Elenchi Iva Clienti/Fornitori anno 2006
Nel presente documento troverete le istruzioni per l’utilizzo dei due programmi aggiunti ad
Rpi 2000 per soddisfare il nuovo adempimento fiscale richiesto, grazie a queste due scelte
sarà possibile controllare ed infine realizzare il file per l’invio telematico degli elenchi
Clienti Fornitori per l’anno 2006.
E’ presente, inoltre, la spiegazione di un nuovo campo (Anno Elenchi CF) introdotto nella
maschera di prima nota necessario per ottenere i dati degli elenchi Cli/For per i prossimi
anni.
La scadenza per l’invio telematico del file è il 15 ottobre per le aziende in contabilità
ordinaria mensili ed il 15 novembre per quelle in contabilità ordinaria trimestrali.
Ricordiamo alcune semplificazioni valide almeno per l’anno 2006:
•
NON devono essere esportati i clienti Privati
•
NON è obbligatorio indicare il Codice Fiscale del propri clienti/fornitori è quindi
sufficiente la Partita Iva.
Non è necessario separare i valori delle note di accredito riferite a fatture dell’anno
2006 da quelle riferite ad anni precedenti.
•
Con il C.M. 3 ottobre 2007, n. 53E l'Agenzia delle entrate chiarisce che esistono varie
tipologie di “soggetti esonerati, fra queste le imprese che hanno conseguito nell'anno
2005 ricavi non superiori a euro 309.874,14 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di
servizio, o non superiori a euro 516.456,90 per le imprese aventi ad oggetto altre attività.
Informiamo le aziende che, per questo invio si appoggeranno al servizio CNA, che sarà
opportuno fornire il materiale al consulente almeno dieci giorni prima della scadenza in
modo da poter controllare, ed all’occorrenza correggere eventuali anomalie sul file
consegnato.
Oltre alle istruzioni per l’adempimento relativo all’anno 2006 è presente anche la
descrizione delle modifiche al contratto relative all’utilizzo, per i prossimi anni del
nuovo modulo Elenchi IVA Clienti e Fornitori, Vi invitiamo a prenderne visione ed a
inviare mezzo fax la richiesta di attivazione.
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Controllo dati Elenchi IVA
Attenzione questo programma, rilasciato nella sua prima versione a Marzo 2007, ha il solo scopo di
controllare la partita IVA ed il Codice Fiscale con l’intenzione di richiedere conferma di queste
informazioni ai rispettivi intestatari.
Ha quindi un senso se utilizzato con il dovuto anticipo.
Giunti in prossimità della scadenza consigliamo le aziende di saltare questo passaggio e procedere
subito con la scelta successiva Elenchi Iva Clienti/Fornitori ( 2-3-C ) dove la prima scelta ESTRAZIONE
DATI ottiene le stesse informazioni disponibili con questa scelta evidenziando anomalie sul campo Partita
Iva (unico dato richiesto per l’anno 2006).
Per chi volesse comunque utilizzare questo strumento segue la documentazione specifica
Voce del menù di Rpi2000 2-3-B.
Il programma evidenzia l’eventuale mancanza di informazioni necessarie all’estrazione dei dati per la
creazione del file telematico relativo agli allegati clienti/fornitori: tratta i clienti e fornitori movimentati nell’anno
indicato e permette di visualizzare quelli di cui non si conosce Partita Iva e/o Codice Fiscale.
