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L’Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio
Il Bilancio di Previsione
Esercizio Finanziario 2009
per il cittadino
Fabriano, 20 marzo 2009
Oratorio della Carità
2
L’Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio
Premessa
Il bilancio di previsione rappresenta lo strumento
operativo nel quale sono riassunti e sintetizzati in
termini finanziari gli obiettivi ed i programmi che
l’Amministrazione comunale si propone di realizzare
nell’anno di riferimento.
Questa breve presentazione vuole diffondere i
contenuti del bilancio 2009 in modo semplice e
comprensibile con lo scopo di mettere i cittadini nelle
condizioni di acquisire tutti gli elementi di giudizio
necessari per valutare l’azione amministrativa.
3
L’Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio
Premessa (segue 1)
Con un linguaggio accessibile a tutti questa
Amministrazione vuole fornire prima alcuni dati di
riferimento
sulle
principali
variabili
sociodemografiche della nostra realtà e successivamente
alcune indicazioni sulle principali entrate dell’ente,
sulle spese necessarie per l’erogazione dei servizi alla
collettività e sulle opere pubbliche che si prevedono di
realizzare.
4
L’Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio
Premessa (segue 2)
Questa presentazione vuole costituire un altro passo,
propedeutico, verso un bilancio previsionale di tipo
partecipativo, obiettivo espresso nel programma
quinquennale del Sindaco Sorci e della coalizione
politica a sostegno.
L’augurio è
evidenzi il
avere con
strumenti
politiche.
che la proposta possa risultare gradita ed
rapporto di collaborazione che si intende
l’intera cittadinanza, fornendo ad essa
per renderla partecipe delle scelte
5
L’Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio
Fabriano: andamento popolazione
dati al 31 dicembre
2007
2008
Popolazione
31.408
31.745
- Popolazione del capoluogo
24.089
24.208
- Popolazione delle frazioni
7.319
7.537
13.060
13.378
242
234
68
21
796
815
1.355
1.377
834
860
2.635
2.558
5.620
5.610
Nuclei familiari
Dipendenti Comunali
- di cui CTD
Alunni scuole Materne
Alunni scuole Elementari
Alunni scuole Medie
Alunni scuole Superiori
Alunni totali
L’Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio
6
Fabriano: andamento demografico
2007
2008
Nati
300
305
Morti
334
353
Saldo
(34)
(48)
Tasso Natalità
0,96%
0,96%
Tasso mortalità
1,06%
1,11%
Immigrati
642
983
Emigrati
194
598
Saldo migratorio
448
385
7
L’Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio
Fabriano: composizione per età
8
L’Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio
Linee guida bilancio previsionale 2009
L’Amministrazione Comunale ha proposto un bilancio
previsionale 2009 basato sulle seguenti direttrici:
1. Creazione di un Fondo di Solidarietà
2. Stabilizzazione della pressione fiscale locale
3. Mantenimento del livello dei servizi ai cittadini
4. Contenimento e razionalizzazione delle spese
correnti
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L’Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio
Il Fondo di Solidarietà
Fondi destinati dal
Comune
Fondi destinati da
contributi da terzi
Fondo di Solidarietà
Presentazione
delle proposte
Valutazione del
Comitato
super partes
Erogazione ai
beneficiari
10
L’Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio
Il Fondo di Solidarietà
Alla data odierna il Fondo risulta così composto:
•
Quota destinata dall’Amministrazione: 275.000 €
•
Quota già versata da privati:
Totale Fondo di Solidarietà:
25.000 €
300.000 €
11
L’Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio
Il bilancio di previsione 2009: quadro
generale riassuntivo
Gestione corrente
valori in Euro
ENTRATE
USCITE
Gettito Fiscale
Titolo 1
12.375.000
Trasferimenti da altri Enti pubblici
Titolo 2
12.119.000
Proventi diversi
Titolo 3
5.180.000
Totale ENTRATE gestione corrente
29.674.000
Spese di gestione
Titolo 1
