La Française Trésorerie I
FR0010609115
Mercato monetario
Rapporto mensile - 31 gennaio 2016
Registrato paesi: FR - AT - ES - IT
Dati chiave
Strategia d'investimento
NAV I: 108 574.41€
Attivo netto Classe I: 3 426.91M€
Una politica di investimenti selettivi per coniugare performance e stabilità.
L'obiettivo del fondo è ottenere una performance simile all'EONIA, su un orizzonte d'investimento inferiore ai 3 mesi.
Attivo netto del fondo: 3 801.42M€
Orizzonte d'investimento
3 1mese
mese
3 mesi
6 mesi
9 mesi
Performance al netto delle commissioni di gestione in EUR
12 mesi
Ta Performance al lordo degli oneri fiscali. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Questa performance non tiene
conto delle commissioni e le spese relative alla sottoscrizione e rimborso delle classe.
Profilo di rischio e di rendimento
1
2
3
4
5
6
7
Cumulative
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
3 anni
5 anni Data di lancio
Fondo
0.01%
0.02%
0.05%
0.14%
0.96%
3.15%
8.57%
Eonia capitalizzato
-0.02%
-0.05%
-0.08%
-0.12%
0.06%
1.13%
5.20%
+91 bp
+202 bp
+337 bp
Caratteristiche
Spread
+3 bp
+7 bp
+13 bp
+26 bp
Forma giuridica: fondo d'investimento - UCITS IV
Annualizzate
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
3 anni
5 anni Data di lancio
Classificazione AMF: Mercato monetario
Fondo
0.07%
0.08%
0.09%
0.14%
0.32%
0.62%
1.06%
Tipo di classe: I
Eonia capitalizzato
-0.21%
-0.19%
-0.16%
-0.12%
0.02%
0.22%
0.65%
Data di lancio: 15/04/2008
Spread
+29 bp
+26 bp
+25 bp
+26 bp
+30 bp
+40 bp
+41 bp
Indice di riferimento: Eonia capitalizzato
Destinazione dei risultati: capitalizzazione
Frequenza di valorizzazione: Quotidiana
(domenica compresa)
Valuta di riferimento: EUR
Clienti: investitori istituzionali
Rischi Associati: obbligazionario, credito,
perdita in conto capitale
Range di sensibilità: Tra 0 e 0,5
Informazioni commerciali
Codice ISIN: FR0010609115
Codice Bloomberg: CMNTREI FP Equity
Evoluzione della performance
Evo
Performance nette annuali
PerfCalendaire
La Française Trésorerie I
Eonia capitalizzato
0.2%
Annualizzate
0.2%
0.1%
0.1%
Fondo
Indice
Spread
2016
0.07%
-0.21%
+29 bp
2015
0.16%
-0.11%
+27 bp
2014
0.41%
0.10%
+31 bp
0.09%
+36 bp
2013
0.45%
0.0%
2012
1.01%
0.24%
+78 bp
-0.1%
2011
1.15%
0.89%
+26 bp
-0.1%
-0.2%
gen-15
apr-15
giu-15
set-15
nov-15
2010
0.61%
0.44%
+17 bp
2009
1.37%
0.73%
+64 bp
gen-16
Commissioni di sottoscrizione max.: Nessuna
Commissioni di rimborso max.: Nessuna
Gestore: Audrey BISMUTH
Distributore: La Française AM / CMNE /
BCMNE
ago-15
set-15
ott-15
nov-15
-0.21%
lug-15
-0.21%
giu-15
0.07%
0.08%
0.09%
0.07%
-0.14%
mag-15
0.15%
0.14%
apr-15
-0.14%
mar-15
0.09%
feb-15
0.09%
gen-15
-0.14%
Società di gestione: La Française Asset
Management
-0.12%
Amministratore: BNP Paribas Fund Services
France
-0.12%
0.0%
-0.1%
Eonia capitalizzato
-0.12%
Depositaria: BNP Paribas Securities Services
0.17%
0.1%
-0.10%
Sottoscrizione iniziale min.: 500 000 €
0.23%
0.2%
-0.08%
Liquidazione: G
-0.04%
0.3%
0.24%
Centralizzazione degli ordini: G prima 12h
-0.03%
0.4%
0.29%
La Française Trésorerie I
0.28%
Commissioni di performance: 15% della
performance, se positiva, superiore all'Eonia cap.