Stampa su griglia
Indicare l’anno
Il programma può essere lanciato in 2 modalità:
Come per elenchi Iva Clienti/Fornitori che permette di ottenere una stampa di controllo su griglia in sola lettura, poi
stampabile su stampante, con evidenziati i dati monetari (ammontare operazioni, imposte efferenti..) estratte con le
stesse regole del programma “Elenchi Iva clienti/fornitori” (tranne le note di accredito e le variazione riferite a fatture di
anni precedenti)
Come da selezione che permette di ottenere una stampa di controllo su griglia in sola lettura, poi stampabile su
stampante per verificare, in base alle selezioni sottostanti:
quali sono i clienti/fornitori in cui non è indicato il codice fiscale o la partita IVA
quali sono i clienti/fornitori persone fisiche senza cod.fiscale
quali sono i clienti/formitori persone giuridiche senza partita iva
In entrambe le modalità e’ possilbile escludere dalla lista generata i clienti/fornitori senza Partita IVA (dopo essersi
accertati che questi siano realmente privati e che quindi, per l’anno 2006, non dovranno essere estratti)
Oltre alla visualizzazione su griglia (da cui è possibile lanciare una stampa cartacea) è possibile anche generare una
Lista Selezionata con i nominativi ottenuti dalla stampa in modalità Come da selezione, allo scopo di inviare un
documento di richiesta dati anagrafici.
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Elenchi Iva Clienti/Fornitori
Il programma è accessibile dalla Voce del menù di Rpi2000 2-3-C.
Questo programma permette, relativamente ai dati della movimentazione Iva dell’anno selezionato di:
ƒ estrarre i dati richiesti per la compilazione degli elenchi clienti e fornitori
ƒ modificare e/o integrare tali dati attraverso una griglia (ed esportare, al bisogno, il contenuto della griglia
su un foglio di excel)
ƒ stampare i dati richiesti per la compilazione degli elenchi (a video o su stampante)
ƒ generare il file in formato telematico.
ƒ stampare, per ragioni di verifica e controllo, un elenco dei nominativi (clienti / fornitori) che non sono
stati presi in considerazione al momento della fase di estrazione
Anno IVA
Non modificabile; indica l’anno di riferimento per la ricerca dei clienti/fornitori movimentati. Viene usato per
confronto con la ‘data documento’ delle registrazioni iva presenti in prima nota di contabilità generale.
L’attuale versione permette solo l’eleborazione di dati relativi al 2006.
Escludi Clienti/Fornitori senza partita Iva
Spuntare questa casella nell’ipotesi che si abbiano in archivio molti nominativi di clienti privati (cioè senza
partita iva) e li si voglia automaticamente escludere dall’elenco prodotto dalla fase di estrazione. Non
spuntare nel caso, invece, in cui si voglia comunque evidenza di tutti i clienti e fornitori, al fine di poter
verificare uno per uno se trattasi di soggetto privato (da eliminare dall’elenco) oppure di soggetto con partita
iva di cui, al momento, non si è in possesso (non è stata fornita o non è stata inserita in anagrafica
cliente/fornitore).
Nel dubbio, lasciare non spuntato.
Estrazione/Nuova estrazione dati: La scelta, permette di estrarre i dati per consentirne in seguito una
eventuale modifica. il programma considera:
-i soli clienti e fornitori che hanno avuto registrazioni iva (fatture, note di accredito, note di variazione) con
data documento che abbia come anno quello indicato in maschera (2006).
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-Nella definizione di ‘Anno Iva’ di riferimento fa fede cioè l’anno della data del documento (cioè della data
della fattura o nota di accredito) e non la data di registrazione. Quindi sono considerate nei conteggi anche
fatture registrate nel 2007 che hanno come data documento 31/12/2006 (o altra data dell’anno 2006).
-Inoltre considera (per l’anno 2006) solo i clienti e fornitori che hanno in anagrafica il campo ‘Tipo Soggetto
Iva’ impostato col valore ‘Normale’ nella versione 11 (ciò significa che esclude soggetti non italiani, ovvero
soggetti intracee, extracee, RSM e dogane ),oppure quelli con il campo ‘Stato’ vuoto oppure impostato con
la sigla ‘I’ dell’Italia nella versione 8
-Considera solo i movimenti iva registrati su registri iva di tipo ‘Vendite’ e di tipo ‘Acquisti’ (esclude cioè i
movimenti registrati su registri ‘Corrispettivi’). I movimenti ‘Vendite’ costituiscono la base per ricavare l’elenco
dei clienti ed i movimenti ‘Acquisti’ danno origine invece all’elenco dei fornitori (NB: il tipo di conto, cliente o
fornitore, impostato nell’anagrafica, non ha rilevanza, in quanto è possibile con Rpi2000 registrare fatture di
acquisto su clienti e viceversa fatture di vendita su fornitori!)
