 90 formato 50*50 Ordine n. 58 prot. n. 5003/C14 del
26/10/2013
Buono d'ordine n. 91 prot. n. 5923/C14 del 19/12/2013 - pannello in
truciolare grezzo per laboratorio di fisica
3.500,00
IMPORTO
88,34
1.720,00
680,00
82,08
75,00
188,00
70,52
62,26
2.966.20
TOTALE
€. 25.381,70
SOMME RIMASTE DA PAGARE
BENI FACILE
CONSUMO
2.000,00
1.500,00
TOTALE ALTRE SPESE
D.S.
1.125,00
26.251,86
68,00
94,50
26,50
Prestazione lavoro autonomo occasionale - Buono d'ordine prot. n. 5668/C14 del
04/12/2013 -Marinelli 90 video - - Netti 3.467,20 – ritenuta d’acconto 472,80
3.940,00
Music Team - Fattura n. 445/2013 del 16/12/2013 - Servizio tecnico
audio e luci per spettacolo del 12/12/20013 "Marinelli 90" Art & Grafica S.n.c. - Buono d'ordine n. 60 prot. n. 5219/C14 del
07/11/2013 Ripristino grafico su striscione per Scuola Aperta Istituto Professionale "B. Stringher" - Ricevuta di contributo per
allestimento della ristorazione (5 pranzi per 15 ospiti Study Visit dal 21 al
25 ottobre 2013) -
3.782,00
109,80
1.125,00
25.287,20
21
Impegno n. 930 del
13/12/13
Impegno n. 934 del
13/12/13 (una parte)
Impegno n. 923 del
10/12/13
Fondazione Teatro nuovo Giovanni da Udine - Noleggio teatro per il
12/12/13 - Serata dedicata al 90 del Marinelli Tecno 3 s.n.c. - Ordine n. 63 prot. n. 5319/C14 del 14/11/2013 Lavagne interattive n. 2 con PC - - trasporto e montaggio
Joey Consulting S.r.l. Assicurazione a.s. 2013/14 allievi (Ex N. 00492)_
ITAS Assicurazioni _ INFORTUNI _ INCENDIO _ KASKO _ RC
ENTI PUBBLICI _ FURTO
2.818,20
317,20
13.195,00
Attività A02 – Funzionamento didattico generale. Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate
Attività A02 – Funzionamento didattico generale. Uscite: Grafico percentuali per tipologia di spesa.
DETERMINAZIONE DEGLI AVANZI
TIPOLOGIA DI FONDI
PROGRAMMAZIONE
APPROVATA
AVANZI DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATI
Competenza Miur _Eccellenze esami stato
SOMME IMPEGNATE
AVANZI
NOTE sugli avanzi di amministrazione
6.337,50
6.337,50
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
600,00
600,00
0,00
36.998,39
34.680,90
2.317,49 _ Contributo Liberale d’Istituto
736,19
0,00
Contributi da Privati _ Altri
vincolati- Quote assicurative del
736,19 personale scolastico
1.800,00
1.800,00
Competenza - Altre Istituzioni _
Istituto Tecnico Zanon per
partecipazione trasmissione Telefriuli
Competenza - Contributi da Privati non
vincolati _ Contributo Liberale d’Istituto
Competenza - Contributi da Privati _ Altri
vincolati _
Quote assicurative del pers. scolastico
Competenza – Contributi da Privati _
Altri vincolati _ Studyvisit
Competenza - Contributi da Privati _ Altri
vincolati _ Ditta Mazzetti & Cantoni
TOTALI
Contributi da Privati non vincolati
0,00
100,00
100,00
0,00
48.072,08
45.018,40
3.053,68
Percentuale di realizzazione del progetto: 93,65 %
A03 "Spese di Personale" _ €. 16.442,24
Previsione
Iniziale
Descrizione ENTRATE
Variazioni
Previsione
FINALE
Somme
Accertate
Somme
Riscosse
Somme Rimaste
da riscuotere
Avanzi di amministrazione anni precedenti €. 9.292,23
Vincolato _
Miur_Indennità di amministrazione
Miur_Ore eccedenti
Miur_Supplenze brevi e saltuarie
Miur_ Assistente lingua straniera
Miur_Funzione strumentale
Miur_ Copertura assicurativa Assistente lingua
straniera
Totali avanzi
200,45
4.772,00
2.085,82
1.700,00
218,00
315,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,45
4.772,00
2.085,82
1.700,00
218,00
315,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.292,23
0,00
9.292,23
0,00
0,00
0,00
Competenza €. 7.150,01
02/04
04/06
Ministero _ Assistente lingua
straniera
Altre Istituzioni scolastiche _ Liceo
Copernico
0,00
5.950,00
5.950,00
5.950,00
5.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64,00
64,00
0,00
22
05/01
Contributi da Privati non vincolati _
Contributo Liberale d’Istituto
Totali competenza
TOTALI COMPESSIVI
(AVANZI+COMPETENZA)
9.659,30
-8.459,29
1.200,01
1.200,01
1.200,01
0,00
9.659,30
-2.509,29
7.150,01
14.364,02
14.364,02
0,00
18.951,53
-2.509,29
16.442,24
14.364,02
14.364,02
0,00
N.B. _ Il contributo del Liceo Sc. Copernico per polizza assicurativa dell’Assistente di lingua in comune pari a €. 64,00 è stato accertato il 06/12/2013
(Accertamento n. 107) e riscosso con Reversale n. 76 del 10/12/2013; pertanto, risulta avanzo vincolato da programmare nell’anno Finanziario 2014.
Attività A03 Spese di Personale. Grafico della programmazione Entrate
Attività A03 Spese di Personale – USCITE per tipologia
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
NETTI
Personale Docente
e Agenzia Entrate
Personale Docente
e Agenzia Entrate
Personale Docente
e Agenzia Entrate
Funzioni Strumentali. Anno: 2013 Mese: LUGLIO (gruppo: 1)
COMPENSI NETTI e ritenute di Legge
108,95
55,33
53,72
218,00
Viaggi istruzione - supporto Ata. Anno: 2013 Mese: LUGLIO
(gruppo: 1) COMPENSI NETTI e ritenute di Legge
560,71
343,59
295,71
1.200,01
2.189,57
2.859,23
1.399,72
1.798,64
1.182,71
1.532,14
4.772,00
6.190,01
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti . Anno: 2013 Mese:
LUGLIO COMPENSI NETTI e ritenute di Legge
TOTALE SPESE DI PERSONALE
RITENUTE
DI LEGGE
A carico del
personale
RITENUTE DI IMPORTO
LEGGE
totale del
A carico
progetto
Amministrazione
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
Assistente lingua straniera
Compenso assistente lingua straniera mesi: gennaio/febbraio/marzo/aprile/maggio/novembre/dicembre
2013
IMPORTO
Joey Consulting S.r.l.
Polizza per Assistenza sanitaria per l’assistente lingua straniera
5.950,00
192,00
TOTALE SERVIZI DA TERZI
6.142,00
SOMME RIMASTE DA PAGARE = 0,00
Attività A03 – Spese di Personale. Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate
Attività A03 – Spese di Personale. Uscite: Grafico percentuali per tipologia di spesa.
DETERMINAZIONE DEGLI AVANZI
TIPOLOGIA DI FONDI
Miur_ Indennità di amministrazione
PROGRAMMAZIONE
APPROVATA
SOMME
IMPEGNATE
200,45
0,00
Miur _ Ore eccedenti
4.772,00
4.772,00
Miur _ Supplenze brevi e saltuarie
2.085,82
0,00
Miur _ : Assistente lingua straniera
AVANZI
NOTE sugli avanzi di amministrazione
200,45 Miur_ Indennità di amministrazione
0,00
2.085,82 Miur _ Supplenze brevi e saltuarie
1.700,00
1.700,00
0,00
Miur _ Funzione strumentale
218,00
218,00
0,00
Miur _ Copertura assicurativa Assistente
lingua straniera
Miur - Assistente lingua straniera: tedesco
315,96
192,00
123,96
5.950,00
4.250,00
Miur _ Copertura assicurativa Assistente lingua straniera
1.700,00 Miur - Assistente lingua straniera: tedesco
23
Contributi da Privati non vincolati _
Contributo Liberale d’Istituto
TOTALI
1.200,01
1.200,01
0,00
16.442,24
12.332,01
4.110,23
Percentuale di realizzazione del progetto: 75,00 %
A04 "Spese di investimento" _ €. 37.684,83
Previsione
Iniziale
Descrizione ENTRATE
Variazioni
Previsione
FINALE
Somme
Accertate
Somme
Riscosse
Somme Rimaste
da riscuotere
Avanzi di amministrazione anni precedenti €. 17.018,53
Contributi da Privati non vincolati _
Contributo Liberale d’Istituto
Raccolte varie fondi no vincolati
Totali avanzi
14.251,38
0,00
14.251,38
0,00
0,00
0,00
2.767,15
0,00
2.767,15
0,00
0,00
0,00
17.018,53
0,00
17.018,53
0,00
0,00
0,00
Competenza €. 20.666,30
03/04
05/01
Regione_ L.R. 8/2006, articolo 6:
investimenti per uso computer
cittadini
Contributi da Privati non vincolati _
Contributo Liberale d’Istituto
Totali competenza
TOTALI COMPLESSIVI
(AVANZO+COMPETENZA)
0,00
3.700,18
3.700,18
3.700,18
0,00
3.700,18
12.672,17
4.293,95
16.966,12
16.966,12
16.966,12
0,00
12.672,17
7.994,13
20.666,30
20.666,30
16.966,12
3.700,18
29.690,70
7.994,13
37.684,83
20.666,30
16.966,12
3.700,18
Attività A04 – Spese di investimento. Grafico della programmazione Entrate
A04 Spese di investimento – USCITE per tipologia
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
IMPORTO
DPS Informatica
S.n.c.
Codice cliente 12-127-7137 _ Fattura n. 5002137 del 28/03/2013 _ Ordine prot. n. 1264/C14 del 16/03/2013
_ Tv _ Dvd _ cavetti e trasporto
Ordine n. 70 prot. n. 5746/C14 del 09/12/2013 _
Armadio (Mod. K = A_2_3) _ Mobilio (Cat. 1 _ A)
Ordine n. 70 prot. n. 5746/C14 del 09/12/2013 _ Acquisto Server informatica
Attrezzature (Mod. K = A_2_3)_ Materiale didattico scientifico (Cat. 3_ E)
Cliente 12-127-7137_ Fattura n. 5008672 del 25/11/2013 _ Ordine n. 64 prot. n.5326/C14 del 14/11/2013
Televisore Panasonic TVC TX - L47ET 60E
Attrezzature (Mod. K = A_2_3)_ Materiale didattico scientifico (Cat. 3_ E)
Cliente 5489 - Fattura n. 2847/F13 del 09/12/2013 Buono d'ordine n. 67 prot. n. 5477/C14 del 22/11/2013
Videoproiettore in A04 e materiale informatico in A02
Attrezzature (Mod. K = A_2_3)_ Materiale didattico scientifico (Cat. 3_ E)
Tecno 3 s.n.c.
Fattura n. _ del __ Ordine n. 63 prot. n. 5319/C14 del 14/11/2013 - Lavagne interattive n. 2 con PC
SME S.p.A.
DPS Informatica
S.n.c.
DPS Informatica
S.n.c.
SME S.p.A.
Ordine n. 70 prot. n. 5746/C14 del 09/12/2013 _ Acquisto Server
informatica
Ordine n. 63 prot. n. 5319/C14 del 14/11/2013 - Lavagne interattive n. 2
con PC
23.297,12
899,01
1.030,90
31.871,23
TOTALE
€. 29.043,32
SOMME RIMASTE DA PAGARE
Impegno n. 918 del
09/12/13
Impegno n. 934 del
13/12/13 (parte)
954,04
4.792,16
TOTALE BENI INVENTARIABILI
BENI DI
INVESTIMENTO
898,00
24.251,16
29.043,32
4.792,16
Attività A04 – Spese di investimento. Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate
24
Attività A04 – Spese di investimento. Uscite: Grafico percentuali per tipologia di spesa.
DETERMINAZIONE DEGLI AVANZI
TIPOLOGIA DI FONDI
PROGRAMMAZIONE
SOMME
AVANZI
APPROVATA
IMPEGNATE
17.018,53
17.018,53
AVANZI DI AMMINISTRAZIONE
NON VINCOLATO
Regione _
Lim Lavagne interattive
Contributi da Privati non vincolati _
Contributo Liberale d’Istituto
TOTALI
3.700,18
3.700,18
16.966,12
11.152,52
37.684,83
31.871,23
NOTE sugli avanzi di amministrazione
0,00
0,00
5.813,60 Contributi da Privati non vincolati _
Contributo Liberale d’Istituto
5.813,6
Percentuale di realizzazione del progetto: 84,57 %
P01 "Sistema Qualità" _ €. 6.075,88
Descrizione ENTRATE
Previsione
Iniziale
Variazioni
Previsione
FINALE
Somme
Accertate
Somme
Riscosse
Somme Rimaste
da riscuotere
Competenza
05/01
Contributi da Privati non vincolati
_Contributo Liberale d’Istituto
TOTALI
6.075,88
0,00
6.075,88
6.075,88
6.075,88
0,00
Progetto P01 – Sistema Qualità. Grafico della programmazione Entrate
Progetto P01 Sistema Qualità – USCITE per tipologia
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
Personale Docente
e Agenzia Entrate
Progetto "Sistema Qualità": liquidazione accessori
Netti al personale Docente e ritenute di Legge
TOTALE SPESE DI PERSONALE
NETTI
RITENUTE
DI LEGGE
A carico del
personale
1.566,02
1.566,02
1.058,98
1.058,98
RITENUTE DI IMPORTO
LEGGE
totale del
A carico
progetto
Amministrazione
858,38
858,38
3.483,38
3.483,38
Al Personale Docente impegnato nel progetto sono stati liquidati gli importi sulla base della Contrattazione di Istituto .
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
DET NORSKE VERITAS
ITALIA s.r.l.
Cod. Cliente. 141430 _ Fattura n. ZEOIT621 2741008 del 18/06/2013 - Prima verifica periodica
di mantenimento del 07/05/2013 e spese di viaggio
IMPORTO
TOTALE SERVIZI DA TERZI
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
Dirigente Scolastico
Rimborso per spese sostenute dal Ds - Visita del 07/05/2013 del Certificatore Sistema Qualità
(Richiesta - Prot. n. 2227/C14 del 09/05/2013)
2.355,51
2.355,51
IMPORTO
TOTALE RIMBORSI
37,50
37,50
25
SOMME RIMASTE DA PAGARE = 0,00
Progetto P01 – Sistema Qualità –Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate
Progetto P01 – Sistema Qualità. Uscite: Grafico percentuali per tipologia di spesa.
DETERMINAZIONE DEGLI AVANZI
TIPOLOGIA DI FONDI
Contributi da Privati non vincolati _
Contributo Liberale d’Istituto
TOTALI
PROGRAMMAZIONE SOMME IMPEGNATE
AVANZI
APPROVATA
6.075,88
5.876,39
NOTE sugli avanzi di amministrazione
199,49 Contributi da Privati non vincolati _
Contributo Liberale d’Istituto
6.075,88
5.876,39
199,49
Percentuale di realizzazione del progetto: 96,72 %
P02 "Sito Web" _ €. 100,00
Descrizione ENTRATE
Previsione
Iniziale
Variazioni
Previsione
FINALE
Somme
Accertate
Somme
Riscosse
Somme
Rimaste da
riscuotere
Competenza
05/01
Contributi da Privati non vincolati
_Contributo Liberale d’Istituto
TOTALI
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
Progetto P02 – Sito Web. Grafico della programmazione Entrate
Progetto P02 Sito Web – USCITE per tipologia
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
IMPORTO
Docente referente
Spese sostenute per Aruba Dominio Sito Web _ abbonamento anno 2014
83,67
TOTALE 83,08
SOMME RIMASTE DA PAGARE = 0,00
Progetto P02 – Sito Web. Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate
Progetto P02 – Sito Web. Uscite: Grafico percentuali per tipologia di spesa.
26
DETERMINAZIONE DEGLI AVANZI
DETERMINAZIONE DEGLI AVANZI
TIPOLOGIA DI FONDI
PROGRAMMAZIONE
APPROVATA
Contributi da Privati non vincolati _
Contributo Liberale d’Istituto
TOTALI
SOMME IMPEGNATE
100,00
83,67
100,00
83,67
AVANZI
NOTE sugli avanzi di amministrazione
16,33 Contributi da Privati non vincolati _
Contributo Liberale d’Istituto
16,33
Percentuale di realizzazione del progetto: 83,67 %
P03 "Sostegno e recupero" _ €. 37.818,96
Previsione
Iniziale
Descrizione ENTRATE
Variazioni
Previsione
FINALE
Somme
Accertate
Somme
Rimaste da
riscuotere
Somme
Riscosse
Avanzi di amministrazione anni precedenti €. 27.051,34
Ministero _ Recupero carenze fondamentali
Regione _ Azione 1.1 (Ed. interculturale
- L2 - Mediazione Cesi - Quota etnie)
Miur_ Carenze formative
Cirsi Internazionale a favore integrazione scolastica
allievi stranieri
Totali avanzi
17.767,58
0,00
17.767,58
0,00
0,00
0,00
2.372,41
0,00
2.372,41
0,00
0,00
0,00
6.851,35
0,00
6.851,35
0,00
0,00
0,00
60,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
27.051,34
0,00
27.051,34
0,00
0,00
0,00
Competenza €. 10.767,62
02/04
03/04
05/01
Ministero _ Recupero carenze
fondamentali
Regione. - Integrazione allievi stranieri e
intercultura
Contributi da Privati non vincolati _
Contributo Liberale d’Istituto
Totali competenza
TOTALI COMPLESSIVI
(AVANZI+COMPETENZA)
0,00
7.285,00
7.285,00
7.285,00
7.285,00
0,00
0,00
1.974,56
1.974,56
1.974,56
1.382,19
592,37
3.357,80
-1.849,74
1.508,06
1.508,06
1.508,06
0,00
3.357,80
7.409,82
10.767,62
10.767,62
10.175,25
592,37
30.409,14
7.409,82
37.818,96
10.767,62
10.175,25
592,37
Progetto P03 Sostegno e recupero – Grafico della programmazione Entrate
Progetto P03 Sostegno e recupero – USCITE per tipologia
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
Personale Docente e
Progetto "Integrazione e successo scolastico allievi stranieri ":
liquidazione accessori _ compensi NETTI e ritenute di Legge
Corsi di recupero mese di giugno 2012 (Chiusura) e mese di agosto
per fase estiva (Fondo Miur _ carenze formative) compensi netti e
ritenute di Legge compensi NETTI e ritenute di Legge
Agenzia Entrate
Personale Docente e
Agenzia Entrate
TOTALE SPESE DI PERSONALE
NETTI
1.140,20
RITENUTE
DI LEGGE
A carico del
personale
647,60
RITENUTE DI IMPORTO
LEGGE
totale del
A carico
progetto
Amministrazione
592,63
2.380,43
11.819,28
6.733,07
6.066,62
24.618,97
12.959,48
7.380,67
6.659,25
26.999,40
Al Personale Docente impegnato nei progetti sono stati liquidati gli importi sulla base della Contrattazione di Istituto.
