Regione Puglia
ASL BA
SEGRETERIA DIREZIONALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
DETERMINA DELLA ASL BA
Il presente provvedimento è trasmesso al Collegio Sindacale e viene pubblicato sul sito web aziendale nel
rispetto di quanto disposto dalla L.R. 40/2007.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione N° FEB. 2011
i( 3 S) 1 del
OGGETTO: Approvazione rendiconto e liquidazione spese sostenute dal Cassiere del fondo
economale dell'Area Gestione Tecnica ASL BA in Altamura per il periodo 14/08/2010- 31/12/2010.
L'anno 2011, il giorno del mese di
Y _e
4 —.4212 in Bari-
Carbonara, nella sede dell'AREA GESTIONE TECNICA in via Ospedale Di Venere n. 1
Struttura
Centro di Costo (Codice)
Visto il D.Lgs. 30 dicembre n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la Legge Regionale 28.12.1994 n. 36;
Vista la Legge Regionale 30.12.1994 n. 38;
Vista la Legge Regionale 03.08.2006 rt. 25
Vista la Legge Regionale 28.12.2006 n. 39;
Vista la Legge Regionale 20.06.2008 n. 15;
Visto il Regolamento Regionale 29.09.2009 n. 20;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1960 del 20/10/2009;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2151 del 13/11/2009;
Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009.
Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa - Area Gestione Tecnica — U.T.P.
Altamura
Il Dirigente della Struttura Operativa
Ing. Sebastiano Carbonara
HA ADOTTATO
la seguente determinazione:
Premesso:
che con deliberazione n. 811 del 08/032007, integrata con delibera a 977 del 21/03/07, è stato
adottato il Regolamento per il funzionamento delle Casse Economali della ASL BA per l'acquisizione
di beni e servizi ritenuti necessari aí migliori prezzi correnti;
di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo cassiere dell'AGT di
Altamura, sig.ra Carbone Maria Rosaria - dal 14/08/2010— al 31/12/2010- per un importo
complessivo di € 2.536,14;
che la dipendente sig.ra Carbone Maria Rosaria - Assistente Amministrativo di molo, in servizio
presso l'Area Gestione Tecnica con sede in Altamura, svolge anche le funzioni di economo cassiere
della stessa Area, con una dotazione di cassa affidata sotto forma di anticipazione di E 2.500,00
mensili;
di attestare che le somme sono trascritte nell'allegato indicato in narrativa e annotate nei
conti economici di cui all'allegato n. 1 (Stampa rendiconto di cassa) del bilancio 2010;
che il Regolamento di economato disciplina, tra l'altro, le modalità di redazione dei rendiconti delle
spese sostenute, con sottoscrizione degli stessi da parte dell'economo incaricato e del Direttore AGT ;
che con determina AGT n. 13177 del 02.09.10 è stato approvato il rendiconto delle spese sostenute per
il periodo 01.01.10-13.08.10 per un importo di E 1.268,91;
che il gestore del fondo economale dell'AGT ex AUSL BA/3 di Altamura, individuato nella persona
della sig.ra Carbone Maria Rosaria, ha redatto e presentato un rendiconto delle spese sostenute nel
periodo 14/082010 — 31/12/2010 per un importo complessivo di E 2.536,14, nei limiti della dotazione
mensile assegnata, riguardanti spese di urgenza rientranti nel tetto di spesa dei diversi conti economici,
distinti per centro di costo, così come si evince dalla Stampa Rendiconto di Cassa al 14.08.10-31.12.10,
allegato in copia, e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di reintegrare il fondo economale per complessive C 1.287,16 precisando, altresì, di
rendicontare la differenza pari ad E 1.212,84;
di dispone l'emissione del mandato di pagamento a cura dell'Area Gestione Risorse
Finanziarie, in favore della sig.ra Carbone Maria Rosaria, (cod. fisc.: CRB MRS 581147
E155L) Economo cassiere per il funzionamento dei servizi, nonché le piccole
manutenzioni dell'AGT di Altamura;
dare atto che tutte le spese sostenute, debitamente documentate, sono trasmesse
all'A.G.R.F., unite alla presente, per il previsto controllo e registrazione;
di dare atto che la presente determinazione non è soggetto a controllo, al fine di adempiere
nei termini di legge
che le spese sostenute sono corredate dalle documentazioni giustificative e probatorie di rito e
quietanzate dai percepenti aventi titolo;
Visti i mandati di pagamento di reintegro fondo economale n. 619 del 09.02.10 e a 37214 del 09.11.10 per un
importo complessivo di E 5.000,00;
Verificato che il rendiconto annuale di cassa al 31.12.2010, allegato in copia, ammonta complessivamente ad
3.805,06 per spese sostenute nel corso dell'anno;
Visto il verbale di cassa dell'intero anno 2010, allegato in copia, dal quale risulta lui saldo di cassa effettivo di C
1.212.84 di cui € 1.194,95 per saldo rendiconto annuale di cassa ed E 17,89 quale differenza del saldo iniziale
01.01.2010;
Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di E. 2.536,14 rientra nei limiti del
budget assegnato e viene imputata ai seguenti conti:
ESERCIZIO 2010
La somma è stata imputata ai seguenti conti:
Conto 700.105.10 per E. 15,92#
Conto 700.105,25 per E. 2.436,62#
Conto 700.105,30 per E.74,90#
Conto 700.105,55 per E. 8,70#
Ritenuto, pertanto, che allo stato attuale, si rende necessario provvedere al reintrego del fondo economale per C
1.287,16;
IL DIRETTORE DELL'AREA GESTIONE TECNICA
I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e
nazionale.
Ass. A
(Ms.
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
istrativo Economo
.• Carbone)
ASL BA
Pagina
1
STAMPA RENDICONTO DI CASSA
Da data 14/08/2010 A data 31/12/2010
Codice Economo 022 3-CASSA ECONOMALE AREA TECNICA
Data
Descrizione
Centro di Costo
Budget
Imp. Scon./Gen.
Imp. Fatture
Imp. Totale'
28/12/2010 ACQUISTO LAMPADINA PER CANCELLO AUTOMATICO SEDE AMM.VA ALTA 14310401.301 AREE Dir.AreaTecn AI
Conto Gen.: 700.105.00030
MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI
Conto Ana.: 700.105.00030 Progressivo:
28
Intestatario:
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI
2,00
USCITE
0,00
9022.
2,00
: 2010/
28/12/2010 ACQUISTO CILINDRI PER ARMADI IN DOTAZIONE AGT ALTAMURA
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn_Al
Conto Gen.: 700.105.00030
Conto Ana.: 700.105.00030
MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI
Progressivo:
29
Intestatario:
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI
24,00
USCITE
0,00
9022.
24,00
: 2010/
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA
3,14
USCITE
0,00
9022.
3,14
: 2010/
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
MATER.MANUTENZ. STRUTTURE IMMOBILIARI
4,00
USCITE
0,00
9022.
4,00
: 2010/
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA
7,15
USCITE
0,00
9022.