-Per le operazioni non imponibili (tipicamente, cioè, le esportazioni) considera solo quelle del tipo ‘Art.8
2°comma’ (le sole ‘esportazioni indirette’, cioè cessioni a soggetti italiani esportatori abituali, o gli acquisti in
esenzione da fornitori, quando la ditta è un esportatore abituale).
In quest’ultima casistica occorre procedere come di seguito:
Se avete la versione 8 di Rpi 2000:
Selezionare la voce menu 1,4, 6 “Codici IVA”
Individuare i codici 703, 716, 726, 731, 736, 741, 742, 743, 770, 801, 831, 841, 870 e per ciascuno
impostare la colonna “Tipo Iva” della griglia selezionando la Voce ACQ.ART. 8 2 Comma (la prima voce
con questa dicitura) dall’elenco dei valori possibili
Se avete la versione 11 di Rpi 2000 ed avete già scaricato gli aggiornamenti dovreste trovare questa
tabella già corretta, per verificare selezionate la voce di menu 1,6,2 “Codici IVA” e controllate i valori.
Se non fosse impostata con questo valore, NON E’ POSSIBILE INTERVENIRE IN MODIFICA .
E’ necessario ripetere l’AGGIORNAMENTO GUIDATO che scaricherà un solo file ed andrà, seguendo il
normale processo, ad aggiornare questa tabella.
Nota bene:
Tutti i soggetti dovrebbero avere il campo ‘Partita iva’ impostato con un valore corretto (una partita iva
formalmente corretta),.
Stampa a video elenco Clienti/Fornitori nell’anno non considerati
Per verificare che non ci siano soggetti (clienti o fornitori) che pur avendo avuto movimenti significativi
nell’anno di riferimento sono stati esclusi per impostazioni errate (es. ‘Tipo soggetto iva’ o ‘Stato’ impostato
male) si può produrre un elenco dei soggetti non considerati, con il pulsante ‘Stampa a video elenco
Clienti/Fornitori dell’anno non considerati’.
Normalmente nella stampa prodotta dovrebbero essere indicati solamente clienti e fornitori da scartare
(Intracee, R.S.M. o Extracee)
Visualizzazione/modifica dei dati estratti
La correzione dei dati estratti nella prima fase di estrazione è possibile attraverso questa scelta
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La griglia dei dati estratti si presenta come segue:
Visualizza movim.Iva
Accorpa a parità di P.IVA
Aggiorna Importo
Spunta di controllo
Riordina le Righe
Aggiorna la P.Iva su
tutte le righe
-Se manca la partita iva su un soggetto, o se risulta non corretta formalmente, il campo viene evidenziato in
Giallo e non è presente la spunta sulla colonna P.I. OK, in questo caso occorre aggiornare l’anagrafica
clienti o fornitori (uscendo da questa scelta), poi, dopo l’operazione posizionarsi nuovamente in griglia (alla
quale si accede premendo F11 o il relativo pulsante) e premere il pulsante ‘Aggiorna la partita iva su tutte
le righe’ in modo da rileggere nuovamente le anagrafica cli/for
-Se un soggetto non deve essere presente nell’elenco (per es. perchè non è un soggetto dotato di partita
iva), selezionare in griglia la riga ad esso collegata in modo da avere il puntatore di riga su di essa e
cancellarla cliccando sul “cestino”.
-I fornitori “fittizi” creati al solo fine di raggruppare acquisti non documentati da fatture (es. carta carburante o
documento riepilogativo pasti) devono essere cancellati. Selezionare quindi in griglia la riga relativa in modo
da avere il puntatore di riga su di essa oppure spuntando il campo selezionato e cancellarla cliccando sul
“cestino”.
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-Se occorre aggiungere un soggetto all’elenco, perchè ha dei valori che non sono stati estratti, aggiungere
una riga in fondo alla griglia, e poi eventualmente premere il pulsante ‘Riordina le righe’ per ricollocare il
soggetto in ordine alfabetico nella griglia.
