UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Bilancio di Previsione 2008
ALLEGATI RIFERITI A POSTE DI BILANCIO
REPORT ED INFORMAZIONI EXTRA BILANCIO
Dati al 11 Dicembre 2007
1
Indice
DESTINAZIONE FFO
Pag.
FFO FINALIZZATO A SPESE DI PERSONALE
Pag.
QUOTE FINALIZZATE CONTRIBUTO II RATA A FAVORE ATENEO E CONTRIBUTO UNIFICATO
Pag.
STANZIAMENTI DI SPESA VINCOLATI AD AUMENTO FFO
Pag.
AVANZO PRESUNTO A PAREGGIO BILANCIO
Pag.
CAPITOLI DI SPESA FINANZIATI CON L’AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE
Pag.
ULTERIORI ESIGENZE PARZIALMENTE COPERTE O NON COPERTE
Pag.
REPORT SPESE DI PESONALE
Pag.
CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO
Pag.
DETTAGLIO SPESE DI PERSONALE 2008 – 2010
Pag.
ANDAMENTO SPESA DI PERSONALE 2004 – 2010
Pag.
COMPENSI ORGANI DI ATENEO
Pag.
TREND ASSEGNI FISSI / FFO
Pag.
ESTRATTO CONTO DI PREVISIONE AMMORTAMENTO MUTUI (2008 / 2022)
Pag.
3
4
5
6
7
8
9
10
19
20
23
24
25
26
2
DESTINAZIONE FFO
FFO destinato a spese di PERSONALE
FFO FINALIZZATO
TOTALE FFO
€ 191.426.805,00
€ 314.602,00
€ 191.741.407,00
3
FFO FINALIZZATO A SPESE DI PERSONALE
Entrate
Voce di Entrata
Dal Miur FFO finalizzato a spese di personale
Uscite
Importo
191.426.805,00
Voce di Spesa
Stipendi,retribuzioni ed altri assegni fissi ai prof.di I II
fascia
Stipendi,retribuzioni ed altri assegni fissi ai ricercatori
Stipendi,retribuzioni ed altri assegni fissi al personale
dirigente e tecnico-amministrativo
Collaboratori ed esperti linguistici
Fondo per il trattamento accessorio del personale
tecnico.amministrativo e dirigente
Altre indennità obbligatorie al personale
Supplenze e contratti per corsi istituzionali (contratti
derivanti da DIA)
Dirigenti a tempo determinato
Totale spese fisse di personale
Da Dipartimenti a favore del bilancio per posti aggiunti di
TA
Da Enti privati e Dipartimenti per finanziamento cattedre
convenzionate
Totale
191.426.805,00
Totale spese fisse di personale al netto
finanziamento cattedre convenzionate
Importo
107.592.000,00
34.838.000,00
43.482.112,00
1.198.000,00
4.690.991,00
105.000,00
332.923,00
797.488,00
193.036.514,00
192.066,00
1.417.643,00
191.426.805,00
4
QUOTE FINALIZZATE CONTRIBUTO SECONDA RATA A FAVORE
ATENEO E CONTRIBUTO UNIFICATO
QUOTE FINALIZZATE CONTRIBUTO SECONDA RATA A FAVORE ATENEO E CONTRIBUTO UNIFICATO
ENTRATE
Voce di Entrata
Contributo seconda rata a favore Ateneo
USCITE
Importo
3.327.474,00
Voce di Spesa
150 ore studenti e tutors
790.000,00
Ori entamento,saloni studenti e Alma Laurea
386.000,00
Atti vi ta' culturali
50.000,00
Contri buto al C.U.S.G.
72.630,00
Contri buto alla mobi li tà degli studenti all'estero
TOTALE SERVIZI AGLI STUDENTI
Importo a parziale copertura oneri mutuo per
completamento lavori Albergo dei Poveri
Contributo unificato finalizzato
Totale
560.000,00
3.887.474,00
Importo
881.202,00
2.179.832,00
397.642,00
Contributo funzionamento a CSITA
400.000,00
Contributo funzionamento ai CSB
350.000,00
Costo del decentramento
560.000,00
Totale
3.887.474,00
5
STANZIAMENTI DI SPESA VINCOLATI AD AUMENTO FFO
VOCE DI SPESA
IMPORTO
STANZIATO
%
VINCOLATA
IMPORTO
VINCOLATO
FUNZIONAMENTO
SPESE DI FUNZIONAMENTO (*)
17.280.611,00
28,94%
5.001.591,85
CONTRIBUTI ALLE STRUTTURE
SERVIZI AGLI STUDENTI
12.515.682,00
2.072.832,00
28,94%
28,94%
3.622.460,63
599.947,52
TOTALE GENERALE
31.869.125,00
28,94%
9.224.000,00
DIDATTICA
(*) al netto di spese obbligatorie e inderogabili.
