Monte Titoli Pianificazione training clienti per T2S Versione 2.0 ottobre 2014 Contenuti Versione 2.0 ottobre 2014 1.0 Introduzione 4 2.0 Sessioni Informative 6 3.0 Sessioni formative 7 4.0 Webinar della ECB 10 5.0 Webinar organizzati da Monte Titoli 12 6.0 Sessioni ad hoc 13 7.0 Calendario delle sessioni 14 ottobre 2014 1.0 Introduzione Il presente documento ha lo scopo di definire un piano di training dei clienti per T2S, in termini di: definizione del piano di formazione, tenendo conto di diversi livelli di esigenze formative definizione delle modalità di erogazione del training individuazione delle date e luogo di erogazione delle sessioni di formazione L'elaborazione del piano di training tiene conto che la formazione dei clienti dovrebbe concludersi entro la prima parte del 2015; per questo motivo le prime sessioni sono pianificate già a partire dal primo trimestre del 2014. Il piano considera inoltre le diverse esigenze formative dei clienti interessati, differenziando tra: clienti che hanno partecipato ai gruppi di lavoro interni e/o a quelli della ECB (con un grado di conoscenza di T2S avanzato) e clienti che hanno solo ricevuto le periodiche informazioni di implementazione da Monte Titoli (con un grado di conoscenza limitato) clienti che si sono dichiarati Directly Connected Participant (DCP) con accesso diretto e clienti che si configurano come Indirectly Connected Participant (ICP), che avranno accesso a T2S tramite la GUI di Monte Titoli Considerando le diverse esigenze formative dei clienti e gli strumenti a disposizione, il piano di formazione viene suddiviso in: 1. sessioni informative: sessioni a carattere generale per approfondire la genesi di T2S ed i concetti basilari 2. sessioni formative: si tratta di sessioni operative mirate per discutere la connettività e gli aspetti operativi (es.: dimostrazione della GUI di Monte Titoli per gli ICP e di quella di T2S per i DCP) 4 ottobre 2014 3. estensione ai clienti della partecipazione ai webinar della ECB: si tratta di estendere ai clienti la partecipazione ai webinar a cui Monte Titoli si è registrata (invitando i clienti o fornendo loro le credenziali di accesso) 4. webinar organizzati direttamente da Monte Titoli Le modalità organizzative e gestionali delle sessioni in questione sono dettagliate nei capitoli successivi. 5 ottobre 2014 2.0 Sessioni informative Le sessioni informative si sono tenute lo scorso anno, in forma di workshop, destinate a fornire ai clienti le prime informazioni generali su T2S (inquadramento della piattaforma, User Requirements, definizione del piano di testing e migration etc.). Gli inviti sono stati inviati ai clienti interessati a ricevere informazioni basilari su questi argomenti, con suddivisione in gruppi per data dell'evento; gli inviti per la partecipazione sono stati inviati a cura di Post Trade Sales. Le sessioni in questione hanno trattato i seguenti argomenti: aggiornamenti sul progetto T2S la fase di Testing (inclusa la migrazione) la fase di Migration il modello operativo delle Corporate Actions on Flow per T2S E' comunque prevista la possibilità di organizzare, in seguito, ulteriori sessioni informative, delle quali sarà data tempestiva comunicazione a tutti i clienti. 6 ottobre 2014 3.0 Sessioni formative Le sessioni formative si focalizzano su aspetti operativi specifici e sono destinate a clienti che hanno già un background su T2S. Le sessioni formative vengono distinte in base alla modalità di connettività a T2S dei partecipanti (DCP e ICP) ed in base all'utilizzo, come segue: solo per clienti DCP: o modalità di collegamento e interazione diretta con la piattaforma T2S e interazione con Monte Titoli per tutti i clienti (ICP e DCP): o accesso alla GUI di Monte Titoli e modalità di utilizzo o accesso e utilizzo della piattaforma di