MANUALE DELLE PROCEDURE - SI.PA.C.
Sistema di Pagamento Centralizzato – Casse di Sportello
SI.PA.C. - SISTEMA DI PAGAMENTO
CENTRALIZZATO - CASSE di SPORTELLO
- Inquadramento generale
- Principali Fasi/Attività
Approvato con : Delibera aziendale del 28.11.2014
Ver. 1.0 del 1.12.2014
Proprietà di ASL 1 Napoli Centro. - Tutti i diritti riservati a termine di legge - Uso interno
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INQUADRAMENTO GENERALE
Presso tutti gli Ospedali, i Distretti, i Presidi Sanitari Intermedi e i Presidi Sanitari Polifunzionali, della ASL NA 1
Centro sono operative le Casse di Sportello per la riscossione:


delle quote di partecipazione alla spesa da parte degli utenti per la fruizione delle prestazioni sanitarie
(TICKETS),
dei corrispettivi previsti per gli altri servizi e prestazioni (sanitarie e non) offerte, nel rispetto delle
vigenti disposizioni fiscali.
PRESTAZIONI SANITARIE:
 LEA
1. DEFINIZIONE
E AMBITO DI
INTERVENTO
-
SSN
NAVIGANTI
DAY SER<VICE
VACCINAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI CONSULTORIALI
 NO LEA
-
MEDICINA LEGALE
PAGANTI
MEDICINA DELLO SPORT
INTRAMOENIA/ALPI (pura/allargata, ambulatoriale, strumentale)
INTRAMOENIA/ALPI – Ricoveri (DRG)
PRONTO SOCCORSO
PRESTAZIONI NON SANITARIE:
-
CARTELLE CLINICHE
RADIOGRAMMI
ACCESSO AGLI ATI
SERVIZIO ALBERGHIERO
Le quote di partecipazione degli assistiti ovvero i corrispettivi per le prestazioni, sono previste in appositi
“Tariffari”; la formazione e la manutenzione dei quali è assicurata da due distinti “Referenti” aziendali, nominati
dalla Direzione Generale, rispettivamente per le prestazioni:
-
2. VINCOLI
SULLE
SOMME
RISCOSSE
SANITARIE
NON SANITARIE
Le somme riscosse dalle Casse di Sportello non possono in nessun caso essere utilizzate per sostenere
spese economali, in quanto è assolutamente vietata la commistione della funzione "riscuotitore" con quella del
"delegato" alla cassa economale
Non possono essere in alcun modo utilizzate, per autonomo reintegro, le somme incassate presso le Casse
di Sportello operative nei rispettivi Distretti, Ospedali e Presidi dell'Azienda
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PAGAMENTO
PRENOTAZIONE
Luogo
CUP
CUP Web
Farmacia
Medico
Cassa
Totem
Farmacia
Portale
Contanti
Carta
(POS)
Bonifico
PRESTAZIONI
Modalità
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-
-
(analisi, accessi diretti
– visita: pediatrica,
neurologia,
ginecologia, oculistica)
-
-
-
-
X
-
-
-
X
-
-
-
Naviganti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
(X)
X
Day Service
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
(X)
Vaccinazioni ed altre
prestazioni
consultoriali
X
-
-
-
X
X
-
-
X
X
(X)
-
Medicina Legale
X
-
-
-
X
X
-
-
X
X
(X)
-
Paganti
X
-
-
-
X
X
-
-
X
X
(X)
-
X
-
-
-
X
X
-
-
X
X
(X)
-
X
-
-
X
X
X
-
X
X
X
(X)
X
Intramoenia/Alpi
(Ricoveri – DRG)
X
-
-
X
X
-
-
X
X
X
(X)
X
Pronto soccorso
-
-
-
-
X
-
-
-
X
-
-
-
Cartelle cliniche
-
-
-
-
X
-
-
-
X
-
-
-
Radiogrammi
-
-
-
-
X
-
-
-
X
-
-
-
Accesso agli atti
-
-
-
-
X
-
-
-
X
-
-
-
Servizio
alberghiero
-
-
-
-
X
-
-
-
X
-
-
X
SSN
(con Prenotazione)
SSN
NON SANITARIE
No Lea
3. MODALITA' DI
PRENOTAZIONE
E PAGAMENTO