Performance mensili nette annualizzate
PerfMensuAnn
-0.04%
Commissione di gestione max.: 0.09%
dic-15
gen-16
-0.2%
-0.3%
Indicatori di rischio
indicateurRisqueLarg
Sensibilità
Tasso di rendimento*
0.23
0.20%
1 anno
3 anni
5 anni
Volatilità del fondo
0.01%
0.02%
0.06%
Volatilità indice
0.01%
0.02%
0.05%
*Livello dell'Eonia: -0.23%
Questo documento contiene informazioni riservate ai clienti
professionali e non è destinato ai clienti al dettaglio o potenziali
clienti al dettaglio. Il presente documento non rappresenta un
contratto - Prima dell'adesione leggere il prospetto, che è
disponibile sul sito internet : www.lafrançaise-group.com Fonti:
La Française Asset Management, Bilancio, Bloomberg
La Française Asset Management - SAS (Société par Actions Simplifiée) di diritto francese. Capitale sociale €17 696 676 - 314 024 019 RCS PARIS
Società di gestione approvata dall'AMF - n° GP 97076 il 1 luglio 1997
Indirizzo: 128, Boulevard Raspail, 75006 Parigi - Francia - Tel. +33 (0)1 73 00 73 00 - Fax +33 (0)1 73 00 73 01
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Rapporto mensile - 31 gennaio 2016
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Struttura del portafoglio
StrucPortfeuille
Ripartizione per rating emittente e scadenza
In % dell'attivo netto
Esclusi OICR e liquidità - In % dell'attivo netto
RepartEmettEtMat_Mercato monetario
0-1 mese
1-3 mesi
3-6 mesi
6-9 mesi
AA
AA-
Euro medium term notes: 31.29%
Buoni del tesoro: 10.53%
OICR monetari: 9.98%
Commercials papers 9.97%
Obbligazioni: 3.14%
Emissioni negoziabili MTN: 1.05%
> 1 anno
0.54%
1.21%
Totale
1.75%
0.15%
1.48%
3.52%
1.78%
0.11%
0.08%
0.72%
1.81%
3.75%
6.36%
1.09%
2.24%
4.21%
2.21%
2.26%
13.34%
A+
Certificati di deposito: 33.96%
9-12 mesi
A
1.33%
A-
0.61%
1.31%
0.79%
1.16%
0.39%
0.53%
4.78%
BBB+
6.29%
5.23%
2.49%
1.97%
12.30%
2.60%
30.89%
BBB
4.68%
3.75%
4.00%
0.53%
0.26%
4.47%
17.69%
BBB-
0.53%
0.74%
1.71%
2.89%
BB-
0.89%
NR
0.66%
Altro*
10.06%
-0.00%
Totale
25.05%
16.79%
5.87%
0.79%
2.89%
1.68%
0.26%
0.24%
4.05%
16.53%
100.00%
10.06%
10.76%
10.30%
20.56%
Liquidità: 0.08%
Vita media (WAL): 226 giorni
% de titoli putable: 12.25%
Principali emittenti
Maturità media (WAM): 104 giorni
Ripartizione per rating a breve termine dell'emittente e scadenza
Esclusi OICR e liquidità - In % dell'attivo netto
RepartEmettEtMat_Mercato monetarioCT
PrincipEmett
Emittente
LT/BT Rating*
% attivo
Stato spagnolo
BBB+/A2
5.92%
A1+
Stato italiano
BBB-/A3
4.61%
A1
1.33%
2.87%
2.43%
4.93%
Exane Finance
BBB/A2
3.95%
A2
11.42%
9.76%
7.28%
A/A1
3.95%
A3
0.69%
0.33%
BBB+/A2
3.53%
NR
1.55%
3.83%
1.05%
16.79%
10.76%
Codeis Securities
Vodafone Group Plc
0-1 mese
Santander Consumer Finance
BBB+/A2
3.15%
Altro*
10.06%
Rci Banque
BBB+/A2
2.88%
Totale
25.05%
Credit Suisse International
A/A1
2.50%
Repsol Intern. Finance
BBB/A3
2.40%
Telefonica Emisiones
BBB/A2
2.22%
1-3 mesi
3-6 mesi
6-9 mesi
9-12 mesi
> 1 anno
Totale
0.32%
0.32%
4.71%
8.38%
24.66%
3.13%
12.96%
7.60%
52.14%
2.24%
2.89%
0.24%
6.67%
16.53%
100.00%
6.15%
10.06%
10.30%
20.56%
*Altro: Liquidità, OICR
Emittenti senza rating (rating interno):
- Pernod Ricard SA
- Faurecia
- AXA Banque
- Holcim Finance Australia
- Rallye
- BMW Holding B.V.