-Se occorre modificare un importo monetario in una cella, per es. per togliere un valore o aggiungere un
valore, modificare direttamente il contenuto della cella e poi salvare la riga posizionandosi nella riga
successiva della griglia; oppure, in alternativa, premere il pulsante ‘Aggiungi importo’ ed indicare
nell’apposita finestrella il valore da aggiungere all’importo preesistente (indicare un valore negativo per
togliere il valore dall’importo presente nella cella).
Se occorre riestrarre tutti i dati, dopo aver magari corretto indicatori nelle anagrafiche clienti/fornitori e/o nella
tabella dei codici iva, rieseguire l’operazione di estrazione dalla maschera principale del programma.
-Se si vogliono effettuare dei controlli più specifici su alcuni soggetti, e tali controlli possono durare più giorni,
si può utilizzare la colonna ‘Selezione’ della griglia per spuntare e riconoscere quindi quali soggetti sono
stati già controllati in precedenza (ATTENZIONE la suddetta colonna serve solamente a tale scopo! Non è
un filtro per indicare quali soggetti far confluire nel file telematico!)
-Se per errore o per scelta sono presenti più soggetti, nell’ambito delle vendite o degli acquisti, con la stessa
partita Iva (succede per es. coi clienti del tipo ente pubblico con più dipartimenti oppure se si è proceduti nel
tempo ad una ricodifica dei clienti o dei fornitori, oppure se si è scelto di codificare più volte lo stesso cliente
invece di usare le destinazioni diverse, o ancora se per errore si è codificato due volte lo stesso fornitore,
ecc.), è necessario accorpare i dati in una unica riga (in una determinata sezione Vendite o Acquisti).
La funzione della griglia ‘Accorpa a parità di Partita Iva’ permette, posizionando il cursore su uno dei
soggetti interessati, di cumulare su di esso i valori monetari calcolati per gli altri soggetti che hanno la stessa
partita iva, ed eliminare questi ultimi dall’elenco.
I campi monetari della griglia hanno il seguente significato:
- Op.Imponibili: somma delle operazioni imponibili dell’anno (al netto di eventuali note di accredito o di
variazione dell’anno)
- Imposta afferente: somma dell’Iva relativa alle operazioni dell’anno di cui al campo precedente (al netto di
eventuali note di accredito o di variazione dell’anno)
- Op. non Imponibili: somma delle operazioni non imp. Art. 8 2.°comma (al netto di eventuali note di
accredito o di variazione dell’anno)
- Op. Esenti: somma delle operazioni esenti (al netto di eventuali note di accredito o di variazione dell’anno)
- Op. Imp. Iva No Fat: somma delle operazioni imponibili con iva non esposta in fattura (al netto di eventuali
note di accredito o di variazione dell’anno) (Vedi anche ‘Limitazioni’)
- Op. Impon. Compr. Imp: solo per i fornitori, somma delle operazioni imponibili dell’anno registrate senza
separata indicazione dell’imponibile dall’imposta (Vedi anche ‘Limitazioni’)
- Op.Imponibili NA: somma delle operazioni imponibili relative a documenti di rettifica relative ad operazioni
iva di anni precedenti
- Imposta afferente NA: somma dell’Iva relativa alle operazioni di cui al campo precedente, relative a
documenti di rettifica relative ad operazioni iva di anni precedenti
- Op. non Imponibili NA: somma delle operazioni non imp. Art. 8 2° comma relative a documenti di rettifica
relative ad operazioni iva di anni precedenti
- Op. Esenti: somma delle operazioni relative a documenti di rettifica relative ad operazioni iva di anni
precedenti
- Op. Imp. Iva No Fat NA: somma delle operazioni imponibili con iva non esposta in fattura relative a
documenti di rettifica relative ad operazioni iva di anni precedenti (Vedi anche ‘Limitazioni’)
- Op. Impon. Compr. Imp NA: solo per i fornitori, somma delle operazioni imponibili registrate senza separata
indicazione dell’imponibile dall’imposta, relative a documenti di rettifica relative ad operazioni iva di anni
precedenti.
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INTERVENTI MANUALI:
Il controllo puntuale può essere eseguito più velocemente con la funzione di griglia Visualizza movimenti
Iva associati al Cliente/Fornitore (il pulsante è rappresentato dall’icona con gli occhiali) che permette di
vedere l’elenco dei movimenti iva registrati in archivio, che ‘spiegano’ i dati ricavati nella fase di estrazione.
Per controllare l’utilizzo dei codici Iva segnalati di seguito è possibile operare in diversi modi:
• controllare i progressivi dei registri iva relativi al 2006 (non ci sono i rif. al cli/for utilizzato)
• eseguire la stampa parametrica 31, filtrando per ciascun codice ricercato per individuare le
singole registrazioni (non si può filtrare da data documento a data documento ma solo per
data registrazione)
• utilizzare la nuova stampa parametrica 2120
Ovviamente il nostro consiglio è di utilizzare la nuova stampa 2120 se disponibile, nessuno vieta
però di utilizzare metodi alternativi.
Per utilizzare la stampa 2120 procedere come segue:
Per gli utilizzatori della Versione 11 questa nuova stampa è disponibile nella scelta U,1 ( K,1 per la Versione
8 ), il corretto intervallo di stampa è già impostato e comprende tuti i documenti con data 2006.
Consigliamo di indirizzarla a Video perché grazie alla barra di sinistra è possibile ‘navigare’ fra i codici IVA /
Conti posizionandosi automaticamente sulla pagina corrispondente (funzionalità presente solo sulla versione
11)
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Cliccando sul codice IVA interessato la stampa si posiziona sulla pagina da cui questo codice comincia.
Per ogni codice iva, oltre alla descrizione di utilizzo, vengono elencati i Cli/for che ne hanno fatto uso,
vengono fatto totali per conto e poi totali per codice iva.
Nel caso decideste per una stampa su carta consigliamo di
definire l’intervallo delle pagine da stampare per i soli codici
iva che Vi interessano per evitare di stampare tutti i
movimenti iva dell’anno
Fatture di acquisto Regime beni usati:
Nel caso in cui si siano effettuati acquisti inerenti al regime beni usati (Codici Iva 254, 260, 270) è necessario
intervenire nella griglia per eliminare i relativi importi.
Per verificare l’esistenza di registrazioni inserite utilizzando tali codici è possibile effettuare la stampa
parametrica 31 (Stampa movimenti Iva) oppure la stampa 2120 appena descritta, controllare il tipo
registro A e come codici iva il 254 260 e 270
Se il fornitore è stato estratto esclusivamente per fatture di acquisto registrate con i suddetti codici, è
sufficiente cancellarlo utilizzando l’apposito pulsante. Se, invece, i documenti ricevuti sono solo in parte
inerenti al regime dei beni usati, è necessario intervenire in modifica della griglia, sottraendo dai valori
visualizzati nelle colonne Op.imponibili e Imposta afferente gli importi registrati utilizzando i codici Iva 254,
260 e 270;
Autofatture art. 17, 3° comma:
Nel caso in cui nella griglia risulti estratto anche il cliente fittizio creato per l’emissione delle autofatture art.
17, 3° comma.
Per verificare l’esistenza di tali registrazioni, è possibile lanciare la Stampa Parametrica 31 – Stampa
movimenti Iva o la stampa 2120, controllare i codici 495-496-497.
Se il cliente è stato estratto esclusivamente l’annotazione delle autofatture, è sufficiente cancellarlo
utilizzando l’apposito pulsante. Se, invece, i documenti emessi sono solo in parte inerenti ad autofatture, è
necessario intervenire in modifica della griglia, sottraendo dai valori visualizzati nelle colonne Op.imponibili
e Imposta afferente gli importi registrati utilizzando i codici Iva 495/496/497;
Fatture acquisto rottami:
Nel caso in cui si siano effettuati acquisti di rottami (Codice Iva 970) è necessario eliminare dalla griglia la
riga riferita alle vendite.
Per verificare l’esistenza di tali registrazioni, è possibile lanciare la Stampa Parametrica 31 – Stampa
movimenti Iva o la stampa 2120 e controllare il codice iva 970.
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Le fatture di acquisto rottami devono essere annotate nel registro Iva acquisti e nel registro Iva vendite, il
programma estrae anche l’annotazione nel registro Iva vendite, quindi, è necessario posizionarsi nella riga
relativa ed eliminarla con l’apposito pulsante.
Limitazioni
Ad oggi (03/10/07) non è ancora stato chiarito quali tipi di operazioni sono da inserire in alcune caselle
previste nel file telematico. In questa versione tali caselle sono estratte sempre con valore zero (ma l’utente
può indicare nella griglia manualmente dei valori da inserire). Si tratta sicuramente di valori che interessano
situazioni e regimi particolari (Op. Imp. Iva No Fat e Op. Impon. Compr. Imp.); la maggioranza dei
contribuenti non sarà, a nostro avviso, interessata alla compilazione di tali caselle.
Per precisione, le caselle sono :
- (per clienti e fornitori) Operazioni Imponibili con Iva non esposta in fattura
- (solo per i fornitori) Operazioni Imponibili comprensive di imposta afferente
Non sono, inoltre, considerate in fase di estrazione, le operazioni eseguite nell’ambito di regimi speciali
come per esempio :
- regime iva agricoltura
- Iva di gruppo (possono essere estratti solo i dati della ditta corrente, distintamente per ciascuna
ditta)
- Operazioni 74 ter (tour operators)
- Beni usati (regime del margine)
- Ventilazione corrispettivi
Si precisa che per le operazioni registrate in esigibilità differita (per cessioni ad enti pubblici ed assimilati) si
prescinde dal momento della esigibilità: si guarda puramente alla data di emissione della fattura.
Idem per le operazioni degli autotrasportatori: non si guarda alla data della registrazione sul registro iva, ma
alla data di emissione della fattura.
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Generazione del file telematico dei dati estratti
Questa è la scelta da effettuare per generare il file telematico che verrà trasmesso dal CAF competente
Questo è il codice fiscale della CNA
Forlì-Cesena.
Il CAF di CNA va lasciato bianco.
In questo percorso verrà creato il file da inviare.
Se desidera scaricarlo su dischetto è possibile inserirlo
nel lettore ed indicare al posto del percorso proposto (es.
C:\RPI\ASC) , il valore A: vedrete la spia del lettore
accendersi ed il dischetto conterrà il file richiesto.
In questa fase è importante :
- verificare la correttezza dei dati presenti nella maschera, soprattutto il riquadro in alto ‘dati
contribuente’ ed i riquadri ‘persona fisica’ e ‘persona NON fisica’, relativi alla propria azienda: se
non dovessero essere corretti, uscire a menù, entrare a correggerli in 1.C.1 Anagrafica Ditta,
salvare, uscire e ritornare a questo punto di programma, quindi proseguire.
- indicare se la spedizione verrà effettuata dalla ditta stessa (già registrata su Entratel o su
FiscoOnLine) oppure da un intermediario (commercialista, associazione o altro consulente); in tal
caso è OBBLIGATORIO inserire i tre dati del Codice Fiscale dell’intermediario, il suo numero di
Iscrizione CAF, e la data di impegno; tutti e tre questi dati devono essere preventivamente richiesti al
proprio intermediario (solo lui può fornirli correttamente).Nel caso in cui l’intermediario non necessiti
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di iscrizione a CAF, lasciare a 0 questo campo. In questo caso al momento della generazione del file
verrà richiesta una conferma alla quale occorre rispondere con un si.
la spunta sulla casella ‘Comunicazione predisposta da chi effettua l’invio’ è da usarsi solo se il
file è generato con Rpi2000 dall’intermediario stesso (il commercialista che tiene la contabilità alla
ditta-contribuente).
Nel riquadro più basso è possibile cambiare il percorso di destinazione del file da generare ed
indicare l’indirizzo di posta elettronica del consulente che curerà l’invio telematico (per questa
funzionalità è richiesta la presenza di una connessione Internet).E’ possibile indicare anche un
secondo indirizzo di posta, facoltativo, nel campo “Secondo Indirizzo”
Se c’è l’esigenza di indicare il codice fiscale del soggetto obbligato, occorre spuntare l’apposito
controllo ed indicarlo nel campo preposto (in basso a destra)
Al termine cliccare su Conferma.
Il programma, prima di procedere, controlla che su tutti i soggetti della griglia sia presente una partita iva
corretta e che non vi siano soggetti (nell’ambito di ciascuna sezione vendite/acquisti) con la stessa partita
Iva, controlla inoltre che non vi siano partite iva che comincianon con 8 o con 9 perché per l’annoi 2006
questi soggetti non devono essere trattati.
Non è possibile procedere con la generazione del file telematico se prima non si provvede a ‘sanare’ queste
situazioni anomale (completamento dati, accorpamento a parità di partita Iva).
Normalmente la segnalazione mostrata è una richiesta conferma dell’omissione di questi soggetti, ha senso
confermare far procedere la generazione del file.
Il file (o i files) generati, avranno un nome del tipo NOMEDITTA_2006_n.TXT (dove n = 1, 2, ecc) (per es.
ALFASRL_2006_1.txt) e saranno depositati nella cartella ‘ASC’ locale del PC che effettua l’elaborazione
(quella indicata nel campo del riquadro ‘NOME CARTELLA’), tipicamente nella cartella C:\RPI\ASC del
Vostro computer.
Attenzione, questo file NON deve essere aperto. Non è ‘da controllare’ ma solo da inviare alla
persona preposta per l’invio telematico.
Aprire questi file con il blocco notes potrebbe introdurre modifiche non visibili ma tali da farlo
scartare in seguito.
Nel caso in cui si sia optato anche per l’invio del file tramite e-mail si aprirà automaticamente il programma di
posta elettronica per l’invio del messaggio.
Last printed 10/8/2007 5:08:00 PM
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Gestione prima nota (integrazione)
Sul file richiesto per l’invio telematico devono essere indicate le operazioni dell’anno, al netto delle note di
accredito e di variazione dell’anno (in positivo ed in negativo) separate dalle note di accredito e di variazione
(in positivo ed in negativo) che si riferiscono invece ad operazioni già registrate ai fini iva in anni precedenti.
Per l’invio degli elenchi riferiti all’anno 2006 e 2007 è stata introdotta una semplificazione per cui
questa distinzione NON è obbligatoria, per cui per questi due anni, verranno esposte le operazioni
dell’anno, al netto delle note di accredito siano esse riferite al 2006 o ad anni precedenti.
In ogni caso, per poter ottenere questa distinzione per gli anni futuri,
“Gestione prima nota” un nuovo campo Anno elenco CF.
è ora presente nel programma
‘Anno Elenco CF’
Questo campo va normalmente lasciato con valore zero.
E’ significativo un valore diverso da zero (e corrispondente ad un anno: es. 2007, 2008, ecc) solo per le
registrazioni Iva che rappresentano note di accredito o note di variazione iva (in positivo o in negativo,
acquisti o vendite) che si riferiscono ad operazioni iva già in precedenza registrate con anno diverso (ed
anteriore) dall’anno indicato nella data documento.
Per esempio: se registriamo una nota di accredito ricevuta che porta come data documento 15/06/08, che
storna (o fa riferimento) ad una fattura fornitore dell’anno prima (per es. del 10/12/07), in questo campo va
indicato 2007.
In tutti gli altri casi questo campo va lasciato a zero, o in subordine, inserito un valore equivalente allo stesso
anno indicato nel campo ‘data documento’.
Per esempio: se registriamo una nota di addebito emessa, che porta come data documento 15/06/08, che
rettifica (o fa riferimento) ad una fattura cliente dello stesso anno (per es. del 10/02/08) in questo campo va
indicato zero oppure 2008 (è equivalente).
