GESTIONE AMMINISTRATIVA GENERALE ANNO 2004
ENTRATE
CONTRIBUTI DA GRUPPI E FAMIGLIE PER SPESE ACCOGLIENZE E PACCO FARMACI
157.860,00
CONTRIBUTI VARI DA ENTI
17.533,75
CONTRIBUTI SU C/C SOLIDARIETA PER PROGETTI UMANITARI
6.751,48
TESSERE ASSOCIATIVE
18.315,00
CONTRIBUTI PER CENTRO MEDICO M. FERRERO BABICI
3.614,00
CONTRIBUTI DA GRUPPI PER ACQUISTO PREMI LOTTERIA
4.820,00
PROVENTI PARTITA DEL SORRISO
3.951,23
INTERESSI BANCARI ATTIVI C/C
465,94
AVANZI DI CASSA GRUPPI VERSATI IN CASSA CENTRALE
15.676,53
EURO
228.987,93
USCITE
SPESE PER OPERE E PROGETTI UMANITARI
-38.808,38
SPESE ORGANIZZATIVE GENERALI
-23.185,26
RIMBORSI SPESE DOCUMENTATE
-8.722,49
SPESE ORGANIZZATIVE E ACQUISTO PREMI LOTTERIA REGIONALE
-3.771,40
SPESE PER ORGANIZZAZIONE PARTITA DEL SORRISO
-3.582,00
SPESE GESTIONE E SOGGIORNO INTERPRETI
-12.550,00
VOLI AEREI E TRASFERIMENTI PER MINORI E ACCOMPAGNATORI ACCOLTI
-118.969,25
GESTIONE UFFICIO SMILE POINT MINSK
-11.255,00
SPESE BANCARIE
-82,42
EURO
-220.926,20
BILANCIO DI ESERCIZIO CONSUNTIVO ANNO 2004
LIQUIDITA' DI CASSA AL 01/01/2004
41.931,97
TOTALE ENTRATE
228.987,93
TOTALE USCITE
-220.926,20
UTILE DI ESERCIZIO GRUPPI
17.373,30
AVANZI DI CASSA GRUPPI VERSATO IN CASSA CENTRALE
RIMANENZE LIQUIDITA TRATTENUTE DA GRUPPI PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA LOCALI 2005
AVANZO IMPEGNATO PER PROGETTI APPROVATI DALL'ASSEMBLEA NAZIONALE PER IL 2005
-15.676,53
1.696,77
49.993,70
0,00
BILANCIO DI CHIUSURA
Il Presidente D. BARAZZOTTO - Il Tesoriere A. GILARDINO - La Segretaria EDDA CAPPA RASONE
Visto ed approvato dal Collegio Revisori dei Conti - Il Presidente del Collegio Rag. WALTER GUIDOLIN
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DETTAGLIO MOVIMENTI GENERALE
CONTRIBUTI
05-03-2004
08-03-2004
08-03-2004
09-03-2004
09-03-2004
09-03-2004
09-03-2004
11-03-2004
11-03-2004
11-03-2004
11-03-2004
12-03-2004
17-03-2004
29-03-2004
30-03-2004
08-04-2004
15-04-2004
26-04-2004
20-05-2004
31-05-2004
31-05-2004
01-06-2004
01-06-2004
01-06-2004
01-06-2004
01-06-2004
01-06-2004
03-06-2004
03-06-2004
03-06-2004
03-06-2004
03-06-2004
03-06-2004
04-06-2004
07-06-2004
09-06-2004
02-07-2004
22-12-2004
DA GRUPPI E FAMIGLIE OSP. PER SPESE ACCOGLIENZE E PACCO FARMACI
gruppo Langhe e Roero acconto n. 42 quote viaggio
gruppo Vercelli acconto quote viaggio
gruppo asti acconto quote viaggio
gruppo valsesia acconto 23 quote viaggio
gruppo trino acconto n. 14 quote viaggio
gruppo limone acconto quote viaggio 19
gruppo salussola acconto quote viaggio
gruppo canelli acconto 35 quote viaggio
gruppo cossato anticipo quote viaggio 12
gruppo Borgo S.D. acconto quote viaggio
gruppo borgosesia acconto quote viaggio
schinina' maurizio savigliano acconto quote viaggio
gruppo canavese acc.to quote viaggio+1 tessera
gruppo biella acconto quote viaggio
gruppo Quarona acconto quote viaggi
gruppo isola anticipo n 25 quote
gruppo vergnasco anticipo 3 quote viaggio
gruppo vergnasco anticipo quote viaggio + tessere
gruppo serravalle anticipo quote viaggio
gruppo vercelli -15 quote viaggio
gruppo Quarona quote viaggio
gruppo isola quote viaggio
gruppo canelli quote viaggio
gruppo Biella Ovest quote viaggio
gruppo valsesia n. 23 quote viaggio
gruppo salussola quote viaggio
gruppo trino n 15 quote viaggio + 2 tessere
gruppo biella quote viaggio
gruppo serravalle quote viaggio
gruppo canavese quote viaggio
gruppo asti quote viaggio
gruppo limone quote viaggio
gruppo Cossato Quote viaggio
gruppo borgo san dalmazzo quote viaggio
gruppo borgosesia quote viaggio
gruppo canavese quote viaggio
gruppo Langhe e Roero quote viaggio
gruppo borgo s.d. contributo progetto natale
CONTRIBUTI
27-02-2004
09-03-2004
11-03-2004
11-03-2004
29-04-2004
01-06-2004
04-06-2004
18-08-2004
14-10-2004
23-12-2004
23-12-2004
31-12-2004
VARI DA ENTI
gruppo Casale rimanenze per chiusura c/c
provincia di biella contributo
comune di vigliano b.se contributo
sivemp per progetto bio moloko
gruppo casale rimanenze per chiusura gruppo
provincia di vercelli contributo
istituto zooprofilattico contributo
comune di roasio contributo
comune di zubiena contributo x invio autoambulanze
fondazione bpn contributo
provincia di biella contributo
istituto zooprofilattico contributo prog. Byo moloco
CONTRIBUTI
05-01-2004
29-01-2004
03-02-2004
11-02-2004
11-02-2004
16-02-2004
16-02-2004
19-02-2004
19-02-2004
24-02-2004
01-03-2004
03-03-2004
08-03-2004
09-03-2004
09-03-2004
22-03-2004
02-04-2004
E OFFERTE SOLIDARIETA PER PROGETTI UMANITARI
fam. massimo platini contributo mensile per solidarieta
famiglia gazziero - cossato contrib.funerale kaltchuk
fam. massimo platini contributo mensile per solidarieta
baracco ausilia 2° pasto per litvin
poy luigina per 2° pasto pavel zakreuski
conti firmino 2° pasto
da negri piero 2° pasto viktor
bertani mario 2 pasto daryana shaleva
manzone giuseppe 2 pasto patarocha svetlana
da molino bernardino 2 pasto
gruppo canelliper 2 pasto naskavetz cristina
fam. massimo platini contributo mensile per solidarieta
da alpha broker srl donazione
fam boris franco offerta
tessore vittorio 2 pasto kliachkouski
da costa sandra 2 pasto
tosi davide 2 pasto per hastapenka dsianis
Pagina 2 di 18
2.100,00
1.000,00
1.050,00
1.150,00
700,00
950,00
950,00
1.750,00
600,00
1.400,00
650,00
50,00
1.550,00
900,00
700,00
1.250,00
150,00
1.300,00
600,00
7.675,00
5.530,00
9.515,00
12.890,00
7.945,00
8.765,00
7.335,00
5.725,00
5.695,00
4.980,00
7.535,00
8.625,00
6.750,00
4.535,00
10.010,00
4.605,00
4.500,00
15.445,00
1.000,00
157.860,00
100,45
2.500,00
2.500,00
420,00
500,00
5.759,30
555,00
250,00
500,00
1.000,00
1.000,00
2.449,00
17.533,75
103,29
100,00
103,29
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
103,29
50,00
50,00
80,00
80,00
80,00
05-04-2004
07-04-2004
15-04-2004
16-04-2004
16-04-2004
16-04-2004
19-04-2004
29-04-2004
30-04-2004
03-05-2004
17-05-2004
18-05-2004
20-05-2004
20-05-2004
03-06-2004
10-06-2004
01-07-2004
01-07-2004
05-07-2004
03-08-2004
03-09-2004
14-09-2004
04-10-2004
03-11-2004
03-12-2004
24-12-2004
fam. massimo platini contributo mensile per solidarieta
busca roberto 2 pasto per sivuno
marco zambianchi
bo gam di boggia
valori diversi
versamento assegni istituto
versamento assegni bancari
offerta per aiuti umanitari costa nzi luigi
paolocci vittorio senigallia donazione
fam. massimo platini contributo mensile per solidarieta
fam copasso 2 pasto kotsur
gruppo langhe in memoria di borio flavia per solidarieta'
peraldo piergiorgio in ricordo di papa' e mamma
proventi vendita cartine
fam. massimo platini contributo mensile per solidarieta
tabaccheria fratta offerta
chiappati paolo per progetto veterinari
dr. marco zambianchi per progetti veterinari
fam. massimo platini contributo mensile per solidarieta
fam. massimo platini contributo mensile per solidarieta
fam. massimo platini contributo mensile per solidarieta
gemma borsoi offerta per solidarieta'
fam. massimo platini contributo mensile per solidarieta
bonifico ripetitivo da smile solidarieta've platini massimo
fam. massimo platini contributo mensile per solidarieta
studio pirondini rag. doriana - mantova - contributo solidarieta'
QUOTE TESSERE ASSOCIATIVE
15-01-2004
gruppo trino 14 tessere 2004
30-01-2004
gruppo isola 25 tessere 2004
06-02-2004
gruppo limone tesseramento 14 famiglie
06-02-2004
gruppo di vercelli tesseramento 2004
06-02-2004
gruppo isola 01 tessera 04
10-02-2004
gruppo borgo san dalmazzo 26 tessere
11-02-2004
gruppo vergnasco21 tessere
11-02-2004
gruppo canavese tessere 2004 borgofranco
11-02-2004
gruppo asti - tessere 2004
12-02-2004
gruppo salussola tessere 2004
16-02-2004
gruppo borgosesia tesseramento 2004
16-02-2004
gruppo Quarona Tessere 2004
20-02-2004
gruppo cossato tesseramento 2004
24-02-2004
gruppo serravalle 13 tessere
27-02-2004
gruppo Vercelli n.4 tessere
01-03-2004
gruppo canelli 32 tessere
02-03-2004
gruppo valsesia n.18 tessere 2004
04-03-2004
gruppo canavese tessere 04
05-03-2004
gruppo Langhe e Roero 39 quote tesseramento
01-04-2004
gruppo langhe roero 3 tesserament i
10-11-2004
Gruppo Borgo SD 1 quota tessera
CONTRIBUTI
10-05-2004
11-05-2004
12-05-2004
12-05-2004
12-05-2004
14-05-2004
14-05-2004
17-05-2004
17-05-2004
19-05-2004
01-06-2004
03-06-2004
03-06-2004
DA GRUPPI PER ORGANIZZAZIONE LOTTERIE REGIONALI
gruppo limone contributo acquisto premi lotteria
gruppo Serravalle contributo acquisto premi lotteria
gruppo cossato contributo acquisto premi lotteria
gruppo Vercelli contributo acquisto premi lotteria
gruppo serravalle contributo acquisto premi lotteria
gruppo valsesia contributo acquisto premi lotteria
gruppo borgo san dalmazzo contributo acquisto premi lotteria
gruppo asti contributo acquisto premi lotteria
gruppo salussola contributo acquisto premi lotteria
gruppo Langhe e Roero contributo acquisto premi lotteria
gruppo canelli contributo acquisto premi lotteria
gruppo vergnasco contributo acquisto premi lotteria
gruppo vergnasco contributo acquisto premi lotteria
CONTRIBUTI
19-01-2004
19-01-2004
19-01-2004
19-01-2004
19-01-2004
19-01-2004
19-01-2004
19-01-2004
19-01-2004
19-01-2004
PER MANTENIMENTO CENTRO MEDICO M.FERRERO
thea cappa e amiche x centro medico marco ferrero
matteo e luca x centro medico marco ferrero
livia caratto x centro medico marco ferrero
gabriele e federico x centro medico marco ferrero
amici di zii andrea e silvia x centro medico marco ferrero
zia elena x centro medico marco ferrero
g.boca ozino/amici s. bononio x centro medico
livia carazzo x centro medico marco ferrero