Con riferimento alle tipologie di voci di spesa vincolate al concreto incremento del FFO, si evidenzia che
qualora la previsione di maggior introito di FFO non si realizzi o si realizzi parzialmente, si procederà al dovuto
risanamento mediante procedura di assestamento da sottoporre all'esame degli Organi di governo. Pertanto le
voci indicate nella presente tabella saranno oggetto di successivo riesame.
6
AVANZO PRESUNTO A PAREGGIO BILANCIO
PROGRAMMAZIONE 2007/2009- ANNO
2007AL NETTO COSTO SOFTWARE
ASSEGNISTI - INCENTIVO 2007
1.124.433,00
505.940,00
ASSEGNISTI - ECONOMIE PER
SLITTAMENTO CONTINGENTE E CESSAZ.
ANTICIPATE
173.500,00
STIPENDI PERS.LE T.A.- ECONOMIE PER
MAGGIORI CESSAZIONI E SLITTAMENTO
PRESE SERVIZIO
871.000,00
FINANZIAMENTO MIUR PER RECLUTAMENTO
RICERCATORI
MAGGIORI RIMBORSI PROPRI
FONDO DI RISERVA
671.130,00
400.000,00
166.188,00
TOTALE
3.912.191,00
7
CAPITOLI DI SPESA FINANZIATI CON L’AVANZO PRESUNTO
DI AMMINISTRAZIONE
tit cat cap
D E N O M I N A Z I O N E
1 2
26 Gestione nuovi spazi e servizi integrativi
1 4
2 Fondo di riserva
1 5
13 Assegnisti
Importo
€ 459.577,00
€ 1.655.553,00
€ 679.440,00
II rata contributi studenteschi - quota a favore delle
2 2
1 facoltà (ex contributi didattici)
TOTALE
€ 1.117.621,00
€ 3.912.191,00
L'utilizzo degli stanziamenti sopraindicati resta subordinato all'effettivo accertamento dell'Avanzo stesso e nella
misura in cui il medesimo verrà realizzato.
8
ULTERIORI ESIGENZE PARZIALMENTE COPERTE O NON COPERTE
Manutenzioni straordinarie
Interventi di adeguamento a norma
Interventi specifici di manutenzione straordinaria
Intervento di demolizione e ricollocazione del manufatto presente nell'alveo
del torrente Sturla
Quota 50% a favore delle strutture dipartimentali degli interessi attivi che si
prevede matureranno nell'esercizio 2008
Ipotesi di maggior costo previsto rispetto all'esercizio 2007 relativamente alle
spese di energia elettrica
Eventuale cofinanziamento di progetti di internazionalizzazione
Maggiori oneri relativi a spese per stime immobiliari, aggiornamenti e
revisioni catastali e per arbitrati, correlati ai progetti in corso di valorizzazione
del patrimonio immobiliare del Ateneo
Ulteriori esigenze per spese di funzionamento
9
REPORT SPESE DI PERSONALE
10
Reclutamento docenti e ricercatori anno 2007
I fascia
ANNO
II fascia
Ricercatori
Totale
Teste
€
Teste
€
Teste
€
Teste
€
-
-
-
-
1
30
1
30
1
86
-
-
3
90
4
161
Interni
1
-
4
28
-
-
5
28
TOTALE
2
86
4
28
4
120
10
219
Nomine in corso d'anno
Incentivi MUR /
Finanziamenti derivanti
da convenzioni o
contratti ri ricerca
VALORI IN MIGLIAIA DI €
11
Incremento spesa annuale e
risparmi derivanti da cessazioni docenti
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2005
2006
2007
Incremento spesa annuale docenti
9.722
6.049
8.640
Risparmi derivanti da cessazioni
docenti
4.889
5.245
8.390
VALORI IN MIGLIAIA DI €
12
Incremento annuale di spesa per personale docente
Risparmi per cessazioni
ANNO
CLASSI
ISTAT
(a)
(b)
RICOSTRUZIONI RECLUTAMENTO
( c )
(d)
TOTALE
RISPARMI PER
(e)
CESSAZIONI
Differenza
(a + b + c + d)
(f)
(f-e)
2005
1.836 2,82
3.660
475
3.751
9.722
4.889
-4.833
2006
1.812 2,23
2.727
514
996
6.049
5.245
-804
2007
1.877 4,28
4.639
1905
219
8.640
8.380
-260
11.026
2.894
4.966
24.411
18.514
-5.897
5.525
VALORI IN MIGLIAIA DI €
13
Tabella teste personale docente: reclutamento e cessazioni
RECLUTAMENTO
I FASCIA
ANNO 2005
TESTE
II FASCIA
RIC
Architettura
2
8
Economia
4
1
Farmacia
2
3
Giurisprudenza
5
2
Ingegneria
5
11
Lettere e Filosofia
13
7
Lingue e Lett. str.