7,15
: 2010/
28/12/2010 ACQUISTO SERRATURA MANIGLIA E CILINDRO SEDE AMM.VA ALTAMURA 14310401.301 AREE Dir.AreaTecn_Al
Conto Ana.: 700.105.00030
MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI
Conto Gen.: 700.105.00030
Intestatario:
33
Progressivo:
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI
39,00
USCITE
0,00
9022.
39,00
: 2010/
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn_Al
28/12/2010 MATERIALE DI CANCELLERIA
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ana.: 700.105.00025
Conto Gen.: 700.105.00025
Intestatario:
34
Progressivo:
0,00
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. USCITE 358,54
9022.
358,54
: 2010/
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn_Al
29/12/2010 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER A.G.T ALTAMURA CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ana.: 700.105.00025
Conto Gen.: 700.105.00025
Intestatario:
36
Progressivo:
0,00
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. USCITE 78,00
9022.
78,00
: 2010/
5,63
USCITE
0,00
9022.
5,63
: 2010/
5,90
USCITE
0,00
9022.
5,90
: 2010/
0,00
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. USCITE 229,60
9022.
229,60
: 2010/
28/12/2010 ACQUISTO CARTA IGIENICA PER AGT ALTAMURA
MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA
Conto Gen.: 700.105.00010
30
Progressivo:
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn_Al
Conto Ana.: 700.105.00010
Intestatario: MIRIGALDI FELICE
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn_Al
28/12/2010 ACQUISTO CHIAVI PER INGRESSO SEDE AMM.VA ALTAMURA
Conto Ana.: 700.105.00030
MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI
Conto Gen.: 700.105.00030 Intestatario:
Progressivo:
31
28/12/2010 ACQUISTO CARTA IGIENICA PER AGT ALTAMURA
MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA
Conto Gen.: 700.105.00010
32
Progressivo:
29/12/2010 ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI PER AGT ALTAMURA
MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA
Conto Gen.: 700.105.00010 37
Progressivo:
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn_Al
Conto Ana.: 700.105.00010
Intestatario: MIRIGALDI FELICE
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn AI
Conto Ana.: 700.105.00010 Intestatario: MIRIGALDI FELICE
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn_Al
29/12/2010 ACQUISTO CIABATTA PER AGT ALTAMURA
MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI
Conto Ana.: 700.105.00030
MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBIL IARI
Conto Gen.: 700.105.00030
Intestatario: GIANPY STORE DI SQUICCIARINO
38
Progressivo:
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn Al
29/12/2010 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER AGT ALTAMURA Conto Ana.: 700.105.00025
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Gen.: 700.105.00025 Intestatario:
39
Progressivo:
29/12/2010 ACQUISTO PILE PER MOUSE ING. PINTO AGT
MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE
Conto Gen.: 700.105.00055
40
Progressivo:
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn_Al
MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE
Conto Ana.: 700.105.00055
Intestatario: GINAPY STORE DI SQUICCIARINO G. ALTAMURA
3,80
USCITE
0,00
9022.
3,80
: 2010/
29/12/2010 ACQUISTO MOUSE PER COMPUTER AGT ALTAMURA
MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE
Conto Gen.: 700.105.00055
41
Progressivo:
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn_Al
MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE
Conto Ana.: 700.105.00055
Intestatario: GIANPY STORE DI SQUICCIARINO G ALTAMURA
4,90
USCITE
0,00
9022.
4,90
: 2010/
Pagina
ASL BA
2
STAMPA RENDICONTO DI CASSA
Da data 14/08/2010 A data 31/12/2010 Data
Descrizione
Codice Economo 022 3-CASSA ECONOMALE AREA TECNICA
Centro di Costo
14310401.301 AREE Dar.AreaTecn_Al
29/12/2010 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER AGT ALTAMURA CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ana.: 700.105.00025
Conto Gen.: 700.105.00025
Intestatario: FALCONE CLEMENTA
42
Progressivo:
Budget
Imp. Scon./Gen.
0,00
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. USCITE Imp. Fatture
1.770,48
9022.
: 2010/
IMPORTO TOTALE
Imp. Totale
1.770,48
2.536,14
FONDO ECONOMALE ASL BA - AGT ex BA/3
Delibera n. 977 del 21/03107
Descrizione
Data
09/02/2010 Fondo cassa nr 7566 del 09/02/2010
04/01/2010 Scontrino per acquisto carta AGT
18/01/2010 ditta LGM - fattura n. 2 del 1 8/0112 01 0
13/01/2010 Richiesta di certificato di agibilità per fabbricato posto in Torino n. 3 marche da bollo
13/01/2010 Conto corrente pere pagamento diritti di segreteria per certificato di agibilità
09/02/2010 raccomandata AR - Provincia di Bari
11/02/2010 raccomandata AR -Assessorato Reg. Politiche della Salute
19/02/2010 Scontrino fiscale per acquisto carta per AG.T.
19/02/2010 Scontrino fiscale per acquisto telo in PVC per copertura PLOTTER
25/02/2010 Ditta Riprotecnica - fattura n. 51 del 25/02/2010
06/03/2010 ditta Riprotecnica - fattura n. 356
15/03/2010 Certificato di destinazione urbanistica - dirritti di segreteria
19/03/2010 ditta Buffetti - fattura n. C00264
07/04/2010 Scontrino fiscale per acquisto pile per mouse computer
12/04/2010 ditta Buffoni fattura n. 000330
14/04/2010 ditta Buffetti fattura n. 000340
16/04/2010 Scontrino fiscale per acquisto materiale AGT
11/05/2010 ISPESL -- Impianto installato do Nuovo Ospedale delal Murgia
26/05/2010 Scontrino fiscale per acquisto materiale AGT
01/06/2010 Scontrino fiscale per acquisto cilindro per porta
01/06/2010 fattura n. 373/10 Riparazione fiat punto
04/06/2010 Ditta Buffetti - fattura n. 000499
22/06/2010 Acquisto carta
09/072010 ACQuisto carta per bagno AGT
22/07/2010 DITTA BUFFETTI FATTURA N. 000672 DEL 22/07/2010
25/08/2010 Acquisto lampadina per cancello sede amm.va
31/08/2010 Intervento su serratura armadio
17/09/2010 acquisto chiavi per ingresso sede amm.va
07/10/2010 Acquisto carta igienica AGT Altamura
15/10/2010 Acquisto materiale di ferramenta
08/09/2010 Acquisto carta igienica AGT Altamura
29/10/2010 Ditta buffetti fattura n. 00962 del 29/10/2010
09/11/2010 Fondo cassa nr 37214 del 09/112010
17/112010 Ditta Riprotecnica fattura n. 1852 del 17/11/2010
19/112010 Acquisto carta igienica AGT Altamura
28/11/2010 Acquisto ciabatta per AGT
02/12/2010 Fattura ditta Buffetti n. 01086 del 02/122010
09/12/2010 Acquisto pile per mouse
16/122010 Acquisto mouse per computer
29/12/2010 Materiale di cancelleria - ditta Buttati.' n. 001206 del 29/12/2010
Totale
'FONDO CASSA AL 31/122010
Entrate
E 2.500,00
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
-
Uscite
5,45
72,00
€ 43,86
E
31,10
E
5,35
E
5,35
14,23
E
E
5,00
E
40,00
E
35,00
E
5,16
€ 180,00
E
4,00
90,00
E
E
30,00
€
8,60
€ 187,10
E
25,00
E
9,00
E
5,00
E
87,60
3,75
E
7,50
€
E 368,86
2,00
E
E
E
E
24,00
E
€
4,00
E
E
7,15
39,00
E
E
E
E
3,14
E
E 358,54
E 2.500,00 E 78,00
E
t
€
5,63
E
5,90
E
E
E
E 229,60
E
3,80
E
E
€
4,90
E 1.770,48
€ 5.000,00 E 3.805,05
1e
1.194,95
E
E
E
VERBALE DI CASSA
AL 31
DICEMBRE 2010
STRUTTURA AREA e-ESTtoin ere- Cvt CA - ALTA R. UR-d3r
RESPONSABILE CASSA ECONOMALE: ii.ARtA
R.OSA RtíA CAltilove
(nome e cognome)
Numero/Codice Cassa 02.2- 3
CONTO DI CONTABELITA':
070.100. 0 oo
4
Recapito Telefonico: Q(S Q 3 (0 e3%1
Recapito Fax:
ORO
1:,cu 3.
