BILANCIO L'ABICI-FIAB ESERCIZIO 2013
RIEPILOGO ESERCIZIO 2013
DATA
12/31/2013
12/31/2013
GESTIONE
Cassa
Conto corrente
TOTALE
€
€
ENTRATE
7.392,41
24.245,62
€
€
USCITE
6.586,00
22.585,50
€
€
RIMANENZE FINALI
806,41
1.660,12
€
31.638,03
€
29.171,50
€
2.466,53
DETTAGLIO DELLE VOCI DI ENTRATA
VOCE DI SPESA
IMPORTO
Rimanenze finali esercizio 2012
Quote associative 2012 e 2013
Contributi da soci/partecipanti a cicloescursioni
Contributi vari da soci (gilet catarifrangenti, magliette etc.)
Contributi da privati e da enti
Prelievi da conto corrente per cassa - versamenti da cassa su conto corrente
TOTALE
€
€
€
€
€
€
2.522,46
1.873,00
17.521,00
1.686,48
1.940,09
6.095,00
€
31.638,03
DETTAGLIO DELLE VOCI DI USCITA
VOCE DI SPESA
IMPORTO
Quota di adesione 2012/2013
Assicurazione 2012/2013
Spese istituzionali (sede, sito, manifesti, volantini, rimborsi a soci per corsi e attività, campagna
"Chi va in bici merita un premio", Bimbimbici..)
Acquisto materiale per iniziative varie
Spese per cicloescursioni
Versamenti da cassa su conto corrente - prelievi da conto corrente per cassa
Spese per conto corrente
€
€
€
€
€
€
853,12
860,62
3.313,31
827,90
17.066,76
6.095,00
154.79
€
TOTALE
29.171,50
CASSA
DATA
01/01/2013
10/01/2013
DESCRIZIONE OPERAZIONE
Rimanenze finali esercizio
2012
Tesseramento 2013
USCITE
A DISPOSIZIONE
ENTRATE
€
€
653,46
55,00 €
708,46
BILANCIO L'ABICI-FIAB ESERCIZIO 2013
12/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
25/01/2013
27/01/2013
27/01/2013
27/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
06/02/2013
09/02/2013
09/02/2013
19/02/2013
19/02/2013
20/02/2013
21/02/2013
24/02/2013
17/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
25/03/2013
28/03/2013
28/03/2013
28/03/2013
28/03/2013
biglietti trenord
Tesseramento 2013
Pagamento giubbini a
ciclobby milano
Versamento su c/c
Tesseramento 2013
Gilet
Rimborso Cristiana per
bicipanettone
Tesseramento 2013
Contributo soci
Contributo soci
scotti/spoldi/parmigiani
Gita Torino acconto
Lino/Merli
Gita Torino acconto
Marisa/Davinder
Gita Torino acconto
Cristiana/Daniela
Tesseramento 2013
Versamento su c/c
Gita Torino acconto Oriana
Contributo Cortina
Bicinfesta
Caparra Salisburgo
Donatella+Rino+Parabiaghi
E.
Tessera 2013 Parabiaghi
Differenza camera singola
Torino Nazzari Vittorio
Gita Torino saldo
Marisa/Davinder
Caparra Salisburgo
Bordigioni Paola
Caparra Salisburgo
Chiesa/Vighi
Caparra Salisburgo Faccioli
Marco
€
8,00
€
90,00 €
700,46
790,46
€
758,46
€
394,46
€
€
55,00 €
200,00 €
449,46
649,46
€
300,00 €
949,46
€
100,00 €
1.049,46
€
100,00
€
1.149,46
€
100,00
€
1.249,46
€
103,00
€
€
€
50,00
100,00
44,00
€
€
€
€
€
1.352,46
7,46
57,46
157,46
201,46
€
300,00
€
501,46
€
18,00
€
519,46
€
509,46
€
€
32,00
€
600,00
€
€
€
€
€
242,00
5,00
11,00
1.345,00
10,00
€
380,00
€
100,00
€
200,00
€
100,00
BILANCIO L'ABICI-FIAB ESERCIZIO 2013
28/03/2013
28/03/2013
28/03/2013
28/03/2013
28/03/2013
29/03/2013
30/03/2013
02/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
14/04/2013
02/05/2013
02/05/2013
02/05/2013
09/05/2013
23/05/2013
23/05/2013
23/05/2013
29/05/2013
06/06/2013
06/06/2013
06/06/2013
Caparra Salisburgo
Pinuccia/Lino
Caparra Salisburgo
Augusta/Gigi
Contributo sponsor Bar Al
