Novità Principali - 2/2011
1
Nuovo Setup Parte Server ................................................................................................... 6
1.1
Internet Information Server (IIS) ...................................................................................... 7
1.1.1 Attivazione IIS (Windows 7 Italiano) ........................................................................... 7
1.1.2 Attivazione IIS (Windows Server 2008 Inglese) ............................................................ 9
1.1.3 Attivazione IIS (Windows Server 2003 Inglese) .......................................................... 10
1.1.4 Attivazione IIS con .NET Framework 4.0 già installato ................................................. 11
1.1.5 Test IIS ................................................................................................................. 11
1.1.6 Cruscotto richiede IIS .............................................................................................. 13
1.1.7 IIS e Windows XP.................................................................................................... 13
1.2
Reporting Services ......................................................................................................... 14
1.2.1 Installazione ........................................................................................................... 14
1.2.2 Reporting Services e Windows XP.............................................................................. 15
1.2.3 Requisiti Hardware .................................................................................................. 15
1.3
Prerequisiti ................................................................................................................... 15
1.3.1 Microsoft .Net Framework 4.0 sul server .................................................................... 16
1.3.2 Microsoft Report Viewer 2010 ................................................................................... 17
1.3.3 Versione minima aggiornabile: 1/2011....................................................................... 17
1.4
Supporto per installazioni multiutenza senza dominio ......................................................... 18
1.4.1 Creazione login con la sicurezza di SQL Server............................................................ 19
1.5
Fine supporto per Windows XP ........................................................................................ 20
2
Varie ................................................................................................................................. 21
2.1
Filtro In Elenco .............................................................................................................. 21
2.1.1 Codici Inclusi .......................................................................................................... 21
2.1.2 Condizioni multiple .................................................................................................. 23
2.1.3 Codici Esclusi .......................................................................................................... 23
2.2
Operatori ...................................................................................................................... 25
2.2.1 Policy sul Cruscotto per utenti WEB ........................................................................... 25
2.3
Nuove analisi dati nel cruscotto ....................................................................................... 26
2.3.1 Nuova analisi “Volume di Affari” ................................................................................ 27
2.3.2 Nuova analisi “Fatturato Agente”............................................................................... 28
2.3.3 Nuova analisi “Scadenze Aperte” ed “Insoluti per Agente” ............................................ 30
2.3.4 Nuove analisi “Fatturato Clienti” e “Distribuzione Geografica Fatturato”.......................... 31
2.4
Tabella Immagini ........................................................................................................... 32
2.4.1 Loghi Aziendali ....................................................................................................... 32
2.4.2 Immagini per il Cruscotto ......................................................................................... 34
2.5
Filtri Attributi ................................................................................................................ 35
2.6
Nuovo portale PmiFree ................................................................................................... 36
2.7
Campi Memo nelle griglie................................................................................................ 36
2.8
Gestione Ditta ed Esercizi ............................................................................................... 37
2.8.1 Gestione Ditta ........................................................................................................ 37
2.8.2 Gestione Esercizi ..................................................................................................... 37
2.9
Apertura/Chiusura Programma ........................................................................................ 38
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2.9.1 Ingresso in Arca Evolution ........................................................................................ 38
2.9.2 Uscita da Arca Evolution .......................................................................................... 38
2.10 Nuova modalità “Salva e Nuovo” ..................................................................................... 39
2.11 Impostazioni ................................................................................................................. 39
3
Clienti - Fornitori ............................................................................................................... 40
3.1
Pagina Listini................................................................................................................. 40
3.2
Destinazioni Diverse / Sedi Amministrative ....................................................................... 40
3.3
Esposizione fido............................................................................................................. 41
3.3.1 Inclusione dell’IVA nel fido ....................................................................................... 41
3.3.2 Controllo Fido Fornitori ............................................................................................ 41
3.4
Province e Regioni ......................................................................................................... 42
3.5
Stampe ........................................................................................................................ 43
3.5.1 Nuovi filtri .............................................................................................................. 43
3.5.2 Etichette ................................................................................................................ 43
4
Contabilità Generale.......................................................................................................... 44
4.1
Comunicazione telematica delle operazioni di importo superiore a € 3.000 ............................ 44
4.1.1 Normativa .............................................................................................................. 44
4.1.2 Nuovo menù “Operazioni Over 3000”......................................................................... 46
4.1.3 Gestione contratti ................................................................................................... 47
4.1.4 Prima Nota ............................................................................................................. 47
4.1.5 Gestione File Telematico .......................................................................................... 48
4.1.6 Inserimento Corrispettivi.......................................................................................... 50
4.1.7 Inserimento Scontrini .............................................................................................. 51
4.2
Tracciabilità dei flussi finanziari (CIG e CUP) ..................................................................... 52
4.2.1 Normativa .............................................................................................................. 52
4.2.2 Scheda scadenze .................................................................................................... 52
4.2.3 Emissione ricevute bancarie ..................................................................................... 53
4.2.4 Stampe ed accorpamento scadenze ........................................................................... 55
4.3
Controllo castelletti bancari ............................................................................................. 56
4.3.1 Anagrafica banche ................................................................................................... 56
4.3.2 Scadenze ............................................................................................................... 57
4.3.3 Castelletti banche ................................................................................................... 57
4.3.4 Proiezioni del castelletto .......................................................................................... 59
4.3.5 Emissione Effetti ..................................................................................................... 61
4.3.6 Stampe Castelletti ................................................................................................... 61
4.4
Competenza economica .................................................................................................. 62
4.4.1 Prima Nota ............................................................................................................. 62
4.4.2 Gestione documenti................................................................................................. 67
4.4.3 Ammortamenti ....................................................................................................... 68
4.4.4 Bilanci ................................................................................................................... 70
4.5
Inserimento movimenti contabili ...................................................................................... 81
4.5.1 Proposta causale in inserimento ................................................................................ 81
4.5.2 Descrizione movimento contabile tra i dati di testa ...................................................... 81
4.5.3 Sequenza di input ................................................................................................... 81
4.6
Piano dei Conti .............................................................................................................. 82
4.6.1 Impostazione.......................................................................................................... 82
4.6.2 Visualizzazioni ........................................................................................................ 82
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5
6
7
8
9
4.6.3 Codifica ................................................................................................................. 83
4.6.4 Alias ...................................................................................................................... 83
4.6.5 Nuova Form di Gestione ........................................................................................... 84
4.6.6 Ricerca .................................................................................................................. 84
4.7
Nuovi flag IVA ............................................................................................................... 85
4.7.1 Aliquote IVA ........................................................................................................... 85
4.7.2 Prima nota ............................................................................................................. 85
4.7.3 Controllo movimenti IVA e movimenti di liquidazione IVA ............................................. 86
4.7.4 Stampa movimenti IVA ............................................................................................ 86
4.8
Liquidazione Iva ............................................................................................................ 87
4.8.1 Stampa – Nuova analisi dati di controllo .................................................................... 87
4.8.2 Gestione e generazione............................................................................................ 90
4.9
Varie ............................................................................................................................ 91
4.9.1 Ratei e risconti ....................................................................................................... 91
4.9.2 Interrogazione Conti ................................................................................................ 91
4.9.3 Gestione Ritenute Acconto ....................................................................................... 92
4.9.4 Nomenclature combinate ......................................................................................... 92
4.9.5 Tributi ................................................................................................................... 93
Scadenzario ...................................................................................................................... 94
5.1
Stampe ........................................................................................................................ 94
5.1.1 Modifiche a “Scadenzario Banca” ............................................................................... 94
5.1.2 Modifiche a “Scadenze Cliente/Fornitore” ................................................................... 95
5.1.3 Nuova stampa “Scadenzario Generale” ...................................................................... 95
5.2
Portafoglio effetti ........................................................................................................... 96
Contabilità Analitica .......................................................................................................... 97
6.1
Stampe movimenti e bilanci ............................................................................................ 97
6.2
Conteggio iva indetraibile ............................................................................................... 98
Beni Ammortizzabili .......................................................................................................... 99
7.1
Nuovi campi nelle Categorie ............................................................................................ 99
7.2
Campo protocollo di acquisto nei dati storici ...................................................................... 99
Articoli ............................................................................................................................ 100
8.1
Ricerca per Alias .......................................................................................................... 100
8.2
Duplicazione distinta base............................................................................................. 100
8.3
Articolo – Mostra Giacenze ............................................................................................ 100
8.4
Listini Avanzati ............................................................................................................ 101
8.5
Controllo stato ............................................................................................................ 102
8.6
Codici Alias – Codici Cli/For ........................................................................................... 102
8.7
Unità di misura in minuscolo ......................................................................................... 102
8.8
Pagina documenti ........................................................................................................ 103
Documenti ....................................................................................................................... 104
9.1
Documenti abilitati per utente ....................................................................................... 104
9.1.1 Configurazione utenti ............................................................................................ 104
9.1.2 Menu documenti ................................................................................................... 105
9.1.3 Configurazione e gestione documenti....................................................................... 105
9.1.4 Owc Pivot Table .................................................................................................... 105
9.1.5 Prelievo Documenti ............................................................................................... 106
9.2
Creazione automatica lotti ............................................................................................ 107
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9.2.1 Solo Attiva ........................................................................................................... 107
9.2.2 Attiva e visualizza form completa ............................................................................ 108
9.2.3 Attiva e visualizza form ridotta ............................................................................... 108
9.3
Varie .......................................................................................................................... 109
9.3.1 Configurazione Menù Documenti ............................................................................. 109
9.3.2 Generazione documenti contabili ............................................................................. 110
9.3.3 Proposta data consegna ......................................................................................... 110
9.3.4 Pagine Documenti-Magazzino-Listini ........................................................................ 111
9.3.5 Sconti e Provvigioni ............................................................................................... 111
9.3.6 Commesse e Sottocommesse ................................................................................. 112
9.3.7 Situazione Documenti per Articolo ........................................................................... 112
9.3.8 Ristampa Documenti ............................................................................................. 112
9.4
Gestione Documenti ..................................................................................................... 113
9.4.1 Intestazione documento ......................................................................................... 113
9.4.2 Data documento ................................................................................................... 113
9.4.3 Evasione Push ...................................................................................................... 113
9.4.4 Ricerca Prezzi ....................................................................................................... 114
9.4.5 Pagina Evasioni ..................................................................................................... 115
9.4.6 Pagina Totali ........................................................................................................ 115
9.4.7 Moduli di stampa................................................................................................... 116
9.4.8 Menu Azioni.......................................................................................................... 117
9.5
Stampe ...................................................................................................................... 118
9.5.1 Filtri di selezione Teste Documenti .......................................................................... 118
9.5.2 Filtri di selezione Righe Documenti .......................................................................... 118
9.5.3 Report ................................................................................................................. 119
9.5.4 Elenco documenti in valuta (Aggiunta) ..................................................................... 119
9.5.5 Documenti valore residuo (Aggiunta) ....................................................................... 120
9.5.6 Provvigioni Agente Documento (Aggiunta) ............................................................... 121
9.5.7 Provvigioni Agente ................................................................................................ 121
10 Listini e Promozioni ......................................................................................................... 122
10.1 Pseudo Listini “Ultimi Costi / Prezzi” ............................................................................... 122
10.2 Promozioni.................................................................................................................. 123
10.3 Configurazione Promozioni ............................................................................................ 123
10.4 Listini standard ........................................................................................................... 124
10.5 Aggiornamento con MS Excel ........................................................................................ 124
10.6 Export colonna Prezzo .................................................................................................. 125
11 Magazzino ....................................................................................................................... 126
11.1 Rettifiche da foglio Excel............................................................................................... 126
11.2 Filtri nelle stampe e selezione dati ................................................................................. 126
11.3 Giornale di magazzino .................................................................................................. 127
11.4 Giacenze – Verifica negativi .......................................................................................... 127
12 Vendite al Banco ............................................................................................................. 129
12.1 Collegamento a movimenti contabile/magazzino .............................................................. 129
12.2 Gestione decimali nel driver di collegamento al registratore di cassa .................................. 130
12.3 Gestione di scontrini a valore 0 e sconto nei resi ............................................................. 131
12.4 Collegamento a movimenti contabile/magazzino .............................................................. 132
12.5 Unità di misura, lotti e matricole .................................................................................... 133
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12.5.1 Gestione unità di misura ........................................................................................ 133
12.5.2 Gestione Lotti e Matricole ....................................................................................... 133
13 Distinta Base ................................................................................................................... 134
13.1 Autocodifica Articoli di Fase........................................................................................... 134
13.2 Creazione nuova Distinta da componente ....................................................................... 135
13.3 Stampe Distinta Base ................................................................................................... 136
13.3.1 Nuova stampa “Esplosione Completa con q.tà da produrre e giac./disp.” ...................... 136
13.4 Nuova Analisi nelle Stampe Distinta Base ....................................................................... 137
13.5 Risorse ....................................................................................................................... 137
14 Pianificazione .................................................................................................................. 138
14.1 Filtro Articoli Sottoscorta .............................................................................................. 138
14.2 Ordini di Lavorazione con Componenti Fantasma ............................................................. 138
14.3 Data Minima per i Fabbisogni ........................................................................................ 139
14.4 Proposte Deselezionate ................................................................................................ 139
15 Migration Kit ................................................................................................................... 140
15.1 Import tabelle ............................................................................................................. 140
15.1.1 Import Tipi Documento .......................................................................................... 140
15.1.2 Import Documenti ................................................................................................. 140
15.1.3 Import Articoli ...................................................................................................... 140
15.1.4 Import Distinte basi .............................................................................................. 140
15.1.5 Import dati Ditta ................................................................................................... 140
15.1.6 Player .................................................................................................................. 140
15.1.7 Promozioni ........................................................................................................... 140
15.1.8 Categorie Cespiti................................................................................................... 140
15.1 Strumenti di supporto .................................................................................................. 141
15.1.1 Player .................................................................................................................. 141
15.1.2 Moduli di stampa documenti ................................................................................... 141
15.2 Import documenti su database statistico ........................................................................ 142
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1
Nuovo Setup Parte Server
Con la versione 2/2011 di Arca Evolution sono state introdotte importanti novità strutturali che hanno
comportato una completa revisione del setup della parte server e delle significative variazioni nei
prerequisiti necessari.
Le funzionalità server di Arca Evolution vengono ora erogate da un insieme di servizi di base che sono:
SQL Server
(1)
Internet Information Server
Reporting Services
per cui il secondo e il terzo servizio rappresentano i nuovi
prerequisiti a livello dei servizi.
A livello di componenti i principali prerequisiti sono :
Microsoft .Net Framework 4.0
(2)
Microsoft Report Viewer 2010
Office Web Components 2003
(1)
Nei prossimi paragrafi verranno riportati i dettagli e le istruzioni per l’installazione; va detto subito che
mentre tutti i componenti, Sql Server ed IIS sono necessari – e quindi il setup si ferma in caso di loro
assenza – i Reporting Services sono soltanto suggeriti e pertanto, in caso di loro assenza o di loro
errata/incompleta configurazione, il setup procederà comunque (ovviamente poi non saranno disponibili
sul client le funzionalità ad essi legate, si veda § 1.2 Reporting Services).
Attenzione: se i servizi vengono attivati e/o configurati successivamente all’installazione di Arca sarà
necessario reinstallare nuovamente la parte server in modo da poter completare le configurazioni che il
setup non aveva potuto portare a termine nell’installazione precedente a causa dell’inaccessibilità dei
suddetti servizi.
1
Componente richiesto anche nella precedente versione 1/2011
2
Nelle precedenti versioni veniva chiesto il Microsoft .Net Framework 3.5
Pagina 6
1.1
Internet Information Server (IIS)
A partire dalla versione 2/2011 alcuni servizi server sono erogati dall’ Internet Information Server
(altrimenti noto come IIS), il server WEB nel mondo Windows: IIS diventa da questa versione un componente server strutturale e necessario al funzionamento di Arca.
Ogni sistema Windows ha già al suo interno questo servizio ma non è detto che esso sia attivato
e/o correttamente configurato; normalmente solo i sistemi server lo hanno già attivo; nei paragrafi
seguenti viene illustrato passo per passo come si esegue l’attivazione degli IIS sui sistemi Windows 7,
Windows 2008 Server e Windows 2003 R2; le modalità di attivazione per Windows Vista e Windows 2008
R2 sono molto simili.
1.1.1 Attivazione IIS (Windows 7 Italiano)
Per installare / attivare IIS:
a)
b)
c)
d)
Aprire il Menù Avvio in basso a sinistra;
Aprire il Pannello di Controllo;
Selezionare Programmi (figura 1);
Nella sezione “Programmi e Funzionalità”
selezionare “Attivazione o disattivazione delle
funzionalità Windows” (figura 2).
figura 1
figura 2
n.b.: Si può anche andare nella sezione “Disinstalla un programma” dove, a sinistra della lista dei programmi installati, è
nuovamente presente il link “Attivazione o disattivazione delle
funzionalità Windows” (figura 3).
Selezionando la voce “Attivazione o disattivazione delle
funzionalità Windows” apparirà la relativa finestra: dopo
una breve attesa per il caricamento delle funzionalità
verrà visualizzata una lista ad albero con varie opzioni; la
voce che interessa per l’attivazione di IIS è “Internet
Information Services”, come mostrato nella figura qui a
fianco (n.b.: questa immagine - come anche le successive
di questo paragrafo - è stata presa da un sistema
Windows 7 in Italiano; su sistemi diversi la lista potrebbe
essere leggermente diversa):
n.b.: Se la casella non è spuntata (come in figura)
questo vuol dire che IIS non è attivato.
Pagina 7
figura 3
Per attivarlo basterà cliccarci sopra con il mouse (non serve aprire
l’albero delle sotto-opzioni) lasciando in tal modo al sistema di selezionare le opzioni di default; la casella risulterà come in figura, ad
indicare che non tutte le opzioni sottostanti sono state selezionate:
A questo punto resta un’ultima cosa da fare: attivare il
supporto per le applicazioni ASP.NET.
Per far questo si espandano le sotto-opzioni di “Internet
Information Services”, poi “Servizi Web” ed infine
“Funzionalità per lo sviluppo di applicazioni”; a questo punto
si spunti, qualora già non lo sia, la voce ASP.NET.
Note
1. Sui sistemi Windows Vista, 7, 2008 Server alla conferma dell’operazione non sarà necessario il CD di
installazione di Windows; su Windows 2003 invece è possibile che venga richiesto di inserire il CD di
installazione di Windows.
2. Alla fine della procedura di attivazione di IIS potrebbe essere richiesto un riavvio del PC.
Pagina 8
1.1.2 Attivazione IIS (Windows Server 2008 Inglese)
In Windows 2008 IIS viene visto come uno dei “server roles” e può pertanto essere attivato tramite
l’interfaccia di configurazione Server Manager:
Il Server Manager può essere
lanciato dalla taskbar oppure tramite
Start All Programs Administrative Tools Server Manager
Nella finestra del Server Manager
andare alla sezione “Roles Summary”
e cliccare
Add Roles
Dopo una eventuale pagina di verifica iniziale,
parte il wizard di installazione; in esso
selezionare la voce “Web Server (IIS)” nella lista
di elementi spuntabili presenti nella pagina
“Server Roles”; così facendo, IIS viene attivato
con le impostazioni di default, che sono le
minime.
A questo punto resta un’ultima cosa da fare:
attivare il supporto per le applicazioni
ASP.NET.
Per far questo si selezioni la pagina “Role
Services” sotto “Web Server IIS” nella parte sx
del wizard e nella lista “role services” che
viene presentata a dx spuntiamo ASP.NET
sotto “Application Development”.
Cliccare infine su Next per confermare
l’operazione.
Pagina 9
1.1.3 Attivazione IIS (Windows Server 2003 Inglese)
In Windows 2003 IIS viene visto come uno dei “server roles” e può pertanto essere attivato tramite
l’interfaccia di configurazione Manage Your Server :
Il Manage Your Server può
essere lanciato dalla taskbar
oppure tramite
Start Administrative Tools Manage Your Server
Nella finestra di
“Manage Your Server”
cliccare Add or remove role
Dopo una eventuale pagina di
verifica iniziale, parte il wizard di
installazione; in esso selezionare
la voce “Application server (IIS,
ASP.NET)” nella lista di elementi
presenti nell’elenco “Server Role”.
Cliccare poi su Next .
A questo punto resta un’ultima cosa da fare:
attivare il supporto per le applicazioni ASP.NET.
Per far questo nella pagina “Application Server
Options” spuntiamo Enable ASP.NET.
Clicchiamo infine su Next per confermare
l’operazione.
Pagina 10
1.1.4 Attivazione IIS con .NET Framework 4.0 già installato
Se IIS viene attivato dopo l’installazione del Microsoft .Net Framework 4.0 è necessario registrare
il supporto per il .Net Framework 4.0 nelle applicazioni ASP.NET.
Per farlo è sufficiente utilizzare il comando
Configure_NET40.cmd
che si trova nella cartella
\Programmi\Artel\ArcaEvolutionBls\BlsServices
In alternativa, si può eseguire il comando
AspNet_Regiis.exe –ir
dalla cartella
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319
1.1.5 Test IIS
Per verificare se l’attivazione è avvenuta una prima verifica sarà aprire il browser e navigare all’indirizzo
http://localhost: se non si aprirà la pagina di errore (figura 1) allora vuol dire che il server IIS locale sta
rispondendo; la pagina mostrata dovrebbe essere quella di figura 2, ma potrebbero esserci casi in cui
viene mostrata una pagina vuota.
Figura 1
Figura 2
Pagina 11
ATTENZIONE
Non è sufficiente che il server IIS riponda per essere certi che sia
tutto a posto: potrebbe non essere stato registrato il supporto per la programmazione ASP.NET (come ad esempio in figura a dx) oppure potrebbe
essere necessario registrare il supporto per il .Net Framework 4.0 nelle
applicazioni ASP.NET nel caso, come riportato al § 1.1.4, IIS sia stato
attivato dopo l’installazione del .Net Framework 4.0.