Indirizzo E-mail:
.
chts_ .,,h~te
Dall'esame delle Nostre Risultanze Contabili effettuato in data 31 dicembre 2010, risulta ai
sottoscritti la seguente situazione di cassa:
RISCOSSIONI
2.-soo,00
e . a.sto, 00
TOTALE RISCOSSIONI
e 5.000,00
PAGAMENTI
E
TOTALE PAGAMENTI
SALDO DI CASSA
e 5, 8951
6
,..0r CONFORME
Pagina I
0,00
3.895;95
i
• ntii%
5
0.00
0,00
1) Il denaro contante esistente in cassa al momento della verifica è così distinto:
Num. Pezzi
Num. Pezzi
Num. Pezzi
Num. Pezzi
Num. Pezzi
it
44
da
da
da
4'
da
da
E
€
E
e
E
100 =
50 =
20 =
10 =
5=
400,00
20 0,00
0,00
4 0,00
0,00
e d, 2.10,
TOTALE
00
0,00
e 2,95"
E ,i..21 2/ 85
0,00
0,00
METALLICHE
Num. Pezzi
Num. Pezzi
Num. Pezzi
Num. Pezzi
Num. Pezzi
Num. Pezzi
Num. Pezzi
Num.Pezzi
da
da
da
da
da
da
da
da
4
d
2
S
2
2
E
e
E
E
E
E
E
E
2=
l=
0,5 =
0,2 =
0,1 =
0,05 =
0,02 =
0,01 =
E
0,00
e
1,00
E 4 549 0,00
E o, 100,00
E 4 800,00
E ost ia 0,00
e p, 0400,00
e
TOTALE
TOTALE GENERALE 1)
0,00
2) I valori Bollati esistenti in cassa al momento della verifica sono così distinti:
Marche da Bollo
Num.Pezzi
Num. Pezzi
Num. Pezzi
Num.Pezzi
Num. Pezzi
da
da
da
da
da
E
C
E
e
E
14,62=
=
=
=
=
TOTALE
E
E
E
e
0,00
0,00
0,00
0,00
E
0,00
E
Francobolli
Num. Pezzi
Num.Pezzi
Num. Pezzi
Num.Pezzi
Num. Pezzi
da
da
da
da
da
=
=
=
=
=
E
e
e
E
C
TOTALE
0,00
E
E
E
E
E
E
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE GENERALE 2)
0,00
e 3) Il saldo del C/C Postale è al 31 dicembre 2010 il seguente 4)11 saldo del C/C Bancario è al 31 dicembre 2010 il seguente
Assegni Bancari in cassa:
Assegni Circolari in cassa:
Totale 4)
e
Il saldo effettivo di cassa 1) + 2) + 3) + 4) è pertanto pali ad
Pagina 2
,OPffi(,2NFORML
e .1.2-f2,84
SALDO EFFETTIVO CASSA
e X1. 212, 279
o,00
I-194€1 9.5 •
0,00
SALDO RENDICONTO ANNUALE CASSA
a) - b)
DIFFERENZA
E
4
0,00
89
Il saldo effettivo di cassa è maggiore/minore/uguale ad E ............ rispetto a quello
risultante dal rendiconto di cassa.
Note:
2„, V4
{).kew( 42_,
ti
DRA0 eifi ghl O 2915> o./
I
r)QC/Ci tRaLca O Owa,.-olu
CI
r1 4,9QC
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8% I i
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Luogo, e data
2.o to
1 8 BEN. 2011
Struttura Aitku.4.4).-)
.
Economo
Timbro e Firma
Il Dirigente Responsabile
della Struttura
TeeN
(Presidio, Distretto, Dipartim
SCBA.SI»
CARO° tntA
Timbro e Fir
Allegati:
I) Stampa Rendiconto di Cassa al 31/12/2010 (firmato, datato e sottoscritto);
Stampa Giornale di Cassa al 31/12/2010 (firmato, datato e sottoscritto);
Copia dell' E/C del c/c postale e/o libretto intestato al Responsabile Cassa Economale/Ticket al 31/12/2010
(firmato, datato e sottoscritto), ove presente;
4) Copia dell' E/C del c/c bancario e/o libretto intestato al Responsabile Cassa Economale/Ticket al 31/12/2010
(firmato, datato e sottoscritto), ove presente.
,OPffigNFORML
Pagina 3
Pagina
ASL BA
1
STAMPA RENDICONTO DI CASSA
Da data 01/01/2010 A data 31/12/2010 Data
Codice Economo 022 3-CASSA ECONOMALE AREA TECNICA
Centro di Costo
Descrizione
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn A 1
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORT I INFORM. Conto Ana.: 700.105.00025 Intestatario:
Budget
Imp. Scon./Gen.
Imp. Totale)
5,45
USCITE
0,00
9022.
5,451
: 2010/
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
15/07/2010 Lavori di impianto elettrico x sostituzio batteria c/ o Uff. 14310401.301 AREE Dir.AreaTecn A 1
Conto Ana.: 700.105.00055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE
MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE
Conto Gen.: 700.105.00055
Intestatario: LGM Impianti s rl di Altamura
Progressivo:
2
0,00
USCITE
72,00
9022.
72,001
: 2010/
15/07/2010 Acquisto carta x AGT
Conto Gen.: 700.105.00025
Progressivo:
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.
Imp. Fatture
•
15/07/2010 mARCA DA BOLLO Conto Gen.: 733.105.00055
Progressivo:
3
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn_Al
Conto Ana.: 733.105.00055
Intestatario:
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
IMPOSTE TASSE E TRIBUTI
14,62
USCITE
: 2010/
0,00
9022.
14,621
IMPOSTE TASSE E TRIBUTI
15/07/2010 MARCA DA BOLLO Conto Gen.: 733.105.00055
4
Progressivo:
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn Al
Conto Ana.: 733.105.00055 Intestatario:
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
IMPOSTE TASSE E TRIBUTI
14,62
USCITE
: 2010/
0,00
9022.