SANITARIE
Lea
(senza prenotazione)
Medicina dello
sport
Intramoenia/Alpi
(pura/allargata,
ambulatoriale,
strumentale)
N.B. PER LE VISITE DOMICILIARI, SE LA STRUTTURA DI RIFERIMENTO HA ATTIVATO LA FUNZIONE DI PRENOTAZIONE, SARA’ POSSIBILE EFFETTUARE LA
PRENOTAZIONE TRAMITE CUP
Il cittadino ha diritto al rimborso nei seguenti casi:
4. RIMBORSI
- errata prenotazione;
- mancata fruizione della prestazione per motivi imputabili al servizio sanitario;
- mancata fruizione della prestazione per motivi imputabili all'utente, ma per la quale è stata effettuata
disdetta almeno due giorni prima della data fissata per l'erogazione della prestazione.
L'eventuale rimborso delle prestazioni deve essere effettuato esclusivamente dalle Casse di Sportello
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Inquadramento Generale
INDICE
GEFI
Funzionario
Delegato
Ambulatorio
Reparto
Attività
Cassa di Sportello
Direzione
Amministrativa
territoriale
FASE
CUP / Operatore
Designato
Unità Organizzative
PAG.
1. PRENOTAZIONE DELLA PRESTAZIONE SANITARIA
1.1 Richiesta di prenotazione
X
5
1.2 Registrazione prenotazione
X
6
1.3 Rilascio ricevuta di prenotazione
X
7
2. RISCOSSIONE TICKET E CORRISPETTIVI
2.1.a Registrazione prestazioni sanitarie –“ con prenotazione”
X
8
2.1 b Registrazione prestazioni sanitarie – “senza prenotazione”
X
9
2.1.c Registrazione prestazioni “non sanitarie”
X
9
2.2 Riscossione ticket / corrispettivi
X
10
X
11
2.3 Rimborsi
X
3. CHIUSURA CASSA E CONSEGNA VALORI
3.1 Chiusura e quadratura cassa (fine giornata)
X
X
12
3.2 Predisposizione distinta dei valori e plico
X
13
3.3 Consegna plico alla società incaricata
X
13
4. GESTIONE E LAVORAZIONE DEL FOGLIO DI LAVORO
4.1 Stampa e consegna ai Reparti del Foglio di Lavoro
X
4.2 Lavorazione e “chiusura” giornaliera del Foglio di Lavoro
X
4.3 Rendicontazione mensile delle prestazioni effettuate
X
14
X
14
16
5. RENDICONTAZIONE E REGOLARIZZAZIONE INCASSI
5.1 Ricezione e controllo rendicontazione mensile incassi
X
X
17
5.2 Regolarizzazione incassi
X
17
5.3 Archiviazione documentazione
X
17
ALLEGATI
18
Modulistica
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ARCHIVI
DESCRIZIONE ATTIVITA’
SISTEMI
INFORMATIVI
#
DOCUMENTO
MODULISTICA
UNITA’
PERIODICITA’
E SCADENZE
INDICE delle Attività
1. PRENOTAZIONE DELLA PRESTAZIONE SANITARIA
1.1 Richiesta di prenotazione
A fronte della richiesta di prenotazione di una prestazione sanitaria, l’Operatore CUP, previa consegna della
“Impegnativa del medico” da parte dell’assistito,
Impegnativa del medico
 controlla se l’assistito è già censito in anagrafica e verifica la correttezza dei dati
Dopo aver inserito almeno un dato in uno dei campi della maschera, effettuare la ricerca cliccando con il mouse
sull’icona “Cerca” in basso a destra
Consenso al trattamento dei dati personali
(Consenso al trattamento dei dati personali)
Ricevuta ed espressione di consenso
 inserisce i dati anagrafici dell’assistito
A richiesta
Se l’assistito non è presente in anagrafica, l’Operatore CUP
CUP WEB
Inserimento
UNI
CUP
Operatore
Inserire i dati dell’assistito, per poi salvarli cliccando sull’icona “Salva”.
Prima di procedere alla registrazione, l’Operatore CUP