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
NETTI
RITENUTA
IMPORTO
27
Esperto esterno e
Agenzia Entrate
D’ACCONTO TOTALE
Fattura n. 52/2013 del 20/06/2013 - Formazione - supervisione dei
docenti del gruppo Cic a.s. 2012/13_ Contratto prot. n. 6076/C14 del
14/11/2013
Netti e relative ritenute di legge
1.256,93
243,07
1.500,00
1.500,00
TOTALE PRESTAZIONE DA TERZI
SOMME RIMASTE DA PAGARE = 0,00
Progetto P03 Sostegno e recupero – Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate
Progetto P03 Sostegno e recupero Uscite: Grafico percentuali per tipologia di spesa.
DETERMINAZIONE DEGLI AVANZI
TIPOLOGIA DI FONDI
PROGRAMMAZIONE SOMME IMPEGNATE
AVANZI
APPROVATA
27.051,34
26.991,34
AVANZI DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
MINISTERO _
Recupero carenze fondamentali
REGIONE _ Integrazione allievi stranieri a.s.
2013/14
7.285,00
0,00
1.974,56
0,00
Contributi da Privati non vincolati _
Contributo Liberale d’Istituto
TOTALI
1.508,06
1.508,06
37.818,96
28.499,40
NOTE sugli avanzi di amministrazione
60,00 Cirsi internazionale per integrazione
scolastica allievi stranieri
7.285,00 MINISTERO _
Recupero carenze fondamentali
1.974,56 REGIONE _ Integrazione allievi
stranieri a.s. 2013/14
0,00
9.319,56
Percentuale di realizzazione del progetto: 75,36 %
P04 "Biblioteca" _ €. 24.066,85
Previsione
Iniziale
Descrizione ENTRATE
Variazioni
Previsione
FINALE
Somme
Accertate
Somme
Riscosse
Somme
Rimaste da
riscuotere
Avanzi di amministrazione anni precedenti €. 0,71
Ministero _ Libro amico - Totali avanzi
0,71
0,00
0,71
0,00
0,00
Competenza €. 24.066,14
05/01
05/04
05/04
Contributi da Privati non vincolati _
Contributo Liberale d’Istituto
Privati vincolati _ Fondazione Crup –
a.s. 2012/13
Privati vincolati _ Fondazione Crup –
a.s. 2013/14
Totali competenza
TOTALI COMPLESSIVI
(AVANZI+COMPETENZA)
5.501,11
1.327,53
6.828,64
6.828,64
6.828,64
0,00
13.237,50
13.237,50
13.237,50
13.237,50
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
5.501,11
18.565,03
24.066,14
24.066,14
22.066,14
2.000,00
5.501,82
18.565,03
24.066,85
24.066,14
22.066,14
2.000,00
Progetto P04 Biblioteca – Grafico della programmazione Entrate
28
Progetto P04 Biblioteca – USCITE per tipologia
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
Personale Docente e
Progetto "Biblioteca": liquidazione accessori _ compensi
NETTI e ritenute di Legge
Attività di progetto: liquidazione accessori _ compensi
NETTI e ritenute di Legge
Agenzia Entrate
Personale Ata e
Agenzia Entrate
NETTI
TOTALE SPESE DI PERSONALE
RITENUTE
DI LEGGE
A carico del
personale
RITENUTE DI
LEGGE
A carico
Amministrazione
IMPORTO
totale del
progetto
1.567,10
1.078,43
865,11
3.510,64
212,23
164,56
123.21
500,00
1.779,33
1.242,99
865,11
4.010,64
Al Personale Docente e Ata impegnato nel progetto sono stati liquidati gli importi sulla base della Contrattazione di Istituto.
BENEFICIARIO
Libreria e Cartoleria Marini
Libreria e Cartoleria Marini
Libreria e Cartoleria Marini
Libreria e Cartoleria Marini
My Way Media S.r.l.
Mondadori Education SpA
Giunti Editore Spa
Kepos Edizioni SRL
Edizioni Centro Studi
Erickson Spa
Il Sole 24 Ore Spa
Società Italiana di Fisica
Somedia Spa Div.
Abbonamenti Le Scienze
Econometrica S.r.l.
Associazione Capdi & Lsm
Calzetti & Mariucci
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
Fattura n. 121 del 18/09/2013 _ Ordine prot. n. 3575/C14 del 30/07/2013 _ Libri per Biblioteca a.s.
2013/14
Fattura n. 219 del 18/10/2013 _ Cricco di teodoro 4 ed. gialla _ classe 4G - Buono d'ordine 49 prot.
n. 4717/C14 del 11/10/2013 _ (R)
Fattura n. 240 del 08/11/13 _ Buono d'ordine 59 prot. n. 5149/c14 del 05/11/13 _ Acquisto n. 16 copie
del testo "Itinerario dell'arte" Cricco di Teodoro
Fattura n. 256 del 28/11/2013 _ Ordine prot. n. 3575/C14 del 30/07/2013 - Libri per biblioteca
Rivista: "ARCHEO" - abbonamento per P04 Biblioteca per anni scolastici 2013/14 e 2014/15
390,72
746,67
427,62
183,66
54,70
Rivista: "ARCHIMEDE" - abbonamento per P04 Biblioteca per anno scolastico 2013/14
Rivista: "ART & DOSSIER" abbonamento per P04 Biblioteca per anni scolastici 2013/14 e 2014/15
Rivista: "AUFIDUS A.S. 2013/14" abbonamento per P04 Biblioteca per anno scolastico 2013/14
26,00
84,00
38,00
Rivista: "Educazione Interculturale" abbonamento per P04 Biblioteca per anno scolastico 2013/14
Rivista: "English 24" abbonamento per P04 Biblioteca per anno scolastico 2013/14
Rivista: "Il Giornale di Fisica" abbonamento per P04 Biblioteca per anno scolastico 2013/14 Socio
A.I.F.S.C. 0335
Cliente 431338 - Rivista: "Le scienze" abbonamento per P04 Biblioteca per Triennio Scolastico
2013/16
Rivista: "451 Via della letteratura e dell'arte" abbonamento per P04 Biblioteca per anno scolastico
2013/14
Rivista: "E.F. _ La rivista di educazione Fisica, sc. motorie e sport" abbonamento per P04 Biblioteca per
anno scolastico 2013/14
Rivista: "Sds Scuola dello Sport" abbonamento per P04 Biblioteca per anno scolastico 2013/14
TOTALE BENI FACILE CONSUMO
15,50
59,00
80,00
99,00
45,00
30,00
20,00
2.299,87
DETTAGLIO_CAUSALE
IMPORTO
Fattura n. 2013/86/ES Iva esente _ Buono d'ordine prot. n. 94/C14 del 10/01/2013 _ Gestione
Biblioteca dal 21/01/13 al 20/04/13
3.237,50
Buono d'ordine prot. n. 1763/C14 del 18/04/203 - gestione biblioteca dal 22/04/13 al 08/06/13 e dal
16/09/13 al 21/12/13
5.550,00
TOTALE PRESTAZIONI DA TERZI
8.787,50
Guarnerio. Coop
GuarnerioSoc. Coop
SOMME RIMASTE DA PAGARE
PRESTAZIONI
DA TERZI
IMPORTO
Impegno n. 774 del
10/09/13
GUARNERIO Soc. Coop - Buono d'ordine prot. n. 1763/C14 del 18/04/203 gestione biblioteca dal 22/04/13 al 08/06/13 e dal 16/09/13 al 21/12/13
TOTALE
€. 5.550,00
5.550,00
Progetto P04 Biblioteca – Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate
Progetto P04 Biblioteca _ Uscite: Grafico percentuali per tipologia di spesa.
DETERMINAZIONE DEGLI AVANZI
TIPOLOGIA DI FONDI
PROGRAMMAZIONE
APPROVATA
SOMME IMPEGNATE
AVANZI
NOTE sugli avanzi di amministrazione
29
AVANZI DI AMMINISTRAZIONE
Contributi da Privati non vincolati _
Contributo Liberale d’Istituto
0,71
0,00
6.828,64
1.860,51
17.237,50
13.237,50
24.066,85
15.098,01
0,71 AVANZI DI AMMINISTRAZIONE
4.968,13 Contributi da Privati non vincolati _
Contributo Liberale d’Istituto
Privati vincolati _ Fondazione Crup
TOTALI
4.000,00 Privati vincolati _ Fondazione Crup
8.968,84
Percentuale di realizzazione del progetto: 62,73 %
P05 "Attività di Potenziamento nel Biennio" _ €. 54.101,87
Previsione
Iniziale
Descrizione ENTRATE
Variazioni
Previsione
FINALE
Somme
Accertate
Somme
Riscosse
Somme
Rimaste da
riscuotere
Avanzi di amministrazione anni precedenti €. 25.197,87
Privati vincolati _ Progetto II^ lingua
comunitaria Classi biennio – Totali avanzi
25.197,87
0,00
25.197,87
0,00
0,00
0,00
28.904,00
28.904,00
0,00
3.040,00
3.040,00
0,00
Competenza €. 28.904,00
05/02
05/02
Privati vincolati _ Progetto II^ lingua
comunitaria Classi biennio Privati vincolati _ Progetto II^ lingua
comunitaria Classi biennio Totali competenza
304,00
28.600,00
28.904,00
304,00
28.600,00
28.904,00
31.944,00
31.944,00
0,00
TOTALI COMPLESSIVI
(AVANZI+COMPETENZA)
25.501,87
28.600,00
54.101,87
31.944,00
31.944,00
0,00
N.B.:


Il Contributo da privati vincolato per il potenziamento della seconda lingua nel biennio pari a €. 1.890,00 è stato accertato il 02/12/2013
(Accertamento n. 105) e riscosso con Reversale n. 79 del 11/12/2013; pertanto, risulta avanzo vincolato da programmare nell’anno Finanziario 2014.
Il Contributo da privati vincolato per il potenziamento della seconda lingua nel biennio pari a €. 1.150,00 è stato accertato il 17/12/2013
(Accertamento n. 112) e riscosso con Reversale n. 84 del 30/12/2013; pertanto, risulta avanzo vincolato da programmare nell’anno Finanziario 2014.
Progetto P05 Attività di Potenziamento nel Biennio – Grafico della programmazione Entrate
Progetto P05 Attività Potenziamento nel Biennio – USCITE per tipologia
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
Personale Docente e
Agenzia Entrate
Personale Docente
Co.Co.Co.
e Agenzia Entrate
Progetto "Potenziamento linguistico Biennio": liquidazione
accessori _ compensi NETTI e ritenute di Legge
Progetto "Potenziamento linguistico Biennio": liquidazione
accessori _ compensi NETTI al personale con contratto
Co.Co.Co. coinvolto _ a.s. 2012/13
TOTALE SPESE DI PERSONALE
NETTI
RITENUTE
DI LEGGE
A carico del
personale
RITENUTE DI
LEGGE
A carico
Amministrazione
IMPORTO
totale del
progetto
5.285,38
3.079,62
2.785,37
11.150,37
11.345,32
6.395,50
4.687,36
22.428,18
16.630,70
9.475,12
7.472,73
33.578,55
Al Personale Docente interno impegnato nel progetto sono stati liquidati gli importi sulla base della Contrattazione di Istituto.
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
UniCredit Banca S.p.A.
Bonifico estero per Assistente in lingua straniera tedesco
IMPORTO
4,10
TOTALE AMMINISTRATIVE
SOMME RIMASTE DA PAGARE
SPESE DI
PERSONALE
Impegno n. 940 del
14/12/13 (una parte)
Agenzia delle Entrate - F24EP Co.co.co.- versamento ritenute su compensi dicembre
2013 - corsi potenziamento di lingua straniera tedesca classi biennio
4,10
TOTALE
€. 2.332,01
2.332,01
Progetto P05 Attività di Potenziamento nel Biennio – Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate
30
Progetto P05 Attività di Potenziamento nel Biennio _ Uscite: Grafico percentuali per tipologia di spesa.
DETERMINAZIONE DEGLI AVANZI
TIPOLOGIA DI FONDI
AVANZI DI AMMINISTRAZIONE
VINCOLATO
PROGRAMMAZIONE
SOMME IMPEGNATE
AVANZI
APPROVATA
25.197,87
25.197,87
28.904,00
Privati vincolati _ Progetto II^
lingua comunitaria Classi
biennio - Totali competenza
TOTALI
8.384,78
NOTE sugli avanzi di amministrazione
0,00
20.519,22 Privati vincolati _ Progetto II^ lingua
comunitaria Classi biennio - Totali
competenza
54.101,87
33.582,65
20.519,22
Percentuale di realizzazione del progetto: 62,07 %
P06 "Attività di Potenziamento nel Triennio" _ €. 33.411,33
Previsione
Iniziale
Descrizione ENTRATE
Variazioni
Previsione
FINALE
Somme
Accertate
Somme
Riscosse
Somme
Rimaste da
riscuotere
Avanzi di amministrazione anni precedenti €. 13.519,66
Provincia vincolati - Matematica di base
Privati vinc. _Potenziamento linguistico Triennio
Regione _Etica ed economia
4.522,01
3.740,77
3.490,54
4.522,01
3.740,77
4.256,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
766,34
da P16
0,00
Privati vincolati _ Bardelli per Etica ed economia
Totali avanzi
1.000,00
0,00
0,00
0,00
12.753,32
766,34
13.519,66
0,00 0,00 0,00
961,77
3.661,90
Competenza €. 19.891,67
05/01
04/03
05/02
05/02
05/02
05/02
05/02
05/02
05/04
Contributi da Privati non vincolati _
Contributo Liberale d’Istituto
Provincia vincolati - Matematica di base
Privati vincolati - Matematica di base
Privati vincolati – Corso di
potenziamento 2^ lingua comunitaria
Privati vincolati – Corso di Chimica per
ammissione Fac. Medicina
Privati vincolati – Corso di Chimica per
ammissione Fac. Medicina
Privati vincolati – Progetto II^ lingua
comunitaria Classi Triennio
Privati vincolati - Progetto “Sistemi di
calore”
Privati vincolati - Danieli & C. Officine
Meccaniche S.p.a.
Totali competenza
TOTALI COMPLESSIVI(AVANZI
+COMPETENZA)
3.467,26
0,00
785,99
-2.505,49
0,00
324,01
961,77
0,00
1.110,00
3.661,90
1.110,00
961,77
0,00
1.110,00
0,00
0,00
3.676,00
3.676,00
3.676,00
3.676,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.220,00
11.220,00
0,00
0,00
9.765,70
9.765,70
9.765,70
9.765,70
0,00
0,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
0,00
598,20
-598.20
0,00
0,00
778,20
0,00
778,20
778,20
778,20
0,00
5.629,65
14.262,02
19.891,67
34.773,57
31.111,67
3.661,90
18.382,97
15.028,36
33.411,33
34.773,57
31.111,67
3.661,90
N.B.:

Il fondo dell’Amministrazione Provinciale per “Matematica di base degli studenti per l'accesso ai corsi di lauree scientifiche” assegnato con determina
n. 7873 del 05/12/13 pari a €. 3.661,90 è stato accertato il 16/12/2013 (Accertamento n. 110) non riscosso; pertanto, risulta avanzo vincolato da
programmare nell’anno Finanziario 2014.
31


Il Contributo da privati vincolato per il Corso di chimica per l’accesso alla Facoltà di Medicina pari a €. 8.500,00 è stato accertato il 02/12/2013
(Accertamento n. 105) e riscosso con Reversale n. 79 del 11/12/2013; pertanto, risulta avanzo vincolato da programmare nell’anno Finanziario 2014.
Il Contributo da privati vincolato per il Corso di chimica per l’accesso alla Facoltà di Medicina pari a €. 2.720,00 è stato accertato il 17/12/2013
(Accertamento n. 112) e riscosso con Reversale n. 84 del 30/12/2013; pertanto, risulta avanzo vincolato da programmare nell’anno Finanziario 2014.
