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2
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4
Bilancio di esercizio 2013 - Gestione associata SdS Zona Pisana - rendiconto attività soggetto erogatore ASL 5
Valore della PRODUZIONE
Costi della PRODUZIONE
CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO
SETTORI
Fondo per la non Autosufficienza
2.416.248,51
Contributi in C/ esercizio assegnati dai Comuni consorziati
Calci
Cascina
Fauglia
Lorenzana
Orciano Pisano
Pisa
San Giuliano Terme
Vecchiano
Vicopisano
Bonus acqua Comune di Pisa
Sportelli di ascolto nelle scuole
Sommano da Comuni consorziati
231.504,82
1.648.951,44
106.974,43
43.359,70
16.257,45
5.391.777,62
1.395.476,58
485.389,08
285.053,18
55.950,00
51.302,40
9.711.996,70
Altri contributi in C/ esercizio
Contributi da Regione
Fondo sociale regionale
Fondo di solidarietà interistituzionale
Progetti Bassa soglia
Fondo vita indipendente
Fondo Famiglie in difficoltà
Fondo non autosufficienza 0-65 anni
1.690.924,04
853.522,13
64.127,70
102.000,00
317.838,69
118.562,71
234.872,81
Progetto SPRAR
Ampliamento progetto SPRAR
648.695,74
145.497,77
54.740,00
Progetto INPDAP - Welfare Home 2012 - Proseguimento gennaioagosto 2013
227.920,78
Progetto INPDAP - Home Care Premium 2013 Prestazioni integrative
39.420,00
Progetto INPDAP - Home Care Premium 2013 Modello gestionale
181.117,19
Contributi Statali
Contributi Provinciali
Provincia di Pisa Contributo per trasporti alunni disabili
Sommano altri Contributi
Sommano Contributi in C/ esercizio
ANZIANI RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE
ANZIANI DOMICILIARE
MATERNO INFANTILE
INFANZIA ADOLESCENZA
DISABILITA' SEMIRESIDENZIALE
DISABILITA' DOMICILIARE
CONTRIBUTI E BARRIERE ARCHITETTONICHE
IMMIGRAZIONE
ALTA MARGINALITA'
TRASPORTI
ATTIVITA' GENERALI E PERSONALE
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
SOMMANO
ATTIVITA' TRASVERSALI A PIU' SETTORI
INTERVENTI POPOLAZIONE ROM
€
DIPENDENZE
€
ACCAN.TI QUOTE INUTILIZZ. CONTR.SOGG.PUBBL.EXTRAFONDO VINCOLATI
€
SOMMANO
Totale COSTI della Produzione
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
SALDO -
6.372.360,55
2.102.324,80
1.603.316,87
462.445,19
896.622,50
1.839.874,57
74.494,74
667.702,98
1.740.056,99
1.069.916,47
1.426.499,27
18.255.614,93
346.131,95
21.755,48
221.531,42
589.418,85
18.845.033,78
18.591.302,25
18.845.033,78
253.731,53
34.303,13
34.303,13
2.373.922,91
14.502.168,12
Altri Contributi (ricavi che affluiscono direttamente al soggetto
erogatore)
3.501.727,32
Compartecipazioni privati rette degenza in RSA
3.383.024,48
Altre compartecipazioni utenti
Rimborsi vari
Sommano altri contributi
118.702,84
130.385,38
3.632.112,70
UTILIZZO ACCANTONAMENTI PROGETTI FINALIZZATI ESERCIZI 2011 2012
457.021,43
5
DETTAGLIO COSTI BILANCIO GESTIONE ASSOCIATA 2013 - SOGGETTO EROGATORE ASL
€
1.536.427,76
€
€
€
€
€
€
€
€
234.562,35
4.184.091,74
348.383,91
37.036,16
16.020,50
6.483,32
9.354,81
6.372.360,55
Contributi anziani
Adi indiretta - Buoni badanti - ADI indiretta INPDAP
€
€
117.762,98
356.450,20
Cure di prossimità
ADI diretta
PUA, punti insieme e serena informazioni
Programma centri aggregativi
Costi sanitari professionisti PUA UVM
Sommano area servizi domiciliari anziani
€
€
€
€
€
€
111.893,74
1.374.695,32
71.323,34
41.231,22
28.968,00
2.102.324,80
Area Materno Infantile
Costi generali (pulizie, beni di consumo)
Rette ricovero minori
Contributi a minori
Sostegno educativo territoriale
Progetto Aziendale Minori vittime di abuso - ARCA
Contributo regionale Coppie adottive
Centro Affidi e adozioni
Programma operativo promozione dell'affido
Sommano area materno infantile
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2.820,69
922.866,46
141.854,10
398.921,77
99.444,18
5.379,67
3.750,00
28.280,00
1.603.316,87
Contributo Maternità
€
27.000,00
Convenzioni CAAF
€
6.265,31
Area Anziani servizi
domiciliari e intermedi
Rette RSA convenzionate
Servizi alberghieri RSA gestione diretta (pulizie, lavanolo,
ristorazione) e beni di consumo
Gare RSA a gestione Diretta
Centri Diurni Anziani
Casa Famiglia Disabili
Assistena religiosa RSA
Piccole manutenzioni RSA
Restituzioni eccedenza retta
Sommano area servizi residenziali e semiresidenziali
Area Infanzia e adolescenza
Area Anziani servizi
residenziali e semiresidenziali
Descrizione
Progetto Casa dei Bambini
13.415,32
Accoglienza bambini Saharawi
€
6.540,50
Sportelli di ascolto nelle scuole A.S. 2012/ 2013 e 2013/ 2014
€
51.302,40
Programma operativo accoglienza donne - parte sociale
€
55.478,45
Programma operativo Centri aggregativi giovanili
€
176.209,24
€
Sommano Area infanzia adolescenza €
126.233,97
462.445,19
Progetto Azimut
6
Area Disabilità
servzi
semiresidenziali
612.818,35
104.498,84
148.094,82
31.210,49
896.622,50
Assistenza scolastica specialistica - gara
Aiuto alla persona diretto e INPDAP
Contributi aiuto alla persona
Progetto sport e disabilità Cascina
Laboratorio ausili
Programma operativo percorsi integrati di vita autonoma
Altri interventi disabilità
Progetto Solleone
Progetto reg.le Vita Indipendente
Progetto Home Care Premium - Attività integrative
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1.151.499,62
96.161,09
171.041,56
6.000,00
21.000,00
30.058,00
18.300,00
11.000,00
309.949,34
24.864,96
Sommano Area servizi domiciliari disabilità €
1.839.874,57
€
€
€
€
3.839,43
18.595,08
52.060,23
74.494,74
Centro di accoglienza Immigrati
Progetto SPRAR 2013
Progetto SPRAR 2012 e anni precedenti
Programma FAI
Ambulatorio Medico San Vincenzo
Mediazione e lavoro di cura
Centro Nord Sud e sportello della pace
Progetto Ancitel
Programma operativo Sportelli cittadini immigrati
Programma operativo accoglienza donne immigrate - parte
sociale
Sommano Area Immigrazione
€
€
€
€
€
€
€
€
€
212.145,92
224.835,11
28.312,61
3.954,58
36.313,00
5.525,96
8.585,80
1.506,00
105.524,00
€
€
41.000,00
667.702,98
Contributi economici
Rimborsi SGATE e Bonus idrico Comune di Pisa
Fondo sociale mergenza abitativa e L. 431 Comune di Pisa
Emergenza abitativa San Giuliano Terme
Depositi cauzionali
Albergazioni
Inserimenti abitativi
Proseguimento Progetto Agricoltura sociale 2012
Progetto Cross Over 2012
Progetto Homeless
Progetto Oltre il Muro
Progetto Appartamenti AIDS
Bassa soglia Unità di strada
Bassa soglia Sally people
Manutenzioni ordinarie strutture e appartamenti
Spese condominiali
Sommano area alta marginalità
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
302.537,33
72.663,86
410.958,22
17.848,55
50.000,00
18.623,82
67.000,00
50.880,00
11.888,96
408.244,68
130.268,00
10.963,00
122.026,00
57.635,50
4.533,65
3.985,42
1.740.056,99
Area Alta Marginalità
Contributi
Progetto grandi invalidi
Abbattimento barriere architettoniche
Sommano contributi e barriere architettoniche
Area Immigrazione
Area servizi domiciliari per la
Disabilità
€
€
€
€
€
Contributi
disabilità e
barriere
architetto
niche
Gestione Centri diurni handicap (compreso attività estive)
Centri Diurni convenzionati
Programma operativo Centri socioriabilitativi
Attività sportive
Sommano Area servizi semiresidenziali disabilità
7
Attività generali e personale
Dipendenze
TRASPORTI
ROM
SOCIALI
Personale staff Società della Salute, Direttore e avvalimenti
Indennità coordinamento e uffici
Progetto Home Care Premium - modello gestionale
Utenze Servizi Sociali e strutture (RSA, CDH, ecc.)
