Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)
Esercizio Finanziario 2012
ELENCO RESIDUI ATTIVI
Numero
caricam.
Data
Anno
Progetto
prov. Aggr./Voce/Sottovoce
Beneficiario
Oggetto
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA
Saldo Compensi Esami di Stato a.s. 2003/04 Netti+IRPEF (Ex N. 00001) (Ex N. 00001)
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA
Saldo Compensi Esami di Stato a.s. 2004/05 Netti+IRPEF+IRAP (Ex N. 00002) (Ex N.
00002)
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA
Saldo Compensi Esami di Stato a.s. 2005/06 Netti (Ex N. 00003) (Ex N. 00003)
COMUNE DI BOLOGNA
Contributo per la realizzazione del progetto
"Fahrenheit 451" - Nota prot. n. 312244/2009
del 23/12/2009 (Ex N. 00037) (Ex N. 00007)
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA
Finanziamento Ministeriale per funz.to
amm.vo/didattico
NOTA N.8854 DEL 30/11/2011 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
DIDATTICO DEL PA11 (QUOTA PARTE
ASSEGNATA CON NOTA 10773 DEL
11/11/2010) (Ex N. 00110)
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA
Finanziamento ministeriale per
Assegnazione per spese di pulizie giugno
2011 (erroneamente pagato in assenza di
assegnazione) (Ex N. 00121)
00001
01/01/2012 2006 A03 - 02 / 01 / 005
00002
01/01/2012 2006 A03 - 02 / 01 / 005
00003
01/01/2012 2006 A03 - 02 / 01 / 005
00004
01/01/2012 2010 P06 - 04 / 05 / 002
00010
01/01/2012 2011 A01 - 02 / 01
00015
01/01/2012 2011 A01 - 02 / 01
00031
02/01/2012
A01 - 07 / 01 / 001
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
Interessi attivi
00032
02/01/2012
A01 - 07 / 01 / 001
POSTE ITALIANE S.P.A.
Interessi attivi
00099
08/10/2012
P02 - 02 / 04
00121
12/12/2012
P01 - 02 / 04 / 065
00127
17/12/2012
P03 - 05 / 02 / 001
ISTITUTO CARLO CATTANEO
FINANZIAMENTO PROGETTO TUTOR REACH
NELLE SCUOLE
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA
Finanziamento ministeriale per
Assegnazione fondi per assistenti di lingua
straniera a.s. 2012/13 - Nota Prot.AOODGAI
11394 DEL 24/07/2012
STUDENTI DEL LICEO
n. 3 quote Corso Giornalismo PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE
Importo
totale
Importo da
riscuotere
12.744,21
12.744,21
27.538,24
27.538,24
14.160,57
14.160,57
800,00
800,00
20,00
20,00
14.178,33
14.178,33
850,00
332,33
1.350,00
853,75
600,00
180,00
6.800,00
2.550,00
150,00
150,00
Note
Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)
Esercizio Finanziario 2012
ELENCO RESIDUI ATTIVI
Numero
caricam.
Data
Anno
Progetto
prov. Aggr./Voce/Sottovoce
00135
21/12/2012
A03 - 02 / 01 / 003
00136
21/12/2012
P04 - 02 / 04 / 067
00137
21/12/2012
P04 - 07 / 04 / 002
00138
21/12/2012
P07 - 02 / 01 / 015
Beneficiario
Oggetto
Importo
totale
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA
Finanziamento Ministeriale per
supplenze/compensi/indennita'
ASSEGNAZIONE PER ADEGUAMENTO
SPESE DI SUPPLENZA BREVE E.F. 2012
A.N.S.A.S. (I.N.D.I.R.E.)
Finanziamento progetto "PARTENARIATO
MULTILATERALE COMENIUS"
CARIONI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI S.R.L.
Rimborso
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA
Finanziamento ministeriale per
Assegnazione MIUR Prot. n. 4443 del 16
luglio 2012 di € 17664,50 per recupero delle
carenze formative a.s. 2012/2013.
Importo da
riscuotere
2.370,16
2.370,16
20.000,00
20.000,00
383,17
383,17
17.664,50
17.664,50
Totale anni precedenti
69.441,35
Totale anno corrente
44.483,91
Totale
113.925,26
Note
ELENCO RESIDUI PASSIVI
Numero
caricam.
