AVVISO n.9539
Mittente del comunicato
Societa' oggetto
dell'Avviso
Oggetto
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
20 Luglio 2005
MOT
:
Borsa Italiana
:
REPUBBLICA ELLENICA
:
Inizio negoziazioni obbligazioni "THE
HELLENIC REPUBLIC"
Emittente:
The Hellenic Republic
Titoli:
“The Hellenic Republic Euro 250,000,000 CMS Linked Notes with Global Floor due 2020” (codice
ISIN XS0224227313)
Rating Emittente:
Società
di Rating
Long
Term
Moody’s
A1
Standard & Poor’s A
Fitch
A
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni:
22 luglio 2005
Mercato e comparto
di negoziazione:
Disposizioni normative:
Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di
Stato (MOT)
Provv. n. 4136 del 18/07/2005 della Borsa Italiana
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
“The Hellenic Republic Euro 250,000,000 CMS - Linked Notes with Global Floor due
2020”
Modalità di negoziazione:
corso secco (componente interessi)
tel quel
(componente premio)
Poiché la determinazione delle cedole successive alla
seconda avviene, come previsto dall’Offering Circular del
prestito, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo
giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura
dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da
liquidare il primo e il secondo giorno di godimento della
nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso
della cedola in corso.
N. obbligazioni in
circolazione:
250.000
Valore nominale unitario:
1.000 Euro
Valore nominale complessivo
delle obbligazioni in circolazione:
250.000.000 Euro
Interessi :
le obbligazioni frutteranno interessi annuali, pagabili
posticipatamente il 13 luglio di ciascun anno, in conformità a
quanto specificato nell’Offering Circular del prestito
Opzione modifica interessi:
A partire dagli interessi pagabili il 13 luglio 2007, l’emittente
si riserva la facoltà di modificare la metodologia di
determinazione del tasso, in conformità a quanto indicato
nell’Offering Circular del prestito
Premio a scadenza:
è previsto un premio a scadenza in conformità a quanto
specificato nell’Offering Circular del prestito
Modalità di calcolo dei ratei:
30E/360
Godimento:
13 luglio 2005
Scadenza:
13 luglio 2020 (rimborso alla pari in unica soluzione alla
scadenza)
Tagli:
unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN:
XS0224227313
Codice SIA:
348268
Importo minimo di
negoziazione:
1.000 Euro
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 22 luglio 2005 il prestito obbligazionario “The Hellenic Republic Euro 250,000,000 CMS
- Linked Notes with Global Floor due 2020” emesso da The Hellenic Republic verrà iscritto nel
Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).
Allegati:
- Provv. n. 4136 del 18/07/2005 della Borsa Italiana
- Offering Circular del prestito obbligazionario