Core Banking
Bonifici
Cap.1
Core Banking- pagamenti
STORIA DELLE MODIFICHE APPORTATE
Non applicabile, in quanto questa è la prima versione del documento
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Cap.1
Core Banking- pagamenti
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Cap.1
Core Banking- pagamenti
Sommario
1. > PREMESSA
1.1. >
6
Glossario
6
2. > PAGAMENTI
7
2.1. >
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
Bonifico Italia
Elenco Distinte / Disposizioni
Dettaglio disposizione
Nuova Disposizione – Bonifico Singolo
Nuova Disposizione – Distinta Bonifici
Nuova Disposizione – Altri Bonifici
7
7
10
13
15
17
2.2. >
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
Bonifico Estero
Elenco Distinte / Disposizioni
Dettaglio disposizione
Nuova Disposizione – Bonifico Estero
Nuova Disposizione – Distinta Bonifici Esteri
19
19
22
25
28
2.3. >
2.3.1
2.3.2
2.3.3
Stipendi
Elenco Distinte / Disposizioni
Dettaglio disposizione
Nuova Disposizione – Distinta Stipendi
30
30
33
36
2.4. >
2.4.1
Bonifici (tutti)
Elenco Distinte / Disposizioni
39
39
2.5. >
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
Pagamento F24
Errore. Il segnalibro non è definito.
Elenco Distinte/disposizioni
Errore. Il segnalibro non è definito.
Nuova Disposizione – Pagamento Delega F24Errore. Il segnalibro non è definito.
Nuova Disposizione – Pagamento Accisa F24Errore. Il segnalibro non è definito.
Nuova Disposizione – Versamento con elementi identificativi F24Errore. Il segnalibro non è definito
Nuova Disposizione – Distinta Delega F24
Errore. Il segnalibro non è definito.
2.6. >
2.6.1
2.6.2
effetti
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6
2.6.7
Avvisi
Errore. Il segnalibro non è definito.
Elenco disposizioni “Avvisi Ricevuti”
Errore. Il segnalibro non è definito.
Avvisi di pagamento – iter necessario all’invio del flusso di pagamento/impagato
Errore. Il segnalibro non è definito.
Dettaglio disposizione
Errore. Il segnalibro non è definito.
Nuova disposizione – Disposizione di pagamento singolaErrore. Il segnalibro non è definito.
Nuova disposizione – Distinta di pagamento Errore. Il segnalibro non è definito.
Nuova disposizione – Disposizione di impagata singolaErrore. Il segnalibro non è definito.
Nuova disposizione – Distinta di impagata
Errore. Il segnalibro non è definito.
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Cap.1
Core Banking- pagamenti
1. > Premessa
Il presente documento ha lo scopo di illustrare le funzionalità e la struttura della procedura Core
Banking. In particolare, in questo capitolo, verranno evidenziate, attraverso l’ausilio di videate web,
tutte le funzioni di pagamento presenti in procedura.
1.1. >
Glossario
Cliccare sul tato menu per far comparire la combo box
Combo box
Cliccare sul + per attivare la funzione New
New
Riquadro
Frame – parte di una pagina internet
Drill Down -> doppio clic con il tasto sinistro del mouse, tramite il quale è possibile esplodere il
dettaglio del singolo attributo
Codice SIA -> Codice univoco identificativo dell’azienda all’interno del circuito interbancario
Tab (“Linguetta”)
Identifica brevemente il foglio di lavoro corrispondente.
Drag and Drop -> tale funzione consente di selezionare un’icona, trascinarla (drag) da una finestra ad
un’altra, e rilasciarla (drop) in quest’ultimo ambiente. In genere questo tipo di azione crea
un’associazione fra i due oggetti, basti pensare ad un file trascinato sino all’icona del “Cestino”.
Finestre Popup -> finestre utilizzate per scelte univoche o multiple all’interno dell’applicazione
Tasti acceleratori -> tasti che consentono di velocizzare le tempistiche di lavoro richiamando
direttamente applicazioni parallele.
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Cap.1
Core Banking- pagamenti
2. > Pagamenti
2.1. >
2.1.1
Bonifico Italia
Elenco Distinte / Disposizioni
Descrizione:
Tale pagina consente di visualizzare la movimentazione relativa alle disposizioni e alle distinte di
Bonifici Italia presentate dall’utenza o importate dalla stessa.
Provenienza:
Dall’Home Page, selezionare la combo box, posizionarsi con il cursore sopra il menù ”Pagamenti”
e scorrere le voci apparse sino al bottone “Bonifico Italia Generico”.
Dalla pagina New selezionare il riquadro ”Bonifico Italia”
Nuova disposizione
Operazioni
Ricerca
Personalizza
Elenco
Stampa
Figura 1 – Bonifico Italia Generico: Elenco movimenti
Descrizione dei campi:
Tale menù consente di filtrare le disposizioni effettuate/importate, con le
seguenti possibilità di differenziazione:
ELENCO
Elenco presentazioni
Elenco esiti
Importati
Da autorizzare
Da inviare
NUOVA
DISPOSIZIONE
Grazie a tale voce è possibile accedere alla pagina di inserimento di una
nuova disposizione, a scelta fra:
Bonifico singolo -> Bonifico con causale 48000
Distinta Bonifici -> Distinta di Bonifici
Altri Bonifici -> Bonifici con causali differenti da 48000
Importazione Flusso CBI
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Cap.1
Core Banking- pagamenti
OPERAZIONI
Tale menù, presente nel frame superiore della pagina, permette di
eseguire le seguenti operazioni:
Apri
-> consente di aprire una disposizione ed accedere al
relativo dettaglio, in qualunque stato essa si trovi
Copia -> permette di copiare una disposizione in stato “Bozza”
Elimina -> consente di eliminare una disposizione in stato “Bozza”
Unisci distinte -> consente di accorpare le distinte in stato “Bozza”
all’interno di un'unica distinta
Separa dalla distinta-> consente di separare le singole disposizioni
dalla distinta di appartenenza
Modifica Flusso CBI Importato1
modificabile il flusso CBI importato
->
consente
di
rendere
Esporta Flussi CBI Ricevuti -> consente di esportare in locale flussi
di esiti/quietanze o movimentazioni
Qualora la disposizione inserita non presenti errori, appaiono a video i
pulsanti utili a far avanzare la stessa all’interno del processo autorizzativo,
in relazione al ruolo che l’utente ricopre in tale iter:
- Autorizza -> permette di autorizzare la disposizione
- Autorizza e invia -> la disposizione viene autorizzata ed inviata
- Invia-> la disposizione precedentemente autorizzata viene inviata
- Rigetta -> regredisce la disposizione dallo stato autorizzato a “bozza”
RICERCA
Accesso alla maschera di ricerca avanzata
PERSONALIZZA
Accesso al menù di personalizzazione che consente di salvare gli
spostamenti eseguiti alle colonne
STAMPA
Pulsante di accesso al menù di stampa
Periodo Riferimento
Tramite questi due campi è possibile impostare il range temporale
desiderato per l’inquiry. Un utile calendario è richiamabile tramite i bottoni
di servizio posti a lato dei campi.
Data Creazione
Data di creazione/importazione della disposizione
Ora Creazione
Orario di creazione della disposizione
Codice SIA Ordinante
Codice SIA dell’Azienda ordinante
Numero Disposizioni
Numero di bonifici contenuti all’interno della disposizione.