Progetto P06 Potenziamento nel Triennio – Grafico della programmazione Entrate
Progetto P06 Attività di Potenziamento nel Triennio – USCITE per tipologia
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
Personale Docente
Co.Co.Co.
e Agenzia Entrate
Personale Docente e
Agenzia Entrate
Personale Docente e
Agenzia Entrate
Personale Docente e
Agenzia Entrate
Personale Docente e
Agenzia Entrate
Personale Docente e
Agenzia Entrate
Co.co.co.- Attività di potenziamento nel triennio seconda
lingua straniera - compensi Netti e ritenute di Legge
Progetto “Sistemi di calore” – compensi netti e ritenute di
Legge
Progetto “Potenziamento seconda lingua nel triennio” –
compensi netti e ritenute di Legge
Progetto “Matematica di base” – compensi netti e ritenute
di Legge
Progetto “Chimica per accesso Università corso di
Medicina” – compensi netti e ritenute di Legge
Progetto “Etica ed economia” – compensi netti e ritenute
di Legge
Compensi accessori non a carico FIS ATA. _ NETTI e
ritenute di Legge
Personale Ata e
Agenzia Entrate
TOTALE SPESE DI PERSONALE
NETTI
RITENUTE
DI LEGGE
A carico del
personale
RITENUTE DI
LEGGE
A carico
Amministrazione
IMPORTO
totale del
progetto
1.196,09
619,47
433,7
2.249,26
633,17
399,33
337,62
1.370,12
985,72
764,28
572,25
2.322,25
2.647,84
1.344,66
1.305,55
5.298,05
3.942,88
3.057,12
2.289,00
9.289,00
1.464,42
1.135,43
850,15
3.450,00
579,47
402,51
321,1
1.303,08
11.449,59
7.722,80
6.109,37
25.281,76
Al Personale Docente e Ata impegnato nei progetti sono stati liquidati gli importi sulla base della Contrattazione di Istituto.
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
Ditte Canvass Srl e
CentroUfficio Srl
Progetto Etica ed Economia A.S. 2012/13 Ordine materiale di facile consumo – cancelleria e pulizia
1.371,00
TOTALE BENI FACILE CONSUMO
1.371,00
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
UniCredit Banca S.p.A.
Bonifico estero per Assistente in lingua straniera tedesco
IMPORTO
IMPORTO
4,10
TOTALE AMMINISTRATIVE
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
SME S.p.A.
Progetto Etica ed economia a.s. 2012/13 Tv. Plasma 50PN6500 2FHD 600Hz
4,10
IMPORTO
579,00
TOTALE BENI DI INVESTIMENTO
SOMME RIMASTE DA PAGARE
SPESE DI
PERSONALE
Impegno n. 940 del
14/12/2013 (una parte)
BENI FACILE
CONSUMO
Impegno n. 799 del
27/09/2013
579,00
TOTALE
€. 644,17
Co.co.co.- versamento ritenute su compensi dicembre 2013 - corsi potenziamento di
lingua straniera tedesca classi del triennio ritenute a carico personale
Progetto “Etica ed economia” materiale di pulizia
266,06
378,11
Progetto P06 Potenziamento nel Triennio – Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate
32
Progetto P06 Potenziamento nel Triennio _ Uscite: Grafico percentuali per tipologia di spesa.
DETERMINAZIONE DEGLI AVANZI
TIPOLOGIA DI FONDI
PROGRAMMAZIONE SOMME IMPEGNATE
AVANZI
APPROVATA
13.519,66
13.082,45
AVANZI DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
05/01
05/02
05/04
Contributi da Privati non vincolati _
Contributo Liberale d’Istituto
Privati vincolati _ per potenziamento
lingua
Privati vincolati _ ditta Danieli
TOTALI
NOTE sugli avanzi di
amministrazione
437,21 Provincia _ Matematica di baseAvanzo derivante da radiazione
minor accertamento
0,00
961,77
961,77
18.151,70
13.413,44
778,20
778,20
0,00
33.411,33
27.235,86
6.175,47
5.738,26 Privati vincolati _ Potenziamento
seconda lingua nel triennio
Percentuale di realizzazione del progetto: 81,52 %
P07 "Educazione all’Interculturalità e pace" _ €. 7.916,42
Previsione
Iniziale
Descrizione ENTRATE
Variazioni
Previsione
FINALE
Somme
Accertate
Somme
Riscosse
Somme
Rimaste da
riscuotere
Avanzi di amministrazione anni precedenti €. 760,09
Regione _Azione 1.1 (Ed. interc. - L2 - Mediazione
Cesi - Quota etnie) –
Totale avanzi
760,09
0,00
760,09
0,00
0,00
0,00
Competenza €. 7.156,33
05/01
Contributi da Privati non vincolati _
Contributo Liberale d’Istituto
05/02
Famiglie vincolati _ progetto Alpe Adria
Totale competenza
TOTALI COMPLESSIVI
(AVANZI+COMPETENZA)
6.405,67
-1.184,34
5.221,33
5.221,33
5.221,33
0,00
0
1.935,00
1.935,00
1.935,00
1.935,00
0,00
6.405,67
750,66
7.156,33
7.156,33
7.156,33
0,00
7.165,76
750,66
7.916,42
7.156,33
7.156,33
0,00
Progetto P07 Educazione all’Interculturalità e pace – Grafico della programmazione Entrate
Progetto P07 Educazione all’Interculturalità e pace – USCITE per tipologia
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
Personale Docente
e Agenzia Entrate
Personale Docente
e Agenzia Entrate
Progetto "Giornate Sport e cultura Alpe Adria": liquidazione
accessori _ compensi NETTI e ritenute di Legge
Progetto "Interculturalità e pace": liquidazione accessori _
compensi NETTI e ritenute di Legge
TOTALE SPESE DI PERSONALE
NETTI
RITENUTE
DI LEGGE
A carico del
personale
RITENUTE DI
LEGGE
A carico
Amministrazione
IMPORTO
totale del
progetto
858,52
541,48
457,80
1.857,80
49,28
907,80
38,22
579,70
28,62
486,42
116,12
1.973,92
Al Personale Docente impegnato nei progetti sono stati liquidati gli importi sulla base della Contrattazione di Istituto.
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
Turismo 85 s.r.l.
Hit Hoteli, igrainice,
turizem d.d.
Esperto esterno per
Fattura n. 832/2013/v del 14 E 15 MARZO 2013 _ Viaggio a Nova Goriza per progetto Alpe Adria 2013
RIF. : 111013019506 - Fattura n. 90323890/438744/2 del 19/03/2013 + spese commissione bonifico
estero € 4,10 - Giornate Alpe Adria 2013 a Nova Gorica (Slo)
Fattura n. 13/2013 del 31/10/2013 - Contratto prot. n. 2206/C14 del 09/05/2013 _ Educazione
IMPORTO
460,00
1.414,10
780,00
33
Intercultura
all'interculturalità e pace" a.s. 2012/13
TOTALE PRESTAZIONI DA TERZI
2.654,10
SOMME RIMASTE DA PAGARE = 0,00
Progetto P07 Educazione all’Interculturalità e pace – Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate
Progetto P07 Educazione all’Interculturalità e pace _ Uscite: Grafico percentuali per tipologia di spesa.
DETERMINAZIONE DEGLI AVANZI
TIPOLOGIA DI FONDI
AVANZI DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
PROGRAMMAZIONE
SOMME
AVANZI
APPROVATA
IMPEGNATE
760,09
760,00
NOTE sugli avanzi di amministrazione
0,00
Contributi da Privati non vincolati
Contributo Liberale d’Istituto
5.221,33
1.932,93
3.288,40 Contributi da Privati non vincolati
Contributi da Privati- vincolato Alpe Adria
1.935,00
1.935,00
0,00
7.916,42
4.628,02
3.288,40
Contributo Liberale d’Istituto
TOTALI
Percentuale di realizzazione del progetto: 58,46 %
P08 "Educazione alla salute" _ €. 580,56
Descrizione ENTRATE
Previsione
Iniziale
Variazioni
Previsione
FINALE
Somme
Accertate
Somme Riscosse
Somme Rimaste
da riscuotere
Competenza €. 580,56
05/01
Contributi da Privati non
vincolati Contributo Liberale
d’Istituto
580,56
0,00
580,56
580,56
580,56
0,00
TOTALI COMPLESSIVI
(AVANZI+COMPETENZA)
580,56
0,00
580,56
580,56
580,56
0,00
Progetto P08 Educazione alla salute - Grafico della programmazione Entrate
Progetto P08 Educazione alla salute – USCITE per tipologia
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
Personale Docente e Progetto "Educazione allo sviluppo sostenibile": liquidazione
Agenzia Entrate
accessori _ compensi NETTI e ritenute di Legge
TOTALE SPESE DI PERSONALE
NETTI
199,52
199,52
RITENUTE
DI LEGGE
A carico del
personale
RITENUTE DI
LEGGE
A carico
Amministrazione
132,98
132,98
108,73
108,73
IMPORTO
totale del
progetto
441,23
441,23
Al Personale Docente impegnato nel progetto sono stati liquidati gli importi sulla base della Contrattazione di Istituto.
34
SOMME RIMASTE DA PAGARE = 0,00
Progetto P08 Educazione alla salute - Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate
Progetto P08 Educazione alla salute - Uscite: Grafico percentuali per tipologia di spesa.
DETERMINAZIONE DEGLI AVANZI
TIPOLOGIA DI FONDI
PROGRAMMAZIONE
APPROVATA
Contributi da Privati non vincolati
Contributo Liberale d’Istituto
TOTAL I
SOMME IMPEGNATE
AVANZI
NOTE sugli avanzi di amministrazione
580,56
441,23
139,33 Contributi da Privati non vincolati
580,56
441,23
139,33
Contributo Liberale d’Istituto
Percentuale di realizzazione del progetto: 76,00 %
P09 "Orientamento in entrata" _ €. 17.416,19
Previsione
Iniziale
Descrizione ENTRATE
Variazioni
Previsione
FINALE
Somme
Accertate
Somme
Riscosse
Somme
Rimaste da
riscuotere
Avanzi di amministrazione anni precedenti €. 10.066,19
Contributi da Privati non vincolati
Contributo Liberale d’Istituto
Privati vincolati _
Esercitazioni di base Lingua Italiana
Totali avanzi
8.001,51
0,00
8.001,51
0,00
0,00
0,00
2.064,68
0,00
2.064,68
0,00
0,00
0,00
10.066,19
0,00
10.066,19
0,00
0,00
0,00
Competenza €. 7.350,00
05/01
05/02
Contributi da Privati non vincolati
Contributo Liberale d’Istituto
Privati vincolati _ Corso Italiano /
Matematica classi prime
Totali competenza
TOTALI COMPLESSIVI
(AVANZO+COMPETENZA)
4.220,64
-4.220,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.350,00
7.350,00
7.350,00
7.350,00
0,00
4.220,64
3.129,36
7.350,00
7.350,00
7.350,00
0,00
14.286,83
3.129,36
17.416,19
7.350,00
7.350,00
0,00
Progetto P09 Orientamento in entrata _ Grafico della programmazione Entrate
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
Personale Docente
e Agenzia Entrate
Progetto "Orientamento in entrata:_ Accoglienza": liquidazione
accessori _ compensi NETTI e ritenute di legge
Progetto "Orientamento in entrata_ Continuità scuole Sec di 1^
e 2^ grado": liquidazione accessori _ compensi NETTI e
ritenute di legge
Progetto "Competenze in continuità": liquidazione accessori _
compensi NETTI e ritenute di legge
Personale Docente
e Agenzia Entrate
Personale Docente
e Agenzia Entrate
NETTI
RITENUTE
DI LEGGE
A carico del
personale
RITENUTE DI
LEGGE
A carico
Amministrazione
IMPORTO
totale del
progetto
1.458,53
851,47
755,46
3.065,46
501,28
286,22
257,52
1.045,02
699,55
455,45
377,71
1.532,71
35
Personale Docente
e Agenzia Entrate
Personale Docente
e Agenzia Entrate
Conoscenze di base della lingua italiana compenso netto e
ritenute di legge
Conoscenze di base della lingua matematica compenso netto e
ritenute di legge
TOTALE SPESE DI PERSONALE
1.554,89
895,11
801,15
3.251,15
394,28
4.608,53
305,72
2.793,97
228,90
2.420,74
928,90
9.823,24
Al Personale Docente impegnato nei progetti sono stati liquidati gli importi sulla base della Contrattazione di Istituto.
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
IMPORTO
Allieva - classe 1^ I
Corso di conoscenze di base-Matematica/ Italiano a.s.2013/2014 - rimborso per mancata partecipazione
TOTALE RIMBORSI
50,00
50,00
SOMME RIMASTE DA PAGARE = 0,00
Progetto P09 Orientamento in entrata _ Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate
Progetto P09 Orientamento in entrata _ Uscite: Grafico percentuali per tipologia di spesa.
DETERMINAZIONE DEGLI AVANZI
TIPOLOGIA DI FONDI
PROGRAMMAZIONE
APPROVATA
SOMME
AVANZI
IMPEGNATE
5.643,19
NOTE sugli avanzi di amministrazione
4.423,00 Contributi da Privati non vincolati
AVANZI DI AMMINISTRAZIONE
NON VINCOLATO
8.001,51
AVANZI DI AMMINISTRAZIONE
VINCOLATO
2.064,68
0,00
7.350,00
4.230,05
3.119,95
17.416,19
9.873,24
7.542,95
Contributo Liberale d’Istituto
CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI
Esercitazioni Italiano/matematica
TOTALI
2.064,68 Privati vincolati - Esercitazioni lingua di base
Percentuale di realizzazione del progetto: 56,69 %
P10 "Orientamento in uscita" _ €. 13.585,15
Previsione
Iniziale
Descrizione ENTRATE
Variazioni
Previsione
FINALE
Somme
Accertate
Somme
Riscosse
Somme
Rimaste
da
riscuotere
Avanzi di amministrazione anni precedenti €. 11.146,64
Regione vincolati - Orientamento Dispersione
riservato a progetti di rete
Altri vincolati I.A.L. _ Giant
Totali avanzi
5.572,64
0,00
5.572,64
0,00
0,00
5.574,00
11.146,64
0,00
0,00
5.574,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.146,64
0,00
0,00
0,00
Competenza €. 2.438,51
03/04
05/01
05/04
0,00
0,00
0,00
4.782,84
4.782,84
0,00
1.045,01
0,00
1.045,01
1.045,01
1.045,01
0,00
Regione _ "Dispersione scolastica"
a.s. 2013/14 _
Contributi da Privati non vincolati
Contributo Liberale d’Istituto
Altri vincolati I.A.L. _ Unitest
Totale competenza
0,00
1.393,50
1.393,50
1.393,50
1.393,50
0,00
1.045,01
1.393,50
2.438,51
2.438,51 2.438,51 0,00
TOTALI COMPLESSIVI
(AVANZO+COMPETENZA)
12.191,65
1.393,50
13.585,15
7.221,35
7.221,35
0,00
N.B. _ Il fondo Regionale per la “Dispersione scolastica” as. 2013/14 _ Decreto 7080/LAVOFR/ISTR pari a €. 4.782,84 è stato accertato il 30/11/2013
(Accertamento n. 104) e riscosso con Reversale n. 85 del 30/12/2013; pertanto, risulta avanzo vincolato da programmare nell’anno Finanziario 2014.
36
Progetto P10 Orientamento in uscita - Grafico della programmazione Entrate
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
NETTI
Personale Docente
e Agenzia Entrate
Personale Docente
e Agenzia Entrate
Personale Docente
e Agenzia Entrate
Personale Docente
e Agenzia Entrate
Progetto "Docc_ Dispersione scolastica in rete": liquidazione
accessori _ compensi netti e ritenute di legge
Progetto "Giant": liquidazione accessori _ compensi netti e
ritenute di legge
Progetto "Orientamento formativo in uscita": liquidazione
accessori _ compensi netti e ritenute di legge
Orientamento in uscita _ Unitest _ compensi netti e ritenute
di legge
TOTALE SPESE DI PERSONALE
RITENUTE
DI LEGGE
A carico del
personale
RITENUTE DI
LEGGE
A carico
Amministrazione
IMPORTO
totale del
progetto
2.283,03
1.496,97
1.236,12
5.016,12
2.628,06
1.571,94
1.374,00
5.574,00
174,09
88,41
85,84
348,34
605,43
5.690,61
444,57
3.601,89
343,50
3.039,46
1.393,50
12.331,96
Al Personale Docente per i progetti sono stati liquidati gli importi sulla base della Contrattazione di Istituto.
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
Blue Service S.r.l.
Materiale di pulizia per locali utilizzati per realizzazione progetto Docc - Buono d'0rdine n. 55 prot. n.
4956/C14 del 23/10/2013
IMPORTO
556,52
TOTALE BENI DI FACILE CONSUMO
556,52
TOTALE
€. 556,52
SOMME RIMASTE DA PAGARE
BENI FACILE
CONSUMO
Impegno n. 772 del
10/09/2013
Materiale di pulizia per locali utilizzati per realizzazione progetto Docc Buono d'0rdine n.
55 prot. n. 4956/C14 del 23/10/2013
556,52
Progetto P10 Orientamento in uscita - Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate
Progetto P10 Orientamento in uscita - Uscite: Grafico percentuali per tipologia di spesa.
DETERMINAZIONE DEGLI AVANZI
TIPOLOGIA DI FONDI
AVANZI DI AMMINISTRAZIONE
VINCOLATI
PROGRAMMAZIONE
SOMME IMPEGNATE
AVANZI
APPROVATA
11.146,64
11.146,64
NOTE sugli avanzi di amministrazione
0,00
Contributi da Privati non vincolati
Contributo Liberale d’Istituto
1.045,01
348,34
IAL _ Unitest
1.393,50
1.393,50
0,00
13.585,15
12.888,48
696,67
TOTALI
696,67 Contributi da Privati non vincolati
Contributo Liberale d’Istituto
Percentuale di realizzazione del progetto: 94,87 %
P11 "Ricerca e sperimentazione scientifica" _ €. 3.866,75
37
Previsione
Iniziale
Descrizione ENTRATE
Previsione
FINALE
Variazioni
Somme
Accertate
Somme
Riscosse
Somme
Rimaste
da
riscuotere
Avanzi di amministrazione anni precedenti €. 2.043,58
Contributi da Privati non vincolati
Contributo Liberale d’Istituto – Totali avanzi
Regione vincolati _ Competenze chiave europee
2.043,58
0,00
2.043,58
0,00
0,00
0,00
580,56
-580,56
Spostati in P15
0,00
0,00
0,00
0,00
05/01
4.609,87
-2.786,70
1.823,17
1.823,17
1.823,17
0,00
7.234,01
-3.367,26
3.866,75
1.823,17
1.823,17
0,00
Competenza €. 1.823,17
Contributi da Privati non vincolati
Contributo Liberale d’Istituto–Totali
competenza
TOTALI COMPLESSIVI
(AVANZO+COMPETENZA)
Progetto P11 Ricerca e sperimentazione scientifica - Grafico della programmazione Entrate
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
NETTI
Personale Docente
e Agenzia Entrate
Personale Docente
e Agenzia Entrate
Progetto "Laboratorio di anatomia": liquidazione accessori _
compensi netti e ritenute di legge
Progetto "Terrorismo, stragismo e utopia in Italia e in Friuli":
liquidazione accessori _ compensi netti e ritenute di legge
TOTALE SPESE DI PERSONALE
RITENUTE
DI LEGGE
A carico del
personale
RITENUTE DI
LEGGE
A carico
Amministrazione
IMPORTO
totale del
progetto
441,03
223,97
217,46
882,46
177,43
618,46
137,57
361,54
103,01
320,47
418,01
1.300,47
Al Personale Docente per i progetti sono stati liquidati gli importi sulla base della Contrattazione di Istituto.