stampa la “Ricevuta ed espressione di consenso” per il “trattamento dei dati personali”,
la consegna all’assistito per la firma
e, dopo aver controllato che l’assistito abbia espresso il proprio consenso con firma della ricevuta, la archivia.
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ARCHIVI
SISTEMI
INFORMATIVI
DOCUMENTO
MODULISTICA
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Impegnativa del medico
#
PERIODICITA’
E SCADENZE
UNITA’
A richiesta
INDICE delle Attività
1.2 Registrazione prenotazione
Dopo aver verificato i dati anagrafici, l’Operatore CUP
 inserisce i seguenti elementi:
il contratto (vedi elenco riportato nella sezione “Inquadramento Generale”)
l’inviante (medico)
la prestazione da prenotare (inerente all’impegnativa)
la quantità delle prestazioni da effettuare
e, verificata a sistema la disponibilità delle Unità Operative,
CUP
Operatore
 comunica all’assistito:
-
la data, l’orario ed il luogo disponibili per la prestazione;
CUP WEB
Inserimento
-
e, di concerto con l’assistito,
 conferma o modifica la prenotazione
(N.B.: con la “validazione” della prenotazione, il sistema assegna un numero di contatto che la identifica)
NEI CASI DI PRENOTAZIONE DI PRESTAZIONI A FAVORE DI ASSISTITI “ESENTI”, L’OPERATORE CUP, DOPO AVERE REGISTRATO
LA PRENOTAZIONE TRAMITE L’INSERIMENTO DI TUTTI I DATI :

registra a sistema il codice di esenzione dell’assistito, desumibile dalla ricetta presentata dallo
stesso
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SISTEMI
INFORMATIVI
CUP WEB
Inserimento
ARCHIVI
DOCUMENTO
MODULISTICA
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Ricevuta di prenotazione
#
PERIODICITA’
E SCADENZE
UNITA’
A richiesta
INDICE delle Attività
1.3 Rilascio ricevuta di prenotazione
Effettuata la registrazione, l’Operatore CUP
 stampa la “Ricevuta di Prenotazione”, nella quale sono evidenziati: la data, l’orario ed il luogo per la
prestazione, l’importo del ticket da versare (se non esente) ed il numero di contatto
e la consegna all’assistito
CUP
Operatore
Per stampare la ricevuta cliccare sull’icona “Stampa”
N.B. NEL CASO DI ASSISTITI “ESENTI”, L’ASSISTITO POTRÀ RECARSI DIRETTAMENTE PRESSO LA STRUTTURA DI RIFERIMENTO
PER RICEVERE LA PRESTAZIONE, IL GIORNO ED ALL’ORARIO PREVISTO, SENZA ULTERIORI PASSAGGI PRESSO LA CASSA DI
SPORTELLO
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SISTEMI
INFORMATIVI
SIPAC
Ricerche
ARCHIVI
DOCUMENTO
MODULISTICA
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Ricevuta di Prenotazione
#
PERIODICITA’
E SCADENZE
UNITA’
A richiesta
INDICE delle Attività
2. RISCOSSIONE TICKET E CORRISPETTIVI
2.1.a Registrazione prestazioni sanitarie - “ con prenotazione”
Nel caso in cui l’assistito è munito di prenotazione, l’Operatore di Cassa di Sportello, dopo aver ritirato la
“Ricevuta della Prenotazione”:
 ricerca la prenotazione a sistema
mediante l’inserimento del NUMERO DI CONTATTO riportato nella Ricevuta della prenotazione
U
Selezionare la voce Prenotazione nel menù ricerca, inserire il n^ di contatto e cliccare sull’icona Cerca
TTIVITA
oppure
CASSA
inserendo i DATI ANAGRAFICI dell’assistito
DI SPORTELLO
Operatore
TA’
Selezionare dalla voce di menù “Ricerche” il link “Assistito” e inserire i dati anagrafici
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ARCHIVI
DESCRIZIONE ATTIVITA’
SISTEMI
INFORMATIVI
#
DOCUMENTO
MODULISTICA
UNITA’
PERIODICITA’
E SCADENZE
INDICE delle Attività
2.1 b Registrazioni prestazioni sanitarie - “senza prenotazione”
Nel caso in cui l’assistito non è munito di prenotazione, l’Operatore di Cassa di Sportello,
Ricevuta ed espressione di consenso
(Consenso al trattamento dei dati personali)
SIPAC
Ricerche
Consenso al trattamento dei dati personali
Ricevuta ed espressione di consenso
(Consenso al trattamento dei dati personali)
SIPAC
Ricerche
Consenso al trattamento dei dati personali
CASSA
DI SPORTELLO
Operatore
A richiesta
inserisce i dati anagrafici dell’assistito
registra la prestazione richiesta inserendo: i dati dell’impegnativa, la tipologia di contratto e la
causale specifica
A richiesta


