Marzo 2014
AGGIORNAMENTO PROFIS SQL
2014.1 e NOVITA’ BILANCI
Contenuto del corso
Ø BILANCI
- Nuova modalità di acquisizione dei bilanci
- Rettifiche di bilanci
Ø GESTIONE DOCUMENTALE: Distribuzione documenti
Ø Aggiornamento delle tabelle Standard Sistemi (PDC e Schemi di
bilancio)
Ø DICHIARAZIONI FISCALI
- Studi di settore: nuova funzione di esportazione/importazione
Ø SERVIZI CONTABILI
- Registrazioni operazioni black list
- Nuova funzione di simulazione reddito fiscale/irap – contabilità
semplificata
Ø Nuova interfaccia grafica
PROFIS – Gestione Bilanci (BIL3)
Nuove funzionalità
Gestione Bilanci
} Con l’aggiornamento 2013.7 sono state realizzate una serie di
implementazioni in particolare sul modulo "Elaborazioni dati bilancio"
volte a standardizzare l'integrazione del modulo Gestione Bilanci con tutti
i prodotti SISTEMI.
} L'obiettivo del progetto di revisione è quello di rendere Bilanci
indipendente dalle gestioni contabili che lo alimentano ed in grado di
gestirne tutte le caratteristiche specifiche.
} Principali interventi per rendere possibile la standardizzazione
dell'integrazione con i prodotti SISTEMI riguardano principalmente la
nuova:
- gestione partitari
- gestione rettifiche.
Gestione Bilanci
} I partitari previsti da Bilanci non saranno più partitari anagrafici
(Clienti/Fornitori; Collegati clienti/fornitori) ma saranno dei semplici
dettagli di un conto per singolo Bilancio di Verifica.
} La gestione rettifiche di Bilanci viene separata dall'attuale gestione
rettifiche condivisa con il prodotto Servizi Contabili pur mantenendo
l'attuale livello di integrazione, in particolare per i bilanci civilistici acquisiti
da Servizi Contabili.
} Semplificazione del flusso di acquisizione che verrà gestito mediante
wizard di acquisizione guidato e controllato con la possibilità di
interrompere in qualsiasi momento e riprenderlo successivamente.
Rettifiche di bilancio
} Con la versione 2014.1 la gestione rettifiche di bilancio (che si affianca
alla gestione delle rettifiche contabili) consente:
- il caricamento di una prima nota rettifica generica
- l'immediato aggiornamento del saldo del Bilancio di Verifica
- l'automatico trasferimento della rettifica in contabilità tra le rettifiche da
contabilizzare (per i bilanci civilistici acquisiti da Servizi Contabili).
Rettifiche di bilancio
} Vengono inoltre rese disponibili alcune funzionalità relative alla nuova
gestione delle rettifiche di bilancio.
In particolare, le implementazioni riguardano:
- la nuova funzione "Dati calcolo“ (per bilanci digitati o acquisiti da file)
- la revisione della funzione "Copia rettifiche"
- la creazione di una lista rettifiche di bilancio specifica
- la funzione di eliminazione multipla delle rettifiche
Wizard guidato
Nuovo flusso di acquisizione
Varie
• Derivazione Nota Integrativa da esercizio precedente
• Reinvio singolo documento Fascicolo bilancio
• Calcolo imposte da Gestione Dati di Bilancio
• Varia dati anagrafici su Xbrl
• Gestione separata indicazione su pdc
Varie
Derivazione Nota Integrativa da esercizio precedente
Varie
Reinvio singolo documento Fascicolo bilancio
Qualora la CCIAA vi richieda l’invio di un documento già inserito nella
pratica, sarà necessario procedere come di seguito riportato:
1)
2)
3)
4)
Selezionare il fascicolo da Gestione Fascicolo di Bilancio
Andare nel tab Documenti Fascicolo e usare il tasto F9-Varia
Eliminare il file firmato: Archiviazione->Documenti Archiviati selezionare il file
e usare F11-Azioni Documenti ->Elimina file Firmato
Eliminare il file archiviato: da Documenti Fascicolo-Archiviazione->Elimina
Archiviazione
Da Gestione Documenti apportare le modifiche richieste e poi da Fascicolo
procedere nuovamente all’archiviazione e alla firma.