Data
Anno
Progetto
prov. Tipo/Conto/Sottoconto
00009
01/01/2012 2011 P04 - 03 / 09 / 003
00010
01/01/2012 2011 P10 - 03 / 05 / 001
00019
01/01/2012 2011 A01 - 03 / 05
00039
01/01/2012 2011 A01 - 03 / 10
00118
01/01/2012 2011 P02 - 01 / 03 / 001
00119
01/01/2012 2011 P02 - 01 / 03 / 002
Beneficiario
Oggetto
Ristorante Pizzeria IL TIMONE
Saldo fattura
N.
del
per fornitura n. 4 cene agli
aspiti del progetto "Costruire l'Europa con i
gemellaggi" (Ex N. 00195)
LICEO SCIENTIFICO STATALE "A.B. SABIN"
Quota partecipazione corso di formazione
sulla "fisica quantistica" (Ex N. 00290)
S&L S.R.L.
Saldo fattura
N. del
per corsi di formazione del
personale sulla sicurezza (Ex N. 00776)
CNS Società Cooperativa
Saldo fattura
per servizi di pulizia del mese di Settembre
2011 (Ex N. 00853)
PERSONALE DOCENTE come da elenco
compenso netto (Ex N. 00938)
INPDAP - PENSIONI - CONTR. STATO E DIP.
Versamento ritenute
su compenso netto personale docente (Ex N.
00939)
Importo
totale
Importo
da pagare
144,00
144,00
300,00
300,00
2.234,00
169,00
14.625,40
14.178,43
100,00
100,00
44,93
44,93
Note
Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)
Esercizio Finanziario 2012
ELENCO RESIDUI PASSIVI
Numero
caricam.
Data
Anno
Progetto
prov. Tipo/Conto/Sottoconto
00120
01/01/2012 2011 P02 - 01 / 03 / 003
00121
01/01/2012 2011 P02 - 01 / 11 / 001
00122
01/01/2012 2011 P02 - 01 / 11 / 002
00338
09/05/2012
P04 - 03 / 13 / 001
00541
01/08/2012
A05 - 03 / 06 / 007
00594
14/09/2012
A02 - 02 / 01 / 003
00646
16/10/2012
A01 - 03 / 01 / 004
00672
29/10/2012
P01 - 03 / 01 / 005
00694
09/11/2012
A05 - 03 / 06 / 001
00695
09/11/2012
A05 - 03 / 06 / 001
00708
16/11/2012
A01 - 02 / 03 / 005
00734
30/11/2012
P01 - 04 / 05 / 007
00735
30/11/2012
A02 - 03 / 02 / 007
00747
04/12/2012
A01 - 02 / 03 / 011
Beneficiario
Oggetto
TESORERIA PROV.LE STATO-BOLOGNA
(IRPEF)
Versamento ritenute
su compenso docenti (Ex N. 00940)
REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTR. IRAP
Versamento contributi
IRAP su compensi netti docenti (Ex N. 00941)
INPDAP GEST. AUT. A OPERA PREVIDENZA
Versamento ritenute
Ex N. 00942
LE SETTE CHIESE di Bertozzi Giacomo & C.
s.n.c.
Saldo fattura
n. 125 del 9/5/2012 per fornitura cena ospiti
Sloveni (progetto "Storia e memoria")
RENO DISINFESTAZIONI di F. Argentesi & c.
s.n.c.
Saldo fattura
intervento urgente derattizzazione
LEGATORIA RINALDI RAFFAELE
Saldo fattura
Saldo fattura n.
del
per
rilegatura volumi
VARRASSO ROMANO
Saldo fattura
Fattura n.
del
per Creazione e
attivazione di VPN tramite protocollo IPSEC
SIERRA SANCHEZ MARIA ARACELI
Competenze mese di
2012 per
incarico Assistente Lingua Spagnola - Nota
MIUR Prot. n. AOODGAI 11394 del
24/07/2012
ELECTRA S.R.L.
Saldo fattura
Fattura n.
del
per lavori in
Aula magna
ELECTRA S.R.L.
