COPIA
Prot. Ragioneria D/............. ./ ........ .
COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi
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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
O7 MAR. 2014
413
N.
Data:
delReg.
ADOTTATA DAL DIRIGENTE
DEL 4° SETTORE
LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE- PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
OGGETTO: "Realizzazione di un Albergabici con annesso bicigrill per cicloturisti e completamento
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L'anno
della rete dei sentieri del Parco" - Intervento finanziato con fondi PO FESR Puglia
2007/2013 - Linea 4.4.3 · Importo €. 800.000,00 - Approvazione del 7° Stato di
Avanzamento Lavori e Ultimo e Liquidazione del relativo certificato di pagamento n.7
nei confronti dell'appaltatore, ditta Montinaro Gaetano & Figli s.a.s, per un totale
complessivo del S.A.L. di € 96.258,80 CIG: 3185641A1B -CUP F12F10000080002
duemilaquattordici,
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Dirigente di settore adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato
IL DIRIGENTE DEL IV0 SETTORE
Premesso che con l'azione 4.4.3 del POR FESA 'Puglia 2007/2013 Intervento A - "Recupero d:
manufatti, strutture ed edifici rurali da destinare alla fruizione ed all'ospitalità diffusa. m1rant: alla
valorizzazione del territorio dei Parchi, Riserve e aree naturali protette" , la Regione Puglia ha inteso
finanziare attraverso procedura negoziata la realizzazione di un Albergabicì del Parco, con annesso
Bicigrill per cicloturisti, nella ex Casa Cantoniera sita lungo l'ex SS 16 Ostuni - Fasano, in e.da Occhio
piccolo, in agro del Comune di Ostuni al confine con Montalbano di Fasano;
Che con delibera di Giunta com una/e n. 271 in data 04.11.201 O si è provveduto. tra l'altro. a
prendere atto del Progetto esecutivo dell'intervento riservandosi l'approvazione definitiva dello stesso
dopo l'acquisizione dei nulla osta, pareri ed atti dì assenso previsti dalla normativa vigente;
Che l'intervento in oggetto è stato inserito nell'elenco annuale delle 00.PP. dell'anno 201 O alla voce
"Realizzazione albergabici per cicloturisti completamento rete dei sentieri del Parco POR" per l'importo di
€.800.000,00 e che con Determinazione Dirigenziale n. 2093 in data 21 .12.2010 si è provveduto ad
impegnare la somma di€. 800.000,00 sul cap. 29622 art. 706 intervento 2090602;
Che con deliberazione di Giunta Comunale n 140 del 27.05.2011 si è provveduto ad approvare il
progetto esecutivo per un importo complessivo dì progetto pari a€. 800.000,00;
Che il Dirigente del Settore Legale e Contratti, dopo l'espletamento della gara, ha provveduto
all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Montinaro Gaetano & figli di Montinaro Antonio s.a.s da
Cavallino (LE) con atto dirigenziale proprio n. 10 del 08.01.2012;
Che in data 24 febbraio 2012 è stato sottoscritto il ·contratto di appalto repertorio n. 3117, per
l'affidamento dei lavori afla ditta Montinaro Gaetano & Figli s.a.s. da Cavallino (LE) per un; importo di
€ 422.077,77 per lavori oltre ad€ 20.000,00 per gli oneri di sicurezza ed IVA pari ad€ 92.836,33;
Che
lavori sono stati consegnati in data 05.03.2012 e hanno avuto concreto inizio in data
12.03.2012;
VISTO:
• la nota del 13.02.2014 della Direzione Lavori con la quale veniva trasmessa la documentazione
relativa al 7° e ultimo S.A.L. a tutto il 17.01.2014 così composta:
Stato di avanzamento dei Lavori n° 7,
Sommario Registro dì contabilità
Registro di Contabilità n° 1 relativo ai Lavori,
Registro di Contabilità n° 2 relativo ai lavori,
Libretto delle Misure
Lista operai e/o Mezzi d'opera e Provviste dal n° 1 al n° 8
e il certificato dì pagamento n° 7 dell'importo netto di€ 87.508,00 oltre I.V.A. al 10%;
•
•
•
VISTA:
la fattura n. 7/2014 del 12.02.2014 di€ 96.258,80 comprensivi di IVA al 10%, relativi al 7° Stato di
avanzamento lavori, emessa dalla ditta Montinaro Gaetano & figli di Montinaro Antonio s.a.s da
Cavallino (LE), aggiudicataria dell'appalto;
VERIFICATA:
la regolarità contabile del 7° Stato di Avanzamento dei lavori, ed emesso il Certificato di pagamento
della rata n. 7 di€ 87.508,00 al netto dell'IVA al 10% di € 8.750,80 per un importo complessivo dì
€ 96.258,80;
gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 12.08.2010 n° 136 in merito all'obbligo di
tracciabilìtà dei flussi finanziari;
ACCERTATA la regolarità cor;itributìva della ditta affidataria, Montinaro Gaetano & F.gli s.a.s. da
Cavallino (LE) emesso dalla Cassa Edile così come si evince dal sito dello Sportello Unico Previdenziale già
alla data del 07.03-2014 prot. n.28699315 del 15.02.2014;
DOVENDO provvedere alla approvazione del 7° Stato di Avanzamento dei Lavori di che trattasi e
alla liquidazione del rispettivo Certificato di pagamento n. 7 per un importo dei lavori eseguiti a tutto il
17.01.2014 dì€ 87.508,00 +IVA al 10%;
, VISTI gli artt. 151, 183 e 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267 del
18.8.2000;
VISTO il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera del G.C. n. 80 del
31.03.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 02.12.2013 con la quale è stato approvato il bìlanc10
di previsione per l'anno 2013 e la Relazione previsionale e programmatica e il Bilancio Pluriennale 2on~
2015;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 26.02.2014 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs.