14,62
IMPOSTE TASSE E TRIBUTI
15/07/2010 MARCA DA BOLLO Conto Gen.: 733.105.00055
5
Progressivo:
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn_Al
Conto Ana.: 733.105.00055
Intestatario:
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
IMPOSTE TASSE E TRIBUTI
14,62
USCITE
: 2010/
0,00
9022.
14,62
IMPOSTE TASSE E TRIBUTI
15/07/2010 DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICATO DI AGIBILITA' COMUNE
IMPOSTE TASSE E TRIBUTI
Conto Gen.: 733.105.00055
6
Progressivo:
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn_Al
Conto Ana.: 733.105.00055
Intestatario:
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
IMPOSTE TASSE E TRIBUTI
31,10
USCITE
0,00
9022.
31,101
: 2010/
15/07/2010 RACCOMANDATA AR PROVINCIA DI BARI
IMPOSTE TASSE E TRIBUTI
Conto Gen.: 733.105.00055
7
Progressivo:
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn_Al
Conto Ana.: 733.105.00055
Intestatario:
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
IMPOSTE TASSE E TRIBUTI
5,35
USCITE
0,00
9022.
5,35'
: 2010/
15/07/2010 RACCOMANDATA AR ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
IMPOSTE TASSE E TRIBUTI
Conto Gen.: 733.105.00055 Progressivo:
8
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn_Al
Conto Ana.: 733.105.00055
Intestatario:
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
IMPOSTE TASSE E TRIBUTI
5,35
USCITE
0,00
9022.
5,35
: 2010/
15/07/2010 MATERIALE IGIENICO PER AGT ALTAMURA ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI
Conto Gen.: 700.105.00060 ,
9
Progressivo:
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn_Al
Conto Ana.: 700.105.00060
Intestatario:
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI
14,23
USCITE
: 2010/
0,00
9022.0e
5
,00
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn_Al
15/07/2010 aCQUISTO
TELO IN PVC PER COPERTURA PLOTTER Conto Ana.: 700.105.00060
ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI Conto Gen.: 700.105.00060 Intestatario:
10
Progressivo:
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI
USCITE
: 2010/
0,00 at
9022.
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn_Al
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ana.: 700.105.00025
Intestatario:
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.
0,00
USCITE
40,00
: 2010/
9022.^
40,00
14310401.301_ AREE Dir.AreaTecn_Al
16/07/2010 MATERIALE DI CANCELLERIA
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ana.: 700.105.00025
Conto Gen.: 700.105.00025 Intestatario:
12
Progressivo:
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.
0,00
USCITE
35,00
9022.
35,00
: 2010/
5,16
USCITE
: 2010/
0,00
9022.
:E
C)
•
15/07/2010 COPIE XEROGRAFICHE
Conto Gen.: 700.105.00025
Progressivo:
11
16/07/2010 DIRITTI DI SEGRETERIA COMUNE DI ALTAMURA CERTIFICAZIONE DI IMPOSTE TASSE E TRIBUTI
Conto Gen.: 733.105.00055
Progressivo:
13
18 BEL 2011 E CD I,SCX!
1(6Z-41, eD40-t-u
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn_Al
Conto Ana.: 733.105.00055
Intestatario:
14,23
5,00
'i
80010000100 BUDGET CASSA
ECONOMA
IMPOSTE TASSE E TRIBUTI
li,
C)
5,16
ASL BA
Pagina
2
STAMPA RENDICONTO DI CASSA
Da data 01/01/2010 A data 31/12/2010 Data
Descrizione
Codice Economo 022 3-CASSA ECONOMALE AREA TECNICA
Centro di Costo
Budget
Imp. Scon./Gen.
Imp. Fatture
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn_Al
16/07/2010 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ana.: 700.105.00025
Conto Gen.: 700.105.00025 Intestatario:
15
Progressivo:
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA 0,00
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. USCITE 14310401.301 AREE Dir.AreaTecn_Al
16/07/2010 ACQUISTO PILE PER MOUSE
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ana.: 700.105.00025
Conto Gen.: 700.105.00025
Intestatario:
16
Progressivo:
Imp. Totale
180,00
9022.
180,00
: 2010/
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA 4,00
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. USCITE
0,00
9022.
4,00
: 2010/
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn_Al
16/07/2010 ACQUISTO CARTUCCE PER COMPUTER
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ana.: 700.105.00025
Conto Gen.: 700.105.00025
Intestatario:
17
Progressivo:
0,00
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. USCITE 90,00
9022.
90,00
: 2010/
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn_Al
16/07/2010 RIPARAZIONE STAMPANTE COMPUTER AGT
MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE ELETTRO Conto Ana.: 715.100.00035
Conto Gen.: 715.100.00035
Intestatario:
18
Progressivo:
0,00
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE ELETTRO USCITE 30,00
9022.
30,00
: 2010/
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn_Al
Conto Ana.: 700.105.00010
Intestatario:
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA
8,60
USCITE
0,00
9022.
8,60
: 2010/
16/07/2010 CONTRIBUTO ISPESL PER IMPIANTO RISCALD. NUOVO OSPEDALE DELL 14310401.301 AREE Dir.AreaTecn_A1
Conto Ana.: 733.105.00055
IMPOSTE TASSE E TRIBUTI
Conto Gen.: 733.105.00055
Intestatario:
Progressivo:
20
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
IMPOSTE TASSE E TRIBUTI
187,10
USCITE
0,00
9022.
187,10
: 2010/
16/07/2010 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
MATER.MANUT.IMPIANTI
Conto Gen.: 700.105.00035
21
Progressivo:
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn_Al
Conto Ana.: 700.105.00035
Intestatario:
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
MATER.MANUT.IMPIANTI
25,00
USCITE
0,00
9022.
25,00
: 2010/
16/07/2010 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA
MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI
Conto Gen.: 700.105.00030 22
Progressivo:
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn_A1
Conto Ana.: 700.105.00030
Intestatario:
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI
9,00
USCITE
: 2010/
0,009,00
E
9022.
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
MATER.MANUT.AUTOMEZZI
USCITE
: 2010/
0,00
9022.
: 2010/
87,60
9022.
3,75
USCITE
: 2010/
0,00
9022.
7,50
USCITE
0,00
9022.
7,50
: 2010/
368,86
: 2010/ 9022.
368,86
16/07/2010 ACQUSTO MATERIALE DI PULIZIA
MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA
Conto Gen.: 700.105.00010
19
Progressivo:
5
,00
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn_Al
16/07/2010 RIPARAZIONE
AUTO FIAT PUNTO TARGA CX887HL
Conto Ana.: 700.105.00040
MATER.MANUT.AUTOMEZZI
Conto Gen.: 700.105.00040
Intestatario:
23
Progressivo:
16/07/2010 CARTUCCE X COMPUTER
Conto Gen.: 700.105.00025
24
Progressivo:
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn_Al
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ana.: 700.105.00025
Intestatario:
14310401.301 AREE Dir.AreaTeon Al
Conto Ana.: 700.105.00010 Intestatario:
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA
16/07/2010 ACQUISTO CARTA PULIZIA
MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA
Conto Gen.: 700.105.00010
26
Progressivo:
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn_A1
Conto Ana.: 700.105.00010
Intestatario:
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA
Cola o pio
18 6EN. 2011 gus.