angela e gianni aletti x centro medico marco ferrero
davide villa x centro medico marco ferrero
Pagina 3 di 18
103,29
80,00
200,00
100,00
600,00
30,00
300,00
50,00
150,00
103,29
100,00
1.650,00
30,00
72,00
103,29
100,00
150,00
500,00
103,29
103,29
103,29
20,00
103,29
103,29
103,29
300,00
6.751,48
700,00
1.250,00
950,00
950,00
50,00
1.300,00
1.050,00
550,00
1.200,00
900,00
550,00
600,00
750,00
650,00
240,00
1.600,00
900,00
1.950,00
1.950,00
175,00
50,00
18.315,00
300,00
300,00
200,00
620,00
300,00
200,00
500,00
400,00
200,00
600,00
400,00
300,00
500,00
4.820,00
200,00
10,00
25,00
20,00
350,00
20,00
230,00
25,00
50,00
50,00
19-01-2004
19-01-2004
19-01-2004
10-02-2004
31-03-2004
31-03-2004
02-04-2004
11-05-2004
22-06-2004
22-06-2004
22-06-2004
25-06-2004
27-07-2004
08-09-2004
14-09-2004
21-10-2004
21-10-2004
02-12-2004
09-12-2004
23-12-2004
23-12-2004
CONTRIBUTI
19-04-2004
19-04-2004
19-04-2004
19-04-2004
29-04-2004
29-04-2004
29-04-2004
29-04-2004
05-05-2004
07-05-2004
10-05-2004
14-05-2004
mattia x centro medico marco ferrero
un'amica x centro medico marco ferrero
zia elena x centro medico marco ferrero
Grafica Bertello (fam. Bruno) per centro medico babici
zia elena x centro me d. m. ferrero
un'amica x centro med . m.ferrero
ottin bocat roberto x centro medic o marco ferrero
occleppo mario per centro medico marco ferrero
chiappero giuseppe x centro medico m ferrero
grandelis patrizia centro medico m ferrero
peris elio x gabriele/federico x centro medico m. ferrero
barbara case x centro medico m.ferrero
ettore carrera x centro medico mario ferrero
medina giuseppe x centro m edico m.ferrero
in ricordo di medina giuseppe per c m. ferrero
zii carla e pino achilli per centro medico m.ferrero
elena case per centro medico m.ferrero
barbara case e alberto gilardino per centro medico m.ferrero
case elena centro medico m ferrero
elio peris offerta centro medico m.ferrero
offerte riso per centro medico m.ferrero
PER PARTITA DEL SORRISO
alessio spa sponsor parti ta del sorriso
bar del toro partita del sorriso
cerri sncsponsor partita del sorriso
foglietti partita del sorriso
prevendita biglietti partita del sorriso
agostino cena sponsor partita del sorriso
carrefour sponsor partita del sorriso
roberto mattioli sponsor part ita del sorriso
mondialpol valori srl offerta
gruppo Vercelli
vendita biglietti ingresso
lenta pneumatici di alemanno offerta
20,00
30,00
20,00
500,00
30,00
50,00
20,00
100,00
500,00
25,00
50,00
100,00
70,00
250,00
50,00
100,00
30,00
625,00
30,00
20,00
14,00
3.614,00
150,00
30,00
50,00
25,00
80,00
20,00
1.500,00
50,00
100,00
1.000,00
846,23
100,00
3.951,23
INTERESSI ATTIVI CC
08-01-2004
rimb. su linea c.c
08-01-2004
rimb. su linea c.c
09-02-2004
rimborso su linea c.c .
10-03-2004
rimborso
31-03-2004
competenze liquidazione 31/03/04
31-03-2004
competenze liquidazione 31/03/04
08-04-2004
rimborso
08-04-2004
rimborso
30-06-2004
competenze liquidazione 30/06/04
30-06-2004
competenze liquidazione 30/06/04
14-07-2004
riper operazione di rettifica storno bolli ii trime stre 2004
14-07-2004
riper operazione di rettifica storno bolli ii trime stre 2004
30-09-2004
competenze liquidazione 30/09/04
30-09-2004
competenze liquidazione 30/09/04
31-12-2004
competenze liquidazione 31/12/04
31-12-2004
competenze liquidazione 31/12/04
AVANZI DI CASSA PROVENIENTI DA GRUPPI GESTIONE 01/10/03 AL 30/09/04
12-10-2004
Gruppo Langhe e Roero versamento avanzi di cassa
29-10-2004
Gruppo cossato versamento avanzi di cassa
02-11-2004
Gruppo Limone versamento avanzi di cassa
03-11-2004
Gruppo Asti versamento avanzi di cassa
03-11-2004
Gruppo Biellese versamento avanzi di cassa
03-11-2004
Gruppo Salussola versamento avanzi di cassa
04-11-2004
Gruppo Isola versamento avanzi di cassa
09-11-2004
Gruppo Borgosesia versamento avanzi di cassa
10-11-2004
Gruppo Borgo SD versamento avanzi di cassa
30-11-2004
gruppo canavese versamento avanzi di cassa
30-12-2004
gruppo serravalle avanzi di cassa
SPESE PER OPERE E PROGETTI UMANITARI E MANTENIMENTO STRUTTURE IN BIELORUSSIA
21-01-2004
spese farmaceutiche e occhiali da vista anna matisiak
26-01-2004
di santi antonietta rimborso spese corso formazione 2003
23-02-2004
indipendent children's aid per secondo pasto
01-03-2004
platini massimo, per progetto bio moloko
08-03-2004
Lardieri Giuseppe - Altopascio spedizione aiuti umanitari
18-03-2004
dettoma alberto spese allestimento ambulanze
Pagina 4 di 18
13,95
13,95
2,53
1,03
24,77
41,93
13,95
13,95
11,44
69,72
13,95
13,95
28,68
110,83
27,47
63,84
465,94
522,81
4.354,82
3.550,00
1.450,00
280,00
363,48
175,63
285,00
3.408,24
1.110,55
176,00
15.676,53
-326,80
-1.032,80
-2.006,75
-1.200,00
-450,00
-3.640,00
19-03-2004
31-03-2004
06-04-2004
06-04-2004
06-04-2004
19-04-2004
22-04-2004
28-04-2004
20-05-2004
23-06-2004
20-07-2004
08-09-2004
08-09-2004
30-09-2004
01-10-2004
01-10-2004
28-10-2004
28-10-2004
17-11-2004
01-12-2004
acquisto consumabili e apparecchiature per smile point e scuole villaggi
hotel luxor torino pernottamenti delegazione bielorussa in italia
helvetia assicurazione delegazione bielorussa in italia
acquisto carburante t rattore babici
noleggio 2 auto e autisti direttivo in bielorussia
acquisto motosega bab ici
platini massimo, spese progetti agro-veterinari
astidental ft. 51107 acquisto materiale dentistico
trasporto per ritiro riunito
istituto apro-form.prof.alba fattura corsi 2003
contributo per realizzazione copertura silos rovenskaja
farmacia botto dott.artemisia acquisto pacco farmaci
astidental acquisto materiale odontoiatrico
spese riparazione ambulanza
farmacia dr. montiglio acquisto pacco farmaci
ospedale s.croce saldo ft. n. 9572
prelevamento aiuti umanitari
prelevamento interpreti e auto min sk
microlab sistemi sd.ft. 224
Gianesini Erminio spese invio conteiner in Belarus
SPESE ORGANIZZATIVE GENERALI
16-01-2004
noicom pagamento fattura tel
03-02-2004
travel days srl acconto tiket veterinari
13-02-2004
pierrot viaggi volo TRN FCO Barazzotto
19-02-2004
noicom pagamento fattura tel
19-02-2004
noicom pagamento fattura tel
19-02-2004
noicom pagamento fattura tel
12-03-2004
ass.reale mutua polizze volontari 2004
18-03-2004
irides srl per gestione sito internet e mail
18-03-2004
noicom pagamento fattura tel
29-03-2004
offerta parr. ss lour des asti per affitto sala assemblea
29-03-2004
travel days srl tiket aerei veterinari
30-03-2004
n. 3 quote viaggio in belarus direttivo
30-03-2004
n. 4 quote viaggio in belarus veterinari
31-03-2004
travel days srl tiket cazzola
19-04-2004
noicom pagamento fattura tel
19-04-2004
noicom pagamento fattura tel
19-05-2004
noicom pagamento fattura tel
19-05-2004
noicom pagamento fattura tel
20-05-2004
pierrot viaggi tikets torino roma
16-06-2004
noicom pagamento fattura tel
16-06-2004
noicom pagamento fattura tel
01-07-2004
dott.ssa mottino elisabetta rimborso spese per corsi formazione famiglie
19-07-2004
noicom pagamento fattura tel
16-08-2004
noicom pagamento fattura tel
16-08-2004
noicom pagamento fattura tel
16-08-2004
addebito versamenti unificati erario - inps - region
16-08-2004
noicom pagamento fattura tel
02-09-2004
pierrot viaggi tiket lufthansa mi-minsk
08-09-2004
robinson srl acquisto antivirus per smilepoint
14-09-2004
spese documentate viaggio minsk barazzotto
16-09-2004
noicom pagamento fattura tel
16-09-2004
noicom pagamento fattura tel
20-09-2004
travel days srl acconto tiket direttivo in belarus
18-10-2004
travel days srl s.do viaggi veter.e dirig.bielorussia
18-10-2004
addebito r.i.d. noicom spa pagamento fattura no
18-10-2004
addebito r.i.d. noicom spa pagamento fattura no
18-10-2004
addebito r.i.d. noicom spa pagamento fattura no
25-10-2004
versamento assegni quote fam.viaggio by (partita di giro)
25-10-2004
versamento assegni ass.quote fam.viaggio by (partita di giro)
25-10-2004
prelevamento quote servizi fam viaggio by (partita di giro)
19-11-2004
noicom spa pagamento fattura no
01-12-2004
rimborso spese a. gilardino
09-12-2004
pierrot viaggi volo ar trn/fco barazzotto
14-12-2004
gruppo trino rimborso spese sala consiglio direttivo
20-12-2004
contr. straord. federazione
RIMBORSI SPESE DOCUMENTATE
26-01-2004
rimborso spese bortolameazzi
27-01-2004
conguaglio rimborso spese bortolameazzi
30-01-2004
pr.cont.antic.spese t iziana tracuzzi
11-02-2004
luigi costanzi rimborsi spese 1-2004
31-03-2004
platini massimo rimborso spese
29-03-2004
tracuzzi anticipo cassa spese
19-04-2004
anticipo spese tracuzzi tiziana
22-04-2004
tiziana tracuzzi rimborso spese saldo
01-07-2004
rimb. spese cristiano bortolameazzi
02-09-2004
nota spese documentate presidente
-1.422,14
-1.656,00
-100,00
-300,00
-800,00
-340,00
-2.094,00
-93,35
-50,00
-7.745,00
-1.000,00
-1.600,00
-152,00
-210,00
-6.173,20
-808,34
-1.530,00
-700,00
-78,00
-3.300,00
-38.808,38
-154,87
-450,00
-249,00
-147,67
-17,36
-27,07
-362,00
-1.776,00
-316,54
-50,00
-690,00
-2.160,00
-2.880,00
-415,00
-339,30
-53,86
-224,92
-67,48
-353,44
-216,05
-65,96
-1.840,00
-129,97
-225,54
-27,52
-448,78
-93,90
-1.068,00
-48,00
-553,00
-249,77
-53,47
-2.800,00
-3.080,00
-6,68
-61,45
-66,78
2.880,00
1.660,00
-4.200,00
-240,88
-1.035,00
-200,00
-30,00
-250,00
-23.185,26
-63,90
-48,98
-150,00
-308,00
-513,00
-150,00
-150,00
-146,88
-338,50
-1.007,00
Pagina 5 di 18
09-06-2004
01-10-2004
22-04-2004
05-08-2004
28-10-2004
19-11-2004
27-08-2004
20-12-2004
03-09-2004
rimborso spese barbara case
platini massimo, rimborso spese
platini massimo, rimborso spese
tracuzzi tiziana rimborso spese documentate
rimborso spese barazzotto d.