Saldo fattura
Fattura n.
del
per
riparazioni elettriche
IKEA ITALIA
Saldo fattura
N.
DEL
per tavolo e
cassettiera presidenza succursale
CONTI ARREDAMENTI
Saldo fattura
N.
DEL
per acquisto materiale
CONSOLI BENITO
Saldo fattura
n.
del
per manutenzione
straordinaria laboratorio di lingue
DECATHLON ITALIA S.R.L.
Saldo fattura
Fattura n.
del
per acquisto
materiale sportivo
Importo
totale
Importo
da pagare
100,00
100,00
20,76
20,76
59,31
59,31
93,00
93,00
302,50
302,50
32,67
32,67
303,00
303,00
6.800,00
4.250,00
11.979,00
11.979,00
508,20
508,20
156,90
156,90
181,50
181,50
1.137,40
1.137,40
175,75
175,75
Note
Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)
Esercizio Finanziario 2012
ELENCO RESIDUI PASSIVI
Numero
caricam.
Data
Anno
Progetto
prov. Tipo/Conto/Sottoconto
00752
12/12/2012
A01 - 03 / 05 / 002
00754
17/12/2012
A05 - 03 / 06 / 001
00755
17/12/2012
A01 - 02 / 03 / 011
00757
18/12/2012
P01 - 01 / 05 / 003
00758
18/12/2012
P01 - 01 / 11 / 001
00759
18/12/2012
P01 - 01 / 05 / 002
00760
18/12/2012
P01 - 01 / 05 / 002
00761
18/12/2012
P01 - 01 / 11 / 002
00763
18/12/2012
P02 - 01 / 05 / 003
00764
18/12/2012
P02 - 01 / 11 / 001
00765
18/12/2012
P02 - 01 / 05 / 002
00766
18/12/2012
P02 - 01 / 05 / 002
00767
18/12/2012
P02 - 01 / 11 / 002
Beneficiario
Oggetto
S&L S.R.L.
Saldo fattura
n.
del
per proroga contratto RSPP
S.M.A. S.N.C.
Saldo fattura
N.
DEL
per sostituzione porta
uscita di emergenza palestra
ABCOMPANY srl
Saldo fattura
n.
del
per acquisto apparecchio
telefonico
TESORERIA PROV.LE STATO-BOLOGNA
(IRPEF)
Versamento ritenute
su compenso incarico corsi di preparazione
esame PET - (ore residue) Prof. La Cognata
REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTR. IRAP
Versamento contributi
su compeso incarico corsi di preparazione
esame PET - (ore residue) Prof. La Cognata
INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE
Versamento ritenute
su compenso incarico corsi di preparazione
esame PET - (ore residue) Prof. La Cognata
INPDAP - PENSIONI - CONTR. STATO E DIP.
Versamento ritenute
a carico dipendenti su compenso incarico
corsi di preparazione esame PET - (ore
residue) Prof. La Cognata
INPDAP - PENSIONI - CONTR. STATO E DIP.
Versamento contributi
a carico Stato su compenso incarico corsi di
preparazione esame PET - (ore residue) Prof.
La Cognata
TESORERIA PROV.LE STATO-BOLOGNA
(IRPEF)
Versamento ritenute
su Compenso progetto "Dialoghi" 2011 (Prof. Bonfatti)
REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTR. IRAP
Versamento contributi
su su Compenso progetto "Dialoghi" 2011 (Prof. Bonfatti)
INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE
Versamento ritenute
su su Compenso progetto "Dialoghi" 2011 (Prof. Bonfatti)
INPDAP - PENSIONI - CONTR. STATO E DIP.
Versamento ritenute
a carico dipendente su Compenso progetto
"Dialoghi" 2011 - (Prof. Bonfatti)
INPDAP - PENSIONI - CONTR. STATO E DIP.
Versamento contributi
a carico Stato su su Compenso progetto
"Dialoghi" 2011 - (Prof. Bonfatti)
Importo
totale
Importo
da pagare
165,76
165,76
1.028,50
1.028,50
66,55
66,55
68,68
68,68
23,80
23,80
0,98
0,98
24,64
24,64
67,76
67,76
110,91
110,91
38,43
38,43
1,58
1,58
39,79
39,79
109,42
109,42
Note
Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)
Esercizio Finanziario 2012
ELENCO RESIDUI PASSIVI
Numero
caricam.