0,00
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. USCITE
16/07/2010 ACQUISTO CARTA PULIZIA
MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA
Conto Gen.: 700.105.00010
25
Progressivo:
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn_A1
13/08/2010 materiale di cancelleria
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ana.: 700.105.00025
Conto Gen.: 700.105.00025
Intestatario:
27
Progressivo:
0,00
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. USCITE UL
5,00
87,60
ASL BA
Pagina
3
STAMPA RENDICONTO DI CASSA
Codice Economo 022 3-CASSA ECONOMALE AREA TECNICA
Da data 01/01/2010 A data 31/12/2010
Data
Descrizione
Centro di Costo
Budget
Imp. Scon./Gen.
Imp. Fatture
Imp. Totale
28/12/2010 ACQUISTO LAMPADINA PER CANCELLO AUTOMATICO SEDE AMM.VA ALTA 14310401.301 AREE Dir.AreaTecn_Al
Conto Gen.: 700.105.00030
MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI Conto Ana.: 700.105.00030
28
Intestatario:
Progressivo:
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI 2,00
USCITE
0,00
9022.
2,00
: 2010/
28/12/2010 ACQUISTO CILINDRI PER ARMADI IN DOTAZIONE AGT ALTAMURA
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn Al
MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI Conto Ana.: 700.105.00030 Conto Gen.: 700.105.00030 Intestatario:
29
Progressivo:
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI 24,00
USCITE
0,00
9022.
24,00
: 2010/
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA
3,14
USCITE
0,00
9022.
3,14
: 2010/
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI 4,00
USCITE
: 2010/
0;g22.
7,15
USCITE
0,00
9022.
7,15
: 2010/
0,00
9022.
39,00
28/12/2010 ACQUISTO CARTA IGIENICA PER AGT ALTAMURA
MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA
Conto Gen.: 700.105.00010 30
Progressivo:
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn Al
Conto Ana.: 700.105.00010 Intestatario: MIRIGALDI FELICE
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn Al
28/12/2010 ACQUISTO CHIAVI PER INGRESSO SEDE AMM.VA ALTAMURA
Conto Ana.: 700.105.00030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI Conto Gen.: 700.105.00030 Intestatario:
Progressivo:
31
28/12/2010 ACQUISTO CARTA IGIENICA PER AGI ALTAMURA
MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA
Conto Gen.: 700.105.00010 Progressivo:
32
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn Al
Conto Ana.: 700.105.00010 Intestatario: MIRIGALDI FELICE
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA
4,00
39,00
28/12/2010 ACQUISTO SERRATURA MANIGLIA E CILINDRO SEDE AMM.VA ALTAMURA 14310401.301 AREE Dir.AreaTecn_Al
Conto Ana.: 700.105.00030
MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI Conto Gen.: 700.105.00030
Intestatario:
Progressivo:
33
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI USCITE
: 2010/
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn Al
28/12/2010 MATERIALE DI CANCELLERIA
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ana.: 700.105.00025 Conto Gen.: 700.105.00025
Intestatario:
34
Progressivo:
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.
0,00
USCITE
: 2010/
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn Al
29/12/2010 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER A.G.T ALTAMURA Conto Ana.: 700.105.00025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.
Conto Gen.: 700.105.00025 Intestatario:
Progressivo:
36
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.
0,00
29/12/2010 ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI PER AGT ALTAMURA MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA
Conto Gen.: 700.105.00010 Progressivo:
37
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn Al
Conto Ana.: 700.105.00010 Intestatario: MIRIGALDI FELICE
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
14310401.301 AREE Dir.AreaTeon Al
MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE
Conto Ana.: 700.105.00055 Intestatario: GIANPY STORE DI SQUICCIARINO G ALTAMURA
0,00
9022.
USCITE
: 2010/
0,00
9022.
0,00
USCITE
229,60
9022.
229,60
: 2010/
: 2010/
0,00
9022.
3,80
USCITE
4,90
USCITE
0,00
9022.
4,90
: 2010/
5,90
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.
29/12/2010 ACQUISTO MOUSE PER COMPUTER AGT ALTAMURA
MATER.MANUT. MOBILI MACCHINE
Conto Gen.: 700.105.00055
Progressivo:
41
IZeto-Le.
X 78,00
: 2010/
5,63
USCITE
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
14310401.301 AREE Dir.AreaTecnAl
MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE
Conto Ana.: 700.105.00055
Intestatario: GINAPY STORE DI SQUICCIARINO G. ALTAMURA
e9b0R0
USCITE
78,00
9022.
: 2010/
LL
29/12/2010 ACQUISTO PILE PER MOUSE INC. PINTO AGT
MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE Conto Gen.: 700.105.00055 Progressivo:
40
18 6EN, 2011
9022.
Wc
60010000100 BUDGET CASSA ECONOMA 14310401.301 AREE Dir.AreaTecn_A1
29/12/2010 ACQUISTO CIABATTA PER AGT ALTAMURA
MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI
Conto Ana.: 700.105.00030
MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI Conto Gen.: 700.105.00030 Intestatario: GIANPY STORE DI SQUICCIARINO.
Progressivo:
38
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn Al
29/12/2010 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER AGT ALTAMURA
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ana.: 700.105.00025 Conto Gen.: 700.105.00025 Intestatario:
39
Progressivo:
358,54
358,54
b
3,80
R.
-trote A.C.
5,63
o
CL
5,90
Pagina
ASL BA 4
STAMPA RENDICONTO DI CASSA
Da data 01/01/2010 A data 31/12/2010 Data
Codice Economo 022 3-CASSA ECONOMALE AREA TECNICA
Centro di Costo
Descrizione
14310401.301 AREE Dir.AreaTecn_Al
29/12/2010 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER AGT ALTAMURA CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ana.: 700.105.00025
Conto Gen.: 700.105.00025 Intestatario: FALCONE CLEMENTA
42
Progressivo:
Budget
Imp. Scon./Gen.
0,00
80010000100 BUDGET CASSA ECONOMA
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. USCITE
Imp. Fatture
1.770,48
9022.
: 2010/
IMPORTO TOTALE
ECDP0M‘9
18 GEN. 2011 (danze_
le bcketio atc
Imp. Totale]
1.770,48
3.805,05
I1QÎ
ASL BA
1
Pagina
STAMPA GIORNALE DI CASSA
Data Reg.
Prog.
