COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. ^£
OGGETTO:
/APST
DATA Àth? I t e ) )
i i
Liquidazione per la fornitura della Carta dei Servizi alla
Ditta Fiorello di Fiorello Poalo &C
IL DIRIGENTE
Dott. Giancarlo Li Vecchi
II Responsabile del
Servìzio
Filippi S andrà
Registro Generale
Determinazioni
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata
Atto n.
all'albo dell'Ente dal ~ 2 LUG, 2013per quindici
Data
2 8 Bill 2013
giorni consecutivi.
Registro Pubblicazioni n.
L'Impiegato responsabile
Tfclluto Maurizio
Spazio riservato al servizio di ragioneria
Registro atti di liquidazione
Provvedimento
N.
Data
II Contabile
II Dirigente
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la determina d'impegno n.180 del 08/06/2011 con la quale si affidava la fornitura di
opuscoli di informazione della carta dei servizi alla Ditta Tipografia .litografia Fiorello di Fiorello
Paolo & C s.n.c, per un importo di €. 204,00 inclusa I.V.A.;
VISTA la fattura n.391 del 23.06.2011, per un importo di €. 204,00 inclusa I.V.A. relativa alla
fornitura di cui sopra;
CONSIDERATO che la fornitura è stata effettuata regolarmente;;
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
O
PROPONE
1) LIQUIDARE alla Ditta Tipografia litografia Fiorello di Fiorello Paolo & C s.n.c con sede in
Partinico Via Castiglia n. 69/71, P.IVA n.03883880829 con accredito bancario presso Banca
UNICREDIT Banca filiale di Partinico conto 000300249722 ABI 02008 CAB 43490 Cod GIN
F Cod IBAN IT 70 F 02008 43490 000300249722 la somma di €. 204,00 I.V.A. compresa a
saldo della fattura n.391 del 23.06.2011 per la fornitura opuscoli di informazione della carta
dei servizi
2) PRELEVARE la somma di €. 204,00 dal Gap. 1874 del bilancio 2011 ove per effetto della
determinazione di inpegno n. 180 del 08.06.2011 trovasi impegnata la necessaria somma
Monreale, lì
II Responsabile del(1*c*<bediinento
mmt
IL DIRIGENTE
VISTO la proposta del Responsabile del Procedimento
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL
DETERMINA
1. LIQUIDARE alla Ditta Tipografia litografia Fiorello di Fiorello Paolo & C s.n.c con sede
in Partinico Via Castiglia n. 69/71, P.IVA n.03883880829 con accredito bancario presso
Banca UNICREDIT Banca filiale di Partinico conto 000300249722 ABI 02008 CAB 43490
Cod GIN F Cod IBAN FT 70 F 02008 43490 000300249722 la somma di €. 204,00
I.V.A. compresa a saldo della fattura n.391 del 23.06.2011 per la fornitura opuscoli di
informazione della.carta, dei servizi
2. PRELEVARE la somma di €. 204,00 dal Gap. 1874 del bilancio 2011 ove per effetto della
determinazione di inpegno n. 180 del 08.06.2011 trovasi impegnata la necessaria somma
3. DISPORRE
la registrazione della presente determinazione nel registro delle
determinazioni dell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al
Servizio Finanziario per la registrazione nella scrittura contabile di questo Ente.
4. TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale.
5. L'Ufficio di Ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione
provvederà ad attestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissive del relativo
mandato di pagamento
Monreale,lì
COMUNE DI MONREALE
AREA GESTIONE RISORSE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
VISTA la determinazione di liquidazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali e Cultura n.
del
con oggetto: Liquidazione per la fornitura della Carta dei Servizi alla
Ditta Fiorello di Fiorello Paolo &C
VISTO l'art. 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art. 1 lettera i)
della legge regionale n. 48 dell'11.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90 oggi
abrogato;
VISTA la registrazione contabile dell'impegno n.
del
ATTESTA
Corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro.
Monreale, lì
IL DIRIGENTE
nw
1
f,
Spettabile
COMUNE DI MONREALE
PIAZZA V. EMANUELE
MONREALE (PA)
PRINTING & LÀSBR CUTTING
rucao di FiORELLO PAOLO & C. s.n.c.
L
FATTURA
N".: 391
Altra dest: AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
Contri. CONAI ass. ove dovuto
Del: 23/06/2011
Codice
P. Iva: 00231740820
CF:
Pagamento:
Descrizione
PIEGHEVOLI "CARTA DEI SERVIZI SOCIALI"
UM
Q/ià
nr
200
Prezzo
Sconto
Imp. unite
Tot. Imponibile
0,85000
0,85000
170,00000 20
F.TO A4 . ATRE ANTE. STAMPA A COLORI F/R
COD.
Tot.
imposta:.
IVA 20% ) TOTALE :204,00 iva:34,00
€
34,00
Tot.
imponibile
€
1.70,00
Tot.
Documento: €
204J;QO
imponibile = 170,00
Contri. CONAI ass. ove dovuto
Trasporto a mezzo:
MITTENTE
•
Causale del Trasporto:
Aspetto esteriore dei beni:
VENDITA
PACCHI
Data Trasporto:
Ora inizio Trasporto:
N°. Colli:
23/06/2011
10.41.50
1
Peso:
Variazioni o
Annotazioni:
Vettore:
Data Partenza:
Ora Partenza:
Pagina: 1
Firma delA/ettore:
Iva
COMUNE DI MONREALE
., • '. SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Titolo . Funzione' Servizio Intervento
Categoria
Capitolo
Cod.Mec
1
Capitolo 00187400 " ~" '
"'
'
FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO
Numero Impegno
201100006471
'
. '
Data
30 08.2011
~'-- • • ' - . - . v - . . • '
...
Tipo
APST
Codice
....
•
Descrizione vincolo
'
AttOvi, : • . . ' - . . ,
Numero - • . -Data .
229
18.07.2011
•
,
Registro
282
'
.
•
•
- . , - ; • ; i - ..-\j • . . ; • . , -
Data Seduta '
30.08.2011
- Data Esec.
170120 ' FIQRELLO PRINTIG & LASER CUTTING di Fiorello Paolo & C. s.n.c.
Per:
APST 229 del 18/7/20ÌÌ - Liquidazione fattura 391 ditta Fiorello Paolo & C. Fornitura carta dei servizi.
. Importo Attuale Euro 204,00
Importo Iniziale Euro 204,00
Previsione Attuale
Impegnato sul CÀP"
Differenza '
2.500,00
204,00
'T
SI ATTESTA.LA .REGOLARITÀ'.-CONTABILE E LA. COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA.
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima delTattp e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
' .
Per le annualità'successive^-ilprésente--certificato vale solo quale presa nota ai fini .della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma7°TUEL.
'
.
LI'30.08.2011 •
::..:Lv
.
