COMUNE DI CECINA
Rendiconto di Gestione
2014
Il Risultato Complessivo della Gestione
Risultato Complessivo della Gestione
GESTIONE
Residui
Competenza
Totale
Fondo Cassa al 1° Gennaio
10.638.041,79
Riscossioni
5.893.353,27
23.159.709,55
29.053.062,82
Pagamenti
8.268.057,41
21.275.922,05
29.543.979,46
10.638.041,79
Fondo di Cassa al 31 Dicembre
10.147.125,15
Pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre
DIFFERENZA
10.147.125,15
Residui Attivi
6.719.677,14
6.633.929,49
13.353.606,63
Residui Passivi
7.484.362,14
8.401.229,87
15.885.592,01
DIFFERENZA
2.531.985,38
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)
7.615.139,77
Composizione del Risultato di
Amministrazione
Composizione del Risultato di Amministrazione
Risultato di
Amministrazione:
€ 7.615.139,77
Fondi Vincolati
2.574.010,12
Fondi Finanziamento Spese Conto Capitale
3.732.511,34
Fondi Ammortamento
0,00
Fondi non Vincolati
1.308.618,31
Totale Avanzo di Amministrazione
7.615.139,77
Composizione del Risultato di
Amministrazione
Composizione Avanzo Amministrazione
Fondi Vincolati
17%
0%
34%
Fondi Finanziamento
Spese Conto Capitale
Fondi Ammortamento
49%
Fondi non Vincolati
LE ENTRATE
Le Entrate
TITOLI
TITOLO I - Entrate Tributarie
Consuntivo 2012
Consuntivo 2013
Consuntivo 2014
19.115.821,93
18.752.654,61
18.252.039,71
Titolo II - Entrate Derivanti da
Contributi e Trasferimenti
1.109.802,55
4.029.035,19
2.721.477,69
Titolo III - Entrate Extratributarie
4.368.640,22
4.367.587,02
3.877.782,70
Titolo IV - Entrate da alienazioni e
trasferimenti di capitale
2.240.081,62
2.671.562,44
3.175.252,45
Titolo V - Entrate derivanti da
accensione di prestiti
Titolo VI - Entrate per partite di giro
TOTALE
26.784,45
1.884.240,40
1.742.917,85
1.740.302,40
28.718.586,72
31.563.757,11
29.793.639,40
Entrate Tributarie – Categoria I
Accertamenti
Consuntivo 2012
I.M.U
Consuntivo 2013
Consuntivo 2014
9.528.987,41
10.032.956,97
7.036.360,77
Imposta soggiorno
191.354,05
170.351,87
178.790,00
Imposta Pubblicità
158.974,62
119.114,64
127.935,86
0,00
0,00
2.785.546,69
1.995.041,23
1.894.950,17
1.941.063,50
TASI
Addizionale Comunale Irpef
Entrate Tributarie – Categoria II
Accertamenti
Consuntivo 2012
TIA/TARES/TARI
Altre Tasse
TOTALE
Consuntivo 2013
Consuntivo 2014
5.926.039,93
6.054.361,63
5.841.042,99
55.152,50
48.874,76
4.500,00
5.981.192,43
6.103.236,39
5.845.542,99
Le Entrate da Trasferimenti
Consuntivo 2012
Consuntivo 2013
Consuntivo 2014
Categoria I
Contributi e Trasferimenti
correnti dallo Stato
440.377,21
3.215.959,52
1.851.788,22
Categoria II
Contributi e Trasferimenti
correnti dalla Regione
19.952,00
0,00
3.770,00
Contributi e Trasferimenti
correnti dalla Regione per
funzioni delegate
542.338,54
695.900,60
763.829,75
Contributi e Trasferimenti
correnti da altri Enti
Settore Pubblico
107.134,80
117.475,07
102.089,72
1.109.802,55
4.029.335,19
