BILANCIO
DI PREVISIONE
2014
CITTA' DI BOLLATE
ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE
CITTA' DI BOLLATE
Bilancio di previsione 2014
CONTESTO NORMATIVO
RIFLESSI SUL BILANCIO
1 - LA NUOVA IUC
D.L. N. 101-102/2013
2 - IL GETTITO IMU TASI
D.L. N. 133/2013
3 - IL FSC
LEGGE N. 147/2013
4 - IL PATTO DI STABILITA
D.L. N. 150/2013
5 - L'INDEBITAMENTO
D.L. N. 151/2013
6 - I LIMITI DI SPESA
7 - IL PERSONALE
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Bilancio di previsione 2014
IUC
imposta unica
IMU
TRISE
Possesso
Servizi
TARI
TASI
Tassa Rifiuti
Tassa Servizi Indivisibili
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CONTRIBUTI ED INTERVENTI STATALI
CONTRUBUTI CORRENTI DELLO STATO
Bilancio di previsione 2014
ANNO 2010
€ 8.248.038
€ 868.349
€ 554.300
€ 5.463.544
€ 4.814.384
€ 3.873.409
€ 3.780.000
€ 327.964
€ 580.682
€ 17.730
€ 14.472
€ 2.983.477
€ 1.630.113
€ 1.630.113
€ 2.142.323
€ 2.142.323
€ 4.756.231
€ 4.334.300
ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE
€ 9.235.095
Differenza anno 2011 con 2010
Differenza anno 2012 con 2011
Differenza anno 2013 con 2012
ANNO 2014
€ 554.224
IMU TRATTENUTA DALLO STATO
TOTALE
ANNO 2013
€ 659.091
FONDO RI RIEQUILIBRIO / SOLIDARIETA'
COMUNALE
ADDIZIONALE ENEL
€ 554.224
ANNO 2012
€ 2.366.293
COMPARTECIPAZIONE IVA
COMPARTECIPAZIONE IRPEF
ANNO 2011
€ 8.964.745
€ 5.386.339
-€ 270.350
-€ 3.578.405
-€ 630.108
Differenza anno 2014 con 2013
-€ 421.931
Totali minori trasferimenti statali in 4 anni
-€ 4.900.795
Somme relative all'IMU trattenute dallo Stato
€ 10.528.349
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Bilancio di previsione 2014
LA MANOVRA IN SINTESI SUL BILANCIO 2014
IMU PRIMA CASA
- € 3.600.000
TASI 1,9 PER MILLE
+ € 2.090.000
DIFFERENZA
- € 1.510.000
DIFFERENZA FINANZIATA CON TASI ALTRI IMMOBILI 1,1 per mille
+ € 1.110.000
DIFFERENZA
-€
400.000
+ MAGGIORI ONERI bilancio 2014 rispetto 2013*
-€
1.366.000
DIFFERENZA
-€
1.766.000
€ 1.450.000
DIFFERENZA FINANZIATA CON MANOVRA ADDIZIONALE
DIFFERENZA FINANZIATA CON ENTRATE PROPRIE
NOTA*
-€
€ 407.000 RIDUZIONE TRASFERIMENTI STATO
€ 264.000 MINORI CONCESSIONI CIMITERIALI
€ 460.000 CANCELLAZIONE RIMBORSO MUTUI DA GAIA
€ 100.000 MINOR GETTITO DA RECUPERO EVASIONE
€ 135.000 MAGGIORI ONERI CONTRATTO CALORE PER GAIA
€ 1.366.000
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316.000
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Bilancio di previsione 2014
EQUILIBRI 2014
ENTRATA
SPESA
Titolo I
€ 21.028.000
Titolo I
€ 27.912.924
Titolo II
€ 1.059.300
Titolo III
€ 8.182.650
Rimborso quote mutui (parte titolo III)
€ 2.127.000
entrate correnti che finanziano gli investimenti
€ -290.000
Oneri a parte corrente
€0
Plusvalenze patrimoniali
€0
Avanzo applicato a spesa corrente
€ 59.974
Totale corrente
€ 30.039.924
Totale corrente
€ 30.039.924
Titolo IV
€ 2.270.000
Titolo II
€ 3.310.000
Oneri a parte corrente
€0
entrate correnti che finanziano gli investimenti
€ 290.000
Titolo V
€ 5.750.000
Anticipazione di cassa
€ -5.000.000
Totale conto capitale
€ 3.310.000
Totale conto capitale
€ 3.310.000
Anticipazione di cassa (quota parte titolo V)
€ 5.000.000
Entrate per servizi conto terzi
€ 4.750.000
Spese per servizi conto terzi
€ 4.750.000
TOTALE ENTRATE
€ 43.099.924
TOTALE USCITE
€ 43.099.924
Anticipazione di cassa(quota parte titolo III)
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€ 5.000.000
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Bilancio di previsione 2014
COMPOSIZIONE DELL'ENTRATA
TITOLI DELL'ENTRATA
2014
%
€ 59.974
0,14
€ 21.028.000
48,79
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DALLA
REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN
RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE
€ 1.059.300
2,46
TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
€ 8.182.650
18,99
€ 2.270.000
5,27
TITOLO V – ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI
€ 5.750.000
13,34
TITOLO VI – ENTRATE PER SERVIZI CONTRO TERZI
€ 4.750.000
11,02
€ 43.099.924
100,00
AVANZO APPLICATO
TITOLO I – ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO IV – ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,
TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
TOTALE
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Bilancio di previsione 2014
COMPOSIZIONE DELL'ENTRATA
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Bilancio di previsione 2014
AUTONOMIA FINANZIARIA =
2011
TITOLO I + TITOLO III
ENTRATE CORRENTI
2012
2013
2014
Entrate tributarie (Tit. I)
€ 18.267.046
€ 20.064.758
€ 15.904.154
€ 21.028.000
Entrate da trasf. (Tit. II)
€ 1.359.631
€ 987.034
€ 4.287.962
€ 1.059.300
Entrate extratributarie (Tit. III)
€ 7.800.017
€ 8.397.254
€ 8.070.613
€ 8.182.650
€ 27.426.694
€ 29.449.047
€ 28.262.729
€ 30.269.950
2013
2014
Totale entrate correnti
Trend Storico
2011
95,04%
2012
96,65%
84,83%
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96,50%
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Bilancio di previsione 2014
COMPOSIZIONE DELLA SPESA
TITOLI DELLA SPESA
2014
%
€ 27.912.924
72,78
TITOLO II - Spese in conto capitale
€ 3.310.000
8,63
TITOLO III - Spese per rimborso prestiti
€ 7.127.000
18,58
€ 38.349.924
100,00
TITOLO I - Spese correnti
TITOLO IV - Spese per servizi per conto terzi
Totale
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Bilancio di previsione 2014
COMPOSIZIONE DELLA SPESA
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Bilancio di previsione 2014
SPESA CORRENTE
TITOLO I
2014
FUNZIONE 01 - Amministrazione, gestione e controllo
%
9.089.658,00
FUNZIONE 02 - Giustizia
32,56
0,00
FUNZIONE 03 - Polizia locale
1.240.887,00
4,45
FUNZIONE 04 - Istruzione pubblica
4.263.950,00
15,28
FUNZIONE 05 - Cultura e beni culturali
2.118.731,00
7,59
405.058,00
1,45
FUNZIONE 06 - Sport e ricreazione
FUNZIONE 07 - Turismo
0,00
FUNZIONE 08 - Viabilità e trasporti
1.490.150,00
5,34
FUNZIONE 09 - Territorio e ambiente
5.000.420,00
17,91
FUNZIONE 10 - Settore sociale
4.292.070,00
15,38
12.000,00
0,04
27.912.924,00
100,00
FUNZIONE 11 - Sviluppo economico
FUNZIONE 12 - Servizi produttivi
Totale
