ICE - Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane
SERVIZIO DI CASSA E DI TESORERIA E
SERVIZIO DI SPORTELLO INTERNO
CAPITOLATO SPECIALE E NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
1. Descrizione del Servizio oggetto della gara
L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane
(di seguito ICE-Agenzia) indice una gara per l’affidamento della gestione del servizio di cassa e di tesoreria
ed ogni altro servizio bancario ad esso concorrente, nonché per l’affidamento della gestione dello sportello
interno. La gara è espletata ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m..
L’ICE - Agenzia è incluso nella Tabella B della L. n. 720 del 29/10/1984 che disciplina la Tesoreria Unica
e detiene i propri conti presso la Tesoreria Centrale dello Stato – Banca d’Italia. Il servizio dovrà pertanto
uniformarsi alla normativa vigente e sarà espletato secondo le modalità richieste in gara.
L’ICE – Agenzia, alla data del 30/09/2013, ha una sede centrale in Via Liszt, 21 - Roma Eur, un Ufficio
a Milano e 65 Uffici e 14 punti di corrispondenza all’estero.
L’ICE - Agenzia intende stipulare con l’Istituto di credito aggiudicatario due Convenzioni aventi per
oggetto:
A) SERVIZIO DI CASSA E DI TESORERIA
La Banca che gestirà il servizio di cassa e di tesoreria si obbliga a:
1. effettuare il servizio di cassa (incassi e pagamenti) per la Sede centrale dell’ICE - Agenzia (Via Liszt,
21 – Roma Eur);
2. effettuare il servizio di cassa per il trasferimento di fondi all’estero direttamente o tramite i propri
corrispondenti. I suddetti trasferimenti vengono disposti dalla sede di Roma, sia per la gestione degli
Uffici e sia per lo svolgimento delle attività promozionali, anche in località dove non operano Uffici
dell’ICE - Agenzia;
3. effettuare il servizio di cassa, da gestire direttamente nella città di Milano, per le esigenze di
funzionamento e promozionali dell’Ufficio. La Banca, nel rispetto della normativa della L. n. 720 del
29/10/1984, assicurerà questo servizio attraverso proprie filiali o agenzie;
4. comunicare giornalmente l’elenco delle operazioni effettuate, allegando gli ordini di riscossione e i
mandati di pagamento eseguiti, quietanzati e documentati;
5. garantire l’invio delle contabili di addebito con i riferimenti per l’identificazione del pagamento stesso
nei casi di pagamenti disposti dalla Sede centrale senza emissione di formale mandato. Analogamente,
nel caso degli incassi, soprattutto quelli provenienti dagli Uffici delle Sedi all’estero dell’ICE-Agenzia,
la Banca dovrà garantire l’invio delle contabili di accredito con i relativi riferimenti sopra citati;
6. assicurare l’invio mensile della parifica dell’estratto conto dell’ICE-Agenzia relativa ai mandati e alle
reversali consegnate;
7. certificare le giacenze complessive dell’ICE-Agenzia in tempo reale ogni qual volta si verifichi la
necessità di richiesta, finalizzata al prelievo dei fondi presso il c/c della Tesoreria Centrale – Banca
d’Italia; a tal fine è necessario un sistema informatico centralizzato presso la Banca che avrà il compito
di comunicare tempestivamente tutti i saldi dei conti correnti bancari dei singoli Uffici della Rete
estera;
8. far pervenire con cadenza mensile, per i pagamenti disposti dall’ Ufficio di Milano, le seguenti
comunicazioni:
〉contabili bancarie per singole operazioni con i necessari riferimenti (n. protocollo, data in cui viene
1
ICE - Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane
disposto l’incasso e il pagamento), da rilasciare direttamente all’Ufficio interessato;
〉 elenco delle operazioni mensili effettuate;
〉 apposito estratto conto di evidenza mensile per le operazioni eseguite;
9. assumere in custodia ed amministrare i titoli e i valori di proprietà dell’ICE-Agenzia;
10.assumere in custodia ed amministrare i titoli e i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell’ICEAgenzia;
11.prelevare dagli appositi conti correnti postali aperti a favore dell’ICE-Agenzia gli eventuali fondi
accreditati da terzi;
12.garantire, nella gestione dei servizi sopradescritti, l’osservanza degli orari di lavoro previsti per gli
sportelli bancari dal vigente Contratto Nazionale di Lavoro del settore del credito.
Con le seguenti modalità di esecuzione, termini, servizi accessori:
(condizioni minime che dovranno essere assicurate dagli Istituti Bancari partecipanti)
Per l’espletamento del servizio di cui ai precedenti articoli e di tutte le operazioni di banca previste dai
regolamenti vigenti, la Banca opererà nei locali dello spazio demaniale attualmente utilizzato per il
medesimo servizio. A tale scopo l’Agenzia del Demanio concederà lo spazio demaniale ad un canone annuo
di Euro 18.500,00 (diciottomilacinquecento), da corrispondere all’Agenzia del Demanio stessa a seguito
della stipula di apposito atto di concessione. Il servizio non dovrà formare oggetto di subconcessione e lo
sportello bancario è abilitato ad operare nei confronti dei dipendenti dell’ICE – Agenzia come previsto
dalla relativa proposta di Convenzione.