Importo Entrate
Importo Uscite
0,00
0,00
0,00
0,00
5,45
72,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,62
14,62
14,62
31,10
5,35
5,35
14,23
5,00
40,00
0,00
35,00
0,00
0,00
5,16
180,00
0,00
0,00
4,00
90,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,60
187,10
25,00
9,00
5,00
87,60
0,00
0,00
0,00
3,75
7,50
368,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0;00
2,00
24,00
3,14
4,00
7,15
39,00
358,54
2.500,00
0,00
0,00
78,00
0,00
0,00
0,00
5,63
5,90
229,60
0,00
0,00
0,00
3,80
4,90
1.770,48
2.500,00
0,00
A Riporto
5.000,00
3.805,05
Totale Cassa
1.194,95
Descrizione
A Riportare
I
15/07/2010
15/07/2010
1
2
15/07/2010
15/07/2010'
15/07/2010
15/07/2010
15/07/2010
15/07/2010
15/07/2010
15/07/2010
15/07/2010
3
4
5
6
7
8
9
10
11
16/07/2010
12
16/07/2010
16/07/2010
13
15
16/07/2010
16/07/2010
16
17
16/07/2010
18
16/07/2010
16/07/2010
16/07/2010
16/07/2010
16/07/2010
16/07/2010
19
20
21
22
23
24
16/07/2010
16/07/2010
13/08/2010
28/12/2010
28/12/2010
28/12/2010
28/12/2010
28/12/2010
28/12/2010
28/12/2010
25
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27
-
28
29
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31
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29/12/2010
29/12/2010
35
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29/12/2010
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29/12/2010
37
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39
29/12/2010
29/12/2010
29/12/2010
40
41
42
29/12/2010
43
Acquisto carta x AGT
Lavori di impianto elettrico x sostituzio batteria c/o Uff.P.DeNapoli
GIANNELLI IMPIANTI 5
mARCA DA BOLLO
MARCA DA BOLLO
MARCA DA BOLLO
DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICATO DI AGIBILITA' COMUNE DI TORITTO
RACCOMANDATA AR PROVINCIA DI BARI
RACCOMANDATA AR ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
MATERIALE IGIENICO PER AGT ALTAMURA
aCQUISTO TELO IN PVC PER COPERTURA PLOTTER
COPIE XEROGRAFICHE
RIPROTECNICA DI G. G
MATERIALE DI CANCELLERIA
RIPROTECNICA DI G. G
DIRITTI DI SEGRETERIA COMUNE DI ALTAMURA CERTIFICAZIONE DI DESTINAZION
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA
FALCONE CLEMENTA
ACQUISTO PILE PER MOUSE
ACQUISTO CARTUCCE PER COMPUTER
FALCONE CLEMENTA
RIPARAZIONE STAMPANTE COMPUTER AGT
FALCONE CLEMENTA
ACQUSTO MATERIALE DI PULIZIA
CONTRIBUTO ISPESL PER IMPIANTO RISCALD. NUOVO OSPEDALE DELLA M.
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA
RIPARAZIONE AUTO FIAT PUNTO TARGA CX887HL
cARTUCCE X COMPUTER
FALCONE CLEMENTA
ACQUISTO CARTA PULIZIA
ACQUISTO CARTA PULIZIA
materiale di cancelleria
FALCONE CLEMENTA
ACQUISTA LAMPADINA PER CANCELLO AUTOMATICO SEDE AMM.VA ALTAMURA
ACQUISTO CILINDRI PER ARMADI IN DOTAZIONE AGT ALTAMURA
ACQUISTO CARTA IGIENICA PER AGT ALTAMURA
ACQUISTO CHIAVI PER INGRESSO SEDE AMM.VA ALTAMURA
ACQUISTO CARTA IGIENICA PER AGT ALTAMURA
ACQUISTO SERRATURA MANIGLIA E CILINDRO SEDE AMM.VA ALTAMURA
MATERIALE DI CANCELLERIA
FALCONE CLEMENTA
mandato di pagamento n. 37214 del 09/11/2010
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER A.G.T ALTAMURA
RIPROTECNICA DI G. G
ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI PER AGT ALTAMURA
ACQUISTO CIABATTA PER AGT ALTAMURA
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER AGT ALTAMURA
FALCONE CLEMENTA
ACQUISTO PILE PER MOUSE ING. PINTO AGT
ACQUISTO MOUSE PER COMPUTER AGT ALTAMURA
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER AGT ALTAMURA
FALCONE CLEMENTA
FONDO CASSA ECONOMALE DEL 09/02/2010
1 8 BEN. 2011
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CAOSOLE
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REINIEGRO FONDO CASSA EMPII !t P4041
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PER CASSA
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SPESE POSTALI ESENit
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COMMISSIONI
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ASI BA - Cassa Fammele/ UOR 24/ &B.T. di Alternata
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N. registrazione IVA
N. registrazione CO.GE 2 9...' ...
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Data registrazione ........
MDCIDID M 30110 1.P1TA D IDEO VOXLWA
AIDOP/LUDIMDMIINTINDENZA [(MANIA
DI PARE M. 2soefni VT
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FERRAMENTA COLORI
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62
P.IVA 02484830720
REPART0_1 TOTALE EURO
CONTANTE
EURO
2, 00
2,00
2,00
CASSA:
25-08-2010
09:34
N.SCONTR.FISCAL
8C 7 83 g 9815
2
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ASIBA - fosso Economie /11OR 24 / A.G.T. di Ahumura
N. registrazion e IVA N. registrazione CO.GE.0.19.5.912
Data registrazione
2€
Loto
.FER 1?AMENTA COLO RI
Via tvI:rinzoni,
- Tel. 080.2105050
70Ú22 A
P artita IVA::
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di MIRIGALDI F. I C. su\
VIA CUFRA, 67
\\\ 70022 ALTAMURA (DA)
Te1.080/3147462
PIVA 08964770726
REPARTO 15
REPARTO 15
EURO
1,80
1,34
TOTALE
3,14
CONTANTE
RESTO
NUMERO CONFEZIONI
SF.
08-09-10 10-25
PF DP 95014445
0,00
2
42
AREA - Cesso Economale/ UOR 24 / A.G.T. di Altamura
N. registrazione IVA
N. registrazione Data registrazione
f
ld 3-.00f°
2 0-0
1,
FERRAMENTA COLORI
CICCIMARRA VITO
VIA A. r;. IONI, 62
ALTAMUR'3 3105050
P.IVA u
30720
AR BA - Cassa
Economale/UOR 24
/A.G.T. di Altomwo
N. registr
azione EVA
.... ............. .....................
N.
REPART0_1
EURO
4,
4,00
Data registrazione........
TOTALE EUR
CONTANTE
registrazione CO.GE.,:salftgic2.
4,00
CASSA:
01
17-09-2010
12:27
N.SCONTR.FCALE
IS
12
l9r BC 78
389815
..... ...
FOUR
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DI MIRIGALDI FELICE E C. Sit
UIR CUFRA, 67
70022 ALTAMURA(BA)
P. IUA 06964770728
REPARTO 01
REPARTO 01
REPARTO 01
SUBTOTA1E
EURO
1.70
1.70
3,75
7,15
TOTALE €
7,15
CONTANTE
$1432095 REG. 001 OP. 1
07-10-2010 08:42 SF.45
ASL SA -Cassa Emessile/ UOR 14/ A.G.T. di Aliante
ilt TU 45259739
N. registrazione IVA
N. registratone CO.G ... 2..1(M.9±S./.9
Data registrazione
......24.424k9
CICCIMAMPA VETO
FERRAMENTA COLORI
via Manzoni, 62 - Tal 1180.3105050
A (SA)
BUONO DI CONSEGNA
70022 ALT An gt
4il• 8 3 0 7 2 0,
Partita I VA: 0 2
C. F.: CCC VTI 53E29 A2257
Spett.