Totale USCITE gestione corrente
28.907.000
28.907.000
Gestione CAPITALE
Trasferimenti per investimenti
Titolo 4
15.569.000
Spese per investimenti
Titolo 2
17.388.000
Variazione indebitamento
Titolo 5
2.784.000
Rimborso finanziamenti
Titolo 3
1.732.000
Totale ENTRATE gestione capitale
Entrate per servizi per conto terzi
18.353.000
Titolo 6
TOTALE ENTRATE previsionali 2009
L’Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio
3.981.000
52.008.000
Totale USCITE gestione capitale
Uscite per servizi per conto terzi
TOTALE USCITE previsionali 2009
19.120.000
Titolo 4
3.981.000
52.008.000
12
Le risorse correnti: i tributi locali
COMUNE DI FABRIANO - BILANCIO PREVISIONALE 2009 - LE RISORSE CORRENTI: TRIBUTI LOCALI
valori in Euro
Imposte e Tasse
Assestato 2007
Assestato 2008
Previsionale 2009
Var. 09 vs 08
ADDIZIONALE IRPEF
2.161.000
3.176.000
3.228.000
52.000
ICI
8.082.000
4.950.000
5.000.000
50.000
306.000
573.000
415.000
TARSU
3.026.000
3.120.500
3.130.000
TOSAP
290.000
330.000
290.000
(40.000)
ALTRO
312.000
312.000
312.000
-
14.177.000
12.461.500
12.375.000
PUBBLICITA'
Totale RISORSE CORRENTI da TRIBUTI LOCALI
(158.000)
9.500
(86.500)
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L’Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio
Composizione addizionale IRPEF
valori in Euro
Assestato 2007
Addizionale IRPEF
Compartecipazione Stato gettito IRPEF (Ex L. 448/2001)
Quota 5 per Mille IRPEF -Art. 1 C.337 L.266/2005
Totale Entrate da Tributi locali per IRPEF
Assestato 2008
Previsionale 2009
1.700.000
2.700.000
2.700.000
443.000
458.000
510.000
18.000
18.000
18.000
2.161.000
3.176.000
3.228.000
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L’Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio
Le risorse correnti: i trasferimenti
COMUNE DI FABRIANO - BILANCIO PREVISIONALE 2009 - LE RISORSE CORRENTI: TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI
valori in Euro
Trasferimenti
Assestato 2007
Assestato 2008
Previsionale 2009
Var. 09 vs 08
dallo STATO
6.557.500
8.530.500
8.071.500
(459.000)
dalla REGIONE
3.420.600
4.882.500
3.458.500
(1.424.000)
dalla PROVINCIA
113.800
390.000
193.000
(197.000)
da Altri Enti Pubblici e Comunitari o Privati
165.000
137.000
396.000
259.000
10.256.900
13.940.000
12.119.000
Totale RISORSE CORRENTI da TRASFERIMENTI
(1.821.000)
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L’Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio
Principali variazioni nei trasferimenti
valori in Euro
Var Prev 09 vs Ass 08
Contributi Stato per il finanziamento del bilancio
Contributo consolidato
(2.411.000)
1.544.000
Contributo Stato rimb. IVA lavori ristr. sisma
500.000
Altri contributi vari dallo Stato
(92.000)
Contributo Regione Ambito 10
(284.000)
Contributo Regione evento Poiesis
(200.000)
Contributo Regione rimb. IVA lavori ristr. sisma
Contributo Regione per attività sociali
Altri contributi vari dalla Regione
Trasferimenti da Comuni Associati
(1.000.000)
(459.000)
(1.424.000)
330.000
(270.000)
266.000
16
L’Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio
Le risorse correnti: proventi da servizi
Proventi per natura del servizio
Assestato 2007
Assestato 2008
Previsionale 2009
3.699.400
3.689.500
3.633.000
(56.500)
Proventi da sanzioni
462.000
505.000
420.000
(85.000)
Proventi di natura finanziaria
809.000
539.000
280.000
(259.000)
Proventi da rimborsi
302.000
445.000
222.500
(222.500)
Proventi da fitti attivi e canoni
307.000
347.000
352.000
54.000
146.000
65.000
(81.000)
211.500
318.500
207.500
(111.000)
5.844.900
5.990.000
5.180.000
(810.000)
Var. 09 vs 08
valori in Euro
Proventi da servizi erogati
Proventi da sponsorizzazioni
Altri Proventi
Totale RISORSE CORRENTI da Proventi
5.000
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L’Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio
I servizi a domanda individuale
Previsionale 2009
valori in Euro
Entrate
Uscite
Preconsuntivo 2008
Saldo
% cop.