" . . ' '•'
. Il Contabile
Cinzia Modica-
ilD^ertreT
Dott. AlesSfedco
Palizzotto
y*
-IV -r
'
COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo AREA GESTIONE RISORSE
Servizio Tributi e Patrimonio
DETERMINAZIONE
Data
AGR
Affidamento in concessione dell'immobile di proprietà comunale denominato Casa
Protetta per Anziani" a destinazione esclusiva " Servizi socio assistenziali per le persone
anziane".Pubblicazione dell'avviso sui quotidiani - Liquidazione fatture a PublìKompass e
II Sole 24 ore,
OGGETTO
IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro Polizzotto
Dott. Girolamo Campanella
IL FUNZIONARIO
Registro Generale determinazioni
Pubblicazione all'Albo
c
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal
giorni consecutivi.
2 LUG, 2013
per quindici
Registro Pubblicazioni n. Jr éóff/e / a
Atto n. '
Data
'
2 fi G!U
,
2H13
L'impiegato responsabile
////
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/I
TMlato Maurizio .^^rO
Spazio riservato al servìzio di ragionerìa
Registro atti di liquidazione
Provvedimento
N.
&8/I
Data ^£) •f^^fljTO cx^^U
II Dirigente
IL DIRIGENTE
Premesso che con determinazione n. 9 del lO.febbraio 2011 è stato approvato il Capitolato Speciale
d'Appalto, il Disciplinare di gara e lo schema di bando di gara, per l'affidamento in concessione
dell'immobile di proprietà comunale denominato "Casa Protetta per Anziani" a destinazione esclusiva
per servizi socio assistenziali per le persone anziane.
Che la pubblicità dell'estratto del bando sopracitato è stata effettuata mediante pubblicazione sui
quotidiani a diffusione nazionale La Gazzetta del Sud e La Stampa e II Sole 24 Ore, e su due quotidiani
a diffusione regionale La Sicilia e Giornale di Sicilia,mediante
le concessionarie pubblicitarie
PubliKompass e "II Sole 24 Ore"
Che la somma complessiva di € 4.209,00 per la pubblicità suddetta è stata impegnata nel Bilancio 2011
capitolo 1165
denominato " Funzionamento ufficio patrimonio - prestazione servizi." intervento
1.01.05.03.
Viste la fattura n. S003186 del 16.6.2011 di € 3609,00 di PubliKompass spa concessionaria pubblicitaria del Giornale
di Sicilia e la fattura n. 23327862 del 28/3/2011 di 600,00 di li Sole 24 Ore.
Considerato che occorre procedere alla liquidazione delle predette fatture.
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Regionale degli Enti Locali;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succ. m. i.
DETERMINA
LIQUIDARE per i motivi suesposti in premessa alla PubliKompass spa filiale di Palermo Via Lincoln 19 Palermo P.l.
00847070158 la somma di € 3609,00 secondo quanto stabilito in preventivo spesa mediante bonifico bancario
appoggiato c/o:INTESASAN PAOLO AG 18 MI IBAN IT 07 W0306909492000006203185.
Liquidare a II Sole 24 Ore S.P.A Via Monte Rosa 91 20149 Milano la somma di € 600,00 secondo quanto stabilito
in preventivo spesa mediante bonifico bancario appoggiato e/o: INTESA SANPAOLO S.P.A IBAN IT 70 Q 03069
09557 000024000197.
Prelevare la somma complessiva di € 4.209,00
dal Bilancio 2011
capitolo 1165
denominato "
Funzionamento ufficio patrimonio - prestazione servizi." intervento 1.01.05.03 che presenta la
necessaria disponibilità.
Trasmettere il presente provvedimento all'Area Affari Istituzionali e Generali Servizio di Assistenza organi Istituzionali.
Disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni dell'Area Gestione Risorse e
la conseguente trasmissione al Servizio Gestione Finanziaria per la registrazione nelle scritture contabili di questo
Ente.
Monrealeii
IL DIRIGENTE
FILIALE DI: PALERMO
PALERMO VIA LINCOLN,
tei. 091/6230511
a socio unico
Sede Legale: Via G. Washington, 70 - 20146 Milano
Direzione e Uffici: Via Costanza, 12 - 20146 Milano
http://www.publikompass.it - Emaìl: [email protected]
R.E.A. Milano N. 839886
C.F./P. IVA e Registro Imprese di Milano: 00847070158
Direzione e coordinamento ex art. 2497 e.e.: Fiat S.p.A.
Capitale Sociale € 3.068.000 I.V._ -,
19
OOOSStampa: 22/06/2011
MSI1004F8500010001 01 RM01
01110464 MTA40897002525
154
2
DCOOS1352 H
Spettabile
COMUNE DI MONREALE
PIAZZA VITI. EMANUELE, 8
90046 MONREALE PA-ITALIA
M. Pral.
Cai
COD. CLIENTE
N.
354315
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Ciass
CONTRATTO
Fase..
MNEM. DISEO
4172597
31/74141
CODICE FISCALE
EARTITA IVA
'*' 'j'v ,'„'_ 'i '.., ift*],!,'™'"
00231740820
00231740820
Wa'iE^ia^N.^bo'S'l&iS, ^1,^^/0^/20 l'I.
BACAMENTO
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1
SCADENZA FATTURA
RIMESSA DIR -
60 GG DATA FATT
16/08/2011
VENDITORE
AGENZIA
LI CAUSI ORNELLA
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GAZZETTA DEL SUD / GAZZETTA DEL SUD SICILIA
Data Pub. 18/03/2011
LEGALE APPALTI
GARA CASA PR. ANZI ANI
Pag. 25
i,c
3 MODULI
GIORNALE DI SICILIA / GIORNALE DI SICILIA
Data Pub. 18/03/2011
LEGALE APPALTI
GARA CASA PR. ANZIANI
MILLIMETRI
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J'jv0*^1
Pag. 14
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LA SICILIA / LA SICILIA
Data Pub. 18/03/2011
LEGALE APPALTI
GARA CASA PR. ANZIANI
MILLIMETRI
Pag. 11
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LA STAMPA / LA STAMPA
Data Pub. 18/03/2011
LEGALE APPALTI
GARA CASA PR. ANZIANI
4 MODULI
Pag. 37
i,c
IMPORTO COMPLESSIVO
NETTO INSERITO
SPESE
3.000,00
IMPONIBILE
2O.IQ.
IVA
"TOTALE. .S-E^fi
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FILIALE DI: PALERMO
PALERMO VIA LINCOLN, 19
tei. 091/6230511
publikompass sp a a socio unico
Sede Legale: Via G.Washington, 70 - 20146 Milano
Direzione e Uffici: Via Costanza, 12 - 20146 Milano
http://www.publikompass.it - Email: ì[email protected]
R.E.A. Milano N.S398S6
C.F./P. IVA e Registro Imprese di Milano: 00847070158
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.: Fìat S.p.A,—
Capitale Sociale €MièS^W I.V, • ^rtjt. •.,:.,- ,;. £ •
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Spettabile
COMUNE DI MONREALE
PIAZZA VITI. EMANUELE, 8
90046 MONREALE PA-ITALIA
2 8 6IU. 2011
i M. Prot
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COD, CLIENTE
Class
N. COMBATTO
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Fase
MNEM. DISPO
INSERZIONISTA
354315
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
00231740820
00231740820
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PAGAMENTO
RIMESSA DIR -
EAQ,
2
SCADENZA PATIURA
60 GG DATA FATT
16/08/2011
SPESE DI TRASMISSIONE
7,50
II pagamento potrà essere effettuato tramite t onificc bancario appoggia to e/o :
* INTESA SANPAOLO AG 18 MI IBAN IT07 W030 6£ 09 492C 0000 6203 185
* UNICREDIT SEDE MILANO IBAN IT85 R020 0809 4 4 0 0 O C 00 5519 943
IVA AD ESIGIBILITÀ' DIFFERITA
GLI INTERESSI PER IL RITARDATO PAGAMENTO
NETTO INSERITO
3. 000, 00
SARANNO A NORMA DEL D.LGS.