Importo
Importo totale della disposizione/distinta
Divisa
Codice della divisa dell’operazione
1 L’Istituto, tramite scelta parametrica, può decidere se consentire o meno la modifica dei flussi importati.
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Core Banking- pagamenti
Stato
Stato della disposizione:
Bozza -> primo stadio della disposizione, nel quale la stessa è
ancora modificabile in tutte le sue parti
Autorizzato2 -> disposizione autorizzata, pronta per essere inviata
o rigettata allo stadio “bozza” per eventuali modifiche.
Inviato-> disposizione inoltrata al sistema informativo.
Importato -> disposizione importata ma non modificabile
Importato Modificabile -> disposizione importata e resa modificabile
tramite il comando “Modifica Flusso CBI Importato” (scelta
consigliata)
Ricevuto da Banca Proponente -> la disposizione ha ricevuto la
cosiddetta CN (conferma applicativa) ed è stata presa in carico
dalla Banca Proponente
Spedito a Banca Ordinante -> la disposizione è stata spedita alla
Banca assuntrice ; se la Banca Proponente e la Banca Ordinante
coincidono, lo stato indica che la disposizione è stata trasmessa
alla procedura per l’elaborazione
Eseguito -> Disposizione Esitata
Discriminatore
Indica la tipologia della disposizione:
Presentazione -> disposizione presentata dall’utente
Importazione -> disposizione importata tramite flusso
Esito -> esito della disposizione ritornato dal canale CBI
Beneficiario
Ragione sociale del beneficiario
Rapporto
Coordinate IBAN del Rapporto di addebito della disposizione
2 Qualora il processo autorizzativo del servizio preveda una doppia autorizzazione, tale campo si dividerà in “Prima
autorizzazione” e “Seconda autorizzazione”.
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Core Banking- pagamenti
2.1.2
Dettaglio disposizione
Descrizione:
Tale pagina consente di esaminare il dettaglio di un singolo bonifico.
Provenienza:
Dalla pagina “Elenco Distinte/Disposizioni” spuntare la casella in corrispondenza della disposizione
desiderata, selezionare il pulsante “Operazioni” posto nel frame superiore e scegliere la voce
“Apri”.
Dalla pagina “Elenco Distinte/Disposizioni” utilizzare la funzione di drill-down richiamabile tramite
doppio clic su ognuno degli otto campi riferiti alla disposizione/distinta 3.
Figura 2 - Bonifico Italia Generico: Dettaglio singolo movimento
Descrizione dei campi:
OPERAZIONI
Grazie a tale menù, presente nel frame superiore della pagina, è possibile
eseguire le seguenti operazioni:
Copia
Elimina
Report errori
Riapplica Diagnostico
3 I dati contenuti nel dettaglio sono modificabili solamente quando lo stesso si trova ancora nello stato
“Bozza”.
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Cap.1
Core Banking- pagamenti
DISTINTA
Tramite tale pulsante il bonifico singolo viene inserito all’interno di una
distinta.
STAMPA
Pulsante di accesso alle funzioni di stampa in formato .pdf e .html
Ordinante
Codice SIA ordinante
Codice SIA dell’ordinante.
Denominazione
Ordinante
Dati anagrafici dell’ordinante.
Banca Assuntrice
Codice ABI della Banca assuntrice, richiamabile fra quelli disponibili
all’interno della Rubrica tramite apposito bottone di link posto a lato del
campo.
Rapporto
Rapporto di addebito dell’operazione.
Codice Fiscale
Codice fiscale/partita IVA dell’ordinante.
Beneficiario
Flag salva contatto
Flaggando tale casella verrà salvato il contatto all’interno della Rubrica
Ragione Sociale
Dati anagrafici del beneficiario, richiamabili dalla rubrica selezionando una
delle voci nella tendina che appare sotto il campo durante la digitazione,
oppure utilizzando l’icona posta a lato che apre in modalità multi-finestra la
Rubrica.
Modalità di pagamento
Indica la modalità di pagamento dell’operazione.
Le tipologie possibili sono:
- Bonifico/Giroconto/Girofondo
Per il bonifico singolo generico la modalità è fissa a “Bonifico”
IBAN
Coordinate IBAN del rapporto di accredito
Dati facoltativi
In tale sezione è possibile inserire i seguenti ulteriori dati relativi al
beneficiario:
- Indirizzo
- CAP
- città
- Provincia
- tipo codice beneficiario
- Codice
- codice fiscale
- descrizione banca
Importi
Importo
Importo della disposizione.
Divisa
Codice della divisa dell’operazione (in tale sezione sempre EUR)
Descrizione
Breve descrizione della disposizione
Data esecuzione
Data
valuta
beneficiario
Campi facoltativi
Data di esecuzione della disposizione
banca Data valuta banca beneficiario
In tale sezione è possibile inserire i dati relativi al tipo di esito richiesto: per
default viene impostata a “come da accordi fra banca e cliente”, in cui la
volontà di ricevere o meno l’esito dipende dagli accordi in sede di stipula
contrattuale (o di consegna della manleva). Per ricevere in ogni caso
l’esito, valorizzare il campo con la voce “entrambi”, in questo ultimo caso
potrebbero essere previste delle commissioni.
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Core Banking- pagamenti
STORIA
Tale campo mostra gli step del processo autorizzativo che la disposizione
ha eseguito. Le informazioni disponibili in tale sezione sono:
Operazione -> step dell’iter autorizzativo evaso dalla disposizione
Codice utente -> Utente che ha autorizzato l’avanzamento del
bonifico nel processo.
Data creazione - Ora Creazione -> riferimenti temporali circa la
creazione della disposizione
Stato -> stato in cui si trova la disposizione
L’eventuale freccia verde posta a lato di uno step, rimanda alla pagina di
esito/quietanza
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Core Banking- pagamenti
2.1.3
Nuova Disposizione – Bonifico Singolo
Descrizione:
Tale pagina consente di creare ed inoltrare una nuova disposizione di bonifico.
Provenienza:
Dalla pagina “Elenco Distinte/Disposizioni” selezionare la voce “Nuova disposizione“ presente nel
frame superiore e scorrere le voci apparse sino al bottone “Bonifico Singolo”.
Figura 3 - Bonifico Italia Generico: Nuova disposizione di bonifico
Descrizione dei campi:
OPERAZIONI
Grazie a tale menù, presente nel frame superiore della pagina, è possibile
eseguire le seguenti operazioni:
Copia
Elimina
Report errori
Riapplica Diagnostico
DISTINTA
Tramite tale pulsante il bonifico singolo viene inserito all’interno di una
distinta.
STAMPA
Pulsante di accesso alle funzioni di stampa in formato .pdf e .html
Ordinante
Codice SIA ordinante
Codice SIA dell’ordinante.
Denominazione
Ordinante
Dati anagrafici dell’ordinante.
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Core Banking- pagamenti
Banca Assuntrice
Codice ABI della Banca assuntrice, richiamabile fra quelli disponibili
all’interno della Rubrica tramite apposito bottone di link posto a lato del
campo.
Rapporto
Rapporto di addebito dell’operazione.
Codice Fiscale
Codice fiscale/partita IVA dell’ordinante.