Si dovrà salvare il file firmato da Archiviazione->Documenti Archiviati
selezionare il file e usare F11-Azioni Documenti ->Copia File in cartella
Varie
Simulazione calcolo imposte da Gestione Dati di Bilancio
}
}
Dalla Gestione Dati di Bilancio è possibile determinare il reddito imponibile e le imposte
correnti, differite e anticipate utilizzando lo strumento di "Gestione simulazione Reddito
Fiscale e Imposte”.
La funzione F4-Gestione Simulazione->Crea Simulazione è disponibile entrano in
interrogazione del Bilancio di Verifica
In particolare la funzione consente di:
• Derivare i dati dalle Procedure contabili (Servizi Contabili e Gestione Bilanci), dalla Gestione Beni
Ammortizzabili e dalle Dichiarazioni dei Redditi;
• Gestire le variazioni fiscali, i prospetti pluriennali ed il Prospetto EC;
• Gestire il modello studi di settore o il modello parametri ed eseguire il relativo calcolo di congruità;
• Determinare, per le Società di Capitali, le imposte IRES ed IRAP;
• Determinare, per gli altri soggetti, le imposte correnti IRAP, tramite la gestione simulata del Modello
IRAP;
• Determinare il reddito fiscale;
• Creare le rettifiche per la rilevazione delle imposte di esercizio per le Società di Capitali che hanno
attivato il calcolo delle imposte correnti IRES;
• Predisporre i dati alla Nota Integrativa della Gestione Bilanci per la compilazione automatica delle
tabelle relative alla Fiscalità differita e del Prospetto di riconciliazione.
Varie
Varia dati anagrafici su Xbrl: entrando in variazione del Prospetto
XBRL è possibile con il tasto F2 variare i dati anagrafici che
verranno riportati sul prospetto.
Varie
Gestione separata indicazione su pdc
Viene proposto già compilato in
base all’indicazione della
Scomposizione temporale
indicata nei conti dei pdc
Aggiornamento 2013.7 (Dicembre 2013)
Gestione Documentale
Distribuzione documenti
Distribuzione documenti
} I documenti archiviati in gestione documentale, possono essere
condivisi con soggetti terzi, secondo due canali di distribuzione:
- L'invio documenti via e-mail che consente, attraverso il canale e-mail,
l'invio massivo a clienti/dipendenti dei documenti archiviati.
- La pubblicazione su web dei documenti archiviati attraverso
l'applicazione DOCUMENTI/web.
Menù
Gestione Studio>Gestione Documentale > Distribuzione Documenti
Invio documenti per e-mail
} Invio dei documenti via e-mail è la funzionalità che consente allo Studio di
predefinire quali documenti inviare attraverso il canale e-mail, a quali
clienti / dipendenti, e di procedere ad effettuare l'invio massivo attraverso
una funzione specifica.
} Schema di funzionamento di Invio documenti via e-mail
Pubblicazione documenti/WEB
} Documenti/WEB è la funzionalità che permette di pubblicare i documenti
elaborati, notificando via sms o e-mail l’avvenuta pubblicazione.
I clienti possono consultare i documenti messi a disposizione dallo Studio
nell’area web riservata, in totale sicurezza e riservatezza.
} Con l’aggiornamento 2013.7:
- È stata introdotta la possibilità di definire le notifiche da inviare ai destinatari
dei documenti pubblicati.
- È stata introdotta la possibilità di impostare un concetto di "Autorizzazione"
alla pubblicazione dei documenti.
- È stata prevista la possibilità di inoltrare un sollecito automatico per
documenti che prevedono una scadenza (es.F24) se questo non viene
visionato dal destinatario.
Distribuzione Documenti
} Da "Distribuzione Documenti" si ha inoltre un quadro immediato sullo
stato di distribuzione dei documenti
Invio e-mail.
Documenti :
} Da autorizzare
} Da inviare
} Inviati.
Pubblicazione web.
