Documentazione
per l’utente
del servizio di Banca on line
Manuale Operativo del Servizio
Indice
1
SALDO DEL CONTO CORRENTE
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ULTIMI MOVIMENTI EFFETTUATI SUL CONTO CORRENTE
RICERCA DEI MOVIMENTI PER DATA
LISTA ASSEGNI
GIROCONTI
BONIFICO BANCARIO INTERNO
BONIFICO BANCARIO ESTERNO
BONIFICO PERIODICO
CONDIZIONI
SCOLLEGAMENTO
4
5
6
7
8-9
10-11
12-13
14
14
2
1. SALDO DEL CONTO CORRENTE
Il saldo disponibile e il saldo contabile dei conti correnti, per i quali si è richiesta la visibilità sul
contratto relativo al Servizio di multicanalità @time, vengono proposti in automatico dopo che si è
richiesto il collegamento al Servizio di Banca on line.
Ø Per richiamare da qualsiasi sezione del Servizio di Banca on line il saldo disponibile e il saldo
contabile in lire ed in euro occorre:
-
-
Selezionare il conto corrente oggetto dell’informativa tramite la combo box “NUMERO ED
INTESTAZIONE DEL CONTO” (nel caso in cui non vi siano più conti correnti collegati al
servizio Banca on line, il numero di conto viene proposto in automatico);
Cliccare sulla voce CONTO ;
Cliccare successivamente sulla voce SALDO.
3
2
ULTIMI MOVIMENTI EFFETTUATI SUL CONTO CORRENTE
Ø Per richiamare da qualsiasi sezione del Servizio di Banca on line gli ultimi 25 movimenti
occorre:
- Selezionare il conto corrente oggetto dell’informativa tramite la combo box “NUMERO ED
INTESTAZIONE DEL CONTO” (nel caso in cui non vi siano più conti correnti collegati al
servizio Banca on line, il numero di conto viene proposto in automatico);
- Cliccare sulla voce CONTO;
- Successivamente cliccare sulla voce ULTIMI MOVIMENTI
Ogni riga riporta le seguenti voci:
§ data contabile,
§ descrizione del movimento,
§ data valuta,
§ importo in lire ed euro.
Nella parte alta della schermata sarà sempre presente la propria filiale di riferimento ed il saldo
contabile.
4
3
RICERCA DEI MOVIMENTI PER DATA
Ø Per richiamare da qualsiasi sezione del Servizio di Banca on line i movimenti del conto corrente
per data (dal giorno al giorno), oppure i movimenti di un determinato mese dell’anno occorre:
- Selezionare il conto corrente oggetto dell’informativa tramite la combo box “NUMERO ED
INTESTAZIONE DEL CONTO” (nel caso in cui non vi siano più conti correnti collegati al
servizio Banca on line, il numero di conto viene proposto in automatico);
- Cliccare sulla voce CONTO;
- Successivamente cliccare sulla voce MOVIMENTI PER DATA;
- Compilare i campi presenti nella schermata.
5
4
LISTA ASSEGNI
Ø Per richiamare da qualsiasi sezione del Servizio di Banca on line la lista degli assegni occorre:
Ø Selezionare il conto corrente oggetto dell’informativa tramite la combo box “NUMERO ED
INTESTAZIONE DEL CONTO” (nel caso in cui non vi siano più conti correnti collegati al
servizio Banca on line, il numero di conto viene proposto in automatico);
- Cliccare sulla voce Conto;
- Successivamente cliccare sulla voce ASSEGNI
Ogni riga riporta le seguenti voci:
§ Numero dell’assegno;
§ Stato dell’assegno;
§ Data valuta;
§ Importo dell’assegno.
Nella parte alta della schermata saranno sempre indicati il numero del Libretto Assegni, la data di
emissione e la valuta del Conto Corrente.
6
5
GIROCONTI
Il GIROCONTO è una disposizione di pagamento che consente di trasferire una somma di denaro,
in divisa Euro o Lire, fra due conti intestati al medesimo soggetto, accesi presso la stessa filiale.
Ø Per effettuare da qualsiasi sezione del Servizio di Banca on line un giroconto occorre:
- Selezionare il conto corrente oggetto dell’informativa tramite la combo box “NUMERO ED
INTESTAZIONE DEL CONTO” (nel caso in cui non vi siano più conti correnti collegati al
servizio Banca on line, il numero di conto viene proposto in automatico);
- Cliccare sulla voce PAGAMENTI;
- Cliccare successivamente sulla voce GIROCONTO;
- Compilare tutti i campi presenti nella schermata, la cui spiegazione può essere visualizzata nella
tabella sottostante;
Da accreditare sul conto Selezionare il conto corrente di accredito
Divisa
Selezionare la divisa di addebito del giroconto
Importo
Digitare l’importo del giroconto
Valuta al beneficiario
Digitare la data valuta del giroconto
-
Cliccare sul bottone “CONFERMA”
7
6
BONIFICO BANCARIO INTERNO
Il BONIFICO BANCARIO INTERNO (o BONIFICO NOSTRA BANCA) è una disposizione di
pagamento che consente di trasferire una somma di denaro, in divisa Euro o Lire, dal conto corrente
del soggetto ordinante al conto corrente del soggetto beneficiario, entrambi correntisti della stessa
Banca.