9
5
Medicina e Chirurgia
15
16
Sc. Form.
3
5
Scienze MFN
7
12
Scienze Politiche
5
65
75
14
18
10
12
38
30
19
52
12
34
8
247
DI CUI INTERNI
I
FASCIA
TESTE
II FASCIA TOTALE
1
5
6
3
1
4
2
2
4
3
3
4
9
13
13
5
18
7
2
9
14
4
18
3
4
7
6
7
13
5
5
56
44
100
I FASCIA II FASCIA RICERCATO
TESTE
TESTE
RI TESTE
TOT TESTE
2
1
3
1
3
1
5
2
1
3
1
2
2
5
2
1
3
2
2
8
6
2
16
1
2
2
5
4
4
2
10
2
2
21
21
12
54
3
3
2
1
4
1
12
2
2
30
DI CUI INTERNI
I
FASCIA
TESTE
II FASCIA TOTALE
1
1
1
1
2
2
CESSAZIONI DOCENTI E RICERCATORI
RICERCAT
I FASCIA II FASCIA ORI
TESTE
TESTE
TESTE
TOT TESTE
3
3
1
1
3
1
4
3
5
2
10
1
1
1
3
1
1
5
7
3
15
1
1
2
7
1
10
1
1
2
19
22
9
50
1
5
2
1
1
10
DI CUI INTERNI
I
FASCIA
TESTE
II FASCIA TOTALE
1
4
5
1
4
5
CESSAZIONI DOCENTI E RICERCATORI
RICERCAT
I FASCIA II FASCIA ORI
TESTE
TESTE
TESTE
TOT TESTE
2
3
1
6
1
1
4
2
6
2
1
1
4
4
6
1
11
5
2
2
9
2
2
3
9
8
20
4
4
3
9
2
14
3
1
4
24
34
23
81
TOTALE
4
13
5
5
22
10
5
21
4
15
3
107
RECLUTAMENTO
I FASCIA
ANNO 2006
TESTE
Architettura
Economia
Farmacia
Giurisprudenza
Ingegneria
Lettere e Filosofia
Lingue e Lett. str.
Medicina e Chirurgia
Sc. Form.
Scienze MFN
Scienze Politiche
II FASCIA
1
3
4
RIC
1
1
3
1
6
TOTALE
2
2
2
4
1
6
2
1
20
RECLUTAMENTO
I FASCIA
ANNO 2007
TESTE
Architettura
Economia
Farmacia
Giurisprudenza
Ingegneria
Lettere e Filosofia
Lingue e Lett. str.
Medicina e Chirurgia
Sc. Form.
Scienze MFN
Scienze Politiche
II FASCIA
1
1
2
RIC
4
4
TOTALE
2
1
1
4
CESSAZIONI DOCENTI E RICERCATORI
14
Andamento personale docente 2005 - 2007
6,70
5,00
-9,50
1,00
-0,50
-0,80
-1,70
-1,40
-6,10
-3,50
E
O
N
TE
C
IE
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Z
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P
A
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IT
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G
E
IN
P
G
IU
R
IS
IA
R
IA
Z
E
N
R
U
A
R
D
M
A
0,40
F
N
O
C
O
E
A
M
IA
A
U
R
T
T
H
IT
E
R
C
A
C
IA
-8,60
ARCHITETTURA
ECONOMIA
FARMACIA
GIURISPRUDENZA
INGEGNERIA
LETTERE E FILOSOFIA
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
MEDICINA E CHIRURGIA
SCIENZE DELLA FORMAZIONE
SCIENZE M.F.N.
