HELP IN LINEA GETRA GRAPHIC
GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE
HELP IN LINEA GETRA GRAPHIC
GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE.........1
ARCHIVI DI BASE .....................................................................................................................................................................7
Gestione Tabelle.........................................................................................................................................................................8
Gestione Tabelle - Ricerca .....................................................................................................................................................................8
Gestione singola tabella..........................................................................................................................................................................8
Tabelle del modulo Base (BA)..............................................................................................................................................10
Tabella Lingue (CL0000) .....................................................................................................................................................................10
Definizione Stampe (tabella St)............................................................................................................................................................10
Tabelle del modulo Contabilità generale (CG) ....................................................................................................................11
Assoggettamenti I.V.A. (TABELLA ASSIVA) ...................................................................................................................................11
Causali di contabilità (TABELLA CAUSA) ........................................................................................................................................12
Contenziosi (TABELLA CONTENZ)..................................................................................................................................................14
Filiali (TABELLA FILIAL) .................................................................................................................................................................15
Gestione fax/e-mail (TABELLA FX)...................................................................................................................................................17
Nazioni (TABELLA NAZI) .................................................................................................................................................................17
Pagamenti (TABELLA PAGAM) ........................................................................................................................................................17
Regioni (TABELLA REGION)............................................................................................................................................................19
Tabelle del modulo Commerciale (CO) ...............................................................................................................................20
Tabella Agenti ......................................................................................................................................................................................20
Tabelle del modulo Base Contabilità (ZZ) ...........................................................................................................................21
Parametri RI-BA elettronica - TABELLA ZZZZRIBA........................................................................................................................21
Moduli installati (TABELLA ZZZZZ000)...........................................................................................................................................21
Parametri clienti/fornitori (TABELLA ZZZZZ001).............................................................................................................................23
Parametri comuni contabilità (TABELLA ZZZZZ002) .....................................................................................................................24
Parametri I.V.A.
(TABELLA ZZZZZ003)..................................................................................................................................28
Parametri portafoglio (TABELLA ZZZZZ004) ...............................................................................................................................29
Parametri sovrapposizione d’esercizio (TABELLA ZZZZZ005).......................................................................................................31
Parametri contabilità industriale (TABELLA ZZZZZ006) ................................................................................................................33
Riorganizzazioni (TABELLA ZZZZZ007) ..........................................................................................................................................33
Parametri corrispettivi (TABELLA ZZZZZ008)................................................................................................................................35
Parametri Pagamenti a fornitori (TABELLA ZZZZZ009) ...................................................................................................................36
Parametri insoluti
(TABELLA ZZZZZ010) ..................................................................................................................................37
Parametri Iva differita (TABELLA ZZZZZ011) ................................................................................................................................38
Parametri solleciti a clienti (tabella ZZZZZ013) ..................................................................................................................................39
Parametri Normative CEE (TABELLA ZZZZZ014) .........................................................................................................................40
I.V.A. in sospensione (TABELLA ZZZZZ015) ...............................................................................................................................40
Parametri Porti Assegnati
(TABELLA ZZZZZ016)...................................................................................................................41
Tabelle del modulo Contabilità analitica (CA) ....................................................................................................................42
Parametri comuni Co-An (TABELLA KZZZZ002)..........................................................................................................................42
Aggregazione C.d.C.
(TABELLA CDCAG) ..................................................................................................................................43
Tabelle del modulo Ritenute d'acconto (RA)........................................................................................................................44
Causali ritenute acconto (TABELLA CAURIT) ..................................................................................................................................44
Tipo percipiente (TABELLA RITINPS) .............................................................................................................................................44
Tributi Ritenute Acconto (TABELLA VERS) .....................................................................................................................................44
2 Gestione Anagrafico Clienti e Fornitori ...........................................................................................................................45
Anagrafico Clienti e Fornitori, Ricerca codici......................................................................................................................................45
Anagrafico Clienti e Fornitori, formato 2: Dati Anagrafici ..................................................................................................................47
Anagrafico Clienti e Fornitori, formato 3: Dati aggiuntivi ...................................................................................................................50
Anagrafico Clienti e Fornitori, Dati commerciali .................................................................................................................................52
Anagrafico Clienti e Fornitori, Fornitori, informazioni per Ritenute d’acconto ...................................................................................52
Anagrafico Clienti e Fornitori, Gestione variazioni dati fiscali. ...........................................................................................................52
Anagrafico Clienti e Fornitori, formato Gestione address ....................................................................................................................53
Anagrafico Clienti e Fornitori, formato: Dichiarazione di intento........................................................................................................54
3 Gestione Piano dei conti ...................................................................................................................................................57
1
Gestione anagrafico piano dei conti - Ricerca ......................................................................................................................................57
Gestione anagrafico piano dei conti - Modifica....................................................................................................................................58
Gestione anagrafico piano dei conti - Suddivisione del conto su più centri di costo ............................................................................60
4 Gestione Banche................................................................................................................................................................62
Gestione anagrafico banche - Ricerca ..................................................................................................................................................62
Gestione anagrafico banche..................................................................................................................................................................63
5 Gestione Divise .................................................................................................................................................................65
Gestione divise – Ricerca .....................................................................................................................................................................65
Gestione divise – Immissione/modifica................................................................................................................................................66
Gestione divise – Dettaglio date ...........................................................................................................................................................67
6 Gestione ABI-CAB.............................................................................................................................................................68
Gestione ABI........................................................................................................................................................................................68
Gestione ABI-CAB - CAB della banca ................................................................................................................................................69
7 Controllo Calcolo codice IBAN.........................................................................................................................................71
15 Modifica ABI-CAB su anagrafico clienti e fornitori .......................................................................................................72
12 Stampa ABI-CAB.............................................................................................................................................................73
Stampa Anagrafico Clienti e Fornitori.................................................................................................................................74
Stampa Banche.....................................................................................................................................................................76
Stampa Divise.......................................................................................................................................................................77
Stampa Piano dei Conti........................................................................................................................................................78
2. CONTABILITÀ GENERALE ..............................................................................................................................................79
Acquisizione Dati .....................................................................................................................................................................80
Registrazioni con IVA...........................................................................................................................................................81
Registrazioni con IVA, Ricerca registrazioni .......................................................................................................................................81
Registrazioni con IVA, visualizzazione registrazioni...........................................................................................................................83
Registrazioni con I.V.A., Dati identificativi .........................................................................................................................................84
Registrazioni con IVA, Contropartite...................................................................................................................................................87
Registrazioni con IVA – Formato sventagliamento centri di costo ......................................................................................................89
Registrazioni con IVA, Dati IVA .........................................................................................................................................................90
Registrazioni con IVA, Scadenzario.....................................................................................................................................................92
Registrazioni con IVA – Formato Ritenuta d'acconto ..........................................................................................................................94
Registrazioni di sola I.V.A....................................................................................................................................................95
Registrazioni di sola I.V.A., ricerca......................................................................................................................................................95
Registrazioni di sola I.V.A. – Testata ...................................................................................................................................................96
Registrazioni di sola I.V.A. - Dati IVA ................................................................................................................................................98
Prima nota, Altre registrazioni ..........................................................................................................................................101
Prima nota, altre registrazioni: Ricerca registrazioni..........................................................................................................................101
Altre registrazioni - Dati identificativi................................................................................................................................................103
Altre registrazioni, Dati identificativi + importo del documento ........................................................................................................107
Altre registrazioni, Autofatture...........................................................................................................................................................108
Altre registrazioni, dati integrativi iva comunitaria ............................................................................................................................109
Altre registrazioni, dati integrativi iva comunitaria - Assegnazione protocollo iva............................................................................110
Prima nota, altre registrazioni, visualizzazione registrazioni..............................................................................................................111
Saldaconto Clienti e Fornitori ...........................................................................................................................................113
Saldaconto - Gestione tabella Utente..................................................................................................................................................114
Saldaconto Clienti Fornitori - Richiesta parametri per registrazione..................................................................................................116
Saldaconto Clienti Fornitori - Richiesta codice cliente/fornitore........................................................................................................117
Saldaconto Clienti Fornitori - Imputazione pagamenti/incassi ...........................................................................................................118
Saldaconto compensato ......................................................................................................................................................................121
Revisione ............................................................................................................................................................................123
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................123
Lista Registrazioni..............................................................................................................................................................................125
Revisione, visualizzazione registrazioni.............................................................................................................................................126
Stampa Dati Integrativi Fatture Passive CEE ...................................................................................................................128
Parametri ............................................................................................................................................................................................128
Stampe ed Interrogazioni........................................................................................................................................................130
2
Interrogazione di generale .................................................................................................................................................131
Parametri ............................................................................................................................................................................................131
Lista Registrazioni..............................................................................................................................................................................132
Interrogazione Bilancio di Verifica....................................................................................................................................135
Parametri: ...........................................................................................................................................................................................135
Stampa Bilancio di Verifica ...............................................................................................................................................137
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................137
Stampa Libro giornale di contabilità generale ..................................................................................................................140
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................140
MESSAGGI........................................................................................................................................................................................141
Stampa Mastrini .................................................................................................................................................................142
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................142
Ristampa Libro giornale ....................................................................................................................................................145
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................145
Stampa Giornale degli Affari .............................................................................................................................................147
Fasi Annuali ...........................................................................................................................................................................148
Sovrapposizione esercizio ..................................................................................................................................................149
Parametri: ...........................................................................................................................................................................................149
MESSAGGI........................................................................................................................................................................................150
Generazione movimenti chiusura/apertura ........................................................................................................................151
Parametri: ...........................................................................................................................................................................................151
Procedura di chiusura dell’esercizio .................................................................................................................................152
Caso 1: registrazione delle scritture di rettifica e di chiusura esercizio con data uguale alla data di fine esercizio (solitamente 31/12)
............................................................................................................................................................................................................152
Caso 2: registrazione delle scritture di rettifica e di chiusura esercizio con data compresa nell’esercizio successivo........................152
Contabilizzazione oscillazione cambi clienti e fornitori ....................................................................................................154
Parametri: ...........................................................................................................................................................................................154
Contabilizzazione oscillazione cambi conti patrimoniali...................................................................................................156
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................156
3. GESTIONE CLIENTI .........................................................................................................................................................158
Interrogazione Estratto Conto clienti.................................................................................................................................159
Parametri: ...........................................................................................................................................................................................159
Lista movimenti..................................................................................................................................................................................160
Interrogazione Estratto Conto clienti, Scadenzario.............................................................................................................................162
Interrogazione Estratto Conto clienti, Situazione clienti ....................................................................................................................163
Interrogazione Estratto Conto, Statistiche insoluti .............................................................................................................................164
Stampa singolo Estratto Conto Clienti................................................................................................................................................165
Invio estratti conto via fax/E-mail, Selezione tipo di invio.................................................................................................................165
Interrogazione Estratto Conto, visualizzazione registrazioni..............................................................................................................167
Stampa Estratto conto clienti .............................................................................................................................................168
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................168
Invio estratti conto via fax/E-mail, Selezione tipo di invio.................................................................................................................170
Scadenzario clienti .............................................................................................................................................................172
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................172
Stampa situazione clienti....................................................................................................................................................175
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................175
Stampa situazione clienti per Agente .................................................................................................................................178
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................178
Stampa Saldi Clienti...........................................................................................................................................................181
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................181
Stampa anticipi non fatturati..............................................................................................................................................184
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................184
Stampa diritti doganali.......................................................................................................................................................185
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................185
Stampa Statistica fatturato .................................................................................................................................................187
3
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................187
Stampa Consumatori finali per regione .............................................................................................................................189
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................189
Stampa Consumatori finali x regione NAZIONALE...........................................................................................................190
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................190
Gestione Clienti per raggruppo ..............................................................................................................................................191
Interrogazione Estratto Conto clienti per raggruppo ........................................................................................................192
Stampa Estratto Conto clienti per raggruppo ....................................................................................................................193
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................193
Invio estratti conto via fax/E-mail, Selezione tipo di invio.................................................................................................................195
Stampa Scadenzario Clienti per raggruppo .......................................................................................................................197
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................197
Stampa Situazione Cliente per raggruppo .........................................................................................................................201
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................201
Stampa Saldi per raggruppo ..............................................................................................................................................204
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................204
Riallineamento codice raggruppo su movimenti contabili.................................................................................................207
Parametri: ...........................................................................................................................................................................................207
Gestione Corrispondenti.........................................................................................................................................................208
Stampa Estratto Conto Corrispondenti ..............................................................................................................................209
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................209
Invio estratti conto via fax/E-mail, Selezione tipo di invio.................................................................................................................211
Stampa situazione corrispondenti ......................................................................................................................................213
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................213
4. GESTIONE FORNITORI ...................................................................................................................................................216
Interrogazione Estratto Conto fornitori .............................................................................................................................217
Parametri: ...........................................................................................................................................................................................217
Lista movimenti..................................................................................................................................................................................218
Interrogazione Estratto Conto fornitori, Scadenzario .........................................................................................................................220
Interrogazione Estratto Conto fornitori, Situazione fornitori..............................................................................................................221
Stampa singolo Estratto Conto Fornitori ............................................................................................................................................222
Invio estratti conto via fax/E-mail, Selezione tipo di invio.................................................................................................................222
Interrogazione Estratto Conto, visualizzazione registrazioni..............................................................................................................224
Blocco e Sblocco delle partite dei fornitori........................................................................................................................225
Blocco/Sblocco partite fornitori, selezione della modalità di gestione delle partite ...........................................................................225
Blocco/Sblocco partite fornitori, dettaglio partite...............................................................................................................................225
Stampa Estratto conto dei fornitori....................................................................................................................................228
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................228
Invio estratti conto via fax/E-mail, Selezione tipo di invio.................................................................................................................230
Stampa Scadenzario dei fornitori.......................................................................................................................................232
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................232
Stampa situazione dei fornitori ..........................................................................................................................................235
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................235
Stampa Saldi dei fornitori ..................................................................................................................................................238
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................238
Stampa elenco di anticipi doganali non fatturati ...............................................................................................................241
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................241
Stampa elenco di anticipi a fornitori non fatturati.............................................................................................................242
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................242
Stampa Statistica del fatturato dei fornitori .......................................................................................................................243
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................243
Stampa elenco dei Documenti di Fornitori appartenenti a Paradisi Fiscali .....................................................................246
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................246
4
Gestione Fornitori Per Raggruppo..........................................................................................................................................248
Stampa Estratto Conto fornitori per raggruppo.................................................................................................................249
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................249
Invio estratti conto via fax/E-mail, Selezione tipo di invio.................................................................................................................251
Riallineamento codice raggruppo su movimenti contabili.................................................................................................253
Parametri: ...........................................................................................................................................................................................253
Gestione Corrispondenti.........................................................................................................................................................254
Stampa Estratto Conto Corrispondenti ..............................................................................................................................255
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................255
Invio estratti conto via fax/E-mail, Selezione tipo di invio.................................................................................................................257
Stampa situazione corrispondenti ......................................................................................................................................259
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................259
5. GESTIONE I.V.A.................................................................................................................................................................262
Gestione Tabelle Numeratori .............................................................................................................................................263
Gestione tabella dei Numeratori, Lista movimenti .............................................................................................................................263
Gestione tabella dei Numeratori, contenuto........................................................................................................................................264
Gestione tabella registri IVA..............................................................................................................................................267
Lista codici registri .............................................................................................................................................................................267
Contenuto dei registri .........................................................................................................................................................................268
Fasi Mensili ............................................................................................................................................................................269
Controllo numerazione Documenti IVA .............................................................................................................................270
Parametri: ...........................................................................................................................................................................................270
Stampa Movimenti IVA.......................................................................................................................................................271
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................271
Stampa registri IVA............................................................................................................................................................273
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................273
Ristampa registri IVA.........................................................................................................................................................275
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................275
Stampa liquidazione IVA ....................................................................................................................................................276
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................276
Stampa movimenti Iva differita ..........................................................................................................................................278
Fasi Annuali ...........................................................................................................................................................................279
Stampa Modello 101...........................................................................................................................................................280
Stampa Modello 102...........................................................................................................................................................281
Riepilogo Iva per Mese annotazione e Aliquota.................................................................................................................282
Prospetto clienti..................................................................................................................................................................................282
Prospetto fornitori...............................................................................................................................................................................282
Prospetto importazioni........................................................................................................................................................................283
Parametri: ...........................................................................................................................................................................................283
Invio telematico elenchi clienti/fornitori ................................................................................................................................285
Creazione progressivi annuali telematici...........................................................................................................................286
7. FUNZIONI DI SERVIZIO ..................................................................................................................................................288
Intestazione Società............................................................................................................................................................289
Parametri: ...........................................................................................................................................................................................289
Intestazione Giornali Bollati ..............................................................................................................................................290
Parametri: ...........................................................................................................................................................................................290
Gestione Testi.....................................................................................................................................................................291
Gestione Testi, elenco testi.................................................................................................................................................................291
Gestione Testi, modifica del singolo testo..........................................................................................................................................292
Testi Sollecito.....................................................................................................................................................................................292
Testi Insoluti.......................................................................................................................................................................................294
Testi Pagamenti A Fornitori ...............................................................................................................................................................295
Testi Estratto Conto Clienti, Fornitori, Corrispondenti, Raggruppo ...................................................................................................296
5
Testi Dichiarazioni d’Intento..............................................................................................................................................................301
Definizione Code di Emissione...........................................................................................................................................303
8. DICHIARAZIONI DI INTENTO.......................................................................................................................................304
Gestione dei dati del dichiarante .......................................................................................................................................305
Parametri: ...........................................................................................................................................................................................305
Stampa cumulativa lettere d’intento e lista di verifica.......................................................................................................307
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................307
Stampa Giornale lettere d’intento ......................................................................................................................................309
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................309
Ristampa giornale lettere di intento ...................................................................................................................................310
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................310
Annullamento dati dichiarazioni d'intento Clienti .............................................................................................................311
Parametri di stampa: ...........................................................................................................................................................................311
6
ARCHIVI DI BASE
7
Gestione Tabelle
Gestione Tabelle - Ricerca
Vengono visualizzati tutti i tipi tabella presenti. L'utente può scegliere quale elaborare immettendo
l'opportuna opzione.
Opzioni possibili:
•
•
2=modifica Questa funzione permette di modificare qualsiasi tipo di dato inerente alla riga
prescelta.
6=stampa permette stampare tutti i record presenti nella tabella prescelta.
Ci sono 2 possibilità di posizionamento della lista:
1. immissione del nome del tracciato
2. immissione del codice del modulo, appariranno tutte le tabelle del modulo scelto. In questo
campo è ammesso l'uso del segno +.
Se s’immette un codice divisa il programma evidenzierà le righe in ordine di codice a partire dal
contenuto uguale al campo di ricerca o immediatamente superiore. La lista evidenzia i seguenti
campi:
•
•
•
•
•
•
•
Tipo record
Descrizione tipo record
Modulo
Descrizione modulo
Programma
Personalizzazione
Annullamento
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F9= Standard/personalizzate permette di passare dalla visualizzazione dell’elenco delle sole
tabelle standard, alla visualizzazione dell’elenco contenente anche le tabelle personalizzate e
viceversa.
F23=Riorganizzazione Viene presentato un formato con il messaggio: Verranno eliminati tutti i
codici annullati. Premendo il tasto invio, la procedura eliminerà in modo definitivo dall'elenco i
codici annullati.
Gestione singola tabella
Nella finestra sono elencati tutti gli elementi presenti nella tabella che è stata richiamata. È possibile
posizionare la lista immettendo caratteri nei campi
•
•
Codice
Descrizione
La lista si posizionerà in funzione dei caratteri immessi, rispettivamente in ordine di codice o
descrizione.
8
Opzioni possibili:
•
•
•
•
•
1 Immissione/Scelta. In alternativa al tasto F6.
2 Gestione. Si accede all'elemento della tabella per modificarla in ogni sua parte.
3 Copia. Riproduce l'elemento selezionato con un codice fornito dall'utente.
4 Annullamento. Elimina logicamente l'elemento.
8 = Ripristino. Quest’opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato.
Permette di riattivare le informazioni inerenti ad un numeratore precedentemente annullato con
l'opzione -4-.
Tasti Funzionali:
•
•
•
F3=Fine Chiude la finestra
F5=Rivisualizzazione Rivisualizza lo schermo con le eventuali modifiche e aggiunte.
F6=Immissione Provoca l'emissione di uno schermo per l'immissione dell'elemento di tabella.
9
Tabelle del modulo Base (BA)
Tabella Lingue (CL0000)
Il codice lingua fornisce una doppia informazione:
•
La prima posizione del codice individua quale lingua utilizzare per una gestione di testi
personalizzati al Cliente o Fornitore.
•
La seconda posizione del codice individua con quale divisa si vuole operare.
•
10 = Lingua Italiano - Divisa Euro (EUR)
Il contenuto del codice può essere una qualsiasi combinazione di numeri e lettere con il solo vincolo
di utilizzare il codice:
•
•
•
•
20 = Lingua Tedesco - Divisa Euro (EUR)
30 = Lingua Inglese - Divisa Lira Sterlina (GBP)
40 = Lingua Francese - Divisa Euro (EUR)
50 = Lingua Polacco - Divisa Zloty (PLN)
Parametri:
•
•
•
•
Descrizione Descrizione della lingua.
Valuta Codice della valuta (o divisa) di riferimento. È bene ricordare che il codice divisa qui
inserito, deve essere caricato anche nell'apposito archivio VALUTE (di contabilità).
Lingua di riferimento Codice della lingua di riferimento.
Gestione adeguamento ( /1/2) Indica quale tipo di adeguamento valutario deve essere
applicato. I significati sono:
o
o
o
•
•
•
•
•
Spazio = Nessun adeguamento.
1 = Adeguamento in base al cambio del giorno.
2 = Adeguamento in base alla media delle ultime n sedute.
Cambio di riferimento È il valore del cambio di riferimento fisso.
% Assoluta tollerata Se richiesta, deve essere indicata in valore assoluto la percentuale entro
la quale non scatta il calcolo di adeguamento valutario.
% Su Base Imponibile (+) Per un adeguamento che prevede un maggiore addebito, indica la
percentuale di valore su cui deve essere calcolato l'adeguamento.
% Su Base Imponibile (-) Per un adeguamento che prevede una diminuzione del prezzo,
indica la percentuale di valore su cui deve essere calcolato l'adeguamento.
N° Sedute x Media Cambio Se il campo "Gestione adeguamento" è stato impostato con il
valore 2, devono essere indicate il numero di sedute su cui calcolare la media dei cambi.
Definizione Stampe (tabella St)
10
Tabelle del modulo Contabilità generale (CG)
Assoggettamenti I.V.A. (TABELLA ASSIVA)
Consente di definire i codici assoggettamento a IVA e tutte le informazioni per gestire il trattamento
degli stessi ai fini gestionali.
Parametri:
•
•
•
•
•
Codice codice alfanumerico di n°2 caratteri, a codifica libera
Descrizione Dato obbligatorio. Contiene la descrizione che apparirà sui documenti e sui registri.
Colonna allegato clienti Valori ammessi sono 1,3,4,5,6,7,8 e 9. Il Valore corrisponde alla
colonna dell'allegato clienti annuale nel quale fa apparire il valore dell'assoggettamento. Se
inserito un valore maggiore di 3 si ha solo una memorizzazione al fine di eventuali richieste
future.
Colonna allegato fornitori Valori ammessi sono 1,3,4,5,6,7,8 e 9. Il valore corrisponde alla
colonna dell'allegato fornitori annuale nella quale fa apparire il valore dell'assoggettamento. Se
inserito un valore maggiore di 4 si ha solo una memorizzazione al fine di eventuali richieste
future.
Tipo operazione. È ammessa la ricerca con il tasto destro del mouse. Il dato deve essere scelto
fra i tipi previsti:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•
•
•
•
•
NI Operazioni/Acquisti non imponibili
ES Operazioni/Acquisti esenti
CI Cessioni intra.di beni rigo CD1 campi 1, 4
CS Cessioni intra.di servizi rigo CD1 campo 1
AI Acquisti intra.di beni rigo CD2 campi 1, 4
AS Acquisti intra.di servizi rigo CD2 campo 1
AT Autofattura art. 10 rigo CD2 campi 1, 3
AU Autofattura art. 17 c. 3 rigo CD2 campo 1
FC Nessuna Comunicazione Annuale: fuori campo
NS Nessuna Comunicazione Annuale: non soggetto .
Modello 101 esportatori clienti Dato facoltativo. L'impostazione di questo permette ai
programmi di considerare tutte le operazioni effettuate con questo tipo di assoggettamento
nell'elenco annuale dei clienti con i quali sono state effettuate operazioni non imponibili in quanto
esportatori abituali.
Modello 102 esportatori fornitori Dato facoltativo. L'impostazione di questo campo a S,
permette ai programmi di considerare tutte le operazioni effettuate con questo tipo di
assoggettamento nell'elenco annuale dei fornitori con i quali sono state effettuate operazioni non
imponibili in quanto esportatori abituali.
Sequenza stampa riepilogativo IVA Dato obbligatorio. Inserire un valore da 001 a 999. Il
contenuto del campo assume il significato di sequenza (ordinamento) del prospetto statistico;
quindi i totali inerenti ogni assoggettamento verranno stampati in ordine di questo. I codici da
001 a 050 concorrono a formare un totale "Totale per 13ma dichiarazione", nel quale vengono
sommati gli importi dei corrispondenti assoggettamenti. I codici da 51 a 99 concorrono a
formare un totale separato.
Omissione del bollo su fattura Dato facoltativo. L'impostazione di questo campo a S esclude
dall'imponibile per il calcolo del bollo l'importo con questo assoggettamento.
Plafond esportatori abituali Dato facoltativo. L'impostazione di questo campo a S permette ai
programmi, in modo automatico, di identificare quali assoggettamenti debbono interessare la
gestione del Plafond, inerente alle fatture passive.
11
•
•
Aliquota I.V.A. Dato facoltativo. Digitare la % Iva per gli assoggettamenti che lo richiedono. Nei
rimanenti casi lasciare il campo a blank.
Iva differita immettere S per i soli assoggettamenti relativi a IVA a esigibilità differita (art. 6
dpr 633/72).
Causali di contabilità (TABELLA CAUSA)
Questa tabella definisce i codici causali da utilizzare nelle varie registrazioni contabili, al fine di
rendere più veloce la definizione del movimento e di stabilire l'obbligatorietà di dati e controllo per
ciascun tipo di movimento. Una causale può essere utilizzata, oltre che per la CO-GE, anche per i
Clienti o per i Fornitori. La presenza della descrizione per movimento clienti oppure per movimento
fornitori (mai entrambi) fa identificare ai programmi la natura sezionale della registrazione.
Parametri:
•
•
•
•
•
Codice codice alfanumerico di n°3 caratteri, a codifica libera
Descrizione per Contabilità generale Dato obbligatorio. Contiene la descrizione della causale
da esporre nelle situazioni di CO-GE. (giornale, mastrini, ecc.)
Descrizione per Contabilità clienti Dato facoltativo. Deve essere inserita una descrizione nel
caso la causale riguardi i Clienti. Questa descrizione viene evidenziata nelle situazioni contabili
riguardanti i Clienti (estratto conto, interrogazioni, registri IVA, ecc. ecc.)
Descrizione per Contabilità fornitori Dato facoltativo. Deve essere inserita una descrizione
nel caso la causale riguardi i fornitori. Questa descrizione viene evidenziata nelle situazioni
contabili riguardanti i fornitori (estratto conto, interrogazioni, registri IVA, ecc. ecc.)
Tipo IVA Dato obbligatorio per le causali inerenti a operazioni con IVA. Il dato immesso
qualifica il movimento dal punto di vista dell’appartenenza a una classe. Il dato immesso può
assumere il seguente valore:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
1 – IVA Vendite
2 – IVA Rettifiche Acquisti
3 – IVA Acquisti
4 – IVA Rettifiche Vendite
5 – Riservato
6 – IVA Corrispettivi
7 – Riservati
8 – Riservati
9 – Riservati
A – IVA Vendite IN SOSPENSIONE
B – IVA Rettifiche Vendite IN SOSPENSIONE
C – IVA Acquisti IN SOSPENSIONE
D – IVA Rettifiche Acquisti IN SOSPENSIONE
F – Riservato
G – Porti assegnati inferiori
I – Porti assegnati superiori
H – Rettifiche Porti assegnati inferiori
L – Rettifiche Porti assegnati superiori
N – Riservato
R – IVA Vendite
GIA’IN SOSPENSIONE
12
U – IVA Rettifiche Vendite
GIA’IN SOSPENSIONE
o
Z – IVA Rettifiche Acquisti
GIA’IN SOSPENSIONE
o
Blank = nessun effetto
o
o
•
GIA’IN SOSPENSIONE
Incremento numero documenti emessi Dato obbligatorio per le causali con IVA. Il contenuto
di questo campo permette di gestire il progressivo “Numero dei documenti emessi” per i
clienti/fornitori che viene utilizzato negli allegati annuali. I valori ammessi:
o
•
V – IVA Acquisti
- = decrementa il numero dei documenti. È il caso di errori commessi dagli operatori
contabili interni all'azienda.
o
+ = incrementa il numero dei documenti
o
Individuare univocamente alcuni tipi di operazione.
Sequenza movimento Campo obbligatorio per le causali inerenti a Clienti o Fornitori. Il
contenuto di questo campo ha 2 funzioni:
o
Gestire la sequenza con la quale si vuole vengano evidenziate le operazioni inerenti a
Clienti e Fornitori. (Estr.conto, interrogazioni,...)
Valori permessi:
1. VINCOLATO per le fatture/note addebito.
2. VINCOLATO per le note di accredito.
3. SUGGERITO per effetti insoluti/impagati
4. SUGGERITO per pagamenti/incassi in acconto.
5. SUGGERITO per pagamenti/incassi a saldo
6. LIBERO varie
7. SUGGERITO emissione di Ricevute bancarie
8. VINCOLATO alle operazioni di Anticipo fatte dai Clienti e che debbono essere
evidenziate nelle varie situazioni (estratto conto, interrogazione, ecc) sino al momento
del loro utilizzo tramite la fase di fatturazione.
9. LIBERO
•
•
•
•
•
•
Richiesta numero/data documento Campo facoltativo. L'impostazione di questo campo a S
richiede, ogniqualvolta si utilizzino le funzioni di registrazione di Prima nota, l'imputazione di una
data e numero associate al documento.
Causale chiusura/riapertura Campo facoltativo. Deve essere impostato a S per le causali
inerenti alle operazioni di chiusura e riapertura di fine esercizio dello stato patrimoniale e del
conto economico.
Conto DARE da proporre Campo facoltativo. Il contenuto del campo corrisponde al codice
gruppo-conto-sottoconto che si desidera venga proposto in automatico dai programmi di Prima
nota per le registrazioni che non prevedano IVA.
Conto AVERE da proporre Campo facoltativo. Il contenuto del campo corrisponde al codice
gruppo-conto-sottoc. che si desidera venga proposto in automatico dai programmi di Prima nota
per le registrazioni che non prevedano IVA.
Differenza cambio Campo obbligatorio per le causali che si riferiscono alle differenze cambio
attive o passive. Il contenuto del campo impostato a S permette ai programmi di riconoscere una
registrazione inerente alla differenza cambio e quindi di evitare l'esposizione della stessa nella
stampa degli Estratti Conto a uso esterno. (in formato A4 da spedire)
Aggiornamento data ultimo pagamento Campo facoltativo. Se impostato a S indica ai
programmi di gestione di aggiornare sull'anagrafico Clienti/Fornitori il campo: "Data ultimo
pagamento ". Pertanto tutte le causali di incassi da Clienti o pagamenti a Fornitori dovranno
essere impostate a S.
13
•
•
•
Aggiornamento data ultima fattura Campo facoltativo. Se impostato a S indica ai programmi
di gestione di aggiornare sull'anagrafico Clienti/Fornitori il campo: "Data ultima fattura". Pertanto
tutte le causali riferite a fatture dovranno essere impostate a S.
Aggiornamento numero protesti Campo facoltativo. Se impostato a S indica ai programmi di
gestione di aggiornare sull'anagrafico Clienti/Fornitori il campo: "Numero protesti". Pertanto tutte
le causali riferite a ritorni di effetti insoluti dovranno essere impostate a S.
Segno opposto per CO-IN Campo facoltativo, gestito dal Modulo "Contabilità
Valori ammessi:
o
o
•
•
•
•
•
Industriale".
S = Eventuali importi registrati con questa causale, ai fini delle analisi di CO-IN,
figureranno nella colonna OPPOSTA al segno di Contabilità Generale. Più precisamente: se
è stato registrato un valore in DARE con questa causale (Costo), in contabilità industriale
figurerà come AVERE (Ricavo), ma con segno algebrico negativo. se è stato registrato un
valore in AVERE con questa causale (Ricavo), in contabilità industriale figurerà come
DARE (Costo), ma con segno algebrico negativo.
Blank Gli importi registrati seguono la logica della contabilità generale, vale a dire
DARE=Costi e AVERE=Ricavi.
Categoria contabile diversa da anagrafico L'impostazione di questo campo a S, permette di
effettuare registrazioni per Clienti o Fornitori con categorie contabili (gruppo e conto), diverse da
quelle dichiarate sull'Anagrafico del Cliente o Fornitore. Se il campo è impostato a N o blank
verrà assunta sempre la categoria contabile assegnata sull'anagrafico.
personalizzazioni presso clienti. Dato utilizzato se installato il modulo "Contabilità
finanziaria". Per selezionare le registrazioni che debbono essere considerate nel prospetto di
tesoreria, occorre inserire il n° di riga nel quale l'importo della registrazione deve essere
totalizzato.
Tipo documento da proporre Questo dato, insieme all'anno e alla filiale (se gestita)
identificano il numeratore nel quale confluirà il protocollo assunto dal documento con la presente
causale.
Estrarre solo i documenti Non ancora gestito.
Iva differita Causale che si riferisce a una fattura di IVA differita. (Iva liquidata al momento
dell'incasso della fattura -utilizzata quando si lavora con Enti Pubblici).
Contenziosi (TABELLA CONTENZ)
Consente la codifica dei diversi tipi di classificazione dei Clienti e/o Fornitori in base ad un giudizio di
solvibilità. Questa informazione viene utilizzata dai programmi di stampa situazioni, estratti conto,
per eventuali richieste di parzializzazione in base ad un determinato codice contenzioso.
Parametri:
•
•
Descrizione Dato obbligatorio. Contiene la descrizione relativa al tipo di contenzioso.
Esclusione scadenzari Dato facoltativo. Utilizzato per escludere dallo Scadenzario e Situazione
i clienti e fornitori ai quali è stato assegnato un determinato codice contenzioso. Valori ammessi:
o
•
blank/N = il codice viene considerato nelle situazioni.
o
S = il codice non viene considerato nelle situazioni.
o
Blank: nessun blocco
Blocco Doc. ( /O/B/F/S/T) parametro utilizzato dal software operativo per il blocco dei
documenti. Valori ammessi:
o
o
o
o
O: relativamente ai clienti assegnati al codice contenzioso vengono bloccati gli ordini
O: relativamente ai clienti assegnati al codice contenzioso viene bloccata la bollettazione
F: relativamente ai clienti assegnati al codice contenzioso viene bloccata la fatturazione
S: relativamente ai clienti assegnati al codice contenzioso viene bloccata la spedizione
14
o
•
Esclusione da pagamenti a fornitori Dato facoltativo. Utilizzato dal modulo "Pagamenti a
fornitori" e relativo alla fase 'Estrazione parametrica'. Valori ammessi :
o
o
•
•
T: relativamente ai clienti assegnati al codice contenzioso vengono bloccate tutte le
operazioni
blank/N = i fornitori assegnati al codice contenzioso vengono considerati nelle proposte di
pagamento.
S = i fornitori assegnati al codice contenzioso non vengono considerati nelle proposte di
pagamento.
Esclusione trasferimento scadenze in finanziaria Dato facoltativo. Utilizzato dal modulo
"Finanziaria"
Stato contabile Panthera Dato facoltativo. Utilizzato esclusivamente dal modulo "Panthera"
Filiali (TABELLA FILIAL)
Consente la codifica delle varie Filiali. La Sede o capogruppo dovrà essere codificata come una
normale unità. L'utilizzo di questa tabella è legata alla scelta di gestire le filiali (tabella ZZZZZ000).
Parametri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Descrizione Dato obbligatorio. Contiene la descrizione in esteso della filiale.
Sigla abbreviata Dato obbligatorio. Contiene una descrizione abbreviata della filiale.
Conto I.V.A. Vendite Campo obbligatorio. Contiene il codice Gruppo/Conto /Sottoconto
inerente alla gestione dell'IVA vendite; naturalmente questo codice deve essere presente sul
P.d.C. e deve avere "Natura conto" di tipo -P- (patrimoniale) Questo campo viene utilizzato dai
programmi che effettuano registrazioni IVA, per presentare sulle mappe il suddetto conto in
automatico, in funzione della filiale immessa. Nel caso in cui il suddetto conto sia comune a tutte
le filiali, deve essere ugualmente inserito in ogni tabella filiale.
Conto I.V.A. Acquisti Campo obbligatorio. Contiene il codice Gruppo/Conto /Sottoconto
inerente alla gestione IVA acquisti; naturalmente questo codice deve essere presente sul P.d.C. e
deve avere "Natura conto" di tipo -P- (patrimoniale) Questo campo viene utilizzato dai
programmi che effettuano registrazioni con IVA, per presentare sulle mappe il suddetto conto in
automatico, in funzione della filiale immessa. Nel caso in cui il suddetto conto sia comune a tutte
le filiali deve essere ugualmente inserito in ogni tabella filiale.
Conto I.V.A. Vendite CEE Vedi conto IVA acquisti.
Conto I.V.A. Acquisti CEE Vedi conto IVA acquisti.
Conto I.V.A. Vendite in sospensione Vedi conto IVA acquisti.
Conto I.V.A. Acquisti in sospensione Vedi conto IVA acquisti.
Conto I.V.A. Vendite porti assegnati inf./Corrispettivi Vedi conto IVA acquisti.
Conto I.V.A. Vendite porti assegnati superiori Vedi conto IVA acquisti.
Conto accredito R.B. Inserire il codice gruppo-conto-sottoconto utilizzato in automatico dai
programmi di Prima nota, nonché da quelli del modulo "Portafoglio effetti", per creare le
registrazioni inerenti all'emissione di Ricevute Bancarie e precisamente il conto di portafoglio
(dare) in contrapposizione al conto cliente (avere).
Causale accredito R.B. Inserire il codice causale di contabilità da utilizzare in automatico nelle
operazioni di cui sopra.
Conto presentazione R.B. Inserire il codice gruppo-conto-sottoconto utilizzato in automatico
dai programmi del modulo "Portafoglio Effetti", per creare le registrazioni delle distinte R.B.
inviate in banca e precisamente:
Dare = Conto presentazione R.B.
Avere = Conto accredito R.B.
15
Questo conto può assumere 2 diversi significati:
1, Viene gestito un conto unico sul quale caricare tutte le R.B. inviate in Banca.
Successivamente, all'arrivo del documento contabile di accredito da parte della Banca,
l'utente potrà effettuare una registrazione di storno del tipo.
Dare = Conto Banca ...
Avere = Conto presentazione R.B.
2. Si vuole gestire conti di presentazione per ogni Banca.
In tale caso il conto di
presentazione dovrà essere inserito nei dati anagrafici dell'archivio "Banche".
Successivamente, all'arrivo del documento contabile di accredito da parte
della
Banca, l'utente potrà effettuare una registrazione di storno del tipo:
Dare = Conto Banca ...
Avere = Conto presentazione R.B. Banca ...
È utile ricordare che in alcune realtà il conto di presentazione di ogni Banca si vuole farlo
coincidere con il conto contabile, per cui non si rende necessaria la successiva registrazione
in Prima nota.
•
•
•
•
•
•
Causale presentazione R.B. Inserire il codice causale di contabilità con il quale le procedure di
Portafoglio effettueranno la registrazione in automatico delle distinte inviate in Banca.
Conto accredito Tratte DATO NON GESTITO DAI PROGRAMMI.
Causale accredito Tratte DATO NON GESTITO DAI PROGRAMMI.
Conto presentazione Tratte DATO NON GESTITO DAI PROGRAMMI.
Causale presentazione Tratte DATO NON GESTITO DAI PROGRAMMI.
Tipo documento X registri IVA Il dato da immettere per ogni tipo di operazione elencata
corrisponde al Tipo documento che con l'anno e il codice della filiale costituisce la chiave del
numeratore. In funzione della causale immessa durante la prima nota, si ha la proposta del tipo
di documento qui immesso, e quindi si ha la proposta di assegnazione del documento a una
specifica numerazione di protocollo IVA.
- Vendite
- Acquisti
- Corrispettivi
- Rettifiche Vendite
- Rettifiche Acquisti
- CEE integrazione acquisti
- CEE integrazione vendite
- Sospensione vendite
- Sospensione acquisti
- Rettifiche sospensione vendite
- Rettifiche sospensione acquisti
- Già sospensione vendite
- Già sospensione acquisti
- Rettifiche già sospensione vendite
- Rettifiche già sospensione acquisti
- Porti assegnati inferiori
- Porti assegnati superiori
- Rettifiche porti assegnati inferiori
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- Rettifiche porti assegnati superiori
Gestione fax/e-mail (TABELLA FX)
Consente la codifica delle stampe utilizzate dal programma di stampe grafiche.
•
•
•
•
Descrizione Dato obbligatorio. Contiene la descrizione in chiaro della stampa
Codice Logo Dato facoltativo. Codice del logo associato alla stampa
Codice Prefincato Dato facoltativo.
Logo/Prefincato Valori ammessi:
o
•
L = Logo parametro da indicare se per l’invio dei documenti via fax o e-mail si desidera
includere il logo dell’azienda
o
P = Prefincato parametro da indicare se per la stampa vengono usati moduli prefincati
o
Blank/N = per invio immediato
Invio Immediato/Differito parametro utilizzato nel caso di invio fax delle stampe. Valori
ammessi:
o
S = per invio differito
Nazioni (TABELLA NAZI)
Consente la codifica delle Nazioni utilizzate dal programma di gestione "Anagrafiche
Clienti/Fornitori". È inoltre un parametro di parzializzazione della fase Stampa anagrafico
Clienti/Fornitori.
Parametri:
•
•
•
Descrizione Dato obbligatorio. Contiene la descrizione in chiaro della Nazione.
Codice ISO Dato facoltativo. Per i paesi appartenenti all’UE inserire il codice della Nazione
prevista dalla normativa. Il dato è utilizzato nella stampa del codice IVA per le operazioni
intracomunitarie.
Tipo Dato obbligatorio. Valori ammessi:
o
o
o
•
N=Nazionale; utilizzato solo per la nazione dove è installato il modulo di contabilità (di
solito l'Italia).
C=Nazione appartenente all’Unione Europea.
A=Nazione extra UE (Altre).
Codice paese (UIC) Se la nazione è utilizzata da un fornitore per il quale deve essere generato
un bonifico estero su supporto magnetico, è obbligatorio indicare il codice paese secondo la
codifica Ufficio Italiano Cambi. Tale codice può essere ricercato sull’archivio Gestione nazioni e
Divise ISO.
Pagamenti (TABELLA PAGAM)
Consente la codifica delle diverse condizioni di pagamento abilitate per la gestione. La prima
posizione del codice di pagamento assume il significato di:
•
•
•
•
1 = pagamenti con rimesse dirette
2 = pagamenti con tratte
3 = pagamenti con ricevute bancarie
4/5 = bonifici
17
•
9 = pagamenti con emissione di R.B. a saldo Estratto C.
I rimanenti valori eventualmente utilizzati vengono considerati come pagamenti con rimesse dirette.
N O T A Nel caso venga scelta la possibilità di suddividere l'importo delle rate in base ad una
percentuale, occorre verificare che la sommatoria delle percentuali di tutte le rate dia come
risultato: 100. I programmi di calcolo rate, in caso di riscontro anomalie sulle percentuali, si
comporteranno in modo standard, vale a dire importi uguali per tutte le rate.
Parametri:
•
•
Descrizione Dato obbligatorio Contiene la descrizione relativa al pagamento.
Tipo di calcolo Dato obbligatorio. I valori ammessi sono:
o
o
o
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
G =Il calcolo utilizzato per ottenere la scadenza di ogni rata tiene conto del numero di
giorni calendario di ogni mese.
M =Il calcolo utilizzato per ottenere la scadenza di ogni rata tiene conto del mese
commerciale, vale a dire giorni 30 fissi.
A =È il modo per indicare che le rate sono più di 9, fino a un massimo di 99. In questo
caso viene assunto che il calcolo è a mesi e le informazioni che seguono, relativamente a
-- tipo rata -- scadenze rate -- percentuale di importo rata non hanno più valore, ma sono
sostituite dalle informazioni da immettere alla voce: Tipo calcolo altro.
Giorni scadenza rata 1 Dato facoltativo. Consente di inserire i Giorni di intervallo tra la data di
decorrenza (vedi campo decorrenza) e il giorno di scadenza della prima rata per il calcolo della
scadenza.
Giorni scadenza rata 2 Dato facoltativo. Consente di inserire i Giorni di intervallo tra la data di
decorrenza (vedi campo decorrenza) e il giorno di scadenza della seconda rata per il calcolo della
scadenza.
Giorni scadenza rata 3 Idem come rata 1
Giorni scadenza rata 4 Idem come rata 1
Giorni scadenza rata 5 Idem come rata 1
Giorni scadenza rata 6 Idem come rata 1
Giorni scadenza rata 7 Idem come rata 1
Giorni scadenza rata 8 Idem come rata 1
Giorni scadenza rata 9 Idem come rata 1
% Importo rata 1 Dato facoltativo. Inserire la percentuale in base alla quale calcolare l'importo
della rata, in alternativa allo standard (importi uguali x tutte le rate).
% Importo rata 2 Idem come sopra
% Importo rata 3 Idem come sopra
% Importo rata 4 Idem come sopra
% Importo rata 5 Idem come sopra
% Importo rata 6 Idem come sopra
% Importo rata 7 Idem come sopra
% Importo rata 8 Idem come sopra
% Importo rata 9 Idem come sopra
IVA su prima rata Dato facoltativo. L'impostazione di questo campo a -S- inserisce l'importo
IVA della fattura nell'importo della prima rata.
Decorrenza calcolo scadenza Dato facoltativo. L'informazione inserita permette ai programmi
di calcolo della scadenza di ogni rata di assumere come data di partenza i valori seguenti:
o
blank = Data di riferimento del documento.
18
o
o
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
D = Fine mese della data di riferimento.
A = Data di riferimento del documento e spostamento alla fine del mese della scadenza
calcolata.
Giorni scadenza da sostituire- Da Dato facoltativo. I programmi di calcolo scadenza
sposteranno a un giorno sostituivo le scadenze con giorno maggiore/uguale al contenuto di
questo campo e minore/uguale al contenuto del campo sottodescritto.
Giorni scadenza da sostituire- A Dato obbligatorio nel caso sia stato inserito un valore nel
campo precedente.
Giorno sostitutivo Dato obbligatorio se utilizzati i 2 campi precedenti. Corrisponde al giorno di
scadenza da sostituire a quelli compresi tra i 2 range "Da … A …".
Spese Incasso Dato facoltativo. Importo fisso delle spese di incasso eventualmente da
addebitare in fattura, se utilizzato un pagamento con emissione di tratte/R.B.
Sconto Pagamento Dato facoltativo. Inserire una percentuale di sconto da calcolare in fattura e
detrarre dal totale.
Maggiorazione Dato facoltativo. Inserire una percentuale di maggiorazione da utilizzare in
fatturazione per addebitare un importo.
Tipo rata 1a scadenza Dato facoltativo. Se non digitato viene assunto il valore della prima
posizione del codice di pagamento. Questa informazione può essere utilizzata per discriminare
nell'ambito del medesimo codice di pagamento rate di tipo diverso, inserendo in questo campo
uno dei valori elencati Precedentemente e corrispondente alla prima posizione del cod. di
pagamento.
Tipo rata 2a scadenza Idem come sopra.
Tipo rata 3a scadenza Idem come sopra.
Tipo rata 4a scadenza Idem come sopra.
Tipo rata 5a scadenza Idem come sopra.
Tipo rata 6a scadenza Idem come sopra.
Tipo rata 7a scadenza Idem come sopra.
Tipo rata 8a scadenza Idem come sopra.
Tipo rata 9a scadenza Idem come sopra.
C=Contanti, S=Contrassegno Informazione gestita in Gestione vendite.
Tipo Calcolo altro Le informazioni che seguono vanno immesse e sono obbligatorie solo se
T.Calcolo=A.
Numero rate. Fino a un massimo di 99, tutte uguali per importo e tipo, intervallate come
indicato sotto.
Intervallo tra rate. Espresso in n° di giorni.
Regioni (TABELLA REGION)
Consente la codifica delle diverse regioni che si vuole gestire a livello di anagrafico clienti/fornitori.
Il significato di regione può essere inteso come zona-area o comunque una libera classificazione dei
clienti/fornitori. Questo dato viene utilizzato al fine di ottenere stampe o elaborazioni parzializzate
secondo questo parametro.
Parametri:
•
Descrizione Dato obbligatorio. Contiene la descrizione relativa alla regione.
19
Tabelle del modulo Commerciale (CO)
Tabella Agenti
La tabella consente di codificare, attribuendo un codice di due caratteri alfanumerici, tutti gli agenti
con cui l'azienda intrattiene rapporti. Il codice è un dato obbligatorio.
Parametri:
•
•
•
Nome agente Ragione sociale che identifica l'agente, di solito il cognome e nome.
Cod. tabella tipo provvisionale È il codice della tabella provvigionale cui l'agente è associato.
Monomandatario ( /S) Indica se l'agente è mono o plurimandatario. Determina una diversa
gestione ai fini ENASARCO.
o
o
o
•
•
•
Indirizzo
CAP
Località
Agente di raggruppamento Permette il raggruppamento di più agenti in fase di liquidazione
provvigioni e di gestione ENASARCO.
Codice fornitore Rappresenta il conto fornitore contabile dell'agente. Serve per l'opzione di
emissione prefatture degli agenti, con possibilità di contabilizzazione automatica.
Ultimo numero fattura È il numeratore delle fatture dell'agente, indispensabile per l’emissione
della prefattura passiva dell'agente.
20
Tabelle del modulo Base Contabilità (ZZ)
Parametri RI-BA elettronica - TABELLA ZZZZRIBA
Consente di memorizzare e quindi di usare in modo automatico le informazioni necessarie per la
generazione su supporto magnetico delle ricevute bancarie da inviare in Banca.
Parametri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Codice S.I.A. dell'Azienda Inserire il codice di identificazione dell'Azienda, comunicato
dall'A.B.I. (Banca presso la quale si richiede il servizio RI.BA. elettronica).
Provincia Intendenza di Finanza Campo facoltativo.
NR Autorizzazione Intendenza F. Campo facoltativo
Data Autorizzazione Intendenza F. Campo facoltativo.
Firma in calce Campo descrittivo usato dall'A.B.I. nella stampa di avviso scadenza della
ricevuta bancaria.
Descrizione intestazione 1 Campo descrittivo usato dall'A.B.I. Si digita la ragione sociale e
indirizzo dell'Azienda.
Descrizione intestazione 2 Campo descrittivo usato dall'A.B.I. Si digita il C.A.P., località e
provincia dell'Azienda.
Record di testa RIBA Utilizzato per identificare il record di testa per le disposizioni di incasso
Ri.Ba. su supporto magnetico. Secondo gli "Standard tecnici CBI - Rel. 4.4" il codice fisso è "IB".
Record di testa PF Italia Utilizzato per identificare il record di testa per le disposizioni di
bonifico Italia su supporto magnetico. Secondo gli "Standard tecnici CBI - Rel. 4.4" il codice fisso
è "PC".
Record di testa PF estero Utilizzato per identificare il record di testa per le disposizioni di
bonifico estero su supporto magnetico. Secondo gli "Standard tecnici CBI - Rel. 4.4" il codice
fisso è "PE".
Moduli installati (TABELLA ZZZZZ000)
È la prima tabella da compilare e definisce l'insieme di applicazioni utilizzate nell'installazione, e
alcune caratteristiche determinanti nel comportamento aziendale. Alle domande poste si può
rispondere immettendo:
•
•
S =Si
N =No Il valore blank corrisponde a N.
Parametri:
•
•
•
•
•
Portafoglio effetti Permette la gestione delle Ricevute bancarie e delle tratte emesse ai Clienti.
Accredito delle stesse sulle partite nonché la gestione presso le Banche di sconto.
Riclassificazione/Analisi bilancio Permette di riclassificare sia
patrimoniali con lo scopo di ottenere situazioni contabili per usi diversi.
i
conti
economici
sia
Operativo internazionale Identifica se è installato il modulo operativo per gli spedizionieri
internazionali. In caso affermativo le procedure contabili utilizzano tabelle e/o files in comune.
Analitica per C.d.C. L'installazione di questo modulo consente alle applicazioni di rilevare i
fenomeni contabili, oltre che ai fini fiscali, anche per destinazione (Centro di costo) e per periodo
di competenza.
Contabilità Industriale L'installazione di questo modulo permette di rilevare un codice
commessa (per gli spedizionieri corrisponde alla Posizione) e quindi di ottenere consuntivi e
situazioni in dettaglio o in totale.
21
•
•
•
•
•
•
•
•
Modulo gestione insoluti L'installazione di questo modulo permette di gestire in modo
automatico il ritorno di effetti insoluti dalle Banche, nonché avere una situazione di ritorni pagati
e/o impagati per cliente.
Gestione Cespiti L'installazione di questo modulo permette di gestire sotto il profilo civilistico e
fiscale i cespiti ammortizzabili.
Ritenute di acconto L'installazione di questo modulo permette di rilevare contemporaneamente
sia i dati ai fini contabili che quelli necessari per la tenuta delle schede Percipienti, Certificazioni,
Stampa Modelli 770 attinenti.
Corrispettivi L'installazione di questo modulo permette di ottenere la stampa del registro IVA
inerente ai Corrispettivi.
Pagamenti a Fornitori L'installazione di questo modulo permette di gestire in modo automatico
e nelle varie forme i pagamenti verso i fornitori: bonifici bancari/ autorizzazione alle banche per il
ritiro R.B./stampa assegni ecc.
Solleciti a Clienti L'installazione di questo modulo permette di gestire in modo automatico
l'invio ai Clienti morosi delle lettere di sollecito con testi personalizzati, in base alla tipologia dello
scaduto.
Cliente Spedizioniere Con l'opzione S vengono attivati automatismi e controlli specifici della
categoria, come ad esempio la richiesta della posizione.
Filiali Dato facoltativo. Valori ammessi e significato:
o
o
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BLANK - Non viene richiesta la gestione delle filiali.
S - Scelta la gestione delle " FILIALI " L’opzione S permette di ottenere 2 risultati: -gestire numeratori Iva separati per filiale -- imputare le registrazioni contabili
distintamente per filiale e quindi ottenere di conseguenza i risultati per filiale. Il bilancino
di verifica può comunque essere stampato anche globalmente.
Operativo nazionale Identifica se è installato il modulo operativo per gli spedizionieri nazionali.
In caso affermativo le procedure contabili utilizzano tabelle e/o files in comune.
Operatori Doganali Identifica se è installato il modulo per la gestione in dettaglio per
Cliente/Fornitore delle anticipazioni doganali. Permette quindi, in abbinamento alla gestione
delle Bolle doganali, di ottenere situazioni di verifica per ogni pratica, in occasione della
liquidazione periodica del Conto differito.
Modulo Commerciale L'installazione di questo modulo riguarda esclusivamente UTENTI NON
SPEDIZIONIERI. Il modulo assolve tutte le funzioni tipicamente commerciali: - gestione ordini
Clienti e Fornitori - gestione fatturazione - gestione magazzino.
ENASARCO Utilizzato dagli Utenti che per la loro attività si servono di Agenti e quindi hanno
l'obbligo di gestire i rapporti con questo Ente.
Finanziaria L'installazione di questo modulo permette di gestire i conti finanziari in base alla
valuta di ogni operazione e quindi ottenere situazioni di tesoreria-portafoglio e Banche.
Produzione L'installazione di questo modulo permette di gestire le problematiche inerenti al
controllo e avanzamento dei processi produttivi.
Modulo AUTOFATT/IVA CEE L'installazione di questo modulo permette di gestire in modo
completamente automatico sia l'emissione di autofatture art.17 che la generazione delle
informazioni a integrazione delle fatture passive provenienti da fornitori CEE.
Collegamento con Fore Finance Se viene indicato 'S' il collegamento con Fore Finance è
operativo solo se viene indicato 'S' anche nel modulo di finanziaria
Ritenuta INPS La gestione della ritenuta di acconto si amplia e considera anche le diverse
modalità di calcolo per la ritenuta del 10% INPS.
Unità operativa Vale solo per gli operatori nazionali. Permette di avere i numeratori IVA
separati per filiale senza avere la gestione filiale in contabilità .
Filiale su CDC Se si sceglie S è controllato che i 2 caratteri iniziali del codice del centro di costo
siano corrispondenti al codice di una filiale codificata nella tabella FILIAL.
22
•
•
•
•
•
•
•
•
Analisi Bilancio Ridotta La scelta S abilita l'immissione in prima nota della data di competenza,
ma non le elaborazioni tipiche dell'applicazione.
Pagamento fornitori ridotto La scelta S inibisce l'utilizzo della funzione di generazione di un
supporto magnetico per comunicare alle banche.
Nazionalità Identifica la nazionalità; il contenuto di questo campo guida in modi differenti il
funzionamento di alcuni programmi.
Gestione cambi Definisce l'operatività del cambio 'M'= Moltiplicatore 'D'= Divisore
Modifica filiale su P.d.C. Questo campo interessa i clienti che hanno attivato la gestione delle
filiali. Se impostato con il valore ‘S’ attiva il controllo che non permette la modifica della filiale se
esistono dei movimenti per il conto.
Cartella sfondi
Cartella documenti contabili
Modulo Anticipi Fatture Clienti Identifica se è installato il modulo per la gestione dei
finanziamenti richiesti sottoforma di anticipi su fatture di clienti
Parametri clienti/fornitori (TABELLA ZZZZZ001)
Consente di memorizzare e quindi di usare in modo automatico informazioni comuni inerenti alla
gestione Contabilità Clienti e Fornitori.
Parametri:
•
Ultimo codice cliente Il contenuto di questo campo discrimina il modo di gestire la codifica dei
nuovi Clienti e precisamente:
o
o
•
o
•
•
•
•
•
•
•
•
contenuto = da 0 a 999998 : il contenuto di questo campo corrisponde all'ultimo codice
utilizzato dai programmi.
Ultimo codice fornitore Il contenuto di questo campo discrimina il modo di gestire la codifica
dei nuovi Fornitori e precisamente :
o
•
contenuto = 999999: si deve digitare il codice.
contenuto = 999999 : si deve digitare il codice.
contenuto = da 0 a 999998 : il contenuto di questo campo corrisponde all'ultimo codice
utilizzato dai programmi.
Conto Clienti inferiore 1
Conto Clienti superiore 1 Dati obbligatori, per individuare il primo range di appartenenza dei
Clienti.
Conto Clienti inferiore 2
Conto Clienti superiore 2 Dati obbligatori, per individuare il secondo range di appartenenza dei
Clienti.
Sottoconto generico Clienti Dato obbligatorio, corrisponde al sottoconto, unico per tutti i
range di appartenenza dei Clienti, con i quali in Contabilità generale vengono raggruppate tutte
le registrazioni inerenti ai Clienti.
Conto Fornitori inferiore 1
Conto Fornitori superiore 1 Dati obbligatori, limiti per individuare il primo range di
appartenenza dei Fornitori.
Conto Fornitori inferiore 2
Conto Fornitori superiore 2 Dati obbligatori, limiti per individuare il secondo range di
appartenenza dei Fornitori
23
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sottoconto generico Fornitori Dato obbligatorio, corrisponde al sottoconto, unico per tutti i
range di appartenenza dei Fornitori, con il quale in Contabilità generale vengono raggruppate
tutte le registrazioni dei Fornitori.
Dati commerciali su Anagrafico Clienti/Fornitori L'impostazione di questo campo a S abilita
la gestione di una mappa ulteriore di informazioni commerciali durante la fase "Gestione
Anagrafico Clienti e Fornitori".
Controllo divisa diversa da Anagrafico Cliente/Fornit. L'impostazione di questo campo a S
permette di bloccare tutte le registrazioni di contabilità effettuate su Clienti o Fornitori con divisa
estera diversa da quella prevista in Anagrafico.
Utilizzo codice raggruppo Il codice raggruppo, interessante per il trasporto marittimo, viene
visualizzato solo se si risponde S.
Conto Clienti inferiore Estero 1 Non gestito
Conto Clienti superiore Estero 1 Non gestito
Conto Clienti inferiore Estero 2 Non gestito
Conto Clienti superiore Estero 2 Non gestito
Conto Fornit. inferiore Estero 1 Non gestito
Conto Fornit. superiore Estero 1 Non gestito
Conto Fornit. inferiore Estero 2 Non gestito
Conto Fornit. superiore Estero 2 Non gestito
Ricerca Clienti/Fornitori estesa: Valori possibili:
o
o
S il formato video per la ricerca di Clienti/Fornitori, presenta per ogni nominativo 2 righe
di dati anagrafici
N il formato video per la ricerca di Clienti/Fornitori, presenta per ogni nominativo 1 riga
di dati anagrafici.
Si ricorda comunque che l'impostazione di questi valori non pregiudica il tipo di visualizzazione
desiderata, in quanto sul formato di ricerca è previsto un tasto funzionale che permette di
scegliere il tipo di impaginazione di cui sopra.
•
•
•
•
•
•
•
Visualizzazione simbolo divisa Se il campo viene impostato a -S- sul formato di ricerca
Clienti/Fornitori di tipo esteso , viene evidenziato il simbolo della divisa assegnata in anagrafico.
Testo stampa e/c clienti Inserire un codice testo di E/C cliente che verrà utilizzato nella
funzione "Interrogazione estratto conto clienti" per stampare lo stesso con il tasto F21.
Testo stampa e/c fornitori Inserire un codice testo di E/C fornitore che verrà utilizzato nella
funzione "Interrogazione estratto conto fornitori" per stampare lo stesso con il tasto F21.
Causale default saldac. CL causale utilizzata per le registrazioni effettuate dalla funzione
Registrazioni con Saldaconto Clienti in assenza di una specifica causale imputata nella tabella del
saldaconto
Causale default saldac. FO causale utilizzata per le registrazioni effettuate dalla funzione
Registrazioni con Saldaconto Fornitori in assenza di una specifica causale imputata nella tabella
del saldaconto
P.IVA obblig. in anagraf. Impostando il campo con il valore ‘S’, nell’anagrafico contabile viene
chiesta obbligatoriamente la P. IVA per i soggetti giuridici
C.Fis.obblig. in anagraf. Impostando il campo con il valore ‘S’, nell’anagrafico contabile viene
chiesto obbligatoriamente il codice fiscale per i soggetti fisici.
Parametri comuni contabilità
(TABELLA ZZZZZ002)
Consente di memorizzare e quindi di usare in modo automatico informazioni comuni inerenti alla
Contabilità. (Modulo base)
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Parametri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ultimo Numero registrazione in Prima nota Campo da impostare a zero all'atto
dell'installazione del modulo di Contabilità. È gestito successivamente in automatico dai
programmi applicativi. Il contenuto di questo campo corrisponde all'ultimo n° di registrazione
effettuata, sia dalla Prima nota che dalle fasi automatiche di contabilizzazione.
PER NESSUNA RAGIONE DEVE ESSERE MANOMESSO, IN QUANTO LO STESSO
CORRISPONDE
ALLA CHIAVE DI ACCESSO DELL'ARCHIVIO DI PRIMA NOTA.
Data massima delle registrazioni contabili Dato obbligatorio. Il contenuto di questo campo,
in formato GGMMAAAA, permette ai programmi applicativi di effettuare il controllo per non
accettare date di registrazione oltre a quella presente in questo parametro e comunque non oltre
2 esercizi contabili. Impostando invece il campo con il valore 31129999, si attiva il solo controllo
di non effettuare registrazioni oltre 2 esercizi contabili.
Data minima delle registrazioni contabili Dato facoltativo. Il contenuto di questo campo, in
formato GGMMAAAA , permette ai programmi applicativi di effettuare il controllo per non
accettare date di registrazione inferiori a quella presente in questo parametro. Per evitare questo
controllo lasciare il campo impostato a blank.
Ultima Riga del Giornale di CO-GE Questo campo contiene l'ultimo progressivo di riga
inerente al precedente Giornale bollato. Deve essere impostato all'atto dell'installazione del
modulo di Contabilità.
Viene successivamente gestito in automatico dai programmi.
Progressivo DARE Anno Corrente Questo campo contiene l'ultimo progressivo Dare
dell'esercizio fiscale in corso risultante dal precedente Giornale bollato.
Viene successivamente
gestito in automatico dai programmi.
Progressivo AVERE Anno Corrente Questo campo contiene l'ultimo progressivo Avere
dell'esercizio fiscale in corso risultante dal precedente Giornale bollato. Viene successivamente
gestito in automatico dai programmi.
Progressivo DARE Anno Precedente Questo campo viene normalmente gestito in automatico
dai programmi. In fase d’installazione del modulo di Contabilità deve essere impostato a zero.
Progressivo AVERE Anno Precedente Questo campo viene normalmente gestito in
automatico dai programmi. In fase d’installazione del modulo di Contabilità deve essere
impostato a zero.
Data di stampa ultimo Giornale di CO-GE Dato obbligatorio. Questo campo viene
normalmente gestito in automatico dai programmi. In fase d’installazione del modulo di
Contabilità deve essere impostato manualmente con la data in formato GGMMAAAA dell'ultimo
giornale stampato.
Intestazione Giornale di CO-GE Questo campo se impostato a -S-, permette al programma di
stampa del Giornale di intestare i vari fogli con la dicitura "GIORNALE DI CONTABILITA'
GENERALE". In alternativa non viene effettuata alcuna intestazione.
Data ultima riorganizzazione archivi Dato obbligatorio. Campo gestito in automatico dai
programmi nella fase "Riorganizzazione Archivi". Corrisponde alla data in formato GGMMAAAA
alla quale è stato fatta l'ultima riorganizzazione dei movimenti contabili. I programmi applicativi
utilizzano tale limite per verificare la possibilità di ottenere situazioni antecedenti in dettaglio.
Codice Filiale generica Questo campo può essere gestito solo nel caso che nella tabella
"ZZZZZ000" il campo "Gestione Filiali" sia impostato a -S-. In tale caso può essere digitato in
questo campo un codice filiale che inserito su determinati conti del P.d.C.,permette di utilizzare
gli stessi in abbinamento ad altre filiali, evitando così di incrementare il numero di conti sul
P.d.C. Sui movimenti contabili verrà naturalmente riportato il codice filiale assegnato alla
registrazione. Questo codice di Filiale generica deve essere inserito nella tabella "FILIAL" come
una qualsiasi altra Filiale.
Importo massimo abbuoni attivi Clienti Campo obbligatorio. I programmi di Saldaconto
Clienti accetteranno abbuoni attivi fino al limite massimo digitato in questo campo.
Importo massimo abbuoni passivi Clienti Campo obbligatorio. I programmi di Saldaconto
Clienti accetteranno abbuoni passivi fino al limite massimo digitato in questo campo.
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•
•
•
•
•
Importo massimo abbuoni attivi Fornitori Campo obbligatorio. I programmi di Saldaconto
Fornit. accetteranno abbuoni attivi fino al limite massimo digitato in questo campo.
Importo massimo abbuoni passivi Fornitori Campo obbligatorio. I programmi di Saldaconto
Fornit. accetteranno abbuoni passivi fino al limite massimo digitato in questo campo.
Differenza max. calcolo cambio Campo obbligatorio. Dato utilizzato dai programmi di prima
nota nelle registrazioni in divisa estera. Inserire un importo in Euro corrispondente alla massima
differenza che il programma deve accettare nell'operazione di conversione : (importo Euro x
cambio) - importo in divisa estera.
Simbolo divisa nazionale Campo obbligatorio. Deve essere inserito il simbolo della divisa che i
programmi contabili devono assumere in automatico. Questo simbolo deve naturalmente essere
caricato nell'archivio di base GESTIONE VALUTE/CAMBI. Vedi corrispondente paragrafo.
Accumulo Extracontabili Campo facoltativo. Utilizzato dal modulo "Analisi di bilancio". Valori
possibili:
o
o
•
S = nelle elaborazioni i movimenti extracontabili vengono cumulati per tutto il periodo
richiesto.
Stampa posizioni su mastrino di CO-GE Campo facoltativo. Utilizzato dai programmi di
stampa mastrini di CO-GE per definire la stampa o meno del codice spedizione (solo per clienti
spedizionieri) a livello di ogni riga. Valori ammessi:
o
•
Blank = nelle elaborazioni i movimenti extracontabili vengono considerati solo se hanno
una data di registrazione o competenza uguale alla data finale dell'elaborazione richiesta
Blank = non viene fatta la stampa della posizione.
o
S = viene fatta la stampa della posizione.
o
S = viene proposto il cambio in base alla data di registrazione
Cambio giornaliero da data registrazione Campo obbligatorio. Permette di scegliere la data
del cambio che i programmi di contabilità debbono proporre in automatico. Valori ammessi:
o
N = viene proposto il cambio in base alla data di riferimento.
In fase d’installazione viene impostato automaticamente = S.
•
•
Controllo ABI-CAB Campo facoltativo. Se impostato a -S-, permette di controllare l'esatta
imputazione del codice ABI e CAB sull'anagrafico Clienti/Fornitori, nonché la relativa ricerca.
Resta inteso che occorre avere caricato sul sistema l'archivio degli ABI-CAB presenti sul territorio
nazionale.
Files esterni: perc/libr. Il contenuto di questo campo viene utilizzato per guidare la
generazione di un archivio contabile su supporto magnetico da trasferire ad applicativi esterni
(Remote Banking, Ministero delle Finanze). È utilizzato da:
o
o
o
o
Generazione bonifici Italia su supporto magnetico.
Generazione bonifici esteri su supporto magnetico.
Generazione Ri.Ba. elettroniche.
Generazione supporto magnetico MOD 770.
Possibilità di immettere:
o
o
•
I\:MCMPCONT\ L'archivio viene generato sulla cartella AS/400 MCMPCONT reperibile da
PC direttamente su: risorse_di_rete\nome_as400\QDLS\MCMPCONT\nome_archivio.
Nome di una libreria gestionale L'archivio viene generato sulla libreria definita. Per il
successivo trasferimento su PC, deve essere utilizzato il programma che gestisce le
comunicazioni tra AS/400 e PC (Es.: IBM Client Access).
Controllo filiale/utente Possibilità di immettere:
o
Sì. L'utente può immettere dati solo relativamente alla propria filiale. Vedi la funzione di
riservatezza tra le funzioni di servizio.
26
o
No. Non c'è alcun controllo.
Nota: Questa informazione è valida solo se è installato il modulo Riservatezza
•
•
•
•
•
% Max abbuono attivo cliente In aggiunta all'importo comunicato poco sopra, oltre il quale gli
abbuoni non sono ammessi, è ora possibile immettere la percentuale massima di abbuono
accettata, rispetto al totale dovuto.
% Max abbuono passivo cliente Come sopra.
% Max abbuono attivo fornitore Come sopra.
% Max abbuono passivo fornitore Come sopra.
Default data competenza centri di costo Indica quale data viene assunta automaticamente
per l'imputazione di contabilità analitica , se la prima data non è presente, vengono
progressivamente reperite le successive in ordine di descrizione.
o
o
o
o
o
•
•
•
•
•
•
P Data Posizione / Documento / Registrazione
R Data Registrazione
S Data Posizione / Registrazione
Rit.Acc. in automatico Emissione del formato di acquisizione dati della ritenuta d'acconto in
automatico (senza l'uso del tasto F24), durante l'acquisizione delle fatture di acquisto.
Note credito in scadenzario Generazione di rate passive nello scadenzario.
C/C fatture pass. da P.d.C. N=Linea S=Piano dei conti Se installato il modulo operativo
internazionale, definisce, durante l'immissione delle fatture passive, dove deve essere letto il
centro di costo.
o
•
M Data Mezzo/Posizione/Registrazione (per utenti di procedura trasporti)
Uso % calcolo quote esenti campo non gestito.
o
•
D Data Documento / Registrazione
N Il centro di costo è recuperato dalla Linea.
S Il centro di costo è recuperato dal Piano dei conti.
Note (F22) automatiche in Prima Nota Emissione senza richiesta (F22) del formato
acquisizione note durante la gestione prima nota di generale.
Selezione della filiale nelle stampe Emissione nei formati di lancio delle stampe della
selezione per filiale.
Simbolo lire italiane Individua univocamente il simbolo della valuta lire italiane. È utilizzato
dalla gestione delle divise.
Multidivisa saldac. (S/) Possibilità di immettere:
o
o
(spazio) saldaconto multidivisa NON abilitato.
S saldaconto multidivisa abilitato.
L'utilizzo del saldaconto multidivisa clienti e fornitori consente di visualizzare e di operare su tutti
i movimenti dell'estratto conto indipendentemente dalla divisa utilizzata.
•
•
•
•
Vecchia valuta nazionale Indica la valuta nazionale prima del passaggio all'EURO; per gli stati
che non adottano l'EURO come divisa nazionale, indica ancora la divisa nazionale.
Note credito su scadenzario per stampe/interrogazioni Indicando S su questo parametro,
dà la facoltà di inserire rate passive nello scadenzario per uso esclusivo di stampe e
interrogazioni.
Anno per numerazione libro giornale Indicare l'anno da stampare sul libro giornale.
Progressivo iniziale pagine libro giornale Indica il numero iniziale di pagina utilizzato per
numerare le pagine del libro giornale.
27
•
•
Ammessa % ritenuta d'acconto a 0 Indicando S su questo parametro, è possibile inserire una
% di ritenuta d'acconto pari a 0.
Files interni: perc/libr. Il contenuto di questo campo viene utilizzato per guidare la
generazione di un archivio contabile su supporto magnetico da trasferire ad applicativi interni
(Access, Excel). Possibilità di immettere:
o
o
•
I\:MCMPCONT\ L'archivio viene generato sulla cartella AS/400 MCMPCONT reperibile da
PC direttamente su: risorse_di_rete\nome_as400\QDLS\MCMPCONT\nome_archivio.
nome di una libreria gestionale L'archivio viene generato sulla libreria definita. Per il
successivo trasferimento su PC, deve essere utilizzato il programma che gestisce le
comunicazioni tra AS/400 e PC (Es.: IBM Client Access).
Se gest. N.C. in scad. x stp/int., esposizione di tutti i movimenti avere ? se è stato
impostato con S il precedente parametro “Note credito su scadenzario per stampe/
interrogazioni”, Indicando S su questo parametro, si ha la facoltà di avere tutti i movimenti in
avere nello scadenzario per uso esclusivo di stampe e interrogazioni. (vedi anche guida stampa
scadenzario)
Parametri I.V.A.
(TABELLA ZZZZZ003)
Consente di memorizzare e quindi di usare in modo automatico informazioni comuni inerenti alla
gestione I.V.A.
Parametri:
•
•
•
•
•
Conto I.V.A. vendite Campo da impostare obbligatoriamente. Contiene il codice
Gruppo/Conto/Sottoconto inerente alla gestione dell'IVA vendite; naturalmente questo codice
deve essere presente sul P.d.C. e deve avere "Natura conto" di tipo -P- (patrimoniale) Questo
campo viene utilizzato dai programmi che effettuano registrazioni con IVA, per presentare sulle
mappe il suddetto conto in automatico. Nel caso sia attivata la funzione "Gestioni filiali" (tabella
ZZZZZ000), questa informazione deve essere inserita nella tabella di ogni filiale.
Conto I.V.A. Acquisti Campo da impostare obbligatoriamente. Contiene il codice
Gruppo/Conto/Sottoconto inerente alla gestione IVA acquisti; naturalmente questo codice deve
essere presente sul P.d.C. e deve avere "Natura conto" di tipo -P- (patrimoniale) Questo campo
viene utilizzato dai programmi che effettuano registrazioni con IVA, per presentare sulle mappe il
suddetto conto in automatico. Nel caso sia attivata la funzione "Gestioni filiali" (tabella
ZZZZZ000), questa informazione deve essere inserita nella tabella di ogni filiale.
Credito precedente Campo gestito in automatico dai programmi. Contiene l'eventuale importo
di IVA a credito da utilizzare nel calcolo della liquidazione in fase di Stampa registri IVA definitivi.
In fase d’installazione del modulo Contabilità può essere impostato con l'importo a credito
risultante dall'ultima liquidazione.
Data ultimi registri Campo gestito in automatico dai programmi. Contiene la data in cui sono
stati stampati l'ultima volta i registri IVA in maniera definitiva.
Tipo documento per registri IVA Si definiscono qui di seguito i codici documento da associare
a ogni tipo movimento (da causa). Il tipo documento (e quindi la numerazione) viene proposto
automaticamente durante l'immissione di prima nota in funzione di quanto qui di seguito
immesso.
o
o
o
o
o
Vendite
Acquisti
Corrispettivi
Rettifiche Vendite
Rettifiche Acquisti
28
•
•
•
•
Data ultima Liquidazione mensile IVA Dato obbligatorio in fase d’installazione, in formato
GGMMAAAA. Corrisponde alla data in cui è stata richiesta la stampa definitiva della liquidazione.
Viene aggiornata a ogni nuova liquidazione definitiva.
Data ultima Liquidazione trimestrale IVA Dato obbligatorio in fase d’installazione, in formato
GGMMAAAA. Corrisponde alla data in cui è stata richiesta la stampa definitiva della liquidazione.
Viene aggiornata a ogni nuova liquidazione definitiva.
Intestazione Registri Questo campo impostato a -S-, premette ai programmi di stampa dei
Registri IVA di intestare gli stessi con la dicitura specifica di ogni tipo di registro risultante dai
numeratori. In alternativa non viene effettuata alcuna intestazione.
Scelta allegati (P-C) Valori ammessi:
o
o
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
P = partita IVA la funzione Invio telematico elenchi clienti/fornit. genera progressivi
annuali telematici per partita iva.
C = codice cliente la funzione Invio telematico elenchi clienti/fornit. genera progressivi
annuali telematici per codice cliente.
Descrizione Plafond uno Dato facoltativo. Contiene la 1a parte della descrizione che si vuole
venga stampata nella liquidazione IVA come esplicazione della gestione " Plafond IVA ".
Descrizione Plafond 2 Dato facoltativo. Contiene la 2a parte della descrizione che si vuole
venga stampata nella liquidazione IVA come esplicazione della gestione " Plafond IVA ".
Descrizione Plafond 3 Dato facoltativo. Contiene la 3a parte della descrizione che si vuole
venga stampata nella liquidazione IVA come esplicazione della gestione " Plafond IVA ".
Importo Plafond annuo Dato obbligatorio per chi gestisce il plafond (facoltà di effettuare
acquisti di beni e/o servizi senza applicazione dell'iva ai sensi dell'art. 8 lettera C dpr 633
rilasciando al proprio fornitore apposita dichiarazione). Corrisponde all'importo annuo da
utilizzare. A ogni inizio anno deve essere reimpostato.
Importo Plafond utilizzato Dato gestito automaticamente dai programmi. Corrisponde alla
sommatoria degli importi corrispondenti agli assoggettamenti rientranti nella normativa. A ogni
inizio anno deve essere impostato a zero.
Data minima registrazioni IVA Non sono accettate registrazioni IVA con data inferiore a
questa.
Desc. dt. ann. in stp reg. È la descrizione della data annotazione riportata nella prima colonna
della stampa registri IVA; solitamente viene inserito "ANNOTAZIONE".
Registro acquisti su cui riportare credito preced. Immettere il codice del registro acquisti su
cui riportare nel mese di gennaio il credito precedente.
Progressivo iniziale pagina per stampa liquidazione IVA. Indica il numero di pagina iniziale
che il programma di stampa della liquidazione IVA utilizzerà per numerare le pagine.
Registro per reperimento pagina. Indica il codice del registro IVA dal quale, il programma di
stampa della liquidazione IVA, reperirà il numero di pagina iniziale. Questa voce è attiva solo se
nel precedente campo è stato inserito come progressivo 0. Nel caso in cui, anche nel registro
indicato, il valore di pagina iniziale è 0, il programma non numererà le pagine.
Anno x numerazione pagine Indicare l'anno da stampare prima del numero iniziale di pagina
nella stampa registri Iva e nella stampa liquidazione Iva. Questa voce è attiva solo se è gestito il
numero iniziale di pagina.
% maggiorazione liq. trim. Questo campo se impostato, serve per gestire la % di
maggiorazione sul versamento dell’IVA trimestrale, per attività diversa da quella di trasporto.
Parametri portafoglio
(TABELLA ZZZZZ004)
Consente di memorizzare e quindi di usare in modo automatico informazioni comuni relativi al
modulo "Portafoglio effetti".
Parametri:
29
•
•
•
Conto accredito R.B. Inserire il codice gruppo-conto-sottoconto utilizzato in automatico dai
programmi di Prima nota, nonché da quelli del modulo "Portafoglio effetti", per creare le
registrazioni inerenti all’emissione di Ricevute Bancarie e precisamente il conto di portafoglio
(dare) in contrapposizione al conto cliente (avere). Nel caso sia stata scelta la gestione delle
Filiali (ZZZZZ000), il presente conto andrà inserito nelle tabelle di ogni singola Filiale.
Causale accredito R.B. Inserire il codice causale di contabilità da utilizzare in automatico nelle
operazioni di cui sopra. Nel caso sia stata scelta la gestione delle Filiali (ZZZZZ000), la presente
caus. andrà inserita nelle tabelle di ogni singola Filiale.
Conto presentazione R.B. Inserire il codice gruppo-conto-sottoconto utilizzato in automatico
dai programmi del modulo "Portafoglio Effetti", per creare le registrazioni inerenti alla
presentazione all’incasso di Ricevute Bancarie in banca e precisamente:
Dare = Conto presentazione R.B. - Avere = Conto accredito R.B.
Nel caso sia stata scelta la gestione delle Filiali (ZZZZZ000), il presente conto andrà inserito
nelle tabelle di ogni singola Filiale. Questo conto può assumere 2 diversi significati:
Viene gestito un conto unico sul quale caricare tutte le R.B. inviate in Banca.
Successivamente, all'arrivo del documento
contabile di accredito da parte della
Banca, l'utente potrà effettuare una registrazione di storno del tipo.
Dare = Conto Banca ... - Avere = Conto presentazione R.B.
Si vogliono gestire conti di presentazione per ogni Banca. In tale caso il conto di
presentazione dovrà essere inserito nei dati anagrafici dell'archivio "Banche".
Successivamente, all'arrivo del documento contabile di accredito da parte della Banca,
l'utente potrà effettuare una registrazione di storno del tipo:
Dare = Conto Banca ... - Avere = Conto presentazione R.B. Banca ...
È utile ricordare che in alcune realtà il conto di presentazione di ogni Banca si vuole farlo
coincidere con il conto contabile, per cui non si rende necessaria la successiva registrazione
in Prima nota.
•
•
•
•
•
•
Causale presentazione R.B. Inserire il codice causale di contabilità con il quale le procedure di
Portafoglio effettueranno la registrazione in automatico della presentazione all’incasso distinte
inviate in Banca. Nel caso sia stata scelta la gestione delle Filiali (ZZZZZ000), la presente caus.
andrà inserita nelle tabelle di ogni singola Filiale.
Conto accredito Tratte DATO NON GESTITO DAI PROGRAMMI.
Causale accredito Tratte DATO NON GESTITO DAI PROGRAMMI.
Conto presentazione Tratte DATO NON GESTITO DAI PROGRAMMI.
Causale presentazione Tratte DATO NON GESTITO DAI PROGRAMMI.
Controllo filiale/utente Possibilità di immettere:
o
o
Sì. L'utente può immettere dati solo relativamente alla propria filiale. Vedi la funzione di
riservatezza tra le funzioni di servizio.
No. Non c'è alcun controllo.
Nota: Questa informazione è valida solo se è installato il modulo Riservatezza.
•
Accredito automatico R.B. Se il campo viene impostato a -S-, in occasione di codici
pagamento che prevedono l'emissione di ricevute bancarie o tratte, sia da prima
nota/fatturazione/emissione R.B. a saldo Estratto conto, viene generata in automatico una
registrazione a pareggio del tipo:
o
Dare Portafoglio - Avere Cliente
Se il campo viene impostato a -N- o blank, l'accredito sul cliente a pareggio viene effettuato
sempre in automatico ma successivamente, nella fase di invio degli effetti in banca
(contabilizzazione effetti).
30
•
•
•
•
•
Ultimo NR R.B. Campo gestito automaticamente dai programmi. Corrisponde all'ultimo n°
utilizzato per la numerazione delle Ricevute bancarie. In fase di installazione del modulo
"Portafoglio Effetti" può essere impostato dall'utente con un valore da -zero a 9999999-.
Ultimo NR Tratte CAMPO NON GESTITO DAI PROGRAMMI
Ultimo NR Distinte Campo gestito automaticamente dai programmi. Corrisponde all'ultimo n°
utilizzato per la numerazione delle distinte bancarie. In fase di installazione del modulo
"Portafoglio Effetti" può essere impostato dall'utente con un valore da zero a 9999999-.
Estrazione esistente Campo gestito in automatico dalle procedure. In fase di installazione del
modulo deve essere impostato a -blank-.
Raggruppamento R.B. per scadenza Nella fase di estrazione effetti da inviare in Banca, è
possibile raggruppare in una unica Ricevuta bancaria tutti gli effetti di un medesimo cliente e con
uguale data di scadenza. Di conseguenza l'eventuale stampa delle R.B., la distinta per la Banca e
naturalmente l'eventuale registrazione di accredito al Cliente (in conformità a quanto impostato
nel succitato campo "Accredito automatico R.B."), rispetterà il concetto di raggruppamento. Si
consiglia di utilizzare quest’automatismo unitamente alla scelta ACCREDITO AUTOMATICO
R.B.=N Valori da impostare:
o
o
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•
•
•
•
•
N/blank =non raggruppa.
Spostamenti R.B. e tratte Le informazioni sotto elencate permettono di modificare in modo
automatico le scadenze delle ricevute bancarie e tratte, calcolate in modo automatico dai
programmi in base alle condizioni previste dal codice di pagamento. Possono essere modificati 3
periodi di scadenze. Esempio: le scadenze dal 1 agosto (periodo dal) al 31 agosto (periodo al) si
desidera spostarle al 10 settembre (scadenza al).
Periodo 1 dal (ggmm) Digitare giorno/mese dell'inizio del periodo in cui non si vogliono far
scadere effetti.
Periodo 1 al (ggmm) Digitare giorno/mese della fine del periodo in cui non si vogliono far
scadere effetti.