Ø Per effettuare da qualsiasi sezione del Servizio di Banca on line un bonifico bancario interno
occorre:
- Selezionare il conto corrente oggetto dell’informativa tramite la combo box “NUMERO ED
INTESTAZIONE DEL CONTO” (nel caso in cui non vi siano più conti correnti collegati al
servizio Banca on line, il numero di conto viene proposto in automatico);
- Cliccare sulla voce PAGAMENTI;
- Cliccare sulla voce BONIF. NOSTRA BANCA;
- Compilare tutti i campi presenti nella schermata, la cui spiegazione può essere visualizzata nella
tabella sottostante;
8
Filiale
Versamento sul conto
Divisa
Importo
Causale
Valuta al beneficiario
Nome
Cognome
Indirizzo
CAP
Località
Provincia
-
Selezionare la filiale del Conto Corrente del Beneficiario
Digitare il numero del conto corrente del beneficiario
Selezionare la divisa di addebito del bonifico
Digitare l’importo del bonifico
Digitare la causale del bonifico
Digitare la data valuta di accredito al beneficiario
Digitare il nome del beneficiario
Digitare il cognome del beneficiario
Digitare l’indirizzo del beneficiario
Digitare il codice di avviamento postale del beneficiario
Digitare la località di residenza del beneficiario
Digitare la provincia di residenza del beneficiario
Cliccare sul bottone “CONFERMA”
9
7
BONIFICO BANCARIO ESTERNO
Il bonifico bancario esterno è una disposizione di pagamento che consente il trasferimento di una
somma di denaro, in divisa EURO o LIRE, dal conto corrente del soggetto ordinante al conto
corrente del soggetto beneficiario, correntisti di due banche diverse.
Ø Per effettuare da qualsiasi sezione del Servizio di Banca on line un bonifico bancario esterno
occorre:
- Selezionare il conto corrente oggetto dell’informativa tramite la combo box “NUMERO ED
INTESTAZIONE DEL CONTO” (nel caso in cui non vi siano più conti correnti collegati al
servizio Banca on line, il numero di conto viene proposto in automatico);
- Cliccare sulla voce PAGAMENTI;
- Cliccare successivamente sulla voce BONIF. ALTRA BANCA;
- Compilare tutti i campi presenti nella schermata, la cui spiegazione può essere visualizzata nella
tabella sottostante;
10
Codice ABI banca
Codice CAB banca
Versamento sul conto
Divisa
Importo
Causale
Valuta al beneficiario
Nome
Cognome
Indirizzo
CAP
Località
Provincia
-
Digitare il codice ABI della banca del beneficiario
Digitare il codice CAB della banca del beneficiario
Digitare il numero di conto corrente del beneficiario
Selezionare la divisa di addebito del bonifico
Digitare l’importo del bonifico
Digitare la causale del bonifico
Digitare la valuta di accredito al beneficiario
Digitare il nome del Beneficiario
Digitare il cognome del beneficiario
Digitare l’indirizzo del beneficiario
Digitare il codice di avviamento postale del beneficiario
Digitare la località di residenza del beneficiario
Digitare la provincia di residenza del beneficiario
Cliccare sul bottone “CONFERMA”
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8
BONIFICO PERIODICO
Il bonifico periodico è una disposizione di pagamento che prevede l’istruzione di un bonifico con
una periodicità predefinita.
Ø Per effettuare da qualsiasi sezione del Servizio di Banca on line un bonifico bancario periodico
occorre:
- Selezionare il conto corrente oggetto dell’informativa tramite la combo box “NUMERO ED
INTESTAZIONE DEL CONTO” (nel caso in cui non vi siano più conti correnti collegati al
servizio Banca on line, il numero di conto viene proposto in automatico);
Ø Cliccare sulla voce PAGAMENTI;
Ø Cliccare successivamente sulla voce BONIFICO PERIODICO;
- Compilare tutti i campi presenti nella schermata, la cui spiegazione può essere visualizzata nella
tabella sottostante;
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Codice ABI banca
Codice CAB banca
Versamento su conto
Divisa
Importo prima rata
Importo rate successive
Causale
Valuta al beneficiario
Scadenza rata
Frequenza
Nome
Cognome
Indirizzo
CAP
Località
Provincia
-
Digitare il codice ABI della banca del
beneficiario
Digitare il codice CAB della banca del
beneficiario
Digitare il numero di conto corrente del
beneficiario
Selezionare la divisa di addebito del bonifico
Digitare l’importo della prima rata del bonifico
Digitare l’importo delle rate successive alla
prima
Digitare la causale del bonifico
Digitare la data valuta della prima rata
Digitare la data valuta dell’ultima rata
Selezionare la frequenza del bonifico periodico
Nome del beneficiario
Cognome del beneficiario
Indirizzo del beneficiario
Codice di avviamento postale del beneficiario
Località di residenza del beneficiario
Provincia di residenza del beneficiario
Cliccare sul bottone “CONFERMA”.
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9
CONDIZIONI
Ø Per visualizzare le condizioni del contratto occorre:
-
10
Cliccare sulla voce CONDIZIONI;
Cliccare successivamente sulla voce CONTRATTO
SCOLLEGAMENTO
Per uscire correttamente dal servizio è necessario cliccare sul bottone “Uscita”.
Ricordiamo che per uscire completamente dalla sessione di lavoro è necessario cliccare sul
bottone “Uscita” della finestra di “Accesso ai servizi @time”
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