ponticello( Esmeralda)
Tesseramento 2013
contributo gadget
Caparra Salisburgo Sergio
Canegrati
Caparra Salisburgo Carmela
Paviglianti
Versamento su c/c
Caparra Salisburgo
Marisa/Davinder
Tesseramento 2013
Assicurazione gita
casalmaiocco gruppo
Assicurazioni gite
Contributo gilet
Tesseramento 2013
Contributo gilet + gadget
Tesseramneto 2013
Assicurazione gite
Bimbimbici contributo
Versamento su c/c
Tesseramento 2013
Assicurazione gita
Assicurazione gita scuola
cerro al lambro
€
€
€
30,00
06/06/2013
Soldi in mano a daniela
Saldo Austria Pinuccia Merli
e Lino
Saldo Austria Carmela
Paviglianiti
Saldo Austria Melenschek
Doris
€
15,00
14/06/2013
€
200,00
€
100,00
€
€
56,00
12,00
€
100,00
€
1.957,46
€
100,00
€
2.057,46
€
557,46
€
200,00
€
757,46
€
36,00
€
793,46
€
21,00
€
814,46
€
€
€
€
€
€
€
47,00
5,00
212,00
20,00
28,00
56,00
157,00
€
€
1.078,46
1.098,46
€
€
1.339,46
189,46
€
€
18,00
14,00
€
112,00
€
650,00
€
315,50
€
1.253,96
€
380,00
€
1.633,96
1.150,00
Acquisto brioshe per bambini
14/06/2013
200,00
1.500,00
06/06/2013
13/06/2013
€
BILANCIO L'ABICI-FIAB ESERCIZIO 2013
14/06/2013
14/06/2013
14/06/2013
14/06/2013
23/06/2013
27/06/2013
08/07/2013
14/07/2013
31/07/2013
08/08/2013
19/09/2013
13/10/2013
15/12/2013
15/12/2013
19/12/2013
Assicurazione gita lecco
Assicurazione gita
casalmaiocco gruppo
Saldo Austria Daniela
Amedali
Gaget
Assicurazione gita
casalmaiocco gruppo
Assicurazione gita
Versamento su c/c
Spese autista Austria
Salisburgo (50 mancia+35
alimentari)
Totale gite assicurazione
S.Donato/Clusone/Dresano
TOTALE
12,00
€
29,00
€
277,50
€
5,00
€
1.957,46
€
15,00
€
1.972,46
€
27,00
€
1.500,00
€
€
1.999,46
499,46
€
85,00
€
414,46
€
693,41
Magliette Polo Rif. Fatt. 121
Seriline decurtato pedibus
Ernesto 36,30 e Paola 18,15
Consegnato a Daniela per
gadget premiazioni
pagato pranzo sociale per n.
due persone Alfiero
decurtandolo da quota
accompagnamento bimbi
Tesseramento 2014
gadget bracciali
Tesseramento 2014
€
€
43,00
€
235,95
€
250,00
€
443,41
€
50,00
€
393,41
€
6.586,00
€
€
€
360,00
7,00
46,00
€
€
760,41
806,41
€
7.392,41
€
806,41
CONTO CORRENTE
DATA
01/01/2013
10/01/2013
DESCRIZIONE OPERAZIONE
Rimanenze finali esercizio
2012
Bonifico a Fiab per
conguaglio assicurazione
€
2012 e assicurazione 2013
USCITE
ENTRATE
€
438,26
A DISPOSIZIONE
1.869,50
BILANCIO L'ABICI-FIAB ESERCIZIO 2013
€
€
€
5,00
25,00
73,56
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
costo fisso c/c imprendo
Imposta di bollo c/c
Bonifico per gillet
17/01/2013
Storno bonifico gillet esauriti
€
73,00 €
1.400,68
25/01/2013
Versamento da cassa
€
600,00 €
2.000,68
29/01/2013
Bonifico ft 57/2013 Grafic Art
€
1.350,56
€
650,12
01/02/2013
costo fisso c/c imprendo
Bonifico fa Afol per
accompagnamento pedibus
Bonifico pag. nota 5 Matteo
Cervi
Bonifico caparra Torino
Moreno Genovesi
Bonifico caparra
TorinoRomano Marina
Bonifico caparra Torino
Petruzzellis/la corte
Bonifico Caparra Torino
Segato/Cottini
Bonifico a fiab per acquisto
50 tessere
Bonifico caparra Torino
Benedetta Manghi
Bonifico caparra Torino Laura
e Ettore
Bonifico caparra Torino
Nazzari Vittorio
quota associativa 2013
Camurri
Versamento da cassa
Bonifico a Due Ruote Nel
Vento caparra Torino
Tesseramento 2013