Beneficiario
Flag salva contatto
Flaggando tale casella verrà salvato il contatto all’interno della Rubrica
Ragione Sociale
Dati anagrafici del beneficiario, richiamabili dalla rubrica selezionando una
delle voci nella tendina che appare sotto il campo durante la digitazione,
oppure utilizzando l’icona posta a lato che apre in modalità multi-finestra la
Rubrica.,
Modalità di pagamento
Indica la modalità di pagamento dell’operazione.
Le tipologie possibili sono:
- Bonifico/Giroconto/Girofondo
Per il bonifico singolo generico la modalità è fissa a “Bonifico”
IBAN
Coordinate IBAN del rapporto di accredito
Dati facoltativi
In tale sezione è possibile inserire i seguenti ulteriori dati relativi al
beneficiario:
- Indirizzo
- CAP
- città
- Provincia
- tipo codice beneficiario
- Codice
- codice fiscale
- descrizione banca
Importi
Importo
Importo della disposizione.
Divisa
Codice della divisa dell’operazione (in tale sezione sempre EUR)
Descrizione
Breve descrizione della disposizione
Data esecuzione
Data di esecuzione della disposizione
Data
valuta
beneficiario
banca Data valuta banca beneficiario
Campi facoltativi
In tale sezione è possibile inserire i dati relativi al tipo di esito richiesto: per
default viene impostata a “come da accordi fra banca e cliente”, in cui la
volontà di ricevere o meno l’esito dipende dagli accordi in sede di stipula
contrattuale (o di consegna della manleva). Per ricevere in ogni caso
l’esito, valorizzare il campo con la voce “entrambi” In caso di richiesta esito
potrebbero essere applicate delle commissioni.
STORIA
Tale campo mostra gli step del processo autorizzativo che la disposizione
ha eseguito. Le informazioni disponibili in tale sezione sono:
Operazione -> step dell’iter autorizzativo evaso dalla disposizione
Codice utente -> Utente che ha autorizzato l’avanzamento del
bonifico nel processo.
Data creazione - Ora Creazione -> riferimenti temporali circa la
creazione della disposizione
Stato -> stato in cui si trova la disposizione
L’eventuale freccia verde posta a lato di uno step, rimanda alla pagina di
esito/quietanza
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Cap.1
Core Banking- pagamenti
Nuova Disposizione – Distinta Bonifici
2.1.4
Descrizione:
Tale pagina consente di creare ed inoltrare una nuova distinta di bonifici.
Provenienza:
Dalla pagina “Elenco Distinte/Disposizioni” selezionare la voce “Nuova disposizione“ presente nel
frame superiore e scorrere le voci apparse sino al bottone “Distinta Bonifici”.
Dalla Pagina “Nuova Disposizione - Bonifico Singolo” selezionare la voce “Distinta” presente nel
frame superiore.
Figura 4 - Bonifico Italia Generico – Nuova distinta
Descrizione dei campi:
DISTINTA BONIFICI
Grazie a tale campo, presente nel frame superiore, è possibile copiare o
eliminare la distinta.
Tale campo diviene visibile ed utilizzabile solamente previa salvataggio dei
dati del mittente
OPERAZIONI
Grazie a tale pulsante è possibile:
Aggiungere un nuovo bonifico alla distinta ( in questo caso viene
richiamata la maschera d’inserimento di un nuovo bonifico singolo)
Eliminare un bonifico precedentemente inserito (in stato “Bozza”);
Copiare un bonifico o un’intera distinta;
Accedere alla maschera di reportistica degli errori
Riapplicare il diagnostico per verificare la persistenza degli errori
Tale campo diviene visibile ed utilizzabile solamente previa salvataggio dei
dati del mittente
STAMPA
Accesso al menù di stampa
Mittente
Codice SIA ordinante
Codice SIA dell’ordinante, richiamabile dalla rubrica tramite apposito
bottone di servizio posto a lato del campo.
Denominazione
Ordinante
Dati identificativi dell’ordinante.
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Cap.1
Core Banking- pagamenti
Banca Assuntrice
Codice ABI della Banca assuntrice.
Una volta selezionato il codice SIA dell’azienda, è possibile richiamare
l’ABI della Banca assuntrice fra quelli disponibili all’interno della Rubrica
tramite apposito bottone di link posto a lato del campo.
Rapporto di addebito dell’operazione.
Rapporto
Indicato l’ABI, il prodotto Core Banking richiama tutti i rapporti agganciati
all’azienda presenti in tale Istituto; l’utente può selezionare il rapporto
desiderato fra quelli disponibili tramite apposita icona di servizio posta a
lato del campo.
Codice fiscale/partita IVA dell’ordinante.
Codice Fiscale
Stato
Stato
Stato della distinta.
Nome Supporto
Campo di libera composizione da parte dell’azienda mittente; deve essere
univoco nell’ambito della data creazione e a parità di mittente e ricevente.
Importo
Importo totale della distinta di bonifici
Divisa
Codice della divisa dell’operazione.
Numero Disposizioni
Numero di bonifici contenuti all’interno della distinta
Contatori
in Disposizioni in elaborazione: conclusa l’elaborazione la disposizione
passerà in uno fra gli stati di seguito descritti
Disposizioni
elaborazione
Disposizioni eseguite
Disposizioni
eseguite
Disposizioni inserite correttamente nella distinta.
non Bonifici non inseriti nella distinta.
Disposizioni in errore
Disposizioni errate, occorre verificare di avere inserito correttamente tutti i
dati richiesti.
STORIA
Tale campo mostra gli step del processo autorizzativo che la disposizione
ha eseguito. Le informazioni disponibili in tale sezione sono:
Operazione -> step dell’iter autorizzativo evaso dalla disposizione
Codice utente -> Utente che ha autorizzato l’avanzamento del
bonifico nel processo.
Data creazione - Ora Creazione -> riferimenti temporali circa la
creazione della disposizione
Stato -> stato in cui si trova la disposizione
Frame inferiore
All’interno del frame inferiore sono elencati tutti i bonifici inseriti dall’utenza
all’interno della distinta, comprensivi dei seguenti dati:
Data e ora di creazione/esecuzione di operazioni
Importo e divisa del movimento
Discriminatore
Divisa
Stato
Beneficiario
Rapporto
Discriminatore
L’utente può accedere ad ogni singolo bonifico elencato tramite drill down.
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Cap.1
Core Banking- pagamenti
2.1.5
Nuova Disposizione – Altri Bonifici
Descrizione:
Tale pagina consente di creare ed inoltrare una nuova distinta con specifica causale differente
dalla causale standard 48000.
Provenienza:
Dalla pagina “Elenco Distinte/Disposizioni” selezionare la voce “Nuova disposizione“ presente nel
frame superiore e scorrere le voci apparse sino al bottone “Altri Bonifici”.
Figura 5 - Bonifico Italia Generico – Altri Bonifici
Descrizione dei campi:
DISTINTA BONIFICI
Grazie a tale campo, presente nel frame superiore, è possibile copiare o
eliminare la distinta.
Tale campo diviene visibile ed utilizzabile solamente previa salvataggio dei
dati del mittente
OPERAZIONI
Grazie a tale pulsante è possibile:
Aggiungere un nuovo bonifico alla distinta ( in questo caso viene
richiamata la maschera d’inserimento di un nuovo bonifico singolo)
Eliminare un bonifico precedentemente inserito (in stato “Bozza”);
Copiare un bonifico o un’intera distinta;
Accedere alla maschera di reportistica degli errori
Riapplicare il diagnostico per verificare la persistenza degli errori
Tale campo diviene visibile ed utilizzabile solamente previa salvataggio dei
dati del mittente
STAMPA
Accesso al menù di stampa
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Cap.1
Core Banking- pagamenti
Mittente
Codice SIA ordinante
Codice SIA dell’ordinante, richiamabile dalla rubrica tramite apposito
bottone di servizio posto a lato del campo.
Denominazione
Ordinante
Dati identificativi dell’ordinante.
Banca Assuntrice
Codice ABI della Banca assuntrice.
Una volta selezionato il codice SIA dell’azienda, è possibile richiamare
l’ABI della Banca assuntrice fra quelli disponibili all’interno della Rubrica
tramite apposito bottone di link posto a lato del campo.
Rapporto di addebito dell’operazione.
Rapporto
Indicato l’ABI, il prodotto Core Banking richiama tutti i rapporti agganciati
all’azienda presenti in tale Istituto; l’utente può selezionare il rapporto
desiderato fra quelli disponibili tramite apposita icona di servizio posta a
lato del campo.
Causale
Causale della disposizione di pagamento, a scelta fra:
Giroconto
Bonifici Generici
Bonifici Previdenza Complementare
Girofondi
Rimborsi Utenti RID
Bonifici da Società emittenti carte di credito ad esercenti
Codice fiscale/partita IVA dell’ordinante.
Codice Fiscale
Stato
Stato
Stato della distinta.
Nome Supporto
Campo di libera composizione da parte dell’azienda mittente; deve essere
univoco nell’ambito della data creazione e a parità di mittente e ricevente.
Importo
Importo totale della distinta di bonifici
Divisa
Codice della divisa dell’operazione.
Numero Disposizioni
Numero di bonifici contenuti all’interno della distinta
Contatori
in Disposizioni in elaborazione: conclusa l’elaborazione la disposizione
passerà in uno fra gli stati di seguito descritti
Disposizioni
elaborazione
Disposizioni eseguite
Disposizioni
eseguite
Disposizioni inserite correttamente nella distinta.
non Bonifici non inseriti nella distinta.
Disposizioni in errore
Disposizioni errate, occorre verificare di avere inserito correttamente tutti i
dati richiesti.
STORIA
Tale campo mostra gli step del processo autorizzativo che la disposizione
ha eseguito. Le informazioni disponibili in tale sezione sono:
Operazione -> step dell’iter autorizzativo evaso dalla disposizione
Codice utente -> Utente che ha autorizzato l’avanzamento del
bonifico nel processo.
Data creazione - Ora Creazione -> riferimenti temporali circa la
creazione della disposizione
Stato -> stato in cui si trova la disposizione
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Cap.1
Core Banking- pagamenti
2.2. >
2.2.1
Bonifico Estero
Elenco Distinte / Disposizioni
Descrizione:
Tale pagina consente di visualizzare la movimentazione relativa alle disposizioni e alle distinte di
Bonifico Estero presentate dall’utenza o importate dalla stessa.
Provenienza:
Dall’Home Page, selezionare la combo box, posizionarsi con il cursore sopra il menù ”Pagamenti”
e scorrere le voci apparse sino al bottone “Bonifico Estero”.
Dalla pagina New selezionare il pulsante acceleratore ”Bonifico Estero”
Figura 6 – Bonifico Estero: Elenco movimenti
Descrizione dei campi:
Tale menù consente di filtrare le disposizioni effettuate/importate, con le
seguenti possibilità di differenziazione:
ELENCO
Elenco presentazioni
Elenco esiti
Importati
Da autorizzare
Da inviare
NUOVA
DISPOSIZIONE
Grazie a tale voce è possibile accedere alla pagina di inserimento di una
nuova disposizione, a scelta fra:
Bonifico singolo
Distinta Bonifici Esteri
Importazione Flusso CBI
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Cap.1
Core Banking- pagamenti
OPERAZIONI
Tale menù, presente nel frame superiore della pagina, permette di
eseguire le seguenti operazioni:
Apri
-> consente di aprire una disposizione ed accedere al
relativo dettaglio, in qualunque stato essa si trovi
Copia -> permette di copiare una disposizione in stato “Bozza”
Elimina -> consente di eliminare una disposizione in stato “Bozza”
Unisci distinte -> consente di accorpare le distinte in stato “Bozza”
all’interno di un'unica distinta
Separa dalla distinta-> consente di separare le singole disposizioni
dalla distinta di appartenenza
Modifica Flusso CBI Importato -> consente di rendere modificabile
il flusso CBI importato
Esporta Flussi CBI Ricevuti -> consente di esportare in locale flussi
di esiti/quietanze o movimentazioni
Qualora la disposizione inserita non presenti errori, appaiono a video i
pulsanti utili a far avanzare la stessa all’interno del processo autorizzativo,
in relazione al ruolo che l’utente ricopre in tale iter:
- Autorizza -> permette di autorizzare la disposizione
- Autorizza e invia -> la disposizione viene autorizzata ed inviata
- Invia-> la disposizione precedentemente autorizzata viene inviata
- Rigetta -> regredisce la disposizione dallo stato autorizzato a “bozza”
RICERCA
Accesso alla maschera di ricerca avanzata
PERSONALIZZA
Accesso al menù di personalizzazione che consente di salvare gli
spostamenti eseguiti alle colonne
STAMPA
Pulsante di accesso al menù di stampa (rif.capitolo 11)
Periodo Riferimento
Tramite questi due campi è possibile impostare il range temporale
desiderato per l’inquiry. Un utile calendario è richiamabile tramite i bottoni
di servizio posti a lato dei campi.
Data Creazione
Data di creazione/importazione della disposizione
Ora Creazione
Orario di creazione della disposizione
Codice SIA Ordinante
Codice SIA dell’Azienda ordinante
Numero Disposizioni
Numero di bonifici contenuti all’interno della disposizione.
Importo
Importo totale della disposizione/distinta
Divisa
Codice della divisa dell’operazione
20 di 41
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Cap.1
Core Banking- pagamenti
Stato
Stato della disposizione:
Bozza -> primo stadio della disposizione, nel quale la stessa è
ancora modificabile in tutte le sue parti
Autorizzato4 -> disposizione autorizzata, pronta per essere inviata
o rigettata allo stadio “bozza” per eventuali modifiche.
Inviato-> disposizione inoltrata al sistema informativo.
Importato -> disposizione importata ma non modificabile
Importato Modificabile -> disposizione importata e resa modificabile
tramite il comando “Modifica Flusso CBI Importato”
Ricevuto da Banca Proponente -> la disposizione ha ricevuto la
cosiddetta CN (conferma applicativa) ed è stata presa in carico
dalla Banca Proponente
Spedito a Banca Ordinante -> la disposizione è stata spedita alla
Banca assuntrice ; se la Banca Proponente e la Banca Ordinante
coincidono, lo stato indica che la disposizione è stata trasmessa al
legacy di elaborazione
Eseguito -> Disposizione Esitata
Discriminatore
Indica la tipologia della disposizione:
Presentazione -> disposizione presentata dall’utente
Importazione -> disposizione importata tramite flusso
Esito -> esito della disposizione ritornato dal canale CBI
Beneficiario
Ragione sociale del beneficiario
Rapporto
Coordinate IBAN del Rapporto di addebito della disposizione
4 Qualora il processo autorizzativo del servizio preveda una doppia autorizzazione, tale campo si dividerà in “Prima
autorizzazione” e “Seconda autorizzazione”.
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Cap.1
Core Banking- pagamenti
2.2.2
Dettaglio disposizione
Descrizione:
Tale pagina consente di esaminare il dettaglio di un singolo bonifico estero o di una distinta.
Provenienza:
Dalla pagina “Elenco Distinte/Disposizioni” spuntare la casella in corrispondenza della disposizione
desiderata, selezionare il pulsante “Operazioni” posto nel frame superiore e scegliere la voce
“Apri”.
Dalla pagina “Elenco Distinte/Disposizioni” utilizzare la funzione di drill-down richiamabile tramite
doppio clic su ognuno degli otto campi riferiti alla disposizione/distinta 5.
Figura 7 - Dettaglio singolo movimento
5 I dati contenuti nel dettaglio sono modificabili solamente quando lo stesso si trova ancora nello stato
“Bozza”.
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Cap.1
Core Banking- pagamenti
Descrizione dei campi:
OPERAZIONI
Grazie a tale menù, presente nel frame superiore della pagina, è possibile
eseguire le seguenti operazioni:
Copia
Elimina
Report errori
Riapplica Diagnostico
DISTINTA
Tramite tale pulsante il bonifico singolo viene inserito all’interno di una
distinta.
STAMPA
Pulsante di accesso alle funzioni di stampa in formato .pdf e .html
Ordinante
Codice SIA ordinante
Codice SIA dell’ordinante.
Banca Assuntrice
Codice ABI della Banca assuntrice, richiamabile fra quelli disponibili
all’interno della Rubrica tramite apposito bottone di link posto a lato del
campo.
Dati Ordinante
Rapporto
Rapporto di addebito dell’operazione.
Denominazione
Ordinante
Dati anagrafici dell’ordinante.
BIC
Codice Internazionale Swift della Banca Ordinante
Indirizzo
Indirizzo di residenza dell’ordinante
Località
Località di residenza dell’ordinante
Beneficiario
Flag salva contatto
Flaggando tale casella verrà salvato il contatto all’interno della Rubrica
Ragione Sociale
Dati anagrafici del beneficiario, richiamabili dalla rubrica selezionando una
delle voci nella tendina che appare sotto il campo durante la digitazione
durante la digitazione, oppure utilizzando l’icona posta a lato che apre in
modalità multi-finestra la Rubrica.
Stato
Stato di Residenza
Indirizzo
Indirizzo civico
Città
Città di residenza
Codice Paese
Codice Paese
Codice SIA
Codice SIA del Beneficiario della disposizione
BIC
Codice Internazionale Swift della Banca del Beneficiario
Importi
Importo
Importo della disposizione.
Divisa
Codice della divisa dell’operazione
Divisa conto addebito
Codice della Divisa del Conto di Addebito con relativa indicazione del
cambio concordato
Divisa conto accredito
Codice della Divisa del Conto di accredito con relativa indicazione del
cambio concordato
Identificativo
disposizione
Codice univoco identificativo della disposizione
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Cap.1
Core Banking- pagamenti
Tipo Transazione
Indicare se si tratta di una Transazione
Domestica -> l’accredito è su Banca Italiana (o filiale italiana di
Banca Estera), ovvero quando la transazione avviene tra Banche
in Italia, ed almeno uno dei due conti attintenti l’operazione è di
pertinenza estera:
Internazionale -> la Banca del beneficiario è una Banca Estera
Flag Clean Payment
Flag clean payment
Riferimenti e Istruzioni
Eventuali indicazioni da inserire nella disposizione per dettagliare il
pagamento, che possono essere sotto forma di
Testo libero
Riferimenti strutturati, per i quali si indica con precisione il
documento di rifeirimento
CVS
Indicare obbligatoriamente almeno una causale valutaria
STORIA
Tale campo mostra gli step del processo autorizzativo che la disposizione
ha eseguito. Le informazioni disponibili in tale sezione sono:
Operazione -> step dell’iter autorizzativo evaso dalla disposizione
Codice utente -> Utente che ha autorizzato l’avanzamento del
bonifico nel processo.
Data creazione - Ora Creazione -> riferimenti temporali circa la
creazione della disposizione
Stato -> stato in cui si trova la disposizione
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Cap.1
Core Banking- pagamenti
2.2.3
Nuova Disposizione – Bonifico Estero
Descrizione:
Tale pagina consente di creare ed inoltrare una nuova disposizione di bonifico.
Provenienza:
Dalla pagina “Elenco Distinte/Disposizioni” selezionare la voce “Nuova disposizione“ presente nel
frame superiore e scorrere le voci apparse sino al bottone “Bonifico Singolo”.
Figura 8 - Nuova disposizione di bonifico estero
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Cap.1
Core Banking- pagamenti
Descrizione dei campi:
OPERAZIONI
Grazie a tale menù, presente nel frame superiore della pagina, è possibile
eseguire le seguenti operazioni:
Copia
Elimina
Report errori
Riapplica Diagnostico
DISTINTA
Tramite tale pulsante il bonifico singolo viene inserito all’interno di una
distinta.
STAMPA
Pulsante di accesso alle funzioni di stampa in formato .pdf e .html
Ordinante
Codice SIA ordinante
Codice SIA dell’ordinante.
Banca Assuntrice
Codice ABI della Banca assuntrice, richiamabile fra quelli disponibili
all’interno della Rubrica tramite apposito bottone di link posto a lato del
campo.
Dati Ordinante
Rapporto
Rapporto di addebito dell’operazione.
Denominazione
Ordinante
Dati anagrafici dell’ordinante.
BIC
Codice Internazionale Swift della Banca Ordinante
Indirizzo
Indirizzo di residenza dell’ordinante
Località
Località di residenza dell’ordinante
Beneficiario
Flag salva contatto
Flaggando tale casella verrà salvato il contatto all’interno della Rubrica
Ragione Sociale
Dati anagrafici del beneficiario, richiamabili dalla rubrica selezionando una
delle voci nella tendina che appare sotto il campo durante la digitazione
durante la digitazione, oppure utilizzando l’icona posta a lato che apre in
modalità multi-finestra la Rubrica.
Stato
Stato di Residenza
Indirizzo
Indirizzo civico
Città
Città di residenza
Codice Paese
Codice Paese
Codice SIA
Codice SIA del Beneficiario della disposizione
BIC
Codice Internazionale Swift della Banca del Beneficiario
Importi
Importo
Importo della disposizione.