SPESE
IMPONIBILE
7,50
3.007,50
ALIQ.
IVA 20 %
231/2002
IVA
601,50
VdÈOTAIJE r S"CEVS' O-^EURQ}']
CLIENTE INTESTATARIO
COMUNE DI MONREALE
SPETT.LE
COMUNE DI MONREALE-AREA
PZA VITTORIO EMANUELE 8
90046
GEST.RISORSE-SER.TRIB.PATR.
MONREALE
PZA INGHILLERI snc
P.IVA
Coi. Fise. 00231740820
00231740820
90046
PA
MONREALE
Filiale
Luogo di Emissione
Codice Cliente
Documento
Numero
Del
Sud
Milano
920185
FATTURA
23327862
28/03/2011
Riferimento
Vs. Ordine
Doc. di
riferimento
Del
CIG 1070239528
Modalità di pagamento
Scadenza
BONIFICO BANCARIO 60 GG D.F.F.M.
Banca di appoggio
31.05.2011
Agenzia:
Modalità Agenzia:
Testata/Disposizione
DESCRIZIONE
AFF.TO IMMOB.DENOMINATO
IL SOLE 24 ORE
CASA PROTETTA PER ANZIANI
AY
Pubblicazione
Del
08226 01002
02%
Tipo
Unità di
Pubbl.
Misura
LE
16.03.2011
Pag.
46
Quantità
Moduli
f
R ore COLLO G
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C
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500,00
liPIft
Vfi$£
- 5 A P I 2011
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Importo Euro
Forf. Uscita
3,00
11il" FìuÀ DlfiOi
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Prezzo
Unitario
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J
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. PfOt...
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FM
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i— a
TOTALE IMPONIBILE
IMPONIBILE IVA
500,00
IVA A ESIGIBILITÀ' IMMEDIATA
BANCHE
INTESA SAN PAOLO S.p.A. - ag. 45 Milano
BANCA POPOLARE DI MILANO - ag. 500 Milano
MONTE DEI PASCHI DI SIENA - ag. 3 Milano
uNidREorr BANCA D'IMPRESA s.p.A. - ag. 34 Milano
BBAN
Q 03069 09557 000024000197
U 05584 01700 000000048088
N 01030 01603 000001393090
Q 02002 09432 000004394957
%
500,00
IMPORTO IVA
20
TOTALE
100,00
IBAN
mo Q
IT79 U
IT62 N
IT80 Q
03069
05584
01030
02008
09557
01700
01603
09432
000024000197
000000048088
000001393090
000004394967
600,00
BIC
BCnTT33145
BPMIITM1500
PASCITMMM13
UNICRITMMOMI
PAG 1
II Sole 24 ORE S.p.A.
Sede legale: Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - Amministrazione: Vìa Pisacane, 1 - 20016 Pero (Mi) - Tei. 023022.1 - wwv.gnippo24ore.com
Capitale Sociale Euro 35.123.787,4 i.V. - n. 00777910159 di Cod. Fise, Part. IVA e di iscrizione ne] Registro delle Imprese di Milano - R.E.A. n. 694938
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COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
. C E R T I F I C A T O DI IMPEGNO
Bilancio
Rif.
al
Funzione Servizio Intervento Categoria
Esercìzio
Titolo
Capitolo
Cod.Mec
1
Codici Statistici
2
3
4
C.
2011
'. 1
01
. 0 5
03 .
00116500
.
.
Capitolo ' 00116500
Funzionamento"jrfBcio patrimonio -prestazione servizi
Numero Impegno
. 20110000332 1
Data
30.08.2011
• - . : _ .
" Nùmero"'
•
60.
Tipo
AGR
.
Codice
Atto
Data
18.07.2011
Registro
281
Descrizione vincolo
:
Data Seduta
30.08.2011
DataEsec.
,
..
90250 . PUBLIKOMPASS S.P.A.
Per :
AGR 60 .del 18/7/2011-Liquidazione fattura Publikompass S003186/11. Pubblicazione avviso concessione immobile comunale
. Casa protetta per anziani—•—-... ..'
Importo Attuale Eufó^f609;00' • "'"^ " -^ "
Importo Iniziale Euro 3.609,00
4.500,00
Previsione Attuale
Impegnato, sul CABuBwi.o^-us. „. .'
. 4.500,00
Differenza
,.„•_.. AGO.
...^..- --,..-.
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DÌSPONTBILITA' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Perle annualità successive, il presente certificato vale solo quale-presa nota ai .fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7 ° TUEL.
' • - " ' '
LI'30.08.2011
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.
1
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L**A;,ti--;f^-,£^_
II Contabile
Cinzia Modica
_
•
Dott.
^Dirigente
Polizzotto
COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
Area Pianificazione Gestione e Assetto del Territorio
servizio Gestione Amministrativa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DATA
/APGAT
N.
V5-IUG. 2011
Oggetto: Servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione. Ditta Gemmo
S.p.A. Liquidazione fattura relativa al canone di Maggio e Giugno 2011 a favore della
M.P.S. - LEASING & FACTORING S.p.A.
Ing. Màurizio-Busacca
DIRIGENTE
PUBBLICAZIONE
REGISTRO GENERALE
DETERMINAZIONI
Si attesta che copia del presente provvedimento è stata
Atto n.
Data
pubblicata
all'albo
- 2 LUG, 2013
2 8 GIÙ. 2013
pretorio
a
decorrere
dal
per quindici giorni consecutivi.
Reg. Pubbl.
'IMPIEGATO RESPONSABILE
"flafluio Maurizio
SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
REGISTRO ATTI DI LIQUIDAZIONE
Provvedimento
N.
Jgfr)
Data jfl
IL CONTABILE
'IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE
Premesso che con Deliberazione G.M. n. 66/I.E. del 22 maggio 2007, esecutiva ai sensi di
legge, l'Amministrazione Comunale ha dichiarato la volontà di aderire alla Convenzione per il
"Servizio Luce" per le Pubbliche Amministrazioni, affidando per un quinquennio al
"raggruppamento temporaneo di imprese" costituito dalle società GEMMO S.pA. di Arcugnano
(VI) - mandataria capogruppo - e HERA S.p.A. di Bologna - mandante - il servizio riguardante la
manutenzione ordinaria, l'esercizio e la gestione degli impianti comunali di illumuiazione pubblica,
secondo quanto previsto dall'unita documentazione, con preferenza orientata sul "Livello di
Servizio 2";
-a.