Pulizie uffici servizi sociali
Assistenza sociale territoriale (gara)
Servizio sorveglianza Via Saragat
Costi beni di consumo, oneri assicurazioni patrocinio legale e
bolli
Sopravvenienze attive/ passive
Sommano attività generali e personale
€
€
€
€
€
€
€
240.623,61
15.441,63
73.964,71
362.963,10
2.948,89
495.022,28
65.649,77
€
€
€
22.903,12
146.982,16
1.426.499,27
Inserimeni lavorativi dipendenze
€
21.755,48
INTERVENTI POPOLAZIONE ROM - FINANZIAMENTO
REGIONALE E COMUNALE
€
346.131,95
Trasporti sociali
€
1.069.916,47
ACCAN.TI QUOTE INUTILIZZ. CONTR.SOGG.PUBBL.EXTRAFONDO VINCOLATI
Sommano totale costi
221.531,42
€
18.845.033,78
8
$'(03,0(17, ,67,78=,21$/, $77, ', 352*5$00$=,21( (
35299(',0(17,25*$1,==$7,9,
/¶$VVHPEOHD GHL 6RFL KD DSSURYDWR QHO OH OLQHH GL LQGLUL]]R FKH GHILQLYDQR LO
TXDGUR GHJOL LQWHUYHQWL LQ DPELWR VRFLDOH H VRFLRVDQLWDULR 3HU FLDVFXQ VHWWRUH VRQR VWDWL
LQGLYLGXDWL JOL LQWHUYHQWL GD UHDOL]]DUH VXO WHUULWRULR GHOOD ]RQD SLVDQD /D 6GV SLVDQD QHO
FRUVR GHOO¶DQQR KD HVSHULWR SURFHGXUH DG HYLGHQ]D SXEEOLFD H GL FRSURJHWWD]LRQH
ILQDOL]]DWHDOO
LQGLYLGXD]LRQHGHLVRJJHWWLDWWXDWRULGLWDOLLQWHUYHQWLHVHUYL]L
3HUVYROJHUHOHVXGGHWWHSURFHGXUHOD6GVSLVDQDRWWHPSHUDQGRDOODOHJJHKDDFTXLVLWRL
UHODWLYLFRGLFLLGHQWLILFDWLYLGLJDUD&,*DWWUDYHUVRODSURFHGXUDLQIRUPDWLFDGHOO
$XWRULWjGL
9LJLODQ]D&RQWUDWWL3XEEOLFL
6RQRVWDWLDIILGDWLLVHJXHQWLVHUYL]L
o 6HUYL]LR7UDVSRUWR6RFLDOH
o 6HUYL]LRDFFRJOLHQ]DGRQQHYLWWLPHGLPDOWUDWWDPHQWRLQWUDIDPLOLDUHHGLVDJLRVRFLR
HFRQRPLFR
o 6HUYL]LRJHVWLRQH&HQWUL$JJUHJDWLYLJLRYDQL]RQD
o 6HUYL]LRSHUFRUVLLQWHJUDWLSHUODYLWDDXWRQRPD
o 6HUYL]LR&XUHGLSURVVLPLWj
o 6HUYL]LR&HQWULDJJUHJDWLYL$Q]LDQLSHUSUHYHQ]LRQHHVRVWHJQRDOODIUDJLOLWj
o *HVWLRQHVSRUWHOOLGLDFFHVVRVHUYL]LDLDOOHFLWWDGLQLHFRQEHFNJURXQGPLJUDWRULR
o 6HUYL]LRGLSURPR]LRQHGHOO¶DIILGRHVRVWHJQRDOOHDWWLYLWjGHOFHQWURDIILGL
o *HVWLRQH DGHPSLPHQWL FRQQHVVL DOOD ULFKLHVWD GL DVVHJQL GL PDWHUQLWj H DO QXFOHR
IDPLOLDUHHERQXVVRFLDOHHQHUJLD
o 6HUYL]LRGLDFFRPSDJQDPHQWRHGLPHGLD]LRQHVRFLDOHQHJOLLQVHULPHQWLDELWDWLYLD
IDYRUHGLIDPLJOLHLQFRQGL]LRQLGLGLIILFROWjVRFLDOHHQHJOLLQVHGLDPHQWLURP
o 6HUYL]LRVRVWHJQRVFRODVWLFRHIRUPDWLYREDPELQLHGDGROHVFHQWL5RP
o &RSURJHWWD]LRQHRUJDQL]]D]LRQHHJHVWLRQHGHLVHUYL]LGLDFFRJOLHQ]DLQWHJUD]LRQH
H WXWHOD ULYROWD DL ULFKLHGHQWL DVLOR H ULIXJLDWL XPDQLWDUL QHOO
DPELWR GL XQ SURJHWWR
WHUULWRULDOH DGHUHQWH DO 6LVWHPD GL SURWH]LRQH SHU 5LFKLHGHQWL $VLOR H 5LIXJLDWL
635$5
o DWWLYLWjGDUHDOL]]DUHQHOO¶DPELWRGHOVHUYL]LR³&DVDGHLEDPELQLHGHOOHEDPELQH
,QROWUH PHGLDQWH DYYLVR SXEEOLFR VRQR VWDWL DVVHJQDWL FRQWULEXWL SHU OD UHDOL]]D]LRQH GHL
VHJXHQWLSURJHWWL
o 3URJHWWR LQWHUYHQWL PRWRUL IXQ]LRQDOL HG HVSUHVVLYL SHU GLVDELOL FRQ JUDYLWj LQ
UDFFRUGRFRQOHDWWLYLWjVFRODVWLFKH
o 3URJHWWR&HQWURPXOWLIXQ]LRQDOHSHUDWWLYLWjHVSUHVVLYHYHUVRSHUVRQHGLVDELOLPHGLR
JUDYLLQDUHDQRUGHVW]RQDSLVDQD
o 3URJHWWR ,QWHUYHQWL VSHFLILFL GL DQLPD]LRQH H ULDELOLWD]LRQH FRJQLWLYD UHVLGHQ]LDOH LQ
DUHDQRUGRYHVW]RQDSLVDQDYHUVRJUDYLSDWRORJLH
o 3URJHWWR ,QWHUYHQWL GL WXWHOD VRFLRVDQLWDULD ULYROWL D SHUVRQH LQ FRQGL]LRQH GL
PDUJLQDOLWjVRFLDOH
o 3URJHWWR LQWHUYHQWL DFFRPSDJQDPHQWR ULYROWL D SHUVRQH PDODWH GL $,'6 HR
VLHURSRVLWLYH FKH QRQ KDQQR ULIHULPHQWL IDPLOLDUL R SRVVDQR HVVHUH DQFKH
WHPSRUDQHDPHQWHVHQ]DGLPRUD
o 3URJHWWR &HQWUR DJJUHJDWLYR H PXOWL HVSUHVVLYR SHU IDPLJOLH H SHUVRQH GLVDELOL LQ
DUHDQRUG]RQDSLVDQD
9
1HOFRUVRGHOO¶DQQRO¶$VVHPEOHDGHL6RFLKDWHQXWRVHGXWHHGKDDSSURYDWRQ
GHOLEHUD]LRQL/D*LXQWD(VHFXWLYDKDWHQXWRVHGXWHHGKDDSSURYDWRQGHOLEHUD]LRQL
6RQRVWDWLDGRWWDWLLQROWUHQSURYYHGLPHQWLGHO'LUHWWRUH
*OL DGHPSLPHQWL LVWLWX]LRQDOL LQ FRQIRUPLWj GHOOD SUHYLVLRQL VWDWXWDULH H DOO¶DWWR
UHJLRQDOHVRSUDFLWDWRVRQRVWDWLLVHJXHQWL
$SSURYD]LRQH %LODQFLR G¶HVHUFL]LR VGV DQQR GHOLEHUD]LRQH $6 Q GHO PDJJLR
$SSURYD]LRQHELODQFLRGLSUHYLVLRQH6G6DQQRGHOLEHUD]LRQH$6QGHO
GLFHPEUH
$SSURYD]LRQH SLDQR HFRQRPLFR SOXULHQQDOH 6GV SLVDQD DQQL 9DULD]LRQH
ELODQFLRGLSUHYLVLRQH6G6SLVDQDDQQRGHOLEHUD]LRQH$6QGHOO¶PDU]R
&RQYHQ]LRQHWUD6GVSLVDQDH$]8VOGL3LVDSHUO¶HURJD]LRQHGHOOHDWWLYLWjVRFLR
VDQLWDULHDGDOWDLQWHJUD]LRQHHGLDVVLVWHQ]DVRFLDOHFRPPLHDUWELV/57Q
HVPL$QQR$SSURYD]LRQHGHOLEHUD]LRQH$6QGHOPDJJLR
$WWXD]LRQHDUW$WWRFRVWLWXWLYR6G6SLVDQDDFFRUGRWUD&RPXQLVRFLH6G6SLVDQD
SHU L FRQIHULPHQWL D ILQDQ]LDPHQWR GHOOH DWWLYLWj JHVWLWH GDOOD 6G6 DQQXDOLWj GHOLEHUD]LRQH$6QGHORWWREUH