SCIENZE POLITICHE
ATENEO
2005 rec
6,40
8,60
4,20
6,80
16,40
11,30
9,10
24,90
4,40
15,20
2,50
109,80
2005 cessati
2,50
3,60
2,70
3,40
2,70
1,40
13,20
3,40
7,80
1,00
41,70
2006 rec
2,00
1,20
1,00
0,70
2,00
0,50
6,90
1,00
1,20
16,50
2006 cessati
3,00
0,70
3,70
7,50
2,20
1,00
11,40
0,50
7,40
1,50
38,90
2007 rec
1,00
1,10
1,50
0,50
4,10
2007 cessati
4,60
0,50
3,80
3,20
8,70
7,40
2,00
13,30
2,00
10,30
3,50
59,30
incr 05-07
-1,70
5,00
0,40
-0,80
-1,40
1,00
6,70
-6,10
-0,50
-8,60
-3,50
-9,50
15
Spesa complessiva del personale docente
140.000
138.000
136.000
134.000
132.000
130.000
128.000
126.000
124.000
COSTO DOCENTI
VALORI IN MIGLIAIA DI €
2005
2006
2007
130.160
137.340
139.085
16
Spese personale tecnico amministrativo
Incrementi a
regime di spesa
in applicazione
dei Contratti
Collettivi
Nazionali
ANNO
(a)
Spesa Reclutamento del
personale Tecnico
Amministrativo
personale personale
esterno
interno
spesa
(b)
Risparmi
derivante da
Spesa
cessazioni del
mobilità
personale
orizzontale Totale spese
Tecnico
Differenza
(d)
Amministrativo
(c)
(a+b+c)
(e)
(e-d)
2005
1.882
36,50
6,50
962
587
3.431
1.148
-2.283
2006
846
29,00
-
795
803
2.444
1.318
-1.126
2007
983
66,50
14,00
1.828
619
3.430
1.551
-1.879
3.711
132,00
20,50
3.585
2.009
9.305
4.017
-5.288
NOTE: nomine anno 2007 n. 7 a carico Dipartimenti.
VALORI IN MIGLIAIA DI €
17
Spesa complessiva del personale tecnico amministrativo
50000
45000
40000
39.625
39.300
37.500
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
COSTO T.A.
ARRETRATI CCNL
VALORI IN MIGLIAIA DI €
3.000
2.700
983
2005
2006
2007
37.500
39.300
39.625
3.000
2.700
983
18
Contratti di diritto privato
per lo svolgimento di attività di docenza/ricerca di professori e ricercatori che avendo maturato il diritto al
trattamento pensionistico di vecchiaia anticipano volontariamente il collocamento a riposo
FACOLTA'
cognome e nome
Periodo
SCADENZA
CONTRATTO
(durata
massima)
SPESA BIL PREV
contratto attuale a.a.
2009
2005/2006
Perequazione
(aggiornamento del
4,28 - 1,6 = 2,68
2,23%- 1,7%=0,53%)
APR
corrispettivo PAG APR Pagamento
2009
2008
SPESA BIL PREV
2010
Perequazione
2,5 - 1,6 = 0,9
Pagamento
APR 2010
1 ABBONDANDOLO ANGELO
SCIENZE MFN
1/11/2007-31/10/2008
31-ott-2009
18.826,00
19.331,00
19.504,98
2 AICARDI GIORGIO
MEDICINA E CHIRURGIA
1/11/2006-31/10/2007
31-ott-2007
24.829,00
-
-
3 BASANO LORENZO
FARMACIA
1/11/2007-31/10/2008
31-ott-2008
32.462,00
33.332,00
-
4 CANALE MARCELLO
MEDICINA E CHIRURGIA
1/11/2007-31/10/2008
31-ott-2008
30.664,00
31.486,00
-
5 SANNITA WALTER
MEDICINA E CHIRURGIA
1/11/2007-31/10/2008
31-ott-2013
9.507,00
9.762,00
9.849,86
6 SEITUN ANDREA
MEDICINA E CHIRURGIA
1/11/2007-31/10/2008
31-ott-2010
12.655,00
12.994,00
13.110,95
7 SPANO' SILVIO