Indice di questa tipologia di attivazione non completa di IIS sono ad esempio
errori accedendo al cruscotto da dentro Arca del tipo sotto riportato:
Pagina 12
1.1.6 Cruscotto richiede IIS
A partire dalla versione 2/2011 il cruscotto richiederà gli Internet Information Services: a parte un
eventuale ritardo iniziale (al primo accesso IIS richiede un po’ di tempo per attivarsi), dal punto di vista
dell’operatore non ci saranno differenze.
Qualora IIS non fosse presente
sul server o non rispondesse
verrà riportata la seguente
notifica:
1.1.7 IIS e Windows XP
L’IIS di Windows XP è obsoleto e non è pertanto in grado di fornire le funzionalità richieste.
In caso di multi-utenza (2 o più posti di lavoro) Windows XP non potrà essere utilizzato come
Server: non era possibile con le precedenti versioni (Arca Evolution per la multiutenza richiedeva un
Dominio e Windows XP, non essendo un S.O. “Server”, non è in grado di gestire un dominio) e non lo
sarà neppure con il nuovo supporto alle reti senza dominio che viene introdotto con questa versione
2/2011 (si veda il § 1.4 Supporto per installazioni multiutenza senza dominio).
Nel caso di monoutenza invece un apposito programma che apparirà sulla barra delle applicazioni fungerà da
surrogato di IIS:
n.b.: si veda al § Errore. L'origine riferimento
non è stata trovata. e 1.4 per ulteriori
Pagina 13
1.2
Reporting Services
Con la 2/2011 viene per la prima volta integrato in Arca il supporto ai Reporting Services, il servizio di
reportistica avanzata parte di Microsoft SQL Server; essendo parte del prodotto Microsoft SQL Server
tutte le installazione di Arca Evolution sono già automaticamente in regola con la licenza d’uso:
- per chi utilizza la versione gratuita di SQL (la versione Express) essa comprende anche una
corrispondente versione gratuita, quant’anche con qualche limitazione come già accade per il motore
di database, dei Reporting Services;
- per chi invece utilizza una versione standard a pagamento di SQL, la licenza a suo tempo acquisita dà
il diritto all’utilizzo di anche dei Reporting Services, in questo caso senza limitazioni di funzionalità.
n.b.: Per poter essere integrati, riconosciuti e gestiti all’interno di Arca i Reporting Services dovranno essere
quelli di Microsoft SQL Server 2008 R2.
Ovviamente Arca Evolution continuerà a funzionare regolarmente anche in assenza dei Reporting
Services; altrettanto ovviamente verranno a mancare tutte le nuove funzionalità ed i nuovi report che
saranno sviluppati a partire da questa versione di Arca utilizzando questo nuovo potente motore.
1.2.1 Installazione
Se dal punto di vista della licenza d’uso non vi sono problemi, non è detto che i Reporting Services siano
già installati: dipende da cosa si è scelto di fare quando a suo tempo si è installato Microsoft SQL Server
poiché era quello il momento in cui si decide se installarli o meno.
Se non lo si è fatto non ci sono problemi: con il DVD di installazione di SQL Server pronto si tratterà di
andare da pannello di controllo in modifica dell’installazione di SQL per aggiungervi i Reporting Services
(si consiglia di far eseguire l’operazione da chi, a suo tempo, ha installato Microsoft SQL Server).
n.b.: L’account del servizio dei Reporting Services deve essere lo stesso di SQL Server (tipicamente LocalSystem o
NetworkServices); anche i nome dei servizi per il Report Manager e per il Report Server e la porta TCP
utilizzata devono restare quelli proposti di dafault dall’installazione (porta 80, nomi servizi Reports e
ReportServer per SQL installato su istanza di default, oppure Reports_<SqlInstanceName> e
ReportServer_<SqlInstanceName> in caso di SQL installato su istanza non di default).
Il setup di Arca si farà carico di verificare la presenza dei Reporting Services: controllerà che il
corrispondente servizio sia installato, lo avvierà se non attivo e lo configurerà in modalità di avvio
automatico qualora già non lo fosse:
n.b.: il primo accesso ai Reporting Services, quando il servizio viene attivato per la prima volta o quando essi non sono
utilizzati da molto tempo, può essere abbastanza lungo: è tutto normale, gli accessi successivi saranno più veloci.
Pagina 14
1.2.2 Reporting Services e Windows XP
Se Windows XP viene utilizzato come server o in monoutenza i Reporting Services non sono da Arca
supportati neppure con la modalità monoutenza descritta al § 1.1.7; per poter sfruttare le nuove analisi
realizzate con i Reporting Services rese disponibili da questa versione sarà necessario passere ad un
sistema più aggiornato.
1.2.3 Requisiti Hardware
Dal punto di vista dei requisiti hardware si deve tenere presente che i Reporting Services richiedono un
minimo di 4GB di RAM per funzionare in maniera soddisfacente; va da sé che mentre nelle installazioni
server il vincolo non rappresenta certamente un problema, nelle installazioni in monoutenza la cosa va
tenuta ben presente.
1.3
Prerequisiti
Con questa versione sono variati i
prerequisiti richiesti per
l’installazione della parte server
di Arca Evolution; i prerequisiti per
la parte client restano invariati
rispetto alla precedere 1/2011:
La procedura di Setup ne verificherà la presenza eventualmente
proponendo il link per l’installazione dal DVD o da Internet:
Se invece tutti i prerequisiti sono soddisfatti la procedura di
setup li visualizzerà nello stato di “verificato” riportando la
versione rilevata.
Pagina 15
1.3.1 Microsoft .Net Framework 4.0 sul server
Come già anticipato con la 1/2011, da questa versione il .Net Framework 4.0 è diventato un componente
di sistema necessario per la parte server.
n.b.: indispensabile per la parte server, il .Net Framework 4.0 è solo consigliato per la parte client (è probabile che sia
richiesto nei prossimi rilasci); sul client resta prerequisito - come già nelle precedenti versioni – il 3.5.
Sul DVD di installazione, nella cartella
X:\Componenti\Microsoft .NET Framework 4.0
è presente il setup completo del Microsoft .NET
Framework 4.0 con documentazione e links utili;
non è necessario scaricalo da internet.
Se fosse necessario installare il .NET Framework 3.5 sul client si può tranquillamente installare la
versione 4.0 presente sul DVD anche sul client.
L’installazione del Microsoft .Net Framework 4.0 potrebbe non essere necessaria: esso può essere già
presente ad esempio perché installato dagli aggiornamenti automatici di Windows.
Per verificare se è già installato, si vada in
“Pannello di Controllo Programmi Programmi
e Funzionalità” e si controlli se nella lista dei programmi installati è presente Microsoft .Net
Framework 4.0 come nella figura di destra:
n.b.: L’installazione del .NET Framework 4.0 su alcuni
sistemi un po’ vecchi può richiedere abbastanza tempo:
si consiglia quando possibile di installarlo prima
dell’aggiornamento di Arca (anche giorni prima),
magari in pausa pranzo o alla sera: la sua
installazione non dà problemi di compatibilità.
n.b.: Per evitare un riavvio del PC quando si installa .NET 4.0 su un PC in cui è già presente il .NET 3.5, conviene installare
prima un aggiornamento del .NET 3.5
Windows Vista SP2 o Windows Server 2008 SP2
Windows 7 o Windows 2008 R2
⇒ http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=198093
⇒ http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=198092
Entrambe le fix sono presenti anche sul DVD di installazione nella cartella HotFix del .NET 3.5
D:\Componenti\Microsoft .NET Framework 3.5 SP1\HotFix
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1.3.2 Microsoft Report Viewer 2010
Il supporto per i Reporting Services richiede che sul server sia installato il Microsoft Report Viewer 2010:
il compente non richiede alcuna licenza, non è necessario scaricarlo in quanto già presente sul DVD di
installazione ed il link presente nella pagina di verifica prerequisiti in caso di bisogno permetterà la sua
immediata installazione:
Componente non installato: viene
proposto il link per il download e
l’installazione:
Componente regolarmente installato
n.b.: Il componente Microsoft Report Viewer 2010 è necessario al corretto funzionamento della parte server anche se
non sono installati i Microsoft Reporting Services.
1.3.3 Versione minima aggiornabile: 1/2011
In caso di aggiornamento, la versione minima aggiornabile è la 1/2011; per aggiornare versioni
precedenti si dovrà prima aggiornare alla 1/2011 e da questa alla 2/2011.
Tutte le successive versioni fino alla 1/2012 richiederanno in aggiornamento la 1/2011 come minima
aggiornabile. Poi, dalla 2/2012, la versione minima aggiornabile sarà la 1/2012.
Pagina 17
1.4
Supporto per installazioni multiutenza senza dominio
Fino alle precedenti versioni la gestione della multiutenza con Arca Evolution richiedeva la presenza di un
dominio per l’utilizzo della modalità di autenticazione di Windows per la connessione a SQL Server.
Per le installazioni piccole (due o tre posti di lavoro), vengono da ora supportate anche le reti
Peer-to-Peer (quelle senza dominio) utilizzando la modalità di autenticazione Standard per la connessione
a SQL Server.
n.b.: nelle reti di pochi utenti non è necessario che il server sia dedicato; ad esempio, per gestire due utenti in Arca
non servono necessariamente 3 computer (due per gli utenti ed uno dedicato a fare il server): il server può anche
essere utilizzato come regolare postazione di lavoro purché sia abbastanza performante.
Il fatto che il server sia dedicato o meno non ha nulla a che fare con la presenza del dominio: per aver un
dominio è necessario che il server sia un Windows 2003, Windows Server 2008 o Windows 2008 R2 e che i
computer client non siano “home edition”.
Per la connessione a SQL Server in assenza di dominio
non si potrà utilizzare la modalità di autenticazione di
Windows; pertanto, nel dialogo di login di Arca, va tolta
la spunta “Utilizza la modalità di autenticazione di
Windows”. Togliendo la spunta, appariranno i campi
Utente e Password in cui inserire le credenziali di
accesso a Microsoft SQL Server.
Si tenga presente che:
a) Il supporto da parte di SQL della modalità di autenticazione Standard (cioè quella “non di
Windows”) è per default disattivo e va attivato in fase di setup; in questo momento si sceglie la
password da assegnare alla login di amministrazione predefinita ‘sa’ (System Administrator).
Sarà possibile attivarlo anche successivamente al setup utilizzando la console di gestione
Microsoft SQL Server Management Studio.
b) Questo tipo di utenti (login standard di SQL) non possono essere organizzati in gruppi (il supporto
automatico previsto dal setup di Arca per i ruoli predefiniti Arca_Reader, Arca_User,
Arca_PowerUser, Arca_Admins si appoggia ai gruppi di dominio e non sarà pertanto
disponibile); tutti gli utenti entreranno in SQL con la login ‘sa’ a meno che non vengano create a
mano apposite login. Si veda a questo proposito il prossimo paragrafo 1.4.1 Creazione login con
la sicurezza di SQL Server.
c) Le credenziali di accesso (nome utente e password) saranno passate a tutti i programmi che
necessitano di collegarsi al database di Arca; in particolare si ricorda che esse saranno passate ad
Excel in caso di estrazione dati “aggiornabile” (quella che si ottiene se si ha il modulo “office
extended”) con alcune implicazioni di sicurezza:
• utente e password sono salvati da Excel dentro il workbook xls in quanto necessarie ai
successivi aggiornamenti dei dati;
• il workbook xls sarà in grado di ricollegarsi ad database e leggere dati aggiornati
indipendentemente dalla persona che lo sta consultando purché si sia in rete locale;
• è possibile con appositi programmi estrarre le informazioni di utente e password dai
documenti Excel.
Ci saranno inoltre alcune limitazioni su funzionalità più avanzate:
a) Le policies andranno applicate ai singoli utenti, non essendoci come già detto gruppi di dominio.
b) I prodotti Player e FinManager ed in generale tutti i prodotti attuali o futuri che necessitano di
collegamento alla base dati di Arca richiedono la modalità “autenticazione di windows” e non sono
supportati in questa modalità.
c) La fruizione dei nuovi report fatti con Reporting Services non sarà possibile a meno di non
impostare manualmente le autorizzazioni necessarie.
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1.4.1 Creazione login con la sicurezza di SQL Server
Per la creazione delle
login si dovrà utilizzare
la console di gestione
Microsoft SQL Server
Management Studio:
Le login così create non avranno accesso ai database di Arca a meno che non vengono opportunamente
configurate per essere funzionalmente equivalenti ai gruppi di Arca: SysAdmins, Admins, PowerUsers,
Users e Readers.
Se si vuole che la login sia equivalente ad un utente del gruppo
SysAdmins di dovrà configurala assegnandole il ruolo server
sysadmin direttamente nel dialogo di creazione nuova login,
come mostrato in figura a dx:
n.b.: La login così creata sarà funzionalmente equivalente
alla login sa: non avrà alcuna limitazione nella gestione
del server sql e dei dati in esso contenuti.
Se invece si vuole configurare una login in modo che sia
funzionalmente equivalente ad uno degli altri 4 gruppi standard
di Arca (Admins, PowerUsers, Users e Readers) si dovrà
eseguire la sp asp_du_CfgLogin su ciascuna delle ditte di
Arca; ad esempio:
Use ADB_Demo
Exec asp_du_CfgLogin 'Antonio', 3
-1 Admins, 2 PowerUsers, 3 Users, 4 Readers
dove ‘Antonio’ è il nome della login su cui stiamo lavorando e 3 indica che lo vogliamo configurare in
modo che sia funzionalmente equivalente ad un utente del gruppo ‘Users’.
Pagina 19
1.5
Fine supporto per Windows XP
Il sistema operativo Windows XP è ormai obsoleto; uscito il 25 Ottobre 2001, il suo supporto
principale da parte del produttore (Microsoft) è terminato il 14/04/2009 (per maggiori dettagli si
veda la documentazione ufficiale: http://support.microsoft.com/lifecycle/?LN=it-it&C2=1173
Anche per Arca Evolution Windows XP va ormai considerato un S.O. obsoleto; queste le date previste di
“dismissione”:
• Già da oggi Windows XP non è supportato come S.O. Server per Arca Evolution in caso di
installazioni multiutenza;
• A partire dalla 1/2012 Windows XP non sarà più supportato in installazioni monoutenza poiché in
esse devono convivere sia la parte server che la parte client;
• A partire dalla 2/2013 Windows XP non sarà più supportato come client di un sistema multiutenza.
Si consiglia di controllare il parco installato ed iniziare a sensibilizzare gli utenti circa questo aspetto.
Pagina 20
2
2.1
Varie
Filtro In Elenco
Nei campi di tipo codice è stata introdotta la nuova
modalità di filtro In Elenco, attivabile allo stesso
modo delle altre modalità di filtro.
Il nuovo tipo di filtro permette di impostare più
condizioni contemporanee sullo stesso campo; la
modalità di uso più frequente è certamente il
richiedere che un campo sia compreso in un elenco di
valori, da cui il nome della tipologia di filtro.
2.1.1 Codici Inclusi
Attivando il filtro In Elenco, in prossimità del campo filtro di partenza (che si trasforma in campo combo)
appare una griglia tramite la quale è possibile compilare la lista dei codici per cui si desidera filtrare.
n.b.: La compilazione della lista da parte
dell’utente avviene secondo le normali
modalità: i campi in essa contenuti portano
con sé tutte le caratteristiche del campo filtro
di partenza, per cui oltre all’inserimento
manuale dei singoli codici (con eventuale
auto-completamento come ad esempio nel
caso dei codici CLI/FOR) è possibile utilizzare
anche tutte le ricerche standard e avanzate
proprie del campo filtro in questione.
Pagina 21
L’immagine a dx illustra quanto detto
prendendo come esempio il caso di un campo codice articolo mostrando il menù
contestuale accessibile da ciascuna riga della
lista: si può notare che la sola voce
mancante dal menù e quindi non accessibile
è quella della Ricerca/Modifica CTRL+F3 :
tale cosa è voluta by-design.
Come muoversi con la tastiera
Muoversi nella lista:
FRECCE
TAB
CTRL+TAB
Svuotare tutta la lista:
CTRL+BACKSPACE
Svuotare la riga corrente: SHIFT-BACKSPACE
Uscire senza confermare: ESC
Uscire confermando:
INVIO
Infine si noti che durante gli spostamenti
nuove righe saranno automaticamente
aggiunte alla lista quando necessario.
n.b.: Oltre alla normale correttezza dei codici inseriti, in uscita viene verificata anche la loro univocità in modo
da evitare doppioni inseriti per errore a scapito degli effettivi codici che si intendeva inserire.
All’uscita, il fatto che il filtro In Elenco sia non vuoto viene segnalato tramite la
presenza dell’etichetta Vari … all’interno della combo, mentre un opportuno ToolTip
illustra in modo dettagliato il contenuto del filtro; selezionando interamente l’etichetta
Vari … e premendo BACKSPACE il filtro viene svuotato (in modo del tutto analogo a
quanto accade per gli Attributi).
Pagina 22
2.1.2 Condizioni multiple
Nell’immagine riportata sotto si vede come sia possibile usare anche le quattro condizioni di
filtraggio Come, Uguale a, Da A e Vuoto per la creazione della lista dei codici da filtrare.
La cosa si spiega in questo modo: in talune situazioni una lista di codici – oltre che tramite l’inserimento
esplicito di ciascun codice tramite la condizione Uguale - può essere più velocemente e utilmente
espressa tramite le condizioni Come, Da A e Vuoto; la figura seguente illustra in modo banale ma chiaro il
concetto: come si può notare la lista dei codici risultante è ottenuta in parte con lista esplicita, in parte
con condizione Da A e in parte con condizione Come.
Si tenga ben presente che in questo caso il controllo di univocità dei codici (di cui si parlava
sopra) viene applicato soltanto ai codici inseriti tramite la condizione Uguale.
In conclusione risulta evidente come queste modalità di filtraggio più flessibili e potenti debbano essere
appositamente selezionate dall’utente, perché di default il filtro In Elenco si propone e opera nella
modalità più semplice ed intuitiva di lista semplice.
Un’ultima nota: impostazioni e valorizzazioni del filtro In Elenco per un dato campo non sopravvivono alla
chiusura della form e quindi il loro ciclo di vita coincide con quello della form.
2.1.3 Codici Esclusi
Nel paragrafo precedente è stato illustrato il filtro In Elenco nella sua modalità d’uso tipica, che grazie al
supporto anche per le condizioni di filtro Come e Da A risulta notevolmente potente; il comportamento
del filtro potrebbe essere riassunto così:
“È possibile esprimere una serie di condizioni di filtro (di tipo Come, Uguale, Da A e Vuoto) e la
lista risultante dei codici da filtrare è l’insieme dei codici che scaturiscono da ciascuna singola
condizione di filtro”.
A volte però per maggior praticità e velocità si vorrebbe esprimere liste di codici del tipo :
vorrei tutti i clienti tranne alcuni specifici
vorrei tutti gli articoli di un intervallo tranne quelli con il codice (parlante) di un certo tipo
Per supportare tali esigenze il filtro In Elenco offre una seconda pagina, la pagina Esclusi, dove è
possibile indicare proprio quei codici che si desidera escludere dalla lista:
Pagina 23
La seconda pagina operativamente è del tutto identica alla prima, con la sola rimarchevole differenza che
le condizioni di filtro espresse indicano quali codici debbano essere esclusi dalla lista risultante finale.
Ovviamente le due pagine Inclusi ed Esclusi cooperano, fornendo all’utente la massima flessibilità nella
compilazione delle condizioni di filtro adatte a ottenere la lista di codici desiderata.
Nell’immagine seguente a titolo di esempio sono rappresentate delle semplici condizioni di filtro per codici
inclusi ed esclusi e il tooltip risultante illustra chiaramente il risultato finale per la lista ottenuta.
Pagina 24
2.2
Operatori
La finestra di gestione degli operatori è stata potenziata e ha subito delle modifiche grafiche.
Innanzitutto, nell’elenco sono visualizzate più informazioni:
Ora si vedono le informazioni riguardanti l’accesso Windows evidenziate in giallo, e quelle dell’accesso
WEB evidenziate in verde. Le ultime 2 colonne mostrano il numero di clienti e fornitori che sono gestiti
dall’operatore in base al suo ruolo.
I record hanno colorazione diversa in base ai permessi associati: in blu quelli che hanno solo accesso
WEB, in rosso quelli che hanno accesso Windows ed in viola quelli che hanno tutti e 2 gli accessi. I record
barrati non hanno alcuni tipo di accesso.
Nella pagina “Generale”, oltre alla nuova veste grafica, si può notare il nuovo oggetto per inserire la
fotografia dell’operatore.
Foto: tramite i link posti alla sinistra è
possibile scegliere un’immagine da un elenco
di esempio oppure importarle da file. Le
dimensioni consigliate sono 100x100 pixels.
2.2.1 Policy sul Cruscotto per utenti WEB
Entrando in Arca con la modalità “PoliciesEditMode”, nella finestra di gestione degli operotori è disponibile
un link per poter definire le policies sulle voci del Cruscotto; potranno essere definite sia su operatori che
hanno accesso da Windows che su operatori web e pertanto tali policies avranno effetto sia da dentro
Arca sia nel collegamento al Cruscotto via Web.
n.b.: Il link sarà attivo solo se si entra in Arca con il Policy Editor.
Pagina 25
2.3
Nuove analisi dati nel cruscotto
Nel cruscotto sono state introdotte 6 nuove analisi dati realizzate con la nuova tecnologia dei Reporting
Services introdotta con questa versione (si veda § 1.2); quattro analisi sono state inserite nella sezione
“Analisi Vendite” ed altre due nella sezione “Scadenze ed Insoluti”.
Di queste 6 nuove analisi solo tre sono completamente nuove (Fatturato Clienti, Volume di Affari e
Distribuzione Clienti); le altre 3 sostituiscono – migliorandole grazie alle potenzialità del nuovo
strumento di reportistica – le corrispondenti analisi con stesso nome già presenti nel cruscotto.
n.b.: Chi non avesse i Reporting Services installati e configurati continuerà a vedere le precedenti 3 analisi e non
potrà utilizzare la nuova analisi Volume di Affari; chi invece installa e configura i Reporting Services vedrà le
nuove tre analisi dati al posto delle precedenti.