1RPLQD3UHVLGHQWH6GVSLVDQD$SSURYD]LRQHGHOLEHUD]LRQH$6QGHOOXJOLR
,QFDULFR GL 'LUHWWRUH 6GV SLVDQD DO GU * &HFFKL 6WLSXOD FRQWUDWWR $SSURYD]LRQH
GHOLEHUD]LRQH$6QGHOGLFHPEUH
5LQQRYR PDQGDWR &ROOHJLR 6LQGDFL 5HYLVRUL 0RGLILFD GHOLEHUD]LRQH $VVHPEOHD GHL
6RFLQGHOO¶PDJJLRGHOLEHUD]LRQH$6QGHOGLFHPEUH
1RPLQD5HVSRQVDELOHGHOOD7UDVSDUHQ]DGHOLEHUD]LRQH$6QGHOQRYHPEUH
3UHVDG¶DWWROHJJHUHJLRQDOHQGHOQRYHPEUH³,VWLWX]LRQHGHO&RPXQH
GL&UHVSLQD/RUHQ]DQDSHUIXVLRQHGHL&RPXQLGL&UHVSLQDH/RUHQ]DQD´GHOLEHUD]LRQH$6
QGHOGLFHPEUH
5HJRODPHQWRGLFRQWDELOLWj6G6SLVDQD$SSURYD]LRQHGHOLEHUD]LRQH$6QGHO
PDJJLR
/¶DWWLYLWj GL SURJUDPPD]LRQH LVWLWX]LRQDOH VL q FRQFUHWL]]DWD QHL VHJXHQWL DWWL
SULQFLSDOL
3HUFRUVR GL FRSURJHWWD]LRQH SHU SURJUDPPL RSHUDWLYL 6G6 SLVDQD DQQR $SSURYD]LRQHGHOLEHUD]LRQH$6QGHOIHEEUDLR
5HJRODPHQWR SHU O¶HURJD]LRQH GL FRQWULEXWL DG (QWL HG $VVRFLD]LRQL RSHUDQWL
QHOVHWWRUH6RFLDOH$SSURYD]LRQHGHOLEHUD]LRQH$6QGHOIHEEUDLR
5HYLVLRQHUHJRODPHQWRSHUDFFHVVRDVSHULPHQWD]LRQLGLVRVWHJQR DOODGRPLFLOLDULWj
DOWHUQDWLYH DO ULFRYHUR LQ 56$ R DG XQ XVR LPSURSULR GHO SURQWR VRFFRUVR GHOLEHUD]LRQH
$6QGHOIHEEUDLR
$YYLVRSXEEOLFRSHUO
HURJD]LRQHGLFRQWULEXWLSHULQWHUYHQWLYROWLDOODWXWHODGHLGLULWWL
VRFLDOL$SSURYD]LRQHHSXEEOLFD]LRQHGHOLEHUD]LRQH$6QGHOO¶PDU]R
3URURJDFRQYHQ]LRQLLQHVVHUHSHUSURJHWWL+RPHOHVV2OWUHLO0XUR$]LPXWH&HQWUR
GL$FFRJOLHQ]D9LD*DULEDOGLGHOLEHUD]LRQH$6QGHOO¶PDU]R
10
6HUYL]LR 7UDVSRUWR 6RFLDOH &RQFOXVLRQH SHUFRUVR GL FRSURJHWWD]LRQH
ULRUJDQL]]D]LRQHGHOVHUYL]LRHDSSURYD]LRQHVFKHPDGLFRQYHQ]LRQHGHOLEHUD]LRQH$6Q
GHODSULOH
3URFHGXUDSHUUHFXSHURFUHGLWLUHWWH56$$SSURYD]LRQHGHOLEHUD]LRQH$6QGHO
GLFHPEUH
3UHVDG¶DWWRGHOLEHUD&RPXQHGL6DQ*LXOLDQR7HUPHQGHO)21',
325 $66( 9 (',/,=,$ $%,7$7,9$ $ )$925( ', &2081,7$
(0$5*,1$7(
GHOLEHUD]LRQH$6QGHOGLFHPEUH
3URWRFROORSHUFRUVRDGR]LRQH$SSURYD]LRQHGHOLEHUD]LRQH*(QGHOGLFHPEUH
6L VHJQDODQR LQILQH L VHJXHQWL DWWL GL SURJUDPPD]LRQH LQWHULVWLWX]LRQDOH YROWL D
VWDELOLUHUDSSRUWLVWUXWWXUDWLWUDLO&RQVRU]LRHDOWULVRJJHWWLSXEEOLFL
$FFRUGRWUD8IILFLRGL6HUYL]LR6RFLDOHSHULPLQRUHQQLGL)LUHQ]HHOH6G63LVDQD$OWD
9DOGL&HFLQDH9DOGHUDGHOLEHUD]LRQH$6QGHODSULOH
3URWRFROORGLUHWHDVXSSRUWRGHOOHYLWWLPHSURJHWWR9,6³9LFWLPVXSSRUWLQJSURMHFW´
$SSURYD]LRQHGHOLEHUD]LRQH$6QGHOQRYHPEUH
$FFRUGRWUD6G6SLVDQDH7ULEXQDOH2UGLQDULRLQPDWHULDGLLQWHUYHQWLDSURWH]LRQHH
VRVWHJQR GL IDPLJOLH H PLQRUL FRLQYROWL LQ YLFHQGH VHSDUDWLYH DOWDPHQWH FRQIOLWWXDOL
$GHVLRQH GHOOH 6G6 9DOGHUD $OWD 9DO GL &HFLQD H 9DOGDUQR ,QWHUILRUH $SSURYD]LRQH
GHOLEHUD]LRQH$6QGHOIHEEUDLR
3URWRFROORG¶LQWHVDWUD3URYLQFLDGL3LVD6G6SLVDQD9DOGHUD$OWD9DOGL&HFLQD9DO
'¶$UQR LQIHULRUH $]LHQGD 8VO GL 3LVD $]LHQGD 8VO H IRUXP GHO WHU]R VHWWRUH SHU OD
UHDOL]]D]LRQH GL XQ VLVWHPD GL JRYHUQDQFH ORFDOH GHO ODYRUR GL FXUD GRPLFLOLDUH SURJHWWR
UHJLRQDOH ³6LVWHPD LQWHJUDWR GHL VHUYL]L SHU OH IDPLJOLH H JOL DVVLVWHQWL IDPLOLDUL
GHOLEHUD]LRQH$6QGHODSULOH
$FFRUGR GL FROODERUD]LRQH WUD 6G6 SLVDQD $]LHQGD 8VO GL 3LVD H ,VWLWXWR
&RPSUHQVLYR ³)DEUL]LR 'H $QGUq´ 6FXROD GHOO¶,QIDQ]LD 3ULPDULD H 6HFRQGDULD GL 3ULPR
*UDGR SHU OD JHVWLRQH FRQGLYLVD GL SRUJHWWL VRFLRULDELOLWDWLYL LQ IDYRUH GL PLQRUL FRQ
GLVDELOLWjLQGLYLGXDWLGDL*20]RQDSLVDQDGHOLEHUD]LRQH*(QGHOIHEEUDLR
3UHVDG¶DWWRSURWRFROORFRQ$3(6$]LHQGD3LVDQD(GLOL]LD6RFLDOHGHOLEHUD]LRQH*(
QGHOGLFHPEUH
$SSURYD]LRQHSURWRFROORG¶LQWHVDIUD6GVSLVDQD$]LHQGD8VOGL3LVDH&RQIHUHQ]D
GHL6LQGDFLSHUO¶(GXFDWLYDDOILQHGLSURPXRYHUHHVYLOXSSDUHO¶LQWHJUD]LRQHGHOOHSROLWLFKH
HGXFDWLYHVRFLRDVVLVWHQ]LDOLHVRFLRVDQLWDULHGHOLEHUD]LRQH$6QGHOO¶RWWREUH
$SSURYD]LRQHFRQYHQ]LRQHIUD6RFLHWjGHOOD6DOXWHSLVDQDL&RPXQLGL3LVD&DVFLQD
&DOFL 6DQ *LXOLDQR 7HUPH 9LFRSLVDQR H 9HFFKLDQR FRPSRQHQWL GHOOD &RQIHUHQ]D GHL
6LQGDFL GHOO¶(GXFDWLYR ]RQD SLVDQD O¶$]LHQGD 8VO GL 3LVD H OD 3URYLQFLD GL 3LVD SHU OD
UHDOL]]D]LRQH GHJOL VSRUWHOOL GL DVFROWR QHJOL LVWLWXWL VFRODVWLFL DIIHUHQWL DOOD ]RQD HGXFDWLYD
$SSURYD]LRQHGHOLEHUD]LRQHQ$6QGHOO¶RWWREUH
,O'LUHWWRUHGHOOD6RFLHWj
)WR*&HFFKL
11
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DATA : 16/05/2014
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CF : 93069690506
P.IVA : 02038070500
VIA SARAGAT, 24
56125 PISA (PI)
Capitale sociale: E.
Interamente Versato
Registro Imprese di PISA
Numero: 93069690506
Camera Commercio di PISA
Numero REA: 168597
10.000,00
1
PAGINA Nr. :
P.IVA : 02038070500