migrazione (Client Migration Platform) Più in dettaglio, le sessioni formative previste per tutti i clienti tratteranno i seguenti argomenti: Piattaforma MT-X (incluso X-TRM On Line): 1. Cosa cambia in T2S 2. Gestione Istruzioni di settlement 3. Funzioni informative Client Migration Platform (CLIMP): 1. Finalità e principi di utilizzo 2. Modalità di connessione e gestione dei diritti di accesso 3. Configurazioni obbligatorie per la migrazione a T2S 4. Funzioni informative La sessione formativa prevista per i soli DCP relativa alla GUI di T2S include invece: Principi di funzionamento e modalità di connessione Gestione Access Rights 7 ottobre 2014 Configurazione elementi di comunicazione Gestione Istruzioni di settlement Funzioni informative (reportistica) Inoltre, mentre la sessione di training relativa all'utilizzo della GUI di T2S (solo per DCP) si terrà unicamente in lingua inglese (così come la predisposizione della relativa documentazione), le sessioni di formazione relative a MT-X (incluso X-TRM online) ed all'utilizzo della Client Migration Platform si terranno in ambedue le lingue (italiano ed inglese). I clienti interessati a partecipare alle sessioni di formazione, sono invitati ad inoltrare a Monte Titoli i form di registrazione che accompagnano la seguente comunicazione. I clienti sono chiamati a compilare un form di registrazione per ogni singola tipologia sessione di training pianificata (tre diversi form di registrazione per ogni sessione: T2S GUI, MT-X/XTRM On Line, CLIMP) per la quale intendono partecipare. Per ogni modulo di registrazione occorre inoltre indicare: la denominazione sociale del soggetto interessato (riga: “client denomination”) la sessione di training cui si intende registrarsi (selezionare il box) le generalità identificative del/i soggetto/i partecipante/i. Si specifica che gli orari indicati (cfr. capitolo 7) potrebbero subire limitate variazioni che saranno comunicate al cliente per tempo. Il/i form di registrazione vede/devono essere compilati in tutte le sue parti ed inviati entro e non oltre il 31 ottobre 2014 al seguente indirizzo mail: [email protected]. Eventuali richieste di iscrizione pervenute dopo la scadenza del 31 ottobre 2014 saranno gestite sulla base del best effort e secondo la disponibilità residua di posti delle diverse sessioni pianificate. Ogni sessione pianificata per ogni singolo modulo prevede la possibilità di accogliere circa 50 partecipanti; alla luce di ciò ci riserviamo la possibilità di gestire, qualora strettamente necessario, possibili variazioni rispetto alla data ed il numero di iscritti indicati come preferenza in relazione ad eventuali limitazioni di carattere tecnico/logistico. 8 ottobre 2014 Si ricorda che le sessioni di training di cui in oggetto si basano sul concetto del "train the trainer"; agevolando in maniera trasversale il trasferimento di conoscenza tra i soggetti interessati. Si specifica che le sessioni di formazioni riferite allo stesso modulo (T2S GUI, MT-X/X-TRM On Line, CLIMP) replicano i medesimi contenuti e fanno riferimento alla stessa documentazione. Il materiale a supporto di ogni singola sessione di formazione sarà condiviso con i partecipanti al corso il giorno stesso e sarà successivamente consultabile nell'apposita sezione documentale di MT-X. Si prega di fare riferimento al calendario delle sessioni di formazione riportato all'ultimo capitolo. Si ricorda, infine, che le sessioni di formazione sono organizzate a cura di Client Support ed erogate gratuitamente a tutti gli iscritti; è prevista la partecipazione di colleghi di Operations e analisti funzionali per effettuare la demo e rispondere ad eventuali domande. 