n° 267 /2000 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio 2014 ed i relativi obiettivi.:
VISTI i decreti Sindacali di nomina dei dirigenti dell'Ente , prot. n. 25324 del 21.08.2012 e n" 27302 del
21.08.2013, e successive modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,
1. di approvare i documenti contabili relativi al 7° e Ultimo Stato di avanzamento dei lavori di "Realizzazione di un
Albergabici con annesso bicigrill per cicloturisti e completamento de/la rete dei sentieri del Parco" a tutto il
17.01.2014 di seguito elencati:
Stato di avanzamento dei Lavori n° 7 a tutto il 17.01.2014,
Sommario Registro di contabilità
Registro di Contabilità n° 1 relativo ai Lavori,
Registro di Contabilità n" 2 relativo ai lavori,
Libretto delle Mlsure
Lista operai e/o Mezzi d'opera e Prowiste dal n° 1 al n° 8
e il certificato di pagamento n° 7 dell'importo netto di€ 87.508,00 oltre I.V.A. al 10%;
2. di liquidare e pagare con riferimento al certificato di pagamento n. 7, la fattura n. 7/2014 del 12 febbraio
2014 di complessive€ 96.258,80 acquisita agli atti in data 13.02.2014, emessa dalla Ditta Montinaro
Gaèta:oo & Figli s.à.s. da Cavallino (LE), per il pagamento dei lavori di che trattasi;
3. di incaricare !'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della Ditta
Montinaro Gaetano & Figli s.a.s. da Cavallino (LE), per un importo complessivo di euro 96.258,80
comprensivi di IVA al 10% , facendo gravare,Ja relativa spesa sul Capitolo n. 29622, art. 706 intervento
2090601 alla voce "Realizzazione di un Albergabici con annesso bicigrill" del bilancio 2011- RR.pp.
2010;
4. di dare atto che l'Ufficio Ragioneria procederà all'emissione del mandato di pagamento nei limiti delle somme
disponibili già erogate da parte della Regione Puglia, e quindi anche in acconto al suddetto certificato di
pagamento con riserva di procedere al mandato di pagamento a saldo ad awenuta successiva erogazione di
ulteriori somme da parte della Regione Puglia.
5.
\
di dare atto che il presente provvedimento ha efficac;.ia immediata dal momento dell'acquisizione del visto di
copertura finanziaria.
6. Di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione trasparenza valutazione e merito del portale
dell'Amministrazione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n° 33 del 14.03.2013;
7.
Di trasmettere copia del presente atto alla Struttura di Gestione PO FESR 2007-2013 Asse IV
Linea di Intervento 4.4 della Regione Puglia.
Estensore: RMelpignano/GPerra
C:\Doouments and Settlngs\nperra.OSTUNl2\Desktop\DOCUMENTl\Documenti LAVORO\POR FESR - Rendicontazione progetti PO
FESR 2007-2013\ALBERGABICl\Determina di Liquidazione 7° SAL-Albergabioi.doc
COPIA.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to
Ing. Roberto Melpignano
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Cap.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il presente provvedimento:
sono state redatte in carta intestate dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;
AUTORIZZA
rénlissione del/i relativo/i mandato/i di pagamento/i.
Data
1 O MAR, 2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Dr. Francesco Convertini
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
visto l'art.77-bis, comma 15, del D.L. n.112/2008 convertito nella legge n. I 33/2008 e successive modificazioni ed
integrazioni;
visti i decreti legge n.5/2009, n. 78/2009, n.212010 e n.78/2010 e relative modificazioni ed integrazioni;
ATTESTA
che il programma dei pagamenti previsti nel presente provvedimento non è compatibile con le vigenti regole di finanza
pubblica e considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa, allo stato attuale non rispetta gli obiettivi del
Patto di Stabilità Interno per il corrente esercizio finanziario.
Data
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Dr. Francesco Convertini
"
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
Il sottoscritto funzionario responsabile certifica che la presente determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio
Informatico del sito web istituzionale del Comune di Ostuni per I O giorni consecutivi Data
2 4 MAR. ?n~4
IL RESPONSABILE
Dr. Natalino Santoro
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