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S T A T O
DESCRIZIONE VOCE
2
PAGINA Nr. :
P.IVA : 02038070500
P A T R I M O N I A L E
ESER. 13/13
ESER. 12/12
A T T I V O
A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI
--------------T O T A L E
A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI
---------------
0
0
===============
===============
---------------
---------------
B) IMMOBILIZZAZIONI
I)
Immobilizzazioni Immateriali
T O T A L E
II)
I)
Immobilizzazioni Immateriali
0
0
===============
===============
---------------
---------------
Immobilizzazioni Materiali
T O T A L E
II)
Immobilizzazioni Materiali
0
0
===============
===============
---------------
---------------
III) Immobilizzazioni Finanziarie
T O T A L E
T O T A L E
III) Immobilizzazioni Finanziarie
B) IMMOBILIZZAZIONI
0
0
===============
===============
---------------
---------------
0
0
===============
===============
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I)
Rimanenze
3) Lavori in corso su ordinazione
T O T A L E
II)
I)
Rimanenze
150.000
0
---------------
---------------
150.000
0
===============
===============
Crediti
1) Verso clienti
a) Crediti vs clienti esigibili entro 12 mesi
T O T A L E
1) Verso clienti
13.660.812
13.000
---------------
---------------
13.660.812
13.000
---------------
---------------
0
0
---------------
---------------
0
0
---------------
---------------
0
0
---------------
---------------
0
0
---------------
---------------
0
0
2) Verso imprese controllate
T O T A L E
2) Verso imprese controllate
3) Verso imprese collegate
T O T A L E
3) Verso imprese collegate
4) Verso controllanti
T O T A L E
4) Verso controllanti
4 bis) Crediti tributari
T O T A L E
4 bis) Crediti tributari
4 ter) Imposte anticipate
T O T A L E
4 ter) Imposte anticipate
5) Verso altri
a) Esigibili entro 12 mesi
T O T A L E
T O T A L E
II)
5) Verso altri
Crediti
0
12.384.278
---------------
---------------
0
12.384.278
---------------
---------------
13.660.812
12.397.278
===============
===============
---------------
---------------
III) Attivita' fin.che non cost.immob.
T O T A L E
IV)
III) Attivita' fin.che non cost.immob.
Disponibilita' liquide
0
0
===============
===============
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S T A T O
DESCRIZIONE VOCE
P A T R I M O N I A L E
ESER. 13/13
1) Depositi bancari e postali
T O T A L E
T O T A L E
IV)
3
PAGINA Nr. :
P.IVA : 02038070500
Disponibilita' liquide
C) ATTIVO CIRCOLANTE
ESER. 12/12
2.953.581
400.206
---------------
---------------
2.953.581
400.206
===============
===============
---------------
---------------
16.764.393
12.797.484
===============
===============
922.119
596.446
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei e risconti attivi
Ratei attivi
Risconti attivi
Risconti pluriennali
T O T A L E
T O T A L E
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
A T T I V O
0
0
922.119
596.446
0
0
---------------
---------------
922.119
596.446
===============
===============
---------------
---------------
17.686.512
13.393.930
===============
===============
P A S S I V O
A) PATRIMONIO NETTO
I)
Capitale
10.000
10.000
II)
Riserva da sovrapprezzo azioni
0
0
III)
Riserve di rivalutazione
0
0
IV)
Riserva legale
0
0
V)
Riserve statutarie
0
0
VI)
Riserva per azioni proprie in portafoglio
0
0
VII)
Altre riserve, distintamente indicate
13.613
13.613
Riserva straordinaria
0
0
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari
0
0
Riserva per ammortamento anticipato
0
0
Riserva per acquisto azioni proprie
0
0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.
0
0
Riserva azioni della societa' controllante
0
0
Riserva n/distribuibile da rivalut.partecipazioni
0
0
Versam. in conto aumento di capitale
0
0
Versam. in conto futuro aumento di capitale
0
0
Versam. in conto capitale
0
0
Versam. a copertura perdite
0
0
Riserva da riduzione capitale sociale
0
0
Riserva avanzo di fusione
0
0
Riserva contributi in conto capitale
0
0
Riserva da conversione in Euro
0
0
Riserva per utili su cambi
0
0
Differenza da arrotondamento all'unita' di Euro
0
0
Riserve da Condono Fiscale
0
0
Riserva da Condono ex L. 19 Dic. 1973, n. 823
0
0
Riserva da Condono ex L.