Data
Anno
Progetto
prov. Tipo/Conto/Sottoconto
00769
18/12/2012
P07 - 04 / 05 / 008
00771
18/12/2012
A01 - 01 / 06 / 003
00772
18/12/2012
A01 - 01 / 11 / 001
00773
18/12/2012
A01 - 01 / 06 / 002
00774
18/12/2012
A01 - 01 / 06 / 002
00775
18/12/2012
A01 - 01 / 11 / 002
00776
18/12/2012
A01 - 03 / 01 / 004
00777
18/12/2012
A01 - 03 / 01 / 004
00779
18/12/2012
A01 - 04 / 01 / 007
00780
18/12/2012
A01 - 04 / 01 / 007
00781
18/12/2012
A01 - 04 / 01 / 007
00782
18/12/2012
A01 - 04 / 01 / 007
00783
18/12/2012
A01 - 04 / 01 / 007
Beneficiario
Oggetto
REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTR. IRAP
Versamento contributi
su Borsa di studio - Progetto Fer-menti
(Alunno Merella)
TESORERIA PROV.LE STATO-BOLOGNA
(IRPEF)
Versamento ritenute
su Compenso per incarico apertura
straordinaria 08/12/2012 per Esame FCE
REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTR. IRAP
Versamento contributi
su Compenso per incarico apertura
straordinaria 08/12/2012 per Esame FCE
INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE
Versamento ritenute
su Compenso per incarico apertura
straordinaria 08/12/2012 per Esame FCE
INPDAP - PENSIONI - CONTR. STATO E DIP.
Versamento contributi
a carico dipendente su Compenso per
incarico apertura straordinaria 08/12/2012
per Esame FCE
INPDAP - PENSIONI - CONTR. STATO E DIP.
Versamento contributi
a carico Stato su Compenso per incarico
apertura straordinaria 08/12/2012 per Esame
FCE
TESORERIA PROV.LE STATO-BOLOGNA
(IRPEF)
Versamento ritenute
su compenso per installazione e
configurazione di Captive Portal basato su
pFsense - Installazione/configurazione di
server Radius (Varrasso Romano)
TESORERIA PROV.LE STATO-BOLOGNA
(IRPEF)
Versamento ritenute
su compenso per Creazione e attivazione di
VPN tramite protocollo IPSEC - (Varrasso
Romano)
TESORERIA PROV.LE STATO-BOLOGNA
(IRPEF)
Versamento ritenute
su Compenso Revisori dei Conti anno 2012
REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTR. IRAP
Versamento contributi
su Compenso Revisori dei Conti anno 2012
REGIONE EMILIA ROMAGNA ADDIZIONALE
IRPEF
Versamento ritenute
su Compenso Revisori dei Conti anno 2012
REGIONE LAZIO - ADDIZIONALE IRPEF
Versamento ritenute
su Compenso Revisori dei Conti anno 2012
COMUNE DI MODENA F257
Versamento ritenute
su Compenso Revisori dei Conti anno 2012
Importo
totale
Importo
da pagare
17,00
17,00
73,96
73,96
25,64
25,64
1,04
1,04
26,52
26,52
72,92
72,92
260,00
260,00
60,00
60,00
1.141,04
1.141,04
255,24
255,24
21,47
21,47
25,97
25,97
7,51
7,51
Note
Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)
Esercizio Finanziario 2012
ELENCO RESIDUI PASSIVI
Numero
caricam.