1) Pagamenti e trasferimenti in Italia, UE e SEE
a. ammissione dei mandati al pagamento per cassa allo sportello lo stesso giorno lavorativo di consegna
allo sportello;
b. estinzione dei mandati tramite bonifico bancario lo stesso giorno lavorativo di consegna allo sportello
se il numero dei mandati è limitato o al massimo entro il primo giorno lavorativo successivo a quello
di consegna allo sportello;
c. valuta per il beneficiario fissata in conformità alla normativa vigente.
Oltre che per cassa allo sportello, i mandati saranno estinti anche secondo le espresse annotazioni dell’ICEAgenzia, riportate sui titoli stessi e comunque nel rispetto della normativa vigente.
2) Pagamenti e trasferimenti all’estero
a. estinzione dei mandati fino a destino a mezzo rete swift entro lo stesso giorno dell’acquisto della
valuta. Quest’ultimo sarà possibile a partire dal giorno successivo alla consegna del mandato allo
sportello e previa fissazione del cambio sul ‘durante’;
b. disponibilità per il beneficiario delle somme trasferite all’estero in base alla valuta ‘spot’ trattata il
giorno di acquisto della divisa secondo il calendario internazionale (normalmente due giorni lavorativi
internazionali successivi);
c. valuta di addebito compensata con quella di accredito praticata dalla Banca alla corrispondente estera.
2
ICE - Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane
3) Pagamenti e trasferimenti dall’estero
a. cambio applicabile: quello concordato al momento dell’introito;
b. valuta applicabile: stesso giorno di quello della valuta riconosciuta alla Banca dalla corrispondente per
i bonifici in Euro provenienti da area PSD. Un giorno lavorativo successivo alla data di negoziazione
della divisa per i bonifici in altre valute.
4. Corrispettivi e Commissioni
a. il servizio di cassa pagamenti ed incassi sarà espletato a titolo gratuito;
b. i trasferimenti e i pagamenti all’estero e dall’estero, saranno esenti da commissioni valutarie e di
trasferimento (nessun addebito a titolo di recupero spese sostenute);
c. la custodia e amministrazione titoli a cauzione sarà priva di spese e commissioni.
5) Altre Prestazioni della banca
Costituzione di un plafond di € (non riempire lo spazio, parte integrante dell’offerta economica) - (oneri
fiscali inclusi) per ognuno dei tre anni di vigenza della Convenzione, a titolo di contributi per le attività
di ricerca, studio e formazione gestite dall’ICE - Agenzia.
6) Durata dell’affidamento del servizio
La Convenzione avrà validità dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, senza possibilità di tacito rinnovo.
E’ fatta salva per ognuna delle parti la facoltà di risolvere la presente convenzione in qualsiasi momento,
salvo preavviso di sei mesi da comunicare a mezzo raccomandata A/R.
Ai sensi degli artt. 57, comma 5, lett. b), 3 comma 12 e 30 del D.Lgs.163/2006, almeno tre mesi prima
del termine del periodo di affidamento del servizio, l’ICE – Agenzia potrà richiedere la continuazione
del servizio stesso per altri tre anni. In tal caso si terrà conto delle condizioni tecniche ed economiche
contenute nella Convenzione in scadenza, nonché delle eventuali migliori condizioni che l’ICE – Agenzia
intenderà richiedere al tesoriere.
B) SPORTELLO INTERNO
Presso la sede ICE – Agenzia opera dal 1979 uno sportello bancario, gestito fino al 1985 dalla Banca
Nazionale dell’Agricoltura e successivamente dal Monte dei Paschi di Siena. Lo sportello interno per il
personale dipendente (nonché per i familiari e per il personale in quiescenza) comporta indubbi vantaggi
per l’ICE – Agenzia, in quanto consente ai dipendenti di intrattenere rapporti con la banca in condizioni
di maggiore sicurezza e con minore dispendio di tempo.
Lo sportello, che deve osservare gli orari previsti dal vigente Contratto Nazionale di Lavoro del settore
del credito, è utilizzato per l’effettuazione dei servizi di cassa che per loro natura vengono effettuati
allo sportello medesimo (pagamento anticipo fondi di missione, restituzione dei medesimi, pagamento
stipendi e borse di studio, anche tramite assegni circolari nei limiti consentiti dalla legge, consegna e ritiro
mandati e reversali, incassi da operatori in visita all’ICE – Agenzia, ecc.), nonché per l’accreditamento
delle competenze al personale su conti correnti della stessa banca o di altri istituti di credito e per altre
occorrenze del personale medesimo.
3
ICE - Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane
1) Durata dell’affidamento del servizio
La Convenzione avrà validità dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, senza possibilità di tacito rinnovo.
E’ fatta salva per ognuna delle parti la facoltà di risolvere la presente Convenzione in qualsiasi momento,
salvo preavviso di sei mesi da comunicare a mezzo raccomandata A/R.
Ai sensi degli artt. 57, comma 5, lett. b), 3 comma 12 e 30 del D.Lgs.163/2006, almeno tre mesi prima
del termine del periodo di affidamento del servizio, l’ICE – Agenzia potrà richiedere la continuazione
del servizio stesso per altri tre anni. In tal caso si terrà conto delle condizioni tecniche ed economiche
contenute nella Convenzione in scadenza, nonché delle eventuali migliori condizioni che l’ICE – Agenzia
intenderà richiedere alla Banca.
4