7 Ago. 1982, n. 516
0
0
Riserva da Condono ex L. 30 Dic. 1991, n. 413
0
0
Riserva da Condono ex L. 27 Dic. 2002, n. 289
0
0
13.613
13.613
Varie altre riserve
Fondi riserve in sospensione di imposta
Altre
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo
IX)
Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
T O T A L E
A) PATRIMONIO NETTO
B) FONDO PER RISCHI E ONERI
0
0
13.613
13.613
105.054
78.219
14.091
26.835
14.091
26.835
---------------
---------------
142.758
128.667
===============
===============
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DATA : 16/05/2014
CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PISANA
S T A T O
DESCRIZIONE VOCE
P A T R I M O N I A L E
ESER. 13/13
3) Altri
T O T A L E
4
PAGINA Nr. :
P.IVA : 02038070500
B) FONDO PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
ESER. 12/12
250.000
100.000
---------------
---------------
250.000
100.000
===============
===============
0
0
0
D) DEBITI
1)
Obbligazioni
a)
Obbligazioni entro 12 mesi
0
b)
Obbligazioni oltre 12 mesi
0
0
---------------
---------------
0
0
0
T O T A L E
2)
a)
Obbligazioni convertibili entro 12 mesi
0
Obbligazioni convertibili oltre 12 mesi
0
0
---------------
---------------
0
0
0
a)
Finanziamenti soci entro 12 mesi
0
Finanziamento soci oltre 12 mesi
0
0
---------------
---------------
0
0
0
a)
Entro 12 mesi
0
Oltre 12 mesi
0
0
---------------
---------------
0
0
0
Debiti verso banche
a)
Deb. v/altri finanziatori entro 12 mesi
0
b)
Deb. V/altri finanziatori oltre 12 mesi
0
0
---------------
---------------
0
0
8.464
5)
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
a)
Acconti entro 12 mesi
8.464
b)
Acconti oltre 12 mesi
0
0
---------------
---------------
8.464
8.464
49.874
6)
Acconti
Debiti verso fornitori
a)
Debiti verso fornitori entro 12 mesi
15.195
b)
Debiti verso fornitori oltre 12 mesi
0
0
---------------
---------------
15.195
49.874
0
7)
Debiti verso fornitori
Debiti rappr.da titoli di credito
a)
Entro 12 mesi
0
b)
Oltre 12 mesi
0
0
---------------
---------------
0
0
0
T O T A L E
9)
4)
Debiti verso altri finanziatori
T O T A L E
8)
Debiti verso soci per finanziamenti
b)
T O T A L E
7)
3)
Debiti verso banche
T O T A L E
6)
Obbligazioni convertibili
b)
T O T A L E
5)
2)
Debiti verso soci per finanziamenti
T O T A L E
4)
Obbligazioni
b)
T O T A L E
3)
1)
Obbligazioni convertibili
8)
Debiti rappr.da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
a)
Entro 12 mesi
0
b)
Oltre 12 mesi
0
0
---------------
---------------
0
0
0
T O T A L E
9)
Debiti verso imprese controllate
10) Debiti verso imprese collegate
a)
Entro 12 mesi
0
b)
Oltre 12 mesi
0
0
---------------
---------------
0
0
T O T A L E
10) Debiti verso imprese collegate
11) Debiti verso controllanti
a)
Entro 12 mesi
0
0
b)
Oltre 12 mesi
0
0
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S T A T O
DESCRIZIONE VOCE
T O T A L E
5
PAGINA Nr. :
P.IVA : 02038070500
P A T R I M O N I A L E
ESER. 13/13
11) Debiti verso controllanti
ESER. 12/12
---------------
---------------
0
0
1.425
12) Debiti tributari
a)
Entro 12 mesi
1.356
b)
Oltre 12 mesi
0
0
---------------
---------------
1.356
1.425
1.069
T O T A L E
12) Debiti tributari
13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.
a)
Debiti previdenziali entro 12 mesi
1.186
b)
Debiti previdenziali oltre 12 mesi
0
0
---------------
---------------
1.186
1.069
12.507.985
T O T A L E
13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.
14) Altri debiti
a)
Altri debiti entro 12 mesi
15.382.090
b)
Altri debiti oltre 12 mesi
0
0
---------------
---------------
T O T A L E
T O T A L E
14) Altri debiti
D) DEBITI
15.382.090
12.507.985
---------------
---------------
15.408.291
12.568.817
===============
===============
1.885.463
596.446
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei e risconti passivi
Ratei passivi
Risconti passivi
Risconti pluriennali
T O T A L E
T O T A L E
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
P A S S I V O
0
0
1.885.463
596.446
0
0
---------------
---------------
1.885.463
596.446
===============
===============
---------------
---------------
17.686.512
13.393.930
===============
===============
CONTI D'ORDINE
Sistema improprio beni terzi presso l'impresa
0
0
Merci in conto lavorazione
0
0
Beni presso l'impresa in deposito o comodato
0
0
Beni presso l'impresa in pegno o cauzione
0
0
Altro
0
0
0
0
Merce da ricevere
0
0
Merce da consegnare
0
0
Altro
0
0
0
0
0
0
a imprese controllate
0
0
a imprese collegate
0
0
a imprese controllanti
0
0
a imprese controllate da controllanti
0
0
ad altre imprese
0
0
0
0
a imprese controllate
0
0
a imprese collegate
0
0
a imprese controllanti
0
0
a imprese controllate da controllanti
0
0
ad altre imprese
0
0
Altre garanzie personali
0
0
a imprese controllate
0
0
a imprese collegate
0
0
a imprese controllanti
0
0
a imprese controllate da controllanti
0
0
Sistema improprio impegni assunti in azienda
Sistema improprio rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
Avalli
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DATA : 16/05/2014
CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PISANA
C O N T I
DESCRIZIONE VOCE
ad altre imprese
D'
6
PAGINA Nr. :
P.IVA : 02038070500
O R D I N E
ESER. 13/13
ESER. 12/12
0
0
0
0
a imprese controllate
0
0
a imprese collegate
0
0
a imprese controllanti
0
0
a imprese controllate da controllanti
0
0
ad altre imprese
0
0
0
0
crediti scontati o ceduti prosolvendo
0
0
altri
0
0
Garanzie reali
Altri rischi
Altri conti d'ordine
T O T A L E
CONTI D'ORDINE
0
0
---------------
---------------
0
0
===============
===============
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
0
0
2)
Variaz. riman. prod. in lav. semilav. e finiti
0
0
3)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
0
0
a)
Rimanenze iniziali
0
0
b)
Rimanenze finali
0
0
4)
Incrementi di immobilizz. per lavori interni
5)
Altri ricavi e proventi
a)
Vari
b)
Contributi in conto esercizio
T O T A L E
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
0
0
16.309.109
15.393.626
0
0
16.309.109
15.393.626
---------------
---------------
16.309.109
15.393.626
===============
===============
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6)
Per materie prime, sussid., di consumo e merci
7)
Per servizi
8)
Per godimento di beni di terzi
9)
Per il personale
0
15.885.900-
0
15.176.567-
0
0
a)
Salari e stipendi
0
0
b)
Oneri sociali
0
0
c)
Trattamento di fine rapporto
0
0
d)
Trattamento di quiescenza e simili
0
0
e)
Altri costi
0
0
---------------
---------------
0
0
T O T A L E
9)
Per il personale
10) Ammortamenti e svalutazioni
a)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
0
b)
Ammortamento immobilizzazioni materiali
0
c)
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
0
d)
Sval. crediti attivo circol. e disp. liquide
0
0
---------------
---------------
T O T A L E
10) Ammortamenti e svalutazioni
11) Variaz. rim.mat.prime, suss. di cons. e merci
12) Accantonamenti per rischi
0
0
150.000-
0
2120
2120
100.000-
13) Altri accantonamenti
0
14) Oneri diversi di gestione
0
0
---------------
---------------
T O T A L E
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
16.035.900-
0
15.276.779-
===============
===============
---------------
---------------
273.209
116.847
===============
===============
---------------
---------------
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.dataprintgrafik.it
DATA : 16/05/2014
CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PISANA
C O N T O
DESCRIZIONE VOCE
T O T A L E
15) Proventi da partecipazioni
7
PAGINA Nr. :
P.IVA : 02038070500
E C O N O M I C O
ESER. 13/13
ESER. 12/12
0
0
16) Altri proventi finanziari
a)
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
0
0
b)
Da titoli iscritti nelle immob. non partecip.