SCIENZE MFN
1/11/2007-31/10/2008
31-ott-2008
21.980,00
22.569,00
-
150.923,00
129.474,00
42.465,78
Totale
1 RIVANO CESARE
MEDICINA E CHIRURGIA
1/11/2006-31/10/2008
31-ott-2008
30.000,00
30.000,00
-
2 GARRE' CECILIA
MEDICINA E CHIRURGIA
1/11/2006-31/10/2008
31-ott-2008
30.000,00
30.000,00
-
3 ROVETTA GUIDO
MEDICINA E CHIRURGIA
1/11/2006-31/10/2008
31-ott-2008
30.000,00
30.000,00
-
4 GAETANI GIANFRANCO
MEDICINA E CHIRURGIA
1/02/2007-31/10/2008
31-ott-2008
30.000,00
30.000,00
-
5 CASSANDRO BIANCA
GIURISPRUDENZA
1/02/2007-31/10/2008
31-ott-2008
20.000,00
20.000,00
-
6 SIGARI GIUSEPPINA
SCIENZE MFN
1/11/2006-31/10/2008
31-ott-2008
12.000,00
8.000,00
-
7 TOMMEI GIULIANA
SCIENZE MFN
1/11/2006-31/10/2007
31-ott-2007
30.000,00
-
-
8 FRANZI ADRIANO TITO
MEDICINA E CHIRURGIA
1/11/2007-31/10/2008
31-ott-2009
-
30.000,00
30.000,00
9 LANTIERI PASQUALE
MEDICINA E CHIRURGIA
1/11/2007-31/10/2008
31-ott-2009
-
30.000,00
30.000,00
10 LAPERTOSA GABRIELLA
MEDICINA E CHIRURGIA
1/11/2007-31/10/2008
31-ott-2009
-
30.000,00
30.000,00
11 CANEPA PIETRO LUIGI
SCIENZE MFN
1/11/2007-31/10/2008
31-ott-2009
-
21.500,00
21.500,00
12 LA CAMERA MARIO
SCIENZE MFN
1/11/2007-31/10/2008
31-ott-2009
-
10.000,00
10.000,00
13 GARRONI CARBONARA VITTORIO
ARCHITETTURA
1/11/2007-31/10/2008
31-ott-2009
-
25.000,00
25.000,00
14 MAIFREDI PIETRO
INGEGNERIA
1/11/2007-31/10/2008
31-ott-2009
-
30.000,00
30.000,00
15 AIACHINI ALFREDO
INGEGNERIA
1/11/2007-31/10/2008
31-ott-2009
-
30.000,00
30.000,00
16 TAFANELLI ALESSANDRA
INGEGNERIA
1/11/2007-31/10/2008
31-ott-2009
-
30.000,00
30.000,00
182.000,00
384.500,00
236.500,00
332.923,00
513.974,00
278.965,78
Totale
BIL PREVISIONE 2008 - 2010
CAP 010507001
19
DETTAGLIO SPESA DI PERSONALE 2008 - 2010
DETTAGLIO SPESE PERSON ALE A. 2008
Pre vis io ne 2007
010501 Stipendi Professori di I e II fascia
Spesa personale in servizio (BUDGET 2008 - include
istat 2007 4,28% "incremento a regime")
102.365.000
ISTAT 2007 (arretrati)
ISTAT 2008 2,5%
più ricostruzioni
più nomine fine 2007
più nomine 2008
TOTALE
di cui assegni fissi
1.769.000
2.559.000
670.000
93.000
136.000
107.592.000
104.363.000
Diffe re nz a
104.885.000
2.707.000
34.200.000
638.000
1.198.000
-
41.835.000
1.647.112
010502 Stipendi ricercatori
Spesa personale in servizio (BUDGET 2008 - include
istat 2007 4,28% "incremento a regime")
ISTAT 2007 (arretrati)
33.119.000
284.000
ISTAT 2008 2,5%
RICOSTRUZIONI
n. 29 ricercatori dal 1.11.2008
più nomine fine 2007
più nomine 2008 (9 ricercatori)
TOTALE
di cui assegni fissi
828.000
100.000
275.000
86.000
146.000
34.838.000
34.179.000
010516 Collaboratori ed esperti linguistici
Spesa per n. 34 C.E.L.
Accantonamento CCNL 2008 2009 II biennio anno 2008
Accantonamento T.F.R.