Data
Anno
Progetto
prov. Tipo/Conto/Sottoconto
00784
18/12/2012
A01 - 04 / 01 / 007
00786
20/12/2012
A01 - 04 / 03 / 01
00789
21/12/2012
P01 - 02 / 03 / 008
00790
21/12/2012
P01 - 02 / 01 / 003
00791
21/12/2012
A01 - 02 / 03 / 011
00792
21/12/2012
A01 - 02 / 03 / 011
00793
21/12/2012
A01 - 02 / 03 / 011
00794
21/12/2012
A01 - 02 / 03 / 011
00795
21/12/2012
A01 - 02 / 03 / 011
00796
21/12/2012
P01 - 02 / 01 / 003
00797
21/12/2012
P01 - 02 / 01 / 003
00798
21/12/2012
A03 - 01 / 01 / 001
00799
21/12/2012
A03 - 01 / 01 / 002
00800
21/12/2012
A03 - 01 / 11 / 002
Beneficiario
Oggetto
COMUNE DI ROMA
Versamento ritenute
su Compenso Revisori dei Conti anno 2012
REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTR. IRAP
Versamento contributi
su Borse di studio scuola-lavoro-tutoraggio
a.s. 2011/12
ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA
Saldo fattura
N.
DEL
PER FORNITURA
MATERIALE
BLOCKBUSTER-K4U HOME NET s.n.c.
Saldo fattura
N.
DEL
PER ACQUISTO DVD
CUS BOLOGNA
Saldo fattura
N.
DEL
PER FORNITURA
MATERIALE SPORTIVO
G.M.2 DI MORISI ANTONIO C. S.A.S.
Saldo fattura
N. 8739 DEL 14/12/12 PER CANONE
FOTOCOPIATRICE TOSHIBA MATR.
FPD51487
G.M.2 DI MORISI ANTONIO C. S.A.S.
Saldo fattura
N. 8738 DEL 14/12/12 PER CANONE
FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA
TASKALFA 221 MATR. QLD810131
G.M.2 DI MORISI ANTONIO C. S.A.S.
Saldo fattura
N. 8736 DEL 14/12/12 PER CANONE
FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA KM 5050
MATR. PAK8811745
G.M.2 DI MORISI ANTONIO C. S.A.S.
Saldo fattura
N. 8737 DEL 14/12/12 PER CANONE
FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA KM 5050
MATR. PAK8811746
LIBRI APERTI S.A.S.
Saldo fattura
n.
del
per acquisto
carte geografiche e planisferi
GIRO DI PENNA DI FABIO CALCAGNO
Saldo fattura
n.
del
per acquisto mappamondi
PERSONALE DOCENTE SUPPLENTE
TEMPORANEO COME DA ELENCO
ALLEGATO
stipendi mese di DICEMBRE 2012 personale
docente supplente - compensi nettI
INPDAP - PENSIONI - CONTR. STATO E DIP.
Versamento ritenute
Inpdap a carico dip.te Stip. dicembre 2012
INPDAP - PENSIONI - CONTR. STATO E DIP.
Versamento contributi
Inpdap a carico Stato Stip. dicembre 2012
Importo
totale
Importo
da pagare
13,51
13,51
102,00
102,00
999,73
999,73
210,00
210,00
240,00
240,00
48,67
48,67
193,13
193,13
486,78
486,78
964,99
964,99
558,28
558,28
118,00
118,00
2.975,51
2.975,51
416,25
416,25
1.144,69
1.144,69
Note
Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)
Esercizio Finanziario 2012
ELENCO RESIDUI PASSIVI
Numero
caricam.
Data
Anno
Progetto
prov. Tipo/Conto/Sottoconto
00801
21/12/2012
A03 - 01 / 01 / 002
00802
21/12/2012
A03 - 01 / 11 / 002
00803
21/12/2012
A03 - 01 / 01 / 002
00804
21/12/2012
A03 - 01 / 11 / 003
00805
21/12/2012
A03 - 01 / 11 / 001
00806
21/12/2012
A03 - 01 / 01 / 003
00807
21/12/2012
A03 - 01 / 01 / 003
00808
21/12/2012
A03 - 01 / 01 / 003
00809
21/12/2012
A03 - 01 / 01 / 003
00810
21/12/2012
A03 - 01 / 01 / 003
00811
21/12/2012
P01 - 04 / 05 / 014
00812
21/12/2012
A01 - 02 / 03 / 011
00813
21/12/2012
P01 - 02 / 01 / 003
00814
21/12/2012
P01 - 04 / 05 / 007
00815
21/12/2012
A05 - 03 / 06 / 003
Beneficiario
Oggetto
INPDAP GEST. AUT. A OPERA PREVIDENZA
Versamento contributi
Inpdap a carico dip.te TFR Stip. dicembre
2012
INPDAP GEST. AUT. A OPERA PREVIDENZA
Versamento contributi
Inpdap a carico STATO TFR Stip. dicembre
2012
INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE
Versamento ritenute
Inpdap a carico dip.te FONDO CREDITO Stip.