Dal menù “Ricerche”, selezionare la voce “Nuovo documento” e inserire i dati dell’impegnativa, la tipologia di
contratto e la causale specifica
PER LE ANALISI DI LABORATORIO, TALE OPERATIVITA’ È PRECEDUTA DA UN’ATTIVITÀ DI PRE - ACCETTAZIONE PRESSO I “PUNTI
DI PRELIEVO ”; NEL CASO DI ASSISTITI “ESENTI”, AL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE DELLA PRESTAZIONE, L’OPERATORE
DOVRA’ INSERIRE NEL SISTEMA GESTIONALE DI ANALISI CLINICHE, IL CODICE DI ESENZIONE; IN TAL MODO, L’ASSISTITO POTRA’
RICEVERE LA PRESTAZIONE, SENZA PASSARE PER LA CASSA DI SPORTELLO
(N.B: Nel caso in cui l’assistito non risulta presente in anagrafica, sarà necessario procedere
preliminarmente alla registrazione in anagrafica, e successiva stampa e firma del modulo relativo al
consenso per il trattamento dei dati personali)
2.1.c Registrazione di prestazioni - “non sanitarie”
Nei casi di prestazioni non sanitarie, l’Operatore di Cassa di Sportello,

inserisce i dati anagrafici dell’assistito, la tipologia di contratto e la causale specifica
CASSA
DI SPORTELLO
Operatore
Dal menù “Ricerche”, selezionare la voce “Nuovo documento” e la “tipologia di contratto” e la “causale
specifica”
(N.B: Nel caso in cui l’assistito non risulta presente in anagrafica, sarà necessario procedere
preliminarmente alla registrazione in anagrafica, e successiva stampa e firma del modulo relativo al
consenso per il trattamento dei dati personali)
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SISTEMI
INFORMATIVI
ARCHIVI
Ricevute di pagamento
DESCRIZIONE ATTIVITA’
SIPAC
Operazioni di cassa
#
DOCUMENTO
MODULISTICA
UNITA’
PERIODICITA’
E SCADENZE
INDICE delle Attività
2.2 Riscossione ticket / corrispettivi
L’Operatore di Cassa di Sportello, con riferimento alla prestazione registrata:
riscuote l’importo dovuto
Ricevuta di Prenotazione


e registra il pagamento effettuato dall’assistito
Ricevuta di pagamento
CASSA
DI SPORTELLO
Operatore
A richiesta
Per la riscossione, cliccare sull’icona “Paga”
Inserire l’importo ricevuto dall’assistito (il sistema calcola l’eventuale resto) e cliccare su “Registra”
Effettuata la registrazione dell’incasso, l’Operatore di Cassa di Sportello

stampa la “Ricevuta di pagamento” in triplice copia
ne consegna due all’assistito e archivia la terza copia
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CASSA
DI SPORTELLO
Operatore



incassa la somma dovuta dall’assistito
annota i dati della prestazione e l’importo incassato nel “Bollettario”
consegna le ricevute all’assistito (le due copie bianche e quella rosa)
Bollettario
In questi casi, l’Operatore di Cassa di Sportello
A richiesta
ESCLUSIVAMENTE NEL CASO DI “INTERRUZIONI” NEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO L’OPERATORE DI CASSA
DI SPORTELLO PUÒ REGISTRARE GLI INCASSI, UTILIZZANDO IL BOLLETTARIO FORNITO DAL CUFA.
ARCHIVI
SISTEMI
INFORMATIVI
DESCRIZIONE ATTIVITA’
SIPAC
Operazioni di cassa
#
DOCUMENTO
MODULISTICA
UNITA’
PERIODICITA’
E SCADENZE
INDICE delle Attività
cassa
SIPAC
Operazioni di
INDEROGABILMENTE A FINE GIORNATA, L’OPERATORE DI CASSA DI SPORTELLO, È TENUTO A REGISTRARE LE
OPERAZIONI DEL GIORNO RIPORTATE SUL BOLLETTARIO NEL SISTEMA SIPAC SECONDO QUANTO DESCRITTO NELLE ATTIVITA’
2.1 E 2.2
Bollettario
N.B. :
A fine
giornata
(N.B. Le bollette vengono emesse in 4 copie: 2 bianche e 1 rosa (rilasciate all’assistito) e 1 gialla, che rimane nel bollettario)
verifica la correttezza e la completezza della documentazione
Direttore
N.B. POSSONO ESSERE RIMBORSATE ANCHE PRESTAZIONI DI COMPETENZA DI ALTRI DISTRETTI/ PRESIDI
SIPAC
Operazioni di cassa