9 ottobre 2014 4.0 Webinar della ECB Nel calendario di cui al capitolo successivo è riportato l'elenco dei webinar cui Monte Titoli si è registrata e che possono essere estesi ai clienti. In base al documento "Training Framework" emesso dalla BCE, la partecipazione ai webinar è rivolta ai CSD, ma gli stessi possono estendere la partecipazione ai propri clienti, che utilizzeranno gli slot riservati al CSD, su base volontaria. Monte Titoli ha deciso di offrire questa opportunità ai propri clienti ricordando comunque che, per le tematiche trattate, la partecipazione è utile esclusivamente per i clienti DCP, ad esclusione del modulo Basic cui possono partecipare tutti i clienti. Il webinar è un seminario a cui si partecipa collegandosi ad un indirizzo web dove viene illustrata la presentazione fatta dai docenti della BCE; collegandosi inoltre al numero di conference call fornito, il partecipante ascolta il docente e può porre domande. I webinar sono organizzati per tematiche e suddivisi in: Basic: fornisce informazioni basilari su tutte le tematiche attinenti T2S (concetti basilari, accesso al sistema, interazione con T2, progettazione e struttura del business ad alto livello, governance, testing e migration) Technical Advanced: fornisce dati di dettaglio sull'architettura tecnica di T2S (caratteristiche tecniche del sistema, componenti principali, connettività, messaggistica) Functional Advanced (diviso in quattro workshop): fornisce dati di dettaglio sull'architettura funzionale di T2S (allegement, matching, modifica e cancellazione delle istruzioni, Hold & Release, riallineamenti, auto-collateralizzazione, cross CSD settlement, trasferimento liquidità, access rights, collateral management, statistiche, query, ecc.) Operational Advanced (diviso in tre workshop): fornisce dati di dettaglio sull'architettura operativa di T2S (configurazione delle business application, 10 ottobre 2014 configurazione conti titoli, gestione degli archivi, utilizzo della GUI, procedure di contingency) La registrazione unica viene effettuata da Monte Titoli; non è infatti prevista la possibilità di ulteriori registrazioni, in quanto la BCE fornisce un unico accesso, per ogni webinar, che viene garantito al CSD. La partecipazione dei clienti interessati avviene, pertanto, mediante condivisione delle credenziali di accesso (login e password) fornite a Monte Titoli; questo è possibile perché la BCE non effettua il controllo sugli accessi ed è quindi possibile accedere contemporaneamente, da postazioni e luoghi diversi, con le stesse credenziali. I clienti interessati alla partecipazione dovranno inviare una mail di richiesta a [email protected], almeno due giorni prima dell'inizio del webinar di riferimento; Client Support provvederà ad inviare le informazioni per l'accesso al webinar che comprendono: 1. Indirizzo web a cui collegarsi 2. Credenziali di accesso 3. Numero di conference call 4. Requisiti IT per la connessione I clienti che inviano la richiesta di partecipazione a Monte Titoli non devono effettuare la registrazione presso la BCE, né devono comunicare alla stessa la loro partecipazione. Monte Titoli provvederà ad inoltrare i documenti inviati dalla BCE per il webinar (presentazioni e agenda) ai clienti che hanno richiesto la partecipazione. Nel caso in cui la BCE inviasse a Monte Titoli ulteriori informazioni (es.: cambio dei numeri di conference call) le stesse verranno inoltrate ai partecipanti. Si precisa che Monte Titoli non fornisce supporto tecnico per la connessione e non risponde di eventuali disagi o disservizi imputabili alla BCE quale gestore dei webinar. Per le sessioni residue ed ancora “open”, si faccia riferimento al calendario illustrato al capitolo 7. 