dicembre 2012
I.N.P.S. BOLOGNA Versamento contributi
INPS Stip. dicembre 2012
REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTR. IRAP
Versamento contributi
IRAP Stip. dicembre 2012
TESORERIA PROV.LE STATO-BOLOGNA
(IRPEF)
Versamento ritenute
IRPEF a carico dip.te Stip. dicembre 2012
COMUNE DI BOLOGNA
Versamento ritenute
Addizionale Comunale Stip. dicembre 2012
Comune di Guardia Sanframondi
Versamento ritenute
Addizionale Comunale Stip. dicembre 2012
REGIONE EMILIA ROMAGNA ADDIZIONALE
IRPEF
Versamento ritenute
Addizionale Regionale Stip. dicembre 2012
REGIONE CAMPANIA - ADD. IRPEF
Versamento ritenute
Addizionale Regionale Stip. dicembre 2012
TECNICA E FUTURO SRL
Saldo fattura
Fattura n.
del
per LIM e
videoproiettore
GIRO DI PENNA DI FABIO CALCAGNO
Saldo fattura
Fattura n.
del
per acquisto
materiale di pulizia
LIBRERIA NANNI
Saldo fattura
Fattura n.
del
per acquisto libri e
DVD
Donatella Mongardi Pratellini - Azienda
Agricola "NOVA ARBORA"
Saldo fattura
Fattura n. 9/2012 del 30/11/2012 per acquisto
piante aromatiche ed officinali
ELECTRA S.R.L.
Saldo fattura
Fattura n. 08MCjz del 09/01/2013 per n. 2
interventi su campanella succursale
Importo
totale
Importo
da pagare
85,97
85,97
244,15
244,15
16,56
16,56
70,00
70,00
369,48
369,48
608,03
608,03
43,64
43,64
31,57
31,57
89,15
89,15
80,11
80,11
2.105,40
2.105,40
204,20
204,20
505,00
505,00
33,00
33,00
229,90
229,90
Note
Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)
Esercizio Finanziario 2012
ELENCO RESIDUI PASSIVI
Numero
caricam.
Data
Anno
Progetto
prov. Tipo/Conto/Sottoconto
00816
21/12/2012
A01 - 03 / 10 / 002
00817
21/12/2012
A01 - 03 / 10 / 002
00818
21/12/2012
A01 - 03 / 10 / 002
00819
21/12/2012
P01 - 04 / 05 / 014
00820
21/12/2012
A01 - 03 / 10 / 002
00821
21/12/2012
A01 - 04 / 01 / 001
Data 21/03/2013
Beneficiario
Oggetto
Importo
totale
CNS Società Cooperativa
Saldo fattura
N. 0046240 DEL 12/12/2012 PER SERVIZI DI
PULIZIA OTTOMBRE 2012
CNS Società Cooperativa
Saldo fattura
N. 0046241 DEL 12/12/2012 PER SERVIZI DI
PULIZIA NOVEMBRE 2012
CNS Società Cooperativa
Saldo fattura
N. 0046242 DEL 12/12/2012 PER SERVIZI DI
PULIZIA DICEMBRE 2012
DOTTORBYTE di Giannico De Paulis
Saldo fattura
n.
del
per acquisto n. 10
tablet co wifi
CNS Società Cooperativa
Saldo fattura
Spese per pulizia
POSTE ITALIANE
Saldo fattura
RICHIESTA DI PAGAMENTO 11/01/2013
PERIODO DICEMBRE 2012
Importo
da pagare
17.828,01
17.828,01
18.618,42
18.618,42
18.618,42
18.618,42
2.290,00
2.290,00
31.763,15
31.763,15
112,61
112,61
Totale anni precedenti
15.116,43
Totale anno corrente
125.273,34
Totale
140.389,77
IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Antonella Villari
Note