DIREZIONE
AMMINISTRATIVA e, se non rileva eccezioni, autorizza il rimborso apponendo la propria firma sul modulo, da presentare alla Cassa
TERRITORIALE di Sportello.
A richiesta
Ricevuta la “Istanza di rimborso” compilata dall’assistito, il Direttore Amministrativo
Istanza di rimborso
ticket sanitario
2.3 Rimborsi
Ricevuta la “Istanza di rimborso”, debitamente firmata dal Direttore Amministrativo, unitamente alla “Ricevuta di
Pagamento”, l’Operatore di Cassa di Sportello
Istanza di rimborso ticket sanitario
Ricevuta di pagamento
SIPAC
Operazioni di cassa
Ricevuta di rimborso
SIPAC
Operazioni di cassa
CASSA
DI SPORTELLO
Operatore
A richiesta
seleziona la prestazione da rimborsare e verifica la corrispondenza dei dati dell’assistito
A richiesta

Selezionata la prestazione da rimborsare e verificata la corrispondenza dei dati dell’assistito, l’Operatore di Cassa
di Sportello
CASSA
DI SPORTELLO
 stampa la “Ricevuta di rimborso”
Operatore
 provvede al rimborso
la consegna all’assistito e archivia la ricevuta
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Istanze di rimborso
Dal menù “Ricerca Documenti” inserire il numero di documento indicato nella ricevuta, cliccare su “Ricerca” e
selezionare il documento da rimborsare
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SISTEMI
INFORMATIVI
ARCHIVI
SIPAC
Operazioni di cassa
Ricevute di chiusura cassa giornaliere,
con ricevute di pagamento e di rimborso
SIPAC
Operazioni di cassa
Ricevute di chiusura cassa giornaliere,
con ricevute di pagamento e di rimborso
DOCUMENTO
MODULISTICA
Ricevuta di chiusura cassa
Ricevuta di chiusura cassa - Ricevute di pagamento - Ricevute di rimborso
Movimenti giornalieri
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Fine giornata
#
Fine giornata
UNITA’
PERIODICITA’
E SCADENZE
INDICE delle Attività
3. CHIUSURA CASSA E CONSEGNA VALORI
3.1 Chiusura e quadratura cassa (fine giornata)
A fine giornata, l’Operatore di Cassa di Sportello, ai fini della quadratura della cassa,


conta i valori in giacenza
visualizza l’importo che risulta incassato nella giornata dal sistema SIPAC
se i valori presenti in cassa corrispondono al totale degli importi che risultano incassati dal sistema,

procede alla chiusura della cassa in SIPAC e stampa la “Ricevuta chiusura di cassa”
CASSA
DI SPORTELLO
Operatore
Dalla voce del menù “Operazioni di Cassa” si effettua la chiusura di cassa accedendo alla voce “Chiusura di
Cassa” cliccando su
In caso contrario, l’Operatore di Cassa di Sportello, al fine di accertare le cause delle discordanze,

verifica i singoli movimenti, con il supporto della stampa dei “Movimenti giornalieri”
e verifica la corrispondenza con le “Ricevute di pagamento” e le “Ricevute di rimborso”.
CASSA
DI SPORTELLO
Operatore
Dopo aver accertato la corrispondenza con i valori presenti in cassa, l’Operatore di Cassa di Sportello