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
BALDIN GIULIANO Mr.
MILK IMPIANTI
Fattura n. 1 del 17/01/2013 _ Ordine prot. n. 6623/C14 del 12/12/12 _ Noleggio impianto luci e audio
per la manifestazione del 09/01/2013 presso Auditorium Zanon di Udine
IMPORTO
181,50
TOTALE PRESTAZIONIE SERVIZI DA TERZI
181,50
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
Docente altra scuola
Intervento "Lezione sul terrorismo in Italia" del 27/02/2013 - Rimborso spese di viaggio e pedaggi
autostradali
IMPORTO
TOTALE RIMBORSI
200,00
200,00
SOMME RIMASTE DA PAGARE = 0,00
Progetto P11 Ricerca e sperimentazione scientifica - Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate
Progetto P11 Ricerca e sperimentazione scientifica - Uscite: Grafico percentuali per tipologia di spesa.
DETERMINAZIONE DEGLI AVANZI
TIPOLOGIA DI FONDI
PROGRAMMAZIONE
APPROVATA
SOMME IMPEGNATE
AVANZI
NOTE sugli avanzi di amministrazione
38
AVANZI AMMINISTRAZIONE
NON VINCOLATI
2.043,58
Contributi da Privati non vincolati
Contributo Liberale d’Istituto
1.823,17
TOTALI
3.866,75
Avanzo _
Contributi da Privati non vincolati
Contributo Liberale d’Istituto
Competenza _
1.823,17 Contributi da Privati non vincolati
Contributo Liberale d’Istituto
2.184,78
1.681,97
361,61
1.681,97
Percentuale di realizzazione del progetto: 43,50 %
P12 "Attività integrative del Curriculum" _€. 27.607,31
Previsione
Iniziale
Descrizione ENTRATE
Variazioni
Previsione
FINALE
Somme
Accertate
Somme
Riscosse
Somme
Rimaste da
riscuotere
Avanzi di amministrazione anni precedenti €. 3.390,49
Contributi da Privati non vincolati
Contributo Liberale d’Istituto- Totali avanzi
3.390,49
0,00
3.390,49
0,00
0,00
0,00
Competenza €. 24.216,82
02/04
04/06
04/06
04/06
04/06
05/01
05/02
05/02
05/02
05/02
05/04
05/04
Indire - Agenzia Nazionale Sviluppo
aut. scol. _ Eccellenze allievi vincitori
di concorsi materie scientifiche
Liceo Scientifico Copernico di Udine
Liceo Scientifico "Grigoletti"
Pordenone
Istituto P. Paschini di Tolmezzo
Liceo Scientifico "G.B. Quadri" Vicenza
Contributi da Privati non vincolati _
Contributo Liberale d’Istituto
Privati vincolati _ Summer math
camp
Cesenatico gare matematiche
Privati vincolati _ Foligno
Video conferenza Dott. Colombo
Altri vincolati_ gare di matematica
Altri Privati vincolati_ Cassa
Risparmio Umbria
Totali competenza
TOTALI COMPLESSIVI
(AVANZO+COMPETENZA)
0,00
7.800,00
7.800,00
7.800,00
7.800,00
0,00
0,00
0,00
114,93
383,10
114,93
383,10
114,93
383,10
114,93
383,10
0,00
0,00
0,00
0,00
344,79
777,50
344,79
777,50
344,79
777,50
344,79
777,50
0,00
0,00
10.155,06
-1.201,99
8.953,07
8.953,07
8.953,07
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360,00
1.920,00
1.165,40
498,03
1.500,00
360,00
1.920,00
1.165,40
498,03
1.500,00
360,00
1.920,00
1.165,40
498,03
1.500,00
360,00
1.920,00
1.165,40
498,03
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.155,06
14.061,76
24.216,82
24.216,82
24.216,82
0,00
13.545,55
14.061,76
27.607,31
24.216,82
24.216,82
0,00
Progetto P12 Attività integrative del Curriculum - Grafico della programmazione Entrate
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
Personale Docente
e Agenzia Entrate
Personale Docente
e Agenzia Entrate
Progetto "Gare di matematica": liquidazione accessori _
compensi NETTI e ritenute di legge
Progetto "Olimpiadi di fisica": liquidazione accessori _
compensi NETTI e ritenute di legge
TOTALE SPESE DI PERSONALE
NETTI
RITENUTE
DI LEGGE
A carico del
personale
RITENUTE DI
LEGGE
A carico
Amministrazione
IMPORTO
totale del
progetto
1.510,85
1.044,15
835,57
3.390,57
731,19
2.242,04
371,31
1.415,46
360,52
1.196,09
1.463,02
4.853,59
Al Personale Docente per i progetti sono stati liquidati gli importi sulla base della Contrattazione di Istituto.
BENEFICIARIO
Trenitalia S.P.A. Centro
Comitive Udine Cod. 20339
Turismo 85 s.r.l.
DETTAGLIO_CAUSALE
Viaggio a Trieste e ritorno il 15 marzo 2013 - N. 6 biglietti di trasporto (5 allievi e 1 docente) "Olimpiadi di neuroscienze" Fattura n. 831/2013/v del 31/03/13 _ Viaggio a Pordenone il 08/03/13 - prot. n. 926/C14 del
IMPORTO
99,60
138,00
39
Trenitalia S.P.A. Centro
Comitive Udine Cod. 20339
Piccolo Hotel Delfino vacanze
Hotel Bisanzio di Bellelli Livia
Turismo 85 s.r.l.
Turismo 85 s.r.l.
Turismo 85 s.r.l.
Trenitalia S.P.A. Centro
Comitive Udine Cod. 20339
Unisona S.r.l.
Turismo 85 s.r.l.
Turismo 85 s.r.l.
Ostello Pierantoni di Onori
Ezio
BENEFICIARIO
A.i.c.a.
Allievo del Liceo
Allievo del Liceo
Allievo del Liceo
Allievo del Liceo
Allievo del Liceo
Allievo del Liceo
Associazione U.M.I. Unione
Matematica Italiana
Istituto Tecnico Commerciale
"ENRICO TOSI"
Associazione Insegnamento di
Fisica
I.I.S. "Scarpa-Mattei"
Diesse Firenze
Associazione Parlamento
Europeo Giovani
Assoc. Naz. Insegnanti Scienze
Naturali
Associazione U.M.I. Unione
Matematica Italiana
Associazione "Mathesis"
BENEFICIARIO
Docente interno
Docente interno
Docente interno
Docente interno
Docente interno
Liceo Sc. Statale "N.
Copernico"
Istituto Superiore "P. Paschini"
Associazione "Mathesis"
Docente interno
Docente interno
01/03/13
Biglietti n. 24 Andata e ritorno Udine/Mestre il 18 maggio 2013 per gare di matematica senza
frontiere a.s. 2012/13 - conferma prot. n. 2136/C14 del 06/05/13
Fattura n. 3 del 12/05/13 - ordine prot. n. 2130/C14 del 04/05/13 - conferma 3 pernottamenti
autista pullman per gare di matematica dal 09 al 12/05/2013
Fattura n. 06 del 12/05/2013 - ordine prot. n. 2130/C14 del 04/05/13 - conferma 3 pernottamenti
per n.8 allievi e 1 docente dal 09 al 12/05/13 - gare di matematica
Fattura n. 1215/2013/v del 15/05/13 _ Pullman dal 09 al 12/05/13 da Tolmezzo a Cesenatico per
Olimpiadi di matematica
Fattura n. 1406/2013/v del 31/05/2013 € 224,05 _ Nota accred. 1556/13/V del 24/6/13_€ 57,00gare di matem.- trasporto del 05/05/13 - conferma ordine prot. n. 2130/C14 del 04/05/1
Fattura n. 1557/2013/v del 24/06/13 - Viaggio a Palermo dal 22/05/2013 con la nave della legalità
a seguito vittoria di concorso nazionale di n. 6 allievi del Liceo
Biglietti per viaggio a Como e ritorno dal 27/09/13 al 28/09/13 _ 1 Docente e 2 allievi di V C _
Gare divulgazione scientifica
Fattura n. 108 del 25/09/2013 _ Partecipazione evento "Come siamo messi con le regole?" del
25/10/2013 (conferenza)
Fattura n. 2734/2013/V del 30/09/2013 _ Servizio trasporto Udine-Vicenza-Foligno e ritorno il 14
e il 16/09/13 _ Ordine prot. n. 4169/C14 del 16/09/2013
Codice cliente 1075 _ Fattura n. 13/SS del 25/10/2013 _ Ordine prot. n. 4945/C14 del 23/10/2013
_ Trasporto al The Space Pradamano - Conferenza di ex magistrato
Fatture n. 81 e 83 del 17/09/13 _ Pernottamento e ristorazione per soggiorno a Foligno - ritiro
premio "Matematica senza frontiere" _ Conferma ordine prot. n. 4168/C14 del 16/09/13
TOTALE PRESTAZIONI DA TERZI
DETTAGLIO_CAUSALE
Codice Cliente 19261 _ Liceo Sc. "G. Marinelli" Udine - Iscrizioni per il capofila AHMF0001 _
ASPB1E
Eccellenze studenti meritevoli a.s. 2011/12 _ Richiesta prot. n. 3780/C14 del 23/08/13
Eccellenze studenti meritevoli a.s. 2011/12 _ Richiesta prot. n. 3822/C14 del 27/08/13
Eccellenze studenti meritevoli a.s. 2011/12 _ Richiesta prot. n. 3830/C14 del 28/08/13
Eccellenze studenti meritevoli a.s. 2011/12 _ Richiesta prot. n. 3781/C14 del 23/08/13
Eccellenze studenti meritevoli a.s. 2011/12 _ Richiesta prot. n. 3688/C14 del 08/08/
Eccellenze studenti meritevoli a.s. 2011/12 _ Richiesta prot. n. 3690/C14 del 09/08/13
UDPS010008 --Olimpiadi della matematica 2013/2014 - iscrizione per partecipazione allievi del
Liceo Scientifico Marinelli
UDPS010008 _ Liceo Sc. "G. Marinelli" di Udine _ Olimpiadi di informatica nazionali e
internazionali _ iscrizioni per l'a.s. 2013/14
UDPS010008 - Socio AIF SCO335 -Olimpiadi della Fisica e Giochi di Anacleto 2013/2014 iscrizione per partecipazione allievi del Liceo Scientifico Marinelli
UDPS010008 _ Iscrizione alle competizioni di MsF e concorsi annessi "Matematica senza frontiere"
a.s. 2013/14
DS15A/1605 - Udps010008 - Micro e Macro XI edizione di Scienze a Firenze - iscrizione di n°1
docente e n°4 allievi - aprile 2014
Udine _ Liceo Scientifico "Giovanni Marinelli" Quota per associazione con diritto alla Rivista: "Le scienze naturali nella scuola" abbonamento per
P12 Attività integrative del curriculum per anno scolastico 2013/14
Quota associativa U.M.I. e Rivista: "La matematica nella società e nella cultura" corredata da
Notiziario e Bollettino Buono d0rdine n. 89 prot. n. 5869/C14 del 16/12/13
Quota associativa Mathesis con diritto alla Rivista: "Periodico di matematiche" per anno finanziario
2014 Buono d'ordine n. 90 prot. n. 5873/C14 del 16/12/13
TOTALE ALTRE SPESE
DETTAGLIO_CAUSALE
Olimpiadi della Fisica a.s. 2012/13 -rimborso spese di viaggio anticipate dal docente per la
partecipazione alle gare nella fase Regionale Gorizia 19/02/13 ( N°11 all. / N°1 doc.)
Olimpiadi di Neuroscienze - Trieste Parco S. Giovanni - 15/03/13 richiesta rimborso spese
anticipate dal doc. referente Prof.ssa Z. per acquisto biglietti bus linea urbana
Olimpiadi delle scienze naturali del 19/03/13 _ Rimborso spese trasporto Trenitalia Udine/Trieste
anticipate dalla docente C. A. _ Richiesta prot. n. 1396/C14 del 23/03/13
Olimpiadi della Fisica a.s. 2012/13 - rimborso spese anticipate dal docente accompagnatore-Prof. S.
per partecipazione alle Premiazioni degli allievi a Gorizia in data 03/04/13
Olimpiadi della Fisica: rimborso spese anticipate (Trenitalia) dal docente accompagnatore prof. S.
per trasferta a Senigallia dal 10/04 al 13/04/2013
GIROFONDO - Contributo per Finale campionati dei giochi matematici il 11/05/2013 alla
"Bocconi" in Milano per n. 3 allievi _ Vs. comunicazione prot. n. 2382/C27 del 18/04/2013
GIROFONDO _ Olimpiadi di matematica a Vicenza il 08/03/2013 _ Vs. comunicazione prot. n.
1860/C14 del 29/04/2013
N. 2 quote per Summer math camp 2013, versate erroneamente al Liceo (Fratelli G.)
Foligno - dal 14 al 16/09/2013 Gare matematiche MSF edizione 2013: rimborso spese sostenute
dal docente accompagnatore prof. S. ( richiesta prot. n. 4209/C14 del 17/09/13)
Gare matematiche - rimborso spese di pernottamento del docente accompagnatore .- partecipazione
allievi G. e S. classe 5^C ( richiesta prot. n. 4493/C14 del 01/10/13)
467,45
128,75
901,80
1.595,00
167,05
896,52
339,30
677,60
1.900,00
400,00
2.246,00
9.957,07
IMPORTO
150,00
800,00
2.400,00
800,00
800,00
600,00
2.400,00
75,00
50,00
80,00
110,00
175,00
85,00
60,00
200,00
90,00
8.875,00
IMPORTO
72,50
13,75
173,80
60,80
143,20
90,00
200,00
400,00
13,95
68,00
40
TOTALE RIMBORSI
TOTALE
€. 290,00
SOMME RIMASTE DA PAGARE
ALTRE
SPESE
Impegno n. 959 del
16/12/2013
Impegno n. 960 del
16/12/2013
1.236,00
Associazione U.M.I. Unione Matematica Italiana - Quota associativa U.M.I. e
Rivista: "La matematica nella società e nella cultura" corredata da Notiziario e
Bollettino Buono d0rdine n. 89 prot. n. 5869/C14 del 16/12/13
Associazione "Mathesis" - Quota associativa Mathesis con diritto alla Rivista:
"Periodico di matematiche" per anno finanziario 2014 Buono d'ordine n. 90
prot. n. 5873/C14 del 16/12/13
200,00
290,00
90,00
Progetto P12 Attività integrative del Curriculum - Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate
Progetto P12 Attività integrative del Curriculum - Uscite: Grafico percentuali per tipologia di spesa.
DETERMINAZIONE DEGLI AVANZI
TIPOLOGIA DI FONDI
AVANZI DI AMMINISTRAZIONE
NON VINCOLATI
PROGRAMMAZIONE
SOMME IMPEGNATE
AVANZI
APPROVATA
3.390,49
3.390,49
NOTE sugli avanzi di amministrazione
0,00
MINISTERO- Eccellenze allievi vincitori
di concorsi materie scientifiche
ALTRE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE
7.800,00
7.800,00
0,00
1.620,32
1.620,32
0,00
Contributi da Privati non vincolati
Contributo Liberale d’Istituto
TOTALI
14.796,50
12.110,85
27.607,31
24.921,66
2.685,65
Previsione
FINALE
Somme
Accertate
2.685,65 Contributi da Privati non vincolati
Contributo Liberale d’Istituto
Percentuale di realizzazione del progetto: 90,27 %
P13 "Area integrazione linguistica" _ €. 33.384,91
Descrizione ENTRATE
Previsione
Iniziale
Variazioni
Somme
Riscosse
Somme
Rimaste da
riscuotere
Avanzi di amministrazione anni precedenti €. 3.858,83
Privati vincolati
Corsi per certificazioni
Privati vincolati
Certificazioni Fce
Privati vincolati
Certificazioni in lingua tedesca
Provincia vincolati_progetto
Friulano
Totali avanzi
940,00
0,00
940,00
0,00
0,00
0,00
359,83
559,00
0,00
0,00
359,83
559,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.858,83
0,00
0,00
0,00
3.858,83
Competenza €. 29.526,08
02/04 Ministero _ Lingua e
cultura spagnola
05/01 Contributi da Privati non
vincolati Contributo
Liberale d’Istituto
05/02 Privati vincolati Corsi per
certificazioni
05/02 Privati vincolati Corsi per
certificazioni
05/02 Privati vincolati
Certificazioni Cae
0,00
200,00
200,00
200,00
200,00
0,00
1.810,58
0,00
1.810,58
1.810,58
1.810,58
0,00
0,00
0,00
0,00
2.538,00 2.538,00 0,00
2.444,00
564,00
3.008,00
3.008,00 3.008,00 0,00
0,00
1.164,50
1.164,50
1.164,50
1.164,50
0,00
41
05/02 Privati vincolati
Certificazioni Fce
05/02 Privati vincolati
Certificazioni Fce
05/02 Privati vincolati _
Certificazioni lingua
tedesco
05/02 Privati vincolati _
Certificazioni lingua
tedesco
Totali competenza
TOTALI COMPLESSIVI
(AVANZO+COMPETENZA)
0,00
0,00
0,00
11.016,00
11.016,00
0,00
0,00
17.704,00
17.704,00
17.704,00
17.704,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,75
450,75
0,00
0,00
4.254,58
5.639,00
25.271,50
5.639,00
29.526,08
6.089,75
43.530,83
6.089,75
43.530,83
0,00
0,00
8.113,41
25.271,50
33.384,91
43.530,83
43.530,83
0,00
N.B.:




Il Contributo da privati vincolato per il Corso - Certificazione in lingua inglese pari a €. 517,00 è stato accertato il 02/12/2013 (Accertamento n.