platini massimo nota spese novembre
rimborso spese foglia taverna sergio
rimborsi spese documentate presidenza n 05 del 04
luigi costanzi saldo nota spese doc
SPESE PER ORGANIZZAZIONE LOTTERIE REGIONALI
20-02-2004
acquisto premi lotteria
12-03-2004
fattura acquisto premi lotteria
28-04-2004
botalla tipolitografia stampa biglietti lotteria
SPESE PER ORGANIZZAZIONE PARTITA DEL SORRISO
16-04-2004
deca agency spese organizzazione partita del sorriso
29-04-2004
pasticceria covolo rinfresco partita del sorriso
19-04-2004
pranzo e conferenza stampa partta del sorriso
23-06-2004
gallo arti grafiche s.do ft.297 stampa opuscoli partita del sorriso
22-04-2004
platini massimo rimb spese partita del sorriso
RIMBORSI SPESE INTERPRETI ACCOMPAGNATORI E STRUTTURE OSPITANTI
04-06-2004
rimborso interpreti e fam osp
04-06-2004
rimborso interpreti e fam osp
24-06-2004
rimborso interpreti e fam osp
23-07-2004
premio e stipendi interpreti
25-06-2004
rimborso interpreti e fam osp
27-07-2004
spese interpreti e fam osp agosto
27-08-2004
saldo premi interpreti agosto
20-12-2004
prog. natale rimb.interprete e fam.osp
SPESE VOLI CHARTER GRUPPI TRASFERIMENTI MINORI E ASSICURAZIONI
04-03-2004
indipendent children's aid anticipo spese viaggio
14-06-2004
indipendent children's aid per competenze
14-06-2004
indipendent children's aid per voli charter Belavia
23-06-2004
helvetia consul assicurative saldo polizze gruppi 2004
23-07-2004
studio rosso s.do fatt. foto minori e acc.ri
08-09-2004
baranzelli natur srl sd.ft. 1186 trasporti gruppi
01-10-2004
baranzelli natur srl ft. n. 1359 trasporti gruppi
17-11-2004
baranzelli natur sd.ft. 1407 26-08-04
21-12-2004
helvethia consulenze assicurative polizza natale
SPESE GESTIONE STRUTTURA UFFICIO SMILE POINT MINSK
02-03-2004
porro aldo restituzione importi anticipati da smile point
12-03-2004
contributo spese smile point minsk
06-04-2004
smile point:stipendi rimborso spese e f ondo cassa
19-04-2004
versamento di contanti storno parziale fondo cassa smile point
23-07-2004
stipendi e spese smile point minsk
03-09-2004
contributo smile point minsk
28-10-2004
smile point minsk acconto
31-12-2004
smile point versamento rimanenze di cassa 2004
SPESE BANCARIE
26-01-2004
addebito spese
03-02-2004
commissione
13-02-2004
commissione
08-03-2004
negoziazione di divisa estera
30-03-2004
imposta di bollo su estratto di c/c recupero periodo dal 01/01/04 al 31/03/04
30-03-2004
imposta di bollo su estratto di c/c recupero periodo dal 01/01/04 al 31/03/04
16-06-2004
negoziazione di divisa estera
24-06-2004
bonifici all'estero
29-06-2004
imposta di bollo su estratto di c/c recupero periodo dal 01/04/04 al 30/06/04
29-06-2004
imposta di bollo su estratto di c/c recupero periodo dal 01/04/04 al 30/06/04
09-12-2004
commissione
21-12-2004
commissione
Pagina 6 di 18
-390,00
-220,00
-155,00
-797,23
-1.019,00
-632,00
-480,00
-1.247,00
-906,00
-8.722,49
-2.915,40
-370,00
-486,00
-3.771,40
-2.400,00
-250,00
-175,00
-654,00
-103,00
-3.582,00
-1.008,00
-2.092,00
-5.500,00
-2.400,00
-300,00
-300,00
-600,00
-350,00
-12.550,00
-20.006,75
-3.144,75
-83.875,75
-5.056,00
-693,00
-3.300,00
-2.200,00
-550,00
-143,00
-118.969,25
220,00
-2.000,00
-5.000,00
500,00
-1.500,00
-1.500,00
-4.000,00
2.025,00
-11.255,00
-1,50
-1,03
-1,03
-7,25
-13,95
-13,95
-7,25
-6,50
-13,95
-13,95
-1,03
-1,03
-82,42
RENDICONTAZIONE FINANZIARIA GRUPPI 2004
Gruppo ASTI
30-09-2003
30-09-2003
10-10-2003
16-12-2003
31-12-2003
12-01-2004
12-01-2004
12-01-2004
21-01-2004
03-02-2004
03-02-2004
05-02-2004
09-02-2004
19-02-2004
04-03-2004
04-03-2004
31-03-2004
31-03-2004
31-03-2004
28-04-2004
13-05-2004
28-05-2004
31-05-2004
01-06-2004
23-06-2004
23-06-2004
29-06-2004
30-06-2004
26-08-2004
27-09-2004
27-09-2004
27-09-2004
30-09-2004
Saldo di cassa al 30/09/03
competenze chiusura
bolli estratto conto
spese conto
Bonifico Associazione per avanzi di cassa
commissioni bonifico
storno scrittura per parziale rimborso spese conto 2003
spese conto
competenze chiusura
spettacolo teatrale organizzato da "Sport evolution"
offerta dott.Barbero
offerta Sig. Bertolino
quote associative anno 2004
incasso cena Hotel Salera del 31/01/04
spese SIAE
quote associative
storno scrittura per rimborso spese conto
bonifico Associazione per quote associative
pagamento Noicom
bonifico Associazione per anticipo quote viaggio
bonifico gruppo Canavese quota viaggio fam. Berrino
incasso bancarella mimosa dell' 8/03/04
incasso concerto Nomadi
spese server
spese manifesti
spese vigili del fuoco e bolli
spese acconto SIAE
saldo SIAE
competenze chiusura
bolli e spese conto
acconto biglietti lotteria
bonifico Associazione per biglietti lotteria
commissioni bonifico
cena e bancarella famiglie di Refrancore
bonifico Associazione per quote viaggio
quota viaggio famiglie
quota viaggio famiglie
incasso bancarella torte
spettacolo teatrale organizzato da "Sport evolution"
competenze chiusura
bolli e spese conto
pagamento Noicom
spese cancelleria dell'anno ( fax, fotocopie...)
