Competence Center Amministrativi
Focus modello organizzativo – nuove figure
professionali – Commissione Paritetica Inquadramento
Roma,1 agosto 2008
Contenuti del documento
 Modello organizzativo AS IS e TO BE
Job description nuove figure professionali*:
 Referente Controllo Interno Contabile
 Specialista Controllo Interno Contabile
* Figure previste dal nuovo assetto organizzativo in ottica Competence Center. In relazione alle altre figure professionali
citate nell’organigramma rappresentato nella slide nr. 5 si fa riferimento alla documentazione ufficiale precedentemente
rilasciata
Progetto Competence Center Supporto al Business
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Modello organizzativo AS IS
CENTRI CONTABILI
COUNTRY MANAGER
COUNTRY
AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO
RESPONSABILE
CENTRO CONTABILE
REFERENTE
CICLO AMMINISTRATIVO
REFERENTE
CICLO AMMINISTRATIVO
OPERATORE
AMMINISTRAZIONE ED ACQUISTI
L’attuale modello organizzativo è indifferenziato per tutti i Centri Contabili
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Modello organizzativo TO BE
COMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVO
COUNTRY MANAGER
COUNTRY
AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO
PRESENTI SULLE REALTA’
COMPLESSE
RESPONSABILE
CENTRO CONTABILE
REFERENTE
CICLO AMMINISTRATIVO
REFERENTE
CICLO AMMINISTRATIVO
REFERENTE
CONTROLLO INTERNO
SPECIALISTA
OPERATORE
OPERATORE
OPERATORE
Novità:
 differenziazione modello organizzativo: i Referenti sono presenti in numero variabile sui siti particolarmente
complessi
 maggior presidio della qualità del dato contabile
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Modello organizzativo TO BE
RESPONSABILE
CENTRO CONTABILE
REFERENTE
CICLO ATTIVO
REFERENTE
CICLO PASSIVO
REFERENTE
CONTROLLO
INTERNO
RESPONSABILE
CENTRO CONTABILE
REFERENTE
CICLO ATTIVO
REFERENTE
CICLO PASSIVO
REFERENTE*
SPECIALISTA
SPECIALISTA
SPECIALISTA
SPECIALISTA
OPERATORE
OPERATORE
OPERATORE
OPERATORE
OPERATORE
OPERATORE
Competence Center Amministrativi
* Attività ricomposta di quelle previste sul ruolo di Referente A2
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RESPONSABILE
CENTRO CONTABILE
SPECIALISTA
OPERATORE
OPERATORE
OPERATORE
Referente Controllo Interno Contabile
CNS - COUNTRY MANAGER
Struttura :
Country AC - Competence Center Amministrativo
Scopo e caratteristiche generali
Assicurare il presidio delle attività di controllo interno contabile di 1° livello coordinandosi con i Referenti di Ciclo, al fine di garantire il rispetto
degli obiettivi di controllo definiti dalla Funzione CFO e la corretta applicazione delle procedure amministrativo-contabili
Aree di Responsabilità
 Pianifica e coordina lo svolgimento delle attività di controllo interno contabile di 1° livello previste dalle specifiche procedure amministrativocontabili sulle transazioni inserite a sistema, coordinandosi con i Referenti di Ciclo per la definizione di modalità e tempistiche
 Garantisce il corretto svolgimento del programma strutturato di verifica dei saldi contabili, assicurando la periodica alimentazione degli
applicativi di controllo (package di controllo web)
 Assicura l’individuazione di eventuali anomalie e disallineamenti contabili segnalandoli alle Funzioni competenti; propone ove possibile
azioni correttive monitorandone le relative sistemazioni contabili
 Monitora, coordinandosi con i Referenti di Ciclo, il corretto svolgimento delle attività di chiusura contabile periodica al fine di garantire il
rispetto delle specifiche disposizioni aziendali (circolare di chiusura contabile)
 Fornisce alle Funzioni responsabili dei controlli interni contabili di 2° livello la documentazione di supporto alle verifiche svolte nell’ambito
dell’applicazione del programma di controllo
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Specialista Controllo Interno Contabile
CNS - COUNTRY MANAGER
Struttura :
Country AC - Competence Center Amministrativo
Scopo e caratteristiche generali
Contribuire a garantire il rispetto degli obiettivi di controllo interno contabile nella rilevazione dei fatti aziendali attraverso il corretto
svolgimento delle verifiche sui saldi e sulle transazioni inserite a sistema, in coerenza con le disposizioni delle relative procedure aziendali
Aree di Responsabilità
 Cura lo svolgimento delle attività di controllo interno previste dalle procedure amministrativo-contabili sulle transazioni inserite a sistema,
nel rispetto delle modalità e delle tempistiche condivise con i Referenti di Ciclo
 Cura lo svolgimento delle verifiche periodiche sui saldi contabili sulla base di un programma strutturato (package di controllo), attraverso
l’alimentazione di schede web di riconciliazione e analisi saldo, l’applicazione di procedure di circolarizzazione (verifica saldo fornitori e
clienti) e l’alimentazione di liste di controllo
 Individua eventuali anomalie e disallineamenti contabili segnalandoli al proprio Responsabile e monitorando le relative sistemazioni
contabili, in linea con le indicazioni ricevute
 Cura l’archiviazione della documentazione relativa ai controlli effettuati al fine di renderla disponibile per eventuali richieste delle Funzioni
responsabili dei controlli interni contabili di 2° livello
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