/2 ao
13
F ERRAMENTA C0i0
CICCIMARRA ONI
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VIAA MANZ
ALTAMURA TEL 3105050
P.IVA 02484830720"
REPART0_1
TOTALE EURO
E3 9.
39,00
39,00
39,00
CASSA;
01
15-10-2010
N.SCONTR.FISCLE
A "P- BC 78 38981510:05
3
DAT
Cip
ggi ll
6416C (C)
CLEMENTA
MANZONI 2/1
TEL/FAX: 080 3114501 - Assistenza Software: 0803118692
70022 ALTAMURA
Part. IVA: 00058780727
Cod. rise.: FLCCNN42L64E038P
Indirizzo Interne!'
www buffet
mcom
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OfFETIMUSINESS
AZIENDA SANITARIA
Lungomare
LOCALE BA
SPARITA, 6
BARI
70123
BA
(LATA
I DOCU AMITO
i NUMERO
I 29/10/2010
CODICE FISCALE
06534340721
C. PAG,
i
ufficio tecnico
FOGLIO
BANCA D'APp000/0
DESCRIZIONE PAGAMENTO
A.D.
FATT000962
SECONDO INDIRIZZO
PARTITA IVA
1
5gg AUT. TRATTA
CODICE ARTICOLO O
[ QUANTIL • / PREZZO UNITARIO
DESCRIZIONE
I
IM
SCONTO; 'PORTO
copi
sc %
004906A00
I
NERO BROTIEER DCP 6690 CN
CARTUCCE CDP 6690 COLARE 3 X COLOR
CARTUCCIA DCP 6690 MAGENTA COHP
CARTA A4 BUPPETT/ STANI:~ Q. BRI-90984-:
DATARIO
TIMBRI PR/NT 2 3R
4
9
1
30
1
2
1
TIMBRO TONDO
TIMBRO AUTOM PRINT 2
TIMBRO AUTON PRIMI I
paccanarriA
Parte
1
1
1
5 F.TO PARTICOLARE
PIASTRA X TIMBRO PRINT 5
REGIS
14,5583
7,7000
4,1667
2,5000
5,0000
14,1667
8,7500
14,1667
10,8333
15,0000
10,0000
1
NA I
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
58,23
69,30
4,11
75,00
5,00
28,33
8,75
1447
10,83
15,00
10,00
UFFETTI
P Liye E C.
P ASI. SA Cassa Fumamele/ tiOR 24 /A.6.T. ti Mamma
regtstreztone IVA N. registrazione CO.GE.
Data registrazione ?"°*;7
SPESE BANCARIE COMMESSO
C. NA
20
imPONISILE
IMPOSTA
298,78
TOTALE IMPONIBILE
298,78
20
TOTALE
59 76
358,54
(TOTALE FATTURA
TOTALE IVA
358,54
59,76
SCADENZE:
tuo.I aeTORE
FISCALE N.
141 EN 99021141
SCONTRINO FISCALE N emesso in pari
RiPROF.EC
mica
SPETT.LE
VENDITA E ASSISTENZA TECNICA
MACCHINE E ARREDI PER L'UFFICIO
A.S.L. BA AREA G.R.F.
LUNG.STARITA,6
70022 Altamura - via Melodia, 32 - tel/fax 080314.60.49
70020 Cessano Maga - via Cola:non:no, 12 - tel/fax 080.77.57.92
P.IVA 03930900729 C.F. GRZGPP55H08A225%
70123 BARI
BA
riprotecnicagtin fini toit
NA
COO.CLIENIE
ZONA
AGENTE
PARTITA NA
CATEO.
06534340721
2535
DATA DOCUMENTO
NUMERO DOCUMENTO
PAG.
17/.11/2010
1852
BANCA @APPOGGIO
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 301 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA
TELEFONO
TIPO DOCUMENTO
VALUTA
CODICE FISCALE
FATTURA ACCOMPAGNATORIA
CF: 06534340721
DESCRIZIONE
CODICE ARTICOLO
UM
QUANTITN
I
•
•
•
MERCE CONSEGNATA C/O AREA BESTIONE
TECNICA UFF. TECNICO PERIFERICO
P.ZZA DE NAPOLI,5
IMPORTO NETTO
IVA
.
•
ALTAMURA
XI CORRETTORE PAPER DRYLINE
GOMMA STAEDILER MARS
..i
BLÓC MEMOSTIC 76x127
, ...
EV IDENZIATORI TRATTO COL. ASS.
V
TEMPERAMATITE 2 FORI METAL.
∎-•
8LOC MEMOSTIC .
k..., CARTUCCIA CANON COL. NERO
k07578
526E30
..01814
841003
[1.2028.
0539
PRI5BK
SC.1% 50.2%
PREZZO UNITARIO
'
PZ
PZ
PZ
.7
2,000
0 ,400
8
• 0,500
10
PZ
10
PZ
8
•
20,00
2,80'
. 4,00
6,80
•
0,680
0,500
PZ
0,900
: PZ
12,500
•
4,00
20
20
20
20
20
2,40
20i
25,00
20
•
1)RD.
Scadenze:
IMPONIBILE
78,00 17/11/2010
ALA%
IMPORTO IVA
65,00
TOTALE MERCE
13,00
TOTALE FATTURA
TOTALE A PAGARE
65,00
13,00
'EUR •
•
N.COLLI
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI
VENDITA
0053
FIRPAADEL
INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA
17 / 11 / 2 0 1 0
ORA
78,00
EUR
TRASPORTO A CURA DEL
MITTENTE
{FIRMA DEL DESTINATARIO
CONDUCENTE . •
DATA
78,
CAUSALE DEL TRASPORTO
.
.
•
11 . 1 0
DESTNATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)
VETTORE
RESIDENZA O DOMICILIO
TABELLA DI CONVERSIONE (M. 12 °Anna / 4 Legge 30/12/91 A13- D M 3013)132) @A @E 3=G 44-154A 0P TAS DATA E ORA RITIRO
@K 0=Z
FIRMA DEL VETTORE
FOUR MARKET
DI MIRIGALDI FELICE E C. Sh,k,
\
VIA CUFRA, 67
'90022 ALTAMURA(BA)
P. IVA 06964770728
REPARTO 01
REPARTO 01
SUBTOTALE
EURO
3,75
1.88
5.63
TOTALE E
5,63
CONTANTE
ASI BA - Cassa Economale/ UOR 24/ A.O. T. di Ritmi°
$1909
REG. 001 OP. 1
19-11-2010 10:31 SF.81
fl= TV 45259739
N. registrazione IVA
N. registrazioneCO.GE. 0050040
Data registrazione
enr-um
A-s6}34"un.0
PEK inerr
2PM°
y
GIANPY STORE
DI SQUICCIARINO G.