0
0
c)
Da titoli iscritti nell'att. circ. non partec.
0
0
d)
Proventi diversi dai precedenti
1)
Da imprese controllate
0
0
2)
Da imprese collegate
0
0
3)
Da controllanti
0
0
4)
Altri
2.262
2.364
---------------
---------------
T O T A L E
T O T A L E
d)
Proventi diversi dai precedenti
16) Altri proventi finanziari
2.262
2.364
---------------
---------------
2.262
2.364
17) Interessi e altri oneri finanziari
a)
Da imprese controllate
0
0
b)
Da imprese collegate
0
0
c)
Da controllanti
0
0
d)
Altri
0
0
---------------
---------------
0
0
0
T O T A L E
17) Interessi e altri oneri finanziari
17-bis) Utili e perdite su cambi
a)
Utile su cambi
0
b)
Perdite sui cambi
0
0
---------------
---------------
T O T A L E
T O T A L E
17-bis) Utili e perdite su cambi
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
0
0
---------------
---------------
2.262
2.364
===============
===============
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE
18) Rivalutazioni
a)
Di partecipazioni
0
0
b)
Di immobilizz.finanziarie (non partecipazioni)
0
0
c)
Di titoli iscritti nel'attivo circ.(non part.)
0
0
---------------
---------------
0
0
T O T A L E
18) Rivalutazioni
19) Svalutazioni
a)
Di partecipazioni
0
0
b)
Di immobilizzazioni finanziarie (non partec.)
0
0
c)
Di tit. iscritti nell'att. circol. (non part.)
0
0
---------------
---------------
T O T A L E
T O T A L E
19) Svalutazioni
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE
0
0
---------------
---------------
0
0
===============
===============
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari
b)
Differenza arrotondamento all'unita' di Euro
c)
Altri proventi straordinari
T O T A L E
20) Proventi straordinari
0
0
17.500
133.408
---------------
---------------
17.500
133.408
21) Oneri straordinari
3)
Differenza arrotondamento all'unita' di Euro
4)
Varie
0
278.880---------------
T O T A L E
21) Oneri straordinari
278.880---------------
T O T A L E
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
261.380===============
0
225.784--------------225.784--------------92.376===============
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DATA : 16/05/2014
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C O N T O
DESCRIZIONE VOCE
8
PAGINA Nr. :
P.IVA : 02038070500
E C O N O M I C O
ESER. 13/13
---------------
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)
ESER. 12/12
---------------
14.091
26.835
===============
===============
22) Imposte sul reddito dell'esercizio
a)
Imposte correnti
0
0
b)
Imposte differite
0
0
c)
Imposte anticipate
0
0
d)
Proventi (oneri) da trasparenza
0
0
---------------
---------------
T O T A L E
22) Imposte sul reddito dell'esercizio
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
--------------------------------------------------------
0
0
---------------
---------------
14.091
----------------
26.835
----------------
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DATA : 16/05/2014
CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PISANA
Si dichiara il su esposto bilancio conforme alle scritture contabili
(Firmato in originale)
9
PAGINA Nr. :
P.IVA : 02038070500
Allegato 1 a
CONSORZIO SOCIETA’ DELLA SALUTE ZONA PISANA
NOTA INTEGRATIVA
BILANCIO CONSUNTIVO 2013
Il Bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico
e della nota integrativa, per la cui redazione si applicano gli articoli 2423 e
seguenti del codice civile
Il presente Bilancio d’esercizio è stato predisposto nel rispetto della normativa di
riferimento per le aziende sanitarie, secondo gli schemi di bilancio previsti dai
Principi Contabili Regionali per le aziende sanitarie ed ospedaliere.
Nel redigere il presente documento, in particolare, è stato applicata la seguente
normativa:
- D.M. 11 febbraio 2002 ( Schema di bilancio delle aziende sanitarie ed
ospedaliere);
- Principi Contabili OIC (Organismo Italiano di Contabilità);
- Delibera della Giunta regionale n. 1343 del 20 dicembre 2004.
- Delibera della Giunta regionale n. 962 del 17 dicembre 2007.
Nella predisposizione del bilancio consuntivo la Società della Salute ha
rispettato inoltre gli standard di controllo interno contenuti nella medesima
normativa.
CRITERI DI VALUTAZIONE
ATTIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI
II. – Materiali
Macchine elettromeccaniche d’ufficio
€
2.120
F.do amm.to macchine elettromeccaniche d’ufficio
€
2.120
C)ATTIVO CIRCOLANTE
I – Rimanenze
Opere in corso Prog. “Più che l'Alba”
€
150.000
II – Crediti: costituiti dai crediti esigibili entro l’esercizio successivo:
-Credito v/cliente ANCI
€
10.220
-Forn. N.C. da ricevere “Pisa città che cammina”
€
420
contributo una tantum da parte della USL5
€
9.000
-Credito v/USL
€
100.853
- Crediti v/Enti da liquidare:
€ 13.540.319
costituito dalle seguenti voci:
UNRRA 2009
€
9.719
FNA Assistente familiare 2010
€
49.325
Progetto “Inclusione sociale 2010”
€
26.500
Accordo Regionale Sviluppo comunità ROM 2011
€
120.000
Agricoltura Sociale 2011
€
50.000
Trasporto disabili 2011
€
67.688
Comune di San Giuliano Terme 2011
€
190.523
Rete informativa cittadini stranieri 2011
€
45.880
Sostegno minori e famiglie 2011
€
84.510
Accoglienza integraz. Cittadini immigrati 2012
€
1.500
Progetto comunicazione APES/Farmacie 2012
€
3.000
Progetto pilota ARCA 2012
€
60.000
Comune Cascina 2012
€
801.035
Comune San Giuliano Terme 2012
€
560.317
Comune Vecchiano 2012
€
171.856
Comune Fauglia 2012
€
33.074
Comune Pisa 2012
€
50.000
FNA 2012
€
1.251.354
Agricoltura sociale 2012
€
50.000
Vita Indipendente 2012
€
28.201
Progetto CROSS OVER 2012
€
11.889
Casa bambini e genitori SR 2012 – quota Regione
€
20.002
Casa bambini e genitori SR 2013 – quota Comune
€
8.143
Progetto Giovani e Marginalizzazione 2012
€
10.000
Fondo Sociale regionale FRAS 2013
€
853.522
Fondo Sociale regionale FNPS 2013
€
654.746
FNA 2013
€
2.416.249
FNA persone non autosuff. inf. 65A 2013
€
70.464
FNA Risorse aggiuntive per int.domiciliari 2013
€
256.391
Home care premium 2013
€
39.420
Home care premium – Azioni gestionali 2013
€
80.000
Vita Indipendente 2013
€
299.418
Vita indipendente integrazione 2013
€
18.421
Progetti sperimentali Vita Indipendente 2013
€
76.800
Bassa Soglia 2013
€
15.302
Famiglie numerose RIFAN 2013
€
80.442
Minori e famiglie – Base Sicura 2013
€
53.033
Minori e famiglie – Voci Globali 2013
€
59.915
Trasporto sociale studenti scuole superiori 2013
€
34.303
PEZ -Sportelli d'ascolto 2013 – quota Provincia
€
9.000
Comune Cascina 2013
€
1.648.951
Comune Calci 2013
€
115.226
Comune Vicopisano 2013
€
825
Comune Fauglia 2013
€
106.974
Comune Lorenzana 2013
€
43.360
Comune Vecchiano 2013
€
485.389
Comune San Giuliano Terme 2013
€
1.090.013
Comune Pisa 2013
€
1.295.757
Pisa Città che cammina 2013
€
10.000
APES e Farmacie 2013
€
10.000
Progetto VIS 2013
€
11.882
€
2.953.581
€
922.119
FNA Risorse aggiuntive per int.domiciliari 2013
€
256.391
Agricoltura sociale 2012
€
342
Casa bambini e genitori SAN ROSSORE 2012
€
27.272
Casa bambini e genitori SAN ROSSORE 2013
€
8.143
Progetto pilota ARCA 2012
€
11.718
Progetto Giovani e Marginalizzazione 2012
€
9.294
Vita Indipendente 2013
€
89.820
PEZ -Sportelli d'ascolto 2013 – Quota Provincia
€
9.000
Progetto VIS 2013
€
18.816
Famiglie in difficoltà RIFAN 2013
€
16.773
Famiglie numerose RIFAN 2013
€
80.442
Home care premium 2013
€
29.536
HCP – Azioni gestionali 2013
€
107.153
Minori e famiglie – Base Sicura 2013
€
53.033
Minori e famiglie – Voci Globali 2013
€
59.915
Bonus idrico 2013
€
67.017
Bonus idrico 2012
€
11.141
Grandi invalidi 2012
€
2.116
Pisa città che cammina 2013
€
6.656
Comune di Pisa – Canoni di locazione 2013
€
15.844
Comune di Pisa – Sportelli di ascolto 2013
€
11.697
IV – Disponibilità liquide: costituiti da:
1) depositi bancari
c/o la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno.