Senza Reporting Services installati ed attivi
Con Reporting Services installati ed attivi
Pagina 26
2.3.1 Nuova analisi “Volume di Affari”
La nuova analisi Volume di Affari mette a confronto 3 anni di venduto per agente con indicatori
immediati di andamento rispetto all’anno precedente ed informazioni sul numero di clienti ai quali si è
venduto; il tutto anche con un dettaglio mensile ‘a richiesta’:
Indicatori
andamento
rispetto anno
precedente
Andamento mensile
Apre/chiude
dettaglio mese
Hyperlink per
visualizzare
i dettagli: fare
click sui valori
Anche se non reso evidente dalla colorazione (per non perdere la
leggibilità del numero) gli importi del venduto per agente, sia
quelli raggruppati per anno che quelli raggruppati per anno/mese
sono degli hyperlink: spostandosi con il mouse sopra di essi
apparirà la consueta mano (si vedano le figure a dx) e facendo un
click con il mouse si visualizzeranno due nuovi report di dettaglio
annuale e/o mensile in modo analogo a quanto riportato nel
prossimo paragrafo relativamente all’analisi “Fatturato Agenti”
Pagina 27
2.3.2 Nuova analisi “Fatturato Agente”
La nuova versione realizzata con i Reporting Services dell’analisi dati “Fatturato Agenti” riporta in modo
sintetico (una sola pagina A4 in orizzontale) una visione di alto livello del fatturato agenti: i migliori 5,
incidenza dei migliori 5 sul fatturato totale, nr clienti ai quali si è venduto, colpo d’occhio sull’andamento
mensile, progressivo annuale, etc…; una funzionalità molto interessante è la possibilità di “navigare il
report” ed andare in dettaglio per agente grazie al link presente sul nome dell’agente stesso:
% dei migliori 5 sul totale fatturato
Clienti attivi e clienti in gestione, in
numero e percentuale sul totale
Dettaglio
Agente
Andamento mensile del fatturato agente
Suddivisione con diagramma a
torta del fatturato tra i migliori 5
agenti ed i restanti agenti
Grafico del progressivo fatturato
per agente (solo i primi 5)
Un click sul nome dell’agente o sull’importo del veduto permette, come già
nella precendete analisi “Volume di
Affari”, di vedere i dati di dettaglio.
n.b.: il logo che appare nelle immagini è il logo aziendale della ditta dimostrativa; per ogni azienda sarà possibile
avere uno o più loghi aziendali da utilizzare in questo tipo di reportistica: per dettagli si veda più avanti al
§ 2.12.2 Loghi aziendali.
Pagina 28
Come detto, dall’analisi precendete, con un
click sul nome agente o importo del veduto, si
naviga su una nuovo report di dettagli agente
in cui si vedono in modo più preciso gli
andamenti mensili, sia in modalità grafica che
in modalità testo (figura a dx).
Da questa pagina è possibile andare
ulteriormente in dettaglio per vedere ad
esempio come è composto il fatturato di aprile:
basta fare click sul nome del mese oppure sulla
corrispondente barra dell’istogramma in alto e
si visualizzerà il report di dettaglio mensile.
Questo report riporta in modo analitico tutte le
fatture del mese (figura in basso).
Delle fatture viene riporato il
cliente ed il totale ed è anche
possibile aprire il dettaglio
delle righe di fattura.
Come evidente dalla colorazione, il
numero di fattura è a sua volta un
link: facendovi click verrà visualizzato
il documento con un aspetto molto
simile alla versione cartacea (figura
qui a destra).
n.b.: attualmente il layout è fisso ma
in futuro sarà possibile realizzare un
layout fattura come quello a destra su
misura in modo che rispecchi il più
fedelmente possibile il documento
cartaceo aziendale, sia nell’aspetto
che nel contenuto.
Pagina 29
2.3.3 Nuova analisi “Scadenze Aperte” ed “Insoluti per Agente”
Le due analisi Scadenze Aperte ed Isoluti per Agente sono state riprogettate come da immagini seguenti:
Pagina 30
2.3.4 Nuove analisi “Fatturato Clienti” e “Distribuzione Geografica Fatturato”
La nuova analisi Fatturato Clienti permette di vedere a colpo d’occhio quali sono i clienti ai quali si è
venduto di più ed al contempo ci dà un spaccato per settore merceologico cliente delle vendite.
Con l’analisi Distribuzione Geografica Fatturato invece possiamo vedere come il fatturato aziendale è
ripartito da un punto di vista geografico: quanto in Italia, quanto in Europa e quanto nel mondo:
Pagina 31
2.4
Tabella Immagini
A partire da questa versione è presente una nuova gestione di immagini a supporto del cruscotto (per
poter aggiungere dei ‘bottoni’ con una immagine a piacere, non limiatata a quelle già presenti) e dei loghi
aziendali (la nuova reportistica con i reporting services utilizzare loghi aziendali in ogni report).
2.4.1 Loghi Aziendali
Come visto nei capitoli percedenti, la nuova reportistica utilizza
sempre delle intestazioni che riportano il logo aziendale, per
rendere meno impersonale e più professionale il report stesso.
Al momento per i report realizzati utilizzano due tipologie di logo
aziendale: un logo piccolo quadrato (tipicamente 100x100 pixels)
da mettere nelle intestazioni delle pagine in verticale ed un logo
più ampio, rettangolare (100x300 pixels), utilizzato nelle
intestazioni delle pagine orizzontali.
Si riportano due immagini per maggior chiarezza:
Ovviamente è fondamentale che in questa nuova reportistica il logo sia quello dell’azienda, non un logo
generico e/o della ditta dimostrativa!
La nuova gestione delle immagini introdotta con questa versione permette di farlo. L’operazione sarà
abilitata solo per gli utenti amministratori.
Nel menu “Servizio\Gestione Ditta” è stata aggiunta la voce “Loghi
Aziendali” per la visualizzazione e la gestione dei loghi aziendali.
Pagina 32
Nella ditta dimostrativa i due loghi dell’azienda sono già stati inseriti: se in aggiornamento si è scelto di
installare la ditta dimostrativa, non di aggiornala, all’apertura della form di gestione loghi aziendali della
ditta demo troveremo 4 elementi: i
due loghi aziendali della ditta
(xLogoAzienda1 ed xLogoAzienda2) e i
due loghi ‘standard’ (LogoAzienda1 e
LogoAzienda2) che verranno utilizzati
nel caso non fossero ancora stati
inseriti i loghi aziendali.
Per ricordare di inserire i loghi aziendali, i due
loghi ‘standard’, quelli utilizzati in assenza di
loghi aziendali, sono stati realizzati come
immagine stilizzata che ricorda di inserire il logo:
Come si vede nell’immagine le
dimensioni dei loghi delle ditta
dimostrativa non sono esattamente
100x100 e 100x300 come sopra
riportato quale requisito bensì di
330x330 e 210x630; infatti la
dimensione sopra riportata non è
obbligatoria ma solo consigliata; quel
che è invece fondamentale per la
buona riuscita grafica è che venga
preservato il rapporto
altezza/larghezza richiesto per i due
loghi: preservando quest’ultimo vanno
bene un po’ tutte le dimensioni anche
se è inutile oltreché potenzialmente
dannoso per questioni di performance
e/o occupazione mettere immagini
molto più grandi del richiesto.
La gestione delle immagni è molto semplice:
alla pressione del bottone “Nuovo” verrà
chiesta la posizione sul disco dell’immagine
da importare (una volta importate le
immagini finiscono sul database aziendale)
poi la form in modalità di modifica dati
permetterà di modificare il nome e/o di
aggiungere delle note; tutte le altre
informazioni (dimensioni, tipologia, etc…)
saranno recuperate in automatico al
salvataggio del dato.
n.b.: È importante che il nome sia quello richiersto: xLogoAzienda1 per l’immagine piccola e quandrata,
xLogoAzienda2 per l’immagine più grande rettangolare.
Pagina 33
2.4.2 Immagini per il Cruscotto
Nel menu del “Cruscotto” è stata aggiunta la nuova voce “Immagini”, visibile solo se si entra in Report
Design Mode. In questa form di gestione sarà possibile aggiungere delle immagini personalizzate che poi
potranno essere utilizzate nella definizione dell’aspetto grafico del Cruscotto.
Le nuove immagini personalizzate
dovranno avere il nome che inizia con il
carattere “x” oppure bisogna creare una
sottocartella del Path che abbia il nome che
inizi con “x” (esempio: “/cruscotto/xPers”).
Le immagini inserite saranno poi visibili nella finestra di definizione delle analisi del Cruscotto:
Pagina 34
2.5
Filtri Attributi
Come già visto per i campi Memo, anche per i filtri degli attributi, per aprire la finestra di scelta, si
possono utilizzare i tasti F4, barra spaziatrice e ALT + Freccia Giù.
Invece, con la pressione dei tasti “DEL” o “BACKSPACE” è possibile azzerare il filtro.
Finestre a cui è stato aggiunto il filtro Attributi “Cliente-Fornitore”
Contabilità\Gestione Iva\2011\Riepilogo Movimenti
Contabilità\Gestione Iva\2011\Liquidazione\Riepilogo Movimenti
Contabilità\Gestione Iva\2011\Black List
Contabilità\Stampe\Brogliaccio
Contabilità\Ritenute d’Acconto\Stampe\Elenco Movimenti
Prima
Adesso
Contabilità\Ritenute d’Acconto\Stampe\Elenco Fornitori
Contabilità\Ritenute d’Acconto\Stampe\Versamento Enasarco
Prima
Adesso
Contabilità\Ritenute d’Acconto\Stampe\Dichiarazione Compensi
Contabilità\Ritenute d’Acconto\Export per Modello 770
Agenti e Provvigioni\Stampe
Documenti\Commesse\Stampe
Pagina 35
n.b.: Tutte le form elencate sono state
modificate nel layout per far
spazio al nuovo filtro “Attributi”.
2.6
Nuovo portale PmiFree
Il portale di Impresa Web è stato completamente rinnovata: nuova veste grafica, nuovi contenuti, nuove
opportunità.
Nella finestra delle impostazioni, richiamabile dal menu servizio,
nella pagina “Preferenze – Generale” è stata introdotta la
possibilità di scegliere se visualizzare la pagina “Impresa WEB”
in automatico alla partenza di ARCA.
n.b.: L’impostazione è valida per tutti gli utenti.
2.7
Campi Memo nelle griglie
Un campo di tipo “Memo” quando è visualizzato nelle griglie, si presenta come una colonna che riporta la
dicitura “memo” quando valorizzato.
Per visualizzare la finestra di zoom collegata, oltre al doppio click, da questa versione sono stati abilitati
anche i tasti F4, ALT+Freccia giù e barra spaziatrice.
Uniformando il comportamento dei campi memo presenti nelle griglie, è stata modificata la finestra
“Selezione scadenze”, richiamabile dal menù Scadenzario\Scadenze, in modo che le note vengano aperte
con doppio click anziché con il click singolo.
Pagina 36
2.8
Gestione Ditta ed Esercizi
2.8.1 Gestione Ditta
Nei dati anagrafici della ditta (menù Servizio/Gestione ditta) sono state introdotte le seguenti modifiche:
● Nei dati anagrafici della ditta sono stati aggiuni il Numero e la località di iscrizione al Registro Imprese.
● Nella sezione “Dati Persona fisica” è stata aggiunto il campo “Nazione Nascita”.
2.8.2 Gestione Esercizi
A partire da questa versione le date di inizio e fine esercizio non sono più liberamente modificabili. Sarà
possibile modificare solamente la data di fine dell’ultimo esercizio inserito ed essa non potrà essere
minore di quella già presente. Per gli altri esercizi, in fase di editing, i campi saranno disabilitati.
Pagina 37
2.9
Apertura/Chiusura Programma
2.9.1 Ingresso in Arca Evolution
All’ingresso in Arca Evolution ora la combo dei Server supporta il caricamento ritardato per i Server
Remoti; in questo modo non è più necessario attendere il tempo di analisi della rete (che in generale
risulta abbastanza lungo) ed è possibile accedere istantaneamente ai Server Recenti e ai Server Locali.
Cliccando su < Cerca … >
la lista – dopo il tempo
necessario - verrà popolata
anche con i SQL Server
Remoti.
2.9.2 Uscita da Arca Evolution
Per evitare uscite accidentali dal programma viene ora richiesta all’operatore l’esplicita conferma:
Pagina 38
2.10 Nuova modalità “Salva e Nuovo”
Nelle finestre di gestione degli Articoli, Clienti, Fornitori, Prima Nota, Commesse e Documenti è stata
attivata la possibilità di eseguire le seguenti operazioni:
Salva e Nuovo: dopo aver salvato il record corrente,
prepara la finestra per l’inserimento di un nuovo record;
Salva e Nuovo con Duplicazione: come l’azione
precedente solo che viene eseguita la duplicazione del
record appena salvato.
Verrà memorizzata l’ultima operazione di salvataggio effettuata e sarà visualizzata, nel bottone, un’icona
diversa per ogni azione. Uscendo e rientrando nella finestra, sarà ripristinata l’azione “Salva”.
Salva
Salva e Nuovo
Salva e Nuovo con Duplicazione
Si noti che l’ “acceleratore di tastiera” “CTRL+S” eseguirà l’operazione di salvataggio visualizzata
dall’icona, cioè l’ultima operazione fatta.
2.11 Impostazioni
Quando si modificano le impostazioni di visualizzazione delle finestre di gestione, sezione “Elementi
nell’Elenco”, se si seleziona l’opzione “Sempre tutti” per visualizzare tutti i record, per le tabelle corpose
sarà visualizzato un messaggio di avvertimento:
n.b.: Si tenga presente che, per le tabelle con tanti record, l’impostazione
migliore dal punto di vista delle performance è quella riportata nella
figura a destra: apertura della form senza dati e con filtro attivo,
numero massimo di elementi 500-1000, ordinamento di default (con
la 2/2011 è stato introdotto il comando “Ripristina Default”).
Solo per le form di tabelle con meno di 1000 record (Codici Iva,
Tipo
Documento,
Contabili,
Fornitori,
Magaz- un
Infine,Pagamento,
nella parte
dedicata
agli Causali
ordinamenti,
è stato
introdotto
zini,
etc)
è
accettabile
l’impostazione
“Visualizza
sempre
tutti”
e
link per poter ripristinare l’ordinamento di default, eliminando
”Apri
la
form
con
i
dati”.
quello definito dall’utente:
Per gli Articoli ed i Clienti utilizzare l’una o l’altra modalità in base
al loro numero.
Pagina 39
3
Clienti - Fornitori
3.1
Pagina Listini
Nella pagina che illustra le promozioni del cliente, è stata modificata la griglia delle promozioni “Famiglia
Cliente – Articolo” poiché sono ora visibili anche le nuove promozioni Articolo-Cliente (si veda più avanti
al paragrafo 10).
3.2
Destinazioni Diverse / Sedi Amministrative
Dalla finestra di gestione dei clienti e fornitori è possibile inserire/modificare le sedi operative ed amministrative del cliente/fornitore.
Nel caso venissero inseriti dei record senza specificare alcun codice, in fase di salvataggio verrà richiesto
se eliminare tali record o annullare l’operazione di salvataggio e tornare in modifica:
n.b.: nelle versioni precedenti il
record senza codice veniva
cancellato senza chiedere
conferma
Pagina 40
3.3
Esposizione fido
3.3.1 Inclusione dell’IVA nel fido
È stata potenziata la procedura del calcolo dell’esposizione: è ora possibile scegliere se includere l’importo
dell’IVA negli ordini da evadere e nelle bolle da consegnare (gli importi delle fatture, invece, sono sempre
comprensivi di IVA).
Tale scelta si effettua dalla pagina “Documenti”
della finestra Impostazioni, richiamabile dal menù
Servizio:
3.3.2 Controllo Fido Fornitori
È inoltre possibile effetturare il controllo del fido anche per i
fornitori.
Nella “Configurazione dei documenti” è possibile gestire le
impostazioni riguardanti il controllo finanziario anche per i
documenti intestati a fornitori:
Nella barra degli strumenti
della finestra di gestione dei
fornitori è stato aggiunto, analogamente a quanto già
presente nei clienti, il bottone per il controllo del fido.
Infine sono state aggiunte tra le stampe
anagrafiche dei fornitori le stesse due
stampe relative al fido già presenti tra
le stampe disponibili per i clienti:
Pagina 41
3.4
Province e Regioni
È stata modificata la “Ricerca Speciale
Globale” delle province attivabile con la
pressione dei tasti CTRL+F4; per
selezionare il codice desiderato basta
cliccare sul link blu presente nella
colonna codice:
Con il tasto destro del mouse sul codice della
provincia si attiverà il menù contestuale che
permette tra l’altro di codificare “al volo” eventuali province estere mancanti.
Analoghe modifiche sono state effettuate sulla ricerca
speciale delle regioni:
Pagina 42
3.5
Stampe
3.5.1 Nuovi filtri
Nelle stampe clienti e fornitori è
stato aggiunto un nuovo controllo
di filtro “Cliente/Fornitore di
fatturazione”; si vedano le
immagini qui a destra:
3.5.2 Etichette
Le stampe delle etichette presenti nella sezione anagrafiche sono state modificate rendendo possibile la stampa
dell’eventuale sede amministrativa al
posto di quella principale
Nelle stampe delle etichette è possibile richiedere che vengano presi
in considerazione i dati della sede amministrativa anziché quelli della
scheda principale.
Sono stati aggiunti alcuni ordinamenti preferenziali per la stampa delle etichette.
Pagina 43
4
Contabilità Generale
4.1
Comunicazione telematica delle operazioni di importo superiore a € 3.000
4.1.1 Normativa
Con l’articolo 21 del DL 78/2010 è stato introdotto il nuovo obbligo di comunicazione in via
esclusivamente telematica delle “operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di
importo non inferiore a 3.000 euro”.
L’obiettivo dell’Amministrazione finanziaria è quello di ottenere un ulteriore strumento per prevenire e
contrastare i comportamenti fraudolenti, sia in materia di Iva, sia in ambito di imposte sul reddito.
Vediamo in sintesi la normativa:
● Oggetto della comunicazione:
Tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi Iva, per le
quali il corrispettivo dovuto (nel senso di totale dei pagamenti) è pari o superiore alla soglia di 3.000
euro (di imponibile, iva esclusa) per quanto riguarda le operazioni soggette a fatturazione, e di 3.600
euro (comprensiva di Iva) per quanto riguarda le operazioni non soggette a fatturazione.
Le operazioni sono individuate facendo riferimento al momento della registrazione o, in mancanza, al
momento di effettuazione delle operazioni.
● Operazioni escluse:
-
Importazioni.
Esportazioni.
Operazioni effettuate con operatori aventi residenza in paesi della Black List.
Operazioni effettuate nei confronti di soggetti non iva se il pagamento è avvenuto mediante
strumenti tracciabili quali bancomat, carte di credito, di debito o prepagate.
- Operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario per cui siano stati presentati i modelli INTRA
- In generale, le operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all’anagrafe tributaria
(vedi contratti di assicurazione, contratti di mutuo, contratti di somministrazione di energia elettrica).
● Dati da comunicare:
Tipo di soggetto iva
Dati da inserire nella comunicazione
Soggetti residenti
Partita Iva o Codice Fiscale del soggetto
Soggetti non residenti
Dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita (se persone
fisiche), ragione sociale (se persone non fisiche), domicilio fiscale.
Tutti
Data dell’operazione
Importo delle operazioni Imponibili, Non imponibili, Esenti (con
eventuale esposizione dell’iva)
Tipologia delle operazioni: Beni o Servizi
Tipologia di imponibilità
Tipologia di pagamento: acconto, saldo o non frazionato
● Termini e modalità per l’anno 2010:
Per la prima comunicazione sono state concesse delle deroghe, sia in merito al tipo di operazioni da
comunicare, sia in merito alle soglie da considerare:
Tipo di operazioni Iva
Importi da considerare
Termine trasmissione
Soggette a fatturazione
>= 25.000 (Iva esclusa)
31/10/2011
Non soggette a fatturazione
Nessuno
Non vanno comunicate
Pagina 44
● Termini e modalità per l’anno 2011 e seguenti:
Tipo di operazioni Iva
Importi da considerare
Termine trasmissione
Soggette a fatturazione
>= 3.000 (Iva esclusa)
30/04/2012
(anno successivo alla registrazione)
Non soggette a fatturazione
registrate prima del 01/07/2011
Nessuno
Non vanno comunicate
Non soggette a fatturazione
registrate dopo del 01/07/2011
>= 3.600 (Iva inclusa)
30/04/2012
(anno successivo alla registrazione)
● Criterio per il controllo del superamento della soglia:
La normativa fa delle precisazioni in merito a come controllare se un’operazione supera la soglia dei
3000/3.600 euro.
Innanzitutto si fa sempre riferimento alle “condizioni contrattuali”, ossia a quanto stabilito fra cedente
e cessionario (o committente e prestatore), sia in forma scritta che verbale, a prescindere dal numero
di operazioni - sia con iva che senza iva - successivamente effettuate.
Il termine “contratto” che si ritrova in maniera ricorrente nella normativa va quindi interpretato in
senso più ampio: si riferisce al concetto di compravendita.
In particolare si distinguono tre modalità di controllo sul superamento della soglia:
- Contratti da cui derivano corrispettivi “periodici”.
Si presume che si tratti di forniture con periodicità di rinnovo annuale; la normativa cita i contratti di
appalto, fornitura, locazione, noleggio, concessione, etc.
In questo caso la comunicazione va effettuata soltanto se i corrispettivi dovuti nell’anno solare
superano la soglia di 3.6000/3.600 euro.
- Contratti fra loro “collegati”.
Si tratta di operazioni distinte, effettuate anche in anni diversi, ma che si riferiscono alla stessa
compravendita.