acquisto cellulare interprete luglio
ricarica cellulare
spese conto
competenze
entrate
2.003,01
48,20
13,95
6,43
1.750,00
1,55
100,00
2,83
49,36
750,00
100,00
50,00
886,00
1.283,88
243,88
200,00
50,00
1.200,00
13,48
1.050,00
50,00
173,00
4.524,83
900,00
70,00
334,00
13,15
452,68
9,99
7,72
1.390,00
400,00
4,80
1.930,00
8.625,00
1.830,00
200,00
913,00
720,00
17.103,72
utile di esercizio
Gruppo BIELLESE ORIENTALE
13-10-2003
10-02-2004
10-02-2004
13-02-2004
25-03-2004
25-03-2004
25-03-2004
14-04-2004
14-04-2004
23-04-2004
23-04-2004
31-05-2004
31-05-2004
31-05-2004
31-05-2004
31-05-2004
31-05-2004
31-05-2004
01-06-2004
01-06-2004
01-06-2004
01-06-2004
01-06-2004
Saldo di cassa
tessere x 21 famiglie - Vergnasco
tessere x 21 famiglie - Vergnasco
vendita riso
contributo spese documenti viaggio
contributo spese documenti viaggio
contributo spese documenti viaggio
contributo spese documenti viaggio
contributo spese documenti viaggio
contributo 12 tessere + 14 quote doc. viaggio Mongrando
contributo 12 tessere + 14 quote doc. viaggio Mongrando
vendita riso
contributo Signori Foglia e Guidolin
contributo premi lotteria - Vergnasco
quote viaggio - Vergnasco
quote viaggio - Vergnasco
quote viaggio - Vergnasco
19 q. 1 mese + 2 q. 2 mesi - Vergnasco
13 q. 1 mese + 2 q. 2 mesi - Mongrando
contributo premi lotteria - Mongrando
contributo premi lotteria - Vergnasco
contributo premi lotteria - Vergnasco
13 q. 1 mese + 2 q. 2 mesi - Mongrando
Pagina 7 di 18
uscite
entrate
12,67
1.050,00
9,21
2,80
29,51
30,93
55,00
10,00
2,83
9,97
15.397,27
1.706,45
uscite
1.050,00
66,00
550,00
350,00
900,00
150,00
150,00
1.300,00
1.300,00
132,00
320,00
500,00
5.425,00
1.310,00
1.210,00
7.945,00
5.695,00
300,00
500,00
300,00
5.695,00
Gruppo BORGOSESIA
30-09-2003
31-12-2003
11-02-2004
27-02-2004
08-03-2004
31-03-2004
03-05-2004
25-05-2004
25-05-2004
25-05-2004
25-05-2004
25-05-2004
01-06-2004
07-06-2004
21-06-2004
30-06-2004
30-06-2004
05-07-2004
05-07-2004
07-07-2004
05-07-2004
15-07-2004
30-07-2004
30-07-2004
01-10-2004
01-10-2004
SALDO CASSA
SPESE BANCA
TESSERAMENTO
IMPOSTA BOLLO
ACCONTO QUOTE VIAGGIO
SPESE BANCA
SEDIE E TAVOLO
OFFERTE FAM. PASTORE A.
OFFERTE MERCATINO E FAM. DELLA SETTE
OFFERTE FAM. PASTORE R.
OFFERTE SCUOLA PUNCETTO
OFFERTE RAG. BIRRA
QUOTE VIAGGI
FAI DA TE'
VALPLAST
SCHEDE TELEFONICHE
SPESE BANCA
PISCINA
NUTELLA TE' BISCOTTI
CARTA IGIENICA SCOTTEX E VARIE
GELATI
BICCHIERI PIATTI TOVAGLIOLI POSATE
FIORI PER SIG. SINDACO
SPESE BANCA
MENSA VARALLO
OFFERTA FAM. CALDERINI
Gruppo BORGO SAN DALMAZZO
02-10-2003
02-10-2003
07-10-2003
07-10-2003
07-10-2003
05-11-2003
15-11-2003
15-11-2003
18-11-2003
20-11-2003
03-12-2003
24-12-2003
03-01-2004
06-01-2004
08-01-2004
08-01-2004
08-01-2004
08-01-2004
10-01-2004
16-01-2004
16-01-2004
16-01-2004
16-01-2004
16-01-2004
20-01-2004
17-01-2004
17-01-2004
21-01-2004
22-01-2004
31-01-2004
06-02-2004
06-02-2004
10-02-2004
19-02-2004
19-02-2004
20-02-2004
20-02-2004
20-02-2004
20-02-2004
03-03-2004
04-03-2004
09-03-2004
07-04-2004
07-04-2004
07-04-2004
14-04-2004
15-04-2004
saldo contabile
Bonifico a USpC residuo di cassa
Interessi creditori lordi (3° trim. 2003)
Ritenuta fiscale su interessi lordi
Spese di tenuta conto (3° trim. 2003)
Spese postali
Bolletta Noicom
Spese Pagamento Bolletta
Versamento Parziale incasso Fiera Roaschia
Bonifico da Marchi
Versamento assegno Curia
Versamento assegno Banca d'Italia
Versamento Liberalità ITALCEMENTI
Postali
Interessi creditori lordi (4° trim. 2003)
Ritenuta fiscale su interessi lordi
Spese di tenuta conto (4° trim. 2003)
Prelevamento per Cassa
Versamento liberalità Graglia Noemi e Monica
Bonifico Liberale Comune VERZUOLO
Bonifico Liberale Fondazione C.R.C.
Prelevamento per Cassa
Versamento Biglietti Lotteria
Versamento 14 Tesseramenti
Assegno liberalità Buzzi UNICEM
Commissione pagamento NOICOM
Bolletta Noicom Ft. 0422679
Versamento 12 tesseramenti
Versamento liberalità Scavarda
Versamento Assegno BERTELLO Grafica
Giroconto su Centrale 26 tesseramenti
Giroconto su Centrale x Centro Medico Babici
Versamento Limone (Rimborso Km a Romano)
Versamento Assegno CRS
Biglietti lotteria
Bolletta Noicom Ft. 0023061
Bolletta Noicom Ft. 0023064
Commissione pagamento NOICOM
Commissione pagamento NOICOM
Postali invio estratto conto
Bonifico CSAIn
Versamento a Centrale x "Apostille"
Spese di tenuta conto
Ritenuta fiscale su interessi lordi
Interessi creditori lordi
Biglietti lotteria
Recupero spese per produzione
Pagina 8 di 18
18.370,67
utile di esercizio
17.840,00
530,67
entrate
250,00
uscite
550,00
650,00
180,00
140,00
100,00
110,00
250,00
4.605,00
160,00
6.995,00
utile di esercizio
entrate
6.460,82
35,29
553,50
9,30
653,50
12,48
88,00
4.608,50
33,60
41,00
30,00
14,27
144,00
25,00
11,95
60,00
23,00
33,00
14,28
53,00
6.443,67
551,33
uscite
6.210,82
1,17
0,32
12,75
0,41
53,32
0,57
900,00
300,00
2000,00
500,00
500,00
0,41
1,21
0,33
10,75
350,00
100,00
800,00
520,00
250,00
150,00
700,00
260,00
0,57
52,43
600,00
250,00
500,00
1.300,00
500,00
48,00
250,00
400,00
23,93
23,41
0,57
0,57
0,45
500,00
1.400,00
9,98
1,43
5,30
1000,00
1,80
16-04-2004
21-04-2004
27-04-2004
06-05-2004
06-05-2004
13-05-2004
22-05-2004
25-05-2004
25-05-2004
26-05-2004
26-05-2004
26-05-2004
27-05-2004
27-05-2004
27-05-2004
28-05-2004
28-05-2004
28-05-2004
29-05-2004
29-05-2004
29-05-2004
29-05-2004
29-05-2004
29-05-2004
29-05-2004
01-06-2004
01-06-2004
01-06-2004
02-06-2004
02-06-2004
02-06-2004
02-06-2004
02-06-2004
04-06-2004
08-06-2004
10-06-2004
23-06-2004
03-07-2004
06-07-2004
09-07-2004
09-07-2004
09-07-2004
09-07-2004
20-07-2004
20-07-2004
21-07-2004
24-07-2004
17-08-2004
17-08-2004
17-08-2004
17-08-2004
21-08-2004
04-09-2004
22-07-2004
23-09-2004
01-10-2004
Biglietti lotteria
Versamento SIBELCO
Biglietti lotteria
Versamento Fondazione C.R.T.
Spese postali Invio estratto conto
Giroconto su Centrale x Quota Biglietti lotteria
2 Quote Viaggio (Reynaudo)
Quota Viaggio (Viale)
Quota Viaggio (Pepino)
Quota Viaggio (Zeppa)
Quota Viaggio (Baccanelli)
Integrazione Quota Viaggio (Pepino)
Quota Viaggio (Avena)
Quota Viaggio (Ranieri)
Quota Viaggio (Galfredo)
Quota Viaggio (Barale)
Quota Viaggio (Cordero)
Quota Viaggio (Schininà)
Quota Viaggio (Dezulian)
2 Quote Viaggio (Bruno)
Quota Viaggio (Burzi)
Quota Viaggio (Gianti)
Versamento Comune di Roccavione
Quota Viaggio (Perucca)
Quota Viaggio (Pellegrino)
Quota Viaggio (Giraudo)
Quota Viaggio (Bellino)
Quota Viaggio (Armellini)
Quota Viaggio (Bailo)
Quota Viaggio (Ghibaudo)
Giroconto su Centrale (Quote viaggio)
Commissione disposizione bonifico
Quota Viaggio (Rossi)
Quota Viaggio 2 Mesi (Boris)
Integrazione Quota Viaggio (Bellino)
Quota Viaggio (Rapetti)
Prelevamento per Cassa
Prelevamento per Cassa
Versamento assegno CRA BOVES
Spese Postali invio Estratto Conto
Interessi creditori lordi
Ritenuta fiscale su interessi lordi
Spese di tenuta conto
Commissioni per RID NOICOM
Addebito NOICOM Ft. 0228020
Prelevamento per Cassa
Prelevamento per rimborso (250x27)
Commissioni per RID NOICOM
Commissioni per RID NOICOM
Addebito NOICOM Ft. 0262748
Addebito NOICOM Ft. 262744
Prelevamento per cassa
Postali invio estratto conto
Prelevamento per Cassa
Bonifico Marchi
Prelievo per cassa
400,00
200,00
500,00
2600,00
0,45
500,00
850,00
425,00
375,00
425,00
425,00
50,00
425,00
425,00
425,00
425,00
425,00
375,00
425,00
850,00
425,00
425,00
500,00
425,00
425,00
425,00
375,00
425,00
425,00
425,00
10.010,00
1,55
425,00
410,00
50,00
425,00
300,00
300,00
500,00
0,45
8,49
2,29
13,93
0,57
63,49
200,00
7.250,00
0,57
0,57
54,08
25,15
104,00
0,45
180,00
300,00
33.164,99
utile di esercizio
Gruppo CANAVESE
14-10-2003
11-11-2003
03-01-2004
06-01-2004
10-01-2004
06-02-2004
11-02-2004
11-02-2004
20-02-2004
04-03-2004
04-03-2004
04-03-2004
05-03-2004
09-03-2004
17-03-2004
17-03-2004
18-03-2004
23-03-2004
03-04-2004
03-04-2004
03-04-2004
06-04-2004
08-04-2004
SALDO ESERCIZIO
IMP.BOLLO
SPESE CONTO
INVIO E/C
IMP. BOLLO
1* CARNEVALE AGLIE'
2* CARNEVALE AGLIE'
SERATA DANZANTE+ OFFERTA MOTTURA
QUOTA BERRINO
N. 2 QUOTE
18+11 QUOTE ANNO 2004
SPESE BONIFICO
IMP. BOLLO
VERS. BERRINO
ACCONTO QUOTE VIAGGIO+N. 1 TESSERA
SPESE BONIFICO
SPESE BONIFICO
AFFITTO PALAZZETTO N. 2 SERATE
ACC. VIAGGIO BARUZZI
BIONIFICO A.