- •"
*
Che con tale provvedimento la Giunta Comunale ha dato atto che il canone annuo
preventivato per il servizio di cui trattasi risulta quantificato in €. 438.592,00 (+ IVA), mentre
quello del "Servizio Opzionale" ammonta a €. 63.772,00 (+ IVA), per un importo annuale
complessivo pari quindi a €. 602.836,80 (€. 502.364,00 + IVA);
Che con Determinazione Dirigenziale n. 157/APAT del 12 giugno 2007, dando esecuzione a
quanto -deliberate- dalla Giunta Comunale, -è stato stabilito di avvalersi del "Raggruppamento
TémporaKeb' di ^Imprese" GEMMO SVp.A. - HERA S.p.A. per''la .manutenzione ordinaria,"
l',esercizio e la gestione degli impianti comunali di illuminazione pubblica, autorizzando
l'emissione.del relativo ordinativo di fornitura;
•
:
Che il canone mensile per l'espletamento del servizio ammonta a €. 41.863,70 (+ IVA), tale
determinato in misura corrispondente a 1/12 del costo annuale di €. 502.364,00 (+ IVA) di cui
sopra;
Che sono stati ritualmente formalizzati tutti gli atti inerenti all'attivazione del rapporto
convenzionale;
Che il servizio è stato attivato a far data 1° agosto 2007;
Che occorre provvedere alla liquidazione del canone relativo ai mesi di Maggio e Giugno
2011, dell'importo ciascuno di €. 52.466,20 ( IVA inclusa), e per l'importo complessivo di
€.104.932,40;
Che, ai fini dell'incasso del canone relativo ai mesi di Maggio e Giugno 2011, la Società
GEMMO S.p.A. (impresa mandataria capogruppo del R.T.I. "Gemmo S.p.A. - Pierà S.p.A.") ha
proceduto all'emissione delle allegate fatture n. 11-00821 del 31.05.2011, e n. 11-00981 del
30.06.2011, sulle quali è stato apposto il "Visto per la regolare esecuzione del servizio";
Che il fornitore ha adempiuto a quanto prescritto dal comma 2 dell'art. 21 ("Fatturazione e
pagamenti") della Convenzione, per cui nulla osta alla liquidazione delle allegate fatture;
Visti i DURC, relativi alla Ditta Gemmo S.p.A., emessi rispettivamente in data 04.05.2011 e
23.06.2011, dai quali si rileva la regolarità contributiva dell' Impresa stessa;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 240/APAT del 12 Giugno 2008, è stata
riconosciuta la cessione crediti, di cui all'atto notarile stipulato in data 13 maggio 2008, con il quale
la GEMMO S.p.A di Arcugnano (VI) ha ceduto " prò soluto" alla " M.P.S. Leasing & Factoring
S.p.A." con sede legale in Siena Piazza Salimbeni n. 3 - P. I.V.A 01073170522 i crediti che la
società stessa ha verso il Comune in dipendenza del servizio indicato in oggetto;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente statuto comunale;
Visto l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succ.;
DETERMINA
\. Impegnare e liquidare la somma complessiva di €. 104.932,40 ( IVA inclusa), occorrente
per la liquidazione dei canoni relativi ai mesi di Maggio e Giugno 2011, per il servizio di
gestione degli impianti di pubblica illumuiazione di -proprietà comunale, in favore della
"M.P.S. Leasing & Factoring S.p.A " con sede in Siena Piazza Salimbeni n. 3, quale
cessionaria della "GEMMO S.p.a.", (impresa mandatario, capogruppo del R.T.L "Gemmo
S.pA. - Hera S.p.A. "), imputando tale spesa al Gap. 00193700 del Bilancio 2011 (esercizio
provvisorio) ;
2. Autorizzare l'Area Gestione Risorse a provvedere al pagamento delle allegate fatture n.ll:-,.00821 del M.05.2011 e n.-11-00981 del 30.06.2011, mediante accredito del suindicato
" importò"su.conto bancario ( Cod. IBAN: IT 05 M 03210 14222-000000911599.).
IL DIRIGENTE
/y
•. Maurìifo Busacca
AREA GESTIONE RISORSE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
IL
Vista la determinazione
DIRIGENTE
di liquidazione che precede, adottata dal dirigente
dell'Area
"Pianificazione e Assetto del Territorio", avente ad oggetto:
Servizio di gestione degli impianti di pubblica illumuiazione. Ditta Gemmo S.p.A.
Liquidazione fattura relativa ai canoni di Maggio e Giugno 2011, a favore della M.P.S. LEASING & FACTORING S.p.A.
Visto l'art. 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succ.;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Vista la registrazione contabile dell'impegno n..
. del
;
ATTESTA
la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa prevista dal succitato provvedimento
dirigenziale.
IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro Polizzotto
\A
Gemmo S.p.A,
Società Unipersonale
Sede : Viale dell1 industria, 2
- Registro Imprese di Vìcenza N. 03214610242
36057 Arcugnano (VI)
' REA 307.427
Tei. +39 0444 959595 Fax. +39 0444 961551
•••' C/C Postale 17813361 - C.P. 764 Vi
Gap. Soc. € 25.000.000 (venticinquemilloni) i.v.
E-Mail [email protected]
COD. FISO, e P.IVA : 03214610242
Web www.gemmo.com
Pagina 1
COMUNE DI MONREALE
FATTURA NR.
DATA DOCUMENTO
11-00821
31/05/11
Codice Cliente
Commessa
002572
DS0636
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 2
90046 - MONREALE
(PA)
Italia
P.IVA Cliente
00231740820
CODICE VALUTA
METODO DI SPEDIZIONE
TRASPORTO
CONDIZIONI DI PAGAMENTO:
COME DA CONVENZIONE CONSIP CESSIONE DI ORE
BANCA
Nr.
Descrizione
Quantità U.M.
•Fattura servizio di gestione degli
impianti di pubblica illuminazione
di proprietà comunale come da
convenzione Consip.
Rif. Vs. Prot. Nr. 2790/APAT
del 21 Giugno 07
Rata Maggio/2011 - Servizio Luce -
Prezzo Sconto Codice
Unitario %
IVA
^3.721,83
II pagamento dell'importo relativo alla presente
fattura per produrre effetti liberatori dovrà' .
pervenire alla MPS-LEASING & FACTORING Banca
per i Servizi Finanziari alle Imprese SpA,
IBAN IT05 M 03210 14222000000911599,
in quanto il credito è stato ceduto alla stessa
per effetto del contratto di factoring a Voi
precedentemente comunicato.
Pertanto vogliate immediatamente segnalare
alla predetta ogni notizia di eventuali contestazioni riferite a merci o servizi ricevuti.
IVA20
43.721,83
CITTA DI MONREALE
PROTOCOLLO GENERALE
- 8 GIÙ, 2011
N.Prot
£O..... Class
Fase
Totale EUR IVA Esci.
20% IVA
43.721,83
8.744,37
Totale EUR IVA Incl.
52.466,20
CONTRIBUTO CONAl ASSOLTO OVE DOVUTO
.
Importo
,i L -l'^ 2., .