In questo caso la comunicazione va effettuata soltanto se l’ammontare complessivo di tutte le
operazioni supera la soglia.
- Tutti gli altri tipi di contratto.
In generale, le compravendite che si sono concluse con un’unica operazione (soggetta o meno a
fattura).
In questo caso la comunicazione va effettuata soltanto se l’ammontare della singola operazione
supera la soglia.
Da tutto ciò si evince che, ai fini dell’inserimento nella comunicazione, le fatture debbano essere
“collegate” fra di loro per consentire di risalire all’importo complessivo della contrattazione.
Le operazioni così collegate dovranno essere comunicate compilando un’unica riga del file telematico,
dove si riporteranno quindi dei dati aggregati.
● Riferimento normativo:
- D.L. 31-5-2010, n. 78 – art. 21
- Provvedimento Agenzia Entrate 22-12-2010
- Provvedimento Agenzia delle Entrate 14/04/2011 (proroga operazioni non soggette a obbligo di
fatturazione)
- Circolare 30-5-2011, n. 24
- Circolare 21-6-2011, n. 28
Per informazioni più dettagliate rimandiamo al sito dell’Agenzia delle Entrate dove si può trovare tutta la
normativa disponibile sull’argomento e le specifiche tecniche del file telematico:
http://www.agenziaentrate.gov.it (Home – Cosa devi fare – Comunicare Dati – Comunicazione Operazioni Iva)
Nei paragrafi successivi illustriamo le modifiche apportate alle procedure per l’adempimento delle nuove
disposizioni.
Pagina 45
4.1.2 Nuovo menù “Operazioni Over 3000”
Nel rami Iva 2010 e 2011 è stato inserito il menù per la comunicazione delle operazioni “Over 3000”:
Nella gestione del file telematico del 2011 si possono inserire fin da ora gli scontrini e i corrispettivi registrati nel 2011, che dovranno essere presentati con la comunicazione del 2012.
Nel ramo Iva 2010 si potranno estrarre dalla
contabilità i dati delle fatture del 2010 e generare il file telematico per la comunicazione del 2011
(prima scadenza 31 ottobre).
La gestione del file telematico si organizzerà nel seguente modo:
● Gestione dei “contratti” per collegare fra di loro le operazioni Iva, ai fini del controllo del superamento
della soglia di 3’000 euro.
● Procedura di estrazione dei movimenti Iva dalla contabilità, che alimenterà in modo automatico la
sezione “Soggetti titolari di partita Iva” del file telematico.
● Gestione del file telematico che consentirà di:
- Inserire manualmente (oppure tramite le procedure di Vendita al banco) le operazioni senza fattura
nelle sezioni “Soggetti non titolari di partita Iva” (sia residenti che non residenti)
- Eliminare manualmente eventuali operazioni che si desidera escludere dalla comunicazione
- Aggiungere manualmente eventuali operazioni con cui si desidera integrare la comunicazione
Al momento del rilascio di queste note si stanno ancora aspettando chiarimenti da parte dell’Agenzia
delle Entrate in merito ai diversi punti dubbi della normativa, che si presta a diverse interpretazioni.
La procedura di estrazione delle fatture dalla contabilità sarà quindi resa disponibile successivamente.
Si ricorda che ai fini della comunicazione l’adempimento più immediato è quello di richiedere e
memorizzare, a partire dal 1° luglio 2011, i dati anagrafici dei soggetti – residenti e non residenti con cui sono state effettuate operazioni senza fattura.
La prima comunicazione, da effettuarsi entro il 31 ottobre, riguarderà solo le operazioni soggette a
fatturazione aventi importo superiore a 25.000 (vedi specchietto nel paragrafo precedente).
Pagina 46
4.1.3 Gestione contratti
In questa nuova tabella potranno essere codificati i
contratti da utilizzare per il controllo del superamento
della soglia ai fini dell’inserimento delle fatture nella
comunicazione.
Come visto in precedenza, il concetto di contratto
può essere utilizzato anche se l’azienda non lavora
espressamente “a contratto” o “su commessa”: va
inteso, in maniera più ampia, come un modo per
collegare fra di loro documenti diversi.
Il
●
●
●
calcolo del totale per il controllo del superamento della soglia dipenderà dal tipo di contratto:
Normale: saranno considerate tutte le operazioni collegate al contratto.
Annuale: saranno considerate tutte le operazioni collegate al contratto, all’interno dell’anno solare.
Incluso: le operazioni collegate al contratto saranno sempre inserite nella comunicazione, anche se la
loro somma non supera la soglia.
Si può usare questa opzione quando si ha già la certezza che, a fronte di una contrattazione, che le
fatture totali (considerando anche quelle che arriveranno in futuro) supereranno la soglia.
● Escluso : le operazioni collegate al contratto saranno sempre escluse dalla contrattazione, a
prescindere dal loro ammontare complessivo.
Si può usare questa opzione quando si vuole forzare l’esclusione di documenti dalla comunicazione.
4.1.4 Prima Nota
Nella gestione dei movimenti contabili con Iva
è stato inserito il campo Contratto.
Il codice contratto può essere inserito nelle
fatture già registrate in prima nota: in in
questo modo, in fase di estrazione dei dati
dalla contabilità, saranno sommate assieme ai
fini del controllo del superamento della soglia
di 3000 euro.
Come si può vedere in figura, il contratto
potrà essere inserito sia nei dati di testa che
in ogni singola riga Iva. Le righe Iva possono
avere codici contratto diversi.
Il codice inserito nella riga Iva avrà la
precedenza su quello di testa: quest’ultimo
sarà considerato solo per le righe dove il
contratto è vuoto.
In linea di massima si consiglia di inserire il
contratto nei dati di testa e di utilizzare il
codice di riga per gestire le eccezioni.
Nell’esempio si vede un caso di fattura “mista”, relativa a contratti diversi.
In questo caso i Servizi risulteranno collegate al contratto C20101205, che è stato inserito direttamente
nelle righe Iva; tutte le altre righe di Merce, prive del codice contratto, saranno collegate al codice
C20110318, inserito nella testa.
Si noti che la riga Iva che non è relativa né a Merce né a Servizi (“Altro”) sarà esclusa dalla
comunicazione e non sarà considerata nel calcolo del superamento della soglia.
Pagina 47
4.1.5 Gestione File Telematico
Accedendo a questa voce è possibile andare in inserimento/modifica di tutti i dati che saranno inseriti
nel file telematico.
Nel ramo Iva 2010 si potrà generare e, se necessario, correggere/integrare il file da inviare per la prima
comunicazione, quella per l’anno 2010 (scadenza 31 ottobre 2011).
Nel ramo Iva 2011 si potranno inserire gli scontrini e i corrispettivi registrati nel 2011, che dovranno
essere inviati con la comunicazione per l’anno 2011 (scadenza 30 aprile 2012).
La procedura di gestione rispecchia la struttura dei dati all’interno del file telematico, dove sono stati
previsti tipi record diversi in base alle tipologie di operazioni da inviare.
Attualmente possono essere inseriti e modificati i seguenti tipi di dati:
● Operazioni con soggetti non titolari di Partita Iva - residenti
● Operazioni con soggetti non titolari di Partita Iva - non residenti
Successivamente sarà resa disponibile anche la sezione:
● Operazioni con soggetti titolari di Partita Iva
Soggetto obbligato
Sono i dati relativi al soggetto che invia la
comunicazione.
Possono essere inseriti manualmente o
essere proposti automaticamente dai dati
aziendali tramite il bottone Aggiorna i dati
dalla ditta.
Operazioni con soggetti non titolari di Partita Iva
In questa sezione dovranno essere inseriti i dati relativi alle operazioni con soggetti italiani non titolari di
Partita Iva, quindi tipicamente operazioni senza fattura quali gli scontrini.
Per l’anno 2010 queste operazioni non sono richieste.
Per l’anno 2011 queste operazioni sono richieste a partire dal 1° Luglio.
Pagina 48
● Bottone di cancellazione (X): serve per cancellare le righe inserite.
● Data operazione: è la data in cui è stata registrata/effettuata l’operazione
● Codice Fiscale: identifica il soggetto.
● Importo: è l’importo dell’operazione, comprensivo di Iva.
● Tipo imponibile: inserire il tipo di imponibile scegliendo fra quelli proposti dalla procedura
● Tipo operazione: specificare se l’operazione si riferisce a Beni o a Servizi
● Importo Totale: la normativa prevede nel tracciato questa informazione (obbligatoria), sulla quale
tuttavia non sono state date informazioni precise.
Si presume che possa riferirsi a acquisti/vendite a fronte dei quali sono stati emessi più scontrini: in
tal caso si dovrà inserire l’importo totale.
● Modalità di pagamento: anche in questo caso mancano informazioni sul campo.
Analogamente al campo precedente, si presume che questa informazione abbia senso in presenza di
più scontrini a fronte di un’unica contrattazione: in tal caso bisognerà specificare per ogni operazione
se si tratta di “Acconto” (pagamento parziale) o di “Saldo”. In caso di scontrino unico, si può scegliere
l’opzione “Importo non frazionato”.
● Scontrino: in questa colonna è visibile il numero dello scontrino nel caso in cui la riga sia stata inserita
durante l’inserimento di uno scontrino, dalla gestione delle Vendite al Banco (vedi paragrafi successivi).
Cliccando sul numero è possibile visualizzare lo scontrino stesso.
n.b.: Si ricorda che non è necessario inserire le operazioni se il pagamento è avvenuto tramite strumenti tracciabili
quali bancomati, carte di credito, debito, o prepgate.
Operazioni con soggetti non residenti
Questa sezione è molto simile alla precedente, ma riguarda le operazioni fatte con soggetti esteri.
Anche in questo caso le operazioni sono richieste a partire dal 1° Luglio.
Quello che cambia rispetto alla sezione precedente sono i dati richiesti per il soggetto: non più il codice
fiscale ma i dati anagrafici che possano identificarlo, quindi:
● Cognome – Nome – Località di nascita – Stato estero di residenza: in caso di persona fisica.
● Ragione sociale – Località sede legale – Stato estero sede legale: in caso di persona giuridica.
Per gli altri campi valgono le precisazioni fatte nella sezione precedente.
Pagina 49
Controlli
In questa sezione sono riportati gli errori
riscontrati nei dati inseriti.
Ai fini del salvataggio dei dati inseriti è
necessario correggere gli errori segnalati
come BLOCCANTI.
Gli altri errori sono accettati ma dovranno
essere corretti in fase di generazione del file
telematico, in quanto impediranno il
superamento della validazione del file tramite
le procedure di controllo Entratel.
Telematico
Da questa sezione è possibile generare il file
l’invio telematico e effettuare alcune stampe
di controllo (non ministeriali) sul contenuto del
file stesso.
Entrambe le opzioni risulteranno disabilitate
se si è in modalità di modifica dei dati: è
necessario confermare le modifiche per
abilitare la generazione del file e le stampe.
n.b.: il file telematico dovrà essere controllato
tramite il software fornito dall’Agenzia delle
Entrate, che ne accerterà la validità formale.
L’invio telematico può essere eseguito
dall’azienda, purchè in possesso di credenziali
valide di accesso al servizio telematico. In caso
contrario, potrà essere predisposto da un
4.1.6 Inserimento Corrispettivi
Nella procedura di inserimento dei corrispettivi (Contabilità/Corrispettivi) è stato inserito un controllo sui
totali giornalieri, a partire dal 1° luglio 2011.
Se nell’elenco dei corrispettivi ci sono dei totali giornalieri che superano la soglia di 3.600 euro, in fase di
conferma la procedura chiede se si desidera aprire la gestione del file telematico per consentire
l’inserimento degli scontrini.
Pagina 50
4.1.7 Inserimento Scontrini
Anche nelle procedure di inserimento degli scontrini è stato inserito un controllo sul totale dello scontrino.
Se l’importo dello scontrino è maggiore di 3.600 euro, la procedura chiederà se si desidera richiamare
automaticamente la gestione del file Over 3000 dell’anno relativo alla data dello scontrino.
A questo punto ci sono due possibilità:
● Se nello scontrino è stato inserito un codice Fidelity nei cui dati è presente il codice della nazione, il
programma è in grado di stabilire se lo scontrino si riferisce ad un soggetto residente (Italia) oppure
non residente (estero) e aprirà la gestione del file Over3000 nella sezione corretta.
● Se nello scontrino non c’è il codice Fidelity, il programma chiede all’utente se si tratta di una vendita
ad un soggetto italiano o estero e, in funzione della risposta ricevuta, aprirà la gestione del file
Over3000 nella sezione opportuna.
In entrambi i casi la riga, evidenziata in giallo, sarà automaticamente compilata con l’importo dello
scontrino e, se presente il codice fidelity, saranno inseriti anche i dati anagrafici.
I dati mancanti dovranno essere compilati manualmente dall’operatore.
Si noti che i campi “Tipo Imponibile” e “Tipo operazione” saranno impostati con i valori prevalenti nello
scontrino (come previsto dalla normativa).
La tipologia dell’operazione (Bene o Servizio) è ricavata dalla scheda anagrafica dell’articolo.
Le righe inserite nella modalità di richiamo dalle vendite al banco saranno contrassegnate con il numero
dello scontrino stesso, che potrà essere visualizzando cliccando sul link.
Pagina 51
4.2
Tracciabilità dei flussi finanziari (CIG e CUP)
4.2.1 Normativa
Con la Legge 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie”) e, successivamente, con il
Decreto Legge 187 del 12/11/2010, sono state dettate le nuove disposizioni sulla tracciabilità dei flussi
finanziari relativi a contratti pubblici di lavori e forniture di servizi.
L’obiettivo è quello di ottenere una maggiore trasparenza e, allo stesso tempo, di consentire un maggiore
controllo sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche, in modo da individuare eventuali
utilizzazioni da parte di imprese malavitose.
In sintesi, gli obblighi relativi alla tracciabilità sono i seguenti:
1. Tutte le operazioni finanziarie relative ad un contratto con un soggetto pubblico avente ad oggetto
lavori, servizi o forniture, devono essere effettuate su conti correnti bancari o postali dedicati.
2. Tali operazioni devono essere effettuate mediante strumenti di incasso o di pagamento che
consentano la piena tracciabilità delle operazioni stesse.
L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha individuato come strumenti adatti a questo scopo i
bonifici bancari o postali e le ricevute bancarie. Non sono considerate idonee le rid, in quanto non
predisposte alla tracciabilità (vedi la Determinazione 8/2010).
3. Gli strumenti di pagamento devono riportare codici identificativi del contratto cui si
riferiscono.
I “codici identificativi” del contratto sono:
- il CIG: Codice Identificativo di Gara
- il CUP: Codice Unico di Progetto (ove sia obbligatorio per legge)
Per informazioni più dettagliate rimandiamo alle FAQ presenti nel sito dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici, dove si possono trovare tutti i riferimenti alla normativa ufficiale e risposte esaustive
sull’argomento:
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/FAQ/FAQtracciabilita
Nei paragrafi successivi illustriamo le modifiche apportate alle procedure per l’adempimento delle nuove
disposizioni.
4.2.2 Scheda scadenze
Nella scheda delle scadenze è stata aggiunta una nuova sezione denominata “Tracciabilità”, dove sarà
possibile inserire manualmente i codici CIG e CUP.
L’inserimento di tali codici nelle scadenze collegate alle fatture è demandata all’utente, che potrà decidere
a sua discrezione come gestire la tracciabilità dell’operazione.
Pagina 52
I codici sono stati inseriti anche negli elenchi delle procedure di gestione e selezione delle scadenze e
potranno essere utilizzati per effettuare ricerche.
Selezione scadenze:
4.2.3 Emissione ricevute bancarie
In fase di emissione delle ricevute bancarie (menù Scadenzario/Portafoglio effetti attivi/Emissione) sono stati
aggiunti i codici CIG e CUP nella lista degli effetti selezionati:
Qualora mancanti, i codici per la tracciabilità possono essere inseriti anche in questa sede, andando in
modifica delle singole scadenze tramite il bottone “Dettaglio” (evidenziato in figura).
Pagina 53
Nel file successivamente generato i codici saranno inseriti nel record 50, in posizione 11 - 90.
Standard tecnici CBI:
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4.2.4 Stampe ed accorpamento scadenze
Anche nella procedura di stampa delle scadenze (menù Scadenzario/Stampa) sono stati introdotti i filtri sui
codici CIG e CUP.
I codici di tracciabilità sono stati inseriti nel report “Scadenze Cliente/Fornitore”.
Nella procedura di accorpamento scadenze (menù Scadenzario/Portafoglio effetti attivi/Accorpamento) sono
stati introdotti anche i codici CIG e CUP come criteri per l’accorpamento delle scadenze: se nelle scadenze
ci sono codici di tracciabilità diversi esse non saranno accorpate assieme.
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4.3
Controllo castelletti bancari
Nella gestione aziendale la liquidità è una delle componenti più importanti: è fondamentale monitorarla
ed alimentarla per prevenire situazioni di difficoltà che possono condurre anche al fallimento di un
impresa considerata “sana”.
Una tipica soluzione adottata per aumentare la liquidità è lo smobilizzo dei crediti a breve termine:
l’azienda chiede alla banca di anticipare l’importo delle ricevute bancarie emesse e non ancora incassate,
per ottenerne la disponibilità immediata.
La banca concede quindi un fido all’azienda, che prende il nome di castelletto bancario e che
rappresenta a tutti gli effetti una forma di finanziamento.
L’utilizzo del castelletto bancario può avvenire in diversi modi: il più comune è l’anticipo salvo buon
fine, che prevede che gli effetti vengano accreditati in un conto anticipi con disponibilità immediata.
L’azienda può così prelevare le somme per utilizzarle.
Gli importi non prelevati resteranno nel conto anticipi Sbf e, al raggiungimento della data valuta, saranno
spostati nel conto corrente ordinario.
È fondamentale controllare il raggiungimento del fido concesso, dal momento che la banca può rifiutare
ulteriori presentazioni di effetti (oppure potrebbe accettarle solo per l’importo residuo).
Questa operazione può risultare meno semplice di quanto possa sembrare: il controllo del castelletto
residuo non può essere fatto consultando semplicemente il saldo del conto anticipi Sbf, dal momento che
le somme possono essere prelevate prima della loro maturazione e continuano tuttavia a tenere utilizzato
il castelletto.
Per questo motivo è stata introdotta la procedura di controllo dei castelletti bancari: uno strumento che
consente di conoscere velocemente l’utilizzo e la disponibilità effettiva dei fidi concessi e che agevolerà
l’azienda nello stabilire su quali banche e per quali somme sarà possibile effettuare le presentazioni di
effetti.
4.3.1 Anagrafica banche
Per utilizzare la nuova procedura è necessario impostare alcuni valori nella scheda anagrafica delle
banche (menù Contabilità/Banche):
•
Fido S.b.f. : è necessario inserire il valore del fido nei dati anagrafici delle banche su cui si effettuano
presentazioni di effetti.
Le banche prive di questo dato non saranno considerate dalla procedura di controllo dei castelletti.
•
Giorni valuta: sommati alla data scadenza, consentiranno di calcolare la data valuta degli effetti.
In base alla data valuta sarà calcolato l’impegno o, viceversa, il reintegro del castelletto.
Non è un dato strettamente necessario: se viene lasciato vuoto, la data valuta sarà impostata uguale
alla data scadenza.
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4.3.2 Scadenze
La procedura lavora sui dati dello scadenzario.
Saranno considerate le scadenze che hanno le seguenti caratteristiche (vedi figura):
• il conto S.b.f. non deve essere vuoto: significa che la scadenza è stata presentata;
• la scadenza non deve risultare pagata o insoluta;
• la scadenza non deve essere bloccata o provvisoria.
4.3.3 Castelletti banche
Avviando la procedura (dal menù Contabilità/Banche), viene presentata la situazione generale dei
castelletti bancari, da cui si evince immediatamente la disponibilità complessiva:
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Fido concesso: è l’importo massimo per cui la banca è disposta ad anticipare gli effetti salvo buon fine.
La procedura considera solo le banche per cui è stato inserito un fido nella scheda anagrafica.
Situazione ad oggi: la procedura propone l’elaborazione alla data odierna.
È però possibile, cliccando sulla data proposta, spostare in avanti il calendario e scegliere una data
futura, per elaborare una proiezione del castelletto bancario.
Utilizzo: in questa colonna è riportata per ogni banca la parte di fido che risulta “utilizzata” alla data.
L’utilizzo del castelletto è dato dagli effetti presentati che non sono ancora maturati: per cui cioè non è
ancora stata raggiunta la data valuta.
Disponibile: è l’informazione più importante, ovvero qual è la disponibilità residua del fido: l’importo per
cui l’azienda può fare ulteriori presentazioni di effetti in banca.
Effetti in sbf: tramite il tasto di espansione si apre la sezione “Effetti in sbf”, dove è possibile vedere nel
dettaglio gli effetti presentati su ogni banca e capire quali impegnano il castelletto bancario, quando
matureranno e come è stato calcolato il disponibile.
Come visto in precedenza, la Data Valuta è calcolata sommando alla data scadenza i giorni valuta
inseriti nella scheda anagrafica della banca. Se i giorni valuta sono pari a zero, la data valuta coinciderà
con la data scadenza.
n.b.: il castelletto è una delle funzionalità nuove della 2/2011 che si appoggia e pertanto richiede
IIS: al primo accesso potrà esserci un po’ di attesa per l’avvio dei servizi.
Dettaglio scadenza
Cliccando sulle date si aprirà la maschera della scadenza nel quale si potranno vedere tutte le
informazioni sulla rata dato che quella che verrà aperta sarà la form di gestione completa dalla scadenza
come la si trova normalmente in Arca:
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Riferimenti ai documenti
tramite il tasto di espansione presente nella colonna Importo si può andare ulteriormente in dettaglio e
visualizzare i dati relativi al documento che ha generato la scadenza e alla distinta di presentazione.