BONIFICO REDOLFI
SPESE TENUTA CONTO
BONIFICO ZAMBONI
Pagina 9 di 18
entrate
5,67
244,38
29.456,75
3.708,24
uscite
9,30
22,61
3,10
9,30
580,00
2.625,00
1.170,00
50,00
100,00
1.950,00
2,58
9,30
50,00
1.550,00
2,58
2,58
446,23
50,00
50,00
50,00
41,63
50,00
08-04-2004
09-04-2004
14-04-2004
17-04-2004
17-04-2004
28-04-2004
06-05-2004
06-05-2004
06-05-2004
06-05-2004
06-05-2004
13-05-2004
13-05-2004
25-05-2004
25-05-2004
25-05-2004
25-05-2004
28-05-2004
01-06-2004
02-06-2004
02-06-2004
02-06-2004
02-06-2004
04-06-2004
04-06-2004
04-06-2004
04-06-2004
04-06-2004
04-06-2004
08-06-2004
08-06-2004
09-06-2004
12-06-2004
15-06-2004
06-07-2004
05-08-2004
05-08-2004
05-08-2004
05-08-2004
05-08-2004
05-08-2004
05-08-2004
05-08-2004
05-08-2004
05-08-2004
05-08-2004
05-10-2004
30-11-2004
30-11-2004
BONIFICO GENTILE G.
BONIFICO NICOLASI
BONIFICO PITTI
SERATA DANZ. + RIC. 10102
OFFERTE RIC. 1/2
quota fam. Frigo
PAG. FATT. ABAJAN
SPESE BONIFICO
PAG. FATT. SCUERO
SPESE BONIFICO
VENDITA FIORI + OFFERTE+RIC. 10103
BONIF. SAVANT
BONIF.TOLA
VERSAMENTO QUOTE VIAGGIO FAMIGLIE
PAG. FATT. TIERRE
OFFERTE BENNET
SPESE BONIFICO
QUOTA GIANOTTI
QUOTA GENTILE
VERS. QUOTE VIAGGIO
PAGAM. QUOTE VIAGGIO
SPESE BONIFICO
QUOTA TOLA L.
QUOTA BARUZZI
QUOTA REDOLFI
QUOTA ALLAMANNO
QUOTA NICOLASI
QUOTA SONZA
QUOTA FRIGO
PAG. QUOTE VIAGGIO AGOSTO
SPESE BONIFICO
BONIF. BROGLIO
BONIF. BUETI FRANCESCO
QUOTA SAVANT AIRA
SPESE TENUTA CONTO
OFFERTE PARTITA CALCIO
PAGAMENTO AUTOBUS
SPESE BONIFICO
PAGAM. FATT. PANIFICIO
PAGAM. SUPERMERCATO GALLETTO
SPESE BONIFICO
SPESE BONIFICO
PAGAMENTO REANO
SPESE BONIFICO
PAGAMENTO GASTRONOMIA
SPESE BONIFICO
SPESE TENUTA CONTO
versamento ass.ne
SPESE BONIFICO
50,00
50,00
50,00
1.900,00
550,00
50,00
579,42
2,58
631,00
2,58
2.838,00
50,00
50,00
4.325,00
157,36
1.000,00
2,58
375,00
375,00
758,60
7.535,00
2,58
375,00
375,00
375,00
375,00
375,00
375,00
375,00
4.500,00
2,58
425,00
375,00
375,00
84,17
686,95
21.689,22
utile di esercizio
Gruppo CANELLI
01-10-2003
01-10-2003
05-10-2003
27-10-2003
27-10-2003
29-12-2003
29-12-2003
29-12-2003
31-12-2003
09-01-2004
27-01-2004
13-02-2004
19-02-2004
25-02-2004
25-02-2004
25-02-2004
25-02-2004
25-02-2004
08-03-2004
08-03-2004
17-03-2004
31-03-2004
31-03-2004
27-05-2004
27-05-2004
27-05-2004
27-05-2004
27-05-2004
23-06-2004
23-06-2004
Saldo di cassa
Ricariche telefoniche
Rimborso spese viaggio a VERCELLI Sig. Terzano
Versam. avanzo cassa quote fam. dedotto e.80 versati in più per lotteria
Da associazione CBM
bonifico da AGANGI LUIGI su c/c Unicredit
Bonifico da SCUOLE MEDIE E SUPERIORI PER RICAVO SPETTACOLO
Bonifico da UNIVERSITA' TERZA ETA' - ricev. 10456
Addebito competenze e bolli CC Unicredit
Bonifico da SCARAZZINI MARIO - ricev. 10458
Rimborso spese viaggio a VERCELLI Sig. Terzano
Versato a Comune di Canelli per trasporto ragazzi 2003
Addebito fattura NOICOM C/C UNICREDIT
Incasso tessere anno 2004
Versamento tessere anno 2004
Bonifico da BIELLI RENATA - ricev. 10459
Bonifico da BIELLI DOTT. LINO - ricev. 10460
Versamento 2° PASTO PER CRISTINA
Da associazione CBM
Acconto quote viaggio 35 bambini
Bonifico da DANOVE MARIA ROSA - ricev. 10461
Addebito competenze e bolli CC Unicredit
Ricariche telefoniche
Bonifico da QUASSO MARIA LUIGIA - ricev. 10462
Da associazione CBM
Versamento QUOTE VIAGGIO 34 bambini
Totale proventi LOTTERIA
Versato quote LOTTERIA spettanti UN SORRISO
Rimborso spese Sig. CORTESE
Carta per fax
Pagina 10 di 18
entrate
963,11
1.441,00
2,58
146,30
320,30
2,58
2,58
166,69
2,58
660,00
2,58
34,38
1.110,55
2,58
21.443,76
245,46
uscite
60,00
32,00
795,00
450,00
250,00
642,09
250,00
20,15
200,00
66,00
1.015,00
12,26
1.600,00
1.600,00
500,00
80,00
80,00
1.750,00
1.750,00
100,00
35,15
25,00
1.300,00
12.890,00
12.890,00
1.956,00
400,00
201,37
4,20
23-06-2004
28-06-2004
28-06-2004
28-06-2004
29-06-2004
30-06-2004
30-06-2004
06-07-2004
07-07-2004
07-07-2004
08-07-2004
12-07-2004
13-07-2004
14-07-2004
15-07-2004
16-07-2004
19-07-2004
19-07-2004
19-07-2004
21-07-2004
22-07-2004
23-07-2004
23-07-2004
23-07-2004
27-07-2004
27-07-2004
27-07-2004
27-07-2004
27-07-2004
27-07-2004
28-07-2004
29-07-2004
29-07-2004
30-07-2004
16-08-2004
30-09-2004
30-09-2004
Due schede telefoni assistenti e ricarica
Da associazione UN SORRISO per mantenimento assistenti
Spese vitto Villa Bosca
Spese varie Villa Bosca
Ricariche telefonini Assistenti
Spese vitto Villa Bosca
Addebito competenze e bolli CC Unicredit
Entrata piscina Nizza
Spese vitto Villa Bosca
Spese varie Villa Bosca
Spese vitto Villa Bosca
Spese vitto Villa Bosca
Spese varie Villa Bosca
Entrata mare Spotorno
Spese per attivita' bambini
Spese entrata piscina DOTA
Versato ad assistente ELENA BULAT per mantenimento
Versato ad assistente MARCHADZE ANNA per mantenimento
Versato ad assistente EUGENIO DEMENCIUK per mantenimento
Spese fotografiche
Entrata mare Spotorno
Da associazione CBM
Rimborso spese viaggio bambini
Spese varie Villa Bosca
Spese vitto Villa Bosca
Spese vitto Villa Bosca
Entrata mare Spotorno
Spese vitto Villa Bosca
Spese vitto Villa Bosca
Spese vitto Villa Bosca
Rimborso spese viaggi diversi Sig. Terzano
Spese per festa dell'Arrivederci
Spese vitto Villa Bosca
Spese materiale di consumo Villa Bosca
Addebito fattura NOICOM C/C UNICREDIT
Addebito competenze e bolli CC Unicredit
Stanziato per secondo pasto per CRISTINA
30,00
450,00
42,52
98,50
50,00
124,41
27,07
48,00
19,50
48,87
63,28
38,34
4,71
138,90
27,75
50,00
200,00
200,00
200,00
42,40
55,00
450,00
23.831,20
utile di esercizio
Gruppo COSSATO
01-10-2003
27-10-2003
27-10-2003
28-10-2003
31-10-2003
12-11-2003
13-11-2003
13-11-2003
31-12-2003
09-02-2004
12-02-2004
20-02-2004
20-02-2004
11-03-2004
11-03-2004
31-03-2004
12-05-2004
27-05-2004
03-06-2004
03-06-2004
25-06-2004
25-06-2004
28-06-2004
30-06-2004
10-08-2004
10-08-2004
30-09-2004
residuo gestione 2002/2003
offerte castagnata
offerta Bagatin Maura per Centro M. Ferrero
giroconto offerta Bagatin per Centro M. Ferrero
contributo provincia Biella per Concorso Tema
contributo Comune Vallemosso per Concorso Tema
manifestazioni Casapinta
cena Casapinta
competenze chiusura trimestrale
manifestazione Lessona
contributo Comune Cossato attività 2003
tesseramento 2004
giroconto tesseramento
manifestazione Cossato
anticipo quote viaggi
competenze chiusura trimestrale
giroconto quota biglietti lotteria
vendita biglietti lotteria
manifestazione Masserano
quote viaggi
quote viaggi
offerta Alpini Casapinta
cambio numero e ricarica cellulare interprete
competenze chiusura trimestrale
batteria e ricarica cellulare interprete
integrazione quote gite
competenze chiusura trimestrale
Gruppo ISOLA - ASTI SUD
01-10-2003
15-12-2003
30-12-2003
14-01-2004
29-03-2004
30-03-2004
19-04-2004
19-04-2004
Fondocassa 2003
Vendita bancarelle
Vendita bancarelle
contributo da gruppo Motta per scioglimento
nn offerta
competenze cc
miroglio spa contributo
Canalella contributo
Pagina 11 di 18
entrate
250,00
355,00
17,00
1.020,00
10,50
31,66
331,30
55,70
38,95
27,18
58,32
360,00
95,00
150,00
76,40
19,51
26,57
925,00
23.721,47
109,73
uscite
17,00
500,00
150,00
368,50
1.200,00
2,74
414,00
250,00
750,00
750,00
1.429,00
600,00
4,45
200,00
875,00
547,00
4.535,00
3.720,00
150,00
70,00
3,09
48,00
168,00
7,04
10.992,82
utile di esercizio
6.388,00
4.604,82
entrate
uscite
248,65
1.114,76
960,00
200,00
100,00
0,02
500,00
200,00
19-04-2004
03-05-2004
11-05-2004
11-05-2004
20-05-2004
28-05-2004
28-05-2004
28-05-2004
31-05-2004
01-06-2004
03-06-2004
03-06-2004
05-07-2004
27-07-2004
27-07-2004
30-09-2003
30-12-2003
30-12-2003
30-03-2004
06-04-2004
31-05-2004
29-06-2004
29-06-2004