Divisa
Codice della divisa dell’operazione
Divisa conto addebito
Codice della Divisa del Conto di Addebito con relativa indicazione del
cambio concordato
Divisa conto accredito
Codice della Divisa del Conto di accredito con relativa indicazione del
cambio concordato
Identificativo
disposizione
Codice univoco identificativo della disposizione
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Cap.1
Core Banking- pagamenti
Tipo Transazione
Indicare se si tratta di una Transazione
Domestica -> l’accredito è su Banca Italiana (o filiale italiana di
Banca Estera), ovvero quando la transazione avviene tra Banche
in Italia, ed almeno uno dei due conti attintenti l’operazione è di
pertinenza estera:
Internazionale -> la Banca del beneficiario è una Banca Estera
Flag Clean Payment
Flag clean payment
Riferimenti e Istruzioni
Eventuali indicazioni da inserire nella disposizione per dettagliare il
pagamento, che possono essere sotto forma di
Testo libero
Riferimenti strutturati, per i quali si indica con precisione il
documento di rifeirimento
CVS
Indicare obbligatoriamente almeno una causale valutaria
STORIA
Tale campo mostra gli step del processo autorizzativo che la disposizione
ha eseguito. Le informazioni disponibili in tale sezione sono:
Operazione -> step dell’iter autorizzativo evaso dalla disposizione
Codice utente -> Utente che ha autorizzato l’avanzamento del
bonifico nel processo.
Data creazione - Ora Creazione -> riferimenti temporali circa la
creazione della disposizione
Stato -> stato in cui si trova la disposizione
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Cap.1
Core Banking- pagamenti
Nuova Disposizione – Distinta Bonifici Esteri
2.2.4
Descrizione:
Tale pagina consente di creare ed inoltrare una nuova distinta di bonifici.
Provenienza:
Dalla pagina “Elenco Distinte/Disposizioni” selezionare la voce “Nuova disposizione“ presente nel
frame superiore e scorrere le voci apparse sino al bottone “Distinta Bonifici”.
Dalla Pagina “Nuova Disposizione - Bonifico Singolo” selezionare la voce “Distinta” presente nel
frame superiore.
Figura 9 - Bonifico Estero – Nuova distinta
Descrizione dei campi:
DISTINTA BONIFICI
Grazie a tale campo, presente nel frame superiore, è possibile copiare o
eliminare la distinta.
Tale campo diviene visibile ed utilizzabile solamente previa salvataggio dei
dati del mittente
OPERAZIONI
Grazie a tale pulsante è possibile:
Aggiungere un nuovo bonifico alla distinta ( in questo caso viene
richiamata la maschera d’inserimento di un nuovo bonifico singolo)
Eliminare un bonifico precedentemente inserito (in stato “Bozza”);
Copiare un bonifico o un’intera distinta;
Accedere alla maschera di reportistica degli errori
Riapplicare il diagnostico per verificare la persistenza degli errori
Tale campo diviene visibile ed utilizzabile solamente previa salvataggio dei
dati del mittente
STAMPA
Accesso al menù di stampa (rif. capitolo 10)
Mittente
Codice SIA ordinante
Codice SIA dell’ordinante, richiamabile dalla rubrica tramite apposito
bottone di servizio posto a lato del campo.
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Cap.1
Core Banking- pagamenti
Banca Assuntrice
Codice ABI della Banca assuntrice.
Una volta selezionato il codice SIA dell’azienda, è possibile richiamare
l’ABI della Banca assuntrice fra quelli disponibili all’interno della Rubrica
tramite apposito bottone di link posto a lato del campo.
Stato
Stato
Stato della distinta.
Nome Supporto
Campo di libera composizione da parte dell’azienda mittente; deve essere
univoco nell’ambito della data creazione e a parità di mittente e ricevente.
Importo
Importo totale della distinta di bonifici
Divisa
Codice della divisa dell’operazione.
Numero Disposizioni
Numero di bonifici contenuti all’interno della distinta
Contatori
in Disposizioni in elaborazione: conclusa l’elaborazione la disposizione
passerà in uno fra gli stati di seguito descritti
Disposizioni
elaborazione
Disposizioni eseguite
Disposizioni
eseguite
Disposizioni inserite correttamente nella distinta.
non Bonifici non inseriti nella distinta.
Disposizioni in errore
Disposizioni errate, occorre verificare di avere inserito correttamente tutti i
dati richiesti.
STORIA
Tale campo mostra gli step del processo autorizzativo che la disposizione
ha eseguito. Le informazioni disponibili in tale sezione sono:
Operazione -> step dell’iter autorizzativo evaso dalla disposizione
Codice utente -> Utente che ha autorizzato l’avanzamento del
bonifico nel processo.
Data creazione - Ora Creazione -> riferimenti temporali circa la
creazione della disposizione
Stato -> stato in cui si trova la disposizione
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Cap.1
Core Banking- pagamenti
2.3. >
2.3.1
Stipendi
Elenco Distinte / Disposizioni
Descrizione:
Tale pagina consente di visualizzare la movimentazione relativa alle distinte di Stipendi presentate
dall’utenza o importate dalla stessa.
Provenienza:
Dall’Home Page, selezionare la combo box, posizionarsi con il cursore sopra il menù ”Pagamenti”
e scorrere le voci apparse sino al bottone “Stipendi”.
Dalla pagina New selezionare il riquadro ”Stipendi”.
Figura 10 – Stipendi – Elenco Movimenti con indicazione di errore
Descrizione dei campi:
Tale menù consente di filtrare le disposizioni effettuate/importate, con le
seguenti possibilità di differenziazione:
ELENCO
Elenco presentazioni
Elenco esiti
Importati
Da autorizzare
Da inviare
NUOVA
DISPOSIZIONE
Grazie a tale voce è possibile accedere alla pagina di inserimento di una
nuova disposizione, a scelta fra:
Distinta Stipendi
Importazione Flusso CBI
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Cap.1
Core Banking- pagamenti
OPERAZIONI
Tale menù, presente nel frame superiore della pagina, permette di
eseguire le seguenti operazioni:
Apri
-> consente di aprire una disposizione ed accedere al
relativo dettaglio, in qualunque stato essa si trovi
Copia -> permette di copiare una disposizione in stato “Bozza”
Elimina -> consente di eliminare una disposizione in stato “Bozza”
Unisci distinte -> consente di accorpare le distinte in stato “Bozza”
all’interno di un'unica distinta
Separa dalla distinta-> consente di separare le singole disposizioni
dalla distinta di appartenenza
Modifica Flusso CBI Importato -> consente di rendere modificabile
il flusso CBI importato
Esporta Flussi CBI Ricevuti -> consente di esportare in locale flussi
di esiti/quietanze o movimentazioni
Qualora la disposizione inserita non presenti errori, appaiono a video i
pulsanti utili a far avanzare la stessa all’interno del processo autorizzativo,
in relazione al ruolo che l’utente ricopre in tale iter:
- Autorizza -> permette di autorizzare la disposizione
- Autorizza e invia -> la disposizione viene autorizzata ed inviata
- Invia-> la disposizione precedentemente autorizzata viene inviata
- Rigetta -> regredisce la disposizione dallo stato autorizzato a “bozza”
RICERCA
Accesso alla maschera di ricerca avanzata
PERSONALIZZA
Accesso al menù di personalizzazione che consente di salvare gli
spostamenti eseguiti alle colonne
STAMPA
Pulsante di accesso al menù di stampa
Periodo Riferimento
Tramite questi due campi è possibile impostare il range temporale
desiderato per l’inquiry. Un utile calendario è richiamabile tramite i bottoni
di servizio posti a lato dei campi.
Data Creazione
Data di creazione/importazione della disposizione
Ora Creazione
Orario di creazione della disposizione
Codice SIA Ordinante
Codice SIA dell’Azienda ordinante
Numero Disposizioni
Numero di bonifici contenuti all’interno della disposizione.
Importo
Importo totale della disposizione/distinta
Divisa
Codice della divisa dell’operazione
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Cap.1
Core Banking- pagamenti
Stato
Stato della disposizione:
Bozza -> primo stadio della disposizione, nel quale la stessa è
ancora modificabile in tutte le sue parti
Autorizzato6 -> disposizione autorizzata, pronta per essere inviata
o rigettata allo stadio “bozza” per eventuali modifiche.
Inviato-> disposizione inoltrata al sistema informativo.
Importato -> disposizione importata ma non modificabile
Importato Modificabile -> disposizione importata e resa modificabile
tramite il comando “Modifica Flusso CBI Importato”
Ricevuto da Banca Proponente -> la disposizione ha ricevuto la
cosiddetta CN (conferma applicativa) ed è stata presa in carico
dalla Banca Proponente
Spedito a Banca Ordinante -> la disposizione è stata spedita alla
Banca assuntrice ; se la Banca Proponente e la Banca Ordinante
coincidono, lo stato indica che la disposizione è stata trasmessa al
legacy di elaborazione
Eseguito -> Disposizione Esitata
Discriminatore
Indica la tipologia della disposizione:
Presentazione -> disposizione presentata dall’utente
Importazione -> disposizione importata tramite flusso
Esito -> esito della disposizione ritornato dal canale CBI
Beneficiario
Ragione sociale del beneficiario
Rapporto
Coordinate IBAN del Rapporto di addebito della disposizione
6 Qualora il processo autorizzativo del servizio preveda una doppia autorizzazione, tale campo si dividerà in “Prima
autorizzazione” e “Seconda autorizzazione”.
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Cap.1
Core Banking- pagamenti
2.3.2
Dettaglio disposizione
Descrizione:
Tale pagina consente di visualizzare il dettaglio delle singole distinte di stipendi.
Provenienza:
Dalla pagina “Elenco Disposizioni” spuntare la casella in corrispondenza della disposizione
desiderata, selezionare il pulsante “Operazioni” posto nel frame superiore e scegliere la voce
“Apri”.
Dalla pagina “Elenco Disposizioni” utilizzare la funzione di drill-down richiamabile tramite doppio
clic su ognuno degli otto campi riferiti alla distinta 7.
Figura 11 – Stipendi: Dettaglio Singola distinta
Descrizione dei campi:
DISTINTA BONIFICI
Grazie a tale campo, presente nel frame superiore, è possibile copiare o
eliminare la distinta.
Tale campo diviene visibile ed utilizzabile solamente previa salvataggio dei
dati del mittente
7 I dati contenuti nel dettaglio sono modificabili solamente quando lo stesso si trova ancora nello stato
“Bozza”.
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Cap.1
Core Banking- pagamenti
OPERAZIONI
Grazie a tale pulsante è possibile:
Aggiungere un nuovo bonifico alla distinta ( in questo caso viene
richiamata la maschera d’inserimento di un nuovo bonifico singolo)
Eliminare un bonifico precedentemente inserito (in stato “Bozza”);
Copiare un bonifico o un’intera distinta;
Accedere alla maschera di reportistica degli errori
Riapplicare il diagnostico per verificare la persistenza degli errori
Tale campo diviene visibile ed utilizzabile solamente previa salvataggio dei
dati del mittente
STAMPA
Accesso al menù di stampa (rif. capitolo 10)
Mittente
Codice SIA ordinante
Codice SIA dell’ordinante, richiamabile dalla rubrica tramite apposito
bottone di servizio posto a lato del campo.
Denominazione
Ordinante
Dati identificativi dell’ordinante.
Banca Assuntrice
Codice ABI della Banca assuntrice.
Una volta selezionato il codice SIA dell’azienda, è possibile richiamare
l’ABI della Banca assuntrice fra quelli disponibili all’interno della Rubrica
tramite apposito bottone di link posto a lato del campo.
Rapporto di addebito dell’operazione.
Rapporto
Indicato l’ABI, il prodotto Core Banking richiama tutti i rapporti agganciati
all’azienda presenti in tale Istituto; l’utente può selezionare il rapporto
desiderato fra quelli disponibili tramite apposita icona di servizio posta a
lato del campo.
Causale
Causale della distinta di stipendi a scelta fra:
Emolumenti Generici
Emolumenti Pensione
Emolumenti Stipendi
Codice fiscale/partita IVA dell’ordinante.
Codice Fiscale
Stato
Stato
Stato della distinta.
Nome Supporto
Campo di libera composizione da parte dell’azienda mittente; deve essere
univoco nell’ambito della data creazione e a parità di mittente e ricevente.
Importo
Importo totale della distinta di bonifici
Divisa
Codice della divisa dell’operazione.
Numero Disposizioni
Numero di bonifici contenuti all’interno della distinta
Contatori
in Disposizioni in elaborazione: conclusa l’elaborazione la disposizione
passerà in uno fra gli stati di seguito descritti
Disposizioni
elaborazione
Disposizioni eseguite
Disposizioni
eseguite
Disposizioni inserite correttamente nella distinta.
non Bonifici non inseriti nella distinta.
Disposizioni in errore
Disposizioni errate, occorre verificare di avere inserito correttamente tutti i
dati richiesti.
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Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.
Cap.1
Core Banking- pagamenti
STORIA
Tale campo mostra gli step del processo autorizzativo che la disposizione
ha eseguito. Le informazioni disponibili in tale sezione sono:
Operazione -> step dell’iter autorizzativo evaso dalla disposizione
Codice utente -> Utente che ha autorizzato l’avanzamento del
bonifico nel processo.
Data creazione - Ora Creazione -> riferimenti temporali circa la
creazione della disposizione
Stato -> stato in cui si trova la disposizione
35 di 41
Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.
Cap.1
Core Banking- pagamenti
2.3.3
Nuova Disposizione – Distinta Stipendi
Descrizione:
Tale pagina consente di creare ed inoltrare una nuova distinta di Stipendi.
Provenienza:
Dalla pagina “Elenco Disposizioni” selezionare la voce “Nuova disposizione“ presente nel frame
superiore e scorrere le voci apparse sino al bottone “Distinta Stipendi”.
Figura 12 - Stipendi – Nuova distinta
Descrizione dei campi:
DISTINTA BONIFICI
Grazie a tale campo, presente nel frame superiore, è possibile copiare o
eliminare la distinta.
Tale campo diviene visibile ed utilizzabile solamente previa salvataggio dei
dati del mittente
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Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.
Cap.1
Core Banking- pagamenti
OPERAZIONI
Grazie a tale pulsante è possibile:
Aggiungere un nuovo bonifico alla distinta ( in questo caso viene
richiamata la maschera d’inserimento di un nuovo bonifico singolo)
Eliminare un bonifico precedentemente inserito (in stato “Bozza”);
Copiare un bonifico o un’intera distinta;
Accedere alla maschera di reportistica degli errori
Riapplicare il diagnostico per verificare la persistenza degli errori
Tale campo diviene visibile ed utilizzabile solamente previa salvataggio dei
dati del mittente
STAMPA
Accesso al menù di stampa (rif. capitolo 10)
Mittente
Codice SIA ordinante
Codice SIA dell’ordinante, richiamabile dalla rubrica tramite apposito
bottone di servizio posto a lato del campo.