2.721.477,69
Categoria III
Categoria V
TOTALE
Le Entrate Extratributarie
LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ACCERTATE
Consuntivo 2012
Consuntivo 2013
Consuntivo 2014
Categoria I
Proventi servizi Pubblici
2.400.796,19
2.136.498,67
2.061.135,18
Categoria II
Proventi Beni dell'Ente
1.102.074,46
1.193.754,75
1.098.547,57
3.143,22
7.744,72
19.437,74
862.626,35
1.029.588,88
698.662,21
4.368.640,22
4.367.587,02
3.877.782,70
Categoria III
Interessi su anticipazioni Crediti
Categoria V
Proventi Diversi
TOTALE
Le Entrate da alienazioni e
Trasferimenti di Capitale
LE ENTRATE DA ALIENAZIONI ACCERTATE
Consuntivo 2012
Categoria I
Alienazione Beni Mobili e Titoli
Categoria II
Trasferimenti di capitale dallo Stato
Categoria III
Trasferimenti di capitale dalla
Regione
Categoria IV
Trasferimenti di capitale da altri Enti
Settore Pubblico
Categoria V
Trasferimenti di capitale da altri
Soggetti
TOTALE
Consuntivo 2013
Consuntivo 2014
271.880,00
64.280,00
1.003.280,00
0
0
0
30.000,00
799.779,33
1.314.850,80
0
0
0
1.938.201,62
1.807.503,11
857.121,65
2.240.081,62
2.671.562,44
3.175.252,45
LE SPESE
LE SPESE
LE SPESE IMPEGNATE
TITOLI
TITOLO I - Spese correnti
Consuntivo 2012
Consuntivo 2013
Consuntivo 2014
22.745.581,13
26.857.023,29
23.435.278,68
Titolo II - Spese in conto capitale
1.013.127,97
2.678.565,47
3.455.152,80
Titolo III - Spese per rimborso prestiti
1.185.784,35
1.271.655,61
1.046.418,40
Titolo IV - Spese per partite di giro
1.884.240,40
1.742.917,85
1.740.302,04
26.828.733,85
32.550.162,22
29.677.151,92
TOTALE
Spese Correnti
LE SPESE CORRENTI
Consuntivo 2012
Intervento 1 - Personale
Consuntivo 2013
Consuntivo 2014
6.475.872,68
6.249.868,84
6.169.365,71
485.094
423.229,94
382.240,78
Intervento 3 - Prestazioni di Servizi
12.249.882,86
12.648.973,38
12.605.519,02
Intervento 4 - Utilizzo beni di Terzi
202.895,94
236.400,00
210.263,29
2.179.889,77
5.780.994,60
3.388.039,16
Intervento 6 - Interessi Passivi e oneri
finanziari diversi
197.433,63
134.474,21
63.689,41
Intervento 7 - Imposte e Tasse
701.626,51
1.003.986,78
372.806,55
Intervento 8 - Oneri Straordinari gestione
corrente
252.885,74
379.095,54
243.354,76
22.745.581,13
26.857.023,29
23.435.278,68
Intervento 2 - Acquisto beni di consumo e/o
materie prime
Intervento 5 - Trasferimenti
TOTALE
Le Spese in Conto Capitale
LE SPESE IN CONTO CAPITALE
LA SPESA D'INVESTIMENTO IMPEGNATA PER
FUNZIONI
Funzione 1 - Amministrazione, gestione e
controllo
ANNO 2012
ANNO 2013
ANNO 2014
361.637,45
488.769,17
678.824,84
0
0
0
70.000,00
0
45.858,28
177.129,82
818.277,34
454.581,56
0
0
0
172.183,00
78.984,80
179.352,80
0
0
0
39.882,70
619.147,34
464.696,30
0
146.676,82
1.506.739,02
192.295,00
526.710,00
125.100,00
Funzione 11 - Sviluppo economico
0
0
0
Funzione 12 - Servizi produttivi
0
0
0
1.013.127,97
2.678.565,47
3.455.152,80
Funzione 2 - Giustizia
Funzione 3 - Polizia locale