30-06-2004
30-06-2004
29-09-2004
29-09-2004
bancarelle fiori in fiera
vendite mercatini
vendite mercatini
vendite mercatini
vendite mercatini
quota viaggio Alciati
quota viaggio Novo
quota viaggio Camagna
6 quote viaggio famiglie di Motta
quote viaggio fam Prunotto e Canalella
Quota viaggio Rasetto
Quota viaggio Costarella
Quota viaggio Alciati
Quota viaggio Gerbi
Cane Marisa offerta
commissioni bancarie
imposta di bollo
competenze cc
imposta di bollo
versamento acconto quote viaggio
versamento saldo quote viaggio
commissioni bancarie
imposta di bollo
restituzione quota Alciati per minore non arrivato
competenze cc
imposta di bollo
competenze cc
Gruppo LANGHE E ROERO
03-10-2003
06-10-2003
06-10-2003
06-10-2003
17-10-2003
04-11-2003
10-12-2003
24-12-2003
29-12-2003
30-12-2003
02-01-2004
05-01-2004
07-01-2004
07-01-2004
07-01-2004
09-01-2004
12-01-2004
13-01-2004
15-01-2004
19-01-2004
19-01-2004
21-01-2004
27-01-2004
29-01-2004
30-01-2004
03-02-2004
03-02-2004
03-02-2004
03-02-2004
04-02-2004
04-02-2004
05-02-2004
05-02-2004
06-02-2004
10-02-2004
14-02-2004
16-02-2004
17-02-2004
18-02-2004
18-02-2004
18-02-2004
19-02-2004
20-02-2004
23-02-2004
26-02-2004
Residuo di cassa gestione precedente
Interessi creditori lordi
Ritenuta fiscale
Spese di tenuta conto
Acquisto registro
Spese postali bancarie
Spedizioni postali
Tesseramento Fam. Testa
Pedaggio Autostrada A/R Casale
Tesseramento e anticipo quote Fam. Scanavino
Tesseramento e anticipo quote Fam.Tintero
Spese postali bancarie
Interessi creditori lordi
Ritenuta fiscale
Spese di tenuta conto
Dati ad interprete progetto invernale per spese sostenute
Tesseramento e anticipo Fam. Minetti
Tesseramento e n.2 anitcipi Fam. Ferrero
Tesseramento e anticipo Fam. Onorati
Tesseramento e conguaglio anticipo Fam. Destefanis
Acuisto cartelline per documenti
Tesseramento e anticipo Fam. Anelli
Tesseramento e conguaglio anticipo Fam. Giordano
Tesseramento e anticipo Fam. Dallere
Tesseramento e anticipo Fam. Raimondo
Tesseramento e anticipo Fam. Biestro
Tesseramento e anticipo Fam. Carretto
Tesseramento e anticipo Fam. Negri
Tesseramento e anticipo Fam. Bornengo
Tesseramento e anticipo Fam. Cavaliere
Tesseramento e anticipo Fam. Fenocchio
Tesseramento e anticipo Fam. Valsania
Contributo Comune di Alba
Tesseramento e anticipo Fam. Asteggiano
Tesseramento e anticipo Fam. Del Campo
Spedizioni Postali
Tesseramento e anticipo Fam. Diotto
Tesseramento e anticipo Fam. Pozzetti
Tesseramento e anticipo Fam. Bertero
Tesseramento e anticipo Fam. Tibaldi
Tesseramento e anticipo Fam. Borgna
Tesseramento e anticipo Fam. Tarabra
Tesseramento e n. 2 anticipi Fam. Molino
Spedizioni postali
Anticipo quota Fam. Testa
Pagina 12 di 18
1.595,00
493,00
580,00
295,00
180,00
375,00
375,00
375,00
2.050,00
750,00
375,00
200,00
375,00
200,00
100,00
11.641,43
utile di esercizio
2,07
13,95
1,25
13,95
1.250,00
9.515,00
3,00
13,95
375,00
11,93
13,95
1,75
11.215,80
425,63
entrate
uscite
250,00
0,29
0,08
10,73
5,68
0,41
3,85
50,00
5,00
200,00
200,00
0,41
0,03
0,01
10,73
50,00
200,00
350,00
200,00
100,00
5,00
200,00
150,00
200,00
200,00
200,00
200,00
100,00
200,00
100,00
200,00
100,00
500,00
200,00
200,00
3,40
150,00
200,00
200,00
150,00
200,00
200,00
350,00
3,40
150,00
01-03-2004
02-03-2004
02-03-2004
02-03-2004
02-03-2004
09-03-2004
13-03-2004
15-03-2004
15-03-2004
15-03-2004
16-03-2004
17-03-2004
17-03-2004
22-03-2004
29-03-2004
29-03-2004
29-03-2004
02-04-2004
06-04-2004
06-04-2004
06-04-2004
09-04-2004
14-04-2004
19-04-2004
30-04-2004
04-05-2004
05-05-2004
10-05-2004
10-05-2004
11-05-2004
13-05-2004
14-05-2004
14-05-2004
14-05-2004
28-05-2004
28-05-2004
28-05-2004
28-05-2004
28-05-2004
28-05-2004
31-05-2004
03-06-2004
03-06-2004
03-06-2004
03-06-2004
08-06-2004
08-06-2004
09-06-2004
11-06-2004
18-06-2004
22-06-2004
23-06-2004
24-06-2004
24-06-2004
24-06-2004
24-06-2004
24-06-2004
26-06-2004
29-06-2004
29-06-2004
29-06-2004
29-06-2004
01-07-2004
01-07-2004
02-07-2004
08-07-2004
08-07-2004
08-07-2004
08-07-2004
08-07-2004
10-07-2004
13-07-2004
16-07-2004
19-07-2004
20-07-2004
22-07-2004
22-07-2004
22-07-2004
24-07-2004
26-07-2004
28-07-2004
25-08-2004
27-08-2004
03-09-2004
Tesseramento straordinario Fam. Cavallotto
Bonifico n. 39 Tesseramenti ordinari
Bonifico n. 42 anticipi quote
Rimanenza da pagamento
Spese postali bancarie
Incasso vendita fiori
Spedizioni postali
Incasso vendita fiori + n.1 blocchetto Lotteria
Incasso vendita fiori
Incasso vendita fiori
Tesseramento e anticipo Fam. Allocco
Incasso vendita fiori
Incasso vendita fiori
Incasso vendita fiori + n.1 Tess. Straordinario Fam. Porro
Incasso vendita fiori + n.1 Tess. Ord. Fam. Francone e Giudice
Pagamento vasetti viole
Bonifico Tess. Fam. Francone e Tess. Fam. Porro e Cavallotto
Incasso vendita fiori + n.2 blocchetti Lotteria
Interessi creditori lordi
Ritenuta fiscale
Spese di tenuta conto
Tesseramento e anticipo Fam. Mulassano
Recupero spese e/c del 31/03/04
Tesseramento e anticipo Fam. Quirico
Tesseramento e anticipo Fam. Bellini
Rimanenza incasso vendita fiori e n. 130 biglietti lotteria
Spese postali bancarie
Contributo comunde di Magliano A.
Vendita n. 3 blocchetti lotteria
Vendita n. 19 blocchetti lotteria
Tess. E anticipo Fam. Morra + v. fiori + vendita n. 1 blocc. Lott.
Vendita fiori + vendita n.2 blocc. Lott. + vendita n. 70 biglietti Lott.
Bonifico 20% valore n. 30 blocchetti Lotteria
Costo Bonifico
Saldo quota Fam. Molino
Saldo quota Fam. Scanavino
Contributo Comune di Priocca
Contr. Fam. Gullino
Contr. Fam. Osella
Contr. Fam. Grosso
Contr. Miroglio Spa
Contr. Fam. Busca
Contributo Fam. Dalla
Bonifico Garanzia per viaggio Olga Lazbekina
Contr. Banca d'Alba
Bonifico costo viaggio Olga Lazbekina
Costo Bonifico
Spedizione Fax
Pedaggio autostrada A/R Vercelli
Contr. Fam. Francone
Spedizione postale
Spesa iniziale per interpreti
Ricarica cellulari
Completamento spesa per interpreti
Costo bus per arrivo minori
Contributo Ass. per mantenimento interpreti
Dati ad interpreti per prima settimana
Ricarica cellulari
Bonifico n. 39 quote minori 1 mese + n. 2 quote 2 mesi
Spedizione documenti
Acq n. 2 marche da bollo per questura
Rimborso spese francobolli sig. Tibaldi
Lascito sig. Cordero Cecilia
Fotocopie + acq cartelline per questura
Dati ad interprete per seconda settimana
Spese postali bancarie
Interessi creditori lordi
Spese tenuta conto
Ritenuta fiscale
Fotocopie tagliandi
Dati ad interprete per terza settimana
Spedizioni Postali
Dati ad interprete per quarta settimana
Spedizioni Postali
Restituzione quota Fam. Busca per mancato arrivo minore
Offerta per "Centro Migrantes"
Acq medicinali per completamento pacchi farmaci
Rimborso auto capogruppo per 750 Km.
acq fiori per insegnanti "Centro Migrantes"
Costo bus rientro minori luglio
Affitto alloggio interpreti
Costo bus rientro minori agosto e 2 mesi
Telegramma
Spese postali bancarie
Pagina 13 di 18
100,00
1.950,00
2.100,00
99,36
0,45
1.031,45
2,20
4.073,80
305,00
560,00
200,00
653,00
235,00
619,36
402,00
1.625,00
175,00
373,20
0,50
0,14
9,96
200,00
1,80
200,00
200,00
240,00
0,45
300,00
300,00
1.900,00
700,00
432,00
600,00
1,00
395,00
275,00
250,00
445,00
445,00
475,00
500,00
475,00
900,00
600,00
1.500,00
351,29
1,00
2,00
6,20
425,00
1,40
75,18
35,00
16,00
70,00
300,00
130,00
25,00
15.445,00
3,60
20,66
15,00
900,00
2,05
130,00
0,90
1,53
14,94
0,41
1,40
130,00
7,20
200,00
1,80
425,00
150,00
20,20
150,00
40,00
170,00
250,00
100,00
6,70
0,45
27-09-2004
27-09-2004
27-09-2004
27-09-2004
Sp. sost. da Svetlana Kalesnik per rientro Lazbekina + regalo
Versati al gruppo Borgo S.D. per n. 2 Fatture Noicom + comm.