Cliccando sul numero documento sarà richiamata la procedura di prima nota per la visualizzazione della
fattura che ha generato la scadenza.
Analogamente, cliccando sul numero distinta sarà richiamata la distinta con cui l’effetto è stato
presentato in banca.
4.3.4 Proiezioni del castelletto
In figura si vede una situazione al 1° febbraio: nella banca sono stati presentati effetti per un totale di
19.000 euro e nessuno di essi risulta ancora maturato. Si noti infatti che le date di valuta sono successive
al 01/02 e compaiono tutti nella colonna Utilizzo: significa che tutti impegnano il castelletto.
Di conseguenza l’utilizzo totale corrisponde alla somma di tutti gli effetti presentati (19.000 euro) e la
disponibilità è di 1.000 euro:
Pagina 59
A questo punto, dopo aver preso visione della situazione bancaria in
data odierna, si può decidere di elaborare una proiezione futura,
modificando la data di elaborazione.
Questa opzione è utile nel caso si abbia la necessità di effettuare
nuove presentazioni di effetti e non ci sia un’immediata (o
sufficiente) disponibilità di castelletto.
Spostando in avanti il calendario si potrà verificare in quale data - in
funzione della maturazione degli effetti già presentati - l’azienda
tornerà ad avere fido sufficiente per effettuare una nuova
presentazione.
Proiettando la situazione analizzata sopra al 5 marzo, si può infatti notare come, a mano a mano che le
scadenze maturano, il castelletto viene “reintegrato”: l’importo torna disponibile per l’azienda e gli effetti
si spostano dalla colonna Utilizzo alla colonna Reintegro.
Si può constatare che alla data richiesta la disponibilità di castelletto è di 11.200 euro:
n.b.: gli effetti, anche se maturati, continuano ad essere considerati in portafoglio, pur non impegnando il castelletto
bancario; spariranno definitivamente dal prospetto quando risulteranno pagati o insoluti: quando cioè l’azienda
confermerà l’accredito definitivo in banca (o l’esito insoluto).
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4.3.5 Emissione Effetti
Nella normale operatività può risultare utile consultare la situazione di utilizzo dei castelletti prima di
procedere all’emissione effetti; per questo motivo nella procedura guidata “Emissione Effetti” è stata
aggiunta la possibilità di consultare immediatamente la situazione dei castelletti senza dover andare a
menù per lanciare la procedura:
La data di previsione viene
automaticamente posta uguale
alle data di emissione della
procedura guidata
4.3.6 Stampe Castelletti
La situazione dei castelletti interattiva descritta nei precedenti paragrafi è stata realizzata anche in forma
di report: nelle stampe delle banche (menù Banche/Stampe) sono state aggiunte due nuove stampe dei
castelletti bancari; nella pagina dei filtri è possibile impostare opportunamente la data di elaborazione per
effettuare le stampe in maniera previsionale.
Pagina 61
4.4
Competenza economica
L’esigenza di ottenere un controllo più dettagliato e preciso sulla effettiva competenza temporale dei costi
e ricavi sostenuti nell’ordinaria gestione aziendale, ha portato all’introduzione del “periodo di competenza” quale strumento per rilevare con precisione la distribuzione temporale dei costi e ricavi.
Strumento principe attraverso il quale viene alimentato il patrimonio informativo contabile è la prima nota; qui, in corrispondenza delle righe in cui vengono rilevate movimentazioni economiche, l’utente potrà
indicare il periodo di competenza del costo o ricavo.
4.4.1 Prima Nota
Lo scopo principale dell’impianto è volto ad offrire la possibilità di attribuire ad ogni costo o ricavo una competenza temporale specifica
potenzialmente diversa dalla data di riferimento e/o di registrazione
della rilevazione contabile.
Per quanto concerne l’aspetto operativo della funzionalità, essa si traduce nella possibilità di introdurre
per ogni riga contabile di rilevazione di costo o ricavo un periodo di inizio e fine competenza cui esso farà
eventualmente riferimento.
La data di riferimento della registrazione contabile
rappresenta un momento definito in un determinato giorno.
In questo caso il periodo di competenza associato
alla riga che rileva il ricavo è rappresentato da un
lasso di tempo che, nelle successive analisi, verrà
interpretato per la sola parte di competenza del
mese analizzato.
n.b.: è probabile che le colonne in cui inserire le
data di inizio e fine competenza siano poste come
ultime colonne dell’elenco.
NOTA
In assenza del periodo di competenza, per il conto o ricavo viene considerato il giorno/mese relativo
alla data del documento o movimento contabile.
Pagina 62
L’attribuzione di un periodo di competenza non è
obbligatoria: in assenza di tale informazione verrà
presa come riferimento la data del documento o
movimento contabile.
È possibile attribuire periodi differenti ad ogni riga di costo o ricavo presente nella registrazione contabile,
come si nota dalla figura precedente, rispettando il semplice vincolo secondo il quale devono essere
specificate entrambe le date che definiscono il periodo ed essere coerenti con l’ordine temporale indicato.
In particolare:
In assenza di un periodo verrà considerata la data di riferimento della registrazione.
La competenza del costo viene spostata in data 01-02-2010 interessando interamente il mese successivo.
La competenza del costo viene spostata in data 30-01-2010: rimane pertanto all’interno dello stesso mese della registrazione.
La competenza del costo viene attribuita ad un periodo anziché ad un singolo giorno. L’effetto di tale diluizione nel tempo sarà
apprezzabile principalmente in fase di interrogazione dei bilanci e stampe di analisi che, in base alla richiesta di stampa in un
determinato periodo, considererà soltanto la quota-parte di competenza del periodo calcolata su base giornaliera.
Pagina 63
Come già enunciato, è necessario prestare attenzione alla modalità con la quale vengono espressi tali
periodi per non incappare in situazioni che precluderebbero la corretta registrazione del movimento
contabile.
PERIODO NON COERENTE
Nel caso venisse indicata una data di fine periodo anteriore a quella di inizio, l’utente verrà immediatamente avvisato dell’incongruenza rilevata.
MANCANZA DEL PERIODO
In fase di salvataggio viene eseguito un controllo finale sulla validità dei periodi indicati per cui potrebbe
essere emesso qualche avviso anche in questa fase.
L’avviso compare soltanto se viene rilevata
almeno la volontà di specificare un periodo
controllando la presenza di almeno uno
degli estremi del periodo.
Lo stesso trattamento viene riservato quando le date vengono inserite utilizzando la maschera di dettaglio delle righe.
Pagina 64
In calce alla pagina generale del dettaglio si scorge la sezione dedicata alla digitazione
dell’eventuale periodo di competenza associato alla riga.
NOTA
Particolare attenzione deve essere prestata ai casi in cui si renda necessario inserire un movimento
cui associare il conteggio di un rateo o risconto, operazione con la quale, automaticamente, si
stabilisce anche la competenza temporale del costo o ricavo: si potranno avere comportamenti
ed interattività differenti in base al fatto che il conto e/o la causale contabile abbiano o meno
abilitata la sezione per la gestione dei ratei e risconti.
In particolare, nelle righe in cui è presente un conto con l’abilitazione per l’inserimento dei dati di
rateo/risconto, il periodo di competenza sarà utilizzato comunque per la successiva elaborazione
delle scritture di rettifica di fine esercizio, e l’inserimento del conto di storno sarà permesso e
controllato soltanto in queste ultime.
Il conto verrà regolarmente elaborato con la procedura di conteggio del risconto eseguita a fine esercizio.
Pagina 65
Nel caso fossero rilevate irregolarità nell’indicazione dei dati necessari all’elaborazione, soltanto per le
righe abilitate al conteggio dei ratei/risconti, verrà emesso il già noto messaggio di avvertimento in fase
di salvataggio.
Assenza del conto necessario per l’elaborazione.
La riga destinata a ricevere un conto per il quale viene abilitato il calcolo del rateo/risconto propone nella
maschera di dettaglio la sezione adibita alla definizione del periodo e del conto di storno.
La “normale” riga di costo o ricavo permette la sola introduzione del periodo di competenza
Pagina 66
Nelle precedenti versioni poteva essere presente nella griglia delle righe contabili una fuorviante
indicazione nell’intestazione delle colonne relative ai periodi per il calcolo dei ratei/risconti e quelle
dedicate allo sviluppo della contabilità analitica. A tal fine è stata modificata l’intestazione per permettere
una migliore distinzione tra le informazioni.
Contabilità Analitica
Periodo di competenza
Versione precedente
Versione nuova
4.4.2 Gestione documenti
Similarmente alla gestione dei movimenti di prima nota si riscontra lo stesso comportamento anche nella
immissione dei documenti, ove è possibile scorgere, nell’elenco delle righe che lo compongono
(probabilmente all’estrema destra), le colonne per l’indicazione del periodo di competenza, corredato o
meno del conto per l’elaborazione del rateo/risconto se abilitato nelle impostazioni del documento e del
conto.
Il conto è abilitato per l’elaborazione
del rateo/risconto per cui i controlli sulla validità del periodo di competenza e
del conto rispettano i vincoli del caso.
Il conto utilizzato nel documento non è
dedicato alla registrazione di rateo/risconto e
quindi permette la sola indicazione
dell’eventuale periodo di competenza.
Una riga con un conto abilitato per la gestione del rateo/risconto può omettere l’indicazione del
conto, conto che sarà poi necessario indicare in fase di elaborazione; tuttavia le date per definire il
periodo di competenza saranno comunque sfruttate quando verrà richiesto di eseguire un bilancio di
controllo per competenza.
Pagina 67
Come per la contabilità anche in questo caso la maschera di dettaglio della riga ospita la sezione dedicata
alla raccolta dei dati per la gestione del periodo di competenza.
La riga destinata a ricevere un conto per il quale viene abilitato il calcolo del rateo/risconto propone nella
maschera di dettaglio la sezione adibita alla definizione del periodo e del conto di storno.
La “normale” riga di costo o ricavo permette la sola introduzione del periodo di competenza.
L’introduzione di tali informazioni prettamente contabili può essere abilitata e sfruttata sia nel ciclo
passivo che in quello attivo a partire anche da documenti, quali bolle ed ordini, che evasi successivamente dalle rispettive fatture, porteranno in contabilità tali informazioni per le elaborazioni del
caso.
Tutto l’impianto proposto può essere utilizzato previa abilitazione del modulo di contabilità generale e
4.4.3
Ammortamenti
solamente
in presenza di conti di natura economica.
Nonostante sia possibile inserire manualmente in qualsiasi tipo di registrazione contabile i riferimenti
all’eventuale periodo di competenza per i conti, alcune procedure sono state adeguate per effettuare tale
operazione in modo automatico. In particolare, la procedura guidata per il conteggio e registrazione degli
Pagina 68
ammortamenti permette ora di riportare il periodo di competenza coinvolto nel calcolo nella riga del conto
economico.
Saranno le date utilizzate per definire il periodo
di inizio e fine competenza dell’operazione.
Lo stato dell’opzione viene riproposto al successivo avvio della procedura.
Attivando l’opzione verrà inserito automaticamente il periodo di competenza nella riga del
conto economico all’interno della registrazione
contabile.
La riga che rileva la natura economica dell’operazione viene completata con le date di competenza del costo/ricavo.
Pagina 69
4.4.4 Bilanci
Nei paragrafi precedenti abbiamo visto come attribuire una competenza temporale ai vari costi; vediamo
ora come questa competenza viene utilizzata in fase di interrogazione del sistema gestionale alla voce di
menù “Bilanci di Controllo e Verifica”:
•
alcune delle stampe già presenti sono state modificate
rendendo possibile la selezione per data di competenza;
•
sono state inoltre create apposite stampe con possibilità di analizzare la distribuzione temporale su base
mensile o trimestrale;
•
sono state infine realizzate quattro nuove analisi dati di
tipo Pivot con esposizione dei dati mensile o trimestrale
ed anche confronto anno su anno.
Stampe modificate
Stampe nuove
n.b.: Si ricorda che le analisi dati di tipo PivotTable saranno disponibili solo in presenza del
modulo “Office Extended”.
Nella pagina dedicata alla definizione degli estremi per la selezione dei movimenti contabili da includere
nelle stampe, è presente, nelle stampe adeguatamente modificate, l’opzione che permette di eseguire tali
selezioni operando sul periodo di competenza anziché sulla data di riferimento del movimento. Essendo
tali stampe già note e per le quali non si necessità approfondita spiegazione, verranno presi in esame dei
movimenti di riferimento al solo scopo di agevolare la comprensione dei meccanismi attraverso cui opera
questa particolare selezione.
Pagina 70
ESEMPIO 1
Si prenda in esame un movimento contabile di fatturazione passiva che propone 3 righe contabili con natura economica e differenti condizioni di competenza.
Nuova opzione
“Considera Competenza”
Notare che alla riga del conto 07.01.01.02.001 viene attribuito un periodo il cui termine è definito posteriormente
alla data di fine esercizio; non essendo attivato il check
“Considera competenza”, il costo di 500 € è tutto nel
Conto Economico del 2010.
Pagina 71
Se si esegue la stessa stampa considerando la competenza, il costo attribuito al 2010 rispetterà l’effettiva quota di
competenza calcolata su base giornaliera:
01-05-2010 al 01-05-2011: 366 giorni quota parte tutto
→ 500.00 €
01-05-2010 al 31-12-2010: 245 giorni quota parte 245/366 → 334.70 €
01-01-2011 al 01-05-2011: 121 giorni quota parte 121/366 → 165.30 €
In questo caso il conto viene rappresentato per la
sola quota di competenza dell’esercizio interrogato
pari al periodo 01-02-2010 - 31-12-2010.
Considerando che per il conto in
esame il periodo comprende una
parte dell’esercizio successivo, se si
va ad interrogare il bilancio considerando la competenza assegnata si
avrà la rappresentazione della quota
pari al periodo 01-01-2011 01-05-2011.
Se tentiamo di interrogare l’esercizio 2011 senza considera la competenza, ovviamente non avremo a
disposizione alcun dato.
Pagina 72
ESEMPIO 2
Consideriamo ora lo stesso movimento, ma interrogando le nostre stampe utilizzando un intervallo di
date ben preciso anziché l’intero esercizio.
Il periodo richiesto per la stampa è
pari ad un giorno, quello indicato come data di riferimento del documento.
Questa movimentazione viene considerata solo se non si utilizza il il periodo di
competenza in quanto la sua competenza non è compresa nell’intervallo di stampa.
Nella stampa per competenza viene presa la quota
relativa soltanto al giorno richiesto per la stampa.
Anche considerando la stampa per
competenza viene rilevato l’importo
della riga senza indicazione del
periodo, in quanto fa fede comunque
la data di riferimento.
Stampa per competenza
ESEMPIO 3
Una semplice registrazione per l’accantonamento della quota di ammortamento eseguita in data 03-052011, procedura nella quale è prevista l’immissione automatica della competenza, come visto in
precedenza.
Pagina 73
Viene considerata soltanto la quota conteggiata per il mese di gennaio.
4.4.4.1 Stampe Conto CMP-M e CMP-T
Dopo aver confrontato i risultati nelle già note stampe dei bilanci di controllo, ottenuti sfruttando l’assegnazione dei periodi di competenza alle registrazioni contabili, vediamo ora l’introduzione dello strumento
di analisi atto a valutare l’impatto e la distribuzione temporale del profilo economico del patrimonio gestionale.
Viene data la possibilità di riepilogare per l’anno solare selezionato le quote di competenza per ogni conto
su base mensile o trimestrale suddividendone costi e ricavi e con possibilità di operare su più livelli del
piano dei conti, come del resto accade per le altre stampe dei bilanci presenti in questa sezione.
Cambia la tipologia di selezione del periodo per il quale
viene permessa la selezione dell’anno solare e dell’intervallo di mesi su cui operare. La selezione opera
esclusivamente sul concetto di competenza precedentemente descritto.
Lo scopo della stampa è l’analisi della
distribuzione temporale di natura economica per cui la selezione è fissa.
La completa flessibilità della selezione dei livelli permette una
efficiente analisi di ogni livello del piano.
È possibile decidere se l’inizio di una nuova sezione (costo o ricavo) deve iniziare in una nuova pagina o meno. Mantenere le sezioni
sulla stessa pagina può risultare utile in presenza di poche voci di costo o ricavo che possono essere riepilogate in una sola pagina.
La stampa propone le due sezioni distinte dei costi e dei ricavi riepilogando per ogni unità temporale il
saldo, un totale annuale finale (ultima colonna a destra) ed infine a conclusione delle 2 sezioni il saldo
come differenza tra costi e ricavi rilevati, evidenziando in colore rosso il risultato che presenta un
ammontare di costi superiore ai ricavi.
NOTA
Gli importi presentati tengono in considerazione la natura del conto ed il sezionale in cui vengono
registrati per cui, un importo negativo indica la naturale diminuzione del costo (avere) o ricavo (dare),
quindi:
-
Per i costi si avrà segno negativo se registrato in avere o in dare con segno negativo.
Per i ricavi si avrà segno negativo se rilevato in dare o in avere con segno negativo.
Pagina 74
La stampa propone le 2 sezioni distinte in unica pagina con la rappresentazione dei conti di 5 livello. Riporta sempre tutti i mesi dell’anno
con eventuale totale nullo in caso il mese non rientri nell’intervallo di selezione.
Il totale riassuntivo delle 2 sezioni evidenzia la differenza tra costi e ricavi presentando in rosso i mesi in cui i costi sono superiori ai ricavi.
La stampa effettuata selezionando i livelli dal 3 al 5 propone
anche i totali riepilogativi di mastro superiore.
Le medesime condizioni possono venire
applicate alla stampa riepilogativa per trimestre.
Pagina 75
Un breve esempio di come vengono distribuite nel tempo le rilevazioni contabili si può avere esaminando
le due registrazioni di seguito in cui vengono dichiarati anche i periodi di competenza.
Utilizzando anche la nuova funzionalità del filtro in elenco andiamo a produrre una stampa comprendente
soltanto i 3 conti economici coinvolti nelle registrazioni in esempio.
Pagina 76
La distribuzione degli importi su base mensile è abbastanza chiara valutando i periodi indicati nelle registrazioni contabili.
Il conto 07.05.02.02.001 non è presente in quanto tutto di competenza dell’anno 2011.
L’anno 2011 propone l’intero sviluppo mensile del conto non presente nel 2010 e la
parte di sola competenza dell’anno selezionato per il conto 07.02.01.53.001.
La suddivisione non presenta un pari
importo per ogni mese in quanto viene conteggiato su base giornaliera ed anno solare
considerando l’esatto numero di giorni di
cui è composto il mese di riferimento.
4.4.4.2 Analisi PIVOT
Oltre alle stampe fin qui esposte vengono fornite anche alcune analisi PIVOT al fine di offrire uno
strumento più flessibile e personalizzabile dall’utente.
Pagina 77
Non si vuole discutere approfonditamente in
questa sede sulle modalità con le quali sfruttare
al meglio lo strumento PIVOT, ma fornire un
breve spunto su come interrogare tale fonte di
dati, che si ricorda essere costituito da tutte le
rilevazioni contabili di natura economica.
La sezione sulla sinistra della tabella propone
l’elenco dei conti con tutti i livelli del piano, in cui
l’utente può espandere o collassare le voci per
ottenere informazioni più o meno dettagliate.
Nella sezione dei costi sono state “esplose”
le sezione dei mastri per valutare l’importo
anche delle voci di ultimo livello.
NOTA
Si ricorda che ogni analisi viene proposta con
una visualizzazione standard che può essere
personalizzata e memorizzata per futuri utilizzi,
utilizzando i comandi del menù nella finestra
della tabella.
Lo stesso tipo di interrogazione può essere effettuata
ponendo a confronto i valori aggregati per l’anno correntemente con i valori degli stessi periodi dell’anno
precedente.
Pagina 78
I periodi dell’anno selezionato vengono confrontati con
quelli precedenti.
Viene offerta la possibilità di scegliere come effettuare la
codifica dei conti e se includere o meno i movimenti
contabili provvisori.
La sezione di controllo delle voci presenti riassume le aggregazioni non soltanto in base al
livello associato nel piano dei conti ma soprattutto
in base all’anno di competenza cui le registrazioni
appartengono.
Per ogni periodo viene indicata la % AP (Anno Precedente) di incremento o
decremento della voce rispetto al suo corrispondente nell’anno precedente.
Per il costo [07] viene indicato un aumento del 100% nel
2011 in quanto nell’anno precedente non è presente alcun
valore.
Per il ricavo [06] viene rappresentata una diminuzione del 100% (rosso se
negativo) in quanto era presente un valore nell’anno precedente ma non in
quello corrente.
Per il costo [07] in aprile viene indicato un aumento del 26% nel 2011
rispetto all’anno precedente ed una
diminuzione del 70% per maggio.
Per il ricavo [08] viene rappresentata una diminuzione del 100%
(rosso se negativo) in quanto era
presente un valore nell’anno precedente ma non in quello corrente.
Pagina 79
Seguendo i criteri precedentemente adottati per le
stampe, anche tra le analisi dati interattive vengono
proposti prospetti su base trimestrale anziché mensile:
ciò vuole essere uno spunto, un punto di partenza, per
fornire all’utente una traccia che permetta di sviluppare
anche delle analisi personalizzate sulla base delle
proprie necessità.
È probabile che la visualizzazione standard proposta al primo avvio presenti il riepilogo annuale senza dettaglio delle singole voci: in tal
caso sarà sufficiente agire sugli operatori di espansione per ottenere maggiori informazioni, ed eventualmente salvare la visualizzazione
corrente come indicato in precedenza.
Pagina 80
4.5
Inserimento movimenti contabili
4.5.1 Proposta causale in inserimento
Al fine di facilitare la registrazione di movimenti contabili in sequenza, al secondo inserimento sarà riproposto il codice causale utilizzato nel movimento precedente; il campo causale
sarà già valorizzato con il codice completamente selezionato; se si desidera
cambiare causale basterà scriverla, se va bene quella proposta basterà
spostarsi al campo successivo.
n.b.: L’utilizzo ottimale di detta nuova funzionalità è in abbinata con il nuovo
comando “Salva e Nuovo” introdotto su tutte le from di gestione (si veda al
paragrafo 2.1- Nuova modalità “Salva e Nuovo”).