Documenti :
} Da autorizzare
} Da pubblicare
} Pubblicati.
PROFIS – Sistema Contabile Normativo
Aggiornamento tabelle standard
Schema Normativo
Piani dei Conti Standard
Piani dei Conti Correlati
Schema di Bilancio
L'utente non deve effettuare nessuna operazione.
Per recepire velocemente sui PdC Utente Standard gli
interventi effettuati, è disponibile una modalità di
aggiornamento dedicata, che si basa su due
impostazioni:
· valorizzazione campo presente in Gestione PdC
"Aggiornamento automatico da nuova versione di
prodotto o micro aggiornamento";
· attivazione del servizio dei "micro aggiornamenti" con la
modalità controllo oppure con l'installazione automatica.
Per recepire sui PdC Utente Correlati automaticamente e
consapevolmente gli interventi effettuati è disponibile la
funzione di: "Aggiornamento Piano dei Conti" nel
seguente ramo di menù "Servizi Contabili > Sistema
Contabile Normativo > Tabelle contabili > Piani dei
Conti Correlati > Aggiornamento Piano dei Conti”
Per recepire sugli Schemi di Bilancio automaticamente e
consapevolmente gli interventi effettuati è disponibile la
funzione di: "Aggiornamento Schema di Bilancio" nel
seguente ramo di menù "Servizi Contabili > Sistema
Contabile Normativo > Tabelle contabili > Schema di
bilancio > Aggiornamento Schema di bilancio".
Dichiarazioni Fiscali
Nuova funzione Studi di Settore:
esportazione/acquisizione dati in formato
Excel
Esportazione/acquisizione dati in formato Excel
La funzione di esportazione, integrata con la funzione di acquisizione, è un
utile strumento di scambio dati tra Studio e Cliente.
} Esportazione dati Studi di Settore: consente di creare un file in formato
.XLS contenente tutti i dati presenti nel modello Studi di Settore.
Il file Excel cosi creato può essere inviato al Cliente per
modifiche/integrazioni.
} Acquisizione dati Studi da file Excel: il file modificato dal Cliente può
essere riacquisito dallo Studio, aggiornando i dati presenti sul Modello
Studi di Settore.
Esportazione/acquisizione dati in formato Excel
} Acquisizione dati Studi da file Excel:
La procedura elenca i file che possono
essere acquisiti e quelli che invece
presentano delle anomalie.
Esportazione/acquisizione dati in formato Excel
} Acquisizione dati Studi da file Excel:
Al termine dell'elaborazione viene prodotta una lista analoga alla seguente:
PROFIS - Servizi Contabili (SC3)
Predisposizione dati operazioni black list al
Quadro BL della Comunicazione Polivalente
Introduzione
} I soggetti passivi IVA devono utilizzare la Comunicazione Polivalente per
comunicare i dati relativi alle operazioni effettuate, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza
o domicilio negli Stati o territori black list.
} I dati da comunicare sono:
- Cessioni di beni (comprese esportazioni e operazioni fuori campo
IVA)
- Prestazioni di servizi rese (comprese le prestazioni di servizi fuori
campo IVA)
- Acquisti di beni (comprese le importazioni)
- Prestazioni di servizi ricevute.
} Per i movimenti a partire dal 01/01/2014, la procedura gestisce
automaticamente l'integrazione con la Comunicazione Polivalente in
fase di caricamento del movimento stesso.
Caricamento movimenti dal 01/01/2014
} Per le registrazioni dal 01/01/2014 è stato aggiunto un nuovo tab
all'interno delle integrazioni del caricamento registrazioni.
} Questo tab si chiama "Polivalente".
Caricamento movimenti dal 01/01/2014
} All'interno dell'integrazione "Polivalente" del caricamento registrazioni
sono presenti le seguenti informazioni:
- Ambito ACQUISTI: "Documento da inserire nel quadro BL", "Documento da
inserire nel quadro SE periodico" (solo per acquisti da San Marino) e "No
comunicazione"
- Ambito VENDITE: "Documento da inserire nel quadro BL", "Documento da
inserire nel quadro FN" e "No comunicazione".
Caricamento movimenti dal 01/01/2014
} Nel caso in cui la procedura identifichi il documento come un'operazione
con soggetto black list, nell'integrazione viene automaticamente
selezionata l'opzione "Documento da inserire nel quadro BL".
} Selezionare manualmente "No comunicazione" se decidete di non
comunicare l'operazione nel Q/BL perché di importo inferiore a 500
euro. La procedura in caso si lasciasse l’impostazione “Documento da
inserire nel quadro BL” in uscita dalla scrittura da il seguente avviso:
Introduzione
} La funzione "Predisposizione dati" consente di predisporre i movimenti
per l'invio periodico, tramite la Comunicazione Polivalente, delle
operazioni con soggetti appartenenti a paesi black list.
} Per le ditte di cui è stata gestita la contabilità, la procedura consente di
derivare le operazioni nel "Quadro BL" della Comunicazione Polivalente,
in base ai dati contabili rilevati.
Menù
Contabile e Bilanci>Servizi Contabili > Comunicazione Polivalente>Predisposizione Dati
Predisposizione dati
} Con tale funzione vengono predisposti i movimenti registrati a partire
dall'01/01/2014, per i quali l'invio deve essere effettuato entro il
28/02/2014, oppure entro il 30/04/2014, a seconda della periodicità di
presentazione del Modello.
Le operazioni registrate in contabilità vengono predisposte unicamente in
modalità analitica.
PROFIS - Servizi Contabili (SC3)
Simulazione Reddito Fiscale/IRAP Contabilità Semplificata
Simulazione Reddito Fiscale/IRAP
} Il menù "Elaborazioni Imprese > Contabilità Semplificata" è stato
implementato con la nuova voce Simulazione Reddito Fiscale/IRAP.
Funzione disponibile solo per gli utenti con "Pianificazione Fiscale".
Menù
Contabile e Bilanci>Servizi Contabili > Elaborazioni Imprese > Contabilità Semplificata >
Simulazione reddito Fiscale/IRAP
Simulazione Reddito Fiscale/IRAP
} La nuova funzione Simulazione Reddito Fiscale/IRAP espone i valori
utilizzando come base di calcolo il Conto Economico ed derivando le
quote dei prospetti pluriennali derivanti dalla dichiarazione dei redditi
dell'esercizio di riferimento.
Si potrà elaborare solo
dal 2013.
Simulazione Reddito Fiscale/IRAP
} Esegui ragguaglio ad anno: l'opzione consente di ottenere una proiezione
su base annuale dei valori contabili registrati nel periodo indicato per
l'elaborazione.
L'opzione è attiva solo se si
inserisce una data "Al"
inferiore all'anno.
Simulazione Reddito Fiscale/IRAP
Esempio: Esercizio contabile 2013 - Modello Unico 2013 redditi 2012
I valori utilizzati per la determinazione delle quote di esercizi precedenti vengono
derivati dai Prospetti Spese/Proventi Pluriennali presenti nel Quadro RG utilizzando le
quote imputabili ai fini IRPEF/IRES ed IRAP presenti sull'anno in elaborazione.
Indicare il gruppo su cui è stata
gestita la dichiarazione con
anno presentazione coincidente
con l'esercizio contabile da
elaborare.
Simulazione Reddito Fiscale/IRAP
} La funzione Simulazione Reddito Fiscale/IRAP si suddivide in due sezioni
per calcolare nel dettaglio il reddito rilevante sia ai fini IRES/IRPEF sia
IRAP. In entrambe le sezioni saranno riportate:
- Le quote di spese/proventi dei prospetti pluriennali degli esercizi precedenti
che occorre riportare nell'esercizio in corso. Tali valori saranno derivati dal
modello di Dichiarazione Fiscale dell'esercizio in elaborazione
- Le quote di spese/proventi dell'esercizio che si rimandano ad esercizi futuri.
Tali valori saranno rettificati in base al raggruppamento fiscale collegato al
conto.
} Per la sezione IRAP è prevista anche la rettifica dei conti non rilevanti ai
fini del calcolo della produzione IRAP.
Simulazione Reddito Fiscale/IRAP
Da questo tab è possibile
richiamare la funzione di
Conto Economico.
Quote di
spese/proventi
dell'esercizio
deducibili nell'anno.
Quote di spese/proventi dei
prospetti pluriennali esercizi
precedenti da riportare
nell'esercizio in corso.
Simulazione Reddito Fiscale/IRAP
Rettifica di conti non rilevanti ai
fini del calcolo del valore della
produzione IRAP.
Quote di spese/proventi dei
prospetti pluriennali esercizi
precedenti da riportare
nell'esercizio in corso.
Quote di
spese/proventi
dell'esercizio
deducibili nell'anno.
Simulazione Reddito Fiscale/IRAP
Stampa Simulazione Reddito Fiscale
La stampa del Conto Economico e dei Prospetti IRES/IRPEF
e IRAP sarà rilasciata su InfoPROFIS nei giorni successivi al
rilascio della versione 2014.1.
Interfaccia grafica
Novità 2014
La nuova veste grafica
} I prodotti SISTEMI di nuova generazione acquisiscono a partire dal 2014
una nuova veste grafica in linea con la costante evoluzione tecnologica.
} Tutti i prodotti SISTEMI sono caratterizzati da una piattaforma applicativa
comune che coinvolge tutte le linee di prodotto.
} La nuova interfaccia porta concreti vantaggi per gli utenti in termini di
utilizzo delle soluzioni e di efficienza e produttività delle operazioni.
Griglie ad imputazione diretta
Le funzioni di gestione dei dati sono state suddivise:
} A sinistra le funzioni per l'editazione dei dati (inserimento, inserimento in
mezzo ed eliminazione)
} A destra le funzioni relative agli strumenti:
- evidenza sull'esportazione verso Excel
- altri strumenti (tra cui la personalizzazione della griglia e stampa).
La Rassegna Info
} La Rassegna info è costituita dalle novità normative e dalle modalità
operative che trovano risposta nelle soluzioni alle diverse esigenze legate
al prodotto.
} L'elenco dei
messaggi è
aggiornato all'ultimo
collegamento
Internet.
Per ridurre ad
icona
Preferiti dell’utente
} Nell'area Preferiti dall’utente è possibile aggiungere:
• Menù di programma, es. Gestione Registrazione,
posizionandosi sulla funzione e tramite il tasto destro del
mouse selezionare “Aggiungi a preferiti”
• File o programmi come ad esempio Excel o Word
• Siti internet frequentemente visionati.
Per creare dei preferiti manualmente, posizionarsi sull’area
Preferiti dell’utente e tramite il tasto destro del mouse
selezionare Aggiungi.
Preferiti dell’utente
Impostare
Tipo riga=Programma
No contesto Sistemi,
indicare una
Descrizione
identificativa del
collegamento o
programma ed indicare
nel campo Comando il
percorso completo del
file da aprire o del sito
da visionare.
Altri esempi:
Sito Agenzia delle Entrate: http://www.agenziaentrate.gov.it/
File Excel: C:\esempio corso.xlsx
Richiesta di assistenza
} Per inserire una Richiesta di Assistenza al partner di riferimento da
qualsiasi programma:
- Selezionare nella parte bassa della videata l'icona
- Selezionare "Richiesta di Assistenza".
Richiesta di assistenza
} Per inserire una Richiesta di assistenza al partner di riferimento :
- Selezionare l'icona del prodotto presente nella barra del titolo
- Nel menù che appare selezionare "Richiesta di Assistenza".
Documentazione: Help di programma
} Per accedere alla documentazione del programma in fase di utilizzo
(Manuale Operativo), da qualsiasi programma:
- Selezionare nella parte bassa della videata l'icona
- Selezionare "Help".
Espandi/Comprimi raggruppamenti Supermenù
} Per espandere tutte le aree applicative senza doverle selezionare
singolarmente, sempre dal menù contestuale (tasto destro del mouse),
selezionate "Strumenti -> Espandi raggruppamenti".
Espandi/Comprimi raggruppamenti Supermenù
Marzo 2014
Grazie dell’attenzione