Rimborso auto capogruppo per 490 Km.
Rimborso auto a soci per 470 Km
26.311,52
utile di esercizio
Gruppo LIMONE PIEMONTE
08-01-2004
09-01-2004
13-01-2004
15-01-2004
16-01-2004
19-01-2004
21-01-2004
26-01-2004
03-02-2004
03-02-2004
05-02-2004
09-02-2004
02-03-2004
03-03-2004
04-03-2004
04-03-2004
05-03-2004
16-03-2004
22-03-2004
26-03-2004
31-03-2004
21-04-2004
06-05-2004
21-05-2004
24-05-2004
24-05-2004
24-05-2004
24-05-2004
25-05-2004
25-05-2004
26-05-2004
26-05-2004
27-05-2004
27-05-2004
27-05-2004
28-05-2004
28-05-2004
28-05-2004
28-05-2004
28-05-2004
28-05-2004
28-05-2004
31-05-2004
07-06-2004
09-06-2004
18-06-2004
18-06-2004
24-06-2004
28-06-2004
28-06-2004
05-07-2004
06-07-2004
08-07-2004
13-07-2004
15-07-2004
20-07-2004
20-07-2004
21-07-2004
22-07-2004
23-07-2004
23-07-2004
26-07-2004
26-07-2004
26-07-2004
26-07-2004
27-07-2004
05-08-2004
12-08-2004
17-08-2004
17-08-2004
22-09-2004
22-09-2004
30-09-2004
Saldo di cassa
Vers.contanti. 18 soci ordinari (famiglie ospitanti)
Vers.ass. su piazza. Socio Sostenitore Bellone Rosa
Vers.contanti. Biglietti lotteria
Vers.contanti. Socio ordinario
Vers.contanti. Biglietti lotteria
Vers.contanti. Biglietti lotteria
Vers.contanti. Biglietti lotteria
Bonifico favore Ass.SMILE quota iscr.19 fam.ospitanti
Prelievo. Rimborso spese viaggi gruppo Borgo S.D.
Vers.contanti. Biglietti lotteria
Vers.contanti. Biglietti lotteria
Vers.contanti. Biglietti lotteria
Vers.contanti. Biglietti lotteria
Vers.contanti. Biglietti lotteria
Bonifico da Comune Limone P.te
Bonifico favore Ass.SMILE quote viaggio
Vers.contanti. Acconti soci spese viaggio
Bonifico da BCC CARAGLIO
Vers.contanti. Biglietti lotteria
Interessi e competenze
Offerta Pellegrino Michele
Bonifico favore Ass.Smile per 1500 biglietti lotteria
Vers.contanti. Saldo quota sogg.estivo Tosello Caterina
Vers.contanti. Saldo quota sogg.estivo Soave/Mattone
Vers.contanti. Saldo quota sogg.estivo Fruttero/Bonsignore
Vers.contanti. Contributo Parrocchia di Limone
Vers.contanti. Saldo quota sogg.estivo Bellone Marco
Vers.contanti. Saldo quota sogg.estivo Caballo Andrea
Vers.contanti. Saldo quota sogg.estivo Muratore Vittoria
Vers.contanti.Saldo quota sogg.estivo Ghinamo/Del Gaudo
vers.contanti. Saldo quota sogg.estivo Tosello Ludovica
Vers.contanti.Saldo quota sogg.estivo Romana Mauro
Vers.contanti. Saldo quota sogg.estivo Dalmasso Tomaso
Vers.contanti. Saldo quota sogg.estivo Tosello Corrado
Vers.contanti. Saldo quota sogg.estivo Castagno Giorgio
Vers.contanti. Saldo quota sogg.estivo Vallauri Romina
Bonifico da Brignone Silvio per saldo quota sogg.estivo
Vers.contanti.Saldo quota sogg.estivo Dalmasso Valerio
Vers.contanti.Saldo quota sogg.estivo Alberti Luciano
vers.contanti. Saldo quota sogg.estivo Bottero/Dutto
Vers.contanti. Saldo quota sogg.estivo Artusio Renzo
Bonifico favore Ass.SMILE. 18 quote viaggio
Offerta Morzenti Giovanni
Offerta Parrocchia di Limone
Spese viaggio Vercelli
Acquisto telefonino e ricarica per interprete
Spesa autobus per Torino Caselle
Offerta Parrocchia di Limone
Prelev.contante fotografie bambini per documenti
Interessi e competenze
Biglietti autobus gita a Limonetto
Versamento somma avanzata da Limonetto
Bonifico per acquisto biglietti treno per Finale Ligure
Prelevamento per costo ticket radiografia Maslak Vasil
Prelevamento per biglietti treno per gita a Vernante
Bonifico cooperativa La Grolla per cuoca mese giugno
Versamento contanti offerta liberale Pellegrino Michele
Prelevamento per acquisto biglietti piscina Cuneo
Prelevamento contanti premio interprete
Prelevamento per rimborso acquisto occhiali Yarats Ihar
Versamento per premio interprete non dovuto (a carico assoc.)
Prelevamento per rimborso nota spese Parrocchia
Prelevamento per rimborso nota spese Parrocchia
Prelevamento per biglietti autobus per Torino
Bonifico da Pizzamiglio "Bagni Elios" per offerta liberale
Bonifico da fondazione B.ca Pop. Novara
Fattura Scuola Materna per pasti
Fattura coop. La Grolla per cuoca mese luglio
Utenza Noicom
Offerta Parrocchia di Limone
Donazione anonima
Abbattimento costi famiglie
entrate
0,00
900,00
500,00
200,00
50,00
200,00
100,00
200,00
uscite
950,00
48,00
200,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.500,00
950,00
950,00
1.500,00
200,00
11,35
258,24
300,00
375,00
375,00
375,00
1.000,00
375,00
375,00
375,00
375,00
375,00
375,00
375,00
375,00
375,00
375,00
375,00
375,00
375,00
375,00
375,00
6.750,00
250,00
1.000,00
79,90
109,90
170,00
1.000,00
72,00
0,32
59,40
12,90
263,68
14,98
41,00
347,20
300,00
48,00
100,00
63,00
100,00
2.000,00
1.400,00
170,00
540,00
1.000,00
1.626,00
1.364,00
23,60
2.000,00
10,00
21.121,14
utile di esercizio
Pagina 14 di 18
100,00
78,63
100,00
97,00
25.538,71
772,81
200,00
17.162,33
3.958,81
Gruppo QUARONA
31-12-2003
16-02-2004
16-02-2004
16-02-2004
30-03-2004
03-04-2004
14-04-2004
14-04-2004
11-05-2004
11-05-2004
28-05-2004
31-05-2004
31-05-2004
31-05-2004
30-06-2004
15-07-2004
29-07-2004
30-08-2004
30-09-2004
30-09-2004
08-10-2004
Rimanenza cassa
spese bancarie
versamento per 12 tessere x 50,00
giroconto per 12 tessere
versamento per 14 bambini 50,00 acconto quote viaggio
giroconto per 14 bambini 50,00 acconto quote viaggio
spese bancarie
donazione
costo 15 blocchetti lotteria
giroconto 15 blocchetti lotteria
acconto viaggi
saldo quote viaggi
bonifico quote viaggi
avanzo blocchetto lotteria
spese bancarie
bonifico comune di Quarona per spese viaggio
spese interprete
bonifico Comunità Montana per spese viaggio
bonifico Comunità Montana per spe se viaggio
spese bancarie
restituzione soldi viaggio famiglie
entrate
54,90
38,58
600,00
600,00
700,00
700,00
40,16
60,00
300,00
300,00
800,00
4.730,00
5.530,00
47,00
54,92
650,00
100,00
500,00
500,00
8.941,90
utile di esercizio
Gruppo SALUSSOLA
09-10-2003
09-10-2003
09-10-2003
09-10-2003
15-10-2003
15-10-2003
07-11-2003
09-12-2003
05-01-2004
05-01-2004
05-10-2004
05-01-2004
05-01-2004
11-02-2004
11-02-2004
11-02-2004
25-02-2004
04-03-2004
08-03-2004
08-03-2004
08-03-2004
08-03-2004
05-04-2004
05-04-2004
05-04-2004
05-05-2004
14-05-2004
14-05-2004
24-05-2004
26-05-2004
27-05-2004
27-05-2004
28-05-2004
28-05-2004
28-05-2004
28-05-2004
28-05-2004
28-05-2004
28-05-2004
28-05-2004
28-05-2004
28-05-2004
28-05-2004
28-05-2004
31-05-2004
01-06-2004
01-06-2004
01-06-2004
04-06-2004
08-06-2004
05-07-2004
05-07-2004
05-07-2004
05-07-2004
Saldo di cassa al 09-10 2003
Soggetti 27% su C/c
27% su C/c
Spese tenuta conto
Bonifico avanzi di cassa gestione 2003/2004
Restituzione a famiglie
Imposta di bollo
Famiglia TESSORE - offerta
Soggetti 27% su C/c
27% su C/c
Spese tenuta conto
Invio estratto conto
Imposta di bollo
Versamenti n° 18 tessere 2004
Bonifico n° 18 tessere 2004
Spese bonifico
Invio comunicazione
Imposta di bollo
Blocchetto lotteria
Vesramento acconto quote viaggio
Bonifico acconto quote viaggio
Spese bonifico
Soggetti 27% su C/c
27% su C/c
Spese tenuta conto
Imposta di bollo
Blocchetti lotteria n° 7
Bonifico contributo premi lotteria
Versamento quota fam. FILIPPI Giacomo
Versamento quota fam. BARANA Agostino
Versamento quota fam. PEROTTO Ferruccio
Versamento quota fam. VAGLIO BIANCO Adriano
Versamento quota fam. ROSSI Primo
Versamento quota fam. MANZONI Massimo
Versamento quota fam. TARELLO Lorenzo
Versamento quota fam. TRECCANI Lucrezia
Versamento quota fam. RAVETTO Luigi
Versamento quota fam. FRANCESCON Marco
Blocchetto lotteria
Blocchetto lotteria
Versamento quota fam. SASSO Ornella
Versamento quota fam. RIVA Graziella
Bonifico quote viaggio + pacchi farmaci 2004
Spese bonifico
Versamento quota fam. ESPOSITO Enrica
Versamento n° 2 quote fam. GARIZIO Franco
Versamento quota fam. BUSCA Roberto
Versamento quota fam. BOSCOLO Fiorenzo
Versamento quota fam. QUAREGNA Paolo
Versamento quota fam. BERGHINO Fausto
Soggetti 27% su C/c
27% su C/c
Interessi a debito
Commissioni massimo scoperto
Pagina 15 di 18
uscite
entrate
1.293,51
1,93
27,10
1.301,00
8.691,76
250,14
uscite
0,51
8,55
483,51
560,00
9,30
40,00
