Nuova versione di Arianna Office Net RBWeb :
Guida alla gestione dei flussi
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Inserimento Disposizione Manuale
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Inserimento Disposizioni da Files
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Disposizioni
Modifica Disposizioni
Crea, Firma e Spedisci
Gestione Flussi
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Compilazione Numero Distinta
Selezione ed importazione Files
Verifica importazione
Elenco files importati
Gestione Distinte
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Compilazione campi
Memorizzazione
Creazione flusso
Firma e Spedisci
Spedizione
Situazione Spedizioni
Legenda “Stato dei Flussi”
S1
S2
S2
S2
S3
S4
S5
S6 e S7
S8 e S9
S10 e S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18 e S19
S20
INSERIMENTO DISPOSIZIONE “Manuale”:
si compila una disposizione per volta e si memorizza
Cliccare sul tasto
“Manuale”
S1
INSERIMENTO DISPOSIZIONE “Manuale”
Si compilano i campi
obbligatori in rosso e
si clicca sul tasto
“Memorizza”
S2
INSERIMENTO DISPOSIZIONE “Da File”
per importare un file in formato CBI
Cliccare sul tasto
“Da File”
S3
INSERIMENTO DISPOSIZIONE “Da File”:
Fase 1
Si inserisce il nome/numero della distinta
S4
INSERIMENTO DISPOSIZIONE “Da File”:
Fase 2
1)
Cliccare su “Sfoglia” per
acquisire il file
2)
Cliccare sul tasto “Importa”
S5
INSERIMENTO DISPOSIZIONE “Da File”:
Fase 3
La procedura di importazione è completata.
Cliccare sul link: “Vai alla lista importazioni” per
visualizzare l’esito dell’importazione.
S6
INSERIMENTO DISPOSIZIONE “Da File”:
Lista importazioni
Se dalla colonna “Descrizione Esito” il
flusso è stato importato correttamente, si
può cliccare sul tasto “Flusso” per creare,
firmare e spedire il flusso (Vedi S11)
S7
INSERIMENTO DISPOSIZIONE “Da File”:
Elenco
Cliccare sul tasto “Elenco”
S8
INSERIMENTO DISPOSIZIONE “Da File”:
Elenco
Si visualizza l’elenco delle importazioni
effettuate.
E’ lo stesso elenco che si visualizza dal link
“Vai alla lista importazioni” (Vedi S6)
al termine della procedura di importazione del file
S9
GESTIONE DISTINTE
“Elenco”
Cliccare sul tasto “Elenco” per
creare, firmare e spedire il
flusso (Vedi S11)
S10
“GESTIONE DISTINTE”
“Elenco”
Si visualizzano le distinte create
precedentemente
Crea, Firma e Spedisci: si accede alla
pagina di spedizione (Vedi S14)
Modifica Disposizioni: Si possono
modificare i campi: nome distinta,
data accredito, conto ordinante e
riferimento. (Vedi S13)
Disposizioni: Si visualizzano le
disposizioni contenute nella
distinta (Vedi S12)
S11
“Disposizioni”
Si visualizzano le disposizioni contenute nella distinta
S12
“Modifica Disposizioni”:
Si possono modificare i campi “distinta”, “data accredito”,
“conto” ordinante e “riferimento”.
S13
“Crea, Firma e Spedisci”
sono fasi distinte, eseguibili anche separatamente ma consequenziali;
si può spedire direttamente cliccando sul tasto “Spedisci”
ATTENZIONE:
con “Conferma Creazione” e/o “Conferma Firma”
il flusso NON VIENE SPEDITO
S14
GESTIONE FLUSSI
“Elenco”
Cliccare sul tasto “Elenco”
S15
GESTIONE FLUSSI
“Elenco”
Cliccando su “Firma e Spedisci” si
accede alla pagina di spedizione
Se nella pagina “Crea, Firma e Spedisci” si clicca sul tasto “Conferma
Creazione”, la distinta si troverà in “Stato” “CREATO”
ed il flusso NON E’ STATO ANCORA SPEDITO
S16
PAGINA DI SPEDIZIONE
Si visualizza lo “Stato” del flusso:
CREATO
Per spedire è necessario cliccare
sul tasto “Spedisci”
S17
FUNZIONI GENERALI
SITUAZIONE SPEDIZIONI
Per controllare lo stato dei flussi inviati
Inserire solo il periodo temporale di
ricerca e cliccare sul tasto “Conferma”
S18
FUNZIONI GENERALI
SITUAZIONE SPEDIZIONI
Lista Flussi Spediti
S19
FUNZIONI GENERALI SITUAZIONE SPEDIZIONI
DESCRIZIONE DELLO “STATO” DEI FLUSSI
ERR.CREAZIONE
il sistema non è riuscito a creare il flusso, di solito per
errori di congruenza dei dati.
CREATO
il flusso è creato correttamente e in attesa di essere
firmato e spedito.
UNA FIRMA/DUE FIRME
il flusso è stato firmato da chi ha tale possibilità, ma
deve essere ancora spedito.
IN ERRORE
il flusso è stato creato, ma l'autorizzazione alla spedizione
richiesta è stata negata.
Esempio: Rapporto non abilitato al prodotto.
SPEDITI
il flusso è stato inviato correttamente, ma deve essere
ancora accettato.
ACCETTATO
preso in carico dalla banca attiva (autorizzazione di
filiale).
RIFIUTATO
rifiutato dall'operatore di filiale della banca attiva.
RIFIUTATO SSB
la rete ha rifiutato un flusso diretto a un'altra banca (passiva).
IN CARICO BANCA
la banca remota (passiva) ha ricevuto il flusso.
S20