105) e riscosso con Reversale n. 79 del 11/12/2013; pertanto, risulta avanzo vincolato da programmare nell’anno Finanziario 2014.
Il Contributo da privati vincolato per il Corso - Certificazione in lingua Fce pari a €. 2.021,00 è stato accertato il 17/12/2013 (Accertamento n. 112)
e riscosso con Reversale n. 84 del 30/12/2013; pertanto, risulta avanzo vincolato da programmare nell’anno Finanziario 2014.
Il Contributo da privati vincolato per l’iscrizione alla Certificazione in lingua tedesca pari a €. 450,75 è stato accertato il 02/12/2013 (Accertamento
n. 105) e riscosso con Reversale n. 79 del 11/12/2013; pertanto, risulta avanzo vincolato da programmare nell’anno Finanziario 2014.
Il Contributo da privati vincolato per l’iscrizione alla Certificazione in lingua inglese pari a €. 11.016,00 è stato accertato il 17/12/2013
(Accertamento n. 112) e riscosso con Reversale n. 84 del 30/12/2013; pertanto, risulta avanzo vincolato da programmare nell’anno Finanziario 2014.
Progetto P13 Area integrazione linguistica - Grafico della programmazione Entrate
Progetto P13 Area integrazione linguistica - USCITE per tipologia
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
Personale Docente
e Agenzia Entrate
Personale Docente
e Agenzia Entrate
Personale Docente
e Agenzia Entrate
Progetto "Corsi per certificazioni lingua inglese":
liquidazione accessori _ compensi NETTI e ritenute di
legge
Organizzazione certificazioni lingua inglese liquidazione
accessori _ compensi NETTI e ritenute di legge
Compensi accessori non a carico FIS docenti - FRIULANO
liquidazione compensi NETTI e ritenute di legge
TOTALE SPESE DI PERSONALE
NETTI
RITENUTE
DI LEGGE
A carico del
personale
RITENUTE DI
LEGGE
A carico
Amministrazione
IMPORTO
totale del
progetto
1.787,67
1.187,33
972,83
3.947,83
200,64
149,36
114,47
464,47
868,29
2.856,60
638,81
1.975,50
492,90
1.580,20
2.000,00
6.412,30
Al Personale Docente impegnato nei progetti sono stati liquidati gli importi sulla base della Contrattazione di Istituto.
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
IMPORTO
Libreria e Cartoleria Marini
Buono d'ordine n. 29 prot. n. 3312/C14 del 05/07/2013 _ Libri per lingua spagnolo
TOTALE BENI FACILE CONSUMO
BENEFICIARIO
The British School of
Udine
Goethe - Institut Italien
Goethe - Institut Italien
The British School of
Udine
Goethe - Institut Italien
Trenitalia S.P.A. Centro
Comitive Udine Cod.
20339
DETTAGLIO_CAUSALE
Certificazioni in lingua inglese Fce - quote d'iscrizione per allievi candidati a sessioni d'esame per a.s.
2012/13
Fattura n. 14814/12 del 17/04/2012 _ Goethe _ Zertifikat B2 di n. 5 candidati
Fatture n. (16364/13 del 21/03/13 per n. 30 candidati €. 2.056,00) e (n. 16477/13 del 25/03/13 per
n. 39 candidati €. 2.668,00) Certificazioni in lingua tedesca
Fattura n. UD/6/76/2013 del 22/04/2013 - iscrizioni (PET del 06/06/13-FCE del 11/05/13-FCE
del 11/06/13-CPE del 13/06/13)
Fattura n. 17735/13 del 21/10/13 _ Iscrizione agli esami di tedesco per n. 16 candidati sessione
21/11/13 a Trieste
Cod. Ufficio Gruppi Udine: FS32088065 _ Emissione biglietti n. 17 (di cui 16 paganti e 1 esente)
andata e ritorno Udine/Trieste il 21/11/2013
TOTALE PRESTAZIONI DA TERZI
SOMME RIMASTE DA PAGARE
200,00
200,00
IMPORTO
18.286,62
371,00
4.724,00
587,81
1.152,00
247,20
25.368,63
TOTALE
€. 200,00
42
BENI FACILE
CONSUMO
Impegno n. 925 del
10/12/2013
Libreria e Cartoleria Marini _ Buono d'ordine n. 29 prot. n. 3312/C14 del 05/07/2013 _ Libri per
lingua spagnolo
200,00
Progetto P13 Area integrazione linguistica - Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate
Progetto P13 Area integrazione linguistica - Uscite: Grafico percentuali per tipologia di spesa.
DETERMINAZIONE DEGLI AVANZI
TIPOLOGIA DI FONDI
AVANZI DI AMMINISTRAZIONE
VINCOLATI
PROGRAMMAZIONE SOMME IMPEGNATE AVANZI
APPROVATA
3.858,83
3.858,83
FINANZIAMENTI DALLO
STATO
CONTRIBUTI DA PRIVATI
VINCOLATI
200,00
200,00
29.326,08
27.922,10
NOTE sugli avanzi di amministrazione
0,00
0,00
1.403,98 88,71 _ Certificazioni Fce
17,99 _ Certificazioni Cae
0,17 _ Corso per certificazione lingua inglese
1.297,11 - Contributo Istituto
TOTALI
33.384,91
31.980,93
1.403,98
Percentuale di realizzazione del progetto: 95,79 %
P14 "Integrazione area motoria e sportiva” _ €. 2.248,00
Previsione
Iniziale
Descrizione ENTRATE
Variazioni
Previsione
FINALE
Somme
Accertate
Somme
Riscosse
Somme Rimaste
da riscuotere
Competenza €. 2.248,00
05/02
05/02
05/02
Privati vincolati Attività
sportiva - Tennis
Privati vincolati Attività
sportiva - Tiro con l'arco
Privati vincolati Corso Difesa
Personale
TOTALI
110,00
593,70
703,70
703,70
703,70
0,00
160,00
400,00
560,00
560,00
560,00
0,00
0,00
984,30
984,30
984,30
984,30
0,00
270,00
1.978,00
2.248,00
2.248,00
2.248,00
0,00
Progetto P14 Integrazione area motoria e sportiva - Grafico della programmazione Entrate
Progetto P14 Integrazione area motoria e sportiva - USCITE per tipologia
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
AUTOSERVIZI FVG SPA SAF
110,00
S.S.D. Compagnia Arcieri Udine
Fattura n. 20536/fb del 27/12/12 (€. 1.100,00) _ Biglietti per trasporto urbano allievi dal n.
12/1141501 al 12/1142500 _ Corso di tennis - Mandato legato al mandato n.19 pari a €.
990,0
Fattura n. A1 del 26/03/2013 _ Dimostrazioni e prove tiro con l'arco - acconto con
mandato n. 146 Residuo
IMPORTO
Tennis Città di Udine A. S. D.
Fattura n. 9/2013 del 17/06/2013 - corsi di tennis per n. 68 ore - a.s. 2012/13
272,00
480,00
43
Fattura n. 06/2013 del 30/09/2013 - Buono d'ordine prot. n. 2303/C14 del 14/05/2013 _
"Corsi sul metodo globale difesa personale" a.s. 2012/13
A.S.D. Judo Club Kuroki
1.050,00
TOTALE PRESTAZIONI DA TERZI
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
S.S.D. Compagnia Arcieri Udine
Ricevuta n. A9 del 03/06/2013 - Quote associative per visite mediche sportive n. 3
1.912,00
IMPORTO
90,00
TOTALE ALTRE SPESE
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
Allievo del Liceo
Richiesta prot. n. 2556/C14 del 27/05/13 - Rimborso per versamento superiore al costo Corso di autodifesa
90,00
IMPORTO
36,00
TOTALE RIMBORSI
36,00
SOMME RIMASTE DA PAGARE = 0,00
Progetto P14 Integrazione area motoria e sportiva - Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate
Progetto P14 Integrazione area motoria e sportiva - Uscite: Grafico percentuali per tipologia di spesa.
DETERMINAZIONE DEGLI AVANZI
TIPOLOGIA DI FONDI
PRIVATI VINCOLATI
PROGRAMMAZIONE
SOMME IMPEGNATE
AVANZI
APPROVATA
2.248,0.0
2.038,00
TOTALI
2.248,00
2.038,00
NOTE sugli avanzi di amministrazione
210,00 Attività sportiva: tennis
210,00
Percentuale di realizzazione del progetto: 90,66 %
P15 "Integrazione area interdisciplinare" _ €. 5.309,33
Previsione
Iniziale
Descrizione ENTRATE
Variazioni
Previsione
FINALE
Somme
Accertate
Somme
Riscosse
Somme
Rimaste da
riscuotere
Avanzi di amministrazione anni precedenti €. 2.708,75
Regione _ Competenze chiave europee
Totale avanzi
1.695,24
05/01
3.297,18
4.992,42
1.013,51 di cui:
580,56 da P11
432,95 da P17
2.708,75
0,00
0,00
0,00
-696,60
2.600,58
2.600,58
2.600,58
0,00
316,91
5.309,33
2.600,58
2.600,58
0,00
Competenza €. 2.600,58
Contributi da Privati non
vincolati Contributo Liberale
d’Istituto
TOTALI COMPETENZA
(AVANZO+COMPETENZA)
Progetto P15 Integrazione area interdisciplinare - Grafico della programmazione Entrate
44
Progetto P15 Integrazione area interdisciplinare - USCITE per tipologia
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
NETTI
Personale Docente
e Agenzia Entrate
Personale Docente
e Agenzia Entrate
Personale Docente
e Agenzia Entrate
Personale Docente
e Agenzia Entrate
Progetto "Fisica e danza/ pari opportunità": liquidazione
accessori _ compensi netti e ritenute di legge
Progetto "Il cinema e la scuola": liquidazione accessori _
compensi netti e ritenute di legge
Progetto "La danza come strumento di formazione":
liquidazione accessori _ compensi NETTI e ritenute di legge
Progetto "Paestum e gruppo archeologico": liquidazione
accessori _ compensi netti e ritenute di legge
TOTALE SPESE DI PERSONALE
RITENUTE
DI LEGGE
A carico del
personale
RITENUTE DI
LEGGE
A carico
Amministrazione
IMPORTO
totale del
progetto
174,09
88,41
85,84
348,34
246,43
191,07
143,07
580,57
383,00
194,50
188,85
766,35
812,43
1.615,95
412,57
886,55
400,59
818,35
1.625,59
3.320,85
Al Personale Docente impegnato nei progetti sono stati liquidati gli importi sulla base della Contrattazione di Istituto.
BENEFICIARIO
Personale Docente
DETTAGLIO_CAUSALE
IMPORTO
Progetto Paestum Archeologia 2013 -dal 07 al 14/09/13 richiesta rimborso per spese anticipate dalla
docente accompagnatrice ( richiesta prot. n. 4666/C14 del 09/10/2013)
245,00
TOTALE RIMBORSI
245,00
SOMME RIMASTE DA PAGARE = 0,00
Progetto P15 Integrazione area interdisciplinare - Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate
Progetto P15 Integrazione area interdisciplinare - Uscite: Grafico percentuali per tipologia di spesa.
DETERMINAZIONE DEGLI AVANZI
TIPOLOGIA DI FONDI
AVANZI DI AMMINISTRAZIONE
VINCOLATI
PROGRAMMAZIONE
SOMME IMPEGNATE
AVANZI
APPROVATA
2.708,75
2.708,75
Contributi da Privati non vincolati
Contributo Liberale d’Istituto
TOTALI
2.600,58
857,10
5.309,33
3.565,85
NOTE sugli avanzi di amministrazione
0,00
1.743,48 Privati non vincolati _
Contributo Istituto
1.743,48
Percentuale di realizzazione del progetto: 67,16 %
P16 "Materie elettive" _ €. 743,12
Descrizione ENTRATE
Previsione
Iniziale
Variazioni
Previsione
FINALE
Somme
Accertate
Somme Riscosse
Somme Rimaste
da riscuotere
Avanzi di amministrazione anni precedenti €. 743,12
Regione vincolati_ Progetti speciali
1.509,46
-766,34
spostato in P06
743,12
0,00
0,00
0,00
45
Competenza €. 0,00
05/01
Contributi da Privati non
vincolati Contributo Liberale
d’Istituto
TOTALI COMPETENZA
(AVANZO+COMPETENZA)
2.926,03
-2.926,03
0,00
0,00
0,00
0,00
4.435,49
-3.692,37
743,12
0,00
0,00
0,00
Progetto P16 Materie elettive - Grafico della programmazione Entrate
Progetto P16 Materie elettive - USCITE per tipologia
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
NETTI
Personale Docente
e Agenzia Entrate
Progetto: Materie Elettive _ Elementi di economia – compensi
NETTI e ritenute di Legge
RITENUTE
DI LEGGE
A carico del
personale
RITENUTE DI
LEGGE
A carico
Amministrazione
371,39
188,61
183,12
TOTALE SPESE DI PERSONALE
IMPORTO
totale del
progetto
743,12
743,12
Al Personale Docente impegnato nel progetto sono stati liquidati gli importi sulla base della Contrattazione di Istituto.
SOMME RIMASTE DA PAGARE = 0,00
Progetto P16 Materie elettive - Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.
Progetto P16 Materie elettive - Uscite: Grafico percentuali per tipologia di spesa.
DETERMINAZIONE DEGLI AVANZI
TIPOLOGIA DI FONDI
PROGRAMMAZIONE
APPROVATA
SOMME IMPEGNATE
743,12
Regione vincolati_ Progetti speciali
AVANZI
743,12
NOTE sugli avanzi di amministrazione
0,00
Percentuale di realizzazione del progetto: 100,00 %
P17 "Attività degli studenti" _ €. 37.487,43
Previsione
Iniziale
Descrizione ENTRATE
Variazioni
Previsione
FINALE
Somme
Accertate
Somme
Riscosse
Somme
Rimaste da
riscuotere
Avanzi di amministrazione anni precedenti €. 6.106,33
Privati altri non vincolati _ contributo bar
Ministero - Migliori tesine multimediali
Comune di Codroipo - Teatro concorso Palio
Regione vincolati _ Competenze chiave europee
2.014,87
500,00
116,04
3.686,27
0,00
0,00
0,00
-432,95
Spostati in P15
2.014,87
500,00
116,04
3.253,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46
Privati vincolati - Serra San Quirico progetto
Teatro
Totale avanzi
222,10
0,00
222,10
0,00
0,00
0,00
6.539,28
-432,95
6.106,33
0,00
0,00
0,00
7.889,49
7.889,49
0,00
Competenza €. 31.381,10
03/04
05/01
05/02
05/02
05/02
05/04
05/04
05/04
Regione vincolati_ _Sviluppo
Competenze chiave europee e di
cittadinanza
Contributi da Privati non vincolati
Contributo Liberale d’Istituto
Privati vincolati _ Giochi sportivi scacchi
Privati vincolati _ Serra San Quirico Teatro
Privati vincolati _ Viaggio a Chianciano
per "Preludio
Privati altri vincolati Banca - Fondazione
Crup
Privati altri vincolati _ contributo bar
interno
ILLIRIA distributori
0,00
0,00
10.056,85
0,00
10.056,85
10.056,85
10.056,85
0,00
0,00
393,75
393,75
393,75
393,75
0,00
0,00
6.212,00
6.212,00
6.212,00
6.212,00
0,00
0,00
456,00
456,00
456,00
456,00
0,00
0,00
9.762,50
9.762,50
9.762,50
5.762,50
4.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
14.556,85
16.824,25
31.381,10
39.270,59
35.270,59
4.000,00
21.096,13
16.391,30
37.487,43
39.270,59
35.270,59
4.000,00
Totale competenza
TOTALI COMPLESSIVI
(AVANZO+COMPETENZA)
N.B. _ Il fondo Regionale per lo “Sviluppo delle competenze chiave europee e di cittadinanza a.s. 2013/14” Decreto n. 8228/LAVFOR/IST/2013 pari a
€. 7.889,49 è stato accertato il 30/11/2013 (Accertamento n. 109) e riscosso con Reversale n. 87 del 30/12/2013; pertanto, risulta avanzo vincolato da
programmare nell’anno Finanziario 2014.
Progetto P17 Attività degli studenti - Grafico della programmazione Entrate
Progetto P17 Attività degli studenti - USCITE per tipologia
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
Personale Docente
e Agenzia Entrate
Personale Docente
e Agenzia Entrate
Progetto "Attività degli studenti: Teatro, Scacchi,
Preludio, Coro- Compensi NETTI e ritenute di Legge
Co.co.co, - Compenso per referente attività teatrale a.s.
2012/13 - Contratto Prot. n. 351/C14 del 24/01/2013
TOTALE SPESE DI PERSONALE
NETTI
RITENUTE
DI LEGGE
A carico del
personale
RITENUTE DI
LEGGE
A carico
Amministrazione
IMPORTO totale
del progetto
1.798,15
1.176,85
972,84
3.947,84
2.301,97
4.100,12
1.241,41
2.418,26
956,23
1.929,07
4.499,61
8.447,45
Al Personale Docente impegnato nei progetti sono stati liquidati gli importi sulla base della Contrattazione di Istituto.