procede alla chiusura di cassa (Attività 3. 1)
N.B. LA STAMPA DEI “MOVIMENTI GIORNALIERI” CONSISTE IN UN ELENCO DELLE TRANSAZIONI EFFETTUATE, DISTINTE PER
ASSISTITO, CON UN TOTALE FINALE (CHE POSSONO ESSERE “FILTRATE” CON PARAMETRI DIVERSI: AD ESEMPIO, CAUSALE,
CONTRATTO, ECC.).
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
consegna i valori, unitamente alla “Ricevuta di chiusura cassa” ed ai “Movimenti Giornalieri”, al
Funzionario Delegato
che li conta e, se non rileva discordanze, controfirma la “Ricevuta di chiusura cassa” per la presa in carico degli
stessi.
ARCHIVI
Ricevute di chiusura cassa
giornaliere
Effettuata la quadratura della cassa, l’Operatore di Cassa di Sportello,
SISTEMI
INFORMATIVI
DOCUMENTO
MODULISTICA
Funzionario
delegato
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Ricevuta di chiusura /
“Movimenti Giornalieri
CASSA
DI SPORTELLO
Operatore
#
PERIODICITA’
E SCADENZE
UNITA’
Fine giornata
INDICE delle Attività
3.2 Predisposizione distinta dei valori e plico
Funzionario
Delegato

compila la “Distinta dei valori”, specificando il numero delle banconote, distinte per i diversi
tagli,

inserisce i valori e le 2 copie (“per plico” e “riscontro”) della “Distinta dei valori” all’interno del
plico

chiude il plico e lo sigilla
Distinta dei Valori
Nei giorni previsti per la consegna dei valori alla Società incaricata, il Funzionario Delegato
e raccoglie la firma da parte del portavalori sulla Distinta di versamento .
Funzionario
Delegato

appone le copie del sigillo alle 2 copie delle “Distinte dei valori” (per il “mittente” e per il
“vettore”),

consegna il plico all’addetto al ritiro dei valori, che ne accerta l’integrità per il trasporto, con le
copie (per il “vettore” e per il “destinatario”)
Distinta dei Valori
Il Funzionario Delegato, accertata la conformità e la correttezza del plico, in presenza dell’addetto della Società
incaricata al trasporto dei valori,
Distinte dei Valori per il
mittente?(per il
3.3 Consegna plico alla Società incaricata
e archivia la copia della “Distinta dei Valori” (per il “mittente”), controfirmata e contrassegnata con l’apposito
sigillo.
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ARCHIVI
DESCRIZIONE ATTIVITA’
SISTEMI
INFORMATIVI
#
DOCUMENTO
MODULISTICA
UNITA’
PERIODICITA’
E SCADENZE
INDICE delle Attività
4. GESTIONE E LAVORAZIONE DEL FOGLIO DI LAVORO
4.1 Stampa e consegna ai Reparti del Foglio di Lavoro
Ogni mattina, l’Operatore CUP
 seleziona gli ambulatori/reparti delle diverse strutture e la data del Foglio di Lavoro e
 stampa per ciascuna unità operativa, il “Foglio di lavoro” giornaliero, contenente le prestazioni
prenotate
e lo consegna al Capo Reparto/Ambulatorio
CUP WEB
Stampa Foglio di lavoro
Foglio di lavoro
Giornalmente
CUP
Operatore
Selezionare le voci “Struttura”, “Ambulatorio” (distretto), “Unità Operativa”, “Contratto”, “Data” (il giorno di
interesse), e cliccare sull’icona “Pdf”
N.B AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE, IL FOGLIO DI LAVORO CONTIENE UN CODICE A BARRE
IDENTIFICATIVO DELLA DATA E DELL’EROGATORE (POSIZIONATO IN ALTO A DESTRA), UN CODICE A BARRE IN
CORRISPONDENZA DI OGNI PRESTAZIONE PRENOTATA (POSIZIONATO IN LINEA CON CIASCUNA PRENOTAZIONE) E UN CODICE A
BARRE PER LA CHIUSURA DELLA LAVORAZIONE DEL FOGLIO DI LAVORO A FINE GIORNATA (POSIZIONATO IN BASSO A DESTRA).