L-mmo S.prA-. Viale-deli1 industria. 2 26057 Arcugnano vi
Gemmo S.p.A.
Società Unipersonale
Sede : Viale dell' industria, 2
Registro Imprese di Vicenza N. 03214610242
36057 Arcugnano (VI)
REA 307.427
Tei. +39 0444 959595 Fax. +39 0444 961551
C/C Postale 17813361 - C.P. 764 VI
Gap. Soc. € 25.000.000 {venticinquemilloni) I.v.
E-Mail [email protected]
COD. FISO, e P.IVA : 03214610242
Web www.gammo.com
Pagina 1
FATTURA
FATTURANR.
.
COMUNE DI MONREALE
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 2
90046 - MONREALE
(PA)
Italia
DATADÓCUMENTÒY ;
11-00981
30/06/11
Codice Cliente
Commessa
002572
D60636
PIVA Cliente
00231740820
CODICE VALUTA
METODO DI SPEDIZIONE
TRASPORTO
CONDIZIONI DI PAGAMENTO:
COME DA CONVENZIONE CONSIP CESSIONE DI CHE
BANCA
Nr.
Descrizione
'
Quantità U.M.
Fattura servizio di gestione degli
impianti di pubblica illuminazione
di proprietà comunale come da
convenzione Consip.
Rif. Vs. Prot. Nr. 2790/APAT
del 21 Giugno 07
Rata Giugno/2011 - Servizio Luce -
Prezzo Sconto Codice
Unitario %
IVA
43.721,83
IVA20
Importo
43.721,83
II pagamento dell'importo relativo alla presente
fattura per produrre effetti liberatori dovrà'
pervenire alla MPS-LEASING & FACTORING Banca
per i Servizi Finanziari alle Imprese SpA,
IBAN IT 05 M 03210 14222000000911599,
in quanto il credito è stato ceduto alla stessa
per effetto del contratto di factoring a Voi
precedentemente comunicato.
Pertanto vogliate immediatamente segnalare
alla predetta ogni notizia di eventuali contestazioni riferite a merci o servizi ricevuti.
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO
Codice CIG derivato: 28855417C1
H-
Totale EUR IVA Esci,
20% IVA
43.721,83
8.744,37
Totafe,EUR IVA Ine!.
52.466,20
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE. FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Rif.
al
Bilancio
Titolo. Funzione '. -Servizio . Intervento Categoria
2011
1
08
02
03
Capitolo.
Cod.Mec
e. •
Codici Statistici
1
2
3
4
00193700
Capitolo 00193700
Manutenzione illuminazione pubblica Gemo - servizio base.
Numero Impegno "^Hi" Data
.30.08,2011 .
20110000788 0
Numero
372
Tipo
APAT
158450
.
Codice
Atto
• Data
' 15,07.2011
Descrizione vincolo
Registro
280
Data Seduta
30.08.2011
Data Esec.
GEMMO s.p.a. e per esso a M.P.S. LEASING FACTORING s.p.a.
'
•
i
'
.
-
-" P5T^;'.lC!lVj-t'-S>.'ri !/-bl-
illlÓK-'f '.'.Irvi-
' • .'::•- " i - : : : -
' • i-il'.
'
APAT 372 del 15/7/20 11- Impegno e liquidazione fatture Gemmo spa a favore della MPS - Leasing & Factoring. Canoni di
maggio e giugno 20 11
. .
• -
Importo. Attuale Eurorl 04.932,40
Previsione Attuale
550.000,00
Impegnato sul CAP
314.797,20
Differenza
235.202,80
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
:
Vale esclusivamente quaìé^attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art 183
comma 7°TUEL..
. . .
LI'30.08.2011
Cinzia Modica
Dott. Ale
otto
COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
Servizio Gestione Amministrativa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.
Oggetto:
/APGAT
Ì 5lUG,2011
DATA
FORNITURA IN NOLEGGIO DI VEICOLO COMMERCIALE (FIAT PANDA
VAN) TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP.
LIQUIDAZIONE CANONE MAGGIO E GIUGNO 2011.
DIRIGENTE
Ing. Maurizio Busacca
REGISTRO GENERALE
DETERMINAZIONI
PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata all'albo
A_^
pretorio a decorrere dal
~ 2 LUG, 2013
per quindici giorni
consecutivi.
nafa
2 8 GIÙ. 2013
/ xy/#/^ Ss^ fì
Re2. Pubbl. ry<x^^/c^i *
/ ' //f//pìBPlEGA.T:0
/<^V^
SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO GESTIONE
RESPONSABILE
TMuto Maurizio
FINANZIARIA
REGISTRO ATTI DI LIQUIDAZIONE
Provvedimento
N.
S£&
IL CONTABILE
IL DIRIGENTE
Data ,mAfro$^> Jlcv^v
IL DIRIGENTE
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 417 del 09.12.2009 è stato stabilito di
aderire alla "Convenzione per l'affidamento
del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli
senza conducente — veicoli commerciali- e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai
sensi dell'ari. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'ari. 58, Legge 23 dicembre 2000,
n.388" stipulata tra la CONSEP S.p.a. e la "LEASE PLAN ITALIA S.p.A.", ai fini dell'acquisizione in
noleggio di n. 2 veicoli commerciali (FIAT Panda Van+ FIAT Doblò Cargo) da utilizzare per i servizi
manutentivi gestiti dall'Area Pianificazione e Assetto del Territorio, autorizzando l'emissione del
relativo "Ordinativo di Fornitura", ed impegnando la somma di €. 6.825,60, riferita alla prima annualità
per €. 5.080,00 sul Gap, 00180900, e per €. 1.745,60 sul Gap. 00169000 del Bilancio preventivo 2009,
dando atto che i canoni relativi alla seconda ed alla terza annualità sarebbero gravati sul bilancio
pluriennale di.competenza 2009-2011;
.
'.
'
.•
"
.
Che con Determinazione Dirigenziale n. 048/APAT del 01:02.2010 si è proceduto alla modifica
della Determinazione Dirigenziale 417/APAT del 09.12.2009, intendendo l'adesione alla Convenzione
CONSEP di cui sopra riferita esclusivamente all'acquisizione in noleggio del veicolo commerciale
"FIAT Panda Van", per il quale è rimasta confermata una previsione di costo complessivo di
€.15.588,00 (I.V.A. al 20% inclusa), suddiviso in n. 5 annualità;
Che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 048/APAT del 01.02.2010 sono stati
confermati gli impegni di spesa assunti con la Determinazione Dirigenziale n. 417/APAT del
09.12.2009, sui pertinenti capitoli del Bilancio pluriennale di competenza 2009-2011, dando atto che le
some da corrispondere alla "Lease Pian Italia S.p.A." ed alla "Program di Autonoleggio Fiorentino
S.r.l." per la quarta e la quinta (ed ultima) annualità, sarebbero state previste sul predetto capitolo di
spesa ;
Considerato che
il contratto di fornitura, stipulato ai sensi dell'art. 5, comma 2 della
"Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza
conducente - veicoli commerciali- e dei servizi connessi con le pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell'art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388"
relativo al mezzo di cui trattasi, decorre dal 30.05.2010, con scadenza 29.05.2010;
Dato atto che in data 23 dicembre 2009, Prot. n. 32786, come modificato con nota Prot. n.