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
EuroFoto
Fattura n. 03 del 20/03/2013 _ Ordine prot. n. 1263/C14 del 16/03/2013 _ stampe fotografiche T
Fattura n. 1300098 del 31/05/2013 _ Ordine prot. n. 2517/C14 del 23/05/2013 - microfoni per il
coro e attività studentesche
TOTALE BENI DI FACILE CONSUMO
Ditta V. Bergnach
BENEFICIARIO
Trenitalia S.P.A. Centro
Comitive Udine Cod.
20339
Ditta: V. Bergnach
Alboscuole Associazione
no profit
Alboscuole Associazione
no profit
Trenitalia S.P.A. Centro
Comitive Udine Cod.
20339
Gioppins Tour Operator
DETTAGLIO_CAUSALE
IMPORTO
57,60
1.573,00
1.630,60
IMPORTO
Viaggio a Chiusi-Chianciano (andata 02/05/13 e ritorno 04/05/13 ) - N. 8 biglietti di trasporto (7
allievi di cui 1 figlio e 1 docente )- "Preludio" giornalino
Fattura n. 1300051 del 11/03/2013 _ Ordine prot. n. 780/C14 del 22/02/2013 _ riparazione mixer
amplificato MACKIE 808M
ACCONTO pernottamento e soggiorno a Chianciano Terme dal 02/05/2013 al 03/05/2013 per
"Meeting Nazionale" Giornalista per 1 giorno
Fattura n. 7 del 03/04/2013_Saldo soggiorno a Chianciano Terme dal 02 al 03/05/13 per "Meeting
Nazionale Giornalista per 1 giorno"_ ACCONTO €. 321,00 con mandato n. 142 del 26/3/13
749,00
Montecatini Terme _ Finale Nazionale Gare Scacchi dal 16 al 19/05/13 _ Prenotazione n. 6 biglietti
trasporto con Trenitalia (5 Allievi e 1 Docente)
Conferma ordine pernottamento a Montecatini terme per gare Finale scacchi dal 16 al 19 maggio 2013
472,50
837,00
279,70
145,20
321,00
47
Turismo 85 s.r.l.
Esperto esterno e
Agenzia delle Entrate
Music Team snc di Conte
Marco
Baldin Giuliano Mr. Milk
Impianti
Associazione Culturale
FVG. Gospel Choir
BENEFICIARIO
Comune di Fiumicello
BENEFICIARIO
Personale Docente
Personale Docente
Personale Docente
Prot. n. 2082/C14 del 03/05/13
Fattura n. 74-TER n. 409/2013/V7 del 01/05/13 - Ordine prot. n. 1747/C14 del 13/04/13 _ Teatro
Serra S. Quirico
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali.
Netti €. 294,93 – Ritenuta d’acconto €. 73,73 – Irap €. 31,34
Fattura n. 127/2013 del 05/06/2013 Noleggio attrezzature, montaggio, smontaggio e ass. tecnica per
concerto Gospel del 03/06/13 - Contratto prot. n 2677/C14 del 03/06/2013
Fattura n. 42 del 18/06/2013 - servizio tecnico per spettacolo del 23/05/13 _ Fattura n. 43 del
18/06/2013 - servizio tecnico per spettacolo del 05/06/2013_
Fattura n. 06/13 del 01/07/2013 _ Contratto prot. n. 1215/C14 del 13/03/2013 _ Lezioni di coro e
concerto finale a.s. 2012/13
TOTALE PRESTAZIONI DA TERZI
7.204,00
400,00
302,50
650,00
3.500,00
14.860,90
DETTAGLIO_CAUSALE
IMPORTO
XVIII Rassegna Regionale Teatro della Scuola del Friuli Venezia Giulia - Quota di partecipazione per
il Gruppo teatrale del Liceo Scientifico Marinelli ( Spettacolo Woyzek del 09/05/13)
50,00
TOTALE ALTRE SPESE
50,00
DETTAGLIO_CAUSALE
IMPORTO
Serra San Quirico - rimborso spese anticipate dalla docente accompagnatrice per partecipazione alla
Rassegna Nazionale Teatrale anno 2013 dal 01/05 al 04/05/2013
67,93
Richiesta prot. n. 2335/C14 del 15/05/13 spese sostenute dal docente accompagnatore: Rassegna
Nazionale di Teatro a Serra San Quirico
61,09
Attività teatrale a.s. 2012/2013 - Spese sostenute per la stampa n.33 locandine per pubblicità
manifestazione teatrale - Ricevuta Publica n. 17 del 09/05/2013
20,00
TOTALE
149,02
SOMME RIMASTE DA PAGARE = 0,00
Progetto P17 Attività degli studenti - Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate
Progetto P17 Attività degli studenti - Uscite: Grafico percentuali per tipologia di spesa.
DETERMINAZIONE DEGLI AVANZI
TIPOLOGIA DI FONDI
AVANZI DI AMMINISTRAZIONE
PROGRAMMAZIONE
SOMME IMPEGNATE
AVANZI
APPROVATA
6.106,33
5.908,83
Contributi da Privati non
vincolati
Contributo Liberale d’Istituto
TOTALI
31.381,10
19.229,14
37.487,43
25.137,97
NOTE sugli avanzi di amministrazione
197,5 197,50 _ Ministero - tesine multimediali
8.000,00 _ Fondazione Crup
12.151,96 4.151,96 _Contributi da Privati non
vincolati _ Contributo Liberale d’Istituto
12.349,46
Percentuale di realizzazione del progetto: 67,06 %
P18 "Visite d’istruzione in Italia e all’estero" _ €. 378.469,91
Previsione
Iniziale
Descrizione ENTRATE
Variazioni
Previsione
FINALE
Somme
Accertate
Somme
Riscosse
Somme Rimaste
da riscuotere
Avanzi di amministrazione anni precedenti €. 9.156,43
Privati vincolati _ viaggi _ Totale avanzi
9.156,43
05/01
5.500,00
0,00
9.156,43
0,00
0,00
0,00
8.426,03
8.426,03
0,00
Competenza €. 369.313,48
Contributi da Privati non vincolati
2.926,03
8.426,03
48
Contributo Liberale d’Istituto
05/02
Berlino
0,00
45.803,60
45.803,60
45.803,60
45.803,60
0,00
05/02
Cave del Predil
0,00
321,00
321,00
321,00
321,00
0,00
05/02
Cividale del Friuli
0,00
340,00
340,00
340,00
340,00
0,00
05/02
Codroipo - Villa Manin
0,00
2.394,00
2.394,00
2.394,00
2.394,00
0,00
05/02
Firenze
0,00
7.614,00
7.614,00
7.614,00
7.614,00
0,00
05/02
Grecia
0,00
147.382,00
147.382,00
147.382,00
147.382,00
0,00
05/02
Londra
0,00
32.263,00
32.263,00
32.263,00
32.263,00
0,00
05/02
Mantova
0,00
1.034,00
1.034,00
1.034,00
1.034,00
0,00
05/02
Padova
0,00
2.210,00
2.210,00
2.210,00
2.210,00
0,00
05/02
Palermo
0,00
84,40
84,40
84,40
84,40
0,00
05/02
Ravenna
0,00
1.610,00
1.610,00
1.610,00
1.610,00
0,00
05/02
Roma
0,00
14.316,00
14.316,00
14.316,00
14.316,00
0,00
05/02
San Daniele del Friuli
0,00
442,00
442,00
442,00
442,00
0,00
05/02
Sicilia
0,00
36.900,60
36.900,60
36.900,60
36.900,60
0,00
05/02
Siena
0,00
8.115,00
8.115,00
8.115,00
8.115,00
0,00
05/02
Tarvisio giornate sulla neve
0,00
6.950,00
6.950,00
6.950,00
6.950,00
0,00
05/02
Torino
0,00
15.753,75
15.753,75
15.753,75
15.753,75
0,00
05/02
Toscana
0,00
19.272,00
19.272,00
19.272,00
19.272,00
0,00
05/02
Trieste
0,00
705,00
705,00
705,00
705,00
0,00
05/02
Umbria
0,00
6.218,00
6.218,00
6.218,00
6.218,00
0,00
05/02
Val Camonica
0,00
5.527,80
5.527,80
5.527,80
5.527,80
0,00
05/02
Venezia
0,00
3.146,30
3.146,30
3.146,30
3.146,30
0,00
05/02
Vicenza
0,00
2.485,00
2.485,00
2.485,00
2.485,00
0,00
05/02
Fondo programmato a inizio
esercizio
Visite di istruzione fondo accertato a
dicembre 2013 – da programmare nel
2014
213.000,00
-213.000,00
9.837,35
0,00
9.837,35
Totale competenza
218.500,00
150.813,48
369.313,48
379.150,83
369.313,48
9.837,35
TOTALI COMPLESSIVI
(AVANZO+COMPETENZA)
227.656,43
150.813,48
378.469,91
379.150,83
369.313,48
9.837,35
05/02
N.B.:

Il Contributo da privati vincolato per il Corso - Certificazione in lingua inglese pari a €. 9.837,35 è stato accertato il 31/12/2013 (Accertamento n.
115) e non riscosso; pertanto, risulta avanzo vincolato da programmare nell’anno Finanziario 2014.
Progetto P18 Visite d’istruzione in Italia e all’estero - Grafico della programmazione Entrate
Progetto P18 Visite d’istruzione in Italia e all’estero - USCITE per tipologia
BENEFICIARIO
ALEA Società
Cooperativa A.r.l.
Turismo 85 s.r.l.
DETTAGLIO_CAUSALE
IMPORTO
Pacchetto servizio: Biglietti visita mostra "Tiepolo"
Fatture varie relative a viaggi d’istruzione a.f. 2013
TOTALE ACQUISTO SERVIZI DA TERZI
BENEFICIARIO
Personale Docente
Personale Docente
Personale Docente
Personale Docente
Personale Docente
DETTAGLIO_CAUSALE
Berlino - viaggio d'istruzione mese di febbraio 2013 -rimborso spese di missione ai docenti
accompagnatori
Viaggi d'istruzione - rimborso spese di viaggio dei docenti accompagnatori: Berlino dal 18/02 al
22/02/13 - - Londra dal11/03 al15/03/13
Londra viaggio d'istruzione a.s.2012/13 dall'11/03 al 15/03/2013 - rimborso spese di pasto
anticipate dalla docente accompagnatrice
Viaggi d'istruzione a.s.2012/13- rimborso delle spese sostenute dai docenti acc. Roma; Berlino ; Siena
Viaggio d'istruzione a.s.2012/2013 - Torina dal 18/04/2013 al 20/04/2013 -rimborso spese alla
1.596,00
353.526,66
355.122,66
IMPORTO
351,76
356,97
69,62
452,72
26,80
49
docente accompagnatrice
Allievo del Liceo
Personale Docente
Personale Docente
Allievo del Liceo
Personale Docente
Personale Docente
Personale Docente
Personale Docente
Personale Docente
Personale Docente
Personale Docente
Personale Docente
Personale Docente
Personale Docente
Personale Docente
Personale Docente
Allievo del Liceo
Personale Docente
Personale Docente
Personale Docente
Personale Docente
Personale Docente
Personale Docente
Personale Docente
Personale Docente
Personale Docente
Personale Docente
Allievi del Liceo
Personale Docente
Allievo del Liceo
Allievo del Liceo
Allievo del Liceo
Esperto esterno
Personale Docente
Personale Docente
Personale Docente
Richiesta contributo per viaggio a Dachau Prot. n. 1888/C14 del 22/04/13 _
Richiesta rimborso Docente . per spese anticipate viaggio a Dachau _ Prot. n. 1855/C14 del
19/04/13
Viaggi d'istruz. in Italia ed Estero: rimborsi spese ai docenti accomp. - Berlino /Sicilia Greca
/Padova /Torino /Sicilia Barocca
Umbria viaggio d'istruzione a.s. 2012/13- richiesta contributo per partecipazione dell'allieva classe
3^ N ( versamento € 137,00 -contributo concesso del 45% fascia B)
Sicilia Greca dal 15/04 al 19/04/2013: rimborso spese al docente accompagnatore Viaggi d'istruzione- rimborso spese ai docenti accomp. - ( PD/Vi/MN/TO); (Valcamonica); Pecile
(Vicenza); (Siena/Sicilia); (VE); (Sicilia)
Ravenna e pomposa- viaggio d'istruzione del 07/05/2013 rimborso spese sostenute dal docente
accompagnatore
Richiesta prot. n. 2312/C14 del 14/05/13 spese sostenute dal docente accompagnatore: Ravenna e
Pomposa
Richiesta prot. n. 2311/C14 del 14/05/13 spese sostenute dal docente accompagnatore: Umbria
Richiesta prot. n. 2396/C14 del 17/05/13 spese sostenute dal personale accompagnatore: Vicenza
Ville venete
Richiesta prot. n. 2394/C14 del 17/05/13 spese sostenute dal docente accompagnatore: Vicenza
Ville venete
Richiesta prot. n. 2335/C14 del 15/05/13 spese sostenute dal docente accompagnatore: Vicenza
Ville venete
Richiesta prot. n. 2395/C14 del 17/05/13 spese sostenute dal docente accompagnatore: Vicenza
Ville venete
Richiesta prot. n. 2470/C14 del 21/05/13 spese sostenute dal docente accompagnatore: Toscana
Val d' Elsa
Richiesta prot. n. 2335/C14 del 15/05/13 spese sostenute dal docente accompagnatore: Toscana
Val d' Elsa
Richiesta prot. n. 2402/C14 del 17/05/13 spese sostenute dal docente accompagnatore: Toscana
Val d' Elsa
Richiesta di rimborso prot. n. 2343/C14 del 15/05/13 - Visita a Siena dal 10/04/13 al 12/04/13
Torino maggio 2013 e Valcamonica aprile 2013 Richiesta prot. n. 2876/C14 del 10/06/2013 Spese sostenute dal docente accompagnatore
Firenze maggio 2013 - Richiesta prot. n. 2479/C14 del 21/05/2013 Spese sostenute dal docente
accompagnatore
Firenze - maggio 2013 - Richiesta prot. n. 2478/C14 del 21/05/2013 Spese sostenute dal docente
accompagnatore
Siena - maggio 2013 - Richiesta prot. n. 2876/C14 del 10/06/2013 Spese sostenute dal docente
accompagnatore
Toscana Val d'Elsa maggio 2013 - Richiesta prot. n. 2524/C14 del 23/05/2013 Spese sostenute dal
docente accompagnatore
Torino maggio 2013 prot. n. 2523/C14 del 23/05/13 e Toscana Val d'Elsa - Richiesta prot. n.
2876/C14 del 10/06/2013 Spese sostenute dal docente accompagnatore
Torino maggio 2013 - Richiesta prot. n. 2876/C14 del 10/06/2013 Spese sostenute dal docente
accompagnatore
Vicenza e Ville Venete: rimborso spese sostenute dal docente accompagnatore per viaggio
d'istruzione del 15/05/2013
Valcamonica - viaggio d'istruzione a.s.2012/2013 - rimborso spese al docente accompagnatore
Siena e via Francigena - viaggio d'istruzione a.s.2012/2013 - rimborso spese al docente
accompagnatore
Ville Venete - Villa Foscari - visita d'istruzione del 08/05/2013 - rimborso della quota del biglietto di
ingresso di € 6,00 per n. 7 allievi
Umbria dal 16 al 18/04/2013 _ rimborso spese sostenute dalla docente prot. n. 3304/C14 del
04/07/2013
Grecia a.s. 2013/2014 - rimborso per viaggio non effettuato - richiesta prot. n. 3950/C14 del
05/09/2013 allieva (classe 4^D
Grecia a.s. 2013/2014 - 2° gruppo dal 22 al 29/09/2013 - rimborso per mancata partecipazione
dell'allievo classe 5^F 8 richiesta prot. n. 4970/C14 del 24/10/2013)
Grecia a.s. 2013/2014 - 7° gruppo dal 12 al 19/10/2013 - rimborso per mancata partecipazione
dell'allieva classe 5^N ( richiesta prot. n. 4960/C14 del 24/10/2013)
Grecia: conferenza del 26/10/2013 Grecia , terra di confini." - Spese di viaggio
Milano/Udine/Milano nelle giornate del 25 e 26/10/13 - ( richiesta prot. n. 5359/C14 del
16/11/13)
Sicilia: rimborso spese per il docente accompagnatore dal 15/04 al 19/04/2013 - richiesta prot. n.