Anzianità (gradone del 13/5/06)
TOTALE
di cui assegni fissi
010503 Stipendi Personale Tecnico Amministrativo
Spesa personale in servizio (BUDGET 2008 - CCNL 2002
2005)
Maggior costo 2008 CCNL 2006 2007 I biennio
Accantonamento CCNL 2008 2009 II biennio anno 2008
Aspettativa T.A.
meno quota accantonata imp 05/13761 mob vert.le
meno quota accantonata imp 07/15815 mob vert.le
NOMINE e mobilità verticali fine 2007
NOMINE e mobilità verticali 2008
Mobilità orizzontale 2008
TOTALE
di cui assegni fissi
TOTALE
898.000
227.000
5.000
68.000
1.198.000
971.000
38.805.000
2.120.000
983.000
-197.800
-175.544
-175.544
1.210.000
294.000
619.000
43.482.112
41.617.000
187.110.112
20
DETTAGLIO SPESA DI PERSONALE 2008 - 2010
D E TTA GLIO S PE S E PE R S O N A LE A . 2009
010501 Stipendi Professori di I e II fascia
Spesa personale in servizio al 10/10/2007 meno le
cessazioni dal 11/10/2007 al 31/12/2009 (BUDGET
2008 - include istat 2007 4,28% "incremento a
regime")
ISTAT 2009 2,5%
ISTAT 2008 2,5%
più ricostruzioni
più nomine 2007
più nomine 2008
TOTALE
di cui assegni fissi
100.896.000
2.522.000
2.522.000
75.000
114.000
136.000
106.265.000
106.190.000
010502 Stipendi ricercatori
Spesa personale in servizio al 10/10/2007 meno le
cessazioni dal 11/10/2007 al 31/12/2009 (BUDGET
2008 - include istat 2007 4,28% "incremento a
regime")
ISTAT 2009 2,5%
ISTAT 2008 2,5%
più ricostruzioni
più nomine 2007
n. 29 ricercatori dal 1.11.2008
più nomine 2008 (9 ricercatori)
TOTALE
di cui assegni fissi
33.063.000
827.000
827.000
671.000
87.000
1.093.000
287.000
36.855.000
36.184.000
010516 Collaboratori ed esperti linguistici
Spesa per n. 34 C.E.L.
Accantonamento CCNL 2008 2009 II biennio anno 2008
Accantonamento T.F.R.
Anzianità (gradone del 13/5/06)
TOTALE
di cui assegni fissi
010503 Stipendi Personale Tecnico Amministrativo
Spesa personale in servizio al 10/10/2007 meno le
cessazioni dal 11/10/2007 al 31/12/2009 (BUDGET
2008 - include CCNL 2002-2005 "incremento a
regime")
Maggior costo 2008 CCNL 2006 2007 I biennio ec
incremento annuale
Incremento annuale CCNL 2008 2009 II biennio ec.
Anno 2009
Mobilità orizzontale
Nomine e mobilità verticali 2007
Nomine e mobilità verticali 2008
Nomine e mobilità verticali 2009
TOTALE
di cui assegni fissi
T OT ALE
898.000
227.000
5.000
68.000
1.198.000
971.000
Pre vis io ne 2008
Diffe re nz a
107.592.000
-1.327.000
34.838.000
2.017.000
1.198.000
-
43.482.112
4.879.888
38.354.000
2.120.000
2.120.000
1.111.000
1.210.000
2.582.000
865.000
48.362.000
48.362.000
192.680.000
21
DETTAGLIO SPESA DI PERSONALE 2008 - 2010
DE TTAGLIO SPE SE PE R SON ALE A. 2010
Pre vis io ne 2009
010501 Stipendi Professori di I e II fascia
Spesa personale in servizio al 10/10/2007 meno le cessazioni dal 11/10/2007 al
31/12/2009 (BUDGET 2008 - include istat 2007 4,28% "incremento a regime")
ISTAT 2010 2,5%
ISTAT 2009 2,5%
ISTAT 2008 2,5%
più ricostruzioni
più nomine 2007
più nomine 2008
TOTALE
di cui assegni fissi
99.121.000
2.478.000
2.478.000
2.478.000
35.000
114.000
138.000
106.842.000
106.807.000
010502 Stipendi ricercatori
Spesa personale in servizio al 10/10/2007 meno le cessazioni dal 11/10/2007 al
31/12/2009 (BUDGET 2008 - include istat 2007 4,28% "incremento a regime")
ISTAT 2010 2,5%
ISTAT 2009 2,5%
ISTAT 2008 2,5%
più ricostruzioni
più nomine 2007
n. 29 ricercatori dal 1.11.2008
più nomine 2008 (9 ricercatori)
TOTALE
di cui assegni fissi
32.714.000
818.000
818.000
818.000
210.000
88.000
1.093.000
342.000
36.901.000
36.691.000
010516 Collaboratori ed esperti linguistici
Spesa per n. 34 C.E.L.