2870 del 01.02.2010, è stato emesso l'ordinativo di fornitura riguardante il noleggio quinquennale del
predetto veicolo commerciale, per un canone mensile di €. 216,50, oltre IVA al 20%;
2
Viste le fatture n. 11079336 del 21.05.2011 e n. 11099341 del 21.06.2011, relative al periodo
Maggio e Giugno 2011, per l'importo complessivo di €. 519,60, presentate dalla "Lease Pian Italia
S.p.A.", sulle quali è stato apposto il visto di regolarità della fornitura di cui trattasi;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succ., recante "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali";
Visto il vigente regolamento di contabilità.
Visto il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali"
pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008 (Supplemento Ordinario);
DETERMINA
Liquidare alla Società "Lease Pian Italia S.p.A.", con sede in Roma, Viale Alessandro
Marchetti n. 105, P. IVA e Cod. Fise. 06496050151 e P. I.V.A. 02615080963, mediante bonifico su c.c.
bancario presso Banca Jntesa SCI - Agenzia 18 - IBAN: IT69G 03069 09492 000010895135, la
somma complessiva di €. 519,60, relativa ai canoni di Maggio e Giugno 2011;
Imputare la superiore spesa di €. 519,60, relativa ai canoni -di Maggio e Giugno 2011; al Gap.
00180900 del Bilancio 2009, impegno 20090000998;
L'Area Gestione Risorse provvederà ad attestare la corretta copertura finanziaria e l'esatta
imputazione di spesa.
L'Istruttoce Amministrativo
Maria Arrton&$tÀB arane
jfj*
*V4
pA
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IL DIRIGENTE
Ing. Maurffiio Busacca
COMUNE DI MONREALE
Area Gestione Risorse
Servizio Gestione Finanziaria
IL DIRIGENTE
Vista la Determinazione del dirigente dell'Area Pianificazione ed Assetto del Territorio n.
del
con oggetto:
FORNITURA IN NOLEGGIO DI VEICOLO COMMERCIALE (FIAT PANDA VAN) TRAMITE ADESIONE A
CONVENZIONE CONSIP - LIQUIDAZIONE CANONI MAGGIO e GIUGNO 2011
Visto l'art. 151 comma 4° del D.Lgs.267 del 2000 parte IIA, correlato con l'art. 1 lettera i) della L.R.
n.48 dell'I 1.12.1991 che ha recepito l'art.55 della legge n°142/90, oggi abrogato;
Vista la registrazione contabile dell'impegno n.
/
/
del
ATTESTA
Corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro
Monreale lì
/
IL DIRIGENTE.
Dr. Alessandro Polizzotto
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V'
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" ->>^~-
COM'.KJii Di MONP.EALB
COMUNE DI MONREAf-E,
prAl'.ZA VITTORIO EMAIWELE
90046
8
PIAÉZA VITTORIO
MONREAW:
9O04 fi MONREALE
. fJ^^
PAGINA
CODICE CHENT E
P.I.V.A. /
C. FISCALE
TIPO DOCUMENTO
IT00231740820
00231740820
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE
CEHTR'. DI COSTO;
HR. ORDINE
OOF.06XhBl
NUMERO
DATA
110795.3
CONSIPó PROT. 32786
TARGA
MODELLO/UTILIZZATORB/RIF. CLIENTE
DURATA ORDINE/MOV. CANONE UNDT.
EB774GJ
FIAT PANDA 1.3 HulCijeC Va n 2 Posti Activ
30705/10-29/05/lb
CANONE FINANZIARIO
1/05/11-31/05/11
93,Oi
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA
1/05/11-31/Ob/ll
123,4'j
/\.
I D
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' si
LeasePlan Italia S.p.A.
Viale Alessandro Maichetti, ioj ooi/,8 Ronit)
lei.+39 06 i)fa/O7.i Fax+39 of> 9&7o//,oo www.leaseplan.it e.mail: informa2ioni(aileaseplaii.il
Cap. Soc. < j.600.ODO I.V. FMVA 11 02615080963 C.f. 06^9605011,1 C.C.I.A.A.
Soycjptta alla allivitn di dne?icine e coordinamenlo di LeasePlan Coiporation N.V.
!''.>KUNE: ivi MONREALE
COMUNE DI MONREALE
i"'I AZZA VJTTOkIO F.MANUELE
f-O'.'-i-
B
PIAZZA VITTORIO EMANUELE
MON'KEALC
90046
MONREALE
PAGINA
conice CLIENTI-.
6SS O8
P.I.V.A
C. FISCALE
TIPO DOCUMENTO
IT00231740820
00231740820
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE
CENTRO DI COSTO:
NK.ORDINE
TARGA
NUMERO
DATA
11079?3t
CONSIP6 PROT. 327S6
MODELLO/UTILIZZATORE/RIF.CLIENTE
TOTALE GENERALE IMPONIBILE CANONE FINANZIARIO
TOTALE GENERALE IMPONIBILE CANONE OPERATIVO
DURATA ORDINE/MOV. CANONE UNIT.
IV.
93,05
ALIQ. IVA:
20,00
IVA ESIG.DIFFERITA ART 6 DPR G3V7/
123,45
ALIQ. IVA:
20,00
IVA ESIG.DIFFERITA ART 6 PPk 6'MÌ'I'.
TOTALE IMPONIBILE
216,50
IMPORTO IVA :
43,30
AL.IVA:
TOTALE IMPONIBILE
0,00
IMPORTO IVA :
0,00
AL.IVA;
20,00 IVA ESIG.DIFFERITA ART 6 DPR 6.V./7;0,00
TOTALE IMPONIBILE
0,00
IMPORTO IVA :
0,00
AL.IVA:
0,00
TOTALE DOCUMENTO:
NOMAI.ITA PACJAMKNTO
BONIFICO 90 GIORNI DATA FATTURA FINE MEK
KDSTKA BANCA
EANCA INTESA SCI - AGENZIA 1B -
DATA SCADENZA
2\>»,Sn
: 31/08/13
PA:IT CD:69 CIN:G ABI:03069 CAB:09492 C/C: 00001085JÌ1 'i'..
IBAN: irr,9G030r,9094 12(1(1001 OB'IM?'.
|:"TI- IN FATTURA
LeasePlan Italia S.p.A.
Viale Alessandio Marchetti, 105 00148 Roma
1 pi. +39 0696707.1 l-ax+39 06 96707/100 www.leasfplan.it e.mail: informflzioniCSIeaseplan.il
Gap. Soc. € 2.600.000 I.V. RIVA 11 03615080963 C.F. 06496050151 C.C.I.A.A. 70973',
Soggetta alla attività di direzione e coordinamento di LeasePlan Corporation N.V.