11 ottobre 2014 5.0 Webinar organizzati da Monte Titoli Al fine di facilitare il coinvolgimento di tutti i clienti, sono stati pianificati ulteriori eventi informativi tenuti da Monte Titoli fruibili gratuitamente attraverso un'apposita piattaforma web (Webinar) dedicati a specifiche tematiche. Nel corso di tali seminari on-line, Monte Titoli intende fornire degli approfondimenti in merito alle seguenti tematiche: Principi generali di T2S User Requirements Testing & Migration Si prega di far riferimento al calendario delle sessioni di training riportato all'ultimo capitolo che elenca i Webinar svolti sino a giugno 2014, sia in lingua Italiana che in lingua Inglese, disponibili sul sito web di Monte Titoli in modalità on-demand per i tre mesi successivi alla rispettiva data di proposizione. La pianificazioni dei temi e delle tempistiche di ulteriori Webinar è attualmente in corso di valutazione e sarà comunicata in seguito attraverso il sito Web di Monte Titoli. 12 ottobre 2014 6.0 Sessioni ad hoc Per i clienti che volessero approfondire le tematiche di T2S o l'impatto economico, gestionale ed operativo del passaggio a T2S, Monte Titoli è disponibile ad organizzare incontri dedicati, anche presso le sedi dei clienti. Per richieste di questo tipo è possibile inviare una mail a [email protected]. 13 ottobre 2014 7.0 Calendario delle sessioni di training SESSIONI INFORMATIVE Tipo sessione Luogo Data Ora Prima Milano 6 Febbraio 2014 10.00 - 16.00 Seconda Roma 7 Febbraio 2014 10.00 - 16.00 Terza Milano 10 Febbraio 2014 10.00 - 16.00 Quarta Milano 14 Febbraio 2014 10.00 - 16.00 SESSIONI FORMATIVE Tipo sessione Lingua Luogo Data Ora Inglese Milano 5 Dicembre 2014 9.30 - 17.30 Italiano Milano 14 Gennaio 2015 14.30 - 17.30 MTX e Italiano Roma 23 Gennaio 2015 10.30 - 13.30 X-TRM On Line Inglese Milano 28 Gennaio 2015 14.30 - 17.30 (ICP e DCP) Italiano Milano 3 Febbraio 2015 14.30 - 17.30 Italiano Milano 11 febbraio 2015 14.30 - 17.30 Italiano Roma 1 Dicembre 2014 10.30 - 13.30 Inglese Milano 9 Dicembre 2014 14.30 - 17.30 Italiano Milano 15 Dicembre 2014 14.30 - 17.30 Italiano Milano 15 Gennaio 2015 14.30 - 17.30 T2S GUI (solo per DCP) Client Migration Platform (ICP e DCP) 1 2 1 2 L’orario indicato potrebbe subire limitate variazioni. L’orario indicato potrebbe subire limitate variazioni. 14 ottobre 2014 WEBINAR DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA Tipo modulo Data BASIC 27-29 Novembre 2013 BASIC 27-29 Ottobre 2014 BASIC 3-5 Novembre 2014 TECHNICAL ADV 21-23 gennaio 2014 TECHNICAL ADV 25-27 Marzo 2014 FUNCTIONAL ADV 7-11 Aprile 2014 OPERATIONAL ADV 7-11 Luglio 2014 OPERATIONAL ADV 28 Luglio - 1 Agosto 2014 OPERATIONAL ADV 15-19 Settembre 2014 WEBINAR DI MONTE TITOLI Data 14 aprile 2014 Tipo sessione - Webinar Monte Titoli for T2S: Project structure and major opportunities Lingua ENG 8 maggio 2014 Monte Titoli in T2S: il progetto e le opportunità ITA 19 giugno 2014 Monte Titoli in T2S: gli User Requirements ITA 30 giugno 2014 Monte Titoli for T2S: User Requirements ENG 29 ottobre 2014 Testing & Migration ITA 5 novembre 2014 Testing & Migration ENG 15 DISCLAIMER Il presente documento non è da considerarsi esaustivo ma ha solo scopi informativi. I dati in esso contenuti possono essere utilizzati per soli fini personali. Borsa Italiana non deve essere ritenuta responsabile per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all’utente e/o a terzi dall’uso dei dati contenuti nel presente documento. Il marchio Monte Titoli è proprietà di Monte Titoli S.p.A.Il marchio London Stock Exchange ed il relativo logo sono di proprietà di London Stock Exchange plc .I suddetti marchi, nonchè gli ulteriori marchi di proprietà del London Stock Exchange Group, non possono essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto della società del Gruppo proprietaria del marchio. La società Borsa Italiana e le società dalla stessa controllate sono sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd – Italian branch. 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