Accantonamento CCNL 2008 2009 II biennio anno 2008
CCNL 2010 2011
Accantonamento T.F.R.
Anzianità (gradone del 13/5/06)
TOTALE
di cui assegni fissi
898.000
227.000
50.000
5.000
68.000
1.248.000
971.000
Diffe re nz a
106.265.000
577.000
36.855.000
46.000
1.198.000
50.000
48.362.000
2.486.000
010503 Stipendi Personale Tecnico Amministrativo
Spesa personale in servizio al 10/10/2007 meno le cessazioni dal 11/10/2007 al 31/12/2009
(BUDGET 2008 - include CCNL 2002-2005 "incremento a regime")
Maggior costo 2008 CCNL 2006 2007 I biennio ec incremento annuale
Incremento annuale CCNL 2008 2009 II biennio ec. Anno 2009
CCNL 2010 2011 anno 2010
Mobilità orizzontale
Nomine e mobilità verticali 2007
Nomine e mobilità verticali 2008
Nomine e mobilità verticali 2009
Nomine e mobilità verticali 2010
TOTALE
di cui assegni fissi
TOTALE
37.992.000
2.120.000
2.120.000
971.000
1.259.000
1.210.000
2.582.000
2.073.000
521.000
50.848.000
50.848.000
195.839.000
22
ANDAMENTO SPESA DI PERSONALE 2004 – 2010
250.000
200.000
180.532
176.940
182.118
187.110
192.680
195.839
165.026
150.000
Proff.ri I e II fascia
95.928
102.857
102.626
104.885
107.592
106.842
Ricercatori
49.560
52.096
Tecnicoamministrativi e
C.E.L.
Totale
36.855
36.901
106.265
100.000
50.000
38.473
43.280
30.625
31.034
2004
2005
42.751
34.924
43.033
34.200
44.680
34.838
0
2006
2007
2008
2009
2010
Proff.ri I e II fascia
Ricercatori
Tecnico-amministrativi e C.E.L.
2004
95.928
30.625
38.473
2005
102.626
31.034
43.280
2006
102.857
34.924
42.751
2007
104.885
34.200
43.033
2008
107.592
34.838
44.680
2009
106.265
36.855
49.560
2010
106.842
36.901
52.096
Totale
165.026
176.940
180.532
182.118
187.110
192.680
195.839
23
COMPENSI ORGANI DI ATENEO
COMPENSO
ANNUALE
INDENNITA' CARICA RETTORE
INDENNITA' CARICA PRO RETTORE (*)
INDENNITA' CARICA PRESIDI
GARANTE
COLLEGIO REVISORI – PRESIDENTE
COLLEGIO REVISORI – COMPONENTE
COLLEGIO REVISORI – SUPPLENTE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (*)
SENATO ACCADEMICO
PARI OPPORTUNITA'
NUCLEO VALUTAZIONE (**)
41.316,00
20.658,00
7.132,00
15.493,71
10.000,00
8.000,00
5.000,00
1.032,91
COMPENSO
A SEDUTA
306,58
306,58
306,58
77,47
77,47
15,49
12.000,00
Note
* Il compenso annuale viene erogato se presente ad almeno 4 riunioni del C. di A. in un anno.
** Il compenso annuale viene erogato se presente al almeno il 60% delle riunioni, altrimenti viene ridotto
proporzionalmente.