D) Ratei e Risconti attivi
Risconti attivi
costituiti dalle seguenti voci:
Attività sociali di soggetti 3° settore 2013
€
30.0 00
Fondo Consortile
€
10.000
Riserva da conferimento in fase di costituzione
€
13.613
Utili a nuovo
€
105.054
Utile d’esercizio
€
14.091
Totale
€
142.758
€
250.000
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO:
B) FONDO RISCHI ED ONERI
3) altri
D) DEBITI
-entro l’esercizio successivo
€ 15.407.871
costituiti dalle seguenti voci:
6) Acconti
€
8.464
costituito dall’anticipazione del fondo consortile da parte della USL5 in data di
costituzione.
7) Debiti v/ fornitori
-Debiti v/fornitori
€
6.002
-Fornitori per fatture/note di debito da ricevere
€
9.193
-competenze membro collegio sindacale 2012
€
4.193
-Progetto Comunicazione
€
5.000
-Erario per ritenute operate a lav. dipendente
€
1.252
-Addizionali comunali e regionali
€
104
-Debiti v/INPS
€
1.167
-Debiti v/INAIL
€
19
rappresentati dalle seguenti voci:
12) Debiti tributari
13) Debiti v/istituti di previdenza ed assistenza
14)Altri debiti
- Debiti v/o dipendenti
€
4.089
-Nota di debito da ricevere
€ 15.378.001
costituito dalle seguenti voci:
Comune di Pisa spese ant.costituzione Consorzio
€
1.408
UNRRA 2009
€
9.719
DGRT pisr 2010
€
64.000
Progetto “Inclusione sociale 2010”
€
26.500
Progetto “CCM 2010”
€
10.946
FNA Assistente familiare 2010
€
49.325
Trasferimenti quota Comune di Pisa 2010
€
89.146
Accordo Regionale Sviluppo comunità ROM 2011
€
120.000
Agricoltura Sociale 2011
€
50.000
Progetto SPRAR Posti aggiuntivi 2011
€
10.220
Trasporto disabili 2011
€
67.688
Comune di San Giuliano Terme 2011
€
205.164
Sostegno minori e famiglie 2011
€
84.510
Accoglienza integraz. Cittadini immigrati 2012
€
3.500
Progetto comunicazione APES/Farmacie 2012 v/USL
€
5.000
Progetto pilota ARCA 2012
€
60.000
Comune Cascina 2012
€
801.035
Comune San Giuliano Terme 2012
€
560.317
Comune Vecchiano 2012
€
171.856
Comune Fauglia 2012
€
33.074
Comune Pisa 2012
€
198.333
FNA 2012
€
1.251.354
Agricoltura sociale 2012
€
50.000
Vita Indipendente 2012
€
28.201
Progetto CROSS OVER 2012
€
11.889
Casa bambini e genitori SR 2012 – quota Regione
€
20.002
Casa bambini e genitori SR 2013 – quota Comune
€
8.143
Progetto Giovani e Marginalizzazione 2012
€
10.000
Fondo Sociale regionale FRAS 2013
€
853.522
FNA 2013
€
2.416.249
FNA persone non autosuff. inf. 65A 2013
€
234.873
FNA Risorse aggiuntive per int.domiciliari 2013
€
256.391
Welfare Home prosecuzione 2013
€
26.117
Home care premium 2013
€
39.420
Home care premium – Azioni gestionali 2013
€
101.117
Vita Indipendente 2013
€
299.418
Vita indipendente integrazione 2013
€
18.421
Progetti sperimentali Vita Indipendente 2013
€
76.800
Bassa Soglia 2013
€
15.302
Famiglie numerose RIFAN 2013
€
80.442
Minori e famiglie – Base Sicura 2013
€
53.033
Minori e famiglie – Voci Globali 2013
€
59.915
Trasporto sociale studenti scuole superiori 2013
€
34.303
PEZ -Sportelli d'ascolto 2013 – quota Provincia
€
23.670
Bonus idrico Comune Pisa 2013 – Acque SpA
€
67.017
Comune Cascina 2013
€
1.648.951
Comune Calci 2013
€
115.226
Comune Vicopisano 2013
€
825
Comune Fauglia 2013
€
106.974
Comune Lorenzana 2013
€
43.360
Comune Vecchiano 2013
€
485.389
Comune San Giuliano Terme 2013
€
1.395.477
Comune Pisa 2013
€
1.860.680
Progetto SPRAR 2013
€
2.597
Pisa Città che cammina 2013
€
6.656
APES e Farmacie 2013
€
20.000
Progetto VIS 2013
€
19.804
Rimborso personale comandato 2013
€
580.990
Attività sociali di soggetti 3° settore 2013
€
30.0 00
Saldo ASL Gestione Associata 2013
€
253.732
Prog. “Più che l'Alba”
€
150.000
€
1.885.463
Comune di Pisa 2013
€
1.000.000
FNA Risorse aggiuntive per int.domiciliari 2013
€
256.391
Agricoltura sociale 2012
€
342
Casa bambini e genitori SAN ROSSORE 2012
€
27.272
Casa bambini e genitori SAN ROSSORE 2013
€
8.143
Progetto pilota ARCA 2012
€
11.718
Progetto Giovani e Marginalizzazione 2012
€
9.294
Vita Indipendente 2013
€
89.820
PEZ -Sportelli d'ascolto 2013 – quota Provincia
€
9.000
Progetto VIS 2013
€
18.816
Famiglie in difficoltà RIFAN 2013
€
16.773
Famiglie numerose RIFAN 2013
€
80.442
Home care premium 2013
€
29.536
HCP – Azioni gestionali 2013
€
107.153
Minori e famiglie – Base Sicura 2013
€
53.033
Minori e famiglie – Voci Globali 2013
€
59.915
Bonus idrico 2013
€
67.017
Bonus idrico 2012
€
11.141
Grandi invalidi 2012
€
2.116
Comune di Pisa – Canoni di locazione 2013
€
15.844
E) Ratei e risconti passivi
- Risconti passivi
costituiti dalle seguenti voci:
Comune di Pisa – Sportelli di ascolto 2013
€
11.697
CONTO ECONOMICO
I costi e i ricavi sono stati imputati in linea con i criteri di prudenza e competenza
al netto dei resi, sconti, abbuoni e premi.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
la voce è costituita da:
- FONDI NON AUTOSUFFICIENZA:
-Trasferim. Regione p/F.do non autosufficienza
€
2.416.249
-Trasferim. Regione p/FNA persone non autosuff. inf. 65A €
234.873
- PROGETTI FINALIZZATI SOCIALI:
-Trasferimento Regione/ PUA/UVM 2012
€
2.305
-Trasferimento Regione/ Sorveglianza Anziani 2012
€
650
-Trasferimento Regione/Agricoltura sociale 2011
€
1.480
-Trasferimento Regione/Agricoltura sociale 2012
€
50.000
- Trasferimento Regione/Sviluppo Comunità ROM” 2011
€
98.361
- Trasferimento Comune Pisa / Abitiamo l'usato 2011
€
15.000
-Trasferimento Regione Bonus acqua 2011
€
27.750
-Trasferimento Regione/ Progetto “Cross Over” 2012
€
11.889
-Trasf. Regione - Comune/ La casa dei bambini SR 2012 €
23.728
-Trasferimento CDM/Prog. ARCA 2012
€
99.861
-Trasferimento Giovani e Marginalizzazione 2012
€
6.666
-Trasferimento Welfare Home Prosecuzione 2012
€
95.982
-Trasferimento ANCI/FAI Rete SPRAR 2012
€
3.955
-Trasferimento ministeriale/Progetto SPRAR 2011