Scadenza 1 al (ggmm) Digitare giorno/mese in cui si vogliono far scadere gli effetti le cui
scadenze cadano nel periodo indicato prima.
Periodo 2 dal (ggmm)
Periodo 2 al (ggmm)
Scadenza 2 al (ggmm)
Periodo 3 dal (ggmm)
Periodo 3 al (ggmm)
Scadenza 3 al (ggmm) Le indicazioni date per il periodo 1 valgono anche per i periodi 2 e 3.
Ind. alternativo su RI.BA. Valori da impostare:
o
o
•
S =raggruppa per Cliente/scadenza
S = le riba riporteranno l’indirizzo alternativo del cliente, qualora tale campo sia stato
compilato, invece che all’indirizzo principale.
N/blank = le riba riporteranno sempre l’indirizzo principale.
Caus. storno Nota C. R.B. Solo se il precedente campo “Raggruppamento R.B. per scadenza” è
impostato con S, quando si registra una nota di accredito con pagamento di ricevuta bancaria si
crea una registrazione di storno nota accredito con ricevuta bancaria, se viene impostato questo
nuovo campo.(serve per gestione note credito in scadenzario).
Parametri sovrapposizione d’esercizio
(TABELLA ZZZZZ005)
Consente di memorizzare e quindi di usare in modo automatico informazioni comuni inerenti la fase
di chiusura annuale di Contabilità.
31
Parametri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Data inizio Esercizio corrente Dato obbligatorio gestito in automatico dalle procedure.
Corrisponde alla data di inizio dell'Esercizio fiscale in corso, in formato GGMMAAAA. Deve essere
impostato in fase di installazione dell'applicazione.
Data fine Esercizio corrente Dato obbligatorio gestito in automatico dalle procedure.
Corrisponde alla data di fine dell'Esercizio fiscale in corso, in formato GGMMAAAA. Deve essere
impostato in fase di installazione dell'applicazione.
Data inizio Esercizio precedente Dato gestito in automatico dalle procedure nella fase "Inizio
sovrapposizione di esercizio". Corrisponde alla data di inizio dell'Esercizio fiscale precedente in
formato GGMMAAAA. In fase di installazione deve essere impostato a zero.
Data fine Esercizio precedente Dato gestito in automatico dalle procedure nella fase "Inizio
sovrapposizione di esercizio". Corrisponde alla data di fine dell'Esercizio fiscale precedente in
formato GGMMAAAA. In fase di installazione deve essere impostato a zero.
Conto di Chiusura Stato Patrimoniale Dato obbligatorio. corrisponde al codice gruppo-contosottoconto presente nel P.d.C., utilizzato dalla fase"Generazione movimenti chiusura/riapertura
di fine esercizio, per chiudere in automatico tutti i conti di natura patrimoniale.
Conto di Riapertura Stato Patrimoniale Dato obbligatorio. corrisponde al codice gruppoconto-sottoconto presente nel P.d.C., utilizzato dalla fase "Generazione movimenti
chiusura/riapertura di fine esercizio" per riaprire in automatico tutti i conti di natura
patrimoniale.
Causale di Chiusura Stato Patrimoniale Dato obbligatorio. Inserire una causale di contabilità
utilizzata dalle procedure per effettuare in automatico le registrazioni di chiusura dello stato
patrimoniale. Il codice causale inserito nella tabella "CAUSAxxx" deve essere del tipo di
chiusura/riapertura (campo impostato a S.)
Causale di Riapertura Stato Patrimoniale Dato obbligatorio. Inserire una causale di
contabilità utilizzata dalle procedure per effettuare in automatico le registrazioni di apertura dello
stato patrimoniale. Il codice causale inserito nella tabella "CAUSAxxx" deve essere del tipo di
chiusura/riapertura (campo impostato a S.)
Causale di chiusura Conto Economico Dato obbligatorio. Inserire una causale di contabilità
utilizzata dalle procedure per effettuare in automatico le registrazioni di chiusura dei conti
economici sul Perdite/Profitti. Il codice causale inserito nella tabella "CAUSAxxx" deve essere del
tipo di chiusura/riapertura (campo impostato a S).
Queste causali non devono essere mai usate dall'utente nella prima nota normale.
•
•
•
•
Conto Perdite e Profitti Dato obbligatorio. Corrisponde al codice gruppo-conto-sottoc.
utilizzato dalla fase "Generazione movimenti chiusura/riapertura" di fine esercizio, per chiudere
in automatico tutti i conti di natura economica.
Conto Utile di Esercizio Dato obbligatorio. Corrisponde al codice gruppo-conto-sottoc.
presente nel P.d.C. utilizzato dalla fase "Generazione movimenti chiusura/riapertura" di fine
esercizio, sul quale riportare in automatico l'eventuale utile di Esercizio (saldo del c.to
Perdite/Profitti).
Conto Perdita di Esercizio Dato obbligatorio. Corrisponde al codice gruppo-conto-sottoc.
presente nel P.d.C. utilizzato dalla fase "Generazione movimenti chiusura/riapertura" di fine
esercizio, sul quale riportare in automatico l'eventuale perdita di Esercizio (saldo del c.to
Perdite/Profitti).
Causale di G/C Perdite/P. a Utile Dato obbligatorio. Inserire una causale di contabilità
utilizzata dalle procedure per effettuare in automatico la registrazione di chiusura del conto
Perdite/Profitti a Utile di Esercizio. Il codice causale inserito nella tabella "CAUSAxxx" deve
essere del tipo di chiusura/riapertura (campo impostato a S.)
32
Parametri contabilità industriale
(TABELLA ZZZZZ006)
Consente di memorizzare e quindi di usare in modo automatico informazioni comuni inerenti al
modulo "Contabilità Industriale”.
Parametri:
•
•
•
Gestione file "posvia" (Archivio Viaggi) L'impostazione di questo campo a –S- abilita i
programmi di contabilità al controllo delle posizioni e/o dei viaggi dichiarati nelle varie
registrazioni. In pratica il mondo contabile può accettare solo posizioni/viaggi che siano già stati
aperti dal mondo operativo.
Diritti Doganali in CO-IN L'impostazione di questo campo a S permette di travasare negli
archivi della CO-IN le transazioni riferenti ai conti individuati sul P.d.C., come conto di diritto
doganale. Inoltre permette ai programmi di Prima nota di gestire la suddivisione di un importo
contabile su più posizioni.
Costi/Ricavi da causale Dato facoltativo.
o
o
•
•
•
Se il campo è impostato a N I valori esposti nelle colonne COSTI e RICAVI della CO-IN
sono discriminati in base al contenuto del campo "Natura Conto" definito sul P.d.C. -- C=
Costo/Dare -- R= Ricavo/Avere Ne consegue che importi a rettifica entrano sempre in
base al valore del campo sopradescritto, MA CON SEGNO ALGEBRICO OPPOSTO.
Se il campo è impostato a S I valori esposti nelle colonne COSTI e RICAVI della CO-IN
sono discriminati in base al corrispondente segno Dare/Avere proveniente dalla
registrazione. Pertanto le causali inerenti a rettifiche di Costi/Ricavi dovranno avere il
campo "Segno opposto x CO-IN" impostato a -S-. Questa soluzione viene normalmente
scelta da Utenti che utilizzano un UNICO CONTO PER RICAVI/COSTI.
Dettaglio v/p in perdita Dato facoltativo. Impostando il valore -S- nelle stampe di tipo
"Totale" della contabilità di spedizione, tutte le registrazioni riferenti a posizioni/viaggi in perdita
verranno stampate in dettaglio.
Aggancio anticipi d.d. tramite conto Dato facoltativo. Impostando il valore -S- l'aggancio alle
relative fatture avviene tramite il conto Diritti Doganali + la Posizione. Impostando qualsiasi altro
valore l'aggancio avviene solo se il primo conto di contropartita della fattura è di Diritti Doganali
a uguaglianza di posizione.
Stampa numero Riferimento o numero Documento sulle situazione posizioni.
Impostando il valore -D- la stampa della situazione posizioni riporterà il numero di documento.
Impostando qualsiasi altro valore o -R- verrà riportato il numero di riferimento del documento.
Riorganizzazioni (TABELLA ZZZZZ007)
Per "Riorganizzazione Archivi" si intende un modo automatico di eliminare tutte quelle informazioni
che hanno assolto principalmente agli obblighi fiscali e che non sono più di interesse per l'Utente.
Parametri:
•
•
•
•
Annullati
MOVCON Dato gestito in automatico dai programmi di riorganizzazione. È la
data (ggmmaaaa) alla quale è stata richiesta l'eliminazione dei movimenti contabili annullati.
Extracontabili
MOVCON Dato gestito in automatico dai programmi di riorganizzazione. È la
data (ggmmaaaa) alla quale è stata richiesta l'eliminazione dei movimenti extracontabili
Movimenti CO-GE
MOVCON Dato gestito in automatico dai programmi di riorganizzazione. È
la data (ggmmaaaa) alla quale è stata richiesta l'eliminazione dei movimenti contabili. In fase di
installazione deve essere impostata una data antecedente di 1
giorno a quella di inizio
registrazioni.
Partite pareggiate Clienti Dato gestito in automatico dai programmi di riorganizzazione. È la
data (ggmmaaaa) alla quale è stata richiesta l'eliminazione delle partite pareggiate dei Clienti.
33
In fase di installazione deve essere impostata una data antecedente di 1 giorno a quella di inizio
registrazioni.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partite paregg. Fornitori Dato gestito in automatico dai programmi di riorganizzazione. È la
data (ggmmaaaa) alla quale è stata richiesta l'eliminazione delle partite pareggiate Fornitori. In
fase di installazione deve essere impostata una data antecedente di 1 giorno a quella di inizio
registrazioni.
Annullati
CONCDC Dato gestito in automatico dai programmi di riorganizzazione. È la
data (ggmmaaaa) alla quale è stata richiesta l'eliminazione dei movimenti di Contabilità
Analitica annullati.
Extracontabili
CONCDC Dato gestito in automatico dai programmi di riorganizzazione. È la
data (ggmmaaaa) alla quale è stata richiesta l'eliminazione dei movimenti extracontabili inerenti
alla Contabilità Analitica.
Movimenti CO-AN
CONCDC Dato gestito in automatico dai programmi di riorganizzazione. È
la data (mmaaaa) alla quale è stata richiesta l'eliminazione dei movimenti di Contabilità
Analitica che hanno passato la fase di chiusura periodica. In fase di installazione deve essere
impostata una data antecedente di 1 giorno a quella di inizio registrazioni.
Annullati
MOVIVA Dato gestito in automatico dai programmi di riorganizzazione. È la
data (ggmmaaaa) alla quale è stata richiesta l'eliminazione dei movimenti IVA inerenti a
registrazioni annullate.
Extracontabili
MOVIVA Dato gestito in automatico dai programmi di riorganizzazione. È la
data (ggmmaaaa) alla quale è stata richiesta l'eliminazione dei movimenti IVA inerenti a
registrzioni extracontabili.
Movimenti IVA
MOVIVA Dato gestito in automatico dai programmi
di riorganizzazione. È la data espressa in anno solare, alla quale è stata richiesta l'eliminazione
dei movimenti IVA.
Annullati
RITACC
Dato gestito in automatico dai programmi di riorganizzazione. È la
data (ggmmaaaa) alla quale è stata richiesta l'eliminazione dei movimenti annullati riguardanti la
gestione " RITENUTE DI ACCONTO ".
Extracontabili
RITACC Dato gestito in automatico dai programmi di riorganizzazione. È la
data (ggmmaaaa) alla quale è stata richiesta l'eliminazione dei movimenti extracontabili
riguardanti la gestione " RITENUTE DI ACCONTO ".
Movimenti
RITACC Dato gestito in automatico dai programmi di riorganizzazione. È la
data espressa in anno solare, alla quale è
stata richiesta l'eliminazione dei movimenti
riguardanti la gestione " RITENUTE DI ACCONTO ".
Annullati
CONREP
Dato gestito in automatico dai programmi di riorganizzazione. È la
data (ggmmaaaa) alla quale è stata richiesta l'eliminazione dei movimenti annullati riguardanti la
CO-IN.
Extracontabili
CONREP
Dato gestito in automatico dai programmi di riorganizzazione. È
la data (ggmmaaaa) alla quale è stata richiesta l'eliminazione dei movimenti extracontabili
riguardanti la CO-IN.
Saldi contabili
SALCON Dato gestito in automatico dai programmi di riorganizzazione. È la
data (mmaaaa) alla quale è stata richiesta l'eliminazione dei saldi contabili di contabilità
generale
Annullati
AUTOFA Dato gestito in automatico dai programmi di riorganizzazione. È la
data (ggmmaaaa) alla quale è stata richiesta l'eliminazione dei movimenti annullati riguardanti
la gestione delle autofatture art.17
Extracontabili
AUTOFA Dato gestito in automatico dai programmi di riorganizzazione. È la
data (ggmmaaaa) alla quale è
stata richiesta l'eliminazione dei movimenti extracontabili
riguardanti la gestione delle autofatture art.17
Estratti
AUTOFA Dato gestito in automatico dai programmi di riorganizzazione. È la data
(ggmmaaaa) alla quale è stata richiesta l'eliminazione dei movimenti estratti per l'emissione
della fattura riguardante la gestione delle autofatture art.17
34
•
Storico portafoglio. SCADEN Dato gestito in automatico dai programmi di riorganizzazione. È la
data (ggmmaaaa) alla quale è stata richiesta l'eliminazione degli effetti in portafoglio già inviati
in banca. È importante gestire bene questa riorganizzazione in quanto i dati storici di portafoglio
vengono utilizzati per le statistiche degli insoluti e l'esposizione
cambiaria.
Parametri corrispettivi
(TABELLA ZZZZZ008)
La gestione dei Corrispettivi viene trattata dai programmi secondo i principi seguenti :
1. Viene fatta una distinzione ai fini della contabilizzazione tra Ricevute fiscali e Scontrini.
2. Per potere effettuare la registrazione dei corrispettivi si deve operare nel seguente modo:
o Tramite la funzione 'Registrazioni di sola I.V.A.' caricare i totali giornalieri delle ricevute
fiscali e/o scontrini,ai soli fini del Registro Iva corrispettivi.
o Tramite la funzione 'Altre registrazioni' caricare i dati giornalieri di:
- totale documento
- totale ricavi
- totale Iva
ai fini della contabilità generale.
Gr-co-sot. Totale Corrisponde al gruppo/conto/sottoconto presente sul P.d.C. nel quale viene
registrato il totale delle ricevute fiscali, se pervengono in automatico dal Modulo 'FatturazionÈ.
Gr-co-sot- Ricavi Corrisponde al gruppo/conto/sottoconto presente sul P.d.C. nel quale viene
registrato il totale ricavi delle ricevute fiscali, se pervengono in automatico dal Modulo
'FatturazionÈ.
Gr-co-sot- Iva
Corrisponde al gruppo/conto/sottoconto presente sul P.d.C. nel quale viene
registrato il totale IVA
delle ricevute fiscali, se pervengono in automatico dal Modulo
'FatturazionÈ.
Causale di CO-GE Corrisponde alla causale di Contabilità con la quale viene fatta la registrazione
delle ricevute fiscali, nel caso pervengano in automatico dal Modulo 'FatturazionÈ.
Gr-co-sot. Totale Corrisponde al gruppo/conto/sottoconto presente sul P.d.C. nel quale viene
registrato il totale degli scontrini, se pervengono in automatico dal Modulo 'FatturazionÈ.
Gr-co-sot- Ricavi Corrisponde al gruppo/conto/sottoconto presente sul P.d.C. nel quale viene
registrato il totale degli scontrini, se pervengono in automatico dal Modulo 'FatturazionÈ.
Gr-co-sot- Iva Corrisponde al gruppo/conto/sottoconto presente sul P.d.C. nel quale viene registrato
il totale IVA degli scontrini, se pervengono in automatico dal Modulo 'FatturazionÈ.
Causale di CO-GE Corrisponde alla causale di Contabilità con la quale viene fatta la registrazione
degli scontrini, nel caso pervengano in automatico dal Modulo 'FatturazionÈ.
Causale registraz. sola Iva
registrazione di sola Iva.
Corrisponde alla causale di Contabilità con la quale
viene fatta la
Causale incasso Informazione gestita dalle procedure di vendita
Conto incasso Come sopra.
Causale incasso assegni Come sopra.
Conto incasso assegni Come sopra.
Causale abbuoni attivi Come sopra.
Conto abbuoni attivi Come sopra.
Causale abbuoni passivi Come sopra.
Conto abbuoni passivi Come sopra.
35
Parametri Pagamenti a fornitori (TABELLA ZZZZZ009)
Consente di memorizzare e quindi di usare in modo automatico informazioni comuni inerenti Al
modulo "Pagamenti a Fornitori”.
Parametri:
•
R.B. su conto transitorio I valori da impostare in questo campo sono i seguenti:
o
o
o
•
o
o
o
•
•
S = nella fase di contabilizzazione inerente l'emissione di bonifici, il conto da utilizzare per
la Banca è quello dichiarato sul corrispondente archivio anagrafico nel campo "Conto
bonifici fornitori”.
N = nella fase di contabilizzazione inerente all'emissione di bonifici, il conto da utilizzare
per la Banca è quello dichiarato sul corrispondente archivio anagrafico nel campo "Conto
Banca" (conto corrente).
E = nella fase di contabilizzazione inerente all'emissione di bonifici, il conto da utilizzare
per la Banca è quello dichiarato sul corrispondente archivio anagrafico nel campo "Conto
Banca" (conto corrente) e inoltre la registrazione viene generata come EXTRACONTABILE.
blank = non viene effettuato il calcolo dell'abbuono.
S = viene effettuato il calcolo dell'abbuono.
Ripartenza estrazione parametrica Dato gestito in automatico dai programmi di estrazione
parametrica dei pagamenti. in fase di installazione deve essere impostato a blank.
Assegni Se gestita la stampa assegni meccanografici, fornire le seguenti informazioni: Quantità
per confezione, Quantità utilizzata, Ultimo numero utilizzato, Interruzione stampa.
Divisa addebiti Bonifici Esteri = a divisa nazionale Utilizzata dalla gestione bonifici esteri su
supporto magnetico:
o
•
E = nella fase di contabilizzazione inerente ai ritiri di Ricevute bancarie, il conto da
utilizzare per la Banca è quello dichiarato sul corrispondente archivio anagrafico nel
campo "Conto Banca" (conto corrente) e inoltre la registrazione viene generata come
EXTRACONTABILE.
Arrotondamento automatico Dato facoltativo. Utilizzato dai programmi di contabilizzazione dei
pagamenti fornitori per calcolare in automatico l'abbuono attivo. Valori ammessi:
o
•
N = nella fase di contabilizzazione inerente ai ritiri di Ricevute bancarie, il conto da
utilizzare per la Banca è quello dichiarato sul corrispondente archivio anagrafico nel
campo "Conto Banca" (conto corrente).
Bonifico su conto transitorio I valori da impostare in questo campo sono i seguenti:
o
•
S = nella fase di contabilizzazione inerente i ritiri di Ricevute bancarie, il conto da
utilizzare per la Banca è quello dichiarato sul corrispondente archivio anagrafico nel
campo "Conto ritiro R.B."
'S' la divisa di addebito è la divisa nazionale.
o
'N' la divisa di addebito è quella del bonifico.
o
Blank gestione multidivisa NON abilitata.
Gestione multidivisa (S/). Utilizzata dalla gestione bonifici esteri su supporto magnetico:
o
o
S gestione multidivisa abilitata.
La gestione multidivisa permette di gestire contemporaneamente le partite di un
determinato fornitore in tutte le divise in cui sono stati registrati i documenti contabili.
L'utilizzo della gestione multidivisa consente anche di effettuare pagamenti a fornitori
esteri anche con una divisa diversa da quella originaria del documento da pagare.
36
•
Modalità di addebito delle commissioni. Utilizzata dalla gestione bonifici esteri su supporto
magnetico. Può contenere uno dei seguenti valori:
o
o
o
•
•
•
Blank o "14" - ciascuna parte paga le commissioni relative alla propria Banca;
"13" - commissioni interamente a carico del beneficiario del bonifico;
"15" - commissioni a carico dell'ordinante del bonifico.
Note libere per bonifico. Utilizzato dalla gestione bonifici esteri su supporto magnetico. È un
testo libero di informazioni che saranno comunicate al beneficiario del bonifico. Questo campo è
obbligatorio. Il testo previsto per l'installazione dell'applicazione è il seguente: "Our payment as
per our letter no.: "
Importo limite CVS. Utilizzato dalla gestione bonifici esteri su supporto magnetico: l'importo
limite è stabilito in 12.500 euro. Il codice FTX_4451 e la causale valutaria indicati saranno
utilizzati in funzione dell'importo da pagare al fornitore nella generazione del bonifico.
L’installazione delle PTF imposterà per il codice FTX_4451 il valore “INF” e per la causale
valutaria il valore “07010”, ma, eventualmente, modificabili dall’utente.
Importo > limite CVS (12500 EURO) Questa informazione viene utilizzata dalla gestione
bonifici esteri su supporto magnetico. Viene richiesta l’indicazione del codice FTX_4451 e della
causale valutaria. L’installazione delle PTF imposterà per il codice FTX_4451 il valore “EMI” e per
la causale valutaria il valore “0104”, ma, eventualmente, modificabili dall’utente.
Parametri insoluti
(TABELLA ZZZZZ010)
Consente di memorizzare e quindi di usare in modo automatico informazioni comuni inerenti al
modulo "Gestione insoluti".
Parametri:
•
•
•
•
•
Causale insoluto Completare questo campo con la causale di contabilità
addebita al Cliente il ritorno di Ricevute bancarie insolute.
Causale richiamo Completare questo campo con la causale di contabilità
addebita al Cliente il ritorno di Ricevute bancarie richiamate.
con la quale si
Causale spese
Completare questo campo con la causale di contabilità
con la quale
contabilizzare eventuali spese che la Banca addebita per i ritorni di insoluti/richiami.
Conto spese Completare questo campo con un conto, presente nel Piano dei conti, sul quale
contabilizzare eventuali spese che la Banca addebita per i ritorni di insoluti/richiami, e che non si
desidera riaddebitare al Cliente.
Stampa lettera insoluti I valori ammessi in questo campo sono i seguenti :
o
o
•
con la quale si
S=SI VUOLE ottenere in automatico una lettera da inviare al Cliente per la richiesta di
copertura degli effetti insoluti. In pratica si utilizzerà questo valore nei casi in cui sia
predominante la scelta di inviare la lettera. Nella fase di scelta degli effetti insoluti è
comunque possibile variare per determinati Clienti questo valore.
N=NON SI VUOLE ottenere in automatico una lettera da inviare al Cliente per la richiesta
di copertura degli effetti insoluti. Nella fase di scelta degli effetti insoluti è comunque
possibile variare per determinati Clienti questo valore.
Stampa lettera richiami I valori ammessi in questo campo sono i seguenti :
o
o
S=SI VUOLE ottenere in automatico una lettera da inviare al Cliente per la richiesta di
copertura degli effetti richiamati. In pratica si utilizzerà questo valore nei casi in cui sia
predominante la scelta di inviare la lettera. Nella fase di scelta degli effetti richiamati è
comunque possibile variare per determinati Clienti questo valore.
N=NON SI VUOLE ottenere in automatico una lettera da inviare al Cliente per la richiesta
di copertura degli effetti richiamati. Nella fase di scelta degli effetti richiamati è
comunque possibile variare per determinati Clienti questo valore.
37
•
Partenza interessi Questo dato è utilizzato per definire la data da cui devono essere calcolati
eventuali interessi e precisamente :
o
o
•
•
•
•
•
•
•
•
S = il calcolo dei giorni parte dalla data di scadenza dell'effetto insoluto maggiorata dei
giorni valuta espressi nel successivo parametro.
L = il calcolo dei giorni parte dalla data della lettera inviata al cliente maggiorata dei
giorni valuta espressi nel successivo parametro.
Giorni valuta interessi Inserire eventuali giorni di valuta che il
interessi sommerà alla data del parametro precedente.
Percentuale
programma di calcolo
interessi Inserire la percentuale interessi da utilizzare.
Causale addebito interessi Inserire la causale con la quale generare in automatico, in
occasione del pagamento insoluto, eventuale registrazione extracontabile per l'importo degli
interessi. La registrazione viene generata a condizione che vengano completati nella presente
tabella parametri che seguono.
Conto addebito interessi Inserire il gruppo-conto-sottoconto da utilizzare nella registrazione
degli interessi.
Centro di Costo Solo per Utenti che utilizzano la Contabilità analitica per C.d.C., inserire il
centro di costo sul quale addebitare l'importo interessi.
Addebito spese banc. (S/N) questo parametro permette di riaddebitare al Cliente eventuali
spese che la Banca addebita per i ritorni di insoluti/richiami. è utilizzato per la contabilizzazione
delle spese bancarie per il ritorno degli insoluti da remote banking.
Periodicità interessi Questo campo determina il modo in cui si vogliono calcolare gli interessi
da addebitare al cliente.
Se il campo si imposta con il valore ‘M’ il calcolo degli interessi sarà mensile:
importo insoluto x valore percentuale interessi %/12 = interessi mensili
data insoluto – data scadenza effetto= mesi di differenza
interessi mensili x mesi differenza= interessi insoluto
•
Se il campo si imposta con il valore ‘A’ il calcolo degli interessi sarà annuale:
importo insoluto x valore percentuale interessi%/giorni x calcolo annuale indicati in
tabella=interessi giornalieri.
Data insoluto – data scadenza effetto= giorni differenza
Interessi giornalieri x giorni differenza= interessi insoluto
•
•
Giorni per calcolo annuo Indicare il numero dei giorni dell’anno per la base di calcolo degli
interessi annuali (360, 365)
Cartella da remote bank Indicare il percorso PC contenente il file degli insoluti ricevuto dalla
banca.
Parametri Iva differita
(TABELLA ZZZZZ011)
Consente di memorizzare e quindi di usare in modo automatico informazioni comuni riguardanti le
registrazioni di fatture con Iva differita, nonché il pagamento delle stesse e quindi il relativo
passaggio sul Registro IVA VENDITE e storno dell'importo Iva dal conto Iva differita al conto Iva
vendite (Esigibilità dell’IVA al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo – Articolo 7,
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2).
Parametri:
•
C.to Iva differita Contiene il codice Gruppo-Conto-Sottoconto nel quale devono confluire le
registrazioni che riguardano quest’argomento; naturalmente questo codice deve essere presente
sul P.d.C. e deve avere "Natura conto" di tipo -P- (patrimoniale). Questo campo viene utilizzato
38
dai programmi che effettuano registrazioni con Iva, per presentare sulle mappe il suddetto conto
in automatico.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Causale reg. storno Iva Inserire una causale di contabilità generale, con la quale i programmi
effettueranno una registrazione di storno dal c.to Iva differita al c.to Iva vendite, in occasione del
pagamento di fatture in regime di Iva differita.
Aliquota IVA precedente 1 Nella fase automatica di passaggio di fatture sul Registro Iva
Vendite, viene verificato tramite questo dato se determinate aliquote Iva con le quali sono state
originariamente emesse fatture, al momento del pagamento delle stesse hanno subito delle
variazioni. In questo caso viene fatto automaticamente il ricalcolo con la nuova aliquota e quindi
sul Registro Vendite viene esposta la fattura con l'aliquota Iva in vigore al momento del
pagamento. In questo campo deve quindi essere indicata l'aliquota da sostituire.
Aliquota IVA attuale 1 Con riferimento a quanto sopra descritto, in questo campo deve essere
dichiarata la nuova aliquota Iva in sostituzione della precedente esposta in fattura.
Aliquota IVA precedente 2 Corrisponde a una ulteriore seconda aliquota Iva da sostituire.
Aliquota IVA attuale 2 Con riferimento a quanto sopra descritto, in questo campo deve essere
dichiarata la nuova aliquota Iva in sostituzione della precedente esposta in fattura.
Tipo documento per protocollo fatture. È il tipo di documento (e quindi l'assegnazione a un
numeratore) del documento. Sarà proposto in automatico durante l'immissione di prima nota con
le causali relative a IVA differita.
Tipo documento per protocollo note cr. Come sopra.
Descrizione lista Liquidazione indicare l’intestazione che si preferisce per stampa della
liquidazione
Gestione Iva per cassa decreto legge n. 185
gestione dell’iva differita
immettere il valore ‘S’ per attivare la
Titolo stampa Iva per cassa indicare l’intestazione che si preferisce per stampa dettaglio
pagamenti relativi a fatture differite.
Parametri solleciti a clienti (tabella ZZZZZ013)
Consente di memorizzare e quindi di usare in modo automatico informazioni comuni riguardanti il
modulo "Solleciti a Clienti".
Parametri:
•
Gestione partite sollecitate Dato obbligatorio. Permette di gestire un archivio contenente il
numero di solleciti effettuati per ogni singola rata scaduta. L'archivio può essere consultato e
modificato. Valori ammessi:
o
o
•
•
Blank/N = l'archivio non viene gestito. Il testo di sollecito viene scelto dall’utente in sede
di stampa.
S = l'archivio viene gestito.
Limite giorni scaduto e testo campi facoltativi. Se questi campi non sono compilati, Il testo
della lettera di sollecito viene scelto dall’utente in sede di lancio della funzione di stampa,
attraverso un apposito campo. In caso questi campi vengano compilati, Il testo di sollecito viene
determinato automaticamente in questo modo. Sono richieste 5 coppie di dati che riguardano
quale testo di sollecito utilizzare per i clienti. Il testo è funzione del numero di giorni di ritardo.
Esposizione movim. avere. s/n Valori ammessi:
o
o
S per le partite con anticipo viene estratto il dettaglio dei movimenti.
N per le partite con anticipo viene estratto solo il saldo partita con R = Importo residuo
della rata.
39
Parametri Normative CEE
(TABELLA ZZZZZ014)
Consente di memorizzare e quindi di usare in modo automatico informazioni comuni riguardanti la
gestione delle registrazioni ad integrazione delle fatture passive CEE.
Parametri:
•
•
•
Conto IVA Acquisti Dato obbligatorio. Corrisponde al conto nel quale i programmi registreranno
l'importo IVA in valuta nazionale inerente alle fatture passive CEE. In base alle normative in
vigore i suddetti importi verranno automaticamente ripresi dai programmi
per l'utilizzo nel
periodo successivo della liquidazione IVA. (decalage ). L'Utente provvederà
con una
registrazione di generale a girare l'importo al C.to Erario per controllare la corrispondenza tra
importo liquidato e importo registrato. Nel caso non si desideri tenere separata L'IVA delle
fatture passive dai normali conti, si dichiarerà nel presente campo il conto della Iva acquisti
normale.
Conto IVA Vendite
Dato obbligatorio. Corrisponde al conto nel quale i programmi
registreranno l'importo IVA in valuta nazionale inerente alle fatture passive CEE. In base alle
normative in vigore i suddetti importi verranno automaticamente ripresi dai programmi
per il
calcolo della liquidazione IVA. L'Utente provvederà con una registrazione di generale a girare
l'importo al C.to Erario per controllare la corrispondenza tra importo liquidato e importo
registrato. Nel caso non si desideri tenere separata L'IVA delle fatture passive dai normali conti,
si dichiarerà nel presente campo il conto dell'Iva vendite normale.
Causale x G/C Iva Questo dato è richiesto nei casi in cui l'Utente ha installato il modulo
automatico per la registrazione delle fatture passive CEE. Inserire una causale di contabilità
generale per permettere ai programmi di primanota di generare automaticamente una
registrazione per l'importo eventuale dell'IVA di tipo :
o
o
•
•
Dare
c.to Iva acquisti ( c.to precedentemente dichiarato )
Avere c.to Iva vendite ( c.to precedentemente dichiarato )
Tipo documento assunto per acquisti Immettere il tipo di documento relativo alla transazione
IVA in oggetto e cioè scegliamo a quale numeratore deve essere associato il documento di
integrazione acquisti CEE.
Tipo documento assunto per vendite Lo stesso per le vendite.
I.V.A. in sospensione
(TABELLA ZZZZZ015)
Consente di memorizzare e quindi di usare in modo automatico informazioni comuni riguardanti la
gestione delle problematiche inerenti all'IVA in Sospensione (ai sensi art.6, comma 5, del D.P.R. 26
Ottobre 1972, n.633, operazioni poste in essere nei confronti dell’amministrazione dello stato).
Parametri:
•
•
•
•
•
•
•
•
Conto IVA Vendite Dato obbligatorio. Corrisponde al conto nel quale i programmi registreranno
l'importo IVA delle fatture e note di accredito Clienti emesse in sospensione di imposta.
Conto IVA Acquisti Dato obbligatorio. Corrisponde al conto nel quale i programmi registreranno
l'importo IVA delle fatture e note di accredito ricevute dai Fornitori in sospensione di imposta.
Tipo documento assunto Indicare il tipo di documento (la numerazione) per tutti i documenti
inerenti i rapporti con enti pubblici.
Vendite in sospensione
Acquisti in sospensione
Rettifiche vendite in sospensione
Rettifiche acquisti in sospensione
Vendite già in sospensione
40
•
•
•
Acquisti già in sospensione
Rettifiche vendite già in sospensione
Rettifiche acquisti già in sospensione
Parametri Porti Assegnati
(TABELLA ZZZZZ016)
Le informazioni di questa tabella sono valide quando non siano gestite le filiali. I parametri immessi
servono a controllare la correttezza dei dati IVA relativi alle fatture per porti assegnati (operativo
nazionale).
Parametri:
•
•
•
•
•
•
•
Conto IVA porti assegnati Inf. È il conto nel quale vanno imputati gli importi relativi
all'imposta IVA per vendite secondo le modalità di porti assegnati inferiori.
Conto IVA porti assegnati Sup. È il conto nel quale vanno imputati gli importi relativi
all'imposta IVA per vendite secondo le modalità di porti assegnati superiori.
Tipi documenti per registri IVA I valori immessi per i campi seguenti corrispondono ai tipi
documento proposto quando s’immette una fattura (o una nota di credito) per porti assegnati
inferiori o superiori. Tali tipi di documento determinano la numerazione dei documenti o,
comunque, il suo controllo.
Vendite porti assegnati Inferiori
Vendite porti assegnati Superiori
Rettifiche vendite porti assegnati Inferiori
Rettifiche vendite porti assegnati Superiori
41
Tabelle del modulo Contabilità analitica (CA)
Parametri comuni Co-An
(TABELLA KZZZZ002)
Parametri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Conto m.o.i. campo facoltativo
Cod.attività macchina campo facoltativo
Cod.attività manodopera campo facoltativo
Cod.attività indiretti campo facoltativo
Nr.ultima transazione campo facoltativo
Cod.costi strut.stabilim campo facoltativo
Gruppo-conto 1 campo facoltativo
Gruppo-conto 2 campo facoltativo
Gruppo-conto 3 campo facoltativo
Gruppo-conto 4 campo facoltativo
Gruppo-conto 5 campo facoltativo
Gruppo-conto 6 campo facoltativo
Gruppo-conto 7 campo facoltativo
Gruppo-conto 8 campo facoltativo
Gruppo-conto 9 campo facoltativo
Gruppo-conto 10 campo facoltativo
Gruppo-conto 11 campo facoltativo
Gruppo-conto 12 campo facoltativo
Periodo ultima chiusura campo facoltativo
C.to patrim.ratei attivi. campo facoltativo
C.to patrim.ratei passivi campo facoltativo
Aggregazione CdC Liv. 1 Inserire la descrizione del primo livello di aggregazione dei centri di
costo (es. società)
Aggregazione CdC Liv. 2 Inserire la descrizione del primo livello di aggregazione dei centri di
costo (es. filiale)
Aggregazione CdC Liv. 3 Inserire la descrizione del primo livello di aggregazione dei centri di
costo (es. stabilimento)
Aggregazione CdC Liv. 4 Inserire la descrizione del primo livello di aggregazione dei centri di
costo (es. reparto)
Aggregazione CdC Liv. 5 Inserire la descrizione del primo livello di aggregazione dei centri di
costo (es. linea di produzione)
Data ultima chiusura
Data limite infer. mmaaaa Dato obbligatorio. Il contenuto di questo campo, in formato
MMAAAA, permette all’applicazione di effettuare il controllo per non accettare date di
registrazione inferiori a quella presente in questo parametro. Per evitare questo controllo,
lasciare il campo impostato con il valore 010000.
Data limite super. mmaaaa Dato obbligatorio. Il contenuto di questo campo, in formato
MMAAAA, permette all’applicazione di effettuare il controllo per non accettare date di
42
registrazione oltre a quella presente in questo parametro. Per evitare questo controllo, lasciare il
campo impostato con il valore 129999.
Aggregazione C.d.C.
(TABELLA CDCAG)
Questa tabella definisce i codici di aggregazione dei centri di costo.
Parametri:
•
•
Codice codice alfanumerico di n°3 caratteri. Il primo carattere corrisponde al livello, indicato in
tabella Parametri comuni Co-An KZZZZ002, pertanto può assumere un valore compreso da 1 a
5. Il secondo e il terzo carattere
sono a codifica libera e indicano il singolo centro di
aggregazione (singola filiale, singolo reparto, ecc)
Descrizione per Contabilità generale Dato obbligatorio. Contiene la descrizione del singolo
centro di aggregazione (singola filiale, singolo reparto, ecc)
43
Tabelle del modulo Ritenute d'acconto (RA)
Causali ritenute acconto (TABELLA CAURIT)
Parametri:
•
•
Codice codice alfanumerico di n°2 caratteri, a codifica libera
Descrizione Dato obbligatorio.
Tipo percipiente (TABELLA RITINPS)
Consente di definire le tipologie di soggetti percipienti e tutte le informazioni per gestire il
trattamento delle relative ritenute.
Parametri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Codice codice alfanumerico di n°1 carattere, a codifica libera
Descrizione Dato obbligatorio.
Percentuale a carico del percipiente Indica la parte della trattenuta INPS a carico del
percipiente. E' espressa in percentuale con 2 decimali, ed identifica una parte del totale ritenuta
indicato al punto successivo.
Percentuale totale ritenuta INPS Determina il valore della ritenuta INPS da versare. Può
essere suddivisa, secondo la normativa, tra percipiente e committente.
Percentuale ritenuta d'acconto Determina il
committente a titolo di sostituto di imposta IRPEF.
valore
della
trattenuta
effettuata
dal
Percentuale assoggettabilità INPS Permette di determinare la base di calcolo per la ritenuta
INPS.
Massimale Valore oltre il quale non deve più essere effettuata la ritenuta INPS.
Conto di contabilità generale E' il conto che sarà movimentato al momento della registrazione
del compenso e quindi della registrazione della ritenuta INPS.
Causale INPS
Tributi Ritenute Acconto (TABELLA VERS)
Consente di definire i codici tributo per le ritenute d’acconto e tutte le informazioni per gestire il
trattamento delle relative ritenute.
Parametri:
•
•
•
•
Codice codice alfanumerico di n°4 caratteri, a codifica libera, ad es. 1040 ritenute su redditi di
lavoro autonomo, 1038 ritenute su provvigioni.
Descrizione Dato obbligatorio.
Conto di contabilità generale E' il conto che sarà movimentato al momento della registrazione
del pagamento per la registrazione di prima nota di rilevazione del debito nei confronti
dell’erario, ad es. Erario c/ritenute d'acconto.
Causale di contabilità generale E' la causale utilizzata al momento della registrazione del
pagamento per la registrazione di prima nota di rilevazione del debito nei confronti dell’erario.
44
2 Gestione Anagrafico Clienti e Fornitori
Quest’Archivio contiene informazioni inerenti ai Clienti/Fornitori, sia di tipo anagrafico, sia
gestionale. Si accede a quest’archivio con diversi tipi di formato che serviranno per la diversa
gestione dei clienti e dei fornitori.
1. 1° Formato È il formato che presenta tutto l'archivio clienti e fornitori con i dati utili per la
ricerca.
2. 2° Formato È il formato comune sia ai clienti che fornitori, contenente tutti i dati anagrafici
fondamentali e anche obbligatori per la corretta gestione della contabilità.
3. 3° Formato È il formato che contiene i dati facoltativi per clienti e fornitori.
4. 4° Formato Se il fornitore è stato definito come percipiente nel primo formato, si accederà a
questo formato video che contiene tutti i dati necessari al percipiente, utili per una corretta
gestione del modulo 'Ritenute d'acconto'.
5. 5° formato Questo formato riporta tutti i dati commerciali del cliente o fornitore.
6. 6° Formato Questo formato, al quale si accede solo premendo il tasto funzionale F22 =
contropartite, riporta tutti i conti che vengono utilizzati più frequentemente in fase di
registrazioni contabili come contropartite. Le suddette contropartite risulteranno
automaticamente nel formato video delle contropartite nelle registrazioni con iva e altre
registrazioni nel momento in cui si sceglierà il codice cliente a cui sono legate.
Anagrafico Clienti e Fornitori, Ricerca codici
La lista elenca una riga per ogni Cliente o Fornitore presente nell'archivio. Su ogni riga è presente:
1. L’opzione (campo d’immissione)
2. Il tipo (1 = cliente, 2 = fornitore)
3. Il codice del cliente o fornitore, rappresentato da un numero di 6 cifre.
4. La ragione sociale
5. La località
6. La provincia
7. Il carattere di annullamento (A)
8. Il codice della valuta
9. Il codice contenzioso
10. Codice pagamento
11. Indirizzo principale
12. partita iva
13. N° telefonico
È possibile posizionare la lista immettendo, oltre al tipo (1 = cliente, 2 = fornitore), uno dei seguenti
parametri:
•
•
•
•
•
Il codice del cliente o fornitore
La sigla di ricerca alfabetica
La ragione sociale
La località
La partita iva
Il programma evidenzierà i clienti/fornitori a partire da quello con il contenuto, per il campo scelto,
uguale al campo di ricerca o immediatamente superiore.
45
Opzioni possibili:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1= Immissione/scelta Questa opzione permette sia di immettere un nuovo codice cliente o
fornitore, sempre che non sia stata presa in considerazione la numerazione automatica, oppure,
in caso di ricerca, permette di scegliere il codice cliente o fornitore interessato.
2= modifica Questa funzione permette di modificare qualsiasi tipo di dato inerente alla scheda
cliente o fornitore.
4= cancellazione Questa funzione permette di cancellare un determinato codice cliente o
fornitore, a condizione che il cliente o il fornitore scelto non abbia dei movimenti contabili al suo
attivo. La cancellazione non implica la sparizione del codice, ma solo l'impossibilità di utilizzo.
5= visualizzazione Questa funzione permette di visualizzare un determinato codice cliente
fornitore, senza la possibilità di modificare alcun tipo di dato.
6= note permette di inserire note di testo libero, che vengono memorizzate a livello del singolo
anagrafico insieme all’utente che ha effettuato l’inserimento e alla data d’inserimento.
7= dati finanziaria Permette l’inserimento di dati richiesti in caso di attivazione del modulo
Gestione Finanziaria.
8= riattivazione Quest’opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato.
Permette di riattivare le informazioni inerenti ad un numeratore precedentemente annullato con
l'opzione -4-.
A= Address opzione per gestire indirizzi e-mail, fax, cellulare, ecc. Vedi paragrafo relativo.
R= raggruppo opzione per la gestione dei raggruppi. Attraverso questa funzione è possibile
inserire i codici dei soggetti appartenenti a un gruppo, con la possibilità di ottenere le apposite
stampe per raggruppo all’interno della gestione clienti e gestione fornitori. L’opzione, digitata in
corrispondenza del soggetto capogruppo, permette l’accesso a un formato dove possono essere
inseriti i codici di tutti i soggetti appartenenti al gruppo stesso.
I= Lettera d’Intento l’opzione, se imputata per un cliente, permette di registrare gli estremi
delle lettere d’intento ricevute dai clienti. L’opzione, se imputata per un fornitore, permette di
registrare gli estremi della lettera d’intento da inviare al fornitore e di stampare la stessa per il
singolo codice selezionato.
Tutte le opzioni, ad esclusione di -1-, possono essere assegnate contemporaneamente a più righe
del formato. Il programma si comporterà nel medesimo modo, come se fossero state fatte richieste
singole; questo permette di velocizzare l'invio dei formati a video.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasto funzionale.
F6= Numerazione automatica Questo tasto funzionale permette di assegnare in modo
automatico il codice del cliente o fornitore nel momento di IMMISSIONE. Questa possibilità è
abilitata tramite la tabella ZZZZZ001; infatti, se s’inserisce, nell'ultimo codice cliente, un numero
ben preciso, che può essere zero, il programma, una volta premuto il tasto funzionale in
questione, assegnerà il codice in tabella +1.
46
Anagrafico Clienti e Fornitori, formato 2: Dati Anagrafici
La gestione dei dati relativi ai clienti e ai fornitori avviene su più formati. Il primo di questi contiene
dati che attengono alla gestione del cliente/fornitore nella contabilità. I dati qui immessi qualificano
il cliente/fornitore dal punto di vista anagrafico, civilistico/fiscale:
•
•
•
Ragione sociale
Indirizzo
Codice partita IVA
•
Altro
•
Modalità pagamento
Inoltre le informazioni relative alla regolazione dei rapporti con la società:
•
•
Assoggettamento IVA
Ecc.
Servono ad automatizzare la registrazione di queste informazioni nella gestione corrente,
permettendo comunque le eccezioni al comportamento normale.
•
•
•
Ragione sociale Il nome della società cosi come è registrata ufficialmente, oppure il nome e
cognome del professionista, ecc. Sono possibili 2 Righe di 35 caratteri ciascuna. È importante
ricordare che, se definiamo un fornitore come percipiente, dobbiamo immettere prima il
cognome e dopo il nome. Tra l'uno e l'altro deve esistere un * . I programmi provvederanno a
stampare sui moduli prima il nome e poi il cognome.
Ricerca alfabetica In questo campo è presente il nome con il quale l'azienda, di cui si è
immesso il nome per esteso nella ragione sociale, di solito è identificata. Per esempio la società
che ha ragione sociale "Fabbrica Italiana Automobili Torino" avrà come nome per "Ricerca
alfabetica" il nome FIAT. Se questo dato non dovesse essere inserito la procedura assume i primi
dieci caratteri della ragione sociale.
Indirizzo È la sede ufficiale dell'azienda cliente o fornitore. Consiste nella descrizione della Via,
Piazza, Viale, ecc. In più sarà presente il numero civico. Esempio: o Via Vittorio Emanuele II, 75.
L'indirizzo inserito viene riportato sui documenti quali: Estratto conto, Solleciti ecc. S’identifica
con una triade di dati:
o
o
o
•
•
•
Località (Città, Borgo, frazione, ecc.)
Sigla automobilistica della provincia in cui la località è posta, anche se già immessa per
esteso nella località.
Regione Obbligatorio. Fa riferimento a una tabella alla quale si accede in ricerca con il tasto
destro del mouse. La tabella è quella identificata dalla sigla REGIONI. Questa informazione è
utilizzata per parzializzare le stampe dell'archivio Anagrafico Clienti/Fornitori.
Nazione Obbligatorio. Fa riferimento a una tabella alla quale si accede in ricerca con il tasto
destro del mouse. La tabella è identificata dalla sigla Nazioni. Inoltre questa informazione serve a
reperire i dati che servono per controllare la validità del codice IVA attribuito al cliente/fornitore
(almeno per le nazioni appartenenti all’unione europea).
Partita Iva È l'identificativo fiscale del cliente/fornitore. È richiesto solo per i soggetti italiani. Su
questo dato vengono effettuati due controlli:
1
2
•
C.A.P.
Validità del codice immesso per quanto attiene alla composizione in termini di caratteri
alfabetici e numerici secondo le regole stabilite, in Italia, dal Ministero delle finanze.
Presenza di un altro cliente/fornitore con lo stesso codice partita IVA. In questo caso
verrà dato il messaggio: PARTITA GIÀ PRESENTE CON IL CODICE X XXXXXX. La partita
IVA deve essere per l'Italia di 11 caratteri numerici.
Codice IVA/fiscale Si hanno 3 casi:
47
1
2
3
Soggetto italiano: per i soggetti italiani deve essere inserito in questo campo il codice
fiscale. Per i soggetti giuridici è un codice numerico di 11 caratteri, mentre per i soggetti
persone fisiche è un codice alfanumerico di 16 caratteri. Su questo dato è operato un
controllo formale.
Soggetto extra-CEE. Può essere inserito il codice iva. Non è gestito alcun controllo.
Soggetto CEE Inserire il codice IVA in accordo con le leggi del suo paese. La lunghezza
del codice IVA varia secondo la nazione di appartenenza del cliente o fornitore; di seguito
la tabella degli stati con le lunghezze del codice.
Austria
AT
9
Danimarca
DK
8
FR
11
Belgio
Finlandia
Francia
Germania
BE
FI
9
EL
8
GB
Irlanda
IE
Italia
Lussemburgo
IT
8
11
8
PT
9
NL
Spagna
ES
Svezia
9
LU
Olanda
Portogallo
8
DE
Gran Bretagna
Grecia
9
SE
12
9
12
Logicamente i caratteri sono intesi senza considerare i codici ISO. Il programma controlla la
lunghezza dei codici immessi per tutti gli stati elencati.
•
•
•
•
Assoggettamento Iva L'assoggettamento IVA definisce l'aliquota cui deve essere assoggettata
una determinata scrittura contabile; è reperibile dalla tabella ASSIVA Assoggettamento IVA, alla
quale si accede in ricerca con il tasto destro del mouse. È un dato che verrà proposto in
Immissione movimenti con IVA, quando si richiamerà il cliente o il fornitore in questione. Non è
in alcun senso vincolante, per cui può essere modificato. Si usa inserire il codice
assoggettamento più usato per il cliente o il fornitore scelto.
Categoria contabile È il gruppo e conto cui il cliente o il fornitore appartiene. È ammessa la
ricerca con il tasto destro del mouse. Questo dato viene specificato in anagrafico perché esiste la
possibilità di definire, a livello di Piano dei conti, più categorie contabili, ad esempio: Clienti
Italia, Clienti Estero, etc. L'unico prerequisito è che la categoria contabile sia presente nella
tabella ZZZZZ001 Parametri clienti/fornitori.
Codice lingua Un codice che definisce quale lingua è utilizzata nei rapporti con il cliente o il
fornitore in questione. Il codice, che è significativo anche per la determinazione della divisa con
la quale gestire le transazioni contabili, è presente nella tabella CL000000 Lingue, alla quale si
accede in ricerca con il tasto destro del mouse. I testi gestiti dalla contabilità sono qualificati
anche con un identificativo di lingua. Il codice lingua del cliente/fornitore pilota anche la scelta
del testo da stampare.
Codice pagamento inserire il codice pagamento utilizzato più di frequente dal cliente o dal
fornitore in questione; deve essere presente nella tabella PAGAM Modalità pagamento, alla quale
si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse. Il codice di pagamento sarà proposto in
Immissione movimenti con IVA, ma se necessario si può modificare.
48
•
•
•
Addebito spese Ricevute Bancarie campo non gestito dall’applicazione.
Periodo ferie dal… al… Pagamento al… Il programma prevede la possibilità di inserire un
intervallo di date che di solito corrisponde al periodo di ferie dell'azienda. Le date delle scadenze,
che, in accordo con le modalità di pagamento, dovessero cadere nell'intervallo descritto,
verranno sostituite dalla data immessa nel campo Pagamento al….
Banca di appoggio Questo campo, lungo 39 caratteri per 2 righe, indica la banca presso la
quale appoggiare le ricevute bancarie emesse ai Clienti, o bonifici effettuati a Fornitori. Il dato
viene utilizzato dai Moduli:
o
o
PORTAFOGLIO EFFETTI ATTIVI
PAGAMENTI A FORNITORI
È possibile avere, scegliendo l'ABI e CAB interessato, la descrizione della banca visualizzata
in automatico. Per una corretta gestione delle banche, nella tabella ZZZZZ002 Parametri
comuni contabilità, esiste il parametro Controllo ABI CAB che, a seconda della scelta sì o no,
controlla la corretta relazione tra i codici e la banca.
Identifica il numero di conto corrente del cliente o fornitore riferito alla banca d'appoggio. Il
dato viene utilizzato dal Modulo: pagamenti a fornitori.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Abi Inserire il codice ABI della banca di appoggio del cliente/fornitore. Fa riferimento a una
tabella alla quale si accede in ricerca con il tasto destro del mouse. È un numero composto da
cinque cifre e rappresenta l'istituto di credito.
CAB Inserire il codice CAB della banca di appoggio del cliente/fornitore. Fa riferimento a una
tabella alla quale si accede in ricerca con il tasto destro del mouse. È un numero composto da
cinque cifre e rappresenta l'agenzia o specifica filiale dell'istituto di credito identificato dal codice
ABI.
Conto Corrente Identifica il numero di conto corrente del cliente o fornitore riferito alla banca
d'appoggio. È un numero composto da dodici cifre.
Codice banca Corrisponde alla banca aziendale utilizzata solitamente nei rapporti con il
cliente/fornitore. È un dato facoltativo che può essere assegnato al fornitore, nei casi in cui si
presume che i pagamenti fatti a quest'ultimo vengano effettuati tramite la banca assegnata. Il
dato viene utilizzato dal Modulo: pagamenti a fornitori. Fa riferimento all’archivio banche
aziendali, al quale si accede in ricerca con il tasto destro del mouse.
CIN Identifica il codice CIN del conto corrente del cliente o fornitore, riferito alla banca
d'appoggio. È un singolo carattere alfanumerico.
Swift o BIC (Bank Identifier Code) è un codice utilizzato nei pagamenti internazionali per
identificare la Banca del beneficiario; è disponibile praticamente per quasi tutte le banche del
mondo e può essere formato da 8 o da 11 caratteri alfanumerici. Esso è utilizzato insieme al
codice IBAN per trasferimenti di denaro mediante bonifico internazionale. È utilizzato in
particolare per la generazione bonifici esteri su supporto magnetico.
Bca Paesi Est. Il campo banca paesi esteri è il corrispondente delle nostre coordinate bancarie
(ABI, CAB) per i paesi esteri.
Codice IBAN campo alfanumerico di 16 caratteri destinato al codice IBAN (coordinate bancarie
internazionali).
Tipo soggetto Questo parametro permette di gestire l'elenco Clienti e Fornitori nella Gestione
Iva. Le possibilità di identificazione dei soggetti sono:
o
o
o
o
F = Persona fisica (nel campo della ragione sociale deve riportare un asterisco da porre
tra il nome e il cognome del soggetto).
G = Persona giuridica
A = Altro (associazioni, enti, …)
D = Dogana per i quali verrà fatto un totale, nella gestione iva, riferito alle importazioni
effettuate.
49
•
Codice Percipiente Se il soggetto in questione è un fornitore la dicitura del campo sarà Percip.
e serve per gestire quei fornitori che sono soggetti a ritenuta d'acconto. Se risulta installata la
Gestione della Ritenuta INPS, le possibilità di identificazione dei percipienti sono:
o
o
o
o
o
o
o
A = con Partita iva non iscritti a cassa (Professionisti)
B = con Partita iva iscritti a cassa (Professionisti)
C = Senza partita iva
D = No pensionato no INPS
E = libero con calcoli come 'C' o 'D'
F = libero con calcoli come 'C' o 'D'
P = Occasionale o Pensionato con più di 65 anni
Se non si utilizza il modulo CONINPS l'unico valore accettato è P.
•
Cl.gen. Il campo è gestito solo per gli utilizzatori dell’applicativo operativo Sinergia (trasporti
nazionali). Si hanno 2 possibilità:
o
o
Blank = Cliente normale
G = Cliente generico
Se un utente trasportatore nazionale immette un documento con IVA intestata a un cliente
identificato come generico, al momento di immissione della testata del documento, si ha
l'apertura di una finestra nella quale è possibile immettere i dati identificativi del cliente reale
al fine di una corretta trascrizione degli stessi sui libri fiscali dell'azienda (Registri IVA,
Giornali bollati).
•
•
Fido x 100 Definisce l'importo del fido riferito al cliente o fornitore in questione. L’importo deve
essere inserito omettendo gli ultimi due zeri. È possibile utilizzare tale parametro per il controllo
dello scaduto su clienti.
Contenzioso È un parametro che definisce il valore di affidabilità del cliente o fornitore in
questione. Il valore è reperibile dalla tabella CONTENZX Descrizione contenzioso, alla quale si
accede in ricerca con il tasto destro del mouse. Mediante questo dato è possibile effettuare delle
parzializzazioni di alcune stampe quali:
o
o
o
o
o
o
Stampa archivio anagrafico Clienti e Fornitori.
Lista saldi Clienti e Fornitori
Stampa Estratti conto Clienti e Fornitori
Stampa Situazione Clienti e Fornitori
Stampa Scadenzario Clienti e Fornitori
Estrazione parametrica pagamenti a Fornitori
Anagrafico Clienti e Fornitori, formato 3: Dati aggiuntivi
Questo formato video contiene tutti i dati facoltativi in aggiunta a quelli del formato video
precedente. I dati riportati in questo formato sono utili per una corretta gestione automatica di
alcune procedure.
•
•
L'indirizzo alternativo è previsto per scopi diversi, ad esempio intestazione di fatture, estratti
conto, solleciti ecc. Contiene la descrizione alternativa della località del cliente o fornitore.
Filiale Questo parametro indica se il codice che si sta elaborando appartiene o meno a una
determinata filiale.
o
o
•
S=Si Vengono gestite le filiali e il cliente o il fornitore appartiene a una filiale.
N=No Non vengono gestite le filiali e il cliente o il fornitore non appartiene a una filiale.
Spedizione E.C. Tramite questo parametro si da la possibilità all'utente di spedire o meno al
cliente o al fornitore l'estratto conto uso esterno.
50
o
•
o
N = No Non viene spedito l'estratto conto.
o
Blanks Il cliente può essere presollecitato e sollecitato.
Tipo sollecito Questo parametro è gestito dal modulo Solleciti Clienti e serve per indicare che
tipo di sollecito bisogna spedire al cliente. I valori possibili sono:
o
o
o
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
S = Si Viene spedito l'estratto conto
S Il cliente non deve essere sollecitato
P Il cliente non deve essere presollecitato.
T Il cliente non deve ne essere presollecitato ne sollecitato.
Codice alternativo Nei casi in cui il codice Cliente sia legato a un codice Fornitore, bisognerà
indicare in questo campo il rispettivo codice fornitore; in questo modo il cliente verrà considerato
come Corrispondente. Nell'anagrafico fornitori si dovrà inserire nel campo in questione il codice
corrispondente del Cliente. Il legame che si viene a creare tra cliente e fornitore permetterà
all'utente di ottenere degli estratti conto e situazioni sia distinti per codice cliente e fornitori, sia
unificati.
Esportatore abituale In questo campo è possibile inserire eventuali dati relativi alla gestione
delle lettere d'Intento.
Fatturazione cumulativa È un valore utile all'operativo (fatturazione) perché abilita i
programmi della fatturazione a gestire per il Cliente la fatturazione cumulativa S = Si È abilitata
la possibilità della fattura cumulativa N = No Non è abilitata la possibilità della fattura
cumulativa.
Fatturazione diritti doganali È un valore utile all'operativo (fatturazione) perché abilita i
programmi della fatturazione a gestire per il Cliente la fatturazione separata delle voci
riguardanti i diritti doganali. S = Si È abilitata la possibilità della fattura separata o N = No Non è
abilitata la possibilità della fattura separata.
Data ultima fattura Questo dato è aggiornato automaticamente nella fase Stampa giornale di
generale. L'unico prerequisito è che nella tabella CAUSA Causali contabilità il campo
Aggiornamento data ultima fattura sia = S. Il dato non è in alcun modo vincolante, infatti può
essere modificato a discrezione dell'utente. Questo dato viene proposto in stampa nella
Situazione Clienti /Fornitori.
Data ultimo pagamento Questo dato è aggiornato automaticamente nella fase Stampa
giornale di generale. Il dato non è in alcun modo vincolante, infatti può essere modificato a
discrezione dell'utente. Questo dato viene proposto in stampa nella Situazione Clienti /Fornitori.
Telefono Questo dato è un ulteriore dettaglio del cliente o del fornitore; è possibile memorizzare
sia il prefisso, sia il numero di telefono. Il dato verrà riportato sia sulle stampe di anagrafico sia
sulle situazioni clienti e fornitori.
Telex/Cellulare Questo dato è un ulteriore dettaglio del cliente o del fornitore, può indicare
alternativamente o un numero di telex o di cellulare.
Fax È possibile, in questo parametro, definire il numero di fax del cliente o del fornitore.
Persona da contattare Definisce la persona di riferimento presso il cliente o il fornitore con la
quale si è in contatto più frequentemente. Non viene fatta alcuna elaborazione su questo dato.
Note è possibile memorizzate alcune informazioni relative al cliente o al fornitore che potrebbero
risultare utili all'utente.
Tasti Funzionali:
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore,
51
interrompendo l'elaborazione in corso se il formato è il primo visualizzato nel dialogo, viene
ripresentato il menu dal quale questo aveva avuto inizio.
•
•
•
•
•
•
•
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasto funzionale.
F7=Gestione variazioni dati fiscali Gestione/visualizzazione delle variazioni dei dati fiscali
subite dal cliente/fornitore, nel tempo. Vedi paragrafo relativo.
F8= Forzatura partita iva duplicata Nel caso in cui se inserisca una partita IVA già presente
in archivio, la procedura ci permette di forzare l'inserimento della stessa tramite questo tasto
funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
F10= Forzatura IBAN Nel caso in cui se inserisca un codice IBAN che non risulta corretto
secondo il test di controllo, la procedura ci permette di forzare l'inserimento dello stesso tramite
questo tasto funzionale.
F20=Calcolo IBAN Nel caso in cui sono stati compilati i campi relativi alla banca di appoggio, la
procedura calcola il codice IBAN relativo tramite questo tasto funzionale.
F22= Contropartite Da utilizzare nei casi in cui si vuole abbinare al cliente/fornitore
contropartite di costi/ricavi da presentare in automatico nelle registrazioni con Iva.
Anagrafico Clienti e Fornitori, Dati commerciali
Il formato consente di inserire i dati commerciali, utili in particolare per la gestione degli agenti.
L’abilitazione della videata è gestita dalla tabella ZZZZZ001 Parametri clienti/fornitori, al campo Dati
commerciali in anagrafico.
1. Agente Fa riferimento a una tabella alla quale si accede in ricerca con il tasto destro del
mouse. La tabella è quella identificata dalla sigla AGENTE Tabella agenti. Questa informazione
è utilizzata anche per parzializzare le stampe della gestione clienti.
Anagrafico Clienti e Fornitori, Fornitori, informazioni per Ritenute d’acconto
Il formato consente di inserire i dati anagrafici obbligatori per fornitori a fronte dei quali possiamo
registrare fatture con ritenuta di acconto.
•
•
•
•
•
Codice tributo In questo parametro bisogna definire il codice pagamento normalmente
utilizzato dal percipiente in questione. Per far ciò occorre reperire il codice tributo dalla tabella
VERS
Codici tributo per ritenuta d'acconto. Questo codice verrà proposto al momento della
registrazione della fattura nel caso in cui si acceda ai dati della ritenuta d'acconto.
Sesso Nel caso il percipiente sia una persona fisica bisognerà inserire il sesso di quest'ultimo. I
valori ammessi sono: o F = Femmina o M = Maschio.
Data di nascita Nel caso il percipiente sia una persona fisica bisognerà inserire la data di
nascita di quest'ultimo.
Comune di nascita Nel caso il percipiente sia una persona fisica bisognerà inserire il comune di
nascita di quest'ultimo. Nel caso in cui il percipiente non sia residente, bisognerà inserire, in
questo campo, lo Stato di nascita.
Provincia di nascita Nel caso in cui il percipiente non sia residente bisognerà inserire, in questo
campo, la sigla EE.
Anagrafico Clienti e Fornitori, Gestione variazioni dati fiscali.
A ogni variazione, infatti, viene registrata la data della modifica e i dati fiscali fino al momento della
variazione consultabili e gestibili premendo F7. La videata che si apre mostra tante righe quante
52
sono le variazioni dei dati fiscali registrate a carico del soggetto. Per ogni variazione sono presenti i
seguenti campi:
1. Opzione
2. Data della variazione
3. ragione sociale precedente alla variazione
Opzioni:
2. 2=Modifica permette di visualizzare ed eventualmente modificare i dati fiscali del soggetto
precedenti alla variazione, che vengono utilizzati dall’applicazione per le stampe effettuate con
data di elaborazione antecedente alla data di variazione dei dati fiscali indicata in questa
videata. Campi presenti:
1. Ragione sociale.
2. Indirizzo
3. CAP
4. Località
5. Provincia
6. Partita I.V.A.
7. Codice fiscale.
8. Data variazione. Data fino alla quale vengono considerati validi i dati indicati in questa
videata, invece di quelli indicati nella videata principale.
3. 4= Annullamento permette di cancellare definitivamente i dati fiscali precedenti alla data di
variazione indicata.
Anagrafico Clienti e Fornitori, formato Gestione address
Il presente formato viene presentato digitando l’opzione A = Address, e permette di gestire i dati
relativi ai vari contatti del cliente o fornitore (indirizzi e-mail, fax, cellulare, ecc.). Permette l’accesso
ad un formato che elenca una riga per ogni contatto inserito per il soggetto. Su ogni riga è presente:
•
•
Opzione
Tipo contatto: i tipi possibili sono
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•
•
•
•
CEL Cellulare
ECC E-mail per conoscenza
EML E-mail
FAX Fax
FCC Fax per conoscenza
MBX Mail Box
RPE Ricerca persone
TEL Telefono
TCC Telex per conoscenza
TLX Telex
Reparto
Persona: indica la persona di riferimento del contatto.
Address: indica l’indirizzo E-mail o il numero del contatto.
V: Conferma Invio:
o
S = Si È richiesta la conferma per l’invio automatizzato di documenti.
53
o
•
Blanks/N = No Non è richiesta la conferma per l’invio automatizzato di documenti.
Titolo: titolo della persona di riferimento
•
Linea uscita
•
1= Scelta Questa opzione permette, in caso di ricerca, di scegliere il recapito interessato.
Opzioni:
•
•
2= modifica Questa funzione permette di modificare qualsiasi dato inerente al recapito.
4= cancellazione Questa funzione permette di cancellare definitivamente un determinato
recapito.
I campi presenti nella videata cui si accede con le opzioni di immissione o di modifica sono differenti
a seconda del tipo prescelto, e possono essere:
•
Tipo contatto: è ammessa la ricerca con tasto destro del mouse. I tipi possibili sono
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•
•
•
•
•
EML E-mail
FAX Fax
FCC Fax per conoscenza
MBX Mail Box
RPE Ricerca persone
TEL Telefono
TCC Telex per conoscenza
TLX Telex
Persona: indica la persona di riferimento del contatto.
Numero: Indicare il numero di telefono, Fax o cellulare
Address: indicare l’indirizzo E-mail
Conferma Invio:
o
•
ECC E-mail per conoscenza
Reparto: può essere scelto da un elenco al quale si può accedere con in ricerca con tasto destro
del mouse.
o
•
CEL Cellulare
S = Si È richiesta la conferma per l’invio automatizzato di documenti.
Blanks/N = No Non è richiesta la conferma per l’invio automatizzato di documenti.
Titolo: titolo della persona di riferimento
Ragione sociale: indicare la ragione sociale in caso di invio per conoscenza.
•
Linea uscita
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
Tasti Funzionali:
•
•
F6=Immissione Quest’opzione permette di immettere un nuovo recapito per il codice cliente o
fornitore.
F12=Ritorno
Anagrafico Clienti e Fornitori, formato: Dichiarazione di intento
Il presente formato viene presentato digitando l’opzione I = Lettera d’Intento, e permette di gestire i
dati relativi alle dichiarazioni d’intento ricevute dal cliente o da inviare al fornitore.
54
Gestione dichiarazioni d’intento ricevute da clienti:
Per le dichiarazioni d'intento ricevute dai clienti, è possibile con questa funzione memorizzare i dati
delle dichiarazioni ricevute. Se gestito il collegamento con l’applicazione operativa, in sede di
fatturazione verrà automaticamente proposto il codice di esenzione iva relativo.
Di seguito vengono indicati i valori da attribuire ai campi per ottenere una corretta gestione delle
dichiarazioni d'intento ricevute dai clienti.
•
•
•
Cliente Emissione del codice e decodifica del cliente.
Numero e data lettera d'intento inserire il numero e la data della lettera d'intento ricevuta dal
cliente.
Numero e data registrazione lettera inserire il protocollo attribuito al ricevimento della lettera
d’intento, e la data di registrazione sul registro apposito.
Tasti Funzionali:
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F1=Conferma Conferma i dati immessi sul formato, e avvia la procedura di invio.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate.
Gestione dichiarazioni d’intento da inviare ai fornitori:
Per tutti i soggetti che possono avvalersi della facoltà di acquistare o importare senza addebito della
relativa imposta IVA (Art.8-2 C. del D.P.R. 633-72.), questa funzione permette di effettuare la
stampa delle lettere d’intento da inviare ai propri fornitori, e memorizzare i dati delle dichiarazioni
inviate per la successiva stampa del registro relativo.
Condizione necessaria alla stampa delle lettere è che, all’interno dell’anagrafico del fornitore, sia
indicato un assoggettamento iva, che abbia impostato 'S' nel parametro PLAFOND EX.ABITUALI della
tabella contabile ASSIVA (vedi guida Assoggettamenti I.V.A. tabella assiva).
Parametri di stampa:
•
•
•
•
Fornitore visualizzazione del codice e della ragione sociale del fornitore.
Lettera stampata… del… nel caso in cui sia già stata stampata la lettera, viene visualizzato il
numero e la data di stampa.
Data stampa digitare la data di stampa della dichiarazione d’intento
Ristampa lettera (RL)
1. N=No per effettuare la stampa della dichiarazioni d'intento;
2. S=Sì per effettuare la ristampa della dichiarazioni d'intento già stampata in precedenza;
•
•
•
•
•
•
Operazione descrizione dell’operazione da riportare sulla lettera
Nr. ultima lettera… del… : visualizzazione del numero e della data dell'ultima dichiarazione
d'intento stampata in assoluto
Articolo Articolo legislativo relativo alla dichiarazione d'intento
Acquistare/Importare: A = Acquistare, I = Importare
Operazione 2: compilare questa riga per effettuare le dichiarazioni d’intento riferite a tutte le
operazioni fino a un importo annuale massimo. In questo caso inserire l’anno di riferimento e
l’importo massimo.
Operazione 3: compilare questa riga per effettuare le dichiarazioni d’intento riferite a tutte le
operazioni compiute in un determinato intervallo di date. In questo caso inserire l’anno di
riferimento e l’intervallo di date in formato gg. mm (es. da 01.01 a 31.12).
55
•
•
•
•
Stampa su modulo prefincato (S=Si, N=No): indicare S per effettuare la stampa su moduli
prefincati, N per la stampa su carta normale.
Testo: scegliere un codice testo con il quale stampare le dichiarazioni d’intento. Corrisponde a
un codice presente nella tabella Gestione testi, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto
destro del mouse. Campo obbligatorio.
Stampa etichette (S=Si, N=No): S = stampa delle etichette, N = nessuna stampa delle
etichette
Testo: scegliere un codice testo con il quale stampare le etichette. Corrisponde a un codice
presente nella tabella Gestione testi, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del
mouse.
Tasti Funzionali:
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F1=Conferma Conferma i dati immessi sul formato, e avvia la procedura di invio.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate.
56
3 Gestione Piano dei conti
Quest’Archivio contiene informazioni inerenti i Conti, sia di tipo anagrafico, sia gestionale. Per mezzo
di questa funzione si gestiscono diversi tipi di formato che serviranno per la diversa gestione dei
conti.
1. 1° Formato È il formato che presenta tutto l'archivio del Piano dei Conti con i dati utili per la
ricerca.
2. 2° Formato È il formato generale con i dati fondamentali e anche obbligatori dei conti, per
una corretta gestione della contabilità generale.
3. 3° Formato È un ulteriore formato contenente dati specifici, per ora non gestiti da nessuna
procedura, dei conti.
4. 4° Formato Nel caso in cui il conto richiamato sia legato a più centri di costo si accederà a
questo formato video che consente la ripartizione del conto su più centri di costo con la
possibilità, inoltre di assegnare al centro interessato la percentuale di ripartizione del conto.
Gestione anagrafico piano dei conti - Ricerca
La lista elenca per ogni conto una riga, contenente le seguenti informazioni:
1. La classe: formata da un carattere alfanumerico
2. Il capogruppo: formata da due caratteri alfanumerici.
3. Il gruppo: formato da due caratteri alfanumerici
4. Il conto: formato da due caratteri alfanumerici
5. Il sottoconto: formato da sei caratteri numerici
6. La descrizione
7. La natura
8. Il tipo conto
9. Il controllo commessa
10. La divisa
11. La filiale
12. La A di annullamento
È possibile posizionare la lista immettendo uno o più dati tra quelli previsti che sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
La classe
La classe-capogruppo
La classe-capogruppo-gruppo
La classe-capogruppo-gruppo-conto
la classe-capogruppo-gruppo-conto-sottoconto
il gruppo
il gruppo-conto
il gruppo-conto-sottoconto
la descrizione
Il programma evidenzierà i conti a partire dal contenuto uguale al campo di ricerca o
immediatamente superiore.
Opzioni:
57
•
•
•
•
•
•
1=Immissione/scelta Questa opzione deve essere inserita sulla prima riga vuota del formato e
seguita da un relativo codice.
2=Modifica Permette di modificare le informazioni inerenti alla riga.
3=Copia Permette di effettuare una copia del codice scelto. Verranno duplicati tutti i dati.
4=Cancellazione Permette di annullare, e quindi non più utilizzare, le informazioni legate alla
riga.
5=visualizzazione Questa funzione permette di visualizzare un determinato conto senza la
possibilità di modificare alcun tipo di dato.
8=Ripristino Quest’opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato.
Permette di riattivare le informazioni inerenti ad un numeratore precedentemente annullato con
l'opzione -4-.
Tutte le opzioni, ad esclusione di "1", possono essere assegnate contemporaneamente a più righe
del formato. Il programma si comporterà nel medesimo modo, come se fossero state fatte richieste
singole; questo permette di accelerare l'invio dei formati a video.
Tasti Funzionali:
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasto funzionale.
Gestione anagrafico piano dei conti - Modifica
•
Classe La classe, campo obbligatorio e solo descrittivo serve per indicare la classe di
appartenenza dei vari conti. Ricordiamo le quattro classi:
o
o
o
o
ATTIVITÀ
PASSIVITÀ
CONTI ECONOMICI
CONTI RIEPILOGATIVI
Questa suddivisione del Piano dei Conti può essere utile per una totalizzazione più raggruppata dei
conti.
•
Capogruppo Il capogruppo, come la classe, è un campo obbligatorio e solo descrittivo, serve
per identificare i diversi capigruppo. Ad esempio i capigruppo possono essere:
o
o
o
o
o
o
o
o
CREDITI VERSO SOCI
IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI
PATRIMONIO NETTO
F. DO PER RISCHI E ONERI
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
DEBITI
58
•
•
•
Gruppo Questo campo identifica il mastro a cui appartiene il conto; è uno dei tre elementi
significativi per identificare il conto di contabilità generale ed è formato da due caratteri
alfanumerici. È un campo obbligatorio.
Conto È un altro elemento significativo per identificare il conto di contabilità generale. È formato
anch'esso da due caratteri alfanumerici.
Sottoconto È l'ultimo elemento significativo per identificare il conto di contabilità generale e può
assumere due diversi significati quali:
o
o
se si tratta di un cliente o di un fornitore bisognerà, nel piano dei conti, definire il
sottoconto generico che servirà per avere il totale della categoria contabile (gruppo e
conto) dei clienti e fornitori.
se si tratta di un conto di contabilità generale, servirà per completare la codifica del
conto.
Descrive semplicemente il conto.
•
Natura conto Definisce la natura del conto. Questa definizione va indicata solo a livello di
sottoconto e può assumere i seguenti valori:
o
o
o
o
•
P Patrimoniale (conto dello Stato patrimoniale)
C Costo (conto del Conto Economico)
R Ricavo (conto del Conto Economico)
A Altri valore obbligatorio per quei conti utilizzati in automatico dai programmi di chiusura
e apertura esercizio. Vengono utilizzati, con questo carattere, i conti riferiti alle perdite, ai
profitti e ai conti di bilancio di chiusura e apertura. È un dato obbligatorio, che viene
utilizzato nella procedura Generazione movimenti di chiusura/riapertura esercizio.
Tipo conto Si ha la possibilità di "abilitare" il conto sia per la Contabilità Analitica sia per la
Contabilità Generale che per entrambi. Può assumere i seguenti valori:
o
o
o
F per utilizzare il conto in Contabilità Generale.
A per utilizzare il conto in Contabilità Analitica.
Blanks per utilizzare il conto sia in Contabilità Analitica che in Contabilità Generale.
Questo dato è inoltre utilizzato per parzializzare la stampa dell'archivio Piano dei Conti.
•
Controllo commessa Il dato viene esaminato dalla fase contabile "Acquisizione dati" e utilizzato
dal Modulo contabilità industriale. Il campo è gestito solo a livello di Sottoconto. Può assumere i
seguenti valori:
o
o
o
•
1=Ctl commessa Nel caso venga immesso questo carattere, le procedure richiederanno
l'attribuzione obbligatoria di una posizione o commessa a fronte del Conto. Questi dati
verranno poi utilizzati per la gestione della Contabilità Industriale.
2=Conto diritto doganale Nel caso venga immesso questo carattere, le procedure
richiederanno l'attribuzione obbligatoria di una posizione o commessa a fronte del conto.
Inoltre il conto verrà considerato anche per ciò che riguarda la gestione dei Diritti
Doganali e di conseguenza utilizzato per ottenere situazioni contabili.
Blanks Nel caso non venga immesso alcun carattere, le procedure non richiederanno
l'attribuzione obbligatoria di una posizione o commessa a fronte del Conto. Nel caso
s’inserissero ugualmente le posizioni o le commesse, queste non verranno gestite da
nessuna procedura. È un campo facoltativo.
Divisa Questo dato guida la gestione del conto per ciò che riguarda la divisa con la quale
vengono espresse le registrazioni di sua competenza. I valori ammessi sono due e sono:
o
o
Codice della divisa Nel caso questo campo venga compilato, il conto è abilitato a
lavorare con la divisa attribuita al conto. È reperibile dalla tabella Gestione Divise, alla
quale si accede in ricerca con il tasto destro del mouse.
Blanks Nel caso questo campo venga lasciato vuoto, il conto è abilitato a lavorare con
tutte le divise presenti nell'apposita tabella Gestione Divise, con la differenza che
59
contabilmente si potranno ottenere situazioni solo in divisa nazionale se non specificata
durante la richiesta parametri e in divisa estera se specificata la divisa che interessa.
Anche questo campo è gestito solo a livello di sottoconto.
•
•
•
•
•
•
Filiale Questo parametro indica se il conto che si sta elaborando appartiene o meno a una
determinata filiale. L'appartenenza a una determinata filiale è gestita solo tramite il valore
esistente nella tabella ZZZZZ000
Moduli Installati. Il campo è gestito solo a livello di
Sottoconto.
Categoria costo Il dato è facoltativo e non è attualmente gestito dai programmi.
Riclass. rendiconto econ. Nel caso in cui sia gestita la funzione Rendiconto Economico,
immettere il codice relativo.
Riclass. Bilancio Nel caso in cui sia gestita la funzione Riclassificazione Bilancio, immettere il
codice relativo.
Centro di costo Premettendo che sia utilizzato il modulo contabilità analitica, ai soli Conti di
natura economica, può essere assegnato un Centro di Costo. Nel caso questo venga fatto, i
programmi inerenti alla gestione della prima nota, in occasione di utilizzo del sottoconto,
proporranno il C.d.C. qui indicato. Il campo è gestito solo a livello di Sottoconto.
+ per altri valori Utilizzando questo campo si ha la possibilità di assegnare a un conto ulteriori
Centri di costo oltre a quello definito nel campo precedente. I valori ammessi sono due e sono:
o
o
“+” Se si desidera attribuire più di un Centro di costo al conto interessato.
“-“ Se si desidera eliminare i Centri di costo attribuiti al Conto interessato.
Il campo è gestito solo a livello di Sottoconto. Vedi paragrafo relativo “Suddivisione su più
Centri”.
I campi successivi non sono gestiti dall’applicazione.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
Gestione anagrafico piano dei conti - Suddivisione del conto su più centri di costo
Si accede a questo formato digitando il carattere “+” nel campo + per altri valori. Il formato
consente di attribuire a un Conto, inserito nel P.d.C., uno o più Centri di costo. Nelle funzioni di
"Acquisizione Dati" i vari programmi presentano la lista dei C.d.C. qui definiti a livello di sottoconto.
Nel presente formato è inoltre possibile definire, per ogni C.d.C., una percentuale utile per
suddividere l'importo totale del conto sui centri di costo definiti in questo formato.
Quest’automatismo rimane comunque sempre un suggerimento. L'utente può accettare o modificare
i dati proposti.
Quando è stata compilata questa videata a livello di un conto, entrando in modifica di tale conto
viene visualizzato il messaggio “Suddivisione su più Centri” in corrispondenza della voce Centro di
costo.
60
61
4 Gestione Banche
Questo archivio contiene le informazioni anagrafiche e gestionali inerenti le Banche con le quali
l'Utente ha rapporti contabili. Questo archivio viene utilizzato:
dal Modulo PORTAFOGLIO EFFETTI per:
•
•
•
gestire la presentazione di effetti in Banca
intestare le distinte
ottenere i minidischi per le ricevute bancarie elettroniche
•
contabilizzare le distinte create.
•
assegnare i vari conti sui quali contabilizzare le operazioni come ritiro effetti, addebito bonifici
•
Formato 1 = Dati per ricerca
e dal modulo PAGAMENTI A FORNITORI per:
Le informazioni relative a questo archivio sono gestite tramite i seguenti formati video:
•
•
Formato 2 = Dati anagrafici e gestionali
Formato 3 = Dati circuito rete incassi
Gestione anagrafico banche - Ricerca
La lista elenca una riga per ogni Banca presente nell'archivio. Su ogni riga è presente:
1. l'opzione
2. il codice della banca
3. la ragione sociale (denominazione banca)
4. l’indirizzo (località, provincia, indirizzo)
5. il carattere di annullamento (A)
6. codice ABI
7. codice CAB
È possibile posizionare la lista immettendo uno o più dati. Il programma evidenzierà le banche a
partire da quella con il contenuto, per il campo scelto, uguale al campo di ricerca o immediatamente
superiore.
Opzioni:
•
•
•
•
•
•
1-Immissione/scelta Questa opzione deve essere inserita sulla prima riga vuota del formato e
seguita da un relativo codice.
2-Modifica Quest’opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato.
Permette di modificare le informazioni inerenti alla riga.
4-Cancellazione Quest’opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato.
Permette di annullare, e quindi non più utilizzare, le informazioni legate alla riga.
7= dati finanziaria Permette l’inserimento di dati richiesti in caso di attivazione del modulo
Gestione Finanziaria.
8-Ripristino Quest’opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato.
Permette di riattivare le informazioni inerenti a una riga precedentemente annullata con l'opzione
-4-.
A= Dati anticipo fatture Permette l’inserimento di dati richiesti in caso di attivazione del
modulo Anticipi su fatture clienti.
62
Tutte le opzioni, ad esclusione di "1", possono essere assegnate contemporaneamente a più righe
del formato. Il programma si comporterà nel medesimo modo, come se fossero state fatte richieste
singole; questo permette di accelerare l'invio dei formati a video.
Tasti Funzionali:
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore,
interrompendo l'elaborazione in corso se il formato è il primo visualizzato nel dialogo, viene
ripresentato il menu dal quale questo aveva avuto inizio.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
Gestione anagrafico banche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Codice è un codice alfanumerico di 5 caratteri che identifica la banca
Ragione sociale Contiene la ragione sociale della Banca. È un campo obbligatorio.
indirizzo Contiene l'indirizzo della Banca. È un campo obbligatorio.
Località Il campo si compone di due informazioni: la prima definisce il codice avviamento
postale e la seconda è la descrizione della località. È un campo facoltativo.
codice ABI è un identificativo che permette di riconoscere la Banca in questione nell'ambito
dell'Associazione Bancaria Italiana. Fa riferimento a una tabella alla quale si accede in ricerca con
il tasto destro del mouse. È un numero composto da cinque cifre e rappresenta l'istituto di
credito. Il dato è utilizzato dal modulo PORTAFOGLIO EFFETTI. È un campo obbligatorio.
codice CAB È il codice sportello che unito all’ABI consente di individuare univocamente la Banca.
Fa riferimento a una tabella alla quale si accede in ricerca con il tasto destro del mouse. È un
numero composto da cinque cifre e rappresenta l'agenzia o specifica filiale dell'istituto di credito
identificato dal codice ABI. Il dato è utilizzato dal modulo PORTAFOGLIO EFFETTI. È un campo
obbligatorio.
numero di conto corrente È il numero di conto corrente che si ha presso la banca codificata. È
un codice numerico di 12 cifre. Eventuali trattini ("-") o barre ("/") devono essere omessi nella
formulazione dei codici nazionali o internazionali. Nel caso il codice sia più corto di 12 caratteri,
può essere preceduto da una serie di zeri. È un dato facoltativo ma se viene inserito questo viene
utilizzato dal modulo dei PAGAMENTI A FORNITORI.
Swift Il campo swift o BIC (Bank Identifier Code) è un codice utilizzato nei pagamenti
internazionali per identificare la Banca del beneficiario; è disponibile praticamente per quasi tutte
le banche del mondo e può essere formato da 8 o da 11 caratteri alfanumerici. Esso è utilizzato
insieme al codice IBAN per trasferimenti di denaro mediante bonifico internazionale. È utilizzato
in particolare per la generazione bonifici esteri su supporto magnetico.
codice IBAN Il campo codice IBAN contiene le coordinate bancarie internazionali. È un dato
facoltativo ma se viene inserito questo viene utilizzato dal modulo dei PAGAMENTI A FORNITORI.
per l'Italia il codice IBAN è lungo 27 caratteri: ITkk A BBBBB CCCCC X XXXX XXXX XXX
o
o
o
o
o
IT = 2 lettere rappresentanti la Nazione (IT per l'Italia);
cifre di controllo o CIN Europeo,
A codice CIN "Control Internal Number"
BBBBB codice ABI,
CCCCC codice CAB,
63
o
•
•
•
•
Ultime 12 cifre: n° di conto corrente.
Conto Banca Definisce la banca a livello di piano dei conti. È ammessa la ricerca con il tasto
destro del mouse. Dato utilizzato dal modulo PAGAMENTI A FORNITORI. È un dato obbligatorio.