casalmaiocco
Bonifico caparra Torino
Diana
€
5,00
€
884,56
€
1.184,56
06/02/2013
07/02/2013
08/02/2013
14/02/2013
14/02/2013
14/02/2013
15/02/2013
18/02/2013
19/02/2013
20/02/2013
20/02/2013
20/02/2013
20/02/2013
25/02/2013
26/02/2013
€
€
€
€
540,00
300,56
€
50,00
€
50,00
€
100,00
€
100,00
€
50,00
€
200,00
€
50,00
€
100,00
€
1.192,00
€
1.345,00
€
2.537,00
€
164,00
€
50,00
392,56
900,56
BILANCIO L'ABICI-FIAB ESERCIZIO 2013
27/02/2013
01/03/2013
01/03/2013
01/03/2013
01/03/2013
01/03/2013
01/03/2013
13/03/2013
13/03/2013
14/03/2013
14/03/2013
14/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
18/03/2013
20/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
Bonifico caparra Torino
Monterisi/Pagliaccio
costo fisso c/c imprendo
Bonifico a Muraro viaggi per
austria
Bonifico caparra Giulietta per
Austria
Bonifico da Mancuso Anna
per torino
Storno Bonifico a Mancuso
Anna gita Torino
Bonifico a Due Ruote Nel
Vento caparra Torino
Bonifico Segato/Cottini per
saldo Torino
Bonifico Moreno Genovesi
per saldo Torino
Bonifico Gatti Oriana per
saldo Torino
Pagamento f24 per ritenuta
d'acconto programma
Bonifico Nazzari Vittorio per
saldo Torino
Bonifico Pagliaccio /Monterisi
per saldo Torino
Bonifico Diana per saldo
Torino
Bonifico Diana per caparra
Salisburgo
Bonifico Saldo Torino
Merli/lino Erba
Bonifico caparra Saliburgo
Marcora
Bonifico saldo torino Romano
Marina
Bonifico saldo Torino
Petruzzellis/Lacorte
Bonifico saldo Torino Mariani
€
5,00
€
1.140,56
€
50,56
€
150,56
€
€
100,00
€
200,00
€
50,00
€
380,00
€
190,00
€
190,00
€
236,00
€
380,00
€
190,00
€
100,00
€
325,00
€
100,00
€
190,00
€
380,00
€
190,00
75,00
€
1.950,44
€
853,76
BILANCIO L'ABICI-FIAB ESERCIZIO 2013
21/03/2013
22/03/2013
25/03/2013
25/03/2013
25/03/2013
26/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
01/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
Bonifico caparra Salisburgo
Mariani
Bonifico caparra Salisburgo
Nazzari
Bonifico Monastir/Signori
saldo Torino
Bonifico saldo Torino Due
Ruote nel vento
Bonifico affitto sede dal 01/11
al 30/04/2013
Bonifico saldo Torino
Benedetta Manghi
Bonifico saldo Torino e
acconto Salisburgo Daniela
Amedali
Bonifico acconto Salisburgo
Romano Marina
Competenze di liquidazione
c/c
Imposta di bollo c/c
costo fisso c/c imprendo
Versamento da cassa
Bonifico a Due Ruote Nel
Vento caparra AUSTRIA
Bonifico acconto Salisburgo
Oriana Gatti
Bonifico acconto Salisburgo
Ettore Signori
Bonifico acconto Salisburgo
Baudi/Cremascoli
Bonifico fatt.11 SAVIGEL
Bonifico fatt. 120 achab
Bimbimbici
08/04/2013
Bonifico a Moreno Genovesi
per biglietti treno torino-pavia
24/04/2013
Bonifico acconto Salisburgo
Caperdoni Sabrina e Lorenzo
€
100,00
€
3.729,76
€
100,00
€
3.829,76
€
380,00
€
3.396,56
€
813,20
€
115,90
€
697,30
€
1.277,30
€
723,10
€
1.123,10
€
412,32
€
€
€
€
190,00
€
290,00
€
100,00
€
0,02
€
1.500,00
24,66
5,00
2.024,56
€
339,36
€
85,26
€
286,16
€
100,00
€
100,00
€
200,00
€
200,00
BILANCIO L'ABICI-FIAB ESERCIZIO 2013
30/04/2013
02/05/2013
05/05/2013
13/05/2013
28/05/2013
29/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
01/06/2013
10/06/2013
10/06/2013
12/06/2013
13/06/2013
13/06/2013
13/06/2013
13/06/2013
13/06/2013
14/06/2013