VIA UGO FOSCOLO 69
70022 ALTAMURA BA
TEL/FAX 080/3106842
P.IVA 06683660721
EURO
5,90
101ALE EURO
5190
5,90
HNTANTE
26-11-22
N.SCOui
rs
01
10:49
10
;CALE
78601748
'LANE
AS1 BA - Cassa Economale / OR 24 / A.G.T. di Altamura
N. registrazione IVA
N. teghtrazione CO.GE
E
Ditte regtrarazione
ARRIVEDERCI
101-00So
29 421284o
FALCONE CLEMENTA
TEL/FAX: 080 3114501 - Assistenza Software: 0803118692
VIA MANZONI 2/F
Part. IVA: 00058780727 - Cod. Fine.: FICCMN42L64E038P
70022 ALTAMURA BA
Indirizwn Tntornmt • httfl • //mwm buffmttialtamorA it II-mmil • infrAtinffmttlAltAmurA it
BUFFETHBUSINESS
AZIENDA SANITARIA LOCALE BA
Lungomare STARITA, 6
BARI
70123
BA
I
i00CUmeiro
CODICE FISCALE
SECONDO INDIRIZZO
PARTITA IVA
i NumERO
02/12/2010
FATT001086
AREA GESTIONE TECNICA - ALTAMURA
06534340721
FOGLIO
BANCA D'APPOGGIO
DESCRIZIONE PAGAMENTO
C. PAG.
I)ATA
1
R.D. Sgg AUT. TRATTA
CODICE ARTICOLO
i
QUANTITA
DESCRIZIONE
PREZZO UNITARIO SCONTO
SC
318004500
PER DRIVE 8GB
CUTTER
DATARIO AUTOMATICO
TIMBRO AUTCNATICO
RG CORRISPONDENZA ARR/PART 200PG 31x24,5 c
8
2
1
1
1
13,5000
1,0000
8,0000
14,1667
59,1667
COD.
IMPORTO
% I DIA
20
20
20
20
20
108,00
2,00
8,00
14,17
59,17
ASL BA-Cassa Economnle UOR 24 I A.61. di Antimula
areostratonotvA ............ ......... . .............
N.mostrazioneccou:1991g!.)5(5.
4 2 —Orio
ESSO
20
TOTALE
IMPOSTA
C.IVA IMPONIBILE
191,33
TOTALE IMPONIBILE
191,33
38,27
FIRMA PER AVVENUTA CONSEGNA
BOLLO
TOTALE IVA
BOLLO EFFETTI
i
38,27
i TOTALE FATTURA
229,60
I
SCADENZE:
MISURATORE FISCALE N.
229,60
MF EM 99021141
SCONTRINO FISCALE N. emesso in pari date
GIANPY STORE
DI SQUICCIARINO G.
VIA UGO FOSCOLO 69
70022 ALTAMURA BA
TEL/FAX 080/3106842
P.IVA 06683660721
EURO
3,80
REP_1
TOTALE EURO
CONTANTE
\GRAZIE
ARRIVEDERCI
Hoose
A/TO
3,80
3,80
CASSA:
01
09-12-2010
15:28
N.SCONTR.FISCALE
32
LM 78601748
tF
PALE
1/4"•/- 7 E 7, O
4cQU/5-ro
ASI. - Cesso Economale
1110R
24 / A.G1. dl Alzammo
...................... ...............
N. registratone IVA
N. regitittaZiOne CO.GE.
OSt205
.........
/P 2 ....
........... ...
->ata registrazione ........
..
GIANPY STORE
DI SQUICCIARINO G.
VIA UGO FOSCOLO 69
70022 ALTAMURA BA
TEL/FAX 080/3106842
P.IVA 06683660721
EURO
4,90
REP_1
J
TOTALE ERO
CONTANTE
4,90
4,90
CASSA:
01
16-12-2010
17:08
N.SCONTR.FISCALE
38
LM 78601748
AS1RA - Cassa Econsmale / UOR 24 / A.G.T. di Alternarci
GRAZIE
N. registrazione NA
ARRIVEDERCI
N. registrazione CO.GE Dota roghtrazione
Mse Cotteu
91112i
FALCONE CLEMENTA
VIA MANZONI 2/F
70022 ALTAMURA BA
TEL/FAX: 080 3114501 - Assistenza Software: 0803118692
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Inalrispn TntArnAt • littn • /iwww hnflattia/t,mnra it -mail.lnfnahluFfmttia/t^mnra it
BUFFEMBUSIESS
AZIENDA SANITARIA LOCALE BA
Lungomare STARITA, 6
BARI
70123
BA
I DATA
DOCUMENTO
PARTITA IVA
CODICE FISCALE
29/12/2010
PATT001206
DESCRIZIONE PAGAMENTO
UFFICIO TECNICO
BANCA D'APPOGGIO
FOGLIO.
A.D. 5gg AUT. TRATTA
1
CODICE ARTICOLO i
QUANTON
DESCRIZIONE
PREZZO UNITARIO
I
I
DATARIO AUTOMATICO
004906000
014304C30
I
SECONDO INDIRIZZO
06534340721
C. PAG.
INUmERO
COLLA STICK
CARTA A4 BUFFETTI STANDARD Q. ART.FORN.: 8
CALCOLATRICEDATAVOLO
TONER DCP 6690 CN KIT 4 COLORI
CARTUCC/A, CANON IX 400 NERO + 3COLRI
TONXR COLOR. i.innut JET 5550 NERO
TONER COLOR. :49ER JET 5550 CIANO
sisma. .COLOR
LASER. JET 5550 GIALLO
,
peNEX clippoAasint
JET 5550 MAGENTA
.
-,- -
ED ESTERNO PICCOLO DA 320 GB
COCITRICE XINSA 30FG atei BLU
Punti 3: cucitrice
TOMBE LASER astoraza BL 5050
1
4
50
1
2
2
1
1
1
1
1
1,
2
2
SCONTO 10001
NA SC
8,0000
0,7000
2,5000
14,0000
39,3000'
52,0000
180,0000
255,0000'
255,0000
255,0000
49,0000
20,0000
1,5000
63,0000
IMPORTO
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
8,00
2,80
125,00
14,00
78,60
104,00
180,00
255,00
255,00
255,00
49,00
20,00
3,00
126,00
ORDIR» DEL 23/12/2010 PROT. 223066
REGIS
ARBA-Combnorm6e/UOR24/ASJAAkomo
FFETTI
c.
N. registratone NA
N. registratone CiaGE
Data registrazione -1,4
CODICE E NORMA DI ESENZIONE
C. NA IMPONIBILE
20
1.475,40
TOTALE IMPONIBILE
1.475,40
IMPOSTA
295,08
I TOTALE IVA
SPESE BANCARIE
COMMESSO
TOTALE
1.770,48
FIRMA PER AVVENUTA CONSEGNA
BOLLO
E BOLLO EFFETTI
295,08
( TOTALE FATTURA
1.770,48
SCADENZE:
MISURATORE FISCALE t4
MF RH 99021141
SCONTRINO FISCALE N emesso in pari data