4.5.2 Descrizione movimento contabile tra i dati di testa
È stata modificata la finestra di gestione delle fatture di vendita e acquisto riposizionando i campi di testa
e spostando il campo descrizione dalla sezione “Dati aggiuntivi” alla sezione di testa:
Prima
Ora
4.5.3 Sequenza di input
Anche la sequenza con la quale i campi vengono ‘raggiunti’ se si utilizza solo la tastiera è
stata rivista al fine di agevolare ulteriormente
la compilazione dei dati: una volta digitata la
causale, il cursore passerà al cliente/fornitore
e poi, una volta compilato il campo cliente/fornitore, il cursore si posizione direttamente sul
campo totale documento.
n.b.: Se fosse necessario modificare la valuta e/o
il cambio bisognerà attivare il relativo
campo utilizzando il mouse.
Pagina 81
4.6
Piano dei Conti
È stata aggiunta la possibilità di visualizzare i mastri ed i conti contabili con una tipologia di codifica
numerica “parlante” sulla falsariga di quella che era la codifica unica possibile in Arca Professional:
Mastro di primo livello
99
Mastro di secondo livello
99.99
Mastro di terzo livello
99.99.99
Mastro di quarto livello
99.99.99.99
Conti contabili
99.99.99.99.999
Con questa nuova modalità si avrà una migliore leggibilità dei conti grazie ai punti che separano i livelli
ed alcuni nuovi automatismi in fase di codifica, altrimenti non disponibili; essa andrà decisa prima della
codifica del piano dei conti perché essa deve rispettare le soggetta alle seguenti regole:
-
I mastri di 1° livello devono essere di 2 cifre;
I mastri di 2° livello devono essere di 4 cifre e le prime 2 corrispondenti al mastro di 1° livello;
I mastri di 3° livello devono essere di 6 cifre e le prime 4 corrispondenti al mastro di 2° livello;
I mastri di 4° livello devono essere di 8 cifre e le prime 6 corrispondenti al mastro di 3° livello;
I conti contabili devono essere di 11 cifre e le prime 8 corrispondenti al mastro di 4° livello ;
Gli Alias dei conti devono essere lunghi al massimo 11 caratteri.
4.6.1 Impostazione
Per attivare la nuova modalità,
andare nel menù
“Servizio\Impostazioni”, pagina
“Contabilità” nella sezione “Piano
dei Conti”
Nel caso il piano dei conti sia già stato codificato, la nuova modalità sarà attivabile solo se la codifica in
uso rispetta le regole di cui sopra; la casella risulterà sempre “spuntabile” ma verrà effettuato un controllo sul piano dei conti in uso
quando si cercasse di
impostarla:
n.b.: Se il piano dei conti rispetta le regole sopra descritte,
fase di aggiornamento alla 2/2011 questa
4.6.2 in Visualizzazioni
impostazione sarà automaticamente attivata.
Tutti i codici dei mastri e dei conti contabili saranno visualizzati con i puntini di leggibilità dei livelli:
Pagina 82
4.6.3 Codifica
Nelle finestre di gestione dei mastri e dei conti, se è attiva la formattazione automatica, quando crea un
record tramite il bottone “Nuovo”, dopo aver scelto il mastro padre, viene proposto in automatico il
codice del mastro o del conto:
Dopo aver digitato
il mastro, viene
proposto il primo
conto disponibile.
Anche con “Nuovo con duplicazione” verrà proposto il codice del mastro/conto. Logicamente nel nuovo
codice non sarà possibile inserire lettere e bisogna rispettare il formato di ogni livello.
4.6.4 Alias
Nonostante sia accettato un codice di sole cifre, sarà comunque possibile digitare l’alias del conto
desiderato: come atteso esso sarà trasformato nel corrispondente codice di 11 caraterri:
Pagina 83
4.6.5 Nuova Form di Gestione
È stata creata una nuova finestra per la gestione del Piano dei conti come entità unica, cioè potendo
“lavorare” contemporaneamente su tutti i livelli.
Come evidenziato in figura, tramite il menù
contestuale, attivabile con il bottone destro del
mouse su ogni nodo, sono resi disponibili i comandi
per modificare, cancellare od inserire nuovi nodi.
4.6.6 Ricerca
La ricerca dei conti contabili, attivabile con i tasti CTRL+F4, è stata rinnovata; la nuova interfaccia
condivide l’aspetto grafico della nuova form di gestione di cui al paragrafo precedente ed evidenzia la
modalità di selezione riportando i conti selezionabili come link:
Pagina 84
4.7
Nuovi flag IVA
4.7.1 Aliquote IVA
Nella tabella delle aliquote Iva (menù Contabilità/Tabelle) sono stati introdotti dei nuovi flag nella sezione
Opzioni. Tutti i flag presenti in questa sezione vengono proposti nelle righe Iva delle registrazioni contabili
e possono essere modificati dall’utente; il loro scopo principale è quello ‘marcare’ opportunamente alcune
righe Iva e rendere possibile l’estrapolazione in una fase successiva utilizzando ad esempio la form di
selezione dei movimenti Iva.
n.b.: tutte le procedure di selezione e stampa dei movimenti IVA lavorano sul dato salvato nella riga Iva e non su
quello presente nelle aliquote.
I nuovi flag introdotti sono i seguenti:
Destinato alla rivendita
Serve per identificare la destinazione del
bene/servizio a cui si riferisce la riga Iva del
movimento contabile.
Potrà essere utilizzato per calcolare l’importo da
inserire nel relativo campo della dichiarazione Iva
annuale.
Flag Utente 1 e 2
Sono dei flag liberi, non destinati ad un utilizzo
specifico. L’utente li potrà utilizzare per
contrassegnare i movimenti Iva in base alle
proprie esigenze.
Oro/Argento
Questo flag era già presente nella sezione
Liquidazione, ma non veniva memorizzato nei
movimenti. È stato spostato nella sezione Opzioni
perché, al pari degli altri flag, sarà proposto e poi
salvato nelle righe Iva.
4.7.2 Prima nota
Tutti i flag presenti nella sezione Opzioni delle aliquote Iva vengono ora proposti nella riga Iva del
movimento contabile ove possono eventualmente essere modificati dall’operatore:
Pagina 85
4.7.3 Controllo movimenti IVA e movimenti di liquidazione IVA
Nella procedura di selezione e
controllo dei movimenti Iva (menù
Gestione Iva/Riepilogo movimenti)
nella videata dei filtri sono stati
aggiunti tutti i flag presenti nelle
righe Iva.
Nella videata successiva, i flag sono
stati aggiunti nell’elenco delle righe
Iva selezionate (vedi figura).
Analogamente, anche nella procedura di controllo dei
movimenti che andranno in liquidazione Iva (menù
Gestione Iva/Liquidazione/Riepilogo movimenti) tutti
i flag Iva sono stati previsti sia come filtri che come
colonne nell’elenco dei movimenti.
4.7.4 Stampa movimenti IVA
Nella procedura di stampa dei
movimenti Iva (menù Gestione
Iva/Stampe/Riepilogo movimenti)
sono stati aggiunti i filtri sui nuovi
flag aggiunti nelle righe Iva:
Pagina 86
4.8
Liquidazione Iva
4.8.1 Stampa – Nuova analisi dati di controllo
E’ stata aggiunta un’analisi per consentire una più agevole
consultazione
della
movimentazione
iva
inclusa
nella
liquidazione del periodo.
Essendo la prima analisi
presentata in questa sezione è
probabile che sia visibile soltanto
dopo aver ampliato la sezione
dedicata ad esse, tramite il
divisore di pagina che sarà presente in calce ad essa.
Viene richiesto il periodo di riferimento
che sarà inizialmente impostato pari ad
inizio e fine del mese in corso ma potrà
essere modificato dall’utente secondo le
esigenze.
NOTA
In accordo con quanto dettato dai criteri di selezione dei movimenti iva per la liquidazione, vengono escluse le righe iva la cui aliquota non è inclusa in liquidazione (vedi anagrafica aliquota) o riferita ad un movimento contabile provvisorio.
Pagina 87
L’analisi viene inizialmente presentata in
modalità ristretta, ovvero senza dettaglio
delle righe iva che compongono la liquidazione del periodo selezionato.
Vengono riepilogati i totali suddivisi per codice attività, sezione iva e natura della transazione Iva.
Come si vede in figura, è possibile agire sugli indicatori di espansione per visualizzare il dettaglio completo delle righe
contabili che andranno a comporre la liquidazione del periodo.
1
2
È altresì possibile filtrare l’elenco per visualizzare
particolari selezioni, ad esempio includendo o escludendo particolari aliquote iva, registri o determinati
movimenti contabili.
3
A tal proposito nell’elenco dei campi disponibili sono presenti anche le colonne relative
alla causale del movimento di fatturazione e quella del movimento di incasso per le fatture
con iva ad esigibilità differita. Tramite il trascinamento del campo nell’area del dettaglio
sarà possibile avere anche questa ulteriore informazione per la selezione dei dati.
Pagina 88
Nell’elenco viene riportato il riferimento alla
fattura che ha generato la transazione iva.
Il riferimento alla fattura è un collegamento
ipertestuale rendendo possibile la navigazione al visualizzare il movimento contabile di origine.
In caso il movimento portato in liquidazione sia riferito ad un incasso/pagamento di fattura con esigibilità
differita verrà presentato anche il riferimento al relativo movimento contabile di incasso, sempre
disponibile come collegamento ipertestuale.
L’importo presente nella liquidazione ovviamente non corrisponde con
l’importo incassato in quanto ripartito proporzionalmente in base alle
aliquote presenti nel documento, al
valore incassato ed al numero di
scadenze.
Come per tutte le altre analisi presenti anche in questo caso è possibile personalizzare lo stile di
visualizzazione in base alle proprie esigenze ed eventualmente salvarlo per le consultazioni successive.
Pagina 89
4.8.2 Gestione e generazione
Oltre che nella sezione di stampa la visione del dettaglio è
disponibile anche all’interno della gestione della singola liquidazione.
La visualizzazione del dettaglio è utilizzabile durante la fase di inserimento
e modifica della liquidazione del periodo.
Pagina 90
4.9
Varie
4.9.1 Ratei e risconti
Nella gestione movimenti è stata aggiunta una colonna che permette di vedere e filtrare i movimenti che
presentano uno stato di provvisorietà.
La provvisorietà viene rilevata nel caso
in cui anche uno soltanto dei movimenti contabili associati all’entità del
rateo/risconto presenti tale stato.
4.9.2 Interrogazione Conti
Nei partitari a video sono state
aggiunte due colonne con rispettivamente le note di testa e le
note di riga. Nel campo ci sarà
scritto Memo solo in caso di note
presenti; il semplice posizionarvi
sopra il mouse farà apparire la
finestrella di anteprima (il
tooltip) con la visualizzazione
completa del testo che si ricorda
è un testo a lunghezza variabile
e multi-riga.
n.b.: Le colonne all’apertura della form saranno posizionate subito
dopo la descrizione del movimento; se la posizione non risultasse
consona basterà spostarle dove si preferisce e la posizione verrà
memorizzata.
È stata inoltre aggiunta una colonna
contenente un link per visualizzare
il movimento contabile. Tale link
replica il bottone “Dettaglio”, già
presente nella toolbar.
Pagina 91
4.9.3 Gestione Ritenute Acconto
In fase di inserimento manuale di nuove ritenute, vengono riportati automaticamente dall’anagrafica del
percipiente i dati utili per il conteggio degli importi.
Al variare del codice del percipiente verranno riprese dall’anagrafica
le opportune informazioni.
La variazione della data di competenza comporta il controllo delle % enasarco associate al
periodo nell’anagrafica del percipiente.
Procedendo con l’inserimento degli importi necessari verrà conteggiato automaticamente il valore della ritenuta.
Viene permessa l’introduzione dei dati
anche partendo dal valore della ritenuta
e determinato in modo inverso il valore
dell’imponibile IRPEF e ritenuta, ma soltanto se non ancora conteggiati.
4.9.4 Nomenclature combinate
Sono stati aggiornati i codici di nomenclatura combinata all’anno 2011 come riportati nel sito dell’agenzia
delle entrate
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Software/Software+Intrastat/Software+Intr
astat+anno+2011/
Pagina 92
4.9.5 Tributi
Sono stati aggiornati i seguenti tributi:
Tributo
Modifiche
“1001 - Ritenute su retribuzioni pensioni trasferte
mensilità aggiuntive”
Abilitato, per la sezione ERARIO, il campo “Rateazione / Mese
rif.”
“3802 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche”
Attivi sia gli importi a credito sia a debito.
E’ stato inserito il tributo “1993 – Interessi sul ravvedimento IRAP - Art. 13 D.LGS. n. 472 del
18/12/1997, RIS. n. 109E del 22/05/2007”, utilizzabile nella sezione “Regioni” per solo importi a debito.
Pagina 93
5
5.1
Scadenzario
Stampe
Tra le varie stampe disponibili per lo scadenzario, ne sono state modificate
alcune ed ne è stata aggiunta una di nuova.
5.1.1 Modifiche a “Scadenzario Banca”
È stato leggermente rivisto il layout ed aggiunto il totale finale.
La colonna del saldo indica il progressivo ancora da pagare per cui il valore viene
presentato soltanto in corrispondenza delle scadenze non ancora pagate.
È previsto un totale riepilogativo delle scadenze per ogni banca ed un totale
finale del controvalore in euro della scadenza ed il progressivo non pagato.
Pagina 94
5.1.2 Modifiche a “Scadenze Cliente/Fornitore”
È stato leggermente rivisto il layout ed aggiunto il totale finale.
La colonna del saldo indica il progressivo ancora da pagare per cui il valore viene presentato
soltanto in corrispondenza delle scadenze non ancora pagate.
È previsto un totale riepilogativo delle scadenze per ogni cliente ed un totale
finale del controvalore in euro della scadenza ed il progressivo non pagato.
5.1.3 Nuova stampa “Scadenzario Generale”
Elenco riepilogativo delle scadenze
senza raggruppamenti e subtotali ordinata per data scadenza.
Pagina 95
La stampa viene proposta in ordine per data di scadenza, ma viene comunque offerta la possibilità di ottenere la
stampa ordinata secondo altri criteri. Viene riportato anche in stampa il tipo di ordinamento prescelto.
È previsto un totale riepilogativo finale delle scadenze per il controvalore in euro ed il progressivo non pagato.
5.2
Portafoglio effetti
Con l’introduzione della nuova modalità di “Filtro In Elenco”
per tutti i controlli di filtro, nelle procedure di contabilizzazione ed incasso delle scadenze è stata rimossa la possibilità di utilizzare l’elenco della “selezione per importo”
come filtro, al fine di evitare inutili e fuorvianti sovrapposizioni di funzionalità.
Pagina 96
6
6.1
Contabilità Analitica
Stampe movimenti e bilanci
In caso di stampa nella quale venga richiesta una selezione particolare
di voci di analisi o centri di analisi, è stata aggiunta la possibilità di
stampare nell’intestazione della stessa, l’elenco di codici coinvolti nella
selezione.
Nel caso venga richiesta dall’utente la stampa del filtro applicato alla
selezione dei dati nell’intestazione della stessa, sarà compreso
anche l’elenco dei codici delle voci e centri di analisi selezionati.
Pagina 97
6.2
Conteggio iva indetraibile
Le voci analizzate in fase di elaborazione collegate alla gestione documenti ora considerano come parte
del costo anche la parte di iva indetraibile imputabile al conto attraverso il quale verrà rilevata la
situazione contabile.
Documento
Movimento contabile
Elaborazione analitica
Pagina 98
7
7.1
Beni Ammortizzabili
Nuovi campi nelle Categorie
La tavola delle categorie dei cespiti è stata arricchita con una serie di campi che serviranno per facilitare
la compilazione dei nuovi cespiti. Tali campi, riguardanti le valorizzazioni e i conti contabili, saranno
riportati nella scheda del cespite in fase di nuovo inserimento all’assegnazione della categoria:
n.b.: questa facilitazione è disponibile solamente nella sezione “Civilistici / Fiscali”.
7.2
Campo protocollo di acquisto nei dati storici
Nella scheda anagrafica dei beni ammortizzabili (menù Beni Ammortizzabili Civilistici/Tabelle/Anagrafica), nella
sezione Dati Storico è stato introdotto il nuovo campo Protocollo, relativo alla fattura d’acquisto.
Il dato può essere inserito manualmente oppure tramite importazione di ditte da Arca Professional.
n.b.: i dati saranno proposti in inserimenti di un nuovo
cespite solo nel menù post-riforma
Pagina 99
8
8.1
Articoli
Ricerca per Alias
Nella finestra di gestione degli articoli è stata aggiunta nel menù “Azioni” la funzionalità “Ricerca Alias”.
Con questa nuova funzione verrà visualizzata una finestra con l’elenco di tutti i codici alias disponibili.
Dopo aver filtrato la lista ed effettuato la scelta del codice desiderato, la finestra di gestione degli articoli
si posizionerà sul codice articolo corrispondente all’alias scelto.
Per attivare velocemente la ricerca per Alias,
l’acceleratore di tastiera è Alt+A+R.
8.2
Duplicazione distinta base
In fase di duplicazione di un articolo è ora possibile decidere se
duplicare anche la sua distinta base, se presente.
Se non esiste alcuna distinta collegata all’articolo, il flag risulterà
disabilitato.
Saranno duplicati solamente i materiali.
8.3
Articolo – Mostra Giacenze
Nel menu contestuale dei campi di tipo “Articolo” è stata aggiunta la
nuova voce “Mostra giacenze” con relativo tasto veloce Ctrl-F2: la
sua attivazione farà visualizzare la scheda articolo direttamente
posizionata sulla pagina Magazzino / Giacenza:
Pagina 100
8.4
Listini Avanzati
È stata migliorata la pagina dei listini modificando la griglia dei listini avanzati; oltre al cambiamento
dell’aspetto grafico, è stata aggiunta la colonna per poter andare in modifica del listino.
n.b.: le revisioni future sono visualizzate in
blu su sfondo azzurrino, quella passate in
marrone su sfondo grigio.
Revisioni Future
Revisioni Passate
Nella definizione delle “Policies” ora è
possibile selezionare anche la griglia
dei listini avanzati potendone
impedire la consultazione a specifici
gruppi di utenti.
Pagina 101
8.5
Controllo stato
È stato modificato il messaggio restituito dal
controllo dello stato articolo aggiungendo nel testo
del medesimo anche il codice articolo:
8.6
Codici Alias – Codici Cli/For
Sono state potenziate le finestre di gestione dei codici alias e dei codici alternativi aggiungendo un
collegamento diretto alla scheda articolo corrispondente anche nella pagina “Elenco”.
Nella griglia “Elenco” è stata aggiunta una nuova colonna con il link “Vai alla scheda articolo”: cliccandoci
sopra verrà aperta la finestra di gestione degli articoli, in modalità di visualizzazione, posizionata sull’articolo corrispondente.
Nella pagina “Generale” è stato aggiunto il link “Modifica” tramite il quale si andrà direttamente in
modifica della scheda dell’articolo collegato.
8.7
Unità di misura in minuscolo
È ora possibile poter inserire le unità di misura senza
vincoli di formato (cioè è
possibile utilizzare anche
lettere minuscole).
n.b.: le unità di misura verranno controllate senza verificare maiuscole / minuscole: ad esempio,
se in tabella si è codificato “Kg”, il programma proporrà correttamente “Kg” ma accetterà
come validi sia “kg” che “KG”
Pagina 102
8.8
Pagina documenti
Sono state aggiunte 2 nuove Pivot-Table per visualizzare gli ordini e le bolle di produzione riconducibili
all’articolo corrente:
Queste pagina sono state aggiunte anche sulle finestre delle Commesse.
Pagina 103
9
Documenti
9.1
Documenti abilitati per utente
In Arca Evolution, grazie al potente motore di policies di accesso ed all’organizzazione “per cliclo” del
menu documenti è abbastanza agevole controllare quali tipologie di documenti può gestire un dato
operatore.
Il controllo che si riesce ad ottenere è per tipologia di documenti, non per documento singolo: con il
motore di policies sul menu posso ad esempio lasciare a Mario solo la gestione degli ordini clienti – di
tutti i tipi di ordini cliente – ma non controllare che – qualora in azienda ci siano due tipologie di ordini
clienti (OC1 e OC2) – Mario possa gestirne solo gli OC1 e non gli OC2.
Nel caso ci fosse quest’esigenza di controllo sul documento singolo, non sulla tipologia nel suo complesso
ma sul documento singolo, il motore di policies applicate al menu risulta insufficiente.
A partire da questa versione di Arca Evolution sarà possibile definire, per ogni singolo utente, quali sono i
singoli documenti abilitati; tale operazione potrà essere effettuata solo da utenti con ruolo di
amministratore.
Gli utente inibiti all’utilizzo di una serie di tipo documenti non potranno visualizzare nessun tipo di dato
riguardante tali documenti; saranno tuttavia garantite le procedure di prelievo di documenti non abilitati
(esempio: ad un utente che può utilizzare solo DDT, sarà concesso di creare una bolla prelevando dei
documenti OVC).
9.1.1 Configurazione utenti
La configurazione per ogni singolo utente viene eseguita dalla finestra di gestione degli “Operatori”:
In questo esempio si modificano le impostazioni
dell’utente ARTEL-BAS\s.porcellato
In questa configurazione, l’utente
potrà solo utilizzare i 3 documenti
FTV, NCC e OLI.
Per abilitare tutti i documenti all’utente sarà sufficiente impostare il
pallino sulla prima scelta. Inizialmente tutti gli utenti avranno questa
impostazione già settata:
n.b.: Dopo aver salvato la configurazione di un utente, quest’ultimo
dovrà riavviare Arca (oppure eseguire un cambio ditta) per fare in modo
che le modifiche abbiano effetto.