Accertato
Impegnato
Saldo
% cop.
2.960.000
3.080.000
(120.000)
96%
2.935.329
3.028.040
(92.711)
97%
Gestione Asili nido
335.000
589.500
(254.500)
57%
329.455
595.944
(266.489)
55%
Gestione Impianti Sportivi
258.000
824.300
(566.300)
31%
324.057
936.370
(612.313)
35%
Alberghi e Case di riposo
455.000
470.500
(15.500)
97%
471.909
517.078
(45.169)
91%
1.000
74.000
(73.000)
1%
242
87.469
(87.227)
0%
835.000
1.324.500
(489.500)
63%
819.748
1.305.285
(485.537)
63%
Parcheggi
67.000
15.000
447%
65.517
22.140
Teatro Gentile
70.000
337.500
(267.500)
21%
145.045
351.488
(206.443)
41%
Museo e Pinacoteca
232.000
506.300
(274.300)
46%
233.215
565.390
(332.175)
41%
Lampade votive e trasporti funebri
176.000
65.000
271%
161.567
272.981
(111.414)
59%
2.000
3.500
(1.500)
57%
1.400
4.500
(3.100)
31%
14.880
20.000
(5.120)
74%
44.640
23.027
21.613
-
2.000
-
-
-
Servizio smaltimento rifiuti
Bagni pubblici
Mense scolastiche
Convitti, campeggi e ostelli
Mattatoio
2.000
Area Camper
Totale
5.407.880
7.310.100
52.000
111.000
(1.902.220)
0%
74%
5.532.124
7.709.712
43.377
(2.177.588)
18
L’Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio
296%
194%
0%
72%
Copertura servizi a domanda individuale
Previsionale 2009
valori in Euro
Entrate
Preconsuntivo 2008
Uscite
Saldo
296.000
400.000
(104.000)
74%
64.726
451.836
(387.109)
14%
Centro Sociale "un mondo a colori"
86.000
486.000
(400.000)
18%
83.145
468.556
(385.411)
18%
Università degli adulti
23.000
35.000
(12.000)
66%
20.916
36.000
(15.084)
58%
Assistenza ai minori
60.639
479.639
(419.000)
13%
27.526
446.313
(418.787)
6%
Gestione servizi anziani
109.000
163.000
(54.000)
67%
-
131.876
(131.876)
0%
Gestione servizi disabili
265.158
1.083.658
(818.500)
24%
33.694
421.638
(387.944)
8%
Trasporto pubblico
479.000
652.000
(173.000)
73%
478.296
623.000
(144.704)
77%
Trasporto scolastico
123.000
330.500
(207.500)
37%
117.280
335.902
(218.622)
35%
1.441.797
3.629.797
(2.188.000)
40%
825.583
2.915.121
(2.089.538)
28%
Servizi a domicilio -SAD
Totale
% cop.
Accertato
Impegnato
Saldo
% cop.
