Il Piano di Conversione a nuova U.C.
MARANGI GIUSEPPE
LA LIRA: RADICI SOLIDE E ROBUSTE
• Cespiti
• Conti Immobilizzazioni
• Partite Scoperte Clienti
• Partite Scoperte Fornitori
• Operazioni Infrannuali
• Movimenti Magazzino
• Movimenti Ordini
REGISTRARE IN LIRE E CONTINUARE IN EURO
IL MENU’ DEL GIORNO DOPO
• Inquiry partitari in EURO
..ma anche in Lire (operazioni precedenti)
• Analisi contabili in EURO
… ma anche in Lire (fino a data passaggio)
• Pagare fornitore da P.S. con fattura registrata
in Lire, acconto in Lire, altro acconto in EURO
• Incassare da cliente P.S. da fattura in Lire e fattura in EURO
VALORI: Autonomi - Intermedi
Intermedi
Cod.Art.
AA1
AB2
AC3
AD4
Descrizione
Articolo AA1
Articolo AB1
Articolo AC3
Articolo AD4
Trasporto
Totale
Iva 20%
Totale Fattura
quant.
240,00
120,00
36,00
150,75
2000,00
Autonomi
prezzo
5,757
0,364
12,378
2,224
0,015
NettoRiga
1.381,68
43,68
445,61
335,27
30,00
2.236,24
447,25
2.683,49
c.iva
20
20
20
20
20
BASE DATI IN LIRE: PATRIMONIO DA MIGRARE
Cespiti
• Convertire il valore di ogni movimento
ammort.annuali, ecc.)
del singolo cespite (carico, quote
• Sommare valori LIRE(ex) ed EURO(new) di ciascun movimento
• Convertire valori del cespite
(carico, totale ammortamenti, rivalutaz./svalutaz., ecc.)
• Rilevare differenze (qualche centesimo di EURO)
Differenza Cambi
da imputare al c/
BASE DATI IN LIRE: PATRIMONIO DA MIGRARE
Partite Scoperte Clienti/Fornitori
• Convertire il valore di ogni movimento
RI.BA., insoluti, ecc.)
della partita (fattura, acconti,
• Sommare valori LIRE(ex) ed EURO(new) di ciascun movimento
• Convertire il saldo della partita
• Per la differenza (centesimo di EURO) generare
valido solo sulla P.S.
un movimento
BASE DATI IN LIRE: PATRIMONIO DA MIGRARE
Fattura Attiva 2 aliquote IVA
Dare Cliente
2.281.937
Avere CNTP Merci ed IVA
1.178,52
CNTP Merci
1.250.751
CNTP Merci
750.995
CNTP Merci
0
Totale
CNTP IVA
2.001.746
280.191
645,96
387,86
0,00
1.033,82
144,71
Assest.su CNTP
Pareggio
2.281.937
1.178,52
250.151
4%
30.040
10%
0
280.191
129,19
15,51
0,00
144,70
2.281.937
0
2.281.937
1.178,53
-0,01
1.178,52
(1)
(2)
0,01
Assest. Su IVA
Totale AVERE
20%
(2)
(1)
BASE DATI IN LIRE: PATRIMONIO DA MIGRARE
Pagam. Compenso soggetto a R.A. e INPS
Dare
Percipiente
3.609.000
INPS car. percip. 148.200
INPS car. Azienda 296.400
Totale
4.053.600
Assest.su INPS Az.
Pareggio
4.053.600
Avere
1.863,89
0,00
0,00
76,54
153,08
2.093,51
0,01
2.093,52
1.859,24
Spese anticip.
9.000
4,65
Impon.INPS
3600000 1.859,24
Tratt.INPS percip. 3.600.000 1.859,24
(3) Cassa
0,00
Totale
4.053.600
371,85
0,00
229,62
76,54
1.415,51
2.093,52
Pareggio
4.053.600
2.093,52
Impon.Rit.Acc.
3.600.000
20%
720.000
0%
0
13%
444.600
148.200
2.740.800
(3)
BASE DATI IN LIRE: PATRIMONIO DA MIGRARE
Quadratura Conversione Op. Contab.
data op
15/09/2000
Conto
10/21 Cassa
=€
Causale
Dare L.
Incasso da clienti
2.178.500 1.125,10
Avere L.