Conto ritiro R.B. Definisce il conto transitorio, definito per ogni banca, per il ritiro delle ricevute
bancarie. È ammessa la ricerca con il tasto destro del mouse. Dato utilizzato dal modulo
PAGAMENTO A FORNITORI per la contabilizzazione delle autorizzazioni al ritiro delle Ricevute
Bancarie su questo conto transitorio anziché direttamente sul conto corrente. La scelta
riguardante l'utilizzo di questo conto transitorio avviene nella tabella ZZZZZ009 Parametri
Pagamenti a Fornitori. È un dato obbligatorio.
Conto bonifici a fornitori: Definisce il conto transitorio, definito per ogni banca, per il ritiro dei
bonifici. È ammessa la ricerca con il tasto destro del mouse. Dato utilizzato dal modulo
PAGAMENTO A FORNITORI per la contabilizzazione delle autorizzazioni al ritiro dei Bonifici su
questo conto transitorio anziché direttamente sul conto corrente. la scelta riguardante l'utilizzo di
questo conto transitorio avviene nella tabella ZZZZZ009 Parametri Pagamenti a Fornitori. È un
dato obbligatorio.
Conto presentazione effetti: Definisce il conto, distinto per ogni banca, per la presentazione
degli effetti. È ammessa la ricerca con il tasto destro del mouse. Dato utilizzato dal modulo
PORTAFOGLIO EFFETTI per addebitare la banca presso la quale viene effettuata l'operazione di
sconto degli effetti. Se questo dato viene inserito viene utilizzato dalle procedure con priorità sul
conto inserito nella tabella ZZZZZ004 Parametri Portafoglio effetti oppure sul conto inserito nella
tabella FILIAL, in caso di gestione delle filiali. È un dato facoltativo.
I seguenti campi non sono attualmente gestiti dalle procedure:
•
•
•
•
Importo spese
Importo castelletto 1
Importo castelletto 2
Importo castelletto 3
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
F13=Circuito rete incassi L'utilizzo di questo tasto permette di visualizzare il formato 3 per la
gestione del circuito rete incassi (banche su piazza). La lista prevede l'immissione dei codici ABI
delle banche considerate su piazza e la loro descrizione (opzionale).
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5 Gestione Divise
La gestione divise ha una duplice funzione:
1. Definire il codice di ciascuna divisa gestita e il cambio fisso. È il cambio utilizzato
dall'applicazione in assenza di quello della data specifica (se della registrazione o del
documento vedi la tabella ZZZZZ002).
2. Comunicare all'applicazione i cambi delle diverse divise data per data. La gestione divise
permette anche il collegamento con la gestione dei cambi in EURO che presenta le medesime
funzioni.
Gestione divise – Ricerca
La lista delle divise evidenzia i seguenti campi:
1. Opzione
2. Codice
3. Descrizione
4. Cambio fisso
5. Cambio del giorno (solo se è stato caricato un cambio per il giorno che è evidenziato a destra
alla base dello schermo).
6. Codice della divisa corrispondente a quello usato dall'utente per la dogana.
7. Decimali
8. A = Annullato
Opzioni:
•
•
•
•
•
•
1 = Immissione/scelta: Questa opzione deve essere inserita sulla prima riga vuota del
formato oltre ai seguente altro dato: Codice divisa. In caso di ricerca, invece, permette di
scegliere il codice interessato.
= Modifica: Questa opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato.
Permette di modificare le informazioni inerenti alla divisa scelta.
= Copia: Questa opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato.
Permette di effettuare una copia della divisa scelta. Con un formato specifico verranno richiesti
gli altri dati.
= Annullamento: Questa opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul
formato. Permette di annullare, e quindi non più utilizzare, la divisa interessata. Tale funzione
non è disponibile per i cambi in EURO, se però la divisa è presente in tutti e due gli archivi
l'annullamento della divisa consente il contemporaneo annullamento della divisa in EURO.
8 = Ripristino: Questa opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato.
Permette riattivare le informazioni inerenti a una divisa precedentemente annullata con l'opzione
"4". Tale funzione non è disponibile per in cambi in EURO, se però la divisa è presente in tutti e
due gli archivi il ripristino della divisa consente il contemporaneo ripristino della divisa in EURO.
12 = Dettaglio date: provoca l'emissione di un formato che permette di immettere nuovi cambi
o cancellare i cambi per i giorni memorizzati.
Tutte le opzioni, ad esclusione di "1", possono essere assegnate contemporaneamente a più righe
del formato. Il programma si comporterà nel medesimo modo, come se fossero state fatte richieste
singole; questo permette di accelerare l'invio dei formati a video.
Se si immette un codice divisa il programma evidenzierà le divise in ordine di codice a partire dal
contenuto uguale al campo di ricerca o immediatamente superiore.
65
Tasti Funzionali:
•
•
•
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore,
interrompendo l'elaborazione in corso se il formato è il primo visualizzato nel dialogo, viene
ripresentato il menu dal quale questo aveva avuto inizio.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
F14= Vista in LIRE Premendo questo tasto dalla gestione divise il programma consente di
collegarsi alla gestione dei cambi in LIRE. La gestione delle divise in LIRE presenta le medesime
funzioni descritte per la gestione divise tranne che per le opzioni di Annullamento/Riattivazione
che non sono presenti.
Gestione divise – Immissione/modifica
•
•
•
•
•
•
•
Divisa: Codice identificativo della divisa, di tre caratteri. È consigliabile utilizzare i codici ISO
standard delle valute.
Descrizione: Nome in chiaro della divisa.
Codice divisa per la dogana: una sigla riconoscibile alla dogana, corrispondente al codice
utilizzato dalla procedura.
Stampa decimali: sono validi i simboli: o S=Si o N=No Se si sceglie No gli importi espressi
nella divisa appaiono senza decimali.
Cambio fisso: Importo in EURO corrispondente a un’unità della moneta della divisa. Sono
previsti 7 decimali. Viene calcolato automaticamente il cambio fisso su EURO in base a quanto
specificato come valore della divisa EURO indicata come simbolo sulla tabella ZZZZZ002
Cambio giornaliero: questa informazione ha valore solo insieme alle date dal ....... al ....... Se
si immette un valore e una coppia di date, valida formalmente, e quindi si preme F1 si generano
tanti record quanti sono i giorni compresi tra le due date. Viene calcolato automaticamente il
cambio fisso su EURO in base a quanto specificato come valore della divisa EURO indicata come
simbolo sulla tabella ZZZZZ002. Se invece del cambio giornaliero appare la scritta Rimozione
cambi la conseguenza sarà l'eliminazione dei record con data compresa tra i due limiti immessi.
date dal ....... al ....... date di validità relative al cambio giornaliero sopra esposto.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
F1= Conferma Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un
diverso tasto funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore,
interrompendo l'elaborazione in corso se il formato è il primo visualizzato nel dialogo, viene
ripresentato il menu dal quale questo aveva avuto inizio.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
66
Gestione divise – Dettaglio date
Lo schermo contiene le coppie di informazioni "data + cambio" allineati su 2 colonne elencate in
ordine inverso a partire dalla data più alta (passata, presente o futura) presente nell'archivio.
È possibile il posizionamento immettendo nell'unico campo di input la data più opportuna. Si
ripresenterà la lista, sempre in ordine inverso, a partire dalla nuova data immessa.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F6= Immissione cambi giornalieri Provoca l'emissione di un formato che chiede i limiti
temporali tra i quali immettere.
F8= Cancellazione cambi giornalieri Provoca l'emissione di un formato che chiede i limiti
temporali tra i quali cancellare.
F12=Ritorno Emette il formato da cui siamo arrivati.
67
6 Gestione ABI-CAB
L'archivio delle banche con codici ABI ha il pregio di avere una codifica costante definita
dall'Associazione Bancaria Italiana. Il codice è la somma di 2 valori:
•
•
Il codice ABI (Associazione Bancaria Italiana) è un numero composto da cinque cifre e
rappresenta l'istituto di credito. Ogni banca possiede un codice ABI che viene assegnato proprio
dall'Associazione bancaria italiana.
Il codice CAB (Codice di Avviamento Bancario) è un numero composto da cinque cifre e
rappresenta l'agenzia o specifica filiale dell'istituto di credito identificato dal codice ABI.
Tramite questo codice è possibile che le banche dell'utente (con una codifica del tutto
personalizzata) siano correlate a una codifica che permetta l'intelligibilità agli altri sistemi
informativi. In pratica tramite questo codice è possibile far colloquiare l'azienda con le banche
avendo in comune la codifica.
Gestione ABI
È il formato iniziale con il quale si apre la "Gestione ABI/CAB" e corrisponde alla lista dei codici ABI
contenuti nell'archivio (sedi centrali). È inizialmente in ordine di codice, ma è possibile operare un
posizionamento. È possibile operare immettendo una delle opzioni possibili. I campi mostrati sono:
•
•
•
•
Opzione
Codice banca
Ragione sociale banca
Annullamento
Opzioni:
•
•
•
•
•
1-Immissione/scelta Questa opzione deve essere inserita sulla prima riga vuota del formato e
seguita da un relativo codice.
2-Modifica Questa opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato.
Permette di modificare le informazioni inerenti alla riga.
4-Cancellazione Questa opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato.
Permette di annullare, e quindi non più utilizzare, le informazioni legate alla riga.
8-Ripristino Questa opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato.
Permette di riattivare le informazioni inerenti a una riga precedentemente annullata con l'opzione
-4-.
12-Agenzie Questa opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato.
Permette di gestire le informazioni di tutti gli sportelli/agenzie inerenti alla Banca prescelta.
Tutte le opzioni, ad esclusione di -1-, possono essere assegnate contemporaneamente a più righe
del formato. Il programma si comporterà nel medesimo modo, come se fossero state fatte richieste
singole; questo permette di velocizzare l'invio dei formati a video.
Il posizionamento può avvenire secondo 2 criteri:
•
•
per codice ABI Digitare il codice ABI dal quale si desidera inizi la lista. Verrà presentato un
formato in ordine di codice della lista richiesta, a partire dal contenuto uguale al campo di ricerca
o immediatamente superiore.
per nome banca Digitare la parte iniziale della Banca desiderata . Verrà presentato un formato
in ordine di descrizione banca della lista richiesta, a partire dal contenuto uguale al campo di
ricerca o immediatamente superiore.
Tasti Funzionali:
68
•
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore,
interrompendo l'elaborazione in corso se il formato è il primo visualizzato nel dialogo, viene
ripresentato il menu dal quale questo aveva avuto inizio.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
F16=Ricerca con scansione Permette di ricercare la Banca con una parte qualsiasi della
descrizione. Viene presentato un formato sul quale digitare una parte di descrizione della banca.
Si precisa che la parte digitata viene ricercata in tutte le posizioni della descrizione e non solo
come parte iniziale. Una volta trovato il codice sul quale si voglia operare è possibile operare
immettendo una delle opzioni possibili.
F23=Riorganizzazione Permette di eliminare definitivamente dall'elenco delle Banche i codici
annullati. Viene presentato un nuovo formato per conferma della funzione.
Gestione ABI-CAB - CAB della banca
Il formato consente di inserire/modificare la descrizione degli Sportelli della banca. L'elenco
presentato corrisponde alla lista degli sportelli relativi al codice ABI precedentemente scelto.
Questo formato offre la possibilità di posizionamento secondo il codice d'agenzia. Digitare il codice
CAB dal quale si desidera inizi la lista. Verrà presentato un formato, in
ordine di codice, della
lista richiesta, a partire dal contenuto uguale al campo di ricerca o immediatamente superiore.
Opzioni:
•
•
•
•
1-Immissione/scelta Questa opzione deve essere inserita sulla prima riga vuota del formato e
seguita da un relativo codice.
2-Modifica Questa opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato.
Permette di modificare le informazioni inerenti alla riga.
4-Cancellazione Questa opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato.
Permette di annullare, e quindi non più utilizzare, le informazioni legate alla riga.
8-Ripristino Questa opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato.
Permette di riattivare le informazioni inerenti a una riga precedentemente annullata con l'opzione
-4-.
Tutte le opzioni, ad esclusione di -1-, possono essere assegnate contemporaneamente a più righe
del formato. Il programma si comporterà nel medesimo modo, come se fossero state fatte richieste
singole; questo permette di velocizzare l'invio dei formati a video.
I campi mostrati sono:
•
•
•
•
Opzione
Codice CAB
descrizione agenzia
Annullamento
Tasti Funzionali:
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
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•
•
•
•
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore,
interrompendo l'elaborazione in corso se il formato è il primo visualizzato nel dialogo, viene
ripresentato il menu dal quale questo aveva avuto inizio.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
F16=Ricerca con scansione Permette di ricercare la Banca con una parte qualsiasi della
descrizione. Viene presentato un formato sul quale digitare una parte di descrizione della banca.
Si precisa che la parte digitata viene ricercata in tutte le posizioni della descrizione e non solo
come parte iniziale. Una volta trovato il codice sul quale si voglia operare è possibile operare
immettendo una delle opzioni possibili.
F23=Riorganizzazione Permette di eliminare definitivamente dall'elenco delle Banche i codici
annullati. Viene presentato un nuovo formato per conferma della funzione.
70
7 Controllo Calcolo codice IBAN
Questa funzione ha una duplice finalità:
1. controllo del codice IBAN (International Bank Account Number) a partire dalle coordinate
bancarie, e specificamente:
•
•
•
•
•
•
I primi due caratteri devono corrispondere al codice nazione secondo lo standard ISO.
Il terzo ed il quarto carattere che corrispondono al check digit devono essere numerici.
Il quinto carattere deve corrispondere al codice CIN.
Dal sesto al decimo carattere, il campo deve corrispondere al codice ABI.
Dall’undicesimo al quindicesimo carattere, il campo deve corrispondere al codice CAB.
Dal sedicesimo al ventisettesimo carattere, il campo deve corrispondere al codice di conto
corrente.
2. calcolo del codice IBAN a partire dalle coordinate bancarie.
•
Funzione Campo obbligatorio. Valori ammessi:
1. =Controllo IBAN
2. =Calcolo IBAN
•
•
•
•
•
•
•
Codice IBAN campo alfanumerico lungo 27 caratteri per l'Italia. Deve essere compilato solo nel
caso sia stata scelta la funzione 1=Controllo IBAN.
ABI Il codice ABI (Associazione Bancaria Italiana) è un numero composto da cinque cifre e
rappresenta l'istituto di credito. Campo obbligatorio.
CAB Il codice CAB (Codice di Avviamento Bancario) è un numero composto da cinque cifre e
rappresenta l'agenzia o specifica filiale dell'istituto di credito. Campo obbligatorio.
Conto Corrente Il numero di conto corrente è un codice alfanumerico composto da dodici
caratteri che identifica il conto corrente presso la filiale. Eventuali trattini ("-") o barre ("/")
devono essere omessi. Nel caso il codice sia più corto di 12 caratteri, può essere preceduto da
una serie di zeri. Campo obbligatorio.
CIN Il codice CIN (Control Internal Number) è composto da una sola lettera ed è utilizzato come
carattere di controllo: partendo dal codice ABI, dal CAB e dal numero di conto corrente,
attraverso una serie di calcoli viene generato il codice CIN. La mancata corrispondenza del codice
CIN indica un'inesattezza in uno dei precedenti campi. Per la sua funzione di semplice controllo
può essere tralasciato, e non è comunque indispensabile nell'identificazione di un conto.
Codice stato indica la nazione. Fa riferimento alla tabella NAZI (nazioni), alla quale si accede
con la funzione ricerca. Campo obbligatorio.
Codice errore: campo ove appare, qualora sia stata prescelta la funzione 1=Controllo IBAN,
l’esito del controllo eseguito.
Tasti Funzionali:
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
71
15 Modifica ABI-CAB su anagrafico clienti e fornitori
Questa funzione permette di modificare automaticamente su tutti i codici presenti nell’anagrafico
contabile i codici ABI e CAB presenti.
•
•
•
•
•
Vecchio abi Immettere il codice ABI attualmente presente nell’archivio anagrafico che si
desidera venga sostituito dal nuovo codice, da indicare al campo sottostante “nuovo ABI”.
Vecchio cab Immettere il codice CAB attualmente presente nell’archivio anagrafico che si
desidera venga sostituito dal nuovo codice, da indicare al campo sottostante “nuovo CAB”.
Nuovo abi vedi sopra
Nuovo cab vedi sopra
Sottomissione in coda lavori: possibile risposta S o N. La risposta S per questo parametro ha
lo scopo di fare eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori che il sistema esegue
uno alla volta. I lavori verranno eseguiti nell'ordine in cui pervengono nella coda da parte di tutti
gli Utenti. Contemporaneamente il terminale diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro
eseguito verrà inviato all'Utente un messaggio di avvertimento. È un campo obbligatorio.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
72
12 Stampa ABI-CAB
Tramite questo parametro l'utente ha la possibilità di scegliere il codice banca per il quale si vuole
l'elenco di tutti gli sportelli che fanno riferimento alla banca.
Si ha la possibilità di prendere in considerazione un solo codice ABI, inserendo il codice specifico o,
non inserendo alcun parametro, avere la lista completa di tutti i codici ABI presenti in archivio.
73
Stampa Anagrafico Clienti e Fornitori
Mediante questa funzione abbiamo la possibilità di avere una stampa per ogni cliente o fornitore con
tutti i dati, in dettaglio o in forma ridotta, a seconda dei parametri assegnati dall'utente.
Parametri:
•
Tipo Stampa Tramite questo parametro abbiamo la possibilità' di avere tre diverse stampe dei
dati anagrafici Clienti/Fornitori. Le possibilità di scelta sono:
o
1 Viene prodotta una lista con i dati più significativi di ogni codice, quali:
- Codice cliente
- Ricerca alfabetica
- Ragione sociale
- Indirizzo
- Località
- Partita Iva
- Assoggettamento
- Etc.
o
o
o
•
•
•
•
•
•
•
Viene prodotta una scheda completa di tutti i dati presenti nell'archivio.
P Viene prodotta una scheda per i soli Fornitori classificati come Percipienti. I dati che
verranno stampati sono i dati anagrafici più importanti del Fornitore e i dati che devono
essere specificati per i Percipienti come il codice tributo, il sesso, la data di nascita il
comune e la provincia di nascita.
È un campo obbligatorio.
Tipo codice Il contenuto di questo campo permette di scegliere se la stampa deve riferirsi ai
Clienti o ai Fornitori. I valori ammessi sono: o 1 Per i Clienti o 2 Per i Fornitori. È un campo
obbligatorio.
Limite codice da … a … Tramite questo parametro abbiamo la possibilità di avere la stampa in
ordine di codice cliente o fornitore. Per ottenere ciò occorrerà inserire il codice cliente/fornitore
iniziale e quello finale; invece per ottenere la stampa completa dell'archivio si imposteranno i
limiti da 000001 a 999999. È un campo obbligatorio.
Limiti alfabetici da … a … Tramite questo parametro abbiamo la possibilità di avere la stampa
in ordine alfabetico in base al contenuto del campo Ricerca Alfabetica. Per ottenere ciò occorrerà
inserire l'iniziale del campo dalla quale si vuole partire e quello finale. Per ottenere la stampa
completa dell'archivio si imposteranno i limiti Blank a 999999. È un campo obbligatorio.
Limiti partita Iva da … a … Tramite questo parametro abbiamo la possibilità di avere la
stampa in ordine di Partita Iva. Per ottenere ciò occorrerà inserire la partita Iva dalla quale si
vuole partire e quella finale. Per ottenere la stampa completa dell'archivio si imposteranno i limiti
Blank a 99999999999. È un campo obbligatorio.
Categoria contabile Tramite questo parametro abbiamo la possibilità di ottenere la stampa dei
soli codici clienti/fornitori appartenenti ad una determinata categoria contabile. Per ottenere la
stampa completa dell'archivio non si dovrà impostare alcun valore. È un campo facoltativo e
l'unico prerequisito è che la categoria contabile sia stata dichiarata come tale nella tabella
ZZZZZ001 'Parametri cliente/fornitori'.
Nazione Tramite questo parametro abbiamo la possibilità di ottenere la stampa dei soli codici
clienti/fornitori appartenenti ad una determinata nazione. Per ottenere la stampa completa
dell'archivio non si dovrà impostare alcun valore. È un campo facoltativo e l'unico prerequisito è
che la nazione richiesta sia presente nella tabella NAZIXX Nazioni.
Regione Tramite questo parametro abbiamo la possibilità di ottenere la stampa dei soli codici
clienti/fornitori appartenenti ad una determinata regione. Per ottenere la stampa completa
74
dell'archivio non si dovrà impostare alcun valore. È un campo facoltativo e l'unico prerequisito è
che la regione richiesta sia presente nella tabella REGIONXX Regioni.
•
•
•
•
•
Provincia Tramite questo parametro abbiamo la possibilità di ottenere la stampa dei soli codici
clienti/fornitori appartenenti ad una determinata Provincia. Per ottenere la stampa completa
dell'archivio non si dovrà impostare alcun valore. È un campo facoltativo.
Codice pagamento Tramite questo parametro abbiamo la possibilità di ottenere la stampa dei
soli codici clienti/fornitori per cui è stato definito un certo codice di pagamento. Per ottenere la
stampa completa dell'archivio non si dovrà impostare alcun valore. È un campo facoltativo e
l'unico prerequisito è che il codice di pagamento richiesto sia presente nella tabella PAGAMXX
Codici di pagamento.
Contenzioso Tramite questo parametro abbiamo la possibilità di ottenere la stampa dei soli
codici clienti/fornitori per cui è stato definito un certo codice di contenzioso. Per ottenere la
stampa completa dell'archivio non si dovrà impostare alcun valore. È un campo facoltativo e
l'unico prerequisito è che il codice di contenzioso richiesto sia presente nella tabella CONTENZ
Codici contenzioso.
Codice agente Tramite questo parametro abbiamo la possibilità di ottenere la stampa dei soli
codici clienti/fornitori per cui è stato assegnato un codice agente. Per ottenere la stampa
completa dell'archivio non si dovrà impostare alcun valore. È un campo facoltativo.
Sottomissione in coda lavori: possibile risposta S o N. La risposta S per questo parametro ha
lo scopo di fare eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori che il sistema esegue
uno alla volta. I lavori verranno eseguiti nell'ordine in cui pervengono nella coda da parte di tutti
gli Utenti. Contemporaneamente il terminale diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro
eseguito verrà inviato all'Utente un messaggio di avvertimento. È un campo obbligatorio.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore,
interrompendo l'elaborazione in corso se i formato è il primo visualizzato nel dialogo, viene
ripresentato il menu dal quale questo aveva avuto inizio.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è quello di non aver nel
frattempo utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
75
Stampa Banche
Questa funzione permette di avere una lista contenente tutte le banche presenti in archivio con tutti
i dati legati ad esse.
Parametri:
•
Sottomissione in coda lavori: possibile risposta S o N. La risposta S per questo parametro ha
lo scopo di fare eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori che il sistema esegue
uno alla volta. I lavori verranno eseguiti nell'ordine in cui pervengono nella coda da parte di tutti
gli Utenti. Contemporaneamente il terminale diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro
eseguito verrà inviato all'Utente un messaggio di avvertimento. È un campo obbligatorio.
Tasti Funzionali:
o Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
o F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza eseguire
nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi ignorate. Il
dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore, interrompendo
l'elaborazione in corso se i formato è il primo visualizzato nel dialogo, viene ripresentato il menu dal
quale questo aveva avuto inizio.
76
Stampa Divise
Questa funzione permette di avere una lista di tutte o parte delle divise contenute nell'archivio
anagrafico. La lista può essere più o meno ricca di dati in funzione delle scelte dell'utente. In
particolare si può ottenere la stampa dell'andamento dei cambi durante l'arco di un periodo a scelta.
Parametri:
•
Cambi fissi / giornalieri / medi . . (F/G/M) Tramite questo parametro abbiamo la possibilità'
di avere tre diverse liste riguardanti tre tipi di cambi. Le possibilità sono:
o
o
o
F Viene prodotta una lista con il cambio fisso riferito alla divisa o alle divise richieste.
G Viene prodotta una lista con il cambio giornaliero riferito alla divisa o alle divise
richieste.
M Viene prodotta una lista con il cambio medio riferito alla divisa o alle divise richieste.
È un campo obbligatorio.
•
•
Scelta divise Il contenuto di questo campo permette di scegliere le divise che interessano
all'utente. Il numero massimo di divise che si possono scegliere è 12. Se il campo viene lasciato
in bianco, la procedura creerà una lista comprensiva di tutte le divise. È un campo facoltativo.
Per cambi giornalieri/medi inserire date limite Nel caso in cui si scelga la lista riguardante i
cambi medi o giornalieri, si ha la possibilità di richiedere questa lista per un intervallo di date (è
previsto un controllo). È un campo facoltativo.
Tasti Funzionali:
o Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
o F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza eseguire
nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi ignorate. Il
dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore, interrompendo
l'elaborazione in corso se i formato è il primo visualizzato nel dialogo, viene ripresentato il menu dal
quale questo aveva avuto inizio.
77
Stampa Piano dei Conti
Questa funzione permette di avere una lista riguardante i conti presenti nel Piano dei conti
riportando tutti i dati inerenti a questi ultimi evidenziando i dati che l'utente richiede.
Parametri:
•
•
•
Data di Stampa Indica la data che verrà stampata sulla lista. La procedura propone la data del
sistema ma è comunque modificabile secondo le necessità dell'utente. È un dato obbligatorio e
logicamente accetta i valori di giorno/mese/ anno.
Stampa Centri di Costo Tramite questo parametro abbiamo la possibilità' di avere una lista che
tenga in considerazione il dettaglio dei Centri di Costo legati ad ogni conto di contabilità. Le
possibilità di scelta sono SI/NO : o S=Si Se si scegliesse questa soluzione la procedura ci creerà
una lista con tutti i conti e i relativi Centri di costo. o N=No Se si scegliesse questa soluzione la
procedura ci creerà una lista di tutti i conti senza il dettaglio dei Centri di Costo. Il campo è
obbligatorio.
Tipo Stampa Tramite questo parametro abbiamo la possibilità' di avere una lista che tenga in
considerazione i dati relativi ai soli conti di COGE o ai soli conti di COAN o a tutti i conti presenti
nel P.d.C. Le possibilità di scelta sono:
1
2
3
•
Se si scegliesse questa soluzione la procedura ci creerà una lista con tutti i dati relativi ai
conti definiti di Contabilità generale.
Se si scegliesse questa soluzione la procedura ci creerà una lista di tutti i dati relativi ai
conti di Contabilità Analitica.
Se si scegliesse questa soluzione la procedura ci creerà una lista di tutti i dati relativi ai
tutti i conti presenti nel Piano dei Conti. È un campo obbligatorio.
Sottomissione in coda lavori: possibile risposta S o N. La risposta S per questo parametro ha
lo scopo di fare eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori che il sistema esegue
uno alla volta. I lavori verranno eseguiti nell'ordine in cui pervengono nella coda da parte di tutti
gli Utenti. Contemporaneamente il terminale diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro
eseguito verrà inviato all'Utente un messaggio di avvertimento. È un campo obbligatorio.
Tasti Funzionali:
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore,
interrompendo l'elaborazione in corso se i formato è il primo visualizzato nel dialogo, viene
ripresentato il menu dal quale questo aveva avuto inizio.
78
2. CONTABILITÀ GENERALE
79
Acquisizione Dati
80
Registrazioni con IVA
Questa funzione permette di eseguire un’acquisizione dati veloce della prima nota relativa a
documenti (Fatture/Note accredito ecc.) che debbono essere indicati sui vari Registri IVA. Le
informazioni per questo tipo di registrazione sono richieste tramite i seguenti formati video:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Formato 1 = Ricerca registrazioni
Formato 2a = Dati identificativi protocollo
Formato due b = Dati identificativi + importo del documento
Formato 3 = Dati per Ritenuta di acconto.
Formato 4 = Dati per scadenzario
Formato 5 = Note di commento
Formato 6 = Contropartite documento
Formato 7 = Imputazione Centri di Costo
Formato 8 = Sventaglio posizioni/commesse
Formato 9 = Dati inerenti all'IVA
Formato 10 = Multi posizioni
Formato 11 = Dati anagrafici per clienti generici
I formati 1-2a-2b-6-9 vengono presentati automaticamente in sequenza, in quanto indispensabili
per il completamento della registrazione.
I formati 4-5 vengono presentati solo a richiesta.
Il formato 3 a richiesta se installato il Modulo "GESTIONE RITENUTE DI ACCONTO".
Il formato 7 a richiesta se installato il Modulo "CONTABILITA' ANALITICA PER CENTRO DI COSTO".
Il formato 8 è condizionato all'installazione del modulo "CONTABILITA' INDUSTRIALE". Viene inoltre
presentato alle seguenti condizioni:
1. in automatico digitando > nella prima posizione del campo "Posizione/Viaggio”.
2. in automatico nel caso sia installato il modulo "COSTI PRESUNTI" e venga digitato un codice
viaggio nel campo "Posizione/Viaggio".
Il formato 10 è condizionato all'installazione del modulo "CONTABILITA' INDUSTRIALE". Viene inoltre
presentato alle seguenti condizioni:
1. in automatico utilizzando il tasto funzionale F16=multiposizioni dal formato 2.
2. in automatico utilizzando il tasto funzionale F16=multiposizioni dal formato 8.
Il formato 11 esce automaticamente quando si utilizza un codice cliente generico.
Registrazioni con IVA, Ricerca registrazioni
Questo formato presenta una lista di tutte le transazioni presenti in archivio immesse dall’utente fino
alla data odierna e di pertinenza dell'Utente che ha richiamato la funzione. Più precisamente, su ogni
registrazione contabile viene memorizzato il nome dell'Utente che ha effettuato l'operazione. Si
ricorda che il nome dell'utente È richiesto e memorizzato all'atto dell'accensione di ogni terminale
video. Il numero di registrazioni presenti in archivio dipende dalla frequenza con la quale viene
effettuata la fase di "Riorganizzazione Archivi".
Dati presenti sul formato:
1. Opzione (campo d’immissione)
2. Data registrazione
81
3. NR registrazione
4. Codice gruppo-conto-sottoconto inerente alla testata del documento. Essendo le registrazioni
tutte relative a transazioni con IVA e quindi relative a clienti o fornitori, il sottoconto
visualizzato corrisponde al codice del cliente o del fornitore.
5. Codice causale
6. Codice Filiale (se gestita)
7. Tipo documento (insieme alla filiale e l'anno di registrazione identifica il numeratore IVA.)
8. E = registrazione extracontabile
9. G = registrazione stampata definitivamente su Giornale di CO-GE.
10. I = registrazione stampata definitivamente sul Registro IVA.
11. DIV = Codice divisa
12. Importo totale del documento
13. segno Dare o Avere
14. A = Registrazione annullata
15. Data protocollo
16. Numero protocollo
17. Decodifica dell'anagrafico cliente o fornitore al quale È intestata la registrazione. Nota: Se il
codice del cliente immesso È definito come cliente generico, al posto della decodifica
dell'anagrafico sarà mostrato il nome del cliente che era stato immesso durante la
registrazione della transazione.
18. Importo espresso in divisa estera (se presente.)
La lista visualizzata inizialmente comincia con la registrazione più vecchia presente nell'archivio
(dell'utente che ha aperto la sessione di lavoro). È offerta la possibilità di posizionare la lista in modo
da facilitare la ricerca delle transazioni volute. È possibile immettere la data di registrazione in
formato GGMMAA dalla quale si desidera inizi la lista. Nel caso si conosca anche il n° di
registrazione, questo può essere digitato unitamente alla data di registrazione. Premere INVIO per
iniziare la ricerca.
Opzioni
È un codice corrispondente all'azione che si vuole venga eseguita su una singola riga del formato. I
valori ammessi sono:
•
•
•
1 =Immissione Quest’opzione deve essere inserita sulla prima riga vuota del formato ed È in
alternativa al tasto funzionale F6, per immettere una nuova registrazione.
2 =Modifica Quest’opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato.
Permette di modificare le informazioni inerenti alla registrazione scelta. Nota: Per le registrazioni
già stampate sul Giornale bollato di contabilità generale oppure già stampate sugli opportuni
Registri IVA, si ottiene la possibilità di variare solo quei dati che non sono di pertinenza dei
bollati.
3 =Copia Quest’opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato. Permette
di effettuare una copia della registrazione scelta. Verranno duplicati tutti i dati ad esclusione di:
o
o
o
o
Nr registrazione = verrà assegnato automatico un nuovo Nr.
Data registraz. = verrà assegnata la data del giorno.
Nr/data docum.
Nr/data rifer.
= lasciato in bianco: da digitare
= lasciato in bianco: da digitare
I dati della nuova registrazione potranno naturalmente essere tutti modificati, secondo esigenze.
82
•
4 =Cancellazione Quest’opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato.
Permette di annullare, e quindi non più utilizzare, le informazioni della registrazione.
Quest’opzione non È ammessa nei seguenti casi:
o
o
o
•
•
la registrazione ha passato la stampa definitiva del Giornale.
la registrazione ha passato la stampa definitiva del Registro IVA.
a fronte della registrazione sono già state contabilizzate eventuali ricevute bancarie.
5=visualizzazione Questa funzione permette di visualizzare le informazioni inerenti alla
registrazione scelta, senza la possibilità di modificare alcun tipo di dato.
8 =Riattivazione Quest’opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato.
Permette di riattivare le informazioni inerenti a una registrazione precedentemente annullata con
l'opzione 4.
Tutte le opzioni, ad esclusione di 1 possono essere immesse contemporaneamente a pi— righe del
formato. Il programma si comporterà nel medesimo modo, come se fossero state fatte richieste
singole; questo permette di accelerare l'invio dei formati a video.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
F6=Immissione
registrazione.
Utilizzato,
in
alternativa
all’opzione
-1-,
per
immettere
una
nuova
Registrazioni con IVA, visualizzazione registrazioni
A questa videata si accede con l’opzione 5=visualizzazione. Questa funzione permette di visualizzare
le informazioni inerenti alla registrazione scelta, senza la possibilità di modificare alcun tipo di dato.
Dati presenti sul formato:
•
Data e N° della registrazione.
•
Causale
•
Codice gruppo-conto-sottoconto e relativa descrizione
È presente una riga per ogni voce di contropartita presente nella registrazione. Ogni riga contiene:
•
•
•
divisa
importo dare
importo avere
al termine è presente una riga di Totale della registrazione.
Tasti Funzionali:
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F16=importi in divisa/euro permette di passare dalla visualizzazione degli importi in divisa
83
nazionale alla visualizzazione degli importi in valuta estera, e viceversa.
•
•
F23=Analitica permette la visualizzazione dei dati riguardanti la contabilità analitica, se
presenti. In particolare sono visualizzati: Centro di costo, Descrizione del centro di costo, Periodo
di Competenza espresso in mese/anno, codice gruppo-conto-sottoconto, Importo, Dare/Avere.
F24=iva permette la visualizzazione dei dati relativi alla registrazione sul registro iva, se
presenti. In particolare sono visualizzati: anno di competenza iva, tipo documento, numero di
protocollo, causale, cliente o fornitore, imponibile, assoggettamento IVA, aliquota IVA, Imposta
IVA.
Registrazioni con I.V.A., Dati identificativi
Parametri:
•
•
•
Nr.reg = Solo in caso di MODIFICA di una registrazione, viene presentato il corrispondente nr di
registrazione.
Preced = Numero registrazione precedente: Solo in caso di IMMISSIONE
l'ultimo numero di registrazione immessa precedentemente
Data registrazione Controlli effettuati:
o
o
o
o
o
•
o
•
•
•
Deve essere maggiore/uguale alla data di stampa dell'ultimo Giornale bollato.
Deve essere inferiore/uguale alla data massima di registrazione prevista nella tabella
ZZZZZ002.
Deve essere maggiore/uguale alla data protocollo.
Non può essere superiore alla data di fine dell'esercizio successivo a quello corrente.
Deve essere maggiore/uguale alla data documento.
Causale Identifica univocamente il tipo di registrazione che si vuole effettuare (fattura, nota
accredito, nota addebito, ecc.). È abilitata la funzione di ricerca con il tasto destro del mouse.
Controlli effettuati:
o
•
viene visualizzato
Deve essere una causale riguardante Clienti o Fornitori, deve, cioè, avere la descrizione
per font. generale e clienti o fornitori.
Deve prevedere un tipo registro IVA fra quelli previsti nell'applicazione. Per ulteriori
dettagli consultare l'aiuto della tabella CAUSA.
Extracontabile S’identificano tutte le registrazioni che si desidera inserire nel sistema
informativo al fine di potere ottenere situazioni contabili senza avere ancora la certezza che le
stesse siano definitive. Ne consegue che questo tipo di registrazione non verrà tenuto in
considerazione ai fini fiscali, (giornale, registri IVA) mentre potrà essere considerato o meno, a
scelta dell'Utente, in tutte le situazioni gestionali. Queste registrazioni potranno essere rese
definitive richiamando le stesse tramite la funzione di Modifica, oppure annullate. Basterà
semplicemente togliere la "E" e i dati saranno considerati ai fini fiscali. In questa fase i
programmi riverificheranno l'esatta imputazione di date/conti/importi.
Filiale Dato obbligatorio se scelta la gestione Filiali. Se non immessa è proposta quella
dell'utente (vedi gestione riservatezza). Non è possibile immettere una filiale diversa da quella
dell'utente o da quella generica indicata nella tabella ZZZZZ002.
Protocollo interno Consiste nell'assegnare a una o più registrazioni una sigla di 8 caratteri
alfanumerici al massimo, allo scopo di poterle sempre individuare nell'ambito di tutte le
registrazioni contabili esistenti negli archivi. Questo dato viene utilizzato per parzializzare liste di
prima nota.
Tipo documento È l'informazione che determina in quale registro IVA si situerà la transazione e
in particolare a quale numeratore farà riferimento. Se il campo è immesso sarà soggetto a
controllo: Deve essere presente nell'archivio dei numeratori un elemento identificato dai seguenti
valori:
o
anno della data di registrazione
84
o
filiale della transazione (se gestita)
o
tipo documento
o
ZZZZZ003 Tabella parametri IVA
Se il campo non è immesso sarà suggerito secondo quanto previsto nelle tabelle:
o
•
•
Numero protocollo. Il contenuto di questo campo rappresenta il numero con il quale il
documento viene protocollato all'interno dell'Azienda. Questo dato assume importanza in quanto
viene indicato sui Registri IVA. Dopo averlo digitato per la prima registrazione e sino alla
chiusura della funzione scelta, il programma provvede in automatico a incrementare tale
numero; è comunque possibile modificarlo.
Data protocollo. Corrisponde alla data con cui viene protocollato il documento. Anche questa
data è importante poiché determina la sequenza nella stampa dei registri IVA. Controlli eseguiti:
o
o
o
•
•
•
•
Deve essere maggiore/uguale alla data riferimento.
Deve essere maggiore/uguale alla data di protocollo dell’ultimo protocollo IVA immesso
sul numeratore IVA relativo, visibile con la funzione F13
Data documento. Corrisponde alla data con la quale è stato emesso il documento. Se non
digitato viene assunto in automatico la data documento. Controlli eseguiti:
o
•
Deve essere minore/uguale alla data di registrazione.
Numero documento. Codice numerico di 7 cifre al massimo. Corrisponde al numero originale
con il quale è stato emesso il documento che si vuole registrare. Per i documenti con IVA dei
Clienti, normalmente questo dato coincide con il protocollo, mentre per i Fornitori corrisponde al
numero con il quale è stato emesso il documento. Se non digitato viene assunto in automatico il
numero protocollo.
o
•
FILIALXX Tabella Filiali
Deve essere minore/uguale alla data di registrazione.
Deve essere maggiore/uguale alla data riferimento.
Numero/Data per pareggio. Dati obbligatori. Vengono utilizzati per raggruppare tutti i
movimenti appartenenti a una stessa partita. Questi dati possono essere modificati anche
successivamente alla loro attribuzione tramite la funzione di SALDACONTO. Nel caso di assenza
di dati, vengono assunti il numero e la data di documento. In assenza anche di questi ultimi
viene assunto la data e numero protocollo.
Fattura riferimento: campo presente solo per movimenti di tipo nota di credito. Rappresenta la
data di riferimento della fattura relativa. Campo obbligatorio.
P. Iva o C.F. è la partita IVA del soggetto cliente/fornitore che ha emesso il documento. Dato
non obbligatorio. È possibile effettuare la ricerca del soggetto per partita iva anziché per codice
cliente/fornitore digitando la partita IVA in questo campo e premendo successivamente
F9=decodifica
Conto. Corrisponde al codice gruppo-conto-sottoconto sul quale si vuole imputare l'importo del
documento. Dato obbligatorio. È abilitata la funzione di ricerca con il tasto destro del mouse.
Controlli eseguiti: Deve rispettare la logica della causale :
o
o
causale Cliente ...> codice Cliente
causale Fornitore ...> codice Fornitore
Il gruppo-conto immesso deve essere quello che c’è sull'anagrafico del cliente o fornitore
(sottoconto) immesso, rappresenta la categoria contabile.
•
•
Codice raggruppo corrisponde al raggruppo di appartenenza del cliente/fornitore (se abilitata la
gestione clienti/fornitori per raggruppo). Il dato è ripreso in automatico in base a quanto inserito
nei dati anagrafici del cliente/fornitore.
Pagam. Codice pagamento. Questo dato, se non digitato, viene ripreso dall'anagrafico del
Cliente o Fornitore. Può comunque essere modificato. Viene utilizzato dai programmi per
calcolare gli importi e le scadenze delle rate. Dato obbligatorio. È abilitata la funzione di ricerca
85
con il tasto destro del mouse. Controlli eseguiti: Il codice deve essere presente nella tabella
PAGAM. Nelle registrazioni in divisa estera riguardante i Clienti, non vengono accettati pagamenti
3xx/2xx, vale a dire R.B./tratte.
•
•
•
•
Importo documento. Dato obbligatorio. Corrisponde al totale del documento espresso nella
divisa del documento stesso. È l'unico dato richiesto nel caso di registrazioni in divisa nazionale
(Confronta ZZZZZ002 parametri clienti/fornitori). Per registrazioni in divisa estera, invece è
necessario immettere anche il controvalore in Euro, che è ottenuto automaticamente se presente
il cambio.
Segno Dare o Avere (D/A) Campo compilato in automatico e non modificabile, in base a
quanto previsto dalla causale scelta.
Divisa Viene normalmente assunta quella dichiarata in anagrafico del Cliente o Fornitore. Può
comunque essere modificata a condizione che nella tabella di personalizzazione ZZZZZ001 sia
stata scelta la possibilità di usare divise diverse per lo stesso Cliente/Fornitore.
Cambio L'acquisizione di questo dato avviene con la seguente priorità :
o
o
o
•
cambio digitato
cambio della data registrazione o data riferimento, in base alla scelta effettuata nella
tabella ZZZZZ002
cambio fisso.
Pari a Euro. Il contenuto del campo è ottenuto con il prodotto importo del documento
moltiplicato il valore del cambio presente sul video. Controlli eseguiti con F9 o con Invio:
L'importo in valuta x il cambio può avere uno scostamento max. rispetto all'importo documento
in Euro non superiore al valore dichiarato nella tabella di configurazione ZZZZZ002.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
F6=Immissione
registrazione.
Utilizzato,
in
alternativa
all’opzione
-1-,
per
immettere
una
nuova
F8=forzatura Conferma i dati immessi sul formato, ignorando i messaggi di errore apparsi se
teli errori non risultano bloccanti.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
F12=Ritorno Provoca il ritorno alla videata precedente. Tutte le variazioni fatte sono mantenute
in memoria.
F13=stato dei protocolli permette di visualizzare i seguenti dati, relativamente al numeratore
iva selezionato:
o
o
o
o
o
Anno relativo
Filiale
Tipo documento iva
Numero ultimo protocollo immesso nelle registrazioni presenti in archivio e relativa data
Numero ultimo protocollo immesso e relativa data memorizzati nel numeratore iva
86
•
•
F16=multiposizione provoca l’emissione del Formato video Multi posizioni. La gestione di
multiposizione/multiviaggi può essere utilizzata solo nel caso sia installato il Modulo "Contabilità
Industriale".
F22=Note Abilita l'utente ad associare dati descrittivi al documento. Nella videata che appare è
possibile inserire, per ogni riga, il testo libero preceduto dall’opzione:
o
o
o
o
•
•
G= Giornale la descrizione sarà consultabile a video e si potrà stampare in sede di
stampa del giornale contabile, scegliendo la stampa con le note aggiuntive.
M= Mastrino la descrizione sarà consultabile a video e si potrà stampare in sede di
stampa dei mastrini contabili dei vari conti, scegliendo la stampa con le note aggiuntive.
T= Giornale/Mastrino la descrizione sarà consultabile a video e si potrà stampare in sede
di stampa del giornale contabile e dei mastrini contabili dei vari conti, scegliendo la
stampa con le note aggiuntive.
Blank= Solo memorizzazione la descrizione sarà consultabile solo a video
F23=scadenzario provoca l’emissione del Formato video Scadenzario.
F24=ritenute d’acconto provoca l’emissione del Formato video dati per ritenute d’acconto. La
gestione può essere utilizzata solo nel caso sia installato il Modulo "Ritenute d’acconto".
Registrazioni con IVA, Contropartite
Il formato consente di inserire le righe di contropartita rispetto al totale del documento , ad
esclusione degli importi IVA che sono gestiti con un formato a parte. Il numero massimo di
contropartite per schermata è di 7. Il numero massimo di contropartite per registrazione è di 350.
Nella parte superiore del formato sono visibili:
•
•
•
Numero e data registrazione (solo in revisione)
Cliente/fornitore
Progressivi dare e avere suddivisi in divisa nazionale e (se indicata) in divisa estera.
•
Cambio dell'eventuale divisa estera.
•
Contabilità analitica
I progressivi dare e avere possono essere controllati subito dopo la digitazione delle righe utilizzando
il tasto funzionale F9. I dati inseriti in questo formato sono utilizzati dalla:
•
Contabilità industriale quando ci si trovi in un ambiente di trasporti.
Parametri:
•
T : Tipo riga che può assumere i seguenti valori:
o
o
o
•
P = possibilità di imputare la riga a una singola spedizione o multi spedizioni (il conto di
costo/ricavo, se non digitato,viene acquisito in automatico dalla linea di spedizione.).
V = possibilità di imputare la riga a un viaggio.
D = anticipazione diritti doganali (utilizzato per acquisire in automatico dalla linea di
spedizione il conto inerente ai diritti doganali). Il tipo A viene poi automaticamente
modificato in P).
o
Blank = la riga non si riferisce a costi/ricavi di spedizione.
o
la Posizione
Posizione/Viaggio: I codici sono composti rispettivamente per
A = Anno di competenza della spedizione
MM = Mese di competenza della spedizione
LLL = Linea di competenza della spedizione
PPPP = Progressivo di linea.
87
o
e il Viaggio
VVV = Sigla del viaggio.
PPPPPP = Progressivo di viaggio
In alternativa al o ai codici può essere immesso il segno >. Questo codice permette di
inserire in contabilità un’unica riga di conto/importo, e in contabilità industriale dettagliare
importi per singola spedizione o viaggio. Con questo sistema si limitano le righe sul Giornale
bollato. L'accesso al formato per l’imputazione delle singole spedizioni o viaggi avviene con il
tasto "INVIO", dopo avere assegnato alla riga interessata sia il conto che importo. Nel caso
di modifica di una riga già inserita, l'accesso al formato di dettaglio avviene ribattendo il
carattere >.
La gestione di multiposizione/multiviaggi può essere utilizzata solo nel caso sia installato il
Modulo "Contabilità Industriale".
Nel caso di singola posizione/viaggio, la stessa viene trasferita sia in contabilità fiscale
(estr.conto/mastrini) che in contabilità industriale (redditività di pratica). Nel caso di multi
posizioni, in contabilità fiscale viene riportata la prima, mentre in contabilità industriale
vengono riportate in dettaglio.
L'obbligatorietà di assegnare alla riga una o più posizioni è condizionata al contenuto del
campo "Controllo commessa" del Piano
dei conti. Per maggiori dettagli vedere la
documentazione inerente alla gestione "ARCHIVI DI BASE ".
Viene effettuato il controllo del codice linea (LLL), che deve essere presente nella tabella
linee.
Per potere gestire il viaggio occorre che la tabella ZZZZZ006 preveda la risposta S nel
parametro "Gestione archivio viaggi/posiz."
Sempre nella tabella ZZZZZ006, se il parametro "Gestione archivio viaggi/posizioni" è
impostato a S , viene controllato che il viaggio o la posizione sia già stata aperta dai reparti
operativi.
•
•
•
Sottoposizione: È un codice numerico che specifica, nel caso la posizione si riferisca a
groupage/camion, il dettaglio delle singole spedizioni.
Destinatari: è un codice numerico che specifica il o i destinatari. relativi a ogni spedizione.
Conto: Corrisponde al codice gruppo-conto-sottoconto presente nel P.d.C., al quale attribuire la
riga di registrazione. Per utenti spedizionieri, se digitata la posizione, il conto viene ripreso in
automatico in base al codice di linea inserito nella stessa. Se digitato il viaggio, il conto viene
ripreso in automatico in base al codice linea della prima posizione appartenente al viaggio.
Controlli:
o
o
o
•
•
•
Natura conto : diverso da -A-
Tipo conto : diverso da -A-
Non può essere un conto Cliente/Fornitore.
Importo: Inserire l'importo della riga nella valuta dichiarata sul formato "Dati identificativi
testata del documento". Nel caso si debba imputare un importo negativo occorre digitare
l'importo e il tasto : campo D/A: D=Dare A=Avere Normalmente non necessita di essere digitato, in quanto viene assunto il
segno opposto del totale documento. Nel medesimo documento possono comunque coesistere
righe con segni sia Dare che Avere.
Centro: Se il conto lo prevede deve essere presente il codice del centro di costo. Tale codice è
controllato secondo il contenuto dell'archivio Centri di Costi. È possibile la ricerca. In alternativa
al o ai codici può essere immesso il segno >. Questo codice permette di inserire in contabilità
un’unica riga di conto/importo, e in contabilità analitica dettagliare gli importi. L'accesso al
formato per l’imputazione per la contabilità analitica avviene con il tasto "INVIO", dopo avere
assegnato alla riga interessata sia il conto che importo. Nel caso di modifica di una riga già
inserita, l'accesso a formato di dettaglio avviene ribattendo il carattere >.
88
•
Periodo di Competenza: Questo dato e il successivo sono importanti per la contabilità
analitica. Indicano a quali mesi attribuire il costo o il ricavo immesso. Controlli effettuati:
o
•
•
•
•
Deve essere compreso nell’intervallo di date massima e minima di registrazione prevista
nella tabella KZZZZ002 Parametri comuni Co-An.
Nr numero di mesi di competenza nei quali deve essere ripartito il costo per la contabilità
analitica, a partire dal mese indicato al campo precedente
Descrizione aggiuntiva. Può essere inserita per ogni riga una spiegazione supplementare a
completamento di quella standard prevista dalla causale. Se presente, questa descrizione viene
stampata sia sul Giornale bollato che sui mastrini di contabilità generale. Immettendo un '?'
viene riportata la prima riga delle note inserite nella registrazione (F22=note).
Descrizione conto Corrisponde alla descrizione del codice gruppo-conto-sottoconto presente nel
P.d.C.
Descrizione centro Corrisponde alla descrizione del centro di costo
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
F12=Ritorno Provoca il ritorno alla videata precedente. Tutte le variazioni fatte sono mantenute
in memoria.
Registrazioni con IVA – Formato sventagliamento centri di costo
Il formato è condizionato all'installazione del modulo "CONTABILITA' analitica per CdC". Viene
presentato in automatico digitando > nella prima posizione del campo "Centro”.
Nella parte superiore del formato sono visibili:
•
•
•
•
Numero e data di registrazione della transazione (se in funzione di modifica).
Nome del creditore o debitore.
Conto contabile sul quale è imputato l’importo da sventagliare
Importo totale da sventagliare, divisa e cambio relativi
Parametri:
•
•
•
•
Centro: Campo obbligatorio. Tale codice è controllato secondo il contenuto dell'archivio Centri di
Costi. È possibile la ricerca con il tasto destro del mouse.
Periodo di Competenza: Campo obbligatorio. in formato MMAAAA, Indica a quali mesi
attribuire il costo o il ricavo immesso.
Descrizione centro Corrisponde alla descrizione del centro di costo
Importo. Il totale degli importi imputati nelle righe della videata deve essere pari all’importo
totale sopra riportato.
89
•
•
Percentuale In alternativa alla compilazione del campo importo, è possibile compilare questo
campo inserendo la percentuale dell’importo da imputare alla riga. Il totale delle percentuali
imputate nelle righe della videata deve essere pari a 100.
Conto: Corrisponde al codice gruppo-conto-sottoconto presente nel P.d.C., al quale attribuire la
riga di registrazione. È possibile la ricerca con il tasto destro del mouse.
Descrizione conto Corrisponde alla descrizione del codice gruppo-conto-sottoconto presente nel
P.d.C.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
F12=Ritorno Provoca il ritorno al video precedente.
Registrazioni con IVA, Dati IVA
Questo schermo gestisce le contropartite relative agli importi IVA. Nel contempo sono gestite tutte
le informazioni necessarie per assolvere alla complessa materia dell'IVA. Quindi i dati qui gestiti
sono determinanti non solo per la quadratura contabile della registrazione, ma soprattutto per
ottenere una corretta stampa dei Registri IVA e delle dichiarazioni.
Nella parte superiore del formato sono visibili:
•
•
•
•
•
Numero e data registrazione Indica il numero e la data che la procedura assegna
automaticamente al momento dell'inserimento della registrazione.
Numero e data protocollo
Cliente/fornitore
Data annotazione Indica la data di competenza relativamente ai registri IVA e relativa
liquidazione. La procedura riporta come data annotazione la data di protocollo, a meno che il
numeratore iva relativo preveda diversamente. L'utente può modificarla a suo piacimento.
Progressivi di dare e avere nella divisa originale e in divisa nazionale, e relativo cambio.
La lista permette di immettere o di modificare le informazioni relative alla contropartita IVA,
permettendo nel contempo di gestire anche quei dati necessari alla stampa dei Registri IVA. Sono
possibili immissioni fino a un massimo di 30 diversi assoggettamenti.
Per ciascun assoggettamento esiste una riga con:
•
•
Imponibile Viene proposto in automatico un unico imponibile in base al codice assoggettamento
inserito sull'anagrafico del fornitore/cliente. È comunque possibile modificare il dato in base agli
imponibili dichiarati sul documento. Nel caso si debba imputare un imponibile negativo, occorre
digitare l'importo e il tasto : campo -
As: Assoggettamento IVA. Corrisponde a un codice tabellato che determina l'aliquota di calcolo
per ogni imponibile. Per ulteriori spiegazioni vedere il paragrafo Tabella assoggettamento IVA.
Questo codice viene ripreso dall'anagrafica del cliente/fornitore ed è comunque modificabile. In
questo caso occorre procedere nel seguente modo:
o
o
eliminare eventuale importo dell'imposta.
eliminare eventuale percentuale Iva.
90
o
•
Aliquota: Dato proposto in automatico in base alla scelta del codice di assoggettamento. Nel
caso debba essere modificato procedere nel seguente modo:
o
o
o
o
•
utilizzare il tasto funzionale -F9- per potere verificare il nuovo calcolo dell'imposta in base
al nuovo codice assoggettamento.
Modificare il codice di assoggettamento.
eliminare eventuale importo dell'imposta.
eliminare eventuale aliquota Iva.
utilizzare il tasto funzionale -F9 - per potere verificare il nuovo calcolo dell'imposta in base
al nuovo codice assoggettamento.
Imposta: Il calcolo dell'imposta viene proposto in automatico, in base al codice
assoggettamento indicato sull'anagrafico cliente/forn. Può essere comunque modificato con
l'operatività indicata al punto precedente.
Nel caso l'imposta calcolata con l'aliquota prevista dal codice di assoggettamento non
corrisponda a quella indicata sul documento, verrà data una segnalazione. Utilizzando il tasto
funzionale F8 potrà essere confermata. Nel caso si debba imputare un’imposta negativa, occorre
digitare l'importo e il tasto : campo -
•
Conto: Corrisponde al codice gruppo-conto-sottoconto inerente all’IVA. Lo stesso viene
assegnato automaticamente dal programma in base al valore inserito nella tabella ZZZZZ003.
Può essere comunque modificabile. Controlli:
o
o
o
o
o
•
•
•
•
•
la natura del conto deve essere diversa da -A-
il tipo del conto deve essere diverso da -A-
non deve essere un conto Cliente/fornitore
nel caso di IVA indeducibile non può essere il conto previsto dalla tabella "ZZZZZ003".
Nel caso di conto diverso da quello previsto dalla tabella ZZZZZ003 il programma richiede
una percentuale di indeducibilità.
% indetraibilità: Digitare la percentuale di Iva indetraibile. Il programma provvederà in
automatico a suddividere la parte detraibile e non, sia per la CO-GE che per i registri Iva. Ai fini
contabili la quota di iva indetraibile verrà imputata sul primo conto di contropartita indicato alla
schermata precedente “contropartite”.
Centro: relativamente alla quota di iva indetraibile, Se il conto lo prevede deve essere presente
il codice del centro di costo. Tale codice è controllato secondo il contenuto dell'archivio Centri di
Costi. È possibile la ricerca. In alternativa al o ai codici può essere immesso il segno >. Questo
codice permette di inserire in contabilità un’unica riga di conto/importo, e in contabilità analitica
dettagliare gli importi. L'accesso al formato per l’imputazione per la contabilità analitica avviene
con il tasto "INVIO", dopo avere assegnato alla riga interessata sia il conto che importo. Nel
caso di modifica di una riga già inserita, l'accesso a formato di dettaglio avviene ribattendo il
carattere >.
Periodo di Competenza: Questo dato e il successivo sono importanti per la contabilità
analitica. Indicano a quali mesi attribuire il costo o il ricavo immesso.
Nr numero di mesi di competenza nei quali deve essere ripartito il costo per la contabilità
analitica, a partire dal mese indicato al campo precedente
T : Tipo riga che può assumere i seguenti valori:
o
o
o
o
P = possibilità di imputare la riga a una singola spedizione o multi spedizioni (il conto di
costo/ricavo, se non digitato,viene acquisito in automatico dalla linea di spedizione.).
V = possibilità di imputare la riga a un viaggio.
D = anticipazione diritti doganali (utilizzato per acquisire in automatico dalla linea di
spedizione il conto inerente ai diritti doganali). Il tipo A viene poi automaticamente
modificato in P.
Blank = la riga non si riferisce a costi/ricavi di spedizione.
91
•
Posizione/Viaggio: I codici sono composti rispettivamente per la posizione o viaggio
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
F8=forzatura Conferma i dati immessi sul formato, ignorando i messaggi di errore apparsi se
teli errori non risultano bloccanti.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
F10=estensione video vengono visualizzati i campi relativi all’iva indetraibile
F12=Ritorno Provoca il ritorno alla videata precedente. Tutte le variazioni fatte sono mantenute
in memoria.
F16=Suddivisione in percentuale dell'IVA Consente di scomporre in percentuali variabili gli
imponibili Iva, e di assegnare a ciascuna riga così scomposta un tipo Iva differente. Per far ciò
occorre intervenire sulla tabella "ZZZZZ003" alla quale sono stati aggiunti i seguenti
campi:"Suddivisione Iva in percentuale in 1a nota" = rispondendo 'S' viene attivata la funzione di
scomposizione; "1a percentuale" = occorre inserire la percentuale di ripartizione della prima riga
Iva dopo la scomposizione; "1o assoggettamento Iva" = occorre inserire l'assoggettamento che
verrà inserito sulla prima riga dopo la scomposizione; "2...5a percentuale" "2o...5o
assoggettamento..." saranno gli analoghi valori per le ulteriori eventuali 4 righe; "Emissione
finestra di conferma percentuali" = permette di visualizzare una finestra che ripresenta le
percentuali e gli assoggettamenti tabellati per un’eventuale modifica, che sarà valida solo per la
fattura in fase di registrazione.
La modalità di applicazione della funzione è la seguente: personalizzando la tabella sopra
indicata, inserendo un movimento Iva con uno dei due programmi sopra indicati, all'atto
dell'inserimento dei dati Iva verrà visualizzato il tasto di comando "F16=sudd.perc.IVA";
Premendo F16 l'importo inserito come "Imponibile" sulla prima riga viene scomposto, secondo le
percentuali tabellate, in più righe, e a ciascuna riga così creata viene assegnato il relativo
assoggettamento tabellato. È da tenere presente che qualsiasi altro dato presente sulla videata
dell'Iva quando si batte "F16" viene preventivamente sbiancato, e sostituito dai dati calcolati.
Durante l'inserimento dei dati nella tabella viene controllata la validità degli assoggettamenti
inseriti, che devono essere presenti nella relativa tabella; non è obbligatorio inserire tutte e
cinque le percentuali a disposizione; la sommatoria delle percentuali, che deve essere 100, viene
controllata in fase di inserimento della fattura, anche se si sceglie di non visualizzare la finestra
di modifica delle percentuali.
•
F23=scadenzario provoca l’emissione del Formato video Scadenzario.
Registrazioni con IVA, Scadenzario
Si ottiene la visualizzazione di questo pannello quando nella testata della registrazione si È premuto
F23. Sullo schermo si può far apparire la scomposizione del debito o del credito nelle singole rate
(F23), in accordo con il codice pagamento immesso.
Altra possibilità È quella di immettere tutte le rate secondo una logica non corrispondente a nessuno
dei codici presenti nell'archivio.
92
Alla fine della registrazione della transazione i dati relativi allo scadenzario saranno memorizzati così
come sono stati visualizzati in questo schermo.
Nella parte superiore del formato sono visibili:
•
•
•
•
•
•
Numero e data di registrazione della transazione (se in funzione di modifica).
Nome del creditore o debitore.
Importo totale del pagamento in divisa
Divisa
Importo IVA (se presente)
Codice e descrizione del pagamento
La lista mostra tante righe quante sono le rate da pagare (fino a un massimo di 99), e per ciascuna
rata sono dettagliate:
•
•
•
Importo della rata La somma di tutti gli importi corrisponde al totale del documento. Può
essere ottenuto in accordo alla modalità di pagamento (F23) o immesso dall'utente secondo
criteri estemporanei. In ogni caso la somma di tutti gli importi deve corrispondere al totale del
documento.
Scadenza della rata Come l'importo, può essere ottenuta secondo il codice di pagamento,
oppure immessa a mano liberamente.
Stato della rata Può assumere 2 significati (e solo in revisione):
o
•
o
R =Richiamato
o
1 = pagamenti con rimesse dirette
Tipo della rata Corrisponde al primo carattere del codice di pagamento con lo stesso significato.
o
o
o
o
o
•
I =Insoluto
2 = pagamenti con tratte
3 = pagamenti con ricevute bancarie
4/5 = bonifici
9 = pagamenti con emissione di R.B. a saldo Estratto C.
I rimanenti valori eventualmente utilizzati vengono considerati come pagamenti con
rimesse dirette.
Banca si verificano 2 casi:
o
o
Cliente, È la banca presso la quale le rate sono state eventualmente inviate.
Fornitore, corrisponde alla banca presso la quale si presuma venga la fattura. Questo dato
viene utilizzato dal modulo Pagamenti a fornitore . In fase di immissione dati, questo dato
È ripreso dall'anagrafica ed È modificabile. È ammessa la ricerca.
Tasti Funzionali:
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
93
•
•
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
F23=Ricalcolo rate Provoca la cancellazione degli importi e delle date di scadenza e la
riscrittura di tutte le rate secondo il codice pagamento immesso nel pannello precedente.
Registrazioni con IVA – Formato Ritenuta d'acconto
Questo pannello permette registrare i dati necessari a gestire la ritenuta d'acconto con l'apposito
modulo. Può essere richiamato facendo click su F24=ritenute d’acconto, oppure è possibile attivarne
l’apertura automatica in sede di registrazione di documenti passivi nei confronti di fornitori
contrassegnati come percipienti.
Parametri:
La prima riga del pannello riporta il tipo percipiente del fornitore ai fini della ritenuta INPS. Quindi si
prosegue con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Codice tributo: Questo dato corrisponde al codice tributo per la ritenuta d’acconto inserito
sull'anagrafico del Percipiente; è quindi proposto in automatico e modificabile.
Causale R.A.: Digitare un codice inserito nella corrispondente tabella atto a specificare la natura
della ritenuta.
Percentuale R.A.: Viene mostrata quella della tabella percipienti, che può essere modificata.
Importo ritenuta INPS: Digitare l’eventuale importo della ritenuta ai fini previdenziali.
Quota provvigioni esenti: Digitare l’eventuale importo esente da ritenuta di acconto e riferito
a provvigioni.
Spese anticipate esenti: Digitare eventuale importo esente da ritenuta di acconto non inteso
come provvigioni (per esempio Anticipi, Rivalsa 4% cassa di previdenza).
Emolumenti: Contiene l'importo del totale dell’emolumento, comprensivo delle quote esenti, al
netto dell’IVA.
Imponibile IRPEF: È un campo calcolato in funzione delle immissioni precedenti.
Importo del documento: totale complessivo del documento.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
F12=Ritorno Provoca il ritorno al video precedente.
F13=Imponibile Permette di modificare il campo "Imponibile IRPEF". Occorre tenere presente
che tali importi, se digitati, NON VENGONO CONTROLLATI. Qualora non si valorizzi questo
campo, il programma valorizza automaticamente, quindi È necessaria la modifica solamente
quando il conteggio effettuato dal programma differisce da quanto si vuole registrare.
94
Registrazioni di sola I.V.A.
Questa funzione permette di eseguire un’acquisizione dati veloce della prima nota relativa a
documenti (Fatture/Note accredito ecc.) che debbono essere indicati solo sui vari Registri IVA. Le
informazioni per questo tipo di registrazione sono richieste tramite i seguenti formati video:
•
•
•
•
•
Formato 1 = Ricerca registrazioni
Formato 2a = Dati identificativi protocollo
Formato due b = Dati identificativi + importo del documento
Formato 3 = Dati inerenti all'IVA
Formato 4 = Dati anagrafici per clienti generici
I formati 1-2a-2b-3-4 vengono presentati automaticamente in sequenza, in quanto indispensabili
per il completamento della registrazione.
Registrazioni di sola I.V.A., ricerca
Questo formato presenta una lista di tutte le transazioni presenti in archivio immesse fino alla data
odierna. Il numero di registrazioni presenti in archivio dipende dalla frequenza con la quale viene
effettuata la fase di "Riorganizzazione Archivi".
Dati presenti sul formato:
1. Opzione (campo d’immissione)
2. Data registrazione
3. NR registrazione
4. Data protocollo
5. Numero protocollo
6. Codice causale
7. Tipo documento (insieme alla filiale e l'anno di registrazione identifica il numeratore IVA.)
8. Codice del cliente o del fornitore.
9. Codice Filiale (se gestita)
10. E = registrazione extracontabile
11. I = registrazione stampata definitivamente sul Registro IVA.
12. Utente = utente che ha immesso la registrazione.
13. A = Registrazione annullata
14. Decodifica dell'anagrafico cliente o fornitore al quale È intestata la registrazione. Nota: Se il
codice del cliente immesso È definito come cliente generico, al posto della decodifica
dell'anagrafico sarà mostrato il nome del cliente che era stato immesso durante la
registrazione della transazione.
La lista visualizzata inizialmente comincia con la registrazione più vecchia presente nell'archivio. È
offerta la possibilità di posizionare la lista in modo da facilitare la ricerca delle transazioni volute. È
possibile immettere la data di registrazione in formato GGMMAA dalla quale si desidera inizi la lista.
Nel caso si conosca anche il n° di registrazione, questo può essere digitato unitamente alla data di
registrazione. Premere INVIO per iniziare la ricerca.
Opzioni
È un codice corrispondente all'azione che si vuole venga eseguita su una singola riga del formato. I
valori ammessi sono:
95
•
•
•
1 =Immissione Quest’opzione deve essere inserita sulla prima riga vuota del formato ed è in
alternativa al tasto funzionale F6.
2 =Modifica Quest’opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato.
Permette di modificare le informazioni inerenti alla registrazione scelta. Nota: Per le registrazioni
già stampate sugli opportuni Registri IVA, si ottiene la possibilità di variare solo quei dati che non
sono di pertinenza dei bollati.
3 =Copia Quest’opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato. Permette
di effettuare una copia della registrazione scelta. Verranno duplicati tutti i dati ad esclusione di:
o
o
o
o
o
•
•
Data registraz. = verrà assegnata la data del giorno.
Nr/data docum.
Nr/data rifer.
= lasciato in bianco: da digitare
= lasciato in bianco: da digitare
I dati della nuova registrazione potranno naturalmente essere tutti modificati, secondo
esigenze.
4 =Cancellazione Quest’opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato.
Permette di annullare, e quindi non più utilizzare, le informazioni della registrazione.
Quest’opzione non è ammessa nei seguenti casi:
o
•
Nr registrazione = verrà assegnato automatico un nuovo Nr.
la registrazione ha passato la stampa definitiva del Registro IVA.
5=visualizzazione Questa funzione permette di visualizzare le informazioni inerenti alla
registrazione scelta, senza la possibilità di modificare alcun tipo di dato.
8 =Riattivazione Quest’opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato.
Permette di riattivare le informazioni inerenti a una registrazione precedentemente annullata con
l'opzione 4.
Tutte le opzioni, ad esclusione di 1 possono essere immesse contemporaneamente a più righe del
formato. Il programma si comporterà nel medesimo modo, come se fossero state fatte richieste
singole; questo permette di accelerare l'invio dei formati a video.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
F6=Immissione
registrazione.
Utilizzato,
in
alternativa
all’opzione
-1-,
per
immettere
una
nuova
Registrazioni di sola I.V.A. – Testata
Parametri:
•
Data registrazione Controlli effettuati:
o
o
o
Deve essere inferiore/uguale alla data massima di registrazione prevista nella tabella
ZZZZZ003.
Deve essere maggiore/uguale alla data protocollo.
Non può essere superiore alla data di fine dell'esercizio successivo a quello corrente.
96
o
•
Causale Identifica univocamente il tipo di registrazione che si vuole effettuare (fattura, nota
accredito, nota addebito, ecc.). I controlli effettuati sono:
o
o
•
•
•
•
•
•
S=doc.annull. Se uguale a S significa che il documento sarà immesso già annullato. Serve per
recuperare numeri tralasciati per errore.
Tipo documento È l'informazione che determina in quale registro IVA si situerà la transazione
e, in particolare, a quale numerazione farà riferimento. Se il campo è immesso sarà soggetto a
controllo: Deve essere presente nell'archivio dei numeratori un elemento identificato dai seguenti
valori: -- anno della data di registrazione -- filiale della transazione (se gestita) -- tipo
documento Se il campo non è immesso sarà suggerito secondo quanto previsto nelle tabelle.
Numero protocollo. Il contenuto di questo campo rappresenta il numero con il quale il
documento viene protocollato all'interno dell'Azienda. Questo dato assume importanza in quanto
viene indicato sui Registri IVA. Dopo averlo digitato per la prima registrazione e sino alla
chiusura della funzione scelta, il programma provvede in automatico a incrementare tale
numero; è comunque possibile modificarlo .
Data protocollo. Corrisponde alla data con cui viene protocollato il documento. Anche questa
data è importante poiché determina la sequenza nella stampa dei registri IVA. Controlli eseguiti:
o
Deve essere maggiore/uguale alla data documento.
Data documento. Corrisponde alla data con la quale è stato emesso il documento. Se non
digitata viene assunta in automatico la data documento. Controlli eseguiti:
Deve essere minore/uguale alla data di registrazione.
o
Deve essere maggiore/uguale alla data protocollo.
o
1 ...> codice Cliente
Tipo codice
o
•
Deve essere minore/uguale alla data di registrazione.
Numero documento. Corrisponde al numero originale con il quale è stato emesso il documento
che si vuole registrare. Per i documenti con IVA dei Clienti, normalmente questo dato coincide
con il protocollo, mentre per i Fornitori corrisponde al numero con il quale è stato emesso il
documento. Se non digitato viene assunto in automatico il numero protocollo.
o
•
Deve prevedere un tipo registro IVA fra quelli previsti nell'applicazione. Per ulteriori
dettagli consultare l'aiuto della tabella CAUSA.
Filiale Dato obbligatorio se scelta la gestione Filiali. Se non immessa è proposta quella
dell'utente (vedi gestione riservatezza). Non è possibile immettere una filiale diversa da quella
dell'utente o da quella generica indicata nella tabella ZZZZZ002.
o
•
Deve essere una causale riguardante Clienti o Fornitori, deve, cioè, avere la descrizione
per cont. generale e clienti o fornitori.
Extracontabile S’identificano tutte le registrazioni che si desidera inserire nel sistema
informativo al fine di potere ottenere situazioni contabili senza avere ancora la certezza che le
stesse siano definitive. Ne consegue che questo tipo di registrazione non verrà tenuto in
considerazione ai fini fiscali, (giornale, registri IVA) mentre potrà essere considerato o meno, a
scelta dell'Utente, in tutte le situazioni gestionali. Queste registrazioni potranno essere rese
definitive richiamando le stesse tramite la funzione di Modifica, oppure annullate. Basterà
semplicemente togliere la "E" e i dati saranno considerati ai fini fiscali. In questa fase i
programmi riverificheranno l'esatta imputazione di date/conti/importi.
o
•
Deve essere maggiore/uguale alla data documento.
2 ...> codice Fornitore
Codice cliente o fornitore in funzione del tipo. È ammesso effettuare la ricerca.
Divisa: se non immessa viene ripresa dall'anagrafico del Cliente o Fornitore, ed è comunque
ammesso effettuare la ricerca . Il dato immesso è controllato con il contenuto dell'archivio delle
divise.
97
•
Cambio: è ripreso automaticamente dalla tabella delle divise o dei cambi se è stato scelta la
gestione dei cambi giornalieri.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
F8=forzatura Conferma i dati immessi sul formato, ignorando i messaggi di errore apparsi se
teli errori non risultano bloccanti.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
F12=Ritorno Provoca il ritorno alla videata precedente. Tutte le variazioni fatte sono mantenute
in memoria.
Registrazioni di sola I.V.A. - Dati IVA
Questo schermo gestisce tutte le informazioni necessarie per assolvere la complessa materia
dell'IVA. Quindi i dati qui gestiti sono determinanti per ottenere una corretta stampa dei Registri IVA
e delle Dichiarazioni.
Nella parte superiore del formato sono visibili:
•
•
•
•
Numero e data registrazione Indica il numero e la data
automaticamente al momento dell'inserimento della registrazione.
che
la
procedura
assegna
Numero e data protocollo
Cliente/fornitore
Divisa e relativo cambio
Parametri:
Oper. CEE (C/) Nel caso in cui si debba registrare, manualmente, un'operazione extracee di un
fornitore definito come CEE, in anagrafico, la procedura contrassegna la registrazione con una C
modificabile dall'utente per far in modo di identificarla come una registrazione normale.
Data annotazione Indica la data di competenza relativamente ai registri IVA e relativa
liquidazione. La procedura riporta come data annotazione la data di protocollo, a meno che il
numeratore iva relativo preveda diversamente. L'utente può modificarla a suo piacimento.
•
Importo documento. Corrisponde al totale del documento espresso nella divisa del documento
stesso, precedentemente indicata
La lista permette di immettere o di modificare le informazioni relative alla contropartita IVA,
permettendo nel contempo di gestire anche quei dati necessari alla stampa dei Registri IVA. Sono
possibili immissioni fino a un massimo di 30 diversi assoggettamenti. Per ciascun assoggettamento
esiste una riga con:
•
Imponibile Viene proposto in automatico un unico imponibile in base al codice assoggettamento
inserito sull'anagrafico del fornitore/cliente. È comunque possibile modificare il dato in base agli
imponibili dichiarati sul documento. Nel caso si debba imputare un imponibile negativo, occorre
digitare l'importo e il tasto: campo 98
•
As: Assoggettamento IVA. Corrisponde a un codice tabellato che determina l'aliquota di calcolo
per ogni imponibile. Per ulteriori spiegazioni vedere il paragrafo ASSIVA-Tabella
assoggettamento IVA. Questo codice viene ripreso dall'anagrafica del cliente/fornitore ed è
comunque modificabile. In questo caso occorre procedere nel seguente modo:
o
o
o
•
o
o
•
eliminare eventuale percentuale iva.
utilizzare il tasto funzionale -F9 - per verificare il nuovo calcolo dell'imposta in base al
nuovo codice assoggettamento.
Aliquota: Dato proposto in automatico in base alla scelta del codice di assoggettamento. In caso
dev’essere modificato procedere nel seguente modo:
o
•
eliminare eventuale importo dell'imposta.
eliminare eventuale importo dell'imposta.
eliminare aliquota Iva.
utilizzare il tasto funzionale -F9 - per verificare il nuovo calcolo dell'imposta in base al
nuovo codice assoggettamento.
Imposta: Il calcolo dell'imposta viene proposto in automatico, in base al codice
assoggettamento indicato sull'anagrafico cliente/forn. Può essere comunque modificato con
l'operatività indicata al punto precedente. Nel caso l'imposta calcolata con l'aliquota prevista dal
codice di assoggettamento non corrisponda a quella indicata sul documento, verrà data una
segnalazione. Utilizzando il tasto funzionale F8 potrà essere accettata. Nel caso si debba
imputare un’imposta negativa, occorre digitare l'importo e il tasto : campo -
% ind.: Digitare la percentuale di Iva indeducibile. Il programma provvederà in automatico a
suddividere la parte deducibile e non.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
F8=forzatura Conferma i dati immessi sul formato, ignorando i messaggi di errore apparsi se
teli errori non risultano bloccanti.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
F12=Ritorno Provoca il ritorno alla videata precedente. Tutte le variazioni fatte sono mantenute
in memoria.
F16=Suddivisione in percentuale dell'IVA Consente di scomporre in percentuali variabili gli
imponibili Iva, e di assegnare a ciascuna riga così scomposta un tipo Iva differente. Per far ciò
occorre intervenire sulla tabella "ZZZZZ003" alla quale sono stati aggiunti i seguenti
campi:"Suddivisione Iva in percentuale in 1a nota" = rispondendo 'S' viene attivata la funzione di
scomposizione; "1a percentuale" = occorre inserire la percentuale di ripartizione della prima riga
Iva dopo la scomposizione; "1o assoggettamento Iva" = occorre inserire l'assoggettamento che
verrà inserito sulla prima riga dopo la scomposizione; "2...5a percentuale" "2o...5o
assoggettamento..." saranno gli analoghi valori per le ulteriori eventuali 4 righe; "Emissione
finestra di conferma percentuali" = permette di visualizzare una finestra che ripresenta le
percentuali e gli assoggettamenti tabellati per un’eventuale modifica, che sarà valida solo per la
fattura in fase di registrazione.
99
La modalità di applicazione della funzione è la seguente: personalizzando la tabella sopra
indicata, inserendo un movimento Iva con uno dei due programmi sopra indicati, all'atto
dell'inserimento dei dati Iva verrà visualizzato il tasto di comando "F16=sudd.perc.IVA";
Premendo F16 l'importo inserito come "Imponibile" sulla prima riga viene scomposto, secondo le
percentuali tabellate, in più righe, e a ciascuna riga così creata viene assegnato il relativo
assoggettamento tabellato. È da tenere presente che qualsiasi altro dato presente sulla videata
dell'Iva quando si batte "F16" viene preventivamente sbiancato, e sostituito dai dati calcolati.
Durante l'inserimento dei dati nella tabella viene controllata la validità degli assoggettamenti
inseriti, che devono essere presenti nella relativa tabella; non è obbligatorio inserire tutte e
cinque le percentuali a disposizione; la sommatoria delle percentuali, che deve essere 100, viene
controllata in fase di inserimento della fattura, anche se si sceglie di non visualizzare la finestra
di modifica delle percentuali.
100
Prima nota, Altre registrazioni
Questa funzione permette di eseguire un’acquisizione dati veloce della prima nota relativa a
documenti (banche, cassa e altre) che non debbono essere indicati nei Registri IVA. Le informazioni
per questo tipo di registrazione sono richieste tramite i seguenti formati video:
•
•
•
•
•
Formato 1 = Ricerca registrazioni
Formato 2 = Dati identificativi + importo del documento
Formato 3 = Ritenuta d'acconto
Formato 4 = Scadenzario
Formato 5 = Integrazione dati IVA CEE
I formati dal 2 al 4 sono presentati solo se richiesto tramite i tasti funzionali.
Prima nota, altre registrazioni: Ricerca registrazioni
Questo formato presenta una lista di tutte le transazioni presenti in archivio immesse dall’utente fino
alla data odierna e di pertinenza dell'Utente che ha richiamato la funzione. Più precisamente, su ogni
registrazione contabile viene memorizzato il nome dell'Utente che ha effettuato l'operazione. Si
ricorda che il nome dell'utente È richiesto e memorizzato all'atto dell'accensione di ogni terminale
video. Il numero di registrazioni presenti in archivio dipende dalla frequenza con la quale viene
effettuata la fase di "Riorganizzazione Archivi".
Dati presenti sul formato:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opzione (campo d’immissione)
Data registrazione
Numero registrazione
Conto (espresso con Gruppo-Conto-Sottoconto)
Causale del movimento
Fi= Codice Filiale (se gestita)
P= Imputata a esercizio Precedente
E= Extracontabile
G= Registrazione stampata definitivamente sul giornale.
I= registrazione stampata definitivamente sul Registro IVA.
Divisa
Importo
Segno (D/A)
A= Registrazione annullata
Data documento
Numero documento
Decodifica del conto movimentato
Importo in divisa
La lista visualizzata inizialmente comincia con la registrazione più vecchia presente nell'archivio
(dell'utente che ha aperto la sessione di lavoro). È offerta la possibilità di posizionare la lista in modo
da facilitare la ricerca delle transazioni volute. È possibile immettere la data di registrazione in
formato GGMMAA dalla quale si desidera inizi la lista. Nel caso si conosca anche il n° di
registrazione, questo può essere digitato unitamente alla data di registrazione. Premere INVIO per
iniziare la ricerca.
101
Opzioni
È un codice corrispondente all'azione che si vuole venga eseguita su una singola riga del formato. I
valori ammessi sono:
•
•
•
1 =Immissione Quest’opzione deve essere inserita sulla prima riga vuota del formato ed È in
alternativa al tasto funzionale F6.
2 =Modifica Quest’opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato.
Permette di modificare le informazioni inerenti alla registrazione scelta. Nota: Per le registrazioni
già stampate sul Giornale bollato di contabilità generale oppure già stampate sugli opportuni
Registri IVA, si ottiene la possibilità di variare solo quei dati che non sono di pertinenza dei
bollati.
3 =Copia Quest’opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato. Permette
di effettuare una copia della registrazione scelta. Verranno duplicati tutti i dati ad esclusione di:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•
•
Nr registrazione = verrà assegnato automatico un nuovo Nr.
Data registraz. = verrà assegnata la data del giorno.
Nr/data docum.
Nr/data rifer.
= lasciato in bianco: da digitare
= lasciato in bianco: da digitare
I dati della nuova registrazione potranno naturalmente essere tutti modificati, secondo
esigenze.
4 =Cancellazione Quest’opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul
formato. Permette di annullare, e quindi non pi— utilizzare, le informazioni della
registrazione. Quest’opzione non È ammessa nei seguenti casi:
la registrazione ha passato la stampa definitiva del Giornale.
la registrazione ha passato la stampa definitiva del Registro IVA.
a fronte della registrazione sono già state contabilizzate eventuali ricevute bancarie.
5=visualizzazione Questa funzione permette di visualizzare le informazioni inerenti alla
registrazione scelta, senza la possibilità di modificare alcun tipo di dato.
8 =Riattivazione Quest’opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato.
Permette di riattivare le informazioni inerenti a una registrazione precedentemente annullata con
l'opzione 4.
Tutte le opzioni, ad esclusione di 1 possono essere immesse contemporaneamente a pi— righe del
formato. Il programma si comporterà nel medesimo modo, come se fossero state fatte richieste
singole; questo permette di accelerare l'invio dei formati a video.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
F6=Immissione
registrazione.
Utilizzato,
in
alternativa
all’opzione
-1-,
per
immettere
una
nuova
102
Altre registrazioni - Dati identificativi
Il formato consente di inserire le righe di contropartita della registrazione. Lo schermo appare diviso
in 2 colonne relative alle informazioni Dare a sinistra e Avere a destra. Se si elabora una
registrazione semplice si riempiranno entrambe le colonne, se invece si tratta di una registrazione
composta si riempirà solo la colonna relativa alla partita (dare o avere) e quindi si gestiranno le
contropartite nei formati successivi.
Nota: Per i campi presenti sia nella colonna Dare, sia nella colonna Avere, è sufficiente che l'utente
immetta la causale (che è il primo campo) da entrambe le parti e al momento dell'invio o di
F9=Decodifica le 2 colonne saranno riempite con gli stessi dati, purché presenti in almeno una parte.
Parametri:
Dati identificativi dell’intera registrazione:
•
•
•
Nr. reg = Solo in caso di MODIFICA di una registrazione, viene presentato il corrispondente n°
di registrazione.
Preced = Numero registrazione precedente: Solo in caso di IMMISSIONE viene visualizzato
l'ultimo numero di registrazione immessa precedentemente.
Data registrazione Dato obbligatorio. Viene proposta la data di sistema. Controlli effettuati:
o
o
o
o
o
o
o
•
•
•
•
Non deve essere superiore alla data massima di registrazione prevista nella tabella
ZZZZZ002.
Non deve essere inferiore alla data min di registrazione prevista nella tabella ZZZZZ002.
Non deve essere inferiore alla data di stampa dell'ultimo giornale di CO-GE.
Non deve essere inferiore alla data di stampa dell'ultimo registro IVA, se la registrazione
è relativa a movimenti con IVA.
Non deve essere inferiore alla data protocollo.
Non deve essere inferiore alla data del documento.
Non deve superare la data di fine dell'esercizio successivo a quello in corso.
Prot.int. = Protocollo Interno: Consiste nell'assegnare a una o più registrazioni una sigla di 8
caratteri max. allo scopo di poterle sempre individuare nell'ambito di tutte le registrazioni
contabili esistenti negli archivi. Questo dato viene utilizzato per parzializzare liste di prima nota.
Filiale = Dato obbligatorio se scelta la gestione Filiali o Unità operative (vedi tabella ZZZZZ000).
Corrisponde a un codice presente nella tabella " FILIAL".
Es. Comp. = Esercizio di competenza: Questo campo è utilizzato solo durante il periodo di
sovrapposizione dell'esercizio fiscale. Digitando una -P- la registrazione verrà considerata
inerente all'esercizio precedente, pur essendo registrata con data dell'esercizio corrente. Negli
altri casi il campo deve essere lasciato vuoto. Per ulteriori dettagli vedi paragrafo Inizio
sovrapposizione di esercizio.