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L’Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio
Le risorse per il piano degli investimenti
valori in Euro
Assestato 2007
Entrate in conto capitale
Mezzi propri (da alienazione e proventi in c/capitale)
Trasferimenti dallo STATO
Trasferimenti dalla REGIONE
Trasferimenti dalla PROVINCIA
Trasferimenti da ALTRI Enti Pubblici o Privati
Totale TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI
Assestato 2008
Var. 09 vs 08
805.000
4.142.000
3.265.000
4.070.000
550.000
1.528.000
50.000
(1.478.000)
21.395.000
21.184.500
11.449.000
(9.735.500)
100.000
100.000
-
(100.000)
50.000
100.000
-
(100.000)
26.237.000
26.177.500
Oneri di urbanizzazione
Composizione Mezzi Propri
Previsionale 2009
15.569.000
1.100.000
Monetizzazione aree lottizzate
414.000
Concessioni cimiteriali
720.000
Alienzazione beni immobili
(10.608.500)
4.070.000
1.836.000
20
L’Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio
Il piano delle opere pubbliche 2009
valori in Euro
Completamento polo bibliotecario complesso S. Francesco
Completamento e allestimento spazi espositivi Buon Gesù
1.720.000
200.000
Interventi per danni sismici
8.000.000
Adeguamento plessi scolastici
1.309.000
Realizzazione nuovo edificio scolastico Marischio
2.900.000
Realizzazione nuovo asilo nido Santa Maria
622.000
Realizzazione loculi cimiteriali
600.000
Realizzazione stazione autobus Via Bellocchi
450.000
Manutenzioni e Varie
17.388.000
1.587.000
21
L’Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio
Spese di gestione correnti
valori in Euro
Area di responsabilità
Assestato 2007
Assestato 2008
Previsionale 2009
Var. 09 vs 08
ASSETTO DEL TERRITORIO
3.973.400
4.069.500
3.699.000
(370.500)
SERVIZI FINANZIARI
8.415.422
7.404.190
7.318.500
(85.690)
SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE
3.181.583
4.305.000
2.982.000
(1.323.000)
SERVIZI AL CITTADINO
5.999.500
7.137.810
6.250.300
(887.510)
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
8.304.600
8.269.000
8.420.200
151.200
270.000
277.000
237.000
(40.000)
30.144.505
31.462.500
28.907.000
(2.555.500)
SERVIZI DI STAFF
Totale SPESE DI GESTIONE CORRENTI
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L’Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio
Spese di gestione Assetto del Territorio
ASSETTO DEL TERRITORIO
Servizio smaltimento rifiuti
Previsionale 2009
3.080.000
Servizi parchi e giardini
243.000
Servizi per impianti pubblica illuminazione
180.000
Servizi manutenzione animali e varie
110.000
Altre spese minori
Totale SPESE settore ASSETTO del TERRITORIO
86.000
3.699.000
23
L’Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio
Spese di gestione Servizi al cittadino
SERVIZI AL CITTADINO
Previsionale 2009
Gestione asili nido
950.000
Gestione Servizi anziani
544.000
Gestione Servizi disabili
1.100.000
Gestione Servizi minori a rischio
286.000
Gestione Servizi refezione scolastica
322.000
Servizi casa albergo anziani
420.000
Servizi per l'infanzia e l'adolescenza
103.000
Progetti Ambito 10
Spese funzionamento Teatro Gentile
1.312.000
200.000
Altri servizi
1.013.300
Totale SPESE settore SERVIZI al CITTADINO
6.250.300
L’Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio
24
Spese di gestione Attività produttive
valori in Euro
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Previsionale 2009
Spese servizi generali
126.000
Spese servizi museo
206.000
Indennità di carica amministratori e consiglieri
227.500
Spese per transazioni e risarcimenti
120.000
Trasporto pubblico a carico del Comune
173.000
Contributi "Buoni Casa"
90.000
Assistenza a bordo trasporto scolastico e disabili
265.000
Contributo consorzio gestione rifiuti vallesina
110.500
Servizio trasporto disabili e indigenti
125.000
Servizio trasporto urbano finanziato dalla regione
479.000
Progetto interregionale Marche Umbria
100.000
Altri servizi
960.000
Totale SPESE settore ATTIVITA' PRODUTTIVE
L’Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio
2.982.000
25
Spese di gestione …………………………………
26
L’Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio
Spese di gestione …………………………………
27
L’Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio
28
L’Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio