Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo
fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla
legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
Augustum Balanced Equity Europe - “I”
Comparto di Rinascimento SICAV
Classe di azioni: “Capitalizzazione” (ISIN LU0871669296)
Comparto gestito da Rinascimento SICAV congiuntamente con Augustum Opus SIM S.p.A
Obiettivo e politica d’investimento
 Il Comparto mira a raggiungere una crescita del valore del
capitale investito in un orizzonte temporale di medio
termine, tramite un’elevata esposizione in titoli azionari e in
titoli legati alle azioni emesse principalmente da società di
Paesi europei, inclusi i Paesi non appartenenti all’area
Euro;
 La Società di Gestione cercherà di mitigare il rischio di
cambio tramite operazioni di copertura valutaria;
 È consentito un ampio grado di discrezionalità rispetto al
benchmark, così composto:
- 30% Euro Stoxx 50 Index, SX5E Index
- 30% Stoxx Europe 50 Index, SX5P Index
- 40% Eonia Capitalisation Index EONACAPL Index
 Il Comparto può inoltre investire in titoli a reddito fisso come
obbligazioni, titoli di debito a tasso fisso o variabile;
 Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie
azioni su base giornaliera;
 Il Comparto può anche investire in quote di OICVM e/o OIC
compatibili con la politica di investimento del Comparto e,
in via marginale, in titoli negoziati sul Russian Trading
System (RTS) e sul Moscow Interbank Currency Exchange
(MICEX), considerati mercati regolamentati;
 I proventi sono, normalmente, reinvestiti.
 L’uso di strumenti finanziari derivati, ossia di particolari
contratti finanziari il cui valore dipende dal prezzo di
mercato di un’attività di riferimento, è consentito a fini di
investimento;
Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso
Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente inferiori
1
2
3
 La categoria di rischio è basata su un indicatore sintetico
legato ai dati storici degli ultimi cinque anni e non
costituisce un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di
rischio di questa classe di azioni;
 Il Comparto è stato lanciato ad aprile 2013, pertanto, in
assenza di rendimenti storici, questa classe viene
classificata nella categoria di rischio 5 a causa della
volatilità medio - alta del benchmark e delle fluttuazioni dei
titoli azionari in cui in Comparto investe;
 Investire in un Comparto appartenente alla categoria più
bassa non significa effettuare un investimento privo di
rischi;
 Il Comparto non è a capitale garantito e i seguenti rischi,
pur non rilevati dall’indicatore sintetico, possono essere
significativi per il Comparto:
- Il valore dell’investimento può aumentare o diminuire,
anche in modo significativo; esiste la possibilità di non
recuperare interamente il capitale inizialmente investito;
Rendimenti tipicamente superiori
4
5
6
7
- Il valore dei titoli azionari, in particolare, può variare in
misura considerevole;
- I derivati possono essere utilizzati per incrementare,
ridurre o mantenere il livello di rischio del Comparto. La
strategia seguita dal gestore potrebbe non avere esito
positivo, provocando perdite significative per il Comparto
stesso;
- L’utilizzo di derivati, soprattutto OTC (ossia non negoziati
su mercati regolamentati ma direttamente con le
controparti) potrebbe causare perdite significative qualora
la controparte risultasse insolvente e non fosse in grado di
adempiere ai suoi obblighi;
- Le variazioni di tassi di cambio possono avere un impatto
negativo sul rendimento dell’investimento. Le operazioni di
copertura valutaria potrebbero non azzerare totalmente
tale rischio;
Augustum Balanced Equity Europe - “I”
Spese
Le Spese sostenute servono a coprire i costi di gestione del Comparto, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione
delle quote. Queste spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.
Spese una tantum prelevate prima e dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione
nessuna
Commissioni legate al
rendimento
20%
Le spese di sottoscrizione e rimborso corrispondono ad una percentuale massima
che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito. L’importo effettivamente applicato
potrà essere inferiore, si prega pertanto di contattare il proprio consulente finanziario
Spese di rimborso
nessuna
o distributore
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Questa percentuale è stata calcolata sulla base delle spese registrate al 31 dicembre
2015.Questa percentuale può variare da un anno all’altro e non include la
Spese correnti
2,00%
commissione di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle
commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso pagate dall'OICVM al momento
dell'acquisto o della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo
del risparmio).
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
dell’extra return su (30% Euro Stoxx 50 Index + 30% Stoxx Europe 50 Index + 40%
Eonia Capitalisation Ondex (EONACAPL Index)). Commissioni prelevate nel corso
dell’ultimo esercizio: 0,42%
Per ulteriori informazioni sulle spese, fare riferimento al prospetto della SICAV nella Parte A alla sezione“Oneri e Spese” e, nella
Parte B nelle sezioni “Commissioni”. Il Prospetto è disponibile sul sito www.rinascimento-sicav.com
Risultati ottenuti nel passato
5%

La
performance
passata
costituisce
un
indicatore
performance futura.

La performance passata è calcolata al
netto di tutte le spese prelevate dal
comparto.

Il comparto è stato lanciato nel 2013

La performance passata è stata
calcolata in Euro.
4%
3%
2%
1%
0%
-1 %
2011
2012
Fondo
Bmk
2013
2014
1.74%
1.54%
2015
5.28%
2.69%
non
della
Informazioni pratiche

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La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sulla SICAV (inclusi l’ultimo rapporto annuale ed altre informazioni pratiche) sono tenuti
gratuitamente a disposizione del pubblico in lingua italiana ed inglese sul sito www.rinascimento-sicav.com e presso la
sede legale della Sicav stessa (33, Rue de Gasperich L-5826 Hesperange, Lussemburgo).
I prezzi più recenti delle azioni del comparto possono essere ottenuti presso la sede legale della Sicav
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine della SICAV può avere un impatto sulla posizione fiscale
dell’investitore.
Rinascimento SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.
La Sicav è costituita da comparti distinti tra i quali esiste una separazione patrimoniale ossia le attività di un comparto
non possono essere utilizzate per soddisfare le richieste di un creditore di un altro comparto
Le informazioni contenute in questo documento sono relative al solo Comparto Augustum Balanced Equity Europe
mentre il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intera SICAV.
Gli investitori possono richiedere la conversione di parte o della totalità delle azioni detenute in azioni di un comparto e/o
classi senza pagare ulteriori commissioni.
Questo Comparto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla CSSF. Rinascimento SICAV è autorizzata in Lussemburgo e disciplinata
dalla CSSF. Queste informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate al 03/02/2016