Extracontabile = S’identificano tutte le registrazioni che si desidera inserire nel sistema
informativo al fine di potere ottenere situazioni contabili senza avere ancora la certezza che le
stesse siano definitive. Ne consegue che questo tipo di registrazione non verrà tenuto in
considerazione ai fini fiscali, (giornale, registri IVA) mentre potrà essere considerato o meno, a
scelta dell'Utente, in tutte le situazioni gestionali. Queste registrazioni potranno essere rese
definitive richiamando le stesse tramite la funzione di Modifica, oppure annullate. Basterà
semplicemente togliere la "E" e i dati saranno considerati ai fini fiscali. In questa fase i
programmi riverificheranno l'esatta imputazione di date/conti/importi.
Dati relativi alle singole righe di contropartita:
•
Causale = campo obbligatorio. Identifica descrittivamente il tipo di operazione che si registra.
Controlli eseguiti:
o
Non deve essere una causale che preveda l'esposizione sui registri IVA.
103
o
•
•
Se la registrazione si riferisce a Clienti o Fornitori, la causale deve prevedere questa
possibilità.
Nr/dt. prot = Numero e data protocollo: Obbligatorio solo nei casi in cui il codice causale lo
richieda. Il numero è un codice numerico di 7 cifre al massimo. Per esempio per le Fatture
passive CEE che hanno una numerazione dipendente da quanto immesso nei numeratori. È
previsto un particolare formato video in caso d’incongruenze. Il dato è importante in quanto
viene stampato come n° di protocollo sui registri Iva.
Nr/dt. doc. = Numero e data documento: Dato obbligatorio solo nei casi in cui il codice causale
lo richiede. Il numero è un codice numerico di 7 cifre al massimo. Controlli eseguiti:
o
o
Deve essere minore/uguale alla data di registrazione.
Deve essere maggiore/uguale alla data di riferimento.
Se desiderato, inserire in questo campo un numero di documento al quale si vuole riferire la
registrazione.
•
•
Nr/dt. par. = Numero e data pareggio: I movimenti contabili che riguardano Clienti e Fornitori
richiedono obbligatoriamente questi dati. Gli stessi vengono utilizzati per fare riferimento a una
medesima partita con più movimenti di segno Dare e Avere. Numero e data pareggio vengono di
conseguenza utilizzati per eliminare dalle situazioni le partite con saldo a zero. Questi dati
possono essere modificati anche successivamente alla loro attribuzione tramite la funzione di
SALDACONTO. Nei casi in cui il n° e data pareggio non vengono digitati, viene assunto in
automatico la data e n° documento; in assenza di questi ultimi viene assunto la data e n°
protocollo.
T = Tipo riga.
o
o
o
•
P = possibilità di imputare la riga a una singola spedizione o multi spedizioni. Il conto di
costo/ricavo, se non digitato, viene acquisito in automatico dalla linea di spedizione).
V = possibilità di imputare la riga a un viaggio.
A = anticipazione diritti doganali. (utilizzato per acquisire in automatico dalla linea di
spedizione il conto inerente ai diritti doganali). (Il tipo A viene poi automaticamente
modificato in P)
o
Blank = la riga non si riferisce a costi/ricavi di spedizione.
o
A = Anno di competenza della spedizione
Posizione/Viaggio È un codice che identifica la o le spedizioni. Struttura del codice posizione:
o
o
MM = Mese di competenza della spedizione
LLL = Linea di competenza della spedizione
o
PPPP = Progressivo di linea.
o
VVV = Sigla del viaggio.
Struttura del codice viaggio
o
PPPPPP = Progressivo di viaggio
Multiposizione
> = Questo codice permette di inserire in contabilità un’unica riga di conto/importo e, in contabilità
industriale, dettagliare importi per singola spedizione. Con questo sistema si limitano le righe sul
Giornale bollato. L'accesso al formato per la imputazione delle singole spediz. avviene con il tasto
"INVIO", dopo avere assegnato alla riga interessata sia il conto che importo. Nel caso di modifica di
una riga già inserita, l'accesso al formato di dettaglio avviene ribattendo il carattere > La gestione di
multiposizione può essere utilizzata solo nel caso sia installato il Modulo " Contabilità Industriale ".
Gestione
o
Nel caso di singola posizione, la stessa viene trasferita sia in contabilità fiscale
(estr.conto/mastrini) che in contabilità industriale (redditività di pratica).
104
o
o
o
o
o
o
•
•
Ricerca:
o
o
•
•
Viene effettuato il controllo del codice linea (LLL), che deve essere presente nella tabella
linee.
Per potere gestire il viaggio occorre che la tabella ZZZZZ006 preveda la risposta S nel
parametro "Gestione archivio viaggi/posiz."
Sempre nella tabella ZZZZZ006, se il parametro "Gestione archivio viaggi/posizioni" è
impostato a S , viene controllato che il viaggio o la posizione sia già stata aperta dai
reparti operativi.
Sottoposizione - È un codice numerico che specifica , nel caso la posizione si riferisca a
groupage/camion,il dettaglio delle singole spedizioni. Destinatari - È un codice numerico
che specifica il o i destinatari relativi a ogni spedizione.
Conto Corrisponde al codice gruppo-conto-sottoconto al quale la registrazione di Dare o Avere
deve riferirsi. Nel caso la causale si riferisca a Clienti o Fornitori, il sottoconto dovrà essere un
codice presente nell'Anagrafico Clienti/Fornitori. Negli altri casi un codice presente nell'Anagrafico
Piano dei Conti. Controlli:
o
•
L'obbligatorietà di assegnare alla riga una o più posizioni è condizionata al contenuto del
campo "Controllo commessa" del Piano dei conti. Per maggiori dettagli vedere la
documentazione inerente alla gestione "ARCHIVI DI BASE".
P. Iva o C.F. è la partita IVA del soggetto cliente/fornitore che ha emesso il documento. Dato
non obbligatorio. È possibile effettuare la ricerca del soggetto per partita iva anziché per codice
cliente/fornitore digitando la partita IVA in questo campo e premendo successivamente
F9=decodifica
o
•
Nel caso di multi posizioni, in contabilità fiscale viene riportata la prima, mentre in
contabilità industriale vengono riportate in dettaglio.
Natura conto : diverso da -A-
Tipo conto : diverso da -A-
Per ricerca sul P.d.C. fare click con il tasto destro del mouse nella prima posizione del
Conto.
Per ricerca sull'Anagrafico Clienti/Fornitori fare click con il tasto destro del mouse
nell’ultima posizione del Conto.
Codice raggruppo corrisponde al raggruppo di appartenenza del cliente/fornitore (se abilitata la
gestione clienti/fornitori per raggruppo). Il dato è ripreso in automatico in base a quanto inserito
nei dati anagrafici del cliente/fornitore.
Pagamento Dato obbligatorio solo per le causali che in tabella hanno i campi "Sequenza
movimento" = 1, e "Tipo registro" = blank, in quanto sono considerate causali di tipo "Fattura" e
quindi con l'obbligo di gestire le varie rate. Esempio tipico una fattura estera per importazione.
Questo codice , se non digitato, viene ripreso dall'anagrafico del cliente o fornitore. Può
comunque essere modificato. Viene utilizzato dai programmi per calcolare gli importi e le
scadenze delle rate. Nel caso venga digitata la scadenza, può essere indicata solo la prima
posizione del codice di pagamento. Controlli: Nelle registrazioni in valuta estera riguardante un
cliente, non vengono accettati pagamenti 3xx, vale a dire ricevute bancarie.
Cad/valu Data Scadenza/valuta: Valgono le stesse considerazioni di obbligatorietà precisate per
il "Codice di pagamento". Se non digitata viene calcolata dal programma in base al codice di
pagamento e coincide con la scadenza della rata più alta. Nel caso venga digitata, viene
effettuato il controllo che la stessa sia maggiore/uguale alla data di riferimento.
Importo documento. Dato obbligatorio. Corrisponde al totale del documento espresso nella
divisa del documento stesso. È l'unico dato richiesto nel caso di registrazioni in divisa nazionale
(Confronta ZZZZZ002 parametri clienti/fornitori). Per registrazioni in divisa estera invece, è
necessario immettere anche il controvalore in Euro, che è ottenuto automaticamente se presente
il cambio e totale documento espresso in divisa estera.
105
•
•
Divisa. Viene normalmente assunta quella dichiarata in anagrafico del Cliente o Fornitore. Può
comunque essere modificata a condizione che nella tabella di personalizzazione ZZZZZ001 sia
stata scelta la possibilità di usare divise diverse per lo stesso cliente/Fornitore.
Cambio. L'acquisizione di questo dato avviene con la seguente priorità :
o
o
o
•
cambio digitato
cambio della data registrazione o data riferimento in base alla scelta effettuata nella
tabella ZZZZZ002
cambio fisso.
Pari a Euro. Il contenuto del campo è il prodotto tra l'importo del documento e il valore del
cambio presente sul video. L'importo in valuta per il cambio può avere uno scostamento
massimo rispetto all'importo documento in Euro non superiore al valore dichiarato nella tabella di
configurazione ZZZZZ002.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
F13=Dare Utilizzando questo tasto vengono abilitati/disabilitati i campi inerenti al segno Dare.
Scopo di questo tasto è quello di evitare all'Utente di completare campi non desiderati, nei casi in
cui si desideri iniziare una registrazione composta a partire dal segno Avere.
F14=Avere Utilizzando questo tasto vengono abilitati/disabilitati i campi inerenti al segno Avere.
Scopo di questo tasto è quello di evitare all'Utente di completare campi non desiderati, nei casi in
cui si desideri iniziare una registrazione composta a partire dal segno Dare.
F16=multiposizione provoca l’emissione del Formato video Multi posizioni. La gestione di
multiposizione/multiviaggi può essere utilizzata solo nel caso sia installato il Modulo "Contabilità
Industriale".
F19=Integrazione Iva CEE Questo tasto è abilitato alle seguenti condizioni:
o
o
o
o
è stato abilitato il modulo " Autofatturazione/Iva CEE "
la registrazione che si sta effettuando riguarda un fornitore a cui è stata assegnata una
nazione CEE.
la registrazione riguarda una fattura/nota accredito.
sono già stati digitati i dati inerenti al segno: AVERE FORNITORE
Dopo avere premuto questo tasto funzionale, il programma presenterà il formato "DATI
INTEGRATIVI IVA COMUNITARIA". Per ulteriori dettagli si rimanda alla spiegazione del relativo
formato.
Si precisa che, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui sopra, può essere evitato l'uso del tasto
F19 per ottenere il formato "DATI INTEGRATIVI IVA COMUNITARIA". È sufficiente proseguire con il
tasto INVIO. Il programma visualizzerà in automatico il formato suddetto. Quest’automatismo
permette di evitare dimenticanze nel richiedere il tasto F19. È comunque possibile eliminare per
qualsiasi ragione l'utilizzo dell'integrazione, azzerando sul relativo formato i dati proposti per l'Iva e
ritornare sul formato iniziale con il tasto INVIO.
106
•
F20=Autofattura Questo tasto è abilitato alle seguenti condizioni:
o
o
o
è stato abilitato il modulo " Autofatturazione/Iva CEE "
la registrazione riguarda una fattura/nota accredito.
sono già stati digitati i dati inerenti al segno: AVERE FORNITORE
Dopo avere premuto questo tasto funzionale, il programma presenterà il formato "DATI
AUTOFATTURAZIONE". Per ulteriori dettagli si rimanda alla spiegazione del relativo formato.
•
F22=Note Abilita l'utente ad associare dati descrittivi al documento. Nella videata che appare è
possibile inserire, per ogni riga, il testo libero preceduto dall’opzione:
o
o
o
o
•
•
G= Giornale la descrizione sarà consultabile a video e si potrà stampare in sede di stampa
del giornale contabile, scegliendo la stampa con le note aggiuntive.
M= Mastrino la descrizione sarà consultabile a video e si potrà stampare in sede di
stampa dei mastrini contabili dei vari conti, scegliendo la stampa con le note aggiuntive.
T= Giornale/Mastrino la descrizione sarà consultabile a video e si potrà stampare in sede
di stampa del giornale contabile e dei mastrini contabili dei vari conti, scegliendo la
stampa con le note aggiuntive.
Blank = Solo memorizzazione la descrizione sarà consultabile solo a video
F23=scadenzario provoca l’emissione del Formato video Scadenzario. Per ulteriori dettagli si
rimanda alla spiegazione del relativo formato.
F24=ritenute d’acconto provoca l’emissione del Formato video dati per ritenute d’acconto. Per
ulteriori dettagli si rimanda alla spiegazione del relativo formato. La gestione può essere
utilizzata solo nel caso sia installato il Modulo "Ritenute d’acconto".
Altre registrazioni, Dati identificativi + importo del documento
Lo schermo È suddiviso logicamente in 2 parti:
•
•
Parte superiore. Presenta una lista di tutte le righe che compongono la registrazione. Le stesse
possono essere riprese e modificate successivamente al loro inserimento, tramite un CODICE
OPZIONE inserito a fianco delle righe che si desidera modificare o annullare e premendo il tasto
INVIO. I dati verranno ripresentati nella parte inferiore del formato per potere essere modificati.
Questa lista può naturalmente essere consultata tramite le barre di scorrimento.
Parte inferiore. Utilizzata per l'inserimento o la modifica delle righe di registrazione successive
alla prima (formato iniziale). I dati proposti, ad esclusione del conto e importo, sono i medesimi
della riga iniziale di partenza; sono comunque tutti modificabili.
Nella parte superiore del formato sono visibili:
Numero e data registrazione (solo in revisione)
Progressivi dare e avere in divisa.
I progressivi dare e avere possono essere controllati subito dopo la digitazione delle righe inferiori
allo scopo di verificare la quadratura della registrazione.
Dati presenti a livello di singola riga:
•
•
•
•
•
•
Opzione (campo d’immissione)
Causale del movimento
Conto (espresso con Gruppo-Conto-Sottoconto)
Commessa/posizione
Centro di costo
Divisa
107
•
•
•
Importo
Segno (D/A)
A= Registrazione annullata
Opzioni : È un codice corrispondente all'azione che si vuole venga eseguita su una singola riga del
formato. I valori ammessi sono:
•
•
•
2 Modifica Dopo avere digitato il codice opzione premere il tasto INVIO. I dati della riga
verranno riproposti nella parte inferiore del formato per essere modificati.
4 Annullamento Dopo avere digitato il codice opzione premere il tasto INVIO. Nell’estrema
parte destra della riga verrà evidenziata una A lampeggiante (riga annullata).
8 Riattivazione Quest’opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato.
Permette di riattivare le informazioni inerenti ad un numeratore precedentemente annullato con
l'opzione -4-..
Le informazioni presenti nella parte inferiore del presente formato sono le medesime previste dal
formato iniziale. Per le relative spiegazioni si rimanda alle spiegazioni della testata.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F1=Conferma chiusura registrazione Utilizzato per confermare l'imputazione delle righe
componenti la registrazione. Con questo tasto il programma controlla l'esatta quadratura tra
Dare e Avere, chiude la registrazione e ripropone il formato iniziale per una nuova registrazione.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
F12=Schermo precedente Ripresenta il formato immediatamente precedente in una serie di
formati, quando questi gestiscono un insieme logicamente connesso di dati, che non possono
essere raggruppati su un solo formato per problemi di spazio. Tutti i dati sono salvati, e il
formato precedente È presentato con i dati così come apparivano prima di lasciarlo.
Altre registrazioni, Autofatture
Questa schermata viene visualizzata su richiesta premendo il tasto funzionale F20=Autofattura.
Questo tasto è abilitato alle seguenti condizioni:
o
o
o
o
è stato abilitato il modulo Autofatturazione/Iva CEE
la registrazione che si sta effettuando riguarda un fornitore a cui è stata assegnata una
nazione extraCEE.
la registrazione riguarda una fattura/nota accredito.
sono già stati digitati i dati inerenti al segno: AVERE FORNITORE
I dati inseriti in questo formato vengono utilizzati per la stampa dei registri Iva. Nella parte
superiore del formato vengono richiamati i dati identificativi della fattura con gli importi in divisa
nazionale ed estera. Nella parte rimanente del formato sono richiesti i dati per i registri Iva. Gli
importi devono essere assegnati in divisa nazionale.
Lo schermo è suddiviso logicamente in 2 parti:
108
Parte superiore. Contiene i dati indicativi del documento.
Parte inferiore. Lista delle aliquote presenti nel documento.
I campi della lista comprendono:
•
•
•
•
Imponibile Viene
proposto in automatico un unico imponibile in base al codice
assoggettamento inserito sull'anagrafico del fornitore/cliente. È comunque possibile modificare il
dato in base agli imponibili dichiarati sul documento. Nel caso si debba imputare un imponibile
negativo, occorre digitare l'importo e premere il tasto : campo -
As. Assoggettamento IVA. Corrisponde ad un codice tabellato che determina l'aliquota di calcolo
per ogni imponibile. Questo codice viene ripreso dall'anagrafica del cliente/fornitore ed è
comunque modificabile.
Aliquota Il dato viene ripreso in automatico in base al codice di assoggettamento di cui sopra.
Può comunque essere
modificato, nel qual caso deve essere azzerata l'imposta
precedentemente calcolata.
Imposta Il calcolo dell'imposta viene proposto in automatico,in base al codice assoggettamento
indicato sull'anagrafico cliente/forn. Può essere comunque modificato . Nel caso in cui la somma
tra l'imposta calcolata e l'imponibile non corrisponda al totale del documento in divisa naz.,
verrà data una segnalazione. Nel caso si debba imputare una imposta negativa, occorre digitare
l'importo e premere il tasto : campo -
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
F8=Forzatura aliquota Per fare accettare un'imposta che non sia esatta rispetto all'imponibile
e l'aliquota.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
F12=Schermo precedente Ripresenta il formato immediatamente precedente in una serie di
formati, quando questi gestiscono un insieme logicamente connesso di dati, che non possono
essere raggruppati su un solo formato per problemi di spazio. Tutti i dati sono salvati, e il
formato precedente È presentato con i dati così come apparivano prima di lasciarlo.
Altre registrazioni, dati integrativi iva comunitaria
Questa schermata viene visualizzata su richiesta premendo il tasto funzionale F19=Integrazione Iva
CEE. Questo tasto è abilitato alle seguenti condizioni:
o
o
o
o
è stato abilitato il modulo Autofatturazione/Iva CEE
la registrazione che si sta effettuando riguarda un fornitore a cui è stata assegnata una
nazione CEE.
la registrazione riguarda una fattura/nota accredito.
sono già stati digitati i dati inerenti al segno: AVERE FORNITORE
Si precisa che, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui sopra, può essere evitato l'uso del tasto
F19 per ottenere il formato dati integrativi iva comunitaria. È sufficiente proseguire con il tasto
INVIO. Il programma visualizzerà in automatico il formato suddetto. Quest’automatismo permette di
evitare dimenticanze nel richiedere il tasto F19. È comunque possibile eliminare per qualsiasi ragione
109
l'utilizzo dell'integrazione, azzerando sul relativo formato i dati proposti per l'Iva e ritornare sul
formato iniziale con il tasto INVIO.
I dati inseriti in questo formato vengono utilizzati per la stampa dei registri Iva. Nella parte
superiore del formato vengono richiamati i dati identificativi della fattura con gli importi in divisa
nazionale ed estera. Nella parte rimanente del formato sono richiesti i dati per i registri Iva. Gli
importi devono essere assegnati in divisa nazionale.
Lo schermo è suddiviso logicamente in 2 parti:
Parte superiore. Contiene i dati indicativi del documento.
Parte inferiore. Lista delle aliquote presenti nel documento.
I campi della lista comprendono:
•
•
•
•
Imponibile Viene
proposto in automatico un unico imponibile in base al codice
assoggettamento inserito sull'anagrafico del fornitore/cliente. È comunque possibile modificare il
dato in base agli imponibili dichiarati sul documento. Nel caso si debba imputare un imponibile
negativo, occorre digitare l'importo e premere il tasto: campo -
As. Assoggettamento IVA. Corrisponde ad un codice tabellato che determina l'aliquota di calcolo
per ogni imponibile. Questo codice viene ripreso dall'anagrafica del cliente/fornitore ed è
comunque modificabile.
Aliquota Il dato viene ripreso in automatico in base al codice di assoggettamento di cui sopra.
Può comunque essere
modificato, nel qual caso deve essere azzerata l'imposta
precedentemente calcolata.
Imposta Il calcolo dell'imposta viene proposto in automatico,in base al codice assoggettamento
indicato sull'anagrafico cliente/forn. Può essere comunque modificato . Nel caso in cui la somma
tra l'imposta calcolata e l'imponibile non corrisponda al totale del documento in divisa nazionale,
verrà data una segnalazione. Nel caso si debba imputare una imposta negativa, occorre digitare
l'importo e premere il tasto : campo -
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
F8=Forzatura aliquota Per fare accettare un'imposta che non sia esatta rispetto all'imponibile
e l'aliquota.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
F12=Schermo precedente Ripresenta il formato immediatamente precedente in una serie di
formati, quando questi gestiscono un insieme logicamente connesso di dati, che non possono
essere raggruppati su un solo formato per problemi di spazio. Tutti i dati sono salvati, e il
formato precedente È presentato con i dati così come apparivano prima di lasciarlo.
Altre registrazioni, dati integrativi iva comunitaria - Assegnazione protocollo iva
Questa videata viene visualizzata successivamente alla videata dati integrativi iva comunitaria. La
schermata visualizza i dati utilizzati per la stampa dei registri Iva.
•
•
Anno IVA visualizza l’anno nella cui competenza rientra la fattura
Data registrazione visualizza la data di registrazione della fattura
110
Acquisti
•
•
Tipo documento È l'informazione che determina in quale registro IVA si situerà l’annotazione
dell’Iva in acquisto, e in particolare a quale numeratore farà riferimento.
Protocollo: numero, data e data annotazione che verranno riportati sul registro Iva acquisti
Vendite
•
•
Tipo documento È l'informazione che determina in quale registro IVA si situerà l’annotazione
dell’Iva in vendita, e in particolare a quale numeratore farà riferimento.
Protocollo: numero, data e data annotazione che verranno riportati sul registro Iva vendite
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F8=forzatura Conferma i dati immessi sul formato, ignorando i messaggi di errore apparsi se
teli errori non risultano bloccanti.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
F12=Schermo precedente Ripresenta il formato immediatamente precedente in una serie di
formati, quando questi gestiscono un insieme logicamente connesso di dati, che non possono
essere raggruppati su un solo formato per problemi di spazio. Tutti i dati sono salvati, e il
formato precedente È presentato con i dati così come apparivano prima di lasciarlo.
Prima nota, altre registrazioni, visualizzazione registrazioni
A questa videata si accede con l’opzione 5=visualizzazione. Questa funzione permette di visualizzare
le informazioni inerenti alla registrazione scelta, senza la possibilità di modificare alcun tipo di dato.
Dati presenti sul formato:
•
Data e N° della registrazione.
•
Causale
•
Codice gruppo-conto-sottoconto e relativa descrizione
È presente una riga per ogni voce di contropartita presente nella registrazione. Ogni riga contiene:
•
•
•
divisa
importo dare
importo avere
al termine è presente una riga di Totale della registrazione.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F16=importi in divisa/euro permette di passare dalla visualizzazione degli importi in divisa
nazionale alla visualizzazione degli importi in valuta estera, e viceversa.
F23=Analitica permette la visualizzazione dei dati riguardanti la contabilità analitica, se
presenti. In particolare sono visualizzati: Centro di costo, Descrizione del centro di costo, Periodo
111
di Competenza espresso in mese/anno, codice gruppo-conto-sottoconto, Importo, Dare/Avere.
•
F24=iva permette la visualizzazione dei dati relativi alla registrazione sul registro iva, se
presenti. In particolare sono visualizzati: anno di competenza iva, tipo documento, numero di
protocollo, causale, cliente o fornitore, imponibile, assoggettamento IVA, aliquota IVA, Imposta
IVA.
112
Saldaconto Clienti e Fornitori
La contabilità sezionale Clienti e Fornitori è gestita a partite aperte. Ne consegue che qualsiasi
registrazione riguardante tale ambiente ha come prerequisito l'attribuzione di un numero e una data
ai quali la registrazione deve fare riferimento. Risulterebbe quindi abbastanza oneroso effettuare
registrazioni d’incasso o pagamento fatture utilizzando la normale procedura di prima nota, per le
seguenti ragioni:
I formati di prima nota richiedono una serie di dati da digitare.
Per questo tipo di registrazione il programma richiede il n° e data pareggio, che corrisponde al n° e
data fattura per la quale effettuo l'incasso o il pagamento; questo dato non è sempre reperibile.
Nei casi in cui l'operazione d’incasso preveda abbuoni o differenze cambio, l'utente deve pre
calcolare i corrispondenti importi.
Può presentarsi il caso che il pagamento o incasso sia riferito a più di una fattura e quindi le
registrazioni da effettuare manualmente diventano numerose.
Il saldaconto permette di generare automaticamente le registrazioni e verificare in tempo reale
l'esatta imputazione dei pagamenti/incassi alle corrispondenti fatture.
Operazioni possibili con il saldaconto.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Incasso/pagamento a saldo partita singola
Incasso/pagamento a saldo più partite
Incasso/pagamento in conto partita
Incasso/pagamento di partite in più divise con un'unica divisa di pagamento (se abilitato in
tabella ZZZZZ002)
generazione automatica abbuoni attivi/passivi (con eventuale limite massimo impostato in
tabella ZZZZZ002)
generazione automatica differenze cambio
gestione compensazioni
/Fornitore
tra
Cliente/Fornitore,
Cliente/Cliente,
Fornitore/Cliente,
Fornitore
gestione pagamenti insoluti
generazione registrazione addebito interessi insoluti
Possibilità di richiamare il programma di prima nota per effettuare registrazioni di diversa natura
da quelle previste dal saldaconto. (esempio la registrazione di un anticipo a fronte del quale non
vi è ancora registrata la fattura) Dopo avere effettuato la registrazione la stessa viene
ripresentata nel saldaconto.
Altre operazioni possibili sono:
•
•
•
•
possibilità di unificare in una medesima partita, più movimenti con riferimenti diversi.
possibilità di suddividere i movimenti di una partita su più partite
Possibilità di richiamare la registrazione di prima nota riguardante una determinata riga di
saldaconto, modificarla e rivederla corretta nel saldaconto.
per utenti spedizionieri, possibilità di modificare sulle righe riguardanti gli anticipi, la causale e
quindi non considerare il movimento come anticipo. (esempio errata imputazione di un anticipo
già stampato sul giornale bollato)
I formati video previsti dal saldaconto sono :
1. Formato 1 = Tabella causali e conti
2. Formato 2 = Richiesta parametri per registrazione
3. Formato 3 = Richiesta codice cliente/fornitore
113
4. Formato 4 = Imputazione pagamenti/incassi
5. Formato 5 = Cambio riferimenti di partita
6. Formato 6 = Cambio causale anticipi doganali
7. Formato 7 = Richiesta parametri per compensazioni
8. Formato 8 = Scelta compensazioni
9. Formato 9 = Scelta insoluti da incassare
Il formato uno viene presentato solo a richiesta.
I formati 2-3-4 vengono presentati automaticamente in sequenza,in quanto indispensabili per il
completamento della registrazione.
I formati 5-6-7 vengono presentati a richiesta.
Il formato 8 in automatico con la richiesta del formato 7.
Il formato 9 in automatico se installato il modulo "Gestione insoluti"
Saldaconto - Gestione tabella Utente
La tabella contiene le causali e i conti che i programmi utilizzano nella generazione automatica delle
registrazioni.
Ogni utente può personalizzarsi la propria tabella.
Questo formato viene proposto in automatico in occasione della prima richiesta di saldaconto da
parte di ogni utente. Può comunque essere visualizzato e modificato successivamente premendo
semplicemente il tasto funzionale F13 Gestione Tabelle.
Ad ogni operazione, tra quelle elencate, corrisponde un’opzione (il carattere minuscolo) che deve
essere immessa a sinistra del saldo della partita. Le opzioni possibili sono:
•
•
•
•
•
•
•
s saldo partita, Causale: indicare la causale che verrà proposta per le registrazioni di saldo
partita. La causale può comunque essere modificata di volta in volta, digitando una causale
diversa nel campo apposito della prima schermata del saldaconto.
s saldo partita, Contropartita: indicare il conto di contropartita che verrà proposto per le
registrazioni di saldo partita. La contropartita può comunque essere modificata di volta in volta,
digitando una contropartita diversa nel campo apposito della prima schermata del saldaconto.
Deve trattarsi di un conto di tipo –P- patrimoniale.
s saldo partita, Abbuoni (S/N): scegliendo S, l’applicazione genera automaticamente una
registrazione di abbuono, contestualmente alla registrazione di saldo partita, qualora l’importo
digitato per il saldo non corrisponda al saldo partita. Se si sceglie S, è obbligatorio compilare
anche i campi sotto riportati relativi alle registrazioni di abbuono.
s saldo partita, Differenza cambio (S/N): scegliendo S, l’applicazione genera
automaticamente una registrazione di rilevazione di utile/perdita su cambio, contestualmente
alla registrazione di saldo partita. Se si sceglie S, è obbligatorio compilare anche i campi sotto
riportati relativi alle registrazioni di differenza cambio.
s saldo partita, Causale: indicare la causale che verrà proposta per le registrazioni di saldo
partita. La causale può comunque essere modificata di volta in volta, digitando una causale
diversa nel campo apposito della prima schermata del saldaconto.
f saldo partita + cambio riferimenti, Causale: indicare la causale che verrà proposta per le
registrazioni di saldo partita e cambio riferimenti. La causale può comunque essere modificata di
volta in volta, digitando una causale diversa nel campo apposito della prima schermata del
saldaconto.
f saldo partita + cambio riferimenti, Contropartita: indicare il conto di contropartita che
verrà proposta per le registrazioni di saldo partita e cambio riferimenti. La contropartita può
comunque essere modificata di volta in volta, digitando una contropartita diversa nel campo
114
apposito della prima schermata del saldaconto. Deve trattarsi di un conto di tipo –Ppatrimoniale.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
f saldo partita + cambio riferimenti, Abbuoni (S/N): scegliendo S, l’applicazione genera
automaticamente una registrazione di abbuono, contestualmente alla registrazione di saldo
partita e cambio riferimenti, qualora l’importo digitato per il saldo non corrisponda al saldo
partita. Se si sceglie S, è obbligatorio compilare anche i campi sotto riportati relativi alle
registrazioni di abbuono.
f saldo partita + cambio riferimenti, Differenza cambio (S/N): scegliendo S, l’applicazione
genera automaticamente una registrazione di rilevazione di utile/perdita su cambio,
contestualmente alla registrazione di saldo partita e cambio riferimenti. Se si sceglie S, è
obbligatorio compilare anche i campi sotto riportati relativi alle registrazioni di differenza cambio.
A acconto partita, Causale: indicare la causale che verrà proposta per le registrazioni di
acconto di una o più partite. La causale può comunque essere modificata di volta in volta,
digitando una causale diversa nel campo apposito della prima schermata del saldaconto.
A acconto partita, Contropartita: indicare il conto di contropartita che verrà proposto per le
registrazioni di acconto di una o più partite. La contropartita può comunque essere modificata di
volta in volta, digitando una contropartita diversa nel campo apposito della prima schermata del
saldaconto. Deve trattarsi di un conto di tipo –P- patrimoniale.
l abbuoni e arrotondamenti attivi, Causale: indicare la causale che verrà proposta per le
registrazioni di abbuoni e arrotondamenti attivi, richieste esplicitamente con opzione “l” o
generate automaticamente dall’applicazione.
l abbuoni e arrotondamenti attivi, Contropartita: indicare la Contropartita che verrà
proposta per le registrazioni di abbuoni e arrotondamenti attivi, richieste esplicitamente con
opzione “l” o generate automaticamente dall’applicazione. Deve trattarsi di un conto di tipo –Rricavo.
l abbuoni e arrotondamenti attivi, C. d. C.: indicare il centro di costo che verrà utilizzato per
le registrazioni di abbuoni e arrotondamenti attivi, richieste esplicitamente con opzione “l” o
generate automaticamente dall’applicazione.
l abbuoni e arrotondamenti attivi, Differenza cambio (S/N): scegliendo S, l’applicazione
genera automaticamente una registrazione di rilevazione di utile/perdita su cambio,
contestualmente alla registrazione di abbuono attivo. Se si sceglie S, è obbligatorio compilare
anche i campi sotto riportati relativi alle registrazioni di differenza cambio.
M, abbuoni e arrotondamenti passivi: valgono le stesse indicazioni esposte relativamente agli
arrotondamenti attivi.
k differenze cambio attive, Causale: indicare la causale che verrà proposta per le
registrazioni di rilevazione utili su cambi, richieste esplicitamente con opzione “k” o generate
automaticamente dall’applicazione.
k differenze cambio attive, Contropartita: indicare la Contropartita che verrà proposta per le
registrazioni di rilevazione utili su cambi, richieste esplicitamente con opzione “k” o generate
automaticamente dall’applicazione. Deve trattarsi di un conto di tipo –R- ricavo.
k differenze cambio attive, C. d. C.: indicare il centro di costo che verrà utilizzato per le
registrazioni di rilevazione utili su cambi, richieste esplicitamente con opzione “k” o generate
automaticamente dall’applicazione.
y differenze cambio passive: valgono le stesse indicazioni esposte relativamente alle
differenze cambio attive.
Tasti Funzionali:
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
115
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
•
•
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
Saldaconto Clienti Fornitori - Richiesta parametri per registrazione
Parametri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Importo Può essere digitato il totale dei pagamenti che si vuole registrare per permettere
successivamente al programma d’imputazione di controllare la corrispondenza tra questo importo
e il totale delle fatture pagate. Nel caso di bonifico bancario dal quale la banca si È trattenuta le
proprie spese, l'importo digitato in questo campo DEVE ESSERE IL NETTO ACCREDITATO.
L'eventuale importo digitato deve essere coerente con la divisa dichiarata successivamente.
Data registrazione È la data con la quale vengono generate le registrazioni di pagamento.
Viene presentata la data del giorno, modificabile.
Protocollo Interno Consiste nell'assegnare a una o più registrazioni una sigla di 8 caratteri
max. allo scopo di poterle sempre individuare nell'ambito di tutte le registrazioni contabili
esistenti negli archivi. Questo dato viene utilizzato per parzializzare liste di prima nota.
Data protocollo Utilizzata dagli Utenti che abitualmente assegnano una data e n° a tutti i
documenti che vengono registrati. Nei rimanenti casi può essere uguale alla data di
registrazione.
Numero protocollo Utilizzato dagli Utenti che abitualmente assegnano una data e n° a tutti i
documenti che vengono registrati.
Data documento È la data del documento originale. Può essere uguale alla data di protocollo.
Numero documento Numero originale del documento assegnato dall'ente emittente.
Incremento La risposta affermativa a questo parametro permette di incrementare il n°
documento in automatico a ogni conferma di chiusura della registrazione, in coerenza a quanto
specificato per la data e n° documento. Caso contrario il n° rimane inalterato per tutte le
registrazioni effettuate.
Valuta Corrisponde a una data di valuta assegnata alle registrazioni. Può essere visualizzata nei
mastrini di CO-GE.
Extracontabile S’identificano tutte le registrazioni che si desidera inserire nel sistema
informativo al fine di potere ottenere situazioni contabili senza avere ancora la certezza che le
stesse siano definitive. Ne consegue che questo tipo di registrazione non verrà tenuto in
considerazione ai fini fiscali, (giornale, registri IVA) mentre potrà essere considerato o meno, a
scelta dell'Utente, in tutte le situazioni gestionali. Queste registrazioni potranno essere rese
definitive richiamando le stesse tramite la funzione di Modifica, oppure annullate. Basterà
semplicemente togliere la "E" e i dati saranno considerati ai fini fiscali. In questa fase i
programmi riverificheranno l'esatta imputazione di date/conti/importi.
Conto Dare/Avere Corrisponde al conto di contropartita che verrà utilizzato per le operazioni di
incasso/pagamento. Viene visualizzato il conto inserito in tabella. Può essere modificato e la
modifica vale temporaneamente.
Causale Dare Corrisponde alla causale che verrà utilizzata per le operazioni
incasso/pagamento. Se non digitata, vengono assunte le causali inserite in tabella.
Causale Avere Corrisponde alla causale che verrà utilizzata per le operazioni
incasso/pagamento. Se non digitata, vengono assunte le causali inserite in tabella.
di
di
Divisa Se digitato, un codice divisa i programmi successivi elaborano solo i movimenti contabili
registrati con la medesima divisa. In alternativa il codice divisa può essere dichiarato nel formato
116
successivo Richiesta codice Cliente/Fornitore. Se utilizzato un conto valutario, la divisa deve
essere quella dichiarata sul P.d.C. Nel caso venga scelta la gestione multi divisa la divisa qui
imputata rappresenta la divisa di pagamento considerata per le operazioni successive.
•
•
Filiale Se È stata scelta la gestione "FILIALI" = S occorre dichiarare il codice filiale per la quale
gestire la funzione.
Descrizione aggiuntiva Può essere digitato un commento che viene riportato in contabilità sul
conto di contropartita del cliente o fornitore. Questo dato può successivamente essere modificato
rivedendo la registrazione che il saldaconto ha generato e utilizzando il tasto funzionale "F22=
NOTE".
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
F13= Gestione tabelle Questo tasto fa emettere un formato video tramite il quale È possibile
immettere costanti di causali e conti finalizzati a automatizzare alcuni tipi di movimento. La
tabella di causali e conto per il saldaconto può essere diversa da utente a utente.
Saldaconto Clienti Fornitori - Richiesta codice cliente/fornitore
Parametri:
•
•
•
•
•
Codice Digitare il codice cliente/fornitore interessato. Corrisponde a un codice presente
nell’anagrafico clienti e fornitori, al quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
P.pareg. Partite pareggiate. È possibile richiedere solo le partite ancora aperte (S) o anche le
partite pareggiate (N). Il valore pre-impostato è N
Altern. Cod. alternativo: Dato solo in visione. Viene evidenziato il codice e la ragione sociale del
fornitore indicato come corrispondente nell'anagrafico cliente.
Filiale. Dato richiesto se gestito il modulo Filiali. Per ulteriori dettagli consultare la tabella di
personalizzazione ZZZZZ000 Moduli installati.
Divisa Nel caso sia stata definita la divisa nei parametri del formato precedente parametri per
registrazione, questo dato è solo in visione. Nel caso contrario è possibile definire in quale divisa
si desidera gestire il saldaconto. La visualizzazione delle partite in divisa è differente a seconda
che sia stata attivata la gestione multidivisa saldaconto (vedi guida tabella ZZZZZ002 Parametri
comuni contabilità).
Se è attivata la gestione multidivisa saldaconto, le possibilità sono:
o
o
Blank Se non si indica alcun valore, risulterà una lista contenente tutte le partite aperte,
ciascuna nella propria divisa. Al termine dell’elenco sono visualizzati due saldi finale del
cliente: il saldo cliente Euro relativo alle sole partiter in Euro, e il saldo cliente in valuta
estera, relativo alle sole partite in valuta estera.
Codice divisa Se si indica la sigla della divisa scelta, risulterà una lista con i soli
movimenti i cui importi sono espressi nella divisa richiesta. Corrisponde a un codice
117
presente nella tabella divise, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del
mouse.
Se NON è attivata la gestione multidivisa saldaconto, le possibilità sono:
o
o
Blank: Se non si indica alcun valore, risulterà una lista con i soli movimenti i cui importi
sono espressi nella divisa prevista in anagrafico cliente/fornitore.
Codice divisa Se si indica la sigla della divisa scelta, risulterà una lista con i soli
movimenti i cui importi sono espressi nella divisa richiesta. Corrisponde a un codice
presente nella tabella divise, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del
mouse.
Relativamente ad una determinata partita, è possibile imputare registrazioni solo nella divisa
della partita stessa.
•
•
•
•
•
Cambio Viene proposto in automatico il cambio riferito alla data di registrazione, o in mancanza
il cambio fisso. Il dato può essere modificato tenendo presente che nel caso si digiti il cambio
uguale a -1-, il programma calcola un cambio medio tra tutte le registrazioni appartenenti alla
stessa partita, compreso l'incasso o pagamento che si sta effettuando. Di conseguenza non
verrebbe calcolata alcuna differenza cambio.
Imp. Importo da pagare/incassare: Dato solo in visione. Corrisponde all'importo dichiarato nel
formato precedente richiesta parametri per registrazione.
Res. Importo residuo: Dato solo in visione. Corrisponde all'importo residuo da imputare. In
pratica è la differenza tra l'importo da imputare (Imp.) e gli importi già imputati con il
saldaconto.
Util. Importo imputabile al Cliente/Fornitore: Dato solo in visione. Dopo avere assegnato le
opzioni a fronte delle partite, utilizzando il tasto F9 viene pre-calcolato il totale degli
incassi/pagamenti che si vuole successivamente gestire.
Controllo I 2 campi per il controllo devono essere utilizzati nel modo seguente:
o
o
o
primo campo di una posizione. Si può immettere i seguenti valori: + è richiesto uno
spostamento in avanti, - è richiesto uno spostamento indietro.
secondo campo. Contiene il numero di righe di cui si vuole lo spostamento. La direzione è
stata definita nel campo precedente.
In caso di omissione del primo campo, equivale a comandare uno spostamento in avanti.
Saldaconto Clienti Fornitori - Imputazione pagamenti/incassi
Lista movimenti La lista sul video è in tutto simile a quella dell'Estratto conto, i dati sono ordinati
per partita e sono mostrati:
riga di dettaglio:
1. Numero riga. I movimenti generati dal saldaconto, non ancora convalidati da F1, sono
facilmente riconoscibili per l'inversione del colore.
2. Data del documento
3. Numero del documento
4. E=Extracontabile
5. Codice causale
6. Codice pagamento
7. Data scadenza
8. Divisa
9. Importo
10. Segno contabile (D/A) o * nel caso di anticipi doganali
118
11. Opzione. Comando operativo già spiegato.
12. Descrizione
13. Data di protocollo
14. Numero di protocollo
15. Nome (solo per clienti generici)
16. Posizione
17. Sotto posizione
18. Sotto spedizione
19. Controvalore in divisa
riga di saldo partita:
1. Numero riga
2. Data partita (pareggio)
3. Numero partita (pareggio)
4. Divisa
5. Importo
6. Segno contabile (D/A)
Opzioni possibili
Le opzioni di seguito specificate devono essere attribuite in modo distinto per tipo. Questo significa
che se per uno stesso Cliente o fornitore si deve registrare importi in acconto e importi a saldo, si
dovrà attribuire prima tutte le opzioni di saldo con relativa conferma, e successivamente le
opzioni di acconto con relativa conferma. Nel caso vengano digitate opzioni di tipo diverso, il
programma emette il seguente messaggio :
È STATA PRECEDENTEMENTE RICHIESTA UNA OPZIONE DIVERSA
L'errore viene eliminato utilizzando il tasto -F5-.
•
•
•
•
•
•
s = incasso/pagamento a saldo della partita (fattura o altro). I programmi genereranno una
riga d’incasso/pagamento per ogni partita alla quale è stata assegnata l'opzione -s-. Opzione da
digitare a livello della riga: Saldo partita.
f = incasso/pagamento a saldo di più partite. I programmi genereranno un’unica riga
d’incasso/pagamento per tutte le partite alle quali è stata assegnata l'opzione -f-. Di
conseguenza tutte le partite saranno raggruppate con un unico nr e data pareggio. Opzione da
digitare a livello della riga: Saldo partita
a = incasso/pagamento in acconto della partita prescelta. I programmi genereranno una
riga d’incasso/pagamento in acconto per ogni partita alla quale è stata assegnata l'opzione.
Opzione da digitare a livello della riga: Saldo partita.
2 = modifica riferimenti n°/data pareggio. opzione per raggruppare righe di saldaconto con
un medesimo n°/data pareggio o suddividere righe assegnando un n°/data pareggio diverso da
quello originale. Se l'opzione è assegnata a livello di Saldo Partita, l'azione viene eseguita per
tutte le righe della partita; caso contrario l'azione è valida solo per le righe alle quali l'opzione è
stata assegnata.
4 = annullamento opzione per annullare le righe che il saldaconto ha provvisoriamente
generato. Infatti, per rendere definitiva qualsiasi azione fatta occorre utilizzare il tasto funzionale
-F1-. Opzione da digitare a livello di singola riga.
p = richiamo della registrazione di prima nota inerente la riga alla quale è stata assegnata
l'opzione. È possibile modificare eventualmente la registrazione e quindi rivedere nel saldaconto
la stessa modificata. Nel caso quest’opzione venga assegnata alla riga Saldo partita, il
programma visualizza il formato di ricerca di prima nota.
119
•
•
•
•
•
•
•
•
V = opzione per visualizzare il riepilogo della registrazione di prima nota inerente la riga alla
quale è stata assegnata l'opzione.
r =opzione da assegnare a livello di riga fattura per potere richiedere il formato "Scadenzario" e
quindi visualizzare/modificare direttamente i dati delle rate senza passare dalla prima nota.
l =opzione per creare in automatico una registrazione di abbuono/arrotondamento attivo. Si
precisa comunque che gli arrotondamenti possono essere generati automaticamente in
abbinamento alle opzioni: s-f. Opzione da digitare a livello della riga: Saldo partita
m =opzione per creare in automatico una registrazione di abbuono/arrotondamento passivo. Si
precisa comunque che gli arrotondamenti possono essere generati automaticamente in
abbinamento alle opzioni: s-f. Opzione da digitare a livello della riga: Saldo partita
k =opzione per creare in automatico una registrazione di differenza cambio attiva Si precisa
comunque che le differenze cambio possono essere generate automaticamente in abbinamento
alle opzioni: s-f. Opzione da digitare a livello della riga: Saldo partita
y =opzione per creare in automatico una registrazione di differenza cambio passiva. Si precisa
comunque che le differenze cambio possono essere generate automaticamente in abbinamento
alle opzioni: s-f. Opzione da digitare a livello della riga: Saldo partita.
$ =opzione per modificare la causale degli anticipi non ancora fatturati. (SOLO PER
SPEDIZIONIERI) Opzione da digitare a livello di singola riga, per righe contrassegnate con *.
N = opzione per inserire delle note consultabili a video. Le registrazioni che hanno delle note
collegato hanno il campo causale evidenziato.
Per ogni opzione che genera registrazioni contabili, occorre assegnare una causale di contabilità.
Queste causali non sono vincolanti in quanto, come specificato nel paragrafo Richiesta parametri per
registrazione, potranno essere modificate temporaneamente in base alle esigenze.
Per ogni opzione che genera registrazioni contabili, occorre assegnare un conto contabile di
contropartita rispetto al conto Cliente o Fornitore. Questi conti non sono vincolanti in quanto, come
specificato nel paragrafo "Richiesta parametri per registrazione" potranno essere modificati
temporaneamente in base alle esigenze. Il conto deve essere uguale per le opzioni s-f-a.
Tasti Funzionali:
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F1= Chiusura registrazione. Premendo questo tasto vengono confermate le operazioni di
saldaconto e contemporaneamente vengono generate le registrazioni in prima nota. Nel caso il
totale degli importi pagati non sia uguale all'importo definito precedentemente sul formato
parametri per registrazione nel campo "Importo", il programma invia il seguente messaggio di
avvertimento: ESISTE UNO SBILANCIO TRA IMPORTO PREDEFINITO E IMPORTO UTILIZZATO.
RICHIAMO REGISTRAZIONE IN PRIMA NOTA (S/N) . Il messaggio richiede una risposta:
o
o
•
•
S=si. Il programma visualizza la registrazione di prima nota, permettendo cosi di
modificare eventualmente i dati della registrazione. Un caso potrebbe essere quello di
inserire nella medesima registrazione le spese che la banca si è trattenuta nel bonifico.
N=no. Il programma non tiene conto dell'importo predefinito nel formato, ma genera la
registrazione in base agli importi effettivamente pagati/incassati.
F3=Fine Termina l'elaborazione per il formato sul quale è premuto,senza eseguire nessuna delle
funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi ignorate. Il programma
invia il seguente messaggio di avvertimento: ATTENZIONE! L'USO DI QUESTO TASTO ELIMINA
TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE DOPO L'ULTIMA CONFERMA CON IL TASTO -F1F5=Rivisualizzazione. Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Questo tasto deve essere utilizzato nel caso
si assegni contemporaneamente opzioni di tipo diverso. Il tasto elimina il messaggio di errore.
120
•
•
•
F9=Decodifica. Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
F12=Nuovo cliente Rimanda al video precedente nel quale è possibile immettere il codice di un
altro cliente/fornitore al fine di eseguire un altro saldaconto.
F15=ricerca Permette di effettuare una ricerca fra le righe elencate, in base ai seguenti
parametri:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Data protocollo
Numero protocollo
Data documento
Numero documento
Data partita
Numero partita
Causale
Importo in divisa nazionale
Importo in divisa estera
Per effettuare la ricerca è necessario compilare uno o più di questi parametri, e premere invio. Il
cursore verrà posizionato sulla prima riga corrispondente ai parametri richiesti. Per proseguire
con la ricerca occorre premere F16= continua ricerca. In questo modo il cursore si posizionerà
sulla successiva riga corrispondente ai parametri richiesti
•
•
•
•
F16= continua ricerca Permette proseguire con la ricerca già impostata precedentemente
premendo F15=ricerca.
F20= Dati anagrafici. Richiama i principali dati anagrafici del cliente inseriti nell’archivio
anagrafico contabile, solo in visualizzazione.
F22=Saldaconto compensato Permette di richiedere il formato 7 = richiesta parametri per
compensazioni. Questa funzione viene utilizzata per effettuare in automatico le registrazioni di
giroconto da un conto (cliente o fornitore) a un altro (cliente o fornitore). Ad esempio
compensazioni di partite per i corrispondenti spedizionieri.
F24=Richiamo prima nota Permette di richiamare il programma di prima nota ed effettuare
registrazioni. Il formato di prima nota presentato è gia pre-impostato con la causale e conto
predefinita nella tabella di saldaconto. Questo non pregiudica di modificare i dati ed effettuare
una registrazione di tutt'altro genere. Al termine della o delle registrazioni fatte, il programma
ritorna al saldaconto presentando anche le eventuali nuove registrazioni di cui sopra. Si fa
presente che gli importi di queste registrazioni non sono utilizzati per il controllo eseguito dal
tasto F1.
Saldaconto compensato
Attraverso questa funzione, richiamata dal tasto funzione F22=sald.compensato, è possibile gestire i
vari casi di compensazioni tra Cliente/Fornitore, Cliente/Cliente, Fornitore/Cliente, Fornitore
/Fornitore.
Schermata 1: richiesta parametri
•
•
Cli./Forn.: Con questa richiesta deve essere specificato il tipo di conto (1=cliente 2=fornitore)
e il relativo codice di PROVENIENZA per il quale si desidera visualizzare le partite. Il programma
propone in automatico, nel caso di corrispondenti, il codice alternativo. Il dato è comunque
modificabile. È ammessa la ricerca con il tasto destro del mouse.
P.pareg.: Partite pareggiate. È possibile richiedere solo le partite ancora in essere o anche le
partite pareggiate. Il valore pre-impostato è N.
121
•
•
•
Causale: Digitare una causale contabile che il programma utilizzerà per generare le registrazioni
di giroconto. Detta causale rimane memorizzata e riproposta ad ogni successiva richiesta. È
ammessa la ricerca con il tasto destro del mouse.
Divisa: in automatico viene proposta la divisa del codice di DESTINAZIONE. Il dato è comunque
modificabile. È possibile effettuare compensazioni in divise diverse. Il cambio utilizzato è quello
definito sul formato precedente Richiesta codice cliente/fornitore.
Tipo da: Viene richiesto come devono essere pareggiate sul conto di PROVENIENZA le partite e
precisamente:
o
•
D = in dettaglio: viene generata una registrazione per ogni partita.
o
T = in totale: viene generata una registrazione unica per tutte le partite girocontate.
o
D = in dettaglio : viene generata una registrazione per ogni partita.
Tipo a: Viene richiesto come devono essere riportate sul conto di DESTINAZIONE le partite e
precisamente:
o
T = in totale: viene generata una registrazione unica per tutte le partite girocontate.
Schermata 2: scelta partite
Il formato viene presentato in automatico con il tasto INVIO sul formato Richiesta parametri per
compensazioni. Con questo formato è possibile scegliere i singoli movimenti da girocontare digitando
l'opzione 1 di fianco agli stessi, nella colonna di estrema destra.
Con il tasto INVIO si possono ottenere 2 situazioni :
1. Nel formato precedente (Richiesta parametri per compensazioni) uno o entrambi i parametri:
Tipo da / Tipo a , sono stati impostati con il valore = T. In questo caso viene presentato un
formato con la richiesta del n°/data pareggio con il quale riunire le partite. Inoltre viene
visualizzato il totale di tutte le partite prescelte. Il programma propone per default la data/n°
pareggio del primo movimento scelto. Con un nuovo INVIO il programma effettua
materialmente le registrazioni di giroconto riproponendo il formato del saldaconto
comprensivo di queste ultime.
2. Nel formato precedente (Richiesta parametri per compensazioni) uno o entrambi i parametri:
Tipo da / Tipo a , sono stati impostati con il valore = D. Il programma effettua materialmente
le registrazioni di giroconto riproponendo il formato del saldaconto comprensivo di queste
ultime. Nella registrazione di giroconto vengono mantenuti i dati del documento e riferimento
originali; vengono però controllate le rispettive date che debbono seguire la logica di quanto
già specificato nel paragrafo " Acquisizione dati ".
122
Revisione
Questa funzione permette di accedere ai dati della prima nota e quindi della contabilità al fine di
revisionare i documenti immessi, di qualsiasi tipo, oppure al fine di ottenere una lista.
Rispetto alle normali funzioni di gestione prima nota, questa chiave di menu offre alcuni vantaggi:
•
Unico punto d’ingresso per tutti i tipi di prima nota
•
Possibilità di rivedere o stampare i dati immessi da qualsiasi utente.
•
quale output produrre: lista a video o stampa.
Tutto questo si ottiene tramite una funzione che permette all'utente di decidere:
•
Il tipo di registrazione da revisionare
- movimenti con IVA
- movimenti di solo IVA
- altri movimenti
•
le parzializzazioni, che tengono conto di:
- data registrazione
-- iniziale (da)
-- finale (a)
- numero di protocollo/documento
- importo
- conto
- causale
- etc. etc.
L'elaborazione avviene in ogni caso in interattivo, e quindi con terminale impegnato. Alla fine viene
proposto di nuovo il video di parzializzazione, dove l'utente può scegliere se chiudere
definitivamente oppure procedere con altre scelte.
Parametri di stampa:
•
Tipo revisione: Scelta per ottenere la lista a video o in stampa.
o
o
5=a video
6=in stampa
Entrambe le elaborazioni sono svolte in interattivo, e cioè con terminale impegnato fino alla fine
dell'elaborazione.
•
Dettaglio stampa: Nel caso venga richiesta la stampa, è possibile decidere quali siano i
contenuti. I dati strettamente di Contabilità generale sono sempre stampati.
o
o
o
o
•
T = Si vuol avere una stampa completa delle informazioni di analitica, Contabilità di
spedizione, Contabilità di commessa (Se presenti i corrispondenti moduli.)
P = Vengono stampate
spedizione/commessa.
tutte
le
informazioni
inerenti
la
Contabilità
di
C =Vengono stampate tutte le informazioni inerenti la Contabilità analitica per C.d.C.
blank = Non viene stampata alcuna informazione ad esclusione di quelle di Contabilità
generale.
Stampato giornale: La lista può riguardare solo le registrazioni non ancora stampate sul
giornale bollato, o tutte.
123
o
o
•
o
o
Blank =esercizio corrente
Esercizio di competenza: Il programma, se non dichiarato diversamente, assume di estrarre le
registrazioni riguardanti l'esercizio contabile in corso. Se richiesto l'esercizio precedente il
programma lista le sole registrazioni contrassegnate con la P, anche se la data di registrazione è
dell'esercizio corrente. Se richiesto sia il precedente sia l'attuale, vengono listate tutte le
registrazioni coerenti con i rimanenti parametri di selezione.
•
•
•
•
•
•
•
•
P =solo rettifiche esercizio precedente
o
T =tutte le registrazioni
o
Blank =solo registrazioni definitive
Extracontabili: Il programma, se non dichiarato diversamente, assume di estrarre solo le
registrazioni normali, escluso quindi le extracontabili. È possibile comunque estrarre SOLO le
extracontabili o tutte.
o
•
2 = registrazioni di sola IVA.
3 = altre registrazioni.
o
•
1 = registrazioni con IVA
o
o
•
S=sia registrazioni stampate sul giornale di CO-GE, sia registrazioni in attesa di stampa
giornale.
Tipo registrazione: campo obbligatorio. Le liste devono essere richieste separatamente per tipo
di registrazione.
o
•
N=solo registrazioni non ancora stampate sul giornale di CO-GE.
E =solo registrazioni provvisorie (extracontabili)
T =sia registrazioni provvisorie sia definitive.
Data registrazione da: Parametro molto importante in quanto se non dichiarato
specificatamente, vengono listate tutte le registrazioni indipendentemente dalla data in cui sono
state fatte.
Data registrazione a: campo obbligatorio.
Numero registrazione: Sono stampati o mostrati a video tutti i documenti i cui numeri di
registrazione siano compresi tra il minimo e il massimo immessi. Se inserito il numero iniziale è
obbligatorio inserire anche la data iniziale.
Protocollo interno: Nei casi in cui le registrazioni sono state fatte attribuendo una sigla
particolare, è possibile riconoscerle digitando in questo campo la suddetta sigla. Se il campo è
lasciato blank la procedura elabora tutte le registrazioni.
Causale: È possibile dichiarare una causale specifica. Solo le registrazioni contenenti questa
causale verranno estratte. È abilitata la funzione di ricerca con il tasto destro del mouse.
Conto: È possibile estrarre registrazioni
desiderato. È abilitata la funzione di ricerca
contenenti
un
codice
gruppo-conto-sottoconto
Cliente o Fornitore: È possibile estrarre registrazioni contenenti un codice Cliente o Fornitore
desiderato. Digitare il prefisso 1 seguito dal codice per i Clienti. Digitare il prefisso 2 seguito dal
codice per i Fornitori. È abilitata la funzione di ricerca
Utente: Nelle funzioni di "ACQUISIZIONE DATI" ogni Utente può rivedere SOLO le proprie
registrazioni. Per potere eventualmente visionare registrazioni di altri Utenti occorre utilizzare la
presente funzione di "REVISIONE", indicando in questo campo il nome dell'Utente a cui
appartengono le registrazioni.
Divisa: Nel casi si desideri una lista delle sole registrazioni effettuate in una determinata divisa,
occorre dichiarare in questo campo il relativo codice. È abilitata la funzione di ricerca.
Numero protocollo: Sono stampati o mostrati a video tutti i documenti i cui numeri di
protocollo siano compresi tra il minimo e il massimo immessi.
124
•
•
•
•
Numero documento: Sono stampati o mostrati a video tutti i documenti i cui numeri siano
compresi tra il minimo e il massimo immessi. Si ricorda che per Numero documento s’intende il
numero originale e quindi per i documenti cliente il protocollo e il numero documento
normalmente coincidono, mentre, per i fornitori, il numero documento è il numero assegnato dal
fornitore.
Importo: È possibile ottenere una lista delle registrazioni contenenti importi compresi tra gli
estremi qui dichiarati. È bene precisare che nel caso di registrazioni composte (es. fatture),
occorre distinguere se si desidera selezionare il totale del documento o contropartite dello stesso.
È consigliabile quindi abbinare questo parametro a:
Conto: nel caso si desideri selezionare importi di contropartita riferiti a un determinato conto.
Cliente/Fornitore: nel caso si desideri selezionare importi riferiti al totale del documento.
Lista Registrazioni
Questo formato presenta una lista di tutte le transazioni presenti in archivio. Il numero di
registrazioni presenti in archivio dipende dalla frequenza con la quale viene effettuata la fase di
"Riorganizzazione Archivi".
Dati presenti sul formato:
1. Opzione (campo d’immissione)
2. Registrazione tipo: (1=Con IVA, 2=registrazioni di sola IVA, 3=Altre registrazioni)
3. Data registrazione
4. NR registrazione
5. Codice gruppo-conto-sottoconto inerente alla testata del documento. Essendo le registrazioni
tutte relative a transazioni con IVA e quindi relative a clienti o fornitori, il sottoconto
visualizzato corrisponde al codice del cliente o del fornitore.
6. Codice causale
7. Codice Filiale (se gestita)
8. G = registrazione stampata definitivamente su Giornale di CO-GE.
9. Utente che è entrato per ultimo in modifica della registrazione.
10. DIV = Codice divisa
11. Importo totale del documento
12. segno Dare o Avere
13. A = Registrazione annullata
14. Data protocollo
15. Numero protocollo
16. Decodifica dell'anagrafico cliente o fornitore al quale È intestata la registrazione, o del conto
per le registrazioni di prima nota. Nota: Se il codice del cliente immesso È definito come
cliente generico, al posto della decodifica dell'anagrafico sarà mostrato il nome del cliente che
era stato immesso durante la registrazione della transazione.
17. Importo espresso in divisa estera (se presente.)
La lista visualizzata inizialmente comincia con la registrazione più vecchia presente nell'archivio. È
offerta la possibilità di posizionare la lista in modo da facilitare la ricerca delle transazioni volute. È
possibile immettere la data di registrazione in formato GGMMAA dalla quale si desidera inizi la lista.
Nel caso si conosca anche il n° di registrazione, questo può essere digitato unitamente alla data di
registrazione. Premere INVIO per iniziare la ricerca.
Opzione: È un codice corrispondente all'azione che si vuole venga eseguita su una singola riga del
formato. I valori ammessi sono:
125
•
•
2 =Modifica Quest’opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato.
Permette di modificare le informazioni inerenti alla registrazione scelta . Nota: Per le registrazioni
già stampate sul Giornale bollato di contabilità generale oppure già stampate sugli opportuni
Registri IVA, si ottiene la possibilità di variare solo quei dati che non sono di pertinenza dei
bollati.
3 =Copia Quest’opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato. Permette
di effettuare una copia della registrazione scelta. Verranno duplicati tutti i dati ad esclusione di:
o
o
o
o
o
•
Data registraz. = verrà assegnata la data del giorno.
Nr/data docum.
Nr/data rifer.
= lasciato in bianco: da digitare
= lasciato in bianco: da digitare
I dati della nuova registrazione potranno naturalmente essere tutti modificati, secondo
esigenze.
4 =Cancellazione Quest’opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato.
Permette di annullare, e quindi non più utilizzare, le informazioni della registrazione.
Quest’opzione non É ammessa nei seguenti casi:
o
o
o
•
Nr registrazione = verrà assegnato automatico un nuovo Nr.
la registrazione ha passato la stampa definitiva del Giornale.
la registrazione ha passato la stampa definitiva del Registro IVA.
a fronte della registrazione sono gia state contabilizzate eventuali ricevute bancarie.
8 =Riattivazione Quest’opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato.
Permette riattivare le informazioni inerenti a una registrazione precedentemente annullata con
l'opzione 4.
Tutte le opzioni, ad esclusione di 1 possono essere immesse contemporaneamente a più righe del
formato. Il programma si comporterà nel medesimo modo, come se fossero state fatte richieste
singole; questo permette di accelerare l'invio dei formati a video.
Tasti Funzionali:
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
Revisione, visualizzazione registrazioni
A questa videata si accede con l’opzione 5=visualizzazione. Questa funzione permette di visualizzare
le informazioni inerenti alla registrazione scelta, senza la possibilità di modificare alcun tipo di dato.
Dati presenti sul formato:
•
Data e N° della registrazione.
•
Causale
•
Codice gruppo-conto-sottoconto e relativa descrizione
È presente una riga per ogni voce di contropartita presente nella registrazione. Ogni riga contiene:
•
•
•
divisa
importo dare
importo avere
126
al termine è presente una riga di Totale della registrazione.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F16=importi in divisa/euro permette di passare dalla visualizzazione degli importi in divisa
nazionale alla visualizzazione degli importi in valuta estera, e viceversa.
F23=Analitica permette la visualizzazione dei dati riguardanti la contabilità analitica, se
presenti. In particolare sono visualizzati: Centro di costo, Descrizione del centro di costo, Periodo
di Competenza espresso in mese/anno, codice gruppo-conto-sottoconto, Importo, Dare/Avere.
F24=iva permette la visualizzazione dei dati relativi alla registrazione sul registro iva, se
presenti. In particolare sono visualizzati: anno di competenza iva, tipo documento, numero di
protocollo, causale, cliente o fornitore, imponibile, assoggettamento IVA, aliquota IVA, Imposta
IVA.
127
Stampa Dati Integrativi Fatture Passive CEE
In base alle nuove normative CEE, le fatture soggette a integrazione (art. 40 e 41) devono avere in
allegato un riepilogo delle informazioni esistenti nella registrazione di prima nota, come ad esempio
il numero e la data protocollo, il numero e la data di riferimento, il numero e la data di registrazione,
l'importo in Euro e in valuta e il cambio.
Tramite questa funzione è possibile avere tutto ciò nel formato di etichette standard che possono
evitare la trascrizione di tutti i dati sul documento stesso.
Parametri
•
•
•
•
Data registrazione Tramite questo parametro l'utente ha la possibilità di scegliere l'intervallo di
date registrazioni per cui stampare le etichette. La procedura, se richiesto uno specifico intervallo
di date, stamperà le etichette per le registrazioni avvenute in quel
periodo; se non venisse
espresso il range di date, la procedura stamperà le etichette per tutte le registrazioni CEE
presenti nell'archivio. È un dato obbligatorio.
Numero protocollo Tramite questo parametro l'utente ha la possibilità di stampare le etichette
solo per determinati documenti. Nel caso l'utente non inserisse alcun valore, la procedura
stampa le etichette di tutte le registrazioni presenti in archivio. È un dato obbligatorio.
Codice fornitore Tramite questo parametro l'utente ha la possibilità di stampare le etichette
solo per determinati fornitori. Nel caso l'utente non inserisse alcun valore, la procedura stampa
le etichette di tutte i fornitori per cui ci siano registrazioni in archivio.
È un dato
obbligatorio.
Extracontabili Tramite questo parametro l'utente ha la possibilità di stampare le etichette solo
per registrazioni contabilmente definitive o anche per registrazioni dichiarate come
extracontabili. Le possibilità di scelta sono SI/NO:
o
o
•
•
•
•
S=Si Se si scegliesse questa soluzione, la procedura comprenderà nelle etichette anche le
registrazioni extracontabili.
N=No Se si scegliesse questa soluzione, la procedura comprenderà nelle etichette solo le
registrazioni contabilmente definitive. È un dato obbligatorio.
filiale Nel caso in cui sia gestita la filiale (tabella ZZZZZ000 Moduli installati Filiali = S) è possibile
richiedere solo le registrazioni appartenenti alla filiale richiesta. Nel caso ci sia la gestione delle
filiali e l'utente non inserisse alcun valore, la procedura estrarrà tutti i movimenti di tutte le filiali.
Divisa Tramite questo parametro si ha la possibilità di avere una lista delle sole registrazioni
immesse con una determinata divisa. Tutto questo è possibile dichiarando la divisa interessata.
Utente Durante qualsiasi tipo di registrazione di prima nota (registrazioni con iva, registrazioni
di sola iva e le altre registrazioni) viene memorizzato il nome dell'utente che ha eseguito la
registrazione. In questa procedura è possibile selezionare solo le registrazioni effettuate da un
determinato utente.
Nel caso non venga inserito alcun valore in questo campo, la
procedura estrarrà tutti i movimenti di tutti gli utenti.
Sottomissione in coda lavori: possibile risposta S o N. La risposta S per questo parametro ha
lo scopo di fare eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori verranno
eseguiti nell'ordine in cui pervengono nella coda da parte di tutti gli Utenti.
Contemporaneamente il terminale diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro eseguito verrà
inviato all'Utente un messaggio di avvertimento. È un campo obbligatorio.
Tasti Funzionali:
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
128
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
129
Stampe ed Interrogazioni
130
Interrogazione di generale
Questa funzione permette di ottenere a video ed eventualmente anche in stampa, la situazione in
dettaglio di un gruppo, di un conto o di un sottoconto.
Ci sono alcune precisazioni da fare per utilizzare al meglio la funzione e sono:
le registrazioni sono elencate seguendo il seguente ordine:
1. numero riga della registrazione
2. data registrazione
3. data documento
4. numero documento
È possibile richiedere le situazioni anche per i clienti e fornitori.
È possibile richiedere il formato di prima nota e visualizzare in tempo reale la registrazione appena
immessa.
È possibile modificare le registrazioni di prima nota e rivedere in tempo reale le modifiche appena
apportate alla registrazione.
Parametri
•
Conto. Inserire il codice gruppo, o gruppo/conto o gruppo/conto/sottoconto per il quale si vuole
effettuare l'interrogazione. È possibile anche effettuare la ricerca del conto a livello di Piano dei
Conti. È un campo obbligatorio e sono ammessi tutti i valori presenti nell'archivio del Piano dei
Conti e tutti i valori presenti nell'archivio dell'anagrafico clienti e fornitori. Ricerca:
o
o
•
•
Per ricerca sul P.d.C. fare click con il tasto destro del mouse nella prima posizione del
Conto.
Per ricerca sull'Anagrafico Clienti/Fornitori fare click con il tasto destro del mouse
nell’ultima posizione del Conto.
Filiale. Nel caso di gestione filiali, la procedura dà la possibilità all'utente di estrarre solo le
registrazioni appartenenti alla filiale desiderata. Non è un campo obbligatorio ed è possibile la
ricerca.
Extracontabili. La procedura permette di
gruppo/conto/sottoconto le partite immesse
contabilmente definitive. I valori ammessi sono:
o
o
includere o escludere dall'interrogazione
come extracontabili, quindi non ancora
N = No Per avere una lista che comprenda solo le partite non extracontabili.
S = Si Per avere una lista che comprenda tutte le partite sia contabili che extracontabili.
Non è un campo obbligatorio e per default la procedura propone N.
•
Periodo di competenza. In questo parametro, l'utente dovrà dichiarare il periodo di
competenza per estrarre le registrazioni che interessano. Le possibili scelte sono:
o
o
o
C=Corrente Optando per questa scelta l'utente avrà come risultato tutte le registrazioni
comprese nell'intervallo di date richiesto dall'utente, di competenza dell’esercizio
corrente.
P=Precedente Per gli Utenti che utilizzano la fase di sovrapposizione di esercizio e che
quindi effettuano registrazioni di rettifica con la P di precedente, è possibile avere una
situazione che tenga conto delle scritture di rettifica registrate entro le date richieste, del
saldo delle sole scritture di rettifica e del saldo fine periodo che comprende il totale delle
scritture di rettifica e il saldo esercizio precedente.
T=Totale Per i soli conti PATRIMONIALI è possibile avere una situazione comprensiva di
tutte le registrazioni effettuate entro le date richieste e di un saldo di apertura provvisorio
anche se le operazioni di chiusura e apertura esercizio siano state effettuate con data
posteriore alle date richieste.
131
È un dato obbligatorio e nel caso non venisse dichiarato il parametro, la procedura darà una
situazione dalla data inizio esercizio alla data di sistema con periodo di competenza corrente.
•
Conciliati. Tramite questo parametro è possibile listare o meno i movimenti che sono stati,
sempre mediante questa funzione, dichiarati Conciliati. I valori ammessi sono:
o
o
o
N = No Per avere una lista che comprenda solo le partite non conciliate.
S = Si Per avere una lista che comprenda solo le partite dichiarate conciliate.
Blank Per avere una lista che comprenda sia le partite dichiarate conciliate che quelle non
conciliate.
Il metodo per dichiarare una partita conciliata è molto semplice e si esegue nel seguente modo:
nel momento in cui arriva la contabile della banca presa in esame, per tutti i pagamenti effettuati o
incassi si pone una C a fianco della partita da conciliare e si preme INVIO;
nel caso in cui si sbagli a conciliare una partita o comunque si abbia la necessità di cancellare una
conciliazione basterà posizionarsi sulla partita conciliata, e cancellare la C e premere INVIO.
•
Data limite dal… al… La procedura in automatico propone le seguenti date: Data limite dal =
Data inizio esercizio. Data limite al = Data del giorno. Il dato è modificabile ed è in relazione al
parametro "Periodo di Competenza". I controlli eseguiti sono:
o
o
•
le date inserite devono appartenere al medesimo esercizio contabile
La data dal deve essere posteriore alla data di riorganizzazione dei movimenti contabili.
o
È un dato obbligatorio.
o
S=Si Per avere i mastrini espressi in divisa estera.
Valuta. Tramite questo parametro è possibile scegliere se avere i mastrini espressi nella divisa
nazionale, oppure nella divisa originale. La possibilità di ottenere i mastrini espressi nella divisa
estera esiste relativamente ai conti che, a livello di piano dei conti, hanno impostata una divisa
diversa dalla divisa nazionale. I valori ammessi sono:
o
N=No Per avere i mastrini espressi in divisa nazionale (divisa espressa nella tabella
ZZZZZ002 Parametri comuni contabili).
Il prerequisito per far si che la regola valga anche per i Clienti e Fornitori è che nella tabella
ZZZZZ001 Parametri Clienti e Fornitori il campo Controllo divisa diversa da anagrafico sia
impostato a SI. È un dato obbligatorio.
Lista Registrazioni
La lista elenca una riga per ogni partita riferita al conto preso in esame.
La prima riga in grassetto è un dato solo in visione e indica il saldo contabile da inizio esercizio al
giorno precedente a quello richiesto dall'utente a seconda delle date e del periodo di competenza
scelto.
Su ogni riga è presente:
1. Il numero della riga cui fa riferimento la partita.
2. la data di registrazione
3. la data di protocollo
4. il numero di protocollo
5. il codice causale
6. la data scadenza o la data valuta
7. l'importo
8. il segno contabile D Dare / A Avere.
132
9. = opzione che può essere:
10. C segnalazione del movimento conciliato.
11. P richiamo della registrazione di prima nota con possibilità di modifica.
12. R visualizzazione a partite contrapposte della registrazione.
13. Ex=Flag di extracontabile
14. Flag di esercizio precedente
15. Contropartita
16. Filiale
17. Descrizione aggiuntiva.
La penultima riga è un dato solo in visione e indica il saldo contabile dei movimenti con data
registrazione entro i limiti richiesti dall'utente con il relativo segno contabile.
L'ultima riga è un dato solo in visione e indica la somma algebrica del saldo inizio periodo e il saldo
del periodo con il relativo segno contabile.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
F13= Esercizi contabili Premendo questo tasto funzionale si ha la possibilità di visualizzare
informazioni relative agli esercizi contabili e ai relativi movimenti di chiusura e apertura.
F15=ricerca Permette di effettuare una ricerca fra le righe elencate, in base ai seguenti
parametri:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Data protocollo
Numero protocollo
Data documento
Numero documento
Data partita
Numero partita
Causale
Importo in divisa nazionale
Importo in divisa estera
Per effettuare la ricerca è necessario compilare uno o più di questi parametri, e premere invio. Il
cursore verrà posizionato sulla prima riga corrispondente ai parametri richiesti. Per proseguire
con la ricerca occorre premere F16= continua ricerca. In questo modo il cursore si posizionerà
sulla successiva riga corrispondente ai parametri richiesti.
•
F16= continua ricerca Permette proseguire con la ricerca già impostata precedentemente
premendo F15=ricerca.
133
•
•
F21= Stampa Premendo questo tasto funzionale si ha la possibilità di avere una stampa della
lista delle informazioni presenti in archivio e presenti a video in quel determinato momento.
F24= Richiamo formato prima nota Premendo questo tasto funzionale si ha la possibilità di
avere a disposizione il formato di prima nota di tipo ALTRE REGISTRAZIONI per l'inserimento di
una nuova registrazione.
134
Interrogazione Bilancio di Verifica
Questa funzione permette di ottenere, tutte le volte che si desidera, la visualizzazione di un bilancino
di verifica contenente tutti i saldi contabili in base alla struttura gerarchica del Piano dei conti.
Il bilancino è composto da tre colonne quali:
1. INIZIO PERIODO vengono elencati tutti i saldi dall'inizio dell'esercizio fino al giorno
antecedente al periodo richiesto.
2. PERIODO vengono elencati tutti i saldi inerenti solo al periodo richiesto.
3. FINE PERIODO vengono elencati tutti i saldi risultanti dalla somma algebrica tra i saldi d’inizio
periodo e i saldi del periodo.
Parametri:
•
•
•
Da conto… a conto… Campo obbligatorio. Indicare l’intervallo di conti che si desidera
visualizzare.
Da data registrazione… a… Tramite questo campo l'utente decide quali movimenti includere
nel bilancino di verifica. È strettamente collegato al campo PERIODO DI COMPETENZA. È un dato
obbligatorio e modificabile. Su questo parametro viene effettuato il controllo di appartenenza di
entrambe le date a uno stesso esercizio contabile. In automatico la procedura propone come
data di partenza, la data d’inizio esercizio e come data di arrivo, la data del giorno.
Periodo di competenza In questo parametro, l'utente dovrà dichiarare il periodo di
competenza utile, per estrarre un bilancino che comprenda tutte le registrazioni riguardanti il
periodo definito nei parametri Data registrazione dal... al... Le possibili scelte sono:
o
C= Corrente Optando per questa scelta l'utente avrà come risultato:
Colonna Inizio periodo: nessun saldo riportato.
Colonna Periodo: colonna dare, colonna avere e saldo di tutte le registrazioni comprese
nell'intervallo di date richiesto dall'utente, di competenza dell’esercizio corrente.
o
P= Precedente Per gli Utenti che utilizzano la fase di sovrapposizione di esercizio e che
quindi effettuano registrazioni di rettifica con la P di precedente, è possibile avere una
situazione che tenga conto solo delle scritture di rettifica di competenza dell’esercizio
precedente, registrate entro le date richieste. Avremo una situazione del seguente tipo:
Colonna Inizio periodo: il saldo del periodo precedente a quello richiesto.
Colonna Periodo: colonna dare, colonna avere e saldo delle sole scritture di rettifica registrate
nel periodo richiesto.
o
T= Totale Per i soli conti PATRIMONIALI è possibile avere una situazione comprensiva di
tutte le registrazioni effettuate entro le date richieste e di un saldo di apertura provvisorio
anche se le operazioni di chiusura e apertura esercizio sono state effettuate con data
posteriore alle date richieste, o non sono ancora state effettuate. Avremo una situazione
del seguente tipo:
Colonna Inizio periodo: il saldo provvisorio (anche se la chiusura non è stata effettivamente
eseguita) di tutti i conti patrimoniali al periodo precedente a quello richiesto.
Colonna Periodo: colonna dare, colonna avere e saldo di tutte le scritture registrate nel
periodo richiesto.
La colonna Fine periodo è sempre la somma algebrica tra la colonna Inizio periodo e la
colonna del periodo.
È un dato obbligatorio e nel caso non venisse dichiarato, la procedura darà una situazione
con periodo di competenza corrente.
•
Conti non movimentati Tramite questo parametro è possibile avere un bilancino che consideri
o meno i conti che durante il periodo richiesto non siano stati movimentati. I valori ammessi
sono:
135
o
•
S=Si Avremo un bilancino con i conti movimentati durante il periodo richiesto e i conti
non movimentati in tale periodo.
o
N=No Avremo un bilancino con i soli conti movimentati nel periodo richiesto.
o
N = No Per avere un bilancino escludendo le registrazioni extracontabili.
Extracontabili La procedura permette di includere o escludere dalla stampa del bilancino di
verifica le registrazioni extracontabili quindi registrazioni non ancora contabilmente definitive. I
valori ammessi sono:
o
S = Si Per avere una lista che comprenda anche le partite definite come extracontabili.
È un campo obbligatorio.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
F7= Saldi inizio periodo permette di visualizzare le colonne contenenti i saldi inizio periodo
elaborati in base alle scelte precedentemente effettuate.
F8= Saldi del periodo permette di visualizzare le colonne contenenti i saldi dei movimenti del
periodo elaborati in base alle scelte precedentemente effettuate.
F7= Saldi fine periodo permette di visualizzare le colonne contenenti i saldi di fine periodo
elaborati in base alle scelte precedentemente effettuate.
F13= Esercizi contabili Premendo questo tasto funzionale si ha la possibilità di visualizzare
informazioni relative agli esercizi contabili e ai relativi movimenti di chiusura e apertura.
136
Stampa Bilancio di Verifica
Questa funzione permette di ottenere, tutte le volte che si desidera, la stampa di un bilancino di
verifica contenente tutti i saldi contabili, in base alla struttura gerarchica del Piano dei conti.
I conti vengono stampati nell’ordine previsto dal piano dei conti, a prescindere dalla loro natura di
patrimoniale o economico. È presente un totale di riepilogo per ogni livello del Piano dei conti
(classe, capogruppo, gruppo, conto).
Il bilancino è composto da tre sezioni:
1. INIZIO PERIODO vengono elencati tutti i saldi dall'inizio dell'esercizio fino al giorno
antecedente al periodo richiesto.
2. PERIODO vengono elencati tutti i saldi inerenti solo al periodo richiesto: dare, avere e saldo.
3. FINE PERIODO vengono elencati tutti i saldi risultanti dalla somma algebrica tra i saldi d’inizio
periodo e i saldi del periodo.
Al termine della stampa è presente il totale generale, il saldo dei conti patrimoniali (con natura conto
P=patrimoniale), e il saldo dei conti economici (con natura conto C=costo o R=ricavo).
Parametri di stampa:
•
•
•
•
Data di stampa Tramite questo campo si definisce la data che si vuole venga stampata in testa
al bilancino di verifica. È un dato che non viene in alcun modo elaborato. La procedura propone
in automatico la data del giorno.
Data movimenti da… a… Tramite questo campo l'utente decide quali movimenti includere nel
bilancino di verifica. È strettamente collegato al campo periodo di competenza. È un dato
obbligatorio e modificabile. Su questo parametro viene effettuato il controllo di appartenenza di
entrambe le date a uno stesso esercizio contabile. In automatico la procedura propone come
data di partenza, la data d’inizio esercizio e come data di arrivo, la data del giorno.
Conto da… a … è possibile parzializzare la stampa indicando un intervallo di conti da stampare.
Il campo è reimpostato in modo da eseguire la stampa di tutti i conti esistenti.
Periodo di competenza In questo parametro, l'utente dovrà dichiarare il periodo di
competenza utile, per estrarre un bilancino che comprenda tutte le registrazioni riguardanti il
periodo definito nei parametri Data movimenti dal... al... Le possibili scelte sono:
o
C= Corrente Optando per questa scelta l'utente avrà come risultato:
Colonna Inizio periodo: nessun saldo riportato.
Colonna Periodo: colonna dare, colonna avere e saldo di tutte le registrazioni comprese
nell'intervallo di date richiesto dall'utente, di competenza dell’esercizio corrente.
o
P= Precedente Per i soli Utenti che utilizzano la fase di sovrapposizione di esercizio, e
che quindi effettuano registrazioni di rettifica con la P di precedente, è possibile avere una
situazione che tenga conto solo delle scritture di rettifica di competenza dell’esercizio
precedente, registrate entro le date richieste. Avremo una situazione del seguente tipo:
Colonna Inizio periodo: il saldo del periodo precedente a quello richiesto.
Colonna Periodo: colonna dare, colonna avere e saldo delle sole scritture di rettifica registrate
nel periodo richiesto.
o
T= Totale Per i soli conti patrimoniali, è possibile avere una situazione comprensiva di
tutte le registrazioni effettuate entro le date richieste e di un saldo di apertura
provvisorio, anche se le operazioni di chiusura e apertura esercizio sono state effettuate
con data posteriore alle date richieste, o non sono ancora state effettuate. Avremo una
situazione del seguente tipo:
Colonna Inizio periodo: il saldo provvisorio (anche se la chiusura non è stata effettivamente
eseguita) di tutti i conti patrimoniali, al periodo precedente a quello richiesto.
137
Colonna Periodo: colonna dare, colonna avere e saldo di tutte le scritture registrate nel
periodo richiesto.
La colonna Fine periodo è sempre la somma algebrica tra la colonna Inizio periodo e la
colonna del periodo.
È un dato obbligatorio e nel caso non venisse dichiarato, la procedura darà una situazione
dalla data inizio esercizio alla data di sistema con periodo di competenza corrente.
•
Livello di dettaglio Tramite questo parametro è possibile avere un bilancino in forma ridotta
oppure in forma estesa. I valori ammessi sono:
1. Sottoconto Avremo un bilancino dettagliato che considererà i saldi dei sottoconti presenti
nell'archivio Piano dei Conti.
2. Conto Avremo un bilancino che considererà i saldi dei soli conti presenti nell'archivio Piano
dei Conti.
3. Gruppo Avremo un bilancino molto conciso che considererà i saldi dei vari gruppi presenti sul
Piano dei Conti.
È un dato obbligatorio e nel caso non venisse inserito, la procedura assumerà in automatico il
bilancino a livello di sottoconto.
•
•
Conti cumulativi Nel caso di presenza di filiali (tabella ZZZZZ000 Moduli installati Filiali = Si), è
possibile avere un bilancio con i saldi dei conti cumulativi per tutte le filiali. È un dato
obbligatorio e i valori ammessi sono SI o NO.
Conti non movimentati Tramite questo parametro è possibile avere un bilancino che consideri
o meno i conti che durante il periodo richiesto non siano stati movimentati. I valori ammessi
sono:
o
•
o
N=No Avremo un bilancino con i soli conti movimentati nel periodo richiesto.
o
N = No Per avere un bilancino escludendo le registrazioni extracontabili.
Extracontabili La procedura permette di includere o escludere dalla stampa del bilancino di
verifica le registrazioni extracontabili quindi registrazioni non ancora contabilmente definitive. I
valori ammessi sono:
o
o
•
•
S=Si Avremo un bilancino con i conti movimentati durante il periodo richiesto e i conti
non movimentati in tale periodo.
S = Si Per avere una lista che comprenda anche le partite definite come extracontabili.
È un campo obbligatorio.
Sottomissione in coda lavori: possibile risposta S o N. La risposta S per questo parametro ha
lo scopo di fare eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori verranno
eseguiti nell'ordine in cui pervengono nella coda da parte di tutti gli Utenti.
Contemporaneamente il terminale diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro eseguito verrà
inviato all'Utente un messaggio di avvertimento. È un campo obbligatorio.
Emissione su file (s/n) indicando sì la procedura, oltre a generare la stampa ordinaria,
alimenta il file WFGEST20. È quindi possibile scaricare tale file nel formato desiderato (excel, txt,
…) attraverso la funzione file download presente nel menu strumenti.
Tasti Funzionali:
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
138
•
•
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
F13= Esercizi contabili Premendo questo tasto funzionale si ha la possibilità di visualizzare
informazioni relative agli esercizi contabili e ai relativi movimenti di chiusura e apertura.
139
Stampa Libro giornale di contabilità generale
Questa funzione permette di ottenere la stampa del Giornale di Generale richiesto dalle norme
civilistiche italiane. La stampa del giornale di generale può essere eseguita in qualsiasi momento, in
modo definitivo, senza che questo incida con le situazioni contabili.
Parametri di stampa:
•
•
•
Data di stampa ultimo giornale. In questo campo viene presentata la data dell'ultimo giornale
stampato in definitivo. È un campo non modificabile e quindi solo in visione.
Data limite di stampa da… a… . Tramite questo campo si definisce l’intervallo di date dei
movimenti che si vogliono stampare sul giornale di generale. In sede di stampa definitiva la data
di partenza non deve essere modificata. L'unico controllo che viene eseguito è riferito alla
correttezza formale della data.
Stampa definitiva. Tramite questo campo l'utente può decidere se effettuare una stampa del
giornale in definitiva o una stampa in provvisorio. Le possibili scelte sono:
o
o
S = Si Nel caso venisse scelta quest’opzione la procedura creerà una stampa del giornale
di generale in definita e questo comporta sia la conferma della scelta tramite il tasto
funzionale F1=Conferma sia il caricamento del modulo. A seguito dell’esecuzione della
stampa tutti i movimenti contabili compresi nel periodo interessato non saranno più in
alcun modo modificabili, relativamente ai dati stampati sul libro giornale. Tale funzione
dev’essere lanciata solo quando nessun altro utente sta utilizzando il sistema
amministrativo contabile.
N = No Nel caso venisse scelta quest’opzione la procedura creerà una stampa del giornale
di generale in provvisorio questo non comporta il caricamento di un modulo particolare.
È un dato obbligatorio.
•
Descrizioni aggiuntive. Tramite questo campo l'utente può decidere se stampare sul giornale,
indipendentemente dal fatto che la stampa sia richiesta in provvisorio o in definitivo, le
descrizioni aggiuntive che l'utente può inserire a livello di registrazione in prima nota, in
saldaconto e tramite il tasto funzionale F22=note nelle registrazioni di prima nota con iva o di
generale (solo se viene inserito il valore T o G).Le possibili scelte sono:
o
o
•
•
S = Si Nel caso venisse scelta quest’opzione la procedura creerà una stampa del giornale
di generale comprensiva delle descrizioni aggiuntive.
N = No Nel caso venisse scelta quest’opzione la procedura creerà una stampa del giornale
di generale in provvisorio senza le descrizioni aggiuntive. È un dato obbligatorio.
Anno per numerazione pagine. Indica l'anno da stampare prima della numerazione pagine
della stampa giornale. È un dato gestibile solo se nella tabella ZZZZZ002 è prevista la gestione
numerazione pagine giornale.
Progressivo iniziale pagine Indica il numero iniziale di pagina utilizzato per numerare le
pagine della stampa libro giornale. È un dato gestibile solo se nella tabella ZZZZZ002 è prevista
la gestione numerazione pagine giornale.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F1=Conferma stampa definitiva.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
140
associate a tutti i codici su di esso immessi.
•
F13= Esercizi contabili Premendo questo tasto funzionale si ha la possibilità di visualizzare
informazioni relative agli esercizi contabili e ai relativi movimenti di chiusura e apertura.
MESSAGGI
Durante l'elaborazione del Giornale è possibile che ci siano degli errori, di seguito elenchiamo quali
sono e i metodi per correggere questi ultimi.
Il lavoro è stato completato in modo normale
Se il programma finisce senza alcun problema apparirà il messaggio sopra citato.
ATTENZIONE Sono stati riscontrati errori nei movimenti da stampare. Controllare la lista.
Premere INVIO per continuare la stampa in modo non definitivo.
Prima della stampa del Giornale sia in provvisorio che in definitivo viene prodotta una lista degli
eventuali errori riscontrati nelle registrazioni contabili (ad esempio causale errata, conto errato,
esercizio di competenza errato etc.) Soluzione: Verificare la lista, correggere gli eventuali errori e
rifare il giornale di generale in provvisorio e se tutto va bene, stampare in definitivo.
ATTENZIONE Nessun movimento risulta incluso nei limiti di stampa richiesti. Premere
INVIO. Il lavoro è terminato.
Nel caso la procedura non estragga alcun movimento da stampare appare questo messaggio.
La stampa del Giornale è già in esecuzione
Premettendo che la procedura può essere richiesta da un solo utente, nel caso in cui questo
programma venga richiesto da un altro Utente apparirà questo messaggio. La soluzione è premere
INVIO e uscire dalla procedura. Questo messaggio può apparire anche se la funzione viene
erroneamente interrotta. Occorre verificare se è stata creata una stampa parziale o totale del
giornale: nel caso sia parziale si deve cancellare la stessa e rilanciare la funzione premendo il tasto
INVIO; nel caso sia totale si potrà o stampare su bollato o cancellare la stampa del giornale e
rilanciare la funzione premendo il tasto INVIO.
La stampa del Giornale è stata precedentemente interrotta
Durante la stampa definitiva può avvenire un calo di tensione con un conseguente spegnimento del
terminale o della macchina e in questo caso occorre rilanciare la funzione premendo INVIO.
Utente non abilitato a gestire la ripartenza della stampa del Libro Giornale
In questo caso l'utente non è abilitato a far ripartire l'elaborazione della stampa del Giornale,
occorre rilanciare il lavoro con un profilo Utente abilitato.
XXXXXX non è in grado di allocare un record di YYYYYY
XXXXXX = nome del programma.
YYYYYY = nome dell'archivio che il programma deve aggiornare.
La funzione di stampa Giornale di generale provvede ad aggiornare i saldi contabili di ogni
sottoconto per mese e anno. Può capitare che più Utenti utilizzino gli stessi archivi, ad esempio un
Utente interroghi una scheda cliente o registri una fattura; se dovesse capitare un caso del genere
bisognerà: 1. Posizionarsi col cursore sul messaggio. 2. Premere il tasto AIUTO. 3. Premere il tasto
F10 Visual. messaggi nella registr. lavoro 4. Premere il tasto F18 Fine dati 5. Leggere dall'ultimo
messaggio salendo finché
non si troverà l'utente che ha impegnato l'archivio che si stava
elaborando. Soluzione: Avvisare l'Utente che impegna l'archivio di chiudere il lavoro che sta
eseguendo, e noi, che abbiamo ricevuto il messaggio, dovremo rispondere al messaggio con
l'opzione R =Riprova.
141
Stampa Mastrini
Questa funzione permette di ottenere, tutte le volte che si desidera, la stampa dei mastrini di
sottoconto presenti nel Piano dei conti. È possibile richiedere i mastrini anche per i clienti e fornitori
divisi per codice, oppure considerando il sottoconto generico definito nel Piano dei Conti.
La stampa si compone di una pagina per ogni mastrino richiesto, e per ogni mastrino si ha la
decodifica del conto. Analizzando il mastrino più in dettaglio si ha tutta la movimentazione riferita al
conto richiesto con tutti i riferimenti del caso, come ad esempio la data documento e riferimento con
i relativi numeri, la divisa e le contropartite. Nel caso in cui avessimo in una stessa registrazione più
contropartite, la stampa non riporterà nulla.
È possibile, in base ad un valore espresso nella tabella ZZZZZ002
stampare al posto della contropartita, la posizione.
Parametri comuni contabili,
Parametri di stampa:
•
•
Data movimenti da/a Tramite questo campo l'utente decide quali movimenti includere nella
stampa dei mastrini. È strettamente collegato al campo periodo di competenza. Su questo
parametro viene effettuato il controllo di appartenenza di entrambe le date a uno stesso esercizio
contabile. In automatico la procedura propone come data di partenza, la data d’inizio esercizio,
e come data di arrivo, la data di sistema. È un dato obbligatorio e modificabile.
Periodo di competenza In questo parametro, l'utente dovrà dichiarare il periodo di
competenza utile, per estrarre i mastrini che comprendano tutte le registrazioni riguardanti il
periodo definito nei parametri Data movimenti dal... al…. Le possibili scelte sono:
o
o
o
C=Corrente Optando per questa scelta l'utente avrà come risultato tutte le registrazioni
comprese nell'intervallo di date richiesto dall'utente, di competenza dell’esercizio
corrente.
P=Precedente Per gli Utenti che utilizzano la fase di sovrapposizione di esercizio, e che
quindi effettuano registrazioni di rettifica con la P di precedente, è possibile avere una
situazione che tenga conto delle scritture di rettifica registrate entro le date richieste.
S=Storico Optando per questa scelta l'utente avrà la possibilità di avere dei mastrini
storici con tutte le registrazioni effettuate durante l'intero esercizio.
È un dato obbligatorio e nel caso non venisse dichiarato il parametro, la procedura darà una
situazione con periodo di competenza corrente.
•
Mastrini cumulativi Nel caso di presenza di filiali (tabella ZZZZZ000 Moduli installati Filiali =
Si), è possibile avere dei mastrini cumulativi dei conti per i quali è stata definita la filiale. In
pratica avremo un mastrino comprendente tutti i movimenti per i quali è stata dichiarata una
filiale. I valori ammessi sono:
o
o
N = No Per avere i mastrini singoli divisi per conto e filiale.
S = Si Per avere i mastrini cumulativi per conto.
È un dato obbligatorio e i valori ammessi sono SI o NO.
•
Importi in valuta Tramite questo parametro è possibile scegliere se avere i mastrini espressi
nella divisa nazionale, oppure nella divisa originale. La possibilità di ottenere i mastrini espressi
nella divisa estera esiste relativamente ai conti che, a livello di piano dei conti, hanno impostata
una divisa diversa dalla divisa nazionale. I valori ammessi sono:
o
o
S=Si Per avere i mastrini espressi in divisa estera.
N=No Per avere i mastrini espressi in divisa nazionale (divisa espressa nella tabella
ZZZZZ002 Parametri comuni contabili).
Il prerequisito per far si che la regola valga anche per i Clienti e Fornitori è che nella tabella
ZZZZZ001 Parametri Clienti e Fornitori il campo Controllo divisa diversa da anagrafico sia
impostato a SI. È un dato obbligatorio.
142
•
Dettaglio Clienti/Fornitori Tramite questo parametro è possibile avere o un mastrino unico
per conto clienti/fornitori definito nel Piano dei Conti oppure i mastrini dettagliati per ogni singolo
cliente/fornitore. I valori ammessi sono:
o
o
•
o
o
•
•
S = Si Nel caso venisse scelta quest’opzione, la procedura creerà una stampa dei mastrini
comprensiva delle descrizioni aggiuntive.
N = No Nel caso venisse scelta quest’opzione, la procedura creerà una stampa dei
mastrini senza le descrizioni aggiuntive. È un dato obbligatorio.
Esclusione conti da... a… Tramite questo campo l'utente ha la facoltà di escludere i conti per i
quali non desidera stampare i mastrini. Non è obbligatorio inserire alcun intervallo di conti. È
possibile effettuare la ricerca con il tasto destro del mouse.
Movimenti extracontabili La procedura permette di includere o escludere dalla stampa dei
mastrini le registrazioni extracontabili quindi registrazioni non ancora contabilmente definitive. I
valori ammessi sono:
o
•
N=No Nel caso venisse scelta quest’opzione avremo un mastrino senza i riferimenti dei
Clienti o Fornitori. È un dato obbligatorio e nel caso non venisse inserito, la procedura
assegnerà in automatico l'opzione NO.
Richiesta conti da... a… Tramite questo campo l'utente ha la facoltà di scegliere per quali conti
stampare i mastrini. È obbligatorio inserire un intervallo di conti per i quali stampare i mastrini;
nel caso si volessero stampare tutti i conti presenti nell'archivio Piano dei Conti si dovrà lasciare
il primo campo del conto a zero e il secondo campo a 99 99 999999. È possibile effettuare la
ricerca con il tasto destro del mouse.
o
•
S=Si Nel caso venisse scelta quest’opzione avremo un mastrino con riportati i riferimenti
dei Clienti o Fornitori.
Stampa descrizioni aggiuntive Tramite questo campo l'utente può decidere se stampare sui
mastrini le descrizioni aggiuntive che l'utente può inserire a livello di registrazione in prima nota,
in saldaconto e tramite il tasto funzionale F22=note nelle registrazioni di prima nota con iva o di
generale (solo se viene inserito il valore T o M). Le possibili scelte sono:
o
•
N=No Nel caso venisse scelta quest’opzione avremo un solo mastrino riferito al sottoconto
generico clienti e fornitori. È un dato obbligatorio e nel caso non venisse inserito, la
procedura assegnerà in automatico l'opzione NO.
Riferimenti Clienti/Fornitori Nel caso nel parametro Dettaglio Clienti e Fornitori sia stata
scelta la stampa dei clienti e fornitori in mastrini unici per conto, è possibile, a livello di
movimento, stampare i riferimenti anagrafici del cliente o fornitore. I valori ammessi sono:
o
•
S=Si Nel caso venisse scelta quest’opzione avremo un mastrino per ogni codice presente
nell'archivio Clienti e Fornitori.
N = No Per avere i mastrini con tutte le registrazioni ad esclusione delle registrazioni
extracontabili.
S = Si Per avere i mastrini che comprenda anche le registrazioni definite come
extracontabili. È un campo obbligatorio.
Sottomissione in coda lavori: possibile risposta S o N. La risposta S per questo parametro ha
lo scopo di fare eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori verranno
eseguiti nell'ordine in cui pervengono nella coda da parte di tutti gli Utenti.
Contemporaneamente il terminale diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro eseguito verrà
inviato all'Utente un messaggio di avvertimento. È un campo obbligatorio.
Emissione su file (s/n) indicando sì la procedura, oltre a generare la stampa ordinaria,
alimenta il file WFGEST26. È quindi possibile scaricare tale file nel formato desiderato (excel, txt,
…) attraverso la funzione file download presente nel menu strumenti.
Tasti Funzionali:
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
143
•
•
•
•
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
F13= Esercizi contabili Premendo questo tasto funzionale si ha la possibilità di visualizzare
informazioni relative agli esercizi contabili e ai relativi movimenti di chiusura e apertura.
144
Ristampa Libro giornale
Questa funzione permette di ottenere la ristampa del Giornale di Generale già elaborato in modo
definitivo, per qualsiasi evenienza, in modo completo oppure parziale.
La ristampa del giornale di generale può essere eseguita in qualsiasi momento, sia su giornale
bollato sia su carta semplice.
Parametri di stampa:
•
•
•
•
•
•
•
Riporto esercizio corrente In questo campo è necessario, ma non obbligatorio, digitare
l'importo progressivo di giornale riguardante l'esercizio corrente; quindi l'ultimo riporto del
giornale del mese precedente. Il campo è reperibile sia dalla stampa fisica dell'ultimo giornale
che dalla tabella ZZZZZ002 Parametri comuni contabili.
Riporto esercizio precedente In questo campo è necessario, ma non obbligatorio, digitare
l'importo progressivo di giornale riguardante l'esercizio precedente; quindi l'ultimo riporto del
giornale del mese uguale a quello che si vuole ristampare riferito all'esercizio precedente. Il
campo è reperibile dalla stampa fisica dell'ultimo giornale.
Data registrazione da… In questo campo è obbligatorio digitare la data di registrazione dalla
quale si vuole far ristampare il giornale bollato.
Data registrazione a… In questo campo è obbligatorio digitare la data di registrazione limite
sino alla quale si vuol ristampare il giornale bollato.
Numero riga da… Campo non obbligatorio. È possibile, tramite questa funzione, ristampare il
giornale bollato partendo da una determinata riga.
Numero riga a… Campo non obbligatorio È possibile, tramite questa funzione, ristampare il
giornale bollato fino a una determinata riga.
Ristampa su bollato Tramite questo campo l'utente può decidere se ristampare il giornale, su
giornale bollato o su carta normale. Le possibili scelte sono:
o
o
•
o
•
•
N = No Nel caso venisse scelta quest’opzione, la procedura creerà una stampa del
giornale di generale che non richiederà il caricamento di nessun modulo in particolare. È
un dato obbligatorio.
Stampa descrizioni aggiuntive Tramite questo campo l'utente può decidere se ristampare sul
giornale, le descrizioni aggiuntive che l'utente ha precedentemente inserito o a livello di
registrazione in prima nota o in saldaconto o tramite il tasto funzionale F22=note nelle
registrazioni di prima nota con iva o di generale (solo se viene inserito il valore T o G). Le
possibili scelte sono:
o
•
S = Si Nel caso venisse scelta quest’opzione, la procedura creerà una stampa del giornale
di generale che richiederà il caricamento del modulo bollato.
S = Si la procedura creerà una stampa del giornale di generale comprensiva delle
descrizioni aggiuntive.
N = No la procedura creerà una stampa del giornale di generale in provvisorio senza le
descrizioni aggiuntive. È un dato obbligatorio.
Anno per numerazione pagine Indica l'anno da stampare prima della numerazione pagine
della ristampa giornale. È un dato gestibile solo se nella tabella ZZZZZ002 è prevista la gestione
numerazione pagine giornale.
Progressivo iniziale pagine Indica il numero iniziale di pagina utilizzato per numerare le
pagine della ristampa libro giornale. È un dato gestibile solo se nella tabella ZZZZZ002 è prevista
la gestione numerazione pagine giornale.
Sottomissione in coda lavori: possibile risposta S o N. La risposta S per questo parametro ha
lo scopo di fare eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori verranno
eseguiti nell'ordine in cui pervengono nella coda da parte di tutti gli Utenti.
145
Contemporaneamente il terminale diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro eseguito verrà
inviato all'Utente un messaggio di avvertimento. È un campo obbligatorio.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
146
Stampa Giornale degli Affari
La funzione ha lo scopo di acquisire i parametri occorrenti alla stampa del documento Giornale degli
affari come richiesto dalla legge.
•
•
•
•
•
•
•
Ultima data di stampa Memorizzata dalla stampa del giornale degli affari stampato
precedentemente.
Da data ... a... Saranno presi in considerazione i documenti di vendita con data protocollo
compresa tra i limiti immessi (estremi inclusi).
Progressivo di partenza Memorizzato dalla stampa del giornale degli affari stampato
precedentemente. Può essere modificato dall'utente.
Causali da includere Sono 10 possibili causali corrispondenti a documenti di vendita. I
documenti con le causali espresse saranno stampati nel giornale. Una volta immesse esse sono
memorizzate e riproposte ogni volta che si richiama la funzione. È possibile effettuare la ricerca
con il tasto destro del mouse.
Natura Immettere qui la dicitura che si vuole far apparire nella colonna del giornale con lo
stesso titolo. Anch'essa viene memorizzata e riproposta ogni volta.
Intestazione Titolo del prospetto, che apparirà a ogni pagina.
Sottomissione in coda lavori: possibile risposta S o N. La risposta S per questo parametro ha
lo scopo di fare eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori verranno
eseguiti nell'ordine in cui pervengono nella coda da parte di tutti gli Utenti.
Contemporaneamente il terminale diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro eseguito verrà
inviato all'Utente un messaggio di avvertimento. È un campo obbligatorio.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasto funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
147
Fasi Annuali
148
Sovrapposizione esercizio
La procedura di Sovrapposizione di esercizio è necessaria qualora si desideri effettuare le scritture di
rettifica e di chiusura esercizio con data compresa nell’esercizio successivo.
Le fasi da svolgere sono:
1. Stampa del giornale contabile. È obbligatorio stampare il giornale di generale fino alla data di
chiusura dell’esercizio.
2. Esecuzione della funzione Inizio Sovrapposizione di Esercizio La funzione trasforma l’esercizio
corrente in esercizio precedente, e il nuovo esercizio come esercizio corrente.
3. Immissione delle scritture di rettifica. Si registreranno con data registrazione inclusa
nell’esercizio successivo, e periodo di competenza P = Precedente.
4. Chiusura/Apertura di esercizio La funzione
le date sia di chiusura che di apertura
l'esercizio al momento dell'approvazione
chiusura e l'apertura in date distinte per
giornale di generale.
potrà essere eseguita in qualsiasi momento perché
sono modificabili dall'utente. È usuale chiudere
del bilancio. Inoltre è consigliabile effettuare la
avere una situazione più chiara nella stampa del
Stampa del bilancino di verifica Per un controllo più approfondito è consigliabile stampare un
bilancino. Per verificare che la procedura sia finita in modo corretto si dovrà eseguire un bilancino
con data iniziale (da) inizio esercizio successivo e data finale (a) l'ultima data in cui sono state
effettuate le scritture di rettifica e periodo di competenza P= Precedente. Il risultato di questo
bilancino dovrà, per essere corretto, avere:
nella colonna Inizio Periodo il saldo dei conti al termine dell’esercizio precedente
nella colonna Periodo le rettifiche
nella colonna Fine Periodo tutti i conti a zero.
5. Stampa del giornale contabile La stampa del giornale contabile fino alla data di apertura
dell’esercizio dovrà essere eseguita prima di cominciare a immettere le registrazioni
nell’esercizio successivo (ad es., per poter immettere registrazioni con data 2009 è
necessario che sia già stampato il giornale contabile definitivo fino alla data di apertura
dell’esercizio 2008).
Parametri:
•
•
•
Data inizio esercizio corrente. Dato solo in visione. È la data d’inizio dell’esercizio attualmente
in corso.
Data fine esercizio corrente Dato solo in visione. È la data di termine dell’esercizio
attualmente in corso
Data ultima chiusura Dato solo in visione. È la data alla quale è stata effettuata l’ultima
chiusura di esercizio.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F1=Conferma La funzione trasforma l’esercizio corrente in esercizio precedente, e il nuovo
esercizio come esercizio corrente.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F13= Esercizi contabili Premendo questo tasto funzionale si ha la possibilità di visualizzare
informazioni relative agli esercizi contabili e ai relativi movimenti di chiusura e apertura.
149
MESSAGGI
Durante l'elaborazione d’inizio sovrapposizione di esercizio la procedura effettua dei controlli e nel
caso questi diano esito negativo, il programma invia dei messaggi all'utente che di seguito
illustreremo indicando anche la soluzione per correggerli.
•
Sovrapposizione attivata precedentemente Il messaggio viene visualizzato nel caso in cui la
funzione sia già stata richiesta, e quindi non potrà essere ripetuta.
La soluzione sarà premere il tasto funzionale F3=Fine per annullare la richiesta.
•
Non è stata effettuata l'ultima chiusura dell'Esercizio Il messaggio viene visualizzato nel
caso in cui non sia stato stampato il giornale di generale fino alla data di fine dell'esercizio da
chiudere.
La soluzione sarà premere il tasto funzionale F3=Fine per annullare la richiesta, stampare il suddetto
Giornale e rilanciare la funzione.
150
Generazione movimenti chiusura/apertura
La funzione permette di generare in modo automatico TUTTE le registrazioni necessarie alla chiusura
del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale e alla riapertura di quest'ultimo, e la scrittura di
rilevazione dell’utile o perdita di esercizio.
Una volta eseguite, le registrazioni generate sono a disposizione per eventuali modifiche utilizzando
le normali funzioni di prima nota. È possibile ripetere questa funzione finché le registrazioni
generate non siano state stampate sul Giornale contabile definitivo.
Oltre al controllo formale dei parametri richiesti, il programma effettua dei controlli di merito
inviando a video uno o più messaggi di avvertimento.
Parametri:
•
•
•
•
•
•
•
Data inizio Esercizio: Dato solo in visione. È la data d’inizio dell’esercizio che deve essere
chiuso.
Data fine Esercizio: Dato solo in visione. È la data di fine dell’esercizio che deve essere chiuso.
Data movimenti di chiusura: Digitare la data di registrazione che il programma deve utilizzare
per generare le registrazioni di chiusura. L’applicazione propone la data di fine dell’esercizio che
deve essere chiuso. Tale data può essere modificata solo se è stata precedentemente lanciata la
procedura di sovrapposizione dell’esercizio (si veda in proposito la documentazione “Procedura di
chiusura d’esercizio”). La data non può comunque essere inferiore alla data di stampa dell'ultimo
giornale contabile definitivo.
Data movimenti di riapertura: Digitare la data di registrazione che il programma deve
utilizzare per generare le registrazioni di apertura. L’applicazione propone la data successiva alla
fine dell’esercizio che deve essere chiuso. La data non può essere inferiore alla data dei
movimenti di chiusura.
Stampa saldi (S/N): scegliendo S l’applicazione, contestualmente alla generazione dei
movimenti di chiusura e riapertura, genera una lista di controllo in stampa, con il saldo di ogni
conto chiuso a perdite e profitti e a Stato patrimoniale finale, e dell’utile d’esercizio. Tale lista
può essere confrontata con il bilancio finale definitivo per controllo.
Protocollo Interno: Campo facoltativo. Consiste nell'assegnare alle registrazioni automatiche di
chiusura e riapertura una sigla di 8 caratteri max. allo scopo di poterle sempre individuare
nell'ambito di tutte le registrazioni contabili esistenti negli archivi. Questo dato viene utilizzato
per parzializzare liste di prima nota.
Annullamento precedente generazione (S/N): valori ammessi:
o
o
N = NO tale parametro deve essere scelto se la funzione non è già stata lanciata
precedentemente.
S = Sì scegliendo S l’applicazione, effettua l’annullamento dei movimenti di chiusura e
riapertura precedentemente generati, e li genera nuovamente. È possibile ripetere la
funzione di "generazione movimenti di chiusura/riapertura" sino a quando le registrazioni
non sono state stampate sul giornale contabile definitivo.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Controlla la validità dei dati immessi, ma senza effettuare elaborazioni. Il formato viene
ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni associate a tutti i codici su di esso immessi.
F1=Conferma Conferma i dati immessi sul formato e avvia la funzione.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F13=Attributi lavoro interrotto Visualizza informazioni che permettono, in caso di lavoro
interrotto, di risalire a chi l'ha lanciato, in che giorno e in che ora. Tutto al fine di una ripartenza
ottimale.
151
Procedura di chiusura dell’esercizio
La fine dell'esercizio, coincidente o meno alla fine dell'anno solare, pone l'utente di fronte ad una
scelta importante. L'esercizio è finito ma, prima della stesura del bilancio, sarà necessario immettere
ancora movimenti imputati a quel periodo. Si dovranno immettere, cioè, movimenti con data di
registrazione dell'anno in corso e dell'anno precedente. Si ricorda che la data di registrazione
determina il posizionamento della registrazione nel giornale contabile. Si hanno davanti due percorsi
che potrebbero risultare più chiari con gli esempi che di seguito illustriamo.
Si deve chiudere l'esercizio 01/01/2008 - 31/12/2008.
Caso 1: registrazione delle scritture di rettifica e di chiusura esercizio con data
uguale alla data di fine esercizio (solitamente 31/12)
In questo caso Non si usa la Sovrapposizione di esercizio.
Le fasi da svolgere sono:
1. Immissione delle scritture di rettifica Si registreranno in data 2008.
2. Chiusura/Apertura di esercizio Si dovrà obbligatoriamente eseguire la funzione
accettando la data di chiusura proposta dal sistema che sarà 31/12/2008, mentre l’apertura
può essere effettuata in qualsiasi data del 2009.
3. Bilancino di Verifica Per un controllo più approfondito è consigliabile stampare un bilancino
che comprenda tutti i movimenti dell'esercizio 2008 (data movimenti da 01/01/2008 a
31/12/2008 periodo di competenza C=corrente). Tutti i saldi finali dovranno risultare pari a
0. Si potrà ottenere un bilancio al 31/12/2008 con i saldi valorizzati solo a seguito della
stampa de giornale contabile definitivo a quella data.
4. Stampa del giornale contabile La stampa del giornale contabile fino alla data di apertura
dell’esercizio dovrà essere eseguita prima di cominciare a immettere le registrazioni
nell’esercizio successivo (ad es., per poter immettere registrazioni con data 2009 è
necessario che sia già stampato il giornale contabile definitivo fino alla data di apertura
dell’esercizio 2008).
Caso 2: registrazione delle scritture di rettifica e di chiusura esercizio con data
compresa nell’esercizio successivo.
In questo caso è obbligatorio usare la Sovrapposizione di esercizio.
Le fasi da svolgere sono:
1. Stampa del giornale contabile È obbligatorio stampare il giornale di generale definitivo
riferito al 31 dicembre 2008.
2. Esecuzione della funzione Inizio Sovrapposizione di Esercizio
3. Immissione delle scritture di rettifica. Si registreranno con data registrazione 2009, data
documento 2008 e periodo di competenza P = Precedente.
4. Chiusura/Apertura di esercizio La funzione potrà essere eseguita in qualsiasi momento
perché le date sia di chiusura che di apertura sono modificabili dall'utente. È usuale chiudere
l'esercizio al momento dell'approvazione del bilancio. Inoltre è consigliabile effettuare la
chiusura e l'apertura in date distinte per avere una situazione più chiara nella stampa del
giornale di generale.
5. Stampa del bilancino di verifica Per un controllo più approfondito è consigliabile stampare
un bilancino. Per verificare che la procedura sia finita in modo corretto si dovrà eseguire un
bilancino con data iniziale (da) 01/01 /2009 e data finale (a) l'ultima data in cui sono state
152
effettuate le scritture di rettifica (esempio 30.06.2009) e periodo di competenza P=
Precedente. Il risultato di questo bilancino dovrà, per essere corretto, avere:
nella colonna Inizio Periodo il saldo dei conti al 31.12.2008
nella colonna Periodo le rettifiche
nella colonna Fine Periodo tutti i conti a zero.
6. Stampa del giornale contabile La stampa del giornale contabile fino alla data di apertura
dell’esercizio dovrà essere eseguita prima di cominciare a immettere le registrazioni
nell’esercizio successivo (ad es., per poter immettere registrazioni con data 2009 è
necessario che sia già stampato il giornale contabile definitivo fino alla data di apertura
dell’esercizio 2008).
153
Contabilizzazione oscillazione cambi clienti e fornitori
L'articolo 2426, n. 8-bis del Codice civile stabilisce che le poste di natura monetaria dell'attivo e del
passivo devono essere rilevate in bilancio al cambio dell'ultimo giorno dell'esercizio. Gli utili e le
perdite che ne derivano devono essere rilevate nel conto economico e confluiscono nella voce C) 17bis: “Utili e perdite su cambi” dei “Proventi e oneri finanziari”.
Questa funzione permette di ottenere la generazione delle scritture contabili di rilevazione di utile e
perdita su cambi relativamente a tutte le partite aperte dei clienti e dei fornitori. L’applicazione
genera per ogni partita aperta una scrittura in valuta Euro d’importo pari alla differenza tra:
•
•
saldo in valuta estera della partita alla data di riferimento, convertito in Euro al cambio relativo a
tale data
e saldo in Euro della partita alla stessa data, dato dalla sommatoria di tutti i movimenti compresi
nel periodo richiesto, ciascuno convertito al cambio della data in cui è stato effettuato.
A seguito di tale registrazione i saldi dei conti risulteranno invariati se interrogati in valuta, mentre
in Euro risulteranno pari al controvalore in Euro al cambio del giorno finale.
Contestualmente alla generazione delle registrazioni viene generata una stampa di controllo che
indica, per ogni partita valutaria, il saldo in valuta estera, il saldo in valuta nazionale prima della
registrazione di oscillazione cambio, il saldo in valuta nazionale dopo la registrazione di oscillazione
cambio, l’importo della registrazione di differenza cambio, e il cambio digitato dall’utente. L’ultima
riga della stampa riporta il totale delle registrazioni effettuate.
Parametri:
•
Tipo codice valori ammessi:
o
o
o
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1 = Cli per effettuare l’elaborazione solo relativamente ai soggetti definiti come clienti
(tipo soggetto = 1).
2 = For per effettuare l’elaborazione solo relativamente ai soggetti definiti come fornitori
(tipo soggetto = 2).
Blank = Tutti per effettuare l’elaborazione relativamente a tutti i soggetti, sia clienti che
fornitori.
Data limite movimenti dal… al… Tramite questi campi si definisce l’intervallo dei movimenti
che si vogliono prendere in considerazione per il calcolo delle differenze cambio.
Data registrazione corrisponde alla data con la quale verranno eseguite le registrazioni
contabili di differenza cambio.
Divisa Corrisponde al codice divisa codificato nell’apposita tabella. È abilitata la funzione di
ricerca con il tasto destro del mouse.
Cambio tasso di cambio valuta estera/valuta nazionale alla data di riferimento
Causale differenza cambio attiva causale che verrà utilizzata per le registrazioni contabili di
rilevazione di utile su cambi. È abilitata la funzione di ricerca con il tasto destro del mouse.
Causale differenza cambio passiva causale che verrà utilizzata per le registrazioni contabili di
rilevazione di perdite su cambi. È abilitata la funzione di ricerca con il tasto destro del mouse.
Conto differenza cambio attiva Voce di contropartita che verrà utilizzata per le registrazioni
contabili di rilevazione di utile su cambi. È abilitata la funzione di ricerca con il tasto destro del
mouse.
Conto differenza cambio passiva Voce di contropartita che verrà utilizzata per le registrazioni
contabili di rilevazione di perdita su cambi. È abilitata la funzione di ricerca con il tasto destro del
mouse.
Protocollo Interno: Consiste nell'assegnare alle registrazioni automatiche di chiusura e
riapertura una sigla di 8 caratteri max. allo scopo di poterle sempre individuare nell'ambito di
154
tutte le registrazioni contabili esistenti negli archivi. Questo dato viene utilizzato per parzializzare
liste di prima nota.
•
•
•
•
•
•
Extracontabile (S/N) scegliendo S l’applicazione genera le registrazioni come extracontabili.
Esclusione partite chiuse successivamente (S/N) scegliendo S l’applicazione non effettua il
calcolo delle differenze cambio per le partite chiuse successivamente alla data limite movimenti
sopra indicata.
Generare solo la stampa dei movimenti (S/N) scegliendo S l’applicazione effettua solo la
stampa dei movimenti, senza eseguire alcuna registrazione.
Centro di costo centro di costo che verrà utilizzato per le registrazioni di rilevazione di
differenza cambio.
Emissione su file (s/n) indicando sì la procedura, oltre a generare la stampa ordinaria, genera
anche un file che può essere scaricato sul proprio PC nel formato desiderato (excel, txt, …),
attraverso la funzione file download presente nel menu strumenti. A tale scopo occorre indicare
un suffisso di 4 lettere nel campo Suffisso file di emissione, precedentemente utilizzato in sede di
configurazione della funzione file download.
Suffisso file di emissione campo obbligatorio solo se è stato indicato S al campo precedente.
Vedi descrizione campo precedente.
Tasti Funzionali:
•
•
•
Invio Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
F1=Conferma Conferma i dati immessi sul formato e avvia la funzione.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
155
Contabilizzazione oscillazione cambi conti patrimoniali
L'articolo 2426, n. 8-bis del Codice civile stabilisce che le poste di natura monetaria dell'attivo e del
passivo devono essere rilevate in bilancio al cambio dell'ultimo giorno dell'esercizio. Gli utili e le
perdite che ne derivano devono essere rilevate nel conto economico e confluiscono nella voce C) 17bis: “Utili e perdite su cambi”dei “Proventi e oneri finanziari”.
Questa funzione permette di ottenere la generazione delle scritture contabili di rilevazione di utile e
perdita su cambi relativamente alle voci valutarie di stato patrimoniale. L’applicazione genera per
ogni conto valutario di stato patrimoniale una scrittura in valuta Euro d’importo pari alla differenza
tra:
•
•
saldo in valuta estera del conto alla data di riferimento, convertito in Euro al cambio relativo a
tale data
e saldo in Euro del conto alla stessa data, dato dalla sommatoria di tutti i movimenti compresi
nel periodo richiesto, ciascuno convertito al cambio della data in cui è stato effettuato.
A seguito di tale registrazione i saldi dei conti risulteranno invariati se interrogati in valuta, mentre
in Euro risulteranno pari al controvalore in Euro al cambio del giorno finale.
Contestualmente alla generazione delle registrazioni viene generata una stampa di controllo che
indica, per ogni conto valutario movimentato, il saldo del conto in valuta estera, il saldo in valuta
nazionale prima della registrazione di oscillazione cambio, il saldo in valuta nazionale dopo la
registrazione di oscillazione cambio, l’importo della registrazione di differenza cambio, e il cambio
digitato dall’utente. L’ultima riga della stampa riporta il totale delle registrazioni effettuate.
Parametri di stampa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Data limite movimenti dal… al… Tramite questi campi si definisce l’intervallo dei movimenti
che si vogliono prendere in considerazione per il calcolo delle differenze cambio.
Data registrazione corrisponde alla data con la quale verranno eseguite le registrazioni
contabili di differenza cambio.
Divisa Corrisponde al codice divisa codificato nell’apposita tabella. È abilitata la funzione di
ricerca con il tasto destro del mouse.
Cambio tasso di cambio valuta estera/valuta nazionale alla data di riferimento
Causale differenza cambio attiva causale che verrà utilizzata per le registrazioni contabili di
rilevazione di utile su cambi. È abilitata la funzione di ricerca con il tasto destro del mouse.
Causale differenza cambio passiva causale che verrà utilizzata per le registrazioni contabili di
rilevazione di perdite su cambi. È abilitata la funzione di ricerca con il tasto destro del mouse.
Conto differenza cambio attiva Voce di contropartita che verrà utilizzata per le registrazioni
contabili di rilevazione di utile su cambi. È abilitata la funzione di ricerca con il tasto destro del
mouse.
Conto differenza cambio passiva Voce di contropartita che verrà utilizzata per le registrazioni
contabili di rilevazione di perdita su cambi. È abilitata la funzione di ricerca con il tasto destro del
mouse.
Protocollo Interno: Consiste nell'assegnare alle registrazioni automatiche di chiusura e
riapertura una sigla di 8 caratteri max. allo scopo di poterle sempre individuare nell'ambito di
tutte le registrazioni contabili esistenti negli archivi. Questo dato viene utilizzato per parzializzare
liste di prima nota.
Extracontabile (S/N) scegliendo S l’applicazione genera le registrazioni come extracontabili.
Centro di costo centro di costo che verrà utilizzato per le registrazioni di rilevazione di
differenza cambio.
156
Tasti Funzionali:
•
•
•
Invio Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
F1=Conferma Conferma i dati immessi sul formato e avvia la funzione.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
157
3. GESTIONE CLIENTI
158
Interrogazione Estratto Conto clienti
Funzione per analizzare la situazione contabile di un singolo Cliente. La situazione può essere
evidenziata in quattro modi diversi:
1. Estratto conto a partite aperte, con saldo di ogni partita e saldo finale del Cliente.
2. Scadenzario in dettaglio delle rate scadute e a scadere, con evidenza dell'esposizione
cambiaria.
3. Situazione in totale di:
o
o
o
o
scaduto
a scadere
in esposizione cambiaria
per periodi a scelta del richiedente.
4. Situazione insoluti pagati/impagati.
La funzione prevede l'emissione dei seguenti formati:
1. Formato 1 = Richiesta parametri
2. Formato 2 = Scadenzario in dettaglio
3. Formato 3 = Situazione riepilogata
4. Formato 4 = Situazione insoluti
5. Formato 5 = Richiesta parametri per stampa E/C
Il formato 1 viene proposto in automatico con la richiesta della funzione o con tasto INVIO dal
formato 2 e 3.
Il formato 2 viene proposto a richiesta con il tasto funzionale F23.
Il formato 3 viene proposto a richiesta con il tasto funzionale F24.
Il formato 4 viene proposto a richiesta con il tasto funzionale F22.
Il formato 5 viene proposto a richiesta con il tasto funzionale F21.
Dal formato 1 dopo il completamento dei parametri obbligatori, con l'utilizzo del tasto INVIO
vengono presentati i movimenti contabili dell'E/C.
Parametri:
•
•
•
•
Codice Immettere il codice del cliente del quale si desidera valutare la situazione contabile.
Corrisponde a un codice presente nell’Anagrafico Clienti e Fornitori, al quale si può accedere in
ricerca con il tasto destro del mouse.
Filiale: Dato facoltativo. Se sono gestite le filiali (vedi tabella ZZZZZ000) è possibile richiedere
l'interrogazione dei movimenti effettuati per una specifica filiale. Se il dato non è digitato,
vengono considerati tutti i movimenti indipendentemente dalla filiale.
Codice alternativo: Dato solo in visione. Viene evidenziato il codice e la ragione sociale del
fornitore indicato corrispondente nell'anagrafico cliente. Consulta il contenuto del campo
Corrispondente nell'archivio Clienti/Fornitori.
E/C cliente + fornitore: Dato facoltativo. Possibilità di ottenere un unico E/C comprendente sia
le partite clienti sia le partite fornitori. A livello di partita viene specificata una c se la partita è
del cliente, o una f se la partita è del fornitore. A livello di totali vengono calcolati:
o
o
o
Saldo cliente
Saldo fornitore
Saldo compensato
159
Divisa: le possibilità sono:
o
o
•
•
•
•
Blank Se non si indica alcun valore, risulterà una lista contenente tutte le partite aperte,
ciascuna nella propria divisa, con il relativo controvalore in divisa nazionale.
Codice divisa Se si indica la sigla della divisa scelta, risulterà una lista con i soli
movimenti i cui importi sono espressi nella divisa richiesta. Corrisponde a un codice
presente nella tabella divise, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del
mouse.
Partite pareggiate S/N: È possibile richiedere solo le partite ancora in essere o anche le partite
già pareggiate. Il valore preimpostato è N.
Extracontabili: Il programma, se non dichiarato diversamente, assume di estrarre solo le
registrazioni definitive, escluso quindi le extracontabili. Nei casi si desideri ottenere una
situazione comprensiva di entrambe occorre rispondere -S-. I valori possibili sono: o N= Solo
registrazioni definitive (preimpostato) o S= registrazioni extracontabili e definitive.
Data limite: Digitare la data massima dei movimenti contabili che si vuole vengano considerati
nell’E/C. Se non dichiarato viene assunta la data del giorno. È ammessa solo una data valida
formalmente.
Data scaduto: Digitare la data massima alla quale calcolare le partite scadute. Questo
parametro È utilizzato unitamente ai tasti F23 o F24. Se non dichiarato viene assunta la data del
giorno. È ammessa solo una data valida formalmente.
Lista movimenti
Il corpo dell'E/C contiene l'elenco dei movimenti del cliente richiesto, ordinati per data e numero di
partita e, all'interno della partita, per sequenza movimento (per la spiegazione cfr. tabella delle
causali contabili). Si hanno totali per partita e un totale generale per cliente. Ogni riga rappresenta
un movimento e riporta:
1. Riga. Identifica univocamente la riga.
2. Data protocollo.
3. Numero protocollo.
4. Causale del movimento
5. Divisa in cui È espresso il valore del documento.
6. Importo in divisa estera
7. Importo in divisa nazionale
8. Segno contabile (D/A) o * nel caso di anticipi doganali
9. Opzione. (campo d’immissione)
10. E = extracontabile
11. Filiale
12. Descrizione saldo
13. Data di scadenza
14. Posizione
15. Sotto posizione
16. Sotto spedizione
17. Codice modalità di pagamento
18. descrizione modalità di pagamento
19. Data di registrazione
20. numero di registrazione
160
21. Data del documento
22. Numero del documento
riga di saldo partita:
1. Numero riga
2. Data partita (pareggio)
3. Numero partita (pareggio)
4. Divisa
5. Importo
6. Segno contabile (D/A)
7. Descrizione saldo: c = cliente, f = fornitore
Opzioni possibili
•
N = opzione per inserire delle note consultabili a video, associate alla singola partita. Le partite
che hanno delle note collegate hanno il campo causale evidenziato.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3=Fine Termina l'elaborazione per il formato sul quale è premuto, senza eseguire nessuna
delle funzioni associate al formato stesso.
F5=Rivisualizzazione. Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Questo tasto deve essere utilizzato nel caso
si assegni contemporaneamente opzioni di tipo diverso. Il tasto elimina il messaggio di errore.
F9=Decodifica. Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
F13=Visualizza registrazione permette di visualizzare il riepilogo della registrazione di prima
nota inerente la riga alla quale è stata assegnata l'opzione.
F15=ricerca Permette di effettuare una ricerca fra le righe elencate, in base ai seguenti
parametri:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Data protocollo
Numero protocollo
Data documento
Numero documento
Data partita
Numero partita
Causale
Importo in divisa nazionale
Importo in divisa estera
Per effettuare la ricerca è necessario compilare uno o più di questi parametri, e premere invio. Il
cursore verrà posizionato sulla prima riga corrispondente ai parametri richiesti. Per proseguire
con la ricerca occorre premere F16= continua ricerca. In questo modo il cursore si posizionerà
sulla successiva riga corrispondente ai parametri richiesti.
•
F16= continua ricerca Permette di proseguire con la ricerca già impostata precedentemente
premendo F15=ricerca.
161
•
•
F19= Esclusione L'uso di questo tasto funzionale è abilitato quando il cursore si trova su una
riga di saldo partita ed ha la conseguenza di non far stampare la partita corrispondente quando
si prema il tasto F21= Stampa. La riga esclusa viene evidenziata.
F20=anagrafica provoca l'apertura di una finestra che riporta i dati anagrafici più importanti
(Indirizzo, telefono, FAX, ecc.). Da tale finestra sono disponibili le seguenti funzioni:
o
o
•
•
•
•
F20=note permette di inserire note di testo libero, che vengono memorizzate a livello
del singolo anagrafico, insieme all’utente che ha effettuato l’inserimento e alla data
d’inserimento.
F22=Address opzione per gestire indirizzi e-mail, fax, cellulare, ecc. (vedi guida alla
funzione Anagrafico clienti e fornitori, gestione adress
F21= Stampa Permette di avere una stampa della lista delle informazioni presenti in archivio e
presenti a video in quel determinato momento.
F22=Situazione insoluti Permette di visualizzare la statistica degli insoluti inerente al cliente
interessato.
F23=Scadenzario Permette di visualizzare in dettaglio le scadenze delle partite richieste con la
funzione d’interrogazione.
F24=Situazione Permette di visualizzare in totale la situazione contabile del cliente o fornitore.
Interrogazione Estratto Conto clienti, Scadenzario
A questo formato si perviene in 2 modi distinti:
•
•
Utilizzando solo il tasto F23=Scadenzario, viene presentato lo scadenzario completo di tutte le
partite presenti nell'E/C.
Posizionando il cursore su una qualsiasi riga appartenente a una partita, e utilizzando il tasto
F23=Scadenzario, viene presentato lo scadenzario solo della partita scelta.
Nella parte alta dello schermo sono riportate le informazioni identificative del cliente e i parametri
più qualificanti.
Parametri:
•
•
Data scaduto. È la data che definisce quali scadenze vanno considerate scadute.
Scelte. I cinque campi presenti permettono di segnalare quali tipi di scadenze considerare:
o
o
o
o
o
Rimesse dirette
Ricevute bancarie
Bonifici
Ricevute bancarie in esposizione bancaria
Si desidera o no utilizzare eventuali partite in Avere a detrazione delle rate scadute per i
clienti.
Lista scadenze:
Le singole rate vengono listate in ordine di:
•
•
•
Scadenza
Data documento
Nr documento
È previsto un totale per data scadenza.
Ogni riga rappresenta un movimento e riporta:
1. Riga. Identifica univocamente la riga.
2. Data di scadenza
162
3. Causale del movimento
4. data del documento
5. Numero del documento
6. E = extracontabile
7. Tipo rata: Corrisponde al primo carattere del codice di pagamento, e assume i seguenti
significati: 1 = pagamenti con rimesse dirette, 2 = pagamenti con tratte, 3 = pagamenti con
ricevute bancarie, 4/5 = bonifici, 9 = pagamenti con emissione di R.B. a saldo Estratto C., i
rimanenti valori eventualmente utilizzati vengono considerati come pagamenti con rimesse
dirette.
8. Importo in divisa nazionale.
9. stato della rata: può assumere i seguenti valori:
o
o
o
o
o
R a fianco dell'importo rata assume il significato di RESIDUO.
E a fianco dell'importo rata assume il significato di ESPOSIZIONE CAMBIARIA.
S a fianco di un totale assume il significato di TOTALE SCADUTO.
A a fianco di un totale assume il significato di TOTALE A SCADERE. Infatti tutte le rate con
scadenza superiore alla data limite scaduto concorrono a formare il totale a scadere.
T a fianco dell'ultimo totale presente sulla lista assume il significato di TOTALE SALDO
CLIENTE.
Tasti Funzionali:
•
Invio Il tasto può funzionare in 2 diversi modi:
o
o
•
•
se premuto senza modificare la parte superiore del formato, il programma ritorna al
formato d’interrogazione E/C.
se premuto dopo avere modificato uno dei parametri del formato, il programma elabora la
nuova situazione.
F3=Fine Termina l'elaborazione per il formato sul quale è premuto, senza eseguire nessuna
delle funzioni associate al formato stesso.
F20=anagrafica provoca l'apertura di una finestra che riporta i dati anagrafici più importanti
(Indirizzo, telefono, FAX, ecc.)
Interrogazione Estratto Conto clienti, Situazione clienti
A questo formato si perviene in 2 modi distinti:
•
•
Utilizzando solo il tasto F24 viene presentato la situazione completa di tutte le partite presenti
nell'E/C.
Posizionando il cursore su una qualsiasi riga appartenente a una partita e utilizzando il tasto F24
viene presentata la situazione solo della partita scelta.
La situazione viene presentata con totali a 30, 60, 90, 120 giorni più un totale per tutto quello che
eccede quest'ultimo limite. I totali presentati sono relativi a:
•
•
•
SCADUTO Viene calcolato il totale scaduto alla data limite, suddiviso per fasce di giorni.
A SCADERE Viene calcolato il totale a scadere entro la data limite scaduto, suddiviso per fasce di
giorni.
ESPOSIZIONE CAMBIARIA Viene calcolato il totale degli effetti in circolazione e non ancora esitati
(funzione prevista dal modulo portafoglio effetti), suddivisa per fasce di giorni.
L'utente può definire gli intervalli espressi in giorni entro i quali ottenere i totali di: Scaduto - A
scadere - Esposizione cambiaria. Nella parte alta dello schermo sono riportate le informazioni
identificative del cliente e i parametri più qualificanti.
Parametri:
163
•
•
Data scaduto. È la data che definisce quali scadenze vanno considerate scadute.
Scelte. I cinque campi presenti permettono di segnalare quali tipi di scadenze considerare:
o
o
o
o
o
Rimesse dirette
Ricevute bancarie
Bonifici
Ricevute bancarie in esposizione bancaria
Si desidera o no utilizzare eventuali partite in Avere a detrazione delle rate scadute per i
clienti.
Tasti Funzionali:
•
Invio Il tasto può funzionare in 2 diversi modi:
o
o
•
•
se premuto senza modificare la parte superiore del formato, il programma ritorna al
formato d’interrogazione E/C.
se premuto dopo avere modificato uno dei parametri del formato, il programma elabora la
nuova situazione.
F3=Fine Termina l'elaborazione per il formato sul quale è premuto, senza eseguire nessuna
delle funzioni associate al formato stesso.
F20=Anagrafica Il tasto provoca l'apertura di una finestra che riporta i dati anagrafici più
importanti (Indirizzo, telefono, FAX, ecc.)
Interrogazione Estratto Conto, Statistiche insoluti
A questo formato si perviene con il tasto F21= Stampa. Permette di avere un elenco degli insoluti
registrati a carico del cliente.
Nella parte alta dello schermo sono riportate le informazioni identificative del cliente e i parametri
più qualificanti.
Lista insoluti:
Le singole rate vengono listate in ordine di:
•
•
•
Scadenza
Data documento
Nr documento
Ogni riga rappresenta un movimento e riporta:
1. Riga. Identifica univocamente la riga.
2. Tipo: I = insoluto, R = effetto richiamato
3. Esitazione
4. N° effetto.
5. Data di scadenza
6. data documento
7. N° documento
8. Importo dell'effetto
9. Importo degli eventuali interessi maturati
10. Codice banca presso la quale l'effetto è stato presentato.
11. data Ultimo incasso
12. Importo incassato
164
Tasti Funzionali:
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3=Fine Termina l'elaborazione per il formato sul quale è premuto, senza eseguire nessuna
delle funzioni associate al formato stesso.
F21= Stampa Permette di avere una stampa della lista delle informazioni presenti a video in
quel determinato momento.
Stampa singolo Estratto Conto Clienti
A questo formato si perviene con il tasto F21= Stampa. Permette di avere una stampa della lista
delle informazioni presenti in archivio e a video in quel determinato momento, con l’eventuale
eccezione delle partite contrassegnate con la funzione F19= Esclusione.
Parametri di stampa:
•
•
•
•
Testo: scegliere un codice testo con il quale stampare gli E/C. Corrisponde a un codice presente
nella tabella Gestione testi, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Viene proposto in automatico il codice del testo inserito in tabella ZZZZZ001 Parametri Clienti e
clienti.
Uso interno: specificare se si desidera un formato di stampa per uso interno all'Azienda o un
formato per la spedizione. Nel caso venga scelto l'uso esterno, non verranno stampati gli E/C
inerenti ai clienti segnalati in anagrafico con il parametro: Spedizione E/C.
Invio fax/E-mail (S=Si, N=No) indicare S se si desidera effettuare l’invio fax o e-mail della
stampa delle lettere. Dato obbligatorio.
Uscita (F=Fax, E=E-mail) Dato obbligatorio se è stato indicato S al precedente campo Invio
fax/telex/E-mail.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3=Fine Termina l'elaborazione per il formato sul quale è premuto, senza eseguire nessuna
delle funzioni associate al formato stesso.
F5=Rivisualizzazione. Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Questo tasto deve essere utilizzato nel caso
si assegni contemporaneamente opzioni di tipo diverso. Il tasto elimina il messaggio di errore.
F9=Decodifica. Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
Invio estratti conto via fax/E-mail, Selezione tipo di invio
Questa funzione permette di generare selezionare il tipo di invio del documento in precedenza
generato, via fax o e-mail, al soggetto interessato.
Questa finestra viene visualizzata per ciascun soggetto per il quale sia stato richiesto l’invio del
documento, a condizione che:
•
•
Non sia presente il contatto in Anagrafico Clienti e Fornitori, Gestione address.
è richiesta la conferma per l’invio automatizzato di documenti in Anagrafico Clienti e Fornitori,
Gestione address.
Parametri:
•
•
Intestatario visualizza il codice e i dati anagrafici del soggetto al quale viene effettuato l’invio.
Elenco contatti:
165
Il formato presenta in dettaglio tutti i recapiti memorizzati nell’anagrafico contabile Clienti e
Fornitori, inseriti con la funzione A = Address. Sono ordinati per Tipo contatto. È offerta la possibilità
di posizionare la lista in modo da facilitare la ricerca. È possibile immettere Tipo contatto dal quale si
desidera inizi la lista.
1. opzione (campo di immissione)
2. tp Tipo contatto: i tipi possibili sono
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
CEL Cellulare
ECC E-mail per conoscenza
EML E-mail
FAX Fax
FCC Fax per conoscenza
MBX Mail Box
RPE Ricerca persone
TEL Telefono
TCC Telex per conoscenza
TLX Telex
3. rp Reparto
4. PERSONA indica la persona di riferimento del contatto
5. address indica l’indirizzo E-mail o il numero del contatto
6. v
o
o
S = Si è richiesta la conferma per l’invio automatizzato di documenti
Blanks/N = No NON è richiesta la conferma per l’invio automatizzato di documenti
7. titolo
8. linea uscita
Opzioni
È un codice corrispondente all'azione che si vuole venga eseguita su una singola riga del formato. I
valori ammessi sono:
o
o
o
•
1=Immissione/scelta permette di scegliere il recapito interessato.
2 =Modifica permette di modificare le informazioni inerenti alla registrazione scelta.
4 =Cancellazione permette di annullare, e quindi non più utilizzare, le informazioni della
registrazione.
Invio: dopo avere selezionato, con l’opzione 1=scelta, il contatto prescelto, e confermato con il
tasto invio, in questo campo si vedono riepilogati i dati del contatto al quale verrà inviato il
documento. È possibile, se tutti i dati sono corretti, terminare la procedura di invio facendo click
su F1=conferma.
Tasti Funzionali:
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F1=Conferma Conferma i dati immessi sul formato, e avvia la procedura di invio.
F6=Immissione Quest’opzione permette di immettere un nuovo recapito per il codice cliente o
fornitore. Provoca l’apertura di una finestra che richiede l’inserimento dei parametri relativi al
nuovo contatto che si vuole inserire. Per ulteriori dettagli si veda la guida alla funzione
Anagrafico Clienti e Fornitori, Gestione address.
166
•
•
•
F12=Ritorno Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza eseguire
nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi ignorate.
Nel caso di invio ad un singolo codice, permette l’uscita dalla funzione. Nel caso di invio a più
soggetti, permette il passaggio al soggetto successivo.
F20=@ permette la digitazione del simbolo @, qualora non sia possibile la digitazione da
tastiera.
F22=Copia per conoscenza. Genera l’apertura di una nuova finestra, all’interno della quale è
possibile inserire i dati (Ragione sociale, Persona, Address) per l’invio del documento, oltre che al
contatto principale, a questo ulteriore contatto per conoscenza.
Interrogazione Estratto Conto, visualizzazione registrazioni
A questa videata si accede con l’opzione F13=Visualizza registrazione. Questa funzione permette di
visualizzare le informazioni inerenti alla registrazione scelta, senza la possibilità di modificare alcun
tipo di dato.
Dati presenti sul formato:
•
Data e N° della registrazione.
•
Causale
•
Codice gruppo-conto-sottoconto e relativa descrizione
È presente una riga per ogni voce di contropartita presente nella registrazione. Ogni riga contiene:
•
•
•
divisa
importo dare
importo avere
al termine è presente una riga di Totale della registrazione.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F16=importi in divisa/euro permette di passare dalla visualizzazione degli importi in divisa
nazionale alla visualizzazione degli importi in valuta estera, e viceversa.
F23=Analitica permette la visualizzazione dei dati riguardanti la contabilità analitica, se
presenti. In particolare sono visualizzati: Centro di costo, Descrizione del centro di costo, Periodo
di Competenza espresso in mese/anno, codice gruppo-conto-sottoconto, Importo, Dare/Avere.
F24=iva permette la visualizzazione dei dati relativi alla registrazione sul registro iva, se
presenti. In particolare sono visualizzati: anno di competenza iva, tipo documento, numero di
protocollo, causale, cliente o fornitore, imponibile, assoggettamento IVA, aliquota IVA, Imposta
IVA.
167
Stampa Estratto conto clienti
Questa funzione permette di ottenere in stampa gli estratti conto dei clienti o fornitori con la
possibilità di parzializzare la stampa in base ai parametri di seguito richiesti.
Gli estratti conto vengono stampati distintamente al cambiamento di uno dei seguenti dati:
•
•
•
•
Codice Filiale
Categoria contabile
Codice cliente/fornitore o ragione sociale
Codice divisa
I codici di cui sopra determinano anche la sequenza in cui gli E/C sono stampati.
Nell'ambito di ogni E/C i dati sono listati in ordine di:
•
•
•
Data pareggio partita (normalmente È la data del documento.)
Nr. pareggio partita (normalmente È il n° del documento)
Sequenza movimento (per la spiegazione cfr. la tabella delle causali contabili).
Si ricorda, per gli Utenti spedizionieri, che nella stampa le operazioni di anticipi doganali vengono
segnalati con un * al posto del segno contabile. Gli stessi importi non vengono conseguentemente
conteggiati nel saldo finale, sino al momento dell'emissione della relativa fattura.
Al verificarsi di quest’ultima operazione il programma sostituirà il carattere * con il segno contabile
appropriato.
Parametri di stampa:
•
Sequenza di stampa: Il parametro permette di scegliere in quale sequenza ottenere la stampa
degli E/C.
1. in ordine di codice cliente
2. in ordine di ragione sociale
3. in ordine di ricerca alfabetica (vedi anagrafico contabile.)
4. in ordine di Agente
Campo obbligatorio, è proposto di default 2 = ragione sociale.
•
•
•
Data di stampa: data limite dei movimenti contabili che devono essere considerati nell’E/C. Non
saranno estratti i movimenti con data di registrazione superiore a tale data. Campo obbligatorio,
Il programma propone la data del giorno.
Data limite scaduto: Il programma di stampa può evidenziare il totale delle fatture scadute.
Occorre pertanto dichiarare in questo campo la data rispetto alla quale calcolare tale importo.
Normalmente questa data coincide con la data di stampa. Campo obbligatorio.
Partite pareggiate dal: Esiste la possibilità di stampare o meno anche le partite pareggiate
successivamente a una certa data. Questa data si riferisce naturalmente alla data di
registrazione dei movimenti. Il programma analizza, nell'ambito di tutti i movimenti riguardanti
ogni partita pareggiata, se esiste un movimento con data registrazione uguale/maggiore della
data in oggetto. In tale caso stampa il dettaglio di tutta la partita. Campo obbligatorio.
Per stampare solo le partite aperte, è sufficiente digitare una data superiore di 1 giorno a quella
di stampa. Questa data può anche essere utilizzata per escludere dall'E/C eventuali partite
pareggiate in data successiva alla data di stampa. In questo caso occorre digitare nel campo in
oggetto la data fino alla quale considerare eventuali movimenti che concorrono a pareggiare le
partite.
•
Testo: scegliere un codice testo con il quale stampare gli E/C. Corrisponde a un codice presente
nella tabella Gestione testi, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Campo obbligatorio.
168
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Da codice… a codice…: Possibilità di parzializzare la stampa E/C per limiti di codice.
Corrisponde a un codice presente nell’Anagrafico Clienti e Fornitori, al quale si può accedere in
ricerca con il tasto destro del mouse. È proposta di default la stampa di tutti i codici.
Da codice pagamento… a codice…: Possibilità di parzializzare la stampa E/C per limiti di
codice di pagamento ed escludere quei clienti con un codice pagamento non compreso tra i limiti
immessi. Il programma propone la stampa di tutti. Corrisponde a un codice presente nella tabella
Pagam, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse. È proposta di default
la stampa di tutti i codici.
Da codice regione… a codice…: Possibilità di parzializzare la stampa risultante per limiti di
codice di regione ed escludere quei clienti con un codice regione non compreso tra i limiti
immessi. Il programma propone la stampa di tutti. Corrisponde a un codice presente nella
tabella regioni, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse. È proposta di
default la stampa di tutti i codici.
Categoria contabile: Possibilità di stampare gli E/C per i soli codici appartenenti a una
determinata categoria contabile. Se non dichiarata vengono stampate tutte le categorie.
Corrisponde a un codice presente nel piano dei conti, al quale si può accedere in ricerca con il
tasto destro del mouse.
Contenzioso è possibile parzializzare la stampa dello scadenzario per i soli clienti che in
anagrafico hanno specificato il codice contenzioso immesso. Corrisponde a un codice presente
nella tabella contenz, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse. Se il
campo non viene compilato, verranno estratti tutti i codici.
Filiale: Nel caso di gestione filiali (vedi guida tabella ZZZZ000 Moduli installati), la procedura
permette all'utente di richiedere l’elaborazione solo per una determinata filiale. Se si lascia il
campo a blank, sono considerati tutti i clienti, indipendentemente dalla filiale di appartenenza.
Limite saldi dare: Possibilità di confrontare i saldi DARE di ogni E/C con l'importo qui dichiarato.
In base al parametro successivo Tipo limite, il programma stamperà solo gli E/C con saldo DARE
inferiore o superiore all'importo limite. Campo facoltativo.
Limite saldi Avere: Possibilità di confrontare i saldi AVERE di ogni E/C con l'importo qui
dichiarato. In base al parametro successivo Tipo limite, il programma stamperà solo gli E/C con
saldo AVERE inferiore o superiore all'importo limite. Campo facoltativo.
Tipo limite saldo: Il parametro definisce se la stampa degli E/C deve avvenire per i soli saldi
INFERIORI o SUPERIORI all'importo definito nei precedenti parametri.
o
o
•
•
•
•
I = saldi inferiori il programma stamperà solo gli E/C con saldo uguale o superiore
all'importo limite.
S = saldi superiori il programma stamperà solo gli E/C con saldo uguale o inferiore
all'importo limite.
Clienti generici (S=Si, N=No): Per gli utenti del software operativo Sinergia, possibilità di
includere o escludere dalla stampa E/C i clienti che sono classificati come Generici (vedi guida
anagrafico contabile). Essi servono a raggruppare sotto un unico codice i movimenti (vendite,
pagamenti e altro) relativi a transazioni con clienti dei quali non valga la pena memorizzare in
via definitiva i dati fiscali/anagrafici (clienti occasionali). L’applicazione propone in automatico
N=No clienti generici.
Corrispondenti (S=Si, N=No): Possibilità di includere o escludere dalla stampa E/C i clienti
che sono classificati come CORRISPONDENTI, vale a dire che il medesimo soggetto è classificato
sia come cliente, sia come fornitore. L’applicazione propone in automatico No, in quanto per la
stampa degli Estratti Conto Corrispondenti è prevista la funzione apposita.
Registrazioni extracontabili (S=Si, N=No): Solo per la stampa a uso interno, vi è la
possibilità di includere o escludere i movimenti extracontabili. L’applicazione propone in
automatico N=No extracontabili.
Uso interno (S=Si, N=No): specificare se si desidera un formato di stampa per uso interno
all'Azienda o un formato per la spedizione. Nel caso venga scelto l'uso esterno, non verranno
stampati gli E/C inerenti ai clienti segnalati in anagrafico con il parametro: Spedizione E/C.
L’applicazione propone in automatico S=sì.
169
•
•
•
•
Salto modulo: Possibilità di stampare gli E/C di seguito, cioè non saltare a nuova pagina a ogni
codice. S=salto pagina a ogni cambio di codice o N=stampa continua senza salto pagina.
L’applicazione propone in automatico S=sì.
Invio fax/E-mail (S=Si, N=No) indicare S se si desidera effettuare l’invio fax o e-mail della
stampa delle lettere. Nota: Quest'ultima possibilità è offerta solo se è installato il modulo
Collegamento Fax/Telex/e-mail. Dato obbligatorio. L’applicazione propone in automatico N=No.
Uscita (F=Fax, E=E-mail) Dato obbligatorio se è stato indicato S al precedente campo Invio
fax/telex/E-mail.
Sottomissione in coda lavori: possibile risposta S o N. La risposta S per questo parametro ha
lo scopo di fare eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori verranno
eseguiti nell'ordine in cui pervengono nella coda da parte di tutti gli Utenti.
Contemporaneamente l’applicazione diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro eseguito
verrà inviato all'Utente un messaggio di avvertimento. È un campo obbligatorio. L’applicazione
propone in automatico S=sì.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasto funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
Invio estratti conto via fax/E-mail, Selezione tipo di invio
Questa funzione permette di generare selezionare il tipo di invio del documento in precedenza
generato, via fax o e-mail, al soggetto interessato.
Questa finestra viene visualizzata per ciascun soggetto per il quale sia stato richiesto l’invio del
documento, a condizione che:
•
•
Non sia presente il contatto in Anagrafico Clienti e Fornitori, Gestione address.
è richiesta la conferma per l’invio automatizzato di documenti in Anagrafico Clienti e Fornitori,
Gestione address.
Parametri:
•
•
Intestatario visualizza il codice e i dati anagrafici del soggetto al quale viene effettuato l’invio.
Elenco contatti:
Il formato presenta in dettaglio tutti i recapiti memorizzati nell’anagrafico contabile Clienti e
Fornitori, inseriti con la funzione A = Address. Sono ordinati per Tipo contatto. È offerta la possibilità
di posizionare la lista in modo da facilitare la ricerca. È possibile immettere Tipo contatto dal quale si
desidera inizi la lista.
9. opzione (campo di immissione)
10. tp Tipo contatto: i tipi possibili sono
o
o
o
o
CEL Cellulare
ECC E-mail per conoscenza
EML E-mail
FAX Fax
170
o
o
o
o
o
o
FCC Fax per conoscenza
MBX Mail Box
RPE Ricerca persone
TEL Telefono
TCC Telex per conoscenza
TLX Telex
11. rp Reparto
12. PERSONA indica la persona di riferimento del contatto
13. address indica l’indirizzo E-mail o il numero del contatto
14.v
o
o
S = Si è richiesta la conferma per l’invio automatizzato di documenti
Blanks/N = No NON è richiesta la conferma per l’invio automatizzato di documenti
15.titolo
16. linea uscita
Opzioni
È un codice corrispondente all'azione che si vuole venga eseguita su una singola riga del formato. I
valori ammessi sono:
o
o
o
•
1=Immissione/scelta permette di scegliere il recapito interessato.
2 =Modifica permette di modificare le informazioni inerenti alla registrazione scelta.
4 =Cancellazione permette di annullare, e quindi non più utilizzare, le informazioni della
registrazione.
Invio: dopo avere selezionato, con l’opzione 1=scelta, il contatto prescelto, e confermato con il
tasto invio, in questo campo si vedono riepilogati i dati del contatto al quale verrà inviato il
documento. È possibile, se tutti i dati sono corretti, terminare la procedura di invio facendo click
su F1=conferma.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F1=Conferma Conferma i dati immessi sul formato, e avvia la procedura di invio.
F6=Immissione Quest’opzione permette di immettere un nuovo recapito per il codice cliente o
fornitore. Provoca l’apertura di una finestra che richiede l’inserimento dei parametri relativi al
nuovo contatto che si vuole inserire. Per ulteriori dettagli si veda la guida alla funzione
Anagrafico Clienti e Fornitori, Gestione address.
F12=Ritorno Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza eseguire
nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi ignorate.
Nel caso di invio ad un singolo codice, permette l’uscita dalla funzione. Nel caso di invio a più
soggetti, permette il passaggio al soggetto successivo.
F20=@ permette la digitazione del simbolo @, qualora non sia possibile la digitazione da
tastiera.
F22=Copia per conoscenza. Genera l’apertura di una nuova finestra, all’interno della quale è
possibile inserire i dati (Ragione sociale, Persona, Address) per l’invio del documento, oltre che al
contatto principale, a questo ulteriore contatto per conoscenza.
171
Scadenzario clienti
Questa funzione permette di ottenere la stampa in dettaglio di tutte le rate in scadenza per ogni
cliente. Le diverse opzioni e i tanti parametri richiesti danno la possibilità all'utente di ottenere
stampe differenziate secondo le proprie esigenze.
La stampa riporta, per ogni rata, la data di scadenza, il codice cliente e la ragione sociale, l’agente
cui lil cliente è assegnato, il tipo di rata (1 = pagamenti con rimesse dirette, 2 = pagamenti con
tratte, 3 = pagamenti con ricevute bancarie, 4/5 = bonifici, 9 = pagamenti con emissione di R.B. a
saldo Estratto C.), l’importo suddiviso per tipo di rata, le rate in esposizione cambiaria
contrassegnate con “E”, la causale del movimento, il n° e la data di protocollo, di documento e di
partita.
Parametri di stampa:
•
Sequenza stampa parametro che permette di ottenere la stampa in ordine di:
o
o
o
o
o
o
1= Filiale/Divisa/Scadenza/Documento La stampa prodotta inizierà una nuova
pagina a ogni nuova divisa. I movimenti sono elencati in ordine di scadenza. A parità di
scadenza i movimenti appariranno ordinati per cliente e, per lo stesso cliente, per data
documento. Vengono esposti i totali per scadenza.
2= Filiale/Divisa/Cliente/Documento La stampa prodotta inizierà una nuova pagina a
ogni nuova divisa. I movimenti sono elencati in ordine alfabetico della ragione sociale del
cliente. A parità di cliente i movimenti appariranno ordinati per data scadenza e, per la
stessa data scadenza, per data documento. Vengono esposti i totali per Cliente.
3= Filiale/Divisa/Agente/Scadenza/Cliente/Documento Questa sequenza è uguale
alla sequenza 1 con questa differenza: I movimenti con una stessa divisa saranno elencati
in ordine di codice agente, e quindi per data scadenza, cliente e data documento. È
previsto un totale per ogni cambio di agente.
4= Filiale/Divisa/Agente/Cliente/Scad/Documento Questa sequenza è uguale alla
sequenza 2 con questa differenza: I movimenti con una stessa divisa saranno elencati in
ordine di agente e quindi di ragione sociale del cliente, data di scadenza e del documento.
È previsto un totale per ogni cambio di agente.
5= Filiale/Divisa/Scad/Cliente/Documento La stampa prodotta inizierà una nuova
pagina a ogni nuova divisa. I movimenti sono elencati in ordine di scadenza. A parità di
scadenza i movimenti appariranno ordinati per cliente e, per lo stesso cliente, per data
documento. Vengono esposti i totali sia per scadenza, che per cliente.
6= Filiale/Divisa/Cliente/Scad/Documento La stampa prodotta inizierà una nuova
pagina a ogni nuova divisa. I movimenti sono elencati in ordine alfabetico della ragione
sociale del cliente. A parità di cliente i movimenti appariranno ordinati per data scadenza
e, per la stessa data scadenza, per data documento. Vengono esposti i totali sia per
cliente, che per scadenza.
Il codice della filiale in tutti i tipi di ordinamento di stampa non verrà richiesto se non
vengono gestite le filiali.
•
Rimesse dirette/altri I valori possibili sono:
o
•
•
S=Si La funzione include le rimesse dirette (codice pagamento uguale a 1xx) e gli altri tipi
di pagamento (codici pagamento diversi da 2xx, 3xx, 9xx, 4xx).
o
N=No La funzione non elabora le rimesse dirette e le altre scadenze prima spiegate.
o
S = Si la procedura include tutte le ricevute bancarie e tratte.
Ricevute bancarie e tratte (codice pagamento 2xx, 3xx e 9xx) I valori possibili sono:
o
N = la procedura esclude tutte le ricevute bancarie e tratte.
o
S = Si la procedura include tutti i bonifici.
Bonifici (codice pagamento 4xx e 5xx) I valori possibili sono:
172
o
•
N = No la procedura esclude tutti i bonifici.
Esposizione cambiaria I valori possibili sono:
o
o
S = Si l’elaborazione include tutti gli effetti che, tramite la funzione di portafoglio effetti,
siano stati contabilizzati, ma per i quali non sia stata comunicata l'esitazione.
L'esposizione cambiaria non ha una colonna ben definita, ma viene indicata con una "E" a
fianco dell'importo relativo alla rata in questione.
N = No la procedura esclude tutti gli effetti estratti e contabilizzati.
La funzione di esitazione è un'operazione che sarebbe bene eseguire 30/40 giorni dopo l'invio
in banca degli effetti (meglio se all'arrivo della contabile della banca).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Esposizione cambiaria Totali
Data limite movimenti Definisce il limite massimo entro il quale considerare i movimenti
contabili per ottenere lo scadenzario desiderato. Saranno elaborati solo i movimenti la cui data di
registrazione è minore o uguale alla data inserita nel parametro. Viene proposta la data di
sistema, ma è modificabile.
Rate scadenti da… a… La procedura permette di elaborare solo le rate scadenti entro certe
date. Per l'esposizione cambiaria sono evidenziate comunque tutte le rate in esposizione, purché
la loro data di registrazione sia inferiore alla data limite movimenti fornita sopra.
Codice cliente da… a… La procedura permette di parzializzare la stampa per limiti di codice. Il
programma propone la stampa di tutti. Corrisponde a un codice presente nell’Anagrafico Clienti e
Fornitori, al quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Categoria contabile da… a… La procedura permette di parzializzare la stampa dello
scadenzario per tutti i clienti appartenenti alle categoria contabile specificate nel parametro. Se
non dichiarata, vengono stampate tutte le categorie. Corrisponde a un codice presente nel piano
dei conti, al quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Codice pagamento da… a… Possibilità di parzializzare la stampa per limiti di codice di
pagamento, ed escludere quei clienti con un codice pagamento non compreso tra i limiti
immessi. Il programma propone la stampa di tutti. Corrisponde a un codice presente nella tabella
Pagam, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Regione da… a…: Possibilità di parzializzare la stampa risultante per limiti di codice di regione,
ed escludere quei clienti con un codice regione non compreso tra i limiti immessi. Il programma
propone la stampa di tutti. Corrisponde a un codice presente nella tabella regioni, alla quale si
può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Filiale: Nel caso di gestione filiali (vedi guida tabella ZZZZ000 Moduli installati), la procedura
permette all'utente di richiedere l’elaborazione solo per una determinata filiale. Se si lascia il
campo a blank, sono considerati tutti i clienti, indipendentemente dalla filiale di appartenenza.
Divisa Esiste la possibilità di ottenere la lista con gli importi dei saldi espressi in modi diversi in
base al valore di questo parametro:
o
o
o
•
Blanks Se nel campo Divisa non si mette alcun valore, risulterà una lista con gli importi
delle registrazioni espressi nella divisa con la quale sono stati registrati.
Codice divisa Se nel campo Divisa si mette la sigla della divisa scelta, risulterà una lista
con i soli movimenti i cui importi sono espressi nella divisa richiesta. Corrisponde a un
codice presente nella tabella divise, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto
destro del mouse.
* Se nel campo Divisa si mette un asterisco, risulterà una lista con gli importi dei
movimenti espressi nella divisa nazionale; verranno compresi anche i movimenti
originariamente espressi in divisa estera.
Agente È un parametro che permette di parzializzare la lista dei risultati:
o
Blanks Se nel campo codice agente non si mette alcun valore, risulterà una lista con
tutte le registrazioni riferite a tutti gli agenti senza distinzione.
173
o
•
•
Codice agente Se nel campo codice agente si mette il codice dell'agente desiderato,
risulterà una lista comprendente i soli movimenti riferiti all'agente scelto. Corrisponde a
un codice presente nella tabella agenti, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto
destro del mouse.
Contenzioso La procedura da' la possibilità di parzializzare la stampa dello scadenzario per i soli
clienti che in anagrafico hanno specificato il codice contenzioso immesso. Corrisponde a un
codice presente nella tabella contenz, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del
mouse. Se il campo non viene compilato, verranno estratti tutti i codici.
Utilizzo partite avere L’utilizzo delle partite avere è differenziato a seconda della scelta operata
nelle tabelle di configurazione (vedi guida Parametri comuni contabilità - TABELLA ZZZZZ002).
Questo parametro è utilizzabile solo se NON è stata scelta la gestione di rate passive nello
scadenzario.
Se NON è stata scelta la gestione di rate passive nello scadenzario, viene prodotta, in testa allo
scadenzario, una lista delle partite aperte in avere. In questo caso, il parametro permette di
scegliere se le partite del cliente aperte in avere siano da considerarsi a compenso delle rate in
scadenza. Valori ammessi:
o
o
•
•
•
•
•
S = Si: la funzione somma le partite aperte in avere, e quindi non evidenzia scadenze,
fintanto che gli importi sono compensati dalle partite in avere. Se una scadenza è
compensata solo in parte, viene indicata una R di residuo.
N = No: i movimenti in avere non sono presi in considerazione all’interno dello
scadenzario.
Clienti generici: (S=Si, N=No) Per gli utenti del software operativo Sinergia, possibilità di
includere o escludere dall'elaborazione i movimenti dei clienti considerati generici. O
N=Escludere o S=Includere. Tali clienti hanno un particolare segno di riconoscimento
nell'anagrafico. Essi servono a raggruppare sotto un unico codice i movimenti (vendite,
pagamenti e altro) relativi a transazioni con clienti dei quali non valga la pena memorizzare in
via definitiva i dati fiscali/anagrafici (clienti occasionali).
Registrazioni extracontabili: (S=Si, N=No) La procedura permette di includere o escludere
dallo scadenzario le partite immesse come extracontabili, quindi non ancora contabilmente
definitive.
Sottomissione in coda lavori: (S=Si, N=No). La risposta S per questo parametro ha lo scopo
di fare eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori verranno eseguiti
nell'ordine in cui pervengono nella coda da parte di tutti gli Utenti. Contemporaneamente
l’applicazione diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro eseguito verrà inviato all'Utente un
messaggio di avvertimento. È un campo obbligatorio.
Stampa riepilogo scadenze (S=Si, N=No) permette di stampare, di seguito alla stampa dello
scadenzario, un prospetto che riepiloga il totale delle scadenze, raggruppate per mese.
Stampa totali per mese (S=Si, N=No) permette di stampare, all’interno della stampa dello
scadenzario, per ogni mese, il totale delle scadenze.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasto funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
174
Stampa situazione clienti
Questa funzione permette di ottenere, in stampa, una situazione riepilogativa per cliente, con le
seguenti caratteristiche:
•
I dati sono stampati al dettaglio del singolo cliente. Per ogni cliente è stampato:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•
•
•
Dati anagrafici
Modalità di pagamento: definita nell’Archivio anagrafico.
Scaduto: importo totale delle partite scadute.
A scadere: importo totale delle partite non ancora scadute.
Anticipi: per utenti spedizionieri, viene presentato il totale degli anticipi doganali in
attesa di fatturazione.
*: totale saldo contabile per nominativo, con esclusione degli anticipi doganali.
Esposizione cambiaria: include tutti gli effetti che, tramite la funzione di portafoglio
effetti, siano stati contabilizzati, ma per i quali non sia stata comunicata l'esitazione.
Numero protesti: dato proveniente dall’Archivio anagrafico.
Data ultimo pagamento: dato proveniente dall’Archivio
automaticamente nella fase Stampa giornale di generale.
Data ultima fattura: dato proveniente dall’Archivio
automaticamente nella fase Stampa giornale di generale.
anagrafico,
anagrafico,
aggiornato
aggiornato
Fido: dato proveniente dall’Archivio anagrafico, espresso in centinaia di Euro.
Gli importi delle partite scadute vengono stampati distintamente per limite di scadenza. I limiti
sono 5 e definibili dall'Utente. Medesimo criterio è adottato per le partite che devono ancora
scadere e per l'esposizione cambiaria.
L’ultima colonna contiene il totale delle partite AVERE di ogni cliente.
Vengono automaticamente esclusi i codici con un contenzioso la cui tabella ne preveda
l'applicazione.
Gli elenchi vengono stampati raggruppati per:
•
•
Codice Filiale
Categoria contabile
Per ogni raggruppamento sono presentati i totali
Parametri di stampa:
•
Tipo lista: Il parametro permette di scegliere se stampare la situazione in dettaglio o solo per
totale:
1. la situazione viene stampata con i dettagli per nominativo e per categoria contabile. Sono
previsti i totali generali.
2. la situazione include soltanto con i totali per categoria contabile e il totale generale.
•
Sequenza lista: Il parametro permette di scegliere in quale sequenza ottenere la stampa della
situazione. Sono ammessi i valori:
1. la situazione viene stampata in ordine di codice cliente
2. la situazione viene stampata in ordine di ragione sociale
3. la situazione viene stampata in ordine di ricerca alfabetica
•
Filiale: Nel caso di gestione filiali (vedi guida tabella ZZZZ000 Moduli installati), la procedura
permette all'utente di richiedere l’elaborazione solo per una determinata filiale. Se si lascia il
campo a blank, sono considerati tutti i clienti, indipendentemente dalla filiale di appartenenza.
175
•
•
•
Data limite movimenti Definisce il limite massimo entro il quale considerare i movimenti
contabili per ottenere la situazione desiderata. Saranno elaborati solo i movimenti la cui data di
registrazione è minore o uguale alla data inserita nel parametro. Viene proposta la data di
sistema, ma è modificabile.
Data scaduto al: Digitare la data limite alla quale calcolare gli importi scaduti. Oltre questa data
le rate sono considerate a scadere. Il programma propone la data del sistema.
Limite saldo: È possibile dichiarare un importo limite, dal quale stampare la situazione di ogni
nominativo. Il successivo parametro Tipo saldo definisce il tipo di saldo cui deve fare riferimento
il presente importo. Esempio di valori e relativi risultati:
o
o
o
•
o
•
•
•
•
•
•
•
•
Limite impostato a un numero positivo = vengono inclusi nella stampa solo i clienti con
saldo positivo e superiore alla cifra indicata
Limite impostato a un numero negativo = vengono inclusi nella stampa solo i clienti con
saldo negativo e superiore alla cifra indicata
Tipo saldo: Questo parametro definisce a quale tipo di saldo si riferisce l'importo digitato nel
parametro precedente. Sono ammessi:
o
•
Blank = vengono considerati tutti i saldi.
S = il limite saldo si riferisce al totale scaduto.
C = il limite saldo si riferisce al totale del saldo contabile.
Contenzioso da… a… (I=Includi E=Escludi): La procedura permette di parzializzare la
stampa per i clienti che in anagrafico hanno specificato il codice contenzioso. Corrisponde a un
codice presente nella tabella contenz, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del
mouse. Il programma propone la stampa di tutti.
Categoria contabile da… a… La procedura permette di parzializzare la stampa dello
scadenzario per tutti i clienti appartenenti alla categoria contabile specificate nel parametro. Se
non dichiarata, vengono stampate tutte le categorie. Corrisponde a un codice presente nel piano
dei conti, al quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Codice Regione da… a…: Possibilità di parzializzare la stampa risultante per limiti di codice di
regione, ed escludere quei soggetti con un codice regione non compreso tra i limiti immessi. Il
programma propone la stampa di tutti. Corrisponde a un codice presente nella tabella regioni,
alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Categorie contabili escluse: Nel caso si desideri stampare la situazione di tutte le categorie
contabili ad esclusione eventualmente di alcune, al massimo 5, è possibile definire queste ultime
nel presente parametro. Corrisponde a un codice presente nel piano dei conti, al quale si può
accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Corrispondenti (S=Si, N=No): Possibilità di includere o escludere dalla stampa i clienti che
sono classificati come CORRISPONDENTI, vale a dire che il medesimo nominativo è classificato
sia come cliente, sia come fornitore. L’applicazione propone in automatico No, in quanto per la
stampa della Situazione dei Corrispondenti è prevista la funzione apposita.
Clienti con pagamento R.B. (S=Si, N=No): Possibilità di escludere dalla stampa i codici che
in anagrafico hanno indicato un tipo pagamento iniziante con il carattere 3, vale a dire
pagamenti con emissione di Ricevuta bancaria. Le possibili risposte sono: o N=codici esclusi o
S=codici inclusi. L’applicazione propone in automatico N=codici esclusi.
Solo con insoluti ?
Giorni di intervallo: Permette di definire gli intervalli, espressi in giorni, entro i quali ottenere i
totali di Scaduto, A scadere, Esposizione cambiaria. In apertura programma i valori sono
impostati a 30-60-90-120
Utilizzo partite avere: L’utilizzo delle partite avere è differenziato a seconda della scelta
operata nelle tabelle di configurazione (vedi guida Parametri comuni contabilità - TABELLA
ZZZZZ002): questo parametro è utilizzabile solo se NON è stata scelta la gestione di rate passive
nello scadenzario. In questo caso, il parametro permette di scegliere se le partite del cliente
aperte in avere siano da considerarsi a compenso delle rate in scadenza. Valori ammessi:
176
o
o
•
•
•
•
Stampa note cliente (S=Si, N=No) La procedura permette di includere nella stampa le note
inserite inserite in anagrafico clienti e fornitori.
Clienti generici: (S=Si, N=No) Per gli utenti del software operativo Sinergia, possibilità di
includere o escludere dall'elaborazione i movimenti dei clienti considerati generici. O
N=Escludere o S=Includere. Tali clienti hanno un particolare segno di riconoscimento
nell'anagrafico. Essi servono a raggruppare sotto un unico codice i movimenti (vendite,
pagamenti e altro) relativi a transazioni con clienti dei quali non valga la pena memorizzare in
via definitiva i dati fiscali/anagrafici (clienti occasionali).