Pagina 104
9.1.2 Menu documenti
Il menu dei documenti, nel caso siano visibili i rami “Ciclo Attivo”,
“Ciclo Passivo” e “Altri documenti” (vedi paragrafo 9.3.1), sarà
caricato in base ai documenti abilitati per l’utente corrente. Come si
vede dall’immagine a fianco, se saranno inibiti tutti i documenti di
tipo “Ordine cliente”, il ramo “Ordini” presente nel Ciclo Attivo non
sarà visibile.
Nel caso si lavorasse con il solo ramo “Tutti i documenti”, non
saranno effettuate modifiche.
9.1.3 Configurazione e gestione documenti
I record saranno filtrati per i tipi documento abilitati all’utente.
Nella pagina “Evasioni”, presente nella finestra di gestione, saranno visibili anche i documenti evasi o
evadenti, ma se essi risulteranno inibiti all’utente non sarà visibile il classico link “Modifica”.
In questo esempio l’operatore non è abilitato a vedere gli OVC.
Nella pagina evasioni di un DDT si vedono anche i dati dell’ordine
evaso, ma a differenza della FTV, non sarà possibile andare in
modifica del OVC.
9.1.4 Owc Pivot Table
Nella pagine “Documenti” e “Magazzino”, presenti nelle finestre di gestione degli Articoli, Clienti, Fornitori,
Agenti e Commesse, i dati dei documenti saranno filtrati per i soli tipo documenti abilitati all’utente.
Porre attenzione che per effetto di
questo ‘filtro’ alcuni dati potrebbero
risultare ambigui: ad esempio nella
pagina Ultimi Acquisti si vedranno non
tutti gli acquisti ma solo gli acquisti
fatti con documenti ai quali non è stato
negato l’utilizzo all’operatore corrente.
Pagina 105
9.1.5 Prelievo Documenti
I filtri documenti, presenti nelle procedure di prelievo, permettono di selezionare anche documenti che
non sono abilitata per l’utente corrente.
Quindi si possono creare in DDT, prelevando OVC anche se questi ultimi non sono accessibili.
1
2
Anche in questi 2 esempi l’utente non è
abilitato agli OVC, ma nelle procedure di
Prelievo per la creazione di “Documenti di
Trasposto a Cliente” riesce a selezionare
anche gli “Ordini di Vendita a Cliente”.
N.B.: Il “Document Push” invece non può essere eseguito se non si è abilitati alla gestione del documento
di arrivo. Se non si è abilitati agli OVC, non si potrà utilizzare il Push dai preventivi:
Pagina 106
9.2
Creazione automatica lotti
Al fine di agevolare l’inserimento di nuovi lotti durante la fase di registrazione documenti, è stata introdotta una nuova funzionalità da attivare/configurare nella pagina “varie” della configurazione documenti:
La funzionalità può essere abilitata su qualsiasi
tipo di documento e verrà resa quindi disponibile
in fase di immissione del documento e di
digitazione del codice del lotto da associare
all’articolo.
Come si vede in immagine sono disponibili 3 modalità di auto-creazione; le vediamo una ad una nei
paragrafi che seguono.
9.2.1 Solo Attiva
Il nuovo lotto viene direttamente inserito nell’archivio appena si passa alla colonna successiva: verrà
generata automaticamente una descrizione pari a “Lotto “ + codice lotto specificato.
Sarà possibile completare successivamente le informazioni aggiuntive attraverso la schermata consueta
di dettaglio e gestione dei lotti.
Pagina 107
9.2.2 Attiva e visualizza form completa
Al passaggio nella colonna successiva, verrà visualizzata la schermata di dettaglio del lotto con alcuni dati
precompilati, in attesa di completamento e conferma o eventualmente annullamento nel caso l’utente
abbia effettivamente digitato un codice errato o abbia avuto qualche altro ripensamento.
Il principale dato mancante non rilevabile automaticamente che, eventualmente, può essere compilato
dall’utente è la data di scadenza del lotto.
Il codice del lotto non è presente per l’articolo e, come richiesto dalla configurazione, viene proposta la
schermata standard per la gestione dei lotti in attesa che l’utente apporti eventuali aggiunte e
modifiche. Per confermare o annullare l’inserimento del lotto si dovranno utilizzare le consuete funzioni
di salvataggio e annullamento presenti nel menù, toolbar e da tastiera con gli appositi acceleratori.
n.b.: con questa nuova funzionalità viene anche
riportato il codice cliente/fornitore intestatario del
documento.
9.2.3 Attiva e visualizza form ridotta
Al passaggio nella colonna successiva, verrà visualizzata una schermata ridotta per l’inserimento veloce
delle principali informazioni sul lotto, in attesa di completamento e conferma o eventualmente annullamento nel caso l’utente abbia effettivamente digitato un codice errato o abbia avuto qualche altro
ripensamento.
Il codice del lotto non è presente per l’articolo e come richiesto dalla configurazione, viene proposta la
schermata ridotta per la gestione dei lotti in attesa che l’utente apporti eventuali aggiunte e modifiche. La conferma dell’inserimento avviene tramite il pulsante OK o la pressione del tasto INVIO,
mentre l’annullamento tramite il pulsante ANNULLA o la pressione del tasto ESC.
Pagina 108
9.3
Varie
9.3.1 Configurazione Menù Documenti
Dalle preferenze è possibile scegliere se visualizzare
1. le voci “Ciclo Attivo”, “Ciclo Passivo”, “Altri Documenti”
2. solo la voce “Tutti i Documenti”
3. sia la voce “Tutti i Documenti” che le voci “Ciclo Attivo”, “Ciclo Passivo”, “Altri Documenti”
n.b.: La modalità 3 è quella delle precedenti versioni
n.b.: Selezionando “Tutti i documenti”, tutte le voci saranno
visualizzate direttamente sotto il
ramo Documenti come si vede in
figura qui a dx.
Attenzione!
Nel caso si imposti la modalità diversa
da “Entrambi”, potrebbe essere
necessario ricontrollare le policies
Pagina 109
9.3.2 Generazione documenti contabili
I documenti a rilevanza contabile (fatture, note di credito e fatture accompagnatorie) generano automaticamente un movimento contabile partendo dalla causale definita nell’apposita sezione di configurazione
della tipologia di documento. La scrittura contabile generata presenta lo stato di provvisorietà fino al
momento in cui il personale amministrativo addetto ne conferma la validità tramite la procedura di
“conferma dei movimenti provvisori”. In taluni casi può risultare meno oneroso ottenere una registrazione
contabile alla quale viene attribuito direttamente uno stato definitivo. Per ottenere tale risultato sarà
sufficiente abilitare una nuova opzione presente nella configurazione del documento.
L’opzione verrà abilitata soltanto
se indicata una causale contabile.
La registrazione contabile diverrà immediatamente
definitiva al momento della sua generazione.
La modifica di tale attributo nella configurazione del documento non apporta alcuna alterazione ai
documenti già registrati; l’eventuale rigenerazione sarà effettuata secondo la nuova configurazione.
9.3.3 Proposta data consegna
Nella configurazione di un documento è possibile impostare, nella sezione “Dati da Proporre”, il flag “Data
consegna”, il quale farà in modo di impostare la data di
consegna di testa uguale alla data odierna in fase di
creazione di un nuovo documento.
Pagina 110
9.3.4 Pagine Documenti-Magazzino-Listini
Nelle pagine che, all’interno delle schede cliente, fornitore, articolo, commessa e sottocommessa, visualizzano i documenti collegati, tutti i campi che indicano il prezzo unitario sono stati inizializzati con il numero di decimali indicati per la valuta “EUR”.
È necessario però cliccare sul link “Default” per vedere le modifiche della formattazione delle colonne
(attenzione: questa operazione farà perdere eventuali impostazioni personalizzate della pagina).
Ricordiamo che qualora si modificassero le impostazioni della valuta “EUR” sarà necessario uscire e
rientrare in Arca per rendere le modifiche visibili nelle pagine “Documenti”.
Supponiamo di aver in precedenza configurato la valuta Euro per gestione di 3
decimali e di volerla riportare a 2:
La lista documenti mantiene le
impostazioni ultime e quindi continua a visualizzare la colonna
totale con 3 decimali.
Premo il link Default per riottenere
la visualizzazione standard
Le colonne totali sono correttamente visualizzate con 2 decimali.
9.3.5 Sconti e Provvigioni
I valori degli sconti e delle provvigioni che vengono proposte in automatico nelle righe dei documenti,
sono calcolati in base a delle formule che vengono impostate nella configurazione dei documenti; per
mezzo di queste formule, l’utente può scegliere se prendere lo sconto dall’articolo o dal cliente o dalla
forma di pagamento o da altre numerose entità.
Con questa versione di Arca Evolution è stata aggiunta la
possibilità di utilizzare i valori “Sconto” e “Provvigione”
specificati nelle tavole Commesse e Sottocommesse (vedi
paragrafo 9.3.6).
Pagina 111
9.3.6 Commesse e Sottocommesse
Nella finestra di gestione delle sottocommesse, nella griglia dell’elenco è stata aggiunta la colonna
“Descrizione Cliente/Fornitore”
Inoltre sono stati aggiunti i campi “Sconto” e “Provvigione”:
a partite da questa versione di Arca, nelle formule che
servono per definire come comporre lo sconto e le
provvigioni di riga documento sarà possibile utilizzare anche
le commesse e le sottocommesse, come vedremo nel
paragrafo 9.3.5:
9.3.7 Situazione Documenti per Articolo
Nella finestra di gestione delle righe documenti sono state aggiunte le colonne “Num.rif” e “Data rif.”.
Inoltre sono stati resi disponibili i filtri nelle colonne “Ragione sociale” e “Omaggio”.
Infine è stata modificata la visualizzazione della lista, introducendo gli stessi colori utilizzati nelle finestra
di gestione documenti per evidenziare le righe evase, i documenti non esecutivi e gli ordini scaduti, come
si evince dalla legenda posta sotto la griglia elenco. Per effettuare filtri sui record evidenziati con una
colorazione diversa, sono state aggiunte le colonne “Esecutivo” e “Scaduto” (quest’ultima visibile solo per
gli ordini).
9.3.8 Ristampa Documenti
Nella ristampa dei documenti è stata
aggiunta la possibilità di ordinare i
record:
Pagina 112
9.4
Gestione Documenti
9.4.1 Intestazione documento
Nella pagina “Generale” è stato modificato il riquadro che visualizza la ragione sociale ed indirizzo del
cliente/fornitore intestatario del documento. Nel caso venisse specificata una destinazione diversa, questa
sarà visualizzata con un riga aggiuntiva, colorata di blu, posizionata sotto i dati del cliente/fornitore.
Nel caso la ragione sociale della sede operativa coincidesse con quella del cliente, nella nuova riga non
sarà riportata:
Nel caso la destinazione diversa avesse una ragione
sociale non uguale a quella del cliente, nella nuova
riga sarà specificata questa ragione sociale:
Non viene riportata la ragione sociale
della dest.div. in quanto corrisponde a
quella del cliente C000001.
n.b.: Nelle versioni precedenti, i dati della destinazione diversa venivano
visualizzati sempre in sostituzione di quelli del cliente/fornitore
9.4.2 Data documento
Qualora si modificasse un documento già presente, spostando la
data documento in avanti nel
tempo, se le date di consegna e la
data di trasporto risultassero
minori della nuova data documento, sarà visualizzato un messaggio
di conferma per poter impostare
tali date uguali alla nuova data.
9.4.3 Evasione Push
In caso di documenti intestati a fornitore con valuta diversa da
Euro, alla modifica della data di riferimento verrà ricercato il
valore del cambio a quella data e, se diverso da quanto già
impostato, verrà proposto di modificarlo in base alla data di
riferimento.
Pagina 113
9.4.4 Ricerca Prezzi
Nella griglia delle righe è possibile effettuare la ricerca del prezzo, tramite la pressione del tasto F3 nella
colonna prezzo; a partire da questa versione è stata aggiunta una nuova sezione dove sarà possibile
vedere i prezzi delle promozioni in atto per il cliente intestatario del documento e l’articolo della riga
corrente:
In alto a destra sono presenti 2 flag per poter far visualizzare anche le promozioni scadute, o che
entreranno in vigore in futuro, e le revisioni dei listini non in vigore.
Il comportamento normale di questi flag è quello di mostrare solo le promozioni e le revisioni in validità.
Inoltre, nella sezione degli ultimi documenti, è stata aggiunta una riga che visualizza l’ultimo costo di
acquisto dell’articolo. Questa informazione sarà visualizzata solo per i documenti del ciclo attivo:
Pagina 114
9.4.5 Pagina Evasioni
È stata modificata la visualizzazione dei documenti evasi e evadenti.
Nella nuova griglia, oltre a tutti i campi della riga, è presente anche un link per andare in modifica del
documento evadente/evaso.
Nuova pagina “Evasioni”
Vecchia pagina “Evasioni”
9.4.6 Pagina Totali
La pagina dei totali è stata completamente riprogettata nella sua
impostazione ed è stata aggiunta
anche la sezione “Provvigioni”,
dove viene visualizzato il riepilogo
per i 2 agenti.
Nel caso di documenti in valuta
sarà disponibile un link per cambiare la visualizzazione da Euro a
valuta, e viceversa.
Pagina 115
9.4.7 Moduli di stampa
DICITURE AUTOMATICHE
La stampa del modulo prevede l’inserimento automatico di alcune diciture nel corpo della fattura relative
a voci quali acconti, sconti, omaggi, ecc., qualora non sia presente l’apposito spazio dedicato alla stampa
dell’importo.
Le modalità con le quali vengono inserite tali informazioni nella stampa sono rimaste inalterate. È
stata solamente ritoccata la mera dicitura che compare in stampa.
Versione precedente
Nuova versione
Importi e descrizioni sono inserite nel corpo della
fattura nella colonna delle descrizioni in quanto non
direttamente coinvolte nel calcolo del totale merce.
AGGIORNAMENTO MODULI
I moduli di stampa dei documenti presenti nella ditta dimostrativa sono stati modificati:
• È stata allargata la descrizione del tipo documento;
• Nella stampa delle fatture, il campo “Banca d’appoggio” cambia in base al tipo pagamento: se si
tratta di Ri.Ba viene stampata la banca d’appoggio, altrimenti la banca di sconto;
• Nei moduli di stampa “Fattura” e “Fattura_Accompagnatoria” la dicitura “Titolo Non Imponibilità”
non viene più stampato nel piede del documento nella "AGENDA CODICI" ma verrà stampato nel
corpo del documento, alla fine di tutti gli articoli e prima delle eventuali note della parametrizzazione
documento;
• Nei moduli di stampa “Ordine_Cliente” e “Ordine_Fornitore” sono stati sistemati i campi del "PORTO"
e del "TRASPORTO A CURA DEL" (nella versione precedente erano invertiti).
* MODULI DI STAMPA NELLA DITTA DEMO
Sono stati rivisti ed arricchiti i moduli di stampa di esempio presenti nella ditta Demo. I moduli di
esempio già presenti sono stati rinominati con il suffisso “_OLE”, per indicare che essi contengono delle
immagini OLE e sono stati creati con la modalità ReportBehaviour80.
Tutti i moduli sono stata duplicati e sono stati creati nuovi moduli con il suffisso “_Raw”: essi sono stati
creati con la modalità ReportBehaviour90, utilizzano delle immagini RAW e sono stati modificate le
fincature
Pagina 116
9.4.8 Menu Azioni
In fase di inserimento di un nuovo documento, nel menu “Azioni” è presente la voce “Evasione” la quale
attiva una finestra per poter prelevare delle righe documento (ignorando i dati di testa) da altri
documenti prelevabili dal corrente.
Tale voce è stata rinominata in“Preleva Righe” per rendere più esplicito quel che fa; le funzionalità
rimangono le medesime.
Pagina 117
9.5
Stampe
9.5.1 Filtri di selezione Teste Documenti
Nei filtri delle teste documento, utilizzati nelle stampe di controllo oppure nelle finestre di prelievo, sono
stati aggiunti i filtri “Cliente/Fornitore di fatturazione”, “Agente CF” e “Agente 2 CF”.
Nuovi filtri Agente: questi filtri agiscono sulla scheda
cliente, quindi selezionano i documenti di clienti gestiti
dall’agente specificato.
N.B.: i filtri Agente già presenti, invece, lavorano
direttamente sulla testa documento. Essi selezionano i
documenti che sono intestati all’agente specificato.
L’utilizzo di tali nuovi filtri è consigliabile, per esempio, quando si vuole analizzare il fatturato di un
determinato agente nello stesso identico modo che viene fatto nella analisi del “Cruscotto”.
9.5.2
Filtri di selezione Righe Documenti
Nei filtri riguardanti le righe documento sono stati aggiunti i filtri per codice contabile e per poter
stampare le sole righe con “distinta custom”:
Pagina 118
9.5.3 Report
Sono state aggiunte alcune nuove stampe riepilogative ed aggiunte alcune
informazioni su altre già esistenti
9.5.4 Elenco documenti in valuta (Aggiunta)
La stampa riporta informazioni riepilogative su alcuni valori presenti nei
documenti, quali spese accessorie,
imponibile e totale documento. Viene
raggruppata per codice divisa in modo
da ottenere alla fine un totale per
ogni diversa valuta e un totale finale
della stampa dei relativi controvalori
in euro.
La stampa viene proposta seguendo l’ordinamento dei dati in
base al tipo del documento e data, ma come si nota dall’elenco è
possibile applicarvi altri ordinamenti in base alle esigenze del
caso.
Pagina 119
9.5.5 Documenti valore residuo (Aggiunta)
La stampa si propone di fornire l’elenco
dei documenti con relativa data di
consegna indicata nei dati di testata, la
somma dei prezzo totale delle righe del
documento e relativo residuo ancora da
evadere.
La stampa viene proposta seguendo l’ordinamento dei dati in base al
tipo del documento, numero e data, ma come si nota dall’elenco è
possibile applicarvi altri ordinamenti in base alle esigenze del caso.
In alcuni documenti può essere presente
anche il codice per il cliente di fatturazione.
Pagina 120
9.5.6 Provvigioni Agente Documento (Aggiunta)
La stampa si prefigge l’obiettivo di fornire
all’utente un riepilogo conciso e mirato ad
evidenziare il valore della merce totale di
ogni documento selezionato per la
stampa e relativo importo totale delle
provvigioni.
Gli importi in valuta vengono stampati
nel caso il documento sia emesso in
divisa diversa da euro.
La presenza dell’asterisco indica che
l’agente in esame è indicato nel documento come secondo agente.
È previsto un totale riepilogativo dei documenti per
ogni singolo agente ed un totale finale del controvalore in euro degli importi presenti nella stampa.
9.5.7 Provvigioni Agente
È previsto un totale riepilogativo dei documenti per ogni singolo agente ed
un totale finale del controvalore in euro degli importi presenti nella stampa.
Pagina 121
10 Listini e Promozioni
10.1 Pseudo Listini “Ultimi Costi / Prezzi”
Sono stati aggiunti dei nuovi listini standard speciali, i quali vengono utilizzati per proporre gli ultimi
prezzi usati nelle vendite (in generale o per cliente specifico) o negli ultimi acquisti (in generale o per
fornitore specifico).
I nuovi listini sono:
• Ultima vendita (UVEN): ricerca l’ultimo prezzo di vendita dell’articolo;
• Ultima vendita Cliente (UVEN_C): ricerca l’ultimo prezzo di vendita dell’articolo fatta al cliente
corrente;
• Ultimo acquisto (UACQ): ricerca l’ultimo prezzo di acquisto dell’articolo;
• Ultimo acquisto Fornitore (UACQ_F): ricerca l’ultimo prezzo di acquisto dell’articolo fatto dal fornitore
corrente.
Tali listini sono visibili solamente nelle anagrafiche cliente/fornitore e nella gestione documento (non sono
mostrati, per esempio, nella finestra di gestione dei listini o nella manutenzione listini o configurazione
documenti).
È possibile impostarli solo nel “Listino 1” e, una volta inserito uno di questi codici nel “Listino 1”, il “Listino
2” sarà nascosto.
Se impostato un listino “Ultimo Prezzo”, nella gestione documenti saranno ignorate le formule per lo
sconto poiché viene riportato l’ultimo prezzo lordo utilizzato e relativo sconto.
In fase di aggiornamento, nel caso esistessero già tali listini, essi saranno rinominati con il simbolo “_”
come primo carattere.
Nella gestione dei clienti esiste la pagina “Listini” nella quale vengono mostrati tutti i prezzi degli articoli,
in base al primo listino associato al cliente e, se non presenti, in base al secondo. I listini di “Ultimi
Prezzi” non saranno contemplati in questa griglia.
n.b.: Tali listini non sono considerati
nelle vendite al banco
Pagina 122
10.2 Promozioni
Le promozioni “Articolo-Famiglia Cliente” sono state modificate in “Articolo”: in esse sarà possibile
specificare una promozione direttamente per Articolo-Cliente, oltre che per l’articolo e la famiglia del
cliente:
n.b.: Nella ricerca dei prezzi, le promozioni per ArticoloCliente prevarranno su ogni
altra promozione o listino.
Nelle pagine “Promozioni” presenti nelle finestre di gestione dei clienti e degli articoli, si dovrà cliccare sul
link “Default” per far comparire la nuova colonna nella griglia delle promozioni per Articolo.
10.3 Configurazione Promozioni
È stata introdotta la configurazione delle promozioni, con
la quale si potrà scegliere quali promozioni abilitare in
Arca Evolution.
In fase di aggiornamento, sarà valorizzata la finestra di
configurazione in base ai record inseriti nelle tabelle delle
promozioni; sarà sempre possibile, anche
successivamente, abilitare una promozione non ancora
utilizzata; invece non sarà possibile disabilitarne una
finché esistono dei record di tale promozione.
Le promozioni di tipo “Prezzo” sono elencate nello stesso
ordine utilizzato per ricercare il prezzo.