€
949
-Trasferimento ministeriale/Progetto SPRAR 2012
€
1.813
-Trasferimento ministeriale/Progetto SPRAR 2013
€
145.498
-Trasferimento ministeriale/Posti aggiuntivi SPRAR 2012
€
25.550
-Trasferimento ministeriale/Posti aggiuntivi SPRAR 2013
€
54.740
-Trasferimento Regione/ Vita indipendente 2012
€
2.307
-Trasferimento Regione/ Vita indipendente 2013
€
304.818
-Trasferimento Regione/ Bassa Soglia 2013
€
102.000
-Trasf. Min./Accoglienza minori stranieri non accomp.2013 €
62.001
-Trasferimento Prog. Comunicaz. APES/Farmacie 2013
€
10.000
-Trasf. PEZ Sportelli d'ascolto 2013 – quota Provincia
€
14.670
-Trasferimento Prog. VIS 2013
€
988
-Trasferimento RIFAN Famiglie in difficoltà 2013
€
101.790
-Trasferimento Regione/ Prog. “Più che l'alba” 2013
€
100.000
- Rim. Finali 2013 Lavori in corso “Più che l'alba”
€
150.000
- Trasferimento Welfare Home Prosecuzione 2013
€
131.939
-Trasferimento Regione/ Home care premium 2013
€
9.884
-Trasferimento Regione/ HCP Azioni gestionali 2013
€
92.848
-Trasferimento Prog. “Pisa Città che cammina” 2013
€
10.000
-Trasf. Prov./ Trasporto soc. studenti scuole superiori 2013 €
34.303
-Valori bollati
€
8
-Trasferimento “Fondo Sociale Regionale FRAS” 2013
€
853.522
-Trasferimento “Fondo Sociale Regionale FNPS” 2013
€
654.746
-Trasferimento “F.do solidarietà interistituz.” 2013
€
64.128
-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Pisa
€
6.069.392
-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Calci 2013
€
231.505
-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Cascina 2013
€
1.654.951
-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Fauglia 2013
€
106.974
-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Lorenzana 2013
€
43.360
-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Orciano 2013
€
16.257
-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di SGT 2013
€
1.395.477
-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Vecchiano 2013
€
485.389
-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Vicopisano 2013
€
285.053
- TRASFERIMENTO FONDO SOCIALE REGIONALE:
- TRASFERIMENTO QUOTA DEI COMUNI:
-Trasferimenti p/Accoglienza integrazione immigrati 2012 €
3.500
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
- GESTIONE NON AUTOSUFFICIENZA:
-F.do non autosufficienza 2013
€
2.416.249
-FNA persone non autosuff. inf. 65A 2013
€
234.873
-Erogazione gestione servizio USL5 2013
€
853.522
-F.do solidarietà interistituz. 2013
€
64.128
- GESTIONE F.DO SOCIALE REGIONALE:
- COSTI PER PROGETTI SOSTENUTI DAL SOGGETTO EROGATORE:
-Trasferimento Regione/ PUA/UVM 2012
€
2.305
-Trasferimento Regione/ Sorveglianza Anziani 2012
€
650
-Trasferimento Regione/Agricoltura sociale 2011
€
1.480
-Trasferimento Regione/Agricoltura sociale 2012
€
50.000
- Trasferimento Regione/Sviluppo Comunità ROM” 2011
€
98.361
-Trasferimento Regione/ Progetto “Cross Over” 2012
€
11.889
-Trasferimento CDM/Prog. ARCA 2012
€
99.861
-Trasferimento Giovani e Marginalizzazione 2012
€
6.666
-Trasferimento Welfare Home Prosecuzione 2012
€
95.982
-Trasferimento ministeriale/Progetto SPRAR 2011
€
949
-Trasferimento ministeriale/Progetto SPRAR 2012
€
1.813
-Trasferimento ministeriale/Progetto SPRAR 2013
€
148.095
- Trasferimento Progetto FAI Rete SPRAR 2012
€
3.954
-Trasferimento ministeriale/Posti aggiuntivi SPRAR 2012
€
25.550
-Trasferimento ministeriale/Posti aggiuntivi SPRAR 2013
€
54.740
-Trasferimento Regione/ Vita indipendente 2012
€
2.307
-Trasferimento Regione/ Vita indipendente 2013
€
304.818
-Trasferimento Regione/ Bassa Soglia 2013
€
102.000
-Trasf. PEZ Sportelli d'ascolto 2013 – quota Provincia
€
14.670
-Trasferimento Prog. VIS 2013
€
988
-Trasferimento RIFAN Famiglie in difficoltà 2013
€
101.790
-Trasferimento Regione/ Prog. “Più che l'alba” 2013
€
250.000
- Trasferimento Welfare Home Prosecuzione 2013
€
131.939
-Trasferimento Regione/ Home care premium 2013
€
9.884
-Trasferimento Regione/ HCP Azioni gestionali 2013
€
73.965
-Trasf. Prov./ Trasporto soc. studenti scuole superiori 2013 €
34.303
- Trasferimento Bonus energia-gas SGATE 2012
€
2.413
-Trasf. Regione-Comune La casa dei bambini SR 2012
€
23.728
- GESTIONE ASSOCIATA – TRASFERIMENTO SOGG. EROGATORE:
- Servizi erogati dall'ASL
€
9.973.388
- Servizi erogati dall'ASL/Genitori in bottiglia 2012
€
1.213
- Servizi erogati dall'ASL/Com. APES/Farmacie 2013
€
20.000
- Accoglienza int. cittadini stranieri
€
3.500
- Patrocinio manifestazione Pemio Verdigi
€
6.000
- Progetto “Pisa città che cammina”
€
2.135
- Prog. “Abitiamo l'usato”
€
15.000
- Attività sociale soggetti 3° settore
€
13.000
- Croce Rossa Italiana
€
5.000
- Rimborso Personale comandato
€
580.990
- Pubblicazione e stampa
€
6.136
- Rimborsi per viaggi fuori sede
€
1.363
- Org. az.le/amm.va/fiscale, legale, assistenza regolamenti €
21.818
- Compenso collegio sindacale
€
10.805
-Adempimenti istituzionali
€
747
-Diritto annuale CCIAA e altri diritti CCIAA
€
496
-Spese gestione c/c bancario
€
90
- Altre spese di gestione non preventivate
€
45
- PROGRAMMI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO SDS
- COSTI ISTITUZIONALI DI FUNZIONAMENTO
-Corso di formazione personale comandato
€
302
-Accantonamento F.do rischi ed oneri
€
150.000
-Interessi attivi sul c/c bancario
€
-2.262
-Interessi passivi su imposte
€
1
-Soppravvenienza attiva/Proventi da trasferim.SDS sciolto €
-17.500
-Soppravvenienza passiva/Oneri da trasferim.SDS sciolto €
278.880
Il presente bilancio consuntivo, composto da Stato Patrimoniale, Conto
Economico, Nota integrativa rappresenta la situazione patrimoniale e
finanziaria, nonché il risultato d’esercizio relativo all'anno 2013.
Dott. Giuseppe Cecchi