3374/C14 del 10/07/2013
Grecia a.s. 2013/2014: rimborso spese sostenute dal docente accompagnatore ( richiesta prot.
n.5507/C14 del 25/11/2013)
Richiesta rimborso prot. n. 5931/C14 del 20/12/13 - spese sostenute in visita di istruzione a
Venezia il 18/12/2013
TOTALE RIMBORSI
50,00
282,95
61,65
26,40
218,90
11,20
11,20
14,20
17,00
18,15
26,50
39,10
57,71
78,75
82,05
54,00
21,35
48,50
55,26
56,26
59,06
61,75
11,25
36,05
9,00
72,75
42,00
27,10
250,00
250,00
250,00
309,32
91,52
1.004,59
12,90
5.021,29
TOTALE
€. 1.686,75
SOMME RIMASTE DA PAGARE
PRESTAZIONI
DA TERZI
45,00
Impegno n. 961 del Turismo 85 s.r.l. _ Conferma ordine prot. n. 5667/C14 del 04/12/13
16/12/2013
viaggio a Trieste per visita a Museo Egizio e Greco martedì 17/12/13
705,00
Impegno n. 972 del Turismo 85 s.r.l. _ Conferma prot. n. 5824/C14 del 13/12/2013 -
968,85
1.673,85
50
21/12/2013
RIMBORSI
biglietti treno per Venezia il 18/12/2013 e ingresso al Museo
Guggenheim
Richiesta rimborso prot. n. 5931/C14 del 20/12/13 - spese sostenute
Impegno n. 969 del dal Docente accompagnatore in visita di istruzione a Venezia il
21/12/2013
18/12/2013
12,90
12,90
SINTESI ENTRATE E USCITE P18
ENTRATE
Descrizione
TOTALI
Fondo di
solidarietà
non utilizzato
Avanzo per
visite -fondo
non utilizzato
Competenza
fondi vincolati
per viaggi
Competenz
a Fondo di
solidarietà
Competenza
Fondo per
rimborsi a
personale
9.156,43
360.887,45
3.000,00
5.426,03
1.436,70
412,00
Cave del
Predil
Cividale del
Friuli
Codroipo Villa Manin
163,00
Palermo
Ravenna
Roma
San Daniele
del Friuli
Spese
totali
Avanzi
378.469,91
355.122,66
1.402,65
160,65
750,00
4.110,64
5.021,29
360.143,95
18.325,96
0,00
1.436,70
0,00
5.169,71
0,00
1.315,39
679,62
47.611,62
0,00
5.169,71
0,00
46.932,00
321,00
0,00
321,00
320,00
0,00
320,00
1,00
340,00
0,00
340,00
337,00
0,00
337,00
3,00
2.394,00
0,00
2.557,00
2.557,00
0,00
2.557,00
0,00
50,00
95,00
50,00
95,00
95,00
0,00
103,76
7.717,76
7.419,00
103,76
103,76
7.522,76
195,00
1.313,91
149.240,91
143.327,00
1.313,91
2.063,91
145.390,91
3.850,00
401,09
32.664,09
31.841,50
401,09
401,09
32.242,59
421,50
716,40
545,00
32.263,00
Padova
Totale
rimborsi
47.611,62
147.382,00
Mantova
Docenti:
Rimborsi
spese
sostenute
679,62
45.803,60
7.614,00
Londra
Allievi:
Rimborsi
per viaggi
non
effettuati
1.315,39
45,00
Grecia
Fondo
solidarietà RIMBORSI
1.315,39
Dachau
Firenze
Totale fondi
per viaggi
TOTALE
AGENZIA
Fondo
solidarietà AGENZIA
1.436,70
5.169,71
Competenza fondo per
rimborsi non
utilizzato
Berlino
USCITE
Avanzo di
Amministraz
ione
vincolato
per viaggi
716,40
679,62
45,00
545,00
750,00
1.034,00
5,00
1.039,00
1.026,00
5,00
5,00
1.031,00
8,00
2.210,00
20,00
2.230,00
2.156,00
20,00
20,00
2.176,00
54,00
84,40
0,00
84,40
0,00
0,00
84,40
1.610,00
22,40
1.632,40
1.529,01
22,40
22,40
1.551,41
80,99
14.316,00
152,85
14.468,85
14.004,00
152,85
152,85
14.156,85
312,00
442,00
0,00
442,00
442,00
0,00
442,00
0,00
313,38
313,38
36.551,28
762,70
286,01
340,01
8.005,01
450,00
0,00
7.767,00
1.744,77
123,95
123,95
15.465,95
453,00
310,07
310,07
18.462,07
1.120,00
0,00
705,00
0,00
41,30
102,95
6.110,95
210,00
Sicilia
Siena
Tarvisio neve
Zoncolan
2.561,77
Torino
313,38
37.313,98
36.237,90
8.115,00
54,00
286,01
8.455,01
7.665,00
0,00
9.511,77
7.767,00
123,95
15.918,95
15.342,00
310,07
19.582,07
18.152,00
705,00
705,00
41,30
6.320,95
6.008,00
5.527,80
47,10
5.574,90
5.367,00
47,10
47,10
5.414,10
160,80
3.146,30
16,40
4.012,65
3.996,25
16,40
16,40
4.012,65
0,00
2.485,00
223,80
2.708,80
1.992,00
223,80
223,80
2.215,80
493,00
6.950,00
41,25
19.272,00
Trieste
705,00
Umbria
6.218,00
Valcamonica
Vicenza
100,00
15.753,75
Toscana
Venezia
36.900,60
849,95
61,65
100,00
54,00
41,25
61,65
Totale spese a carico del Fondo di solidarietà
1.563,30
Totale spese per Agenzia
355.122,66
Totale spese rimborsi al Personale scolastico e agli allievi
5.021,29
Progetto P18 Visite d’istruzione in Italia e all’estero - Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate
51
Progetto P18 Visite d’istruzione in Italia e all’estero - Uscite: Grafico percentuali per tipologia di spesa.
DETERMINAZIONE DEGLI AVANZI
TIPOLOGIA DI FONDI
PROGRAMMAZIONE SOMME IMPEGNATE
APPROVATA
9.156,43
AVANZI DI AMMINISTRAZIONE
VINCOLATO AI VIAGGI
Contributi da Privati non vincolati
Contributo Liberale d’Istituto
AVANZI
0,00
5.426,03
8.426,03
CONTRIBUTI DA PRIVATI
VINCOLATI AI VIAGGI
12.899,93 1.436,70 _ Fondo di solidarietà
10.758,23 _ Privati vincolati _ Viaggi
360.887,45
TOTALI
NOTE sugli avanzi di amministrazione
377.764,91
360.143,95
18.325,96
Percentuale di realizzazione del progetto: 95,16%
P19 "Scambi e stages all’estero" _ €. 62.025,59
Previsione
Iniziale
Descrizione ENTRATE
Variazioni
Previsione
FINALE
Somme
Accertate
Somme
Riscosse
Somme
Rimaste da
riscuotere
Avanzi di amministrazione anni precedenti €. 6.079,36
Privati vincolati _ viaggi _ Totale avanzi
6.079,36
0,00
6.079,36
0,00
0,00
0,00
Competenza €. 55.946,23
05/01
05/02
Contributi da Privati non vincolati
Contributo Liberale d’Istituto
Londra
4.500,00
0,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
0,00
0,00
16.348,00
16.348,00
16.348,00
16.348,00
0,00
05/02
Hong Kong
0,00
30.788,23
30.788,23
30.788,23
30.788,23
0,00
05/02
Wil (Svizzera)
0,00
4.310,00
4.310,00
4.310,00
4.310,00
0,00
05/02
Famiglie vincolati per scambi e stages
112.000,00
-112.000,00
Totale competenza
116.500,00
-60.753,77
55.946,23
55.946,23
55.946,23
0,00
TOTALI COMPLESSIVI
(AVANZO+COMPETENZA)
122.579,36
-60.753,77
62.025,59
55.946,23
55.946,23
0,00
Progetto P19 Scambi e stages all’estero - Grafico della programmazione Entrate
Progetto P19 Scambi e stages all’estero -USCITE per tipologia
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
IMPORTO
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
Fattura n. 2067/2013/v del 31/07/2013 _ Ordine prot. n. 3404/C14 del 11/07/13 viaggio in
Svizzera _ Udine/Milano/Zuerich
IMPORTO
Turismo 85 s.r.l.
2.170,00
52
Turismo 85 s.r.l.
Shung Tak Catholic English College
Turismo 85 s.r.l.
Turismo 85 s.r.l.
Turismo 85 s.r.l.
Turismo 85 s.r.l.
Turismo 85 s.r.l.
Fattura n. 2068/2013/v del 31/07/13 _ Scambio culturale Hong Kong dal 06 al 22 novembre
2013 _ Pagamento voli
Bonifico estero 111013762524 HKD 146000 - Soggiorno allievi scambio culturale Hong Kong _
a.s. 2013/14
Fattura n. 2588/2013/V del 30/09/13 _ Viaggio in Svizzera (Wil) biglietti per il 22/09/13 _
Scambio culturale
ACCONTO Stage a Londra dal 01/10/13 al 20/10/13 _ estratto conto 24/EC del 04/10/2013 _
Codice cliente 1075 _ Saldo fattura n. 25/F7 del 22/10/2013 _ ACCONTO Stage a Londra
versato con mandato n. 666 del 15/10/2013
Codice cliente 1075 _ Fattura n. 14/SS del 29/10/2013 _ Visti per scambio culturale in Cina
Hong Kong _
Cliente 1075 - Estratto conto 467/EC del 31/10/2013 per assicurazione viaggio in Cina
TOTALE ACQUISTO SERVIZI DA TERZI
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
Allieva del Liceo
Scambio culturale Hong Kong - Concessione contributo a favore di allieva cl. 3^ F. _
Spese sostenute dalla Docente durante lo Scambio culturale Wil Svizzera dal 22/09/13 al
28/09/13 _ Richiesta prot. n. 5334/C14 del 15/11/13
Spese sostenute dalla Docente durante lo Scambio culturale Wil Svizzera dal 22/09/13 al
28/09/13 _ Richiesta prot. n. 5336/C14 del 15/11/13
Hong Kong scambio culturale a.s. 2013/14- rimborso spese per acquisto schede di traffico
telefonico ( richiesta prot. n. 5529/C14 del 26/11/2013)
TOTALE RIMBORSI
Personale Docente
Personale Docente
Personale Docente
13.319,18
14.097,98
862,80
5.060,00
12.288,00
2.375,00
1.500,00
51.672,96
IMPORTO
187,00
153,76
137,65
47,63
526,04
TOTALE
€. 1.500,00
SOMME RIMASTE DA PAGARE
PRESTAZIONI
DA TERZI
Impegno n. 958 del Turismo 85 s.r.l. _ Cliente 1075 - Estratto conto 467/EC del 31/10/2013
16/12/2013
assicurazione viaggio in Cina
per
1.500,00
SINTESI ENTRATE E USCITE P19
ENTRATE
Descrizione
TOTALI
Competenza
Fondo per
rimborsi al
personale - non
utilizzato
Competenza
Fondo di
solidarietà - non
utilizzato
Famiglie vincolati Scambi e stages
non utilizzato
Hong Kong
Wil
Londra
Georgia
USCITE
Avanzo di
Amministrazio
ne vincolato
per viaggi
Competenza
fondi vincolati
per viaggi
Competenza
Fondo di
solidarietà
Competenza
Fondo per
rimborsi a
personale
Totale
fondi per
viaggi d’istr.
TOTALE
AGENZIA
Fondo
solidarietà
detratto
direttament
e dal costo
pro capite
6.079,36
51.446,23
3.000,00
1.500,00
62.025,59
51.672,96
1.703,00
1.160,96
1.160,96
0,00
0,00
1.160,96
1.110,00
0,00
0,00
1.110,00
1.110,00
2.935,06
90,34
Docenti:
Rimborsi
spese
sostenute
Totale
rimborsi
Spese
totali
Avanzi
187,00
339,04
526,04
52.199,00
9.826,59
2.935,06
30.788,23
800,00
287,10
4.310,00
90,00
38,90
16.348,00
1.000,00
2.727,96
Fondo
solidarietà
RIMBORSI
47,63
31.726,20
31.292,16
613,00
4.687,10
3.032,80
90,00
291,41
17.678,31
17.348,00
1.000,00
187,00
2.727,96
Totale spese a carico del Fondo di solidarietà
1.890,00
Totale spese per Agenzia
51.672,96
Totale spese rimborsi al Personale scolastico e agli allievi
526,04
0,00
0,00
2.935,06
47,63
234,63
31.526,79
199,41
0,00
3.032,80
1.654,30
291,41
291,41
17.639,41
38,90
0,00
0,00
2.727,96
Progetto P19 Scambi e stages all’estero - Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate
Progetto P19 Scambi e stages all’estero - Uscite: Grafico percentuali per tipologia di spesa.
53
DETERMINAZIONE DEGLI AVANZI
TIPOLOGIA DI FONDI
Avanzi di Amministrazione Vincolati
ai Viaggi d’Istruzione
Contributi da Privati non vincolati
Contributo Liberale d’Istituto
Contributi da privati Vincolati
ai Viaggi d’Istruzione
TOTALI
PROGRAMMAZIONE SOMME
AVANZI
NOTE sugli avanzi di
APPROVATA
IMPEGNATE
amministrazione
6.079,36
90,93
5.663,02 Privati vincolati _ Viaggi
4.500,00
2.229,04
51.446,23
49.553,62
2.270,96 973,96 _Privati non vincolati
1.297,00 _ Fondo di solidarietà
1.892,61 Privati vincolati _ Wil
62.025,59
52.199,00
9.826,59
Percentuale di realizzazione del progetto: 84,16%
P20 "Comodato libri di testo" _ €. 47.637,37
Descrizione ENTRATE
Previsione
Iniziale
Previsione
FINALE
Variazioni
Somme
Accertate
Somme
Riscosse
Somme da
riscuotere
Avanzi di amministrazione anni precedenti €. 30,76
Privati vincolati _ cauzioni Totale avanzi
30,76
0,00
30,76
0,00
0,00
0,00
Competenza €. 47.606,61
03/04 Regione vincolati _ Comodato
gratuito libri di testo
05/02 Privati vincolati _ cauzioni libri
in comodato
Totale competenza
TOTALI COMPLESSIVI
(AVANZO+COMPETENZA)
0,00
27.020,02
27.020,02
27.020,02
27.020,02
0,00
0,00
20.586,59
20.586,59
20.586,59
20.586,59
0,00
0,00
47.606,61
47.606,61
47.606,61
47.606,61
0,00
30,76
47.606,61
47.637,37
47.606,61
47.606,61
0,00
Progetto P20 Comodato libri di testo - Grafico della programmazione Entrate
Progetto P20 Comodato libri di testo - USCITE per tipologia
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
Personale Ata e
Agenzia Entrate
Progetto "Comodato libri di testo": liquidazione
accessori _ compensi NETTI e ritenute di legge
NETTI
1.949,31
RITENUTE
DI LEGGE
A carico del
personale
RITENUTE DI
LEGGE
A carico
Amministrazione
1.104,95
998,74
TOTALE SPESE DI PERSONALE
IMPORTO
totale del
progetto
4.053,00
4.053,00
Al Personale Ata impegnato nel progetto sono stati liquidati gli importi sulla base della Contrattazione di Istituto.
BENEFICIARIO
Libreria e Cartoleria
Marini
BENEFICIARIO
Autorità Vigilanza
Contratti Pubblici
DETTAGLIO_CAUSALE
Ordine prot. n. 3238/C14 del 29/06/13 _ Libri per comodato classi prime e seconde a.s. 2013/14 TOTALE BENI DI FACILE CONSUMO
DETTAGLIO_CAUSALE
Mav per Comodato libri di testo a.s. 2013/14 – contributo per Autorità Vigilanza Contratti Pubblici
TOTALE ALTRE SPESE
IMPORTO
42.354,58
42.354,58
IMPORTO
30,00
30,00
54
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
IMPORTO
Cauzioni libri testo per errato versamento a.s. 2013/14 _ Richiesta prot. n. 3873/C14 del 30/08/13 _
Allievo della classe 2^ B.
685,52
Cauzioni per Libri in comodato a.s. 2011/12_ 2012/13 - testi restituiti e valutati dalla Commissione "in
buono stato" come da Regolamento sul Comodato
454,86
Comodato dei libri di testo a.s. 2013/14 - rimborso della cauzione -allievo della cl. 1^E - per
trasferimento ad altra scuola ( richiesta prot. n. 5144/C14 del 05/11/13)
59,41
TOTALE RIMBORSI
1.199,79
Allieva del Liceo
Allievi del Liceo
Allievo del Liceo
TOTALE
€. 30,00
SOMME RIMASTE DA PAGARE
ALTRE SPESE
Impegno n. 926 del Mav per Comodato libri di testo a.s. 2013/14 – contributo per Autorità Vigilanza
10/12/2013
Contratti Pubblici
30,00
Progetto P20 Comodato libri di testo - Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate
Progetto P20 Comodato libri di testo - Uscite: Grafico percentuali per tipologia di spesa.
DETERMINAZIONE DEGLI AVANZI
TIPOLOGIA DI FONDI
PROGRAMMAZIONE APPROVATA
SOMME
IMPEGNATE
AVANZI
NOTE sugli avanzi di
amministrazione
30,76
30,76
REGIONE
27.020,02
27.020,02
0,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI
20.586,59
20.586,59
0,00
47.637,37
47.637,37
0,00
AVANZI DI AMMINISTRAZIONE
TOTALI
0,00
Percentuale di realizzazione del progetto: 100,00%
P21 "Formazione e aggiornamento" _ €. 29.194,41
Previsione
Iniziale
Descrizione ENTRATE
Variazioni
Previsione
FINALE
Somme
Accertate
Somme
Riscosse
Somme
Rimaste da
riscuotere
Avanzi di amministrazione anni precedenti €. 9.329,80
Ministero _ Piano Offerta Formativa (L.440/97)
Regione vincolati _ Area lingue Comunitarie
Ministero _ Piano nazionale Formazione Docenti
(radiazione impegno 5)
Privati altri vincolati contributo CGIL per
realizzazione video conferenza
Cirsi Internazionale
Totale avanzi
2.720,34
5.054,67
1.054,79
0,00
0,00
0,00
2.720,34
5.054,67
1.054,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
9.329,80
0,00
9.329,80
0,00
0,00
0,00
Competenza €. 19.864,61
02/04
02/04
02/04
Ministero_ Agenzia Nazionale
Lifelong Programma Italia Comenius visite di studio
Ministero_ Indicazioni Nazionali
2012 e sviluppo competenze primo
ciclo istruzione
Ministero_ Formazione competenze
informatiche
0,00
1.188,00
1.188,00
1.188,00
1.188,00
0,00
0,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
0,00
0,00
2.220,00
2.220,00
2.220,00
2.220,00
0,00
55
02/04
04/06
04/06
04/06
05/01
05/04
Ministero_ La progettazione per
competenze e traguardi formativi
Altre istituzioni _ Istituto Tecnico
Malignani
Altre istituzioni _ Istituto
Comprensivo V _ Udine
Altre istituzioni _ I.S.I.S. "Caterina
Percoto"
Contributi da Privati non vincolati
Contributo Liberale d’Istituto
Privati altri vincolati _ CGIL _ video
conferenza
Totale competenza
TOTALI COMPLESSIVI
(AVANZO+COMPETENZA)
0,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
200,00
200,00
200,00
200,00
0,00
0,00
200,00
200,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
5.256,61
0,00
5.256,61
5.256,61
5.256,61
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
0,00
5.256,61
14.608,00
19.864,61
23.664,61
19.864,61
3.800,00
14.586,41
14.608,00
29.194,41
23.664,61
19.864,61
3.800,00
N.B. Il fondo regionale “SOLE” Area lingue comunitarie assegnato tramite l’ISIS Caterina Percoto di Udine pari a €.