ritira il “Foglio di lavoro” giornaliero presso il CUP
e lo consegna a ciascun Medico Specialista
CUP WEB
Foglio di lavoro
Ogni mattina, il Capo Reparto,
Foglio di lavoro
AMBULATORIO/
REPARTO
Capo Reparto
Giornalmente
4.2 Lavorazione e “chiusura” giornaliera del Foglio di Lavoro

consegna il Foglio di lavoro con le impegnative delle prestazione erogate al CUP
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Foglio di Lavoro
Impegnative
 cancella (con pennarello nero) i codici a barre in corrispondenza delle PRENOTAZIONI RELATIVE
AMBULATORIO/
A PRESTAZIONI NON EROGATE
REPARTO
e, a fine giornata,
Medico
Fine giornata
Il Medico Specialista nel corso della giornata,
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DOCUMENTO
MODULISTICA
SISTEMI
INFORMATIVI
ARCHIVI
CUP WEB
Foglio di lavoro
Foglio di Lavoro
Impegnative
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Foglio di Lavoro
#
PERIODICITA’
E SCADENZE
UNITA’
Fine giornata
INDICE delle Attività
Al termine della giornata ricevuto il Foglio di Lavoro, unitamente alle Impegnative relative alle prestazioni erogate,
l’Operatore designato dal Direttore
 “spara” sul codice a barre identificativo del Foglio di lavoro (data ed erogatore) per l’apertura
della lavorazione

“spara” sui codici a barre delle prestazioni effettuate (non cancellate dal medico specialista)
Operatore
Designato
N.B. Le prestazioni non effettuate sono cancellate con pennarello nero

terminato il caricamento, “spara” sul codice a barre posizionato in basso per la chiusura delle
“lavorazioni” del giorno
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ARCHIVI
CUP WEB
Foglio di lavoro
Foglio di Lavoro
Impegnative
CUP WEB
………
Foglio di Lavoro
Impegnative
stampa il prospetto riepilogativo del ”Foglio di Lavoro” (che evidenzierà le prestazioni erogate e le
prenotazioni annullate, in corrispondenza di quelle non erogate);
Fine giornata

SISTEMI
INFORMATIVI
DESCRIZIONE ATTIVITA’
DOCUMENTO
MODULISTICA
#
Foglio di Lavoro
UNITA’
PERIODICITA’
E SCADENZE
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Alla chiusura del foglio di lavoro, i record compariranno di colore verde con l’informazione “FOGLIO DI LAVORO
CHIUSO”

controlla se il numero delle prestazioni effettuate riportate nel “Foglio di Lavoro” corrisponde
alle impegnative consegnate dai medici specialisti
e, se non rileva anomalie, archivia la documentazione, altrimenti interviene per sanare le anomalie riscontrate.
e, se non rileva anomalie, “convalida” le lavorazioni del mese e procede con l’invio (Certificazione) dei flussi ai
Sistemi Informativi per gli adempimenti successivi, altrimenti interviene per sanare le anomalie riscontrate.
Entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento, sulla base delle lavorazioni effettuate dagli Operatori CUP
Sistemi
Informatici

elabora il “Pannello di controllo” delle prestazioni rese da ciascuna struttura,
e lo trasmette ai Direttori delle Strutture, per consentire loro di verificare le prestazioni erogate e di segnalare
eventuali modifiche, prima della trasmissione dei dati al MEF (entro il 10 del mese successivo) .
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Mensilmente

entro il 3 del mese
Operatore
Designato
accerta che siano stati lavorati i Fogli di Lavoro per tutte le giornate del mese (il Sistema
evidenzierà le giornate per le quali non risultano lavorazioni);
controlla se il numero delle prestazioni effettuate riportate nel “Riepilogo mensile delle
prestazioni” corrisponde al numero delle impegnative archiviate
Mensilmente

entro il 5 del mese
Entro il 3 del mese successivo a quello di riferimento, l’Operatore designato dal Direttore,
Riepilogo mensile delle
prestazioni - Fogli di Lavoro
4.3 Rendicontazione mensile delle prestazioni effettuate
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ARCHIVI
DESCRIZIONE ATTIVITA’
SISTEMI
INFORMATIVI
#
DOCUMENTO
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PERIODICITA’
E SCADENZE
INDICE delle Attività
5. RENDICONTAZIONE E REGOLARIZZAZIONE INCASSI
5.1 Ricezione e controllo rendicontazione mensile incassi
N.B IL “GIORNALE DI CASSA” CONSISTE IN UN ELENCO DELLE MOVIMENTAZIONI GIORNALIERE ESEGUITE CON RIFERIMENTO
AD UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO (NEL CASO, IL MESE DI RIFERIMENTO); IL SISTEMA CONSENTE DI EFFETTUARE LA
STAMPA DEI MOVIMENTI CON RIFERIMENTO A DIVERSI PARAMETRI DI RICERCA, ABBINABILI TRA LOGO (AD ESEMPIO:
SPORTELLO, CASSA, SESSIONE DI CASSA, CONTRATTO, DATA E MOVIMENTI).

