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CITTA'DIMARSALA
Settore LL.PP.
Dirigente Ing. G.F. D'Orazio
Indiiizzo Largo Padre Elia- 91025 Marsala
GESTIONE DEL BILAhrCra 2OL4
DETERMTNA Dr LteuIDAZIoNE DI sPESA
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materna
RELATIVO A: - Completamento dei lavori di manutenzione della scuola elementare e
..M.Crimi,'diviaVincenzoPipitone-SaldoIIu'"
IL
DruGENTE DEL SETTORE LL.PP.
Premesso
-che con delibera di G.M. n. 3g2 del 26ltlnaog è stato approvato il progetto definitivo per i
lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare e materna "M-Crimi" di Via
V.pipitone redatto dal libero professionista Arch. Antonino Linares di € 350-000'00 ed e stato
la Cassa
stabiiito che il progetto medesìmo sarebbe stato finanziato con mutuo da assumere con
DD.PP.
porre in essere tutte le
-Che con determina dirigenziale n.1689 dela2l],2n009 è stato stabilito di
fine di
attività finalizzate afla formalizzazione del contratto di prestito con la Cassa DD.PP.s.p.a al
procurare le risorse necessarie allarealizzazione dei lavori di che trattasi;
in data §laàlzarc
Che il suddetto mutuo è stato formalizzato con contratto della Cassa DD.PP.
pos.4539803 ;
-Ch* ,on successiva determina n. 1330 del 0517212011 è stato approvato il progetto esecutivo
dell'importo di € 350.000,00
-Che contrauo di appalto n.11561 in data 1411212012 la ditta CO.Ma.Ca S.r.1., ha assunto
l'appalto dei lavori ài che trattasi per l'importo netto di 209.316,06;
piogettista e direttore dei lavori , con nota assunta al
-Che l,Arch.Antonino Linares, quale
-ha
S.A-L a
trasmésso gli atti relativi al II acconto lavori sul
prot.n.35647 in data zgla3l20l4
tutto il 0510412014 di € 85.912,40 IVA compresa ;
la somma
Considerato che con nota n.lgZgZ di prot. de|1210512014 è stata richiesta, erroneamente,
di € 80.912,40 in luogo di 85.912,40;
-Che, pertanto, con'nona prot. n. 41566 del 1910512014 si è proweduto a richiedere alla Cassa
DD.pp. I'erogazione delta somma di € 85.912,40 invitando la sostituzione e l'annullamento della
precedente prot. n.39292 del l2l15l2}l4;
0910512014
-Che la Cassa DD.pp. ha erogato €.80.912,40 e pertanto con prowedimento n.169 del
dato
si è proweduto a liquidare in acconto € 80.912,40 e nel pror,wedimento medesimo è stato
auo ihe il saldo di é s.ooo,oo sarebbe stato liquidato alla ditta non appena la Cassa avrebbe
proweduto al relativo accreditamento;
-ch, in drtu 04la7l2o141a cassa DD e PP ha pror.veduto all'accreditamento della somma di €
5.000,00 e che pertanto può procedersi al pagamento a saldo del II acconto lavori,
Vista la fattura n. fattura n.A4l2Tl4 in data 0810412014;
Visto il prowedimento di liquidazione n.169 del09/05/2014;
Verificata, a seguito àel riscontro operato:
II
.
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Laregolarità del lavoro effettuato;
Larispondenza ai requisiti convenuti;
L'osservanza ai requisiti qualitativi;
L'osservanza dei terrnini e delle condizioni pattuite;
La regolarità contabilità e fiscale della documentazione prodotta;
Vista la circolare dell'Assessorato Reg.dell'Assessorato Reg. Enti locali del 03/03/2000 n.2;
Visto il D.lgs n.163120A6;
Viste le LL.RR. n.48/l99l,l All991, 23/1998 e 3012000;
Visti I D.lgs 26712AAA e 165/2001
Visto il regolamento di contabilità;
DISPONE
1.
-La liquidazione e pagamento a saldo del II acconto lavori per il cornpletamento dei lavori
di manutenzione della scuola Crimi in fbvore della ditta CO.MA.CA. s.r.l. e per essa alla
banca Don Rizzo agenzia Via Casa §anta Erice Trapani IBAN IT 16F089 4681 7800 001
7757 OOi giusta cessione di credito del1211212013 della somma di € 5.0CI0,00
.
2.
La somma Liquidata di € 5.000.00 fa carico sul mutuo assunto con la Cassa DD.PP.
pos.4539803 in esecuzione della determina dirigenziale n.1689 delA}|1,??AA9 ;
Il
di liquidazione viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario
dell'Ente con allegati tuui i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal
sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli ed i riscontri amministrativi,
presente atto
contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 D.lg. 26712AAA e sarà pubblicato ai sensi del comma5
dell'art.18 del D.L.S3i20l2 nell'ambito dei dati della Sezione "Trasparenza, valutazione e
merito "sull'Homepage del sito di questo Ente.
Il Redattor. +f #*edimento
(Sig.ra
R.ffiohmo)
LL.PP.
/
JRDINE DI EMISSIONE
COMPETENZA ANNO 2014
MANDATO DI PAGAMENTO N"
RESIDIII ANNO 2OO9
Tit
Irterv
DD.PP.
pos.4539803
C
OMUNE DI MAR S AL A
PI 001139550818
MANDATO DI PAGAMENTO DI
Esaminati i document i e le pezze giustificative di rito :
VISTI gli atti giustificativi di spesa2'o
Prowedimento di liquidazione no
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Si dispone l'emissione del seguente mandato di pagamento:
BENEFICIARIO : Ditta CO.MA.CA. s.r.l. per essa alla banca Don Rizzo agenzia via casa santa
Erice Trapani IBAN IT l6F0gg 46gl ?900 001 775? 003 giusta cessione di credito del l2ll2l20l3
CAUSALE: Saldo II acconto lavori per il completamento dei lavori di manutenzione della scuola
Crimi CIG: 390355537D
TOTALE LORDO: € 5.000,00
TOTALE NETTO
Marsala,lì
tr- REItrATftORE
(RDi Mamo)
é\
IL DIRIGENTE
(Ing. Gi
presente mandato è stato controllato ai sensi dell'art
viene trasmesso al Tesoriere Comunale-
IL
1
85 D.Lg.vo
267
n}A}.,contabilizzato
Marsala,lì
IL RESPONSABILE DEL SERYIZIO FINANZIARIO
e