In base a tale configurazione verranno nascoste le varie
promozioni, o parte di esse (cioè i campi dentro le
finestre), e saranno rese non utilizzabili le variabili delle
“Promozioni” per la definizione delle formule degli sconti e
provvigioni.
n.b.: Si raccomanda di abilitare solo alcune combinazioni per non appesantire troppo la procedura.
Pagina 123
10.4 Listini standard
È ora possibile modificare i listini standard direttamente dalla finestra di gestione “Listini Standard”.
Con la pressione del nuovo bottone “Modifica” si può
editare il prezzo, sconto e provvigione di ogni singolo
articolo.
Prima, in questa finestra, venivano solamente
visualizzati mentre per modificarli era obbligatorio
andare nella scheda dell’articolo, nella pagina “Listini”.
10.5 Aggiornamento con MS Excel
LISTINI STANDARD – EXPORT
Sono stati aggiunti i filtri per
gli Articoli (Codice, Attributi,
Famiglia, Categoria, Marca,
Stato).
I listini vengono proposti
non selezionati in modo che
l’utente possa selezionare
quale elaborare; nel caso
non venisse selezionato
alcun listino verrà chiesto
se esportare tutti i listini
standard.
Nuova colonna che indica se il listino è ivato.
I listini standard verranno
esportati come colonne sul
foglio Excel; Excel ha dei
limiti sul numero di colonne: si raccomanda di non
esagerare con il numero di
listini esportati
Pagina 124
Infine, tra i dati esportabili è stato aggiunto anche il “Codice
Alternativo” legato al Fornitore Preferenziale: sarà possibile
esportarlo solo se si seleziona per l’export anche il fornitore
preferenziale.
LISTINI AVANZATI - EXPORT
È stata aggiunta la possibilità
di selezionare la revisione da
esportare e sono stati potenziati i filtri.
Tra i dati esportabili, è stato aggiunto anche il “Codice Alternativo” legato al Fornitore Preferenziale. Sarà
possibile esportarlo solo se si seleziona anche il fornitore preferenziale.
La sezione dei filtri è stata arricchita con l’aggiunta dei filtri “Attributi” e “Stato”:
10.6 Export colonna Prezzo
A partire da questa versione di Arca, la colonna del prezzo nel foglio Excel verrà settata con i numeri dei
decimali impostati nella valuta del listino. Attualmente il prezzo era sempre visualizzato con 2 decimali.
Pagina 125
11 Magazzino
11.1 Rettifiche da foglio Excel
Da questa versione la procedura di rettifiche di inventario da file Excel è in grado di riconoscere anche
l’eventuale codice alias.
11.2 Filtri nelle stampe e selezione dati
Sono state apportate alcune migliorie nelle seguenti procedure
•
Stampe Statistiche
•
Stampe Movimenti
•
Controllo/Selezione
•
Interrogazione/Ricerca
Il filtro sugli articoli è stato modificato nel suo stato di partenza: da “Non Vuoto” a “Come”.
Inoltre è stato aggiunto il filtro sulla descrizione articolo.
Il filtro sulla data articoli effettuerà un controllo della presenza dell’esercizio di magazzino dell’anno
corrente.
Se non esiste verrà dato un messaggio di
avviso ed il filtro non sarà inizializzato con la
data di inizio e fine esercizio.
Pagina 126
11.3 Giornale di magazzino
È stata modificata la stampa del giornale di magazzino in modo da riportare la giacenza iniziale anche in
caso di stampa non dall’inizio esercizio.
Nell’esempio che segue è stato chiesta la stampa dall’ 1-6-2005: in rosso per ogni articolo, prima della
lista dei movimenti, viene riportata la giacenza al 31-5-2005.
La colonna Cli o For / Riferimenti riporterà sulla seconda riga il numero e la data di riferimento in caso di
documenti fornitore; se la ragione sociale del cliente o del fornitore è particolarmente lunga verrà
stampata su due righe.
N.B.: in caso di stampa dall’inizio esercizio (es. 1-1-2005) la giacenza iniziale viene riportata come
giacenza all’ultimo giorno esercizio percedente (es. 31-12-2004) ed è il valore della giacenza di
apertura; sarà 0 se non sono state fatte le chiusure/aperture di magazzino.
11.4 Giacenze – Verifica negativi
Nella finestra di stampa “Giacenze”, richiamabile dal menu Magazzino, è stata aggiunta una nuova Analisi
Dati, denominata “Verifica Negativi”, che ha lo scopo di verificare la presenza di giacenze negative; tra gli
i tanti possibili utilizzi della nuova funzionalità, segnaliamo il suo utilizzo prima di lanciare la programmazione con MRP.
L’analisi evidenzierà i
soli articoli che hanno
dei negativi di
giacenza nell’esercizio
di magazzino in
corso, indicando in
quale magazzino
questi siano rilevabili.
Pagina 127
L’analisi è stata completata da alcuni link in grado di aiutare l’utente a rintracciare la causa del negativo
di giacenza, mantenendo un unico punto di partenza; questo permetterà all’utente un limitato
spostamento tra varie finestre, in fase di indagine ed attuazione delle possibili soluzioni per eliminare il
negativo di giacenza.
Nello specifico, cliccando
sul link legato al Codice
Articolo, si aprirà la form
della Anagrafica Articolo,
posizionata sulla pagina
Magazzino:
Analogamente cliccando sul campo
“Tipo”, in cui viene evidenziato come sia
configurato l’articolo in analisi dal punto
di vista della distinta base (distinguendo
tra Materia Prima, Semilavorato e un
Prodotto Finito), sia aprirà la form di
Distinta Base, evidenziando i componenti
che saranno coinvolti da un eventuale
movimento di magazzino, come un carico
di produzione ad esempio.
Cliccando invece sul link “Documenti” si aprirà nuovamente la form di Anagrafica Articolo, posizionata
sulla pagina “Documenti”, evidenziando se il negativo sia causato dalla mancanza di un documento, come
ad esempio un carico da acquisto o da produzione, o se il negativo sia stato causato da un documento,
che movimentando un padre di distinta base dell’articolo in analisi, secondo la causale di magazzino, ha
coinvolto anche lo stesso articolo.
Infine con il link “Movimenti” sarà possibile indagare, in modo complessivo ed in ordine cronologico, i
movimenti di magazzino dell’articolo permettendo una indagine completa sulle cause del negativo di
giacenza.
Pagina 128
12 Vendite al Banco
12.1 Collegamento a movimenti contabile/magazzino
Nella finestra di gestione e in quella di interrogazione sono stati aggiunti i link per aprire i movimenti di
contabilità e di magazzino generati dagli scontrini: questo permette di navigare ancora più agevolmente
tra i dati rendendone ancora più semplice il controllo e/o la verifica.
Pagina 129
12.2 Gestione decimali nel driver di collegamento al registratore di cassa
È stata aggiunta la possibilità di indicare al driver il numero di decimali da inviare sia per il prezzo unitario
che per la quantità. Questo consentirà, laddove il registratore lo renda possibile, di emettere scontrini per
frazioni dell’unità di misura nonché gestire prezzi unitari particolarmente piccoli.
È importante tenere in conto, quando si sceglierà il numero
di decimali, del marchio e del modello del registratore. È
importante, inoltre, certificare che il numero di decimali sia
correttamente gestito dal registratore collegato.
Nota Bene Il numero di decimali gestiti dal driver (sia per la quantità che per i prezzi unitari) sono
indipendenti dal numero di decimali per prezzo unitario della valuta e dal numero di decimali scelto
per la maschera di gestione dello scontrino.
Date le implicazioni di calcoli con molti decimali ed i vincoli, in alcuni casi dettati da normative legali, si è
scelto volutamente di limitare questa impostazione per quantità ad un numero tra zero (0) e tre (3)
decimali, mentre per i prezzi unitari ad un numero tra due (2) e quattro (4) decimali.
In qualunque caso i subtotali, sconti su di essi ed i totali verranno gestiti con due decimali, cosi come
stabilito per i prezzi in euro.
Pagina 130
12.3 Gestione di scontrini a valore 0 e sconto nei resi
A partire da questa versione, è possibile gestire gli sconti anche negli scontrini di reso merce.
Inoltre è stata introdotta una nuova spunta nella configurazione della cassa che indica se essa ammetta
l’emissione di scontrini a valore nullo. Questa permetterà, in sede di emissione, la gestione di uno
scontrino di sostituzione con importo finale pari a zero (0). Eliminando di fatto la necessità di ricorrere
alla gestione manuale di questo tipo di eventualità.
Nota Bene La gestione è stata creata per consentire la gestione di scontrini di sostituzione; non
sono in ogni caso ammessi scontrini di vendita a valore 0 né scontrini con valore finale negativo.
Al momento dell’emissione di uno scontrino, il driver di colloquio con il registratore di cassa manderà un
comando di pagamento in contanti a valore zero (0) solo nel caso sia stato spuntato il nuovo flag “Invia
anche pagamenti a zero”
Nota Bene La spunta non avrà alcuna influenza sulla logica di gestione delle tabelle per la vendita al
banco: continuerà a NON essere generato alcun record di pagamento nella tabella VBSconP.
Alcuni registratori di cassa non ammettono questa modalità e sarà pertanto a cura dell’operatore la
verifica dell’effettivo funzionamento di questa configurazione.
Pagina 131
12.4 Collegamento a movimenti contabile/magazzino
Nella finestra di gestione e in quella di interrogazione sono stati aggiunti i link per aprire i movimenti di
contabilità e di magazzino generati dagli scontrini.
Pagina 132
12.5 Unità di misura, lotti e matricole
La form di gestione degli scontrini è stata potenziata con alcune
funzionalità avanzate di carattere gestionale: unità di misura, lotto,
matricole.
Queste nuove funzionalità avanzate non sono state aggiunte alla
form in modalità touch-screen “Scontrini” né è previsto di
aggiungerle in futuro per mantenere semplice ed intuitiva
l’interfaccia; se si ha la necessità di gestire qualcuna di queste
informazioni si dovrà necessariamente utilizzare la la form
“Gestione”.
12.5.1 Gestione unità di misura
Nella finestra di gestione degli scontrini, la colonna delle unità di misura è ora editabile. Si può quindi
modificare l’unità di misura principale dell’articolo con una secondaria.
La quantità ed il prezzo unitario potranno essere ricalcolati sulla base del nuovo fattore di conversione.
12.5.2 Gestione Lotti e Matricole
Oltre all’unita di misura, sono state aggiunte anche le colonne “Lotto” e “Matricola”.
Nella colonna “Matricola” si può inserire un solo codice matricola di lunghezza massima 80 caratteri.
Successivamente la procedura di contabilizzazione raggrupperà le matricole per codice articolo.
Come succede per i documenti, se nella Preferenze sono stati settati i flag di obbligatorietà di lotti e
matricole, prima del salvataggio dello scontrino saranno controllate tutte se tutte le righe rispettano le
condizioni.
N.B.: Trattandosi di vendita, non è prevista alcuna procedura di auto-creazione del lotto.
Pagina 133
13 Distinta Base
13.1 Autocodifica Articoli di Fase
In inserimento di una nuova fase è possibile “auto-codificare” l’articolo direttamente dalla finestra di
dettaglio della fase:
Nel campo “Articolo di fase”, tramite la pressione dei tasti CTRL+N, il link “Autocodifica” o tramite l’utilizzo del menù contestuale, è possibile lanciare la finestra per l’auto-codifica di un nuovo articolo fittizio.
Il codice proposto sarà uguale al codice padre distinta, più il carattere ‘_’, più il codice della fase selezionata; la descrizione sarà presa dal campo immediatamente precedente al campo “Articolo di fase”. Alla
conferma con il bottone “Ok”, sarà creato il nuovo articolo e sarà proposto come articolo di fase.
Il codice articolo non dovrà superare i 20 caratteri; se la
combinazione proposta in automatico supera i 20 caratteri sarà cura dell’operatore modificare il codice proposto
fino a renderlo di max 20 caratteri.
In figura si vede come i caratteri in eccesso sono sottolineati in rosso e che la finestra non può essere confermata se il codice supera i 20 caratteri.
Pagina 134
13.2 Creazione nuova Distinta da componente
È stata aggiunta la possibilità di creare velocemente una nuova distinta, partendo da un componente,
utilizzando il menù contestuale (nella classica finestra delle distinte), oppure cliccando sull’immagine del
componente (nella finestra della gestione semplificata).
La finestra per l’inserimento sarà aperta in maniera modale;
al salvataggio della distinta, l’icona che rappresentava il componente
di partenza sarà modificata nell’icona della sottodistinta.
Si ricorda che cliccando nell’immagine della
sottodistinta ( ), viene aperta la scheda
della distinta riferita al componente scelto.
n.b.: Non aprire più di tre livelli consecutivi di codifica:
troppi livelli di finestre modali aperte in cascata posso no
portare ad instabilità del sistema e/o al blocco del
programma ed oltre ai tre livelli di apertura non viene garantita la funzionalità
Pagina 135
13.3 Stampe Distinta Base
Nelle precedenti versioni di Arca, la stampa delle distinte era limitata ad una sola distinta per volta.
Ora il filtro per “Codice Padre” gestisce quasi
tutti gli operatori (esclusi “Vuoto” e “Non vuoto”)
ed è quindi possibile eseguire più stampe per
distinta.
Prima della stampa verrà richiesta conferma con un messaggio
che riporta il numero di distinte che si andranno a stampare.
Sarà possibile bloccare la stampa in ogni momento premendo il
tasto F10.
Le stampe dove è attivo il filtro “Codice
Distinta”, e quindi dove si possono stampare più
distinte contemporaneamente sono:
n.b.: La stampa di una distinta base è organizzata
come una stampa unica, un po’ come la stampa di
un DDT.
Nel caso di stampa di più distinte verranno mandate
alla stampante “n” stampe, non un’unica stampa
contenente più distinte base, analogamente a quanto succede quando si (ri)stampano “n” DDT.
13.3.1 Nuova stampa “Esplosione Completa con q.tà da produrre e giac./disp.”
Nelle “Stampe Distinta Base” è stato aggiunto un nuovo report che visualizza le quantità da produrre e la
situazione di magazzino per ogni componente.
Solo per questa stampa saranno visualizzati dei
campi di input per poter specificare la quantità
da produrre ed i magazzini da dove leggere la
disponibilità o la giacenza.
Il layout di stampa
si presenta in
questo modo:
Pagina 136
13.4 Nuova Analisi nelle Stampe Distinta Base
Nelle Stampe Distinta Base è stata aggiunta una nuova analisi che riporta i materiali non utilizzati da
nessun ciclo e se la distinta contiene cicli oppure no.
13.5 Risorse
Come per gli operatori (vedi paragrafo 2.2) è stata aggiunta la possibilità di assegnare una immagine alla
risorsa.
Pagina 137
14
Pianificazione
14.1 Filtro Articoli Sottoscorta
Se il Piano di Elaborazione è configurato per includere nell’analisi anche gli articoli sottoscorta, nella form
di Programmazione appare ora una nuova pagina di filtro, che permette di selezionare gli articoli per cui
si intende gestire la condizione di sottoscorta.
n.b.: Si badi bene alla nota che viene riportata nella
videata: per effetto dell’inclusione di altri articoli
dovuto alla elaborazione dell’eventuale
portafoglio ordini selezionato e/o all’eventuale
elaborazione di fabbisogni indotti, in generale
alla fine nel piano ci si potrà trovare anche
con più articoli di quelli filtrati.
14.2 Ordini di Lavorazione con Componenti Fantasma
In un Ordine di Lavorazione della Gestione della Produzione è da sempre possibile inserire componenti
fantasma; ora la presenza di tali componenti viene anche segnalata in modo esplicito all’utente durante il
salvataggio dell’ordine (con un messaggio) in modo da renderlo maggiormente consapevole di tale fatto.
Pagina 138
In precedenza il motore di pianificazione (MRP) ignorava i fantasmi incontrati negli ordini di lavorazione
della gestione della produzione, e questa era una anomalia visto che tutte le volte che un fantasma è
utilizzato direttamente in modo esplicito allora deve essere considerato (esattamente come viene considerato quando viene utilizzato direttamente in una riga documento standard).
Da questa versione quindi, come suggerito anche dal messaggio riportato in figura, eventuali componenti
fantasma incontrati negli ordini di lavorazione della gestione della produzione vengono trattati dalla pianificazione come normali componenti; questo rende omogeneo il comportamento: un componente fantasma deve essere sostituito dai suoi componenti solamente nelle esplosioni implicite.
14.3 Data Minima per i Fabbisogni
Da questa versione nelle impostazioni dei Piani di
Elaborazione è presente il nuovo flag Considera la
data elaborazione come data minima, tramite il
quale è ora possibile fare in modo che MRP ponga
alla data di elaborazione tutti i fabbisogni con data
reale antecedente alla data elaborazione stessa (in
termini discorsivi si potrebbe dire “che tutto il
passato venga appiattito ad oggi”).
14.4 Proposte Deselezionate
Da questa versione di Arca Evolution le proposte dell’emissione massiva sono inizialmente deselezionate
in modo da evitare erronee emissioni (e in analogia a quanto accade già per le proposte dell’emissione
puntuale).
Pagina 139
15 Migration Kit
15.1 Import tabelle
Al passo 2 della procedura guidata “Import Tabelle”, la pagina in cui è possibile selezionare quali tabelle
importare, è stata aggiunta sulla sinistra una sezione di impostazioni per controllare meglio l’import e
aiutare l’operatore nelle fasi di selezione delle tabelle stesse.
In tale pannello è presente un flag per decidere se far
eseguire solo inserimenti di nuovi record oppure aggiornare
anche i record eventualmente già presenti.
N.B.: Eseguire solamente gli inserimenti è utile quando, dopo
avere fatto una prima importazione e aver sistemato i dati
importati, si vuole ripetere l’import senza perdere le
modifiche eseguite sul database di Evolution.
Un altro flag controlla la possibilità di eseguire un update del
database statistico al termine dell’import. In questo caso
saranno aggiornate solo le tabelle delle dimensioni e non dei
fatti.
15.1.1 Import Tipi Documento
Nel processo di import viene elaboranto anche il flag “Aggiorna ultimo costo”.
15.1.2 Import Documenti
È stata corretta la procedura di conversione dei documenti (“Converter”) in modo da “curare” le righe
spese senza aliquota e conto di scarico impostato: verranno importate utilizzando come valori quelli presi
dalle impostazioni base di Arca.
Inoltre è stata corretta la valorizzazione delle colonne matricole delle righe merce: se non utilizzate in
Arca Professional, esse non saranno valorizzate in Arca Evolution.
15.1.3 Import Articoli
A partire da questa versione viene migrato anche il campo “Fittizio”.
15.1.4 Import Distinte basi
Durante l’import sarà controllato se esistono in Arca Professional dei Fattori di Conversioni con più di 3
decimali o dei Consumi con più decimali di quelli specificati in Preferenze. Se trovati verrà dato un
messaggio di avviso e tali valori saranno arrotondati.
15.1.5 Import dati Ditta
Nella fase di import, se è valorizzata la provincia di nascita e tale provincia è italiana, il nuovo campo
“Nazione Nascita” sarà valorizzato a “IT”.
15.1.6 Player
Nella migrazione delle anagrafiche viene anche riportato il codice CRM.
Negli “Strumenti di supporto” del Migration kit c’è una procedura per modificare il codice ERP definito
nella scheda anagrafica di Player in base alla nuova codifica di Arca Evolution.
15.1.7 Promozioni
Oltre ai prezzi dei listini, ora è possibile importare anche i dati dei listini personalizzati nelle promozioni.
15.1.8 Categorie Cespiti
Nella procedura di import delle categorie dei cespiti, sono considerati i nuovi campi aggiunti (vedi § 7.1).
Pagina 140
15.1 Strumenti di supporto
15.1.1 Player
Nel wizard degli strumenti di supporto alla migrazione, è stata aggiunta una nuova procedura per
sistemare i codici ERP nei contatti di Player dopo la migrazione.
Ricordiamo che i codici cliente/fornitore in Arca Professional sono lunghi 6 caratteri, e quando vengono
importati in Evolution diventato di 7 caratteri: da qui nasce l’esigenza di allineare i codici presenti nelle
anagrafiche di Player.
15.1.2 Moduli di stampa documenti
È stata aggiunta una procedura per importare i moduli di stampa dei documenti da Arca Professional.
Per prima cosa si dovrà indicare
la ditta da cui importare i moduli
di stampa.
Al passo successivo sarà
visualizzata la lista dei
moduli da importare.
Questa griglia mostra
quali documenti
utilizzano il modulo di
stampa evidenziato.
Nell’esempio il DDT
utilizzata “_BollaS”.
I layout di stampa avranno le expression utilizzate da Arca Professional e quindi non valide per Evolution.
Si dovranno modificare ed utilizzare la sintassi corretta.
Pagina 141
15.2 Import documenti su database statistico
Nella migrazione da Arca Professional ad Evolution è utile, per fini statistici, importare anche i documenti.
Importare però vecchi documenti nel database operativo potrebbe causare dei disagi, per esempio la
creazione di scadenze e movimenti contabili per le fatture importate,…
Proprio per evitare questi casi, è stata creata una procedura per importare i vecchi documenti
direttamente nel database statistico, lasciando “pulite” le tabelle della gestione documenti.
Nel menu “Arca Migration Kit” è stata sdoppiata la voce
“Importer” in 2 nuove voci:
La procedure di “Importa su database statistico” è similare alla vecchia “Importer”. Dopo avere eseguito
il “Converter”, sarà sufficiente indicare il percorso dei file appena convertiti.
Le teste e le righe (merce e spesa) saranno importate con lo stesso ID, messo in negativo, di Arca
Professional.
Prima di inserire i dati nel database statistico, saranno fatti i seguenti controlli:
•
Non devono esistere, nel database statistico, record con stessi ID dei record da importare;
•
I documenti che si stano per importare non devono esistere nel database operativo;
•
I codici Cliente, Fornitori, Agenti, Articoli, Commesse, Gruppi, Zone e Conti devono esistere nelle
relavitive tabelle del database statistico.
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