AVVISO
n.16845
27 Settembre 2012
MIV - Fondi Chiusi
Mittente del comunicato
:
Borsa Italiana
Societa' oggetto
dell'Avviso
:
Mediolanum Gestione Fondi SGR
Oggetto
:
Inizio delle negoziazioni delle quote del
fondo "Mediolanum Real Estate"
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
Denominazione del fondo:
MEDIOLANUM REAL ESTATE
FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO
IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO
Tipo di fondo:
IMMOBILIARE CHIUSO
Titolo:
QUOTE DI FONDO IMMOBILIARE CHIUSO
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazione:
1 Ottobre 2012
Mercato di quotazione:
MIV
Segmento di negoziazione :
Segmento Fondi Chiusi
SOCIETA' DI GESTIONE DEL FONDO
Denominazione:
Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Sede legale ed amministrativa:
Via Francesco Sforza, Palazzo Meucci – Basiglio (MI)
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Denominazione del fondo:
MEDIOLANUM REAL ESTATE – FONDO
COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI
TIPO CHIUSO
Denominazione a listino:
QF MEDIOLANUM RE
Scadenza del fondo:
31/12/2021
Numero quote oggetto di quotazione:
10.601.232 Quote di Classe A
63.598.231 Quote di Classe B
Valore nominale unitario delle quote
oggetto di quotazione:
Ammontare nominale del fondo:
Valore delle quote al 30/06/2012:
Numero cedola in corso
Quantitativo minimo
di negoziazione :
Euro 5,00
53.006.160,00 relativamente alle Quote di Classe A
317.991.155,00 relativamente alle Quote di Classe B
Euro 5,739 per le Quote di Classe A
Euro 4,455 per le Quote di Classe B
Quote di Classe A: 1
Quote di Classe B: 13
n.1 Quota di Classe A
n.1 Quota di Classe B
Codice ISIN:
IT0003922223 Quote di Classe A
IT0003922249 Quote di Classe B
INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM
DESCRIZIONE/LONG NAME:
QF MEDIOLANUM RE
SIGLA ALFABETICA/SYMBOL:
QFMRE
SEGMENT/SECTOR:
MV1/IM1
INSTRUMENT ID:
737966
EXCHANGE MARKET SIZE:
4300 per le Quote di Classe A
5600 per le Quote di Classe B
IMPEGNI SPECIALIST
Specialist: Banca Akros S.p.A. (MemberID: IT1994)
- Differenziale massimo di prezzo:
- Quantitativo minimo di ciascuna proposta:
5%
0,1 *EMS
DISPOSIZIONI DI BORSA ITALIANA
Dal giorno 1 Ottobre 2012 le quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso
“MEDIOLANUM REAL ESTATE – FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO
IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO” verranno iscritte nel Listino Ufficiale, sezione “MIV Fondi Chiusi”.
Proposte di negoziazione : Si comunica agli operatori che il primo giorno di negoziazione delle
quote di Classe A e Classe B del fondo MEDIOLANUM REAL ESTATE – FONDO COMUNE
DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO non sarà consentita l’immissione di
proposte senza limite di prezzo.
Allegati:
Stralci del prospetto informativo:
- Fattori di Rischio
Regolamento di gestione del fondo
AVVISO
n.16849
27 Settembre 2012
MIV - Fondi Chiusi
Mittente del comunicato
:
Borsa Italiana
Societa' oggetto
dell'Avviso
:
Mediolanum Gestione Fondi SGR
Oggetto
:
Inizio delle negoziazioni delle quote del
fondo "Mediolanum Real Estate"
Testo del comunicato
Disposizioni della Borsa
A parziale rettifica dell'avviso n.16845 del 26/09/2012, Borsa Italiana
comunica:
- per le Quote di Classe A
Denominazione a listino: QF MEDIOLANUM RE A
Descrizione/Long name: QF MEDIOLANUM RE A
Sigla alfabetica/Symbol: QFMRA
Instrument ID: 737966
- per le Quote di Classe B
Denominazione a listino: QF MEDIOLANUM RE B
Descrizione/Long name: QF MEDIOLANUM RE B
Sigla alfabetica/Symbol: QFMRB
Instrument ID: 737985