14/06/2013
14/06/2013
14/06/2013
17/06/2013
Bonifico acconto Salisburgo
Liviana Scotti
costo fisso c/c imprendo
Ricarica cellulare gruppo
Storno caparra Marina
Romanò per Austria
Bonifico acconto Salisburgo
Doris Melenschek
Versamento da cassa
Tesseramento 2013
Ottavianelli
Saldo Salisburgo Faccioli
Marco
costo fisso c/c imprendo
Bonifico affitto sede dal 01/05
al 31/10/2013
Saldo Salisburgo Vittorio
Nazzari
Saldo Salisburgo Marcora
€
100,00
€
€
5,00
50,00
€
€
707,32
657,32
€
100,56
€
556,76
€
5,00
€
123,06
€
100,00
€
656,76
€
1.150,00
€
1.806,76
€
18,00
€
380,00
€
2.199,76
€
2.456,70
€
5.636,70
€
2.976,14
€
3.676,14
€
5.582,14
€
380,00
€
380,00
Saldo Saliburgo
Bricca+Cominelli+Parabiaghi
€
1.050,00
Saldo Salisburgo Davinder +
Marisa
Saldo Salisburgo Bordigioni
Paola
Saldo Salisburgo Caperdoni
Sabrina
Bonifico a Muraro viaggi per
austria saldo
Saldo Salisburgo
Fraschini/Germani
Saldo Salisburgo Monastir /
Signori
Saldo Salisburgo
Vighi/Chiesa
Saldo Salisburgo Mariani
Cristiana
Saldo Salisburgo Zodka
Diana
€
700,00
€
350,00
€
700,00
€
2.660,56
€
700,00
€
700,00
€
615,00
€
350,00
€
241,00
BILANCIO L'ABICI-FIAB ESERCIZIO 2013
17/06/2013
17/06/2013
17/06/2013
18/06/2013
25/06/2013
30/06/2013
01/07/2013
01/07/2013
08/07/2013
08/07/2013
15/07/2013
18/07/2013
31/07/2013
01/08/2013
02/08/2013
08/08/2013
08/08/2013
02/09/2013
02/09/2013
Saldo Salisburgo Gatti
Oriana
Saldo Salisburgo Scotti
Liviana
Saldo Salisburgo Canegrati
Sergio
Saldo Salisburgo Giulietta
Bonifico a Due ruote nel
vento per saldo Austria
Competenze di liquidazione
c/c
costo fisso c/c imprendo
Imposta di bollo c/c
Bonifico Zona 30 saldo fatt.
28 del 24/06/2013
Bonifico Nazzari Vittorio da
cassa
Bonifico da Afol
Tesseramento Galluzzi Luigi
Arioli Emilia
Bonifico a Fiab per saldo
rivista BC
costo fisso c/c imprendo
Ricarica cellulare gruppo
€
€
€
5,00
24,93
€
425,56
39,56
€
€
5,00
80,00
Bonifico a Baudi per rimborso
€
caparra 50% Austria
100,56
17/09/2013
Pagamento fatt 327 grafic art
18/09/2013
Bonifico da Scuola Frisi x
progetto didattico
350,00
€
5.932,14
€
350,00
€
380,00
€
6.662,14
€
231,00
€
6.893,14
€
0,03
€
277,12
€
1.777,12
€
2.795,12
€
2.279,04
6.160,56
€
Bonifico Saldo fatt. 121 del
3/8/2013 Seriline per Polo
M/L
costo fisso c/c imprendo
Bonifico a Giulietta per
rinnovo sito internet
labicimelegnano.it su
register.it
€
€
1.500,00
€
1.000,00
€
18,00
€
290,96
€
5,00
€
217,15
€
2.056,89
€
73,16
€
1.983,73
€
400,00
BILANCIO L'ABICI-FIAB ESERCIZIO 2013
30/09/2013
01/10/2013
01/10/2013
01/11/2013
14/11/2013
14/11/2013
01/12/2013
04/12/2013
18/12/2013
24/12/2013
31/12/2013
Competenze di liquidazione
c/c
costo fisso c/c imprendo
Imposta di bollo c/c
costo fisso c/c imprendo
Bonifico a Fiab per acquisto
n. 60 tessere
Bonifico a Fiab per
Assicurazione 2013
costo fisso c/c imprendo
Ricarica cellulare gruppo
Bonifico a Fiab onlus per
corso Daniela Amedali
Bonifico da Afol
Competenze di liquidazione
c/c
TOTALE
€
€
€
€
5,00
25,20
5,00
€
460,56
€
0,04
€
2.348,57
422,36
€
1.465,65
€
€
5,00
80,00
€
1.380,65
€
20,56
€
1.360,09
€
1.660,12
€
22.585,50
€
300,00
€
0,03
€
24.245,62
BILANCIO L'ABICI-FIAB ESERCIZIO 2013
BILANCIO L'ABICI-FIAB ESERCIZIO 2013
BILANCIO L'ABICI-FIAB ESERCIZIO 2013