- Air France
Ripartizione per paese
RepartPays
Ripartizione settoriale
In % dell'attivo netto
Francia
Esposizione tasso
In % dell'attivo netto
RepartSecteur
ExpoTaux
In % dell'attivo netto
36.93%
Spagna
17.82%
Regno Unito
Banca
44.91%
11.25%
Italia
8.61%
Paesi Bassi
7.86%
Germania
1.87%
Svizzera
1.65%
Cina
1.58%
Stati Uniti
1.19%
Canada
0.68%
Svezia
0.14%
Corporate
Stato
26.79%
Tasso fisso: 48.55%
10.53%
Tasso variabile: Euribor 3 mesi: 25.39%
Tasso variabile: EONIA EUR 1 GIORNO: 15.65%
Servizi
finanziari
7.71%
Taux variable: Euribor EUR 1 MONTH: 0.35%
* Corrisponde al rating più recente di Moody's e Standard & Poor's
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Il presente documento è una informativa marketing. Gli elementi ivi contenuti hanno fini esclusivamente informativi e non devono in alcun modo essere ritenuti una
consulenza, un’offerta o una sollecitazione a trattare, acquistare o vendere alcuno strumento finanziario, o partecipare a una strategia di trading. Sebbene i contenuti del
presente documento siano stati redatti con estrema attenzione e cura, non viene fornita alcuna sicurezza, garanzia o dichiarazione, né esplicita né implicita, in merito alla
loro accuratezza, attendibilità o completezza.
Si rende necessario far presente che il valore dell’investimento effettuato può tanto diminuire quanto salire, e che le performance passate non costituiscono alcuna garanzia
di rendimenti futuri. In particolare, i risultati di performance riconducibili a un periodo inferiore ai dodici mesi (performance da inizio anno) non vanno ritenuti indicatori
affidabili di rendimenti futuri, in virtù della brevità del periodo di stima. Non sussiste alcuna garanzia di restituzione dell’intero ammontare del capitale investito. Gli
investimenti in valute estere potrebbero generare un rischio valutario, e il rendimento espresso nella vostra valuta di riferimento potrebbe aumentare o diminuire in funzione
delle fluttuazioni valutarie. Il fondo è esposto a vari tipi di rischi, elencati a pagina uno del presente documento e nel KIID relativo al fondo.
Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di consultare le sezioni “Forma giuridica ” e “Paesi di registrazione ” a pagina uno.
Fonte dei dati di performance: La Française AM , Bloomberg. I dati di performance non comprendono eventuali commissioni di emissione e di rimborso o imposte sugli utili
di capitale. I dati sono basati sulla performance lorda, al netto delle sole commissioni di gestione; occorre dunque tener presente che le commissioni, le spese e altri oneri
potrebbero avere effetti negativi sulla performance.
L’emittente del presente documento è La Française AM Finance Services, una società per azioni francese semplificata (Société par Actions Simplifiée – “SAS”) 128,
Boulevard Raspail, 75006 Parigi, Francia, telefono: +33(0)1 44 56 10 00 – Fax: +33(0)1 44 56 10 00 – fax +33(0)1 44 56 11 00. La Française AM Finance Services è
disciplinata dall’“Autorité de Contrôle Prudentiel”, in qualità di fornitore di servizi d’investimento, con il numero 18673 X.. Il presente materiale ha unicamente scopo
informativo e si rivolge solamente ai soggetti ai quali è stato consegnato. Questa presentazione non può in alcun momento essere duplicata, riprodotta, distribuita o
trasmessa a destinatari diversi da quello originale senza il previo consenso di La Française AM o delle sue consociate. La Française International è stata approvata dalla
CSSF in data 26 Febbraio 2008.
Il trattamento fiscale del fondo dipende dalle circostanze individuali del singolo cliente e potrebbe essere soggetto a cambiamenti nel futuro. Prima di effettuare un
investimento si consiglia di rivolgersi al proprio consulente finanziario. Il fondo non può essere offerto, venduto o consegnato negli Stati Uniti d’America. Questi prodotti
possono essere soggetti a restrizioni con riguardo a persone e nazioni in base alle leggi nazionali a loro applicabili. Questa presentazione è esclusivamente indirizzata alle
persone che non sono di cittadini degli Stati Uniti, come definite nella Regulation S dello US Securities ACT del 1933, come modificato (Securities Act) e che non sono
fisicamente presenti negli Stati Uniti.
Per ulteriori informazioni sul fondo d’investimento, vi preghiamo di fare riferimento al prospetto e al Key Investor Information Document (“KIID”: Informazioni chiave per gli
investitori), che vanno letti prima di effettuare qualsiasi investimento. Per quanto concerne il fondo d’investimento e la classe azionaria menzionati nel presente documento,
l’attuale prospetto informativo, il KIID e i bilanci annuali e semestrali pubblicati (le cui versioni più recenti sono disponibili all’indirizzo: www.lafrancaise-group.com o su
richiesta presso La Française, 128, Boulevard Raspail, 75006 Parigi – Francia: contact-valeurmobilieres@lafrançaise-group.com) contengono tutte le informazioni
necessarie relative al prodotto, ai costi e a eventuali rischi. Non assumetevi rischi inutili.
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documento viene richiesto di informarsi sulle eventuali restrizioni rilevanti e di rispettarle.
Per l’Italia
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