GEFI
Operatore
CUFA


verifica la corrispondenza degli incassi mensili dei Distretti, risultanti dalla “Scheda rilevazione
proventi”, con le “Distinte dei valori” allegate
stampa dall’”home banking”, i “Movimenti (provvisori in entrata) di Tesoreria” del periodo di
riferimento
verifica la corrispondenza delle entrate (da regolarizzare) con gli incassi mensili dei distretti
e, abbinate le entrate con gli incassi delle strutture territoriali, procede alle registrazioni contabili (“regolarizzazione
degli incassi”) e risolve le eventuali anomalie con i Distretti e con la Tesoreria.
Mensilmente
entro il 10 del mese
Ricevuta la “Nota di trasmissione”, con i relativi allegati, l’Operatore CUFA, mensilmente,
Rendiconti incassi mensili per Unità Territoriale
e la trasmette al CUFA a mezzo fax.
Movimenti in Entrata e reversali
di incasso

Direttore
SCI
DIREZIONE
AMMINISTRATIVA
TERRITORIALE
Nota di trasmissione - Scheda rivelazione proventi
Distinte dei Valori

stampa il “Giornale di Cassa”, con riferimento ai diversi “contratti” ed accerta la
corrispondenza degli incassi del mese, risultanti dalla sommatoria delle “Distinte dei Valori”
consegnati alla società incaricata del trasporto, con le risultanze del “Giornale di Cassa”,
trasmette al CUFA un riepilogo degli incassi del mese, unitamente a copia della
documentazione relativa agli incassi ed ai valori consegnati alla società incaricata del trasporto
(“Distinte dei valori” - copia per il “mittente”, contrassegnata con il sigillo e “Giornale di
Cassa”) con una “Nota di trasmissione”, debitamente firmata,
compila la “Scheda Rilevazione proventi”, nella quale riepiloga gli incassi del mese, distinti per
le diverse prestazioni (contratti)
Movimenti provvisori in Entrata

Mensilmente
entro il 10 del mese
Mensilmente, iIl Direttore Amministrativo Territoriale, entro il 10 del mese,
Reversali di
incasso
registra i ricavi in Prima Nota
emette le “Reversali di incasso” per la registrazione contabile delle entrate di Tesoreria
(regolarizzazione)
SCI


Reversali di
incasso
Verificata la corrispondenza degli incassi delle unità territoriali con i versamenti in Tesoreria, l’Operatore CUFA
GEFI
Operatore
CUFA
Creazione ordinativi
di incasso
5.2 Regolarizzazione incassi
archivia la documentazione
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Reversali di incasso

Mensilmente
L’Operatore CUFA, dopo aver effettuato le registrazioni contabili degli incassi del mese,
GEFI
Operatore
CUFA
Movimenti provvisori in Entrata
Reversali di incasso
5.3 Archiviazione documentazione
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ALLEGATI
1. Ricevuta ed espressione di consenso
2. Ricevuta di prenotazione
3. Foglio di Lavoro
4. Ricevuta di pagamento
5. Bollettario
6. Istanza di rimborso
7. Ricevuta di rimborso
8. Ricevuta chiusura cassa
9. Movimenti giornalieri di cassa
10. Distinta dei valori consegnata a CIVIN
11. Nota di trasmissione Rendiconto incassi mensili
12. Scheda Rilevazione Proventi (via fax)
13. Elenco movimenti provvisori in entrata
14. Reversale di incasso
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1. Ricevuta ed espressione di consenso
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2. Ricevuta di prenotazione
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3. Foglio di lavoro
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4. Ricevuta di pagamento
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5. Bollettario
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6. Istanza di rimborso
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7. Ricevuta di rimborso
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8. Ricevuta chiusura cassa
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9. Movimenti giornalieri di cassa
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10. Distinta dei valori consegnata a CIVIN
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11. Nota di trasmissione Rendiconto incassi mensili
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12. Scheda Rilevazione Proventi (via fax)
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