2,09
0,56
8,55
3,10
9,30
900,00
900,00
0,77
1,03
9,30
100,00
950,00
950,00
1,29
1,06
0,28
27,80
9,30
700,00
200,00
375,00
365,00
365,00
355,00
335,00
335,00
365,00
335,00
335,00
365,00
100,00
60,00
365,00
365,00
7.335,00
1,29
335,00
710,00
335,00
335,00
355,00
355,00
1,30
0,35
2,12
1,69
05-07-2004
07-07-2004
09-08-2004
09-08-2004
06-09-2004
28-09-2004
28-09-2004
04-10-2004
04-10-2004
04-10-2004
27-10-2004
02-11-2004
Spese tenuta conto
Imposta di bollo
Incasso mercatino ad offerta libera SALUSSOLA
Incasso mercatino ad offerta libera CAVAGLIA'
Imposta di bollo
Rimborso bolli
Rimborso bolli
Soggetti 27% su C/c
27% su C/c
Spese tenuta conto
Offerta "Il Gabbiano" Oratorio CAVAGLIA'
Spese bonifico avanzi di cassa
Gruppo SERRAVALLE
01-10-2003
14-01-2004
16-01-2004
16-01-2004
30-01-2004
20-04-2004
28-04-2004
30-04-2004
30-04-2004
05-05-2004
05-05-2004
30-05-2004
22-06-2004
28-06-2004
13-07-2004
13-07-2004
13-07-2004
16-07-2004
16-07-2004
16-07-2004
12-09-2004
Fondocassa 2003
Contributo ditta Ipoh
Spese mediche per fam. Biella
3 quote tesseramento
bonifico tesseramenti
contributo famiglie acquisto premi lotteria
bonifico contributo lotteria
anticipo quote viaggi da famiglie
bonifico quote viaggi
n°10 quote viaggio
n°3 quote viaggio
bonifico n°13 quote viaggio
ricarica cell.interprete
spese piscina
spese farmacia
spese cartoleria
contributo comune serravalle
contributo x pasti comune di serravalle
spese x campo scuola
pasti campo scuola giugno luglio
bonifico pasti varallo
27,80
9,30
85,00
172,00
9,30
9,30
9,30
1,07
0,28
27,80
100,00
11.211,56
utile di esercizio
1,29
10.599,37
612,19
entrate
uscite
250,00
280,00
43,46
300,00
300,00
300,00
300,00
600,00
600,00
3.750,00
1.230,00
5.580,00
25,00
231,00
12,20
9,20
250,00
798,72
7.758,72
utile di esercizio
Gruppo TRINO
01-10-2003
16-10-2003
16-10-2003
01-01-2004
14-01-2004
14-01-2004
14-01-2004
14-01-2004
29-01-2004
04-02-2004
18-02-2004
18-02-2004
06-03-2004
11-03-2004
01-04-2004
07-04-2004
07-04-2004
22-04-2004
22-04-2004
22-04-2004
22-04-2004
27-04-2004
27-04-2004
27-04-2004
15-05-2004
15-05-2004
15-05-2004
20-05-2004
27-05-2004
28-05-2004
28-05-2004
28-05-2004
29-05-2004
29-05-2004
01-07-2004
03-07-2004
entrate
spese bancarie + bollo (3,60+13,95+6,03)
bonifico degli avanzi di cassa all'Associazione
commissione sul bonifico
spese bancarie + bollo (33,61+13,95+1,80)
versamento in cassa gruppo di 14 tessere ordinarie
incasso contributo Ing. Piazza (Trino)
bonifico per 14 tessere all'Associazione
prelievo dal c/c per pagamento premi per lotteria e stampa biglietti
incasso conguagli diversi da Sanpaolo
incasso contributo Adriana Carbone
incasso economie da spese lotteria
1° incasso per "sottoscrizione a premi"
bonifico per acconto di n° 14 quote viaggio all'Associazione
incasso contributo Buzzi-Unicem
spese bancarie trimestrali e bollo (6,06+13,95+3,60)
2° incasso per "sottoscrizione a premi"
incasso contributo U.D.I.-Trino
incasso da banchetto fiori Trino
3° incasso per "sottoscrizione a premi"
incasso fiori da Palazzolo (540,00) e Fontanetto (274,00)
pagata fornitura fiori Gennaro Walter (fattura n°10 del 30/05/04)
4° incasso per "sottoscrizione a premi"
offerta fiori da Fontanetto (Cerrutti)
offerta fiori da Palazzolo (Portinaro)
incasso netto fiori da personale Municipio Trino
incasso contributo dal Comune di Tricerro
5° incasso per "sottoscrizione a premi"
6° incasso per "sottoscrizione a premi"
incasso contributo da Sanpaolo IMI Trino
incasso tessera Granziera Alda
incasso contributo sig.ra Luigina (Trino)
incasso contributo da "Partecipanza dei Boschi", AIDO e FIDAS (Trino)
bonifico all'Associazione di 15 quote viaggio + 2 tessere
incasso contributo da Comune di Palazzolo (VC)
spese bancarie e bolli conto trimestrale (1,80+13,95+12,02)
ricarica cellulare per interprete
Pagina 16 di 18
22,80
289,30
131,71
7.544,67
214,05
uscite
23,58
1800,00
4,10
49,36
700,00
50,00
700,00
680,00
52,00
150,00
6,60
478,50
700,00
500,00
23,61
618,10
220,00
803,35
573,50
814,00
220,00
450,00
21,00
30,00
25,00
150,00
1226,20
430,50
260,00
50,00
10,00
510,00
5725,00
255,23
27,77
25,00
03-07-2004
21-07-2004
21-07-2004
24-07-2004
24-07-2004
28-07-2004
10-08-2004
10-08-2004
10-08-2004
10-08-2004
15-08-2004
30-09-2004
30-09-2004
foto tessera per interprete
rimborso centro estivo Trino quote partecipazione a gite
restituzione quota viaggio pullman alla fam. Montarolo
acquisto dono per interprete
incasso contributo Comune di Trino
offerta al parroco di Trino per uso sala per riunioni del Gruppo
incasso torte da banchetto
incasso n°1 tessera (Montarolo) compresa quota solidarità
incasso contributo comitato del Carnevale di Trino
incasso parziale quota pacchi farmaci (n°11)
incasso rimanenti quote pacchi farmaci (n°4)
rimborso forfettario spese capogruppo
rimborso capogruppo del carburante per viaggi per il gruppo
3,00
14,00
10,00
67,00
997,00
50,00
330,00
50,00
200,00
330,00
120,00
10.410,98
utile di esercizio
Gruppo VALSESIA
01-01-2004
02-03-2004
09-03-2004
02-04-2004
14-05-2004
14-05-2004
01-06-2004
01-06-2004
01-06-2004
01-06-2004
26-06-2004
26-06-2004
26-06-2004
29-06-2004
29-06-2004
30-06-2004
30-06-2004
02-07-2004
07-07-2004
08-07-2004
14-07-2004
16-07-2004
21-07-2004
21-07-2004
23-07-2004
24-07-2004
26-07-2004
28-07-2004
28-08-2004
28-07-2004
28-07-2004
28-07-2004
26-08-2004
29-09-2004
29-09-2004
29-09-2004
29-09-2004
06-10-2004
06-10-2004
11-10-2004
Saldo contabile
Tesseramento 2004 n°18 tessere
Acconto n°23 quote viaggio
Incasso teatro
Versamento n°2,50 blocchetti lotteria
Bonifico cassa centrale contr.lotteria
Quota viaggio Peretti Stefano
Versamento n°22 quote viaggio (assegni)
Bonifico cassa centrale n°23 quote viaggio
Addebito spese
N°10 pasti pizzeria x interpreti
Spesa interpreti
Affitto appartamento interpreti
Imposta di bolloI
Incasso Cena Ist Alberghiero.
Competenze c/c
Piscina
Spesa interpreti
Piscina
Spesa interpreti
Piscina
Spesa interpreti
Piscina
Festa Club Anni Argento
Piscina Fara
Spesa interpreti
Premio insegnanti
Versamento n°2 blocchetti lotteria(assegni)
N°2 blocchetti lotteria (no versamento)
Bonifico Comune di Varallo
Spese luce e gas app.interpreti
Spese telefono interpreti
Rimborso spese Alena x regali Alberghiero e Anni Argento
Imposta di bolloI
Pagato Beccio x vino cena Alberghiero
Incasso offerta sig.Carrara Luigi
Pagato Signorotto x corsi
Pagato Artus x corsi
Madel x pasti mensa
Bonifico Borgosesia x mensa corsi
Gruppo VERCELLI
01-10-2003
01-12-2002
01-02-2004
01-02-2004
18-04-2004
01-05-2004
01-05-2004
01-05-2004
01-05-2004
01-06-2004
27-06-2004
28-06-2004
01-07-2004
27-07-2004
22-08-2004
01-10-2004
01-10-2004
01-10-2004
01-10-2004
01-10-2004
saldo contabile
spese pagamento pasti bimbi a ditta Alessio
Quote adesioni n° 19
Entrate soci sostenitori n° 8
Entrate partita del Sorriso
Versamento quote viaggio n° 20
Donazione Comune di Vercelli e donazioni diverse
Entrate vendita biglietti lotteria
Partite di giro
versamento a Smile:USPC
quote autobus per aeroporto passeggeri 22
versamento a Smile:USPC quote famiglie per aeroporto
Entrate da attività gruppo
Entrata da Smile: USPC per stipendio accompagnatrici
spese svago bimbi bielorussi
spese bancarie
spese postali
spese cancelleria
spese telefoniche
spese attività e affitto sala riunioni
Pagina 17 di 18
entrate
258,16
900,00
1.152,00
625,00
250,00
75,00
45,00
10.242,42
168,56
uscite
900,00
1.152,00
200,00
380,00
8.050,00
8.765,00
2,50
82,20
75,80
300,00
13,95
1.965,00
58,38
100,00
73,70
100,00
72,56
100,00
83,70
100,00
44,00
300,00
28,28
200,00
200,00
200,00
1.000,00
86,00
150,00
80,00
13,95
150,00
150,00
1.000,00
450,00
1.200,00
50,00
15.180,16
utile di esercizio
entrate
225,91
15.882,02
-701,86
uscite
2.411,64
1.140,00
270,00
2.730,00
4.250,00
3.847,40
3.100,50
240,00
12.831,32
220,00
220,00
4.049,85
450,00
1.057,79
207,44
87,40
74,00
200,00
1.796,44
01-10-2004
21-11-2004
spese interpreti
uscita assegno n° 50875520
20.283,66
utile di esercizio
Pagina 18 di 18
911,36
30,00
20.067,39
216,27