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Modalità contrattuali nuovo modulo Elenchi IVA Clienti e Fornitori
Il nuovo adempimento fiscale introdotto con la finanziaria prevede l’invio in modo
telematico di un file formattato secondo un tracciato fornito dal ministero.
Come risulterà chiaro dal presente documento, la produzione di tale file prevede diversi
passaggi ed in particolare l’utilizzo di due diversi programmi.
Il primo ( scelta 2-3-B ) permette di estrarre e controllare i dati anagrafici dei Clienti e
Fornitori utilizzati, consente inoltre il calcolo, la visualizzazione e la stampa (da griglia) dei
saldi richiesti dal ministero.
Questo programma è fornito gratuitamente è viene compreso all’interno del modulo
Contabilità
Già in Vostro possesso.
Il secondo programma invece costituisce un nuovo modulo di Rpi 2000 in quanto
permette, oltre all’estrazione anche la modifica, l’integrazione e la creazione del file (con
eventuale inoltro via mail) necessario per l’invio telematico.
Per venire incontro agli utenti di Rpi 2000 in regola con il contratto di assistenza, questo
nuovo modulo Vi è stato fornito gratuitamente per permetterVi, senza ulteriori ritardi, la
creazione del file relativo all’anno 2006.
Questo nuovo modulo (dal costo di 100,00 € ) verrà aggiunto gratuitamente alla chiave
di attivazione di tutte le aziende, in regola con il contratto di manutenzione per il
modulo contabilità, che ne faranno richiesta entro il 31/12/2007 .
Richieste pervenute dopo tale data comporteranno un costo aggiuntivo.
N.B.: La presenza, sulla chiave di attivazione del nuovo modulo Elenchi Clienti/Fornitori
comporterà un aumento del canone annuo di assistenza di circa 50,00 € per ogni ditta
installata.
Chi desiderasse quindi attivare gratuitamente il modulo Elenchi Clienti/Fornitori dovrà
inviarci, via FAX, il prospetto a fine pagina debitamente compilato, a questo seguirà l’invio
della nuova chiave di attivazione che renderà possibile la creazione del file allegati per i
prossimi anni (la scadenza sarà indicativamente nel mese di aprile)
Chi non richiedesse l’attivazione di tale modulo, potrà creare il file necessario all’invio
telematico estraendo e stampando i dati tramite il programma presente alla voce 2-3-B di
Rpi 2000 e riportando i dati sul programma reso disponibile dall’agenzia delle entrate
all’indirizzo:
http://www2.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Software/ComunicazioniDomande/Comunicazione+
Elenco+Clienti+e+Fornitori/#windows
Per confermare l’attivazione del nuovo modulo e del relativo aumento di canone, necessitiamo di una
conferma scritta da parte della ditta intestataria della licenza. Nel caso in cui vengano gestite più ditte il
canone verrà aumentato anche per le aziende secondarie dello stesso importo. Qui sotto il modulo da
compilare e inoltrare via fax al numero 0543 770230.
Disponibili ad ogni chiarimento al numero 0543 770350.
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Richiesta invio chiave di attivazione con nuovo Modulo Elenco Clienti/Fornitori
Nome della ditta _______________________________________________________________
Timbro
________________________________________________________________
Firma
_______________________________________________________________
Data
________________________________________________________________
L’attivazione del nuovo modulo sarà completamente gratuita se richiesta entro il
31/12/2007, tale attivazione comporterà un aumento del canone annuale a decorrere dall’
anno 2008.
La chiave di attivazione, che verrà inviata entro aprile 2008 insieme all’aggiornamento del
programma, verrà fornita sull’ultima versione del gestionale Rpi 2000 (come previsto al
punto 5 del contratto di assistenza), al momento rilasciato in versione 11, sarà cura
dell’utente richiedere un CD di aggiornamento a tale versione e procedere come suggerito
dal personale dell’assistenza prima di provvedere all’attivazione del modulo Elenchi
Cli/For.
Completare ed inviare mezzo fax al numero 0543 770230
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