3.800,00 è stato accertato il 17/12/2013 (Accertamento n. 113) e non riscosso; pertanto, risulta avanzo vincolato da
programmare nell’anno Finanziario 2014.
Progetto P21 Formazione e aggiornamento - Grafico della programmazione Entrate
Progetto P21 Formazione e aggiornamento - USCITE per tipologia
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
Personale Docente e
Agenzia Entrate
Personale Ata e
Agenzia Entrate
Progetto “Clil”- liquidazione accessori _ compensi
NETTI e ritenute di legge
Progetto “Udine e non solo” - liquidazione accessori
_ compensi NETTI e ritenute di legge
TOTALE SPESE DI PERSONALE
NETTI
RITENUTE
DI LEGGE
A carico del
personale
RITENUTE DI
LEGGE
A carico
Amministrazione
IMPORTO
totale del
progetto
278,55
141,45
137,34
557,34
106,11
384,66
82,28
223,73
61,61
198,95
250,00
807,34
Al Personale Docente e Ata impegnato nei progetti sono stati liquidati gli importi sulla base della Contrattazione di Istituto.
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
IMPORTO
Libreria e Cartoleria Marini
Libri per progetto Clil – Buono d’ordine n. 47 prot. 6417/C14 del 07/10/13
145,12
TOTALE FACILE CONSUMO
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
Personale Esterno e
Agenzia Entrate
Clil - progetto Voice in Europa- Compenso per n. 12
ore di docenza - Contratto di prestazione occasionale
prot. n. 1784/C14 del 16/04/2013 - liquidazione
accessori _ compensi NETTI e ritenute di legge
336,00
84,00
35,70
TOTALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI NON CONSULENZIALI
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
Personale Esterno e
Agenzia Entrate
Personale Esterno e
Agenzia Entrate
Personale Docente interno
e Agenzia Entrate
Clil - progetto Voice in Europa- Compenso per n. 12
ore di formazione - Contratto di prestazione
occasionale prot. n. 930/C14 del 01/03/2013
Netti e ritenute di Legge
Formazione e aggiornamento -Ricevuta del
15/04/2013 - Compenso per n°5 ore di attività di
formazione "La relazione con lo studente" Contratto
Prot. n. 1241/C4 del 14/03/2013
Netti e ritenute di Legge
Formazione CLIL per Docenti – attività per a.s. 12/13
Netti e ritenute di Legge
NETTI
NETTI
RITENUTE
DI LEGGE
A carico del
personale
RITENUTE
DI LEGGE
A carico del
personale
RITENUTE DI
LEGGE
A carico
Amministrazione
RITENUTE DI
LEGGE
A carico
Amministrazione
145,12
IMPORTO
totale del
progetto
455,70
455,70
IMPORTO
totale del
progetto
396,67
99,17
42,15
537,99
552,99
138,25
58,76
750,00
1.871,55
762,25
223,88
2.857,68
56
Personale Esterno e
Agenzia Entrate
Casa Ed.Spaggiari S.p.A
Personale Esterno
con fatturazione
Personale Esterno
Formazione "Udine 2.0"- 04 e 28/10/13 - Incarico
prot. n. 4529/C14 del 03/10/13_
Netti e ritenute di Legge
Fattura n. 4F/2525 del 27/09/2013 _ Corso di
formazione personale di segreteria il 26/09/2013
presso il Malignani di Udine
Fattura n. 4 del 21/05/2013 _ Contratto prot. n.
931/C14 del 01/03/2013 _ Progetto Clil - Voice in
Europe _ n. 12 ore di corso di conversazione livello
Upper Intermediat
Fattura n. 15 del 07/05/2013 - Attività di formazione
"La relazione con lo studente" nelle giornate del 18/04
e 03/05/2013 - Contratto prot. n. 1813/C14 del
17/04/2013
TOTALE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
BENEFICIARIO
Liceo Sc. Statale "N.
Copernico"
Istituto Comprensivo di
Via Commerciale
Personale Docente
Personale Docente
Creditori Diversi – Altre Scuole
Personale Docente
Personale Esterno
192,63
43,09
185,00
185,00
495,84
495,84
749,80
4.566,13
1.192,30
749,80
6.126,31
367,88
DETTAGLIO_CAUSALE
IMPORTO
Progetto LLP Study visit 2013 - richiesta prot. n. 3032/C14 del 17/06/2013 per spese sostenute dal
docente nel viaggio in Polonia il 06/05/2013
1.016,00
SALDO Rimborso spese per visita di studio in Polonia dal 06/05/13 al 10/05/13 - prof. del Liceo
172,00
Riparto Fondi Rete "Udine e non solo" _ Assegn. Miur Indicazioni Nazionali 2012 e sviluppo
competenze nel primo ciclo di istruzione - Prot. AOODRFR2230 del 12/03/13
3.250,00
Richiesta prot. n. 4080/C14 del 11/09/13 _ Seminario del 09/09/13 presso l'Indire "Visit Study" T
200,55
Formazione "Udine 2.0"- 04 e 28/10/13 - Rimborso spese di trasporto Modena/ Udine e ritornoRichiesta prot. n. 5156/C14 del 05/11/13
154,80
Spese di missione per riunione di formazione Docenti sul tema "La progettazione per competetnze e
per traguardi formativi..." richiesta prot. n. 5233/C14 del 08/11/2013
27,80
TOTALE RIMBORSI
4.821,15
TOTALE
€. 71,97
SOMME RIMASTE DA PAGARE
BENI FACILE
CONSUMO
550,00
DETTAGLIO_CAUSALE
IMPORTO
Formazione progetto VOICE _ Prot. n. 1503/C14 del 12/03/13 _ Quota associativa per n. 1 Docente
del Liceo Marinelli
25,00
Progetto "accountability e rendicontazione sociale nelle Scuole della regione FVG _ Adesione prot. n.
4410/C14 del 27/09/2013
500,00
TOTALE ALTRE SPESE
525,00
BENEFICIARIO
Personale Esterno
314,28
Impegno n. 754 del
06/09/2013
Libri per progetto Clil – Buono d’ordine n. 47 prot. 6417/C14 del 07/10/13
71,97
Progetto P21 Formazione e aggiornamento - Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate
Progetto P21 Formazione e aggiornamento - Uscite: Grafico percentuali per tipologia di spesa.
DETERMINAZIONE DEGLI AVANZI
TIPOLOGIA DI FONDI
AVANZI DI
AMMINISTRAZIONE
VINCOLATI
FINANZIAMENTI STATO
ALTRE ISTITUZIONI
CONTRIBUTI DA PRIVATI
PROGRAMMAZIONE
SOMME IMPEGNATE AVANZI
APPROVATA
9.329,80
5.989,47
NOTE sugli avanzi di amministrazione
3.340,33 304,99 _ Piano nazionale Formazione Docenti
2.535,34 _ Legge 440/97
300,00 _ CGIL
200,00 _ CIRSI Internazionale
13.908,00
5.265,80
400,00
77,40
5.556,61
1.547,95
8.642,20 1.670,00 _ Formazione competenze informatiche
6.972,20 _ La progettazione per traguardi formativi
322,60 122,60 _ Comprensivo V
200,00 _ Istituto S. Malignani
4.008,66 3.708,66 _ Contributi da Privati non vincolati
Contributo Liberale d’Istituto
300,00 _ CGIL
TOTALI
29.194,41
12.880,62
16.313,79
57
Percentuale di realizzazione del progetto: 44,12%
P22 "Sicurezza e Privacy” _ €. 18.560,32
Descrizione ENTRATE
Previsione
Iniziale
Variazioni
Previsione
FINALE
Somme
Accertate
Somme
Riscosse
Somme
Rimaste da
riscuotere
Avanzi di amministrazione anni precedenti €. 54,27
Ministero _Sicurezza _ Totale avanzi
54,27
0
54,27
Competenza €. 18.506,05
02/04 Ministero_ Fondi per la Sicurezza
05/01 Contributi da Privati non
vincolati Contributo Liberale
d’Istituto
Totale competenza
TOTALI COMPLESSIVI
(AVANZO+COMPETENZA)
0,00
8.322,25
5.244,46
4.939,34
5.244,46
13.261,59
5.244,46
13.261,59
5.244,46
13.261,59
0,00
0,00
8.322,25
10.183,80
18.506,05
18.506,05
18.506,05
0,00
8.376,52
10.183,80
18.560,32
18.506,05
18.506,05
0,00
Progetto P22 Sicurezza e Privacy - Grafico della programmazione Entrate
Progetto P22 Sicurezza e Privacy - USCITE per tipologia
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
Personale Docente altra
scuola e Agenzia Entrate
Incarico prot. n. 6435/C14 del 03/12/12 _
Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione. dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Netti e ritenute di Legge
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
Parapharma s.n.c.
Codice cliente 001656 _ Fattura n. 51607 del 21/10/2013 _ Ordine n. 52 prot. n. 4835/C14 del
17/10/2013 materiale per pronto soccorso - sicurezza
TOTALE BENI FACILE CONSUMO
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
Esperto esterno
NETTI
1.160,61
RITENUTE DI
LEGGE
A carico del
personale
RITENUTE DI
LEGGE
A carico
Amministrazione
580,39
572,25
TOTALE SPESE DI PERSONALE
2.322,25
2.322,25
IMPORTO
TOTALE
141,46
141,46
IMPORTO
TOTALE
Contratto prot. n. 6826/C14 del 28/12/2012 - Funzioni di esperto sull'amministrazione di sistema dal
01/01/2013 al 31/12/2013
TOTALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI NON CONSULENZIALI
BENEFICIARIO
DETTAGLIO_CAUSALE
Esperto esterno e
ritenute di Legge
Formazione e aggiornamento. Corso sicurezza
Compensi Netti e ritenute di Legge
1.017,51
351,53
188,35
TOTALE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
NETTI
RITENUTE DI
LEGGE
A carico del
personale
RITENUTE DI
LEGGE
A carico
Amministrazione
SOMME RIMASTE DA PAGARE
SPESE
PERSONALE
IMPORTO
TOTALE
Impegno n. 866 del Incarico prot. n. 6435/C14 del 03/12/12 _ Responsabile Servizio Prevenzione e
26/10/2013
Protezione. dal 01/01/2013 al 31/12/2013 _ Ritenute di Legge
4.000,00
4.000,00
IMPORTO
TOTALE
1.557,39
1.557,39
TOTALE
€. 71,97
1.161,64
Progetto P22 Sicurezza e Privacy - Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate
58
Progetto P22 Sicurezza e Privacy - Uscite: Grafico percentuali per tipologia di spesa.
DETERMINAZIONE DEGLI AVANZI
TIPOLOGIA DI FONDI
PROGRAMMAZIONE
APPROVATA
Avanzi di Amministrazione
vincolati
Finanziamento dello Stato
Contributi da Privati non
vincolati
Contributo Liberale d’Istituto
TOTALI
SOMME IMPEGNATE
54,27
54,27
5.244,46
3.825,37
13.261,59
4.141,46
18.560,32
8.021,10
AVANZI
NOTE sugli avanzi di
amministrazione
0,00
1.419,09 Ministero _ Sicurezza
Contributi da Privati non
vincolati
9.120,13 Contributo Liberale d’Istituto
10.539,22
Percentuale di realizzazione del progetto: 43,22%
GRAFICI SUI TOTALI DEL CONSUNTIVO 2013:
Grafico del rapporto tra programmazione delle uscite, somme impegnate, somme pagate, somme da pagare, disponibilità.
Grafico per tipologia di spesa:
Progetto R98 "Fondo di Riserva"
Il Fondo di Riserva costituito da €. 200,00 della Dotazione ordinaria non è stato utilizzato.
Disponibilità da programmare “Aggregato Z01”
59
Spesa programmata iniziale
Variazioni effettuate
Programmazione FINALE
142.734,08
0,00
142.734,08
In sede di Consuntivo A.F. 2013 nell’aggregato Z voce 01 risultano iscritte le seguenti somme da avere dallo Stato
pari a €. 142.734,08 di cui:
1.314,41 Indennità missioni Revisori dei Conti
1.428,64 Esami di stato a.s. 2004/05
3.348,72 Indennità Funzione amministrazione
3.691,92
3.199,67
35.158,98
564,49
2.116,76
1.961,98 Supplenze a.s. 2005/06
2.234,63 Pratica sportiva a.s. 2006/07
5.391,80 Supplenze a.s. 2007/08
Funzioni strumentali a.s. 2005/06
Incarichi specifici a.s. 2005/06
Esami di stato a.s. 2005/06
Fis - a.s. 2005/06
Indennità di amministrazione
16.081,84
12.336,08
53.424,16
480,00
DATI
Monitoraggio sidi pratica sportiva
Funzioni strumentali a.s. 2008/09
Fis a.s. 2008/09
Dotazione per Internet
FINANZIARI
L’ammontare dei residui attivi e passivi, con l’indicazione rispettivamente del nome del creditore o del debitore e
della causale del credito e del debito sono indicate nello specifico elenco “L” che accompagna il conto consuntivo in esame.
Modello J. Situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre 2013
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2013
€ 248.728,20
Residui anni precedenti
Competenza Esercizio
SOMME
Riscossioni
€ 30.668,45
€ 878.734,80
€ 909.403,25
€. 1.158.131,45
Pagamenti
€ 114.167,47
€ 765.558,03
€ 879.725,50
-€. 879.725,50
€ 165.658,64
€ 27.591,80
€ 193.250,44
€ 3.943,54
€ 77.516,08
€ 81.459,62
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2013
€ 278.405,95
Residui Attivi
Residui Passivi
Avanzo di amministrazione al 31/12
€ 390.196,77
Spese per Attività e Progetti
Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i
propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.
Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di
consentire un’analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la
progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza
finanziaria.
Modelli I
Personale
Beni di
Consumo
Servizi
Esterni
Altre Spese
Oneri a
carico
amministra
zione
Investiment
i
Rimborsi
Programmazi
one
Definitiva
Totale
Impegni
Impegni/
Spese %
138,47
0,00
56,26
86.802,81
44.193,98
50,91%
0,00
2.966,20
48.072,08
45.018,40
93,65%
A01
0,00
19.932,73
20.137,65
3.928,87
A02
€0,00
12.300,34
26.251,86
3.500,00
A03
4.657,87
€ 0,00
6.142,00
0,00
1.532,14
0,00
0,00
16.442,24
12.332,01
75,00%
0,00
0,00
0,00
31.871,23
0,00
37.684,83
31.871,23
84,57%
A04
PROGETTI
SUPPORTO
DIDATTICA
PROGETTI
FORMAZIONE
PERSONALE
ALTRI
PROGETTI
R98
TOTALE
TOTALE/
TOTALE
IMPEGNI %
0,00 0,00
97.867,78
4.422,49
454.502,32
8.978,10
30.788,10
579,00
7.314,33
694.055,27
604.452,12
87,09%
608,39
145,12
6.178,43
525,00
602,53
0,00
4.821,15
29.194,41
12.880,62
44,12%
15.767,64
44.126,64
25.231,41
80,00
5.150,08
1.469,98
118.357,98
91.825,75
77,58%
842.574,11
81,74%
200,00
118.901,68
80.927,32
538.443,67
17.011,97
38.211,32
32.450,23
16.627,92
1.030.809,62
14,11%
9,60%
63,91%
2,02%
4,54%
3,85%
€ 0,02
98,03%
60
Modello K -. Conto Patrimoniale al 31 dicembre 2013
Situazione al 01/01/2013.
Variazioni
Totale Immobilizzazioni
€ 168.214,82
RESIDUI ATTIVI
€. 196.972,68
Totale Disponibilità LIQUIDE
Situazione al 31/12/2013
€ 32.450,23
€ 200.665,05
€. 3.722,24
€. 193.250,44
€ 248.728,20
€ 29.677,75
€ 278.405,95
€ 613.915,70
€ 58.405,74
€ 672.321,44
Deficit Patrimoniale
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
RESIDUI PASSIVI
€ 118.693,01
-€ 37.233,39
€ 81.459,62
Consistenza Patrimoniale
€ 495.222,69
€ 95.639,13
€ 590.861,82
€ 613.915,70
€ 58.405,74
€ 672.321,44
TOTALE ATTIVO
TOTALE PASSIVO a pareggio
-
DICHIARAZIONI
1.
2.
3.
Non sono state tenute gestioni fuori bilancio.
E’ stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
La contabilità scolastica è stata improntata al rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla
legge 675/1996.
4. Le scritture di cui al libro Giornale di Cassa concordano con le risultanze al 31.12.2013 del Conto Corrente
Bancario.
5. Il fondo cassa sul modello “J” corrisponde a quello del Giornale di Cassa.
6. L’ammontare dei pagamenti per ogni voce di spesa è stato contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione
definitiva.
7. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli Enti competenti.
8. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall’Istituto Cassiere.
9. Alla scuola sono intestati un Conto Corrente Bancario e un Conto Corrente Postale; l’Istituto Cassiere – Unicredit
Banca – ha applicato la vigente Convenzione di Cassa in scadenza al 31/03/2016.
10. La gestione delle Minute Spese per l’esercizio finanziario 2013 è stata effettuata dalla D.S.G.A. e le spese sono state
registrate nell’apposito registro.
11. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell’inventario.
12. I beni di facile consumo sono stati registrati sul libro del facile consumo.
Udine, 05 aprile 2014
Il Direttore S.G.A.
Carla Querini
Il Dirigente Scolastico
Stefano Stefanel
61