24
TREND ASSEGNI FISSI / FFO
EVOLUZIONE INCINDENZA ASSEGNI FISSI AL PERSONALE / FFO
94,38%
93,65%
93,23% 92,25%
93,55%
91,84%
90,90%
88,93%
87,93%
86,60%
83,89%
1998
1999
FFO CONSOLIDATO
ASSEGNI FISSI AL PERSONALE
% EMOLUMENTI / FFO
VALORI IN MIGLIAIA DI EURO
2000
1998
172.009
144.298
83,89%
2001
1999
170.570
147.707
86,60%
2002
2000
175.024
153.904
87,93%
2003
2001
176.282
156.760
88,93%
2004
2002
177.063
160.951
90,90%
2005
2003
174.606
162.783
93,23%
2006
2004
180.224
166.264
92,25%
2005
185.574
170.422
91,84%
2007
2006
186.149
175.687
94,38%
2008
2007
188.467
176.496
93,65%
25
2008
197.691
184.936
93,55%
AMMORTAMENTO MUTUI 2008 - 2022
2007
30-giu
2008
31-dic
30-giu
40.632,98
655.267,49
941.998,50
2009
31-dic
40.632,98
658.752,30
941.998,50
30-giu
40.632,98
660.844,47
941.998,50
2010
31-dic
40.632,98
663.004,62
941.998,50
30-giu
40.632,98
665.234,99
748.394,93
2011
31-dic
40.632,98
667.537,83
748.394,93
30-giu
40.632,98
669.915,53
748.394,93
31-dic
40.632,98
672.370,64
748.394,93
Istituto per il Credito Sportivo ( 1 )
652.275,38 654.886,13
Banca Nazionale del Lavoro ( 2 )
Cassa Depositi e Prestiti
941.998,50 941.998,50
Mutuo per manovra di finanza
698.821,00 698.821,00 698.821,00 698.821,00 698.821,00 698.821,00 698.821,00 698.821,00
straordinaria (C.A. 25-9-2007) ( 3 )
TOTALE SEMESTRALE
1.594.273,88 1.596.884,63 2.336.719,97 2.340.204,78 2.342.296,95 2.344.457,10 2.153.083,90 2.155.386,74 2.157.764,44 2.160.219,55
3.191.158,51
4.676.924,75
4.686.754,05
4.308.470,64
4.317.983,99
TOTALE ANNUO
2012
30-giu
40.632,98
748.394,93
2013
31-dic
40.632,98
748.394,93
30-giu
40.632,98
748.394,93
2014
31-dic
40.632,98
748.394,93
30-giu
40.632,98
748.394,93
2015
31-dic
40.632,98
748.394,93
30-giu
40.632,98
674.823,40
2016
31-dic
40.632,98
674.823,40
30-giu
40.632,98
674.823,40
31-dic
40.632,98
674.823,40
Istituto per il Credito Sportivo ( 1 )
Cassa Depositi e Prestiti
Mutuo per manovra di finanza
698.821,00 698.821,00 698.821,00 698.821,00 698.821,00 698.821,00 698.821,00 698.821,00 698.821,00 698.821,00
straordinaria (C.A. 25-9-2007) ( 3 )
TOTALE SEMESTRALE
1.487.848,91 1.487.848,91 1.487.848,91 1.487.848,91 1.487.848,91 1.487.848,91 1.414.277,38 1.414.277,38 1.414.277,38 1.414.277,38
2.975.697,82
2.975.697,82
2.975.697,82
2.828.554,76
2.828.554,76
TOTALE ANNUO
2017
30-giu
40.632,98
674.823,40
31-dic
40.632,98
674.823,40
2018
30-giu
40.632,98
674.823,40
31-dic
40.632,98
674.823,40
Istituto per il Credito Sportivo ( 1 )
Cassa Depositi e Prestiti
Mutuo per manovra di finanza
698.821,00 698.821,00 698.821,00 698.821,00
straordinaria (C.A. 25-9-2007) ( 3 )
TOTALE SEMESTRALE
1.414.277,38 1.414.277,38 1.414.277,38 1.414.277,38
2.828.554,76
2.828.554,76
TOTALE ANNUO
2019
2020
2021
2022
30-giu
40.632,98
151.198,11
31-dic
40.632,98
151.198,11
30-giu
40.632,98
31-dic
40.632,98
30-giu
40.632,98
31-dic
40.632,98
30-giu
40.632,98
698.821,00
698.821,00
698.821,00
698.821,00
698.821,00
698.821,00
698.821,00 698.821,00
739.453,98 739.453,98
1.478.907,96
739.453,98 739.453,98
1.478.907,96
890.652,09 890.652,09
1.781.304,18
739.453,98 739.453,98
1.478.907,96
31-dic
40.632,98
1) Il Mutuo è in corso di stipulazione : è previsto un contributo negli interessi dello 0,60% e comunque non superiore ad €. 3.198,46
annui da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo e un contributo in conto interessi della Regione Liguria non superiore ad €. 28.390,00
subordinato all'inizio dei lavori entro 120 giorni dalla stipula del mutuo (termine prorogabile per un periodo massimo di uguale durata).
2) Mutuo a tasso variabile : al fine di rendere l'indebitamento a tasso fisso è stato stipulato, in collegamento allo stesso mutuo, un
contratto
di
"
Interest
Rate
Swap
"
(strumento
finanziario
derivato),
3) Mutuo ancora da richiedere : calcolo presunto sulla base dei tassi vigenti estratto dal sito internet della Cassa Depositi e Prestiti.
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