/iri, ; T
COMUNE DI MONREALE
ri.W.lil1.' D'I HONREALK
PJAZWi VITTORIO EMANITELE
;. O n<!';
li LUu, 2H'
PIAZZA VITTORIO EMANUELE 8
8
9004 fi MONREALE
MONREAI.E
FARINA
CODICE CLIENTE
65606
IT00231740820
CENTRO DI COSTO:
HR.ORDINE
OO'jOG/'SSl
C. FISCALE
TIPO DOCUMENTO
00231740820
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE
NUMERO
DAU
11 0 9 9 ) 4 1
t/C'f/l1
CONS1P6 PHOT. 3278È
TARGA
MODELLO/UTILIZZATORB/RIF.CLIENTE
DURATA ORDINE/MOV. CANONE UNII .
EB774GJ
FIAT PANDA 1.3 Multijet Va n 2 Posti Activ
30/05/10-29/OB/15
CANONE FINANZIARIO
1/06/11-30/06/11
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA
1/06/11-30/06/11
Ul
-
. a
LeasePlan Italia S.p.A.
Vialo Alessandro Marchetli, 105 00148 Roma
lei. +39 06 96707.1 I ax 439 of> 96707400 www.lcaseplan.it e.mail: inlorma7ioni(a)lciaseplan.it
Cap. Soc. f. 2.600.000 I.V. P.IVA II OJbiijobogb'ì C..K 06496050151 C.C.I.A.A. 709735
5ogr|ptta alla attività eli dirczióne e coordinamento di l.easePlan Corporation N.V.
93, 0 E.
123, 4b
9.1,0'.,
123,45
COMUNE DI MONREALE
C'OM'JU1-: O] MONREALK
PIAZZA VITTORIO EMANUELE
PIAZZA VITTORIO EMANUELE »
90C1h
90046
MONREALF
MONREALE
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PAGI IMA
COUICt CLIENTE
c. FISCALE:
TIPO DOCUMENTO
IT00231740820!
00231740820
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE
CENTRO DI COSTO:
NK.ORDINE
NLJMKRG
P.I.V.A.
TARO;,
1/UO/I!
CONSIP6 PROT. 32786
MODELLO/UTILIZZATORE/RIF.CLIENTE
TOTALE GENERALE IMPONIBILE CANONE FINANZIARIO
TOTALE GENERALE IMPONIBILE CANONE OPERATIVO
DURATA ORDINE/MOV. CANONE
TO!1T.
93,05
AL1Q. IVA:
20,00
IVA ESIG.DIFFERITA ART 6 Dl'R 6.3-V"
123,45
ALIQ. IVA:
20,00
IVA ESIG.DIFFERITA ART 6 DPH 6-'.2/V
TOTALE IMPONIBILE
216,bO
IMPORTO IVA :
43,30
AL.IVA:
TOTALE IMPONIBILI-
0,00
IMPORTO IVA :
0,00
AL.IVA:
0,00
TOTALE IMPONIP.ILK
0,00
IMPORTO IVA :
0,00
AL.IVA:
0,00
20,00 IVA ESIG.DIFFERITA AFT C DPK 6.13/7/
TOTALE DOCUMENTA:
MODALITÀ PAGAMENTO : BONIFICO 90 GIORNI DATA FATTURA FINE MES
NOSTRA BANCA
I
: BANCA INTESA SCI - AGENZIA 18 -
DATA SCADENZA
2'.9, 8O
: 30/09/11
PA:IT CD:69 CIN:G AHI:03069 CAB:09492 C/C:00001OesSl V,
IBAN: IT69G03 069 094 920000108'Jl,11r:
NOTE IN FATTURA
LeasePlan Italia S.p.A.
Viale Alessandio Marchetti, 105 00148 Roma
701.1390696/07.1 F Ò > +39 06 gù70//,on
www.lfdiL-pldii.il
e.mail: in)orniazioni(aileaseplan.u
Cap.Soc. e 2.600.000 I.V. RIVA l'I 02635080963 C.F. 06496050151 C.f.l.A.A. 709735
Soggetta alla attività di direzione e coordinamento di LeasePlan Corporation N.V.
COMUNE DI MONREÀLE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
Funzione
Rif.
al
Bilancio
Servizio Intervento Categoria
Capitolo
Cod.Mec
e.
1
2011
1
.
09
06
03
1
Codici Statistici
2
3
4
00180900
Capitolo 00180900 ---.
Servizio vérde attrezzato - prestazione servizi
Numero Impegno
20090000998 14
Tipo
•APAT ;
110230
. - - ' Data
26 08.2011
Numero
370 .
Codice
Atto
Data
' 15.07.2011 •
Registro
278
Descrizione vincolo
Data Seduta
"26.08.2011
Data Esec.
-
LEASEPLAN ITALIA S.P .A,-:•
Per:
•
'APAT370 del 15/7/2011 -Liquidazione fattura 11079336/11 Lease Pian Italia. Noleggio veicolo maggio e giugno 2011
'Importo Attuale Euro 519,60
Importo Iniziale Euro 519,60
Previsione Attuale
13.829,50
Impegnato sul GAP
13.829,50
Differenza
.-.-.••"•—
0,00
SI ATTESTA LA i REGOLARITÀ./CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA.
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, cori esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica.e legittima dell'atto e. per il periodo .di durata del bilancio di previsione. ...
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI126.08.2011
•_.,:=_
Il Contabile- •
Cinzia Modica ' - -*^-~:
Dott.
Poìizzotto
COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
Servizio Gestione Amministrativa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.
/APGAT
DATA
1 5 LUG, 2011
Oggetto:
FORNITURA IN NOLEGGIO DI VEICOLO COMMERCIALE (FORD
"CONNECT 200S") TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP LIQUIDAZIONE CANONE MAGGIO/GIUGNO 2011.
DIRIGENTE
:
.
'
REGISTRO GENERALE
DETERMINAZIONI
Ing. Maurizio Busacca
PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata all'albo
pretorio a decorrere dal
~ 2 LUG, 201o
per qujnc|;cj giomj
yl^i^^L
consecutivi.
Data
28 GIÙ. 2013
Ree. Pubbl. /J,QdQd /er 7
/n /T^/" ^
/^^V^O^
SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO GESTIONE
L 'IMPIEGATO
RESPONSABILE
TkQuto Maurizio
FINANZIARIA
REGISTRO ATTI DI LIQUIDAZIONE
Provvedimento
IL CONTABILE
N.
«fifTIL DIRIGENTE
Data <?A <ta%> 3X*
IL DIRIGENTE
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 048/APAT del 01.02.2010 è stato stabilito di
aderire alla "Convenzione per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli
senza conducente per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'ari. 26, Legge 23 dicembre 1999 n.