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Bilancio di previsione 2014
COPERTURA INVESTIMENTI
Previsioni 2014
Titolo IV
Alienazione di beni
465.000,00
Trasferimenti c/capitale Stato
Trasferimenti c/capitale da enti pubblici
740.000,00
Trasferimenti da altri soggetti
1.065.000,00
Totale
2.270.000,00
Titolo V
Finanziamenti a breve termine
Assunzione di mutui /DEVOLUZIONI
750.000,00
Emissione di prestiti obbligazionari
Totale
750.000,00
Avanzo di amministrazione
Risorse correnti per investimento
290.000,00
Totale
Spesa titolo II
3.310.000,00
3.310.000,00
Sbilancio
0,00
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Bilancio di previsione 2014
ANDAMENTO DEL DEBITO
Anno
2011
Residuo debito (+)
37.673.077,48
Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)
-1.891.225,79
2012
2013
35.781.851,69
33.672.331,52
735.198,86
413.694,45
-1.977.263,67
-2.032.689,78
2014
2015
2016
31.453.291,85
29.326.291,85
27.100.891,85
-2.127.000,00
-2.225.400,00
-2.204.700,00
Estinzioni anticipate (-)
-317.100,00
Altre variazioni - per
devoluzioni concesse
-550.355,36
-600.044,34
35.781.851,69
33.672.331,52
31.453.291,85
29.326.291,85
27.100.891,85
24.896.191,85
Nr. Abitanti al 31/12
36.375
36.303
36.171
36.171
36.171
36.171
Debito medio per abitante
983,69
927,54
869,57
810,77
749,24
688,29
Totale fine anno
CITTA' DI BOLLATE - ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE
CITTA' DI BOLLATE
Bilancio di previsione 2014
ONERI FINANZIARI E RIMBORSO QUOTA CAPITALE
Anno
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Interessi
1.735.878,12
1.641.480,05
1.538.778,10
1.447.291,00
1.348.350,00
1.245.900,00
Quota capitale
1.891.225,79
2.295.401,82
2.033.710,53
2.127.000,00
2.225.400,00
2.204.700,00
3.627.103,91
3.936.881,87
3.572.488,63
3.574.291,00
3.573.750,00
3.450.600,00
Totale fine anno
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Bilancio di previsione 2014
LIMITI INDEBITAMENTO
INTERESSI SU MUTUI
% sulle entrate correnti
Limite art. 204 Tuel
2014
2015
2016
1.447.291,00
1.348.350,00
1.245.900,00
4,91%
4,77%
4,12%
8%
8%
8%
nde
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Bilancio di previsione 2014
PATTO DI STABILITÀ
2014
2015
2016
Obiettivi programmatici patto di stabilità
2.155
2.092
2.236
Obiettivo da patto verticale
1.905
ENTRATE
Titolo I - competenza
21.028
20.390
20.450
Titolo II - competenza
1.059
897
584
Titolo III - competenza
8.183
7.746
7.872
Totale entrate correnti
30.270
29.033
28.906
Totale entrate previste in conto capitale
1.849
2.034
1.175
TOTALE ENTRATE FINALI NETTE
32.119
31.067
30.081
Titolo I - competenza
27.913
26.708
26.602
Totale spese correnti
27.913
26.708
26.602
Titolo II - Pagamenti previsti
2.300
2.250
1.230
SPESE
Pagamenti esclusi dal patto art. 1, comma 3 D.L. 35/2013)
0
Totale spese in conto capitale
2.300
2.250
1.230
TOTALE SPESE FINALI NETTE
30.213
28.958
27.832
1.906
2.109
2.249
1
17
13
Saldo finanziario (entrate finali-spese finali)
Margine per effettuare ulteriori pagamenti nel titolo II
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