Denominazione
Ordinante
Dati identificativi dell’ordinante.
Banca Assuntrice
Codice ABI della Banca assuntrice.
Una volta selezionato il codice SIA dell’azienda, è possibile richiamare
l’ABI della Banca assuntrice fra quelli disponibili all’interno della Rubrica
tramite apposito bottone di link posto a lato del campo.
Rapporto di addebito dell’operazione.
Rapporto
Indicato l’ABI, il prodotto Core Banking richiama tutti i rapporti agganciati
all’azienda presenti in tale Istituto; l’utente può selezionare il rapporto
desiderato fra quelli disponibili tramite apposita icona di servizio posta a
lato del campo.
Causale
Causale della distinta di stipendi a scelta fra:
Emolumenti Generici
Emolumenti Pensione
Emolumenti Stipendi
Codice fiscale/partita IVA dell’ordinante.
Codice Fiscale
Stato
Stato
Stato della distinta.
Nome Supporto
Campo di libera composizione da parte dell’azienda mittente; deve essere
univoco nell’ambito della data creazione e a parità di mittente e ricevente.
Importo
Importo totale della distinta di bonifici
Divisa
Codice della divisa dell’operazione.
Numero Disposizioni
Numero di bonifici contenuti all’interno della distinta
Contatori
in Disposizioni in elaborazione: conclusa l’elaborazione la disposizione
passerà in uno fra gli stati di seguito descritti
Disposizioni
elaborazione
Disposizioni eseguite
Disposizioni
eseguite
Disposizioni inserite correttamente nella distinta.
non Bonifici non inseriti nella distinta.
Disposizioni in errore
Disposizioni errate, occorre verificare di avere inserito correttamente tutti i
dati richiesti.
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Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.
Cap.1
Core Banking- pagamenti
STORIA
Tale campo mostra gli step del processo autorizzativo che la disposizione
ha eseguito. Le informazioni disponibili in tale sezione sono:
Operazione -> step dell’iter autorizzativo evaso dalla disposizione
Codice utente -> Utente che ha autorizzato l’avanzamento del
bonifico nel processo.
Data creazione - Ora Creazione -> riferimenti temporali circa la
creazione della disposizione
Stato -> stato in cui si trova la disposizione
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Cap.1
Core Banking- pagamenti
2.4. >
2.4.1
Bonifici (tutti)
Elenco Distinte / Disposizioni
Descrizione:
Tale pagina accorpa in un'unica sezione i Bonifici Italia (di qualunque causale), le Distinte di
Stipendi, ed i Bonifici Esteri permettendo agli utenti di visualizzare in un unico punto la
movimentazione relativa alle disposizioni di bonifico presentate/importate.
Provenienza:
Dall’Home Page, selezionare la combo box, posizionarsi con il cursore sopra il menù ”Pagamenti”
e scorrere le voci apparse sino al bottone “Bonifici (tutti)”.
Dalla pagina New selezionare il riquadro ” Bonifici (tutti)”
Descrizione dei campi:
Tale menù consente di filtrare le disposizioni effettuate/importate, con le
seguenti possibilità di differenziazione:
ELENCO
Elenco presentazioni
Elenco esiti
Importati
Da autorizzare
Da inviare
NUOVA
DISPOSIZIONE
Grazie a tale voce è possibile accedere alla pagina di inserimento di una
nuova disposizione, a scelta fra:
Distinta / Bonifico singolo Italia (con qualunque causale)
Distinta / Bonifico singolo Estero
Distinta di Stipendi
Importazione Flusso CBI
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Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.
Cap.1
Core Banking- pagamenti
OPERAZIONI
Tale menù, presente nel frame superiore della pagina, permette di
eseguire le seguenti operazioni:
Apri
-> consente di aprire una disposizione ed accedere al
relativo dettaglio, in qualunque stato essa si trovi
Copia -> permette di copiare una disposizione in stato “Bozza”
Elimina -> consente di eliminare una disposizione in stato “Bozza”
Unisci distinte -> consente di accorpare le distinte in stato “Bozza”
all’interno di un'unica distinta
Separa dalla distinta-> consente di separare le singole disposizioni
dalla distinta di appartenenza
Modifica Flusso CBI Importato -> consente di rendere modificabile
il flusso CBI importato
Esporta Flussi CBI Ricevuti -> consente di esportare in locale flussi
di esiti/quietanze o movimentazioni
Qualora la disposizione inserita non presenti errori, appaiono a video i
pulsanti utili a far avanzare la stessa all’interno del processo autorizzativo,
in relazione al ruolo che l’utente ricopre in tale iter:
- Autorizza -> permette di autorizzare la disposizione
- Autorizza e invia -> la disposizione viene autorizzata ed inviata
- Invia-> la disposizione precedentemente autorizzata viene inviata
- Rigetta -> regredisce la disposizione dallo stato autorizzato a “bozza”
RICERCA
Accesso alla maschera di ricerca avanzata
PERSONALIZZA
Accesso al menù di personalizzazione che consente di salvare gli
spostamenti eseguiti alle colonne
STAMPA
Pulsante di accesso al menù di stampa (rif.capitolo 11)
Periodo Riferimento
Tramite questi due campi è possibile impostare il range temporale
desiderato per l’inquiry. Un utile calendario è richiamabile tramite i bottoni
di servizio posti a lato dei campi.
Data Creazione
Data di creazione/importazione della disposizione
Ora Creazione
Orario di creazione della disposizione
Codice SIA Ordinante
Codice SIA dell’Azienda ordinante
Numero Disposizioni
Numero di bonifici contenuti all’interno della disposizione.
Importo
Importo totale della disposizione/distinta
Divisa
Codice della divisa dell’operazione
40 di 41
Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.
Cap.1
Core Banking- pagamenti
Stato
Stato della disposizione:
Bozza -> primo stadio della disposizione, nel quale la stessa è
ancora modificabile in tutte le sue parti
Autorizzato8 -> disposizione autorizzata, pronta per essere inviata
o rigettata allo stadio “bozza” per eventuali modifiche.
Inviato-> disposizione inoltrata al sistema informativo.
Importato -> disposizione importata ma non modificabile
Importato Modificabile -> disposizione importata e resa modificabile
tramite il comando “Modifica Flusso CBI Importato”
Ricevuto da Banca Proponente -> la disposizione ha ricevuto la
cosiddetta CN (conferma applicativa) ed è stata presa in carico
dalla Banca Proponente
Spedito a Banca Ordinante -> la disposizione è stata spedita alla
Banca assuntrice ; se la Banca Proponente e la Banca Ordinante
coincidono, lo stato indica che la disposizione è stata trasmessa al
legacy di elaborazione
Eseguito -> Disposizione Esitata
Discriminatore
Indica la tipologia della disposizione:
Presentazione -> disposizione presentata dall’utente
Importazione -> disposizione importata tramite flusso
Esito -> esito della disposizione ritornato dal canale CBI
Beneficiario
Ragione sociale del beneficiario
Rapporto
Coordinate IBAN del Rapporto di addebito della disposizione
8 Qualora il processo autorizzativo del servizio preveda una doppia autorizzazione, tale campo si dividerà in “Prima
autorizzazione” e “Seconda autorizzazione”.
41 di 41
Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.