=€
15/09/2000 101/30 Cliente A
Saldo ft. 151 01/07/2000
600.000
309,87
15/09/2000 101/30 Cliente A
Saldo ft. 215 01/09/2000
1.500.516
774,95
15/09/2000 102/30 Cliente B
Saldo ft. 220 02/09/2000
78.583
40,58
15/09/2000
10/60 Abbuoni P
Abb. Su ft. 215 01/09/2000
15/09/2000
10/91 Diff. CAMBI
Diff. arrotond. su operazione
Pareggio
599
0,31
0,01
2.179.099
1.125,41
2.179.099
1.125,41
BASE DATI IN LIRE: PATRIMONIO DA MIGRARE
Quadratura Partita Scoperta CLIENTE
data op
Conto
Causale
01/07/2000 101/30 Cliente A
Ft. 151 01/07/2000
15/09/2000 101/30 Cliente A
Saldo ft. 151 del 01/07/2000
Pareggio
Dare L.
600.000
600.000
=€
Avere L.
=€
309,87
309,87
600.000
309,87
600.000
309,87
Quadratura Partita Scoperta CLIENTE
data op
=€
Causale
Dare L.
01/09/2000 101/30 Cliente A
Ft. 215 01/09/2000
2.400.000 1.239,50
02/09/2000 101/30 Cliente A
In c/ ft. 215 del 01/09/2000
15/09/2000 101/30 Cliente A
Saldo ft. 215 del 01/09/2000
15/09/2000 101/30 Cliente A
Diff. arrotond. su operazione
Pareggio
Conto
Avere L.
=€
899.484
464,54
1.500.516
774,95
0,01
2.400.000
1.239,50 2.400.000 1.239,50
Una buona preparazione per … iniziare
La SOLUZIONE
C C C Q: Il Piano “PRIMARI”
Predisposizione
Personalizzato del
Cliente PRIMARI
a) Procedure e programmi
personalizzati + sottosistemi specifici
b) Procedure debug,convers. e
controllo, STD + verticalizzazioni e
personalizzazioni
c) Piano di Formazione e Sostegno
d) Consulenza e supp. Sistemisticocontabile-Normativo + Attestazione
NOI, previa analisi
1^ Step
Dalla Proposta alla
Approvazione
a)
b)
c)
d)
Direzione
2^ Step
Presentare
Motivare
Pianificare
Definire
C C C Q: Il Piano “TOP”
Piano STANDARD
per Clienti TOP
a) Procedure e programmi
personalizzati + sottosistemi specifici
b) Procedure debug,convers. e
controllo STD + personalizz.
c) Piano di Formazione e Sostegno
d) Supporto Sistemistico-contabileNormativo + (Attestazione)
NOI, previa macroanalisi
1^ Step
Dalla Proposta alla
Approvazione
a)
b)
c)
d)
Direzione
2^ Step
Presentare
Motivare
Pianificare
Definire
C C C Q: Il Piano “MEDI”
Piano STANDARD
per Clienti MEDI
a) Procedure e programmi
personalizzati + sottosistemi specifici
b) Procedure debug,convers. e
controllo STD
c) Piano di Formazione e Sostegno
d) Supporto Sistemistico-contabileNormativo + (Attestazione)
NOI, previa macroanalisi
1^ Step
Dalla Proposta alla
Approvazione
a)
b)
c)
d)
Assistenza + …
2^ Step
Presentare
Motivare
Pianificare
Definire
C C C Q: CHI
1.
2.
3.
3.
4.
5.
Decide CAMBIAMENTI
LISTINI in EURO:
•
•
Responsabile politiche commerciali
SIGEA
•
•
Rapporti CLIENTI / Direzione Amministrativa
SIGEA
•
•
Gestione Crediti / Gestione Fornitori
SIGEA
•
•
Amministrativi
SIGEA
•
•
Ciascuno di VOI
Disponibile Supporto GENESYS SOFTWARE
Emissione FATTURE CALCOLATE in EURO
E/C Clienti in EURO
ANALISI CONTABILI / BILANCI in EURO
Annotare – Inventariare attività da FARE
C C C Q: QUANDO
1.
Preparazione:
•
2.
GENESYS SOFTWARE è organizzata per offrire:
•
Supporto
•
Consulenza
•
Programmi di diagnostica
•
Programmi di conversione
Next STEP:
•
4.
Gli atleti vincenti si allenano tutti I giorni !
Pianificazione – inventario FARE – Check-List
•
3.
da SUBITO
11 Aprile – Dirig. Amministr. / Consulenti
Fase FORMATIVA
•
•
2 mesi prima del change-over
Disponibili Piani formativi e di SUPPORTO personalizzati
C C C Q: chi ha TEMPO non aspetti TEMPO
1.
E’ opportuno aspettare il 1.1.2002 ?
2.
Periodo ideale per il change-over contabile:
•
3.
Da …
al 30.12.2001
Tempo ideale :
•
•
MAX
Con effetto dal
cerchiamo le MOTIVAZIONI !
30.12.2001
31.12.2001