Divisa Esiste la possibilità di ottenere la lista con gli importi dei saldi espressi in modi diversi in
base al valore di questo parametro:
o
o
•
N = No: i movimenti in avere non sono presi in considerazione.
Registrazioni extracontabili: (S=Si, N=No) La procedura permette di includere o escludere
dall’elaborazione le partite immesse come extracontabili, quindi non ancora contabilmente
definitive.
o
•
S = Si: Gli importi sono compensati dalle partite in avere.
Blanks Se non si indica alcun valore, risulterà una lista con gli importi delle registrazioni
espressi nella divisa con la quale sono stati registrati.
Codice divisa Se si indica la sigla della divisa scelta, risulterà una lista con i soli
movimenti i cui importi sono espressi nella divisa richiesta. Corrisponde a un codice
presente nella tabella divise, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del
mouse.
* Se si mette un asterisco, risulterà una lista con gli importi dei movimenti espressi nella
divisa nazionale; verranno compresi anche i movimenti originariamente espressi in divisa
estera.
Emissione su file (s/n) indicando sì la procedura, oltre a generare la stampa ordinaria,
alimenta il file WFGEST26. È quindi possibile scaricare tale file nel formato desiderato (excel, txt,
…) attraverso la funzione file download presente nel menu strumenti.
Sottomissione in coda lavori: possibile risposta S o N. La risposta S per questo parametro ha
lo scopo di fare eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori verranno
eseguiti nell'ordine in cui pervengono nella coda da parte di tutti gli Utenti.
Contemporaneamente l’applicazione diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro eseguito
verrà inviato all'Utente un messaggio di avvertimento. È un campo obbligatorio.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasto funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
177
Stampa situazione clienti per Agente
Questa funzione permette di ottenere, in stampa, una situazione riepilogativa per cliente, con le
seguenti caratteristiche:
•
I dati sono stampati al dettaglio del singolo cliente. Per ogni cliente è stampato:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•
•
•
Dati anagrafici
Modalità di pagamento: definita nell’Archivio anagrafico.
Scaduto: importo totale delle partite scadute.
A scadere: importo totale delle partite non ancora scadute.
Anticipi: per utenti spedizionieri, viene presentato il totale degli anticipi doganali in
attesa di fatturazione.
*: totale saldo contabile per nominativo, con esclusione degli anticipi doganali.
Esposizione cambiaria: include tutti gli effetti che, tramite la funzione di portafoglio
effetti, siano stati contabilizzati, ma per i quali non sia stata comunicata l'esitazione.
Numero protesti: dato proveniente dall’Archivio anagrafico.
Data ultimo pagamento: dato proveniente dall’Archivio
automaticamente nella fase Stampa giornale di generale.
Data ultima fattura: dato proveniente dall’Archivio
automaticamente nella fase Stampa giornale di generale.
anagrafico,
anagrafico,
aggiornato
aggiornato
Fido: dato proveniente dall’Archivio anagrafico, espresso in centinaia di Euro.
Gli importi delle partite scadute vengono stampati distintamente per limite di scadenza. I limiti
sono 5 e definibili dall'Utente. Medesimo criterio è adottato per le partite che devono ancora
scadere e per l'esposizione cambiaria.
L’ultima colonna contiene il totale delle partite AVERE di ogni cliente.
Vengono automaticamente esclusi i codici con un contenzioso la cui tabella ne preveda
l'applicazione.
Gli elenchi vengono stampati raggruppati per agente, in base all’agente cui il cliente è assegnato
nell’anagrafico contabile. Per ogni agente sono esposti i totali.
Parametri di stampa:
•
Tipo lista: Il parametro permette di scegliere se stampare la situazione in dettaglio o solo per
totale:
1. la situazione viene stampata con i dettagli per nominativo e per categoria contabile. Sono
previsti i totali generali.
2. la situazione include soltanto con i totali per categoria contabile e il totale generale.
•
Sequenza lista: Il parametro permette di scegliere in quale sequenza ottenere la stampa della
situazione. Sono ammessi i valori:
1. la situazione viene stampata in ordine di codice cliente
2. la situazione viene stampata in ordine di ragione sociale
3. la situazione viene stampata in ordine di ricerca alfabetica
•
•
Filiale: Nel caso di gestione filiali (vedi guida tabella ZZZZ000 Moduli installati), la procedura
permette all'utente di richiedere l’elaborazione solo per una determinata filiale. Se si lascia il
campo a blank, sono considerati tutti i clienti, indipendentemente dalla filiale di appartenenza.
Data limite movimenti Definisce il limite massimo entro il quale considerare i movimenti
contabili per ottenere la situazione desiderata. Saranno elaborati solo i movimenti la cui data di
178
registrazione è minore o uguale alla data inserita nel parametro. Viene proposta la data di
sistema, ma è modificabile.
•
•
Data scaduto al: Digitare la data limite alla quale calcolare gli importi scaduti. Oltre questa data
le rate sono considerate a scadere. Il programma propone la data del sistema.
Limite saldo: È possibile dichiarare un importo limite, dal quale stampare la situazione di ogni
nominativo. Il successivo parametro Tipo saldo definisce il tipo di saldo cui deve fare riferimento
il presente importo. Esempio di valori e relativi risultati:
o
o
o
•
o
•
•
•
•
•
S = il limite saldo si riferisce al totale scaduto.
C = il limite saldo si riferisce al totale del saldo contabile.
Agente È un parametro che permette di parzializzare la lista dei risultati:
o
•
Limite impostato a un numero negativo = vengono inclusi nella stampa solo i clienti con
saldo negativo e superiore alla cifra indicata
Contenzioso da… a… (I=Includi E=Escludi): La procedura permette di parzializzare la
stampa per i clienti che in anagrafico hanno specificato il codice contenzioso. Corrisponde a un
codice presente nella tabella contenz, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del
mouse. Il programma propone la stampa di tutti.
o
•
Limite impostato a un numero positivo = vengono inclusi nella stampa solo i clienti con
saldo positivo e superiore alla cifra indicata
Tipo saldo: Questo parametro definisce a quale tipo di saldo si riferisce l'importo digitato nel
parametro precedente. Sono ammessi:
o
•
Blank = vengono considerati tutti i saldi.
Blanks Se nel campo codice agente non si mette alcun valore, risulterà una lista con
tutte le registrazioni riferite a tutti gli agenti senza distinzione.
Codice agente Se nel campo codice agente si mette il codice dell'agente desiderato,
risulterà una lista comprendente i soli movimenti riferiti all'agente scelto. Corrisponde a
un codice presente nella tabella agenti, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto
destro del mouse.
Categoria contabile da… a… La procedura permette di parzializzare la stampa dello
scadenzario per tutti i clienti appartenenti alla categoria contabile specificate nel parametro. Se
non dichiarata, vengono stampate tutte le categorie. Corrisponde a un codice presente nel piano
dei conti, al quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Codice Regione da… a…: Possibilità di parzializzare la stampa risultante per limiti di codice di
regione, ed escludere quei soggetti con un codice regione non compreso tra i limiti immessi. Il
programma propone la stampa di tutti. Corrisponde a un codice presente nella tabella regioni,
alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Categorie contabili escluse: Nel caso si desideri stampare la situazione di tutte le categorie
contabili ad esclusione eventualmente di alcune, al massimo 5, è possibile definire queste ultime
nel presente parametro. Corrisponde a un codice presente nel piano dei conti, al quale si può
accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Corrispondenti (S=Si, N=No): Possibilità di includere o escludere dalla stampa i clienti che
sono classificati come CORRISPONDENTI, vale a dire che il medesimo nominativo è classificato
sia come cliente, sia come fornitore. L’applicazione propone in automatico No, in quanto per la
stampa della Situazione dei Corrispondenti è prevista la funzione apposita.
Clienti con pagamento R.B. (S=Si, N=No): Possibilità di escludere dalla stampa i codici che
in anagrafico hanno indicato un tipo pagamento iniziante con il carattere 3, vale a dire
pagamenti con emissione di Ricevuta bancaria. Le possibili risposte sono: o N=codici esclusi o
S=codici inclusi. L’applicazione propone in automatico N=codici esclusi.
Solo con insoluti ?
179
•
•
Giorni di intervallo: Permette di definire gli intervalli, espressi in giorni, entro i quali ottenere i
totali di Scaduto, A scadere, Esposizione cambiaria. In apertura programma i valori sono
impostati a 30-60-90-120
Utilizzo partite avere: L’utilizzo delle partite avere è differenziato a seconda della scelta
operata nelle tabelle di configurazione (vedi guida Parametri comuni contabilità - TABELLA
ZZZZZ002): questo parametro è utilizzabile solo se NON è stata scelta la gestione di rate passive
nello scadenzario. In questo caso, il parametro permette di scegliere se le partite del cliente
aperte in avere siano da considerarsi a compenso delle rate in scadenza. Valori ammessi:
o
o
•
•
•
N = No: i movimenti in avere non sono presi in considerazione.
Registrazioni extracontabili: (S=Si, N=No) La procedura permette di includere o escludere
dall’elaborazione le partite immesse come extracontabili, quindi non ancora contabilmente
definitive.
Clienti generici: (S=Si, N=No) Per gli utenti del software operativo Sinergia, possibilità di
includere o escludere dall'elaborazione i movimenti dei clienti considerati generici. O
N=Escludere o S=Includere. Tali clienti hanno un particolare segno di riconoscimento
nell'anagrafico. Essi servono a raggruppare sotto un unico codice i movimenti (vendite,
pagamenti e altro) relativi a transazioni con clienti dei quali non valga la pena memorizzare in
via definitiva i dati fiscali/anagrafici (clienti occasionali).
Divisa Esiste la possibilità di ottenere la lista con gli importi dei saldi espressi in modi diversi in
base al valore di questo parametro:
o
o
o
•
S = Si: Gli importi sono compensati dalle partite in avere.
Blanks Se non si indica alcun valore, risulterà una lista con gli importi delle registrazioni
espressi nella divisa con la quale sono stati registrati.
Codice divisa Se si indica la sigla della divisa scelta, risulterà una lista con i soli
movimenti i cui importi sono espressi nella divisa richiesta. Corrisponde a un codice
presente nella tabella divise, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del
mouse.
*: Se si mette un asterisco, risulterà una lista con gli importi dei movimenti espressi nella
divisa nazionale; verranno compresi anche i movimenti originariamente espressi in divisa
estera.
Sottomissione in coda lavori: possibile risposta S o N. La risposta S per questo parametro ha
lo scopo di fare eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori verranno
eseguiti nell'ordine in cui pervengono nella coda da parte di tutti gli Utenti.
Contemporaneamente l’applicazione diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro eseguito
verrà inviato all'Utente un messaggio di avvertimento. È un campo obbligatorio.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasto funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
180
Stampa Saldi Clienti
Questa funzione permette di ottenere in stampa una situazione riepilogativa per cliente con le
seguenti caratteristiche:
•
•
Vengono automaticamente esclusi i clienti con un codice contenzioso la cui tabella ne preveda
l'applicazione.
I dati vengono stampati distintamente al cambiamento di uno dei seguenti dati:
o
o
o
•
•
Codice Agente
Codice divisa
Codice cliente o ragione sociale
I codici suddetti determinano anche la sequenza di stampa della situazione.
Dopo la lista in dettaglio per cliente è prodotta anche una stampa di riepilogo totalizzata e
ordinata per categoria contabile.
Parametri di stampa:
•
Elenco in ordine di: Il parametro permette di scegliere in quale sequenza ottenere la stampa:
4. in ordine di codice cliente
5. in ordine di ragione sociale
6. in ordine di ricerca alfabetica
•
•
•
•
•
Data limite movimenti: Digitare la data limite dei movimenti contabili che debbono essere
considerati nella lista. Il programma propone la data del sistema. Nel caso si desideri richiedere
la lista con riferimento all'anno precedente, questa data si deve intendere riferita ai movimenti di
rettifica fatti nell'esercizio corrente, ma con competenza esercizio precedente (Sovrapposizione di
esercizio).
Data di stampa: Digitare la data che si desidera venga stampata sulla lista. Normalmente
questa data coincide con la data limite movimenti. Il dato non è oggetto di elaborazione. Solo in
fase di sovrapposizione di esercizio contabile, può presentarsi la necessità di stampare la lista
saldi riferiti all'esercizio precedente, mentre la data limite movimenti deve comprendere anche le
date delle rettifiche effettuate nell'anno corrente.
Periodo di competenza: Solo in fase di sovrapposizione di esercizio, per stampare la lista saldi
riferita all'anno precedente, occorre digitare in questo campo il carattere P, altrimenti lascare il
campo vuoto.
Da codice… a codice…: Possibilità di parzializzare la stampa per limiti di codice. Il programma
propone la stampa di tutti. Corrisponde a un codice presente nell’Anagrafico Clienti e Fornitori, al
quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Dati aggiuntivi clienti Possibile risposta:
o
o
•
•
•
S=Si Stampa per ogni cliente anche l'indirizzo e la Partita IVA.
N=No Per ogni cliente si ha solo codice, Ragione sociale e località.
Categoria contabile da… a… La procedura permette di parzializzare la stampa per tutti i clienti
appartenenti alla categoria contabile specificate nel parametro. Se non dichiarata, vengono
stampate tutte le categorie. Corrisponde a un codice presente nel piano dei conti, al quale si può
accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Filiale: Nel caso di gestione filiali (vedi guida tabella ZZZZ000 Moduli installati), la procedura
permette all'utente di richiedere l’elaborazione solo per una determinata filiale. Se si lascia il
campo a blank, sono considerati tutti i clienti, indipendentemente dalla filiale di appartenenza.
Limite saldi dare: Possibilità di confrontare i saldi DARE di ogni cliente con l'importo qui
dichiarato. In base al parametro successivo Tipo limite, il programma stamperà solo i clienti con
saldo DARE inferiore o superiore all'importo limite.
181
•
•
Limite saldi Avere: Possibilità di confrontare i saldi AVERE di ogni cliente con l'importo qui
dichiarato. In base al parametro successivo Tipo limite, il programma stamperà solo i clienti con
saldo AVERE inferiore o superiore all'importo limite.
Tipo limite saldo: Il parametro definisce se la stampa deve avvenire per i soli saldi INFERIORI
o SUPERIORI all'importo definito nei precedenti parametri.
o
o
•
o
o
•
•
•
•
Codice divisa estera Se si indica la sigla della divisa scelta, risulterà una lista con i soli
movimenti i cui importi sono espressi nella divisa richiesta, con a fianco il controvalore in
Euro. Corrisponde a un codice presente nella tabella divise, alla quale si può accedere in
ricerca con il tasto destro del mouse.
Codice divisa nazionale Se si indica la sigla della divisa NAZIONALE, viene stampata
una lista unica con tutti i saldi, comprese anche le operazioni in divisa estera, espressi
nella divisa nazionale.
Data ultimo pagam./movim.: La procedura permette di ottenere la lista con indicato, a livello
di codice, sia la data dell'ultimo pagamento effettuato, sia la data dell'ultimo movimento
contabile avvenuto. Sono dati provenienti dall’Archivio anagrafico, aggiornati automaticamente
nella fase Stampa giornale di generale. o N= no dettagli o S= si dettagli
Registrazioni extracontabili: (S=Si, N=No) La procedura permette di includere o escludere
dall’elaborazione le partite immesse come extracontabili, quindi non ancora contabilmente
definitive.
Contenzioso: La procedura permette di parzializzare la stampa per i clienti che in anagrafico
hanno specificato il codice contenzioso. Corrisponde a un codice presente nella tabella contenz,
alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse. Il programma propone la
stampa di tutti.
Codice Agente È un parametro che permette di parzializzare la lista dei risultati:
o
•
Blanks Se non si indica alcun valore, risulterà una lista per ciascuna divisa con la quale è
stata fatta la registrazione in prima nota. La lista in divisa nazionale comprende solo le
partite espresse in divisa nazionale, mentre le liste in divisa estera comprendono solo le
partite espresse in divisa estera, e il relativo controvalore in divisa nazionale.
Crediti/Debiti suddivisi: La procedura permette di ottenere liste separate dei saldi a credito e
a debito o una lista unica. o N= lista unica o S= liste separate
o
•
S = saldi superiori il programma stamperà solo i clienti con saldo uguale o inferiore
all'importo limite.
Divisa Esiste la possibilità di ottenere la lista con gli importi dei saldi espressi in modi diversi in
base al valore di questo parametro:
o
•
I = saldi inferiori il programma stamperà solo i clienti con saldo uguale o superiore
all'importo limite.
Blanks Se nel campo codice agente non si mette alcun valore, risulterà una lista con
tutte le registrazioni riferite a tutti gli agenti senza distinzione.
Codice agente Se nel campo codice agente si mette il codice dell'agente desiderato,
risulterà una lista comprendente i soli movimenti riferiti all'agente scelto. Corrisponde a
un codice presente nella tabella agenti, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto
destro del mouse.
Clienti generici: (S=Si, N=No) Per gli utenti del software operativo Sinergia, possibilità di
includere o escludere dall'elaborazione i movimenti dei clienti considerati generici. O
N=Escludere o S=Includere. Tali clienti hanno un particolare segno di riconoscimento
nell'anagrafico. Essi servono a raggruppare sotto un unico codice i movimenti (vendite,
pagamenti e altro) relativi a transazioni con clienti dei quali non valga la pena memorizzare in
via definitiva i dati fiscali/anagrafici (clienti occasionali).
Sottomissione in coda lavori: possibile risposta S o N. La risposta S per questo parametro ha
lo scopo di fare eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori verranno
eseguiti nell'ordine in cui pervengono nella coda da parte di tutti gli Utenti.
182
Contemporaneamente il terminale diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro eseguito verrà
inviato all'Utente un messaggio di avvertimento. È un campo obbligatorio.
•
Emissione su file (s/n) indicando sì la procedura, oltre a generare la stampa ordinaria,
alimenta il file WFCLST10 per i saldi in Euro e WFCLST11 per i saldi in valuta. È quindi possibile
scaricare tale file nel formato desiderato (excel, txt, …), attraverso la funzione file download
presente nel menu strumenti.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
183
Stampa anticipi non fatturati
La funzione è riservata agli utenti del modulo Contabilità Industriale per Spedizione. Permette di
ottenere, in stampa, una lista degli anticipi doganali registrati in contabilità, a fronte dei quali non è
stata emessa alcuna fattura. Si tratta dei movimenti di prima nota, inseriti con apposita causale (con
sequenza movimento 8), i cui importi non vengono conteggiati nel saldo del cliente esposto in
estratto conto.
La lista viene prodotta in ordine di:
•
•
Codice cliente o fornitore
N° posizione
I dati stampati in dettaglio sono:
1. N° posizione
2. Data registrazione
3. N° registrazione
4. Importo anticipo
Vengono ottenuti i totali per:
•
•
Cliente o fornitore
Generale
Parametri di stampa:
•
•
•
Data limite movimenti: Digitare la data limite dei movimenti contabili che debbono essere
considerati nella lista. Il programma propone la data del sistema.
Codice cliente da… a… La procedura permette di parzializzare la stampa per limiti di codice. Il
programma propone la stampa di tutti. Corrisponde a un codice presente nell’Anagrafico Clienti e
Fornitori, al quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Sottomissione in coda lavori: possibile risposta S o N. La risposta S per questo parametro ha
lo scopo di fare eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori verranno
eseguiti nell'ordine in cui pervengono nella coda da parte di tutti gli Utenti.
Contemporaneamente il terminale diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro eseguito verrà
inviato all'Utente un messaggio di avvertimento. È un campo obbligatorio.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
184
Stampa diritti doganali
La funzione è riservata agli utenti del modulo Contabilità Industriale per Spedizione. La funzione
permette di ottenere in stampa una lista degli anticipi doganali registrati in contabilità, a fronte dei
quali non è stata emessa alcuna fattura.
Il sistema riconosce i conti da trattare in questa funzione in base al contenuto del campo controllo
commessa = Conto diritto doganale, gestito nel Piano dei conti.
È utile ricordare che questo tipo d’individuazione dei conti può essere utilizzato, oltre che da Utenti
spedizionieri, anche da altri Utenti che abbiano la necessità di ottenere delle liste inerenti
determinati conti con i relativi dati suddivisi per posizione (n° pratica, contratto, polizza, ecc).
La lista viene prodotta in ordine di:
•
•
codice cliente
n° posizione
I dati stampati in dettaglio sono:
1. n° posizione
2. data registrazione
3. n° registrazione
4. data/n° documento
5. causale contabile
6. importo Dare
7. importo Avere
8. saldo progressivo nell'ambito della posizione
Vengono ottenuti i totali per:
•
•
posizione
generale
Parametri di stampa:
•
•
•
•
•
Data movimenti da… a…: Date limite di registrazione inerenti ai movimenti contabili che si
vuole considerare nella lista. Se non dichiarato il parametro, il programma elabora tutte le date
presenti in contabilità.
Anno/mese posiz. da/a, Linea posiz. da/a, Progress. posiz. da/a, Sottoposizione da/a,
Sottospedizione da/a: I campi rappresentano la struttura del codice posizione. Per Utenti
spedizionieri è possibile selezionare la lista in base ai limiti di ogni sottocampo. Per altri Utenti la
struttura è comunque disponibile e il significato dei sottocampi, indipendentemente da come
definito dal programma è di libera interpretazione.
Filiale: Nel caso di gestione filiali (vedi guida tabella ZZZZ000 Moduli installati), la procedura
permette all'utente di richiedere l’elaborazione solo per una determinata filiale. Se si lascia il
campo a blank, sono considerati tutti i clienti, indipendentemente dalla filiale di appartenenza.
Importo scostamento da… a…: È possibile ottenere la lista delle sole posizioni che abbiano un
saldo compreso nei limiti digitati in questo parametro.
Sottomissione in coda lavori: possibile risposta S o N. La risposta S per questo parametro ha
lo scopo di fare eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori verranno
eseguiti nell'ordine in cui pervengono nella coda da parte di tutti gli Utenti.
Contemporaneamente il terminale diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro eseguito verrà
inviato all'Utente un messaggio di avvertimento. È un campo obbligatorio.
Tasti Funzionali:
185
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
186
Stampa Statistica fatturato
La statistica sul fatturato ottenuta con questa funzione si basa sulle informazioni raccolte e
memorizzate tramite la gestione dei dati dell'IVA, dei dati cioè raccolti con le Registrazioni con IVA e
le Registrazioni di sola IVA. Quindi l'origine dei dati è meramente contabile.
Il tabulato ottenuto, parzializzato secondo le proprie esigenze, mostra l'andamento delle vendite (o
acquisti) nei mesi compresi nell'intervallo richiesto. La forma comunque prevede una colonna per
tutti i mesi, da Gennaio a Dicembre.
Per ogni cliente (o fornitore) che rientra tra i limiti considerati nell'elaborato, sono stampate tre
righe:
1. l'imponibile IVA (venduto o acquistato), suddiviso per mese e relativo all'anno richiesto
2. il valore corrispondente alla riga precedente, ma relativa all'anno di confronto.
3. lo scostamento tra i due anni, espresso in percentuale.
Parametri di stampa:
•
Sequenza di stampa: Il parametro permette di scegliere in quale sequenza ottenere la stampa:
1. in ordine di codice cliente
2. in ordine di ragione sociale
3. in ordine di ricerca alfabetica
•
•
•
•
Da codice… a… La procedura permette di parzializzare la stampa per limiti di codice. Il
programma propone la stampa di tutti. Corrisponde a un codice presente nell’Anagrafico Clienti e
Fornitori, al quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Da data… a…: Possibilità di considerare solo i dati relativi a un ambito temporale circoscritto.
Anno di confronto: Se indicato, si ha la stampa di 3 righe per ogni cliente/fornitore analizzato,
se non indicato, invece una sola riga.
Selezione data: Definisce per quale tipo di data effettuare la parzializzazione. Opzioni possibili:
o
o
o
•
•
•
•
•
1= data del documento originale
2= data di registrazione contabile
3= data di annotazione su registri IVA
Categoria contabile da… a… La procedura permette di parzializzare la stampa per tutti i
soggetti appartenenti alla categoria contabile specificate nel parametro. Se non dichiarata,
vengono stampate tutte le categorie. Corrisponde a un codice presente nel piano dei conti, al
quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Regione da… a…: Possibilità di parzializzare la stampa risultante per limiti di codice di regione,
ed escludere quei soggetti con un codice regione non compreso tra i limiti immessi. Il
programma propone la stampa di tutti. Corrisponde a un codice presente nella tabella regioni,
alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Filiale: Nel caso di gestione filiali (vedi guida tabella ZZZZ000 Moduli installati), la procedura
permette all'utente di richiedere l’elaborazione solo per una determinata filiale. Se si lascia il
campo a blank, sono considerati tutti i soggetti, indipendentemente dalla filiale di appartenenza.
Numeratori: Questa lista di 10 numeratori serve come filtro alla stampa. Inserendo uno o più
numeratori, il programma elabora solo i movimenti che appartengono ai numeratori inseriti,
mentre non inserendo nessun numeratore, il programma elabora tutti i movimenti,
indipendentemente dal loro numeratore. Corrisponde a un codice presente nella Gestione tabella
numeratori IVA, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Importo Limite: È possibile parzializzare la stampa per importo di fatturato, in modo da
ottenere un elenco dei clienti con fatturato totale annuo superiore a una determinata cifra. È
necessario in questo caso compilare anche il parametro successivo Tipo limite.
187
•
Tipo limite saldo: Il parametro definisce se la stampa deve includere solamente i clienti con
fatturato totale annuo superiore o inferiore all'importo definito nel precedente parametro.
o
o
•
•
•
Assoggettamenti IVA: Questa lista di assoggettamenti, insieme all'informazione successiva
(I=Inclusione oppure E=Esclusione), permette di condurre analisi mirate sul fatturato,
distinguendo i dati da stampare attraverso gli assoggettamenti IVA. Ad esempio è possibile
escludere dal fatturato gli importi relativi ad anticipazioni o bolli, identificabili con uno specifico
assoggettamento. Corrisponde a un codice presente nella Tabella assoggettamenti IVA, alla
quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Inclusione/Esclusione:
o
o
•
I = Inclusione il programma elabora solo gli importi relativi agli assoggettamenti
immessi ai campi precedenti.
E = Esclusione il programma NON elabora gli importi relativi agli assoggettamenti
immessi ai campi precedenti.
Codice Agente È un parametro che permette di parzializzare la lista dei risultati:
o
•
S = saldi superiori il programma stamperà un elenco dei clienti con fatturato totale
annuo superiore all'importo limite.
Registrazioni extracontabili: (S=Si, N=No) La procedura permette di includere o escludere
dall’elaborazione le partite immesse come extracontabili, quindi non ancora contabilmente
definitive.
o
•
I = saldi inferiori il programma stamperà un elenco dei clienti con fatturato totale
annuo inferiore all'importo limite.
Blanks Se nel campo codice agente non si mette alcun valore, risulterà una lista con tutti
i clienti senza distinzione.
Codice agente Se nel campo codice agente si mette il codice dell'agente desiderato,
risulterà una lista comprendente i soli clienti assegnati all'agente scelto. Corrisponde a un
codice presente nella tabella agenti, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto
destro del mouse.
Sottomissione in coda lavori: possibile risposta S o N. La risposta S per questo parametro ha
lo scopo di fare eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori verranno
eseguiti nell'ordine in cui pervengono nella coda da parte di tutti gli Utenti.
Contemporaneamente il terminale diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro eseguito verrà
inviato all'Utente un messaggio di avvertimento. È un campo obbligatorio.
Emissione su file (s/n) indicando sì la procedura, oltre a generare la stampa ordinaria,
alimenta il file WFIVST15. È quindi possibile scaricare tale file nel formato desiderato (excel, txt,
…), attraverso la funzione file download presente nel menu strumenti.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasto funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
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Stampa Consumatori finali per regione
La funzione permette l’estrazione dei dati utili alla compilazione del MODELLO DI DICHIARAZIONE
IVA ANNUALE, QUADRO VT – separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di
consumatori finali e di soggetti iva. Il quadro è stato istituito al fine di prevedere nell’ambito del
modello di dichiarazione annuale la separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA, ai sensi
dell’articolo 33, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
In particolare vengono estratte le operazioni effettuate nei confronti di soggetti rispondenti ai
seguenti parametri: Tipo soggetto deve essere =F; Partita iva deve essere in bianco; Provincia deve
essere compilato; Regione deve essere compilato.
Parametri di stampa:
•
•
•
Data annotazione da… a…: Date limite di annotazione inerenti ai movimenti contabili che si
vuole considerare nella lista.
Nazione da includere: L’elaborazione considera solo le registrazioni relative a clienti
appartenenti alla nazione qui indicata. Corrisponde a un codice presente nella tabella nazioni,
alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Sottomissione in coda lavori: possibile risposta S o N. La risposta S per questo parametro ha
lo scopo di fare eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori verranno
eseguiti nell'ordine in cui pervengono nella coda da parte di tutti gli Utenti.
Contemporaneamente il terminale diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro eseguito verrà
inviato all'Utente un messaggio di avvertimento. È un campo obbligatorio.
Tasti Funzionali:
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
189
Stampa Consumatori finali x regione NAZIONALE
La funzione è riservata agli utenti del software operativo Sinergia, settore nazionale, in quanto
attraverso la sigla della provincia del consumatore reperisce la regione dalla tabella “BPADE” con il
livello d’aggregazione “70”.
La funzione permette l’estrazione dei dati utili alla compilazione del MODELLO DI DICHIARAZIONE
IVA ANNUALE, QUADRO VT – separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di
consumatori finali e di soggetti iva. Il quadro è stato istituito al fine di prevedere nell’ambito del
modello di dichiarazione annuale la separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA, ai sensi
dell’articolo 33, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Parametri di stampa:
•
•
•
Data annotazione da… a…: Date limite di annotazione inerenti ai movimenti contabili che si
vuole considerare nella lista.
Nazione da includere: L’elaborazione considera solo le registrazioni relative a clienti
appartenenti alla nazione qui indicata. Corrisponde a un codice presente nella tabella nazioni,
alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Sottomissione in coda lavori: possibile risposta S o N. La risposta S per questo parametro ha
lo scopo di fare eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori verranno
eseguiti nell'ordine in cui pervengono nella coda da parte di tutti gli Utenti.
Contemporaneamente il terminale diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro eseguito verrà
inviato all'Utente un messaggio di avvertimento. È un campo obbligatorio.
Tasti Funzionali:
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
190
Gestione Clienti per raggruppo
191
Interrogazione Estratto Conto clienti per raggruppo
Funzione per analizzare la situazione contabile di un intero raggruppo di clienti. Il codice del
raggruppo corrisponde al codice del soggetto capogruppo, in corrispondenza del quale sono stati
indicati i soggetti appartenenti al raggruppo (vedi guida alla funzione anagrafico clienti e fornitori,
opzione R= raggruppo). All’interno dell’estratto conto sono elencati i movimenti del soggetto
capogruppo e di tutti gli altri soggetti appartenenti al raggruppo.
La situazione può essere evidenziata in quattro modi diversi:
5. Estratto conto a partite aperte, con saldo di ogni partita e saldo finale del Raggruppo.
6. Scadenzario in dettaglio delle rate scadute e a scadere, con evidenza dell'esposizione
cambiaria.
7. Situazione in totale di:
o
o
o
o
scaduto
a scadere
in esposizione cambiaria
per periodi a scelta del richiedente.
8. Situazione insoluti pagati/impagati.
Tutte le caratteristiche della funzione sono uguali a quelle della funzione Interrogazione Estratto
Conto clienti, alla quale si rimanda, con l’unica differenza che tutte le funzioni sono eseguite
relativamente non a un singolo cliente, ma all’intero raggruppo.
192
Stampa Estratto Conto clienti per raggruppo
Questa funzione permette di ottenere, in stampa, gli estratti conto per raggruppo, inglobando i dati
di tutti i clienti facenti parte del raggruppo, con la possibilità di parzializzare la stampa in base ai
parametri di seguito richiesti.
Viene stampato un unico estratto conto, per codice di raggruppo. Il codice del raggruppo corrisponde
al codice del soggetto capogruppo, in corrispondenza del quale sono stati indicati i soggetti
appartenenti al raggruppo (vedi guida alla funzione anagrafico clienti e fornitori, opzione R=
raggruppo). All’interno dell’estratto conto sono elencati i movimenti del soggetto capogruppo e di
tutti gli altri soggetti appartenenti al raggruppo.
Gli estratti conto vengono stampati distintamente al cambiamento di uno dei seguenti dati:
•
•
•
•
Codice Filiale (se prevista)
Categoria contabile
Codice cliente/fornitore o ragione sociale del capogruppo
Codice divisa
I codici di cui sopra determinano anche la sequenza in cui gli E/C sono stampati.
Nell'ambito di ogni E/C i dati sono listati in ordine di:
•
•
•
Data pareggio partita (normalmente è la data del documento)
Nr. pareggio partita (normalmente è il n° del documento)
Sequenza movimento (per la spiegazione cfr. tabella delle causali contabili).
Si ricorda, per gli Utenti spedizionieri, che nella stampa le operazioni di anticipi doganali vengono
segnalati con un * al posto del segno contabile. Gli stessi importi non vengono conseguentemente
conteggiati nel saldo finale, sino al momento dell'emissione della relativa fattura. Al verificarsi di
quest’ultima operazione il programma sostituirà il carattere * con il segno contabile appropriato.
Nota: ogni volta che vengono effettuate modifiche alla composizione dei raggruppi, attraverso la
funzione anagrafico clienti e fornitori, opzione R= raggruppo, relativamente a soggetti per i quali
erano già stati immessi movimenti contabili, è necessario lanciare la funzione Riallineamento codice
raggruppo su movimenti contabili, prima di poter effettuare la stampa estratti conto per raggruppo.
Parametri di stampa:
•
Sequenza di stampa: Il parametro permette di scegliere in quale sequenza ottenere la stampa
degli E/C.
5. in ordine di codice cliente capogruppo
6. in ordine di ragione sociale
7. in ordine di ricerca alfabetica (vedi anagrafico contabile)
8. Agente
•
•
•
Data di stampa: data limite dei movimenti contabili che devono essere considerati nell’E/C. Non
saranno estratti i movimenti con data di registrazione superiore a tale data. Il programma
propone la data del sistema.
Data limite scaduto: Il programma di stampa può evidenziare il totale delle fatture scadute.
Occorre pertanto dichiarare in questo campo la data rispetto alla quale calcolare tale importo.
Normalmente questa data coincide con la data di stampa.
Partite pareggiate dal: Esiste la possibilità di stampare o meno anche le partite pareggiate
successivamente a una certa data.
Questa data si riferisce naturalmente alla data di
registrazione dei movimenti. Il programma analizza, nell'ambito di tutti i movimenti riguardanti
ogni partita pareggiata, se esiste un movimento con data registrazione uguale/maggiore della
data in oggetto. In tale caso stampa il dettaglio di tutta la partita.
193
Per stampare solo le partite aperte, è sufficiente digitare una data superiore di 1 giorno a quella
di stampa. Questa data può anche essere utilizzata per escludere dall'E/C eventuali partite
pareggiate in data successiva alla data di stampa. In questo caso occorre digitare nel campo in
oggetto la data fino alla quale considerare eventuali movimenti che concorrono a pareggiare le
partite.
•
•
•
•
•
•
•
•
Testo: scegliere un codice testo con il quale stampare gli E/C. Corrisponde a un codice presente
nella tabella Gestione testi, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Da codice raggruppo… a codice…: Possibilità di parzializzare la stampa E/C per limiti di codice
del capogruppo. Corrisponde a un codice presente nell’Anagrafico Clienti e Fornitori, al quale si
può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse: la ricerca mostra solo i codici dei soggetti
identificati come capogruppo.
Da codice regione… a codice…: Possibilità di parzializzare la stampa risultante per limiti di
codice di regione ed escludere quei clienti con un codice regione non compreso tra i limiti
immessi. Il programma propone la stampa di tutti. Corrisponde a un codice presente nella
tabella regioni, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Categoria contabile: Possibilità di stampare gli E/C per i soli codici appartenenti a una
determinata categoria contabile. Se non dichiarata vengono stampate tutte le categorie.
Corrisponde a un codice presente nel piano dei conti, al quale si può accedere in ricerca con il
tasto destro del mouse.
Filiale: Nel caso di gestione filiali (vedi guida tabella ZZZZ000 Moduli installati), la procedura
permette all'utente di richiedere l’elaborazione solo per una determinata filiale. Se si lascia il
campo a blank, sono considerati tutti i clienti, indipendentemente dalla filiale di appartenenza.
Limite saldi dare: Possibilità di confrontare i saldi DARE di ogni E/C con l'importo qui dichiarato.
In base al parametro successivo Tipo limite, il programma stamperà solo gli E/C con saldo DARE
inferiore o superiore all'importo limite.
Limite saldi Avere: Possibilità di confrontare i saldi AVERE di ogni E/C con l'importo qui
dichiarato. In base al parametro successivo Tipo limite, il programma stamperà solo gli E/C con
saldo AVERE inferiore o superiore all'importo limite.
Tipo limite saldo: Il parametro definisce se la stampa degli E/C deve avvenire per i soli saldi
INFERIORI o SUPERIORI all'importo definito nei precedenti parametri.
o
o
•
•
•
•
•
•
I = saldi inferiori il programma stamperà solo gli E/C con saldo uguale o superiore
all'importo limite
S = saldi superiori il programma stamperà solo gli E/C con saldo uguale o inferiore
all'importo limite
Clienti generici Per gli utenti del software operativo Sinergia, possibilità di includere o
escludere dalla stampa E/C i clienti che sono classificati come Generici (vedi guida anagrafico
contabile). Essi servono a raggruppare sotto un unico codice i movimenti (vendite, pagamenti e
altro) relativi a transazioni con clienti dei quali non valga la pena memorizzare in via definitiva i
dati fiscali/anagrafici (clienti occasionali).
Corrispondenti (S=Si, N=No): Possibilità di includere o escludere dalla stampa E/C i clienti
che sono classificati come CORRISPONDENTI, vale a dire che il medesimo nominativo è
classificato sia come cliente, sia come fornitore. L’applicazione propone in automatico No, in
quanto per la stampa degli Estratti Conto Corrispondenti è prevista la funzione apposita.
Registrazioni extracontabili: Solo per la stampa a uso interno, vi È la possibilità di includere o
escludere i movimenti extracontabili. O N=No extracontabili o S=Si extracontabili
Uso interno: specificare se si desidera un formato di stampa per uso interno all'Azienda o un
formato per la spedizione. Nel caso venga scelto l'uso esterno, non verranno stampati gli E/C
inerenti ai clienti segnalati in anagrafico con il parametro: Spedizione E/C
Salto modulo: Possibilità di stampare gli E/C di seguito, cioè non saltare a nuova pagina a ogni
codice. S=salto pagina a ogni cambio di codice o N=stampa continua senza salto pagina.
Da codice pagamento… a codice…: Possibilità di parzializzare la stampa E/C per limiti di
codice di pagamento ed escludere quei clienti con un codice pagamento non compreso tra i limiti
194
immessi. Il programma propone la stampa di tutti. Corrisponde a un codice presente nella tabella
Pagam, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
•
•
•
Invio fax/E-mail (S=Si, N=No) indicare S se si desidera effettuare l’invio fax o e-mail della
stampa delle lettere. Dato obbligatorio.
Uscita (F=Fax, E=E-mail) Dato obbligatorio se è stato indicato S al precedente campo Invio
fax/telex/E-mail.
Sottomissione in coda lavori: possibile risposta S o N. La risposta S per questo parametro ha
lo scopo di fare eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori verranno
eseguiti nell'ordine in cui pervengono nella coda da parte di tutti gli Utenti.
Contemporaneamente l’applicazione diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro eseguito
verrà inviato all'Utente un messaggio di avvertimento. È un campo obbligatorio.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasto funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
Invio estratti conto via fax/E-mail, Selezione tipo di invio
Questa funzione permette di generare selezionare il tipo di invio del documento in precedenza
generato, via fax o e-mail, al soggetto interessato.
Questa finestra viene visualizzata per ciascun soggetto per il quale sia stato richiesto l’invio del
documento, a condizione che:
•
•
Non sia presente il contatto in Anagrafico Clienti e Fornitori, Gestione address.
è richiesta la conferma per l’invio automatizzato di documenti in Anagrafico Clienti e Fornitori,
Gestione address.
Parametri:
•
•
Intestatario visualizza il codice e i dati anagrafici del soggetto al quale viene effettuato l’invio.
Elenco contatti:
Il formato presenta in dettaglio tutti i recapiti memorizzati nell’anagrafico contabile Clienti e
Fornitori, inseriti con la funzione A = Address. Sono ordinati per Tipo contatto. È offerta la possibilità
di posizionare la lista in modo da facilitare la ricerca. È possibile immettere Tipo contatto dal quale si
desidera inizi la lista.
17. opzione (campo di immissione)
18. tp Tipo contatto: i tipi possibili sono
o
o
o
o
o
o
CEL Cellulare
ECC E-mail per conoscenza
EML E-mail
FAX Fax
FCC Fax per conoscenza
MBX Mail Box
195
o
o
o
o
RPE Ricerca persone
TEL Telefono
TCC Telex per conoscenza
TLX Telex
19. rp Reparto
20. PERSONA indica la persona di riferimento del contatto
21. address indica l’indirizzo E-mail o il numero del contatto
22.v
o
o
S = Si è richiesta la conferma per l’invio automatizzato di documenti
Blanks/N = No NON è richiesta la conferma per l’invio automatizzato di documenti
23.titolo
24. linea uscita
Opzioni
È un codice corrispondente all'azione che si vuole venga eseguita su una singola riga del formato. I
valori ammessi sono:
o
o
o
•
1=Immissione/scelta permette di scegliere il recapito interessato.
2 =Modifica permette di modificare le informazioni inerenti alla registrazione scelta.
4 =Cancellazione permette di annullare, e quindi non più utilizzare, le informazioni della
registrazione.
Invio: dopo avere selezionato, con l’opzione 1=scelta, il contatto prescelto, e confermato con il
tasto invio, in questo campo si vedono riepilogati i dati del contatto al quale verrà inviato il
documento. È possibile, se tutti i dati sono corretti, terminare la procedura di invio facendo click
su F1=conferma.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F1=Conferma Conferma i dati immessi sul formato, e avvia la procedura di invio.
F6=Immissione Quest’opzione permette di immettere un nuovo recapito per il codice cliente o
fornitore. Provoca l’apertura di una finestra che richiede l’inserimento dei parametri relativi al
nuovo contatto che si vuole inserire. Per ulteriori dettagli si veda la guida alla funzione
Anagrafico Clienti e Fornitori, Gestione address.
F12=Ritorno Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza eseguire
nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi ignorate.
Nel caso di invio ad un singolo codice, permette l’uscita dalla funzione. Nel caso di invio a più
soggetti, permette il passaggio al soggetto successivo.
F20=@ permette la digitazione del simbolo @, qualora non sia possibile la digitazione da
tastiera.
F22=Copia per conoscenza. Genera l’apertura di una nuova finestra, all’interno della quale è
possibile inserire i dati (Ragione sociale, Persona, Address) per l’invio del documento, oltre che al
contatto principale, a questo ulteriore contatto per conoscenza.
196
Stampa Scadenzario Clienti per raggruppo
Questa funzione permette di ottenere la stampa in dettaglio di tutte le rate in scadenza per ogni
codice raggruppo, inglobando i dati di tutti i clienti facenti parte del raggruppo. Il codice del
raggruppo corrisponde al codice del soggetto capogruppo, in corrispondenza del quale sono stati
indicati i soggetti appartenenti al raggruppo (vedi guida alla funzione anagrafico clienti e fornitori,
opzione R= raggruppo).
Le diverse opzioni e i tanti parametri richiesti danno la possibilità all'utente di ottenere stampe
differenziate secondo le proprie esigenze.
La stampa riporta, per ogni rata, la data di scadenza, il codice cliente capogruppo e la ragione
sociale, l’agente cui lil cliente è assegnato, il tipo di rata (1 = pagamenti con rimesse dirette, 2 =
pagamenti con tratte, 3 = pagamenti con ricevute bancarie, 4/5 = bonifici, 9 = pagamenti con
emissione di R.B. a saldo Estratto C.), l’importo suddiviso per tipo di rata, le rate in esposizione
cambiaria contrassegnate con “E”, la causale del movimento, il n° e la data di protocollo, di
documento e di partita.
Nota: ogni volta che vengono effettuate modifiche alla composizione dei raggruppi, attraverso la
funzione anagrafico clienti e fornitori, opzione R= raggruppo, relativamente a soggetti per i quali
erano già stati immessi movimenti contabili, è necessario lanciare la funzione Riallineamento codice
raggruppo su movimenti contabili, prima di poter effettuare la stampa scadenzario clienti per
raggruppo.
Parametri di stampa:
•
Sequenza stampa parametro che permette di ottenere la stampa in ordine di:
o
o
o
o
•
5= Divisa/Scadenza/Raggruppo/Documento La stampa prodotta inizierà una nuova
pagina a ogni nuova divisa. I movimenti sono elencati in ordine di scadenza. A parità di
scadenza i movimenti appariranno ordinati per cliente capogruppo e, per lo stesso
capogruppo, per data documento. Vengono esposti i totali sia per scadenza, che per
capogruppo.
6= Divisa/Raggruppo/Scadenza/Documento La stampa prodotta inizierà una nuova
pagina a ogni nuova divisa. I movimenti sono elencati in ordine alfabetico della ragione
sociale del cliente capogruppo. A parità di capogruppo i movimenti appariranno ordinati
per data scadenza e, per la stessa data scadenza, per data documento. Vengono esposti i
totali sia per raggruppo, che per scadenza.
S=Si La funzione include le rimesse dirette (codice pagamento uguale a 1xx) e gli altri tipi
di pagamento (codici pagamento diversi da 2xx, 3xx, 9xx, 4xx).
o
N=No La funzione non elabora le rimesse dirette e le altre scadenze prima spiegate.
o
S = Si la procedura include tutte le ricevute bancarie e tratte.
Ricevute bancarie e tratte (codice pagamento 2xx, 3xx e 9xx) I valori possibili sono:
o
•
2= Divisa/Raggruppo/Documento La stampa prodotta inizierà una nuova pagina a
ogni nuova divisa. I movimenti sono elencati in ordine alfabetico della ragione sociale del
cliente capogruppo. A parità di cliente i movimenti appariranno ordinati per data scadenza
e, per la stessa data scadenza, per data documento. Vengono esposti i totali per codice
raggruppo.
Rimesse dirette/altri I valori possibili sono:
o
•
1= Divisa/Scadenza/Documento La stampa prodotta inizierà una nuova pagina a ogni
nuova divisa. I movimenti sono elencati in ordine di scadenza. A parità di scadenza i
movimenti appariranno ordinati per codice raggruppo e, per lo stesso codice raggruppo,
per data documento. Vengono esposti i totali per scadenza.
N = la procedura esclude tutte le ricevute bancarie e tratte.
Bonifici (codice pagamento 4xx e 5xx) I valori possibili sono:
197
o
o
•
S = Si la procedura include tutti i bonifici.
N = No la procedura esclude tutti i bonifici.
Esposizione cambiaria I valori possibili sono:
o
o
S = Si l’elaborazione include tutti gli effetti che, tramite la funzione di portafoglio effetti,
siano stati contabilizzati, ma per i quali non sia stata comunicata l'esitazione.
L'esposizione cambiaria non ha una colonna ben definita, ma viene indicata con una "E" a
fianco dell'importo relativo alla rata in questione.
N = No la procedura esclude tutti gli effetti estratti e contabilizzati.
La funzione di esitazione è un'operazione che sarebbe bene eseguire 30/40 giorni dopo l'invio
in banca degli effetti (meglio se all'arrivo della contabile della banca).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Esposizione cambiaria Totali
Data limite movimenti Definisce il limite massimo entro il quale considerare i movimenti
contabili per ottenere lo scadenzario desiderato. Saranno elaborati solo i movimenti la cui data di
registrazione è minore o uguale alla data inserita nel parametro. Viene proposta la data di
sistema, ma è modificabile.
Rate scadenti da… a… La procedura permette di elaborare solo le rate scadenti entro certe
date. Per l'esposizione cambiaria sono evidenziate comunque tutte le rate in esposizione, purché
la loro data di registrazione sia inferiore alla data limite movimenti fornita sopra.
Cliente raggruppo da… a… La procedura permette di parzializzare la stampa per limiti di
codice raggruppo. Il programma propone la stampa di tutti. Corrisponde a un codice presente
nell’Anagrafico Clienti e Fornitori, al quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del
mouse.
Categoria contabile da… a… La procedura permette di parzializzare la stampa dello
scadenzario per tutti i raggruppi appartenenti alle categoria contabile specificate nel parametro.
Se non dichiarata, vengono stampate tutte le categorie. Corrisponde a un codice presente nel
piano dei conti, al quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Codice pagamento da… a… Possibilità di parzializzare la stampa per limiti di codice di
pagamento, ed escludere quei clienti con un codice pagamento non compreso tra i limiti
immessi. Il programma propone la stampa di tutti. Corrisponde a un codice presente nella tabella
Pagam, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Regione da… a…: Possibilità di parzializzare la stampa risultante per limiti di codice di regione,
ed escludere quei clienti con un codice regione non compreso tra i limiti immessi. Il programma
propone la stampa di tutti. Corrisponde a un codice presente nella tabella regioni, alla quale si
può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Filiale: Nel caso di gestione filiali (vedi guida tabella ZZZZ000 Moduli installati), la procedura
permette all'utente di richiedere l’elaborazione solo per una determinata filiale. Se si lascia il
campo a blank, sono considerati tutti i clienti, indipendentemente dalla filiale di appartenenza.
Divisa Esiste la possibilità di ottenere la lista con gli importi dei saldi espressi in modi diversi in
base al valore di questo parametro:
o
o
o
•
Blanks Se nel campo Divisa non si mette alcun valore, risulterà una lista con gli importi
delle registrazioni espressi nella divisa con la quale sono stati registrati.
Codice divisa Se nel campo Divisa si mette la sigla della divisa scelta, risulterà una lista
con i soli movimenti i cui importi sono espressi nella divisa richiesta. Corrisponde a un
codice presente nella tabella divise, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto
destro del mouse.
* Se nel campo Divisa si mette un asterisco, risulterà una lista con gli importi dei
movimenti espressi nella divisa nazionale; verranno compresi anche i movimenti
originariamente espressi in divisa estera.
Agente È un parametro che permette di parzializzare la lista dei risultati:
198
o
o
•
•
Blanks Se nel campo codice agente non si mette alcun valore, risulterà una lista con
tutte le registrazioni riferite a tutti gli agenti senza distinzione.
Codice agente Se nel campo codice agente si mette il codice dell'agente desiderato,
risulterà una lista comprendente i soli movimenti riferiti all'agente scelto. Corrisponde a
un codice presente nella tabella agenti, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto
destro del mouse.
Contenzioso La procedura da' la possibilità di parzializzare la stampa dello scadenzario per i soli
clienti che in anagrafico hanno specificato il codice contenzioso immesso. Corrisponde a un
codice presente nella tabella contenz, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del
mouse.
Utilizzo partite avere L’utilizzo delle partite avere è differenziato a seconda della scelta operata
nelle tabelle di configurazione (vedi guida Parametri comuni contabilità - TABELLA ZZZZZ002):
questo parametro è utilizzabile solo se NON è stata scelta la gestione di rate passive nello
scadenzario.
Se NON è stata scelta la gestione di rate passive nello scadenzario, viene prodotta, in testa allo
scadenzario, una lista delle partite aperte in avere. In questo caso, il parametro permette di
scegliere se le partite del cliente aperte in avere siano da considerarsi a compenso delle rate in
scadenza. Valori ammessi:
o
o
•
•
•
•
•
S = Si: la funzione somma le partite aperte in avere, e quindi non evidenzia scadenze,
fintanto che gli importi sono compensati dalle partite in avere. Se una scadenza è
compensata solo in parte, viene indicata una R di residuo.
N = No: i movimenti in avere non sono presi in considerazione all’interno dello
scadenzario.
Clienti generici: (S=Si, N=No) Per gli utenti del software operativo Sinergia, possibilità di
includere o escludere dall'elaborazione i movimenti dei clienti considerati generici. O
N=Escludere o S=Includere. Tali clienti hanno un particolare segno di riconoscimento
nell'anagrafico. Essi servono a raggruppare sotto un unico codice i movimenti (vendite,
pagamenti e altro) relativi a transazioni con clienti dei quali non valga la pena memorizzare in
via definitiva i dati fiscali/anagrafici (clienti occasionali).
Registrazioni extracontabili: (S=Si, N=No) La procedura permette di includere o escludere
dallo scadenzario le partite immesse come extracontabili, quindi non ancora contabilmente
definitive.
Sottomissione in coda lavori: (S=Si, N=No). La risposta S per questo parametro ha lo scopo
di fare eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori verranno eseguiti
nell'ordine in cui pervengono nella coda da parte di tutti gli Utenti. Contemporaneamente
l’applicazione diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro eseguito verrà inviato all'Utente un
messaggio di avvertimento. È un campo obbligatorio.
Stampa riepilogo scadenze (S=Si, N=No) permette di stampare, di seguito alla stampa dello
scadenzario, un prospetto che riepiloga il totale delle scadenze, raggruppate per mese.
Stampa totali per mese (S=Si, N=No) permette di stampare, all’interno della stampa dello
scadenzario, per ogni mese, il totale delle scadenze.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasto funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
199
associate a tutti i codici su di esso immessi.
200
Stampa Situazione Cliente per raggruppo
Questa funzione permette di ottenere, in stampa, una situazione riepilogativa per codice raggruppo.
Il codice del raggruppo corrisponde al codice del soggetto capogruppo, in corrispondenza del quale
sono stati indicati i soggetti appartenenti al raggruppo (vedi guida alla funzione anagrafico clienti e
fornitori, opzione R= raggruppo).
I dati sono stampati al dettaglio del singolo codice raggruppo. Per ogni codice raggruppo è
stampato:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•
•
•
Dati anagrafici
Modalità di pagamento: definita nell’Archivio anagrafico.
Scaduto: importo totale delle partite scadute.
A scadere: importo totale delle partite non ancora scadute.
Anticipi: per utenti spedizionieri, viene presentato il totale degli anticipi doganali in
attesa di fatturazione.
*: totale saldo contabile per nominativo, con esclusione degli anticipi doganali.
Esposizione cambiaria: include tutti gli effetti che, tramite la funzione di portafoglio
effetti, siano stati contabilizzati, ma per i quali non sia stata comunicata l'esitazione.
Numero protesti: dato proveniente dall’Archivio anagrafico.
Data ultimo pagamento: dato proveniente dall’Archivio
automaticamente nella fase Stampa giornale di generale.
Data ultima fattura: dato proveniente dall’Archivio
automaticamente nella fase Stampa giornale di generale.
anagrafico,
anagrafico,
aggiornato
aggiornato
Fido: dato proveniente dall’Archivio anagrafico, espresso in centinaia di Euro.
Gli importi delle partite scadute vengono stampati distintamente per limite di scadenza. I limiti
sono 5 e definibili dall'Utente. Medesimo criterio è adottato per le partite che devono ancora
scadere e per l'esposizione cambiaria.
L’ultima colonna contiene il totale delle partite AVERE di ogni cliente.
Vengono automaticamente esclusi i codici con un contenzioso la cui tabella ne preveda
l'applicazione.
Gli elenchi vengono stampati raggruppati per:
•
•
Codice Filiale
Categoria contabile
Per ogni raggruppamento sono presentati i totali.
Nota: ogni volta che vengono effettuate modifiche alla composizione dei raggruppi, attraverso la
funzione anagrafico clienti e fornitori, opzione R= raggruppo, relativamente a soggetti per i quali
erano già stati immessi movimenti contabili, è necessario lanciare la funzione Riallineamento codice
raggruppo su movimenti contabili, prima di poter effettuare la stampa situazione clienti per
raggruppo.
Parametri di stampa:
•
Tipo lista: Il parametro permette di scegliere se stampare la situazione in dettaglio o solo per
totale:
1. la situazione viene stampata con i dettagli per nominativo e per categoria contabile. Sono
previsti i totali generali.
2. la situazione include soltanto con i totali per categoria contabile e il totale generale.
201
•
Sequenza lista: Il parametro permette di scegliere in quale sequenza ottenere la stampa della
situazione. Sono ammessi i valori:
1. la situazione viene stampata in ordine di codice raggruppo
2. la situazione viene stampata in ordine di ragione sociale
3. la situazione viene stampata in ordine di ricerca alfabetica
•
•
•
•
Filiale: Nel caso di gestione filiali (vedi guida tabella ZZZZ000 Moduli installati), la procedura
permette all'utente di richiedere l’elaborazione solo per una determinata filiale. Se si lascia il
campo a blank, sono considerati tutti i clienti, indipendentemente dalla filiale di appartenenza.
Data limite movimenti Definisce il limite massimo entro il quale considerare i movimenti
contabili per ottenere la situazione desiderata. Saranno elaborati solo i movimenti la cui data di
registrazione è minore o uguale alla data inserita nel parametro. Viene proposta la data di
sistema, ma è modificabile.
Data scaduto al: Digitare la data limite alla quale calcolare gli importi scaduti. Oltre questa data
le rate sono considerate a scadere. Il programma propone la data del sistema.
Limite saldo: È possibile dichiarare un importo limite, dal quale stampare la situazione di ogni
nominativo. Il successivo parametro Tipo saldo definisce il tipo di saldo cui deve fare riferimento
il presente importo. Esempio di valori e relativi risultati:
o
o
o
•
o
•
•
•
•
•
Limite impostato a un numero positivo = vengono inclusi nella stampa solo i clienti con
saldo positivo e superiore alla cifra indicata
Limite impostato a un numero negativo = vengono inclusi nella stampa solo i clienti con
saldo negativo e superiore alla cifra indicata
Tipo saldo: Questo parametro definisce a quale tipo di saldo si riferisce l'importo digitato nel
parametro precedente. Sono ammessi:
o
•
Blank = vengono considerati tutti i saldi.
S = il limite saldo si riferisce al totale scaduto.
C = il limite saldo si riferisce al totale del saldo contabile.
Contenzioso da… a… (I=Includi E=Escludi): La procedura permette di parzializzare la
stampa per i clienti che in anagrafico hanno specificato il codice contenzioso. Corrisponde a un
codice presente nella tabella contenz, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del
mouse. Il programma propone la stampa di tutti.
Categoria contabile da… a… La procedura permette di parzializzare la stampa dello
scadenzario per tutti i clienti appartenenti alla categoria contabile specificate nel parametro. Se
non dichiarata, vengono stampate tutte le categorie. Corrisponde a un codice presente nel piano
dei conti, al quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Codice Regione da… a…: Possibilità di parzializzare la stampa risultante per limiti di codice di
regione, ed escludere quei soggetti con un codice regione non compreso tra i limiti immessi. Il
programma propone la stampa di tutti. Corrisponde a un codice presente nella tabella regioni,
alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Categorie contabili escluse: Nel caso si desideri stampare la situazione di tutte le categorie
contabili ad esclusione eventualmente di alcune, al massimo 5, è possibile definire queste ultime
nel presente parametro. Corrisponde a un codice presente nel piano dei conti, al quale si può
accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Corrispondenti (S=Si, N=No): Possibilità di includere o escludere dalla stampa i clienti che
sono classificati come CORRISPONDENTI, vale a dire che il medesimo nominativo è classificato
sia come cliente, sia come fornitore. L’applicazione propone in automatico No, in quanto per la
stampa della Situazione dei Corrispondenti è prevista la funzione apposita.
Clienti con pagamento R.B. (S=Si, N=No): Possibilità di escludere dalla stampa i codici che
in anagrafico hanno indicato un tipo pagamento iniziante con il carattere 3, vale a dire
pagamenti con emissione di Ricevuta bancaria. Le possibili risposte sono: o N=codici esclusi o
S=codici inclusi. L’applicazione propone in automatico N=codici esclusi.
202
•
•
•
Solo con insoluti ?
Giorni di intervallo: Permette di definire gli intervalli, espressi in giorni, entro i quali ottenere i
totali di Scaduto, A scadere, Esposizione cambiaria. In apertura programma i valori sono
impostati a 30-60-90-120
Utilizzo partite avere: L’utilizzo delle partite avere è differenziato a seconda della scelta
operata nelle tabelle di configurazione (vedi guida Parametri comuni contabilità - TABELLA
ZZZZZ002): questo parametro è utilizzabile solo se NON è stata scelta la gestione di rate passive
nello scadenzario. In questo caso, il parametro permette di scegliere se le partite del cliente
aperte in avere siano da considerarsi a compenso delle rate in scadenza. Valori ammessi:
o
o
•
•
•
•
N = No: i movimenti in avere non sono presi in considerazione.
Registrazioni extracontabili: (S=Si, N=No) La procedura permette di includere o escludere
dall’elaborazione le partite immesse come extracontabili, quindi non ancora contabilmente
definitive.
Stampa note cliente (S=Si, N=No) La procedura permette di includere nella stampa le note
inserite inserite in anagrafico clienti e fornitori.
Clienti generici: (S=Si, N=No) Per gli utenti del software operativo Sinergia, possibilità di
includere o escludere dall'elaborazione i movimenti dei clienti considerati generici. O
N=Escludere o S=Includere. Tali clienti hanno un particolare segno di riconoscimento
nell'anagrafico. Essi servono a raggruppare sotto un unico codice i movimenti (vendite,
pagamenti e altro) relativi a transazioni con clienti dei quali non valga la pena memorizzare in
via definitiva i dati fiscali/anagrafici (clienti occasionali).
Divisa Esiste la possibilità di ottenere la lista con gli importi dei saldi espressi in modi diversi in
base al valore di questo parametro:
o
o
o
•
S = Si: Gli importi sono compensati dalle partite in avere.
Blanks Se non si indica alcun valore, risulterà una lista con gli importi delle registrazioni
espressi nella divisa con la quale sono stati registrati.
Codice divisa Se si indica la sigla della divisa scelta, risulterà una lista con i soli
movimenti i cui importi sono espressi nella divisa richiesta. Corrisponde a un codice
presente nella tabella divise, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del
mouse.
* Se si mette un asterisco, risulterà una lista con gli importi dei movimenti espressi nella
divisa nazionale; verranno compresi anche i movimenti originariamente espressi in divisa
estera.
Sottomissione in coda lavori: possibile risposta S o N. La risposta S per questo parametro ha
lo scopo di fare eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori verranno
eseguiti nell'ordine in cui pervengono nella coda da parte di tutti gli Utenti.
Contemporaneamente l’applicazione diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro eseguito
verrà inviato all'Utente un messaggio di avvertimento. È un campo obbligatorio.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasto funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
203
Stampa Saldi per raggruppo
Questa funzione permette di ottenere in stampa una situazione riepilogativa per codice raggruppo
con le seguenti caratteristiche:
•
•
Vengono automaticamente esclusi i raggruppi con un codice contenzioso la cui tabella ne
preveda l'applicazione.
I dati vengono stampati distintamente al cambiamento di uno dei seguenti dati:
o
o
o
•
•
Codice Agente
Codice divisa
Codice raggruppo o ragione sociale
I codici suddetti determinano anche la sequenza di stampa della situazione.
Dopo la lista in dettaglio per raggruppo è prodotta anche una stampa di riepilogo totalizzata e
ordinata per categoria contabile.
Il codice del raggruppo corrisponde al codice del soggetto capogruppo, in corrispondenza del quale
sono stati indicati i soggetti appartenenti al raggruppo (vedi guida alla funzione anagrafico clienti e
fornitori, opzione R= raggruppo).
Nota: ogni volta che vengono effettuate modifiche alla composizione dei raggruppi, attraverso la
funzione anagrafico clienti e fornitori, opzione R= raggruppo, relativamente a soggetti per i quali
erano già stati immessi movimenti contabili, è necessario lanciare la funzione Riallineamento codice
raggruppo su movimenti contabili, prima di poter effettuare la stampa saldi per raggruppo.
Parametri di stampa:
•
Elenco in ordine di: Il parametro permette di scegliere in quale sequenza ottenere la stampa:
1. in ordine di codice raggruppo
2. in ordine di ragione sociale del cliente capogruppo
3. in ordine di ricerca alfabetica
•
•
•
•
•
Data limite movimenti: Digitare la data limite dei movimenti contabili che debbono essere
considerati nella lista. Il programma propone la data del sistema. Nel caso si desideri richiedere
la lista con riferimento all'anno precedente, questa data si deve intendere riferita ai movimenti di
rettifica fatti nell'esercizio corrente, ma con competenza esercizio precedente (Sovrapposizione di
esercizio).
Data di stampa: Digitare la data che si desidera venga stampata sulla lista. Normalmente
questa data coincide con la data limite movimenti. Il dato non è oggetto di elaborazione. Solo in
fase di sovrapposizione di esercizio contabile, può presentarsi la necessità di stampare la lista
saldi riferiti all'esercizio precedente, mentre la data limite movimenti deve comprendere anche le
date delle rettifiche effettuate nell'anno corrente.
Periodo di competenza: Solo in fase di sovrapposizione di esercizio, per stampare la lista saldi
riferita all'anno precedente, occorre digitare in questo campo il carattere P, altrimenti lascare il
campo vuoto.
Da codice raggruppo … a codice…: Possibilità di parzializzare la stampa per limiti di codice
raggruppo. Il programma propone la stampa di tutti. Corrisponde a un codice presente
nell’Anagrafico Clienti e Fornitori, al quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del
mouse.
Dati aggiuntivi raggruppo Possibile risposta:
o
o
S=Si Stampa per ogni raggruppo anche l'indirizzo e la Partita
capogruppo.
IVA del soggetto
N=No Per ogni raggruppo si ha solo codice, Ragione sociale e località del soggetto
capogruppo.
204
•
•
•
•
•
Categoria contabile da… a… La procedura permette di parzializzare la stampa per tutti i
raggruppi appartenenti alla categoria contabile specificate nel parametro. Se non dichiarata,
vengono stampate tutte le categorie. Corrisponde a un codice presente nel piano dei conti, al
quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Filiale: Nel caso di gestione filiali (vedi guida tabella ZZZZ000 Moduli installati), la procedura
permette all'utente di richiedere l’elaborazione solo per una determinata filiale. Se si lascia il
campo a blank, sono considerati tutti i clienti, indipendentemente dalla filiale di appartenenza.
Limite saldi dare: Possibilità di confrontare i saldi DARE di ogni cliente con l'importo qui
dichiarato. In base al parametro successivo Tipo limite, il programma stamperà solo i clienti con
saldo DARE inferiore o superiore all'importo limite.
Limite saldi Avere: Possibilità di confrontare i saldi AVERE di ogni cliente con l'importo qui
dichiarato. In base al parametro successivo Tipo limite, il programma stamperà solo i clienti con
saldo AVERE inferiore o superiore all'importo limite.
Tipo limite saldo: Il parametro definisce se la stampa deve avvenire per i soli saldi INFERIORI
o SUPERIORI all'importo definito nei precedenti parametri.
o
o
•
o
o
•
•
•
•
S = saldi superiori il programma stamperà solo i clienti con saldo uguale o inferiore
all'importo limite.
Divisa Esiste la possibilità di ottenere la lista con gli importi dei saldi espressi in modi diversi in
base al valore di questo parametro:
o
•
I = saldi inferiori il programma stamperà solo i clienti con saldo uguale o superiore
all'importo limite.
Blanks Se non si indica alcun valore, risulterà una lista per ciascuna divisa con la quale è
stata fatta la registrazione in prima nota. La lista in divisa nazionale comprende solo le
partite espresse in divisa nazionale, mentre le liste in divisa estera comprendono solo le
partite espresse in divisa estera, e il relativo controvalore in divisa nazionale.
Codice divisa estera Se si indica la sigla della divisa scelta, risulterà una lista con i soli
movimenti i cui importi sono espressi nella divisa richiesta, con a fianco il controvalore in
Euro. Corrisponde a un codice presente nella tabella divise, alla quale si può accedere in
ricerca con il tasto destro del mouse.
Codice divisa nazionale Se si indica la sigla della divisa NAZIONALE, viene stampata
una lista unica con tutti i saldi, comprese anche le operazioni in divisa estera, espressi
nella divisa nazionale.
Crediti/Debiti suddivisi: La procedura permette di ottenere liste separate dei saldi a credito e
a debito o una lista unica. o N= lista unica o S= liste separate
Data ultimo pagam./movim.: La procedura permette di ottenere la lista con indicato, a livello
di codice, sia la data dell'ultimo pagamento effettuato, sia la data dell'ultimo movimento
contabile avvenuto. Sono dati provenienti dall’Archivio anagrafico, aggiornati automaticamente
nella fase Stampa giornale di generale. o N= no dettagli o S= si dettagli
Registrazioni extracontabili: (S=Si, N=No) La procedura permette di includere o escludere
dall’elaborazione le partite immesse come extracontabili, quindi non ancora contabilmente
definitive.
Contenzioso: La procedura permette di parzializzare la stampa per i clienti che in anagrafico
hanno specificato il codice contenzioso. Corrisponde a un codice presente nella tabella contenz,
alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse. Il programma propone la
stampa di tutti.
Codice Agente È un parametro che permette di parzializzare la lista dei risultati:
o
o
Blanks Se nel campo codice agente non si mette alcun valore, risulterà una lista con
tutte le registrazioni riferite a tutti gli agenti senza distinzione.
Codice agente Se nel campo codice agente si mette il codice dell'agente desiderato,
risulterà una lista comprendente i soli movimenti riferiti all'agente scelto. Corrisponde a
205
un codice presente nella tabella agenti, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto
destro del mouse.
•
•
Clienti generici: (S=Si, N=No) Per gli utenti del software operativo Sinergia, possibilità di
includere o escludere dall'elaborazione i movimenti dei clienti considerati generici. O
N=Escludere o S=Includere. Tali clienti hanno un particolare segno di riconoscimento
nell'anagrafico. Essi servono a raggruppare sotto un unico codice i movimenti (vendite,
pagamenti e altro) relativi a transazioni con clienti dei quali non valga la pena memorizzare in
via definitiva i dati fiscali/anagrafici (clienti occasionali).
Sottomissione in coda lavori: possibile risposta S o N. La risposta S per questo parametro ha
lo scopo di fare eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori verranno
eseguiti nell'ordine in cui pervengono nella coda da parte di tutti gli Utenti.
Contemporaneamente il terminale diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro eseguito verrà
inviato all'Utente un messaggio di avvertimento. È un campo obbligatorio.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
206
Riallineamento codice raggruppo su movimenti contabili
Il programma consente di modificare il codice raggruppo, su tutti i movimenti contabili clienti e
fornitori, in funzione del menu da cui è immesso, selezionati con i parametri sotto indicati.
È necessario lanciare questa funzione ogni volta che vengono effettuate modifiche alla composizione
dei raggruppi, attraverso la funzione anagrafico clienti e fornitori, opzione R= raggruppo,
relativamente a soggetti per i quali erano già stati immessi movimenti contabili.
Parametri:
•
•
•
Data registrazione da… a… Elabora solamente le registrazioni
immesse.
comprese fra le due date
Codice da… a… Elabora solamente i clienti oppure i fornitori compresi fra i due codici immessi.
Sottomissione in coda lavori: possibile risposta S o N. La risposta S per questo parametro ha
lo scopo di fare eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori verranno
eseguiti nell'ordine in cui pervengono nella coda da parte di tutti gli Utenti.
Contemporaneamente il terminale diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro eseguito verrà
inviato all'Utente un messaggio di avvertimento. È un campo obbligatorio.
Tasti Funzionali:
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
207
Gestione Corrispondenti
208
Stampa Estratto Conto Corrispondenti
Questa funzione permette di ottenere in stampa gli estratti conto dei corrispondenti, con la
possibilità di parzializzare la stampa in base ai parametri di seguito richiesti. Si identificano come
corrispondenti i soggetti che sono contemporaneamente clienti e fornitori. All’interno dell’ Anagrafico
Clienti e Fornitori, nel codice cliente deve esseri impostato, nel campo Codice alternativo, il codice
del fornitore, e viceversa nel codice fornitore deve esseri impostato, nel campo Codice alternativo, il
codice del cliente. Per codice corrispondente si intende il codice del cliente.
All’interno dell’estratto conto saranno visualizzati contemporaneamente tutti i movimenti, sia quelli
registrati a carico del cliente, sia quelli registrati a carico del fornitore. È possibile includere sia il
saldo complessivo, sia i saldi distinti del cliente e del fornitore.
Gli estratti conto vengono stampati distintamente al cambiamento di uno dei seguenti dati:
•
•
•
•
Codice Filiale
Categoria contabile
Codice corrispondente
Codice divisa
I codici di cui sopra determinano anche la sequenza in cui gli E/C sono stampati.
Nell'ambito di ogni E/C i dati sono listati in ordine di:
•
•
•
Data pareggio partita (normalmente è la data del documento.)
Nr. pareggio partita (normalmente è il n° del documento)
Sequenza movimento (per la spiegazione cfr. la tabella delle causali contabili).
Si ricorda, per gli Utenti spedizionieri, che nella stampa le operazioni di anticipi doganali vengono
segnalati con un * al posto del segno contabile. Gli stessi importi non vengono conseguentemente
conteggiati nel saldo finale, sino al momento dell'emissione della relativa fattura.
Al verificarsi di quest’ultima operazione il programma sostituirà il carattere * con il segno contabile
appropriato.
Parametri di stampa:
•
Sequenza di stampa: Il parametro permette di scegliere in quale sequenza ottenere la stampa
degli E/C.
1. in ordine di codice corrispondente
2. in ordine di ragione sociale
3. in ordine di ricerca alfabetica (vedi anagrafico contabile.)
4. in ordine di Agente
Campo obbligatorio, è proposto di default 2 = ragione sociale.
•
•
•
Data di stampa: data limite dei movimenti contabili che devono essere considerati nell’E/C. Non
saranno estratti i movimenti con data di registrazione superiore a tale data. Campo obbligatorio,
Il programma propone la data del giorno.
Data limite scaduto: Il programma di stampa può evidenziare il totale delle fatture scadute.
Occorre pertanto dichiarare in questo campo la data rispetto alla quale calcolare tale importo.
Normalmente questa data coincide con la data di stampa. Campo obbligatorio.
Partite pareggiate dal: Esiste la possibilità di stampare o meno anche le partite pareggiate
successivamente a una certa data. Questa data si riferisce naturalmente alla data di
registrazione dei movimenti. Il programma analizza, nell'ambito di tutti i movimenti riguardanti
ogni partita pareggiata, se esiste un movimento con data registrazione uguale/maggiore della
data in oggetto. In tale caso stampa il dettaglio di tutta la partita. Campo obbligatorio.
209
Per stampare solo le partite aperte, è sufficiente digitare una data superiore di 1 giorno a quella
di stampa. Questa data può anche essere utilizzata per escludere dall'E/C eventuali partite
pareggiate in data successiva alla data di stampa. In questo caso occorre digitare nel campo in
oggetto la data fino alla quale considerare eventuali movimenti che concorrono a pareggiare le
partite.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Testo: scegliere un codice testo con il quale stampare gli E/C. Corrisponde a un codice presente
nella tabella Gestione testi, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Campo obbligatorio.
Da codice… a codice…: Possibilità di parzializzare la stampa E/C per limiti di codice
corrispondente. Corrisponde a un codice presente nell’Anagrafico Clienti e Fornitori, al quale si
può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse. Il programma propone da…(blank)
a…999999: con questi parametri verranno stampati gli estratti conto di tutti i soggetti
corrispondenti.
Da codice pagamento… a codice…: Possibilità di parzializzare la stampa E/C per limiti di
codice di pagamento ed escludere quei corrispondenti con un codice pagamento non compreso
tra i limiti immessi. Il programma propone la stampa di tutti. Corrisponde a un codice presente
nella tabella Pagam, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse. È
proposta di default la stampa di tutti i codici.
Da codice regione… a codice…: Possibilità di parzializzare la stampa risultante per limiti di
codice di regione ed escludere quei corrispondenti con un codice regione non compreso tra i limiti
immessi. Il programma propone la stampa di tutti. Corrisponde a un codice presente nella
tabella regioni, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse. È proposta di
default la stampa di tutti i codici.
Categoria contabile: Possibilità di stampare gli E/C per i soli corrispondenti appartenenti a una
determinata categoria contabile clienti. Se non dichiarata vengono stampate tutte le categorie.
Corrisponde a un codice presente nel piano dei conti, al quale si può accedere in ricerca con il
tasto destro del mouse.
Filiale: Nel caso di gestione filiali (vedi guida tabella ZZZZ000 Moduli installati), la procedura
permette all'utente di richiedere l’elaborazione solo per una determinata filiale. Se si lascia il
campo a blank, sono considerati tutti i clienti, indipendentemente dalla filiale di appartenenza.
Limite saldi dare: Possibilità di confrontare i saldi DARE di ogni E/C con l'importo qui dichiarato.
In base al parametro successivo Tipo limite, il programma stamperà solo gli E/C con saldo DARE
inferiore o superiore all'importo limite. Campo facoltativo.
Limite saldi Avere: Possibilità di confrontare i saldi AVERE di ogni E/C con l'importo qui
dichiarato. In base al parametro successivo Tipo limite, il programma stamperà solo gli E/C con
saldo AVERE inferiore o superiore all'importo limite. Campo facoltativo.
Tipo limite saldo: Il parametro definisce se la stampa degli E/C deve avvenire per i soli saldi
INFERIORI o SUPERIORI all'importo definito nei precedenti parametri.
o
o
•
•
•
I = saldi inferiori il programma stamperà solo gli E/C con saldo uguale o superiore
all'importo limite.
S = saldi superiori il programma stamperà solo gli E/C con saldo uguale o inferiore
all'importo limite.
Registrazioni extracontabili (S=Si, N=No): Solo per la stampa a uso interno, vi è la
possibilità di includere o escludere i movimenti extracontabili. L’applicazione propone in
automatico N=No extracontabili.
Uso interno (S=Si, N=No): specificare se si desidera un formato di stampa per uso interno
all'Azienda o un formato per la spedizione. Nel caso venga scelto l'uso esterno, non verranno
stampati gli E/C inerenti ai clienti segnalati in anagrafico con il parametro: Spedizione E/C.
L’applicazione propone in automatico S=sì.
Partite fornitori bloccate: relativamente ai fornitori, è possibile stampare o meno le partite
bloccate. Per maggiori dettagli consultare il paragrafo Blocco/sblocco partite.
o
S=stampa anche le partite bloccate
210
o
•
•
•
•
N=non stampa le partite bloccate
Salto modulo: Possibilità di stampare gli E/C di seguito, cioè non saltare a nuova pagina a ogni
codice. S=salto pagina a ogni cambio di codice o N=stampa continua senza salto pagina.
L’applicazione propone in automatico S=sì.
Invio fax/E-mail (S=Si, N=No) indicare S se si desidera effettuare l’invio fax o e-mail della
stampa delle lettere. Dato obbligatorio. L’applicazione propone in automatico N=No.
Uscita (F=Fax, E=E-mail) Dato obbligatorio se è stato indicato S al precedente campo Invio
fax/telex/E-mail.
Sottomissione in coda lavori: possibile risposta S o N. La risposta S per questo parametro ha
lo scopo di fare eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori verranno
eseguiti nell'ordine in cui pervengono nella coda da parte di tutti gli Utenti.
Contemporaneamente l’applicazione diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro eseguito
verrà inviato all'Utente un messaggio di avvertimento. È un campo obbligatorio. L’applicazione
propone in automatico S=sì.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasto funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
Invio estratti conto via fax/E-mail, Selezione tipo di invio
Questa funzione permette di generare selezionare il tipo di invio del documento in precedenza
generato, via fax o e-mail, al soggetto interessato.
Questa finestra viene visualizzata per ciascun soggetto per il quale sia stato richiesto l’invio del
documento, a condizione che:
•
•
Non sia presente il contatto in Anagrafico Clienti e Fornitori, Gestione address.
è richiesta la conferma per l’invio automatizzato di documenti in Anagrafico Clienti e Fornitori,
Gestione address.
Parametri:
•
•
Intestatario visualizza il codice e i dati anagrafici del soggetto al quale viene effettuato l’invio.
Elenco contatti:
Il formato presenta in dettaglio tutti i recapiti memorizzati nell’anagrafico contabile Clienti e
Fornitori, inseriti con la funzione A = Address. Sono ordinati per Tipo contatto. È offerta la possibilità
di posizionare la lista in modo da facilitare la ricerca. È possibile immettere Tipo contatto dal quale si
desidera inizi la lista.
1. opzione (campo di immissione)
2. tp Tipo contatto: i tipi possibili sono
o
o
o
CEL Cellulare
ECC E-mail per conoscenza
EML E-mail
211
o
o
o
o
o
o
o
FAX Fax
FCC Fax per conoscenza
MBX Mail Box
RPE Ricerca persone
TEL Telefono
TCC Telex per conoscenza
TLX Telex
3. rp Reparto
4. PERSONA indica la persona di riferimento del contatto
5. address indica l’indirizzo E-mail o il numero del contatto
6. v
o
o
S = Si è richiesta la conferma per l’invio automatizzato di documenti
Blanks/N = No NON è richiesta la conferma per l’invio automatizzato di documenti
7. titolo
8. linea uscita
Opzioni
È un codice corrispondente all'azione che si vuole venga eseguita su una singola riga del formato. I
valori ammessi sono:
o
o
o
•
1=Immissione/scelta permette di scegliere il recapito interessato.
2 =Modifica permette di modificare le informazioni inerenti alla registrazione scelta.
4 =Cancellazione permette di annullare, e quindi non più utilizzare, le informazioni della
registrazione.
Invio: dopo avere selezionato, con l’opzione 1=scelta, il contatto prescelto, e confermato con il
tasto invio, in questo campo si vedono riepilogati i dati del contatto al quale verrà inviato il
documento. È possibile, se tutti i dati sono corretti, terminare la procedura di invio facendo click
su F1=conferma.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F1=Conferma Conferma i dati immessi sul formato, e avvia la procedura di invio.
F6=Immissione Quest’opzione permette di immettere un nuovo recapito per il codice cliente o
fornitore. Provoca l’apertura di una finestra che richiede l’inserimento dei parametri relativi al
nuovo contatto che si vuole inserire. Per ulteriori dettagli si veda la guida alla funzione
Anagrafico Clienti e Fornitori, Gestione address.
F12=Ritorno Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza eseguire
nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi ignorate.
Nel caso di invio ad un singolo codice, permette l’uscita dalla funzione. Nel caso di invio a più
soggetti, permette il passaggio al soggetto successivo.
F20=@ permette la digitazione del simbolo @, qualora non sia possibile la digitazione da
tastiera.
F22=Copia per conoscenza. Genera l’apertura di una nuova finestra, all’interno della quale è
possibile inserire i dati (Ragione sociale, Persona, Address) per l’invio del documento, oltre che al
contatto principale, a questo ulteriore contatto per conoscenza.
212
Stampa situazione corrispondenti
Questa funzione permette di ottenere, in stampa, una situazione riepilogativa per corrispondente,
con le seguenti caratteristiche:
•
I dati sono stampati al dettaglio del singolo corrispondente. Per ogni corrispondente è stampato:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•
•
•
Dati anagrafici (riferiti al cliente)
Modalità di pagamento: definita nell’Archivio anagrafico.
Scaduto: importo totale delle partite scadute.
A scadere: importo totale delle partite non ancora scadute.
Anticipi: per utenti spedizionieri, viene presentato il totale degli anticipi doganali in
attesa di fatturazione.
*: totale saldo contabile per nominativo, con esclusione degli anticipi doganali.
Esposizione cambiaria: include tutti gli effetti che, tramite la funzione di portafoglio
effetti, siano stati contabilizzati, ma per i quali non sia stata comunicata l'esitazione.
Numero protesti: dato proveniente dall’Archivio anagrafico.
Data ultimo pagamento: dato proveniente dall’Archivio
automaticamente nella fase Stampa giornale di generale.
Data ultima fattura: dato proveniente dall’Archivio
automaticamente nella fase Stampa giornale di generale.
anagrafico,
anagrafico,
aggiornato
aggiornato
Fido del cliente: dato proveniente dall’Archivio anagrafico, espresso in centinaia di Euro.
Gli importi delle partite scadute vengono stampati distintamente per limite di scadenza. I limiti
sono 5 e definibili dall'Utente. Medesimo criterio è adottato per le partite che devono ancora
scadere e per l'esposizione cambiaria.
L’ultima colonna contiene il totale delle partite AVERE, per i clienti, e DARE per i fornitori.
Vengono automaticamente esclusi i codici con un contenzioso la cui tabella ne preveda
l'applicazione.
Gli elenchi vengono stampati raggruppati per:
•
•
Codice Filiale
Categoria contabile clienti
Per ogni raggruppamento sono presentati i totali
Parametri di stampa:
•
Tipo lista: Il parametro permette di scegliere se stampare la situazione in dettaglio o solo per
totale:
1. la situazione viene stampata con i dettagli per nominativo e per categoria contabile. Sono
previsti i totali generali.
2. la situazione include soltanto con i totali per categoria contabile e il totale generale.
•
Sequenza lista: Il parametro permette di scegliere in quale sequenza ottenere la stampa della
situazione. Sono ammessi i valori:
1. la situazione viene stampata in ordine di codice corrispondente
2. la situazione viene stampata in ordine di ragione sociale cliente
3. la situazione viene stampata in ordine di ricerca alfabetica
•
Filiale: Nel caso di gestione filiali (vedi guida tabella ZZZZ000 Moduli installati), la procedura
permette all'utente di richiedere l’elaborazione solo per una determinata filiale. Se si lascia il
campo a blank, sono considerati tutti i clienti, indipendentemente dalla filiale di appartenenza.
213
•
•
•
•
•
Data limite movimenti Definisce il limite massimo entro il quale considerare i movimenti
contabili per ottenere la situazione desiderata. Saranno elaborati solo i movimenti la cui data di
registrazione è minore o uguale alla data inserita nel parametro. Viene proposta la data di
sistema, ma è modificabile.
Data scaduto al: Digitare la data limite alla quale calcolare gli importi scaduti. Oltre questa data
le rate sono considerate a scadere. Il programma propone la data del sistema.
Codice Regione da… a…: Possibilità di parzializzare la stampa risultante per limiti di codice di
regione, ed escludere quei soggetti con un codice regione non compreso tra i limiti immessi. Il
programma propone la stampa di tutti. Corrisponde a un codice presente nella tabella regioni,
alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Contenzioso: La procedura permette di parzializzare la stampa per i corrispondenti che in
anagrafico hanno specificato il codice contenzioso. Corrisponde a un codice presente nella tabella
contenz, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse. Se non indicato,
viene prodotta la stampa di tutti.
Limite saldo: È possibile dichiarare un importo limite, dal quale stampare la situazione di ogni
nominativo. Il successivo parametro Tipo saldo definisce il tipo di saldo cui deve fare riferimento
il presente importo. Esempio di valori e relativi risultati:
o
o
o
•
o
•
•
S = il limite saldo si riferisce al totale scaduto.
C = il limite saldo si riferisce al totale del saldo contabile.
Utilizzo partite avere: L’utilizzo delle partite avere è differenziato a seconda della scelta
operata nelle tabelle di configurazione (vedi guida Parametri comuni contabilità - TABELLA
ZZZZZ002): questo parametro è utilizzabile solo se NON è stata scelta la gestione di rate passive
nello scadenzario. In questo caso, il parametro permette di scegliere se le partite del cliente
aperte in avere siano da considerarsi a compenso delle rate in scadenza. Valori ammessi:
o
•
Limite impostato a un numero negativo = vengono inclusi nella stampa solo i clienti con
saldo negativo e superiore alla cifra indicata
Giorni di intervallo: Permette di definire gli intervalli, espressi in giorni, entro i quali ottenere i
totali di Scaduto, A scadere, Esposizione cambiaria. In apertura di programma i valori sono
impostati a 30-60-90-120.
o
•
Limite impostato a un numero positivo = vengono inclusi nella stampa solo i clienti con
saldo positivo e superiore alla cifra indicata
Tipo saldo: Questo parametro definisce a quale tipo di saldo si riferisce l'importo digitato nel
parametro precedente. Sono ammessi:
o
•
Blank = vengono considerati tutti i saldi.
S = Si: Gli importi sono compensati dalle partite in avere.
N = No: i movimenti in avere non sono presi in considerazione.
Registrazioni extracontabili: (S=Si, N=No) La procedura permette di includere o escludere
dall’elaborazione le partite immesse come extracontabili, quindi non ancora contabilmente
definitive.
Categoria contabile: Possibilità di stampare i soli corrispondenti appartenenti a una
determinata categoria contabile clienti. Se non dichiarata vengono stampate tutte le categorie.
Corrisponde a un codice presente nel piano dei conti, al quale si può accedere in ricerca con il
tasto destro del mouse.
Sottomissione in coda lavori: possibile risposta S o N. La risposta S per questo parametro ha
lo scopo di fare eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori verranno
eseguiti nell'ordine in cui pervengono nella coda da parte di tutti gli Utenti.
Contemporaneamente l’applicazione diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro eseguito
verrà inviato all'Utente un messaggio di avvertimento. È un campo obbligatorio.
Tasti Funzionali:
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
214
funzionale.
•
•
•
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasto funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
215
4. GESTIONE FORNITORI
216
Interrogazione Estratto Conto fornitori
Funzione per analizzare la situazione contabile di un singolo Fornitore. La situazione può essere
evidenziata in quattro modi diversi:
1. Estratto conto a partite aperte, con saldo di ogni partita e saldo finale del Fornitore.
2. Scadenzario in dettaglio delle rate scadute e a scadere.
3. Situazione in totale di:
o
o
o
scaduto
a scadere
per periodi a scelta del richiedente.
La funzione prevede l'emissione dei seguenti formati:
6. Formato 1 = Richiesta parametri
7. Formato 2 = Scadenzario in dettaglio
8. Formato 3 = Situazione riepilogata
9. Formato 5 = Richiesta parametri per stampa E/C
Il formato 1 viene proposto in automatico con la richiesta della funzione o con tasto INVIO dal
formato 2 e 3.
Il formato 2 viene proposto a richiesta con il tasto funzionale F23.
Il formato 3 viene proposto a richiesta con il tasto funzionale F24.
Il formato 5 viene proposto a richiesta con il tasto funzionale F21.
Dal formato 1 dopo il completamento dei parametri obbligatori, con l'utilizzo del tasto INVIO
vengono presentati i movimenti contabili dell'E/C.
Parametri:
•
•
•
•
Codice Immettere il codice del fornitore del quale si desidera valutare la situazione contabile.
Corrisponde a un codice presente nell’Anagrafico Clienti e Fornitori, al quale si può accedere in
ricerca con il tasto destro del mouse.
Filiale: Dato facoltativo. Se sono gestite le filiali (vedi tabella ZZZZZ000) è possibile richiedere
l'interrogazione dei movimenti effettuati per una specifica filiale. Se il dato non è digitato,
vengono considerati tutti i movimenti indipendentemente dalla filiale.
Codice alternativo: Dato solo in visione. Viene evidenziato il codice e la ragione sociale del
cliente indicato corrispondente nell'anagrafico fornitore. Consulta il contenuto del campo Codice
alternativo nell'archivio Clienti/Fornitori.
E/C cliente + fornitore: Dato facoltativo. Scegliendo S=Sì, si ottiene un unico E/C
comprendente sia le partite clienti sia le partite fornitori. A livello di partita viene specificata una
c se la partita è del cliente, o una f se la partita è del fornitore. A livello di totali vengono
calcolati:
o
o
o
•
Saldo cliente
Saldo fornitore
Saldo compensato
Divisa: le possibilità sono:
o
o
Blank Se non si indica alcun valore, risulterà una lista contenente tutte le partite aperte,
ciascuna nella propria divisa, con il relativo controvalore in divisa nazionale.
Codice divisa Se si indica la sigla della divisa scelta, risulterà una lista con i soli
movimenti i cui importi sono espressi nella divisa richiesta. Corrisponde a un codice
217
presente nella tabella divise, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del
mouse.
•
•
•
•
•
Partite pareggiate S/N: È possibile richiedere solo le partite ancora in essere (N=No) o anche
le partite già pareggiate (S=Sì). Il valore preimpostato è N.
Extracontabili: Il programma, se non dichiarato diversamente, assume di estrarre solo le
registrazioni definitive, escluso quindi le extracontabili. Nei casi si desideri ottenere una
situazione comprensiva di entrambe occorre rispondere -S-. I valori possibili sono: o N= Solo
registrazioni definitive (preimpostato) o S= registrazioni extracontabili e definitive.
Data limite: Digitare la data massima dei movimenti contabili che si vuole vengano considerati
nell’E/C. Se non dichiarato viene assunta la data del giorno. È ammessa qualsiasi data valida
formalmente.
Data scaduto: Digitare la data massima alla quale calcolare le partite scadute. Questo
parametro È utilizzato unitamente ai tasti F23 o F24. Se non dichiarato viene assunta la data del
giorno. È ammessa qualsiasi data valida formalmente.
Controllo: Tramite questo parametro l'utente ha la possibilità di impaginare tutti i movimenti del
conto richiesto avanzando o retrocedendo per una quantità di righe definite dall'utente. Ad
esempio per avanzare di 5 righe si dovrà impostare il campo a " + 5". Mentre per retrocedere di
5 righe, si dovrà impostare il campo a "- 5".
Lista movimenti
Il corpo dell'E/C contiene l'elenco dei movimenti del fornitore richiesto, ordinati per data e numero di
partita e, all'interno della partita, per sequenza movimento (per la spiegazione cfr. tabella delle
causali contabili). Si hanno totali per partita e un totale generale per fornitore. Ogni riga rappresenta
un movimento e riporta:
1. Riga. Identifica univocamente la riga.
2. Data documento.
3. Numero documento.
4. Causale del movimento
5. Divisa in cui è espresso il valore del documento.
6. Importo in divisa estera
7. Importo in divisa nazionale
8. Segno contabile (D/A) o * nel caso di anticipi doganali
9. Opzione. (campo d’immissione)
10. E = extracontabile
11. Filiale
12. Descrizione saldo
13. Data di scadenza
14. Posizione
15. Sotto posizione
16. Sotto spedizione
17. Codice modalità di pagamento
18. descrizione modalità di pagamento
19. Data di registrazione
20. numero di registrazione
21. Data protocollo
218
22. Numero protocollo
riga di saldo partita:
8. Numero riga
9. Data partita (pareggio)
10. Numero partita (pareggio)
11. Divisa
12. Importo
13. Segno contabile (D/A)
14. Descrizione saldo: c = cliente, f = fornitore
Opzioni possibili
•
N = opzione per inserire delle note consultabili a video, associate alla singola partita. Le partite
che hanno delle note collegate hanno il campo causale evidenziato.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3=Fine Termina l'elaborazione per il formato sul quale è premuto, senza eseguire nessuna
delle funzioni associate al formato stesso.
F5=Rivisualizzazione. Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Questo tasto deve essere utilizzato nel caso
si assegni contemporaneamente opzioni di tipo diverso. Il tasto elimina il messaggio di errore.
F9=Decodifica. Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
F13=Visualizza registrazione permette di visualizzare il riepilogo della registrazione di prima
nota inerente la riga alla quale è stata assegnata l'opzione.
F15=ricerca Permette di effettuare una ricerca fra le righe elencate, in base ai seguenti
parametri:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Data protocollo
Numero protocollo
Data documento
Numero documento
Data partita
Numero partita
Causale
Importo in divisa nazionale
Importo in divisa estera
Per effettuare la ricerca è necessario compilare uno o più di questi parametri, e premere invio. Il
cursore verrà posizionato sulla prima riga corrispondente ai parametri richiesti. Per proseguire
con la ricerca occorre premere F16= continua ricerca. In questo modo il cursore si posizionerà
sulla successiva riga corrispondente ai parametri richiesti.
•
•
F16= continua ricerca Permette di proseguire con la ricerca già impostata precedentemente
premendo F15=ricerca.
F19= Esclusione L'uso di questo tasto funzionale è abilitato quando il cursore si trova su una
riga di saldo partita ed ha la conseguenza di non far stampare la partita corrispondente quando
si prema il tasto F21= Stampa. La riga esclusa viene evidenziata.
219
•
F20=anagrafica provoca l'apertura di una finestra che riporta i dati anagrafici più importanti
(Indirizzo, telefono, FAX, ecc.). Da tale finestra sono disponibili le ulteriori funzioni:
o
o
•
•
•
•
F20=note permette di inserire note di testo libero, che vengono memorizzate a livello
del singolo anagrafico, insieme all’utente che ha effettuato l’inserimento e alla data
d’inserimento.
F22=Address opzione per gestire indirizzi e-mail, fax, cellulare, ecc. (vedi guida alla
funzione Anagrafico clienti e fornitori, gestione adress)
F21= Stampa Permette di avere una stampa della lista delle informazioni presenti in archivio e
presenti a video in quel determinato momento.
F22=documenti non contabilizzati Permette di visualizzare l’elencop dei documenti inseriti
nella gestione operativa, e non ancora contabilizzati, inerenti al soggetto interessato.
F23=Scadenzario Permette di visualizzare in dettaglio le scadenze delle partite richieste con la
funzione d’interrogazione.
F24=Situazione Permette di visualizzare in totale la situazione contabile del cliente o fornitore.
Interrogazione Estratto Conto fornitori, Scadenzario
A questo formato si perviene in 2 modi distinti:
•
•
Utilizzando solo il tasto F23=Scadenzario, viene presentato lo scadenzario completo di tutte le
partite presenti nell'E/C.
Posizionando il cursore su una qualsiasi riga appartenente a una partita, e utilizzando il tasto
F23=Scadenzario, viene presentato lo scadenzario solo della partita scelta.
Nella parte alta dello schermo sono riportate le informazioni identificative del soggetto e i parametri
più qualificanti.
Parametri:
•
•
Data scaduto. È la data che definisce quali scadenze vanno considerate scadute.
Scelte. I cinque campi presenti permettono di segnalare quali tipi di scadenze considerare:
o
o
o
o
Rimesse dirette
Ricevute bancarie
Bonifici
Si desidera o no utilizzare eventuali partite in Avere a detrazione delle rate scadute per i
fornitori.
Lista scadenze:
Le singole rate vengono listate in ordine di:
•
•
•
Scadenza
Data documento
Nr documento
È previsto un totale per data scadenza.
Ogni riga rappresenta un movimento e riporta:
1. Riga. Identifica univocamente la riga.
2. Data di scadenza
3. Causale del movimento
4. data del documento
5. Numero del documento
6. E = extracontabile
220
7. Tipo rata: Corrisponde al primo carattere del codice di pagamento, e assume i seguenti
significati: 1 = pagamenti con rimesse dirette, 2 = pagamenti con tratte, 3 = pagamenti con
ricevute bancarie, 4/5 = bonifici, 9 = pagamenti con emissione di R.B. a saldo Estratto C., i
rimanenti valori eventualmente utilizzati vengono considerati come pagamenti con rimesse
dirette.
8. Importo in divisa nazionale.
9. stato della rata: può assumere i seguenti valori:
o
o
o
o
R a fianco dell'importo rata assume il significato di RESIDUO.
S a fianco di un totale assume il significato di TOTALE SCADUTO.
A a fianco di un totale assume il significato di TOTALE A SCADERE. Infatti tutte le rate con
scadenza superiore alla data limite scaduto concorrono a formare il totale a scadere.
T a fianco dell'ultimo totale presente sulla lista assume il significato di TOTALE SALDO
FORNITORE.
Tasti Funzionali:
•
Invio Il tasto può funzionare in 2 diversi modi:
o
o
•
•
se premuto senza modificare la parte superiore del formato, il programma ritorna al
formato d’interrogazione E/C.
se premuto dopo avere modificato uno dei parametri del formato, il programma elabora la
nuova situazione.
F3=Fine Termina l'elaborazione per il formato sul quale è premuto, senza eseguire nessuna
delle funzioni associate al formato stesso.
F20=anagrafica provoca l'apertura di una finestra che riporta i dati anagrafici più importanti
(Indirizzo, telefono, FAX, ecc.) .
Interrogazione Estratto Conto fornitori, Situazione fornitori
A questo formato si perviene in 2 modi distinti:
•
•
Utilizzando solo il tasto F24 viene presentato la situazione completa di tutte le partite presenti
nell'E/C.
Posizionando il cursore su una qualsiasi riga appartenente a una partita e utilizzando il tasto F24
viene presentata la situazione solo della partita scelta.
La situazione viene presentata con totali a 30, 60, 90, 120 giorni più un totale per tutto quello che
eccede quest'ultimo limite. I totali presentati sono relativi a:
•
•
SCADUTO Viene calcolato il totale scaduto alla data limite, suddiviso per fasce di giorni.
A SCADERE Viene calcolato il totale a scadere entro la data limite scaduto, suddiviso per fasce di
giorni.
L'utente può definire gli intervalli espressi in giorni entro i quali ottenere i totali di: Scaduto - A
scadere. Nella parte alta dello schermo sono riportate le informazioni identificative del soggetto e i
parametri più qualificanti.
Parametri:
•
•
Data scaduto. È la data che definisce quali scadenze vanno considerate scadute.
Scelte. I cinque campi presenti permettono di segnalare quali tipi di scadenze considerare:
o
o
o
o
Rimesse dirette
Ricevute bancarie
Bonifici
Si desidera o no utilizzare eventuali partite in Avere a detrazione delle rate scadute per i
fornitori.
221
Tasti Funzionali:
•
Invio Il tasto può funzionare in 2 diversi modi:
o
o
•
•
se premuto senza modificare la parte superiore del formato, il programma ritorna al
formato d’interrogazione E/C.
se premuto dopo avere modificato uno dei parametri del formato, il programma elabora la
nuova situazione.
F3=Fine Termina l'elaborazione per il formato sul quale è premuto, senza eseguire nessuna
delle funzioni associate al formato stesso.
F20=Anagrafica Il tasto provoca l'apertura di una finestra che riporta i dati anagrafici più
importanti (Indirizzo, telefono, FAX, ecc.).
Stampa singolo Estratto Conto Fornitori
A questo formato si perviene con il tasto F21= Stampa. Permette di avere una stampa della lista
delle informazioni presenti in archivio e a video in quel determinato momento, con l’eventuale
eccezione delle partite contrassegnate con la funzione F19= Esclusione.
Parametri di stampa:
•
•
•
•
Testo: scegliere un codice testo con il quale stampare gli E/C. Corrisponde a un codice presente
nella tabella Gestione testi, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Viene proposto in automatico il codice del testo inserito in tabella ZZZZZ001 Parametri Clienti e
fornitori.
Uso interno: specificare se si desidera un formato di stampa per uso interno all'Azienda o un
formato per la spedizione. Nel caso venga scelto l'uso esterno, non verranno stampati gli E/C
inerenti ai fornitori segnalati in anagrafico con il parametro: Spedizione E/C.
Invio fax/E-mail (S=Si, N=No) indicare S se si desidera effettuare l’invio fax o e-mail della
stampa delle lettere. Dato obbligatorio.
Uscita (F=Fax, E=E-mail) Dato obbligatorio se è stato indicato S al precedente campo Invio
fax/telex/E-mail.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3=Fine Termina l'elaborazione per il formato sul quale è premuto, senza eseguire nessuna
delle funzioni associate al formato stesso.
F5=Rivisualizzazione. Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Questo tasto deve essere utilizzato nel caso
si assegni contemporaneamente opzioni di tipo diverso. Il tasto elimina il messaggio di errore.
F9=Decodifica. Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
Invio estratti conto via fax/E-mail, Selezione tipo di invio
Questa funzione permette di generare selezionare il tipo di invio del documento in precedenza
generato, via fax o e-mail, al soggetto interessato.
Questa finestra viene visualizzata per ciascun soggetto per il quale sia stato richiesto l’invio del
documento, a condizione che:
•
•
Non sia presente il contatto in Anagrafico Clienti e Fornitori, Gestione address.
è richiesta la conferma per l’invio automatizzato di documenti in Anagrafico Clienti e Fornitori,
Gestione address.
222
Parametri:
•
•
Intestatario visualizza il codice e i dati anagrafici del soggetto al quale viene effettuato l’invio.
Elenco contatti:
Il formato presenta in dettaglio tutti i recapiti memorizzati nell’anagrafico contabile Clienti e
Fornitori, inseriti con la funzione A = Address. Sono ordinati per Tipo contatto. È offerta la possibilità
di posizionare la lista in modo da facilitare la ricerca. È possibile immettere Tipo contatto dal quale si
desidera inizi la lista.
1. opzione (campo di immissione)
2. tp Tipo contatto: i tipi possibili sono
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
CEL Cellulare
ECC E-mail per conoscenza
EML E-mail
FAX Fax
FCC Fax per conoscenza
MBX Mail Box
RPE Ricerca persone
TEL Telefono
TCC Telex per conoscenza
TLX Telex
3. rp Reparto
4. PERSONA indica la persona di riferimento del contatto
5. address indica l’indirizzo E-mail o il numero del contatto
6. v
o
o
S = Si è richiesta la conferma per l’invio automatizzato di documenti
Blanks/N = No NON è richiesta la conferma per l’invio automatizzato di documenti
7. titolo
8. linea uscita
Opzioni
È un codice corrispondente all'azione che si vuole venga eseguita su una singola riga del formato. I
valori ammessi sono:
o
o
o
•
1=Immissione/scelta permette di scegliere il recapito interessato.
2 =Modifica permette di modificare le informazioni inerenti alla registrazione scelta.
4 =Cancellazione permette di annullare, e quindi non più utilizzare, le informazioni della
registrazione.
Invio: dopo avere selezionato, con l’opzione 1=scelta, il contatto prescelto, e confermato con il
tasto invio, in questo campo si vedono riepilogati i dati del contatto al quale verrà inviato il
documento. È possibile, se tutti i dati sono corretti, terminare la procedura di invio facendo click
su F1=conferma.
Tasti Funzionali:
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F1=Conferma Conferma i dati immessi sul formato, e avvia la procedura di invio.
223
•
•
•
•
F6=Immissione Quest’opzione permette di immettere un nuovo recapito per il codice cliente o
fornitore. Provoca l’apertura di una finestra che richiede l’inserimento dei parametri relativi al
nuovo contatto che si vuole inserire. Per ulteriori dettagli si veda la guida alla funzione
Anagrafico Clienti e Fornitori, Gestione address.
F12=Ritorno Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza eseguire
nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi ignorate.
Nel caso di invio ad un singolo codice, permette l’uscita dalla funzione. Nel caso di invio a più
soggetti, permette il passaggio al soggetto successivo.
F20=@ permette la digitazione del simbolo @, qualora non sia possibile la digitazione da
tastiera.
F22=Copia per conoscenza. Genera l’apertura di una nuova finestra, all’interno della quale è
possibile inserire i dati (Ragione sociale, Persona, Address) per l’invio del documento, oltre che al
contatto principale, a questo ulteriore contatto per conoscenza.
Interrogazione Estratto Conto, visualizzazione registrazioni
A questa videata si accede con l’opzione F13=Visualizza registrazione. Questa funzione permette di
visualizzare le informazioni inerenti alla registrazione scelta, senza la possibilità di modificare alcun
tipo di dato.
Dati presenti sul formato:
•
Data e N° della registrazione.
•
Causale
•
Codice gruppo-conto-sottoconto e relativa descrizione
È presente una riga per ogni voce di contropartita presente nella registrazione. Ogni riga contiene:
•
•
•
divisa
importo dare
importo avere
al termine è presente una riga di Totale della registrazione.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F16=importi in divisa/euro permette di passare dalla visualizzazione degli importi in divisa
nazionale alla visualizzazione degli importi in valuta estera, e viceversa.
F23=Analitica permette la visualizzazione dei dati riguardanti la contabilità analitica, se
presenti. In particolare sono visualizzati: Centro di costo, Descrizione del centro di costo, Periodo
di Competenza espresso in mese/anno, codice gruppo-conto-sottoconto, Importo, Dare/Avere.
F24=iva permette la visualizzazione dei dati relativi alla registrazione sul registro iva, se
presenti. In particolare sono visualizzati: anno di competenza iva, tipo documento, numero di
protocollo, causale, cliente o fornitore, imponibile, assoggettamento IVA, aliquota IVA, Imposta
IVA.
224
Blocco e Sblocco delle partite dei fornitori
Questa funzione permette di trattare le fatture dei fornitori in 2 modi diversi:
1. Le fatture passive, dopo la loro normale registrazione in prima nota, sono considerate pronte
(SBLOCCATE) per il pagamento. Tramite questa funzione è possibile comunque BLOCCARE il
pagamento di una o più fatture. Il blocco ha effetto sulle funzioni di:
•
•
•
Saldaconto fornitore
Estrazione singola (Modulo Pagamenti a Fornitori)
Estrazione parametrica (Modulo Pagamenti a Fornitori)
Successivamente, per effettuare i pagamenti, si dovrà procedere a SBLOCCARE le fatture.
2. Le fatture passive, dopo la loro normale registrazione in prima nota, sono considerate BLOCCATE
per il pagamento. Tramite questa funzione è possibile SBLOCCARE il pagamento di una o più fatture.
Blocco/Sblocco partite fornitori, selezione della modalità di gestione delle partite
Per accedere alla funzione è necessario avere l'abilitazione a operare. Questa si dimostra
immettendo la parola d'ordine in questo formato.
Solo chi conosce la parola d'ordine quindi, può bloccare e sbloccare l'effettuazione di pagamenti ai
fornitori.
Un messaggio ai piedi della videata descrive qual è l’attuale gestione delle partite dei fornitori, che
può essere:
1. Attivata la funzione di sblocco totale.
2. Attivata la funzione di blocco totale.
Dopo avere digitato la password, è possibile effettuare la scelta di gestire lo SBLOCCO TOTALE o il
BLOCCO TOTALE. La scelta viene effettuata utilizzando i tasti funzionali:
•
•
F14 = Blocco totale
F16 = Sblocco totale
Dopo avere effettuato la scelta con il tasto funzionale, il programma invia sul formato il messaggio:
Ripetere il comando per conferma. Dopo la conferma viene eseguita la funzione.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F14=Blocco totale funzione sopra descritta
F16=Sblocco totale funzione sopra descritta
F23=Cambio parola d'ordine Il tasto è disponibile solo dopo aver immesso l’attuale parola
d'ordine.
Blocco/Sblocco partite fornitori, dettaglio partite
Parametri:
•
•
Codice Immettere il codice del fornitore del quale si desidera valutare la situazione contabile.
Corrisponde a un codice presente nell’Anagrafico Clienti e Fornitori, al quale si può accedere in
ricerca con il tasto destro del mouse.
Divisa: le possibilità sono:
225
o
o
Blank Se non si indica alcun valore, risulterà una lista contenente tutte le partite aperte,
ciascuna nella propria divisa, con il relativo controvalore in divisa nazionale.
Codice divisa Se si indica la sigla della divisa scelta, risulterà una lista con i soli
movimenti i cui importi sono espressi nella divisa richiesta. Corrisponde a un codice
presente nella tabella divise, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del
mouse.
Il corpo dell'E/C contiene l'elenco dei movimenti del fornitore richiesto, ordinati per data e numero di
partita e, all'interno della partita, per sequenza movimento (per la spiegazione cfr. tabella delle
causali contabili). Si hanno totali per partita e un totale generale per fornitore. Ogni riga rappresenta
un movimento e riporta:
1. Riga. Identifica univocamente la riga.
2. Data riferimento della partita.
3. Data del documento
4. Numero della partita
5. Numero documento.
6. Causale del movimento
7. Codice della modalità di pagamento
8. Importo nella divisa prescelta
9. Segno contabile (D/A) o * nel caso di anticipi doganali
10. Opzione. (campo d’immissione)
11. Data di scadenza
12. Posizione
13. Sotto posizione
14. Sotto spedizione
Riga di saldo partita:
1. Numero riga
2. Data partita (pareggio)
3. Numero partita (pareggio)
4. BL = partita bloccata o blank = partita sbloccata.
5. Prenotazione del pagamento (rb= Ritiro ricevuta bancaria, aa= Invio assegno in conto, as= Invio
assegno a saldo, ba= Bonifico in acconto, bs= Bonifico a saldo.)
6. Importo
7. Segno contabile (D/A)
Opzioni possibili
•
•
b= per bloccare la partita, da inserire vicino al saldo delle partite (solo nel caso che il saldo sia
AVERE).
s= per sbloccare la partita, da inserire vicino al saldo delle partite (solo nel caso di partite
bloccate).
Tasti Funzionali:
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3=Fine Termina l'elaborazione per il formato sul quale è premuto, senza eseguire nessuna
delle funzioni associate al formato stesso.
226
•
•
F5=Rivisualizzazione. Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Questo tasto deve essere utilizzato nel caso
si assegni contemporaneamente opzioni di tipo diverso. Il tasto elimina il messaggio di errore.
F12=Nuovo fornitore Rimanda al video precedente nel quale è possibile immettere il codice di
un altro fornitore al fine di eseguire un’altra operazione.
227
Stampa Estratto conto dei fornitori
Questa funzione permette di ottenere in stampa gli estratti conto dei clienti o fornitori, con la
possibilità di parzializzare la stampa in base ai parametri di seguito richiesti.
Gli estratti conto vengono stampati distintamente al cambiamento di uno dei seguenti dati:
•
•
•
•
Codice Filiale
Categoria contabile
Codice cliente/fornitore o ragione sociale
Codice divisa
I codici di cui sopra determinano anche la sequenza in cui gli E/C sono stampati.
Nell'ambito di ogni E/C i dati sono listati in ordine di:
•
•
•
Data pareggio partita (normalmente è la data del documento.)
Nr. pareggio partita (normalmente è il n° del documento.)
Sequenza movimento (per la spiegazione cfr. la tabella delle causali contabili).
Si ricorda, per gli Utenti spedizionieri, che nella stampa le operazioni di anticipi doganali vengono
segnalate con un * al posto del segno contabile. Gli stessi importi non vengono conseguentemente
conteggiati nel saldo finale, sino al momento dell'emissione della relativa fattura.
Al verificarsi di quest’ultima operazione il programma sostituirà il carattere * con il segno contabile
appropriato.
Parametri di stampa:
•
Sequenza di stampa: Il parametro permette di scegliere in quale sequenza ottenere la stampa
degli E/C.
1. in ordine di codice fornitore
2. in ordine di ragione sociale
3. in ordine di ricerca alfabetica (vedi anagrafico contabile.)
Campo obbligatorio, è proposto di default 2 = ragione sociale.
•
•
•
Data di stampa: data limite dei movimenti contabili che devono essere considerati nell’E/C. Non
saranno estratti i movimenti con data di registrazione superiore a tale data. Campo obbligatorio,
Il programma propone la data del giorno.
Data limite scaduto: Il programma di stampa può evidenziare il totale delle fatture scadute.
Occorre pertanto dichiarare in questo campo la data rispetto alla quale calcolare tale importo.
Normalmente questa data coincide con la data di stampa. Campo obbligatorio.
Partite pareggiate dal: Esiste la possibilità di stampare o meno anche le partite pareggiate
successivamente a una certa data. Questa data si riferisce naturalmente alla data di
registrazione dei movimenti. Il programma analizza, nell'ambito di tutti i movimenti riguardanti
ogni partita pareggiata, se esiste un movimento con data registrazione uguale/maggiore della
data in oggetto. In tale caso stampa il dettaglio di tutta la partita. Campo obbligatorio.
Per stampare solo le partite aperte, è sufficiente digitare una data superiore di 1 giorno a quella
di stampa. Questa data può anche essere utilizzata per escludere dall'E/C eventuali partite
pareggiate in data successiva alla data di stampa. In questo caso occorre digitare nel campo in
oggetto la data fino alla quale considerare eventuali movimenti che concorrono a pareggiare le
partite.
•
Testo: scegliere un codice testo con il quale stampare gli E/C. Corrisponde a un codice presente
nella tabella Gestione testi, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Campo obbligatorio.
228
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Da codice fornitore… a codice…: Possibilità di parzializzare la stampa E/C per limiti di codice.
Il programma propone la stampa di tutti. Corrisponde a un codice presente nell’Anagrafico Clienti
e Fornitori, al quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse. È proposta di default
la stampa di tutti i codici.
Da codice pagamento… a codice…: Possibilità di parzializzare la stampa E/C per limiti di
codice di pagamento ed escludere quei fornitori con un codice pagamento non compreso tra i
limiti immessi. Il programma propone la stampa di tutti. Corrisponde a un codice presente nella
tabella Pagam, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse. È proposta di
default la stampa di tutti i codici.
Da codice regione… a codice…: Possibilità di parzializzare la stampa risultante per limiti di
codice di regione ed escludere quei fornitori con un codice regione non compreso tra i limiti
immessi. Il programma propone la stampa di tutti. Corrisponde a un codice presente nella
tabella regioni, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse. È proposta di
default la stampa di tutti i codici.
Categoria contabile: Possibilità di stampare gli E/C per i soli codici appartenenti a una
determinata categoria contabile. Se non dichiarata vengono stampate tutte le categorie.
Corrisponde a un codice presente nel piano dei conti, al quale si può accedere in ricerca con il
tasto destro del mouse.
Contenzioso è possibile parzializzare la stampa dello scadenzario per i soli fornitori che, in
anagrafico, hanno specificato il codice contenzioso immesso. Corrisponde a un codice presente
nella tabella contenz, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse. Se il
campo non viene compilato, verranno estratti tutti i codici.
Filiale: Nel caso di gestione filiali (vedi guida tabella ZZZZ000 Moduli installati), la procedura
permette all'utente di richiedere l’elaborazione solo per una determinata filiale. Se si lascia il
campo a blank, sono considerati tutti i fornitori, indipendentemente dalla filiale di appartenenza.
Limite saldi dare: Possibilità di confrontare i saldi DARE di ogni E/C con l'importo qui dichiarato.
In base al parametro successivo Tipo limite, il programma stamperà solo gli E/C con saldo DARE
inferiore o superiore all'importo limite. Campo facoltativo.
Limite saldi Avere: Possibilità di confrontare i saldi AVERE di ogni E/C con l'importo qui
dichiarato. In base al parametro successivo Tipo limite, il programma stamperà solo gli E/C con
saldo AVERE inferiore o superiore all'importo limite. Campo facoltativo.
Tipo limite saldo: Il parametro definisce se la stampa degli E/C deve avvenire per i soli saldi
INFERIORI o SUPERIORI all'importo definito nei precedenti parametri.
o
o
•
•
•
•
I = saldi inferiori il programma stamperà solo gli E/C con saldo uguale o superiore
all'importo limite.
S = saldi superiori il programma stamperà solo gli E/C con saldo uguale o inferiore
all'importo limite.
Corrispondenti (S=Si, N=No): Possibilità di includere o escludere dalla stampa E/C i fornitori
che sono classificati come CORRISPONDENTI, vale a dire che il medesimo soggetto è classificato
sia come cliente, sia come fornitore. L’applicazione propone in automatico No, in quanto per la
stampa degli Estratti Conto Corrispondenti è prevista la funzione apposita.
Registrazioni extracontabili (S=Si, N=No): Solo per la stampa a uso interno, vi è la
possibilità di includere o escludere i movimenti extracontabili. L’applicazione propone in
automatico N=No extracontabili.
Uso interno (S=Si, N=No): specificare se si desidera un formato di stampa per uso interno
all'Azienda o un formato per la spedizione. Nel caso venga scelto l'uso esterno, non verranno
stampati gli E/C inerenti ai fornitori segnalati in anagrafico con il parametro: Spedizione E/C.
L’applicazione propone in automatico S=Si.
Salto modulo: Possibilità di stampare gli E/C di seguito, cioè non saltare a nuova pagina a ogni
codice. S=salto pagina a ogni cambio di codice o N=stampa continua senza salto pagina.
L’applicazione propone in automatico S=Si.
229
•
•
•
•
Partite bloccate (S=Si, N=No): è possibile includere o escludere dalla stampa le partite
bloccate.
Invio fax/E-mail (S=Si, N=No) indicare S se si desidera effettuare l’invio fax o e-mail della
stampa delle lettere. Dato obbligatorio. L’applicazione propone in automatico N=No.
Uscita (F=Fax, E=E-mail) Dato obbligatorio se è stato indicato S al precedente campo Invio
fax/telex/E-mail.
Sottomissione in coda lavori: possibile risposta S o N. La risposta S per questo parametro ha
lo scopo di fare eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori verranno
eseguiti nell'ordine in cui pervengono nella coda da parte di tutti gli Utenti.
Contemporaneamente l’applicazione diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro eseguito
verrà inviato all'Utente un messaggio di avvertimento. È un campo obbligatorio. L’applicazione
propone in automatico S=Si.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasto funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
Invio estratti conto via fax/E-mail, Selezione tipo di invio.
Questa funzione permette di generare selezionare il tipo di invio del documento in precedenza
generato, via fax o e-mail, al soggetto interessato.
Questa finestra viene visualizzata per ciascun soggetto per il quale sia stato richiesto l’invio del
documento, a condizione che:
•
•
Non sia presente il contatto in Anagrafico Clienti e Fornitori, Gestione address.
È richiesta la conferma per l’invio automatizzato di documenti in Anagrafico Clienti e Fornitori,
Gestione address.
Parametri:
•
•
Intestatario visualizza il codice e i dati anagrafici del soggetto al quale viene effettuato l’invio.
Elenco contatti:
Il formato presenta in dettaglio tutti i recapiti memorizzati nell’anagrafico contabile Clienti e
Fornitori, inseriti con la funzione A = Address. Sono ordinati per Tipo contatto. È offerta la possibilità
di posizionare la lista in modo da facilitare la ricerca. È possibile immettere Tipo contatto dal quale si
desidera inizi la lista.
1. Opzione (campo d’immissione)
2. tp Tipo contatto: i tipi possibili sono
o
o
o
o
o
CEL Cellulare
ECC E-mail per conoscenza
EML E-mail
FAX Fax
FCC Fax per conoscenza
230
o
o
o
o
o
MBX Mail Box
RPE Ricerca persone
TEL Telefono
TCC Telex per conoscenza
TLX Telex
3. rp Reparto
4. PERSONA indica la persona di riferimento del contatto
5. address indica l’indirizzo E-mail o il numero del contatto
6. v
o
o
S = Si è richiesta la conferma per l’invio automatizzato di documenti
Blanks/N = No NON è richiesta la conferma per l’invio automatizzato di documenti
7. titolo
8. linea uscita
Opzioni
È un codice corrispondente all'azione che si vuole venga eseguita su una singola riga del formato. I
valori ammessi sono:
o
o
o
•
1=Immissione/scelta permette di scegliere il recapito interessato.
2 =Modifica permette di modificare le informazioni inerenti alla registrazione scelta.
4 =Cancellazione permette di annullare, e quindi non più utilizzare, le informazioni della
registrazione.
Invio: dopo avere selezionato, con l’opzione 1=scelta, il contatto prescelto, e confermato con il
tasto invio, in questo campo si vedono riepilogati i dati del contatto al quale verrà inviato il
documento. È possibile, se tutti i dati sono corretti, terminare la procedura di invio facendo click
su F1=conferma.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F1=Conferma Conferma i dati immessi sul formato, e avvia la procedura di invio.
F6=Immissione Quest’opzione permette di immettere un nuovo recapito per il codice cliente o
fornitore. Provoca l’apertura di una finestra che richiede l’inserimento dei parametri relativi al
nuovo contatto che si vuole inserire. Per ulteriori dettagli si veda la guida alla funzione
Anagrafico Clienti e Fornitori, Gestione address.
F12=Ritorno Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza eseguire
nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi ignorate.
Nel caso di invio ad un singolo codice, permette l’uscita dalla funzione. Nel caso di invio a più
soggetti, permette il passaggio al soggetto successivo.
F20=@ permette la digitazione del simbolo @, qualora non sia possibile la digitazione da
tastiera.
F22=Copia per conoscenza. Genera l’apertura di una nuova finestra, all’interno della quale è
possibile inserire i dati (Ragione sociale, Persona, Address) per l’invio del documento, oltre che al
contatto principale, a questo ulteriore contatto per conoscenza.
231
Stampa Scadenzario dei fornitori
Questa funzione permette di ottenere la stampa in dettaglio di tutte le rate in scadenza per ogni
fornitore. Le diverse opzioni e i tanti parametri richiesti danno la possibilità all'utente di ottenere
stampe differenziate secondo le proprie esigenze.
La stampa riporta, per ogni rata, la data di scadenza, il codice fornitore e la ragione sociale, , il tipo
di rata (1 = pagamenti con rimesse dirette, 2 = pagamenti con tratte, 3 = pagamenti con ricevute
bancarie, 4/5 = bonifici, 9 = pagamenti con emissione di R.B. a saldo Estratto C.), l’importo
suddiviso per tipo di rata, la causale del movimento, il n° e la data di protocollo, di documento e di
partita.
Parametri di stampa:
•
Sequenza stampa parametro che permette di ottenere la stampa in ordine di:
o
o
o
o
o
o
•
•
3= Divisa/Banca/Scadenza/Documento Questa sequenza è uguale alla sequenza -1-,
con questa differenza: La stampa prodotta inizierà una nuova pagina a ogni banca
aziendale. Vengono cioè raggruppati i documenti per i quali è stata indicata la banca
aziendale che si prevede di utilizzare per il pagamento, con il relativo totale.
4= Divisa/Banca/Fornitore/Documento Questa sequenza è uguale alla sequenza -2-,
con questa differenza: La stampa prodotta inizierà una nuova pagina a ogni banca
aziendale. Vengono cioè raggruppati i documenti per i quali è stata indicata la banca
aziendale che si prevede di utilizzare per il pagamento, con il relativo totale.
5= Divisa/Scadenza/Fornitore/Documento La stampa prodotta inizierà una nuova
pagina a ogni nuova divisa. I movimenti sono elencati in ordine di scadenza. A parità di
scadenza i movimenti appariranno ordinati per fornitore e, per lo stesso fornitore, per
data documento. Vengono esposti i totali sia per scadenza, che per fornitore.
6= Divisa/Fornitore/Scadenza/Documento La stampa prodotta inizierà una nuova
pagina a ogni nuova divisa. I movimenti sono elencati in ordine alfabetico della ragione
sociale del fornitore. A parità di fornitore i movimenti appariranno ordinati per data
scadenza e, per la stessa data scadenza, per data documento. Vengono esposti i totali sia
per fornitore, che per scadenza.
S=Si La funzione include le rimesse dirette (codice pagamento uguale a 1xx) e gli altri tipi
di pagamento (codici pagamento diversi da 2xx, 3xx, 9xx, 4xx).
o
N=No La funzione non elabora le rimesse dirette e le altre scadenze prima spiegate.
o
S = Si la procedura include tutte le ricevute bancarie e tratte.
Ricevute bancarie e tratte (codice pagamento 2xx, 3xx e 9xx) I valori possibili sono:
o
N = la procedura esclude tutte le ricevute bancarie e tratte.
o
S = Si la procedura include tutti i bonifici.
Bonifici (codice pagamento 4xx e 5xx) I valori possibili sono:
o
•
2= Divisa/Fornitore/Documento La stampa prodotta inizierà una nuova pagina a ogni
nuova divisa. I movimenti sono elencati in ordine alfabetico della ragione sociale del
fornitore. A parità di fornitore i movimenti appariranno ordinati per data scadenza e, per
la stessa data scadenza, per data documento. Vengono esposti i totali per Fornitore.
Rimesse dirette/altri I valori possibili sono:
o
•
1= Divisa/Scadenza/Documento La stampa prodotta inizierà una nuova pagina a ogni
nuova divisa. I movimenti sono elencati in ordine di scadenza. A parità di scadenza i
movimenti appariranno ordinati per ragione sociale del fornitore e, per lo stesso fornitore,
per data documento. Vengono esposti i totali per scadenza.
N = No la procedura esclude tutti i bonifici.
Causale di blocco I valori possibili sono:
232
o
o
•
•
•
•
•
•
•
Rate scadenti da… a… La procedura permette di elaborare solo le rate scadenti entro certe
date. Per l'esposizione cambiaria sono evidenziate comunque tutte le rate in esposizione, purché
la loro data di registrazione sia inferiore alla data limite movimenti fornita sopra.
Codice fornitore da… a… La procedura permette di parzializzare la stampa per limiti di codice.
Il programma propone la stampa di tutti. Corrisponde a un codice presente nell’Anagrafico Clienti
e Fornitori, al quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Categoria contabile da… a… La procedura permette di parzializzare la stampa dello
scadenzario per tutti i fornitori appartenenti alle categoria contabile specificate nel parametro. Se
non dichiarata, vengono stampate tutte le categorie. Corrisponde a un codice presente nel piano
dei conti, al quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Codice Regione da… a…: Possibilità di parzializzare la stampa risultante per limiti di codice di
regione, ed escludere quei fornitori con un codice regione non compreso tra i limiti immessi. Il
programma propone la stampa di tutti. Corrisponde a un codice presente nella tabella regioni,
alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Filiale: Nel caso di gestione filiali (vedi guida tabella ZZZZ000 Moduli installati), la procedura
permette all'utente di richiedere l’elaborazione solo per una determinata filiale. Se si lascia il
campo a blank, sono considerati tutti i fornitori, indipendentemente dalla filiale di appartenenza.
Divisa Esiste la possibilità di ottenere la lista con gli importi dei saldi espressi in modi diversi in
base al valore di questo parametro:
o
o
o
•
Blanks Se nel campo Divisa non si mette alcun valore, risulterà una lista con gli importi
delle registrazioni espressi nella divisa con la quale sono stati registrati.
Codice divisa Se nel campo Divisa si mette la sigla della divisa scelta, risulterà una lista
con i soli movimenti i cui importi sono espressi nella divisa richiesta. Corrisponde a un
codice presente nella tabella divise, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto
destro del mouse.
* Se nel campo Divisa si mette un asterisco, risulterà una lista con gli importi dei
movimenti espressi nella divisa nazionale; verranno compresi anche i movimenti
originariamente espressi in divisa estera.
Banca È un parametro che permette di parzializzare la lista dei risultati:
o
•
S = Sbloccate la procedura esclude tutte le partite bloccate.
Data limite movimenti Definisce il limite massimo entro il quale considerare i movimenti
contabili per ottenere lo scadenzario desiderato. Saranno elaborati solo i movimenti la cui data di
registrazione è minore o uguale alla data inserita nel parametro. Viene proposta la data di
sistema, ma è modificabile.
o
•
* = Tutti la procedura considera tutte le partite
Blanks Se nel campo codice banca aziendale non si mette alcun valore, risulterà una lista
con tutte le registrazioni senza distinzione.
Codice banca Se nel campo si mette il codice della banca desiderato, risulterà una lista
comprendente i soli movimenti riferiti alla banca scelta. Corrisponde a un codice presente
nella Gestione Banche, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Contenzioso La procedura da' la possibilità di parzializzare la stampa dello scadenzario per i soli
fornitori che in anagrafico hanno specificato il codice contenzioso immesso. Corrisponde a un
codice presente nella tabella contenz, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del
mouse. Se il campo non viene compilato, verranno estratti tutti i codici.
Utilizzo partite avere L’utilizzo delle partite avere è differenziato a seconda della scelta operata
nelle tabelle di configurazione (vedi guida Parametri comuni contabilità - TABELLA ZZZZZ002):
questo parametro è utilizzabile solo se NON è stata scelta la gestione di rate passive nello
scadenzario.
Se NON è stata scelta la gestione di rate passive nello scadenzario, viene prodotta, in testa allo
scadenzario, una lista delle partite aperte in avere. In questo caso, il parametro permette di
233
scegliere se le partite del fornitore aperte in avere siano da considerarsi a compenso delle rate in
scadenza. Valori ammessi:
o
o
•
•
•
•
S = Si: la funzione somma le partite aperte in avere, e quindi non evidenzia scadenze,
fintanto che gli importi sono compensati dalle partite in avere. Se una scadenza è
compensata solo in parte, viene indicata una R di residuo.
N = No: i movimenti in avere non sono presi in considerazione all’interno dello
scadenzario.
Registrazioni extracontabili: (S=Si, N=No) La procedura permette di includere o escludere
dallo scadenzario le partite immesse come extracontabili, quindi non ancora contabilmente
definitive.
Sottomissione in coda lavori: (S=Si, N=No). La risposta S per questo parametro ha lo scopo
di fare eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori verranno eseguiti
nell'ordine in cui pervengono nella coda da parte di tutti gli Utenti. Contemporaneamente
l’applicazione diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro eseguito verrà inviato all'Utente un
messaggio di avvertimento. È un campo obbligatorio.
Stampa riepilogo scadenze (S=Si, N=No) permette di stampare, di seguito alla stampa dello
scadenzario, un prospetto che riepiloga il totale delle scadenze, raggruppate per mese.
Stampa totali per mese (S=Si, N=No) permette di stampare, all’interno della stampa dello
scadenzario, per ogni mese, il totale delle scadenze.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasto funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
234
Stampa situazione dei fornitori
Questa funzione permette di ottenere, in stampa, una situazione riepilogativa per fornitore, con le
seguenti caratteristiche:
•
I dati sono stampati al dettaglio del singolo fornitore. Per ogni fornitore è stampato:
o
o
o
o
o
o
o
o
•
•
•
Dati anagrafici
Modalità di pagamento: definita nell’Archivio anagrafico.
Scaduto: importo totale delle partite scadute.
A scadere: importo totale delle partite non ancora scadute.
Anticipi: per utenti spedizionieri, viene presentato il totale degli anticipi doganali in
attesa di fatturazione.
*: totale saldo contabile per nominativo, con esclusione degli anticipi doganali.
Data ultimo pagamento: dato proveniente dall’Archivio
automaticamente nella fase Stampa giornale di generale.
Data ultima fattura: dato proveniente dall’Archivio
automaticamente nella fase Stampa giornale di generale.
anagrafico,
anagrafico,
aggiornato
aggiornato
Gli importi delle partite scadute vengono stampati distintamente per limite di scadenza. I limiti
sono 4 e definibili dall'Utente. Medesimo criterio è adottato per le partite che devono ancora
scadere.
L’ultima colonna contiene il totale delle partite DARE di ogni fornitore.
Vengono automaticamente esclusi i codici con un contenzioso la cui tabella ne preveda
l'applicazione.
Gli elenchi vengono stampati raggruppati per:
•
•
Codice Filiale
Categoria contabile
Per ogni raggruppamento sono presentati i totali.
Parametri di stampa:
•
Tipo lista: Il parametro permette di scegliere se stampare la situazione in dettaglio o solo per
totale:
1. la situazione viene stampata con i dettagli per nominativo e per categoria contabile. Sono
previsti i totali generali.
2. la situazione include soltanto con i totali per categoria contabile e il totale generale.
•
Sequenza lista: Il parametro permette di scegliere in quale sequenza ottenere la stampa della
situazione. Sono ammessi i valori:
1. la situazione viene stampata in ordine di codice fornitore
2. la situazione viene stampata in ordine di ragione sociale
3. la situazione viene stampata in ordine di ricerca alfabetica
•
•
Filiale: Nel caso di gestione filiali (vedi guida tabella ZZZZ000 Moduli installati), la procedura
permette all'utente di richiedere l’elaborazione solo per una determinata filiale. Se si lascia il
campo a blank, sono considerati tutti i fornitori, indipendentemente dalla filiale di appartenenza.
Data limite movimenti Definisce il limite massimo entro il quale considerare i movimenti
contabili, per ottenere la situazione desiderata. Saranno elaborati solo i movimenti la cui data di
registrazione è minore o uguale alla data inserita nel parametro. Viene proposta la data di
sistema, ma è modificabile.
235
•
•
Data scaduto al: Digitare la data limite alla quale calcolare gli importi scaduti. Oltre questa data
le rate sono considerate a scadere. Il programma propone la data del giorno.
Limite saldo: È possibile dichiarare un importo limite, dal quale stampare la situazione di ogni
nominativo. Il successivo parametro Tipo saldo definisce il tipo di saldo cui deve fare riferimento
il presente importo. Esempio di valori e relativi risultati:
o
o
o
•
o
•
•
•
•
•
•
•
Limite impostato a un numero negativo = vengono inclusi nella stampa solo i fornitori con
saldo negativo e superiore alla cifra indicata
S = il limite saldo si riferisce al totale scaduto.
C = il limite saldo si riferisce al totale del saldo contabile.
Contenzioso: La procedura permette di parzializzare la stampa per i fornitori che in anagrafico
hanno specificato il codice contenzioso. Se non dichiarato, vengono stampati tutti i soggetti.
Corrisponde a un codice presente nella tabella contenz, alla quale si può accedere in ricerca con
il tasto destro del mouse. Il programma propone la stampa di tutti.
Categoria contabile da… a… La procedura permette di parzializzare la stampa dello
scadenzario per tutti i fornitori appartenenti alla categoria contabile specificate nel parametro. Se
non dichiarata, vengono stampate tutte le categorie. Corrisponde a un codice presente nel piano
dei conti, al quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Codice Regione da… a…: Possibilità di parzializzare la stampa risultante per limiti di codice di
regione, ed escludere quei soggetti con un codice regione non compreso tra i limiti immessi. Il
programma propone la stampa di tutti. Corrisponde a un codice presente nella tabella regioni,
alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Categorie contabili escluse: Nel caso si desideri stampare la situazione di tutte le categorie
contabili ad esclusione eventualmente di alcune, al massimo 5, è possibile definire queste ultime
nel presente parametro. Corrisponde a un codice presente nel piano dei conti, al quale si può
accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Corrispondenti (S=Si, N=No): Possibilità di includere o escludere dalla stampa i fornitori che
sono classificati come CORRISPONDENTI, vale a dire che il medesimo nominativo è classificato
sia come cliente, sia come fornitore. L’applicazione propone in automatico N=No, in quanto per
la stampa della Situazione dei Corrispondenti è prevista la funzione apposita.
Fornitori con pagamento R.B. (S=Si, N=No): Possibilità di escludere dalla stampa i codici
che in anagrafico hanno indicato un tipo pagamento iniziante con il carattere 3, vale a dire
pagamenti con emissione di Ricevuta bancaria. Le possibili risposte sono: o N=codici esclusi o
S=codici inclusi. L’applicazione propone in automatico N=codici esclusi.
Giorni di intervallo: Permette di definire gli intervalli, espressi in giorni, entro i quali ottenere i
totali di Scaduto, A scadere. In apertura programma i valori sono impostati a 30-60-90-120.
Utilizzo partite dare: L’utilizzo delle partite dare è differenziato a seconda della scelta operata
nelle tabelle di configurazione (vedi guida Parametri comuni contabilità - TABELLA ZZZZZ002):
questo parametro è utilizzabile solo se NON è stata scelta la gestione di rate passive nello
scadenzario. In questo caso, il parametro permette di scegliere se le partite del fornitore aperte
in dare siano da considerarsi a compenso delle rate in scadenza. Valori ammessi:
o
o
•
Limite impostato a un numero positivo = vengono inclusi nella stampa solo i fornitori con
saldo positivo e superiore alla cifra indicata
Tipo saldo: Questo parametro definisce a quale tipo di saldo si riferisce l'importo digitato nel
parametro precedente. Sono ammessi:
o
•
Blank = vengono considerati tutti i saldi.
S = Si: Gli importi sono compensati dalle partite in dare.
N = No: i movimenti in dare non sono presi in considerazione.
Registrazioni extracontabili: (S=Si, N=No) La procedura permette di includere o escludere
dall’elaborazione le partite immesse come extracontabili, quindi non ancora contabilmente
definitive.
236
•
•
Emissione su file (s/n) indicando sì la procedura, oltre a generare la stampa ordinaria,
alimenta il file WFFOST00. È quindi possibile scaricare tale file nel formato desiderato (excel,
txt…) attraverso la funzione file download presente nel menu strumenti.
Sottomissione in coda lavori: possibile risposta S o N. La risposta S ha lo scopo di fare
eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori verranno eseguiti nell'ordine
in cui pervengono nella coda da parte di tutti gli Utenti. Contemporaneamente l’applicazione
diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro eseguito verrà inviato all'Utente un messaggio di
avvertimento. È un campo obbligatorio.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasto funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
237
Stampa Saldi dei fornitori
Questa funzione permette di ottenere, in stampa, una situazione riepilogativa per fornitore, con le
seguenti caratteristiche:
•
•
Vengono automaticamente esclusi i fornitori con un codice contenzioso la cui tabella ne preveda
l'applicazione.
I dati vengono stampati distintamente al cambiamento di uno dei seguenti dati:
o
o
•
•
Codice divisa
Codice fornitore o ragione sociale
I codici suddetti determinano anche la sequenza di stampa della situazione.
Dopo la lista in dettaglio per fornitore è prodotta anche una stampa di riepilogo totalizzata e
ordinata per categoria contabile.
Parametri di stampa:
•
Elenco in ordine di: Il parametro permette di scegliere in quale sequenza ottenere la stampa:
1. in ordine di codice fornitore
2. in ordine di ragione sociale
3. in ordine di ricerca alfabetica
•
•
•
•
•
Data limite movimenti: Digitare la data limite dei movimenti contabili che debbono essere
considerati nella lista. Il programma propone la data del sistema. Nel caso si desideri richiedere
la lista con riferimento all'anno precedente, questa data si deve intendere riferita ai movimenti di
rettifica fatti nell'esercizio corrente, ma con competenza esercizio precedente (Sovrapposizione di
esercizio).
Data di stampa: Digitare la data che si desidera venga stampata sulla lista. Normalmente
questa data coincide con la data limite movimenti. Il dato non è oggetto di elaborazione. Solo in
fase di sovrapposizione di esercizio contabile, può presentarsi la necessità di stampare la lista
saldi riferiti all'esercizio precedente, mentre la data limite movimenti deve comprendere anche le
date delle rettifiche effettuate nell'anno corrente.
Periodo di competenza: Solo in fase di sovrapposizione di esercizio, per stampare la lista saldi
riferita all'anno precedente, occorre digitare in questo campo il carattere –P-, altrimenti lascare il
campo vuoto.
Da codice… a codice…: Possibilità di parzializzare la stampa per limiti di codice. Il programma
propone la stampa di tutti. Corrisponde a un codice presente nell’Anagrafico Clienti e Fornitori, al
quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Dati aggiuntivi fornitori Possibile risposta:
o
o
•
•
•
S=Si Stampa per ogni fornitore anche l'indirizzo e la Partita IVA.
N=No Per ogni fornitore si ha solo codice, Ragione sociale e località.
Categoria contabile da… a… La procedura permette di parzializzare la stampa per tutti i
fornitori appartenenti alla categoria contabile specificata nel parametro. Se non dichiarata,
vengono stampate tutte le categorie. Corrisponde a un codice presente nel piano dei conti, al
quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Filiale: Nel caso di gestione filiali (vedi guida tabella ZZZZ000 Moduli installati), la procedura
permette all'utente di richiedere l’elaborazione solo per una determinata filiale. Se si lascia il
campo a blank, sono considerati tutti i fornitori, indipendentemente dalla filiale di appartenenza.
Limite saldi dare: Possibilità di confrontare i saldi DARE di ogni fornitore con l'importo qui
dichiarato. In base al parametro successivo Tipo limite, il programma stamperà solo i fornitori
con saldo DARE inferiore o superiore all'importo limite.
238
•
•
Limite saldi Avere: Possibilità di confrontare i saldi AVERE di ogni fornitore con l'importo qui
dichiarato. In base al parametro successivo Tipo limite, il programma stamperà solo i fornitori
con saldo AVERE inferiore o superiore all'importo limite.
Tipo limite saldo: Il parametro definisce se la stampa deve avvenire per i soli saldi INFERIORI
o SUPERIORI all'importo definito nei precedenti parametri.
o
o
•
o
o
•
•
•
•
•
S = saldi superiori il programma stamperà solo i fornitori con saldo uguale o inferiore
all'importo limite.
Divisa Esiste la possibilità di ottenere la lista con gli importi dei saldi espressi in modi diversi, in
base al valore di questo parametro:
o
•
I = saldi inferiori il programma stamperà solo i fornitori con saldo uguale o superiore
all'importo limite.
Blanks Se non si indica alcun valore, risulterà una lista per ciascuna divisa con la quale è
stata fatta la registrazione in prima nota. La lista in divisa nazionale comprende solo le
partite espresse in divisa nazionale, mentre le liste in divisa estera comprendono solo le
partite espresse in divisa estera, e il relativo controvalore in divisa nazionale.
Codice divisa estera Se si indica la sigla della divisa scelta, risulterà una lista con i soli
movimenti i cui importi sono espressi nella divisa richiesta, con a fianco il controvalore in
Euro. Corrisponde a un codice presente nella tabella divise, alla quale si può accedere in
ricerca con il tasto destro del mouse.
Codice divisa nazionale Se si indica la sigla della divisa nazionale, viene stampata una
lista unica con tutti i saldi, comprese anche le operazioni in divisa estera, espressi nella
divisa nazionale.
Crediti/Debiti suddivisi: La procedura permette di ottenere liste separate dei saldi a credito e
a debito, o una lista unica. o N= lista unica o S= liste separate
Data ultimo pagamento/movimento: La procedura permette di ottenere la lista con indicato,
a livello di codice, sia la data dell'ultimo pagamento effettuato, sia la data dell'ultimo movimento
contabile avvenuto. Sono dati provenienti dall’Archivio anagrafico, aggiornati automaticamente
nella fase Stampa giornale di generale. o N= no dettagli o S= si dettagli
Registrazioni extracontabili: (S=Si, N=No) La procedura permette di includere o escludere
dall’elaborazione le partite immesse come extracontabili, quindi non ancora contabilmente
definitive.
Contenzioso: La procedura permette di parzializzare la stampa per i fornitori che in anagrafico
hanno specificato il codice contenzioso. Corrisponde a un codice presente nella tabella contenz,
alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse. Il programma propone la
stampa di tutti.
Emissione su file (s/n) indicando sì la procedura, oltre a generare la stampa ordinaria,
alimenta il file WFFOST10 per i saldi in Euro e WFFOST11 per i saldi in valuta. È quindi possibile
scaricare tali files nel formato desiderato (excel, txt, …), attraverso la funzione file download
presente nel menu strumenti.
Sottomissione in coda lavori: possibile risposta S o N. La risposta S ha lo scopo di fare
eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori verranno eseguiti nell'ordine
in cui pervengono nella coda da parte di tutti gli Utenti. Contemporaneamente il terminale
diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro eseguito verrà inviato all'Utente un messaggio di
avvertimento. È un campo obbligatorio.
Tasti Funzionali:
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
239
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
•
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
240
Stampa elenco di anticipi doganali non fatturati
La funzione è riservata agli utenti del modulo Contabilità Industriale per Spedizione. Permette di
ottenere, in stampa, una lista degli anticipi doganali registrati in contabilità, a fronte dei quali non è
stata ricevuta alcuna fattura. Si tratta dei movimenti di prima nota, inseriti con apposita causale
(con sequenza movimento 8), i cui importi non vengono conteggiati nel saldo del fornitore esposto in
estratto conto.
La lista viene prodotta in ordine di:
•
•
Codice cliente o fornitore
N° posizione
I dati stampati in dettaglio sono:
1. N° posizione
2. Data registrazione
3. N° registrazione
4. Importo anticipo
Vengono ottenuti i totali per:
•
•
Cliente o fornitore
Generale
Parametri di stampa:
•
•
•
Data limite movimenti: Digitare la data limite dei movimenti contabili che debbono essere
considerati nella lista. Il programma propone la data del sistema.
Codice fornitore da… a… La procedura permette di parzializzare la stampa per limiti di codice.
Il programma propone la stampa di tutti. Corrisponde a un codice presente nell’Anagrafico Clienti
e Fornitori, al quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Sottomissione in coda lavori: possibile risposta S o N. La risposta S per questo parametro ha
lo scopo di fare eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori verranno
eseguiti nell'ordine in cui pervengono nella coda da parte di tutti gli Utenti.
Contemporaneamente il terminale diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro eseguito verrà
inviato all'Utente un messaggio di avvertimento. È un campo obbligatorio.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
241
Stampa elenco di anticipi a fornitori non fatturati
La funzione permette di ottenere, in stampa, una lista degli anticipi a fornitori registrati in
contabilità, a fronte dei quali non è stata ricevuta alcuna fattura. Si tratta dei movimenti in DARE
registrati in prima nota a carico del fornitore, e non inseriti nella partita della relativa fattura.
La lista viene prodotta in ordine di:
•
•
Codice cliente o fornitore
N° posizione (se presente)
I dati stampati in dettaglio sono:
1. N° posizione (se presente)
2. Data registrazione
3. N° registrazione
4. Importo anticipo
Vengono ottenuti i totali per:
•
•
Fornitore
Generale
Parametri di stampa:
•
•
•
Data limite movimenti: Digitare la data limite dei movimenti contabili che debbono essere
considerati nella lista. Il programma propone la data del sistema.
Codice fornitore da… a… La procedura permette di parzializzare la stampa per limiti di codice.
Il programma propone la stampa di tutti. Corrisponde a un codice presente nell’Anagrafico Clienti
e Fornitori, al quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Sottomissione in coda lavori: possibile risposta S o N. La risposta S ha lo scopo di fare
eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori verranno eseguiti nell'ordine
in cui pervengono nella coda da parte di tutti gli Utenti. Contemporaneamente il terminale
diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro eseguito verrà inviato all'Utente un messaggio di
avvertimento. È un campo obbligatorio.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
242
Stampa Statistica del fatturato dei fornitori
La statistica sul fatturato ottenuta con questa funzione si basa sulle informazioni raccolte e
memorizzate tramite la gestione dei dati dell'IVA, dei dati cioè raccolti con le Registrazioni con IVA e
le Registrazioni di sola IVA. Quindi l'origine dei dati è meramente contabile.
Il tabulato ottenuto, parzializzato secondo le proprie esigenze, mostra l'andamento delle vendite (o
acquisti) nei mesi compresi nell'intervallo richiesto. La forma comunque prevede una colonna per
tutti i mesi, da Gennaio a Dicembre.
Per ogni cliente (o fornitore) che rientra tra i limiti considerati nell'elaborato, sono stampate tre
righe:
1. l'imponibile IVA (venduto o acquistato), suddiviso per mese e relativo all'anno richiesto
2. il valore corrispondente alla riga precedente, ma relativa all'anno di confronto.
3. lo scostamento tra i due anni, espresso in percentuale.
Parametri di stampa:
•
Sequenza di stampa: Il parametro permette di scegliere in quale sequenza ottenere la stampa:
1. in ordine di codice fornitore
2. in ordine di ragione sociale
3. in ordine di ricerca alfabetica
•
•
•
•
Da codice… a… La procedura permette di parzializzare la stampa per limiti di codice fornitore. Il
programma propone la stampa di tutti. Corrisponde a un codice presente nell’Anagrafico Clienti e
Fornitori, al quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Da data… a…: Possibilità di considerare solo i dati relativi a un ambito temporale circoscritto.
Anno di confronto: Se indicato, si ha la stampa di 3 righe per ogni cliente/fornitore analizzato,
riportanti: il valore corrispondente relativo all'anno di confronto, e lo scostamento tra i due anni,
espresso in percentuale. Se non indicato, invece, stampa una sola riga.
Selezione data: Definisce per quale tipo di data effettuare la parzializzazione. Opzioni possibili:
o
o
o
•
•
•
•
1= data del documento originale
2= data di registrazione contabile
3= data di annotazione su registri IVA
Categoria contabile da… a… La procedura permette di parzializzare la stampa per tutti i
soggetti appartenenti alla categoria contabile specificate nel parametro. Se non dichiarata,
vengono stampate tutte le categorie. Corrisponde a un codice presente nel piano dei conti, al
quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Regione da… a…: Possibilità di parzializzare la stampa risultante per limiti di codice di regione,
ed escludere quei soggetti con un codice regione non compreso tra i limiti immessi. Il
programma propone la stampa di tutti. Corrisponde a un codice presente nella tabella regioni,
alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Filiale: Nel caso di gestione filiali (vedi guida tabella ZZZZ000 Moduli installati), la procedura
permette all'utente di richiedere l’elaborazione solo per una determinata filiale. Se si lascia il
campo a blank, sono considerati tutti i soggetti, indipendentemente dalla filiale di appartenenza.
Numeratori: Questa lista di 10 numeratori serve come filtro alla stampa. Inserendo uno o più
numeratori, il programma elabora solo i movimenti che appartengono ai numeratori inseriti,
mentre non inserendo nessun numeratore, il programma elabora tutti i movimenti,
indipendentemente dal loro numeratore. Corrisponde a un codice presente nella Gestione tabella
numeratori IVA, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
243
•
•
Importo Limite: È possibile parzializzare la stampa per importo di fatturato, in modo da
ottenere un elenco dei clienti con fatturato totale annuo superiore a una determinata cifra. È
necessario in questo caso compilare anche il parametro successivo Tipo limite.
Tipo limite saldo: Il parametro definisce se la stampa deve includere solamente i clienti con
fatturato totale annuo superiore o inferiore all'importo definito nel precedente parametro.
o
o
•
•
•
Assoggettamenti IVA: Questa lista di assoggettamenti, insieme all'informazione successiva
(I=Inclusione oppure E=Esclusione), permette di condurre analisi mirate sul fatturato,
distinguendo i dati da stampare attraverso gli assoggettamenti IVA. Ad esempio è possibile
escludere dal fatturato gli importi relativi ad anticipazioni o bolli, identificabili con uno specifico
assoggettamento. Corrisponde a un codice presente nella Tabella assoggettamenti IVA, alla
quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Inclusione/Esclusione:
o
o
•
•
I = Inclusione il programma elabora solo gli importi relativi agli assoggettamenti
immessi ai campi precedenti.
E = Esclusione il programma NON elabora gli importi relativi agli assoggettamenti
immessi ai campi precedenti.
Codice Agente È un parametro che permette di parzializzare la lista dei risultati:
o
•
S = saldi superiori il programma stamperà un elenco dei clienti con fatturato totale
annuo superiore all'importo limite.
Registrazioni extracontabili: (S=Si, N=No) La procedura permette di includere o escludere
dall’elaborazione le partite immesse come extracontabili, quindi non ancora contabilmente
definitive.
o
•
I = saldi inferiori il programma stamperà un elenco dei clienti con fatturato totale
annuo inferiore all'importo limite.
Blanks Se nel campo codice agente non si mette alcun valore, risulterà una lista con tutti
i clienti senza distinzione.
Codice agente Se nel campo codice agente si mette il codice dell'agente desiderato,
risulterà una lista comprendente i soli clienti assegnati all'agente scelto. Corrisponde a un
codice presente nella tabella agenti, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto
destro del mouse.
Emissione su file (s/n) indicando sì la procedura, oltre a generare la stampa ordinaria,
alimenta il file WFIVST15. È quindi possibile scaricare tale file nel formato desiderato (excel, txt,
…), attraverso la funzione file download presente nel menu strumenti.
Causali per esteri questo parametro permette di includere nella stampa le fatture fornitori
registrate in contabilità dalla funzione Altre Registrazioni, anziché da Registrazioni con I.V.A., ad
esempio perché associate a un’autofattura o a integrazione iva Cee. In questo caso è necessario
digitare in questi campi le causali con cui vengono registrate le fatture in prima nota. È possibile
includere fino a 10 causali. Corrisponde a un codice presente nella tabella causa, alla quale si
può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Sottomissione in coda lavori: possibile risposta S o N. La risposta S per questo parametro ha
lo scopo di fare eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori verranno
eseguiti nell'ordine in cui pervengono nella coda da parte di tutti gli Utenti.
Contemporaneamente il terminale diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro eseguito verrà
inviato all'Utente un messaggio di avvertimento. È un campo obbligatorio.
Tasti Funzionali:
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
244
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasto funzionale.
•
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
245
Stampa elenco dei Documenti di Fornitori appartenenti a Paradisi Fiscali
La funzione permette di ottenere, in stampa, una lista di tutti i documenti dei fornitori appartenenti
ai paradisi fiscali, detto anche black list.
La lista viene prodotta in ordine di Codice fornitore. I dati stampati in dettaglio sono:
1. Codice e ragione sociale del fornitore
2. indirizzo completo
3. nazione
4. Data e N° registrazione
5. data e n° partita
6. causale
7. Importo
8. conto di contropartita
Vengono ottenuti i totali per:
•
•
fornitore
Generale
Parametri di stampa:
•
•
•
•
•
Data registrazione da… a…: Possibilità di considerare solo i dati relativi a un ambito temporale
circoscritto.
Nazioni da includere: l’elaborazione estrae i documenti ricevuti da fornitori appartenenti alle
nazioni indicate in questi campi, in base a quanto inserito nell’anagrafico contabile Clienti e
Fornitori. È possibile indicare fino a 70 codici. Corrisponde a un codice presente nella tabella
regioni, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Conti ratei: l’applicazione permette di escludere dall’elaborazione gli importi registrati sui conti
di rateo o risconto durante il periodo analizzato, quindi non di competenza, e di includere gli
importi registrati sui conti di rateo o risconto durante il periodo successivo a quello analizzato,
quindi di competenza del periodo. Indicare in questo campo i conti utilizzati come contropartita
del fornitore (ad es. il conto fatture da ricevere) relativi a costi non di competenza del periodo.
Corrisponde a un codice presente nel piano dei conti, al quale si può accedere in ricerca con il
tasto destro del mouse. È possibile indicare fino a 20 conti.
Causali da escludere: Indicare in questo campo le causali le cui registrazioni non devono
essere prese in considerazione nella stampa. Corrisponde a un codice presente nella tabella
causa, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse. È possibile indicare fino
a 5 codici.
Sottomissione in coda lavori: possibile risposta S o N. La risposta S per questo parametro ha
lo scopo di fare eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori verranno
eseguiti nell'ordine in cui pervengono nella coda da parte di tutti gli Utenti.
Contemporaneamente il terminale diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro eseguito verrà
inviato all'Utente un messaggio di avvertimento. È un campo obbligatorio.
Tasti Funzionali:
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
246
utilizzato un qualsiasi altro tasto funzionale.
•
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
247
Gestione Fornitori Per Raggruppo
248
Stampa Estratto Conto fornitori per raggruppo
Questa funzione permette di ottenere, in stampa, gli estratti conto per raggruppo, inglobando i dati
di tutti i fornitori facenti parte del raggruppo, con la possibilità di parzializzare la stampa in base ai
parametri di seguito richiesti.
Viene stampato un unico estratto conto, per codice di raggruppo. Il codice del raggruppo corrisponde
al codice del soggetto capogruppo, in corrispondenza del quale sono stati indicati i soggetti
appartenenti al raggruppo (vedi guida alla funzione anagrafico clienti e fornitori, opzione R=
raggruppo). All’interno dell’estratto conto sono elencati i movimenti del soggetto capogruppo e di
tutti gli altri soggetti appartenenti al raggruppo.
Gli estratti conto vengono stampati distintamente al cambiamento di uno dei seguenti dati:
•
•
•
•
Codice Filiale (se prevista)
Categoria contabile
Codice cliente/fornitore o ragione sociale del capogruppo
Codice divisa
I codici di cui sopra determinano anche la sequenza in cui gli E/C sono stampati.
Nell'ambito di ogni E/C i dati sono listati in ordine di:
•
•
•
Data pareggio partita (normalmente è la data del documento)
Nr. pareggio partita (normalmente è il n° del documento)
Sequenza movimento (per la spiegazione cfr. tabella delle causali contabili).
Si ricorda, per gli Utenti spedizionieri, che nella stampa le operazioni di anticipi doganali vengono
segnalati con un * al posto del segno contabile. Gli stessi importi non vengono conseguentemente
conteggiati nel saldo finale, sino al momento dell'emissione della relativa fattura. Al verificarsi di
quest’ultima operazione il programma sostituirà il carattere * con il segno contabile appropriato.
Nota: ogni volta che vengono effettuate modifiche alla composizione dei raggruppi, attraverso la
funzione anagrafico clienti e fornitori, opzione R= raggruppo, relativamente a soggetti per i quali
erano già stati immessi movimenti contabili, è necessario lanciare la funzione Riallineamento codice
raggruppo su movimenti contabili, prima di poter effettuare la stampa estratti conto per raggruppo.
Parametri di stampa:
•
Sequenza di stampa: Il parametro permette di scegliere in quale sequenza ottenere la stampa
degli E/C.
1. in ordine di codice fornitore capogruppo
2. in ordine di ragione sociale
3. in ordine di ricerca alfabetica (vedi anagrafico contabile)
4. Agente
•
•
•
Data di stampa: data limite dei movimenti contabili che devono essere considerati nell’E/C. Non
saranno estratti i movimenti con data di registrazione superiore a tale data. Il programma
propone la data del sistema.
Data limite scaduto: Il programma di stampa può evidenziare il totale delle fatture scadute.
Occorre pertanto dichiarare in questo campo la data rispetto alla quale calcolare tale importo.
Normalmente questa data coincide con la data di stampa.
Partite pareggiate dal: Esiste la possibilità di stampare o meno anche le partite pareggiate
successivamente a una certa data.
Questa data si riferisce naturalmente alla data di
registrazione dei movimenti. Il programma analizza, nell'ambito di tutti i movimenti riguardanti
ogni partita pareggiata, se esiste un movimento con data registrazione uguale/maggiore della
data in oggetto. In tale caso stampa il dettaglio di tutta la partita.
249
Per stampare solo le partite aperte, è sufficiente digitare una data superiore di 1 giorno a quella
di stampa. Questa data può anche essere utilizzata per escludere dall'E/C eventuali partite
pareggiate in data successiva alla data di stampa. In questo caso occorre digitare nel campo in
oggetto la data fino alla quale considerare eventuali movimenti che concorrono a pareggiare le
partite.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Testo: scegliere un codice testo con il quale stampare gli E/C. Corrisponde a un codice presente
nella tabella Gestione testi, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Da codice raggruppo… a codice…: Possibilità di parzializzare la stampa E/C per limiti di codice
del capogruppo. Corrisponde a un codice presente nell’Anagrafico Clienti e Fornitori, al quale si
può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse: la ricerca mostra solo i codici dei soggetti
identificati come capogruppo.
Da codice pagamento… a codice…: Possibilità di parzializzare la stampa risultante per limiti di
codice di pagamento ed escludere quei clienti con un codice pagamento non compreso tra i limiti
immessi. Il programma propone la stampa di tutti. Corrisponde a un codice presente nella
tabella pagam, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Da codice regione… a codice…: Possibilità di parzializzare la stampa risultante per limiti di
codice di regione ed escludere quei clienti con un codice regione non compreso tra i limiti
immessi. Il programma propone la stampa di tutti. Corrisponde a un codice presente nella
tabella regioni, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Categoria contabile: Possibilità di stampare gli E/C per i soli codici appartenenti a una
determinata categoria contabile. Se non dichiarata vengono stampate tutte le categorie.
Corrisponde a un codice presente nel piano dei conti, al quale si può accedere in ricerca con il
tasto destro del mouse.
Contenzioso è possibile parzializzare la stampa dello scadenzario per i soli clienti che in
anagrafico hanno specificato il codice contenzioso immesso. Corrisponde a un codice presente
nella tabella contenz, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse. Se il
campo non viene compilato, verranno estratti tutti i codici.
Filiale: Nel caso di gestione filiali (vedi guida tabella ZZZZ000 Moduli installati), la procedura
permette all'utente di richiedere l’elaborazione solo per una determinata filiale. Se si lascia il
campo a blank, sono considerati tutti i clienti, indipendentemente dalla filiale di appartenenza.
Limite saldi dare: Possibilità di confrontare i saldi DARE di ogni E/C con l'importo qui dichiarato.
In base al parametro successivo Tipo limite, il programma stamperà solo gli E/C con saldo DARE
inferiore o superiore all'importo limite.
Limite saldi Avere: Possibilità di confrontare i saldi AVERE di ogni E/C con l'importo qui
dichiarato. In base al parametro successivo Tipo limite, il programma stamperà solo gli E/C con
saldo AVERE inferiore o superiore all'importo limite.
Tipo limite saldo: Il parametro definisce se la stampa degli E/C deve avvenire per i soli saldi
INFERIORI o SUPERIORI all'importo definito nei precedenti parametri.
o
o
•
•
•
I = saldi inferiori il programma stamperà solo gli E/C con saldo uguale o superiore
all'importo limite
S = saldi superiori il programma stamperà solo gli E/C con saldo uguale o inferiore
all'importo limite
Corrispondenti (S=Si, N=No): Possibilità di includere o escludere dalla stampa E/C i clienti
che sono classificati come CORRISPONDENTI, vale a dire che il medesimo nominativo è
classificato sia come cliente, sia come fornitore. L’applicazione propone in automatico No, in
quanto per la stampa degli Estratti Conto Corrispondenti è prevista la funzione apposita.
Registrazioni extracontabili: Solo per la stampa a uso interno, vi È la possibilità di includere o
escludere i movimenti extracontabili. O N=No extracontabili o S=Si extracontabili
Uso interno: specificare se si desidera un formato di stampa per uso interno all'Azienda o un
formato per la spedizione. Nel caso venga scelto l'uso esterno, non verranno stampati gli E/C
inerenti ai clienti segnalati in anagrafico con il parametro: Spedizione E/C
250
•
•
•
•
Salto modulo: Possibilità di stampare gli E/C di seguito, cioè non saltare a nuova pagina a ogni
codice. S=salto pagina a ogni cambio di codice o N=stampa continua senza salto pagina.
Invio fax/E-mail (S=Si, N=No) indicare S se si desidera effettuare l’invio fax o e-mail della
stampa delle lettere. Dato obbligatorio.
Uscita (F=Fax, E=E-mail) Dato obbligatorio se è stato indicato S al precedente campo Invio
fax/telex/E-mail.
Sottomissione in coda lavori: possibile risposta S o N. La risposta S per questo parametro ha
lo scopo di fare eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori verranno
eseguiti nell'ordine in cui pervengono nella coda da parte di tutti gli Utenti.
Contemporaneamente l’applicazione diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro eseguito
verrà inviato all'Utente un messaggio di avvertimento. È un campo obbligatorio.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasto funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
Invio estratti conto via fax/E-mail, Selezione tipo di invio
Questa funzione permette di generare selezionare il tipo di invio del documento in precedenza
generato, via fax o e-mail, al soggetto interessato.
Questa finestra viene visualizzata per ciascun soggetto per il quale sia stato richiesto l’invio del
documento, a condizione che:
•
•
Non sia presente il contatto in Anagrafico Clienti e Fornitori, Gestione address.
è richiesta la conferma per l’invio automatizzato di documenti in Anagrafico Clienti e Fornitori,
Gestione address.
Parametri:
•
•
Intestatario visualizza il codice e i dati anagrafici del soggetto al quale viene effettuato l’invio.
Elenco contatti:
Il formato presenta in dettaglio tutti i recapiti memorizzati nell’anagrafico contabile Clienti e
Fornitori, inseriti con la funzione A = Address. Sono ordinati per Tipo contatto. È offerta la possibilità
di posizionare la lista in modo da facilitare la ricerca. È possibile immettere Tipo contatto dal quale si
desidera inizi la lista.
25. opzione (campo di immissione)
26. tp Tipo contatto: i tipi possibili sono
o
o
o
o
o
o
CEL Cellulare
ECC E-mail per conoscenza
EML E-mail
FAX Fax
FCC Fax per conoscenza
MBX Mail Box
251
o
o
o
o
RPE Ricerca persone
TEL Telefono
TCC Telex per conoscenza
TLX Telex
27. rp Reparto
28. PERSONA indica la persona di riferimento del contatto
29. address indica l’indirizzo E-mail o il numero del contatto
30.v
o
o
S = Si è richiesta la conferma per l’invio automatizzato di documenti
Blanks/N = No NON è richiesta la conferma per l’invio automatizzato di documenti
31.titolo
32. linea uscita
Opzioni
È un codice corrispondente all'azione che si vuole venga eseguita su una singola riga del formato. I
valori ammessi sono:
o
o
o
•
1=Immissione/scelta permette di scegliere il recapito interessato.
2 =Modifica permette di modificare le informazioni inerenti alla registrazione scelta.
4 =Cancellazione permette di annullare, e quindi non più utilizzare, le informazioni della
registrazione.
Invio: dopo avere selezionato, con l’opzione 1=scelta, il contatto prescelto, e confermato con il
tasto invio, in questo campo si vedono riepilogati i dati del contatto al quale verrà inviato il
documento. È possibile, se tutti i dati sono corretti, terminare la procedura di invio facendo click
su F1=conferma.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F1=Conferma Conferma i dati immessi sul formato, e avvia la procedura di invio.
F6=Immissione Quest’opzione permette di immettere un nuovo recapito per il codice cliente o
fornitore. Provoca l’apertura di una finestra che richiede l’inserimento dei parametri relativi al
nuovo contatto che si vuole inserire. Per ulteriori dettagli si veda la guida alla funzione
Anagrafico Clienti e Fornitori, Gestione address.
F12=Ritorno Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza eseguire
nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi ignorate.
Nel caso di invio ad un singolo codice, permette l’uscita dalla funzione. Nel caso di invio a più
soggetti, permette il passaggio al soggetto successivo.
F20=@ permette la digitazione del simbolo @, qualora non sia possibile la digitazione da
tastiera.
F22=Copia per conoscenza. Genera l’apertura di una nuova finestra, all’interno della quale è
possibile inserire i dati (Ragione sociale, Persona, Address) per l’invio del documento, oltre che al
contatto principale, a questo ulteriore contatto per conoscenza.
252
Riallineamento codice raggruppo su movimenti contabili
Il programma consente di modificare il codice raggruppo, su tutti i movimenti contabili clienti e
fornitori, in funzione del menu da cui è immesso, selezionati con i parametri sotto indicati.
È necessario lanciare questa funzione ogni volta che vengono effettuate modifiche alla composizione
dei raggruppi, attraverso la funzione anagrafico clienti e fornitori, opzione R= raggruppo,
relativamente a soggetti per i quali erano già stati immessi movimenti contabili.
Parametri:
•
•
•
Data registrazione da… a… Elabora solamente le registrazioni
immesse.
comprese fra le due date
Codice da… a… Elabora solamente i clienti oppure i fornitori compresi fra i due codici immessi.
Sottomissione in coda lavori: possibile risposta S o N. La risposta S per questo parametro ha
lo scopo di fare eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori verranno
eseguiti nell'ordine in cui pervengono nella coda da parte di tutti gli Utenti.
Contemporaneamente il terminale diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro eseguito verrà
inviato all'Utente un messaggio di avvertimento. È un campo obbligatorio.
Tasti Funzionali:
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasti funzionale.
253
Gestione Corrispondenti
254
Stampa Estratto Conto Corrispondenti
Questa funzione permette di ottenere in stampa gli estratti conto dei corrispondenti, con la
possibilità di parzializzare la stampa in base ai parametri di seguito richiesti. Si identificano come
corrispondenti i soggetti che sono contemporaneamente clienti e fornitori. All’interno dell’ Anagrafico
Clienti e Fornitori, nel codice cliente deve esseri impostato, nel campo Codice alternativo, il codice
del fornitore, e viceversa nel codice fornitore deve esseri impostato, nel campo Codice alternativo, il
codice del cliente. Per codice corrispondente si intende il codice del fornitore.
All’interno dell’estratto conto saranno visualizzati contemporaneamente tutti i movimenti, sia quelli
registrati a carico del cliente sia quelli registrati a carico del fornitore. È possibile includere sia il
saldo complessivo, sia i saldi distinti del cliente e del fornitore.
Gli estratti conto vengono stampati distintamente al cambiamento di uno dei seguenti dati:
•
•
•
•
Codice Filiale
Categoria contabile
Codice corrispondente
Codice divisa
I codici di cui sopra determinano anche la sequenza in cui gli E/C sono stampati.
Nell'ambito di ogni E/C i dati sono listati in ordine di:
•
•
•
Data pareggio partita (normalmente è la data del documento.)
Nr. pareggio partita (normalmente è il n° del documento)
Sequenza movimento (per la spiegazione cfr. la tabella delle causali contabili).
Si ricorda, per gli Utenti spedizionieri, che nella stampa le operazioni di anticipi doganali vengono
segnalati con un * al posto del segno contabile. Gli stessi importi non vengono conseguentemente
conteggiati nel saldo finale, sino al momento dell'emissione della relativa fattura.
Al verificarsi di quest’ultima operazione il programma sostituirà il carattere * con il segno contabile
appropriato.
Parametri di stampa:
•
Sequenza di stampa: Il parametro permette di scegliere in quale sequenza ottenere la stampa
degli E/C.
1. in ordine di codice corrispondente
2. in ordine di ragione sociale
3. in ordine di ricerca alfabetica (vedi anagrafico contabile.)
Campo obbligatorio, è proposto di default 2 = ragione sociale.
•
•
•
Data di stampa: data limite dei movimenti contabili che devono essere considerati nell’E/C. Non
saranno estratti i movimenti con data di registrazione superiore a tale data. Campo obbligatorio,
Il programma propone la data del giorno.
Data limite scaduto: Il programma di stampa può evidenziare il totale delle fatture scadute.
Occorre pertanto dichiarare in questo campo la data rispetto alla quale calcolare tale importo.
Normalmente questa data coincide con la data di stampa. Campo obbligatorio.
Partite pareggiate dal: Esiste la possibilità di stampare o meno anche le partite pareggiate
successivamente a una certa data. Questa data si riferisce naturalmente alla data di
registrazione dei movimenti. Il programma analizza, nell'ambito di tutti i movimenti riguardanti
ogni partita pareggiata, se esiste un movimento con data registrazione uguale/maggiore della
data in oggetto. In tale caso stampa il dettaglio di tutta la partita. Campo obbligatorio.
Per stampare solo le partite aperte, è sufficiente digitare una data superiore di 1 giorno a quella
di stampa. Questa data può anche essere utilizzata per escludere dall'E/C eventuali partite
255
pareggiate in data successiva alla data di stampa. In questo caso occorre digitare nel campo in
oggetto la data fino alla quale considerare eventuali movimenti che concorrono a pareggiare le
partite.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Testo: scegliere un codice testo con il quale stampare gli E/C. Corrisponde a un codice presente
nella tabella Gestione testi, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Campo obbligatorio.
Da codice… a codice…: Possibilità di parzializzare la stampa E/C per limiti di codice
corrispondente. Corrisponde a un codice presente nell’Anagrafico Clienti e Fornitori, al quale si
può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse. Il programma propone da…(blank)
a…999999: con questi parametri verranno stampati gli estratti conto di tutti i soggetti
corrispondenti.
Da codice pagamento… a codice…: Possibilità di parzializzare la stampa E/C per limiti di
codice di pagamento ed escludere quei corrispondenti con un codice pagamento non compreso
tra i limiti immessi. Il programma propone la stampa di tutti. Corrisponde a un codice presente
nella tabella Pagam, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse. È
proposta di default la stampa di tutti i codici.
Da codice regione… a codice…: Possibilità di parzializzare la stampa risultante per limiti di
codice di regione ed escludere quei corrispondenti con un codice regione non compreso tra i limiti
immessi. Il programma propone la stampa di tutti. Corrisponde a un codice presente nella
tabella regioni, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse. È proposta di
default la stampa di tutti i codici.
Categoria contabile: Possibilità di stampare gli E/C per i soli corrispondenti appartenenti a una
determinata categoria contabile clienti. Se non dichiarata vengono stampate tutte le categorie.
Corrisponde a un codice presente nel piano dei conti, al quale si può accedere in ricerca con il
tasto destro del mouse.
Filiale: Nel caso di gestione filiali (vedi guida tabella ZZZZ000 Moduli installati), la procedura
permette all'utente di richiedere l’elaborazione solo per una determinata filiale. Se si lascia il
campo a blank, sono considerati tutti i clienti, indipendentemente dalla filiale di appartenenza.
Limite saldi dare: Possibilità di confrontare i saldi DARE di ogni E/C con l'importo qui dichiarato.
In base al parametro successivo Tipo limite, il programma stamperà solo gli E/C con saldo DARE
inferiore o superiore all'importo limite. Campo facoltativo.
Limite saldi Avere: Possibilità di confrontare i saldi AVERE di ogni E/C con l'importo qui
dichiarato. In base al parametro successivo Tipo limite, il programma stamperà solo gli E/C con
saldo AVERE inferiore o superiore all'importo limite. Campo facoltativo.
Tipo limite saldo: Il parametro definisce se la stampa degli E/C deve avvenire per i soli saldi
INFERIORI o SUPERIORI all'importo definito nei precedenti parametri.
o
o
•
•
•
I = saldi inferiori il programma stamperà solo gli E/C con saldo uguale o superiore
all'importo limite.
S = saldi superiori il programma stamperà solo gli E/C con saldo uguale o inferiore
all'importo limite.
Registrazioni extracontabili (S=Si, N=No): Solo per la stampa a uso interno, vi è la
possibilità di includere o escludere i movimenti extracontabili. L’applicazione propone in
automatico N=No extracontabili.
Uso interno (S=Si, N=No): specificare se si desidera un formato di stampa per uso interno
all'Azienda o un formato per la spedizione. Nel caso venga scelto l'uso esterno, non verranno
stampati gli E/C inerenti ai clienti segnalati in anagrafico con il parametro: Spedizione E/C.
L’applicazione propone in automatico S=sì.
Partite fornitori bloccate: relativamente ai fornitori, è possibile stampare o meno le partite
bloccate. Per maggiori dettagli consultare il paragrafo Blocco/sblocco partite.
o
o
S=stampa anche le partite bloccate
N=non stampa le partite bloccate
256
•
•
•
•
Salto modulo: Possibilità di stampare gli E/C di seguito, cioè non saltare a nuova pagina a ogni
codice. S=salto pagina a ogni cambio di codice o N=stampa continua senza salto pagina.
L’applicazione propone in automatico S=sì.
Invio fax/E-mail (S=Si, N=No) indicare S se si desidera effettuare l’invio fax o e-mail della
stampa delle lettere. Dato obbligatorio. L’applicazione propone in automatico N=No.
Uscita (F=Fax, E=E-mail) Dato obbligatorio se è stato indicato S al precedente campo Invio
fax/telex/E-mail.
Sottomissione in coda lavori: possibile risposta S o N. La risposta S per questo parametro ha
lo scopo di fare eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori verranno
eseguiti nell'ordine in cui pervengono nella coda da parte di tutti gli Utenti.
Contemporaneamente l’applicazione diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro eseguito
verrà inviato all'Utente un messaggio di avvertimento. È un campo obbligatorio. L’applicazione
propone in automatico S=sì.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasto funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
Invio estratti conto via fax/E-mail, Selezione tipo di invio
Questa funzione permette di generare selezionare il tipo di invio del documento in precedenza
generato, via fax o e-mail, al soggetto interessato.
Questa finestra viene visualizzata per ciascun soggetto per il quale sia stato richiesto l’invio del
documento, a condizione che:
•
•
Non sia presente il contatto in Anagrafico Clienti e Fornitori, Gestione address.
è richiesta la conferma per l’invio automatizzato di documenti in Anagrafico Clienti e Fornitori,
Gestione address.
Parametri:
•
•
Intestatario visualizza il codice e i dati anagrafici del soggetto al quale viene effettuato l’invio.
Elenco contatti:
Il formato presenta in dettaglio tutti i recapiti memorizzati nell’anagrafico contabile Clienti e
Fornitori, inseriti con la funzione A = Address. Sono ordinati per Tipo contatto. È offerta la possibilità
di posizionare la lista in modo da facilitare la ricerca. È possibile immettere Tipo contatto dal quale si
desidera inizi la lista.
9. opzione (campo di immissione)
10. tp Tipo contatto: i tipi possibili sono
o
o
o
o
CEL Cellulare
ECC E-mail per conoscenza
EML E-mail
FAX Fax
257
o
o
o
o
o
o
FCC Fax per conoscenza
MBX Mail Box
RPE Ricerca persone
TEL Telefono
TCC Telex per conoscenza
TLX Telex
11. rp Reparto
12. PERSONA indica la persona di riferimento del contatto
13. address indica l’indirizzo E-mail o il numero del contatto
14.v
o
o
S = Si è richiesta la conferma per l’invio automatizzato di documenti
Blanks/N = No NON è richiesta la conferma per l’invio automatizzato di documenti
15.titolo
16. linea uscita
Opzioni
È un codice corrispondente all'azione che si vuole venga eseguita su una singola riga del formato. I
valori ammessi sono:
o
o
o
•
1=Immissione/scelta permette di scegliere il recapito interessato.
2 =Modifica permette di modificare le informazioni inerenti alla registrazione scelta.
4 =Cancellazione permette di annullare, e quindi non più utilizzare, le informazioni della
registrazione.
Invio: dopo avere selezionato, con l’opzione 1=scelta, il contatto prescelto, e confermato con il
tasto invio, in questo campo si vedono riepilogati i dati del contatto al quale verrà inviato il
documento. È possibile, se tutti i dati sono corretti, terminare la procedura di invio facendo click
su F1=conferma.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F1=Conferma Conferma i dati immessi sul formato, e avvia la procedura di invio.
F6=Immissione Quest’opzione permette di immettere un nuovo recapito per il codice cliente o
fornitore. Provoca l’apertura di una finestra che richiede l’inserimento dei parametri relativi al
nuovo contatto che si vuole inserire. Per ulteriori dettagli si veda la guida alla funzione
Anagrafico Clienti e Fornitori, Gestione address.
F12=Ritorno Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza eseguire
nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi ignorate.
Nel caso di invio ad un singolo codice, permette l’uscita dalla funzione. Nel caso di invio a più
soggetti, permette il passaggio al soggetto successivo.
F20=@ permette la digitazione del simbolo @, qualora non sia possibile la digitazione da
tastiera.
F22=Copia per conoscenza. Genera l’apertura di una nuova finestra, all’interno della quale è
possibile inserire i dati (Ragione sociale, Persona, Address) per l’invio del documento, oltre che al
contatto principale, a questo ulteriore contatto per conoscenza.
258
Stampa situazione corrispondenti
Questa funzione permette di ottenere, in stampa, una situazione riepilogativa per corrispondente,
con le seguenti caratteristiche:
•
I dati sono stampati al dettaglio del singolo corrispondente. Per ogni corrispondente è stampato:
o
o
o
o
o
o
o
o
•
•
•
Dati anagrafici (riferiti al fornitore)
Modalità di pagamento: definita nell’Archivio anagrafico.
Scaduto: importo totale delle partite scadute.
A scadere: importo totale delle partite non ancora scadute.
Anticipi: per utenti spedizionieri, viene presentato il totale degli anticipi doganali in
attesa di fatturazione.
*: totale saldo contabile per nominativo, con esclusione degli anticipi doganali.
Data ultimo pagamento: dato proveniente dall’Archivio
automaticamente nella fase Stampa giornale di generale.
Data ultima fattura: dato proveniente dall’Archivio
automaticamente nella fase Stampa giornale di generale.
anagrafico,
anagrafico,
aggiornato
aggiornato
Gli importi delle partite scadute vengono stampati distintamente per limite di scadenza. I limiti
sono 5 e definibili dall'Utente. Medesimo criterio è adottato per le partite che devono ancora
scadere e per l'esposizione cambiaria.
L’ultima colonna contiene il totale delle partite AVERE, per i clienti, e DARE per i fornitori.
Vengono automaticamente esclusi i codici con un contenzioso la cui tabella ne preveda
l'applicazione.
Gli elenchi vengono stampati raggruppati per:
•
•
Codice Filiale
Categoria contabile
Per ogni raggruppamento sono presentati i totali
Parametri di stampa:
•
Tipo lista: Il parametro permette di scegliere se stampare la situazione in dettaglio o solo per
totale:
1. la situazione viene stampata con i dettagli per nominativo e per categoria contabile. Sono
previsti i totali generali.
2. la situazione include soltanto con i totali per categoria contabile e il totale generale.
•
Sequenza lista: Il parametro permette di scegliere in quale sequenza ottenere la stampa della
situazione. Sono ammessi i valori:
1. la situazione viene stampata in ordine di codice corrispondente
2. la situazione viene stampata in ordine di ragione sociale fornitore
3. la situazione viene stampata in ordine di ricerca alfabetica
•
•
Filiale: Nel caso di gestione filiali (vedi guida tabella ZZZZ000 Moduli installati), la procedura
permette all'utente di richiedere l’elaborazione solo per una determinata filiale. Se si lascia il
campo a blank, sono considerati tutti i clienti, indipendentemente dalla filiale di appartenenza.
Data limite movimenti Definisce il limite massimo entro il quale considerare i movimenti
contabili per ottenere la situazione desiderata. Saranno elaborati solo i movimenti la cui data di
registrazione è minore o uguale alla data inserita nel parametro. Viene proposta la data di
sistema, ma è modificabile.
259
•
•
•
•
Data scaduto al: Digitare la data limite alla quale calcolare gli importi scaduti. Oltre questa data
le rate sono considerate a scadere. Il programma propone la data del sistema.
Codice Regione da… a…: Possibilità di parzializzare la stampa risultante per limiti di codice di
regione, ed escludere quei soggetti con un codice regione non compreso tra i limiti immessi. Il
programma propone la stampa di tutti. Corrisponde a un codice presente nella tabella regioni,
alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse.
Contenzioso: La procedura permette di parzializzare la stampa per i corrispondenti che in
anagrafico hanno specificato il codice contenzioso. Corrisponde a un codice presente nella tabella
contenz, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse. Se non indicato,
viene prodotta la stampa di tutti.
Limite saldo: È possibile dichiarare un importo limite, dal quale stampare la situazione di ogni
nominativo. Il successivo parametro Tipo saldo definisce il tipo di saldo cui deve fare riferimento
il presente importo. Esempio di valori e relativi risultati:
o
o
o
•
o
•
•
S = il limite saldo si riferisce al totale scaduto.
C = il limite saldo si riferisce al totale del saldo contabile.
Utilizzo partite dare/avere: L’utilizzo delle partite avere è differenziato a seconda della scelta
operata nelle tabelle di configurazione (vedi guida Parametri comuni contabilità - TABELLA
ZZZZZ002): questo parametro è utilizzabile solo se NON è stata scelta la gestione di rate passive
nello scadenzario. In questo caso, il parametro permette di scegliere se le partite del cliente
aperte in avere (e quelle del fornitore aperte in dare) siano da considerarsi a compenso delle
rate in scadenza. Valori ammessi:
o
•
Limite impostato a un numero negativo = vengono inclusi nella stampa solo i clienti con
saldo negativo e superiore alla cifra indicata
Giorni di intervallo: Permette di definire gli intervalli, espressi in giorni, entro i quali ottenere i
totali di Scaduto, A scadere, Esposizione cambiaria. In apertura di programma i valori sono
impostati a 30-60-90-120.
o
•
Limite impostato a un numero positivo = vengono inclusi nella stampa solo i clienti con
saldo positivo e superiore alla cifra indicata
Tipo saldo: Questo parametro definisce a quale tipo di saldo si riferisce l'importo digitato nel
parametro precedente. Sono ammessi:
o
•
Blank = vengono considerati tutti i saldi.
S = Si: Gli importi sono compensati dalle partite del cliente aperte in avere (e quelle del
fornitore aperte in dare).
N = No: i movimenti suddetti non sono presi in considerazione.
Registrazioni extracontabili: (S=Si, N=No) La procedura permette di includere o escludere
dall’elaborazione le partite immesse come extracontabili, quindi non ancora contabilmente
definitive.
Categoria contabile: Possibilità di stampare i soli corrispondenti appartenenti a una
determinata categoria contabile clienti. Se non dichiarata vengono stampate tutte le categorie.
Corrisponde a un codice presente nel piano dei conti, al quale si può accedere in ricerca con il
tasto destro del mouse.
Sottomissione in coda lavori: possibile risposta S o N. La risposta S per questo parametro ha
lo scopo di fare eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori verranno
eseguiti nell'ordine in cui pervengono nella coda da parte di tutti gli Utenti.
Contemporaneamente l’applicazione diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro eseguito
verrà inviato all'Utente un messaggio di avvertimento. È un campo obbligatorio.
Tasti Funzionali:
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
260
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate.
•
•
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasto funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
261
5. GESTIONE I.V.A.
262
Gestione Tabelle Numeratori
E' il formato con il quale si definiscono, si visualizzano e si controllano le caratteristiche dei
numeratori e cioè:
•
•
•
Identificativi e appartenenza
Comportamento fiscale
Forma di stampa
•
Stato dell'arte alla data
•
Anno di riferimento
Ogni numeratore è identificato univocamente da 3 informazioni;
•
•
Codice filiale (se scelto di gestirle nella tabella ZZZZZ000)
Tipo di documento
La presenza dell'anno nella chiave del numeratore significa che è possibile avere, per lo stesso
numeratore, serie diverse di numeri in funzione dell'anno di registrazione delle prime note. Per
esempio, si possono gestire contemporaneamente gli ultimi numeri di documento dell'anno X, in
contemporanea ai primi dell'anno X+1.
Gestione tabella dei Numeratori, Lista movimenti
E' il formato iniziale con il quale si apre la Gestione tabella dei Numeratori. Corrisponde alla lista in
ordine di codice di tutti i numeratori inseriti nell'archivio. I dati esposti sono:
1. Opzione (campo d’immissione)
2. Anno = anno di riferimento per il quale il numeratore è utilizzato.
3. Filiale codice della filiale (Se gestite le filiali), all'utente saranno disponibili solo quei
numeratori con, in chiave, la filiale uguale alla sua.
4. Documento = tipo di documento al quale il numeratore si riferisce.
5. Intestazione = descrizione del numeratore.
6. Registro = registro di appartenenza del numeratore.
Sono previste ricerche per:
•
•
•
Anno + Filiale
Anno + Filiale + Tipo Documento
Intestazione
La filiale sarà visibile solo se sarà stato deciso di gestirla (ZZZZZ000).
Il programma evidenzierà i numeratori a partire dal contenuto uguale al campo di ricerca o
immediatamente superiore.
Opzioni
E' un codice corrispondente all'azione che si vuole venga eseguita su una singola riga del formato. I
valori ammessi sono:
•
1= Immissione/scelta Questa opzione deve essere inserita sulla prima riga vuota del formato
per immettere un nuovo codice numeratore, formato oltre ai seguenti altri dati:
o
o
o
•
Anno = obbligatorio
Filiale = obbligatorio (se gestita)
Doc = obbligatorio (tipo documento)
2= modifica Questa opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato.
263
Permette di modificare le informazioni inerenti al numeratore scelto.
•
3 = copia Questa opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato.
Permette di effettuare una copia del numeratore scelto. Verranno richiesti con un formato
apposito i dati obbligatori d’identificazione. Con il tasto INVIO viene presentato il formato con i
dati duplicati dal numeratore precedente ad esclusione di:
o
o
•
•
Intestazione del numeratore
Nr protocollo inizio anno
4= cancellazione Questa funzione permette di cancellare un determinato codice, a condizione
che non abbia dei movimenti contabili al suo attivo. La cancellazione non implica la sparizione del
codice, ma solo l'impossibilità di utilizzo.
8= riattivazione Quest’opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato.
Permette di riattivare le informazioni inerenti a un numeratore precedentemente annullato con
l'opzione -4-.
Tutte le opzioni, ad esclusione di -1-, possono essere assegnate contemporaneamente a più righe
del formato. Il programma si comporterà nel medesimo modo, come se fossero state fatte richieste
singole; questo permette di accelerare l'invio dei formati a video.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto. Il dialogo
riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasto funzionale.
F16=Gestione Registri IVA Presenta il formato di ricerca inerente ai codici registri. Viene
presentato un formato con il messaggio: "Verranno eliminati tutti i numeratori annullati".
Premendo il tasto invio, la procedura eliminerà dall'elenco codici dei numeratori annullati.
F6=stampa Premendo questo tasto funzionale si ha la possibilità di avere una stampa della lista
delle informazioni presenti a video in quel determinato momento.
F23=Riorganizzazione Viene presentato un formato con il messaggio: Verranno eliminati tutti i
codici annullati. Premendo il tasto INVIO, la procedura eliminerà dall'elenco i codici annullati, in
modo definitivo. Nel caso non si volesse procedere alla riorganizzazione, è possibile uscire da tale
funzione con il tasto F3=Annullamento richiesta.
Gestione tabella dei Numeratori, contenuto
•
•
Descrizione del numeratore Il dato viene utilizzato, unitamente alla descrizione del registro,
per l'intestazione dei bollati, in base alle scelte fatte nella tabella ZZZZZ003 Parametri IVA.
Registro di appartenenza Dichiarare il codice del registro nel quale fare confluire il
numeratore. Controlli eseguiti:
o
o
o
In caso d’inserimento di un nuovo numeratore, viene controllato che il registro di
appartenenza sia già presente nella tabella Registri e non sia annullato.
In caso di modifica, viene verificato che la classe del nuovo registro sia uguale alla
precedente. Caso contrario viene inviato il seguente messaggio: Il nuovo registro
assegnato ha classe diversa dal precedente: La modifica non è consentita in presenza di
movimenti IVA.
In caso di modifica, se la classe del nuovo registro è uguale alla precedente ed esistono in
archivio movimenti, viene inviato il seguente messaggio: Esistono movimenti ancora da
stampare sui registri IVA in modo definitivo. Utilizzare il tasto funzionale -F1- per
effettuare in modo automatico l'allineamento al nuovo codice registro.
264
•
•
•
Calcolo liquidazione IVA Questa informazione permette di considerare o
della liquidazione, le registrazioni appartenenti al presente numeratore.
Stampa divisa estera Informazione utilizzata per definire se, sul registro di appartenenza del
numeratore, si devono stampare anche i valori in divisa estera (Es. integrazione IVA CEE).
Decalage liquidazione/annotazione Informazione utilizzata per definire secondo quale data
devono essere annotate nei registri le fatture/note di credito attive. Questa data è chiamata
data di annotazione. La stessa data viene utilizzata per il calcolo della liquidazione. La data di
annotazione dei documenti appartenenti al numeratore, rispetto alla data di protocollo, si
comporterà come segue:
o
o
o
o
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1=spostata in avanti di un mese
2=spostata in avanti di 3 mesi
3=spostata all'ultimo giorno del trimestre successivo
Numeratore automatico Il primanotista, relativamente alla protocollatura dei documenti, può
comportarsi in 2 modi:
o
•
blank=uguale
Stampa tipo doc. sui registri Questa informazione permette o meno di evidenziare sui registri
IVA il carattere che identifica il "Tipo documento" abbinato al codice numeratore.
o
•
meno, nel calcolo
Rilevare manualmente il numero di protocollo dal documento e quindi riportarlo in prima
nota.
Farsi fornire dal programma il numero di protocollo che dovrà essere riportato sul
documento a cura del primanotista. Questo secondo tipo di comportamento è quello che
la nostra procedura identifica come Numeratore automatico.
Descrizione tipo di documento E' il nome con il quale s’identifica la stampa originata dai
programmi di stampa dei registri, quando si elaborano i documenti con questo numeratore.
Nr protocollo inizio anno Si utilizza questa informazione quando si vuole che i numeri di
protocollo di un certo numeratore partano, anziché da 0, dal numero qui indicato.
Nr ultimo protocollo consolidato Dato solo in visione. Corrisponde all'ultimo n° di protocollo
stampato sui registri IVA in modo definitivo. Questo dato viene utilizzato per il controllo di
modificabilità dei documenti IVA. E' modificabile se abilitato il tasto funzionale F23.
Nr ultimo protocollo usato Dato solo in visione. Corrisponde all'ultimo n° di protocollo
utilizzato dai programmi che debbono assegnare lo stesso in modo automatico. Questo dato
viene aggiornato solo se il numeratore è automatico. Modificabile se abilitato con il tasto
funzionale F23.
Data ultimo protocollo usato Dato solo in visione. E' la data corrispondente al valore del
parametro Nr ultimo protocollo usato. Modificabile se abilitato il tasto funzionale F23. In tal caso
viene effettuato il controllo che la data dichiarata sia uguale/maggiore della Data ultimo registro
gestita dalla tabella ZZZZZ003 Parametri IVA.
Utente protocollo usato Dato solo in visione. Nei casi in cui il numeratore venga utilizzato per
protocollare una serie di documenti contemporaneamente (es. fatture di vendita), i programmi
segnalano il nome dell'utente che sta utilizzando il numeratore. Modificabile se abilitato con il
tasto funzionale F23.
Lavoro Dato solo in visione. Corrisponde alla sigla del lavoro che sta utilizzando il numeratore.
Modificabile se abilitato con il tasto funzionale F23.
Numero Dato solo in visione. Corrisponde a un numero assegnato dai programmi al lavoro che
sta utilizzando il numeratore. Modificabile se abilitato con tasto funzionale F23.
Blocco numeratore Dato solo in visione. Questo dato segnala che il numeratore è in uso,
dedicato a una determinata procedura, e di conseguenza nessun altro utente è abilitato
all'utilizzo. Modificabile se abilitato con tasto funzionale F23.
Tasti Funzionali:
265
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasto funzionale.
F23=Modifica valori vincolati Se abilitato, il tasto permette di modificare i seguenti parametri:
- Nr ultimo protocollo consolidato - Nr ultimo protocollo usato - Data ultimo protocollo usato Utente protocollo usato - Lavoro protocollo usato - Nr lavoro protocollo usato - Blocco
numeratore.
266
Gestione tabella registri IVA
Lista codici registri
La lista sul video mostra tutti i codici registro definiti al sistema. L'operatore può accedere al
dettaglio d’informazione agendo sia tramite le opzioni, sia tramite i tasti funzionali. La lista contiene
le seguenti informazioni:
•
•
•
•
•
•
•
Reg = codice del registro Iva
Intestazione= descrizione del registro
C = classe del registro.
S = tipo di stampa
G = per cliente generico/porti assegnati
Modulo = nome del modulo da utilizzare
A = Carattere annullamento (A)
E' previsto che si possano operare posizionamenti immettendo, alternativamente:
o Codice registro
o Intestazione registro
Il programma evidenzierà i registri a partire dal contenuto uguale al campo di ricerca o
immediatamente superiore.
Opzioni
E' un codice corrispondente all'azione che si vuole venga eseguita su una singola riga del formato. I
valori ammessi sono:
•
•
•
1= Immissione/scelta Questa opzione deve essere inserita sulla prima riga vuota del formato
per immettere un nuovo codice.
2= modifica Questa opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato.
Permette di modificare le informazioni inerenti al codice scelto.
3 = copia Questa opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato.
Permette di effettuare una copia del registro scelto. Verranno richiesti con un formato apposito i
dati obbligatori d’identificazione. Con il tasto INVIO viene presentato il formato con i dati
duplicati dal numeratore precedente ad esclusione di:
o
o
•
•
•
Intestazione
Tipo modulo
4= cancellazione permette di cancellare un determinato codice, a condizione che non abbia dei
movimenti contabili al suo attivo. La cancellazione non implica la sparizione del codice, ma solo
l'impossibilità di utilizzo.
8= riattivazione Quest’opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato.
Permette di riattivare le informazioni inerenti a un numeratore precedentemente annullato con
l'opzione -4-.
9=Numeratori provoca l'apertura di una finestra all'interno della quale saranno elencati tutti i
numeratori legati al registro scelto.
Tutte le opzioni, ad esclusione di -1-, possono essere assegnate contemporaneamente a più righe
del formato. Il programma si comporterà nel medesimo modo, come se fossero state fatte richieste
singole; questo permette di accelerare l'invio dei formati a video.
Tasti Funzionali:
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
267
•
•
•
•
•
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto. Il dialogo
riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasto funzionale.
F16=Gestione Registri IVA Presenta il formato di ricerca inerente ai codici registri. Viene
presentato un formato con il messaggio: "Verranno eliminati tutti i numeratori annullati".
Premendo il tasto INVIO, la procedura eliminerà dall'elenco codici dei numeratori annullati.
F6=stampa Premendo questo tasto funzionale si ha la possibilità di avere una stampa della lista
delle informazioni presenti a video in quel determinato momento.
F23=Riorganizzazione Viene presentato un formato con il messaggio: Verranno eliminati tutti i
codici annullati. Premendo il tasto INVIO, la procedura eliminerà dall'elenco i codici annullati, in
modo definitivo. Nel caso non si volesse procedere alla riorganizzazione, è possibile uscire da tale
funzione con il tasto F3=Annullamento richiesta.
Contenuto dei registri
•
•
•
Codice identifica univocamente il registro.
Intestazione Descrizione del registro. Il dato viene utilizzato unitamente alla descrizione del
numeratore, per l'intestazione dei bollati, in base alle scelte fatte nella tabella ZZZZZ003.
Classe Assegnare al registro uno dei valori presenti sul formato. L'eventuale cambio della classe
è permesso alla sola condizione che non vi siano registrazioni valide e/o annullate presenti in
archivio. Valori ammessi:
o
o
•
•
C = Corrispettivi
o
R = ridotta. Viene stampata solo la ragione sociale.
Tipo stampa Questa informazione permette di stampare i dati anagrafici sul registro iva in 2
modi:
E = estesa. Viene stampata la ragione sociale/indirizzo/località.
Tipo modulo Inserire (senza spazi) la sigla del modulo che il programma di stampa definitiva
del registro deve richiedere.
Porti assegnati Per gli utenti del software operativo Sinergia, definire se il registro riguarda i
clienti generici (per i trasportatori nazionali = Porti assegnati) In tale caso il programma
decodifica i dati anagrafici del cliente utilizzando un archivio apposito, dinamico, creato proprio
per non appesantire inutilmente l'anagrafico dei clienti normali. Valori ammessi:
o
o
o
•
A = Acquisti
o
o
•
V = Vendite
Blank = No porti assegnati
I = Porti assegnati inferiori
S = Porti assegnati superiori
Progressivo iniziale pagina per stampa registri Indica il numero di pagina iniziale che il
programma di stampa dei registri IVA utilizzerà per numerare le pagine. Se il numero non è
indicato, il programma non utilizzerà l'automatismo di stampa del numero di pagina.
268
Fasi Mensili
269
Controllo numerazione Documenti IVA
La funzione può essere utile per verificare la correttezza delle protocollature (di una o più) e si voglia
riportare ordine.
Il risultato sono 2 liste separate:
1. Lista dello stato di tutti i numeratori
Elenca, per tutti i numeratori iva utilizzati nel periodo controllato, il registro di appartenenza,
l’anno, la filiale, il tipo documento, l’intestazione, il numero di protocollo iniziale e quello
finale.
2. Elenco di tutti gli errori nella numerazione riscontrati
Elenca, distintamente per ogni numeratore, tutti gli errori nella numerazione riscontrati, quali
Numeri di protocollo fuori sequenza, numeri di protocollo mancanti, data di protocollo errata,
ecc.
Non è necessario lanciare questa funzione prima della stampa dei registri IVA poiché, quando si
lancia la stampa registri, automaticamente viene chiamata questa funzione. Se sono presenti errori
nella protocollarura dei documenti IVA, viene emesso un messaggio di
errore e non è possibile
proseguire con la stampa. Questo se è stata richiesta la stampa dei registri definitiva, mentre in
provvisorio è possibile proseguire con la stampa.
Parametri:
•
•
•
Data stampa ultimo registro: Visualizza la data di dell’ultima stampa definitiva dei registri
IVA. Il controllo verrà effettuato sui movimenti successivi alla data qui esposta.
Controllo fino a…: Delimita il periodo sul quale viene effettuato il controllo. E' prevista nella
forma gg/mm/aa oppure gg/mm/aaaa, con controllo di validità. Si riferisce alla data di
annotazione, campo presente nella videata Registrazioni con IVA, Dati IVA.
Sottomissione in coda lavori: L'attivazione di questo parametro ha lo scopo di fare eseguire il
lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori verranno eseguiti nell'ordine in cui
pervengono nella coda da parte di tutti gli Utenti Contemporaneamente il terminale diventa
disponibile per altre funzioni. A lavoro eseguito verrà inviato all'Utente un messaggio di
avvertimento.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasto funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
270
Stampa Movimenti IVA
E' una funzione molto efficace per controllare la movimentazione IVA, poiché permette di ottenere
una lista (a dettaglio o per totale) in cui siano compresi solo i dati che si vogliono
controllare/analizzare. Si ha la possibilità di ottenere stampe con diversi contenuti e sequenze.
È possibile ottenere tre distinti tipi di elaborazioni:
1. La lista per dettaglio di codice cliente/fornitore riporta per ogni cliente o fornitore, il dettaglio
dei movimenti del periodo. In particolare sono presenti: Numero e Data Annotazione, Numero
e Data Registrazione, Tipo documento, Numero e Data Documento, Causale operazione,
Assoggettamento, aliquota %, Imponibile, Imposta, % Indeducibile, Extracontabile.
2. La lista per Totali per cliente/fornitore riporta, per ogni cliente o fornitore, il totale dei
movimenti del periodo suddivisi per assoggettamento IVA. In particolare sono presenti i totali
di Imponibile, Imposta, aliquota %, % Indeducibile.
3. La lista per totali per assoggettamento riporta il totale dei movimenti del periodo suddivisi
per assoggettamento IVA. In particolare sono presenti i totali di aliquota %, Imponibile, %
Indeducibile, imposta deducibile e imposta indeducibile.
Parametri di stampa:
•
Tipo lista: Si hanno 3 possibilità:
1. Dettaglio riporta il dettaglio dei movimenti del periodo in ordine di codice cliente/fornitore,
con totale per codice cliente/ fornitore.
2. Totali per cliente/fornitore riporta il totale dei movimenti del periodo suddivisi per
assoggettamento IVA, con totale per codice cliente/ fornitore.
3. Totale per assoggettamento riporta un totale per assoggettamento, distinguendo anche
secondo la percentuale d’indeducibilità.
•
•
•
•
•
•
•
•
Data di registrazione da... a... È possibile considerare solo i dati relativi a un ambito
temporale circoscritto. Le date qui immesse cono controllate nella loro validità formale. Il
programma propone la stampa di tutti i periodi.
Codice registro. È possibile parzializzare la stampa per registro IVA. Corrisponde a un codice
presente nella tabella registri IVA, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del
mouse. Se non indicato, verranno considerati tutti.
Codice numeratore IVA. È possibile parzializzare la stampa per numeratore IVA. Corrisponde a
un codice presente nella tabella numeratori IVA, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto
destro del mouse. Se non indicato, verranno stampati tutti.
Data annotazione è la data alla quale il movimento viene annotato sul registro IVA, che può
differire dalla data di registrazione. È possibile considerare solo i dati relativi a un ambito
temporale circoscritto. Le date qui immesse cono controllate nella loro validità formale. Il
programma propone la stampa di tutti i periodi.
Codice assoggettamento. È possibile parzializzare la stampa per assoggettamento IVA.
Corrisponde a un codice presente nella tabella assoggettamenti IVA (ASSIVA), alla quale si può
accedere in ricerca con il tasto destro del mouse. Se non immesso, verranno considerati tutti.
Codici clienti/fornitori da… a… è possibile parzializzare la stampa per limiti di codice
cliente/fornitore. Corrisponde a un codice presente nell’Anagrafico Clienti e Fornitori, al quale si
può accedere in ricerca con il tasto destro del mouse. Il programma propone la stampa di tutti.
Extracontabili: (S=Si, N=No) La procedura permette di includere o escludere dall’elaborazione
le partite immesse come extracontabili, quindi non ancora contabilmente definitive.
Sottomissione in coda lavori: L'attivazione di questo parametro ha lo scopo di fare eseguire il
lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori.
I lavori verranno eseguiti nell'ordine in cui
pervengono nella coda da parte di tutti gli Utenti. Contemporaneamente il terminale diventa
271
disponibile per altre funzioni. A lavoro eseguito verrà inviato all'Utente un messaggio di
avvertimento.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasto funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
272
Stampa registri IVA
Questa funzione esegue il lancio della stampa dei Registri IVA, una delle attività
della gestione fiscale. Sono attivate, in effetti, 2 funzioni:
più
importanti
1.
Controllo numerazione dei documenti IVA la funzione elenca, distintamente per ogni
numeratore, tutti gli errori nella numerazione riscontrati, quali Numeri di protocollo fuori sequenza,
numeri di protocollo mancanti, data di protocollo errata, ecc.
2. Stampa del registro o dei registri richiesti (secondo selezione), nel caso che il controllo abbia
dato risultato positivo.
La stampa può essere considerata provvisoria o definitiva, anche se da un punto di vista di
contenuti e forma, non ci sono differenze.
Parametri di stampa:
•
•
•
Data ultimo registri: In questo campo viene presentata la data dell'ultimo registro stampato in
definitivo. È un campo solo in visione. I movimenti da controllare sono successivi alla data qui
esposta.
Data limite di stampa: Delimita il periodo di elaborazione. E'
prevista nella forma gg/mm/aa
oppure gg/mm/aaaa, con controllo di validità. Tramite questo campo si definisce l’intervallo di
date dei movimenti che si vogliono stampare. In sede di stampa definitiva la data di partenza
non può essere modificata.
Tipo stampa. Tramite questo campo l'utente può decidere se effettuare una stampa del giornale
in definitiva o una stampa in provvisorio. Le possibili scelte sono:
o
o
1=provvisoria Nel caso venisse scelta quest’opzione la procedura creerà una stampa in
provvisorio. In questo caso può essere scelto il registro da stampare.
2=definitiva Nel caso venisse scelta quest’opzione la procedura creerà una stampa
definitiva, e questo comporta la conferma della scelta tramite il tasto funzionale
F1=Conferma. A seguito dell’esecuzione della stampa tutti i movimenti contabili compresi
nel periodo interessato non saranno più in alcun modo modificabili, relativamente ai dati
stampati sul registro IVA. Tale funzione dev’essere lanciata solo quando nessun altro
utente sta utilizzando il sistema amministrativo contabile.
È un dato obbligatorio.
•
•
•
Registro da stampare. È possibile parzializzare la stampa per registro IVA. Corrisponde a un
codice presente nella tabella registri IVA, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro
del mouse. Valido solo per la stampa provvisoria. E'
possibile immettere un codice di registro,
oppure T=Tutti.
Filiale. Valido solo per la stampa provvisoria e nel caso di gestione filiali (ZZZZZ000).
Corrisponde a un codice presente nella tabella filiali, alla quale si può accedere in ricerca con il
tasto destro del mouse. Se lasciato in bianco significa tutte le filiali.
Anno per numerazione pagine. Indica l'anno da stampare prima della numerazione pagine
della stampa registri Iva; è un dato gestito
nella tabella ZZZZZ003. È un campo solo in
visione.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F1=Conferma per stampa definitiva.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
273
associate a tutti i codici su di esso immessi.
•
•
F13=Attributi lavoro interrotto Visualizza informazioni che permettono, in caso di lavoro
interrotto, di risalire a chi l'ha lanciato, in che giorno e in che ora. Tutto al fine di una ripartenza
ottimale.
Progressivo iniziale pagine Indica il numero iniziale di pagina utilizzato per numerare le
pagine della stampa libro giornale. È un dato gestibile solo se nella tabella ZZZZZ002 è prevista
la gestione numerazione pagine giornale.
274
Ristampa registri IVA
Questa funzione esegue il lancio della ristampa dei Registri IVA. Il risultato è una stampa
esattamente uguale a quella ottenuta
nella prima versione di stampa. Può essere necessario
ricorrere alla stampa quando sia andata perduta la stampa originale.
Parametri di stampa:
•
•
Numero registri: I movimenti appartenenti ad un registro sono identificati da un numero
assegnato durante la stampa definitiva del registro stesso. Se non si conosce il numero del
registro da stampare è possibile operare una ricerca con il tasto destro del mouse. Tale
operazione provoca l'emissione di un formato nel quale appaiono in sequenza tutti i numeri dei
registri presenti in macchina e le date dell'avvenuta stampa. Tra questi l'utente può scegliere
quello interessato.
Ristampa bollato: Le risposte possibili sono:
o
o
•
•
•
•
•
S=Si In questo caso, al momento della stampa, all'utente sarà richiesto di caricare sulla
stampante la carta numerata e bollata del registro da ristampare.
N=No In questo caso la carta richiesta è la standard.
Registro da stampare. È possibile parzializzare la stampa per registro IVA. Corrisponde a un
codice presente nella tabella registri IVA, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro
del mouse. Valido solo per la stampa provvisoria. E'
possibile immettere un codice di registro,
oppure T=Tutti.
Filiale. Valido solo per la stampa provvisoria e nel caso di gestione filiali (ZZZZZ000).
Corrisponde a un codice presente nella tabella filiali, alla quale si può accedere in ricerca con il
tasto destro del mouse. Se lasciato in bianco significa tutte le filiali.
Anno per numerazione pagine. Indica l'anno da stampare prima della numerazione pagine
della stampa registri Iva; è un dato gestito
nella tabella ZZZZZ003. È un campo solo in
visione.
Anno ristampa registro dato richiesto per ogni singolo registro di cui si è chiesta la ristampa.
Indicare l’anno che deve essere stampato sulle pagine da ristampare, prima della numerazione
pagine della stampa registri Iva.
Progressivo iniziale pagina dato richiesto per ogni singolo registro di cui è stata chiesta la
ristampa. Indicare il numero di pagina della prima pagina del registro che deve essere stampata.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F1=Conferma avvia la procedura di ristampa.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasto funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
275
Stampa liquidazione IVA
Questa funzione esegue la stampa dei dati necessari per compilare il modulo della liquidazione IVA.
La stampa è prodotta su carta normale e quindi l'utente deve solo riportare tali dati sul modulo
ufficiale.
La stampa garantisce una congruenza tra i dati qui stampati e quelli apparsi sui registri IVA e quindi
solleva l'utente da faticosi controlli.
Parametri di stampa:
Tipo liquidazione: Sono previste 2 risposte
o M=Mensile
o T=Trimestrale
E' possibile stampare sia la liquidazione mensile, sia quella trimestrale. Nel primo caso saranno
riassunti i dati relativi a quei numeratori IVA definiti con liquidazione mensile, nel secondo
gli altri quelli con liquidazione trimestrale.
Data ultima liquidazione: campo di emissione in cui appare la data
del giorno in cui è stata eseguita la funzione.
Liquidazione al: La data è proposta dalla procedura ed è la data del mese o del trimestre
successivo alla data dell'ultima liquidazione, in accordo al tipo di liquidazione. La data può essere
modificata dall'utente ed controllata nella sua validità formale. Il risultato dell'elaborazione è
funzione della data qui immessa. Viene proposto il dato presente nella tabella ZZZZZ003 , che, in
ogni caso, può essere modificato dall'utente. Il residuo risultante dalla elaborazione, che terrà
conto anche dei dati immessi nelle voci aggiuntivi, aggiornerà la tabella ZZZZZ003.
Voci aggiuntive: Si possono qui immettere 2 voci che finiranno nella liquidazione;
in dettaglio:
o Descrizione
o Importo
o Segno (dare o avere)
Tipo stampa: Sono accettati 2 valori:
1. Provvisoria
2. Definitiva In questo secondo caso, oltre alla stampa viene aggiornata la tabella ZZZZZ003
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F1=Conferma avvia la procedura di ristampa.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasto funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
o F12=Precedente Provoca l'emissione del formato immediatamente precedente all'attuale.
o F22=Voci aggiuntive in dettaglio
276
Provoca l'emissione di un formato dove l'utente può immettere al massimo dettaglio tutte le voci
che si vogliano includere nella liquidazione.
277
Stampa movimenti Iva differita
Questa funzione esegue il lancio della stampa dei movimenti Iva differita.
Tipo stampa:
o 1=Movimenti incassati. E' possibile selezionare i movimenti di un periodo incassati in un diverso
periodo (Es. si possono selezionare movimenti del 1999 incassati nel 2000) E' obbligatorio inserire
'data movimenti da/a' e 'data incasso da/a'.
o 2=Movimenti non incassati. E' possibile selezionare i movimenti di un periodo non incassati ad
una certa data (Es. si possono selezionare movimenti del 1998 non incassati fino al 31/12/1999) E'
obbligatorio inserire la 'Data movimenti da/a' e la data 'Non incassati fino al'.
Data movimenti da/a: Vengono selezionati i movimenti nei limiti richiesti. Sono previste nella forma
gg/mm/aa oppure gg/mm/aaaa con controllo di validità.
Data incasso da/a: Vengono selezionati i movimenti incassati nei limiti richiesti. Sono previste nella
forma gg/mm/aa oppure gg/mm/aaaa con controllo di validità.
Data incasso dal: Vengono selezionati i movimenti non incassati a questa data. E' prevista la forma
gg/mm/aa oppure gg/mm/aaaa con controllo di validità.
Sottomissione in coda lavori: L'attivazione di questo parametro ha lo scopo di fare eseguire il lavoro
richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori verranno eseguiti nell'ordine in cui pervengono
nella coda da parte di tutti gli Utenti.
o INVIO Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
o AIUTO/HELP Premendo questo tasto il programma impagina un testo di spiegazione inerente al
formato presente sul video. Utilizzando successivamente il tasto ROLLS, è possibile scorrere il testo
per individuare la spiegazione del singolo campo di formato. Permette la paginazione in avanti e
indietro del formato.
o F3=Fine Termina l'elaborazione per il formato sul quale è premuto,senza eseguire nessuna delle
funzioni associate al
formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi ignorate.
o F5=Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua presentazione,
trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è quello di non avere nel
frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasto funzionale.
o F9=Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza
effettuare aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle
descrizioni associate a tutti i codici su di esso immessi.
278
Fasi Annuali
279
Stampa Modello 101
280
Stampa Modello 102
281
Riepilogo Iva per Mese annotazione e Aliquota.
Funzione che può essere molto utile ai fini dei controlli di fine anno. La funzione permette di ottenere
in stampa un prospetto riepilogativo suddiviso per mese e assoggettamento, di tutti i movimenti
considerati nei registri Iva. Vengono stampati 3 prospetti distinti riguardanti
Clienti
•
Fornitori
•
Importazioni
•
Prospetto clienti
Le colonne previste dal prospetto sono 14:
•
•
•
Assoggettamento %
12 mesi
Totali
Ogni assoggettamento prevede 2 righe di dati. Sulla prima riga viene stampato:
Codice assoggettamento, Aliquota Iva, Totale imponibile
Sulla seconda riga viene stampato:
Decodifica assoggettamento, Totale imposta.
Il prospetto Clienti ottiene i totali intermedi, inerenti agli assoggettamenti che prevedono un codice
sequenza da 01 a 49. Per maggiori dettagli consultare la documentazione della tabella
Assoggettamenti IVA.
•
•
•
Totale Imponibile = Sommatoria imponibili assoggettati a Iva.
Totale Imposta = Sommatoria imposte
Totale per dichiarazione annuale = Sommatoria dei totali precedenti più importi non
soggetti/esenti/non imponibili.
Il prospetto Clienti prosegue con i totali dei rimanenti assoggettamenti che prevedono un codice
sequenza da 50 a 99. Sono previsti i totali generali suddivisi tra imponibili/non imponibili e imposte.
Nota: Le fatture passive CEE sono considerate solo nel prospetto inerente ai fornitori.
Prospetto fornitori
Le colonne previste dal prospetto sono 14:
•
•
•
Assoggettamento %
12 mesi
Totali
Ogni assoggettamento prevede 2 righe di dati. Sulla prima riga viene stampato:
Codice assoggettamento, Aliquota Iva, Totale imponibile
Sulla seconda riga viene stampato:
Decodifica assoggettamento, Totale imposta.
Inoltre per ogni assoggettamento viene esposto l'eventuale imponibile e imposta non deducibile.
Il prospetto Fornitori ottiene i seguenti totali intermedi inerenti agli assoggettamenti che prevedono
un codice sequenza da 01 a 49. Per maggiori dettagli consultare la documentazione della tabella
Assoggettamenti IVA.
•
Totale Imponibile deducibile = Sommatoria imponibili deducibili assoggettati a Iva.
282
•
•
•
•
Totale Imposta deducibile = Sommatoria imposte deducibili
Totale Imponibile indeducibile = Sommatoria imponibili indeducibili assoggettati a Iva.
Totale Imposta indeducibile = Sommatoria imposte indeducibili
Totale per dichiarazione annuale = Sommatoria dei totali precedenti più importi non
soggetti/esenti/non imponibili.
Il prospetto Fornitori prosegue con i totali dei rimanenti assoggettamenti che prevedono un codice
sequenza da 50 a 99.
Sono previsti i totali generali suddivisi tra imponibili/non imponibili e imposte.
Nota: i dati inerenti le importazioni sono considerati nel presente prospetto Fornitori e inoltre con un
prospetto a parte.
Prospetto importazioni
In questo prospetto sono considerati i dati inerenti i Fornitori classificati come tipo soggetto=D
(dogana).
Le colonne previste dal prospetto sono 14:
•
•
•
Assoggettamento %
12 mesi
Totali
Ogni assoggettamento prevede 2 righe di dati. Sulla prima riga viene stampato:
Codice assoggettamento, Aliquota Iva, Totale imponibile
Sulla seconda riga viene stampato:
Decodifica assoggettamento, Totale imposta.
Parametri:
•
•
•
Alla data: Occorre dichiarare la data di registrazione in formato ggmmaaaa sino alla quale
considerare i movimenti da elaborare. Il dato è controllato nella sua validità.
Filiale: In conformità al contenuto della tabella "ZZZZZ002" è possibile stampare solo i dati
relativi alla filiale scelta. Il dato è controllato nella sua validità.
Numeratori: Questa lista di 10 numeratori serve come filtro alla stampa. Inserendo uno o più
numeratori il programma elabora solo i movimenti che appartengono ai numeratori inseriti.
Non inserendo nessun numeratore il programma elabora tutti i movimenti, indipendentemente
dal loro numeratore. Questo tipo di filtro può essere utile per suddividere la stampa in più
filiali, laddove non si è scelto di gestire la filiale sui numeratori Iva e si è invece optato per la
creazione di numeratori diversi per ciascuna filiale. I dati sono controllati nella loro validità.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F1=Conferma avvia la procedura di ristampa.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasto funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
283
associate a tutti i codici su di esso immessi.
284
Invio telematico elenchi clienti/fornitori
285
Creazione progressivi annuali telematici
Creazione progressivi annuali
Questa funzione permette di ottenere un archivio contenente i dati relativi alla normativa IVA,
totalizzati per codice Partita IVA. Il contenuto di questo archivio corrisponde alle colonne del
prospetto richiesto ogni anno dal fisco. Gli importi confluiranno nei campi/colonne in funzione
dell'assoggettamento IVA, secondo quanto stabilito nella tabella Assoggettamenti IVA. Vengono
totalizzate solo le partite IVA il cui carattere iniziale sia inferiore a 8 (enti di diritto pubblico). I
movimenti che si riferiscono a Clienti/Fornitori sul cui anagrafico non è presente la partita Iva,
vengono ignorati.
Il campo Nr documenti viene incrementato di 1 ogniqualvolta il programma rilevi, nell'ambito di un
documento, la presenza di almeno un assoggettamento che debba rientrare nell'allegato.
La funzione può essere richiesta in qualsiasi momento, anche nel caso in cui si è già iniziato a
registrare dati di un nuovo anno. E' bene ricordare che ad ogni richiesta il programma ricrea i totali
in base alle date limite richieste, e quindi con questa funzione si cancellano tutte le eventuali
modifiche apportate con la funzione Gestione progressivi annuali IVA.
Dalla data...alla data. Immettere le date di inizio e fine del periodo di cui si vogliono elaborare i
movimenti. Dato obbligatorio, controllato formalmente.
Sottomissione in coda lavori: L'attivazione di questo parametro ha lo scopo di fare eseguire il lavoro
richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori verranno eseguiti nell'ordine in cui pervengono
nella coda da parte di tutti gli Utenti.
Gestione progressivi annuali
Questa funzione permette di visualizzare ed eventualmente modificare i dati riepilogativi per partita
Iva, ottenuti a fine anno tramite la funzione Creazione progressivi annuali IVA. Le informazioni
inerenti a questa funzione sono gestite tramite un formato di ricerca e un formato di gestione dati.
I dati in quest'area dello schermo identificano univocamente il cliente o il fornitore. In particolare:
o Anno
o 1=Cliente 2=Fornitore
o C=Anno corrente P=Anno precedente
o Codice Partita IVA
o Ragione sociale
Imponibile: Comprende la sommatoria degli imponibili il cui codice di assoggettamento prevede la
totalizzazione nella colonna 1 degli allegati clienti e fornitori. Per maggiori dettagli vedi Tabella
assoggettamenti
Imposta: Comprende la sommatoria delle imposte inerenti gli imponibili il cui codice di
assoggettamento prevede la totalizzazione nella colonna 2 degli allegati clienti e fornitori.
Non imponibili/esenti: Comprende la sommatoria degli imponibili il cui codice di assoggettamento
prevede la totalizzazione nella colonna 3 degli allegati clienti e fornitori.
Colonna 4: Comprende la sommatoria degli imponibili il cui codice di assoggettamento prevede la
totalizzazione nella colonna 4 degli allegati fornitori (Non imponibili art.8/c).
Importo colonna 5-6-7-8-9: Comprende la sommatoria degli imponibili
il cui codice di
assoggettamento prevede la totalizzazione nelle corrispondenti colonne degli allegati. In pratica
sono colonne attualmente non previste, ma che in futuro potrebbero essere abilitate.
286
Modello 101 clienti: Comprende la sommatoria degli imponibili il cui codice di assoggettamento
prevede la totalizzazione nel modello 101 Clienti esportatori. Questo dato viene appunto utilizzato
dalla funzione Stampa modello 101 Clienti
Modello 102 fornitori: Comprende la sommatoria degli imponibili il cui codice di assoggettamento
prevede la totalizzazione nel modello 102 Fornitori esportatori. Questo dato viene appunto
utilizzato dalla funzione Stampa modello 102 Fornitori
Numero documenti: Corrisponde al numero totale dei documenti inviati al Cliente o ricevuti dal
Fornitore. Viene incrementato per ogni documento che preveda almeno un assoggettamento da
inserire nell'allegato.
o INVIO Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
o AIUTO/HELP Premendo questo tasto il programma impagina un testo di spiegazione inerente al
formato presente sul video. Utilizzando successivamente il tasto ROLLS, è possibile scorrere il testo
per individuare la spiegazione del singolo campo di formato. Permette la paginazione in avanti e
indietro del formato.
o F3=Fine Termina l'elaborazione per il formato sul quale è premuto,senza eseguire nessuna delle
funzioni associate al
formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi ignorate.
o F5=Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua presentazione,
trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è quello di non avere nel frattempo utilizzato un
qualsiasi altro tasto funzionale.
o F9=Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza
effettuare aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle
descrizioni associate a tutti i codici su di esso immessi.
287
7. FUNZIONI DI SERVIZIO
288
Intestazione Società
Questa funzione permette di memorizzare i dati anagrafici relativi alla società che utilizza
l’applicazione, che vengono utilizzati in varie funzioni, quali l’intestazione della stampa dei registri.
Parametri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Codice società
Ragione sociale abbreviata
Ragione sociale
Indirizzo Località
Partita Iva
Codice fiscale
Codice natura giuridica
Codice attività e Descrizione
Numero telefono
Numero telex/cell
Numero fax
Camera commercio Località
Tribunale Località
•
Capitale Sociale
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
Tasti Funzionali:
•
•
•
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasto funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
289
Intestazione Giornali Bollati
Questa funzione permette di intestare e numerare delle pagine, per poi utilizzarle successivamente,
ad esempio, per la stampa dei registri. Si fa presente che per i registri IVA, libro giornale, libro
giornale dei cespiti, libro giornale delle dichiarazioni d’intento emesse, l’applicazione permette
l’intestazione e la numerazione delle pagine contestualmente alla stampa, senza quindi richiedere
una preventiva intestazione delle pagine.
Parametri:
•
•
•
Intestazione: digitare l’intestazione che si desidera stampare.
Numero pagine: indica il numero di pagine che si desidera intestare.
Pagina iniziale: indica il numero da assegnare alla prima pagina stampata. Le pagine
successive verranno numerate sequenzialmente a partire da questo numero.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasto funzionale.
F9= Decodifica Elabora il formato controllando la validità dei dati immessi, ma senza effettuare
aggiornamenti sugli archivi. Il formato viene ripresentato con la visualizzazione delle descrizioni
associate a tutti i codici su di esso immessi.
290
Gestione Testi
Quest’archivio contiene la descrizione del formato e del contenuto dei testi che l'Utente utilizza per i
rapporti con altri soggetti (clienti, fornitori, banche, ecc.).
I programmi che stampano i documenti sotto elencati fanno riferimento alle informazioni gestite da
questa funzione, per ottenere la stampa nella forma voluta dall'utente. I contenuti della stampa sono
fissati una volta per tutte dal programma, ma l'utente con questa funzione può fare in modo che si
dispongano sulla pagina nel modo desiderato.
Quest’archivio viene utilizzato per la stampa di:
•
•
•
•
•
•
•
•
Estratto conto clienti
Estratto conto fornitori
Estratto conto corrispondenti
Estratto conto per raggruppo
Dichiarazione d’intento
Lettera di Insoluto
Lettera di Sollecito
Comunicazione Pagamenti a fornitore per:
o
o
o
o
•
Ritiro R. B.
Assegni.
Bonifico - Lettera al fornitore.
Bonifico - Lettera alla Banca.
E per tutte le altre le funzioni previste dai programmi.
Gestione Testi, elenco testi
La lista elenca una riga per ogni testo presente nell'archivio. Su ogni riga è presenta:
•
•
•
•
•
L’opzione
Il codice del testo
Il codice lingua
La descrizione
Il carattere di annullamento (A)
È possibile posizionare la lista immettendo uno o più dati tra quelli previsti. Il programma
evidenzierà… il testo a partire da quello con il contenuto, per il campo scelto, uguale al campo di
ricerca o immediatamente superiore.
Opzioni
È un codice corrispondente all'azione che si vuole venga eseguita su una singola riga del formato. I
valori ammessi sono:
•
•
•
•
•
1=Immissione/scelta permette sia di immettere un nuovo codice testo oppure in caso di
ricerca, permette di scegliere il codice testo interessato.
2=modifica permette di modificare qualsiasi tipo di dato inerente al testo scelto.
3=copia permette di copiare qualsiasi tipo di testo con le relative variabili.
4=cancellazione permette di cancellare un determinato codice testo. La cancellazione non
implica la sparizione del codice ma solo l'impossibilita' di utilizzo.
5=visualizzazione permette di visualizzare un determinato codice testo senza la possibilità di
modificare alcun tipo di dato.
291
•
•
6=stampa permette di stampare un determinato codice testo.
8=riattivazione Quest’opzione deve essere inserita a fianco di una riga presente sul formato.
Permette di riattivare le informazioni inerenti ad un numeratore precedentemente annullato con
l'opzione -4-.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate. Il dialogo riprende dal formato di livello gerarchico immediatamente superiore.
F5= Rivisualizzazione Ripresenta il formato con gli stessi valori contenuti alla sua
presentazione, trascurando tutte le variazioni fatte. Unico vincolo è di non aver nel frattempo
utilizzato un qualsiasi altro tasto funzionale.
F23=Riorganizzazione Viene presentato un formato con il messaggio: Verranno eliminati tutti i
codici annullati. Premendo il tasto INVIO, la procedura eliminerà in modo definitivo dall'elenco i
codici annullati. Nel caso non si volesse procedere alla riorganizzazione dei testi, è possibile
uscire da tale funzione con il tasto F3=Annullamento richiesta.
Gestione Testi, modifica del singolo testo
Attributi questo parametro, comune a tutti i tipi di testo, è composto da due campi:
primo campo utilizzato per dichiarare uno dei seguenti campi:
•
•
•
•
•
•
•
&pag per saltare alla pagina successiva.
&snn per lasciare delle righe in bianco (nn=numero di righe da lasciare in bianco)
&o per ripetere le righe in caso di OVERFLOW (cambio pagina.)
&d per ripetere le righe in dettaglio
&fnn per saltare alla riga definita (nn=numero di righe a cui saltare.)
&ann per annullare delle righe.
&end per definire la fine del testo.
•
&inn per inserire delle righe (nn=numero di righe da inserire);
•
s utile per sottolineare le righe.
secondo campo utilizzato per dichiarare:
•
g utile per scrivere in grassetto la riga.
L'elenco di seguito mostrato indica tutte le variabili per i diversi testi che si possono utilizzare.
Nel caso si utilizzassero delle variabili che non si facessero parte del testo che si sta inserendo, nel
momento in cui si stamperà, questi codici non verranno decodificati.
Testi Sollecito
Variabili descrizione
&01
Ragione sociale Utente
&03
Località Utente
&02
&04
Attrib. lunghezza
35
Indirizzo Utente
35
Part. IVA Utente
11
35
292
&09
Riga 1 Ragione sociale Cliente
35
&10
Indirizzo Cliente
35
Data Lettera
10
&29
&11
&13
&14
&15
&16
&17
&18
&21
&22
&23
&24
&25
&26
&28
&30
&34
&35
&36
&37
&38
&39
&40
&41
&42
&43
&44
&45
&46
&47
&48
Riga 2 Ragione sociale Cliente
Località Cliente
Numero pagina
&d
Importo riga dettaglio
&d
Nr documento o Nr protocollo
&d
Codice divisa
Importo totale dettaglio
Data documento o protocollo
Codice Filiale
Descrizione Agente
Riferimento pareggio partita
Decodifica Causale
Codice ABI banca d'appoggio
Codice CAB banca d'appoggio
&54
10
3
20
18
7
10
2
2
&d
&d
35
12
20
5
5
Codice Banca d'appoggio
5
Indirizzo Banca d'appoggio
35
Ragione sociale Banca d'appoggio
35
C.A.P. Banca d'appoggio
5
Provincia Banca d'appoggio
2
Località Banca d'appoggio
C.A.P. (lungo 10) cliente
25
10
C.A.P. (lungo 10) utente
10
Codice banca paesi esteri da CLI
10
C.A.P. (lungo 10) da banche
10
Swift da cliente
11
Swift da banca banche
11
Indirizzo da archivio indirizzi
50
Codice nazione cliente
4
Codice IBAN da archivio anagra
34
Codice banca paesi esteri da banche
Titolo da archivio indirizzi
&53
4
6
Codice Agente
&502
&52
&d
Codice Cliente
Persona da contattare da archivio indirizzi
&51
35
Valuta/Scadenza
&500
&501
35
Decodifica nazione cliente
Codice IBAN da archivio banche
10
25
15
35
34
293
Testi Insoluti
Variabili descrizione
&01
Ragione sociale Utente
&03
Località Utente
&02
&04
&05
&06
&07
&09
&29
&10
&11
&13
&14
&15
&16
&17
&18
&19
&20
&21
&22
&23
&24
&25
&31
&32
&33
&34
&35
&36
&37
&38
&39
&40
&41
&42
&41
Attrib. lunghezza
35
Indirizzo Utente
35
Part. IVA Utente
11
Indirizzo Banca di presentazione
35
Riga 1 Ragione sociale Cliente
35
Indirizzo Cliente
35
Data Lettera
10
35
Ragione sociale Banca di presentazione
35
Località Banca di presentazione
35
Riga 2 Ragione sociale Cliente
35
Località Cliente
Numero pagina
35
4
Valuta/Scadenza
&d
Importo riga dettaglio (insol.)
&d
Importo spese
&d
18
Nr documento
&d
7
Codice divisa
Importo totale dettaglio (insol)
Importo totale spese
Data documento
Codice Filiale
&d
&d
Codice Cliente
C.A.P. (lungo 10) cliente
18
18
18
10
2
18
% Interessi
Importo giornaliero interessi
3
6
Totale documento: &18 + &20
Data partenza calcolo interessi
10
6
&d
10
18
10
C.A.P. (lungo 10) utente
10
Codice banca paesi esteri da CLI
10
C.A.P. (lungo 10) da banche
10
Swift da cliente
11
Swift da banche
11
Codice banca paesi esteri da banche
10
N° telefonico
12
Prefisso telefonico + numero telefono
18
N° fax
13
294
&42
Numero fax
15
&44
Codice IBAN da archivio banche
34
Note per stampe al fornitore
50
&43
&41
&42
&43
&44
Codice IBAN da archivio anagra
Fax per stampe al fornitore
Importo totale lettera al fornitore (gestione
multi divisa)
Importo totale documento (gestione multi
divisa)
34
15
18
18
&45
Codice divisa dettaglio (gestione multi divisa)
&47
Codice IBAN da banche
34
Codice divisa di pagamento (gestione multi
divisa)
18
Indirizzo da archivio indirizzi
50
&46
&48
&49
Codice IBAN da fornitore
Importo dettaglio (gestione multi divisa)
&500
Persona da contattare da archivio indirizzi
&502
Titolo da archivio indirizzi
&501
3
34
18
25
15
Testi Pagamenti A Fornitori
Variabili descrizione
&G
Codice Cin (lasciare 2 byte a DX '&G ')
&02
Indirizzo Utente
&01
&03
&04
&05
&06
&07
&08
&09
&29
&10
&11
&12
&25
&26
&31
&32
&13
Attrib. lunghezza
4
Ragione sociale Utente
35
Località Utente
35
Part. IVA Utente
Ragione sociale Banca di present
35
11
35
Indirizzo Banca di presentazione
35
Nr. C/C Banca di presentazione
15
Riga 2 Ragione sociale Cliente
35
Localita' Banca di presentazione
Riga 1 Ragione sociale Cliente
35
35
Indirizzo Fornitore
35
Banca appoggio riga 1
40
Localita' Fornitore
Banca appoggio riga 2
Banca appoggio Nr C/C
Banca appoggio cod. ABI
Banca appoggio cod. CAB
Data lettera
35
40
15
5
5
10
295
&14
Nr. pagina
4
&16
Codice Divisa
3
&15
&17
&18
&19
&20
&21
&22
&23
&24
&30
&33
&34
&35
&36
&37
&38
&39
&40
&70
&71
&72
&73
&74
&75
&76
&77
Valuta/Scadenza
10
Importo riga dettaglio
&d
Importo totale dettagio
&d
Importo tot. docum. da PAGFOR
18
18
18
Nr. Assegno
&d
12
Data docum. o Data protocollo
&d
10
Nr.documento o Nr. protocollo
&d
7
Codice Filiale
&d
2
Decodifica causale
&d
20
Codice Fornitore
Numerazione documenti
C.A.P. (lungo 10) fornitore
6
7
10
C.A.P. (lungo 10) utente
10
Codice banca paesi esteri da for
10
C.A.P. (lungo 10) da banche
10
Swift da fornitore
11
Swift da banca da banche
11
Codice banca paesi esteri da ban
10
prima riga di descrizione
seconda riga di descrizione
terza riga di descrizione
quarta riga di descrizione
causale
posizione
sottoposizione
sottospedizione
Testi Estratto Conto Clienti, Fornitori, Corrispondenti, Raggruppo
Dati da Anagrafico Clienti / Fornitori
&001
Codice Cliente/Fornitori
&003
Ragione sociale 2
&002
&004
&005
&006
&P
6
Ragione sociale 1
35
Indirizzo
35
Localita'
25
C.A.P.
Provincia
35
5
2
296
&R
Regione
2
Nazione
4
Codice IVA
18
Decodifica Codice Pagamento
35
&007
Decodifica Regione
&009
Decodifica Nazione
&008
&010
&011
&012
&C
Codice Pagamento
Ragione sociale alternativa 1
35
&015
Ragione sociale alternativa 2
&017
&018
&A
3
1
Decodifica Codice Contenzioso
&016
35
Codice Contenzioso
&013
&014
35
Indirizzo alternativo
1
35
35
C.A.P. alternativo
5
Provincia alternativa
2
Localita' alternativa
25
&019
Numero Telefono
&021
Fax
15
Banca appoggio riga 1
40
&020
&022
&023
&024
&025
&026
&027
&028
&029
&030
&031
Telex/Cellulare
Fido
Banca appoggio riga 2
20
6
40
Numero Conto corrente
15
Data ultima fattura
10
Data ultimo pagamento
10
Numero protesti
3
Persona da contattare
35
Codice Alternativo
6
Note
50
Decodifica Codice agente
35
&G
Codice agente
&M
Settore merceologico
&032
19
2
2
&033
Decodifica Settore merceologico
&035
Codice CAB banca d'appoggio
5
C.A.P. (lungo 10)
10
Codice Banca paesi esteri
10
&034
&036
&037
&038
&039
&040
&041
Codice ABI banca d'appoggio
Ragione sociale porti assegnati
C.A.P. alternativo (lungo 10)
Codice Banca Società
Ragione sociale Banca Società
35
5
25
10
5
35
297
&042
Indirizzo Banca Società
&044
Località Banca Società
&043
&045
&046
&047
&048
&049
&050
&051
&052
&053
&054
&500
&501
&502
C.A.P. Banca Società
5
Provincia Banca Società
2
15
Codice CAB banca Società
5
Swift
11
Swift da banche
11
Codice IBAN da archivio banche
34
Indirizzo da archivio indirizzi
50
Codice ABI banca Società
&106
&107
&108
&109
&110
&111
&E
&F
Dati da Movimenti Contabili
&118
&130
&131
&d
8
&d
10
Data protocollo
&d
8
Data protocollo
Nr. protocollo
GG/MM/AA
GG/MM/AAAA
Data documento
GG/MM/AA
Data documento
Nr. documento
Data pareggio
Data pareggio
Nr. pareggio
GG/MM/AAAA
GG/MM/AA
GG/MM/AAAA
Extracontabile
&d
&d
Codice Filiale
7
10
&d
7
&d
10
&d
8
&d
7
&d
10
&d
8
&d
7
&d
2
&d
Decodifica Causale movimento
&117
15
Data registrazione GG/MM/AAAA
&114
&116
25
Titolo da archivio indirizzi
Decodifica Codice Filiale
&115
34
Persona da contattare da archivio indirizzi
&112
&113
10
Codice IBAN da archivio anagra
Nr. registrazione
&105
10
Banca paesi esteri da banche
&102
&104
5
C.A.P. banca Società (lungo 10)
Data registrazione GG/MM/AA
&103
25
C/C Banca Società
&100
&101
35
&d
2
35
Causale movimento
&d
3
Decodifica Causale movimento
&d
35
Gruppo/conto
Data scadenza
Data scadenza
GG/MM/AA
GG/MM/AAAA
Importo in divisa nazionale
Importo in divisa estera
&d
20
&d
4
&d
10
&d
18
&d
&d
8
18
298
&13E
Importo in EURO conv.importo £
&d
18
&132
Importo in divisa naz. DARE
&d
18
&134
Importo in divisa est. DARE
&d
18
&133
&135
&136
&137
&138
Importo in divisa naz. AVERE
Importo in divisa est. AVERE
Importo generico
&d
18
Codice Divisa
&d
3
Cambio
&d
9
Viaggio/Posizione
&d
10
Importo generico
AVERE
Segno Dare/Avere
&151
Decodifica Codice Divisa
&152
&153
&154
&155
&S
&*
Descrizione aggiuntiva
&d
&d
&d
&d
18
1
20
35
Sottoposizione
&d
3
*=anticipo dog.in attesa di fatt.
&d
1
Dettaglio Sottoposizione
&156
6 Codice pagamento
&124
protocollo interno
&157
18
18
&D
&150
&d
18
&d
Importo generico
DARE
&d
7 Decodifica Codice pagamento
Dati da Tabella Filia2
&d
3
&d
3
&d
3
&119
9 Riga descrizione 1
&d
40
&121
1 Riga descrizione 3
&d
40
&120
&122
&123
0 Riga descrizione 2
2 Riga descrizione 4
3 Riga descrizione 5
Dati calcolati dal programma
&d
&d
&d
40
40
40
&200
Saldo partita div. naz. DAR
&d
18
&202
Saldo partita div. est. DAR
&d
18
Saldo partita div. estera
&d
18
&201
&203
&204
&205
&20E
Saldo partita div. naz. AVE
Saldo partita div. est. AVE
Saldo partita div. nazional
Saldo partita EURO conv.sal
&d
&d
&d
&d
18
18
18
18
&206
Saldo partita generico DARE
&d
18
&208
Saldo partita generico
&d
18
&207
&J
&T
&H
Saldo partita generico AVER
&d
18
Segno partita generico
&d
1
Segno partita div. estera
&d
1
Segno partita div. nazionale
&d
1
299
&213
Data e numero pareggio
&d
18
&220
Riporto divisa nazion. DARE
&d
18
&222
Riporto divisa estera
&d
18
&221
&223
&224
&225
&226
&227
&228
&K
&Z
&W
Totali_di_riporto_pagina
Riporto divisa nazion. AVERE
Riporto divisa estera
DARE
AVERE
Riporto divisa nazionale
&d
&d
&d
18
18
18
Riporto divisa estera
&d
18
Riporto
&d
18
Riporto
DARE
Riporto generico
AVERE
Segno riporto div. nazionale
Segno riporto div. estera
&d
18
&d
18
&d
1
&d
1
Segno riporto generico
&d
1
&235
Saldo progr. div. nazionale
&d
18
&237
Saldo progr. generico
&236
&238
&239
saldo_progressivo_di_riga
Saldo progr. div. estera
Saldo finale div.naz.
Saldo finale div.naz.
DAR
AVE
&d
18
&d
18
&d
18
&d
18
&240
Saldo finale div.ester. DAR
&d
18
&242
Saldo finale divisa naziona
&d
18
&241
&243
&24E
Saldo finale div.ester. AVE
Saldo finale divisa estera
18
Saldo finale
&d
18
&246
Saldo finale
&Y
&N
18
&d
Saldo finale
&X
&d
18
Saldo finale EURO conv.sald
&244
&245
&d
DAR
AVE
generico
segno finale divisa nazional
Segno finale divisa estera
Segno finale
Scadenzario
&d
18
&d
18
&d
1
&d
&d
1
1
&255
Data limite scaduto GG/MM/AAAA
10
&257
Esposizione cambiaria
18
&256
&258
&259
&260
&265
Totale scaduto Cliente
Totale scaduto Fornitore
Saldo partita scaduto Cliente
Saldo partita scaduto Fornitore
Dati generici
Data stampa E/C
GG/MM/A
18
18
18
18
10
300
&266
Numero pagina
4
&300
Tipo riga G
35
&302
Tipo riga T
35
&301
&303
&/
&=
&158
Dati da Movdes (inseriti in Prima nota
con F22 = note)
Tipo riga M
35
Tipo riga Blank
Dati da Pagfor (proposte Pagamenti a
fornitori
Flag blocco/sblocco partita
Tipo operazione
Estratto Conto per raggruppo
35
&d
&d
1
2
codice cliente originale
Testi Dichiarazioni d’Intento
&001
Ragione sociale fornitore lunga 35
&003
Indirizzo fornitore lungo 35
&002
&004
&005
&006
&007
&008
&009
&010
&011
&012
&013
&014
&015
&016
&017
&018
&019
&020
&021
&022
&023
&024
Ragione sociale 2 fornitore lunga 35
C.A.P. fornitore lungo 10
Località fornitore lunga 25
Provincia fornitore lunga 4
Numero lettera d’intento del dichiarante lungo 7
Anno lettera d’intento del dichiarante lungo 4
Anno lettera d’intento del fornitore lungo 4
Partita IVA/Cod.fiscale del dichiarante lungo 16
Ufficio IVA dichiarante lungo 25
Denominazione del dichiarante lunga 70
Indirizzo del dichiarante lungo 30
C.A.P. del dichiarante lungo 10
Località del dichiarante lungo 25
Provincia del dichiarante lunga 4
Articolo lungo 5
Anno operazione 2 lungo 4
Concorrenza operazione 2 lungo 12
Anno operazione 3 lungo 4
Periodo operazione 3 da (‘gg/mm’) lungo 5
Periodo operazione 3 a
Test (‘ *
Test (‘ *
(‘gg/mm’) lungo 5
’) operazione 1 lungo 4
‘) operazione 2 lungo 4
301
&025
Test (‘ *
&027
Operazione riga 2 lunga 60
&026
&028
&029
‘) operazione 3 lungo 4
Operazione riga 1 lunga 60
Data di stampa lungo 10
‘XXXXXX’ per cancellazione dicitura acquistare/ importare
lungo 6
&030
‘XX
&032
Periodo operazione 3 a
&031
&033
&034
‘
per cancellazione dicitura Lira od Euro
Periodo operazione 3 da (‘gg
(‘gg
mm’) lungo 6
mm’) lungo 6
Anno operazione 2 per modulo prefincato (‘
Anno operazione 3 per modulo prefincato (‘
aa) lungo 4
aa) lungo 4
302
Definizione Code di Emissione
•
•
•
Terminale: inserire il nome utente as400, oppure il nome della sessione di Client Access;
Stampa: inserire il nome della stampa, come codificato in tabella ST.
Coda: inserire il nome della stampante in AS400, visualizzabile nella gestione Spool.
303
8. DICHIARAZIONI DI INTENTO
Attraverso la dichiarazione d'intento, i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione o
operazioni assimilate di acquisto beni e servizi, o importazione beni, possono avvalersi della facoltà
di acquistare o importare senza addebito della relativa imposta (Art.8-2 C. del D.P.R. 633-72.)
304
Gestione dei dati del dichiarante
Per tutti i soggetti che possono avvalersi della facoltà di acquistare o importare senza addebito della
relativa imposta IVA (Art.8-2 C. del D.P.R. 633-72.), questa funzione permette di inserire i dati
necessari alla stampa delle lettere d’intento da inviare ai propri fornitori, e alla stampa del registro di
tali dichiarazioni. In particolare sono richiesti:
•
•
•
I dati del soggetto dichiarante, cioè i dati della società che si avvale della facoltà di acquistare o
importare senza addebito di IVA.
I dati delle dichiarazioni d’intento
I dati del registro bollato delle dichiarazioni d’intento emesse.
Parametri:
DICHIARANTE:
•
•
•
•
•
Partita I.V.A. del dichiarante Partita I.V.A. del soggetto dichiarante
Ufficio I.V.A. del dichiarante Ufficio I.V.A. del soggetto dichiarante.
Denominazione Ragione sociale del soggetto dichiarante
Via e n° civico Via e numero civico del soggetto dichiarante
C.A.P. Codice di avviamento postale del soggetto dichiarante
•
Comune Comune del soggetto dichiarante
•
Articolo Articolo legislativo relativo alla dichiarazione d'intento.
DATI LETTERE DICHIARAZIONI D’INTENTO:
•
•
•
Acquistare/Importare: A = Acquistare, I = Importare.
Operazione 2: compilare questa riga per effettuare le dichiarazioni d’intento riferite a tutte le
operazioni fino a un importo annuale massimo. In questo caso inserire l’anno di riferimento e
l’importo massimo.
Operazione 3: compilare questa riga per effettuare le dichiarazioni d’intento riferite a tutte le
operazioni compiute in un determinato intervallo di date. In questo caso inserire l’anno di
riferimento e l’intervallo di date in formato gg.mm (es. da 01.01 a 31.12).
DATI BOLLATO DICHIARAZIONI D’INTENTO:
•
•
Titolo Bollato Eventuale titolo di intestazione del registro bollato.
Intestazione bollato:
o
o
•
•
•
S = Stampa del Titolo bollato sul bollato dichiarazioni d'intento.
N = Nessun titolo sul bollato dichiarazioni d'intento.
Data ultimo bollato Indicazione automatica della data dell’ultima stampa definitiva effettuata
del registro
Anno per numerazione giornale dichiarazione d’intento Anno da stampare in intestazione
del registro bollato.
Progressivo iniziale pagina giornale dichiarazione d’intento Numero della prima pagina da
stampare in intestazione del registro bollato.
Tasti Funzionali:
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F1=Conferma Conferma i dati immessi sul formato, e avvia la procedura di invio.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
305
ignorate.
306
Stampa cumulativa lettere d’intento e lista di verifica
Per tutti i soggetti che possono avvalersi della facoltà di acquistare o importare senza addebito della
relativa imposta IVA (Art.8-2 C. del D.P.R. 633-72.), questa funzione permette di effettuare la
stampa delle lettere d’intento da inviare ai propri fornitori.
Condizione necessaria alla stampa delle lettere è che, all’interno dell’anagrafico del fornitore, sia
indicato un assoggettamento iva, che abbia impostato 'S' nel parametro PLAFOND EX.ABITUALI della
tabella contabile ASSIVA (vedi guida Assoggettamenti I.V.A. tabella assiva).
In particolare le funzioni possibili sono:
•
•
•
•
Stampa di una lista di verifica di tutti i fornitori che hanno un assoggettamento avente 'S' nel
parametro PLAFOND EX. ABITUALI della tabella contabile ASSIVA;
Stampa di una lista di verifica dei fornitori, per i quali è già stata stampata almeno una
dichiarazione d’intento.
Stampa delle dichiarazioni d'intento dei fornitori;
Ristampa delle dichiarazioni d'intento dei fornitori già stampate in precedenza;
Parametri di stampa:
•
•
•
Data stampa Data della stampa
Fornitore da… a… Intervallo dei codici fornitori di cui si vuole la stampa delle dichiarazioni
d'intento. Corrisponde a un codice presente nell’Anagrafico Clienti e Fornitori, al quale si può
accedere in ricerca con il tasto destro del mouse. Il programma propone da… (blank) a…999999:
con questi parametri saranno stampati gli estratti conto di tutti i soggetti.
Lista di verifica (LV) e Ristampa lettera (RL)
1
2
3
4
•
•
•
•
•
•
•
•
LV = N e RL = N Stampa delle dichiarazioni d'intento dei fornitori i cui codici si trovano
nell'intervallo indicato in precedenza;
LV = N e RL = S Ristampa delle dichiarazioni d'intento dei fornitori i cui codici si trovano
nell'intervallo indicato in precedenza;
LV = S e RL = N Stampa di una lista di verifica dei fornitori che hanno un
assoggettamento avente 'S' nel parametro PLAFOND EX. ABITUALI della tabella contabile
ASSIVA;
LV = S e RL = S Stampa di una lista di verifica dei fornitori che hanno già stampato
almeno una dichiarazione d’intento.
Operazione descrizione dell’operazione da riportare sulla lettera
Nr. ultima lettera… del… : visualizzazione del numero e della data dell'ultima dichiarazione
d'intento stampata in assoluto
Articolo Articolo legislativo relativo alla dichiarazione d'intento
Acquistare/Importare: A = Acquistare, I = Importare
Operazione 2: compilare questa riga per effettuare le dichiarazioni d’intento riferite a tutte le
operazioni fino a un importo annuale massimo. In questo caso inserire l’anno di riferimento e
l’importo massimo.
Operazione 3: compilare questa riga per effettuare le dichiarazioni d’intento riferite a tutte le
operazioni compiute in un determinato intervallo di date. In questo caso inserire l’anno di
riferimento e l’intervallo di date in formato gg. mm (es. da 01.01 a 31.12).
Stampa su modulo prefincato (S=Si, N=No): indicare S per effettuare la stampa su moduli
prefincati, N per la stampa su carta normale.
Testo: scegliere un codice testo con il quale stampare le dichiarazioni d’intento. Corrisponde a
un codice presente nella tabella Gestione testi, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto
destro del mouse. Campo obbligatorio.
307
•
•
•
Stampa etichette (S=Si, N=No): S = stampa delle etichette, N = nessuna stampa delle
etichette
Testo: scegliere un codice testo con il quale stampare le etichette. Corrisponde a un codice
presente nella tabella Gestione testi, alla quale si può accedere in ricerca con il tasto destro del
mouse.
Sottomissione in coda lavori: possibile risposta S o N. La risposta S per questo parametro ha
lo scopo di fare eseguire il lavoro richiesto ponendolo in una coda di lavori. I lavori saranno
eseguiti nell'ordine in cui pervengono nella coda da parte di tutti gli Utenti.
Contemporaneamente l’applicazione diventa disponibile per altre funzioni. A lavoro eseguito sarà
inviato all'Utente un messaggio di avvertimento. È un campo obbligatorio.
Tasti Funzionali:
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F1=Conferma Conferma i dati immessi sul formato, e avvia la procedura di invio.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate.
308
Stampa Giornale lettere d’intento
Per tutti i soggetti che possono avvalersi della facoltà di acquistare o importare senza addebito della
relativa imposta IVA (Art.8-2 C. del D.P.R. 633-72.), questa funzione permette di effettuare la
stampa del registro delle lettere d’intento inviate ai propri fornitori, secondo la normativa vigente.
Dopo aver effettuato la funzione di Stampa lettere d’intento, è possibile stampare il giornale delle
lettere stampate come sotto indicato.
La stampa del Giornale delle lettere d’intento riporta:
In intestazione, la ragione sociale e la partita iva del soggetto dichiarante, l’anno, il numero di
pagina e la dicitura indicati alla funzione Gestione dati del dichiarante.
In dettaglio, i seguenti dati per ogni dichiarazione emessa:
•
•
Numero e data di emissione
Dati del fornitore cui è indirizzata (Ragione sociale, Indirizzo, CAP, Località, Provincia, Partita
IVA)
Parametri di stampa:
•
•
•
Data ultimo registro visualizza la data in cui è stato stampato l'ultimo registro definitivo
(giornale) delle dichiarazioni d'intento.
Data limite di stampa Data fino alla quale considerare le dichiarazioni d'intento per stampare il
registro, partendo dalla data ultimo registro; tale data dovrà quindi essere maggiore uguale alla
data ultimo registro.
Stampa definitiva
o
o
•
S = Stampa definitiva del giornale; non saranno più considerati i fornitori intervenuti a
concorrere la stampa dell'attuale giornale nelle successive stampe di giornale.
N = Stampa provvisoria del giornale; i fornitori selezionati per la stampa del giornale,
saranno considerati anche nelle stampe successive.
Anno / Progressivo iniziale di pagina Possibilità di gestire l’anno e il progressivo iniziale di
pagina (abolizione dell’obbligo di vidimare i libri giornali DPR 435/2001), se vengono impostati i
campi per la numerazione del giornale delle lettere d’intento nella Gestione dati dichiarante.
Tasti Funzionali:
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F1=Conferma Conferma i dati immessi sul formato, e avvia la procedura di invio.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate.
309
Ristampa giornale lettere di intento
La ristampa giornale considera ESCLUSIVAMENTE le dichiarazioni d'intento già considerate in una
precedente stampa definitiva del giornale.
Viene prodotta una stampa identica alla stampa definitiva precedentemente generata.
Parametri di stampa:
•
•
•
Numero lettera da... a... Intervallo dei numeri di dichiarazione entro i quali sono considerate le
lettere d'intento per la ristampa del giornale.
Data lettera da... a... Intervallo delle date delle dichiarazioni entro le quali sono considerate le
lettere d'intento per la ristampa del giornale.
Anno / Progressivo iniziale di pagina è prevista la possibilità di inserire manualmente l’anno
e il numero progressivo iniziale pagina, tramite il tasto funzionale F23=Modifica Anno/Progr.,
sempre se i campi nella Gestione dati dichiarante sono gestiti.
Tasti Funzionali:
•
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F1=Conferma Conferma i dati immessi sul formato, e avvia la procedura di invio.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate.
F23=Modifica Anno/Progr. è possibile inserire manualmente l’anno e il numero progressivo
iniziale pagina tramite, se i campi nella Gestione dati dichiarante sono gestiti.
310
Annullamento dati dichiarazioni d'intento Clienti
La presente funzione permette di annullare tutti i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute da clienti
e inserite in Anagrafico Clienti e Fornitori, con l’opzione I= Lettera d’Intento.
La funzione viene normalmente effettuata a fine anno, per annullare i dati delle dichiarazioni inserite
per l’anno precedente e permettere l’inserimento delle dichiarazioni dell’anno successivo.
Di seguito vengono indicati i valori da attribuire ai campi per ottenere un corretto annullamento dei
dati dichiarazioni d'intento clienti.
Parametri di stampa:
•
Fornitore da... a... intervallo dei codici fornitore entro i quali verranno annullati i dati
dichiarazioni d'intento dei clienti compresi in esso. Il programma propone la stampa di tutti.
Corrisponde a un codice presente nell’Anagrafico Clienti e Fornitori, al quale si può accedere in
ricerca con il tasto destro del mouse. È proposta di default la stampa di tutti i codici.
Tasti Funzionali:
•
•
•
Invio Conferma i dati immessi sul formato, se non richiesto esplicitamente con un diverso tasto
funzionale.
F1=Conferma Conferma i dati immessi sul formato, e avvia la procedura di invio.
F3= Fine lavoro Termina l'elaborazione per il formato sul quale è stato premuto, senza
eseguire nessuna delle funzioni associate al formato stesso. Tutte le variazioni fatte sono quindi
ignorate.
311