Funzione 4 - Istruzione pubblica
Funzione 5 - Cultura e beni culturali
Funzione 6 - Sport e ricreazione
Funzione 7 - Turismo
Funzione 8 - Viabilità e trasporti
Funzione 9 - Territorio ed ambiente
Funzione 10 - Settore sociale
TOTALE SPESE TITOLO II
L’Indebitamento
ANNO 2012
Residuo Debito
ANNO 2013
ANNO 2014
3.648.112
2.462.328
1.190.672
0
0
0
Prestiti Rimborsati
394.084
261.868
136.968
Estinzioni Anticipate
791.700
1.009.788
909.450
2.462.328
1.190.672
144.254
Nuovi Prestiti
Totale
Patto di Stabilità
Patto di Stabilità
Fase 5: Riduzione obiettivi annuali
importi in migliaia di euro
Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016
SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale della spesa media (comma 6 art. 31 l. 183/2011)
2.728
2.728
2.828
RIDUZIONE TRAFERIMENTI ERARIALI (comma 2 art. 14 D.L. 78/2010 - C. 4 ART. 31 L. 183/2011)
1.121
1.121
1.121
SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (c. 4 art. 31 L. 183/2011)
1.607
1.607
1.707
0
0
0
1.656
0
0
47
47
1.654
1.754
SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - ENTI IN SPERIMENTAZIONE (commi 4-ter e 4-quater art. 31 L.
183/2011)
SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - CLAUSOLA SALVAGUARDIA (DM attuativo c. 2-quinques art. 31
L. 183/2011)
PATTO REGIONALE "Verticale" - Variazione obiettivo (c. 138 ART. 1 L. 220/2010; C. 17 ART. 32 L.
183/2011)
0
PATTO REGIONALE "Verticale Incentivato" - Variazione obiettivo (c. 122 e segg. Art. 1 L. 228/2012)
-623
PATTO REGIONALE "Orizzontale" - Variazione obiettivo (c. 141 ART. 1 L. 220/2010; C. 17 ART. 32 L.
183/2011)
0
PATTO NAZIONALE "Orizzontale" - Variazione obiettivo (c. 1 - 7 art. 4-ter D.L. 16/2012)
5
PATTO NAZIONALE "Verticale" - Variazione obiettivo (c. 542 art 1 L. 147/2013)
0
SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTI TERRITORIALI
1.038
IMPORTO RIDUZIONE OBIETTIVO - (c. 122 art. 1 L. 220/2010)
0
VARIAZIONE OBIETTIVO PER GESTIONI ASSOCIATE SOVRACOMUNALI (c. 6-bis art. 31 L. 183/2011)
0
SALDO OBIETTIVO FINALE
1.038
0
1.654
1.754
Patto di Stabilità

VERIFICA PREVISIONALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:
2014
Accertamenti/Incassi
Titolo I – Entrate Tributarie
18.252.039,71
Titolo II – Entrate derivanti da Contributi e Trasferimenti
2.721.477,69
Titolo III – Entrate Extratributarie
3.877.782,70
Contributo compensativo IMU art. 10 quater D.Lgs 35/2013
Titolo IV (incassi) – Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale
TOTALE ENTRATA
-185.276,75
1.850.459,18
26.516.482,53
Impegni/Pagamenti
Titolo I- Spese Correnti
23.435.278,68
Titolo II (pagamenti) - Spese in conto Capitale
2.692.099,37
Detratti pagamenti art. 31 c. 9 bis L. 183/2011
-293.200,00
Dpcm 28 ottobre 2014 - Palazzetto Congressi
-97.600,00
Dpcm 28 ottobre 2014 - Scuola Fogazzaro
TOTALE USCITA
SALDO
-263.200,00
25.473.378,05
1.043.104,48