488 e s.m.i. e dell'ari. 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Lotto 4" stipulata tra la CONSIP s.p.a. e
la "PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino s.r.l.", ai fini dell'acquisizione in noleggio di n. 1 veicolo
commerciale ("FORD Connect 200S") da utilizzare per i servizi manutentivi gestiti dall'Area
Pianificazione e Assetto del Territorio;
Che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 048/APAT del 01.02.2010 sono stati
confermati gli impegni di spesa assunti con la Determinazione Dirigenziale n. 417/APAT del
09.12.2009, sui pertinenti capitoli del Bilancio pluriennale di competenza 2009-2011, impegnando sul
Gap. 00169000 del Bilancio 2010 la spesa integrativa di €. 1.231,20 (I.V.A. inclusa), dando atto che le
some da corrispondere alla "Lease Pian Italia S.p.A," ed alla "Program di Autonoleggio Fiorentino
S.r.l." per la quarta e la quinta (ed ultima) annualità, sarebbero state previste sul predetto capitolo di
spesa ;
Dato atto che in data 12 febbraio 2010 - prot. n. 4340 - è stato emesso l'ordinativo di fornitura
riguardante il noleggio quinquennale del predetto veicolo commerciale, per un canone mensile di
€.286,00 oltre IVA al 20%;
Atteso che in data 13.05.2010 è stato consegnato all'Amministrazione comunale un FORD
CONNECT targato EA925WK;
Vista la fattura n. 4463 del 13.06.2011, presentata dalla "PROGRAM di Autonoleggio
Fiorentino s.r.l.", relativa al noleggio del mezzo per il periodo maggio/giugno 2011, dell'importo di
€.343,20 IVA inclusa, sulla è stato apposto il visto per la regolare prestazione del servizio;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succ., recante "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali";
Visto il vigente regolamento di contabilità.
Visto il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali"
pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008 (Supplemento Ordinario);
DETERMINA
Liquidare alla Società" PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino s.r.l.", con sede in Firenze in
Va Piantanida n. 14, P. P7A e Cod. Fise. 04435420486, mediante bonifico su c.c. bancario IBAN:
2
IT88 R 03069 02840 098910360145, la somma di
€.343,20 a saldo della fattura n. 4463 del
13.06.2011, relativa al canone 13 MAGGIO/13 GIUGNO 2011;
Imputare la superiore spesa di €. 343,30 al Gap. 00180900 del Bilancio 2009, ove, per effetto
della Determinazione Dirigenziale n. 417 del 09.12.2010, come confermata dalla Determinazione
Dirigenziale n. 048/APAT del 01.02.2010 si è provveduto all'impegno della spesa relativa;
L'Area Gestione Risorse provvederà ad attestare la corretta copertura finanziaria e l'esatta
imputazione di spesa.
L'Istr.
Maria An
IL DIRIGENTE
Ing. Maurizio Busacca
rone
COMUNE DI MONREALE
Area Gestione Risorse
Servizio Gestione Finanziaria
IL DIRIGENTE
Vista la Determinazione del dirigente dell'Area Pianificazione Gestione ed Assetto del Territorio.
n.
. del
.con oggetto:
FORNITURA IN NOLEGGIO DI VEICOLO COMMERCIALE (FORD "CONNECT 200S") TRAMITE
ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - LIQUIDAZIONE MAGGIO/GIUGNO 2011.
Visto l'art. 151 comma 4° del D.Lgs.267 del 2000 parte IIA, correlato con l'art. 1 lettera i) della L.R.
n.48 dell'I 1.12.1991 che ha recepito l'art.55 della legge n°142/90, oggi abrogato;
Vista la registrazione contabile dell'impegno n0.
/_
ATTESTA
Corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro
del
Monreale lì
IL DIRIGENTE
Dr. Alessandro Polizzotto
a iu
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A U T O N O L E G G I O - CAR R E N T A L
IfROGRAM di Autonoleggio Fiorentino s.r.l. - Società unipersonale
Sede Sociale e Uffici: Via G. Piantanida, 14 - 50127 - Firenze
Tei. f-39 055 3436040 r.a. - Fax +39 055 3436042
Capitale Sociale € 100.000,00 - Partita IVA e Cod. Fise. 04435420486
Direzione e Coordinamento Saiford Van Mire Ltd. (UK)
Registro delle imprese R.E.A. 452878
Spett.le
COMUNE DI MONREALE
PIAZZA VITTORIO EMANUELE
90046 MONREALE (PA)
:
Numero iloc.
Tlpo dot:.
Fattura
Cod. cliente
Onta doc.
4463
13/06/2011
Pagina:
P. I VA/Codice Ilscale
IT00231740820
017020
1 dM
60
FC
""
60 GIORNI BONIFICO
Art.
FC
Numero CIG
Numero Ordine
f Condizioni pagamento
Targa
Descrizione
Da impeg. 442 del 13/01/2009
EA925WK ********** FORD CONNEC I —- -—<- --«—™—-™-™.
CANONE NOLEGGIO FURGONI
CANONE SERVIZI FURGONI
/')
^^
13/05/2010-13/05/2015 (Km. 75.000) ;
•-"
({/^^"^
PERIODO COMPETENZA DAL 14/05/2011 AL 13/06/2011
-Y/A.
Prezzo
Qtà
EA925WK-.
EA925WK
1
1
Importo riga
157,61
128,39
C. I VA
157,61 42
128,39 42
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0
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mercé
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t '3 ?*''„*%(?' Sconto
Spese incasso
Spese trasporto
286,00
Bolli
Totale IVA
Totale imponibile
286,00
Totale fattura
57,20
343,20
Omaggio
Riepilogo (VA
C. I VA
42
Imponibile spese
% IVA
Tot. imponibile
286,00
0,00
Descrizione IVA
Imposta
IVA ES1G. DIFF. (dal
57,20 Acconto
2010)
••,
Abbuono
Scadenze rate e relativo importo
Importo rata
Daìa scad.
13/08/2011
Data scad.
343,20
Importo rata
Data scad.
Impono rata
Totale u partire
343,20
j
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
DIE\1ÌPEGÌN[O'
Esercizio
Titolo
Funzione
Rif.
al
Bilancio
Servizio Intervento Categoria
.«•iv:<ii;:»nfi^vffi'-..,,«n^,.-..
Capitolo
Cod.Mec
1
Codici Statistici
2
3
c-
.-. - .' ..L^-^rrìnTsftòfw**'''*^
_
_
Servizio vefdé'attrezzafp^ prestazione servizi
Numero Impegno
20090000998 13
• '• - ;.
Tipo
APAT
168380
Capitolo
.
Data
26.08.2011
- -, .-^17 .
Codice
" . -
'Atto •
Data
15.07.201 1K
Numero
Descrizione vincolo
• • : . • " '•'•• • ' : '"'"'.
Registro
Data Seduta
•
Data Esec.
PROGRAM di AUTONOLEGGIO FIORENTINO srl •
Per:
' : '
:
'
•
APAT 369 del'15/7/2011 - Liquidazione fattura 4463/11 ditta Program di Autonoleggio Fiorentino srl. Canone periodo 14
maggio-13"giu'gno_ "'^~éi--2 ,'_' ' ''' •'""
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Importo Attuale EurQ;,3.43,20
Importo Iniziale Euro 343,20
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Previsione Attuale
13.829,50
Imp egnato sul CAP-^-;
13.829,50
. . . . . . . . _ ' . . . . .0,00
Differenza
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA- FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA' RIPORTATA . .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità, successive, .il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazióne dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL. -'---~~~*--* -'
. ' 'LI'26.08.2011
.
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II ContabiTe""^
Cinzia Modica
Dott. Ales
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